AUDIÊNCIA PÚBLICA
3º QUADRIMESTRE 2012
OURO PRETO – MG
27/02/2013
PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / DEZ A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A) 214.000.000 263.932.969 (140.524.259)
Tributárias 29.658.003 52.591.898 (22.933.895)
Impostos 27.700.000 49.589.320 (21.889.320)
Taxas 1.958.003 3.002.577 (1.044.574)
Contribuições 2.028.000 2.139.527 (111.527)
Patrimoniais 2.345.483 2.803.436 (457.952)
Serviços 1.156.000 1.442.123 (286.123)
Transferências Correntes 201.728.807 202.292.015 (563.208)
Convênios 1.070.000 1.905.516 (835.017)
Outras Receitas Correntes 2.469.707 2.663.970 (194.263)
RECEITA CAPITAL (B) 41.000.000 4.804.215 36.195.785
Transferências de Capital 41.000.000 4.733.830 36.266.170
(-) Deduções p/FUNDEB ( C ) (25.386.000) (26.695.153) (1.309.153)
RECEITA TOTAL (A + B - C) 255.000.000 242.042.030 12.957.970
PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / DEZ A REALIZAR
RECEITA CAPITAL 41.000.000 4.733.830 36.266.170
TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO 39.521.821 3.995.333 36.087.511
Transf. União Saneamento 17.559.921 0 17.559.921
Transf. Casas Populares 11.202.601 1.287.921 10.027.114
Transf. Min. Integr. Nacional 0,00 1.762.818 (1.762.818)
Outras Receitas de Capital 5.129.491 944.594 4.869.271
TRANS.CONVÊNIO ESTADO 1.408.179 738.497 669.682
Transferências P/ Saúde 500.000 0 500.000
Transferências P/ Educação 484.000 558.497 (74.497)
Outras do Estado 424.179 180.000 244.179
TRANS. INSTITUIÇÃP PRIVADA 70.000 0 70.000
Termo Compromisso Samarco 70.000 0 70.000
PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADA ATUALIZADA JAN / DEZ A LIQUIDAR
DESPESA CORRENTE (E) 214.556.847 201.792.830 5.432.969
Pessoal e Encargos Sociais 100.989.349
100.029.621 0
Juros e Encargos da Dívida 232.619
218.879 0
Outras Despesas Correntes 113.334.878
101.544.330 5.432.969
DESPESA CAPITAL (F) 50.501.756 37.369.601 5.510.274
Investimentos 49.899.247 36.796.485 5.510.174
Amortização da Dívida Interna 602.509 573.116 0
Reserva de Contingência (G) 0,00 - -
DESPESA TOTAL (E + F + G) 265.058.603 239.162.431 10.943.243
Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 2.879.599
PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
REC. CORRENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SUBTOTAL 12 MESES
TRIBUTÁRIA 4.399 5.076 4.538 4.817 18.830 52.592
CONTRIBUIÇÕES 188 174 193 194 749 2.139
PATRIMONIAIS 169 178 178 199 724 2.803
SERVIÇOS 134 140 129 128 531 1.442
COTA FPM 0 3.633 2.056 3.343 9.032 23.973
COTA ICMS 8.648 8.734 8.658 9.680 35.720 100.629
COTA IPVA 417 76 57 85 635 5.081
COTA IPI 179 173 175 161 688 1.983
TRANSF. FUNDEB 1.450 1.511 1.570 1.634 6.164 18.991
TRANSF. CFEM 1.595 1.888 3.008 4.645 11.136 24.145
CONVÊNIOS 29 48 39 210 326 1.905
OUTRAS TRANSF. 2.417 2.555 2.973 3.349 11.294 25.586
DEMAIS CORRENTES 174 205 172 567 1.118 2.664
(-) DED. FUNDEB (2.001) (2.624) (2.212) (2.481) (9.318) (26.695)
SOMA 17.796 21.768 21.532 26.532 87.629 237.238
PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL
Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12
MESES
SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12
Despesas Total 7.636.458 7.680.126 7.467.759 13.409.760 94.249.726
RCL
17.796.536 21.768.023 21.532.415 26.532.346 237.237.815
% 42,91% 35,28% 34,68% 50,54% 39,73%
PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL
JAN/2011 a DEZ/2011
JAN/2012
a DEZ/2012
RCL 188.216.558 237.237.815 26,0
Despesa Total Pessoal 79.936.040 42,5 92.714.255 39,1
Limite 90% (§1º, II, art. 59) 91.473.247 48,6 92.714.255 48,6
Limite prudencial 95% 96.555.094 51,3 115.297.578 51,3
Limite Legal (art. 20) 101.636.941 54,0 121.108.420 54,0
Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0
PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
31/DEZ/2011 31/DEZ/2012
3.409.513 5.401.390
Dívida Contratual 2.150.609 1.807.390
Interna 2.150.609 1.807.390
Parcelamento de Dividas 1.258.904 3.593.967
Parcelamento do INSS 1.002.286 642.679
Outros Parcelamentos 256.618 2.951.288
DEDUÇOES (II) 35.704.474 33.102.788
Disponibilidade de Caixa Bruta 36.694.981 33.862.120
Demais Haveres Financeiros 1.949.765 2.832.598
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (2.940.272) (3.591.930)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -32.294.961 -27.701.398
RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL 188.216.558 237.237.815
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 1,81% 2,28%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -17,15% -11,68
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 284.685.378
PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O
QUADRIMESTRE
Receitas Correntes 96.947.279 263.932.968
Receitas de Capital 631.408 4.804.215
Subtotal 97.578.687 268.737.183
(-)Rec. Oper. Crédito 0 70.385
(-)Rend. de Aplicações Financ. 676.479 2.697.688
(-)Rec. Alienação de Bens 0 0
(-)Dedução para o FUNDEB 9.318.763 26.695.958
Total das Receitas Fiscais 87.584.445 239.273.957
PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO
DESPESAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O
QUADRIMESTRE
Despesas Correntes 76.896.486 201.797.626
Despesas de Capital 17.135.243 37.369.601
Subtotal 94.031.729 239.167.227
(-) Juros e Encargos da Dívida 73.257 218.879
(-) Amortizações de Dívida 233.410 573.116
Total das Despesas Fiscais 93.725.062 238.375.232
RESULTADO PRIMÁRIO -6.140.617 898.725
PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA BASE DE CÁLCULO
A) IMPOSTOS 50.577.121
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.878.871
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO 3.865.733
IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS 453.951
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS 1.109.749
IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 42.281.011
MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA 987.806
B) TRANSFERENCIAS CORRENTES
132.471.361
COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM 23.973.198
COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 1.955.006
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96
832.592
COTA PARTE DO ICMS 100.629.077
COTA-PARTE DO IPVA 5.081.488
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.983.116
TOTAL 185.031.598
PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM EDUCAÇÃO
TIPO DE RELATÓRIO
EXECUÇÃO
JAN A AGO/2012
FUNDEBRETIDO JAN A AGO/2012
RESTOS A
PAGAR TOTAL% DA
RECEITA
EMPENHADO 25.061.565 26.695.153 - 51.756.718 27,97%
LIQUIDADO 24.268.773 26.695.153 419.175 51.383.101 27,77%
PAGO 23.734.513 26.695.153 419.175 50.848.841 27,48%
PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM SAÚDE
TIPO DE RELATÓRIO
EXECUÇÃOJAN A AGO/2012
(-) RECURSOS VINCULADOS
TOTALRECURSOS PRÓPRIOS
% DA RECEITA
EMPENHADO 57.689.843 (17.442.042) 40.247.801 21,75%
LIQUIDADO 56.083.380 (17.442.042) 38.641.338 20.99%
PAGO 55.624.217 (17.442.042) 38.182.175 20,64%
PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
• Para visualizar a despesa do Município referente ao período de janeiro a agosto/2012 acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf
• Para visualizar as receitas e despesas do Município em tempo real acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em
Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).
PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA3º QUADRIMESTRE 2012
O B R I G A D O !
Robinson Ferreira Aquino Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Gerente de Contadoria (31) 3559-3271 (31) 3559-3247