11/4/2012
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ABRIL 2012
COORD. DE SERVIÇOS E CONTRATOS
COORD.DE
COMPRAS
COORD. DE ABASTECIMENTO
COORD. DE TRANSPORTES
COORD. DE MANUTENÇÃO
GRÁFICA
COORD. DE OBRAS
APOIADORES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRETOR
SETOR DE LIQUIDAÇÃO
11/4/2012
2
� AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE:MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO, INFORMÁTICA E DEESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, REAGENTES DE LABORATÓRIO, ENTREOUTROS.
� CONTRATOS TERCERIZADOS: LIMPEZA, REFEIÇÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO, MANUTENÇÃOPREDIAL, LAVANDERIA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS, ENTRE OUTROS.
� GERENCIAMENTO DE CONTRATOS VINCULADOS À OUTRAS SECRETARIAS: SEGURANÇA,LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS GRÁFICOS, ENTRE OUTROS.
� OBRAS: PROJETOS, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE OBRAS.
� LOGISTICA: RECEBER, ARMAZENAR E DISTRIBUIR TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
� GERENCIAMENTO DE FROTA: DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS.
� MANUTENÇÃO: PREDIAL, DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSE E TERAPIA, ENTRE OUTRAS.
� TARIFAS PÚBLICAS: ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA.
ABASTECIMENTO
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� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 317 � Itens com estoque para menos de 30 dias: 69� Principais itens com abastecimento
comprometido: Medicamentos de Saúde Mental (Amitriptilina, Clonazepan, Certralina, Fluoxetina) e Cardiológicos (Atenolol, Losartan, Enalapril).
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.
MED COM
ESTOQUE PARA
MENOS DE 30 DIAS
22%
MED COM
ABASTECIMENTO
REGULARIZADO
78%
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4
ATRASO NA
LIBERAÇÃO DE
EMPENHO POR FALTA
DE ORÇAMENTO
22%
ITENS AGUARDANDO
ENTREGA DO
FORNECEDOR NO
ALMOXARIFADO
(atrasos do
fornecedor)
24%
ITENS EM FASE DE
PEDIDO PELO
ALMOXARIFADO
(atrasos dos tramites
dos processos)
38%
ITENS EM LICITAÇÃO
(sem fornecedores em
licitações anteriories)
16%
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Depto. Administrativo.
� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 266 � Itens com estoque para menos de 30 dias: 74� Principais itens com abastecimento
comprometido: Luvas de Procedimento P e M, Pote de Coleta e Sondas .
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5
Materias COM
ESTOQUE PARA
MENOS DE 30 DIAS
28%
Materais COM
ABASTECIMENTO
REGULARIZADO
72%
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.
ATRASO NA
LIBERAÇÃO DE
EMPENHO POR FALTA
DE ORÇAMENTO
64%
ITENS AGUARDANDO
ENTREGA DO
FORNECEDOR NO
ALMOXARIFADO (
atrasos do
fornecedor)
32%
ITENS EM LICITAÇÃO
(sem fornecedores
em licitações
anteriories)
4%
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.
11/4/2012
6
� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 196 � Itens com estoque zerado: 42� Principais itens com abastecimento
comprometido: Resina A2 e A3, Tira de Poliéster, Cone de Papel nºs 45 a 80, Broca Diamantada 1032 e 1092, Cone de Guta Percha nº 50 e Eucaliptol.
Materiais COM
ESTOQUE ZERADO
21%
Materiais COM
ABASTECIMENTO
REGULARIZADO
79%
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.
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7
ITENS
AGUARDANDO
ENTREGA DO
FORNECEDOR NO
ALMOXARIFADO ou
EM FASE DE
EMPENHO…
ITENS
FRACASSADOS OU
DESERTOS
33%
� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.
MEDICAMENTOS48,19%
ENFERMAGEM24,10%
SJ7,23%
LABORATÓRIO4,82%
EPI + UNIFORME2,89%
OSTOMIA2,41%
ESCR + INFORMÁTICA
1,93%
DIVERSOS *1,69%
DST1,69%
COVISA1,45%
ODONTO1,20%
RAIO X1,20%ZOONOSES
0,96% BOTICA0,24%
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8
� Total de Contratos: 91 � Valor Total: R$ 41.697.031,61 � Contratos por Família:
FAMILIANUMERO DE CONTRATOS
SOMA DE VALOR DO CONTRATO
ALIMENTAÇÃO 4 R$ 3.825.761,52 APOIO A REDE 27 R$ 14.447.427,05 APOIO DIAGNÓSTICO 4 R$ 2.387.233,32 LABORATÓRIO - APOIO DIAGNÓSTICO *
13 * R$ 10.198.251,10
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 23 R$ 1.807.183,07 MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 2.820.000,00 MEDICAMENTO MANIPULADO 3 R$ 235.675,66 TRANSPORTES 16 R$ 5.975.499,89 Total geral 91 R$ 41.697.031,61
Nº EMPRESA DESCRIÇÃO DO OBJETOVALOR ANUAL DO
CONTRATO
1UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
R$ 9.863.932,20
2 ROCHE DIAGNÓSTICA *LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOQUIMICA, COMFORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE
R$ 6.450.000,00
3 CONSTRUTORA OHANA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS
R$ 2.820.000,00
4ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FIAT, GM, KIA, MB, RENAULT E VOLKSWAGM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
R$ 2.303.230,00
5BBLC EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO ALMOÇO E JANTAR PARA PACIENTES E PLANTONISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
R$ 2.153.982,24
6PRIORI LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA
R$ 1.758.713,15
7AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE
R$ 1.734.561,60
8LOJA DAS FESTAS LE GARÇON LTDA-ME
FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE, PARA PACIENTES E PLANTONISTAS DA REDE MUN. DE SAÚDE E REFEIÇÕES TIPO KIT LANCHE PARA ÚSUARIOS DE PROJ. SOCIAIS
R$ 1.623.899,28
9TCI LOGISTICA E SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COMPREENDENDO A RETIRADA, LAVAGEM, DESINFCÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR
R$ 1.372.320,00
10Q & C - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETIRADA DE PÓLIPOS DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA
R$ 1.061.025,60
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� CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES: considerandonovos projetos e obras em andamento
Total: 37 Unidades
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UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA
VALOR CONTRATADO
(INCLUSO ADIT., REAJUSTE) total da
obra
CR DA MULHER -CRAIM
GERAL 09/10/15014
Documentação de comprovação de Titularidade não foi aceita pelo agente financeiro. Juridico esta trabalhando para atualização da
matricula
R$ 5.363.820,00
CS CARLOS GOMES LESTE
DEFINIÇÃO DE ÁREA -PROCURANDO TERRENO área
rural - Valor do PAC insuficiente para obra (R$ 200.000,00)
R$ -
UPA LESTE LESTE UPA COSTA E SILVA R$ 2.166.666,67
CS SOUSAS LESTE Reforma - fase de projeto
Centro de Referência em Reabilitação Física
LESTE Reforma – em fase de projeto
UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA
VALOR CONTRATADO
(INCLUSO ADIT., REAJUSTE)total da
obra
CS CAMPINA GRANDE NOROESTE 07/10/04348
PARECER MÉRITO FAVORÁVEL PORTARIA 226 (SEM
CONTRAPARTIDA) AGUARDANDO 10% PARA PROJETO
R$ 1.000.000,00
CS FLORESTA NOROESTE 10/10/22747CONTRATO ASSINADO OBRA EM
ANDAMENTOR$ 221.471,43
CS LISA NOROESTE 11/10/11796 FORMALIZANDO CONTRATO R$ 1.052.958,61
CS ROSSIM NOROESTE 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.327.581,28
CS SANTA ROSA NOROESTE 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.111.646,89
CS SATELITE IRIS NOROESTE 07/10/11607AVALIAÇÃO PELA SMF P/
DESAPROPRIAÇÃO - R$158.817,37R$ 1.300.000,00
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UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA
VALOR CONTRATADO
(INCLUSO ADIT., REAJUSTE)total da
obra
BOTICA DA FAMÍLIA NORTE 08/10/59351 CONCLUIDA R$ 133.200,00
CS ROSÁLIA NORTE 09/10/30414CONTRATO ASSINADO OBRA EM
ANDAMENTOR$ 960.434,05
CS SAN MARTIN NORTE 11/10/04743CONTRATO ASSINADO OBRA EM
ANDAMENTOR$ 997.223,29
CS SANTA MONICA NORTE 07/10/28588CONTRATO ASSINADO OBRA EM
ANDAMENTOR$ 594.756,85
CS SÃO MARCOS NORTEPROJETO ENCAMINHADO PARA A
CAIXA PARA ANALISER$ 134.782,12
PS METROPOLITANO NORTE 09/10/42342PROJETO COM NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO R$ 6.087.537,58
CASSIO RAPOSO NORTEPROJETO ENCAMINHADO PARA
CAIXA PARA ANÁLISER$ 691.996,90
UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA
VALOR CONTRATADO
(INCLUSO ADIT., REAJUSTE)total da
obra
CS CAPIVARI SUDOESTEPROJETO ENCAMINHADO PARA A CAIXA PARA ANALISE - REUNIÃO
TÉCNICA 08-02R$ 523.881,82
CS ITATINGA SUDOESTE 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.547.744,58
CS SAO CRISTOVAO SUDOESTE 09/10/17646 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 433.014,01
CS TANCREDÃO -TANCREDO NEVES
SUDOESTE 11/10/31705 CONTRATO ASSINADO R$ 418.137,87
PA E AMB O VERDE SUDOESTEPROJETO APROVADO PELO
MINISTÉRIOR$ 3.000.000,00
DIC III SUDOESTEPROJETO CONCLUÍDO PARA
ENTREGA AO AGENTE FINANCEIROR$ 441.000,00
CS SANTO ANTÔNIO SUDOESTEAJUSTE DE TITULARIDADE DO
TERRENO JUNTO AO MSR$ 140.000,00
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UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA
VALOR CONTRATADO (INCLUSO ADIT.,
REAJUSTE)total da obra
CS FERNANDA SUL 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.152.136,79
CS NOVA AMÉRICA
SULÁREA DEFINIDA 1.000m² terreno SANASA
cedido. Valor do PAC 2 (R$ 400.000,00) insuficiente para construção
R$ -
CS OZIEL SUL 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.627.922,98
CS S BERNARDO SUL 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.523.895,59
CS SAN DIEGO SUL 11/10/10821 FORMALIZANDO CONTRATO R$ 995.781,89
CS SANTA ODILA SUL ELABORANDO PROJETOS R$ 285.840,00
CS SÃO VICENTE SUL 07/10/28584 CONCLUIDA 2011 R$ 315.673,95
CS VILA RICA SULPROJETO PARA CONSTRUÇÃO NO
MESMO LOCAL DO C.SR$ -
PA SÃO JOSÉ SUL 11/10/20756ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO AGENTE
FINANCEIROR$ 1.672.097,32
PS SUL-LESTE SUL 07/10/40589 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 5.985.831,71
POLI III SUL 9/10/2528 CONCLUIDA 2011 R$ 739.354,29
CS SÃO DOMINGOS
SUL PROJETO ENCAMINHADO PARA A CAIXA
PARA ANALISER$ 457.200,00
11/4/2012
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UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
ALMOXARIFADO
1. MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA, AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VACINA;
2. REFORMA PARA PONTO DE APOIO SERVIÇOS DE LAVANDERIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
POJ. COMBATE A INCÊNDIO
1. EM EXECUÇÃO; 2. ANALISE DA ENGENHARIA
1
CACTROCA DE VIDRO E PINTURA EM ESTRURAS
METÁLICAS QUE ESTÃO ENFERRUJADAANÁLISE ENGENHARIA SMS 1
CENTRAL REGULAÇÃOTROCA DE VIDRO E PINTURA EM ESTRURAS
METÁLICAS QUE ESTÃO ENFERRUJADAANÁLISE ENGENHARIA SMS 1
FARM. POPULAR GUANABARA REGULARIZAÇÃO TELHADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
FARMACIA POPULAR I ADEQUAÇÃO ELÉTRICA ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA 1
SAMU READEQUAÇÃO DE ESPAÇO ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1
ZOONOSES REFORMA GERAL AVALIAÇÃO ORÇAMENTO 1
Total geral 8
UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
CAPS INTEGRAÇÃO REGULARIZAÇÃO DA REDE PLUVIAL AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
CASA DAS OFICINAS DIVISÓRIAS ORÇAMENTO APROVADO 1
CS FLORESTA MANUT. GERAL DA PARTE ANTIGA SÓ COMEÇARÁ QUANDO A AMPLIAÇÃO ACABAR 1
CS PERSEU* REFORMA ODONTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE
LAUDO PARA REALIZAÇÃO DO REFORÇO DA FUNDAÇÃO
1
CS SATÉLITE ÍRIS DIVISÓRIAS ORÇAMENTO APROVADO 1
CS VALENÇA* MANUT. GERALFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA
ORÇAR1
PA CAMPO GRANDE REFORMA GERALFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA
ORÇAR1
Total geral 7
11/4/2012
14
UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
CS AURÉLIA REPAROS DE TRINCAS FINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA ORÇAR 1
CS BARÃO GERALDO DIVISÓRIAS NO DISTRITO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 1
CS SANTA BARBARA TELHADOORDEM SERVIÇO EMITIDA. AGUARDANDO ENTREGA
TELHAS1
CS SÃO MARCOS* REFORMA TELHADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
PA ANCHIETA REFORMA ELÉTRICA ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1
Total geral 5
UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
BOTICA DA FAMÍLIA ADEQUAÇÃO TELAS E GRADESFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA
ORÇAR1
CAPS DAVID CAPISTRANO MANUT. GERAL EM ANDAMENTO 1
CAPS NOVO TEMPO1. REFORMA TELHADO 2.DIVISÓRIAS E
PRATELEIRAS1. INICÍO PREVISTO ABRIL; 2. ANALISE DA
ENGENHARIA1
CS AEROPORTO* COLOCAÇÃO TELAS AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
CS DIC I PINTURA E MURO DISTRITO AVALIANDO PRIORIDADE 1
CS DIC III* MANUT. GERAL DISTRITO AVALIANDO PRIORIDADE 1
CS SANTA LÚCIA DIVISÓRIAVISITAR LOCAL PARA ELABORAR
RELATÓRIO1
CS TANCREDÃO* DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DA COZINHA ANALISANDO ORÇAMENTO 1
LABORATÓRIO MANUT. GERAL EM ANDAMENTO 1
SUDOESTEADEQUAÇÃO INTERNA DO BARRACÃO -
VILA MIMOSAFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA
ORÇAR1
Total geral 10
11/4/2012
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UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
CS CARVALHO DE MOURA* DRENAGEM PLUVIAL DA RUA AVALIAÇÃO ENG. STELLA 1
CS ESMERALDINA* ADEQUAÇÃO ALAMBRADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
CS FARIA LIMA ADEQUAÇÃO SALA ENDODONTIA EMPRESA ORÇANDO 1
CS FIGUEIRA MANUT. GERAL EM EXECUÇÃO 1
CS NOVA AMÉRICA FINALIZANDO REFORMA EM EXECUÇÃO 1
CS OZIEL REFORMA GERAL COMEÇO NA 2ª SEMANA DE MAIO 1
CS SÃO VICENTE ALAMBRADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1
CS VILA RICA CASA DE LIXOFINALIZANDO RELATÓRIO PARA
EMPRESA ORÇAR1
CS VILA YPEADEQUAÇÃO ALAMBRADO, ISOLAR
ESTACIONAMENTOEMPRESA ORÇANDO 1
POLI IIICOLOCAÇÃO PISO EM CINCO
CONSULTÓRIOSEM EXECUÇÃO 1
Total geral 10
NOME USUAL TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total
CS 31 DE MARÇO REFORMA TELHADO (VEDAÇÃO) EM ORÇAMENTO 1
CS BOA ESPERANÇA MANUT. GERAL EM FASE DE CONCLUSÃO 1
CS CENTROREADEQUAÇÃO DE ESPAÇO, TROCA DE
DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO.ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1
CS CONCEIÇÃO AVALIAÇÃO DE TRINCAS NA UNIDADEFINALIZANDO RELATÓRIO PARA
EMPRESA ORÇAR1
CS SÃO QUIRINO* PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTOAVALIAÇÃO DISTRITO QTO A
PRIORIDADE1
PA CENTRO REFORMA GERAL EM AVALIAÇÃO 1
Total geral 6
11/4/2012
16
� Fonte: SIAFEM
ORÇAMENTO INICIALR$ 877.803.134,00
SUPLEMENTAÇÃO R$ 1.447.878,25
ORÇAMENTO AUTORIZADO SAÚDE( incluído contingenciamento )
R$ 879.251.012,25
CONTINGENCIADO R$ 22.545.148,00
11/4/2012
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Recurso Disponível por fonte de financiamento 2012Previsão de Gastos
Situação em 15 de Março de 2012
VALOR PRÓPRIO77,08%
SUS13,68%
CONTINGENCIADO9,24%
RECURSO DISPONÍVEL ANUAL SERVIÇO
VALOR PRÓPRIO SERVIÇO R$ 40.699.078,50
SUS R$ 7.221.548,00
CONTINGENCIADO R$ 4.878.448,31 (-)
TOTAL ANUAL LIBERADO R$ 43.042.178,19
11/4/2012
18
PREVISÃO GASTOS EM SERVIÇOS
SERVIÇO EMPENHADO R$ 23.557.844,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA R$ 10.600.045,03
JÁ UTILIZADO ATÉ 15/03/12 R$ 34.157.889,29
AGUARDANDO DOTAÇÃO R$ 9.065.464,77
CONTRATOS CONTÍNUOS 2º QUADRIMESTRE R$ 3.597.318,66
CONTAS PÚBLICAS 2º QUADRIMESTRE R$ 2.232.000,00
CONTRATOS CONTÍNUOS 3º QUADRIMESTRE R$ 1.063.261,04
CONTAS PÚBLICAS 3º QUADRIMESTRE R$ 2.232.000,00
PRORROGAÇÕES CONTRATOS CONTÍNUOS R$ 4.164.687,56
CONTRATOS NOVOS R$ 1.979.482,05
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LMC R$ 1.000.000,00
VALOR A SER GASTO (16/03/12 À 31/12/12) R$ 25.334.214,08
TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto) R$ 59.492.103,37
TOTAL ANUAL LIBERADO DO ORÇAMENTO PARA SERVIÇO R$ 43.042.178,19
DEFICIT (total anual necessário - total anual liberado) R$ (16.449.925,18)
R$ 43.042.178,19
R$ 59.492.103,37
R$ -
R$ 10.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 30.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 70.000.000,00
TOTAL ANUAL LIBERADO TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto)
Déficit( 16.449.925,18 )
11/4/2012
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Recurso Disponível por fonte de financiamento 2012Previsão de Gastos
Situação em 15 de Março de 2012
VALOR PRÓPRIO72,24%
SUS14,90%
CONTINGENCIADO12,86%
RECURSO DISPONÍVEL ANUAL CONSUMO
VALOR PRÓPRIO R$ 32.741.342,00
SUS R$ 6.751.010,00
CONTINGENCIADO R$ 5.829.943,05 (-)
TOTAL ANUAL LIBERADO R$ 33.662.408,95
11/4/2012
20
PREVISÃO GASTOS CONSUMO
CONSUMO EMPENHADO R$ 7.714.694,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA R$ 8.440.717,93
JÁ UTILIZADO ATÉ 15/03/12 R$ 16.155.412,43
AGUARDANDO DOTAÇÃO R$ 9.984.906,22
CONTRATOS CONTÍNUOS 2º QUADRIMESTRE R$ 2.344.727,97
CONTRATOS CONTÍNUOS 3º QUADRIMESTRE R$ 885.484,62
PRORROGAÇÕES CONTRATOS CONTÍNUOS (MAR/DEZ 2012) R$ 1.275.773,27
CONTRATOS NOVOS (MAR/DEZ 2012) R$ 1.042.356,66
COMPRAS (MAR/DEZ 2012) R$ 25.335.947,95
REAGENTES PARA O LMC R$ 4.000.000,00
VALOR A SER GASTO (16/03/12 À 31/12/12) R$ 44.869.196,69
TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto) R$ 61.024.609,12
TOTAL ANUAL LIBERADO DO ORÇAMENTO PARA CONSUMO R$ 33.662.408,95
DEFICIT (total anual necessário - total anual liberado) R$ (27.362.200,17)
R$ 33.662.408,95
R$ 61.024.609,12
R$ -
R$ 10.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 30.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 70.000.000,00
TOTAL ANUAL LIBERADO TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto)
Déficit( 27.362.200,17 )
11/4/2012
21
R$ 76.704.587,14
R$ 120.516.712,49
R$ -
R$ 20.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 100.000.000,00
R$ 120.000.000,00
R$ 140.000.000,00
TOTAL LIBERADO ORÇAMENTO (EXCLUINDO CONTINGENCIAMENTO)
TOTAL ANUAL NECESSÁRIO - CONSUMO E SERVIÇO
Déficit( 43.812.125,35 )
11/4/2012
22
DEFICIT COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTINGENCIADO REFERENTE A CONSUMO E SERVIÇO
TOTAL DEFICIT R$ (43.812.125,35)
CONTINGENCIADO = SERVIÇO + CONSUMO R$ 10.708.391,36
RESIDUO R$ (33.103.733,99)
DEFICIT COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTINGENCIADO TOTAL
TOTAL DEFICIT R$ (43.812.125,35)
CONTINGENCIADO TOTAL R$ 22.545.148,00
RESIDUO R$ (21.266.977,35)
OBS.: NÃO ESTIMADO OS VALORES DOS CONTRATOS DE OUTRAS SECRETARIAS(GOCIL, CREDICARD, AGUA POTAVEL, COMBUSTIVEL, GÁS COZINHA...) QUE A REDE UTILIZA E SÃO
ENCAMINHADOS DIRETO AO FUNDO MUNICIPAL
2012
11/4/2012
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Necessidade Liberado
TOTAL ORÇAMENT
O NECESSÁRI
O D.A. -CONSUMO E
SERVIÇOR$
120.239.184,38
13,68%
ORÇAMENTO DE
OUTRAS ÁREAS
R$ 759.011.827
,8786,32%
TOTAL ORÇAMEN
TO DESTINAD
O D.A. -CONSUMO E SERVIÇO
R$ 76.704.587,
148,72%
ORÇAMENTO DE
OUTRAS ÁREAS
R$ 802.546.425
,1191,28%
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• PMC:
� Crise Financeira PMC -2009 -2010 -2011� Crise Política 2011� Paralisia Administrativa� Perda de Governabilidade� Indefinição na continuidade dos projetos
estratégicos
• Secretaria Municipal de Saúde:
� Dificuldade de execução orçamentária� Restos a Pagar 2012 R$ 52.044.210,30, onerando
orçamento.� Atrasados de pagamento de fornecedores ref. a 2011� Atraso nas licitações (interferência de outras esferas do
governo)� Falta de recursos financeiros para ampliação das
demandas necessárias� Atraso no cumprimento do planejamento em
decorrência da interferência direta dos órgãos decontrole e do judiciário na gestão
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� Equipes incompletas:Conseqüências: dificuldade na gestão dos contratos terceirizados, dificuldade para
atender as exigências documentais de obras(projetos, planilhas, titularidade, entre outros).
� Falta de autonomia administrativa – financeira da SMS:Conseqüências: morosidade nos processos, dificuldade na liberação orçamentária para
processos em decorrência das cotas quadrimestrais e do contingênciamento
� Atraso de pagamento de fornecedores referente a valores do exercício de 2011:Conseqüências: atraso na entrega de materiais/medicamentos/serviços/obras, provávelcancelamento de contratos.
� Almoxarifado: necessidade de investimento para reestruturação de área física econtratação de R.H.
Conseqüências: condições inadequadas de estrutura física, dificuldade paraimplantação do BEC semanal para colaborar com o controle de estoque local dasunidades de saúde.
� Manutenção: necessidade de investimento para estruturar a coordenadoria,principalmente agregar funcionários qualificados.
Conseqüências: equipe de manutenção insuficiente para atender as mínimasnecessidades da rede.
� Diante do diagnóstico orçamentário apresentado,houve remanejamento de dotação orçamentária derecurso SUS no montante de R$ 20.000.000,00 paracusteio
� Com este remanejamento, o déficit do custeiopassou de R$ 43.812.125,35 para R$ 23.812.125,35
� Solicitação encaminhada ao Gabinete do Prefeitopara o descontigênciamento do recurso próprio daSMS