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Conciliao Automtica Bancria1Conciliao Automtica Bancriandice.
Fluxo Operacional Conciliao BancriaAcerto de ExtratoMovimento BancrioConciliao.
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Fluxo Operacional.Fluxo Operacional
Conciliao Bancria.Este relatrio a impresso do arquivo TXT de extrato recebido pelo banco.
Acionador: No mdulo Financeiro -> Menu Relatrios-> Comunic. Bancria-> Rel. Extrato CNAB.Relatrio de Extrato BancrioRelatrio de Extrato Bancrio
Conciliao Bancria utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancrio (emitido pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir:Emisso do relatrio de Extrato Bancrio pelo sistema;Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco);Conciliao junto ao sistema.
Conciliao BancriaHouve DOCs ou TEDs devolvidos ? Analisar o extrato bancrio para verificar se houve alguma devoluo referente a pagamentos efetuados atravs de CNAB (DOC, TED e transferncia) (atividade realizada fora do PROTHEUS).
Acerto de Extrato.Acerto de ExtratoNo momento que o usurio est executando a conciliao bancria poder encontrar pequenas movimentaes que ainda no foram listadas no sistema, tais como:Tarifas Bancrias;Transferncia entre contas de mesma titularidade;Tarifa de IOF;
Movimento Bancrio.Movimento BancrioA rotina - Movimento Bancrio - permite controlar as entradas e as sadas das contas bancrias. Dessa forma, possvel a incluso de movimentaes e tambm a transferncia de valores entre os bancos.
Movimento BancrioAs movimentaes realizadas nesta rotina iro atualizar o saldo do banco movimentado, os movimentos disponveis so:Pagar: Registra uma sada do banco;Receber: Registra uma entrada do banco;Transferncia: Transferncia de valores entre contas de mesma titularidade.Nesta rotina que o usurio dever implantar o saldo do banco, se for positivo com um movimento a receber, se for negativo com movimento a pagar.
Conciliao
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Arq.Entrada: Extrato do bancoArq.Config: Configurado no SistemaCdigo do Banco: 341/237/745
Dias a avanar: a critrio do usurioDias a retroceder: a critrio do usurio.
Mostra Lanc Contab: a Critrio do usurio.Contabilizao On Line: a critrio do usurio:Data Inicial Cheques / Data Final Cheques: a critrio do usurioMostra Tela Efetivao: Sim .
Clicar em OK e ConciliaoO sistema abrir a tela abaixo com os campos do extrato do banco x campos do extrato do Protheus.
Os campos do extrato do Protheus tem o nome SE5 na descrio do campo.
A legenda abaixo indica a situao da conciliao automtica .
Para efetivar o lanamento, posicionar sobre a linha do lanamento do extrato e clicar no boto Efetiva.
O sistema ir abrir a tela abaixo, informe a natureza financeira do lanamento e confirme. Com esta ao o lanamento estar no movimento bancrio.
ConciliaoO Status do Movimento alterado (Verde) aps confirmar Efetivao da Conciliao.
Conciliao Automtica Bancria.Questes?
Conciliao Automtica Bancria.
E-mail: [email protected]
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