ESTADO DA PARAIBAINSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRINHO

JANEIRO/2015Extrato..:

Data.....:09/03/2015Pgina..:1

Data Historico Docume Debito Credito Saldo Atual

BB S/A INST.PREV.JUAZEIRINHO C/C 13.178

SALDO ANTERIOR 0,00 C09/01 Pag Restos - 2014-000078/1 0,00 3.495,72 -3.495,72 C13/01 Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil 49.009,78 0,00 45.514,06 D13/01 Contribuio de Servidor Ativo Civil 3.949,07 0,00 49.463,13 D23/01 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00 173,76 49.289,37 D26/01 Pagamento Empenho 000001/1 0,00 1.731,48 47.557,89 D26/01 Pagamento Empenho 000002/1 0,00 788,00 46.769,89 D26/01 Pagamento Empenho 000003/1 0,00 472,80 46.297,09 D26/01 Pagamento Empenho 000004/1 0,00 2.439,18 43.857,91 D26/01 Pagamento Empenho 000002/2 0,00 3.357,91 40.500,00 D26/01 Pagamento Empenho 000003/2 0,00 157,60 40.342,40 D26/01 Pagamento Empenho 000002/3 0,00 788,00 39.554,40 D26/01 Pagamento Empenho 000003/3 0,00 525,33 39.029,07 D26/01 Pagamento Empenho 000002/4 0,00 1.195,90 37.833,17 D26/01 Pagamento Empenho 000003/4 0,00 262,67 37.570,50 D26/01 Pagamento Empenho 000002/5 0,00 1.526,33 36.044,17 D26/01 Pagamento Empenho 000003/5 0,00 157,60 35.886,57 D26/01 Pagamento Empenho 000002/6 0,00 788,00 35.098,57 D26/01 Pagamento Empenho 000002/7 0,00 1.040,00 34.058,57 D26/01 Pagamento Empenho 000002/8 0,00 1.744,38 32.314,19 D26/01 Pagamento Empenho 000002/9 0,00 788,00 31.526,19 D26/01 Pagamento Empenho 000002/10 0,00 788,00 30.738,19 D26/01 Pagamento Empenho 000002/11 0,00 788,00 29.950,19 D26/01 Pagamento Empenho 000002/12 0,00 788,00 29.162,19 D26/01 Pagamento Empenho 000002/13 0,00 1.526,33 27.635,86 D26/01 Pagamento Empenho 000002/14 0,00 788,00 26.847,86 D26/01 Pagamento Empenho 000002/15 0,00 788,00 26.059,86 D26/01 Pagamento Empenho 000002/16 0,00 788,00 25.271,86 D26/01 Pagamento Empenho 000002/17 0,00 788,00 24.483,86 D26/01 Pagamento Empenho 000002/18 0,00 1.084,72 23.399,14 D26/01 Pagamento Empenho 000002/19 0,00 3.357,91 20.041,23 D26/01 Pagamento Empenho 000002/20 0,00 1.526,33 18.514,90 D26/01 Pagamento Empenho 000002/21 0,00 788,00 17.726,90 D26/01 Pagamento Empenho 000002/22 0,00 788,00 16.938,90 D26/01 Pagamento Empenho 000002/23 0,00 3.357,91 13.580,99 D26/01 Pagamento Empenho 000002/24 0,00 788,00 12.792,99 D26/01 Pagamento Empenho 000002/25 0,00 1.526,33 11.266,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/26 0,00 788,00 10.478,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/27 0,00 788,00 9.690,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/28 0,00 788,00 8.902,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/29 0,00 788,00 8.114,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/30 0,00 788,00 7.326,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/31 0,00 788,00 6.538,66 D26/01 Pagamento Empenho 000002/32 0,00 1.195,90 5.342,76 D26/01 Pagamento Empenho 000002/33 0,00 1.744,38 3.598,38 D26/01 Pagamento Empenho 000002/34 0,00 1.453,65 2.144,73 D26/01 Pagamento Empenho 000002/35 0,00 1.744,38 400,35 D26/01 Pagamento Empenho 000002/36 0,00 788,00 -387,65 C

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ESTADO DA PARAIBAINSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRINHO

JANEIRO/2015Extrato..:

Data.....:09/03/2015Pgina..:2

Data Historico Docume Debito Credito Saldo Atual

BB S/A INST.PREV.JUAZEIRINHO C/C 13.178

26/01 Pagamento Empenho 000002/37 0,00 788,00 -1.175,65 C26/01 Pagamento Empenho 000002/38 0,00 788,00 -1.963,65 C26/01 Pagamento Empenho 000002/39 0,00 788,00 -2.751,65 C26/01 Pagamento Empenho 000002/40 0,00 1.084,72 -3.836,37 C26/01 Pagamento Empenho 000002/41 0,00 1.138,96 -4.975,33 C

57.934,18Total Cheque...:53Quantidade Pagamentos....:28/01 Pagamento Empenho 000003/6 850842 0,00 788,00 -5.763,33 C788,00Total Cheque...:01Quantidade Pagamentos....:28/01 Pagamento Empenho 000001/2 0,00 1.731,48 -7.494,81 C

28/01 Pagamento Empenho 000003/7 0,00 788,00 -8.282,81 C28/01 Pagamento Empenho 000002/42 0,00 788,00 -9.070,81 C28/01 Pagamento Empenho 000002/43 0,00 788,00 -9.858,81 C28/01 Pagamento Empenho 000002/44 0,00 1.084,72 -10.943,53 C30/01 Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil 178.287,17 0,00 167.343,64 D30/01 Recebimento de Transferencia Conta: BB S/A APLICACAO 13178 60.032,09 0,00 227.375,73 D30/01 Pag Restos - 2014-000079/2 0,00 598,50 226.777,23 D30/01 Pagamento Empenho 000005/1 0,00 2.500,00 224.277,23 D30/01 Pagamento Empenho 000006/1 0,00 650,00 223.627,23 D30/01 Transferencia para Conta: 0,00 224.175,56 -548,33 C

TOTAIS...................................................... 291.278,11 291.826,44

###################EM TRANSITO####################Total em Transito 0,00

Saldo Bancrio...........: -548,33Saldo Contabil...........: -548,33

523.834,04Total Cheque...:18Quantidade Pagamentos....:

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