ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- ASCONDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MARÇO DE 2011
SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 28.02.2011 (A)
RECEITASMENSALIDADESPRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDACONTRATO PAINT BALIRECEITA DE COMISSÕESALUGUEISOUTRAS RECEITASSÓCIOS CONTRIBUINTESPROJETO CRIANÇATELEFONE SISCOOB
TOTAL (B)DESPESASDESPESAS COM PESSOALDESPESAS FINANCEIRASOUTRAS DESPESAS OPERACIONAISAGUA E LUZTELEFONECOMBUSTÍVEISMOTORISTA PROJETO CRIANÇAMATERIAL DE EXPEDIENTEASSISTÊNCIA CONTABILESTAGIÁRIOASSISTÊNCIA JURÍDICASERV PRESTADOS TERCEIROSMANUTENÇÃO DE PISCINAS
TOTAL DAS DESPESAS ( C )
CONTAS DO ATIVO E PASSIVO(D)OUTROS GASTOSRECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCTREPASSES CEPESC , RJ, BELEM.ASCTSESC RECEBIMENTOSSESC PAGAMENTOS
DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)APROPRIAÇÃO IRRF MARÇO 2011
APROPRIAÇÃO FOLHA 03,2011PAGAMENTO SALÁRIO FEV/2011 E INSS E FGTSEMPRÉSTIMO PAGAMENTO COOMINAGRIPAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)PAGAMENTO FORNECEDORES (BENFEITORIAS)APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO)ADIANTAMENTO REP MARCO ANTÓNIOPRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTÓNIOADIANTAMENTO PESSOALDESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL
SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 31/03/2011RESUMO FINANCEIROCAIXABANCO DO BRASILBANCO REALBANCO COOMINAGRISICOOB COOMINAGRI EXSALDO BANCÁRIO EM 31/01/2011
SAN_ —
DRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7282
ki.Jl«UJk>.̂BUJjcmCQWJ.HO FISCAL
<.-<~p-,;
8.769,72
42.239,851.200,003.200,00
887,47180,0072,09
2.341,05243,49166,50
60.530,48
25.696,581.072,04
917,015.257,17
881,77 '810,00
1 700,001.497,86
855,00360,00
2.000,00 -1.137,80 ,2.220,00
44.405,23
35.505,6236585,83
388,92315,00
25,96
18.699,3617.769,32 '2 668,38 '3.329,84 '3.212,981*8,026.000,005.000,00 /
2.228,971.605,97
7.993,48 (A+B-C-D-E-F)
53,2429,6865,14
(14.813,46) '22 658,867.993,46 Q
<P*fn^acfuuío «flrfo^
CONSELHO DELIBERATIVOASCON
BALANCETE ANALÍTICO - MARCO/2011
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON
CNPJ : 00,521.989/0001-89
^
Conta
11.1.1.1.1.1,1.1.1.1.01.1.1.1.01.0001.1.1.2,1.1.2.01.1.1.2.01.0001.1.1.2.01.0002.1.1.2.01.0004
1.1.1.2.021,1.1,2,02.00011,1,2
1.1.2.21.1.2.2.011.1.2.2.01,00021,1,2.2.01.00041,1.2.2.01.00061,1,2.2,01.00091.1.2.2.01,00121.1.2.2.01,00181JLJ.1
1.3.1.11.3.1,1.011.3.1.1.01.00011.3,1.31.3.1.3.011.3.1.3.01.00011.3.1.41.3.1.4.011.3.1.4.01.00011.3,1.4,031.3.1.4.03.00011.3.1.61,3.1,6.011.3.1.6.01.00011.3.1.71.3.17.011.3.1.7.01.00011.3,1,81.3.1.8.011.3.1.8.01.00011.3.1.8.021,3.1.8.02.00011.3.1.91.3.1,9.011,3.1.9.01.00011,3.1,9,031.3,1.9.03.00011.3.1.9.04
Sequência Descrição
AT1VOATIVO CIRCULANTEDISPONIBILIDADESCAIXA GERALCAIXA MATRIZ
17 CAIXABANCOS C/ MOVIMENTOBANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)
24 BANCO DO BRASIL3018 BANCO REAL3032 BANCO COOMINAGRI
BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES3049 SICOOB COOMINAGRI EX
CRÉDITOSDEVEDORES A RECEBERADIANTAMENTOS
3056 ADÃO JOSÉ VAZ3063 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO3445 AD SALÁRIO OSVALDO M NASCIMENT3087 AD REP MARCO ANTÓNIO ARAÚJO3094 MARCO ANTÓNIO AD SALÁRIO3810 AD SALARIAL EUESIO COUTO JACINTO
ATIVO PERMANENTEIMOBILIZADOIMÓVEISIMÓVEIS
246 IMÓVEISMOVEIS E UTENSÍLIOSMOVEIS E UTENSÍLIOS
291 MOVEIS E UTENSÍLIOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOSMAQUINAS E EQUIPAMENTOS
260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOSEQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS
3100 EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOSINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES
277 INSTALAÇÕESMATERIAISMATERIAL ESPORTIVO
3117 MATERIAL ESPORTIVOBENFEITORIASBENFEITORIAS
3124 BENFEITORIASOBRAS EM ANDAMENTO
3131 OBRAS EM ANDAMENTO(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO(-) IMÓVEIS
314 IMÓVEIS(•) MOVEIS E UTENSÍLIOS
338 MOVEIS E UTENSÍLIOS(-) MAQUINAS i EQUIPAMENTOS
Saldo Anterior
356,195,06 D12.944,70 D8.769,72 D
172,61 D172,61 D172,61 D
8.597,11 D14.061,75 C
274,950384,310
(14.721,01) C
22,658,86022,658,8604.174,98 D4.174,9804.174,980
0,001.474,8501.200,00 D
0,001,500,13 D
0,00343.250,36 D343.250,36 D
651,67 D651,670651,67 D
30.734,76 D30.734,76030.734,76 D56,425,28 D44.125,97 D44.125,97 D12,299,31 D12.299,31 D42.043,50 D42.043,50 D42.043,50 D6,675,77 0S.675,77 D6.675,77 D
279.398,18 D230.075,23 D230.075,23 D49.322,95 D49.322,95 D72.678,80 C
32,58 C32,58 C
7.619,16 C7.619,16 C
24.814,92 C
Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual
99,065,3795,852,3988,623,42
10,6310,6310,63
88,612,7988.612,791.593,738.886,71
78.132,350,000,00
7,228,977.226,977.228,971.500,00
0.000,00
5.000,000,00
728,973.212,983.212,98
0,00000WjW
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.212,983.212,983.212,98
0,000,000,000,000,000,000,000,00
96.003,6596.003,6589.399,68
130,00130,00130,00
89,269,6889.269,681,839,009.205,88
78.224,800,000,00
6.603,976.603,976.603,97
375,000,00
300,005.000,00
200,00728,97
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
369.266,78 [12.793,44 [7.993,46 t
63,24 169,24 C53,24 t
7.940,22 C14.71 8,64 (
29,68 t66,14 t
(14.813,46) <22.W8.86 122.668,8* t4.799,88 t4.799,98 C4,7S9,98t1.1 26,00 t1474,86 [
900,00 C0.00
1.300,13 [W|Wf
346.463, 34 t848.4«S,S4t
W1.I7C861, 67 [
661 ,87 C
30.734,76 C30.734,76 C30.734,76 t68.426,28 [44.126,97 t+4.126,97 C12.299,31 C12.299,31 t42.043,60 C42.043,60 C42.043,50 t
6.676,77 tM76,7T tS. 876,77 c
282.611,16 [233.288,21 C233.288,21 [48.322,96 C49.322,96 t72.878,80 (
32,68 (32,68 (
7.619,16 (7.619,16 (
24.814,92 C
SftCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARCO/2011
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCQNCNW : 00,521.969/0001-89Foth» :2
Conta1.3.1.9.04.0001
1.3,1.9.04.0002
1.3.1.9.06
1.3.1.9.06.0001
1.3.1,9.0?
1.3.1.9.07.0001
1.3.1.9.08
1.3.1.9.08.0001
1.3.1.9.08.0002
I2.12X12.1.1.1
2.1.1.1.02
2.1.1.1.02,0001
2.1,1.1.03
2.1.1.1.03,0005
2.1.1.1.06
2.1.1.1.06.0001
2.1.1.1.07
2.1,1.1.07.0001
2,1.1.1.18
2.1.1.1.18.0001
2.1,1.1.1»
2.1.1.1.19.0006
2.1.1.1.32
2,1.1.1.32.0001
2.1.1.2
2.1.1.2.01
2.1.1.2.01,0001
2.1.1.3
2.1.1.3.01
2,1.1.3.01,0001
2.1.1.3.01.0004
2.1.1.3.01.0005
2.1,1.3.01.0009
2.1.1.4
2.1.1.4.01
2.1,1.4.01.0001
2.1.1.5
2,1.1.5.01
2.1.1.5.01.0005
2.1.1.6
2.1,1.6.01
2.1.1.6.01,0004
2.1.1,6.01.0006
2,1.1.6.01.0007
2.1.1.6.01.0008
2.52.5.0
2,5.0.1
Stqu**. Deserdo
345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3146 EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS
(-) INSTALAÇÕES
369 INSTALAÇÕES
(-) MATERIAIS
3155 MATERIAL ESPORTIVO
(-)BENFEITORIAS
3162 BENFEITORIAS
3179 OBRAS EM ANDAMENTO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
LETRA B
3643 BRASÍLIA ACABAMENTOS
LETRAC
3452 CASA PLANETA
LETRAP
3469 FERCON MAT CONSTRUÇÃO
LETRA G
3902 GRAFIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE
LETRAR
3421 RIACHO TINTAS
LETRAS
4138 SARKIS ILUMINAÇÃO
LÊTRAV
4121 VIDRO SHOW
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS
406 BANCO COMINAGRI
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
413 SALÁRIOS A PAGAR
444 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER
499 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
505 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR
581 SESC
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
628 ASSC-CEPESC
3315 ASCON RIO DE JANEIRO
3322 ASCON BELÉM
3803 ASCT
PATRIMÓNIO LIQUIDO
PATRIMÓNIO SOCIAL
PATRIMÓNIO SOCIAL
Saldo Anterior
12.515,61 C
12.299,31 C
15.180,90 C
15,180,90 C
1.984,89 C
1.984,89 C
23,046,35 C
16.250,34 C
6.796,01 C
338.135,65 C
71.629,03 C
71.629,03 C
5.464,24 C
600,00 C
600,00 C
928,66 C
928,66 C
0,00
0,00
360,33 C
360,33 C
0,000,00
0,00
0,00
3,575,25 C
3.575,25 C
43.663,36 C
43.663,36 C
43.663,36 C
18,977,88 C
18,977,88 C
11.043,00 C
6.624,67 C
1,310,21 C
0,00
137,04 C
137,04 C
137,04 C
655,27 C
655,27 C
655,27 C
2.731,24 C
2.731,24 C
143,79 C(1.267,41) D
3.854,86 C
0,00
266.506,62 C
15.971,11 C
15.971,11 C
Débito no Mês
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.668,37
60.668,37
60.668,37
3.329,84
300,00
300,00
447,79
447,79
604,97
604,97
360,33
360,33
225,00
225,00
200,00
200,00
1.191,75
1,191,75
2.668,38
2.668,38
2.668,38
17.769,32
17.769,32
11,043,00
5.416,13
1410,19
0,00
0,00
0,00
0,00315,00
315,00
315,00
36.585,83
36.585,83
1.150,81
18.000,72
6.191,65
11.242,65
0,00
0.00
0,00
Crédito no Mês
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
57.604,87
57,604,87
57.604,87
2.985,02
0,00
0,000,00
0,001.814,91
1,814,91
0,00
0,00
450,00
450,00
720,11
720,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,699,36
18.699,36
11.760,00
5.280,93
1.216,85
441,58
25,95
25,95
25,95
388,92
388,92
388,92
35,505,62
35.505,62
1.153,61
16.862,21
6.247,15
11.242,65
0,00
0,00
0,00
Si Ido Atua!
12.615,61 (
12.299,31 (
18.180,90 (
16.180,90 (
1. 984,8» (
1 .984,89 (
23.046,38 (
16.250,34 (
6.796,01 <
336.072,16 (
68,666,53 (
68.666,53 (
5, 118,42 (
S00,00<
300,00 <
480,871
480,87 (
1.209,94 (
1 .209,94 (
0,00
0,00
226,00 (
226,00 (
00,11 t•20,11 <
2.383,50 (
2.383,50',
40.984,98 <
40.M4,M<40.994 ,98 (
11.907,92 (
19.907,92 t
11.760,00 (
6.489,47 (
1.216,87 (
441,88 t
162,99 (
1 62,99 (
162,99 (
728,181
729,19 (
729,1» t
1.651,03(
1.661,03 (
146,69 (
(2.405,92) t
3.910,36 (
0,00
2M.60t.82 (
16.971,11 (
16,»71,11 <
SRCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARCO/2011
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCONCNPJ : 00,521.989/0001-89
:3
Conta
2.5.0.1.012,5,0.1.01.0001
2.5.2
2 5 . 2 . 1
2.5.2,1.01
2.5.2,1.01.0001
2.5.2,1.02
2.5.2.1.02.0001
334
3.3.1
3.3.1.0
3.3,1.0.01
3.3.1.0.01.0001
3.3.1,0.01.0002
3.3.1.0.01.0003
3,3.1.0.01.0004
3.3.1.0.01,0005
3.3.1.0.01.0006
3,3.1.0.01.0007
3.3.1.0.01.0008
3.3.1.0.01.0009
3.3.1.0.01,0010
3.3,1.0.01,0011
3.3.1.0.01.0013
3.3,1.0.01.001?
3.3.1.0.01,0018
3.3.1.0.01,0019
3.3.1.1
3.3,1.1.01
3.3.1.1.01.0001
3,3,1,1,01,0002
3.3.1.1.01.0003
3.3.1.1.01.0004
3.3.1.1.01.0006
3.3.1.1.01.0007
3.3.1.1.01.0009
3.3.1.1.01.0010
3,3,1,1,01,0011
3.3.1.1.01,0012
3.3.1.1.01.0013
3.3.1.1.01.0014
3,3.1.1.01.0015
3.3.1.2
3.3.1.2.01
3.3.1.2.01.0001
3.3.1.2,01.0005
3,3,1.3
3.3.1.3.01
3.3,1.3.01,0001
3.3.1.3.01.0006
Sequência Descrição Saldo Anterior
PATRIMÓNIO SOCIAL
734 PATRIMÓNIO SOCIAL
OUTRAS CONTAS
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
SUPERAVIT ACUMULADOS
833 SUPERATIV ACUMULADOS
DÉFICIT ACUMULADOS
840 DÉFICIT ACUMULADOS
CONTAS DE RESULTADO
RESULTADOS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2316 AGUA E LUZ
2325 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
2332 TELEFONE
2349 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
3407 COPIAS E ENCADERNAÇÕES
2356 MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2370 ESTAGIÁRIOS
2387 ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL
2394 ASSISTÊNCIA JURÍDICA
2400 SERVIÇOS PREST, P/ TERCEIROS
2608 MANUTENÇÃO DE PISCINAS
4091 MOTORISTA PRCOETO CRIANÇA
4107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E
4114 SERVIÇOS EXTERNOS DA ASCON
DESPESAS C/ PESSOAL
DESPESAS C/ PESSOAL
2417 SALÁRIOS E ORDENADOS
2424 CRECHE
2431 FERIAS
2448 13, SALÁRIO
2462 FGTS
2479 PREVIDÊNCIA SOCIAL
2493 ADICIONAL NOTURNO
2509 GRATIFICAÇÕES
2516 ANUENIO
2523 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
2530 DESPESAS C/ TRANSPORTE
2790 HORAS EXTRAS
2806 FERIADO TRABALHADO
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
2547 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS
2585 JUROS DE MORA
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS TRIBUTARIAS
2622 IMPOSTO SINDICAL
2677 PIS/PASEP
15,971,11 C
15.971,11 C
250.535,51 C
250.535,51 C
328.652,46 C
328,652,46 C
78.116,95 D
78,116,95 D
18.059,41 C
89.7 10,39 D
89.710,39 D
29.746,23 D
29.746,23 D
8,116,91 D
72,00 D
1.140,340
1.030,00 D
370,00 D
1.600,00 D
1.300,98 D
720,00 D
1.530,00 D
4.000,00 D
1,875,00 D
4.465,00 D
3.400,00 D
100,00 D
26,00 D
54.057,02 D
54,057,020
21.950,63 D
120,000
4.850,86 D
351,00 D
4.964,44 D
7.880,28 D
411,740
532,50 D
1.230,32 D
5,628,00 D
4,569,20 D
1.518,28 D
49,77 D
4.273,68 D
4.273,68 D
1.494,67 D2.779,01 D
1,633,46 D
955,460
448,68 D
506,78 D
Débito no Mês Crédito no Md
0,00
0,00
0,00
0,00
o/»0,00
0,00
0,00
44.679,94
44,409,94
44,409,94
16.719,60
16.719,60
5.257,17
0,00
681,77
81000W*W|W
0,00
0,00
1.497,86
360,00
855,00
2.000,00
1.137,80
2.220,00
1.700,00
0,00
0,00
25.701,29
25,701,29
11.859,66
60,00
792,34
175,50
1.216,85
3.878,71
206,36
266,25
615,16
2,814,00
2.521,10
922,82
372,52
1.072,04
1,072,04
1,072,04
0,00
•, «7,01
402,98
0,00
156,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.805,16
171,21
171,21
166,50
166,50
0,00
0,00
166,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4,71
Vi4,71
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
16.171,11 (
16.971,11 (
260.636,61 (
260.636,61 (
328.662,48 <
328.662,46 <
78.116,96 [
78.116,96 t
24.184,69 (
1 33.949,12 [
133.948,12 [
46.299,33 [
46.299,33 C
1 3.374,08 [
73,00 t
1.866,61 t
1.840,00 C
370, 00 C
1.600,00 t
2.798,84 [
1.080,00 C
2.386,00 C
8.000,00 C
3.012,80 t
8.686,00 t
•.100,001
100,001
26,00 C
78.763,80 [
79.763,601
33.808,68 C
180,00 1
5.643,22 t
626, 50 C
«.181, n t11.768,99 [
«18,10 t
7*8,76 C1.846,48 C
8.442,00 [
7.090,30 [
2.441 .10 C
422,29 C
6.346,72 C
6.346,72 t
2.566,71 C
2.779,01 t
2.560,47 C
1.368,44 C
448,681
662,94 C
SRCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARCO/2011
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCONCNN : 00.521.989/0001-89Foih* :4
Conta
3,3,1.3.01,0007
3.3.1.3.02
3.3.1.3.02,0006
3.3.1.3.02.0008
3,3.1.3.02.0010
3.3.1.3.02,0011
3.43.4.1
3.4,1.1
3.4.1.1.02
3.4.1.1.02.0001
3.4.1.1.02,0002
3.4.1,1,02.0003
3.4.1.1.02.0004
3.4,1.1.02,0005
3.4.1.1.02.0007
3.4.1,1.02,0008
3,4,1.1.04
3.4.1.1.04,0002
3.4.2
3.4,2.1
3.4.2.1.02
3.4.2.1,02.0001
3.4,2.1.02.0002
Sequência Dttertçlo
2684 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
2745 INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS
2769 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
2837 DESPESAS C/ MEDICAMENTOS
3827 PATROCÍNIO CORRIDA
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITA S/ BENS E DIREITOS
2134 MENSALIDADE
2141 CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE
2158 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA
3353 ALUGUEL SALÃO
4084 SÓCIOS CONTRIBUINTES
3919 CONTRATO PAINT-BAU.
3957 PROJETO CRIANÇA
OUTRAS RECEITAS NÃO OPER.
2196 RECEITA DE COMISSÕES
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPER,
2233 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER,
2240 INGRESSO PORTARIA
Saldo Anterior
0,00
678,00 D
520,00 D
158,00 D
0,00
0,00
107.769,80 C
106.835,15 C
106.835,15 C
105.210,92 C
82.860,69 C
5.237,61 C
3.600,00 C
900,00 C
6,708,12 C
5.700,00 C
204,50 C
1.624,23 C
1.624,23 C
934,65 C
934,65 C
934,65 C
607,68 C
326,97 C
Débito no Mis
246,82
514,03
260,00
0,00
184,03
70,00
270,00
0,00
0,00
000WfVV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 0,00
0,00
270,00
270,00
270,00
270,00
0,00
Crédito no Mês
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.633,95
50.291,86
50.291,86
49,404,39
42,239,85
0,00
1.200,00
180,00
2.341,05
3,200,00
243,49
887,47
887,47
342,09
342,09
342,0»
342,09
0,00
Saldo Atual
248,82 1
1.182,03 1
780,00 C
168,00 1
184,03 1
70,00 1
158.133,76 (
167.127,01 <
167.127,01 (
164.616,31 (
128.100,84 (
6.237,61 t
4.800,00 (
1.080,00 (
8.048,17 <
8.800,00 (
447,88 <
2.611,70 (
2.61 1,70 (
1.006,74 (
1.006,74 (
1.008,74 (
678,77 (
328,87 (
0,00 204,413,66 204,413,68 0,00
BRASIUA-DF, 31 de Março de 2011
PEDRO MACHADO BARBOSAA01 • PmKtente - CPF 317,610,031-00
/ SANDRA REGINA COSTA ALVESCONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292
SRCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL