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Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 de 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE AMATURA

22.711.613,17RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.408.698,48

14.844.249,1915.814.232,51ORDINARIO

107.541,221.058,15CONVÊNIOS ESTADUAIS

244.776,94281.978,98CONVÊNIOS FEDERAIS

1.073.584,931.087.161,56TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS

235.705,84250.022,14TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS

7.495.750,267.785.907,85FUNDEB

13.778,5028.136,20CIDE

985.769,60454.661,22OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

333.616,79331.682,51TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

21.408,28104.217,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO-FEP E FEX

37.821,05176.846,27TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES

71.483,700,00SAAE

-2.753.873,13-2.907.206,08(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

966.033,24TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00

966.033,240,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

4.045.728,16EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.153.529,24

2.249.844,96449.458,53RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)

858.910,7522.330,00RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

1.390.934,21427.128,53RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

1.520.831,591.503.105,93CONSIGNAÇÕES

60.652,130,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

822.937,01838.154,81INSS

701,000,00ISS

21.749,0538.299,18OUTROS CONSIGNATARIOS

1.026,020,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

50.228,7963.157,80PENSAO ALIMENTICIA

563.537,59563.494,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

275.051,61200.964,78CRÉDITOS À RECEBER

111.495,68101.060,85CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

163.324,9399.903,93CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEPAGO

231,000,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

21.774.852,03DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20.779.627,48

10.898.419,5710.023.688,97ORDINARIO

187.799,80132.677,60CONVÊNIOS ESTADUAIS

687.080,82339.876,09CONVÊNIOS FEDERAIS

1.197.530,80778.161,10TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS

259.364,93218.857,58TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIASOCIAL-SUAS

7.448.078,708.128.208,28FUNDEB

105,61154,03CIDE

875.037,87549.812,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

92.449,00585.864,76TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

128.984,9322.326,90TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES

966.033,24TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.025.565,48

966.033,241.025.565,48TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

3.503.778,19EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.712.216,20

1.747.971,311.630.565,94RESTOS A PAGAR (PAGOS)

673.644,13285.960,42RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

1.074.327,181.344.605,52RP PROCESSADOS PAGOS

1.445.511,161.494.977,12CONSIGNAÇÕES

6.722,640,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

830.404,93843.718,91INSS

120,000,00ISS

21.323,200,00OUTROS CONSIGNATARIOS

165,000,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

48.464,1858.466,61PENSAO ALIMENTICIA

538.311,21592.791,60RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

310.295,7210.586.673,14CRÉDITOS À RECEBER

114.590,56102.910,88CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO

195.474,1699.418,02CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO

231,0010.384.344,24VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

12.451.955,25SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.496.773,81

8.770.387,95302.117,74CAIXA

JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL

201.476.352-68

HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA

404.210.072-49

JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

439.378.022-15

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Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 de 2

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2016

CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE AMATURA

10.973.244,14SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 12.451.955,25

7.534.943,258.770.387,95CAIXA

7.534.943,258.770.387,95

494.170,57448.360,70CONTA ÚNICA

2.944.130,323.233.206,60APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97

8.770.387,95302.117,74

448.360,70258.660,57CONTA ÚNICA

3.233.206,601.935.995,50APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97

JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL

201.476.352-68

HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA

404.210.072-49

JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

439.378.022-15

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