Download pdf - 20 trans paulista

Transcript

APIMEC - Setembro 2003APIMEC - Setembro 2003

VISÃO GERAL DA COMPANHIA

3

OPERAR, MANTER, EXPANDIR E EXPLORAR

SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,

• CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE

• COM EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

• SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

• SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

• RETORNO ADEQUADO AOS ACIONISTAS

MISSÃO

4

PRESIDÊNCIA

JURÍDICO REC. HUMANOS

FINANCEIRA E RI

PLANEJAMENTO

FINANÇAS

CONTROLADORIA

PLANEJAMENTO

ENGENHARIA

OPERAÇÃO

TÉCNICA

REG. BAURU

REG. CABREÚVA

REG. SÃO PAULO

ADMINISTRATIVA

INFORMÁTICA

PATRIMÔNIO

SUPRIMENTOS

193

106 2.589 291

Quadro em 30/06/03:3.179 empregados

P. TAQUES(BE)

BAIXADASANTISTA

VICENTE DE CARVALHO

MONGAGUÁ

EMBU GUAÇU

(ELMA)

BERTIOGA IIINTERLAGOS

SÃOSEBASTIÃO

CARAGUATATUBA

UBATUBA

(FURNAS)

(BE)

(ELEKTRO)

TAUBATÉ

S. J. DOS CAMPOS

RIO PARDOTIJUCO PRETO

(FURNAS)

STO. ÂNGELO

MAIRIPORÃ

EDGARD DE SOUZA

CBA

CABREUVABOM JARDIM

(BE)SUMARÉ

(CPFL)

BRAGANÇAPAULISTA

(EEB)

JAGUARIUNA

MOGI MIRIM III

MOGI MIRIM II(CPFL)

MOGI GUAÇU I

PINHAL(CPFL)

SÃO JOÃO DABOA VISTA II

STA. BARBARAD' OESTE(CPFL)

LIMEIRA I

RIO CLARO I

SÃO CARLOS II

SÃO CARLOS I(CPFL) DESCALVADO

(CPFL)PORTO FERREIRA

CASA BRANCA

S. JOSÉ DORIO PARDO

MOCOCAITAIPAVA

(CPFL)

UHE A. SALLESOLIVEIRA

(LIMOEIRO)

UHE EUCLIDESDA CUNHA UHE CACONDE

UHE JAGUARI

UHEPARAIBUNA

(CPFL)

RIBEIRÃOPRETO

PERUÍBE

REGISTRO

CAPÃO BONITO

ITAPETININGA II

ITAPETININGA I

CERQUILHO

TIETÊ

BOTUCATU

ITARARÉ IITARARÉ II

ITAPEVA

UHE ARMANDOA. LAYDNER(JURUMIRIM)

UHE CHAVANTES

AVARÉ(CLFSC)

BERN. DE CAMPOS(CLFSC)

(CPFL)

UHE BARRA BONITA

(CPFL)

ARARAQUARA

(CPFL)

UHE A. SOUZA LIMA(BARIRI)

BAURU

(CPFL)

UHE IBITINGA

(CNEE)

(CNEE)

CATANDUVA

S. JOSÉ DORIO PRETO

(CPFL)

UHE MÁRIOLOPES LEÃO

(PROMISSÃO)

UBARANA

(CPFL)

UHE LUCASN. GARCEZ

(SALTO GRANDE)

UHE CANOAS I

UHE CANOAS II

ASSIS

ASSIS(EEVP)

STA. LINA(EEVP)

RANCHARIA(EEVP)

TUPÃ(EEVP)

(CAIUÁ)

PRES. PRUDENTE I

PRES. PRUDENTE II(CAIUÁ)

(CAIUÁ)

UHE ESCOLA DEENG. MAKENZIE

(CAPIVARA)

(COPEL)

(COPEL)

(COPEL)

(COPEL)

UHE ESCOLAPOLITÉCNICA (TAQUARUÇU)UHE ROSANA

(COPEL)

PTO. PRIMAVERA

DOURADOS(ENERSUL)

UHE SERGIO MOTA (PTO. PRIMAVERA)

DRACENA

FLÓRIDAPAULISTA

PENÁPOLIS

(CPFL)(CPFL)

UHE NOVAAVANHANDAVA

VALPARAÍSO

(CPFL)

JUPIÁ

(ENERSUL)

UHE ENG.SOUZA DIAS

(JUPIÁ) UHETRÊS

IRMÃOS

ILHA SOLTEIRA

UHE ILHA SOLTEIRA

JALES

VOTUPORANGA II

CARDOSO

UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES(ÁGUA VERMELHA)

(CEMIG)(FURNAS)

RIO

PA

RA

RIO PARANAPANEMA

RIO TIETÊ

RIO PARAÍBA

RIO GRANDE

RIO PARDO

OCEANO A

TLÂNTICO

RIO DEJANEIRO

MATO GROSSODO SUL

PARANÁ

MINAS GERAIS

(CPFL)

POÇOS DE CALDAS(FURNAS)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(CLFSC) (CLFSC)OURINHOS

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(COPEL)

(EPTE)

(CSPE)

(ELEKTRO) IBIÚNA(FURNAS)

TERMINALOESTE

TERMINALSUL

(SABESP)

(ELEKTRO

(PETROBRÁS)

(PETROBRÁS)

(BE)

(BE)

MOGI

MOGI(FURNAS)

ITAPETI

APARECIDA

STA. CABEÇA

TRÊSIRMÃOS

(CESP)

(CESP) (CTEO)

(CTEO)

LEGENDA

USINA HIDRELÉTRICA

USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP

SUBESTAÇÃO CTEEP

SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS.

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL

LT FUTURALT 500 kVLT 440 kVLT 345 kVLT 345 kV SUBTERRÂNEA

LT 230 kVLT 230 kV SUBTERRÂNEALT 138 kVLT 88 kVLT 69 kV

LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS

SETEMBRO / 2001

MAIRIPORÃ

EDGARD DESOUZAIBIÚNA

(FURNAS)

INTERLAGOS

HENRYBORDEN

BAIXADASANTISTA

SUL

ITAPETI

MOGI

MOGI(FURNAS)

STO. ÂNGELO

TIJUCO PRETO(FURNAS)

LESTE

R. REBERTE F.

M. REALE

ANHANGUERA

ANHANGUERAPROVISÓRIA

PIRITUBA

M. FORNASARO

XAVANTES

PIRATININGA

BANDEIRANTES

CENTRO

NORTE

CENTROETR

EMBU GUAÇU

(ELMA)

GUARULHOS(FURNAS)

NORDESTE

VICENTE DECARVALHO

P. TAQUES(BE)

MONGAGUÁ

BERTIOGA II

(SABESP)

S/E S. J. DOSCAMPOS

S/E TAUBATÉ

S/E RIO PARDO

S/E SÃOSEBASTIÃO

UHE JAGUARI

CABREÚVA

S/E BRAGANÇAPAULISTA

S/E ARARAQUARA

S/E BOMJARDIM

S/E BOTUCATU

S/E BAURU

S/E PERUÍBE

TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO

6

Linhas de transmissãoLinhas de transmissãoExtensão de linhas 11.617 kmExtensão de circuitos 18.101 km

SubestaçõesNúmero de subestações 99Número de transformadores 449Número de disjuntores 1.918Número de reatores 66

Energia transmitida em 2002 98.665 GWhCapacidade de transformação 36.424 MVA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

7

TelecomunicaçõesEstações de microondas 145Cabos de fibras óticas 1.400 km

Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim

Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8

CENTROS REGIONAIS DEOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

BauruBauru

CabreúvaCabreúva

B.JardimB.Jardim

COS

CROs

São PauloSão Paulo

9

CENTROS DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO

Jupiá

Chavantes

Bariri

B.Jardim

EMAECOS

COGs

CESP

DUKE

AES / Tietê

EMAE

P I R A T I N I N G A

COSR-SE COSR-S

Relacionamentos do COSRelacionamentos do COSSistema Interligado Nacional - SINSistema Interligado Nacional - SIN

INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS

12

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALCOMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALJunho 2003Junho 2003

PN58%

ON42%

União15%

Eletrobrás10%

Pessoa Física

6%

Outros (PJ/ADR)

8%

Nossa Caixa

8%

Fazenda Estado SP

53%

Pessoa Física14%Eletrobrás

54%

Outros (PJ/ADR)

16%

Nossa Caixa

9%

Fazenda Estado SP

7%

Total: 149,3 bilhões de ações

Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões

RECEITAS OPERACIONAIS Rede Básica Conexão Receita p/ Utilização de Infra-estrutura

DEDUÇÕES À REC. OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal Material/Serv. Terceiros/Outros Depreciação Provisões (Trabalhista, IPTU)

RESULTADO DO SERVIÇO

30/06/0230/06/03

15,7 14,4(66,7) 13,8 38,1

12,2

11,1(20,3) -(12,5) (0,7)

107,7

1º Semestre 1º Semestre

251 143 2 396 (29)

367

(140) (59) (80) (7) (286)

81

217 125 6 348 (21)

327

(126) (74) (80) (8) (288)

39

%

A B A / B

13

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões

RESULTADO FINANCEIRO Amortização do Deságio Receitas Despesas Variações Monetárias Líquidas

RESULTADO OPER. ANTES JSCP Juros s/ Capital Próprio

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

PROVISÃO I. RENDA E C. SOCIAL

REVERSÃO - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO

8 31 (9) 15 45 84 (54)

30

(10)

(3)

54

71

8 46 (12) (9) 33 114 (68)

46

-

(18)

68

96

- 48,4 33,3(160,0) (26,7) 35,7 25,9

53,3

-

500,0

25,9

35,2

30/06/0230/06/03

1º Semestre 1º Semestre%

A B A / B

14

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAR$ Milhões

FLUXO CAIXA OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros Pagamento Fornecedores e Empregados Impostos e Contribuições

FLUXO CAIXA DE INVESTIMENTOS

FLUXO CAIXA FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras Pagamento Passivo por Empréstimos Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Despesas Bancárias, CPMF e Outros

FLUXO CAIXA NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) Outras Saídas (2)

AUMENTO(REDUÇÃO) SALDO LÍQUIDO DE CAIXA

407 (212) (53) 142

(59)

30 (40) (58) (3) (71)

42 (163) (121) (109)

30/06/0230/06/03

361 (170) (51) 140

(42)

20 (34) (44) (3) (61)

38 (20) 18 55

(1) Valores recebidos da Sec. Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos da CESP

12,7 24,7 3,9 1,4

40,5

50,0 17,6 31,8 - 16,4

10,5 715,0 (772,2) (298,2)

%1º Semestre 1º Semestre

A B A / B

15

PRINCIPAIS INDICADORES - 1º SEMESTREEm percentuais

DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA

PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA

RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. / PATRIMÔNIO LÍQUIDO

88,1

38,5

11,9

21,7

4,2

2002

77,9

38,1

22,1

26,2

5,7

2003

16

BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVOR$ Milhões

CIRCULANTE Disponível Clientes Almoxarifado Secretaria da Fazenda Tributos e Contrib. Compensáveis Cauções e Depósitos Vinculados Outros

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Secretaria da Fazenda Créditos Fiscais Cauções e Depósitos Vinculados Outros

31/03/0330/06/03

267 86 24 118 17 6 17 535

190 76 50 3 319

311 89 21 102 5 6 13 547

158 75 43 3 279 17

PERMANENTE Investimentos Imobilizado Em Serviço Depreciação Acumulada Em Curso

Obrigações Especiais

TOTAL DO ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVOR$ Milhões

4

5.142 (2.195) 466 3.413 (32) 3.381 3.385

4.239

31/03/0330/06/03

4

5.122 (2.157) 449 3.414 (32) 3.382 3.386

4.212

18

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVOR$ Milhões

CIRCULANTE Fundação CESP Empréstimos e Financiamentos Fornecedores Tributos a Recolher Salários e Contribuições Sociais Obrigações Estimadas Provisões (Cofins) Valores a Pagar (EMAE) Juros s/ Capital Próprio/Dividendos Outros

3025229

103931

-6319

248

31/03/0330/06/03

30298

131035283

1319

188

19

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVOR$ Milhões

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Fundação CESP Empréstimos e Financiamentos Imposto de Renda Diferido Provisões para Contingências Outras Obrigações

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucros Lucros Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

2304916

1555

455

160

4622.592

132190

3.376

4.239

30/06/03

2306816

1526

472

164

4622.592

132 202

3.388

4.212

31/03/03

20

PASSIVO ONEROSO

F CESP - CTEEP RES.

F CESP - CTEEP BSPS

F CESP - EPTE BSPS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1)

ELETROBRÁS - PRONI

96 meses

240 meses

240 meses

10 sem.

80 trim.

35

84

141

260

73

1

74

334

AMORTI-ZAÇÕES

TAXAJUROS

INSTITUIÇÃO CONTRATO

1997/2005

1997/2017

1997/2017

1998/2006

1994/2021

IGPDI + 6,00%

IGPDI + 6,00%

IGPDI + 6,00%

EURO + 9,59%

UFIR + 8,00%

PAGTOS1º SEMESTRE

SALDO30/06/03

6

4

6

16

13

-

13

29

R$ milhões

(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)

SALDO31/12/02

37

79

133

249

95

1

96

345TOTAL

21

22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSR$ Milhões

RECEITA OPERAC. LÍQUIDA

DESPESA OPERACIONAL

RESULTADO DO SERVIÇO

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

LUCRO LÍQ. P/ MIL AÇÕES (R$)

LUCRO LÍQ./PATRIMÔNIO LÍQ.(%)

(*) CTEEP + EPTE

769

(605)

116

168

1,13

5,0

31/12/01(*) 31/12/02

668

(582)

86

98

0,66

3,0

611

(568)

43

43

0,29

1,2

31/12/00 (*)

734

(572)

162

192

1,29

5,7

30/06/03

Anualizado

23(*) Junho

93,1

87,383,9

77,9

2000 2001 2002 2003

DESPESA OPERACIONAL / RECEITAOPERACIONAL LÍQUIDA

em %

(*)

24

GERAÇÃO DE CAIXAR$ Milhões

(*) Junho anualizado

204248

277322

2000 2001 2002 2003

(*)

25

3 29

65

149 147

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1999 2000 2001 2002 2003

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO(Dividendos e juros sobre o capital próprio)

R$ Milhões

(1) Junho anualizado (2) Juros declarados até Setembro/03

7,9% 67,4% 66,3% 88,7%DistribuiçãoLucro Líquido

3843

98

192 (1)Lucro Líquido

Distribuição 168

76,6%

(2)

26

08/09/03 JUROS 78.849.000,00 0,528178 -

12/05/03 JUROS 68.400.000,00 0,458184 27/08/03

25/04/03 DIVIDENDOS 12.782.077,16 0,085622 24/06/03

16/12/02 JUROS 50.000.000,00 0,334929 14/02/03

23/09/02 JUROS 32.000.000,00 0,214355 22/11/02

24/06/02 JUROS 54.353.000,00 0,364088 23/08/02

26/04/02 DIVIDENDOS 32.713.406,24 0,219134 25/06/02

03/12/01 JUROS 12.158.038,04 0,081442 25/06/02

25/06/01 JUROS 20.000.000,00 0,213451

24/04/01 DIVIDENDOS 5.985.686,01 0,063882

11/12/00 JUROS 20.000.000,00

DATA PAGTO

DATADECLARAÇÃO

PROVENTO VALOR BRUTO (R$)

P/ LOTE MIL(R$)

PROVENTOS DECLARADOS

28/12/01

22/06/01

22/06/010,213451

27

RANKING DE DIVIDENDOS PAGOSÚltimos 12 meses até 24/06/2003

TRANSMISSÃO PAULISTA PNSIDERÚRGICA NACIONAL ONSOUZA CRUZ ONTELESP OPERACIONAL PNELETROBRÁS PNBTELEMAR NORTE LESTE PNASABESP ONGERDAU PNBRASIL TELECON PNSIDERÚRGICA TUBARÃO PNBRADESCO PNBRASIL ONBRASIL T. PAR. ONITAUSA PNARACRUZ PNB

21,4317,3113,0312,289,839,358,617,196,486,376,336,035,895,655,48

Dividend Yield%

Valorização em 2003(até 24/06/03) %

30,650,434,52,2

10,0-5,224,228,815,223,67,6

42,323,130,4-9,5

Fonte: Revista Investidor Individual (Ed. nº 20/2003)

28

EVOLUÇÃO DE MERCADO28/12/01 a 17/09/03

5060708090

100110120130140150160170180190200210

dez-01

jan-02

fev-02

mar-02

abr-02

mai-02

jun-02

jul-02

ago-02

set-02

out-02

nov-02

dez-02

jan-03

fev-03

mar-03

abr-03

mai-03

jun-03

jul-03

ago-03

set-03

CTEEP ON + 95 %

CTEEP PN + 70 %

IBOVESPA + 24 %

Índice 100 em 28/12/2001

A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA

30

BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO

Reajuste anual em 1º de julho de cada ano

Indexador: IGP-M (FGV)

Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novosinvestimentos autorizados após junho/99 (1ª em revisãoem julho/2005)

REAJUSTE DA RECEITA

31

RECEITA ANUAL PERMITIDA

RAP = RPB + RPC + PA

RAP = receita anual permitida

RPB = receita permitida de rede básica

RPC = receita permitida de demais instalações

(vinculadas a geradoras e distribuidoras)

RPB = RBSE + RBNI

RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em

31 de dezembro de 1999

RBNI = receita de rede básica de novos investimentos

PA = parcela de ajuste

32

RESOLUÇÃO ANEEL 306/2003

Critérios

Reajuste de 31,5141 % (variação do IGP-M de junho/02 amaio/03)

Redutor de 3,56% sobre a parcela de RBSE da CTEEP,antes da incorporação da EPTE, de acordo com aResolução ANEEL 432/01, implicando reajuste de27,9541% sobre essa parcela

Parcela de ajuste de R$ 14.657 mil, recebida em excessopela CTEEP, que será devolvida ao sistema no períodojulho/03 a junho/04

33

RECEITA ANUAL PERMITIDA

RAP = RPB + RPC + PA

A Resolução 306/2003 estabeleceu reajustes para as

receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas

das demais instalações vinculadas às geradoras (RPC),

definiu a parcela de ajuste (PA), mas não estabeleceu

reajuste para as receitas de conexão (RPC) com as

distribuidoras

34

CONCATENAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS

A Portaria Interministerial nº 25, de 24/01/2002, determinou que osencargos de conexão pagos pelas Distribuidoras relativos à RPCfossem reajustados anualmente nas mesmas datas dos respectivosreajustes das Distribuidoras

FEVEREIRO: BRAGANTINA, CAIUÁ, STA CRUZ, VALE PARANAPANEMA E NACIONAL

ABRIL: CPFL E ENERSUL

JULHO: ELETROPAULO

AGOSTO: ELEKTRO

OUTUBRO: BANDEIRANTE E PIRATININGA

35

RBSE 497,0 642,5 29,27

RBNI 5,5 31,4 473,03 (1)

RPC - geradoras 46,9 61,7 31,51

RPC - distribuidoras 208,3 240,7 15,56 (2)

PA - 7,7 - 14,7 89,25

Total 750,0 961,6 28,22

R$ milhões

01/07/02 01/07/03

(1) efeito do reajuste de 01/07/03 e de novas obras(2) efeito de reajustes concatenados até 30/06/03

EFEITOS NA RECEITA

%

36

RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003

Providências Complementares: Reclassificação

Determinou a transferência de determinados valores contidos na

RBSE e na RBNI para encargos de conexão de determinadas

distribuidoras, ao amparo da Resolução ANEEL Nº 433/2000

Dos R$ 673,9 milhões de receitas de rede básica, com os efeitos

do reajuste de 01/07/03, foram transferidos R$ 83,7 milhões para

encargos de conexão, sendo R$ 48,5 milhões para a Eletropaulo,

R$ 13,2 milhões para Bandeirante, R$ 12,5 milhões para

Piratininga, R$ 8,1 milhões para CPFL e R$ 1,4 milhão para

Elektro

37

RESOLUÇÃO ANEEL Nº 306/2003

EFEITOS DA RECLASSIFICAÇÃO

Antes da reclassificação havida, 67% da receita da CTEEP provinhada Rede Básica (96 clientes) e 33% das Conexões (16 clientes)

Após a reclassificação, e considerados ainda os reajustes dasConexões previstos para 2003, 58% das receitas da CTEEP advirãoda Rede Básica e 42% das Conexões

38

RECEITA ANUAL PERMITIDA

EVENTOS SUBSEQÜENTES

Resolução Aneel 324, de 03/07/03, definiu reajuste concatenadodos encargos de conexão atribuídos à Eletropaulo, à taxa de29,61%, vigente em 04/07/03, implicando aumento de R$ 29,7milhões/ano na receita da CTEEP

Resolução Aneel 339, de 15/07/03, determinou adiamento daentrada em operação comercial da SE Miguel Reale - fase II, de30/06/03 para 30/06/04, implicando redução de R$ 33,5 milhõesna receita esperada da CTEEP para 2003 e de R$ 33,5 milhõesna receita esperada para 2004

39

ACORDO COLETIVO

• DATA BASE/VIGÊNCIA: DE 1º DE JUNHO/2003 A 31 DE MAIO/2004

• REAJUSTE DE 14,74%, SENDO:

• 10,00% A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2003

• 4,31% A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2003

• ABONO INDENIZATÓRIO PARA TODOS OS EMPREGADOS, NO

VALOR FIXO DE R$ 400,00 A SER PAGO EM FEVEREIRO DE 2004,

AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 1,3 MILHÃO

• PLR AO CUSTO ESTIMADO DE R$ 10,0 MILHÕES, A SER

PROVISIONADO EM 2003 E PAGAMENTO EM 2004

O SEGMENTO TRANSMISSÃO DE ENERGIA

NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL

41

RELAÇÕES CONTRATUAIS

Fonte: ONS

TRANSMISSORA

ONS

CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO

(CCT)

PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE

TRANSMISSÃO(CPST)

USO DOSISTEMA DE

TRANSMISSÃO(CUST)

DISTRIBUIDORA

CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO

(CCT)

USO DOSISTEMA DE

TRANSMISSÃO(CUST)

USO DO SISTEMA DETRANSMISSÃO

(CUST)

USO DO SISTEMADE DISTRIBUIÇÃO

(CUSD)

GERADORFORA

DA REDEBÁSICA

CONEXÃO ÀDISTRIBUIÇÃO

(CCD)

CONEXÃO ÀTRANSMISSÃO

(CCT)

USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

(CUST)

CONEXÃO ÀDISTRIBUIÇÃO

(CCD)

CONSUMIDORLIVRE FORA

REDE BÁSICAUSO DO SISTEMADE DISTRIBUIÇÃO

(CUSD)

CONSUMIDORLIVRE NA

REDE BÁSICA

GERADORNA REDEBÁSICA

42Fonte: CCPE

PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

PIET

PDET PAR ONS

PDET Consolidado

R1 = Estudos de PlanejamentoR2 = Detalhamento da AlternativaR3 = Caracterização Sócio-AmbientalR4 = Caracterização da Rede Existente

Preparação do Edital

Realização do Leilão

Entrada em Operação Comercial

3 meses

2,5 meses

22 a 34 meses

43

FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Reforços

PDET - Plano Determinativo da Expansão da Transmissão

ANEEL

com a correspondentereceita adicional

Autorização

com a correspondente

receita

Leilão

Novas Obras

44

Somente no Estado de São Paulo, noperíodo de 2003 a 2007, serão necessáriosinvestimentos de R$ 2,5 bilhões emtransmissão

DESAFIOS DA TRANSMISSÃO

45

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EMTRANSMISSÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

2003 - 2007R$ milhões

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

. Programa de investimentos CTEEP 241 213 213 224 224 1.115

. Outros investimentos em DIT ( linhas e transformações ) 4 496 219 158 78 955

. Outros investimentos em RB ( linhas e transformações ) 246 102 43 43 434

TOTAL 245 955 534 425 345 2.504

-

46

ORÇAMENTO PLURIANUAL 2003 - 2007DA TRANSMISSÃO PAULISTA

R$ milhões

2004 2005 2006 2007 TOTAL

. Modernização e adequação do sistema 88 87 89 89 448

. Expansão com receitaadicional 125 126 135 135 667

. Outros investimentos corporativos 7 7 6 6 42

TOTAL 220 220 230 230 1.157

2003

95

146

16

257

47

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAINVESTIMENTOS ATÉ 30/06/03

Modernização e adequação

Expansão c/ receitaadicional

Investimentoscorporativos

TOTAL

95

146

16

257

26

69

16

111

15

43

4

62

11

26

12

49

27,4

47,3

100,0

43,2

15,8

29,5

25,0

24,1

ORÇADOANUAL

(1)

COMPRO-MISSO

(2)=(3)+(4)

REALI-ZADO

(3)

A REALIZAR

(4)

ÍNDICE DECOMPR.(2) / (1)

ÍNDICE DEREALIZ. (3) / (1)

(2) processos de aquisição iniciados referentes a eventos comerciais previstos para o ano(3) eventos comerciais concluídos no ano(4) eventos comerciais a serem concluídos no ano

R$ milhões %

INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

49

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

LEI 9.991 DE JULHO/2000Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receitaoperacional líquida em P&D, sendo 50% para o FNDCT e 50% em projetos

OBJETIVOSBuscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiênciaempresarial

CICLO 2001/200219 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetosplurianuais em desenvolvimento

CICLO 2002/200319 projetos, envolvendo R$ 3,5 milhões, aguardando a aprovação da ANEEL

50

CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001

SE Santa Bárbara 2002SE Xavantes 2002SE Araraquara 2003SE ETR Centro 2003SE Oeste Sorocaba 2003SE Registro 2004

MEIO AMBIENTE

51

SÃO PAULO

RIO TIETÊ

RIO GRANDE

RIO P

ARANÁ

RIO PARANAPANEMA

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000

CENTRO DEOPERAÇÃO

DO SISTEMA

16/10/2002

15/05/2002

CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO DE

CABREÚVA

03/05/2002

CENTRO REGIONALDE OPERAÇÃO DE

BAURU

18/10/2002

CENTRO REGIONALDE OPERAÇÃO DE

SÃO PAULO

52

LICENCIAMENTO AMBIENTALLICENCIAMENTO AMBIENTAL

LT Baixada Santista - Tijuco Preto

LT Bauru - Embu Seccionamento SE Oeste Sorocaba

LT Chavantes - Botucatu C2

LT Guarulhos - Anhanguera

LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4

LT Xavantes - Interlagos

MEIO AMBIENTE

53

Certificação ISO - 9001:2000Certificação ISO - 9001:2000

COS - Bom JardimCRO - SP CambuciCRO - C CabreúvaCRO - B Bauru

Certificação de 552 OperadoresCertificação de 552 Operadores

QUALIDADE

54

EM 2002 EM 2002

CURSOS REALIZADOS 504

PARTICIPAÇÕES 5.995

CARGA HORÁRIA 9.290

TREINANDOS-HORA 116.447

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

TREINAMENTO

ATÉ JUNHO 2003ATÉ JUNHO 2003

403

6.519

6.256

67.951

55

PROJETO POMAR

HORTA COMUNITÁRIA

BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL

56

PROJETO BRAILE FRENTES DE TRABALHO

ESTAGIÁRIO MIRIM

DEFICIENTES FÍSICOS

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL

57

BALANÇO SOCIALBALANÇO SOCIAL

INSTITUTOCRIANÇA CIDADÃ

58

www.cteep.com.br

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

[email protected]

www.cteep.com.br

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

[email protected]


Recommended