Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Processo Nº
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAISrelativa ao exercício de 2020.
DATA DE ENTRADA: 15/04/2021
INTERESSADOS:Claudio Antonio Marques De SousaFrancisca Araújo de SousaMarco Aurélio de Medeiros Villar
07577/21
2020EXERCÍCIO:
Subcategoria:Jurisdicionado:Exercício:
Processo:
CERTIDÃO
07577/21PCA - Prestação de Contas Anuais
Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada2020
CERTIDÃO TÉCNICA
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00413/20 foi anexado noinício deste processo de nº 07577/21, resultando em mudanças na numeração das páginas.
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
João Pessoa, 16 de Abril de 2021
Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 084D.7B83.7F1C.0B2C.7654.C0D7.01EC.2814. Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:56. Responsável: tramita.
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Subcategoria:Jurisdicionado:Exercício:
Processo:
CERTIDÃO
07577/21PCA - Prestação de Contas Anuais
Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada2020
CERTIDÃO TÉCNICA
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes de nº 04040/20, 07659/20,
08156/20, 10136/20, 11319/20, 13432/20, 14782/20, 17117/20, 18720/20, 20315/20, 21893/20, 01813/21 foram
anexados a este processo de nº 07577/21, resultando em mudanças na numeração das páginas.
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
João Pessoa, 16 de Abril de 2021
Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DA49.33A7.F2F8.31A4.93A2.E06A.683D.E915. Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: tramita.
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Prefeitura Municipal de São José da L. Tapada
Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José da L. Tapada referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, apresentando ao Exmo. Conselheiro Arnóbio Alves Viana.
Senhor,
Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de São José da L. Tapada, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, de acordo com a Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.
Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.
Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Prefeito deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que institui a Legislação Estadual.
A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.
I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:
O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R$ 35.340.840,00 e estimou a Receita em igual valor..
b) Da Receita Orçamentária:
A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2020 atingiu a quantia de R$ 25.597.044,95 correspondendo a uma arrecadação de 72,42% em relação à previsão inicial da receita.
c) Da Despesa Orçamentária:
A despesa realizada sob o critério econômico assim se discrimina:
Despesa Corrente Realizada
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida
13.418.807,95
Outras Despesas Correntes 8.066.040,23
Total 21.484.848,18
Despesa de Capital Realizada
Investimentos Inversões Financeiras
1.423.023,18
Amortização da Dívida 988.164,61
Total 2.411.177,79
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B773.3D21.CD2C.C5EA.4EE9.73ED.41A1.5CD2. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.
A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, consequentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.
A Prefeitura Municipal de São José da L. Tapada, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver- se.
O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas.
O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.
No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar
o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional n° 25/2001.
III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS
a) Do Resultado da execução orçamentária
Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações posteriores, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2019, conforme demonstrado:
Receita Realizada 25.597.044,95
Despesa realizada 23.896.025,97
Total 25.597.044,995 23.896.025,97
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B773.3D21.CD2C.C5EA.4EE9.73ED.41A1.5CD2. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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b) Do Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/64 e alterações posteriores).
c) Do Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial previsto no Art. 105, da Lei Federal n° 4.320/64 e alterações posteriores, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações do município.
Ativo Circulante
Disponível
Caixa e Equivalente de Caixa 2.527.720,08
Créditos a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporária a Curto Prazo
Total: 2.527.720,08
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo 647.945,66
Demais Obrigações à Curto Prazo 1.863.293,73
Total: 2.511.239,39
Ativo Não Circulante
Investimentos
Imoblizado 18.767.945,69
Intangível
Total: 17.767.945,69
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
9.363.706,82
Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo 130.296,00
Total: 9.494.002,82
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B773.3D21.CD2C.C5EA.4EE9.73ED.41A1.5CD2. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da Prestação de Contas de 2020, da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.
Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembleia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:
1. Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
2. Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada;
3. Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.
Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.
São José Lagoa Tapada-PB, 31/12/ 2020.
Cláudio Antonio M. De Sousa
Prefeito Rogerio Araújo de Melo
Contador
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B773.3D21.CD2C.C5EA.4EE9.73ED.41A1.5CD2. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ 12.723.342/0001-19 CASA LEGISLATIVA "MIGUEL RODRIGUES COURA"
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins que foram sancionadas no ano de 2020
as seguintes Leis Municipais conforme tabela abaixo.
LEIS MUNICIPAIS SANCIONADAS EM 2020
Á LEI COMPLEMENTAR ALTERA O CAPUT DO ART. 11 DA LEI N°. 23 de 17 de fevereiro COMPLEMENTAR N° 04/2007 E DA OUTRAS de 2020. PROVIDÊNCIAS. LEI N°. 626 de 17 de ALTERA AS TABELAS 1, 2, 3, 4 E 5 DO ANEXO III DA Fevereiro de 2020. LEI N° 458/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N° 627 de 17 de ALTERA O ART. 1° DA LEI N° 438/2008, O ANEXO 1 DA Fevereiro de 2020. LEI N° 458/2009 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N° 628/2020 de 09 de Março de 2020. ALTERA O ART. 10 DA LEI N° 620/2019 E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N° 629, DE 17 DE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR MARÇO DE 2020. CONVÊNIO/CONTRATO COM A FUNDAÇÃO
GUIMARÃES DUQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N° 630, de 17 de AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A março de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
ESPECIFICA. LEI N° 631 de 01 de Junho AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
ESPECIFICA. LEI N°. 632 de 26 de AFETA IMÓVEL AO USO ESPECIAL DA CÂMARA DE junho de 2020. VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA
LAGOA TAPADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N°633 de 27 de julho APROVA O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE de 2020. RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DA LAGOA TAPADA DO ESTADO DA PARAÍBA E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEI N° 634, DE 27 DE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO JULHO DE 2020. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. LEI N° 635, DE 27 DE FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E JULHO DE 2020. SECRETÁRIOS OU CARGOS EQUIVALENTES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N° 636, DE 11 DE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A AGOSTO DE 2020. ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N. 637, de 11 de AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A Agosto de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 224A.067B.5828.535A.C78D.252B.E543.4DD3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ 12.723.342/0001-19 CASA LEGISLATIVA "MIGUEL RODRIGUES COURA"
São Jose da Lagoa Tapada - PB, 07 de Abril de 2021.
AfrAc 1ÃRãAN~W&0I2U INO DE DRADE
Presidente da Câmara
ESPECIFICA.
LEI N. 638, de 11 de AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A Agosto de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
ESPECIFICA.
LEI N°. 639 de 31 de ALTERA E DEFINE AS ÁREAS URBANAS, DE Agosto de 2020 EXPANSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB.
LEI N. 640, de 20 de ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O
Novembro de 2020. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.021 DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
LEI N° 641, de 14 de AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
dezembro de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
ESPECIFICA.
LEI N. 642, de 30 de AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
dezembro de 2020. ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE
ESPECIFICA.
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 224A.067B.5828.535A.C78D.252B.E543.4DD3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 9DBA.EC0B.EF83.A836.2677.2572.AA6E.35B2. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL10.10 748.237,54748.237,547.580,00 748.237,54 161.516,46909.754,00 7.580,00
01.031.0001.1113 CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 7.580,0055.000,00 47.420,00
55.000,00 7.580,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.420,001
01.031.0001.2001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 748.237,54854.754,00 7.580,00 748.237,54748.237,54 114.096,46
520.344,00 493.137,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 493.137,00 493.137,00 27.207,002
109.450,00 104.084,773.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104.084,77 104.084,77 5.365,233
2.200,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 2.200,004
23.760,00 9.923,953.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.923,95 9.923,95 13.836,055
87.971,00 7.580,00 95.290,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.290,00 95.290,00 261,006
74.725,00 44.975,823.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.975,82 44.975,82 29.749,187
19.804,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.804,008
16.500,00 826,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 826,00 826,00 15.674,009
Total do Poder Legislativo ---> 7.580,00909.754,00 7.580,00 748.237,54 748.237,54 748.237,54 161.516,46
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Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
Executivo
GABINETE DO PREFEITO20.10 585.253,32585.253,32138.557,83 585.253,32 522.345,851.220.503,00 25.654,00
04.122.2002.2002 MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO
001.000000 Recursos Ordinários 552.277,5226.817,83824.172,00 13.654,00 552.277,52552.277,52 258.730,65
7.854,00 6.234,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.620,0010
499.000,00 407.087,663.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 407.087,66 407.087,66 91.912,3411
6.353,00 4.220,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.133,0012
3.935,00 3.200,003.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P ESSOAL REQUISITADO 735,0013
5.775,00 10.434,00 16.209,003.3.50.41.01 CONTRIBUIÇÕES 16.209,00 16.209,0014
12.100,00 7.700,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 7.700,00 7.700,00 4.400,0015
53.900,00 2.000,00 8.834,503.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.834,50 8.834,50 43.065,5016
5.775,00 2.000,00 7.066,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.066,00 7.066,00 709,0017
16.500,00 316,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 316,00 316,00 16.184,0018
194.000,00 10.000,00 98.048,813.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.048,81 98.048,81 85.951,1919
3.000,00 21,063.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 21,06 21,06 2.978,9420
6.740,00 1.163,833.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 5.576,1721
5.775,00 1.220,00 6.994,493.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.994,49 6.994,49 0,5122
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,0023
04.122.2002.2003 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS
001.000000 Recursos Ordinários 20.900,00 20.900,00
8.800,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.800,0024
12.100,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.100,0025
04.122.2003.2100 MANUTENÇÃO DOS SERV DE ASSISTÊNCIA JURIDÍCA
001.000000 Recursos Ordinários 4.000,0067.596,00 63.596,00
26.400,00 4.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.400,0026
20.790,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 20.790,0027
3.355,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 3.355,0028
3.988,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.988,0029
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Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
3.355,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.355,0030
2.310,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.310,0031
3.933,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.933,0032
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,0033
04.392.1011.2004 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS
001.000000 Recursos Ordinários 32.975,80188.375,00 12.000,00 32.975,8032.975,80 167.399,20
3.300,003.3.50.41.01 CONTRIBUIÇÕES 3.300,0034
6.600,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.600,0035
5.775,003.3.90.31.01 PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) 5.775,0036
9.900,00 12.000,00 12.996,853.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.996,85 12.996,85 8.903,1537
162.800,00 19.978,953.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.978,95 19.978,95 142.821,0538
990.000000 Outros Recursos Vinculados 107.740,00119.460,00 11.720,00
2.730,003.3.50.41.01 CONTRIBUIÇÕES 2.730,0039
3.630,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.630,0040
35.900,00 30.740,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.160,0041
77.200,00 77.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,0042
SEC MUN ADMINISTRAÇÃO20.20 2.448.162,952.453.176,80615.367,74 2.453.558,41 1.167.221,593.509.040,00 727.107,74
04.122.0017.2007 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
001.000000 Recursos Ordinários 270.901,97522.717,74926.400,00 202.701,97 270.901,97270.901,97 335.482,26
68.200,00 202.701,97 270.901,973.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.901,97 270.901,97 0,0043
858.200,00 522.717,743.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 335.482,2644
04.122.2003.1115 Aquisição de Terreno para Const do Edifício sede da Câmara M
001.000000 Recursos Ordinários 45.000,0045.000,00 45.000,0045.000,00
45.000,00 45.000,004.4.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS 45.000,00 45.000,00745
04.122.2003.2005 MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001.000000 Recursos Ordinários 1.015.311,9748.150,001.358.223,00 180.349,11 1.009.916,511.014.930,36 475.110,14
6.930,003.1.90.03.01 PENSÕES 6.930,0045
67.100,00 48.150,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.950,0046
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
302.500,00 179.100,763.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 179.100,76 179.100,76 123.399,2447
5.775,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,0048
5.775,003.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB ALHISTAS 5.775,0049
3.878,003.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P ESSOAL REQUISITADO 3.878,0050
77.000,00 68.720,293.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 68.720,29 68.720,29 8.279,7151
3.465,00 1.000,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 680,00 2.465,0052
32.780,00 15.563,133.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.181,52 15.181,52 17.216,8753
2.310,00 307,753.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 307,75 307,75 2.002,2554
160.045,00 150.444,823.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.444,82 150.134,82 9.600,1855
645.150,00 375.446,343.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 375.446,34 371.086,33 269.703,6656
3.000,00 135.854,11 138.854,113.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 138.854,11 138.830,27 0,0057
9.240,00 7.500,00 15.784,413.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.784,41 15.784,41 955,5958
27.500,00 28.105,00 55.425,363.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.425,36 55.425,36 179,6459
5.775,00 8.890,00 14.665,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.665,00 14.665,0060
04.122.2003.2008 MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS
001.000000 Recursos Ordinários 44.500,00142.395,00 97.895,00
132.000,00 44.500,003.1.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 87.500,0061
10.395,003.3.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.395,0062
04.122.2003.2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 18.480,00 18.480,00
12.705,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 12.705,0063
2.310,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.310,0064
1.155,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.155,0065
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,0066
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,0067
04.128.2003.1001 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES
001.000000 Recursos Ordinários 21.714,00 21.714,00
6.699,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.699,0068
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
10.395,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.395,0069
4.620,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.620,0070
06.181.2003.2055 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 134.179,86258.638,00 134.179,86134.179,86 124.458,14
225.775,00 134.028,113.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 134.028,11 134.028,11 91.746,8971
24.200,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 24.200,0072
3.465,00 10,753.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10,75 10,75 3.454,2573
4.043,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.043,0074
1.155,00 141,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 141,00 141,00 1.014,0075
16.482.0515.2089 APOIO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS
990.000000 Outros Recursos Vinculados 11.000,00 11.000,00
11.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,0076
28.843.2004.2009 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
001.000000 Recursos Ordinários 988.164,61772.190,00 299.056,66 988.164,61988.164,61 83.082,05
5.000,003.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,0077
5.000,003.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - IPESSLT 5.000,0078
113.190,00 40.107,954.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 40.107,95 40.107,95 73.082,0579
649.000,00 299.056,66 948.056,664.6.91.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - IPESSLT 948.056,66 948.056,66 0,0080
FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT20.30 6.016.261,436.050.629,102.852.825,16 6.061.096,98 416.827,845.836.459,00 3.494.290,98
10.122.2003.2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.651,0012.188,00 6.537,00
7.623,00 5.651,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.972,0081
1.100,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,0082
1.155,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.155,0083
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,0084
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,0085
10.122.2003.2060 MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.424.835,641.192.784,762.039.510,00 607.809,54 1.417.341,981.424.835,64 29.699,14
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
220.000,00 160.000,00 59.852,753.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 59.852,75 59.852,75 147,2586
1.187.780,00 783.784,76 403.142,603.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 403.142,60 403.142,60 852,6487
39.600,00 109.933,86 149.533,863.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.533,86 149.533,86 0,0088
12.705,00 12.000,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 705,0089
169.400,00 42.463,68 150.000,00 61.863,683.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 61.863,68 61.863,68 0,0090
9.240,00 100,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 100,00 9.140,0091
108.400,00 60.000,00 48.399,123.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 48.399,12 47.556,72 0,8892
5.775,00 3.480,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.480,00 3.480,00 2.295,0093
1.155,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.155,0094
115.225,00 27.000,00 87.778,743.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.778,74 86.910,74 446,2695
145.750,00 413.412,00 557.578,313.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 557.578,31 551.795,05 1.583,6996
11.775,00 7.718,373.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.718,37 7.718,37 4.056,6397
5.775,00 42.000,00 44.818,313.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44.818,31 44.818,31 2.956,6998
1.155,003.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,0099
5.775,00 569,904.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 569,90 569,90 5.205,10100
10.128.2007.1002 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15.670,00 15.670,00
4.122,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.122,00101
7.508,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.508,00102
4.040,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.040,00103
10.301.1012.2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 55.000,0056.595,00 20,00 1.615,00
50.820,00 20,00 50.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 840,00104
5.775,00 5.000,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 775,00105
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 362.568,08163.950,00394.405,00 159.723,80 362.568,08362.568,08 27.610,72
30.800,00 159.723,80 190.523,803.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.523,80 190.523,80 0,00106
297.000,00 128.950,00 165.294,283.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 165.294,28 165.294,28 2.755,72107
9.240,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.240,00108
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
30.800,00 25.000,00 5.100,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 5.100,00 700,00109
9.240,00 1.650,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.650,00 1.650,00 7.590,00110
10.395,00 10.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 395,00111
1.155,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00112
5.775,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.775,00113
10.301.1012.2017 MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 59.000,0062.150,00 3.150,00
2.750,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.750,00114
59.400,00 59.000,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 400,00115
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 363.945,73308.000,00 64.682,56 363.945,73363.945,73 8.736,83
12.705,00 8.743,173.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.743,17 8.743,17 3.961,83116
289.520,00 59.682,56 349.202,563.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 349.202,56 349.202,56117
1.155,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00118
1.155,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.155,00119
1.155,00 5.000,00 6.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 6.000,00 155,00120
1.155,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00121
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00122
10.301.1012.2102 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 311.669,5971.000,00199.100,00 196.560,00 310.469,59311.669,59 12.990,41
24.200,00 18.840,00 43.040,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.040,00 41.840,00123
130.900,00 62.000,00 68.105,663.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 68.105,66 68.105,66 794,34124
5.060,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.060,00125
20.460,00 162.000,00 181.338,933.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 181.338,93 181.338,93 1.121,07126
5.775,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.775,00127
3.465,00 15.720,00 19.185,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.185,00 19.185,00128
9.240,00 9.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240,00129
10.301.1012.2103 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 229.020,00231.578,00 2.558,00
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
14.438,00 14.020,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 418,00130
63.525,00 63.000,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 525,00131
25.410,00 25.000,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 410,00132
9.240,00 9.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 240,00133
20.790,00 20.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 790,00134
98.175,00 98.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175,00135
10.302.1012.1100 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 7.260,00 7.260,00
7.260,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.260,00136
220.000003 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (Capital - UNIÃO) 48.976,72242.000,00243.100,00 48.000,00 48.976,7248.976,72 123,28
242.000,00 48.000,00 241.000,00 48.976,724.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.976,72 48.976,72 23,28137
1.100,00 1.000,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00138
10.302.1012.1102 REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
220.000003 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (Capital - UNIÃO) 97.237,4555.000,00121.000,00 31.395,76 97.237,4497.237,45 158,31
121.000,00 31.395,76 55.000,00 97.237,454.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 97.237,45 97.237,44 158,31139
10.302.1012.2058 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 71.722,2148.119,40147.346,00 65.405,4665.422,46 27.504,39
8.800,00 2.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.800,00140
17.600,00 17.119,403.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 480,60141
3.465,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.465,00142
99.000,00 29.000,00 69.169,103.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 62.869,35 62.852,35 830,90143
4.043,00 1.920,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.920,00 1.920,00 2.123,00144
6.930,00 300,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300,00 300,00 6.630,00145
4.043,00 88,783.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 88,78 88,78 3.954,22146
3.465,00 244,334.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244,33 244,33 3.220,67147
10.302.1012.2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.706,404.400,00 1.706,401.706,40 2.693,60
1.100,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00148
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
3.300,00 1.706,403.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.706,40 1.706,40 1.593,60149
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 399.522,5048.000,00289.850,00 171.503,96 399.522,50399.522,50 13.831,46
50.820,00 2.920,00 53.740,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.740,00 53.740,00150
171.600,00 38.000,00 133.550,393.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 133.550,39 133.550,39 49,61151
10.670,00 10.000,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670,00152
1.155,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00153
34.100,00 65.703,96 99.803,963.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 99.803,96 99.803,96 0,00154
8.800,00 25.000,00 29.928,153.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 29.928,15 29.928,15 3.871,85155
4.620,00 77.880,00 82.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 82.500,00 82.500,00156
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00157
1.155,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00158
5.775,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.775,00159
10.302.1012.2085 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 108.418,6861.940,00 84.097,69 104.393,38107.783,38 37.619,01
7.150,00 2.320,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.320,00 2.320,00 4.830,00160
8.800,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 8.800,00161
6.600,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.600,00162
6.600,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 6.600,00163
16.500,00 1.600,00 17.740,993.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 17.105,69 17.105,69 359,01164
6.600,00 360,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360,00 360,00 6.240,00165
5.500,00 82.497,69 87.997,693.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87.997,69 84.607,69166
4.190,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.190,00167
213.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 42.000,0042.900,00 900,00
42.900,00 42.000,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 900,00168
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 262.111,1270.000,00347.600,00 760,00 261.378,62262.111,12 16.248,88
19.800,00 760,00 20.560,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.560,00 20.560,00169
286.000,00 57.000,00 228.093,133.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 228.093,13 227.570,63 906,87170
23.100,00 13.000,00 9.708,243.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.708,24 9.498,24 391,76171
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
6.600,00 150,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150,00 150,00 6.450,00172
8.800,00 1.729,853.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.729,85 1.729,85 7.070,15173
3.300,00 1.869,904.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.869,90 1.869,90 1.430,10174
10.302.1012.2086 TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 22.000,0050.050,00 28.050,00
8.800,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.800,00175
5.500,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00176
9.240,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.240,00177
22.000,00 22.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA178
1.100,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00179
3.410,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.410,00180
10.302.1012.2109 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 4.201,8981.000,00118.160,00 4.201,894.201,89 32.958,11
18.480,00 18.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480,00181
45.340,00 45.000,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 340,00182
5.775,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.775,00183
6.930,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 6.930,00184
22.000,00 18.000,00 3.321,893.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.321,89 3.321,89 678,11185
3.465,00 880,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 880,00 880,00 2.585,00186
6.930,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.930,00187
3.465,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.465,00188
5.775,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.775,00189
10.302.1012.2117 MANUTENÇÃO E ADMINISTRÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 119.461,9852.000,00146.060,00 59.119,62 115.670,00116.497,00 33.717,64
7.260,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.260,00190
9.900,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 9.900,00191
3.850,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.850,00192
102.500,00 52.000,00 50.377,043.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 47.412,06 47.412,06 122,96193
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
8.800,00 960,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 960,00 960,00 7.840,00194
8.250,00 59.119,62 67.369,623.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.369,62 66.542,62 0,00195
2.200,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00196
3.300,00 755,324.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 755,32 755,32 2.544,68197
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 299.295,5556.100,00 250.670,55 299.295,50299.295,55 7.475,00
28.600,00 246.698,75 275.298,753.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 275.298,75 275.298,75 0,00198
5.500,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00199
7.150,00 6.110,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.110,00 6.110,00 1.040,00200
8.250,00 7.315,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.315,00 7.315,00 935,00201
6.600,00 3.971,80 10.571,804.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.571,80 10.571,75 0,00202
10.302.2003.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 60.300,0060.500,00 200,00
60.500,00 60.300,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00203
10.303.1012.1075 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE
220.000003 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (Capital - UNIÃO) 115.000,00121.737,00 6.737,00
115.500,00 115.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00204
6.237,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.237,00205
10.304.1012.2067 MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA PVS
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d15.400,00 15.400,00
7.040,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.040,00206
3.300,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00207
2.860,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.860,00208
1.100,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00209
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00210
10.305.1012.2015 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 625.587,06166.000,00310.200,00 485.790,00 609.262,61625.587,06 4.402,94
25.410,00 20.000,00 4.900,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.900,00 4.900,00 510,00211
20.790,00 1.310,00 22.000,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00 20.120,00 100,00212
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
163.075,00 146.000,00 16.817,413.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 16.817,41 16.619,18 257,59213
1.155,00 5.000,00 5.720,933.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.720,93 5.720,93 434,07214
34.650,00 93.200,00 127.850,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 127.850,00 127.810,00215
60.500,00 386.280,00 444.588,723.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.588,72 430.382,50 2.191,28216
1.155,00 1.100,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 1.100,00 55,00217
3.465,00 2.610,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.610,00 2.610,00 855,00218
10.305.1012.2068 MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 31.000,0038.050,00 7.050,00
3.850,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.850,00219
34.200,00 31.000,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 3.200,00220
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 177.910,31134.860,00 61.666,20 177.910,31177.910,31 18.615,89
3.465,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.465,00221
115.500,00 36.666,20 152.166,203.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 152.166,20 152.166,20 0,00222
1.155,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00223
5.775,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.775,00224
1.155,00 1.050,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.050,00 1.050,00 105,00225
1.155,00 25.000,00 24.694,113.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.694,11 24.694,11 1.460,89226
1.155,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00227
5.500,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00228
10.305.1012.2070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 308.140,6619.800,00 288.340,66 307.138,46308.140,66 0,00
19.800,00 288.340,66 308.140,663.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 308.140,66 307.138,46 0,00229
213.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 11.183,1013.200,00 8.392,3011.183,10 2.016,90
13.200,00 11.183,103.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 11.183,10 8.392,30 2.016,90230
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 54.895,5330.000,0052.800,00 33.451,38 54.895,5354.895,53 1.355,85
45.100,00 30.000,00 14.844,153.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 14.844,15 14.844,15 255,85231
6.600,00 33.451,38 40.051,383.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.051,38 40.051,38 0,00232
1.100,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00233
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
10.305.1012.2087 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 507.108,9880.850,00 431.626,58 507.108,98507.108,98 5.367,60
10.395,00 17.948,30 28.343,303.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.343,30 28.343,30 0,00234
55.440,00 327.678,28 383.118,283.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 383.118,28 383.118,28 0,00235
8.085,00 5.086,683.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.086,68 5.086,68 2.998,32236
6.930,00 86.000,00 90.560,723.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.560,72 90.560,72 2.369,28237
10.305.1012.2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 25.512,3614.000,0034.100,00 27.300,00 25.512,3625.512,36 21.887,64
6.600,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.600,00238
14.300,00 14.000,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 300,00239
4.400,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.400,00240
1.100,00 720,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 720,00 720,00 380,00241
1.100,00 5.000,00 3.080,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.080,00 3.080,00 3.020,00242
1.100,00 22.300,00 21.712,363.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.712,36 21.712,36 1.687,64243
2.200,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00244
3.300,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00245
10.305.1012.2125 COMBATE A PANDEMIA COVID-19
211.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.443,479.470,00 4.918,475.443,47 4.026,53
5.000,00 2.829,903.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.829,90 2.829,90 2.170,10737
1.470,00 1.470,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.470,00 945,00738
500,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00744
2.500,00 1.143,574.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.143,57 1.143,57 1.356,43739
214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d 436.833,26449.493,97 436.200,41436.265,41 12.660,71
20.000,00 16.183,663.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.183,66 16.183,66 3.816,34747
151.639,08 151.639,083.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 151.071,23 151.071,23 0,00740
18.801,00 18.511,633.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.511,63 18.511,63 289,37741
229.053,89 229.053,893.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 229.053,89 228.988,89742
30.000,00 21.445,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.445,00 21.445,00 8.555,00743
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
214.210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove 32.808,7132.808,71 32.808,7132.808,71
32.808,71 32.808,713.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 32.808,71 32.808,71748
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO20.40 6.547.967,516.552.003,251.955.372,57 6.552.584,95 2.326.140,869.044.987,00 1.789.111,38
12.361.0403.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 798.994,067.500,00636.423,00 314.671,66 798.879,06798.994,06 144.600,60
39.270,00 7.500,00 12.695,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.695,00 12.695,00 19.075,00246
370.150,00 250.000,00 583.473,203.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 583.473,20 583.473,20 36.676,80247
8.250,00 33.332,45 41.582,453.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.582,45 41.582,45 0,00248
1.155,003.1.90.16.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL 1.155,00249
5.775,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,00250
579,003.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P ESSOAL REQUISITADO 579,00251
73.700,00 2.558,90 76.258,903.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 76.258,90 76.258,90252
1.155,00 40,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 40,00 1.115,00253
61.424,00 7.448,203.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.448,20 7.448,20 53.975,80254
1.155,00 172,103.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 172,10 172,10 982,90255
28.600,00 13.906,32 42.506,323.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.506,32 42.431,32 0,00256
17.930,00 14.873,99 32.803,993.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.803,99 32.803,99 0,00257
12.265,00 93,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 93,00 93,00 12.172,00258
9.240,00 1.920,903.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.920,90 1.920,90 7.319,10259
5.775,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.775,00260
12.361.1003.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 128.500,00128.500,00
128.500,00 128.500,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES261
113.000000 Transferências do FUNDEB 40% 60.500,0060.500,00
60.500,00 60.500,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES262
12.361.1003.1067 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 218.183,83222.915,00 4.731,17
222.915,00 218.183,834.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.731,17263
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Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
125.000003 Transferências de Convênios - Educação (Capital - UNIÃO) 176.000,00177.100,00 1.100,00
176.000,00 176.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES264
1.100,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00265
12.361.1003.1082 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 16.000,0016.500,00 500,00
16.500,00 16.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00266
125.000003 Transferências de Convênios - Educação (Capital - UNIÃO) 222.000,00234.355,00 12.355,00
231.000,00 222.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00267
3.355,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.355,00268
12.361.1003.1092 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
125.000003 Transferências de Convênios - Educação (Capital - UNIÃO) 222.900,00266.805,00 222.900,00222.900,00 43.905,00
265.650,00 222.900,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 222.900,00 222.900,00 42.750,00269
1.155,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,00270
12.361.1003.2030 FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO
112.000000 Transferências do FUNDEB 60% 2.676.227,86130.957,792.337.885,00 515.637,78 2.676.227,862.676.227,86 46.337,13
202.400,00 130.957,79 64.790,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 64.790,00 64.790,00 6.652,21271
1.731.565,00 275.744,94 2.007.309,943.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 2.007.309,94 2.007.309,94 0,00272
42.460,00 2.775,083.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.775,08 2.775,08 39.684,92273
361.460,00 239.892,84 601.352,843.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 601.352,84 601.352,84 0,00274
113.000000 Transferências do FUNDEB 40% 1.126.243,36961.202,00 269.920,88 1.125.043,361.126.243,36 104.879,52
101.200,00 18.211,17 119.411,173.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 119.411,17 119.411,17275
551.100,00 50.000,00 590.209,753.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 590.209,75 590.209,75 10.890,25276
21.230,00 8.026,803.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.026,80 8.026,80 13.203,20277
106.172,00 88.209,71 194.381,713.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 194.381,71 194.381,71 0,00278
93.500,00 37.979,923.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 37.979,92 37.079,92 55.520,08279
24.200,00 12.594,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.594,00 12.294,00 11.606,00280
44.000,00 112.000,00 154.191,623.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 154.191,62 154.191,62 1.808,38281
13.200,00 1.929,993.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.929,99 1.929,99 11.270,01282
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
6.600,00 1.500,00 7.518,404.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.518,40 7.518,40 581,60283
114.000000 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União 127.500,00203.940,00 76.440,00
176.000,00 127.500,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 48.500,00284
27.940,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 27.940,00285
115.000000 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União 100.000,00135.960,00 35.960,00
117.260,00 100.000,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 17.260,00286
18.700,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 18.700,00287
12.361.1003.2049 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
121.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)19.608,00 19.608,00
12.100,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.100,00288
4.043,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.043,00289
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00290
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00291
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00292
12.361.1003.2072 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 15.439,5550.050,00 5.000,00 15.439,5515.439,55 39.610,45
6.600,00 190,083.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 190,08 190,08 6.409,92293
8.800,00 5.000,00 13.469,473.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.469,47 13.469,47 330,53294
30.800,00 1.780,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.780,00 1.780,00 29.020,00295
3.850,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.850,00296
125.000002 Transferências de Convênios - Educação (Corrente - ESTADO) 10.276,9375.900,00 15.000,00 10.276,9310.276,93 80.623,07
6.600,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.600,00297
60.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.500,00298
3.300,00 15.000,00 10.276,933.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.276,93 10.276,93 8.023,07299
5.500,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.500,00300
12.361.1003.2073 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
124.000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 8.503,4656.595,00 8.503,468.503,46 48.091,54
24.255,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 24.255,00301
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
25.410,00 8.503,463.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.503,46 8.503,46 16.906,54302
6.930,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.930,00303
12.361.1003.2079 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 16.500,00 16.500,00
16.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.500,00304
123.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 89.580,3376.698,00 64.829,84 89.580,3389.580,33 51.947,51
2.310,00 3.000,00 4.595,493.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.595,49 4.595,49 714,51305
71.500,00 22.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.000,00 22.000,00 49.500,00306
1.155,00 61.829,84 62.984,843.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.984,84 62.984,84 0,00307
1.733,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.733,00308
12.361.1003.2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
120.000000 Transferência do Salário-Educação 106.511,68117.700,00 65.418,03 106.410,83106.511,68 76.606,35
94.720,00 34.103,653.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 34.103,65 34.103,65 60.616,35309
3.465,00 47.234,20 50.699,203.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.699,20 50.598,35310
2.310,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.310,00311
6.930,00 60,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60,00 60,00 6.870,00312
4.500,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00313
3.465,00 18.183,83 21.648,833.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.648,83 21.648,83314
2.310,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.310,00315
12.361.1003.2093 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR
001.000000 Recursos Ordinários 35.343,6838.500,00 8.000,00 34.969,1935.343,68 11.156,32
17.600,00 16.821,663.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 16.821,66 16.821,66 778,34316
9.900,00 6.306,693.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.306,69 6.306,69 3.593,31317
5.500,00 8.000,00 11.894,613.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.894,61 11.520,12 1.605,39318
2.200,00 320,723.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 320,72 320,72 1.879,28319
3.300,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00320
113.000000 Transferências do FUNDEB 40% 68.818,58117.700,00 10.726,57 68.818,5868.818,58 59.607,99
44.000,00 4.660,503.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.660,50 4.660,50 39.339,50321
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
6.600,00 4.800,00 11.180,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.180,00 11.180,00 220,00322
44.000,00 426,57 44.426,573.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.426,57 44.426,57 0,00323
1.100,00 5.500,00 6.253,493.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.253,49 6.253,49 346,51324
22.000,00 2.298,024.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.298,02 2.298,02 19.701,98325
12.361.1003.2094 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
001.000000 Recursos Ordinários 84.817,44252.459,18315.700,00 22.222,05 84.817,4484.817,44 645,43
310.200,00 252.459,18 57.095,393.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 57.095,39 57.095,39 645,43326
5.500,00 22.222,05 27.722,053.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27.722,05 27.722,05 0,00327
122.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 144.564,94105.600,00 65.613,31 142.963,54144.564,94 26.648,37
96.800,00 70.151,633.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 70.151,63 70.151,63 26.648,37328
8.800,00 65.613,31 74.413,313.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 74.413,31 72.811,91329
12.361.1003.2107 MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL
001.000000 Recursos Ordinários 17.590,40182.090,77201.300,00 17.590,4017.590,40 1.618,83
201.300,00 182.090,77 17.590,403.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 17.590,40 17.590,40 1.618,83330
122.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 63.000,0064.900,00 1.900,00
63.800,00 63.000,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 800,00331
1.100,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00332
12.361.2003.1089 AQUISIÇÃO DE VEICULO
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 60.500,00 60.500,00
60.500,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.500,00333
12.361.2003.2028 MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 209.014,79148.000,00459.612,00 35.144,18 208.074,99208.718,99 137.741,39
9.931,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.931,00334
286.000,00 148.000,00 137.608,163.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 137.608,16 137.608,16 391,84335
2.200,00 26.644,18 28.844,183.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.844,18 28.844,18 0,00336
578,003.1.90.16.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE SSOA CIVIL 578,00337
5.775,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,00338
578,003.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P ESSOAL REQUISITADO 578,00339
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FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
56.100,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 56.100,00340
2.310,00 250,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 250,00 150,00 2.060,00341
25.300,00 14.099,783.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 13.803,98 13.803,98 11.200,22342
1.155,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.155,00343
26.400,00 6.404,973.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.404,97 6.364,97 19.995,03344
12.705,00 8.500,00 20.185,173.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.185,17 19.681,17 1.019,83345
15.565,00 88,783.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 88,78 88,78 15.476,22346
9.240,00 1.394,753.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.394,75 1.394,75 7.845,25347
5.775,00 139,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139,00 139,00 5.636,00348
12.361.2006.1005 REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOPARA CAPACITAR PROFESSORES
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 8.125,0013.283,00 5.815,00 8.125,008.125,00 10.973,00
2.888,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.888,00349
6.930,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.930,00350
2.310,00 5.815,00 8.125,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.125,00 8.125,00351
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00352
12.362.1003.2080 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 9.900,00 9.900,00
9.900,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.900,00353
123.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 3.125,0021.065,00 3.125,003.125,00 17.940,00
1.155,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.155,00354
17.600,00 3.125,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.125,00 3.125,00 14.475,00355
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00356
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00357
12.365.1003.1087 AQUISIçãO DE MOB. E OUTROS EQUIP. P/ ESC. MUN. DO ENS INFANT
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 11.000,00 11.000,00
11.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00358
125.000003 Transferências de Convênios - Educação (Capital - UNIÃO) 122.681,00139.700,00 17.019,00
138.600,00 122.681,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.919,00359
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
1.100,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00360
12.365.1003.2081 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 8.800,00 8.800,00
8.800,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.800,00361
123.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 1.875,0012.843,00 1.875,001.875,00 10.968,00
1.733,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.733,00362
8.800,00 1.875,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.875,00 1.875,00 6.925,00363
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00364
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00365
12.365.1003.2088 MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 47.410,00 47.410,00
9.900,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.900,00366
14.300,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 14.300,00367
2.200,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.200,00368
2.310,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 2.310,00369
3.300,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.300,00370
3.300,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.300,00371
1.100,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00372
8.800,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.800,00373
1.100,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00374
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00375
112.000000 Transferências do FUNDEB 60% 418.352,00 418.352,00
12.100,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.100,00376
347.600,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 347.600,00377
2.552,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.552,00378
56.100,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 56.100,00379
113.000000 Transferências do FUNDEB 40% 92.099,30226.534,00 4.000,00 92.099,3092.099,30 138.434,70
41.800,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.800,00380
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
110.000,00 84.810,803.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 84.810,80 84.810,80 25.189,20381
8.800,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.800,00382
30.360,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 30.360,00383
24.156,00 373,503.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 373,50 373,50 23.782,50384
4.136,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.136,00385
3.982,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.982,00386
3.300,00 4.000,00 6.915,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.915,00 6.915,00 385,00387
12.365.1003.2095 MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR
001.000000 Recursos Ordinários 2.553,0567.100,00 2.553,052.553,05 64.546,95
63.800,00 46,553.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 46,55 46,55 63.753,45388
3.300,00 2.506,503.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.506,50 2.506,50 793,50389
122.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 8.956,1222.000,00 3.241,75 8.956,128.956,12 16.285,63
20.900,00 4.614,373.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.614,37 4.614,37 16.285,63390
1.100,00 3.241,75 4.341,753.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.341,75 4.341,75391
12.365.1003.2097 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE
001.000000 Recursos Ordinários 7.716,9571.500,00 7.716,957.716,95 63.783,05
64.900,00 4.704,703.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.704,70 4.704,70 60.195,30392
6.600,00 3.012,253.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.012,25 3.012,25 3.587,75393
122.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 11.520,6619.800,00 184,30 11.520,6611.520,66 8.463,64
16.500,00 8.036,363.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.036,36 8.036,36 8.463,64394
3.300,00 184,30 3.484,303.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.484,30 3.484,30395
12.365.1003.2112 MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES
001.000000 Recursos Ordinários 1.483,3528.600,00 1.197,451.197,45 27.116,65
13.200,00 1.483,353.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.197,45 1.197,45 11.716,65396
6.600,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.600,00397
5.500,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00398
3.300,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00399
112.000000 Transferências do FUNDEB 60% 499.122,08180.378,00 383.622,08 499.122,08499.122,08 64.878,00
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
41.800,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.800,00400
115.500,00 383.622,08 499.122,083.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 499.122,08 499.122,08 0,00401
8.778,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.778,00402
14.300,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 14.300,00403
12.366.1003.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO
124.000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 40.425,00 40.425,00
16.170,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 16.170,00404
1.155,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.155,00405
19.635,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.635,00406
2.310,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.310,00407
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00408
12.366.1003.2096 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA
001.000000 Recursos Ordinários 3.595,5751.700,00 3.595,573.595,57 48.104,43
48.400,00 1.595,823.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.595,82 1.595,82 46.804,18409
3.300,00 1.999,753.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.999,75 1.999,75 1.300,25410
122.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.313,586.600,00 63,95 2.313,582.313,58 4.350,37
5.500,00 1.149,633.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.149,63 1.149,63 4.350,37411
1.100,00 63,95 1.163,953.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.163,95 1.163,95412
12.366.1003.2111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA
111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 49.500,00 49.500,00
9.900,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.900,00413
16.500,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 16.500,00414
5.500,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00415
5.500,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 5.500,00416
8.800,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.800,00417
2.200,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200,00418
1.100,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00419
112.000000 Transferências do FUNDEB 60% 280.417,43394.515,00 280.417,43280.417,43 114.097,57
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
6.930,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.930,00420
331.100,00 280.417,433.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 280.417,43 280.417,43 50.682,57421
1.485,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.485,00422
55.000,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 55.000,00423
113.000000 Transferências do FUNDEB 40% 14.854,8045.034,00 14.854,8014.854,80 30.179,20
19.800,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.800,00424
18.150,00 14.854,803.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 14.854,80 14.854,80 3.295,20425
4.180,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.180,00426
2.904,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 2.904,00427
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL20.50 282.315,45282.395,452.719,11 282.395,45 201.715,55484.611,00 2.219,11
08.122.2003.2064 MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
001.000000 Recursos Ordinários 212.461,362.719,11373.758,00 2.219,11 212.461,36212.461,36 160.796,64
41.800,00 2.719,113.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.080,89428
148.500,00 984,20 149.484,203.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 149.484,20 149.484,20429
13.000,00 9.610,343.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.610,34 9.610,34 3.389,66430
3.465,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.465,00431
24.200,00 4.697,133.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 4.697,13 4.697,13 19.502,87432
1.733,00 200,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 200,00 200,00 1.533,00433
12.705,00 8.275,453.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.275,45 8.275,45 4.429,55434
2.310,00 1.234,91 3.544,913.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.544,91 3.544,91435
63.525,00 11.105,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.105,00 11.105,00 52.420,00436
46.255,00 25.057,473.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.057,47 25.057,47 21.197,53437
12.800,00 486,863.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 486,86 486,86 12.313,14438
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00439
14.243.1013.2018 MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES
001.000000 Recursos Ordinários 9.240,00 9.240,00
2.310,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.310,00440
1.155,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.155,00441
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00442
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00443
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00444
14.243.1013.2019 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE
001.000000 Recursos Ordinários 69.934,09101.613,00 69.854,0969.934,09 31.678,91
72.765,00 69.636,653.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 69.636,65 69.636,65 3.128,35445
12.100,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 12.100,00446
578,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 578,00447
1.155,00 217,443.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 217,44 217,44 937,56448
5.775,00 80,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80,00 5.695,00449
5.775,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.775,00450
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00451
2.310,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.310,00452
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA20.60 595.563,52596.073,52423.712,31 596.561,24 746.724,761.411.310,00 355.688,31
20.122.2003.2063 MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE
001.000000 Recursos Ordinários 252.445,1687.300,00433.478,00 98.300,00 251.447,44251.957,44 192.032,84
7.623,00 11.000,00 18.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.000,00 18.000,00 623,00453
121.000,00 105.235,933.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 105.235,93 105.235,93 15.764,07454
3.465,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.465,00455
19.800,00 10.000,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 9.800,00456
1.100,00 450,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 450,00 450,00 650,00457
245.500,00 77.300,00 21.095,473.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.607,75 20.607,75 147.104,53458
18.480,00 9.438,133.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.438,13 9.438,13 9.041,87459
10.395,00 87.300,00 97.568,573.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 97.568,57 97.058,57 126,43460
2.650,00 657,063.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 657,06 657,06 1.992,94461
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00462
20.244.0622.1085 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
001.000000 Recursos Ordinários 155.000,008.000,00 147.000,00 155.000,00155.000,00
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
8.000,00 147.000,00 155.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155.000,00 155.000,00463
990.000000 Outros Recursos Vinculados 61.200,00180.000,00 118.800,00
180.000,00 61.200,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.800,00464
20.544.1009.1014 CONSTRUÇÃO E INST. DE POCOS TUBULARES
001.000000 Recursos Ordinários 15.000,0041.800,00 26.800,00
31.900,00 15.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.900,00465
9.900,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.900,00466
990.000000 Outros Recursos Vinculados 33.000,0082.500,00 49.500,00
60.500,00 33.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.500,00467
20.900,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.900,00468
1.100,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00469
20.544.1009.1024 CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITÁRIO
001.000000 Recursos Ordinários 11.000,00 11.000,00
11.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00470
990.000000 Outros Recursos Vinculados 35.201,44159.188,31201.000,00 35.000,00 35.201,4435.201,44 41.610,25
200.000,00 159.188,314.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.811,69471
1.000,00 35.000,00 35.201,444.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.201,44 35.201,44 798,56472
20.605.1002.1112 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO
001.000000 Recursos Ordinários 68.024,00280.000,00 211.976,00
280.000,00 68.024,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 211.976,00473
20.605.1002.2053 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
001.000000 Recursos Ordinários 83.835,2644.282,00 48.294,98 83.835,2683.835,26 8.741,72
12.705,00 6.320,803.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.320,80 6.320,80 6.384,20474
11.942,00 9.686,95 20.050,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.050,00 20.050,00 1.578,95475
16.170,00 33.808,03 49.679,463.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.679,46 49.679,46 298,57476
3.465,00 4.800,00 7.785,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.785,00 7.785,00 480,00477
20.605.1002.2119 MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 28.326,5311.000,00 20.093,33 28.326,5328.326,53 2.766,80
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
5.500,00 7.000,00 11.712,153.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 11.712,15 11.712,15 787,85478
3.300,00 6.000,00 8.421,053.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.421,05 8.421,05 878,95479
1.100,00 7.093,33 8.193,333.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.193,33 8.193,33480
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00481
20.605.1002.2120 MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 1.324,857.700,00 1.324,851.324,85 6.375,15
3.300,00 1.254,853.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.254,85 1.254,85 2.045,15482
2.200,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200,00483
1.100,00 70,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70,00 70,00 1.030,00484
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00485
20.606.1009.2011 ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS
001.000000 Recursos Ordinários 40.428,00110.550,00 7.000,00 40.428,0040.428,00 77.122,00
96.800,00 32.028,003.3.90.27.01 ENCARGOS PELA HONRA AVAIS, GAR ANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 32.028,00 32.028,00 64.772,00486
4.620,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.620,00487
3.465,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.465,00488
1.155,003.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.155,00489
2.310,00 7.000,00 8.400,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.400,00 8.400,00 910,00490
2.200,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00491
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO20.70 88.388,7788.867,7388.867,73 52.512,27141.380,00
04.121.2004.2078 MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
001.000000 Recursos Ordinários 88.867,73141.380,00 88.388,7788.867,73 52.512,27
85.800,00 76.867,733.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 76.867,73 76.388,77 8.932,27492
3.465,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.465,00493
13.750,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 13.750,00494
2.310,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 2.310,00495
3.465,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.465,00496
1.155,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.155,00497
16.170,00 12.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 12.000,00 4.170,00498
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
8.800,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.800,00499
3.000,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00500
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00501
FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT20.80 383.353,10386.665,6696.323,62 387.082,31 574.258,69960.841,00 96.823,62
08.243.1013.2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 88.177,5711.700,0095.150,00 21.445,37 88.177,5788.177,57 16.717,80
58.300,00 18.741,37 77.041,373.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.041,37 77.041,37502
12.100,00 2.704,00 11.500,00 3.304,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.304,00 3.304,00503
14.300,00 7.696,353.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.696,35 7.696,35 6.603,65504
2.200,00 200,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00505
8.250,00 135,853.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135,85 135,85 8.114,15506
08.244.1001.2024 ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS
001.000000 Recursos Ordinários 5.617,6010.395,00 4.777,40
2.310,00 2.217,603.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 92,40507
1.155,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.155,00508
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00509
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00510
3.465,00 3.400,003.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 65,00511
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00512
08.244.1001.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF
001.000000 Recursos Ordinários 2.950,508.800,00 5.849,50
3.300,00 2.950,503.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 349,50513
2.200,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200,00514
2.200,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00515
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00516
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 29.000,0060.500,00 31.500,00
30.800,00 29.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.800,00517
9.900,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 9.900,00518
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
9.900,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.900,00519
5.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00520
3.300,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.300,00521
1.100,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00522
08.244.1001.2059 ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO
001.000000 Recursos Ordinários 1.750,0047.055,5264.103,00 1.200,00 1.750,001.750,00 16.497,48
578,00 1.200,00 1.750,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.750,00 1.750,00 28,00523
63.525,00 47.055,523.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 16.469,48524
08.244.1001.2065 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20,9115.015,00 20,9120,91 14.994,09
9.240,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.240,00525
3.465,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.465,00526
1.155,00 20,913.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,91 20,91 1.134,09527
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00528
08.244.1001.2077 MANUTENÇÃO DO CRAS
001.000000 Recursos Ordinários 13.408,64103.180,00 13.408,6413.408,64 89.771,36
9.900,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.900,00529
14.300,00 13.158,643.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 13.158,64 13.158,64 1.141,36530
2.200,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.200,00531
1.650,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 1.650,00532
56.650,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 56.650,00533
9.240,00 250,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250,00 250,00 8.990,00534
5.775,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.775,00535
1.155,003.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00536
2.310,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.310,00537
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 104.358,30142.670,00 12.886,07 103.526,00104.358,30 51.197,77
8.800,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.800,00538
82.500,00 73.833,053.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 73.833,05 73.833,05 8.666,95539
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
1.870,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.870,00540
13.200,00 12.886,07 26.086,073.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 26.086,07 26.086,07541
26.400,00 3.138,983.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.138,98 2.677,13 23.261,02542
5.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00543
4.400,00 1.300,203.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300,20 929,75 3.099,80544
08.244.1001.2122 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVANTUAIS
001.000000 Recursos Ordinários 32.805,1624.200,00 19.454,01 32.275,1632.805,16 10.848,85
13.200,00 2.351,153.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.351,15 2.351,15 10.848,85545
11.000,00 19.454,01 30.454,013.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 30.454,01 29.924,01546
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 44.000,00 44.000,00
22.000,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 22.000,00547
22.000,003.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 22.000,00548
312.000002 Transferência de Convênios - Assistência Social (Corrente - ESTADO) 2.417,602.417,60 2.217,602.417,60
2.417,60 2.417,603.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.417,60 2.217,60746
08.244.1010.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 52.714,4974.580,00 30.470,07 51.864,3852.297,84 52.335,58
6.600,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.600,00549
3.080,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.080,00550
1.100,00 620,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 620,00 520,00 480,00551
23.100,00 5.745,523.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.328,87 5.280,87 17.354,48552
1.100,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00553
11.000,00 7.443,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.443,00 7.168,00 3.557,00554
6.600,00 30.470,07 37.055,973.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.055,97 37.045,51 14,10555
22.000,00 1.850,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.850,00 1.850,00 20.150,00556
08.244.1010.2098 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 7.798,1225.630,00 2.000,00 7.420,827.798,12 19.831,88
2.200,00 250,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 250,00 1.950,00557
4.400,00 1.720,163.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.720,16 1.592,86 2.679,84558
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
1.100,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00559
3.465,00 1.280,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.280,00 1.280,00 2.185,00560
3.465,00 2.000,00 4.547,963.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.547,96 4.547,96 917,04561
11.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00562
08.244.1010.2104 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 67.942,67182.793,00 67.003,1767.942,67 114.850,33
13.200,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.200,00563
82.500,00 47.076,133.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 47.076,13 47.076,13 35.423,87564
2.860,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.860,00565
13.200,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 13.200,00566
26.565,00 8.603,423.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 8.603,42 8.513,42 17.961,58567
8.663,00 3.885,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.885,00 3.885,00 4.778,00568
8.085,00 3.321,123.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.321,12 2.471,62 4.763,88569
3.465,003.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 3.465,00570
24.255,00 5.057,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.057,00 5.057,00 19.198,00571
08.244.1010.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES
001.000000 Recursos Ordinários 6.275,0010.395,00 4.000,00 6.275,006.275,00 8.120,00
3.465,00 4.000,00 6.275,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.275,00 6.275,00 1.190,00572
5.775,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.775,00573
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00574
08.244.1010.2124 COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMA E PROJETOS DO SUAS
312.000002 Transferência de Convênios - Assistência Social (Corrente - ESTADO) 6.463,3532.000,00 6.463,356.463,35 25.536,65
20.000,00 6.463,353.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.463,35 6.463,35 13.536,65575
12.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00576
08.244.1010.2126 COMBATE AO COVID-19 Ass Social
992.000000 Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) 2.950,502.950,50 2.950,502.950,50
2.950,50 2.950,503.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS PESSOAS FÍSICAS 2.950,50 2.950,50749
08.244.2003.2023 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
001.000000 Recursos Ordinários 6.930,00 6.930,00
3.465,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.465,00577
1.155,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.155,00578
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00579
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00580
08.305.1001.1099 AQUISIÇÃO DE VEICULO
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 60.500,00 60.500,00
60.500,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.500,00581
SECRETARIA DE FINANÇAS20.90 102.376,93102.576,93102.576,93 95.806,07198.383,00
04.123.2004.2099 MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS
001.000000 Recursos Ordinários 102.576,93198.383,00 102.376,93102.576,93 95.806,07
20.790,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.790,00582
107.800,00 99.316,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 99.316,00 99.316,00 8.484,00583
5.775,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.775,00584
578,003.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P ESSOAL REQUISITADO 578,00585
1.155,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 1.155,00586
9.240,00 1.667,903.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.667,90 1.667,90 7.572,10587
1.155,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.155,00588
12.705,00 270,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 270,00 270,00 12.435,00589
19.635,00 800,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800,00 600,00 18.835,00590
8.000,00 24,033.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24,03 24,03 7.975,97591
11.550,00 499,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499,00 499,00 11.051,00592
SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO21.00 142.449,23145.349,2353.988,00 145.349,23 334.725,77412.051,00 122.012,00
13.392.2003.2123 MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 7.000,00 7.000,00
2.000,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00593
3.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00594
2.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00595
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
13.392.2003.2128 Apoio Emergencial ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc"
993.000000 Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc 68.023,8568.024,00 65.323,8568.023,85 0,15
47.211,00 47.211,003.3.90.31.01 PECÚNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) 47.211,00 44.511,00750
20.813,00 20.812,853.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.812,85 20.812,85 0,15751
13.812.1008.1103 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MUN
001.000000 Recursos Ordinários 7.000,0012.100,00 5.100,00
12.100,00 7.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.100,00596
13.812.1011.2048 MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO
001.000000 Recursos Ordinários 69.905,3819.143,0050.050,00 51.143,00 69.705,3869.905,38 12.144,62
9.240,00 7.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.240,00597
15.015,00 51.143,00 66.158,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 66.158,00 66.158,00598
1.155,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 1.155,00599
3.465,00 2.328,383.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.328,38 2.328,38 1.136,62600
6.600,00 6.000,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00601
2.310,00 419,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 419,00 219,00 1.891,00602
8.800,00 6.143,00 1.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 1.657,00603
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00604
13.812.2003.2101 MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO
001.000000 Recursos Ordinários 27.845,00148.695,00 120.850,00
12.100,00 12.000,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00605
86.900,00 13.000,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 73.900,00606
3.740,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.740,00607
1.155,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00608
14.080,00 2.845,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 11.235,00609
9.240,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.240,00610
5.775,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.775,00611
3.465,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.465,00612
3.465,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.465,00613
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Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
2.310,003.3.90.41.01 CONTRIBUIÇÕES 2.310,00614
3.000,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00615
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00616
27.812.1008.1110 CONCLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
001.000000 Recursos Ordinários 16.000,00 16.000,00
16.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.000,00617
990.000000 Outros Recursos Vinculados 160.000,00 160.000,00
160.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00618
27.812.1008.2044 MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 7.420,008.086,00 2.845,00 7.420,007.420,00 3.511,00
3.465,00 2.000,00 4.950,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,00 4.950,00 515,00619
1.733,00 470,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 470,00 470,00 1.263,00620
1.733,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.733,00621
1.155,00 845,00 2.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00622
27.812.1008.2054 PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA
001.000000 Recursos Ordinários 10.120,00 10.120,00
2.310,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.310,00623
1.155,003.3.90.33.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.155,00624
5.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00625
1.155,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.155,00626
SEC DE INFRA-ESTRUTURA21.10 3.115.561,133.121.685,931.628.052,69 3.153.012,39 4.261.799,817.952.534,00 1.090.330,89
15.451.1007.1022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
001.000000 Recursos Ordinários 38.500,00 38.500,00
38.500,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.500,00627
990.000000 Outros Recursos Vinculados 531.230,68557.514,00 26.283,32
556.359,00 531.230,684.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.128,32628
1.155,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,00629
15.451.1007.1106 PAVIMENTAÇÃO AS FALTICA EM RUAS E AVENIDAS
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
001.000000 Recursos Ordinários 84.349,5639.000,00 55.000,00 84.349,5684.349,56 9.650,44
39.000,00 55.000,00 84.349,564.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.349,56 84.349,56 9.650,44630
990.000000 Outros Recursos Vinculados 353.358,10169.100,21650.000,00 353.358,10353.358,10 127.541,69
650.000,00 169.100,21 353.358,104.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 353.358,10 353.358,10 127.541,69631
991.000000 Outros Recursos Vinculados - Cessão Onerosa 90.787,0191.000,00 90.787,0190.787,01 212,99
91.000,00 90.787,014.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.787,01 90.787,01 212,99736
15.452.1005.2037 MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA
001.000000 Recursos Ordinários 878.998,0410.000,00607.927,00 472.132,24 878.998,04878.998,04 191.061,20
7.623,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 7.623,00632
4.043,00 10.000,00 12.078,803.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.078,80 12.078,80 1.964,20633
192.500,00 10.000,00 4.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 4.500,00 178.000,00634
400.296,00 462.132,24 862.419,243.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 862.419,24 862.419,24 9,00635
3.465,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.465,00636
15.452.1005.2039 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO
001.000000 Recursos Ordinários 2.548,0022.385,00 2.548,002.548,00 19.837,00
6.930,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 6.930,00637
5.500,00 2.548,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.548,00 2.548,00 2.952,00638
8.800,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.800,00639
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00640
15.452.1005.2040 MANUT.E ADM.DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO
001.000000 Recursos Ordinários 6.508,9013.860,00 655,00 5.558,906.508,90 8.006,10
9.240,00 3.228,903.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.228,90 3.228,90 6.011,10641
2.310,00 1.470,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.470,00 1.470,00 840,00642
1.155,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.155,00643
1.155,00 655,00 1.810,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.810,00 860,00644
15.452.1014.1069 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
001.000000 Recursos Ordinários 8.800,00 8.800,00
8.800,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.800,00645
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
990.000000 Outros Recursos Vinculados 16.026,77194.630,00 16.026,7716.026,77 178.603,23
193.530,00 16.026,774.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.026,77 16.026,77 177.503,23646
1.100,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00647
15.452.2003.2035 MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL
001.000000 Recursos Ordinários 16.425,0030.608,00 5.495,37 16.323,0016.425,00 19.678,37
7.508,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 7.508,00648
5.775,00 5.495,37 11.270,373.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 11.270,37 11.168,37649
9.240,00 360,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360,00 360,00 8.880,00650
6.930,00 4.794,633.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.794,63 4.794,63 2.135,37651
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00652
15.452.2003.2036 MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
001.000000 Recursos Ordinários 1.059.773,501.096.525,00 351.670,76 1.054.268,671.058.798,67 388.422,26
9.240,003.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.240,00653
181.500,00 14.440,08 195.940,083.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 195.940,08 195.940,08 0,00654
1.980,00 1.064,003.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.064,00 1.064,00 916,00655
1.155,003.1.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.155,00656
29.700,003.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPSEJ 29.700,00657
1.155,00 1.050,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 1.050,00 105,00658
214.500,00 100.596,983.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 99.622,15 99.622,15 113.903,02659
390.900,00 171.296,703.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 171.296,70 171.246,70 219.603,30660
242.000,00 246.000,00 487.782,413.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 487.782,41 483.682,41 217,59661
6.465,00 630,68 7.095,683.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.095,68 7.095,68 0,00662
3.465,00 90.600,00 93.947,653.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 93.947,65 93.567,65 117,35663
14.465,00 1.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 13.465,00664
540.000000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 1.056,00 1.056,00
1.056,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.056,00665
15.782.1007.2042 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
001.000000 Recursos Ordinários 106.866,06126.610,00 29.766,75 106.323,26106.866,06 49.510,69
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
49.720,00 1.766,75 51.486,753.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 51.486,75 51.486,75666
63.030,00 15.060,083.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.060,08 15.060,08 47.969,92667
12.705,00 28.000,00 40.319,233.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.319,23 39.776,43 385,77668
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00669
16.482.1014.1012 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
001.000000 Recursos Ordinários 5.500,00 5.500,00
5.500,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.500,00670
990.000000 Outros Recursos Vinculados 178.764,84572.221,00 148.413,21148.413,21 393.456,16
571.066,00 178.764,844.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.413,21 148.413,21 392.301,16671
1.155,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,00672
17.511.1005.1048 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D´ÁGUA EM COMUNIDADES RURAI
001.000000 Recursos Ordinários 4.400,00 4.400,00
4.400,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.400,00673
990.000000 Outros Recursos Vinculados 161.792,00 161.792,00
160.600,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.600,00674
1.192,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.192,00675
17.512.1005.1033 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
001.000000 Recursos Ordinários 2.420,00 2.420,00
2.420,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.420,00676
990.000000 Outros Recursos Vinculados 26.000,0056.000,00 30.000,00
55.000,00 26.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00677
1.000,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00678
17.512.1005.1097 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
990.000000 Outros Recursos Vinculados 871.721,803.001.000,00 2.129.278,20
3.000.000,00 871.721,804.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.128.278,20679
1.000,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00680
17.512.1005.2041 MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO
001.000000 Recursos Ordinários 27.443,7219.982,00 24.000,00 27.443,7227.443,72 16.538,28
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
10.164,00 24.000,00 26.917,403.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 26.917,40 26.917,40 7.246,60681
5.198,00 526,323.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 526,32 526,32 4.671,68682
3.465,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.465,00683
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00684
25.752.1005.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
001.000000 Recursos Ordinários 273.337,52411.994,00 31.178,40 273.337,52273.337,52 169.834,88
7.854,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 7.854,00685
65.945,00 23.918,40 89.863,403.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 89.863,40 89.863,40 0,00686
9.240,00 4.260,00 13.500,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.500,00 13.500,00687
327.800,00 169.974,123.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 169.974,12 169.974,12 157.825,88688
1.155,00 3.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.155,00689
25.752.1014.1009 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
001.000000 Recursos Ordinários 28.875,00 28.875,00
28.875,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.875,00690
26.782.1007.1021 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM COMUNIDADE RURAIS DO MUNIC
001.000000 Recursos Ordinários 5.500,00 5.500,00
5.500,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.500,00691
990.000000 Outros Recursos Vinculados 20.000,00215.740,00 195.740,00
214.500,00 20.000,004.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 194.500,00692
1.240,004.4.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.240,00693
26.782.1007.2043 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
001.000000 Recursos Ordinários 57.825,3764.735,00 29.432,37 57.825,3757.825,37 36.342,00
9.240,00 17.000,00 24.953,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 24.953,00 24.953,00 1.287,00694
3.465,00 12.432,37 15.897,373.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.897,37 15.897,37695
50.875,00 16.975,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.975,00 16.975,00 33.900,00696
1.155,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.155,00697
610.000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 14.960,00 14.960,00
9.460,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.460,00698
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Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
3.300,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.300,00699
2.200,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00700
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE21.20 123.000,00123.000,0027.000,00 123.000,00 6.495,0040.425,00 116.070,00
18.541.2003.2106 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
001.000000 Recursos Ordinários 10.000,0011.550,00 1.550,00
3.465,00 3.000,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 465,00701
1.155,00 1.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155,00702
4.620,00 4.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 620,00703
1.155,00 1.000,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 155,00704
1.155,00 1.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155,00705
18.542.1005.1084 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
001.000000 Recursos Ordinários 123.000,0017.000,0028.875,00 116.070,00 123.000,00123.000,00 4.945,00
9.240,00 7.000,003.1.71.70.01 RATEIO PLA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 2.240,00706
9.240,00 7.000,003.3.71.70.01 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 2.240,00707
6.930,00 116.070,00 123.000,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123.000,00 123.000,00708
3.465,00 3.000,004.4.71.70.01 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICOS 465,00709
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA21.30 14.070,00 147.685,00161.755,00
08.241.1001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS
001.000000 Recursos Ordinários 14.070,00161.755,00 147.685,00
69.300,00 9.070,003.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.230,00710
12.705,003.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.705,00711
5.775,003.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.775,00712
10.395,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.395,00713
12.705,003.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.705,00714
50.875,00 5.000,004.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.875,00715
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.99 11.319,0011.319,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
001.000000 Recursos Ordinários 11.319,0011.319,00
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
13/04/2021 14:23
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08999682000108
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
11.319,00 11.319,009.9.99.99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA716
Total do Poder Executivo ---> 7.819.308,0331.385.598,00 7.819.308,03 20.531.338,94 20.487.676,92 20.430.653,34 10.854.259,06
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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3396
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
13/04/2021 14:23
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08999682000108
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
Administração Indireta
INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA30.10 2.616.449,492.616.449,4921.339,05 2.616.449,49 429.038,513.045.488,00 21.339,05
04.271.2001.2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IPESSJ
430.000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 144.994,571.339,05156.300,00 21.339,05 144.994,57144.994,57 31.305,43
68.000,00 58.239,423.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL 58.239,42 58.239,42 9.760,58717
14.300,00 11.390,523.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.390,52 11.390,52 2.909,48718
6.000,003.1.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000,00719
1.500,003.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00720
5.000,003.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00721
19.000,00 8.000,00 26.200,003.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.200,00 26.200,00 800,00722
29.000,00 12.000,00 40.105,583.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.105,58 40.105,58 894,42723
6.000,00 5.220,003.3.90.47.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.220,00 5.220,00 780,00724
1.000,003.3.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00725
2.000,00 1.339,053.3.90.92.01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 660,95726
1.000,003.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00727
2.500,00 1.339,05 3.839,054.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.839,05 3.839,05 0,00728
1.000,004.4.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS 1.000,00729
09.271.2001.2046 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPESSJ
410.013100 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal 2.471.454,9220.000,002.880.788,00 2.471.454,922.471.454,92 389.333,08
2.403.000,00 20.000,00 2.204.348,903.1.90.01.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.204.348,90 2.204.348,90 178.651,10730
412.900,00 267.106,023.1.90.03.01 PENSÕES 267.106,02 267.106,02 145.793,98731
20.888,003.1.90.05.03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS SAL FAMILIA 20.888,00732
12.000,003.1.90.05.09 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS AUX DOENCA 12.000,00733
32.000,003.1.90.05.10 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS SAL MATERNIDADE 32.000,00734
99.999.9989.9990 RESERVA DE CONTINGENCIA
410.013100 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal8.400,00 8.400,00
8.400,009.9.99.99.01 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.400,00735
Total do Poder Executivo - Indireta (INSTITUTO PREVIDENCIA PROPRIA) 21.339,053.045.488,00 21.339,05 2.616.449,49 2.616.449,49 2.616.449,49 429.038,51
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC/PB 9.195CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA JULIERME LINO DE SOUSA ROGERIO ARAÚJO DE MELO
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
13/04/2021 14:23
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08999682000108
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Quadro Detelhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2020
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
Total Geral ---> 7.613.154,9035.340.840,00 7.848.227,08 23.896.025,97 23.852.363,95 23.795.340,37 11.444.814,03
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI MUNICIPAL N° 630, de 17 de março de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$250.,000,00 (Duzentos e Cinquenta MII Reais), conforme programação descriminada:
20.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSS)LT 10.302.1012.1114 - Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde
- Cacilda Braga 22.00000.00 - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasses
Vinculados à Saúde (Capital União) 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações R$ 250.000,00
TOTAL R$ 250.000,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 17 de março de 2020.
,
CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES-DE SOUSA Prefeito de São José da Lagoa Tapada.
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI N° 631 de 01 de Junho de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARÁ FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), conforme programação descriminada:
20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2003.1115—Aquisição de Terreno para Construção do Edifício
Sede da Câmara Municipal 0010000.00 - Recursos Ordinários 4.4.90.61.0 1-Aquisição de Imóveis R$ 45.000,00
TOTAL R$ 45.000,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 01 de Junho de 2020.
Prefeito CLÃUDI01TÔNIO MARQUES DE SOUSA
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3400
3400
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI N. 637, de 11 de Agosto de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$3.000,00 (Três Mil Reais), conforme programação descriminada:
20.80 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASSJLT 08.244.1001.2122 - Manutenção dos Benefícios Eventuais
312000001 - Transferência de Convênio Assistência Social (Corrente - Estado) 3.3.90.32.01-Material, Bem ou Serv. p/ dist. Gratuita ... R$ 3.000,00
TOTAL.. R$ 3.000,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 11 de Agosto de 2020.
) CLAUDIO ÀVTONIO MARQUES DE 5
Prefeito
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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3401
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI N. 638, de 11 de Agosto de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais), conforme programação descriminada:
20.80 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASSJLT 08.244.1001.2126 - Campanha de Combate ao Coronavírus - Covid 19 311000000 - Transferência de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS 3.1903101-Material de Distribuição Gratuita R$ 11600,00
TOTAL.. R$ 12.600,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 11 de agosto de 2020.
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA Prefeito
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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3402
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI N. 642, de 30 de dezembro de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$522.000,00 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil Reais), conforme programação descriminada:
21.00 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 13.392.1004.1077 - Construção de Portal 0010000.00 - Recursos Ordinário 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações R$ 2.500,00 9900000. 00 - Outros Recursos Vinculados 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações R$ 520.000,00
TOTAL R$ 522.500,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 30 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO A1TÔNIO MARQUES DE SOUSA Prefeito constitucional do Município
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
LEI N° 641, de 14 de dezembro de 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial de até R$ 69274,00 (Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais), conforme programação descriminada:
21.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 13.392.2003.2128 - Apoio Emergencial ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" 993000000 - Recursos Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc 3.3.90.31.01 - Premiações Culturais, Artíst., Cient., Desp.,e outras R$ 48.461,00 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 20.813,00
TOTAL R$ 69.274,00
Art. 20 - Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos 1, II e III, parágrafo 1, art. 43, da Lei Federal N. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 14 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO 4NTÔNIO MARQUES DE SOUSA Prefeito
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 86AA.BBF3.FDF3.0FD1.9958.3B62.3F42.CD8E. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3404
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ: 08.999.682/0001 - 08
LEI COMPLEMENTAR N°. 23/2020.
ALTERA O CAPUT DO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR N° 04/2007 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Eu, CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA, Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, Estado da Paraíba, no USO das atribuições que me são conferidas pelo exercício do cargo que exerço,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" - O caput do art. 11 da Lei Complementar n° 04/2007 passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 11 - O número de cargos, a carga horária e a remuneração dos agentes comunitários de saúde e agentes de Combate às Endemias são os constantes do quadro abaixo, permanecendo as mesmas despesas.
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 17 de fevereiro de 2020.
)
CLAUDIO A]ITONIO MARQUES DE SOUSA Prefeito Constitucional do Município
CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DOS ACS E ACE.
CARGO N° CARGA REMUNERAÇÃO
CARGO HORÁRIA
Agente de Comunitário 18 40 horas semanais R$ 1.400,00 (um mil
de Saúde quatrocentos reais)
Agente de Combate às 6 40 horas semanais R$ 1.400,00 (um mil
Endemias (PEVA) quatrocentos reais)
Rua Francisca Tomaz da Silva, SN - Centro, São José da Lagoa Tapada - Paraíba 1 CEP: 58815-000
www.saojoselt.pb.gov.br
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 8C59.EE5C.E888.2330.BC61.B4D6.E67C.3930. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3405
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ: 08.999.682/0001 - 08
LEI N°. 626/2020.
ALTERA AS TABELAS 1,2,3,4 E 5 DO ANEXO III DA LEI N° 458/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Eu, CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA, Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que me são conferidas pelo exercício do cargo que exerço,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l - As tabelas 1, 2, 3, 4, e 5 do anexo III da Lei n° 458/2009 passam a vigorar, na forma das tabelas constantes no anexo desta Lei.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba em 17 de Fevereiro de 2020.
CLÁUIÍ4ANTÔNIO MARQUES DE SOA Prefe\to Constitucional do Município
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ANEXO III
TABELAS DE VENCIMENTOS PROGRESSAO HORIZONTAL: 5%
PROGRSSAO VERTICAL: 15%
TABELAI Professor 1
TABELA 2 Professor II
TABELA 3
Supervisor Escolar/Orientador Educacional
N.. Níveis 1 II III IV V VI Até 5 anos De5a1O De10a15 De15a20 De2Oa25 Mais de 25
asses anos anos anos anos anos
A(Médio) 1.803,84 1.894,03 1.988,73 2.088,17 2.192,58 2.302,21 B (Superior) 2.074,42 2.178,14 2.287,05 2.401,40 2.521,47 2.647,54 C (Especialista) 2.385,58 2.504,86 2.630,10 2.761,61 2.899,69 3.044,66 D (Mestre) 2.743,42 2.880,59 3.024,62 3.175,85 3.334,64 3.501,37 E(Doutor) 3.154,93 3.312,68 3.478,31 3.652,22 3.834,83 4.026,57
Níveis 1 II III IV V VI Até 5anos De5a10 Deloal5 De15a20 De20a25 Mais de25
Classes —..anos anos anos anos anos
A (Superior) 2.074,42 2.178,14 2.287,05 2.401,40 2.521,47 2.647,54 13 (Especialista) 2.385,58 2.504,86 2.630,10 2.761,61 2.899,69 3.044,66
(Mestre) 2.743,42 2.880,59 3.024,62 3.175,85 3.334,64 3.501,37 D (Doutor) 3.154,93 3.312,68 3.478,31 3.652,22 3.834,83 4.026,57
'.. Níveis 1 II III IV V VI Até 5anos De5a10 De1Oa15 De15a2O De20a25 Mais de25
CIasses '.,...anos anos anos anos anos
A (Superior) 2.074,42 2.178,14 2.287,05 2.401,40 2.521,47 2.647,54 B (Especialista) 2.385,58 2.504,86 2.630,10 2.761,61 2.899,69 3.044,66 C (Mestre) 2.743,42 2.880,59 3.024,62 3.175,85 3.334,64 3.501,37 D (Doutor) 3.154,93 3.312,68 3.478,31 3.652,22 3.834,83 4.026,57
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TABELA 4
Jornada Suplementar de Professor 1
TABELA 5 Jornada Suplementar de Professor II e Supervisor Escolar
Níveis 1 II III IV V VI Até 5anos De5a10 De1Oa15 De15a2O De2Oa25 Mais de25
Classesanos anos anos anos anos
A (Médio) 18,04 18,94 19,89 20,88 21,93 23,03 (Superior) 20,74 21,78 22,87 24,01 25,21 26,47 (Especialista) 23,85 25,04 26,29 27,61 29,00 30,45
1 D (Mestre) 27,43 28,80 30,24 31,75 33,34 35,00 E (Doutor) 31,55 33,12 34,78 36,52 38,35 40,27
Níveis 1 li III IV V VI Até 5 anos De 5 a 1 De 10 15 De 15 a 20 De 20 a 25 Mais de 25
anos anos anos anos anos Classes
B (Superior) 20,74 21,78 22,87 24,01 25,21 26,47 C (Especialista) 23,85 25,04 26,29 27,61 29,00 30,45 ) (Mestre) 27,43 28,80 30,24 31,75 33.34 35,00 E (Doutor)
- 31,55 33,12 34,78 36,52 - 38,35 40,27
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LEI N" 627/2020
ALTERA O ART. 1" DA LEI N° 438/2008, O ANEXO 1 DA LEI N° 458/2009 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ESTADO DA PARAÍBA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. l' - O art. 10 da Lei n° 438/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. l - Cria no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores do Município de São José da Lagoa Tapada, que terá por base, os números de padrões, vencimentos e carga horária, constante no quadro abaixo e serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Municipais, Lei n° 190/1993, integrados pelas seguintes categorias, números de cargos e vencimento:
a
CARGA NÚMERO CARGO / DENOMINAÇÃO
HORÁRIA DE CARGO VENCIMENTO
TÉCNICO EM EFERMAGEM 40 HORAS 05 R$ 1.045,00
TÉCNICO EM EFERMAGEM (PSF) 40 HORAS 03 R$ 1.045,00
TÉCNICO EM EFERMAGEM (SAMU) 40 HORAS 04 R$ 1.045,00
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 30 HORAS 01 R$ 5.000,00
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PSF 40 HORAS 03 R$ 5.000,00 +gratificação
MÉDICO 10 HORAS 01/CADA R$ 1.300,00
(CARDIOLOGISTA/ORTOPEDISTA/GI CARGO
NECOLOSGISTA/RADIOLOGISTA/PE DIATRA
ODONTÕLOGO 20 HORAS 01 R$ 1.067,00
ODONTÓLOGO (PSF) 40 HORAS 04 R$ 1.600,00 + gratificação
ENFERMEIRO 30 HORAS 07 R$ 1.600,00
ENFERMEIRO(PSF) 40 HORAS 04 R$ 1.600,00 +gratiflcação
ENFERMEIRO(SAMU) 40 HORAS 04 R$ 1.600,00 +gratificação
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CNPJ: 08.999.682/0001 -08
Art.2°- As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria e as metas ficam automaticamente incluídas nos planos plurianuais, diretrizes e orçamento anual.
Art.30 - Ficam acrescentados a Lei n° 438/2008 os anexos desta Lei.
Art.4° - Fica excluído da Lei no 458/2009 o cargo de Psicopedagogo.
Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, em 17 de fevereiro de 2020.
FONOAUDIÓLOGO 30 HORAS 01 R$ 1.200,00
PSICÓLOGO 30 HORAS 04 R$ 1.200,00
FISIOTERAPEUTA 30 HORAS 02 R$ 1.200,00
NUTRICIONISTA 30 HORAS 02 R$1.200,00
ATENDENTE 40 HORAS 04 R$ 1.045,00
FARMACÊUTICO 40 HORAS 04 R$ 1.045,00
ORIENTADOR SOCIAL 40 HORAS 04 R$ 1.045,00
MOTORISTA-SAMU (CONDUTOR DE 40 HORAS 04 R$ 1.045,00 VEÍCULO DE URGÊNCIA) MOTORISTA CONDUTOR 40 HORAS 04 R$ 1.045,00 TRANSPORTE ESCOLAR OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 40 HORAS 01 R$ 1.045,00
FISCAL DE TRIBUTOS 40 HORAS 02 R$ 1.045,00
FISCAL DE OBRAS 40 HORAS 02 R$ 1.045,00
FISCAL SANITÁRIO 40 HORAS 02 R$ 1.045,00
ASSISTENTE SOCIAL 30 HORAS 03 R$ 1.200,00
MÉDICO VETERINÁRIO 30 HORAS 01 R$ 1.600,00
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HORAS 01 R$ 1.045,00 ODONTÓLIGO
PSICOPEDAGOGO 30 HORAS 02 R$1.838,38
CLÁUDfti\NTÔNIO MARQUES DE-S%USA Prefeko Constitucional do Município
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ANEXO 1
CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO
VENCIMENTO: R$1.600,00
ATRIBUIÇÕES;
DESCRIÇÃO ANALÍTICA:
Prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido de assegurar-lhes, em
função de planejamentos simples e racionais uma exploração zootécnica econômica;
estimular o desenvolvimento das criações já existentes no município, especialmente a de
animais de pequeno porte, bem como a implantação daquelas economicamente mais
aconselháveis; instruir criadores sob problemas de técnica pastoril, especialmente o de
seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação tecnológica no sentido do
aproveitamento industrial dos excedentes da produção; realizar exames, diagnósticos e
aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado de sanidade de
produtos de origem animal; fazer vacinação antirrábica em animais e orientar a
profilaxia da raiva; realizar inseminação artificial; realizar inspeção e a fiscalização sob
o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas
de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam
produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite
peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral,
quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção,
manipulação, armazenagem e comercialização; e, executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
GERAL: CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
A) ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA
B) MEDIANTE CONCURSO PÚBLICOC-1\~ 1,~
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ANEXO II
CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
VENCIMENTO: R$ 1.045,00
ATRIBUIÇÕES;
DESCRIÇÃO ANALÍTICA Recepcionar as pessoas no consultório dentário,
procurando identificá-las e averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber
recados ou encaminha-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do
cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; Efetuar o controle da agenda de
consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; Receber os pacientes
com horário previamente marcados, procurando identificá-los averiguando as necessidades
e o histórico dos mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas
tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e
instrumentos odontológicos; Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado
para restauração dentária; Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como
procede a troca de brocas; Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente,
após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; Fazer a separação do material e
instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional; Zelar pela boa
manutenção de equipamentos e peças; Preparar, acondiciona e esteriliza materiais e
equipamentos utilizados; Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho;
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
GERAL: CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
A) ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
B) MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO C) EXIGÊNCIA: CERTIFICADO DE CURSO DE AUXILAIR EM SAÚDE
BUCAL
ANEXO III
CATEGORIA FUNCIONAL: PSICOPEDAGOGO
VENCIMENTO: R$ 1.838,38
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Atender OS alunos através de um trabalho de estimulação
de aprendizagem tanto a nível individual quanto grupai; auxiliar na organização, avaliação e
encaminhamentos à rede de atendimentos para alunos com dificuldades de aprendizagem;
orientar e auxiliar a direção das escolas, professores e pais, buscando superar dificuldades
de aprendizagem dos alunos; realizar intervenção psicopedagogica no processo de
aprendizagem e suas dificuldades oferecendo sugestões para o planejamento pedagógico cia
escola, tendo por enfoque o sujeito que aprende em seus vários contextos; realizar
diagnóstico e intervenção psicopedagógica mediante a utilização de instrumentos e técnicas
próprias da Psicopedagogia; utilizar métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos
que tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção) relacionadas
com a aprendizagem; executar consultoria e assessoria psicopedagógicas objetivando a
identificação, a análise e a intervenção nos problemas do processo de aprendizagem;
realizar avaliações psicopedagógicas circunstanciadas em suas fases: anamnese, análise de
material escolar, observação direta e indireta do desempenho do aluno, a fim de observar
na área emocional, os períodos do desenvolvimento pessoal/social, manifesto no
comportamento, OS problemas de linguagem e na área cognitiva, a organização do
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pensamento, a capacidade de reflexão e as dificuldades de raciocínio; na área perceptivo-
motora, analisar como se realizam as interações sujeito-objetivo e como OS alunos
interpretam e dão significado ao meio circundante; auxiliar os professores e a equipe
escolar na construção de uma ViSO mais abrangente do aluno; participar de reuniões e
comissões em que for necessária sua presença; executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
GERAL: CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
A) ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR COMPLETO DE
PSICOPEDAGOGIA OU NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO.
B) MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO
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Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 259B.5C04.E9CE.20D5.49DC.808A.0A7D.206F. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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3415
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FE99.2386.21A9.4747.07F6.D79D.DE5C.A20B. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3416
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Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FE99.2386.21A9.4747.07F6.D79D.DE5C.A20B. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B4C1.22CC.AD69.DF01.413A.118E.968B.95F9. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 5
Município:Poder:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ReceitasRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RealizadasSaldo
Atualizada
Previsão
Inicial
23.566.307,69Receitas Correntes (I) 27.898.386,0027.898.386,00 (4.332.078,31)
597.084,23Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 786.671,00786.671,00 (189.586,77)
2.740.836,24Contribuições 2.713.457,002.713.457,00 27.379,24
50.493,03Receita Patrimonial 178.278,00178.278,00 (127.784,97)
Receita de Serviços 9.240,009.240,00 (9.240,00)
19.791.132,84Transferências Correntes 23.737.679,0023.737.679,00 (3.946.546,16)
386.761,35Outras Receitas Correntes 473.061,00473.061,00 (86.299,65)
777.106,40Receitas de Capital (II) 7.442.454,007.442.454,00 (6.665.347,60)
777.106,40Transferências de Capital 7.442.454,007.442.454,00 (6.665.347,60)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)
24.343.414,09SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) 35.340.840,0035.340.840,00 (10.997.425,91)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)
Operações de Créditos Internas
Internas / Mobiliária
Internas / Contratual
Operações de Crédito Externas
Externas / Mobiliária
Externas / Contratual
24.343.414,09SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 35.340.840,0035.340.840,00 (10.997.425,91)
Déficit (VII)
24.343.414,09TOTAL (VIII) = (VI+VII) 35.340.840,0035.340.840,00 (10.997.425,91)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
Superávit Finaceiro
Reabertura de Créditos Adicionais
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 0FCF.DA37.B470.1A60.B373.0FC2.264B.DAD1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 5
Município:Poder:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
Saldo da DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Pagas DotaçãoLiquidadas
Despesas
EmpenhadasAtualizadaInicial
Dotação
21.415.464,2721.471.537,7921.484.848,18 6.794.649,3828.279.497,5625.588.922,00Despesas Correntes (IX)
13.416.606,4913.418.807,9513.418.807,95 3.034.520,5616.453.328,5116.720.931,00 Pessoal e Encargos Sociais
10.000,0010.000,0010.000,00 Juros e Encargos da Dívida
7.998.857,788.052.729,848.066.040,23 3.750.128,8211.816.169,058.857.991,00 Outras Despesas Correntes
2.379.876,102.380.826,162.411.177,79 4.641.764,657.052.942,449.732.199,00Despesas de Capital (X)
1.391.711,491.392.661,551.423.013,18 4.568.682,605.991.695,788.970.009,00 Investimentos
Inversões Financeiras
988.164,61988.164,61988.164,61 73.082,051.061.246,66762.190,00 Amortização da Dívida
8.400,008.400,0019.719,00Reserva de Contingência
Reserva do RPPS (XII)
23.795.340,3723.852.363,9523.896.025,97 11.444.814,0335.340.840,0035.340.840,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívidas mobiliária
Outras Dívidas
23.795.340,3723.852.363,9523.896.025,97 11.444.814,0335.340.840,0035.340.840,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)
447.388,12Superávit (XVI)
23.795.340,3723.852.363,9524.343.414,09 11.444.814,0335.340.840,0035.340.840,00TOTAL (XVII) = (XV+XVI)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 0FCF.DA37.B470.1A60.B373.0FC2.264B.DAD1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 5
Município:Poder:
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
SaldoRestos a Pagar Não Processados CanceladosPagosLiquidados31 de DezembroExercicios
inscritos
Anteriores
do Exercício
Anterior
8.535,518.535,51 91.505,7168.498,6831.542,54Despesa Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
8.535,518.535,51 91.505,7168.498,6831.542,54 Outras Despesas Correntes
109.917,24109.917,24109.917,24Despesa de Capital
109.917,24109.917,24109.917,24 Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
118.452,75118.452,75 91.505,71178.415,9231.542,54TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 0FCF.DA37.B470.1A60.B373.0FC2.264B.DAD1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 5
Município:Poder:
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
SaldoRestos a Pagar Processados CanceladosPagos31 de DezembroExercicios
inscritos
Anteriores
do Exercício
Anterior
117.769,60 244.367,91255.021,16107.116,35Despesa Correntes
78.440,89 102.292,66179.906,73826,82 Pessoal e Encargos Sociais
8.429,298.429,29 Juros e Encargos da Dívida
30.899,42 142.075,2566.685,14106.289,53 Outras Despesas Correntes
1.557,15 21.864,742.429,5320.992,36Despesa de Capital
1.557,15 21.864,742.429,5320.992,36 Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
119.326,75 266.232,65257.450,69128.108,71TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 0FCF.DA37.B470.1A60.B373.0FC2.264B.DAD1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 5
Município:Poder:
BALANÇO INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2020
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
Saldo da DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Pagas DotaçãoLiquidadas
Despesas
EmpenhadasAtualizadaInicial
Dotação
2.629.007,022.629.007,022.629.007,02 1.532.729,824.161.736,844.485.432,00Despesas Correntes (IX)
1.314.503,511.314.503,511.314.503,51 766.364,912.080.868,422.242.716,00 Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
1.896.113,321.896.113,321.896.113,321.896.113,321.298.000,00Despesas de Capital (X)
Investimentos
Inversões Financeiras
948.056,66948.056,66948.056,66948.056,66649.000,00 Amortização da Dívida
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)
2.262.560,172.262.560,172.262.560,17 766.364,913.028.925,082.891.716,00 Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívidas mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)
Superávit (XVI)
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 0FCF.DA37.B470.1A60.B373.0FC2.264B.DAD1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração:
Página 1 de 2
Município:Poder:
BALANÇO FINANCEIRO 2020Anexo I
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ExercícioExercícioI N G R E S S O S Atual Anterior
22.855.620,1724.343.414,09Receitas Orçamentárias (I)
13.120.628,3313.536.634,91 Ordinária
7.201.659,397.586.052,10 Recursos Próprios
1.361.557,701.235.601,76 Recursos Próprios - Educação
1.713.429,781.655.127,24 Recursos Próprios - Saúde
2.843.981,463.059.853,81 Recursos Próprios - RPPS
9.734.991,8410.806.779,18 Vinculada
5.336.010,905.323.967,57 Recursos Vinculados à Educação
2.942.781,013.845.565,50 Recursos Vinculados à Saúde
350.666,65390.437,21 Recursos Vinculados à Seguridade Social
1.105.533,281.246.808,90 Outras Destinações de Recursos
0,000,00Transferências Financeiras Recebidas (II)
0,000,00 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
2.077.339,961.748.186,59Recebimentos Extraordinários (III)
178.415,9243.662,02 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
257.450,6957.023,58 Inscrição de Restos a Pagar Processados
1.634.129,031.635.185,98 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
7.336,5012.315,01 Outros Recebimentos Extraordinários
1.092.211,392.371.095,67Saldos do Exercício Anterior (IV)
1.092.211,392.371.095,67 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,000,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
26.025.171,5228.462.696,35TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 93F4.7D10.67F0.F2ED.FDF1.185E.273D.A5A1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração:
Página 2 de 2
Município:Poder:
BALANÇO FINANCEIRO 2020Anexo I
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ExercícioExercícioD I S P Ê N D I O S Atual Anterior
21.677.782,6723.896.025,97Despesas Orçamentárias (VI)
12.670.055,7213.435.943,29 Ordinaria
7.234.354,477.743.989,47 Recursos Próprios
1.032.473,771.031.573,40 Recursos Próprios - Educação
1.958.191,452.043.930,93 Recursos Próprios - Saúde
2.445.036,032.616.449,49 Recursos Próprios - RPPS
9.007.726,9510.460.082,68 Vinculada
5.298.605,425.367.911,11 Recursos Vinculados a Educação
2.622.919,934.017.166,05 Recursos Vinculados a Saúde
296.185,93321.012,06 Recursos Vinculados à Seguridade Social
790.015,67753.993,46 Outras Destinações de Recursos
0,000,00Transferências Financeiras Concedidas (VII)
0,000,00 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
1.976.293,182.038.950,30Pagamentos Extraordinários (VIII)
0,000,00 Pagamento de Restos a Pagar não Processados
253.263,26236.137,90 Pagamento de Restos a Pagar Processados
1.632.749,931.702.457,20 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
90.272,17100.355,20 Outros Pagamentos Extraordinários
2.371.095,672.527.720,08Saldos do Exercício Seguinte (IX)
2.371.095,672.527.720,08 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,000,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
26.025.171,5228.462.696,35TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 93F4.7D10.67F0.F2ED.FDF1.185E.273D.A5A1. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: DIRETA - Consolidado
Adm.: Direta
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.527.720,08 2.371.095,67
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante 2.527.720,08 2.371.095,67
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo -
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
ATIVO
Realizável a Longo Prazo -
Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Imobilizado 18.767.945,69 17.098.088,46
Intangível
Diferido
Total do Ativo Não Circulante 18.767.945,69 17.098.088,46
TOTAL DO ATIVO 21.295.665,77 19.469.184,13
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 67E8.F402.4964.D9FF.D458.6673.FABF.07CE. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: DIRETA - Consolidado
Adm.: Direta
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo - 179.896,53
Empréstimos e Fianciamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 647.945,66 603.501,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartiçoes a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 1.863.293,73 1.930.564,95
Total do Passivo Circulante 2.511.239,39 2.713.962,91
Passivo Não Circulante
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 9.363.706,82 9.982.261,70
Empréstimos e Fianciamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Obrigações Fiscais a Longo Prazo -
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo 130.296,00 138.650,26
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante 9.494.002,82 10.120.911,96
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social 9.290.423,56 6.634.309,26
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucro
Resultados Acumulados -
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 9.290.423,56 6.634.309,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21.295.665,77 19.469.184,13
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 67E8.F402.4964.D9FF.D458.6673.FABF.07CE. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: DIRETA - Consolidado
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO (I)
Ativo Financeiro 2.527.720,08 2.371.095,67
Ativo Permanente 18.767.945,69 17.098.088,46
TOTAL DO ATIVO 21.295.665,77 19.469.184,13
PASSIVO (II)
Passivo Financeiro 2.511.239,39 2.713.962,91
Passivo Permanente 9.494.002,82 10.120.911,96
TOTAL DO PASSIVO 12.005.242,21 12.834.874,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) 9.290.423,56 6.634.309,26
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) 9.290.423,56 6.634.309,26
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: DIRETA - Consolidado
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - -
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres
Obrigações Contratuais
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Atos Potenciais
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - -
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: DIRETA - Consolidado
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
Ordinária 997.622,47 507.227,74
Recurso Próprios 169.330,48 53.201,19
Recurso Próprios - Educação -
Recurso Próprios - Saúde 2.422,00 53.926,79
Recurso Próprios - RPPS 825.869,99 400.099,76
Vinculada 1.093.385,17 1.394.685,41
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
Serviços Educacionais
Transferência de Recursos do FNDE 17.894,53 13.671,10
Transferência do FUNDEB (Magistério) -
Transferência do FUNDEB (Outras) 34.082,70 73.809,99
Transferência de Convênios Educação - Federal
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Quadro de Superávit/Déficit Financeiro
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros
Royalties Educação
Serviços de Saúde
Transferências de Recursos do SUS 687.355,83 452.524,66
Serviços Hospitalares
Transferências de Convênios Saúde - Federal
Transferências de Convênios Saúde - Estadual/Municipal/Outros
Royalties Saúde
Transferência de Recursos do FNAS 131.263,41 76.657,24
Recursos da CIDE 7.981,86
COSIP
Transferências de Convênios Outros - Federal 185.201,84 563.177,61
Transferências de Convênios Outros - Estadual/Municipal/Outros - 115,10
FE - Petrobras 29.605,00 214.729,71
Operações de Crédito Interna
Operações de Crédito Externa
Alienação de Bens
Outras Receitas não Primárias
Remuneração de Depósitos Bancários
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 2.091.007,64 1.901.913,15
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA ROGERIO ARAÚJO DE MELO
PREFEITO CRC PB 9195/O-9
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS
205.023,84604.454,25 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria I
Contribuições II
18.375,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos III
210.476,05 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras IV
22.488.362,26 Transferências e Delegações Recebidas V
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos VI
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VII
205.023,8423.321.667,56Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (I)
VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS
8.649.994,798.965.997,81 Pessoal e Encargos VIII
108.149,35 Benefícios Previdenciários e Assistenciais IX
4.224.928,615.466.050,13 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo X
27.190,78 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras XI
63.839,762.046.946,26 Transferências e Delegações Concedidas XII
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos XIII
148.288,91157.057,72 Tributárias XIV
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados XV
20.907,91138.287,80 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas XVI
13.243.300,1116.774.339,72Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
(13.038.276,27)6.547.327,84RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 91C2.95B5.CEE3.0881.F036.49CB.5A42.B6FA. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Atual Anterior
205.023,84379.722,50IMPOSTOS
70.917,54TAXAS
153.814,21CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
604.454,25 205.023,84Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
ExercícioExercícioNota II - Contribuições
Atual Anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
0,00Contribuições
ExercícioExercícioNota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Atual Anterior
VENDA DE MERCADORIAS
VENDA DE PRODUTOS
18.375,00EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18.375,00 0,00Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
ExercícioExercícioNota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Atual Anterior
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
7.940,40REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
APORTES DO BANCO CENTRAL
202.535,65OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS
210.476,05 0,00Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Atual Anterior
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
0,00Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
ExercícioExercícioNota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Atual Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
0,00Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
ExercícioExercícioNota VIII - Pessoal e Encargos
Atual Anterior
8.085.453,798.450.355,13REMUNERAÇÃO A PESSOAL
1.944.554,361.830.146,19ENCARGOS PATRONAIS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
10.280.501,32 10.030.008,15Pessoal e Encargos
ExercícioExercícioNota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Atual Anterior
108.149,35APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
108.149,35Benefícios Previdenciários e Assistenciais
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota XI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Atual Anterior
27.190,78JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
APORTES AO BANCO CENTRAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
27.190,78Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras
ExercícioExercícioNota XII - Transferências e Delegações Concedidas
Atual Anterior
2.030.737,26TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
44.487,6016.209,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
19.352,16OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
2.046.946,26 63.839,76Transferências e Delegações Concedidas
ExercícioExercícioNota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Atual Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
PERDAS COM ALIENAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
0,00Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
ExercícioExercícioNota XIV -Tributárias
Atual Anterior
3.130,9913.315,21IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
145.157,92143.742,51CONTRIBUIÇÕES
157.057,72 148.288,91Total de VPD Tributárias
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 91C2.95B5.CEE3.0881.F036.49CB.5A42.B6FA. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExercícioExercícioNota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Atual Anterior
14.218,0047.661,00PREMIAÇÕES
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA
INCENTIVOS
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
6.689,9190.626,80DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
138.287,80 20.907,91Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 91C2.95B5.CEE3.0881.F036.49CB.5A42.B6FA. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
Dívida Fundada Interna
Prestação de Contas do Exercício 2020Emitido em 13/04/2021 18:16
Especificação /Descrição
Saldo doExercícioAnterior
Movimento Financeiro
Acréscimo /Emissão Pagamento
Baixa
Anulação
Saldo parao Exercício
Seguinte
Contrato /Lei Data da
Assinatura
02482/2013 20/11/2013 IPESSJ 632.025,19 45.105,24 586.919,95
02483/2013 06/11/2013 IPESSJ 191.247,61 13.742,34 177.505,27
02484/2013 19/11/2013 IPESSJ 396.142,18 28.465,31 367.676,87
02488/2013 18/11/2013 IPESSJ 2.412.201,12 174.553,08 2.237.648,04
1181/2016 21/12/2016 IPESSJ 296.215,30 148.107,60 148.107,70
1182/2016 22/12/2016 IPESSJ 89.854,32 44.927,04 44.927,28
01078/2018 18/07/2018 IPESSJ 514.617,99 140.350,32 374.267,67
13450720268/2017-61
31/12/2020INSS
PARCELAMENTO28.680,08 0,00 28.680,08
13450720170/2017-12
31/12/2020INSS
PARCELAMENTO5.421.257,91 23.283,95 5.397.973,96
OFICIO DCM107/2020
31/12/2019 CAGEPA 130.296,00 0,00 130.296,00
TOTAL 10.112.537,70 0,00 618.534,88 0,00 9.494.002,82
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 1F51.CAA7.3564.70CE.D334.E5B0.74E6.1068. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA Poder: Executivo Administração: Direta – Consolidado PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO XVII Demonstração da Dívida Flutuante
Descriçao
Saldos do Exercício Anterior
Movimento do Exercício Saldo para o Exercício
Seguinte
Inscrição Baixa
Pagamento Cancelamento
Restos a Pagar
783.397,96
100.685,60
236.137,90
0,00
647.945,66
Serviços da Dívida a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Depósitos
1.926.355,76
1.512.426,89
1.579.698,11
0,00
1.859.084,54
Débitos de Tesouraria
4.209,19
11.898,18
11.898,18
0,00
4.209,19
Total 2.713.962,91 1.625.010,67 1.827.734,19 0,00 2.511.239,39
Emitido em 15/04/2021 10:00
CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA ROGERIO ARAÚJO DE MELO Prefeito CRC 0091995-O9
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 2662.CEBD.F015.5735.D75C.FF55.5D0F.0025. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3440
3440
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO
826,00 0,000000022 06/02/2020 826,00 826,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS S/REF E 1 VENTILADORARNO SILÊNCIO FORCE VF52 50CM COLUNA PTO REF: VF52PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASALEGISLATIVA "MIGUEL RODRIGUES COURA" NESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
1.10.101
01.031.0001.20014.4.90.52 01
1.001
20.748.694/0001-57 Dispensa por Valor
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
860,00 0,000000080 07/01/2020 860,00 860,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO01(UMA) BOMBA SUB 3MS 2/10 FF 0,50CV MONO 220V 60HZCOM BOX PARA MANUTENÇÃO E JARDINAMENTO DA PRAÇASÃO JOSÉ ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETRARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.21.102
15.452.1005.2040
4.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
109,90 0,000000081 07/01/2020 109,90 109,90 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UMA) SANDUICHEIRA MULTILASER SUPER GRILL 1200W220V CE12 - INOX, PARA BASE DO SAMU, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.20854.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
724,80 0,000000082 07/01/2020 724,80 724,80 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCO;01(UMA) SANDUICHEIRA MULTILASER SUPER GRILL 1200W220V CE12 - INOX, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3441
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
B2W COMPANHIA DIGITAL
2.749,99 0,000000183 30/12/2020 2.749,99 2.749,99 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 COMPUTADOR DESKTOP LENOVO V530S INTEL CORE I5,01TECLADO LENOVO E 01 MOUSE LENOVO PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020.
3.30.103
04.271.2001.21254.4.90.52 01
1.430
00.776.574/0015-51 Dispensa por Valor
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1.089,06 0,000000184 30/12/2020 1.089,06 1.089,06 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 MONITOR DELL DE 23.8" PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIADESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
3.30.103
04.271.2001.2125
4.4.90.52 01
1.430
72.381.189/0010-01 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
325,00 0,000000192 13/01/2020 325,00 325,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UM) ARMARIO MEDIO KAPPESBERG 2 PORTAS F207,CARVALHO MUNIQUE DE MADEIRA., PARA A POLICLINICA DR.PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.20154.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
499,00 0,000000206 16/01/2020 499,00 499,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISÃO DE01(UM) ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO F209MUNIQUE/MADEIRA., PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.902
04.123.2004.20994.4.90.52 01
1.001
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
2.285,00 0,000000278 24/01/2020 2.285,00 2.285,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) ARAMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM VIDROS;01(UM)MOCHO ODONTOLOGICO EVA BC MAIART AZUL; 01(UM)SUPORTE TODO INOX COM ELEVAÇÃO COM RODIZIOS;01(UMA) ESCADA 2 DEGRAUS RB 2021 N INOX L:16082019V:IND, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADESDE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊSDE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.20154.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
91.000,00 212,990000437 31/01/2020 90.787,01 90.787,01 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019.
2.21.102
00008/201915.451.1007.1106
4.4.90.51 01
1.991
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
148.413,21 0,000000443 03/02/2020 148.413,21 148.413,21 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO)UNIDADESHABITACIONAIS PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENÇADE CHAGAS, COM 01 TIPO 3 E 03 TIPO 2, SENDO 3 CASAS100% EXECUTADAS E 1 CASA COM 25% EXECUTADA, NO SITIOMANDIOCA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,CONFORME TP Nº0003/2018, CONTRATO N°00160/2018 ECONVENIO N°01403/2017. REFRENTE A 4ª(TERCEIRA)MEDIÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.21.102
00003/201816.482.1014.10124.4.90.51 01
1.990
20.284.072/0001-15 Tomada de Preço
MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA
199.940,00 199.940,000000444 03/02/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISOALTO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARAATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.20.402
00001/202012.361.1003.10924.4.90.52 01
1.125
06.020.318/0001-10 Adesão a Registro de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
INÊS ROSA DOS SANTOS-ME
4.120,00 0,000000466 03/02/2020 4.120,00 4.120,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) NOTEBOOK DELL 15POL I3 4G 1TB E 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON; PARADEPARTAMENTOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FAVEREIRO DE2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
11.404.801/0001-39 Sem Licitação
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
1.000,00 0,000000467 03/02/2020 1.000,00 1.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO01(UMA)MOTOSSERRA BMT45 SABRE PARA MANUTENÇÃO EJARDINAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO É ATENDERAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETRARIA DEINFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRODE 2020.
2.21.102
15.452.2003.2036
4.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Sem Licitação
J G DISTRIBUIDORA LTDA
2.298,02 0,000000533 05/02/2020 2.298,02 2.298,02 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE02(DOIS) APARELHOS AR 9000BTUS UNIDADE EXTERMAVE09F, 02(DOIS) APARELHOS AR9000BTUS UNIDADE INTERNAVI09F E 02(DOIS)CONTROLE DE AR 9.000 VE09F/VI09F, PARASEREM ULTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUESFORMIGA DE SOUSA, COORDENADOS PELO FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020.
2.20.402
12.361.1003.20934.4.90.52 01
1.113
07.376.687/0003-75 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
70.000,00 70.000,000000582 10/02/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.001
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME
6.915,00 0,000000655 12/02/2020 6.915,00 6.915,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE01(UMA) CENTOPEIA EM BAGUM 4MTS; 01(UM)ESCORREGADOR PEQUENO; 01(UM) ESCORREGADORGRANDE; 35(TRINTA E CINCO) COLCHONETE; 01(UM)BALANÇO AÇO BEBE E 01(UMA) LINHA MOVIMENTO PARASEREM ULTIZADO NA CRECHE MUNICIPAL COURA DE BRITO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE2020.
2.20.402
12.365.1003.20884.4.90.52 01
1.113
27.050.443/0001-43 Dispensa por Valor
MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA
222.900,00 0,000000892 28/02/2020 222.900,00 222.900,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISOALTO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARAATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.20.402
00001/202012.361.1003.1092
4.4.90.52 01
1.125
06.020.318/0001-10 Adesão a Registro de Preço
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
20.787,01 20.787,010001009 06/03/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019, NO MÊS DE MARÇODE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.001
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
74.428,57 0,000001091 10/03/2020 74.428,57 74.428,57 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAPRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3445
3445
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA
748,00 0,000001118 13/03/2020 748,00 748,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO E 01(UMA)ESTAÇÃO DE TRABALHO ARTELY CANNES COR BR; PARA ODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
18.072.764/0001-58 Sem Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
5.668,40 0,000001380 01/04/2020 5.668,40 5.668,40 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) MICRO COMPUTADOR DE PLACA MÃE INTEGRADAOPX1800G2 PCWARE NSERIES, HD SSD 120 PNY; 01(UM)MONITOR 185 LG HD 19M37AA NSERIES; 02(DOIS) AUTOTRANSFORMADOR 1050 VAT; 01(UM) SCANNER MESABROTHER VEL 18PPM ADS1500W, PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETRIA DEEDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2.20.402
12.361.1003.2030
4.4.90.52 01
1.113
19.909.727/0001-14 Dispensa por Valor
ATACADAO SOFAGRIL
460,35 0,000001770 30/04/2020 460,35 460,35 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DUAS) TENDA GAZEBO 3X3 PLIETILENO -BR, PARA EQUIPEDE SAÚDE EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO AO COMBATE A PANDEMIACOVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.211
08.913.824/0001-64 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
569,90 0,000001888 08/05/2020 569,90 569,90 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM) BEBEDOURO COLOTMAQ PREMIUM PARADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DESAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE2020.
2.20.302
10.122.2003.20604.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3446
3446
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
1.900,00 0,000001933 11/05/2020 1.900,00 1.900,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BC-92S 1C M 60 1/2BOMBA CENTRIFUGAMONOFASICO PARA ÁGUA, PARA ATENDER SERVIÇO DEABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BUIQUE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.20534.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
4.000,00 0,000001961 13/05/2020 4.000,00 4.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) LAVATORIOS DE MÃOS MOVEIS, PARA SEREMULTIZADOS EM AMBIENTES PUBLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DEMÃOS DA POPULAÇÃO, AFIM DE PREVENÇÃO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.2125
4.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
1.731,55 0,000002243 05/06/2020 1.731,55 1.731,50 0,05
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) OTOSCOPIO MD 2.5V MARK 5 ESPECULOS E 01(UMA)SELADORA BQ HOSP. STAND. PLUS PEDAL PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADE BASICA DE SAÚDEDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
MARIA DO SOCORRO LOPES DE ARAÚJO
45.000,00 0,000002244 05/06/2020 45.000,00 45.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 1(UM)TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA NA RUA GENÉSIOARAUJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA-PB , MEDINDO 10 METROS DE FRENTE E FUNDO POR25 METROS AMBOS OS LADOS PARA DOAÇÃO NACONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.11154.4.90.61 01
1.001
602.377.834/87 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3447
3447
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
35.201,44 0,000002415 18/06/2020 35.201,44 35.201,44 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DESALDO RELATIVO DA CONTA 34.964-X REFERENTE AOCONVÊNIO Nº 745852/2010 COM O OBJETO CONSTRUÇÃO DOAÇÚDE PÚBLICO PICIDA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB.
2.20.602
20.544.1009.10244.4.90.93 01
1.990
03.353.358/0001-96 Sem Licitação
FFJ CONSTRUTORA LTDA
65.841,69 0,000002442 22/06/2020 65.841,69 65.841,69 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 01, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.1102
4.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
INÊS ROSA DOS SANTOS-ME
1.490,00 0,000002653 09/07/2020 1.490,00 1.490,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) SCANNER 33/27 PPM 1500BRO, PARA SER ULTILIZADONO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIAI MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DEJULHO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
11.404.801/0001-39 Sem Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
4.089,00 0,000002695 13/07/2020 4.089,00 4.089,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK,01(UMA) CPUVALIANTY PRO I3 4G SSD M37 NSERIES PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTMENTOS DEIDENTIFICAÇÃO(RG) E DEPARTMENTO DE LICITAÇÃO DASECRETARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
19.909.727/0001-14 Sem Licitação
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA
9.000,00 0,000002790 20/07/2020 9.000,00 9.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 03(TRÊS) APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOPMARCA AGRATTO E 03(TRÊS) APARELHOS ARCONDICIONADO SPLIT HW 12K MARCA VOGGA; PARADEPARTAMENTOS QUE ESTÃO NA LINDA DE FRENTE NOENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COORDENADOPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.214
08.060.934/0001-20 Dispensa por Valor
SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP
84.349,56 0,000002905 30/07/2020 84.349,56 84.349,56 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CONSCRETO BETUMINOSOUSINADO A QUENTE (CBUQ), DAS RUAS PADRE ISIDRO,DIONISIO LOPES, JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA E JOSÉ PEDROCELESTINO NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PBREFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO095/2020,CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 004/2020 COMFUNDAMENTO NO ART.1º,I,"A, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº961/2020.
2.21.102
00004/202015.451.1007.1106
4.4.90.51 01
1.001
14.666.009/0001-40 Dispensa por Outros Motivos
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
7.766,00 0,000002909 30/07/2020 7.766,00 7.766,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) ARMARIO MONT 1P/AB P/VIDRO, 04(QUATRO)CADEIRAS FIXA APROX.35008P EP-PRETA,04(QUATRO)CADEIRAS GIRAT. SECRTE.4004, 02(DUAS)CONJCADEIRA AUDIT 35010 3L EP-PRETA, 04(QUATRO) GAVETEIRO2 GAV. 230X350X390 MXG02, 04(QUATRO) MESA SECRTERIA1210X615X750-MX120CC 01(UM) ROUPERO MONTADO C/4PTAS PEQ PARA O CENTRO AMBULATORIAL DO COVID-19,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.214
11.058.784/0001-25 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
679,00 0,000002970 31/07/2020 679,00 679,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) OTOSCOPIO MD 2.5V MARK 5 ESPECULOS E 01(UMA)SELADORA P PAPEL GRAU CIRUR. PARA O CENTROMUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19,NO MÊS DE JULHO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
244,33 0,000003067 07/08/2020 244,33 244,33 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX PARAUNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.2058
4.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
5.472,21 0,000003070 07/08/2020 5.472,21 5.472,21 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAPRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL.
2.21.102
15.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
683,22 0,000003071 07/08/2020 683,22 683,22 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM)BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCOPARA O CENTRO AMBULATORIAL DO COVID-19, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, NOMÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003187 14/08/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) CPU,NONITOR LED E ACESSORIOS, PARA SERULTILIZADO NA SALA DO EMPREENDER DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2020.
2.20.202
00016/202004.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
3.700,00 0,000003188 14/08/2020 3.700,00 3.700,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE02(DUAS) CPU,NONITOR LED E ACESSORIOS, PARA SERULTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DOMUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2020.
2.20.202
00016/202004.122.2003.2005
4.4.90.52 01
1.001
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003343 25/08/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU GMI DE PLACA MÃE KRONNUS H61 4GRAM;01(UM)MONITOR LED 18.5 BR; PARA ATENDER ASATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTODE 2020.
2.20.802
00016/202008.244.1010.21044.4.90.52 01
1.311
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
MAGAZINE LUIZA S/A
1.808,00 0,000003398 28/08/2020 1.808,00 1.808,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)UNIDADEINTERNA E EXTERNA INVERTER 9.000 BTU´SPARA SER ULTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODESSA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
47.960.950/0859-50 Sem Licitação
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
MAGAZINE LUIZA S/A
3.207,00 0,000003399 28/08/2020 3.207,00 3.207,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) IMPRESSORA MULTIFIONAL EPSON E01(UMA)UNIDADE EXTERNA E INTERNA INVERTER 9.000BTU"S; PARA SEREM ULTILIZADO NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2020.
2.20.802
08.244.1010.21044.4.90.52 01
1.311
47.960.950/0859-50 Sem Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
2.245,00 0,000003558 04/09/2020 2.245,00 2.245,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE05(CINCO) MONITOR AOC 18,5 LED; ; PARA ATENDER ASATIVIDADES DIÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDELOCALIZADA NO SITIO MOCO II, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2.20.302
00016/202010.302.1012.2117
4.4.90.52 01
1.214
19.909.727/0001-14 Pregão Presencial
FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO
139,00 0,000003667 11/09/2020 139,00 139,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UMA) GRILL SANDUICHEIRA PRESS INOX; PARA SEREMUTILIZADAS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2020.
2.20.402
12.361.2003.20284.4.90.52 01
1.111
20.748.694/0001-57 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
140.813,50 0,000003781 17/09/2020 140.813,50 140.813,50 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DA2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3452
3452
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE
2.600,00 0,000003824 21/09/2020 2.600,00 2.600,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DUAS) LUKMA BOMBAS SUB 3SG-M2-09 0.5HP 220V MONO0.37KW. PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DO SITIOBOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.20534.4.90.52 01
1.001
06.700.766/0001-65 Dispensa por Valor
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003830 22/09/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU PLACA MAE ISTNC 4 GB DE RAM 500GB DE HD;PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2.20.802
00016/202008.244.1010.2062
4.4.90.52 01
1.311
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003831 22/09/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU PLACA MAE ISTNC 4 GB DE RAM 500GB DE HD;PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE2020.
2.20.402
00016/202012.361.1003.20304.4.90.52 01
1.113
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
1.760,00 0,000003947 01/10/2020 1.760,00 1.760,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DOIS) ROUPEIROS INICIAL P-04-PORTAS; 02(DOIS)ROUPEIROS CONTINUAÇÃO CPL1V 04 PORTAS PARA SEREMUTILIZADOS NA BASE DO SAMU, PARA ATENDER ASATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.20854.4.90.52 01
1.214
11.058.784/0001-25 Sem Licitação
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3453
3453
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS
2.000,00 0,000004021 05/10/2020 2.000,00 2.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUASCHNEIDER, PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃOJOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.21.002
27.812.1008.20444.4.90.52 01
1.001
12.499.624/0001-84 Dispensa por Valor
FFJ CONSTRUTORA LTDA
48.976,72 0,000004067 06/10/2020 48.976,72 48.976,72 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 02, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.1100
4.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
980,00 0,000004086 08/10/2020 980,00 980,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE04(QUATRO) ESTANTE 300MM, PARA SEREM UTILIZADA NODEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PROTOCOLO DESTEPREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
11.058.784/0001-25 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
755,32 0,000004179 15/10/2020 755,32 755,32 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 02(DOIS) VENTILADORES ARNO TURBO SILENCIO 3 EM 140CM; PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE PSF I E II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
J G DISTRIBUIDORA LTDA
1.750,45 0,000004326 20/10/2020 1.750,45 1.750,45 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX DC35A PARA SERULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NOSITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
07.376.687/0003-75 Sem Licitação
AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE
3.285,00 0,000004380 26/10/2020 3.285,00 3.285,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01( UMA) LUKMA BOMBA SUB 3SG-M2-09; 01(UMA) BOMBASUBMERSA LEAO 1.0CV E 01(UMA)LUKMA BOX 220V 1.0CVPARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.2053
4.4.90.52 01
1.001
06.700.766/0001-65 Sem Licitação
FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
16.026,77 0,000004381 26/10/2020 16.026,77 16.026,77 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO CONFORMECONVÊNIO 845192/2017 E CONTRATO DE REPASSE1040707-41/2017, TOMADA DE PREÇO Nº00004/2019 NOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB.
2.21.102
00004/201915.452.1014.10694.4.90.51 01
1.990
26.743.365/0001-08 Tomada de Preço
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
132.643,82 0,000004460 30/10/2020 132.643,82 132.643,82 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACOMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DA 2º(SEGUNDA)MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIASPÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS
950,00 0,000005223 10/12/2020 950,00 0,00 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA, PARA SERUTILIZADA NA PRAÇA FREI DAMIÃO NO PARA A MANUTENÇÃODO JARDINAMENTO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRS ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.21.102
15.452.1005.20404.4.90.52 01
1.001
12.499.624/0001-84 Dispensa por Valor
DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
155.000,00 0,000005285 17/12/2020 155.000,00 155.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS DE FABRICAÇÃONACIONAL, TRAÇÃO 4X4, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE89CV, TRANSMISSÃO TOTALMENTE SINCRONIZADA COM NOMINIMO 08 MARCHAS Á FRENTE E 04 Á RÉ. FREIOS A DISCOEM BANHO DE ÓLEO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, COMGARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES E ASSISTÊNCIATÉCNICA EM NOSSA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.602
00026/202020.244.0622.1085
4.4.90.52 01
1.001
26.757.376/0002-10 Pregão Presencial
FFJ CONSTRUTORA LTDA
30.767,84 30.767,840005303 18/12/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.11024.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
30.351,63 0,000005448 28/12/2020 0,00 0,00 30.351,63
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADEHABITACIONAL PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENÇADE CHAGAS, NO SITIO MANDIOCA NO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TP Nº0003/2018,CONTRATO N°00160/2018 E CONVENIO N°01403/2017.REFRENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.
2.21.102
00003/201816.482.1014.10124.4.90.51 01
1.990
20.284.072/0001-15 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
FFJ CONSTRUTORA LTDA
31.395,76 0,000005640 30/12/2020 31.395,76 31.395,75 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.11024.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
Total Geral ---> 1.744.721,02 321.707,84 1.392.661,55 1.391.711,49 31.301,69
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: DEDC.709F.EF20.E007.7C81.768F.BE91.D018. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 1 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
A.V.V.A.D 51.107,09100.685,60Resto a Pagar
PENSAO ALIMENTICIA CAMARA 3.604,5051.107,09A.V.V.A.D
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS CAMARA 23.033,14407,17CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(SAÚDE)
RESTITUICAO FINANCEIRA 83.322,86210,86DESCONTO SINDICAL (DEMAIS)
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL (CAMARA) 44.674,02768,70DESCONTO SINDICAL (FUNDEB 40%)
SALARIO FAMILIA (INSS) 340,341.146,19DESCONTO SINDICAL (FUNDEB 60%)
RESTOS A PAGAR 233.902,907.467,62EMPRESTIMO BRADESCO
IPESSJ-Inst Prev dos Serv de SJLT 87.962,359.897,69EMPRESTIMO BRADESCO SUS
SALARIO FAMILIA - (INSS) 30.434,794.752,08EMPRESTIMO BRADESCO-F60%
INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 167.458,52101.129,96EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL
IPESSJ - FUNDEB 60% 300.476,4450.153,30EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 40%
IPESSJ - FUNDEB 40% 92.492,78195.061,21EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 60%
IPESSJ - MDE 36.008,0444.674,02EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL (CAMARA)
INSS FUNDEB 60% 1.913,86136.819,87EMPRESTIMO CONSIGNAVEL
INSS FUNDEB 40% 2.624,862.916,41EMPRÉSTIMO BRADESCO-F40%
PENSAO ALIMENTICIA 6.899,0099.584,33EMPRÉSTIMO CAIXA E.FEDERAL(SAÚDE)
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 40% 60.634,84413,08EXTORNO
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 60% 186.474,779.924,79INSS FUNDEB 40%
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL 97.194,474.896,12INSS FUNDEB 60%
SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 60%) 1.215,50INSS SERVIÇOS
SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 40%) 4.181,32INSS TRANSPORTE ESCOLAR
SALARIO FAMILIA - (MDE 25%) 534,82128.211,83INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SALARIO FAMILIA - (SAUDE 15%) 3.208,9260.228,47INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE
SALARIO FAMILIA - (IPESSJ) 1.146,788.667,01INSS-INSTITUTO NACIIONAL DA S. SOCIAL
RESTOS A PAGAR SAUDE 2.235,0071.377,46IPESSJ - FUNDEB 40%
INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE 44.110,06299.227,21IPESSJ - FUNDEB 60%
IPESSJ - SAÚDE 30.805,92IPESSJ - MDE
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 88D3.E149.EE78.F3C0.153A.AB6B.2985.05E5. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3458
3458
JULIERME LINO DE SOUSASECRETÁRIO DE FINANÇAS
ROGERIO ARAÚJO DE MELOCONTADOR CRC/PB 9.195
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSAPREFEITO
$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 2 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
EMPRÉSTIMO CAIXA E.FEDERAL(SAÚDE) 100.344,50159.971,78IPESSJ - SAÚDE
INSS TRANSPORTE ESCOLAR 339,90IPESSJ SAÚDE(SUS)
INSS - SERVIÇOS AVULSOS 5.134,16108.863,81IPESSJ-Inst Prev dos Serv de SJLT
INSS SERVIÇOS 14.956,4623.033,14ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS CAMARA
IPESSJ SAÚDE(SUS) 139.966,261.310,00ISS-PREFEITURA MUNICIPAL
PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE 2.622,076.899,00PENSAO ALIMENTICIA
EMPRESTIMO BRADESCO-F60% 195,313.604,50PENSAO ALIMENTICIA CAMARA
EMPRESTIMO BRADESCO 16.916,612.860,44PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE
EMPRESTIMO BRADESCO SUS 1.796,58486,20SALARIO FAMILIA
EMPRÉSTIMO BRADESCO-F40% 488,29340,34SALARIO FAMILIA (INSS)
INSS-INSTITUTO NACIIONAL DA S. SOCIAL 7.194,541.312,74SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 40%)
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 137.206,11291,72SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 60%)
ISS-PREFEITURA MUNICIPAL 1.310,0027.055,92SALARIO FAMILIA - (INSS)
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 11.095,01SALARIO FAMILIA - (IPESSJ)
SINDICATO DOS SERVIDORES 803,17SALARIO FAMILIA - (MDE 25%)
SALARIO FAMILIA 583,44 2.038.950,306.807,76SALARIO FAMILIA - (SAUDE 15%)
3.306,16SALARIO MATERNIDADE
11.095,01IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.747.769,76803,17SINDICATO DOS SERVIDORES
TOTAL 2.038.950,301.747.769,76TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 88D3.E149.EE78.F3C0.153A.AB6B.2985.05E5. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3459
3459
PREFEITO
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração: Página 1 de 4
Município:Poder:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ReceitasRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RealizadasSaldo
Atualizada
Previsão
Inicial
20.506.453,88Receitas Correntes (I) 24.852.898,0024.852.898,00 (4.346.444,12)
597.084,23Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 786.671,00786.671,00 (189.586,77)
26.315,40Receita Patrimonial 168.278,00168.278,00 (141.962,60)
Receita de Serviços 9.240,009.240,00 (9.240,00)
19.791.132,84Transferências Correntes 23.737.679,0023.737.679,00 (3.946.546,16)
91.921,41Outras Receitas Correntes 151.030,00151.030,00 (59.108,59)
777.106,40Receitas de Capital (II) 7.442.454,007.442.454,00 (6.665.347,60)
777.106,40Transferências de Capital 7.442.454,007.442.454,00 (6.665.347,60)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)
21.283.560,28SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) 32.295.352,0032.295.352,00 (11.011.791,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)
Operações de Créditos Internas
Internas / Mobiliária
Internas / Contratual
Operações de Crédito Externas
Externas / Mobiliária
Externas / Contratual
21.283.560,28SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 32.295.352,0032.295.352,00 (11.011.791,72)
Déficit (VII)
21.283.560,28TOTAL (VIII) = (VI+VII) 32.295.352,0032.295.352,00 (11.011.791,72)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
Superávit Finaceiro
Reabertura de Créditos Adicionais
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 541B.E78E.B373.847C.AEA8.C979.A809.CA88. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3460
3460
PREFEITO
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração: Página 2 de 4
Município:Poder:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
Saldo da DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Pagas DotaçãoLiquidadas
Despesas
EmpenhadasAtualizadaInicial
Dotação
18.055.442,2918.111.515,8118.124.826,20 6.276.588,4124.401.414,6121.717.080,00Despesas Correntes (IX)
10.278.299,8610.280.501,3210.280.501,32 2.593.945,1912.874.446,5113.122.049,00 Pessoal e Encargos Sociais
10.000,0010.000,0010.000,00 Juros e Encargos da Dívida
7.777.142,437.831.014,497.844.324,88 3.672.643,2211.516.968,108.585.031,00 Outras Despesas Correntes
2.375.211,052.376.161,112.406.512,74 4.577.670,656.984.183,399.657.199,00Despesas de Capital (X)
1.387.046,441.387.996,501.418.348,13 4.504.588,605.922.936,738.895.009,00 Investimentos
Inversões Financeiras
988.164,61988.164,61988.164,61 73.082,051.061.246,66762.190,00 Amortização da Dívida
11.319,00Reserva de Contingência
Reserva do RPPS (XII)
20.430.653,3420.487.676,9220.531.338,94 10.854.259,0631.385.598,0031.385.598,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívidas mobiliária
Outras Dívidas
20.430.653,3420.487.676,9220.531.338,94 10.854.259,0631.385.598,0031.385.598,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)
752.221,34Superávit (XVI)
20.430.653,3420.487.676,9221.283.560,28 10.854.259,0631.385.598,0031.385.598,00TOTAL (XVII) = (XV+XVI)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 541B.E78E.B373.847C.AEA8.C979.A809.CA88. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITO
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração: Página 3 de 4
Município:Poder:
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
SaldoRestos a Pagar Não Processados CanceladosPagosLiquidados31 de DezembroExercicios
inscritos
Anteriores
do Exercício
Anterior
7.714,717.714,71 92.326,5168.498,6831.542,54Despesa Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
7.714,717.714,71 92.326,5168.498,6831.542,54 Outras Despesas Correntes
109.917,24109.917,24109.917,24Despesa de Capital
109.917,24109.917,24109.917,24 Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
117.631,95117.631,95 92.326,51178.415,9231.542,54TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 541B.E78E.B373.847C.AEA8.C979.A809.CA88. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSACONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração: Página 4 de 4
Município:Poder:
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
SaldoRestos a Pagar Processados CanceladosPagos31 de DezembroExercicios
inscritos
Anteriores
do Exercício
Anterior
124.663,51 183.621,77253.866,8354.418,45Despesa Correntes
78.440,89 101.465,89179.906,730,05 Pessoal e Encargos Sociais
8.429,298.429,29 Juros e Encargos da Dívida
37.793,33 82.155,8865.530,8154.418,40 Outras Despesas Correntes
111.474,39 (88.052,50)2.429,5320.992,36Despesa de Capital
111.474,39 (88.052,50)2.429,5320.992,36 Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
236.137,90 95.569,27256.296,3675.410,81TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 541B.E78E.B373.847C.AEA8.C979.A809.CA88. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração:
Página 1 de 2
Município:Poder:
BALANÇO FINANCEIRO 2020Anexo I
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ExercícioExercícioI N G R E S S O S Atual Anterior
20.011.638,7121.283.560,28Receitas Orçamentárias (I)
10.276.646,8710.476.781,10 Ordinária
7.201.659,397.586.052,10 Recursos Próprios
1.361.557,701.235.601,76 Recursos Próprios - Educação
1.713.429,781.655.127,24 Recursos Próprios - Saúde
0,000,00 Recursos Próprios - RPPS
9.734.991,8410.806.779,18 Vinculada
5.336.010,905.323.967,57 Recursos Vinculados à Educação
2.942.781,013.845.565,50 Recursos Vinculados à Saúde
350.666,65390.437,21 Recursos Vinculados à Seguridade Social
1.105.533,281.246.808,90 Outras Destinações de Recursos
0,000,00Transferências Financeiras Recebidas (II)
0,000,00 Transferências Recebidas para Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
1.787.254,901.465.833,16Recebimentos Extraordinários (III)
178.415,9243.662,02 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
256.296,3657.023,58 Inscrição de Restos a Pagar Processados
1.352.542,621.364.730,73 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
0,00416,83 Outros Recebimentos Extraordinários
1.090.045,221.990.032,07Saldos do Exercício Anterior (IV)
1.090.045,221.990.032,07 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,000,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
22.888.938,8324.739.425,51TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B127.6E38.6C91.6BBF.ABD0.4111.561C.8336. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195
ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDiretaAdministração:
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Município:Poder:
BALANÇO FINANCEIRO 2020Anexo I
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Período: Jan/2020 a Dez/2020
ExercícioExercícioD I S P Ê N D I O S Atual Anterior
18.526.251,3320.531.338,94Despesas Orçamentárias (VI)
9.518.524,3810.071.256,26 Ordinaria
6.527.859,166.995.751,93 Recursos Próprios
1.032.473,771.031.573,40 Recursos Próprios - Educação
1.958.191,452.043.930,93 Recursos Próprios - Saúde
0,000,00 Recursos Próprios - RPPS
9.007.726,9510.460.082,68 Vinculada
5.298.605,425.367.911,11 Recursos Vinculados a Educação
2.622.919,934.017.166,05 Recursos Vinculados a Saúde
296.185,93321.012,06 Recursos Vinculados à Seguridade Social
790.015,67753.993,46 Outras Destinações de Recursos
756.706,92831.560,40Transferências Financeiras Concedidas (VII)
756.706,92831.560,40 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária
0,000,00 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
1.615.948,511.674.676,08Pagamentos Extraordinários (VIII)
0,000,00 Pagamento de Restos a Pagar não Processados
247.929,12236.137,90 Pagamento de Restos a Pagar Processados
1.341.666,661.433.404,02 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
26.352,735.134,16 Outros Pagamentos Extraordinários
1.990.032,071.701.850,09Saldos do Exercício Seguinte (IX)
1.990.032,071.701.850,09 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,000,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
22.888.938,8324.739.425,51TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B127.6E38.6C91.6BBF.ABD0.4111.561C.8336. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: EXECUTIVO
Adm.: Direta
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.701.850,09 1.990.032,07
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante 1.701.850,09 1.990.032,07
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo -
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
ATIVO
Realizável a Longo Prazo -
Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Imobilizado 18.764.106,64 17.024.050,64
Intangível
Diferido
Total do Ativo Não Circulante 18.764.106,64 17.024.050,64
TOTAL DO ATIVO 20.465.956,73 19.014.082,71
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FDE8.8A85.A370.7910.7C25.D48E.59D1.9803. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: EXECUTIVO
Adm.: Direta
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo - 179.896,53
Empréstimos e Fianciamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 594.096,29 549.652,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartiçoes a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 1.848.506,83 1.917.180,12
Total do Passivo Circulante 2.442.603,12 2.646.728,71
Passivo Não Circulante
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 9.363.706,82 9.982.261,70
Empréstimos e Fianciamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Obrigações Fiscais a Longo Prazo -
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo 130.296,00 138.650,26
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante 9.494.002,82 10.120.911,96
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social 8.529.350,79 6.246.442,04
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucro
Resultados Acumulados -
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 8.529.350,79 6.246.442,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.465.956,73 19.014.082,71
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FDE8.8A85.A370.7910.7C25.D48E.59D1.9803. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: EXECUTIVO
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO (I)
Ativo Financeiro 1.701.850,09 1.990.032,07
Ativo Permanente 18.764.106,64 17.024.050,64
TOTAL DO ATIVO 20.465.956,73 19.014.082,71
PASSIVO (II)
Passivo Financeiro 2.442.603,12 2.646.728,71
Passivo Permanente 9.494.002,82 10.120.911,96
TOTAL DO PASSIVO 11.936.605,94 12.767.640,67
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) 8.529.350,79 6.246.442,04
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) 8.529.350,79 6.246.442,04
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FDE8.8A85.A370.7910.7C25.D48E.59D1.9803. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: EXECUTIVO
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - -
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres
Obrigações Contratuais
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Atos Potenciais
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - -
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FDE8.8A85.A370.7910.7C25.D48E.59D1.9803. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Poder: EXECUTIVO
Adm.: Direta
Exercício Atual Exercício Anterior
Ordinária 171.752,48 107.127,98
Recurso Próprios 169.330,48 53.201,19
Recurso Próprios - Educação -
Recurso Próprios - Saúde 2.422,00 53.926,79
Recurso Próprios - RPPS
Vinculada 1.128.889,03 1.365.685,41
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
Serviços Educacionais
Transferência de Recursos do FNDE 13.671,10 13.671,10
Transferência do FUNDEB (Magistério) -
Transferência do FUNDEB (Outras) 73.809,99 73.809,99
Transferência de Convênios Educação - Federal
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros
Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Quadro de Superávit/Déficit Financeiro
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros
Royalties Educação
Serviços de Saúde
Transferências de Recursos do SUS 687.355,83 423.524,66
Serviços Hospitalares
Transferências de Convênios Saúde - Federal
Transferências de Convênios Saúde - Estadual/Municipal/Outros
Royalties Saúde
Transferência de Recursos do FNAS 131.263,41 76.657,24
Recursos da CIDE 7.981,86
COSIP
Transferências de Convênios Outros - Federal 185.201,84 563.177,61
Transferências de Convênios Outros - Estadual/Municipal/Outros - 115,10
FE - Petrobras 29.605,00 214.729,71
Operações de Crédito Interna
Operações de Crédito Externa
Alienação de Bens
Outras Receitas não Primárias
Remuneração de Depósitos Bancários
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 1.300.641,51 1.472.813,39
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA ROGERIO ARAÚJO DE MELO
PREFEITO CRC PB 9195/O-9
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: FDE8.8A85.A370.7910.7C25.D48E.59D1.9803. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS
205.023,84604.454,25 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria I
Contribuições II
18.375,00 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos III
210.476,05 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras IV
22.488.362,26 Transferências e Delegações Recebidas V
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos VI
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VII
205.023,8423.321.667,56Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (I)
VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS
10.030.008,1510.280.501,32 Pessoal e Encargos VIII
108.149,35 Benefícios Previdenciários e Assistenciais IX
4.224.928,615.466.050,13 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo X
27.190,78 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras XI
820.546,682.878.506,66 Transferências e Delegações Concedidas XII
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos XIII
148.288,91157.057,72 Tributárias XIV
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados XV
20.907,91138.287,80 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas XVI
15.380.020,3918.920.403,63Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
(15.174.996,55)4.401.263,93RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: AEC7.9D49.7A1A.25A7.CFF3.7FD9.C7AD.82A3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Atual Anterior
205.023,84379.722,50IMPOSTOS
70.917,54TAXAS
153.814,21CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
604.454,25 205.023,84Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
ExercícioExercícioNota II - Contribuições
Atual Anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS
0,00Contribuições
ExercícioExercícioNota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Atual Anterior
VENDA DE MERCADORIAS
VENDA DE PRODUTOS
18.375,00EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18.375,00 0,00Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
ExercícioExercícioNota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Atual Anterior
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
7.940,40REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
APORTES DO BANCO CENTRAL
202.535,65OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS
210.476,05 0,00Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: AEC7.9D49.7A1A.25A7.CFF3.7FD9.C7AD.82A3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota V - Transferências e Delegações Recebidas
Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
22.399.036,50TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
89.325,76EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
22.488.362,26 0,00Transferências e Delegações Recebidas
ExercícioExercícioNota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Atual Anterior
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
0,00Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
ExercícioExercícioNota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Atual Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
0,00Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: AEC7.9D49.7A1A.25A7.CFF3.7FD9.C7AD.82A3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 5
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ExercícioExercícioNota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Atual Anterior
108.149,35APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
108.149,35Benefícios Previdenciários e Assistenciais
ExercícioExercícioNota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Atual Anterior
495.796,4346.111,38USO DE MATERIAL DE CONSUMO
3.729.132,185.419.938,75SERVIÇOS
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5.466.050,13 4.224.928,61Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
ExercícioExercícioNota XI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Atual Anterior
27.190,78JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
APORTES AO BANCO CENTRAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
27.190,78Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: AEC7.9D49.7A1A.25A7.CFF3.7FD9.C7AD.82A3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA
CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELO
SECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExercícioExercícioNota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Atual Anterior
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
PERDAS COM ALIENAÇÃO
PERDAS INVOLUNTÁRIAS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
0,00Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
ExercícioExercícioNota XIV -Tributárias
Atual Anterior
3.130,9913.315,21IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
145.157,92143.742,51CONTRIBUIÇÕES
157.057,72 148.288,91Total de VPD Tributárias
ExercícioExercícioNota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
Atual Anterior
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
0,00Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
ExercícioExercícioNota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Atual Anterior
14.218,0047.661,00PREMIAÇÕES
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA
INCENTIVOS
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
6.689,9190.626,80DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
138.287,80 20.907,91Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: AEC7.9D49.7A1A.25A7.CFF3.7FD9.C7AD.82A3. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
Dívida Fundada Interna
Prestação de Contas do Exercício 2020Emitido em 15/04/2021 19:45
Especificação /Descrição
Saldo doExercícioAnterior
Movimento Financeiro
Acréscimo /Emissão Pagamento
Baixa
Anulação
Saldo parao Exercício
Seguinte
Contrato /Lei Data da
Assinatura
02482/2013 20/11/2013 IPESSJ 632.025,19 45.105,24 586.919,95
02483/2013 06/11/2013 IPESSJ 191.247,61 13.742,34 177.505,27
02484/2013 19/11/2013 IPESSJ 396.142,18 28.465,31 367.676,87
02488/2013 18/11/2013 IPESSJ 2.412.201,12 174.553,08 2.237.648,04
1181/2016 21/12/2016 IPESSJ 296.215,30 148.107,60 148.107,70
1182/2016 22/12/2016 IPESSJ 89.854,32 44.927,04 44.927,28
01078/2018 18/07/2018 IPESSJ 514.617,99 140.350,32 374.267,67
13450720268/2017-61
31/12/2020INSS
PARCELAMENTO28.680,08 0,00 28.680,08
13450720170/2017-12
31/12/2020INSS
PARCELAMENTO5.421.257,91 23.283,95 5.397.973,96
OFICIO DCM107/2020
31/12/2019 CAGEPA 130.296,00 0,00 130.296,00
TOTAL 10.112.537,70 0,00 618.534,88 0,00 9.494.002,82
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 3E1D.6B36.8CDD.BCD8.3E59.E230.84B6.9A09. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Emitido em 15/04/2021 19:45
Jurisdicionado:
Prestação de Contas do Exercício 2020
Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante
DescriçãoSaldos doExercícioAnterior
Movimento do Exercício
Inscrição
Saldo parao Exercício
SeguinteBaixa
Pagamento Cancelament
Restos aPagar
Serviços daDívida a Pagar
Depósitos
Débitos deTesouraria
Total
729.548,59
0,00
1.917.180,12
0,00
2.646.728,71
100.685,60
0,00
1.364.730,73
0,00
1.465.416,33
236.137,90
0,00
1.433.404,02
0,00
1.669.541,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594.096,29
0,00
1.848.506,83
0,00
2.442.603,12
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 1B68.9280.76B2.7285.0A78.FA03.6BA9.1686. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
860,00 0,000000080 07/01/2020 860,00 860,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO01(UMA) BOMBA SUB 3MS 2/10 FF 0,50CV MONO 220V 60HZCOM BOX PARA MANUTENÇÃO E JARDINAMENTO DA PRAÇASÃO JOSÉ ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETRARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.21.102
15.452.1005.20404.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
109,90 0,000000081 07/01/2020 109,90 109,90 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UMA) SANDUICHEIRA MULTILASER SUPER GRILL 1200W220V CE12 - INOX, PARA BASE DO SAMU, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.2085
4.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
724,80 0,000000082 07/01/2020 724,80 724,80 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCO;01(UMA) SANDUICHEIRA MULTILASER SUPER GRILL 1200W220V CE12 - INOX, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
325,00 0,000000192 13/01/2020 325,00 325,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTODE 01(UM) ARMARIO MEDIO KAPPESBERG 2 PORTAS F207,CARVALHO MUNIQUE DE MADEIRA., PARA A POLICLINICA DR.PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.20154.4.90.52 01
1.214
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
499,00 0,000000206 16/01/2020 499,00 499,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISÃO DE01(UM) ARMARIO KAPPESBERG DE ESCRITORIO F209MUNIQUE/MADEIRA., PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.20.902
04.123.2004.20994.4.90.52 01
1.001
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
2.285,00 0,000000278 24/01/2020 2.285,00 2.285,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) ARAMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM VIDROS;01(UM)MOCHO ODONTOLOGICO EVA BC MAIART AZUL; 01(UM)SUPORTE TODO INOX COM ELEVAÇÃO COM RODIZIOS;01(UMA) ESCADA 2 DEGRAUS RB 2021 N INOX L:16082019V:IND, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADESDE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊSDE JANEIRO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.2015
4.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
91.000,00 212,990000437 31/01/2020 90.787,01 90.787,01 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.991
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
148.413,21 0,000000443 03/02/2020 148.413,21 148.413,21 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO)UNIDADESHABITACIONAIS PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENÇADE CHAGAS, COM 01 TIPO 3 E 03 TIPO 2, SENDO 3 CASAS100% EXECUTADAS E 1 CASA COM 25% EXECUTADA, NO SITIOMANDIOCA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,CONFORME TP Nº0003/2018, CONTRATO N°00160/2018 ECONVENIO N°01403/2017. REFRENTE A 4ª(TERCEIRA)MEDIÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
2.21.102
00003/201816.482.1014.10124.4.90.51 01
1.990
20.284.072/0001-15 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA
199.940,00 199.940,000000444 03/02/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISOALTO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARAATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.20.402
00001/202012.361.1003.10924.4.90.52 01
1.125
06.020.318/0001-10 Adesão a Registro de Preço
INÊS ROSA DOS SANTOS-ME
4.120,00 0,000000466 03/02/2020 4.120,00 4.120,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) NOTEBOOK DELL 15POL I3 4G 1TB E 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON; PARADEPARTAMENTOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FAVEREIRO DE2020.
2.20.302
10.302.1012.2117
4.4.90.52 01
1.214
11.404.801/0001-39 Sem Licitação
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
1.000,00 0,000000467 03/02/2020 1.000,00 1.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO01(UMA)MOTOSSERRA BMT45 SABRE PARA MANUTENÇÃO EJARDINAMENTO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO É ATENDERAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETRARIA DEINFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRODE 2020.
2.21.102
15.452.2003.20364.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Sem Licitação
J G DISTRIBUIDORA LTDA
2.298,02 0,000000533 05/02/2020 2.298,02 2.298,02 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE02(DOIS) APARELHOS AR 9000BTUS UNIDADE EXTERMAVE09F, 02(DOIS) APARELHOS AR9000BTUS UNIDADE INTERNAVI09F E 02(DOIS)CONTROLE DE AR 9.000 VE09F/VI09F, PARASEREM ULTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUESFORMIGA DE SOUSA, COORDENADOS PELO FUNDOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020.
2.20.402
12.361.1003.20934.4.90.52 01
1.113
07.376.687/0003-75 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3480
3480
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
70.000,00 70.000,000000582 10/02/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.001
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME
6.915,00 0,000000655 12/02/2020 6.915,00 6.915,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE01(UMA) CENTOPEIA EM BAGUM 4MTS; 01(UM)ESCORREGADOR PEQUENO; 01(UM) ESCORREGADORGRANDE; 35(TRINTA E CINCO) COLCHONETE; 01(UM)BALANÇO AÇO BEBE E 01(UMA) LINHA MOVIMENTO PARASEREM ULTIZADO NA CRECHE MUNICIPAL COURA DE BRITO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE2020.
2.20.402
12.365.1003.2088
4.4.90.52 01
1.113
27.050.443/0001-43 Dispensa por Valor
MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA
222.900,00 0,000000892 28/02/2020 222.900,00 222.900,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01 ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISOALTO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARAATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.20.402
00001/202012.361.1003.10924.4.90.52 01
1.125
06.020.318/0001-10 Adesão a Registro de Preço
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
20.787,01 20.787,010001009 06/03/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICASURBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2019, NO MÊS DE MARÇODE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.001
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
74.428,57 0,000001091 10/03/2020 74.428,57 74.428,57 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAPRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA
748,00 0,000001118 13/03/2020 748,00 748,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO E 01(UMA)ESTAÇÃO DE TRABALHO ARTELY CANNES COR BR; PARA ODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.2005
4.4.90.52 01
1.001
18.072.764/0001-58 Sem Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
5.668,40 0,000001380 01/04/2020 5.668,40 5.668,40 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) MICRO COMPUTADOR DE PLACA MÃE INTEGRADAOPX1800G2 PCWARE NSERIES, HD SSD 120 PNY; 01(UM)MONITOR 185 LG HD 19M37AA NSERIES; 02(DOIS) AUTOTRANSFORMADOR 1050 VAT; 01(UM) SCANNER MESABROTHER VEL 18PPM ADS1500W, PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETRIA DEEDUCAÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2.20.402
12.361.1003.20304.4.90.52 01
1.113
19.909.727/0001-14 Dispensa por Valor
ATACADAO SOFAGRIL
460,35 0,000001770 30/04/2020 460,35 460,35 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DUAS) TENDA GAZEBO 3X3 PLIETILENO -BR, PARA EQUIPEDE SAÚDE EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO AO COMBATE A PANDEMIACOVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.211
08.913.824/0001-64 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
569,90 0,000001888 08/05/2020 569,90 569,90 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM) BEBEDOURO COLOTMAQ PREMIUM PARADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DESAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE2020.
2.20.302
10.122.2003.20604.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
1.900,00 0,000001933 11/05/2020 1.900,00 1.900,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BC-92S 1C M 60 1/2BOMBA CENTRIFUGAMONOFASICO PARA ÁGUA, PARA ATENDER SERVIÇO DEABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BUIQUE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.2053
4.4.90.52 01
1.001
30.340.602/0001-59 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
4.000,00 0,000001961 13/05/2020 4.000,00 4.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) LAVATORIOS DE MÃOS MOVEIS, PARA SEREMULTIZADOS EM AMBIENTES PUBLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DEMÃOS DA POPULAÇÃO, AFIM DE PREVENÇÃO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE MAIO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
1.731,55 0,000002243 05/06/2020 1.731,55 1.731,50 0,05
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) OTOSCOPIO MD 2.5V MARK 5 ESPECULOS E 01(UMA)SELADORA BQ HOSP. STAND. PLUS PEDAL PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADE BASICA DE SAÚDEDASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
MARIA DO SOCORRO LOPES DE ARAÚJO
45.000,00 0,000002244 05/06/2020 45.000,00 45.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 1(UM)TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA NA RUA GENÉSIOARAUJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA-PB , MEDINDO 10 METROS DE FRENTE E FUNDO POR25 METROS AMBOS OS LADOS PARA DOAÇÃO NACONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.11154.4.90.61 01
1.001
602.377.834/87 Dispensa por Valor
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
35.201,44 0,000002415 18/06/2020 35.201,44 35.201,44 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DESALDO RELATIVO DA CONTA 34.964-X REFERENTE AOCONVÊNIO Nº 745852/2010 COM O OBJETO CONSTRUÇÃO DOAÇÚDE PÚBLICO PICIDA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DALAGOA TAPADA-PB.
2.20.602
20.544.1009.1024
4.4.90.93 01
1.990
03.353.358/0001-96 Sem Licitação
FFJ CONSTRUTORA LTDA
65.841,69 0,000002442 22/06/2020 65.841,69 65.841,69 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 01, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.11024.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
INÊS ROSA DOS SANTOS-ME
1.490,00 0,000002653 09/07/2020 1.490,00 1.490,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) SCANNER 33/27 PPM 1500BRO, PARA SER ULTILIZADONO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIAI MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DEJULHO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
11.404.801/0001-39 Sem Licitação
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
4.089,00 0,000002695 13/07/2020 4.089,00 4.089,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON ECO TANK,01(UMA) CPUVALIANTY PRO I3 4G SSD M37 NSERIES PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTMENTOS DEIDENTIFICAÇÃO(RG) E DEPARTMENTO DE LICITAÇÃO DASECRETARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
19.909.727/0001-14 Sem Licitação
INTELIGENCIA E COMERCIO DE SERVICO LTDA
9.000,00 0,000002790 20/07/2020 9.000,00 9.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 03(TRÊS) APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOPMARCA AGRATTO E 03(TRÊS) APARELHOS ARCONDICIONADO SPLIT HW 12K MARCA VOGGA; PARADEPARTAMENTOS QUE ESTÃO NA LINDA DE FRENTE NOENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COORDENADOPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.2125
4.4.90.52 01
1.214
08.060.934/0001-20 Dispensa por Valor
SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP
84.349,56 0,000002905 30/07/2020 84.349,56 84.349,56 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CONSCRETO BETUMINOSOUSINADO A QUENTE (CBUQ), DAS RUAS PADRE ISIDRO,DIONISIO LOPES, JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA E JOSÉ PEDROCELESTINO NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PBREFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO095/2020,CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 004/2020 COMFUNDAMENTO NO ART.1º,I,"A, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº961/2020.
2.21.102
00004/202015.451.1007.11064.4.90.51 01
1.001
14.666.009/0001-40 Dispensa por Outros Motivos
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
7.766,00 0,000002909 30/07/2020 7.766,00 7.766,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) ARMARIO MONT 1P/AB P/VIDRO, 04(QUATRO)CADEIRAS FIXA APROX.35008P EP-PRETA,04(QUATRO)CADEIRAS GIRAT. SECRTE.4004, 02(DUAS)CONJCADEIRA AUDIT 35010 3L EP-PRETA, 04(QUATRO) GAVETEIRO2 GAV. 230X350X390 MXG02, 04(QUATRO) MESA SECRTERIA1210X615X750-MX120CC 01(UM) ROUPERO MONTADO C/4PTAS PEQ PARA O CENTRO AMBULATORIAL DO COVID-19,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO NO COMBATE A COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.214
11.058.784/0001-25 Dispensa por Valor
ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
679,00 0,000002970 31/07/2020 679,00 679,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UM) OTOSCOPIO MD 2.5V MARK 5 ESPECULOS E 01(UMA)SELADORA P PAPEL GRAU CIRUR. PARA O CENTROMUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19,NO MÊS DE JULHO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.2125
4.4.90.52 01
1.214
09.478.023/0001-80 Dispensa por Valor
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
244,33 0,000003067 07/08/2020 244,33 244,33 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX PARAUNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.20584.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
5.472,21 0,000003070 07/08/2020 5.472,21 5.472,21 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAPRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL.
2.21.102
15.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3486
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
683,22 0,000003071 07/08/2020 683,22 683,22 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 01(UM)BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA BRANCOPARA O CENTRO AMBULATORIAL DO COVID-19, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, NOMÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.302
10.305.1012.21254.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003187 14/08/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) CPU,NONITOR LED E ACESSORIOS, PARA SERULTILIZADO NA SALA DO EMPREENDER DO MUNICIPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2020.
2.20.202
00016/202004.122.2003.2005
4.4.90.52 01
1.001
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
3.700,00 0,000003188 14/08/2020 3.700,00 3.700,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE02(DUAS) CPU,NONITOR LED E ACESSORIOS, PARA SERULTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DOMUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2020.
2.20.202
00016/202004.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003343 25/08/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU GMI DE PLACA MÃE KRONNUS H61 4GRAM;01(UM)MONITOR LED 18.5 BR; PARA ATENDER ASATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTODE 2020.
2.20.802
00016/202008.244.1010.21044.4.90.52 01
1.311
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
MAGAZINE LUIZA S/A
1.808,00 0,000003398 28/08/2020 1.808,00 1.808,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)UNIDADEINTERNA E EXTERNA INVERTER 9.000 BTU´SPARA SER ULTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODESSA PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
47.960.950/0859-50 Sem Licitação
MAGAZINE LUIZA S/A
3.207,00 0,000003399 28/08/2020 3.207,00 3.207,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) IMPRESSORA MULTIFIONAL EPSON E01(UMA)UNIDADE EXTERNA E INTERNA INVERTER 9.000BTU"S; PARA SEREM ULTILIZADO NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2020.
2.20.802
08.244.1010.2104
4.4.90.52 01
1.311
47.960.950/0859-50 Sem Licitação
LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA-ME
2.245,00 0,000003558 04/09/2020 2.245,00 2.245,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE05(CINCO) MONITOR AOC 18,5 LED; ; PARA ATENDER ASATIVIDADES DIÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDELOCALIZADA NO SITIO MOCO II, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PELO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2.20.302
00016/202010.302.1012.21174.4.90.52 01
1.214
19.909.727/0001-14 Pregão Presencial
FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO
139,00 0,000003667 11/09/2020 139,00 139,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01(UMA) GRILL SANDUICHEIRA PRESS INOX; PARA SEREMUTILIZADAS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2020.
2.20.402
12.361.2003.20284.4.90.52 01
1.111
20.748.694/0001-57 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
140.813,50 0,000003781 17/09/2020 140.813,50 140.813,50 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DA2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTOASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATODE REPASSE Nº 1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE
2.600,00 0,000003824 21/09/2020 2.600,00 2.600,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DUAS) LUKMA BOMBAS SUB 3SG-M2-09 0.5HP 220V MONO0.37KW. PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DO SITIOBOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.2053
4.4.90.52 01
1.001
06.700.766/0001-65 Dispensa por Valor
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003830 22/09/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU PLACA MAE ISTNC 4 GB DE RAM 500GB DE HD;PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2.20.802
00016/202008.244.1010.20624.4.90.52 01
1.311
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI
1.850,00 0,000003831 22/09/2020 1.850,00 1.850,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA)CPU PLACA MAE ISTNC 4 GB DE RAM 500GB DE HD;PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE2020.
2.20.402
00016/202012.361.1003.20304.4.90.52 01
1.113
18.296.153/0001-93 Pregão Presencial
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
1.760,00 0,000003947 01/10/2020 1.760,00 1.760,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE02(DOIS) ROUPEIROS INICIAL P-04-PORTAS; 02(DOIS)ROUPEIROS CONTINUAÇÃO CPL1V 04 PORTAS PARA SEREMUTILIZADOS NA BASE DO SAMU, PARA ATENDER ASATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.20854.4.90.52 01
1.214
11.058.784/0001-25 Sem Licitação
SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS
2.000,00 0,000004021 05/10/2020 2.000,00 2.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA AGUASCHNEIDER, PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃOJOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.21.002
27.812.1008.2044
4.4.90.52 01
1.001
12.499.624/0001-84 Dispensa por Valor
FFJ CONSTRUTORA LTDA
48.976,72 0,000004067 06/10/2020 48.976,72 48.976,72 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 02, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.11004.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
980,00 0,000004086 08/10/2020 980,00 980,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE04(QUATRO) ESTANTE 300MM, PARA SEREM UTILIZADA NODEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PROTOCOLO DESTEPREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉDA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.202
04.122.2003.20054.4.90.52 01
1.001
11.058.784/0001-25 Dispensa por Valor
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3490
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
LUIZ GONZAGA FREIRES EPP
755,32 0,000004179 15/10/2020 755,32 755,32 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE 02(DOIS) VENTILADORES ARNO TURBO SILENCIO 3 EM 140CM; PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE PSF I E II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.21174.4.90.52 01
1.211
40.937.997/0007-10 Dispensa por Valor
J G DISTRIBUIDORA LTDA
1.750,45 0,000004326 20/10/2020 1.750,45 1.750,45 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) REFRIGERADOR DUPLEX DC35A PARA SERULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NOSITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.302
10.302.1012.2117
4.4.90.52 01
1.214
07.376.687/0003-75 Sem Licitação
AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE
3.285,00 0,000004380 26/10/2020 3.285,00 3.285,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE01( UMA) LUKMA BOMBA SUB 3SG-M2-09; 01(UMA) BOMBASUBMERSA LEAO 1.0CV E 01(UMA)LUKMA BOX 220V 1.0CVPARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2.20.602
20.605.1002.20534.4.90.52 01
1.001
06.700.766/0001-65 Sem Licitação
FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
16.026,77 0,000004381 26/10/2020 16.026,77 16.026,77 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DAOBRA DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO CONFORMECONVÊNIO 845192/2017 E CONTRATO DE REPASSE1040707-41/2017, TOMADA DE PREÇO Nº00004/2019 NOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB.
2.21.102
00004/201915.452.1014.10694.4.90.51 01
1.990
26.743.365/0001-08 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3491
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
CARAMURU CONSTRUTORA E IMPOBILIARIA LTDA
132.643,82 0,000004460 30/10/2020 132.643,82 132.643,82 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACOMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DA 2º(SEGUNDA)MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIASPÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOATAPADA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº1052949-12/2018(866221)MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOREGIONAL.
2.21.102
00008/201915.451.1007.11064.4.90.51 01
1.990
19.293.019/0001-00 Tomada de Preço
SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS
950,00 0,000005223 10/12/2020 950,00 0,00 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA, PARA SERUTILIZADA NA PRAÇA FREI DAMIÃO NO PARA A MANUTENÇÃODO JARDINAMENTO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRS ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.21.102
15.452.1005.2040
4.4.90.52 01
1.001
12.499.624/0001-84 Dispensa por Valor
DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
155.000,00 0,000005285 17/12/2020 155.000,00 155.000,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS DE FABRICAÇÃONACIONAL, TRAÇÃO 4X4, MOTOR COM POTÊNCIA MINIMA DE89CV, TRANSMISSÃO TOTALMENTE SINCRONIZADA COM NOMINIMO 08 MARCHAS Á FRENTE E 04 Á RÉ. FREIOS A DISCOEM BANHO DE ÓLEO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, COMGARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES E ASSISTÊNCIATÉCNICA EM NOSSA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.602
00026/202020.244.0622.10854.4.90.52 01
1.001
26.757.376/0002-10 Pregão Presencial
FFJ CONSTRUTORA LTDA
30.767,84 30.767,840005303 18/12/2020 0,00 0,00 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.11024.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
3492
3492
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
Relação de Empenhos Emitidos
08999682000108 FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, 54 CENTRO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CEP:58815-000
FONE: () -
Nº Emp. Data Unidade Orçamentária C.P.F./C.N.P.J./Documento Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a PagarÓrgão Modalidade de LicitaçãoFunção ProgramáticaClassificação da Despesa
Fonte de Recurso
Nome do FornecedorHistórico
Nº Licitação
F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
30.351,63 0,000005448 28/12/2020 0,00 0,00 30.351,63
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 01(UMA)UNIDADEHABITACIONAL PARA MELHORIA DO CONTROLE DA DOENÇADE CHAGAS, NO SITIO MANDIOCA NO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TP Nº0003/2018,CONTRATO N°00160/2018 E CONVENIO N°01403/2017.REFRENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRODE 2020.
2.21.102
00003/201816.482.1014.10124.4.90.51 01
1.990
20.284.072/0001-15 Tomada de Preço
FFJ CONSTRUTORA LTDA
31.395,76 0,000005640 30/12/2020 31.395,76 31.395,75 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DESAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
2.20.302
00002/202010.302.1012.1102
4.4.90.51 01
1.220
19.369.906/0001-06 Tomada de Preço
Total Geral ---> 1.740.055,97 321.707,84 1.387.996,50 1.387.046,44 31.301,69
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B144.8B76.FA47.4745.46F3.2FC2.CCE8.1950. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 1 de 2Administração: DiretaExecutivo
RESTOS A PAGAR 233.902,90100.685,60Resto a Pagar
IPESSJ-Inst Prev dos Serv de SJLT 87.962,35407,17CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(SAÚDE)
SALARIO FAMILIA - (INSS) 30.434,79210,86DESCONTO SINDICAL (DEMAIS)
INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 167.458,52768,70DESCONTO SINDICAL (FUNDEB 40%)
IPESSJ - FUNDEB 60% 300.476,441.146,19DESCONTO SINDICAL (FUNDEB 60%)
IPESSJ - FUNDEB 40% 92.492,787.467,62EMPRESTIMO BRADESCO
IPESSJ - MDE 36.008,049.897,69EMPRESTIMO BRADESCO SUS
INSS FUNDEB 60% 1.913,864.752,08EMPRESTIMO BRADESCO-F60%
INSS FUNDEB 40% 2.624,86101.129,96EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL
PENSAO ALIMENTICIA 6.899,0050.153,30EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 40%
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 40% 60.634,84195.061,21EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 60%
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL-FUNDEB 60% 186.474,772.916,41EMPRÉSTIMO BRADESCO-F40%
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL 97.194,4799.584,33EMPRÉSTIMO CAIXA E.FEDERAL(SAÚDE)
SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 60%) 1.215,509.924,79INSS FUNDEB 40%
SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 40%) 4.181,324.896,12INSS FUNDEB 60%
SALARIO FAMILIA - (MDE 25%) 534,82INSS SERVIÇOS
SALARIO FAMILIA - (SAUDE 15%) 3.208,92INSS TRANSPORTE ESCOLAR
SALARIO FAMILIA - (IPESSJ) 1.146,78128.211,83INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
RESTOS A PAGAR SAUDE 2.235,0060.228,47INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE
INSS-INST NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE 44.110,0671.377,46IPESSJ - FUNDEB 40%
IPESSJ - SAÚDE 30.805,92299.227,21IPESSJ - FUNDEB 60%
EMPRÉSTIMO CAIXA E.FEDERAL(SAÚDE) 100.344,50IPESSJ - MDE
INSS TRANSPORTE ESCOLAR 339,90159.971,78IPESSJ - SAÚDE
INSS - SERVIÇOS AVULSOS 5.134,16IPESSJ SAÚDE(SUS)
INSS SERVIÇOS 14.956,46108.863,81IPESSJ-Inst Prev dos Serv de SJLT
IPESSJ SAÚDE(SUS) 139.966,266.899,00PENSAO ALIMENTICIA
PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE 2.622,072.860,44PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 9BE7.CD1D.56F7.82A0.40AC.4DCA.EE73.4B42. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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JULIERME LINO DE SOUSASECRETÁRIO DE FINANÇAS
ROGERIO ARAÚJO DE MELOCONTADOR CRC/PB 9.195
CLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSAPREFEITO
$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 2 de 2Administração: DiretaExecutivo
EMPRESTIMO BRADESCO-F60% 195,311.312,74SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 40%)
EMPRESTIMO BRADESCO 16.916,61291,72SALARIO FAMILIA - (FUNDEB 60%)
EMPRESTIMO BRADESCO SUS 1.796,5827.055,92SALARIO FAMILIA - (INSS)
EMPRÉSTIMO BRADESCO-F40% 488,29 1.674.676,08SALARIO FAMILIA - (IPESSJ)
SALARIO FAMILIA - (MDE 25%)
6.807,76SALARIO FAMILIA - (SAUDE 15%)
1.465.416,333.306,16SALARIO MATERNIDADE
TOTAL 1.674.676,081.465.416,33TOTAL
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 9BE7.CD1D.56F7.82A0.40AC.4DCA.EE73.4B42. Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA CNPJ: 08.999.682/0001 – 08
RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS SÃO JOSE DA
LAGOA TAPADA EXERCÍCIO 2020
JULIERME LINO DE SOUSA CPF Nº 070.019.004-00 SECRETARIO DE FINANÇAS CARLOS ANTONIO BRAGA DE SA CPF Nº 064.174.474-99 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RAYMARA SOARES DA SILVA CPF Nº 013.647.014-99 SECRETARIO DE ACAO SOCIAL FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE CPF Nº 003.882.688-75 CHEFE GABINETE (Exonerado em 30/03/2020) FRANCISCA SIMONE FELIX DE LIMA CPF Nº 084.531.704-01 CHEFE GABINETE (Nomeado em 16/04/2020 e exonerado em 31/12/2020) EVILÁSIO FORMIGA LUCENA NETO CPF Nº 013.963.244-10 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO (Exonerado em 30/03/2020)
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B3D8.0C84.0B7C.8DE1.2D59.9FA5.A607.C82F. Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA CNPJ: 08.999.682/0001 – 08
DIEGO FORMIGA DAS NEVES CPF Nº 705.666.254-40 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO (Nomeado em 16/04/2020 e exonerado em 31/12/2020) CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA CPF Nº 423.996.024-04 SECRETARIO DE SAUDE ALINE SARMENTO COURA CPF Nº 050.815.334-40 SECRETARIO DE EDUCACAO GERALDO RABELO DE SÁ CPF Nº 150.953.984-00 SECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES CPF Nº 079.792.024-22 SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA WESLEY MARTINS DE SOUSA CPF Nº 075.206.284-00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: B3D8.0C84.0B7C.8DE1.2D59.9FA5.A607.C82F. Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada
Remuneração dos Agentes Políticos
Prestação de Contas do Exercício 2020Emitido em 15/04/2021 19:45
Nome CargoMês CPF RemuneraçãoRecebida(R$)
Janeiro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Janeiro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Fevereiro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Fevereiro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Março 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Março 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Abril 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Abril 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Maio 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Maio 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Junho 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Junho 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Julho 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Julho 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Agosto 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Agosto 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Setembro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Setembro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Outubro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Outubro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Novembro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Novembro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.500,00
Dezembro 42398681491 CLAUDIO ANTONIO MARQUES DESOUSA
Prefeito Municipal 15.000,00
Dezembro 17664937850 FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA Vice-Prefeito Municipal 7.000,00
TOTAL 269.500,00
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 8628.21F8.F937.82D4.A327.7075.D9AF.C8E0. Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
CNPJ: 08.999.682/0001 - 08
LEI N° 635, DE 27 DE JULHO DE 2020.
Fixa subsídios do Pre/èito, Vice-prefeito e Secretários
ou cargos equivalentes e dá outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA
LAGOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. l - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos
equivalentes, para o mandato que terá início em 10 de janeiro de 2021 e término em 31
de dezembro de 2024, ficam assim estabelecidos:
1 - Prefeito: R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
II - Vice- Prefeito: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
III - Secretários e cargos equivalentes: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
Parágrafo único - Os subsídios mensais dos Agentes Públicos mencionados nesta Lei
obedecerão, conforme o çaso, aos limites estabçlççjdos nos arts. 29, inçiso VI, alínea "a", 29-A, § 1°, e 37, inciso XI, da Constituição Federal, podendo ser revisados de
acordo com a média percentual dos aumentos concedidos aos servidores municipais,
conforme dispõe o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
Art. 2° - As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta de recursos próprios
consignados no Orçamento Anual do Município, nos termos da Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir de 1° de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, em 27 de julho de 2020.
-~r- - '~ CLAUDIO ANTONIO MARQUES D
PreN'eito Constitucional
Rua Francisca Tomaz da Silva, SN - Centro, São José da Lagoa Tapada - Paraíba 1 CEP: 58815-000
www.saojoselt.pb.gov.br
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 4E9C.2271.8A25.8B65.4DDD.9D78.6DDE.216C. Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
Legislativa 748.237,5401
Ação Legislativa 748.237,54031
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO 748.237,54 748.237,5401.031.0001
Administração 2.252.906,4904
Planejamento e Orçamento 88.867,73121
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' 88.867,73 88.867,7304.121.2004
Administração Geral 1.883.491,46122
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA 270.901,97 270.901,9704.122.0017
GERÊNCIA DO EXECUTIVO 552.277,52 552.277,5204.122.2002
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.060.311,97 1.060.311,9704.122.2003
Administração Financeira 102.576,93123
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' 102.576,93 102.576,9304.123.2004
Formação de Recursos Humanos 0,00128
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0004.128.2003
Previdência Básica 144.994,57271
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 144.994,57 144.994,5704.271.2001
Difusão Cultural 32.975,80392
PROMOVER A ARTE E A CULTURA 32.975,80 32.975,8004.392.1011
Segurança Pública 134.179,8606
Policiamento 134.179,86181
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 134.179,86 134.179,8606.181.2003
Assistência Social 599.543,6708
Administração Geral 212.461,36122
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 212.461,36 212.461,3608.122.2003
Assistência ao Idoso 0,00241
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,0008.241.1001
Assistência à Criança e ao Adolescente 88.177,57243
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 88.177,5788.177,5708.243.1013
Assistência Comunitária 298.904,74244
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 47.963,80 154.760,61106.796,8108.244.1001
REDUZIR A EXTREMA POBREZA 6.275,00 144.144,13137.869,1308.244.1010
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0008.244.2003
Vigilância Epidemiológica 0,00305
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,0008.305.1001
Previdência Social 2.471.454,9209
Previdência Básica 2.471.454,92271
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 2.471.454,922.471.454,9209.271.2001
Saúde 6.061.096,9810
Administração Geral 1.424.835,64122
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.424.835,64 1.424.835,6410.122.2003
Formação de Recursos Humanos 0,00128
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0,0010.128.2007
Atenção Básica 1.038.183,40301
ASSISTÊNCIA A SAÚDE 1.038.183,401.038.183,4010.301.1012
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.412.654,50302
ASSISTÊNCIA A SAÚDE 305.511,16 1.412.654,501.107.143,3410.302.1012
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0010.302.2003
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00303
ASSISTÊNCIA A SAÚDE 0,0010.303.1012
Vigilância Sanitária 0,00304
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
ASSISTÊNCIA A SAÚDE 0,0010.304.1012
Vigilância Epidemiológica 2.185.423,44305
ASSISTÊNCIA A SAÚDE 313.584,13 2.185.423,441.871.839,3110.305.1012
Educação 6.552.584,9512
Ensino Fundamental 5.622.952,06361
ENSINO FUNDAMENTAL 798.994,06 798.994,0612.361.0403
EXPANSÃO DO ENSINO 153.191,07 4.606.818,214.453.627,1412.361.1003
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 209.014,79 209.014,7912.361.2003
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 8.125,00 8.125,0012.361.2006
Ensino Médio 3.125,00362
EXPANSÃO DO ENSINO 3.125,003.125,0012.362.1003
Educação Infantil 625.326,51365
EXPANSÃO DO ENSINO 11.753,35 625.326,51613.573,1612.365.1003
Educação de Jovens e Adultos 301.181,38366
EXPANSÃO DO ENSINO 3.595,57 301.181,38297.585,8112.366.1003
Cultura 137.929,2313
Difusão Cultural 68.023,85392
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 68.023,8568.023,8513.392.2003
Desporto Comunitário 69.905,38812
GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO 0,0013.812.1008
PROMOVER A ARTE E A CULTURA 69.905,38 69.905,3813.812.1011
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0013.812.2003
Direitos da Cidadania 69.934,0914
Assistência à Criança e ao Adolescente 69.934,09243
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 69.934,09 69.934,0914.243.1013
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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3502
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
Urbanismo 2.615.640,9415
Infra-estrutura Urbana 528.494,67451
MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO 84.349,56 528.494,67444.145,1115.451.1007
Serviços Urbanos 1.980.280,21452
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 888.054,94 888.054,9415.452.1005
INFRA ESTRUTURA URBANA 16.026,7716.026,7715.452.1014
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.076.198,50 1.076.198,5015.452.2003
Transporte Rodoviário 106.866,06782
MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO 106.866,06 106.866,0615.782.1007
Habitação 178.764,8416
Habitação Urbana 178.764,84482
HABITAÇÃO URBANAS 0,0016.482.0515
INFRA ESTRUTURA URBANA 178.764,84178.764,8416.482.1014
Saneamento 27.443,7217
Saneamento Básico Rural 0,00511
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 0,0017.511.1005
Saneamento Básico Urbano 27.443,72512
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 27.443,72 27.443,7217.512.1005
Gestão Ambiental 123.000,0018
Preservação e Conservação Ambiental 0,00541
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,0018.541.2003
Controle Ambiental 123.000,00542
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 123.000,00 123.000,0018.542.1005
Agricultura 596.561,2420
Administração Geral 252.445,16122
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 252.445,16 252.445,1620.122.2003
Assistência Comunitária 155.000,00244
FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URAHIDRICA 155.000,00 155.000,0020.244.0622
Recursos Hídricos 35.201,44544
FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA 35.201,4435.201,4420.544.1009
Abastecimento 113.486,64605
FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO 113.486,64 113.486,6420.605.1002
Extensão Rural 40.428,00606
FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA 40.428,00 40.428,0020.606.1009
Energia 273.337,5225
Energia Elétrica 273.337,52752
SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 273.337,52 273.337,5225.752.1005
INFRA ESTRUTURA URBANA 0,0025.752.1014
Transporte 57.825,3726
Transporte Rodoviário 57.825,37782
MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO 57.825,37 57.825,3726.782.1007
Desporto e Lazer 7.420,0027
Desporto Comunitário 7.420,00812
GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO 7.420,00 7.420,0027.812.1008
Encargos Especiais 988.164,6128
Serviço da Dívida Interna 988.164,61843
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' 988.164,61 988.164,6128.843.2004
Outros 0,0099
Reserva de Contingência 0,00999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,0099.999.9989
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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PREFEITOCLAUDIO ANTONIO M. DE SOUSA CONTADOR CRC/PB 9.195ROGERIO ARAÚJO DE MELOSECRETÁRIO DE FINANÇASJULIERME LINO DE SOUSA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020Anexo VIII
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,0099.999.9999
Total Geral: 10.964.488,37 12.931.537,60 23.896.025,97
Impresso por convidado em 22/08/2021 23:33. Validação: 18EF.E843.BDC6.24DE.5F83.0538.EF13.5CC2. Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 07577/21. Data: 16/04/2021 07:58. Responsável: Claudio A. M. De Sousa.
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