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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO/2015

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 28/12/2015

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ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2..................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Repasse de Notas de Débito - Conta 9049-2 - Convênio.......................................................................................................................... 9 a 12

6. Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio................................................................................................................................... 13 a 130

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 131 a 134

8. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Aplicação.............................................................................................................................. 135

9. Extrato do SIAFEM - UG 513191 - Aplicação.............................................................................................................................................. 136 a 138

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 139 e 140

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 141

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 142 a 145

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 146 a 151

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 152 a 154

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Aplicação....................................................................................................................... 155

16. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 156 a 158

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 159 e 160

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 161

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 162 a 166

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 167 a 198

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 199 a 203

22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Aplicação................................................................................................................................ 204

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 205 a 207

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 208

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 209

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 210

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 211

28. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Aplicação............................................................................................................................ 212

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GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros (principalmente a Orbral), nos quais a PRODESP

responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

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NOVEMBRO/15

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO SALDO

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO 37.063.356,34 36.966.499,49 96.856,85

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - - -

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 151.225.644,97 36.063.728,55 115.161.916,42

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL 2.361.076,41 2.345.538,81 15.537,60

2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO - - -

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 68.531.622,62 600.000,00 67.931.622,62

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO 2.142.276,10 1.715.682,40 426.593,70

3.2 CONTA 10-8 - APLICAÇÃO - - -

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 55.408.780,99 90.000,00 55.318.780,99

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 8.954,29 1.431,29 7.523,00

4.2 CONTA 9050-6 - APLICAÇÃO - - -

TOTAL GERAL 316.741.711,73 77.782.880,54 238.958.831,19

RESUMO FINANCEIRO -

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 101.639,22

b) Recebimentos - Repasse Nota de Débito 755.014,26

c) Resgate de Aplicação Financeira 36.063.728,55

d) Aplicação Financeira 5.650.728,55

e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 31.067.792,38

f) Depósito Judicial pago para MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA. 22.063,61

g)Devolução de Garantia para MARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS -

ME 281,21

h)Recebimento de Multa Contratual de AKIYAMA IND.E COM.DE EQUIPS. ELETRÔNICOS E

SISTEMAS LTDA.1.490,40

i) Recebimento de Garantia Contratual de VANOLI INST. MANUT.ELÉTRICA LTDA. 34.462,64

j) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Novembro/15

Da Conta Condomínio 1.081,21

Da Conta Exploração Comercial 105,00

Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87

k) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Novembro/15

Para Conta Condomínio 2.645,58

Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Movimento Prodesp 58.648,96

l) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Outubro/15

Da Conta Condomínio 16.519,27

Da Conta Movimento Prodesp 29.207,46

m) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Outubro/15

Para Conta Exploração Comercial 16.303,80

Para Conta Movimento Prodesp 196.842,86

TOTAL (A) 36.961.717,12 36.966.499,49 96.856,85

0,00

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto -

TOTAL (B) - - -

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 513191 Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 140.909.897,50

b) Aplicação 8.954.028,03

c) Resgate 36.063.728,55

d) Rendimento Líquido 1.361.719,44

TOTAL (C) 10.315.747,47 36.063.728,55 115.161.916,42

TOTAL (D= A + B + C) 47.277.464,59 73.030.228,04 115.258.773,27

Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio Poupatempo (em conta corrente ou aplicação):

>Parte da Nota de Débito nº 54 8.199.013,77

>Horas Dedicadas da Nota de Débito nº 54 755.014,26

>Total 8.954.028,03

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 17.766,48 BOLSA AUXILIO REF OUT-15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 396,98 FFIXO TESOURARIA 235/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 1.685,48 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - NF 8876

Convênio Movimento Prodesp 1.923,50 PHUP-IN-320/15 PGTO BOLSA AUXILIO OUT-15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 80,00 PREF.MUNIC.SÃO PAULO - POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - NFs 16457 e 16458

Convênio Movimento Prodesp 1.089,47 DEP.JUD.TRAB.100009738720145020608 ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA

Convênio Movimento Prodesp 4.250,14 REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NF 20213

Convênio Movimento Prodesp 328,83 PREF.MUNIC.TABOÃO DA SERRA - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 62891

Convênio Movimento Prodesp 1,00 PREF.MUNIC.LINS - MULTAS FISCAIS1274 - 031876709 - ISS P.1

Convênio Movimento Prodesp 789,54 FFIXO TESOURARIA 249/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 1.456,62 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

Convênio Movimento Prodesp 1.950,00 DEP.JUD.TRAB.PROC.00100273720135150101KLEBER KAWAGUTI

Convênio Movimento Prodesp 578,03 SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA - NF 2774

Convênio Movimento Prodesp 3,22 PREF.MUNIC.ANDRADINA - MULTAS FISCAIS9522 - 056419492 - ISS P.1

Convênio Movimento Prodesp 6.809,09 MATERIAL DE ALMOXARIFADO OUT15

Convênio Movimento Prodesp 18.546,84 MATERIAL DE ALMOXARIFADO NOV15

Convênio Movimento Prodesp 120,49 FFIXO TESOURARIA 255/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 873,25 TIM CELULAR S/A - NF 1300494738 P.1

TOTAL 58.648,96

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 158,80 PREF.MUNIC.MOGI DAS CRUZES - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2216

Condomínio Convênio 0,45 1094 ISS PARCHEGGIO 11061695 (PTB 16/15CD) P.1

Condomínio Convênio 2,00 124 ISS TAMA 56304322 (PTB 15/15)cd P.1

Condomínio Convênio 0,60 130 ISS TAMA 56304322 (PTB 16/15CD) P.1

Condomínio Convênio 582,31 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2216

Condomínio Convênio 81,08 RECEITA FEDERAL - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NFs 2098 e 2216

Condomínio Convênio 255,67 RECEITA FEDERAL - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NFs 2879, 2885, 2886 e 2903

Condomínio Convênio 0,30 1614467 ISSMURUOA 73607772(PTJ) FFIXO 21/15CD P.1

TOTAL 1.081,21

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CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 4.044,84 TELEFONICA BRASIL S/A - NF 01.524.197/03/15 P.1

Movimento Prodesp Convênio 3.609,84 TELEFONICA BRASIL S/A - NF 01.524.621/04/15 P.1

Movimento Prodesp Convênio 3.519,29 TELEFONICA BRASIL S/A - NV 01.567.153/12/14 P.1

Movimento Prodesp Convênio 126,90 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

TOTAL 11.300,87

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Condomínio 108,91 PREF.MUNIC.CAMPINAS - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2224

Convênio Condomínio 2.161,28 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2224

Convênio Condomínio 299,61 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2224

Convênio Condomínio 75,78 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

TOTAL 2.645,58

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 105,00 ATMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- Pedido de Compra 33570

TOTAL 105,00

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

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ANEXO I

REPASSE DE NOTAS DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

55 26/11/2015 33.641.607,91 3(três) dias úteis da data da entrega da

Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Novembro-2015

Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo

Central de Atendimento ao Cidadão assinado em 01 de dezembro de 2014 Termo 01 - Processo

CC 162130/2014.

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

NOVEMBRO/15

pá

gin

a 9

(Trinta e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e sete reais,

noventa e um centavos. )

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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 55/2015

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Americana 111.121,57

Andradina 117.718,71

Araçatuba 227.540,20

Araraquara 217.706,75

Araras 113.275,28

Assis 128.466,67

Avaré 126.113,05

Barretos 116.662,57

Bauru 648.307,35

Bebedouro 124.529,26

Birigui 113.956,09

Botucatu 237.758,44

Bragança Paulista 119.345,65

Campinas Centro 811.887,97

Campinas Shopping 696.215,14

Caieiras 125.127,22

Caraguatatuba 261.049,88

Carapicuíba 466.461,82

Catanduva 110.554,04

Cidade Ademar 439.298,11

Cotia 157.549,07

Diadema 446.183,91

Dracena 121.002,56

Fernandópolis 134.017,85

Franca 392.831,60

Guaratinguetá 116.482,38

Guarujá 136.950,60

Guarulhos 886.588,91

Indaiatuba 113.136,25

Itapetininga 127.285,57

Itapeva 102.355,45

Itaquaquecetuba 263.719,60

Itaquera 1.205.145,55

Itu 96.495,94

Jacareí 117.298,95

NOVEMBRO/15

págin

a 1

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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 55/2015

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

NOVEMBRO/15

Jaú -

Jundiaí 381.860,49

Lapa 1.691.023,24

Limeira 186.784,95

Lins 122.433,10

Luz 471.306,17

Marília 385.309,64

Mauá 494.172,89

Mogi das Cruzes 478.079,88

Mogi-Guaçú 111.003,20

Osasco 871.842,77

Ourinhos 133.776,53

Penápolis 124.764,78

Pindamonhangaba 133.005,04

Piracicaba 430.446,28

Praia Grande 142.856,86

Presidente Prudente 277.673,15

Registro 112.227,38

Rio Claro 386.828,32

Ribeirão Preto 661.944,43

Santo Amaro 1.325.136,41

Santo André 553.774,25

Santos 754.770,96

São Bernardo do Campo 737.791,72

São Carlos 398.226,23

São João da Boa Vista 161.457,03

São José dos Campos 510.136,65

São José do Rio Preto 651.137,16

São Vicente -

Sé 887.848,50

Sertãozinho 160.334,87

Sorocaba 551.288,47

Superintendência 137.399,61

Suzano 456.451,86

Taboão da Serra 337.788,52

Tatuí 248.735,83

Taubaté 337.254,50

Tupã -

Votuporanga 119.997,73

Disque Poupatempo - Callcenter 2.077.935,39

Disque Poupatempo - Telecom 1.455.467,17

Móvel - Grande São Paulo 305.727,61

Móvel - Região Norte -

Móvel - Região Sul -

Móvel - Região Leste -

Móvel - Região Oeste -

Móvel - Região Noroeste -

SUBTOTAL 29.496.139,55

Horas Dedicadas 755.014,26

Gerenc. Programa Poupatempo ref. nov/15 4.450.000,00

Gerenc. Programa Poupatempo ref. out/15 (03 dias) 445.714,29

Acerto - Postos Móveis cobrados em outubro (1.505.260,19)

TOTAL 33.641.607,91

págin

a 1

2págin

a 1

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16295 P.1 set/15 09/nov/15 37.492,65

NV000952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 9,20

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 16/nov/15 377,45

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 16/nov/15 544,30

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5205 set/15 16/nov/15 1.739,97

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 16/nov/15 67,74

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 16/nov/15 177,40

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 16/nov/15 116,70

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 16/nov/15 44,54

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 16/nov/15 65,92

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 16/nov/15 172,73

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17441 set/15 16/nov/15 1.872,21

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17442 set/15 16/nov/15 418,75

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 412 set/15 16/nov/15 1.739,97

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 413 set/15 16/nov/15 550,99

NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo5205 P.1 set/15 17/nov/15 75.474,51

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 20/nov/15 2.075,97

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 20/nov/15 2.993,71

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5205 set/15 20/nov/15 4.433,71

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 20/nov/15 186,18

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 20/nov/15 487,86

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 20/nov/15 320,95

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 20/nov/15 122,49

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 20/nov/15 181,28

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 20/nov/15 475,02

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17441 set/15 20/nov/15 4.770,21

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17442 set/15 20/nov/15 2.303,14

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 412 set/15 20/nov/15 4.433,28

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 413 set/15 20/nov/15 3.030,45

NV000952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16113 ago/15 20/nov/15 2.193,95

NV000952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 20/nov/15 188,72

NV000952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16295 set/15 20/nov/15 272,15

NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5046 ago/15 20/nov/15 4.045,44

NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5205 set/15 20/nov/15 1.304,98

NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2114 ago/15 20/nov/15 284,94

NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 20/nov/15 16,92

NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2225 set/15 20/nov/15 44,35

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2923 ago/15 20/nov/15 187,46

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 20/nov/15 29,17

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3033 set/15 20/nov/15 11,13

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6170 ago/15 20/nov/15 277,44

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 20/nov/15 16,47

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6261 set/15 20/nov/15 43,18

NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17441 set/15 20/nov/15 1.404,16

NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17441 set/15 20/nov/15 4.352,88

NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17442 set/15 20/nov/15 314,07

NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17442 set/15 20/nov/15 973,60

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 412 set/15 20/nov/15 1.304,98

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 412 set/15 20/nov/15 4.045,44

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 413 set/15 20/nov/15 413,24

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 413 set/15 20/nov/15 1.281,05

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6261 P.1 set/15 23/nov/15 4.734,36

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2225 P.1 set/15 24/nov/15 4.862,31

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3033 P.1 set/15 24/nov/15 3.198,90

NV000952 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 5,29

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 182.485,86

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4242 P.1 set/15 04/nov/15 16.473,74

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 1698 P.1 set/15 09/nov/15 25.093,34

NV000953 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2059 P.1 set/15 09/nov/15 11.423,94

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28949 set/15 20/nov/15 9.511,27

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1698 set/15 20/nov/15 3.393,08

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 2059 set/15 20/nov/15 1.248,89

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4251 set/15 20/nov/15 9.514,12

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1343 set/15 20/nov/15 9.511,27

NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28949 set/15 20/nov/15 1.380,19

NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28949 set/15 20/nov/15 4.278,57

NV000953 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1671 ago/15 20/nov/15 1.474,50

NV000953 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1698 set/15 20/nov/15 308,46

NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1920 ago/15 20/nov/15 638,10

NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 2059 set/15 20/nov/15 137,23

NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4251 set/15 20/nov/15 1.380,59

NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4251 set/15 20/nov/15 4.279,85

NV000953 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1308 set/15 20/nov/15 947,18

NV000953 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1343 set/15 20/nov/15 1.380,19

NV000953 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1343 set/15 20/nov/15 4.278,57

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOSEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28949 set/15 25/nov/15 1.840,25

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOS

GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1698 set/15 25/nov/15 616,92

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOSLIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 2059 set/15 25/nov/15 274,45

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOS

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4251 set/15 25/nov/15 1.840,79

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1343 set/15 25/nov/15 1.840,26

NV000953 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 21,17

NV000953 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.126,71

NV000953 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29631 P.1 out/15 30/nov/15 75.002,05

NV000953 JULIO CESAR MONTEIRO DA COSTA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00019549

820125150008JUL P.1nov/15 30/nov/15 9.667,50

NV000953SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4286 P.1 out/15 30/nov/15 75.024,58

NV000953TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1407 P.1 out/15 30/nov/15 75.002,05

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 348.909,81

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2050 P.1 set/15 09/nov/15 10.358,23

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA AluguéisALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 12.286,20

NV000954PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

LTDAAluguéis

ALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 12.286,20

NV000954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo28950 P.1 set/15 12/nov/15 68.512,34

NV000954SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4250 P.1 set/15 12/nov/15 68.532,89

NV000954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1344 P.1 set/15 12/nov/15 68.512,34

NV000954PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

EIRELIVigilância 1527 P.1 set/15 16/nov/15 30.351,12

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARAEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28950 set/15 16/nov/15 4.360,98

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARA

PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI1527 set/15 16/nov/15 1.242,44

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARA

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4250 set/15 16/nov/15 4.362,28

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1344 set/15 16/nov/15 4.360,99

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28950 set/15 20/nov/15 8.982,22

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 2050 set/15 20/nov/15 1.119,70

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSPORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI1527 set/15 20/nov/15 3.904,82

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4250 set/15 20/nov/15 8.984,91

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1344 set/15 20/nov/15 8.982,22

NV000954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28950 set/15 20/nov/15 1.308,29

NV000954 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1966 ago/15 20/nov/15 565,69

NV000954 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 2050 set/15 20/nov/15 121,65

NV000954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4241 set/15 20/nov/15 898,12

NV000954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4250 set/15 20/nov/15 1.308,69

NV000954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1309 set/15 20/nov/15 897,85

NV000954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1344 set/15 20/nov/15 1.308,29

NV000954 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 22,69

NV000954 DEIVID LUIZ DE SOUZA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00009614

820115150151DEIVIDI P.1nov/15 30/nov/15 15.003,98

NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 338.575,13

NV000955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16264 P.1 set/15 09/nov/15 31.708,48

NV000955 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2220 P.1 set/15 12/nov/15 3.694,63

NV000955 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3017 P.1 set/15 12/nov/15 2.430,67

NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6293 P.1 set/15 12/nov/15 3.597,40

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16264 set/15 20/nov/15 4.451,73

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28948 set/15 20/nov/15 2.774,65

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 512,19

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 6,51

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3017 set/15 20/nov/15 341,26

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6293 set/15 20/nov/15 505,06

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4263 set/15 20/nov/15 2.773,82

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4264 set/15 20/nov/15 3.437,36

página 17

Page 17: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1340 set/15 20/nov/15 2.773,82

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16264 set/15 20/nov/15 2.023,52

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28948 set/15 20/nov/15 2.734,57

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 232,81

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 2,97

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3017 set/15 20/nov/15 155,12

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6293 set/15 20/nov/15 229,57

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCASOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4263 set/15 20/nov/15 2.733,75

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1340 set/15 20/nov/15 2.733,75

NV000955 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16094 ago/15 20/nov/15 1.944,60

NV000955 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16264 set/15 20/nov/15 404,70

NV000955 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28754 set/15 20/nov/15 932,38

NV000955 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28948 set/15 20/nov/15 1.367,29

NV000955 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28948 set/15 20/nov/15 4.238,59

NV000955 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2083,02 ago/15 20/nov/15 219,27

NV000955 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 46,56

NV000955 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2220 set/15 20/nov/15 0,59

NV000955 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2883 ago/15 20/nov/15 142,44

NV000955 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2883 ago/15 20/nov/15 1,81

NV000955 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3017 set/15 20/nov/15 31,02

NV000955 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6193 ago/15 20/nov/15 210,81

NV000955 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6193 ago/15 20/nov/15 2,68

NV000955 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6293 set/15 20/nov/15 45,91

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4243 set/15 20/nov/15 932,10

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4244 set/15 20/nov/15 1.043,56

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4263 set/15 20/nov/15 1.366,88

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4263 set/15 20/nov/15 4.237,32

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4264 set/15 20/nov/15 1.631,22

NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4264 set/15 20/nov/15 5.056,79

NV000955 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1306 set/15 20/nov/15 1.043,56

NV000955 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1307 set/15 20/nov/15 932,11

NV000955 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1340 set/15 20/nov/15 1.366,88

NV000955 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1340 set/15 20/nov/15 4.237,32

NV000955PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4264 set/15 25/nov/15 5.437,40

NV000955 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 29,49

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 29635 GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (4.201,48)

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29635 P.1 out/15 30/nov/15 30.193,92

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 10201 GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (4.372,97)

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10201 P.1 out/15 30/nov/15 34.378,08

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 162.754,47

NV000956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16276 P.1 set/15 09/nov/15 43.991,46

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16276 set/15 10/nov/15 1.081,54

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 10/nov/15 0,65

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 10/nov/15 277,64

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 10/nov/15 0,42

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 10/nov/15 182,66

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 10/nov/15 0,63

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 10/nov/15 270,34

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 972 set/15 10/nov/15 8.969,66

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6028 set/15 10/nov/15 11.772,67

NV000956 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2215 P.1 set/15 12/nov/15 11.319,88

NV000956 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3026,02 P.1 set/15 12/nov/15 7.447,29

NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6267 P.1 set/15 12/nov/15 11.021,99

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16276 set/15 20/nov/15 5.948,45

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 20/nov/15 3,58

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 20/nov/15 1.527,06

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 20/nov/15 2,35

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 20/nov/15 1.004,65

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 20/nov/15 3,48

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 20/nov/15 1.486,88

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1260 set/15 20/nov/15 10.373,86

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 972 set/15 20/nov/15 13.087,75

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6028 set/15 20/nov/15 16.757,77

NV000956 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16137 ago/15 20/nov/15 2.588,43

NV000956 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16276 set/15 20/nov/15 540,77

NV000956 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2120 ago/15 20/nov/15 647,04

NV000956 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 20/nov/15 0,32

NV000956 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2215 set/15 20/nov/15 138,82

NV000956 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2930 ago/15 20/nov/15 425,70

NV000956 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 20/nov/15 0,21

NV000956 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3026,02 set/15 20/nov/15 91,33

NV000956 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6176 ago/15 20/nov/15 630,02

NV000956 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 20/nov/15 0,31

NV000956 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6267 set/15 20/nov/15 135,17

NV000956 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1260 set/15 20/nov/15 5.465,88

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1260 set/15 20/nov/15 16.944,24

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 972 set/15 20/nov/15 6.727,24

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 972 set/15 20/nov/15 20.854,45

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6028 set/15 20/nov/15 8.829,51

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6028 set/15 20/nov/15 27.371,47

NV000956 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 163,34

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1308 glosa P.1 out/15 30/nov/15 (18.219,61)

NV000956 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1308 P.1 out/15 30/nov/15 331.608,30

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1015 P.1 out/15 30/nov/15 398.843,70

NV000956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6105 P.1 out/15 30/nov/15 523.902,27

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 1.474.221,57

NV000957 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2200 P.1 set/15 06/nov/15 5.005,54

NV000957 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3006 P.1 set/15 06/nov/15 3.293,12

NV000957 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16307 P.1 set/15 09/nov/15 30.108,49

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 10/nov/15 1.093,29

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 10/nov/15 828,08

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 10/nov/15 88,24

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 10/nov/15 231,19

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 10/nov/15 58,05

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 10/nov/15 152,09

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6292 set/15 10/nov/15 311,06

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17444 set/15 10/nov/15 11.822,60

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 973 set/15 10/nov/15 21.956,27

NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6292 P.1 set/15 12/nov/15 4.873,82

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 20/nov/15 2.405,27

página 21

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 20/nov/15 1.821,82

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 20/nov/15 194,13

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 20/nov/15 508,62

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 20/nov/15 127,71

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 20/nov/15 334,62

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6292 set/15 20/nov/15 684,26

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17444 set/15 20/nov/15 8.116,18

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 973 set/15 20/nov/15 15.072,91

NV000957 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16120 ago/15 20/nov/15 1.825,89

NV000957 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 20/nov/15 218,66

NV000957 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16307 set/15 20/nov/15 165,61

NV000957 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2080 ago/15 20/nov/15 297,07

NV000957 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 20/nov/15 17,64

NV000957 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2200 set/15 20/nov/15 46,24

NV000957 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2880 ago/15 20/nov/15 195,44

NV000957 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 20/nov/15 11,61

NV000957 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3006 set/15 20/nov/15 30,41

NV000957 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6192 ago/15 20/nov/15 257,40

NV000957 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6192 ago/15 20/nov/15 31,85

NV000957 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6292 set/15 20/nov/15 62,21

NV000957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17444 set/15 20/nov/15 3.546,78

NV000957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17444 set/15 20/nov/15 10.995,03

NV000957 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 973 set/15 20/nov/15 6.586,88

NV000957 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 973 set/15 20/nov/15 20.419,33

NV000957 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 3,78

NV000957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17711 P.1 out/15 30/nov/15 201.971,57

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1003 P.1 out/15 30/nov/15 375.090,04

página 22

Page 22: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 730.860,80

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 8986 P.1 set/15 03/nov/15 30.646,82

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28952 set/15 10/nov/15 5.727,52

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2216 set/15 10/nov/15 60,60

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 10/nov/15 39,86

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 10/nov/15 104,48

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 10/nov/15 59,00

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 10/nov/15 154,66

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8986 set/15 10/nov/15 753,45

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4257 set/15 10/nov/15 5.727,52

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1335 set/15 10/nov/15 5.729,25

NV000958 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2216 P.1 set/15 12/nov/15 5.876,64

NV000958 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3027,02 P.1 set/15 12/nov/15 3.866,20

NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6268 P.1 set/15 12/nov/15 5.721,99

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28952 set/15 20/nov/15 10.483,47

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2216 set/15 20/nov/15 222,20

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 20/nov/15 146,18

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 20/nov/15 383,10

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 20/nov/15 216,35

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 20/nov/15 566,99

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8986 set/15 20/nov/15 4.144,01

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4257 set/15 20/nov/15 10.483,47

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1335 set/15 20/nov/15 10.486,61

NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28881 ago/15 20/nov/15 2.320,07

NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28952 set/15 20/nov/15 2.863,76

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28952 set/15 20/nov/15 8.877,66

NV000958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2121 ago/15 20/nov/15 340,09

NV000958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2216 set/15 20/nov/15 73,14

NV000958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2931 ago/15 20/nov/15 223,74

NV000958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 20/nov/15 13,29

NV000958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3027,02 set/15 20/nov/15 34,82

NV000958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6177 ago/15 20/nov/15 331,15

NV000958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 20/nov/15 19,66

NV000958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6268 set/15 20/nov/15 51,54

NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8611 ago/15 20/nov/15 1.810,18

NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8986 set/15 20/nov/15 376,73

NV000958 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4245 ago/15 20/nov/15 2.320,07

NV000958 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4257 set/15 20/nov/15 2.863,76

NV000958 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4257 set/15 20/nov/15 8.877,66

NV000958 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1310 set/15 20/nov/15 2.320,77

NV000958 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1335 set/15 20/nov/15 2.864,62

NV000958 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1335 set/15 20/nov/15 8.880,33

NV000958 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1,51

NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29636 P.1 out/15 30/nov/15 67.413,70

NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29636 P.1 out/15 30/nov/15 95.551,28

NV000958SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4292 P.1 out/15 30/nov/15 67.413,96

NV000958SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4292 P.1 out/15 30/nov/15 95.551,02

NV000958TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1397 P.1 out/15 30/nov/15 67.475,36

NV000958TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1397 P.1 out/15 30/nov/15 95.538,50

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 636.008,74

NV002951 SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3669 P.1 set/15 09/nov/15 3.866,06

NV002951 PREF SUZANO AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 12002 set/15 10/nov/15 726,51

NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27404 set/15 10/nov/15 8.010,72

NV002951 PREF SUZANO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3708 set/15 10/nov/15 8.010,72

NV002951 PREF SUZANO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2227 set/15 10/nov/15 88,48

NV002951 PREF SUZANO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3029 set/15 10/nov/15 58,21

NV002951 PREF SUZANO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6272 set/15 10/nov/15 86,15

NV002951 PREF SUZANO SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3669 set/15 10/nov/15 131,95

NV002951 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2227 P.1 set/15 12/nov/15 2.369,77

NV002951 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3029 P.1 set/15 12/nov/15 1.559,07

NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6272 P.1 set/15 12/nov/15 2.307,41

NV002951 AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 12002 P.1 set/15 13/nov/15 19.710,52

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 12002 set/15 20/nov/15 2.411,35

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27404 set/15 20/nov/15 5.874,53

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3708 set/15 20/nov/15 1.869,17

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2227 set/15 20/nov/15 324,42

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3029 set/15 20/nov/15 213,44

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6272 set/15 20/nov/15 315,89

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3669 set/15 20/nov/15 151,98

NV002951 RECEITA FEDERAL AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 11854 ago/15 20/nov/15 1.163,61

NV002951 RECEITA FEDERAL AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 12002 set/15 20/nov/15 242,17

NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27404 set/15 20/nov/15 4.005,36

NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27404 set/15 20/nov/15 12.416,62

NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3708 set/15 20/nov/15 4.005,36

NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3708 set/15 20/nov/15 12.416,62

NV002951 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2227 set/15 20/nov/15 29,49

NV002951 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3029 set/15 20/nov/15 19,40

NV002951 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6272 set/15 20/nov/15 28,72

NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3620 ago/15 20/nov/15 116,52

NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3620 ago/15 20/nov/15 497,36

página 25

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3669 set/15 20/nov/15 43,99

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27683 P.1 out/15 30/nov/15 236.716,89

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3745 P.1 out/15 30/nov/15 240.722,25

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 570.510,71

NV002952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16304 P.1 set/15 09/nov/15 38.762,94

NV002952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2974 P.1 set/15 19/nov/15 4.116,20

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 2.992,94

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 2.248,51

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2974 set/15 20/nov/15 563,51

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17465 set/15 20/nov/15 73.608,28

NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDRECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 544,16

NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDRECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 408,83

NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDREIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2974 set/15 20/nov/15 153,69

NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDRE

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17465 set/15 20/nov/15 13.383,32

NV002952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16099 ago/15 20/nov/15 2.289,57

NV002952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 272,08

NV002952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16304 set/15 20/nov/15 204,41

NV002952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2819 jul/15 20/nov/15 206,45

NV002952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2855 ago/15 20/nov/15 238,21

NV002952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2974 set/15 20/nov/15 51,23

NV002952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17465 set/15 20/nov/15 10.037,49

NV002952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17465 set/15 20/nov/15 31.116,22

NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17723 P.1 out/15 30/nov/15 541.020,88

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 722.218,92

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27397 set/15 20/nov/15 7.533,78

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3712 set/15 20/nov/15 1.438,27

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88122 set/15 20/nov/15 3.013,51

página 26

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88129 ago/15 20/nov/15 1.423,97

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27397 set/15 20/nov/15 1.917,68

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3712 set/15 20/nov/15 1.150,61

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88122 set/15 20/nov/15 767,07

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88129 ago/15 20/nov/15 362,46

NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27347 ago/15 20/nov/15 1.504,87

NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27397 set/15 20/nov/15 1.027,33

NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27397 set/15 20/nov/15 3.184,74

NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3698 ago/15 20/nov/15 902,92

NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3712 set/15 20/nov/15 616,40

NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3712 set/15 20/nov/15 1.910,85

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88047 ago/15 20/nov/15 1.186,23

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88122 set/15 20/nov/15 410,93

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88122 set/15 20/nov/15 1.273,89

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88129 ago/15 20/nov/15 194,18

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88129 ago/15 20/nov/15 601,95

NV003952 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 147,46

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27676 P.1 out/15 30/nov/15 54.825,37

NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3749 P.1 out/15 30/nov/15 35.977,22

NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89049 P.1 out/15 30/nov/15 21.930,15

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 143.301,84

NV003953 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2993 P.1 set/15 06/nov/15 1.145,91

NV003953 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16290 P.1 set/15 09/nov/15 12.899,06

NV003953 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2175 P.1 set/15 12/nov/15 1.741,79

NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6282 P.1 set/15 12/nov/15 1.695,95

NV003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO TESOURARIA 249/15 P.1 nov/15 17/nov/15 789,54

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16290 set/15 20/nov/15 1.765,90

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2175 set/15 20/nov/15 238,45

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2993 set/15 20/nov/15 156,88

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6282 set/15 20/nov/15 232,18

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17458 set/15 20/nov/15 3.963,11

página 27

Page 27: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17583 set/15 20/nov/15 518,68

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1280 set/15 20/nov/15 609,71

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1292 out/15 20/nov/15 79,80

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9522 set/15 20/nov/15 1.524,27

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9619 out/15 20/nov/15 199,49

NV003953 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16124 ago/15 20/nov/15 771,38

NV003953 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16290 set/15 20/nov/15 160,54

NV003953 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2069 ago/15 20/nov/15 100,80

NV003953 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2175 set/15 20/nov/15 21,68

NV003953 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2867 ago/15 20/nov/15 66,32

NV003953 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2993 set/15 20/nov/15 14,26

NV003953 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6182 ago/15 20/nov/15 98,15

NV003953 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6282 set/15 20/nov/15 21,11

NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17458 set/15 20/nov/15 1.209,36

NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17458 set/15 20/nov/15 3.749,00

NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17583 set/15 20/nov/15 70,73

NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17583 set/15 20/nov/15 219,26

NV003953 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1280 set/15 20/nov/15 186,05

NV003953 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1280 set/15 20/nov/15 576,77

NV003953 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1292 out/15 20/nov/15 10,88

NV003953 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1292 out/15 20/nov/15 33,73

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9522 set/15 20/nov/15 465,14

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9522 set/15 20/nov/15 1.441,92

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9619 out/15 20/nov/15 27,20

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9619 out/15 20/nov/15 84,33

NV003953 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20152612287852 P.1 out/15 23/nov/15 6.035,77

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16290 set/15 25/nov/15 481,61

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2175 set/15 25/nov/15 65,03

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2993 set/15 25/nov/15 42,78

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6282 set/15 25/nov/15 63,32

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17458 set/15 25/nov/15 2.418,71

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17583 set/15 25/nov/15 141,45

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINA

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1280 set/15 25/nov/15 372,10

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINA

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1292 out/15 25/nov/15 21,76

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9522 set/15 25/nov/15 931,91

NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9619 out/15 25/nov/15 54,40

NV003953 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 146,70

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17720 P.1 out/15 30/nov/15 69.283,49

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1309 - GLOSA P.1 nov/15 30/nov/15 (620,18)

NV003953 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1309 P.1 out/15 30/nov/15 10.659,01

NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo9910 P.1 out/15 30/nov/15 26.647,50

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 153.634,69

NV003954 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2201 P.1 set/15 06/nov/15 2.870,95

NV003954 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3007 P.1 set/15 06/nov/15 1.888,77

NV003954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16263 P.1 set/15 09/nov/15 12.853,58

NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE

DE ARARASÁgua 27225/13 P.1 out/15 10/nov/15 1.065,58

NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6285 P.1 set/15 12/nov/15 2.795,40

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27400 set/15 16/nov/15 2.839,24

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16263 set/15 16/nov/15 820,27

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3715 set/15 16/nov/15 1.703,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88123 set/15 16/nov/15 1.135,69

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88130 ago/15 16/nov/15 437,67

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2201 set/15 16/nov/15 183,21

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 16/nov/15 33,29

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 16/nov/15 87,24

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 16/nov/15 49,27

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 16/nov/15 129,11

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27400 set/15 20/nov/15 6.246,33

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16263 set/15 20/nov/15 1.804,57

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3715 set/15 20/nov/15 1.192,48

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88123 set/15 20/nov/15 2.498,53

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88130 ago/15 20/nov/15 962,84

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2201 set/15 20/nov/15 403,07

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 20/nov/15 73,24

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 20/nov/15 191,93

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 20/nov/15 108,40

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 20/nov/15 284,05

NV003954 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27349 ago/15 20/nov/15 1.017,55

NV003954 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27400 set/15 20/nov/15 851,77

NV003954 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27400 set/15 20/nov/15 2.640,50

NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16133 ago/15 20/nov/15 788,27

NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16263 set/15 20/nov/15 164,05

NV003954 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3701 ago/15 20/nov/15 610,53

NV003954 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3715 set/15 20/nov/15 511,06

NV003954 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3715 set/15 20/nov/15 1.584,29

NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88048 ago/15 20/nov/15 983,51

NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88123 set/15 20/nov/15 340,71

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88123 set/15 20/nov/15 1.056,19

NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88130 ago/15 20/nov/15 131,30

NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88130 ago/15 20/nov/15 407,02

NV003954 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2084 ago/15 20/nov/15 170,39

NV003954 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2201 set/15 20/nov/15 36,64

NV003954 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2889 ago/15 20/nov/15 112,09

NV003954 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 20/nov/15 6,65

NV003954 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3007 set/15 20/nov/15 17,45

NV003954 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6185 ago/15 20/nov/15 165,91

NV003954 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 20/nov/15 9,85

NV003954 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6285 set/15 20/nov/15 25,82

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20152646170763 P.1 out/15 26/nov/15 9.445,44

NV003954 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 119,48

NV003954 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27679 P.1 out/15 30/nov/15 44.206,98

NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3752 P.1 out/15 30/nov/15 29.079,51

NV003954 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89050 P.1 out/15 30/nov/15 17.682,80

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 154.824,01

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17460 set/15 20/nov/15 3.116,60

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17461 set/15 20/nov/15 119,24

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 977 ago/15 20/nov/15 178,86

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 980 set/15 20/nov/15 4.674,91

NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17460 set/15 20/nov/15 772,82

NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17460 set/15 20/nov/15 2.395,75

NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17461 set/15 20/nov/15 29,45

NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17461 set/15 20/nov/15 91,30

NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 977 ago/15 20/nov/15 44,18

NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 977 ago/15 20/nov/15 136,95

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 980 set/15 20/nov/15 1.159,23

NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 980 set/15 20/nov/15 3.593,62

NV003955EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE

PARANAPANEMAForça e Luz 48793070-1 P.1 out/15 23/nov/15 7.217,18

NV003955SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1430028860551 P.1 out/15 23/nov/15 249,23

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17460 set/15 25/nov/15 1.803,25

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17461 set/15 25/nov/15 68,72

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 977 ago/15 25/nov/15 103,08

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 980 set/15 25/nov/15 2.704,87

NV003955 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 139,89

NV003955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17721 P.1 out/15 30/nov/15 43.432,95

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1006 P.1 out/15 30/nov/15 65.149,40

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 137.181,48

NV003956SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431085339301 P.1 out/15 09/nov/15 338,53

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARE

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

540 out/15 16/nov/15 1.519,77

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6022 mai/15 16/nov/15 42,53

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6023 jun/15 16/nov/15 75,05

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6025 set/15 16/nov/15 75,05

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6026 ago/15 16/nov/15 75,05

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6056 set/15 16/nov/15 1.013,18

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

540 out/15 20/nov/15 2.504,91

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6022 mai/15 20/nov/15 233,91

página 32

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6023 jun/15 20/nov/15 412,78

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6025 set/15 20/nov/15 412,78

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6026 ago/15 20/nov/15 412,78

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6056 set/15 20/nov/15 1.669,94

NV003956 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

522 set/15 20/nov/15 933,52

NV003956 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

527 set/15 20/nov/15 3.533,47

NV003956 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

540 out/15 20/nov/15 1.139,83

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6022 mai/15 20/nov/15 31,90

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6022 mai/15 20/nov/15 98,88

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6023 jun/15 20/nov/15 56,29

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6023 jun/15 20/nov/15 174,49

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6025 set/15 20/nov/15 56,29

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6025 set/15 20/nov/15 174,49

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6026 ago/15 20/nov/15 56,29

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6026 ago/15 20/nov/15 174,49

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6056 set/15 20/nov/15 759,89

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6056 set/15 20/nov/15 2.355,64

NV003956

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo540 P.1 out/15 30/nov/15 67.290,56

NV003956 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 155,77

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6109 P.1 out/15 30/nov/15 44.860,36

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 130.638,42

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17447 set/15 10/nov/15 2.800,41

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17448 set/15 10/nov/15 976,63

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1272 set/15 10/nov/15 430,84

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1273 set/15 10/nov/15 150,25

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9520 set/15 10/nov/15 1.077,08

página 33

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9526 set/15 10/nov/15 375,62

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17447 set/15 20/nov/15 3.879,47

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17448 set/15 20/nov/15 3.580,98

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1272 set/15 20/nov/15 596,84

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1273 set/15 20/nov/15 550,92

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9520 set/15 20/nov/15 1.492,10

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9526 set/15 20/nov/15 1.377,30

NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17447 set/15 20/nov/15 1.400,21

NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17447 set/15 20/nov/15 4.340,64

NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17448 set/15 20/nov/15 488,32

NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17448 set/15 20/nov/15 1.513,78

NV003957 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1272 set/15 20/nov/15 215,42

NV003957 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1272 set/15 20/nov/15 667,79

NV003957 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1273 set/15 20/nov/15 75,13

NV003957 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1273 set/15 20/nov/15 232,89

NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9520 set/15 20/nov/15 538,54

NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9520 set/15 20/nov/15 1.669,48

NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9526 set/15 20/nov/15 187,81

NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9526 set/15 20/nov/15 582,22

NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 163879 P.1 out/15 24/nov/15 21.508,32

NV003957 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 124,77

NV003957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17713 P.1 out/15 30/nov/15 80.926,38

página 34

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003957 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1312 - GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (718,06)

NV003957 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1312 P.1 out/15 30/nov/15 12.450,25

NV003957 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo9908 P.1 out/15 30/nov/15 31.125,54

NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 174.617,87

NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201510000414392 P.1 out/15 13/nov/15 4.434,23

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17449 set/15 20/nov/15 3.241,18

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17450 ago/15 20/nov/15 3.076,49

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1278 set/15 20/nov/15 498,64

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1279 out/15 20/nov/15 473,31

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9519 set/15 20/nov/15 1.246,61

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9527 set/15 20/nov/15 1.183,26

NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17449 set/15 20/nov/15 1.202,94

NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17449 set/15 20/nov/15 3.729,12

NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17450 ago/15 20/nov/15 419,52

NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17450 ago/15 20/nov/15 1.300,51

NV003958 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1278 set/15 20/nov/15 185,07

NV003958 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1278 set/15 20/nov/15 573,71

NV003958 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1279 out/15 20/nov/15 64,54

NV003958 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1279 out/15 20/nov/15 200,08

NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9519 set/15 20/nov/15 462,67

NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9519 set/15 20/nov/15 1.434,28

NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9527 set/15 20/nov/15 161,35

página 35

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9527 set/15 20/nov/15 500,20

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17449 set/15 23/nov/15 2.405,88

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17450 ago/15 23/nov/15 839,04

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1278 set/15 23/nov/15 370,13

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1279 out/15 23/nov/15 129,08

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9519 set/15 23/nov/15 925,34

NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9527 set/15 23/nov/15 322,70

NV003958 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 117,96

NV003958 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17714 P.1 out/15 30/nov/15 69.617,03

NV003958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1310 - GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (616,89)

NV003958 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1310 P.1 out/15 30/nov/15 10.710,32

NV003958 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo9907 P.1 out/15 30/nov/15 26.775,77

NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 135.984,07

NV003959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16292 P.1 set/15 09/nov/15 13.017,53

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 1.030,41

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 774,15

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17462 set/15 20/nov/15 3.135,46

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17584 set/15 20/nov/15 314,90

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1276 set/15 20/nov/15 482,38

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1293 set/15 20/nov/15 48,45

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9523 set/15 20/nov/15 1.205,95

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9620 set/15 20/nov/15 121,12

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 374,69

página 36

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 281,51

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17462 set/15 20/nov/15 3.089,29

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17584 set/15 20/nov/15 114,52

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1276 set/15 20/nov/15 475,30

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1293 set/15 20/nov/15 17,61

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9523 set/15 20/nov/15 1.188,19

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9620 set/15 20/nov/15 44,04

NV003959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16125 ago/15 20/nov/15 788,27

NV003959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 93,67

NV003959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16292 set/15 20/nov/15 70,37

NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17462 set/15 20/nov/15 1.158,49

NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17462 set/15 20/nov/15 3.591,31

NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17584 set/15 20/nov/15 42,94

NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17584 set/15 20/nov/15 133,12

NV003959 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1276 set/15 20/nov/15 178,23

NV003959 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1276 set/15 20/nov/15 552,51

NV003959 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1293 set/15 20/nov/15 20,48

NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9523 set/15 20/nov/15 445,57

NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9523 set/15 20/nov/15 1.381,27

NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9620 set/15 20/nov/15 16,52

NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9620 set/15 20/nov/15 51,20

NV003959 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 126,28

página 37

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17775 P.1 out/15 30/nov/15 70.861,76

NV003959 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1314 - GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (635,39)

NV003959 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1314 P.1 out/15 30/nov/15 10.935,50

NV003959 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo9932 P.1 out/15 30/nov/15 27.338,73

NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 142.866,33

NV003960SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431084322981 P.1 out/15 04/nov/15 390,85

NV003960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16294 P.1 set/15 09/nov/15 12.899,05

NV003960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2219 P.1 set/15 12/nov/15 3.270,25

NV003960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3016 P.1 set/15 12/nov/15 2.151,48

NV003960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6288 P.1 set/15 12/nov/15 3.184,19

NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/7 P.1 out/15 13/nov/15 3.770,13

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16294 set/15 16/nov/15 481,62

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 16/nov/15 33,72

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 16/nov/15 88,37

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 16/nov/15 22,18

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 16/nov/15 58,14

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 16/nov/15 32,83

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 16/nov/15 86,08

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 983 ago/15 16/nov/15 745,61

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 987 set/15 16/nov/15 3.216,96

NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 560 set/15 16/nov/15 357,43

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16294 set/15 20/nov/15 1.765,90

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 20/nov/15 123,66

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 20/nov/15 324,03

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 20/nov/15 81,35

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 20/nov/15 213,18

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 20/nov/15 120,40

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 20/nov/15 315,51

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 983 ago/15 20/nov/15 2.264,03

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 987 set/15 20/nov/15 6.765,39

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 560 set/15 20/nov/15 751,71

NV003960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16134 ago/15 20/nov/15 771,37

NV003960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16294 set/15 20/nov/15 160,54

NV003960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2104 ago/15 20/nov/15 189,26

NV003960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 20/nov/15 11,24

NV003960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2219 set/15 20/nov/15 29,45

NV003960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2908 ago/15 20/nov/15 124,51

NV003960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 20/nov/15 7,39

NV003960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3016 set/15 20/nov/15 19,38

NV003960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6188 ago/15 20/nov/15 184,28

NV003960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 20/nov/15 10,94

NV003960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6288 set/15 20/nov/15 28,68

NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 983 ago/15 20/nov/15 372,81

NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 983 ago/15 20/nov/15 1.155,70

NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 987 set/15 20/nov/15 1.608,48

NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 987 set/15 20/nov/15 4.986,28

NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 549 ago/15 20/nov/15 128,41

NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 560 set/15 20/nov/15 178,72

NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 560 set/15 20/nov/15 554,03

NV003960 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 141,41

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1009 P.1 out/15 30/nov/15 90.654,84

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 144.831,77

NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27402 set/15 16/nov/15 1.261,89

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3710 set/15 16/nov/15 757,11

NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88127 set/15 16/nov/15 504,74

NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88134 ago/15 16/nov/15 110,42

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27402 set/15 20/nov/15 6.940,26

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3710 set/15 20/nov/15 1.324,96

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88127 set/15 20/nov/15 2.776,11

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88134 ago/15 20/nov/15 607,32

NV003961 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27352 set/15 20/nov/15 641,82

NV003961 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27402 set/15 20/nov/15 946,40

NV003961 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27402 set/15 20/nov/15 2.933,84

NV003961 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3703 ago/15 20/nov/15 385,10

NV003961 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3710 set/15 20/nov/15 567,84

NV003961 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3710 set/15 20/nov/15 1.760,30

NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88052 ago/15 20/nov/15 1.079,61

NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88127 set/15 20/nov/15 378,56

NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88127 set/15 20/nov/15 1.173,53

NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88134 ago/15 20/nov/15 82,82

NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88134 ago/15 20/nov/15 256,73

NV003961 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 155,77

NV003961 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27681 P.1 out/15 30/nov/15 51.010,94

NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3747 P.1 out/15 30/nov/15 33.445,77

NV003961 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89047 P.1 out/15 30/nov/15 20.404,38

NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 129.506,22

NV003962 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2162 P.1 set/15 06/nov/15 3.409,68

NV003962 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2971 P.1 set/15 06/nov/15 2.243,21

NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16272 P.1 set/15 09/nov/15 25.706,96

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AluguéisALUGUEL PPT CARAPICUÍBA

REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 22.550,00

NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6232 P.1 set/15 12/nov/15 3.319,95

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16272 set/15 16/nov/15 1.640,52

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 16/nov/15 60,10

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 16/nov/15 157,48

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 16/nov/15 39,57

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 16/nov/15 103,60

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 16/nov/15 58,52

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 16/nov/15 153,34

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 72 set/15 16/nov/15 4.954,83

NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 974 set/15 16/nov/15 19.819,33

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16272 set/15 20/nov/15 3.609,14

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 20/nov/15 132,22

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 20/nov/15 346,47

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 20/nov/15 86,99

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 20/nov/15 227,94

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 20/nov/15 128,75

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 20/nov/15 337,35

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 72 set/15 20/nov/15 4.674,12

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 974 set/15 20/nov/15 18.698,25

NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16093 ago/15 20/nov/15 1.576,54

NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16272 set/15 20/nov/15 328,10

NV003962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2067 ago/15 20/nov/15 202,36

NV003962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 20/nov/15 12,02

NV003962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2162 set/15 20/nov/15 31,49

NV003962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2865 ago/15 20/nov/15 133,13

NV003962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 20/nov/15 7,90

NV003962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2971 set/15 20/nov/15 20,72

NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6153 ago/15 20/nov/15 197,03

NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 20/nov/15 11,70

NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6232 set/15 20/nov/15 30,66

NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 72 set/15 20/nov/15 1.486,45

NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 72 set/15 20/nov/15 4.608,00

NV003962 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 974 set/15 20/nov/15 5.945,80

página 41

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 974 set/15 20/nov/15 18.431,98

NV003962 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 151,24

NV003962 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 0,38

NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo82 P.1 out/15 30/nov/15 83.372,83

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1005 P.1 out/15 30/nov/15 333.491,30

NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 562.497,95

NV003963PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVA

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4259 set/15 16/nov/15 1.375,41

NV003963PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1337 set/15 16/nov/15 1.375,85

NV003963PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9762 set/15 16/nov/15 1.375,41

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4259 set/15 20/nov/15 4.236,15

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1337 set/15 20/nov/15 4.237,42

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9762 set/15 20/nov/15 1.347,87

NV003963 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4248 ago/15 20/nov/15 971,08

NV003963 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4259 set/15 20/nov/15 687,71

NV003963 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4259 set/15 20/nov/15 2.131,89

NV003963 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1316 ago/15 20/nov/15 971,37

NV003963 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1337 set/15 20/nov/15 687,91

NV003963 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1337 set/15 20/nov/15 2.132,54

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9752 ago/15 20/nov/15 971,09

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9762 set/15 20/nov/15 687,71

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9762 set/15 20/nov/15 2.131,90

NV003963 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 119,48

NV003963SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4294 P.1 out/15 30/nov/15 37.416,00

página 42

Page 42: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1399 P.1 out/15 30/nov/15 37.427,22

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10194 P.1 out/15 30/nov/15 40.304,28

NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 140.588,29

NV003964 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16274 P.1 set/15 09/nov/15 12.921,43

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27403 set/15 10/nov/15 1.752,01

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16274 set/15 10/nov/15 317,69

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3711 set/15 10/nov/15 1.051,21

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88128 set/15 10/nov/15 700,80

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88135 ago/15 10/nov/15 11,24

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 10/nov/15 37,00

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 10/nov/15 96,96

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 10/nov/15 24,34

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 10/nov/15 63,79

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 10/nov/15 36,03

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 10/nov/15 94,41

NV003964 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2222 P.1 set/15 12/nov/15 2.099,40

NV003964 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3031 P.1 set/15 12/nov/15 1.381,17

NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6263 P.1 set/15 12/nov/15 2.044,12

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27403 set/15 20/nov/15 9.636,10

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16274 set/15 20/nov/15 1.747,15

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3711 set/15 20/nov/15 1.839,62

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88128 set/15 20/nov/15 3.854,44

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88135 ago/15 20/nov/15 62,83

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 20/nov/15 81,41

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 20/nov/15 213,32

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 20/nov/15 53,56

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 20/nov/15 140,34

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 20/nov/15 79,27

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 20/nov/15 207,71

NV003964 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27353 ago/15 20/nov/15 65,21

NV003964 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27403 set/15 20/nov/15 1.314,01

NV003964 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27403 set/15 20/nov/15 4.073,44

NV003964 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16135 ago/15 20/nov/15 763,19

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16274 set/15 20/nov/15 158,83

NV003964 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3707 set/15 20/nov/15 39,12

NV003964 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3711 set/15 20/nov/15 788,41

NV003964 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3711 set/15 20/nov/15 2.444,07

NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88053 set/15 20/nov/15 1.498,97

NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88128 set/15 20/nov/15 525,61

NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88128 set/15 20/nov/15 1.629,38

NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88135 ago/15 20/nov/15 26,08

NV003964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2116 ago/15 20/nov/15 124,60

NV003964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 20/nov/15 7,40

NV003964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2222 set/15 20/nov/15 19,38

NV003964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2926 ago/15 20/nov/15 81,97

NV003964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 20/nov/15 4,86

NV003964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3031 set/15 20/nov/15 12,76

NV003964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6172 ago/15 20/nov/15 121,31

NV003964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 20/nov/15 7,20

NV003964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6263 set/15 20/nov/15 18,88

NV003964 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27682 P.1 out/15 30/nov/15 70.825,34

NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3748 P.1 out/15 30/nov/15 46.437,23

NV003964 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89048 P.1 out/15 30/nov/15 28.330,13

NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 199.864,73

NV003965 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16275 P.1 set/15 09/nov/15 25.798,14

NV003965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2223 P.1 set/15 12/nov/15 3.768,66

NV003965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3032 P.1 set/15 12/nov/15 2.479,39

NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6264 P.1 set/15 12/nov/15 3.669,48

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

545 out/15 20/nov/15 27.364,90

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16275 set/15 20/nov/15 3.531,79

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 146,14

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 382,95

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 96,14

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 251,94

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 142,30

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 372,87

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6048 set/15 20/nov/15 27.364,90

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMA

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

545 out/15 20/nov/15 12.438,59

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16275 set/15 20/nov/15 963,22

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 66,43

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 174,06

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 43,73

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 114,51

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 64,68

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 169,48

NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6048 set/15 20/nov/15 12.438,59

NV003965 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

501 jul/15 20/nov/15 11.567,89

NV003965 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

509 set/15 20/nov/15 11.567,89

NV003965 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

545 out/15 20/nov/15 3.731,58

NV003965 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16136 ago/15 20/nov/15 1.542,75

NV003965 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16275 set/15 20/nov/15 321,07

NV003965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2117 ago/15 20/nov/15 223,66

NV003965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 13,28

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2223 set/15 20/nov/15 34,81

NV003965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2927 ago/15 20/nov/15 147,15

NV003965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 8,73

NV003965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3032 set/15 20/nov/15 22,90

NV003965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6209 ago/15 20/nov/15 217,78

NV003965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 12,93

NV003965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6264 set/15 20/nov/15 33,89

NV003965 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5930 ago/15 20/nov/15 11.567,89

NV003965 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6048 set/15 20/nov/15 3.731,58

NV003965 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6048 set/15 20/nov/15 11.567,89

NV003965

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo545 P.1 out/15 30/nov/15 193.668,87

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6104 P.1 out/15 30/nov/15 193.668,88

NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 565.494,31

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17456 set/15 10/nov/15 2.381,59

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17457 set/15 10/nov/15 464,47

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 978 jun/15 10/nov/15 696,71

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 981 set/15 10/nov/15 3.572,37

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17456 set/15 20/nov/15 2.955,82

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17457 set/15 20/nov/15 572,95

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 978 jun/15 20/nov/15 859,43

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 981 set/15 20/nov/15 4.433,78

NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17456 set/15 20/nov/15 714,47

NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17456 set/15 20/nov/15 2.214,86

NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17457 set/15 20/nov/15 139,34

NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17457 set/15 20/nov/15 431,96

página 46

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 978 jun/15 20/nov/15 209,01

NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 978 jun/15 20/nov/15 647,94

NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 981 set/15 20/nov/15 1.071,71

NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 981 set/15 20/nov/15 3.322,30

NV003966 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 118,72

NV003966 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17719 P.1 out/15 30/nov/15 39.364,80

NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1007 P.1 out/15 30/nov/15 59.047,14

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 123.219,37

NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1393001 P.1 out/15 03/nov/15 11.704,71

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4260 set/15 20/nov/15 4.334,84

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1338 set/15 20/nov/15 4.336,15

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9764 set/15 20/nov/15 1.379,27

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4260 set/15 20/nov/15 917,42

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1338 set/15 20/nov/15 917,70

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9764 set/15 20/nov/15 917,42

NV003967 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4247 ago/15 20/nov/15 444,16

NV003967 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4260 set/15 20/nov/15 688,07

NV003967 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4260 set/15 20/nov/15 2.133,01

NV003967 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1317 ago/15 20/nov/15 444,29

NV003967 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1338 set/15 20/nov/15 688,27

NV003967 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1338 set/15 20/nov/15 2.133,64

página 47

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9754 ago/15 20/nov/15 444,15

NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9764 set/15 20/nov/15 688,07

NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9764 set/15 20/nov/15 2.133,01

NV003967 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 159,55

NV003967SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431031187541 P.1 out/15 30/nov/15 336,32

NV003967SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4295 P.1 out/15 30/nov/15 37.797,82

NV003967TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1400 P.1 out/15 30/nov/15 37.809,16

NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10196 P.1 out/15 30/nov/15 40.753,39

NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 151.160,42

NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 984 ago/15 16/nov/15 850,75

NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 988 set/15 16/nov/15 2.501,61

NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 561 set/15 16/nov/15 277,96

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 984 ago/15 20/nov/15 3.385,61

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 988 set/15 20/nov/15 7.828,29

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 561 set/15 20/nov/15 869,81

NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 984 ago/15 20/nov/15 638,06

NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 984 ago/15 20/nov/15 1.978,00

NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 988 set/15 20/nov/15 1.876,20

NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 988 set/15 20/nov/15 5.816,24

NV003970 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 548 ago/15 20/nov/15 219,78

NV003970 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 561 set/15 20/nov/15 208,47

NV003970 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 561 set/15 20/nov/15 646,25

NV003970 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 130,06

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1010 P.1 out/15 30/nov/15 107.058,00

NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 134.285,09

NV003971 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2178 P.1 set/15 06/nov/15 3.730,78

NV003971 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2996 P.1 set/15 06/nov/15 2.454,46

NV003971 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16296 P.1 set/15 09/nov/15 12.899,06

NV003971 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6294 P.1 set/15 12/nov/15 3.632,61

página 48

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431032589871 P.1 out/15 12/nov/15 390,85

NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201509000082111 P.1 set/15 13/nov/15 3.893,80

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

535 out/15 20/nov/15 2.704,91

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 661,84

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 48,19

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 1.008,34

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 47,51

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 144,70

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 379,08

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 95,19

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 249,40

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 140,89

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 369,10

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6038 jun/15 20/nov/15 406,14

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6039 jul/15 20/nov/15 420,15

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6040 ago/15 20/nov/15 420,15

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6059 set/15 20/nov/15 1.803,27

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGA

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

535 out/15 20/nov/15 2.320,37

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 180,50

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 13,14

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 275,00

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 12,95

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 65,77

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 172,30

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 43,27

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 113,35

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 64,09

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 167,77

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6038 jun/15 20/nov/15 110,77

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6039 jul/15 20/nov/15 114,59

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6040 ago/15 20/nov/15 114,59

NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6059 set/15 20/nov/15 1.546,91

NV003971 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

524 set/15 20/nov/15 3.596,56

NV003971 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

529 ago/15 20/nov/15 790,36

NV003971 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

535 out/15 20/nov/15 1.160,18

NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16095 ago/15 20/nov/15 771,37

NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 60,16

NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 4,38

NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 91,66

NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16296 set/15 20/nov/15 4,31

NV003971 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2081 ago/15 20/nov/15 221,42

NV003971 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 13,15

NV003971 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2178 set/15 20/nov/15 34,46

NV003971 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2881 ago/15 20/nov/15 145,67

NV003971 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 8,65

página 50

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2996 set/15 20/nov/15 22,67

NV003971 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6202 ago/15 20/nov/15 215,59

NV003971 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 12,80

NV003971 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6294 set/15 20/nov/15 33,55

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6038 jun/15 20/nov/15 55,38

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6038 jun/15 20/nov/15 171,69

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6039 jul/15 20/nov/15 57,29

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6039 jul/15 20/nov/15 177,61

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6040 ago/15 20/nov/15 57,29

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6040 ago/15 20/nov/15 177,61

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6059 set/15 20/nov/15 773,46

NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6059 set/15 20/nov/15 2.397,71

NV003971

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo535 P.1 out/15 30/nov/15 67.563,50

NV003971 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 166,36

NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6110 P.1 out/15 30/nov/15 45.042,31

NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 165.042,94

NV003972SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431032935911 P.1 out/15 05/nov/15 193,51

NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 37442090 P.1 out/15 09/nov/15 5.485,76

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

546 out/15 09/nov/15 2.252,30

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6013 fev/15 09/nov/15 70,44

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6015 mar/15 09/nov/15 111,22

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6016 abr/15 09/nov/15 111,22

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6017 mai/15 09/nov/15 111,22

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6018 jun/15 09/nov/15 111,22

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6019 jul/15 09/nov/15 111,22

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6020 ago/15 09/nov/15 111,22

página 51

Page 51: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6057 set/15 09/nov/15 1.501,53

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

546 out/15 20/nov/15 2.704,91

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6013 fev/15 20/nov/15 258,29

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6015 mar/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6016 abr/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6017 mai/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6018 jun/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6019 jul/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6020 ago/15 20/nov/15 407,82

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6057 set/15 20/nov/15 1.803,27

NV003972 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

521 ago/15 20/nov/15 3.491,07

NV003972 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

526 ago/15 20/nov/15 1.715,36

NV003972 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

546 out/15 20/nov/15 1.126,15

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6013 fev/15 20/nov/15 35,22

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6013 fev/15 20/nov/15 109,19

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6015 mar/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6015 mar/15 20/nov/15 172,40

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6016 abr/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6016 abr/15 20/nov/15 172,40

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6017 mai/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6017 mai/15 20/nov/15 172,40

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6018 jun/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6018 jun/15 20/nov/15 172,40

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6019 jul/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6019 jul/15 20/nov/15 172,40

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6020 ago/15 20/nov/15 55,61

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6020 ago/15 20/nov/15 172,39

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6057 set/15 20/nov/15 750,77

NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6057 set/15 20/nov/15 2.327,38

página 52

Page 52: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003972

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo546 P.1 out/15 30/nov/15 65.502,26

NV003972 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 115,70

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6111 P.1 out/15 30/nov/15 43.668,18

NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 137.593,58

NV003973 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 33,93

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

536 out/15 16/nov/15 1.433,83

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6029 set/15 16/nov/15 9,44

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6043 set/15 16/nov/15 70,81

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6044 mai/15 16/nov/15 70,81

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6045 jun/15 16/nov/15 70,81

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6047 set/15 16/nov/15 70,81

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6055 set/15 16/nov/15 955,88

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6058 set/15 16/nov/15 70,81

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6060 jul/15 16/nov/15 70,81

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

536 out/15 20/nov/15 2.698,76

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6029 set/15 20/nov/15 51,92

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6043 set/15 20/nov/15 389,43

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6044 mai/15 20/nov/15 389,43

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6045 jun/15 20/nov/15 389,43

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6047 set/15 20/nov/15 389,43

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6055 set/15 20/nov/15 1.799,17

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6058 set/15 20/nov/15 389,43

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6060 jul/15 20/nov/15 389,43

página 53

Page 53: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003973 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

525 ago/15 20/nov/15 1.514,55

NV003973 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

528 set/15 20/nov/15 3.333,64

NV003973 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

536 out/15 20/nov/15 1.075,37

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6045 jun/15 20/nov/15 53,10

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6029 set/15 20/nov/15 7,08

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6029 set/15 20/nov/15 21,95

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6043 set/15 20/nov/15 53,10

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6043 set/15 20/nov/15 164,63

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6044 mai/15 20/nov/15 53,10

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6044 mai/15 20/nov/15 164,62

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6045 jun/15 20/nov/15 164,62

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6047 set/15 20/nov/15 53,10

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6047 set/15 20/nov/15 164,62

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6055 set/15 20/nov/15 716,91

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6055 set/15 20/nov/15 2.222,43

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6058 set/15 20/nov/15 164,62

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6060 jul/15 20/nov/15 53,10

NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6060 jul/15 20/nov/15 164,63

NV003973

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo536 P.1 out/15 30/nov/15 63.149,65

NV003973 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 229,88

NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6112 P.1 out/15 30/nov/15 42.099,78

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO TESOURARIA 255/15 P.1 nov/15 30/nov/15 120,49

NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 125.489,34

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 985 ago/15 20/nov/15 1.618,16

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 989 set/15 20/nov/15 8.031,14

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 562 set/15 20/nov/15 892,35

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 985 ago/15 20/nov/15 726,46

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 989 set/15 20/nov/15 3.899,70

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 562 set/15 20/nov/15 433,30

NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 985 ago/15 20/nov/15 363,23

NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 985 ago/15 20/nov/15 1.126,01

NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 989 set/15 20/nov/15 1.949,85

NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 989 set/15 20/nov/15 6.044,54

NV003974 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 550 ago/15 20/nov/15 125,11

NV003974 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 562 set/15 20/nov/15 216,65

NV003974 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 562 set/15 20/nov/15 671,61

NV003974 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 155,02

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1011 P.1 out/15 30/nov/15 110.064,89

NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 136.318,02

NV003975 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16298 P.1 set/15 09/nov/15 12.920,99

NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1220468 P.1 out/15 13/nov/15 6.221,45

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 16/nov/15 10,01

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 16/nov/15 8,69

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 16/nov/15 299,46

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17454 set/15 16/nov/15 1.650,46

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17455 set/15 16/nov/15 353,93

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1274 set/15 16/nov/15 254,44

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1275 set/15 16/nov/15 54,95

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9521 set/15 16/nov/15 634,79

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9529 set/15 16/nov/15 136,12

NV003975SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431066791781 P.1 out/15 18/nov/15 339,94

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 54,98

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 47,68

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 1.644,47

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17454 set/15 20/nov/15 4.107,59

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17455 set/15 20/nov/15 1.946,64

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1274 set/15 20/nov/15 631,94

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1275 set/15 20/nov/15 299,48

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9521 set/15 20/nov/15 1.579,84

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9529 set/15 20/nov/15 748,71

NV003975 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16126 ago/15 20/nov/15 763,19

NV003975 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 4,99

NV003975 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 4,33

NV003975 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16298 set/15 20/nov/15 149,49

NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17454 set/15 20/nov/15 1.237,85

NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17454 set/15 20/nov/15 3.837,33

NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17455 set/15 20/nov/15 265,45

NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17455 set/15 20/nov/15 822,90

NV003975 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1274 set/15 20/nov/15 190,44

NV003975 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1274 set/15 20/nov/15 590,36

NV003975 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1275 set/15 20/nov/15 40,84

NV003975 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1275 set/15 20/nov/15 126,60

NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9521 set/15 20/nov/15 476,09

página 56

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9521 set/15 20/nov/15 1.475,89

NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9529 set/15 20/nov/15 102,10

NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 9529 set/15 20/nov/15 316,50

NV003975 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 130,82

NV003975 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17718 P.1 out/15 30/nov/15 71.689,86

NV003975 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1311 - GLOSA P.1 nov/15 30/nov/15 (634,79)

NV003975 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1311 P.1 out/15 30/nov/15 11.029,21

NV003975 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo9909 P.1 out/15 30/nov/15 27.573,04

NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 154.139,05

NV003976 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO TESOURARIA 235/15 P.1 out/15 04/nov/15 396,98

NV003976 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16266 P.1 set/15 09/nov/15 25.798,13

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 202404633 P.1 out/15 18/nov/15 11.507,51

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16266 set/15 20/nov/15 3.531,79

NV003976 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16096 ago/15 20/nov/15 1.542,76

NV003976 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16266 set/15 20/nov/15 321,07

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16266 set/15 23/nov/15 963,22

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 521404179763 P.1 abr/15 30/nov/15 309,76

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 544204185368 P.1 set/15 30/nov/15 11.154,04

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 559404085305 P.1 ago/15 30/nov/15 21.542,99

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 576503983806 P.1 mai/15 30/nov/15 313,77

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 576504014911 P.1 jun/15 30/nov/15 312,47

NV003976ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 589804072170 P.1 out/15 30/nov/15 12.158,13

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 89.852,62

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27399 set/15 20/nov/15 7.665,95

página 57

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3714 set/15 20/nov/15 1.463,50

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88124 set/15 20/nov/15 3.066,38

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88131 ago/15 20/nov/15 1.343,44

NV003977 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27350 ago/15 20/nov/15 1.419,78

NV003977 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27399 set/15 20/nov/15 1.045,36

NV003977 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27399 set/15 20/nov/15 3.240,60

NV003977 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3700 ago/15 20/nov/15 851,86

NV003977 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3714 set/15 20/nov/15 627,21

NV003977 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3714 set/15 20/nov/15 1.944,36

NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88049 ago/15 20/nov/15 1.207,04

NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88124 set/15 20/nov/15 418,14

NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88124 set/15 20/nov/15 1.296,24

NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88131 ago/15 20/nov/15 183,20

NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88131 ago/15 20/nov/15 567,91

NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27399 set/15 23/nov/15 2.090,73

NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3714 set/15 23/nov/15 1.254,42

NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88124 set/15 23/nov/15 836,28

NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88131 ago/15 23/nov/15 366,39

NV003977 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 119,48

NV003977 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27678 P.1 out/15 30/nov/15 55.647,82

NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3751 P.1 out/15 30/nov/15 36.524,77

NV003977 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89051 P.1 out/15 30/nov/15 22.259,14

NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 145.440,00

NV003978 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2202 P.1 set/15 06/nov/15 1.928,89

NV003978 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3012 P.1 set/15 06/nov/15 1.269,00

NV003978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16299 P.1 set/15 09/nov/15 12.920,99

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 10/nov/15 249,94

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 10/nov/15 67,75

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 10/nov/15 13,09

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 10/nov/15 34,32

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 10/nov/15 8,61

página 58

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 10/nov/15 22,58

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 10/nov/15 12,75

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 10/nov/15 33,41

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17445 set/15 10/nov/15 1.141,32

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17446 set/15 10/nov/15 506,58

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 979 jun/15 10/nov/15 759,88

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 982 set/15 10/nov/15 1.711,98

NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6291 P.1 set/15 12/nov/15 1.878,12

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 20/nov/15 1.374,72

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 20/nov/15 372,42

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 20/nov/15 72,03

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 20/nov/15 188,78

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 20/nov/15 47,39

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 20/nov/15 124,19

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 20/nov/15 70,14

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 20/nov/15 183,81

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17445 set/15 20/nov/15 3.569,06

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17446 set/15 20/nov/15 1.605,92

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 979 jun/15 20/nov/15 2.408,88

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 982 set/15 20/nov/15 5.353,59

NV003978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16127 ago/15 20/nov/15 763,19

NV003978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 20/nov/15 124,97

NV003978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16299 set/15 20/nov/15 33,85

NV003978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2074 ago/15 20/nov/15 110,25

NV003978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 20/nov/15 6,54

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2202 set/15 20/nov/15 17,16

NV003978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2872 ago/15 20/nov/15 72,53

NV003978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 20/nov/15 4,30

NV003978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3012 set/15 20/nov/15 11,29

NV003978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6191 ago/15 20/nov/15 107,36

NV003978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 20/nov/15 6,37

NV003978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6291 set/15 20/nov/15 16,71

NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17445 set/15 20/nov/15 855,99

NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17445 set/15 20/nov/15 2.653,57

NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17446 set/15 20/nov/15 379,94

NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17446 set/15 20/nov/15 1.177,81

NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 979 jun/15 20/nov/15 569,91

NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 979 jun/15 20/nov/15 1.766,72

NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 982 set/15 20/nov/15 1.283,99

NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 982 set/15 20/nov/15 3.980,36

NV003978 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 117,96

NV003978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17712 P.1 out/15 30/nov/15 48.846,16

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1008 P.1 out/15 30/nov/15 73.269,25

NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 174.106,32

NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 986 ago/15 10/nov/15 300,94

NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 990 set/15 10/nov/15 5.788,72

NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 563 set/15 10/nov/15 643,19

NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739-6 P.1 out/15 19/nov/15 6.276,28

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 986 ago/15 20/nov/15 380,96

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 990 set/15 20/nov/15 6.976,28

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 563 set/15 20/nov/15 775,14

NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 986 ago/15 20/nov/15 90,28

NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 986 ago/15 20/nov/15 279,87

NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 990 set/15 20/nov/15 1.736,62

NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 990 set/15 20/nov/15 5.383,51

NV003979 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 551 ago/15 20/nov/15 31,10

NV003979 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 563 set/15 20/nov/15 192,96

NV003979 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 563 set/15 20/nov/15 598,17

NV003979 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 136,11

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1012 P.1 out/15 30/nov/15 95.889,26

NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 125.479,39

NV003980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2171 P.1 set/15 06/nov/15 2.155,76

NV003980 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2983 P.1 set/15 06/nov/15 1.418,27

NV003980 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16301 P.1 set/15 09/nov/15 12.762,15

NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6270 P.1 set/15 12/nov/15 2.099,04

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDE

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

547 out/15 16/nov/15 462,68

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16301 set/15 16/nov/15 476,50

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 16/nov/15 22,24

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 16/nov/15 58,26

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDEIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 16/nov/15 14,62

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDEIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 16/nov/15 38,32

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDELYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6270 set/15 16/nov/15 78,37

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDE

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17453 set/15 16/nov/15 462,68

NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6037 set/15 16/nov/15 3.701,46

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

547 out/15 20/nov/15 1.696,50

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16301 set/15 20/nov/15 1.747,15

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 20/nov/15 81,49

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 20/nov/15 213,63

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 20/nov/15 53,61

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 20/nov/15 140,54

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6270 set/15 20/nov/15 287,36

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17453 set/15 20/nov/15 1.696,50

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6037 set/15 20/nov/15 13.572,01

NV003980 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

508 set/15 20/nov/15 717,15

NV003980 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

547 out/15 20/nov/15 231,34

NV003980 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16097 ago/15 20/nov/15 763,19

NV003980 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16301 set/15 20/nov/15 158,83

NV003980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2123 ago/15 20/nov/15 124,76

NV003980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 20/nov/15 7,40

NV003980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2171 set/15 20/nov/15 19,42

NV003980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2933 ago/15 20/nov/15 82,07

NV003980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 20/nov/15 4,87

NV003980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2983 set/15 20/nov/15 12,77

NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6104 jul/15 20/nov/15 121,48

NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6179 ago/15 20/nov/15 104,74

NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6179 ago/15 20/nov/15 16,73

NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6270 set/15 20/nov/15 26,12

NV003980 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17453 set/15 20/nov/15 231,34

página 62

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17453 set/15 20/nov/15 717,16

NV003980 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6037 set/15 20/nov/15 1.850,73

NV003980 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6037 set/15 20/nov/15 5.737,26

NV003980

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo547 P.1 out/15 30/nov/15 12.315,06

NV003980 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 146,70

NV003980 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17717 P.1 out/15 30/nov/15 12.315,06

NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6106 P.1 out/15 30/nov/15 98.520,42

NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 177.463,74

NV003981SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1431080500341 P.1 out/15 03/nov/15 379,58

NV003981 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2155 P.1 set/15 06/nov/15 1.672,43

NV003981 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2964 P.1 set/15 06/nov/15 1.100,27

NV003981 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16303 P.1 set/15 09/nov/15 12.885,17

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTRO

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

544,02 out/15 10/nov/15 235,55

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 10/nov/15 142,29

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 10/nov/15 17,75

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 10/nov/15 489,51

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2155 set/15 10/nov/15 41,12

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2964 set/15 10/nov/15 27,05

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 10/nov/15 11,05

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 10/nov/15 28,98

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTRO

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17452 set/15 10/nov/15 235,55

NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6041 set/15 10/nov/15 1.884,38

NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6226 P.1 set/15 12/nov/15 1.628,42

página 63

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

544,02 out/15 20/nov/15 1.295,51

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 391,31

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 48,75

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 1.346,15

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2155 set/15 20/nov/15 226,14

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2964 set/15 20/nov/15 148,78

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 20/nov/15 60,81

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 20/nov/15 159,37

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17452 set/15 20/nov/15 1.295,51

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6041 set/15 20/nov/15 10.364,08

NV003981 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

517 set/15 20/nov/15 547,65

NV003981 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

544,02 out/15 20/nov/15 176,66

NV003981 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16098 ago/15 20/nov/15 780,26

NV003981 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 35,57

NV003981 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 4,43

NV003981 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16303 set/15 20/nov/15 122,37

NV003981 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2058 ago/15 20/nov/15 95,59

NV003981 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2155 set/15 20/nov/15 20,56

NV003981 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2857 ago/15 20/nov/15 62,90

NV003981 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2964 set/15 20/nov/15 13,53

NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6147 ago/15 20/nov/15 93,08

NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 20/nov/15 5,52

página 64

Page 64: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6226 set/15 20/nov/15 14,49

NV003981 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17452 set/15 20/nov/15 176,66

NV003981 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17452 set/15 20/nov/15 547,65

NV003981 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6041 set/15 20/nov/15 1.413,28

NV003981 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6041 set/15 20/nov/15 4.381,18

NV003981

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo544,02 P.1 out/15 30/nov/15 9.522,00

NV003981 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 113,43

NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 37227319/6 P.1 out/15 30/nov/15 1.713,13

NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17716 P.1 out/15 30/nov/15 9.522,01

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6107 P.1 out/15 30/nov/15 76.176,01

NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 141.653,47

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27398 set/15 10/nov/15 2.354,26

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3713 set/15 10/nov/15 1.412,67

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88125 set/15 10/nov/15 941,88

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88132 ago/15 10/nov/15 445,21

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27398 set/15 20/nov/15 6.473,47

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3713 set/15 20/nov/15 1.235,84

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88125 set/15 20/nov/15 2.589,39

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88132 ago/15 20/nov/15 1.223,56

NV003983 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27348 ago/15 20/nov/15 1.293,07

NV003983 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27398 set/15 20/nov/15 882,75

NV003983 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27398 set/15 20/nov/15 2.736,51

NV003983 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3699 ago/15 20/nov/15 775,85

NV003983 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3713 set/15 20/nov/15 529,65

NV003983 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3713 set/15 20/nov/15 1.641,91

NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88050 ago/15 20/nov/15 1.019,28

NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88125 set/15 20/nov/15 353,10

NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88125 set/15 20/nov/15 1.094,61

NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88132 ago/15 20/nov/15 166,85

NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88132 ago/15 20/nov/15 517,23

NV003983 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 113,43

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003983 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27677 P.1 out/15 30/nov/15 46.403,00

NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3750 P.1 out/15 30/nov/15 30.490,04

NV003983 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89052 P.1 out/15 30/nov/15 18.561,20

NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 123.254,76

NV003984 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2194 P.1 set/15 06/nov/15 2.652,39

NV003984 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16312 P.1 set/15 09/nov/15 12.920,99

NV003984 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3004 P.1 set/15 12/nov/15 1.744,98

NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6231 P.1 set/15 12/nov/15 2.582,59

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27406 set/15 16/nov/15 4.714,00

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 16/nov/15 181,38

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 16/nov/15 19,99

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 16/nov/15 116,27

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3716 set/15 16/nov/15 7.856,66

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2194 set/15 16/nov/15 169,25

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3004 set/15 16/nov/15 111,36

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 16/nov/15 45,54

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 16/nov/15 119,29

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27406 set/15 20/nov/15 12.963,50

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 997,64

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 109,97

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 639,52

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3716 set/15 20/nov/15 2.749,83

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2194 set/15 20/nov/15 372,38

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3004 set/15 20/nov/15 244,99

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 20/nov/15 100,13

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 20/nov/15 262,44

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27406 set/15 20/nov/15 3.535,50

NV003984 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27406 set/15 20/nov/15 10.960,05

NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16100 ago/15 20/nov/15 763,18

NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 90,69

NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 9,99

NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16312 set/15 20/nov/15 58,13

NV003984 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3716 set/15 20/nov/15 2.357,00

NV003984 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3716 set/15 20/nov/15 7.306,70

NV003984 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2068 ago/15 20/nov/15 43,47

NV003984 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2068 ago/15 20/nov/15 113,94

NV003984 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2194 set/15 20/nov/15 33,85

NV003984 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2866 ago/15 20/nov/15 103,56

NV003984 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3004 set/15 20/nov/15 22,27

NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6152,02 ago/15 20/nov/15 153,28

NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 20/nov/15 9,10

NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6231 set/15 20/nov/15 23,85

NV003984 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27685 P.1 out/15 30/nov/15 203.526,95

NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3753 P.1 out/15 30/nov/15 136.863,13

NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 417.649,73

NV003985 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 13,23

NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 13,23

NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO

AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 4703177 P.1 out/15 09/nov/15 1.433,26

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4261 set/15 20/nov/15 3.839,73

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1339 set/15 20/nov/15 3.840,88

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9765 set/15 20/nov/15 1.221,73

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4261 set/15 20/nov/15 1.213,80

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1339 set/15 20/nov/15 1.214,16

página 67

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9765 set/15 20/nov/15 1.213,80

NV003986 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4246 ago/15 20/nov/15 29,38

NV003986 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4261 set/15 20/nov/15 606,90

NV003986 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4261 set/15 20/nov/15 1.881,39

NV003986 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1318 ago/15 20/nov/15 29,39

NV003986 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1339 set/15 20/nov/15 607,08

NV003986 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1339 set/15 20/nov/15 1.881,95

NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9753 ago/15 20/nov/15 29,38

NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9765 set/15 20/nov/15 606,90

NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9765 set/15 20/nov/15 1.881,39

NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20152643678098 P.1 out/15 24/nov/15 2.481,40

NV003986 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 128,55

NV003986SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4296 P.1 out/15 30/nov/15 32.918,20

NV003986TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1401 P.1 out/15 30/nov/15 32.928,09

NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10197 P.1 out/15 30/nov/15 35.536,20

NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 125.523,56

NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARDINOPOLIS

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4253 set/15 10/nov/15 2.539,28

NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARDINOPOLIS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1346 set/15 10/nov/15 2.538,53

NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARDINOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9769 set/15 10/nov/15 2.538,52

NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4253 set/15 20/nov/15 3.458,11

NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1346 set/15 20/nov/15 3.457,08

NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9769 set/15 20/nov/15 1.099,98

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004951 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4253 set/15 20/nov/15 1.904,46

NV004951 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4253 set/15 20/nov/15 5.903,84

NV004951 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1346 set/15 20/nov/15 1.903,89

NV004951 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1346 set/15 20/nov/15 5.902,07

NV004951 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9769 set/15 20/nov/15 1.903,89

NV004951 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9769 set/15 20/nov/15 5.902,07

NV004951 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NORTE 39.051,72

NV004952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 71 set/15 20/nov/15 1.550,89

NV004952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 976 set/15 20/nov/15 8.788,37

NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 71 set/15 20/nov/15 762,83

NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 71 set/15 20/nov/15 2.364,75

NV004952 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 976 set/15 20/nov/15 4.322,67

NV004952 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 976 set/15 20/nov/15 13.400,29

NV004952PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL

DE SAO MIGUEL ARCANJOMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 71 set/15 30/nov/15 2.542,75

NV004952PREF SAO MIGUEL ARCANJO - PREFEITURA MUNICIPAL

DE SAO MIGUEL ARCANJOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 976 set/15 30/nov/15 14.408,92

NV004952 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO SUL 48.141,47

NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 70 set/15 16/nov/15 1.137,20

NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 975 set/15 16/nov/15 6.444,13

NV004953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 70 set/15 20/nov/15 1.692,48

NV004953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 975 set/15 20/nov/15 9.590,74

NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 70 set/15 20/nov/15 852,90

NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 70 set/15 20/nov/15 2.643,99

NV004953 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 975 set/15 20/nov/15 4.833,10

NV004953 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 975 set/15 20/nov/15 14.982,61

NV004953 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO LESTE 42.177,15

NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4254 set/15 20/nov/15 3.466,57

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1345 set/15 20/nov/15 3.465,53

NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9768 set/15 20/nov/15 1.102,67

NV004954PREF RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RANCHARIA

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4254 set/15 20/nov/15 2.490,49

NV004954PREF RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RANCHARIA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1345 set/15 20/nov/15 2.489,76

NV004954PREF RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RANCHARIATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9768 set/15 20/nov/15 2.489,75

NV004954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4254 set/15 20/nov/15 1.867,87

NV004954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4254 set/15 20/nov/15 5.790,41

NV004954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1345 set/15 20/nov/15 1.867,31

NV004954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1345 set/15 20/nov/15 5.788,67

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9768 set/15 20/nov/15 1.867,31

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9768 set/15 20/nov/15 5.788,67

NV004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 38.475,01

NV004955PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MONTE APRAZIVEL

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17464 set/15 16/nov/15 10.115,20

NV004955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17464 set/15 20/nov/15 37.089,06

NV004955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17464 set/15 20/nov/15 5.057,60

NV004955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17464 set/15 20/nov/15 15.678,56

NV004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 67.940,42

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27405 set/15 16/nov/15 8.316,00

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3717 set/15 16/nov/15 924,00

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27405 set/15 20/nov/15 22.869,00

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3717 set/15 20/nov/15 808,50

NV004956 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27405 set/15 20/nov/15 3.118,50

NV004956 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27405 set/15 20/nov/15 9.667,35

NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3717 set/15 20/nov/15 346,50

NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3717 set/15 20/nov/15 1.074,15

NV004956 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 89,23

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27684 P.1 out/15 30/nov/15 163.929,15

NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3754 P.1 out/15 30/nov/15 19.946,85

NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 231.089,23

NV004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_SCN_06_15N P.1 out/15 13/nov/15 48,80

NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 48,80

NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLIS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

534 out/15 13/nov/15 2.116,13

NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6014 set/15 13/nov/15 2.116,13

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

534 out/15 20/nov/15 3.730,21

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6014 set/15 20/nov/15 3.730,21

NV004958 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

510 set/15 20/nov/15 3.280,00

NV004958 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

534 out/15 20/nov/15 1.058,06

NV004958 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6014 set/15 20/nov/15 1.058,06

NV004958 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6014 set/15 20/nov/15 3.279,99

NV004958DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

PENAPOLISÁgua 150044281329-33 P.1 out/15 23/nov/15 188,20

NV004958

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo534 P.1 out/15 30/nov/15 60.353,11

NV004958 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 52,18

NV004958 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6114 P.1 out/15 30/nov/15 61.232,37

NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 142.194,65

NV004959 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 161,70

NV004959 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 81,67

NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 243,37

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4262 set/15 16/nov/15 2.345,39

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1348 set/15 16/nov/15 2.345,41

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9770 set/15 16/nov/15 2.346,10

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4262 set/15 20/nov/15 10.855,53

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1348 set/15 20/nov/15 10.855,53

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9770 set/15 20/nov/15 3.455,07

NV004960 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4262 set/15 20/nov/15 1.759,05

NV004960 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1348 set/15 20/nov/15 1.759,05

NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9770 set/15 20/nov/15 1.759,58

NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 37.480,71

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4252 set/15 10/nov/15 2.521,72

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1347 set/15 10/nov/15 2.520,97

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9767 set/15 10/nov/15 2.520,97

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4252 set/15 20/nov/15 3.610,42

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1347 set/15 20/nov/15 3.609,34

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9767 set/15 20/nov/15 1.148,42

NV004962 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4252 set/15 20/nov/15 1.891,29

NV004962 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4252 set/15 20/nov/15 5.863,01

NV004962 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1347 set/15 20/nov/15 1.890,73

NV004962 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1347 set/15 20/nov/15 5.861,25

NV004962 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9767 set/15 20/nov/15 1.890,73

NV004962 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9767 set/15 20/nov/15 5.861,26

página 72

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004962SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4285,04 P.1 out/15 30/nov/15 112.199,88

NV004962TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1409 P.1 out/15 30/nov/15 112.166,20

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10199 P.1 out/15 30/nov/15 114.627,13

NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 378.183,32

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 110 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,54

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 968,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 1.810,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 750,00

NV006958 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 914,00

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4872 P.1 set/15 05/nov/15 13.225,90

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4882 P.1 set/15 05/nov/15 4.103,53

NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 45,53

NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 136,59

NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 45,53

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede20213 P.1 set/15 13/nov/15 4.250,14

NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1274 - 031876709 - ISS P.1 set/15 16/nov/15 0,50

NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais 1274 - 031876709 - ISS P.1 set/15 16/nov/15 0,50

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.524.197/03/15 P.1 mar/15 17/nov/15 4.748,28

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.524.621/04/15 P.1 abr/15 17/nov/15 4.237,64

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.567.153/12/14 P.1 abr/15 17/nov/15 4.131,34

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 0,74

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4691 ago/15 20/nov/15 597,05

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4718 ago/15 20/nov/15 217,22

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4872 set/15 20/nov/15 211,39

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4882 set/15 20/nov/15 65,59

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4950 out/15 20/nov/15 50,16

NV006958 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 20213 set/15 20/nov/15 67,93

NV006958 RECEITA FEDERAL SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA 2757 ago/15 20/nov/15 26,87

NV006958FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FIPEConsultoria Externa 35806 P.1 out/15 23/nov/15 228.980,00

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006958PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINADiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 9522 - 056419492 - ISS P.1 set/15 25/nov/15 1,61

NV006958PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAMultas Fiscais 9522 - 056419492 - ISS P.1 set/15 25/nov/15 1,61

NV006958 SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA Manutenção de Programa Produto 2774 P.1 set/15 25/nov/15 578,03

NV006958ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

INFORMÁTICA LTDAServiços de Infra-Estrutura 8599 P.1 out/15 27/nov/15 514,50

NV006958 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 6,05

NV006958 ACE SEGURADORA S/A Prêmios de Seguros 82382 P.1 set/15 30/nov/15 5.268,58

NV006958ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

INFORMÁTICA LTDAServiços de Infra-Estrutura 8618 P.1 out/15 30/nov/15 2.131,50

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário nov/15 30/nov/15 44,80

NV006958CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO -

PRODESPHoras dedicadas 510.381/NFE nov/15 30/nov/15 755.014,26

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4950 P.1 out/15 30/nov/15 3.138,38

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 44,79

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 54,10

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 55,77

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 75,59

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 48,71

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 252,85

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 55,21

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 51,92

NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 1.040.843,76

NV0069593CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 127,00

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16370 P.1 set/15 03/nov/15 760,00

NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4873 P.1 set/15 05/nov/15 9.433,41

NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4874 P.1 set/15 05/nov/15 4.748,26

NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4886 P.1 set/15 05/nov/15 2.174,50

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 350 P.1 ago/15 05/nov/15 5.542,51

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 356 P.1 set/15 05/nov/15 14.800,81

NV006959 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2159 P.1 set/15 06/nov/15 5.909,56

NV006959 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2968 P.1 set/15 06/nov/15 3.887,87

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 995 P.1 set/15 06/nov/15 130.764,47

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 995 P.1 set/15 06/nov/15 70.411,63

NV006959 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 91,06

NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilância 830 P.1 set/15 09/nov/15 39.731,92

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2159 set/15 10/nov/15 145,29

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2968 set/15 10/nov/15 95,58

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 10/nov/15 26,16

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 10/nov/15 115,29

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA16458 out/15 10/nov/15 40,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA16370 set/15 10/nov/15 40,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 10/nov/15 1.741,78

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 10/nov/15 3.234,74

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 356 set/15 10/nov/15 667,39

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 830 set/15 10/nov/15 913,38

NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6233 P.1 set/15 12/nov/15 5.754,05

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5559 abr/15 12/nov/15 494,40

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5559 abr/15 12/nov/15 48,94

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5559 abr/15 12/nov/15 5,43

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA15753 abr/15 12/nov/15 52,37

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_80-15NV P.1 out/15 13/nov/15 141,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230457919757 P.1 nov/15 16/nov/15 15,94

NV006959 LHS ENGENHARIA EIRELE - ME Serviços de Infra-Estrutura 241 P.1 out/15 16/nov/15 5.373,00

NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 16,35

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 15753 P.1 abr/15 16/nov/15 760,00

NV006959 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 0,71

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_82-15NV P.1 out/15 19/nov/15 86,70

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_84-15NV P.1 nov/15 19/nov/15 76,30

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_85-15NV P.1 nov/15 19/nov/15 165,00

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 98 set/15 20/nov/15 318,12

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 99 out/15 20/nov/15 2.067,22

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2159 set/15 20/nov/15 799,08

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2968 set/15 20/nov/15 525,71

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 20/nov/15 143,90

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 20/nov/15 634,14

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 20/nov/15 9.579,81

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 20/nov/15 17.791,08

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 356 set/15 20/nov/15 1.911,80

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 830 set/15 20/nov/15 5.023,58

NV006959 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 6,19

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 12,26

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 23,01

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 39,40

NV006959 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9079 ago/15 20/nov/15 381,86

NV006959 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9079 ago/15 20/nov/15 228,37

NV006959 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9079 ago/15 20/nov/15 27,80

NV006959 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 98 set/15 20/nov/15 389,53

NV006959 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 98 set/15 20/nov/15 1.207,55

NV006959 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 99 out/15 20/nov/15 2.531,29

NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4692 ago/15 20/nov/15 341,66

NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4693 ago/15 20/nov/15 522,53

NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4873 set/15 20/nov/15 150,77

NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4874 set/15 20/nov/15 75,89

NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4886 set/15 20/nov/15 34,75

NV006959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2063 ago/15 20/nov/15 337,79

NV006959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2159 set/15 20/nov/15 72,64

NV006959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2861 ago/15 20/nov/15 222,23

NV006959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2968 set/15 20/nov/15 47,79

NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6154 ago/15 20/nov/15 328,90

NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 20/nov/15 13,08

NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6233 set/15 20/nov/15 57,64

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 963 ago/15 20/nov/15 4.073,90

NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 963 ago/15 20/nov/15 7.565,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 20/nov/15 1.306,33

NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 995 set/15 20/nov/15 2.426,07

NV006959 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - ME Material de Escritório 4302 P.1 out/15 23/nov/15 450,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0220949804345 P.1 mai/15 23/nov/15 40,46

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230290236825 P.1 set/15 23/nov/15 4,75

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/10/21001490-6 P.1 out/15 23/nov/15 417,71

NV006959 F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)99 P.1 out/15 23/nov/15 156.307,12

NV006959 MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 126080,02 P.1 out/15 26/nov/15 566,71

NV006959 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.243,92

NV006959 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.043,53

NV006959 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186901 out/15 30/nov/15 403,19

NV006959 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201337 nov/15 30/nov/15 403,19

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16458 P.1 out/15 30/nov/15 760,00

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 531.252,89

NV0069603CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 127,00

NV006960 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 8985 P.1 set/15 03/nov/15 37.085,14

NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 358 P.1 set/15 03/nov/15 12.565,41

NV006960R. BIRMAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM E

DECORAÇÃO - MEOutras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 333502 out/15 04/nov/15 317,45

NV006960 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA Material de Escritório 3122 P.1 out/15 05/nov/15 196,20

NV006960 CASA DOS BEBEDOUROS LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)63771 P.1 out/15 05/nov/15 267,00

NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5707 P.1 set/15 05/nov/15 391.721,95

NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepçao Poupatempo 5707 P.1 set/15 05/nov/15 52.935,40

NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4875 P.1 set/15 05/nov/15 14.820,21

NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4885 P.1 set/15 05/nov/15 1.613,46

NV006960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2205 P.1 set/15 06/nov/15 5.712,78

NV006960 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 91,06

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)59660 P.1 out/15 09/nov/15 178,00

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA AluguéisALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS

CENTRO REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 43.288,77

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA AluguéisALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS

CENTRO REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 64.933,14

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI124 set/15 10/nov/15 127,68

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 10/nov/15 19.871,74

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 10/nov/15 2.685,37

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 99066 out/15 10/nov/15 35,09

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 10/nov/15 127,80

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 10/nov/15 236,76

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2224 set/15 10/nov/15 108,91

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3013 set/15 10/nov/15 239,85

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 10/nov/15 124,44

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 10/nov/15 230,52

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8985 set/15 10/nov/15 2.366,63

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 358 set/15 10/nov/15 124,77

NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 358 set/15 10/nov/15 441,81

NV006960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2224 P.1 set/15 12/nov/15 2.161,28

NV006960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3013 P.1 set/15 12/nov/15 3.758,41

NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6289 P.1 set/15 12/nov/15 5.562,46

NV006960 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 34,70

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 3685341 P.1 out/15 16/nov/15 15.078,41

NV006960 DANIELA NASCIMENTO FERREIRA SOARES 41851974890Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)16 P.1 out/15 18/nov/15 2.605,46

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 4,62

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 20/nov/15 54.647,32

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 20/nov/15 7.384,77

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 20/nov/15 281,17

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 20/nov/15 520,87

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2224 set/15 20/nov/15 299,61

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3013 set/15 20/nov/15 527,66

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 20/nov/15 273,77

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 20/nov/15 507,16

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8985 set/15 20/nov/15 5.206,59

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 358 set/15 20/nov/15 357,44

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 358 set/15 20/nov/15 1.265,61

NV006960 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 6,19

NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 26,03

NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 48,83

NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 83,63

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5664 ago/15 20/nov/15 22.559,71

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5664 ago/15 20/nov/15 3.048,61

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 20/nov/15 7.451,90

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5707 set/15 20/nov/15 1.007,01

NV006960 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 97165 set/15 20/nov/15 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 99066 out/15 20/nov/15 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4694 ago/15 20/nov/15 947,53

NV006960 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4875 set/15 20/nov/15 236,87

NV006960 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4885 set/15 20/nov/15 25,79

NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2072 ago/15 20/nov/15 343,71

NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 20/nov/15 25,56

NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2205 set/15 20/nov/15 47,34

NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2224 set/15 20/nov/15 27,24

NV006960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2870 ago/15 20/nov/15 226,13

NV006960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3013 set/15 20/nov/15 47,97

NV006960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6189 ago/15 20/nov/15 334,66

NV006960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 20/nov/15 24,88

NV006960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6289 set/15 20/nov/15 46,10

NV006960 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8633 ago/15 20/nov/15 2.273,41

NV006960 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8985 set/15 20/nov/15 473,33

NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 43056 set/15 20/nov/15 52,20

NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 43702 out/15 20/nov/15 11,23

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230207824220 P.1 ago/15 23/nov/15 8,77

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230362859401 P.1 out/15 23/nov/15 13,89

NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 11619953 P.1 out/15 23/nov/15 33.561,45

NV006960IMPERIAL COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

- ME

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)211 P.1 out/15 24/nov/15 6.600,16

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTC_39-15NV P.1 out/15 26/nov/15 123,08

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Outros FFIXO_PTC_39-15NV P.1 out/15 26/nov/15 9,80

NV006960 H. P. HACHIYA FUENTES ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 445 - OP TARIFA BANCARIA P.1 out/15 26/nov/15 (4,48)

NV006960 H. P. HACHIYA FUENTES MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)445 P.1 out/15 26/nov/15 477,06

NV006960 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.005,72

NV006960 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.701,41

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 99066 P.1 out/15 30/nov/15 625,45

NV006960 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183487 out/15 30/nov/15 403,19

NV006960 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201637 nov/15 30/nov/15 503,99

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 43702 P.1 out/15 30/nov/15 1.059,14

NV006960 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 47,01

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 838.602,70

NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 46 P.1 set/15 03/nov/15 2.893,10

NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 108 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,54

NV006961 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 989,80

NV006961 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 904,00

NV006961 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 904,00

NV006961 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 8890 P.1 set/15 03/nov/15 77.606,92

NV006961 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 357 P.1 set/15 03/nov/15 22.685,77

NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5704 P.1 set/15 04/nov/15 707.358,35

NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepçao Poupatempo 5704 P.1 set/15 04/nov/15 84.211,72

NV006961SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO

EIRELI - MEAr Condicionado 54 P.1 out/15 04/nov/15 451,35

NV006961SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO

EIRELI - MEDiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 54 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/15 04/nov/15 (4,48)

NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4876 P.1 set/15 05/nov/15 7.898,77

NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4887 P.1 set/15 05/nov/15 7.314,21

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP.

LTDA.Aluguéis

ALUGUEL PPT SANTO AMARO

REF. OUT/15 P.1out/15 05/nov/15 258.037,89

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 87590 P.1 ago/15 06/nov/15 946,99

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 88395 P.1 set/15 06/nov/15 946,99

NV006961 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2157 P.1 set/15 06/nov/15 15.315,69

NV006961 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2966 P.1 set/15 06/nov/15 10.076,12

NV006961 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 136,59

NV006961 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)59660 P.1 out/15 09/nov/15 2.872,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 10/nov/15 384,78

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 10/nov/15 3.232,15

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 10/nov/15 14.265,88

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 10/nov/15 1.698,37

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2157 set/15 10/nov/15 376,54

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2966 set/15 10/nov/15 247,72

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 10/nov/15 101,27

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 10/nov/15 265,35

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA16457 out/15 10/nov/15 40,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA16372 set/15 10/nov/15 40,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8890 set/15 10/nov/15 1.907,97

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 357 set/15 10/nov/15 1.022,94

NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6230 P.1 set/15 12/nov/15 14.912,64

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5567 abr/15 12/nov/15 347,41

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5567 abr/15 12/nov/15 34,39

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5567 abr/15 12/nov/15 3,81

NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA027-15NV P.1 out/15 13/nov/15 18,00

NV006961ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 2197 P.1 out/15 16/nov/15 66.122,98

NV006961 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 106,77

NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 4,04

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 66620 P.1 out/15 20/nov/15 2.163,86

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 2.116,29

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 17.776,84

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 78.462,38

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 9.341,08

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2157 set/15 20/nov/15 2.070,96

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2966 set/15 20/nov/15 1.362,47

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 20/nov/15 556,98

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 20/nov/15 1.459,47

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8890 set/15 20/nov/15 10.493,87

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 357 set/15 20/nov/15 2.930,29

NV006961 RECEITA FEDERALARS ASSESSORIA E CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA46 set/15 20/nov/15 50,72

NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 80,08

NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 150,23

NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 257,29

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5628 ago/15 20/nov/15 40.230,43

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5628 ago/15 20/nov/15 4.789,33

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 288,58

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 2.424,11

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 10.699,41

NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5704 set/15 20/nov/15 1.273,78

NV006961 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9081 ago/15 20/nov/15 588,81

NV006961 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9081 ago/15 20/nov/15 272,82

NV006961 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4695 ago/15 20/nov/15 973,13

NV006961 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4876 set/15 20/nov/15 126,25

NV006961 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4887 set/15 20/nov/15 116,90

NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2061 ago/15 20/nov/15 875,45

NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2157 set/15 20/nov/15 188,27

NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2859 ago/15 20/nov/15 575,95

NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2966 set/15 20/nov/15 123,86

NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6151 ago/15 20/nov/15 852,41

NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 20/nov/15 50,63

NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6230 set/15 20/nov/15 132,67

NV006961 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8640 ago/15 20/nov/15 4.595,03

NV006961 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8890 set/15 20/nov/15 953,99

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/05/21001485-5 P.1 mai/15 23/nov/15 99,40

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas15/09/21001486-4 CLARO-

EMBRATEL PTA -SET-15 P.1set/15 23/nov/15 278,24

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/10/21001489-3 P.1 out/15 23/nov/15 295,07

NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 64310416684251 P.1 out/15 27/nov/15 7.847,40

NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 6431075965961 P.1 out/15 27/nov/15 4.648,90

página 82

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 2.177,81

NV006961 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 4.476,61

NV006961LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186870 out/15 30/nov/15 151,40

NV006961 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186770 out/15 30/nov/15 705,59

NV006961 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201513 nov/15 30/nov/15 1.209,58

NV006961 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16457 P.1 out/15 30/nov/15 760,00

NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.532.608,95

NV0069623CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 127,00

NV006962 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 892,10

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 1775 P.1 set/15 03/nov/15 5.800,00

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1775 glosa P.1 set/15 03/nov/15 (580,00)

NV006962ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 1814 P.1 set/15 04/nov/15 267.942,92

NV006962ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1814 P.1 set/15 04/nov/15 62.131,69

NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4877 P.1 set/15 05/nov/15 15.592,93

NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4888 P.1 set/15 05/nov/15 1.026,75

NV006962 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2160 P.1 set/15 06/nov/15 2.739,98

NV006962 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2969 P.1 set/15 06/nov/15 1.802,63

NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 3787 P.1 set/15 06/nov/15 9.593,74

NV006962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16267 P.1 set/15 09/nov/15 15.056,59

NV006962 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 45,53

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_003-15N P.1 out/15 10/nov/15 107,20

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTJ_004-15N P.1 out/15 11/nov/15 10,80

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_004-15N P.1 out/15 11/nov/15 43,61

NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6234 P.1 set/15 12/nov/15 2.667,88

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS CondomíniosCONDOMÍNIO PPT S. J. DOS

CAMPOS REF. OUT/15 P.1out/15 16/nov/15 18.483,26

NV006962SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1430086855921/1 P.1 out/15 16/nov/15 5.687,85

NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS AluguéisALUGUEL PPT S. J. DOS

CAMPOS REF. OUT/15 P.1out/15 18/nov/15 36.422,90

página 83

Page 83: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 4,03

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e LuzENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS REF. OUT/15 P.1out/15 20/nov/15 12.456,10

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 6.623,36

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 28.563,26

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16267 set/15 20/nov/15 2.061,26

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 362,00

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 13,10

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 238,16

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 8,61

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6234 set/15 20/nov/15 365,24

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3787 set/15 20/nov/15 1.313,39

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 2.257,96

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 9.737,47

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16267 set/15 20/nov/15 562,17

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 98,72

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 3,57

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 64,94

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 2,38

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6234 set/15 20/nov/15 99,61

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOSMRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3787 set/15 20/nov/15 358,19

NV006962 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 6,19

NV006962 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1774 ago/15 20/nov/15 3.844,43

NV006962 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1774 ago/15 20/nov/15 16.579,15

NV006962 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 752,65

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1814 set/15 20/nov/15 3.245,83

NV006962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16143 jul/15 20/nov/15 862,71

NV006962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16144 ago/15 20/nov/15 898,20

NV006962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16267 set/15 20/nov/15 187,39

NV006962 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4696 ago/15 20/nov/15 839,35

NV006962 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4877 set/15 20/nov/15 249,22

NV006962 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4888 set/15 20/nov/15 16,41

NV006962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2064 ago/15 20/nov/15 158,57

NV006962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2089 set/15 20/nov/15 38,81

NV006962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 32,90

NV006962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2160 set/15 20/nov/15 1,19

NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2862 ago/15 20/nov/15 104,32

NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2878 set/15 20/nov/15 25,53

NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 21,64

NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2969 set/15 20/nov/15 0,78

NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6155 ago/15 20/nov/15 149,00

NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6155 ago/15 20/nov/15 5,39

NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6157 set/15 20/nov/15 37,78

NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6234 set/15 20/nov/15 33,20

NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3692 ago/15 20/nov/15 534,82

NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3787 set/15 20/nov/15 119,40

NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0220870397442 P.1 abr/15 23/nov/15 34,72

NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0220950002586 P.1 mai/15 23/nov/15 58,35

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_005-15N P.1 nov/15 23/nov/15 349,90

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_006-15N P.1 nov/15 23/nov/15 115,09

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_007-15N P.1 nov/15 27/nov/15 19,79

NV006962 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 3.894,35

NV006962 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.398,94

NV006962FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -

COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1206311 nov/15 30/nov/15 218,29

NV006962FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -

COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1204185 nov/15 30/nov/15 63,27

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183462 out/15 30/nov/15 201,60

NV006962 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1204189 nov/15 30/nov/15 201,60

NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 546.089,64

NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 106 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,53

NV006963 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 3.988,44

NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16379 P.1 set/15 03/nov/15 672,70

NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4878 P.1 set/15 05/nov/15 9.671,20

NV006963 ECMICRO COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP Outros Equipamentos 3202 P.1 out/15 06/nov/15 400,00

NV006963 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2158 P.1 set/15 06/nov/15 13.731,80

NV006963 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2967 P.1 set/15 06/nov/15 9.034,09

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação999 GLOSA REF. VALOR COB.

INDEV. SET/15 P.1set/15 06/nov/15 (44,71)

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação999 GLOSA REF. VALOR COB.

INDEV. SET/15 P.1set/15 06/nov/15 (221,68)

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 999 P.1 set/15 06/nov/15 519.472,44

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 999 P.1 set/15 06/nov/15 104.767,56

NV006963 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16268 P.1 set/15 09/nov/15 118.901,16

NV006963 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 91,06

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16268 set/15 10/nov/15 2.925,27

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 985 set/15 10/nov/15 537,70

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 36641 set/15 10/nov/15 16,82

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2158 set/15 10/nov/15 337,60

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2967 set/15 10/nov/15 222,10

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 10/nov/15 60,78

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 10/nov/15 267,92

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA16379 set/15 10/nov/15 35,40

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 10/nov/15 12.850,27

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 10/nov/15 2.591,65

NV006963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 66,38

NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6229 P.1 set/15 12/nov/15 13.370,44

NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 062-15NV P.1 out/15 13/nov/15 308,80

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 36641 P.1 set/15 13/nov/15 319,63

NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 985 P.1 set/15 16/nov/15 23.909,54

NV006963 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 26,70

NV006963 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 4,89

NV006963MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.

LTDAAr Condicionado 1856 P.1 set/15 19/nov/15 8.285,61

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16268 set/15 20/nov/15 16.077,60

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 985 set/15 20/nov/15 2.437,83

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2158 set/15 20/nov/15 1.856,79

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2967 set/15 20/nov/15 1.221,57

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 20/nov/15 334,30

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 20/nov/15 1.473,62

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 20/nov/15 70.676,52

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 20/nov/15 14.254,08

NV006963 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16101 ago/15 20/nov/15 7.022,99

NV006963 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16268 set/15 20/nov/15 1.461,60

NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 20,02

NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 37,57

NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 64,34

NV006963 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 9080 ago/15 20/nov/15 907,02

NV006963 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4709 ago/15 20/nov/15 326,99

NV006963 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4714 ago/15 20/nov/15 996,02

NV006963 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4878 set/15 20/nov/15 154,57

NV006963 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2062 ago/15 20/nov/15 784,92

NV006963 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2158 set/15 20/nov/15 168,80

NV006963 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2860 ago/15 20/nov/15 516,39

NV006963 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2967 set/15 20/nov/15 111,05

NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6150 ago/15 20/nov/15 764,26

NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 20/nov/15 30,39

NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6229 set/15 20/nov/15 133,96

página 87

Page 87: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 964 ago/15 20/nov/15 26.520,26

NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 964 ago/15 20/nov/15 8.699,21

NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 20/nov/15 9.637,71

NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 999 set/15 20/nov/15 1.943,74

NV006963SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 6422200096311551 P.1 out/15 23/nov/15 58,02

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 544 - OP TARIFA BANCARIA P.1 out/15 25/nov/15 (4,48)

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 544 P.1 out/15 25/nov/15 645,00

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 547 - OP TARIFA BANCARIA P.1 out/15 26/nov/15 (4,48)

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 547 P.1 out/15 26/nov/15 1.715,00

NV006963 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.829,97

NV006963 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186462 out/15 30/nov/15 16,98

NV006963 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201605 nov/15 30/nov/15 16,74

NV006963 ELETROTEC SISTEMAS E ENERGIA LTDA - EPP No Break 7403 P.1 out/15 30/nov/15 3.142,00

NV006963 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1185455 out/15 30/nov/15 503,99

NV006963 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201599 nov/15 30/nov/15 503,99

NV006963SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO

EIRELI - MEAr Condicionado 69 P.1 out/15 30/nov/15 5.599,86

NV006963SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO

EIRELI - MEDiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 69 - OP TARIFA BANCARIA P.1 nov/15 30/nov/15 (4,48)

NV006963 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 49,51

NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.033.178,83

NV0069643CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 444,46

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1228 P.1 set/15 03/nov/15 1.398,13

NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 109 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,54

NV006964 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 3.013,69

NV006964 GLASS REMOVIVEIS LTDA - ME Ar Condicionado 82 P.1 out/15 03/nov/15 12.320,00

NV006964 GLASS REMOVIVEIS LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 82 - OP TARIFA BANCARIA P.1 out/15 03/nov/15 (4,48)

NV006964 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 8896 P.1 set/15 03/nov/15 70.085,05

NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4879 P.1 set/15 05/nov/15 2.179,70

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4889 P.1 set/15 05/nov/15 15.419,13

NV006964 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2163 P.1 set/15 06/nov/15 19.535,80

NV006964 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2972 P.1 set/15 06/nov/15 12.852,50

NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 997 P.1 set/15 06/nov/15 578.651,30

NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 997 P.1 set/15 06/nov/15 102.114,94

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 984 P.1 set/15 09/nov/15 19.510,19

NV006964 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 136,59

NV006964ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 9029 P.1 out/15 10/nov/15 73.833,80

NV006964 ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.1000097387201

45020608 ISAIAS G P.1nov/15 10/nov/15 1.089,47

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 984 set/15 10/nov/15 440,52

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2163 set/15 10/nov/15 480,29

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 10/nov/15 87,27

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 10/nov/15 228,70

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 10/nov/15 129,16

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 10/nov/15 338,48

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 10/nov/15 14.314,19

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 10/nov/15 2.526,03

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8896 set/15 10/nov/15 1.723,05

NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6227 P.1 set/15 12/nov/15 19.021,68

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5560 abr/15 12/nov/15 436,43

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5560 abr/15 12/nov/15 43,20

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS - 002088746 - KLC TRANSP 5560 abr/15 12/nov/15 4,79

NV006964 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 41,32

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 739124 P.1 out/15 18/nov/15 324,50

NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 5,90

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 66620 P.1 out/15 20/nov/15 3.390,27

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 984 set/15 20/nov/15 2.075,77

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2163 set/15 20/nov/15 2.641,59

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 20/nov/15 479,99

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 20/nov/15 1.257,89

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 20/nov/15 710,39

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 20/nov/15 1.861,68

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 20/nov/15 78.728,07

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 20/nov/15 13.893,18

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8896 set/15 20/nov/15 9.476,78

NV006964 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 21,67

NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 30,99

NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 58,13

NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 99,56

NV006964 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4715 ago/15 20/nov/15 986,12

NV006964 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4879 set/15 20/nov/15 34,84

NV006964 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4889 set/15 20/nov/15 246,44

NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2066 ago/15 20/nov/15 1.116,68

NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2163 set/15 20/nov/15 240,14

NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2864 ago/15 20/nov/15 734,66

NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 20/nov/15 43,63

NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2972 set/15 20/nov/15 114,35

NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6148 ago/15 20/nov/15 1.087,29

NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 20/nov/15 64,58

NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6227 set/15 20/nov/15 169,24

NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 970 ago/15 20/nov/15 32.274,00

NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 970 ago/15 20/nov/15 5.695,42

NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 20/nov/15 10.735,64

NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 997 set/15 20/nov/15 1.894,53

NV006964 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8703 ago/15 20/nov/15 4.147,21

NV006964 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8896 set/15 20/nov/15 861,53

NV006964 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 307932 out/15 20/nov/15 11,30

NV006964 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 307932 out/15 20/nov/15 35,04

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/05/21001484-0 P.1 mai/15 23/nov/15 85,35

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/09/21001485-0 P.1 set/15 23/nov/15 95,28

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/10/21001488-9 P.1 out/15 23/nov/15 41,50

NV006964COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -

METRÔImpostos e Taxas

IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2015 -

PARC. 06/07 P.1nov/15 24/nov/15 832,33

NV006964 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11000-374.969/11/15 P.1 nov/15 25/nov/15 14,34

NV006964SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 6431022220261 P.1 out/15 27/nov/15 13.744,84

NV006964 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 2.495,41

NV006964 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 9.452,30

página 90

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1209276 nov/15 30/nov/15 11.096,53

NV006964LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1185603 out/15 30/nov/15 151,40

NV006964LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1202463 nov/15 30/nov/15 200,04

NV006964 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1185330 out/15 30/nov/15 2.015,97

NV006964 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201471 nov/15 30/nov/15 2.015,97

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 309208 P.1 out/15 30/nov/15 707,13

NV006964 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 45,65

NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.174.813,96

NV0069653CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 317,49

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1227 P.1 set/15 03/nov/15 7.100,14

NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 107 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,54

NV006965 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 1.750,45

NV006965 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 8889 P.1 set/15 03/nov/15 64.599,79

NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4880 P.1 set/15 05/nov/15 9.835,92

NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4891 P.1 set/15 05/nov/15 3.848,65

NV006965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2156 P.1 set/15 06/nov/15 12.145,13

NV006965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2965 P.1 set/15 06/nov/15 7.990,24

NV006965SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 6430063925441 P.1 out/15 06/nov/15 9.321,76

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 979 P.1 set/15 09/nov/15 16.108,93

NV006965 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 91,06

NV006965 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 998 P.1 set/15 09/nov/15 386.429,08

NV006965 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 998 P.1 set/15 09/nov/15 84.077,67

NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6228,02 P.1 set/15 12/nov/15 11.825,53

NV006965 ANDREA TASSINMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTB_016-15NV P.1 out/15 13/nov/15 435,51

NV006965 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 30,73

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 979 set/15 16/nov/15 362,53

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2156 set/15 16/nov/15 298,59

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2965 set/15 16/nov/15 196,44

página 91

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6228,02 set/15 16/nov/15 290,74

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)

1200 ISS COMETA 04080068

(PTB 16/15NV) P.1out/15 16/nov/15 0,50

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 16/nov/15 14.557,65

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 16/nov/15 3.119,49

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8889 set/15 16/nov/15 2.411,94

NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 1,99

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 979 set/15 20/nov/15 1.655,16

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2156 set/15 20/nov/15 1.642,25

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2965 set/15 20/nov/15 1.080,42

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6228,02 set/15 20/nov/15 1.599,03

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 20/nov/15 53.378,05

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 20/nov/15 11.438,15

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8889 set/15 20/nov/15 8.843,78

NV006965 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 15,48

NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 23,05

NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 43,24

NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 74,05

NV006965 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4727 ago/15 20/nov/15 180,32

NV006965 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4729 ago/15 20/nov/15 759,57

NV006965 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4880 set/15 20/nov/15 157,21

NV006965 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4891 set/15 20/nov/15 61,51

NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2060 ago/15 20/nov/15 694,22

NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2097 set/15 20/nov/15 21,30

NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2097 set/15 20/nov/15 17,50

NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2156 set/15 20/nov/15 149,30

NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2858 ago/15 20/nov/15 456,73

NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2902 set/15 20/nov/15 14,01

NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2902 set/15 20/nov/15 11,51

NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2965 set/15 20/nov/15 98,22

NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6149 ago/15 20/nov/15 675,96

NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6223 set/15 20/nov/15 37,79

NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6228,02 set/15 20/nov/15 145,37

página 92

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6167 ago/15 20/nov/15 20,74

NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 965 ago/15 20/nov/15 22.852,65

NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 965 ago/15 20/nov/15 4.896,99

NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 20/nov/15 7.278,82

NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 998 set/15 20/nov/15 1.559,75

NV006965 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8592 ago/15 20/nov/15 3.802,68

NV006965 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 8889 set/15 20/nov/15 803,98

NV006965 ANDREA TASSINMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTB_017-15NV P.1 nov/15 23/nov/15 191,39

NV006965 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230292068837 P.1 set/15 23/nov/15 6,91

NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)1294 P.1 set/15 23/nov/15 720,01

NV006965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2260 P.1 out/15 24/nov/15 12.145,14

NV006965 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 2.760,07

NV006965 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 5.937,93

NV006965ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

PAULO S/AForça e Luz 8017/15 P.1 out/15 30/nov/15 77.612,18

NV006965FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -

COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1190157 out/15 30/nov/15 379,11

NV006965 MARCOS ANTONIO DA SILVA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.10000130

0320135020465MAR P.1nov/15 30/nov/15 3.331,93

NV006965 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 44,82

NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 868.641,77

NV0069663CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 253,98

NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 112 P.1 set/15 03/nov/15 3.875,54

NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 46141 P.1 out/15 03/nov/15 480,00

NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outros 46141 P.1 out/15 03/nov/15 138,00

NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 361 P.1 set/15 03/nov/15 13.830,67

NV006966 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Material de Informatica 779424 P.1 set/15 04/nov/15 315,90

NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4881 P.1 set/15 05/nov/15 14.627,92

NV006966 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2170 P.1 set/15 06/nov/15 11.518,94

NV006966 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2982 P.1 set/15 06/nov/15 7.578,25

NV006966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 996 P.1 set/15 06/nov/15 263.263,82

NV006966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 996 P.1 set/15 06/nov/15 41.792,75

NV006966 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16265 P.1 set/15 09/nov/15 68.727,74

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966IMPERIAL COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

- ME

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)207 P.1 out/15 09/nov/15 1.410,00

NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)59660 P.1 out/15 09/nov/15 310,00

NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6265 P.1 set/15 12/nov/15 11.215,80

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTG11-15 NV P.1 out/15 13/nov/15 268,89

NV006966 ELETROTEM COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)19145 P.1 out/15 13/nov/15 99,00

NV006966 MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME Material de Informatica 13223 P.1 out/15 16/nov/15 4.700,00

NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 59963 P.1 out/15 16/nov/15 495,00

NV006966 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 19,92

NV006966 ANCONA LOPEZ ENGENHARIA LTDA Consultoria Externa 4065 P.1 out/15 18/nov/15 14.875,22

NV006966 ANCONA LOPEZ ENGENHARIA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação4065 - OP TARIFA BANCARIA

P.1out/15 18/nov/15 (4,48)

NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 11,50

NV006966 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 325610 P.1 out/15 19/nov/15 76,48

NV006966 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 903856 P.1 out/15 19/nov/15 67.674,58

NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)60055 P.1 out/15 19/nov/15 460,50

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16265 set/15 20/nov/15 9.408,90

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 20/nov/15 485,29

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 20/nov/15 1.131,91

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 20/nov/15 319,27

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 20/nov/15 744,67

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 20/nov/15 472,52

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 20/nov/15 1.102,12

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 20/nov/15 35.818,21

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 20/nov/15 5.686,08

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 361 set/15 20/nov/15 1.786,49

NV006966 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 12,38

NV006966 RECEITA FEDERAL ANCONA LOPEZ ENGENHARIA LTDA 4065 out/15 20/nov/15 237,75

NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16115 ago/15 20/nov/15 2.311,76

NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16115 ago/15 20/nov/15 1.796,12

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16142 ago/15 20/nov/15 4.098,69

NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16265 set/15 20/nov/15 855,35

NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 14,94

NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 28,03

NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 48,01

NV006966 RECEITA FEDERAL DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4969 ago/15 20/nov/15 158,68

NV006966 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4717 ago/15 20/nov/15 1.109,00

NV006966 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4881 set/15 20/nov/15 233,80

NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2098 ago/15 20/nov/15 38,80

NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2118 ago/15 20/nov/15 687,54

NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 20/nov/15 44,11

NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 20/nov/15 102,90

NV006966 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2928 ago/15 20/nov/15 452,32

NV006966 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 20/nov/15 29,02

NV006966 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 20/nov/15 67,69

NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6174 ago/15 20/nov/15 669,44

NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6224 ago/15 20/nov/15 37,78

NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 20/nov/15 42,95

NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 20/nov/15 100,19

NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 966 ago/15 20/nov/15 14.634,86

NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 966 ago/15 20/nov/15 2.323,27

NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 20/nov/15 4.884,30

NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 20/nov/15 775,38

NV006966 DANIELA NASCIMENTO FERREIRA SOARES 41851974890Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)17 P.1 out/15 23/nov/15 1.201,60

NV006966 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1165 P.1 out/15 23/nov/15 775,00

NV006966 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1339 P.1 out/15 23/nov/15 356,50

NV006966SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E

ESGOTOÁgua 45014-9 P.1 out/15 23/nov/15 6.356,22

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16265 set/15 25/nov/15 2.566,06

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 25/nov/15 220,58

página 95

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2170 set/15 25/nov/15 514,50

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 25/nov/15 145,16

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2982 set/15 25/nov/15 338,49

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 25/nov/15 214,78

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6265 set/15 25/nov/15 500,96

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOS

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)

411 ISS CEGARAO 10464526

(PTG 11/15NV) P.1out/15 25/nov/15 7,70

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 25/nov/15 6.512,40

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 996 set/15 25/nov/15 1.033,83

NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 361 set/15 25/nov/15 623,65

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTG12-15 NV P.1 nov/15 27/nov/15 200,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTG12-15 NV P.1 nov/15 27/nov/15 114,25

NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 487456.1 P.1 out/15 27/nov/15 65.895,81

NV006966 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.525,22

NV006966 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 6.121,31

NV006966 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186722 out/15 30/nov/15 33,95

NV006966LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186712 out/15 30/nov/15 151,40

NV006966LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1202421 nov/15 30/nov/15 200,04

NV006966 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDAReps e Consertos de Outros Equip Não

Operacionais337059 P.1 out/15 30/nov/15 100,80

NV006966 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1186718 out/15 30/nov/15 503,99

NV006966 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1202429 nov/15 30/nov/15 503,99

NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 717.484,63

NV006967 ESTAGIARIOS EstagiáriosBOLSA AUXILIO REF OUT-15

P.1out/15 03/nov/15 882,00

NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4883 P.1 set/15 05/nov/15 13.507,16

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230443655821 P.1 out/15 06/nov/15 6,43

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230443659230 P.1 out/15 06/nov/15 25,78

página 96

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2179 P.1 set/15 06/nov/15 7.355,27

NV006967 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2997 P.1 set/15 06/nov/15 4.839,00

NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 994 P.1 set/15 06/nov/15 164.542,57

NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 994 P.1 set/15 06/nov/15 88.599,84

NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 13406,02 P.1 set/15 09/nov/15 7.295,75

NV006967 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 21245 set/15 09/nov/15 91,06

NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 1694 P.1 set/15 09/nov/15 30.637,31

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 27-15N P.1 out/15 11/nov/15 518,05

NV006967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 235,10

NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6290 P.1 set/15 12/nov/15 7.161,73

NV006967BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES

LTDAOutros Equipamentos 4830 P.1 out/15 13/nov/15 360,00

NV006967BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES

LTDAReparos e Consertos Equip. Operacionais 4830 P.1 out/15 13/nov/15 120,00

NV006967 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 30,60

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1694 set/15 16/nov/15 753,22

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 16/nov/15 41,22

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 16/nov/15 139,64

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 16/nov/15 27,09

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 16/nov/15 91,87

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 16/nov/15 40,10

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 16/nov/15 135,96

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 16/nov/15 2.756,68

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 16/nov/15 5.119,55

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 360 set/15 16/nov/15 460,15

NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.332.298/09/15 P.1 set/15 16/nov/15 3.617,71

NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.335.956/05/15 P.1 mai/15 17/nov/15 3.135,66

NV006967 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 325610 P.1 out/15 19/nov/15 257,76

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA13406,02 set/15 20/nov/15 282,63

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1694 set/15 20/nov/15 4.142,72

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 20/nov/15 226,52

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 20/nov/15 768,04

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 20/nov/15 149,03

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 20/nov/15 505,28

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 20/nov/15 220,56

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 20/nov/15 747,82

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 20/nov/15 12.129,41

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 20/nov/15 22.526,04

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 360 set/15 20/nov/15 1.318,13

NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 7513 ago/15 20/nov/15 85,21

NV006967 RECEITA FEDERALBIOELEMENTOS ANÁLISES E CONSULTORIAS

AMBIENTAIS LTDA4160 set/15 20/nov/15 19,25

NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 22,95

NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 43,06

NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 73,73

NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA12696 ago/15 20/nov/15 375,49

NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA13406,02 set/15 20/nov/15 121,13

NV006967 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4719 ago/15 20/nov/15 749,27

NV006967 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4883 set/15 20/nov/15 215,88

NV006967 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1672 ago/15 20/nov/15 1.817,39

NV006967 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1694 set/15 20/nov/15 376,61

NV006967 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2075 ago/15 20/nov/15 420,43

NV006967 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 20/nov/15 20,59

NV006967 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2179 set/15 20/nov/15 69,82

NV006967 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2873,02 ago/15 20/nov/15 276,60

NV006967 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 20/nov/15 13,54

NV006967 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2997 set/15 20/nov/15 45,93

NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6190 ago/15 20/nov/15 409,36

NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 20/nov/15 20,05

NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6290 set/15 20/nov/15 67,98

página 98

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 962 ago/15 20/nov/15 4.664,55

NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 962 ago/15 20/nov/15 8.662,74

NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 20/nov/15 1.654,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 994 set/15 20/nov/15 3.071,74

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 28-15N P.1 nov/15 23/nov/15 270,34

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0220934415881 P.1 abr/15 23/nov/15 21,28

NV006967 REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)28021 P.1 out/15 23/nov/15 965,29

NV006967 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 2.873,50

NV006967 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 5.478,55

NV006967 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183436 out/15 30/nov/15 169,76

NV006967LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183450 out/15 30/nov/15 151,40

NV006967LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1202478 nov/15 30/nov/15 200,04

NV006967 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183452 out/15 30/nov/15 705,59

NV006967 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201557 nov/15 30/nov/15 705,59

NV006967 ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00001910

420135150113ROGER P.1nov/15 30/nov/15 37.897,24

NV006967 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1300494738 P.1 nov/15 30/nov/15 47,32

NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 458.583,64

NV0069683CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOMManutenção de Programa Produto 5148 P.1 set/15 03/nov/15 127,00

NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 359 P.1 set/15 03/nov/15 12.115,41

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 1815 P.1 set/15 05/nov/15 308.626,48

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1815 P.1 set/15 05/nov/15 72.393,86

NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4884 P.1 set/15 05/nov/15 7.432,76

NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede4890 P.1 set/15 05/nov/15 6.058,32

NV006968 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2177 P.1 set/15 06/nov/15 3.357,54

NV006968 ESTAGIARIOS EstagiáriosPHUP-IN-320/15 PGTO BOLSA

AUXILIO OUT-15 P.1out/15 09/nov/15 904,00

página 99

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 ESTAGIARIOS EstagiáriosPHUP-IN-320/15 PGTO BOLSA

AUXILIO OUT-15 P.1out/15 09/nov/15 1.019,50

NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERÁgua

ÁGUA - (DETRAN) PPT

CAMPINAS SHOPPING OUT/15

P.1

out/15 10/nov/15 689,73

NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERÁgua

CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 2.292,40

NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERAluguéis

ALUGUEL (DETRAN) PPT

CAMPINAS SHOPPING OUT/15

P.1

out/15 10/nov/15 24.830,05

NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERAluguéis

ALUGUEL PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 46.966,82

NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERCondomínios

CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 3.778,93

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 10/nov/15 4.493,71

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 10/nov/15 19.157,40

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI12125 set/15 10/nov/15 1.744,25

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI125 set/15 10/nov/15 127,68

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 10/nov/15 59,18

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 10/nov/15 155,08

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 10/nov/15 38,93

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 10/nov/15 102,02

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 10/nov/15 57,63

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 10/nov/15 150,99

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 359 set/15 10/nov/15 115,02

NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 359 set/15 10/nov/15 431,27

NV006968 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 73,00

NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6283 P.1 set/15 12/nov/15 3.269,18

página 100

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 16/nov/15 21,74

NV006968ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELIVigilância 12125 P.1 set/15 18/nov/15 27.332,40

NV006968 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100009 P.1 set/15 19/nov/15 1,63

NV006968 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2995 P.1 set/15 19/nov/15 2.208,92

NV006968 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)60055 P.1 out/15 19/nov/15 330,00

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 20/nov/15 7.908,95

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 20/nov/15 33.717,10

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI12125 set/15 20/nov/15 3.837,35

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 20/nov/15 130,21

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 20/nov/15 341,17

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 20/nov/15 85,66

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 20/nov/15 224,45

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 20/nov/15 126,78

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 20/nov/15 332,19

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 359 set/15 20/nov/15 329,50

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 359 set/15 20/nov/15 1.235,42

NV006968 RECEITA FEDERAL3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA

DE TELECOM5090 ago/15 20/nov/15 6,19

NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1773 ago/15 20/nov/15 4.518,41

NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1773 ago/15 20/nov/15 19.262,73

NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 20/nov/15 898,74

NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1815 set/15 20/nov/15 3.831,49

NV006968 RECEITA FEDERALATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI11918 ago/15 20/nov/15 778,63

NV006968 RECEITA FEDERALATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI12125 set/15 20/nov/15 348,85

NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 16,30

NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 30,59

NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 62891 set/15 20/nov/15 52,38

NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1226 jul/15 20/nov/15 747,64

página 101

Page 101: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4720 ago/15 20/nov/15 943,14

NV006968 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4884 set/15 20/nov/15 118,80

NV006968 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 4890 set/15 20/nov/15 96,83

NV006968 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2073 ago/15 20/nov/15 199,27

NV006968 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 20/nov/15 11,83

NV006968 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2177 set/15 20/nov/15 31,01

NV006968 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2871 ago/15 20/nov/15 131,09

NV006968 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 20/nov/15 7,78

NV006968 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2995 set/15 20/nov/15 20,40

NV006968 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2935 ago/15 20/nov/15 11,21

NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6183 ago/15 20/nov/15 194,02

NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 20/nov/15 11,52

NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6283 set/15 20/nov/15 30,20

NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6211 ago/15 20/nov/15 16,59

NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 320000094125 P.1 out/15 26/nov/15 22.402,71

NV006968 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 733,50

NV006968 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 1.681,75

NV006968 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183336 out/15 30/nov/15 84,88

NV006968LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - TRIFOSFORO

- POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1183334 out/15 30/nov/15 75,70

NV006968 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1201100 nov/15 30/nov/15 503,99

NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 656.529,78

NV006969 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8987 out/15 20/nov/15 118,94

NV006969 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8994 out/15 20/nov/15 79,19

NV006969 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230292747679 P.1 set/15 23/nov/15 23,39

NV006969 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8987 P.1 out/15 30/nov/15 7.441,78

NV006969 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8994 P.1 out/15 30/nov/15 4.954,68

NV006975 KLEBER KAWAGUTI Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00100273

720135150101KLEBER P.1nov/15 24/nov/15 1.950,00

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 14.567,98

NV006977 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16291 P.1 set/15 09/nov/15 38.762,94

NV006977 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2207 P.1 set/15 12/nov/15 10.189,16

NV006977 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3015 P.1 set/15 12/nov/15 6.703,40

NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6286 P.1 set/15 12/nov/15 9.921,03

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

538 out/15 16/nov/15 4.896,06

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

539 out/15 16/nov/15 4.181,02

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 16/nov/15 544,16

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 16/nov/15 408,82

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 16/nov/15 69,23

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 16/nov/15 181,29

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3015 set/15 16/nov/15 164,80

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 16/nov/15 67,38

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 16/nov/15 176,52

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1331 set/15 16/nov/15 3.264,04

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1332 set/15 16/nov/15 2.787,35

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

538 out/15 20/nov/15 22.248,18

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 20/nov/15 2.992,94

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 20/nov/15 2.248,51

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 20/nov/15 380,62

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 20/nov/15 997,13

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3015 set/15 20/nov/15 906,42

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 20/nov/15 370,60

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 20/nov/15 970,89

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1331 set/15 20/nov/15 16.356,87

página 103

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

515 set/15 20/nov/15 11.383,34

NV006977 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

516 set/15 20/nov/15 9.720,86

NV006977 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

538 out/15 20/nov/15 3.672,05

NV006977 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

539 out/15 20/nov/15 3.135,76

NV006977 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16092 ago/15 20/nov/15 2.289,56

NV006977 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 20/nov/15 272,08

NV006977 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16291 set/15 20/nov/15 204,41

NV006977 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2070 ago/15 20/nov/15 582,41

NV006977 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 20/nov/15 34,60

NV006977 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2207 set/15 20/nov/15 90,64

NV006977 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2868 ago/15 20/nov/15 383,17

NV006977 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3015 set/15 20/nov/15 82,40

NV006977 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6186 ago/15 20/nov/15 567,09

NV006977 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 20/nov/15 33,69

NV006977 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6286 set/15 20/nov/15 88,25

NV006977 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1331 set/15 20/nov/15 2.448,03

NV006977 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1331 set/15 20/nov/15 7.588,90

NV006977 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1332 set/15 20/nov/15 2.090,51

página 104

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1332 set/15 20/nov/15 6.480,57

NV006977

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo538 P.1 out/15 30/nov/15 202.603,41

NV006977

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo539 P.1 out/15 30/nov/15 192.013,13

NV006977 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 340,28

NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1394 P.1 out/15 30/nov/15 133.544,28

NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1395 P.1 out/15 30/nov/15 128.008,82

NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 837.447,60

NV006978 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2172 P.1 set/15 06/nov/15 9.597,84

NV006978 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2984 P.1 set/15 06/nov/15 6.314,37

NV006978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16305 P.1 set/15 09/nov/15 36.237,38

NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6271 P.1 set/15 12/nov/15 9.345,28

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

533 out/15 12/nov/15 2.708,79

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 12/nov/15 284,99

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 12/nov/15 770,32

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 12/nov/15 297,68

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 12/nov/15 133,65

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 12/nov/15 350,17

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 12/nov/15 87,93

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 12/nov/15 230,37

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 12/nov/15 130,13

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 12/nov/15 340,96

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17451 set/15 12/nov/15 2.708,78

página 105

Page 105: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6034 set/15 12/nov/15 21.670,30

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

533 out/15 20/nov/15 9.932,22

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 1.044,95

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 2.824,51

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 1.091,45

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 20/nov/15 367,51

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 20/nov/15 962,99

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 20/nov/15 241,78

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 20/nov/15 633,55

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 20/nov/15 357,84

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 20/nov/15 937,65

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17451 set/15 20/nov/15 9.932,22

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6034 set/15 20/nov/15 79.457,75

NV006978 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

507 set/15 20/nov/15 4.198,62

NV006978 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

533 out/15 20/nov/15 1.354,39

NV006978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16128 ago/15 20/nov/15 2.146,89

NV006978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 94,99

NV006978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 256,77

NV006978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16305 set/15 20/nov/15 99,22

NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2124 ago/15 20/nov/15 562,45

NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 20/nov/15 33,41

NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2172 set/15 20/nov/15 87,54

NV006978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2934 ago/15 20/nov/15 370,03

página 106

Page 106: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 20/nov/15 21,98

NV006978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2984 set/15 20/nov/15 57,59

NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6105 jul/15 20/nov/15 547,64

NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6180 ago/15 20/nov/15 547,64

NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 20/nov/15 32,53

NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6271 set/15 20/nov/15 85,23

NV006978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17451 set/15 20/nov/15 1.354,39

NV006978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17451 set/15 20/nov/15 4.198,62

NV006978 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6034 set/15 20/nov/15 10.835,15

NV006978 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6034 set/15 20/nov/15 33.588,95

NV006978

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo533 P.1 out/15 30/nov/15 72.098,88

NV006978 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 139,89

NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17715 P.1 out/15 30/nov/15 72.098,89

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6108 P.1 out/15 30/nov/15 576.791,02

NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 980.596,07

NV007121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16311 P.1 set/15 09/nov/15 38.810,72

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27401 set/15 10/nov/15 7.923,01

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 10/nov/15 679,47

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 10/nov/15 1.084,88

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 10/nov/15 400,57

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 10/nov/15 311,87

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3709 set/15 10/nov/15 4.753,81

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88126 set/15 10/nov/15 3.169,20

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88133 set/15 10/nov/15 1.471,18

página 107

Page 107: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 10/nov/15 122,68

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 10/nov/15 321,44

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 10/nov/15 80,71

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 10/nov/15 211,47

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 10/nov/15 119,45

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 10/nov/15 312,98

NV007121 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2217 P.1 set/15 12/nov/15 6.959,47

NV007121 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3028,02 P.1 set/15 12/nov/15 4.578,61

NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6269 P.1 set/15 12/nov/15 6.776,33

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27401 set/15 20/nov/15 43.576,56

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 1.494,83

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 2.386,74

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 881,26

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 686,01

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3709 set/15 20/nov/15 8.319,16

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88126 set/15 20/nov/15 17.430,61

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88133 set/15 20/nov/15 8.091,52

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 20/nov/15 269,90

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 20/nov/15 707,17

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 20/nov/15 177,56

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 20/nov/15 465,25

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 20/nov/15 262,80

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 20/nov/15 688,56

NV007121 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27351 ago/15 20/nov/15 8.551,28

NV007121 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27401 set/15 20/nov/15 5.942,26

NV007121 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 27401 set/15 20/nov/15 18.421,00

NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16117 ago/15 20/nov/15 2.338,99

NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 135,89

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 216,97

NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 80,11

NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16311 set/15 20/nov/15 62,36

NV007121 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3702 ago/15 20/nov/15 5.130,77

NV007121 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3709 set/15 20/nov/15 3.565,36

NV007121 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3709 set/15 20/nov/15 11.052,60

NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88051 ago/15 20/nov/15 6.778,66

NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88126 set/15 20/nov/15 2.376,90

NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88126 set/15 20/nov/15 7.368,40

NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88133 set/15 20/nov/15 1.103,39

NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 88133 set/15 20/nov/15 3.420,51

NV007121 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2122 ago/15 20/nov/15 413,04

NV007121 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 20/nov/15 24,53

NV007121 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2217 set/15 20/nov/15 64,29

NV007121 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2932 ago/15 20/nov/15 271,74

NV007121 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 20/nov/15 16,14

NV007121 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3028,02 set/15 20/nov/15 42,29

NV007121 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6178 ago/15 20/nov/15 402,17

NV007121 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 20/nov/15 23,89

NV007121 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6269 set/15 20/nov/15 62,59

NV007121 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 302,47

NV007121 ACE SEGURADORA S/A Seguros de Edifícios e Instalações 82382 P.1 set/15 30/nov/15 7.291,69

NV007121 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo27680 P.1 out/15 30/nov/15 320.287,73

NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo3746 P.1 out/15 30/nov/15 209.999,41

NV007121 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo89046 P.1 out/15 30/nov/15 128.115,00

NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 907.388,21

NV007123 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2196 P.1 set/15 06/nov/15 9.061,85

NV007123 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3005 P.1 set/15 06/nov/15 5.961,75

NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16306 P.1 set/15 09/nov/15 43.916,82

NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6284 P.1 set/15 12/nov/15 8.823,39

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 16/nov/15 1.470,59

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 16/nov/15 169,17

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 16/nov/15 159,73

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 16/nov/15 418,55

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 16/nov/15 105,08

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 16/nov/15 275,37

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 16/nov/15 155,52

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 16/nov/15 407,54

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4258 set/15 16/nov/15 7.637,39

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1336 set/15 16/nov/15 7.639,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9763 set/15 16/nov/15 7.637,39

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 20/nov/15 5.392,11

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 20/nov/15 620,14

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 20/nov/15 351,40

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 20/nov/15 920,83

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 20/nov/15 231,18

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 20/nov/15 605,81

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 20/nov/15 342,16

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 20/nov/15 896,59

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4258 set/15 20/nov/15 22.827,94

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1336 set/15 20/nov/15 22.834,79

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9763 set/15 20/nov/15 7.263,44

NV007123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16119 ago/15 20/nov/15 2.616,19

NV007123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 20/nov/15 490,19

NV007123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16306 set/15 20/nov/15 56,37

NV007123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2076 ago/15 20/nov/15 537,82

NV007123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 20/nov/15 31,94

NV007123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2196 set/15 20/nov/15 83,71

NV007123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2874 ago/15 20/nov/15 353,83

NV007123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 20/nov/15 21,01

NV007123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3005 set/15 20/nov/15 55,07

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6184 ago/15 20/nov/15 523,66

NV007123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 20/nov/15 31,10

NV007123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6284 set/15 20/nov/15 81,50

NV007123 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4249 ago/15 20/nov/15 2.187,70

NV007123 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4258 set/15 20/nov/15 3.818,70

NV007123 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4258 set/15 20/nov/15 11.837,97

NV007123 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1315 ago/15 20/nov/15 2.188,36

NV007123 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1336 set/15 20/nov/15 3.819,85

NV007123 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1336 set/15 20/nov/15 11.841,52

NV007123 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9751 ago/15 20/nov/15 2.187,70

NV007123 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9763 set/15 20/nov/15 3.818,70

NV007123 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9763 set/15 20/nov/15 11.837,96

NV007123 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 41,59

NV007123SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4293 P.1 out/15 30/nov/15 208.457,97

NV007123TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1398 P.1 out/15 30/nov/15 208.520,49

NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10195 P.1 out/15 30/nov/15 224.022,47

NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 855.589,59

NV008121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16309 P.1 set/15 09/nov/15 36.299,02

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A 200000350 set/15 20/nov/15 24.793,54

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16309 set/15 20/nov/15 4.908,29

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A 200000350 set/15 20/nov/15 11.269,79

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16309 set/15 20/nov/15 892,41

NV008121 RECEITA FEDERAL ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A 200000350 set/15 20/nov/15 3.380,94

NV008121 RECEITA FEDERAL ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A 200000350 set/15 20/nov/15 10.480,91

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16309 set/15 20/nov/15 446,21

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 92.471,11

NV008122 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16297 P.1 set/15 09/nov/15 49.220,01

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 5.194,05

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 193,65

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 1.267,73

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 20/nov/15 184,13

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 20/nov/15 482,50

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 20/nov/15 121,14

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 20/nov/15 317,43

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 20/nov/15 179,28

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 20/nov/15 469,80

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4255 set/15 20/nov/15 9.838,15

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1333 set/15 20/nov/15 9.841,10

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9766 set/15 20/nov/15 3.130,32

NV008122 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16116 ago/15 20/nov/15 2.887,29

NV008122 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 472,18

NV008122 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 17,60

NV008122 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 20/nov/15 115,24

NV008122 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2119 ago/15 20/nov/15 281,80

NV008122 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 20/nov/15 16,73

NV008122 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 20/nov/15 43,86

NV008122 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2929 ago/15 20/nov/15 185,39

NV008122 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 20/nov/15 11,01

NV008122 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 20/nov/15 28,85

NV008122 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 20/nov/15 16,29

NV008122 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 20/nov/15 42,71

página 112

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4255 set/15 20/nov/15 1.961,47

NV008122 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4255 set/15 20/nov/15 6.080,57

NV008122 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1333 set/15 20/nov/15 1.962,06

NV008122 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1333 set/15 20/nov/15 6.082,40

NV008122 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9766 set/15 20/nov/15 1.961,47

NV008122 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9766 set/15 20/nov/15 6.080,57

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 25/nov/15 944,37

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 25/nov/15 35,25

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16297 set/15 25/nov/15 230,49

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 25/nov/15 33,47

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2226 set/15 25/nov/15 87,73

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 25/nov/15 22,02

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3034 set/15 25/nov/15 57,71

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 25/nov/15 32,59

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6266 set/15 25/nov/15 85,42

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAISOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4255 set/15 25/nov/15 2.615,29

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1333 set/15 25/nov/15 2.616,10

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 9766 set/15 25/nov/15 2.615,29

NV008122 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2226 P.1 set/15 27/nov/15 4.930,09

NV008122 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3034 P.1 set/15 27/nov/15 3.243,48

NV008122 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 15,12

NV008122SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4291 P.1 out/15 30/nov/15 110.269,50

NV008122TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1396 P.1 out/15 30/nov/15 110.302,59

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo10198 P.1 out/15 30/nov/15 116.977,33

NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 463.800,62

NV008123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16300 P.1 set/15 09/nov/15 48.963,49

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 57,17

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

542 out/15 20/nov/15 14.392,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16300 set/15 20/nov/15 6.874,26

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 20/nov/15 188,25

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 20/nov/15 493,33

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 20/nov/15 123,85

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 20/nov/15 324,56

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 20/nov/15 183,30

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 20/nov/15 480,35

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 993 set/15 20/nov/15 1.799,10

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6021 set/15 20/nov/15 1.799,10

NV008123 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

511 set/15 20/nov/15 14.997,80

NV008123 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

542 out/15 20/nov/15 4.838,00

NV008123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16129 ago/15 20/nov/15 2.982,22

NV008123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16300 set/15 20/nov/15 624,93

NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1963 jul/15 20/nov/15 288,13

NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2101 ago/15 20/nov/15 288,12

NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 20/nov/15 17,11

NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 20/nov/15 44,84

NV008123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2907 ago/15 20/nov/15 189,56

NV008123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 20/nov/15 11,26

NV008123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 20/nov/15 29,50

NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6112 jul/15 20/nov/15 280,55

NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6187 ago/15 20/nov/15 280,54

NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 20/nov/15 16,66

página 114

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 20/nov/15 43,66

NV008123 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 993 set/15 20/nov/15 604,75

NV008123 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 993 set/15 20/nov/15 1.874,73

NV008123 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6021 set/15 20/nov/15 604,75

NV008123 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6021 set/15 20/nov/15 1.874,73

NV008123 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2206 P.1 set/15 23/nov/15 4.854,80

NV008123 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3014 P.1 set/15 24/nov/15 3.193,93

NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6287 P.1 set/15 24/nov/15 4.727,03

NV008123

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo542 P.1 out/15 30/nov/15 272.178,08

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABA

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

542 out/15 30/nov/15 16.126,67

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16300 set/15 30/nov/15 3.124,66

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 30/nov/15 85,57

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2206 set/15 30/nov/15 224,23

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 30/nov/15 56,29

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3014 set/15 30/nov/15 147,53

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 30/nov/15 83,32

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6287 set/15 30/nov/15 218,33

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 993 set/15 30/nov/15 2.015,83

NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6021 set/15 30/nov/15 2.015,83

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1004 P.1 out/15 30/nov/15 34.022,27

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo6113 P.1 out/15 30/nov/15 34.022,27

NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 482.668,02

NV009954 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOSMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)8876 P.1 out/15 06/nov/15 392,08

página 115

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16302 P.1 set/15 09/nov/15 36.110,02

NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 5019 P.1 set/15 16/nov/15 12.666,70

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 20/nov/15 2.886,39

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 20/nov/15 2.183,29

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28947 set/15 20/nov/15 3.438,39

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1341,02 set/15 20/nov/15 3.437,36

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 5019 set/15 20/nov/15 1.778,35

NV009954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16118 ago/15 20/nov/15 2.193,95

NV009954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 20/nov/15 262,39

NV009954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 20/nov/15 198,48

NV009954 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8876 out/15 20/nov/15 6,26

NV009954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28947 set/15 20/nov/15 1.631,71

NV009954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28947 set/15 20/nov/15 5.058,31

NV009954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1341,02 set/15 20/nov/15 1.631,22

NV009954 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1341,02 set/15 20/nov/15 5.056,79

NV009954 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4895 ago/15 20/nov/15 751,76

NV009954 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 5019 set/15 20/nov/15 161,67

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 25/nov/15 1.311,99

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16302 set/15 25/nov/15 992,40

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTEEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28947 set/15 25/nov/15 5.439,04

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTE

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1341,02 set/15 25/nov/15 5.437,40

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE PRUDENTETJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 5019 set/15 25/nov/15 808,35

página 116

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 15,12

NV009954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29629 P.1 out/15 30/nov/15 93.307,74

NV009954SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo4289 P.1 out/15 30/nov/15 93.279,74

NV009954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo1403 P.1 out/15 30/nov/15 93.279,74

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 373.716,64

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5204 set/15 10/nov/15 3.954,90

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17443,03 set/15 10/nov/15 3.954,88

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 411 set/15 10/nov/15 3.955,19

NV009955 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 57,17

NV009955 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo5204 P.1 set/15 17/nov/15 113.647,99

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5204 set/15 20/nov/15 6.119,55

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17443,02 out/15 20/nov/15 6.119,13

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 411 set/15 20/nov/15 6.119,13

NV009955 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5047 ago/15 20/nov/15 6.130,09

NV009955 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 5204 set/15 20/nov/15 1.977,45

NV009955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17443,02 out/15 20/nov/15 1.977,45

NV009955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA17443,02 out/15 20/nov/15 6.130,09

NV009955 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 411 set/15 20/nov/15 1.977,60

NV009955 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 411 set/15 20/nov/15 6.130,55

NV009955 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 9,83

NV009955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17710,02 P.1 out/15 30/nov/15 113.648,42

NV009955 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 418 - GLOSA P.1 out/15 30/nov/15 (10,01)

NV009955 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo418 P.1 out/15 30/nov/15 113.657,50

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 395.556,91

NV009956 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8876 - GLOSA P.1 set/15 06/nov/15 (3.215,57)

NV009956 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOSMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)8876 P.1 out/15 06/nov/15 4.508,97

NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 971 set/15 10/nov/15 7.102,30

NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6024 set/15 10/nov/15 8.680,59

página 117

Page 117: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 57,17

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 971 set/15 20/nov/15 3.662,32

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6024 set/15 20/nov/15 4.476,16

NV009956 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8876 out/15 20/nov/15 72,06

NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 960 ago/15 20/nov/15 125,02

NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 971 set/15 20/nov/15 2.663,36

NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 971 set/15 20/nov/15 8.256,42

NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5999 ago/15 20/nov/15 152,81

NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6024 set/15 20/nov/15 3.255,22

NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 6024 set/15 20/nov/15 10.091,19

NV009956 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 24,20

NV009956 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo17735 P.1 out/15 30/nov/15 174.600,18

NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 224.512,40

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO AluguéisALUGUEL PPT RIO CLARO REF.

OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO CondomíniosCONDOMÍNIO PPT RIO CLARO

REF. OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 13.520,25

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28951 set/15 20/nov/15 5.276,89

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4265 set/15 20/nov/15 5.275,31

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1342 set/15 20/nov/15 5.275,31

NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28951 set/15 20/nov/15 1.762,20

NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28951 set/15 20/nov/15 5.462,81

NV009957 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4265 set/15 20/nov/15 1.761,67

NV009957 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4265 set/15 20/nov/15 5.461,18

NV009957 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1342 set/15 20/nov/15 1.761,67

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009957 RECEITA FEDERAL

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1342 set/15 20/nov/15 5.461,18

NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLAROEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 28951 set/15 23/nov/15 2.349,60

NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLARO

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA4265 set/15 23/nov/15 2.348,89

NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLARO

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

1342 set/15 23/nov/15 2.348,89

NV009957 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 15,12

NV009957 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo29633 P.1 out/15 30/nov/15 102.646,11

NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 174.255,94

NV009958 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16273 P.1 set/15 09/nov/15 43.991,47

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 10/nov/15 9.240,36

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 10/nov/15 899,92

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16273 set/15 10/nov/15 1.081,54

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2221 set/15 10/nov/15 133,11

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3030 set/15 10/nov/15 87,57

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6262 set/15 10/nov/15 129,60

NV009958 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2221 P.1 set/15 12/nov/15 5.414,06

NV009958 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3030 P.1 set/15 12/nov/15 3.561,89

NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6262 P.1 set/15 12/nov/15 5.271,60

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 20/nov/15 17.868,22

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 20/nov/15 1.740,18

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16273 set/15 20/nov/15 5.948,45

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2221 set/15 20/nov/15 732,08

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3030 set/15 20/nov/15 481,63

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6262 set/15 20/nov/15 712,81

NV009958 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

513 set/15 20/nov/15 23.576,17

NV009958 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 20/nov/15 6.930,26

NV009958 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

541 out/15 20/nov/15 674,94

NV009958 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16114 jul/15 20/nov/15 2.588,43

NV009958 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16273 set/15 20/nov/15 540,77

NV009958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2115 ago/15 20/nov/15 305,58

NV009958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2115 ago/15 20/nov/15 3,88

NV009958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2221 set/15 20/nov/15 66,55

NV009958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2925 ago/15 20/nov/15 201,04

NV009958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2925 ago/15 20/nov/15 2,55

NV009958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 3030 set/15 20/nov/15 43,78

NV009958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6171 ago/15 20/nov/15 297,54

NV009958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6171 ago/15 20/nov/15 3,77

NV009958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6262 set/15 20/nov/15 64,80

NV009958

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização

postos Poupatempo541 P.1 out/15 30/nov/15 446.084,22

NV009958 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 0,38

NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 578.679,15

NV009959 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2180 P.1 set/15 06/nov/15 4.118,18

NV009959 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2998 P.1 set/15 06/nov/15 2.709,34

NV009959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16308 P.1 set/15 09/nov/15 29.149,95

NV009959CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

LTDAAluguéis

ALUGUEL PPT TATUÍ REF.

OUT/15 P.1out/15 10/nov/15 27.000,00

NV009959 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 57,17

NV009959 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6281 P.1 set/15 12/nov/15 4.009,82

página 120

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

537 out/15 20/nov/15 15.181,98

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 2.328,74

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 1.763,78

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 159,70

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 418,47

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 105,07

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 275,30

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 155,50

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 407,45

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

537 out/15 20/nov/15 13.357,04

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 1.058,52

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 801,71

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 72,59

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 190,21

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 47,75

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 125,18

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 70,68

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 185,20

NV009959 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

512 set/15 20/nov/15 12.422,04

NV009959 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

537 out/15 20/nov/15 4.007,11

NV009959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16121 ago/15 20/nov/15 1.767,76

página 121

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 211,70

NV009959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16308 set/15 20/nov/15 160,34

NV009959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2082 ago/15 20/nov/15 244,41

NV009959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 14,51

NV009959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2180 set/15 20/nov/15 38,04

NV009959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2882 ago/15 20/nov/15 160,80

NV009959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 9,55

NV009959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2998 set/15 20/nov/15 25,02

NV009959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6181 ago/15 20/nov/15 237,98

NV009959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 14,13

NV009959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6281 set/15 20/nov/15 37,04

NV009959 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 5,29

NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 123.105,05

NV009960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2176 P.1 set/15 06/nov/15 4.147,06

NV009960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2994 P.1 set/15 06/nov/15 2.728,33

NV009960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 16293 P.1 set/15 09/nov/15 25.841,97

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATU

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

543 out/15 10/nov/15 5.360,86

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 10/nov/15 118,14

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 10/nov/15 39,98

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 10/nov/15 477,19

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 10/nov/15 28,16

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 10/nov/15 73,79

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2994 set/15 10/nov/15 67,08

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATULYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 10/nov/15 27,41

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATULYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 10/nov/15 71,85

NV009960 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 9#58294 P.1 set/15 12/nov/15 57,17

NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6295 P.1 set/15 12/nov/15 4.037,93

página 122

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960EXCLUSIVA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

ELETRONICOS LTDA - EPPOutras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 33640 nov/15 20/nov/15 150,00

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

543 out/15 20/nov/15 10.727,56

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 649,85

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 219,95

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 2.624,48

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 20/nov/15 154,88

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 20/nov/15 405,87

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2994 set/15 20/nov/15 368,92

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 20/nov/15 150,80

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 20/nov/15 395,19

NV009960 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

514 set/15 20/nov/15 12.463,99

NV009960 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

543 out/15 20/nov/15 4.020,64

NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16102 ago/15 20/nov/15 1.526,38

NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 59,07

NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 19,99

NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 16293 set/15 20/nov/15 238,58

NV009960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2071 ago/15 20/nov/15 237,05

NV009960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 20/nov/15 14,08

NV009960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 2176 set/15 20/nov/15 36,89

NV009960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2869 ago/15 20/nov/15 155,95

NV009960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2994 set/15 20/nov/15 33,54

NV009960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6203 ago/15 20/nov/15 230,81

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 20/nov/15 13,71

NV009960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6295 set/15 20/nov/15 35,92

NV009960 ACE SEGURADORA S/A Outros Equipamentos 82382 P.1 set/15 30/nov/15 12,10

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 78.023,12

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 64.424,51

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 79.381,76

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.853,21

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 37.443,19

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 33.535,62

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 99.887,00

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 63.757,50

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 70.221,80

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 58.663,07

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 41.903,82

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 44.408,30

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 52.887,07

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 47.143,93

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 50.467,01

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 1.151,76

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 1.021,05

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 616,96

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 636,76

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 1.183,51

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 1.150,27

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 37.145,91

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 19.125,49

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 22.736,90

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 14.964,35

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 18.508,16

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 13.325,96

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 10.605,28

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 25.168,52

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 13.835,00

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 18.424,87

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 13.792,79

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 16.264,38

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 12.604,80

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 22.081,09

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 24.732,32

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 22.117,32

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 27.107,55

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 11.401,87

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 8.858,58

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 8.541,52

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 11.683,47

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 13.039,14

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.589,17

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 9.158,10

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 14.038,53

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 3.848,93

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.686,65

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 8.147,71

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 6.196,15

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 4.996,58

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 4.282,52

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 14.930,37

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.981,68

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 8.059,74

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.906,99

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 19.879,15

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 21.402,88

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 4.326,59

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 10.643,37

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 9.281,34

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 5.440,27

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 8.256,18

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 9.487,87

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 7.550,71

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 10.285,21

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 6.778,76

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 19.682,33

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 5.094,06

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 5.973,19

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 10.969,03

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 32.473,49

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 319 P.1 out/15 27/nov/15 15.989,51

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 4.408,13

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 5.431,55

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 537,34

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 2.561,98

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 2.294,61

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 6.826,70

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 4.362,49

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 4.804,80

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 4.013,91

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 2.867,19

página 125

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 3.038,56

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 3.618,70

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 3.225,74

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 3.453,11

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 78,81

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 69,86

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 42,21

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 43,57

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 80,98

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 78,76

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 2.541,64

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.308,63

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.555,73

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.023,91

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.266,39

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 911,80

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 725,65

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.722,11

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 946,63

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.260,69

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 943,75

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.112,86

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 862,46

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.510,86

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.692,26

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.513,34

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.854,79

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 780,15

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 606,13

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 584,44

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 799,42

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 892,18

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 519,28

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 626,63

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 960,56

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 263,36

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 525,94

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 565,37

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 423,96

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 341,88

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 293,02

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.021,58

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 546,13

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 551,47

página 126

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 541,02

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.360,19

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.464,45

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 296,04

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 728,25

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 635,06

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 372,24

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 564,91

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 649,19

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 516,64

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 703,75

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 463,82

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.346,73

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 348,55

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 408,70

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 750,54

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 2.221,94

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 320 P.1 out/15 27/nov/15 1.094,05

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.551.500,50

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 408,16

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 587,67

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 633,17

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 559,81

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.441,50

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 913,65

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 840,43

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 863,86

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 912,95

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 416,49

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 219,37

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 340,31

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 157,57

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 171,23

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 483,03

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 179,81

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 309,95

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 263,00

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 329,96

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 712,00

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 436,55

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 470,45

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 724,63

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 162,55

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 257,40

página 127

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 436,38

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 346,86

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 232,78

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 310,37

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 363,37

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 270,11

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 319,55

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 368,01

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 258,43

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 490,70

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 135,26

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 262,34

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 646,15

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 321,56

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 34,86

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 31,79

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 29,83

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 79,47

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 40,58

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 181,63

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 216,11

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 406,83

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 40,61

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 317,22

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.474,68

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 3.043,31

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.296,15

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 2.665,00

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 3.744,94

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 2.471,20

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 2.737,81

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 2.212,97

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.650,91

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.653,53

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.735,99

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 2.072,56

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.986,56

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 616,63

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 1.132,22

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 887,36

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 753,64

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 684,67

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 551,68

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 521,59

página 128

Page 128: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 949,28

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 454,45

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 10/nov/15 505,63

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 122,44

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 379,57

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 176,30

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 546,53

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 189,95

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 588,85

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 167,94

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 520,63

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 432,45

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.340,59

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 274,09

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 849,69

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 252,13

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 781,60

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 259,16

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 803,39

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 273,88

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 849,04

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 124,94

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 387,33

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 65,81

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 204,01

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 102,09

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 316,49

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 47,27

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 146,54

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 51,37

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 159,25

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 144,91

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 449,22

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 53,94

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 167,22

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 92,98

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 288,25

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 78,90

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 244,59

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 98,99

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 306,87

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 213,60

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 662,16

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 130,96

página 129

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 405,99

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 141,13

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 437,51

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 217,39

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 673,91

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 48,76

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 151,17

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 77,22

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 239,38

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 130,91

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 405,84

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 104,05

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 322,58

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 69,83

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 216,49

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 93,11

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 288,64

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 109,01

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 337,93

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 81,03

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 251,21

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 95,86

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 297,19

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 110,40

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 342,25

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 77,52

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 240,34

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 147,21

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 456,35

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 40,57

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 125,79

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 78,70

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 243,97

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 193,84

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 600,92

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 96,46

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 299,05

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 10,46

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 32,42

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 9,53

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 29,57

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 8,94

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 27,74

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 23,84

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 73,90

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 12,17

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 37,74

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 54,49

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 168,91

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 64,83

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 200,99

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 122,04

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 378,35

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 12,18

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 37,76

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 95,16

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 295,02

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 442,40

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.371,45

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 912,99

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 2.830,28

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 388,84

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.205,42

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 799,50

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 2.478,45

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.123,48

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 3.482,80

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 741,36

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 2.298,22

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 821,34

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 2.546,17

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 663,89

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 2.058,06

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 495,27

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.535,34

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 496,06

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.537,78

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 520,79

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.614,47

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 621,77

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.927,48

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 595,96

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.847,50

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 184,99

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 573,47

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 339,66

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 1.052,96

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 266,20

página 131

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 825,24

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 226,09

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 700,88

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 205,40

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 636,74

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 165,50

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 513,06

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 156,47

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 485,08

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 284,78

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 882,83

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 136,33

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 422,64

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 151,69

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 944 set/15 20/nov/15 470,88

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 21,17

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 30,49

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 32,85

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 29,04

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 74,80

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 47,41

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 43,61

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 44,82

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 47,37

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 21,61

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 11,38

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 17,65

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 8,17

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 8,88

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 25,06

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 9,33

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 16,08

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 13,64

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 17,12

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 36,94

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 22,65

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 24,41

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 37,60

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 8,43

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 13,35

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 22,64

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 17,99

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 12,07

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 16,10

página 132

Page 132: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 18,85

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 14,01

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 16,58

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 19,09

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 13,41

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 25,46

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 7,01

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 13,61

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 33,52

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 16,68

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 1,80

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 1,65

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 1,54

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 4,12

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 2,10

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 9,42

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 11,21

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 21,11

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 2,10

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 16,46

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 76,52

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 157,91

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 67,25

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 138,28

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 194,32

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 128,23

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 142,06

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 114,83

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 85,66

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 85,80

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 90,08

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 107,54

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 103,08

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 31,99

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 58,75

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 46,04

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 39,10

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 35,52

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 28,62

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 27,06

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 49,25

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 23,58

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 10/nov/15 26,23

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,35

página 133

Page 133: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 19,69

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 9,14

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 28,36

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 9,85

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 30,55

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,71

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 27,01

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 22,44

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 69,56

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 14,22

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 44,09

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 13,08

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 40,55

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 13,44

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 41,68

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 14,21

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 44,05

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,48

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 20,09

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 3,41

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 10,58

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,29

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 16,42

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,45

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,60

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,66

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,26

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,51

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 23,31

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,79

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,67

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,82

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 14,95

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,09

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 12,69

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,13

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 15,92

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 11,08

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 34,35

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,79

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 21,06

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,32

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 22,70

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 11,28

página 134

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 34,96

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,53

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,84

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,00

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 12,42

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,79

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 21,05

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,39

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 16,73

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 3,62

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 11,23

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,83

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 14,97

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,65

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 17,53

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,20

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 13,03

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,97

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 15,42

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,72

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 17,75

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,02

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 12,47

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,63

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 23,68

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,10

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,52

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,08

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 12,66

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 10,05

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 31,18

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 5,00

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 15,51

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 0,54

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,68

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 0,49

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,53

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 0,46

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,43

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,23

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 3,83

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 0,63

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,95

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 2,82

página 135

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,76

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 3,36

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 10,42

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 6,33

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 19,63

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 0,63

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 1,95

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 4,93

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 15,30

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 22,95

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 71,16

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 47,37

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 146,86

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 20,17

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 62,55

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 41,48

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 128,60

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 58,29

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 180,72

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 38,46

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 119,25

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 42,62

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 132,12

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 34,44

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 106,79

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 25,70

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 79,67

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 25,74

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 79,79

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 27,02

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 83,77

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 32,26

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 100,01

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 30,92

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 95,86

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 9,59

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 29,75

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 17,62

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 54,63

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 13,81

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 42,82

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 11,73

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 36,36

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 10,65

página 136

Page 136: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 33,04

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,58

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 26,62

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 8,11

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 25,17

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 14,77

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 45,81

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,82

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 21,93

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 7,87

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 945 set/15 20/nov/15 24,40

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 160,15

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 230,59

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 248,45

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 219,66

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 565,63

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 358,51

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 329,78

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 338,97

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 358,23

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 163,42

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 86,08

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 133,53

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 61,83

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 67,19

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 189,53

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 70,55

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 121,62

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 103,20

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 129,47

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 279,38

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 171,30

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 184,60

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 284,34

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 63,78

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 101,00

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 171,23

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 136,10

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 91,34

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 121,78

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 142,58

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 105,99

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 125,39

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 144,40

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 101,40

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 192,54

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 53,07

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 102,94

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 253,54

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 126,17

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 13,68

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 12,47

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 11,70

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 31,18

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 15,92

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 71,27

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 84,80

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 159,63

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 15,93

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 124,47

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 578,65

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 1.194,17

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 508,60

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 1.045,72

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 1.469,48

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 969,68

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 1.074,29

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 868,35

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 647,80

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 648,83

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 681,19

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 813,26

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 779,51

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 241,96

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 444,27

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 348,19

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 295,72

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 268,66

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 216,47

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 204,66

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 372,49

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 178,32

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 10/nov/15 198,40

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 48,04

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 148,94

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 69,17

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 214,45

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 74,53

página 138

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 231,06

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 65,90

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 204,29

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 169,69

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 526,04

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 107,55

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 333,41

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 98,93

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 306,69

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 101,69

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 315,24

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 107,47

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 333,15

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 49,02

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 151,98

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 25,82

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 80,05

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 40,06

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 124,18

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 18,54

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 57,50

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 20,15

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 62,48

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 56,86

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 176,27

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 21,16

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 65,61

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 36,48

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 113,10

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 30,96

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 95,97

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 38,84

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 120,41

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 83,81

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 259,82

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 51,39

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 159,31

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 55,38

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 171,67

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 85,30

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 264,43

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 19,13

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 59,31

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 30,30

página 139

Page 139: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 93,93

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 51,37

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 159,24

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 40,83

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 126,57

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 27,40

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 84,94

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 36,53

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 113,26

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 42,77

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 132,60

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 31,79

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 98,57

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 37,61

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 116,61

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 43,32

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 134,29

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 30,42

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 94,30

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 57,76

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 179,07

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 15,92

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 49,36

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 30,88

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 95,73

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 76,06

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 235,79

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 37,85

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 117,34

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 4,10

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 12,72

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 3,74

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 11,60

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 3,51

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 10,88

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 9,35

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 29,00

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 4,77

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 14,81

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 21,38

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 66,28

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 25,44

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 78,86

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 47,89

página 140

Page 140: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 148,46

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 4,78

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 14,82

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 37,34

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 115,76

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 173,59

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 538,14

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 358,25

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 1.110,58

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 152,58

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 473,00

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 313,71

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 972,52

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 440,84

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 1.366,62

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 290,90

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 901,80

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 322,28

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 999,09

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 260,50

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 807,56

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 194,34

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 602,45

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 194,65

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 603,41

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 204,35

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 633,50

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 243,97

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 756,33

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 233,85

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 724,94

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 72,58

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 225,02

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 133,28

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 413,17

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 104,45

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 323,82

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 88,71

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 275,71

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 80,59

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 249,85

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 64,94

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 201,32

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 61,40

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 190,34

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 111,74

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 346,41

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 53,49

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 165,84

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 59,52

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 946 set/15 20/nov/15 184,51

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 160,12

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 245,57

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 279,45

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 208,89

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 560,86

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 373,42

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 333,39

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 333,94

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 409,29

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 172,15

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 93,55

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 133,75

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 75,44

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 64,66

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 225,43

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 120,51

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 121,69

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 119,38

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 128,96

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 300,15

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 176,40

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 196,87

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 323,15

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 65,32

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 114,58

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 160,70

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 140,13

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 82,14

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 124,65

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 143,25

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 114,00

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 138,27

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 155,29

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 102,35

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 211,96

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 58,11

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 116,05

página 142

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 297,18

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 124,76

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 17,39

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 15,41

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 9,31

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 9,61

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 17,86

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 76,91

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 90,18

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 165,61

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 17,36

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 118,57

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 565,34

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 1.198,57

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 506,34

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 972,73

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 1.506,44

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 962,66

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 1.060,26

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 885,74

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 632,69

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 670,51

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 711,81

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 798,53

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 761,99

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 241,42

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 490,31

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 343,30

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 288,77

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 278,19

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 225,94

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 208,25

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 380,01

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 190,31

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 10/nov/15 201,20

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 48,03

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 73,67

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 83,83

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 62,66

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 168,25

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 112,02

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 100,01

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 100,18

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 122,78

página 143

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 51,64

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 28,06

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 40,12

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 22,63

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 19,39

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 67,62

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 36,15

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 36,50

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 35,81

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 38,69

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 90,04

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 52,92

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 59,06

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 96,94

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 19,59

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 34,37

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 48,21

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 42,04

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 24,64

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 37,39

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 42,97

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 34,20

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 41,48

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 46,58

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 30,70

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 63,58

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 17,43

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 34,81

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 89,15

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 37,42

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 5,21

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 4,62

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 2,79

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 2,88

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 5,36

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 23,07

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 27,05

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 49,68

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 5,21

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 35,57

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 169,60

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 359,57

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 151,90

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 291,82

página 144

Page 144: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 451,93

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 288,79

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 318,08

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 265,72

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 189,81

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 201,15

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 213,54

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 239,56

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 228,59

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 72,42

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 147,09

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 102,99

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 86,63

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 83,45

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 67,78

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 62,47

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 114,00

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 57,45

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 956 out/15 20/nov/15 60,36

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,95

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 10,67

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 12,14

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 9,07

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 24,37

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 16,22

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 14,48

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 14,51

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 17,78

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 7,48

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 4,06

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,81

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 3,27

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 2,80

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 9,79

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,23

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,28

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,18

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,60

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 13,04

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 7,66

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 8,55

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 14,04

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 2,83

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 4,97

página 145

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,98

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,08

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 3,56

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,41

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,22

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 4,95

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,00

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 6,74

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 4,44

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 9,21

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 2,52

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,04

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 12,91

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,42

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,75

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,67

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,40

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,41

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,77

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 3,34

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 3,91

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 7,19

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 0,75

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 5,15

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 24,56

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 52,07

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 22,00

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 42,26

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 65,45

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 41,82

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 46,07

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 38,48

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 27,49

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 29,13

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 30,92

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 34,69

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 33,10

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 10,49

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 21,30

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 14,91

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 12,54

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 12,08

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 9,81

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 9,04

página 146

Page 146: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 16,51

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 8,26

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 10/nov/15 8,74

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,08

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,20

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,64

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,72

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 7,31

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,86

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,34

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,35

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 5,33

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,24

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,21

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,74

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,98

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,84

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,93

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,57

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,58

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,55

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,68

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,91

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,29

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,56

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,21

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,85

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,49

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,09

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,82

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,07

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,62

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,86

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,48

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,80

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,02

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,33

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,76

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,75

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,51

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,87

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,62

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,22

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,20

página 147

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,12

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,12

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,23

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,00

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,17

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,15

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 0,22

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 1,54

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 7,36

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 15,62

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 6,60

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 12,67

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 19,63

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 12,54

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 13,82

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 11,54

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 8,24

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 8,74

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 9,27

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 10,40

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 9,93

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,14

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 6,39

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,47

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,76

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 3,62

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,94

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,71

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 4,95

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,48

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 957 out/15 20/nov/15 2,96

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 64,34

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 98,68

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 112,29

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 83,94

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 225,37

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 150,05

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 133,97

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 134,19

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 164,46

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 69,17

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 37,59

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 53,74

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 30,31

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 25,98

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 90,58

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 48,42

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 48,90

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 47,97

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 51,82

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 120,61

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 70,88

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 79,11

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 129,85

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 26,25

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 46,04

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 64,57

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 56,31

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 33,00

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 50,09

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 57,56

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 45,81

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 55,56

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 62,40

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 41,12

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 85,17

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 23,35

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 46,63

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 119,41

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 50,13

NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 6,98

NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 6,19

NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 3,74

NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 3,86

NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 7,18

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 30,90

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 36,24

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 66,55

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 6,97

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 47,64

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 227,17

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 481,62

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 203,46

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 390,87

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 605,34

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 386,83

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 426,05

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 355,92

página 149

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 254,24

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 269,43

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 286,03

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 320,87

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 306,19

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 97,01

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 197,02

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 137,95

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 116,03

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 111,78

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 90,79

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 83,68

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 152,70

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 76,47

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 10/nov/15 80,85

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 19,30

NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 29,60

NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 33,68

NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 25,18

NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 67,61

NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 45,01

NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 40,19

NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 40,25

NV002952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 49,34

NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 20,75

NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 11,27

NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 16,12

NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 9,09

NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 7,79

NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 27,17

NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 14,52

NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 14,67

NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 14,39

NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 15,54

NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 36,18

NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 21,26

NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 23,73

NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 38,95

NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 7,87

NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 13,81

NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 19,37

NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 16,89

NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 9,90

NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 15,02

página 150

Page 150: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 17,26

NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 13,74

NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 16,66

NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 18,72

NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 12,33

NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 25,55

NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 7,00

NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 13,99

NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 35,82

NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 15,03

NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 2,09

NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 1,85

NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 1,12

NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 1,15

NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 2,15

NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 9,27

NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 10,87

NV004960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 19,96

NV004962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 2,09

NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 14,29

NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 68,15

NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 144,48

NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 61,04

NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 117,26

NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 181,60

NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 116,04

NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 127,81

NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 106,77

NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 76,27

NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 80,83

NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 85,81

NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 96,26

NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 91,85

NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 29,10

NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 59,10

NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 41,38

NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 34,81

NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 33,53

NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 27,23

NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 25,10

NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 45,81

NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 22,94

NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 958 out/15 20/nov/15 24,59

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 949,11

página 151

Page 151: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 1.169,47

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 115,69

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 551,62

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 494,06

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 1.469,85

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 939,29

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 1.034,52

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 864,23

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 617,33

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 654,23

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 779,14

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 694,53

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 743,49

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 16,97

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 15,04

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 9,09

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 9,39

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 17,47

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 16,94

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 547,24

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 281,76

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 334,96

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 220,45

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 272,66

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 196,32

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 156,23

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 370,79

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 203,82

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 271,44

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 203,20

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 239,61

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 185,70

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 325,30

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 364,36

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 325,84

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 399,35

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 130,51

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 125,83

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 172,12

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 192,09

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 111,81

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 134,92

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 206,81

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 56,71

página 152

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 113,24

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 121,73

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 91,28

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 73,61

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 63,09

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 219,96

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 117,58

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 118,74

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 116,49

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 292,87

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 315,31

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 63,74

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 156,80

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 136,74

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 80,15

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 121,63

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 139,77

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 111,23

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 151,52

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 99,87

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 289,96

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 75,05

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 87,99

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 161,60

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 478,40

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1000 P.1 out/15 30/nov/15 235,56

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 14.179,98

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 17.472,10

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.728,51

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 8.241,33

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 7.381,27

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 21.960,00

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 14.033,16

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 15.455,97

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 12.911,87

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 9.223,13

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 9.774,36

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 11.640,56

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 10.376,48

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 11.107,90

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 253,51

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 224,74

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 135,80

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 140,15

página 153

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 260,49

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 253,18

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 8.175,90

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.209,56

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 5.004,44

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.293,69

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.073,68

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.933,07

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.334,24

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 5.539,65

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.045,11

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.055,35

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.035,83

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.579,83

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.774,34

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.860,10

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 5.443,64

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.868,07

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 5.966,44

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.509,58

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.949,80

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.880,00

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.571,56

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.869,94

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.670,40

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.015,72

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.089,91

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 847,16

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.691,85

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.818,72

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.363,79

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.099,76

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 942,59

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.286,21

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.756,79

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.773,97

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.740,35

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.375,44

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.710,82

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 952,29

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.342,63

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.042,85

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.197,41

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.817,20

página 154

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.088,30

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.661,93

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.263,80

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.492,02

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 4.332,12

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.121,22

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 1.314,71

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 2.414,30

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 7.147,48

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 1001 P.1 out/15 30/nov/15 3.519,32

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 17.285,53

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 21.298,66

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.107,08

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 10.046,26

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 8.997,83

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 26.769,45

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 17.106,57

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 18.840,98

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 15.739,70

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 11.243,08

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 11.915,03

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 14.189,95

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 12.649,03

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 13.540,63

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 309,03

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 273,95

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 165,54

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 170,85

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 317,54

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 308,63

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 9.966,49

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.131,50

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 6.100,46

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.015,03

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.965,86

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.575,45

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.845,47

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 6.752,88

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.712,02

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.943,52

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.700,70

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.363,84

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.381,95

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.924,51

página 155

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 6.635,84

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.934,22

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 7.273,14

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.059,20

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.376,82

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.291,74

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.134,75

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.498,49

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.036,23

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.457,18

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 3.766,64

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.032,69

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.062,38

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.216,99

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.662,47

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.340,61

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.149,03

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.005,92

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.141,54

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.162,48

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.121,50

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.333,71

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.742,54

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.160,85

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.855,68

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.490,24

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.459,65

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.215,19

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.545,66

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.025,90

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.759,59

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.818,79

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 5.280,90

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.366,77

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 1.602,65

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 2.943,07

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 8.712,85

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 956 P.1 out/15 30/nov/15 4.290,10

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 751,08

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 925,45

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 91,55

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 436,52

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 390,97

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 1.163,17

página 156

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 743,30

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 818,66

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 683,91

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 488,52

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 517,72

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 616,57

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 549,62

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 588,36

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 13,43

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 11,91

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 7,20

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 7,43

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 13,80

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 13,41

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 433,05

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 222,97

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 265,08

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 174,46

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 215,77

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 155,35

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 123,64

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 293,42

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 161,29

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 214,80

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 160,80

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 189,61

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 146,95

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 257,43

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 288,34

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 257,85

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 316,03

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 132,93

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 103,28

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 99,58

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 136,21

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 152,01

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 88,48

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 106,77

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 163,66

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 44,87

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 89,61

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 96,34

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 72,24

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 58,25

página 157

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 49,92

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 174,07

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 93,05

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 93,96

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 92,18

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 231,76

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 249,52

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 50,44

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 124,08

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 108,20

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 63,42

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 96,25

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 110,61

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 88,03

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 119,91

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 79,03

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 229,47

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 59,39

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 69,64

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 127,88

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 378,58

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 957 P.1 out/15 30/nov/15 186,42

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 6.945,92

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 8.558,54

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 846,70

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 4.036,94

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 3.615,64

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 10.756,89

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 6.874,01

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 7.570,96

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 6.324,75

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 4.517,86

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 4.787,88

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 5.702,01

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 5.082,82

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 5.441,09

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 124,18

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 110,09

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 66,52

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 68,68

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 127,60

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 124,01

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 4.004,89

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.062,01

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.451,38

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.613,38

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.995,46

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.436,74

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.143,41

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.713,54

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.491,62

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.986,47

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.487,06

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.753,54

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.358,99

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.380,67

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.666,51

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.384,57

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.922,59

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.229,29

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 955,08

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 920,90

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.259,65

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.405,81

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 818,23

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 987,38

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.513,56

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 414,97

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 828,74

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 890,85

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 668,04

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 538,71

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 461,72

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.609,71

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 860,55

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 868,96

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 852,49

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.143,27

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.307,55

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 466,47

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.147,52

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.000,66

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 586,54

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 890,14

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.022,93

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 814,08

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.108,90

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 730,85

página 159

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 2.122,05

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 549,22

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 644,00

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.182,63

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 3.501,13

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 958 P.1 out/15 30/nov/15 1.723,90

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 29.225,30

NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 36.010,45

NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.562,50

NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 16.985,59

NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 15.212,98

NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 45.260,12

NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 28.922,72

NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 31.855,16

NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 26.611,70

NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 19.009,11

NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 20.145,22

NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 23.991,50

NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 21.386,20

NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 22.893,68

NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 522,48

NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 463,18

NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 279,88

NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 288,86

NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 536,89

NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 521,81

NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 16.850,73

NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 8.676,02

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 10.314,29

NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.788,37

NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 8.395,97

NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.045,14

NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.810,93

NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 11.417,36

NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.276,05

NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 8.358,19

NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.256,91

NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 7.378,11

NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 5.717,99

NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 10.016,79

NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 11.219,48

NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 10.033,22

NV002952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 12.296,97

NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 5.172,30

página 160

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

NOVEMBRO/15 -

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.018,57

NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.874,74

NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 5.300,04

NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 5.915,03

NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.442,72

NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.154,45

NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.368,39

NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 1.746,01

NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.486,94

NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.748,36

NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 2.810,80

NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 2.266,63

NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 1.942,71

NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 6.772,96

NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.620,78

NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.656,19

NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.586,90

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 9.017,90

NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 9.709,13

NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 1.962,70

NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.828,22

NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.210,35

NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 2.467,90

NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.745,30

NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.304,04

NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.425,27

NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.665,74

NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 3.075,09

NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 8.928,62

NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 2.310,85

NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 2.709,66

NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 4.975,95

NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 14.731,15

NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 999 P.1 out/15 30/nov/15 7.253,46

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.780.194,45

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.067.792,38

página 161

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 162

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 163

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 164

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 165

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CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.

página 166

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EXTRATO DO SIAFEMUG 513191 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

RESUMO (valores em Reais)

REFERÊNCIA VALOR OBSERVAÇÃO

Saldo Inicial

TOTAL 142.519.233,32

CONV. 513191 142.519.233,32

Rendimento

TOTAL 1.473.389,38

CONV. 513191 1.473.389,38

Saldo Abertura

TOTAL 143.992.622,70

CONV. 513191 143.992.622,70

Valor Aplicação

TOTAL 34.401.289,06

CONV. 513191 34.401.289,06

>Saldo da Nota de Débito nº 53 no valor de

R$ 34.285.289,06; e

>Parte da Nota de Débito nº 54 no valor R$

116.000,00

Valor Resgate

TOTAL 37.484.014,26

CONV. 513191 37.484.014,26

Saldo Final

TOTAL 140.909.897,50

CONV. 513191 140.909.897,50

pá

gin

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EXTRATO DO SIAFEM

UG 513191 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

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EXTRATO DO SIAFEM

UG 513191 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - NOVEMBRO/15

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 36.860,75

b) Aplicação Financeira 1.660.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 600.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 522.905,96

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.656.304,54

Diferença da transferência do recebimento das Notas Fiscais nº 58395 a 58402 da VALID

SOLUÇÕES E SERVS.SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S/A

efetuada para a conta Movimento Prodesp a ser acertada

6,00

g) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Novembro/15

Para Conta Convênio 105,00

Para Conta Movimento Prodesp 51.496,32

h) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Outubro/15

Da Conta Convênio 16.303,80

i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Outubro/15

Para Conta Movimento Prodesp 162.632,85

TOTAL (A) 2.324.215,66 2.345.538,81 15.537,60

(0,00)

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2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate

d) Rendimento Bruto

e) Imposto de Renda

TOTAL (B) - - -

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 513192 Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 66.182.893,00

b) Aplicação 1.660.000,00

c) Resgate 600.000,00

d) Rendimento Líquido 688.729,62

TOTAL (C) 2.348.729,62 600.000,00 67.931.622,62

0,01

TOTAL (D = A + B + C) 4.672.945,28 2.945.538,81 67.947.160,22

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALNOVEMBRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 36.366,99 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - NF 49513

Exploração Comercial Movimento Prodesp 6,60 RECEITA FEDERAL - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - NF 44079

Exploração Comercial Movimento Prodesp 13.640,00 REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NF 20227

Exploração Comercial Movimento Prodesp 683,47 RECEITA FEDERAL - BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 9912

Exploração Comercial Movimento Prodesp 218,01 RECEITA FEDERAL - REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NF 20227

Exploração Comercial Movimento Prodesp 581,25 RECEITA FEDERAL - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - NF 49513

TOTAL 51.496,32

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 105,00 ATMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- Pedido de Compra 33570

TOTAL 105,00

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

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ANEXO I

NOVEMBRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 09/nov/15 6.687,69

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 7.533,21

TOTAL POUPATEMPO BAURU 14.220,90

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF 09/nov/15 1.953,57

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 09/nov/15 11.146,15

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 5.960,14

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 12/nov/15 8.560,35

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 27.620,21

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 09/nov/15 4.458,46

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 7.951,65

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 12.410,11

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/nov/15 25.636,09

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 2995) 09/nov/15 2.229,23

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 7.865,37

TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 35.730,69

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 13/nov/15 5.450,16

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 30/nov/15 1.413,74

ITAQUERA Caixa Econômica Federal - CEF 06/nov/15 4.147,35

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 5ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6685) 09/nov/15 4.458,46

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 10.573,67

TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 26.043,38

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 23431) 09/nov/15 2.229,23

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 6.039,22

TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 8.268,45

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 09/nov/15 2.229,23

TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.229,23

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018) 09/nov/15 8.916,92

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 9.943,15

TOTAL POUPATEMPO OSASCO 18.860,07

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

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ANEXO I

NOVEMBRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 4.327,38

TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.327,38

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 14084) 09/nov/15 4.458,46

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 7.810,72

TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 12.269,18

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/nov/15 5.060,00

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 05/nov/15 21.533,00

SANTO AMARO Caixa Econômica Federal - CEF 06/nov/15 2.073,68

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 10095) 09/nov/15 4.458,46

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 12.216,48

TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 45.341,62

SANTOS Caixa Econômica Federal - CEF 06/nov/15 2.073,68

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008) 09/nov/15 2.229,23

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 8.958,17

TOTAL POUPATEMPO SANTOS 13.261,08

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6175) 09/nov/15 2.229,23

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 11.830,40

TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 14.059,63

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 09/nov/15 2.229,23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 7.078,11

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9.307,34

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 2.739,93

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.739,93

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 207) 09/nov/15 4.458,46

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 3.534,38

TOTAL POUPATEMPO SÉ 7.992,84

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/nov/15 3.890,98

TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.890,98

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ANEXO I

NOVEMBRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

TOTAL DE ALUGUÉIS 258.573,04

AMERICANA EXAMES MÉDICOS 16.379,50

ANDRADINA EXAMES MÉDICOS 5.253,00

ARAÇATUBA EXAMES MÉDICOS 12.308,00

ARARAQUARA EXAMES MÉDICOS 17.297,50

ARARAS EXAMES MÉDICOS 9.197,00

ASSIS EXAMES MÉDICOS 6.443,00

BARRETOS EXAMES MÉDICOS 6.052,00

BAURU EXAMES MÉDICOS 29.588,50

BEBEDOURO EXAMES MÉDICOS 7.131,50

BIRIGUI EXAMES MÉDICOS 8.236,50

BOTUCATU EXAMES MÉDICOS 9.129,00

BRAGANÇA PAULISTA EXAMES MÉDICOS 11.203,00

CAIEIRAS EXAMES MÉDICOS 7.752,00

CAMPINAS CENTRO EXAMES MÉDICOS 34.314,50

CAMPINAS SHOPPING EXAMES MÉDICOS 60.987,50

CARAGUATATUBA EXAMES MÉDICOS 9.409,50

CARAPICUÍBA EXAMES MÉDICOS 15.580,50

CATANDUVA EXAMES MÉDICOS 8.287,50

CIDADE ADEMAR EXAMES MÉDICOS 18.946,50

COTIA EXAMES MÉDICOS 13.991,00

DIADEMA EXAMES MÉDICOS 11.908,50

DRACENA EXAMES MÉDICOS 3.969,50

FERNANDÓPOLIS EXAMES MÉDICOS 5.414,50

FRANCA EXAMES MÉDICOS 21.233,00

GUARULHOS EXAMES MÉDICOS 53.201,50

INDAIATUBA EXAMES MÉDICOS 12.937,00

ITAPETININGA EXAMES MÉDICOS 8.789,00

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ANEXO I

NOVEMBRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

ITAPEVA EXAMES MÉDICOS 5.117,00

ITAQUAQUECETUBA EXAMES MÉDICOS 6.740,50

ITAQUERA EXAMES MÉDICOS 72.343,50

ITU EXAMES MÉDICOS 10.905,50

JACAREÍ EXAMES MÉDICOS 9.044,00

JUNDIAÍ EXAMES MÉDICOS 41.352,50

LAPA EXAMES MÉDICOS 67.473,00

LIMEIRA EXAMES MÉDICOS 10.038,50

LINS EXAMES MÉDICOS 6.358,00

MARILIA EXAMES MÉDICOS 11.747,00

MOGI DAS CRUZES EXAMES MÉDICOS 23.808,50

MOGI-GUAÇU EXAMES MÉDICOS 11.568,50

OSASCO EXAMES MÉDICOS 43.936,50

OURINHOS EXAMES MÉDICOS 7.123,00

PENÁPOLIS EXAMES MÉDICOS 4.853,50

PINDAMONHANGABA EXAMES MÉDICOS 7.922,00

PIRACICABA EXAMES MÉDICOS 26.035,50

PRAIA GRANDE EXAMES MÉDICOS 13.404,50

PRESIDENTE PRUDENTE EXAMES MÉDICOS 18.283,50

RIBEIRÃO PRETO EXAMES MÉDICOS 54.340,50

RIO CLARO EXAMES MÉDICOS 13.438,50

SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 69.343,00

SANTO ANDRÉ EXAMES MÉDICOS 31.195,00

SANTOS EXAMES MÉDICOS 34.663,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO EXAMES MÉDICOS 62.602,50

SÃO CARLOS EXAMES MÉDICOS 16.405,00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXAMES MÉDICOS 6.264,50

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXAMES MÉDICOS 33.515,50

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 41.607,50

página 145

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ANEXO I

NOVEMBRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

SÉ EXAMES MÉDICOS 103.734,00

SOROCABA EXAMES MÉDICOS 31.875,00

SUZANO EXAMES MÉDICOS 18.173,00

TABOÃO DA SERRA EXAMES MÉDICOS 15.087,50

TATUÍ EXAMES MÉDICOS 11.679,00

TAUBATÉ EXAMES MÉDICOS 23.213,50

VOTUPORANGA EXAMES MÉDICOS 7.599,00

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.397.731,50

TOTAL GERAL 1.656.304,54

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 303,92

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.399,88

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.703,80

IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 215,14

IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 990,96

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.206,10

IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 231,42

IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.065,94

IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.297,36

IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 236,35

IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.088,66

IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.325,01

IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 310,65

IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.430,89

IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 1.741,54

IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 197,89

IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 911,51

IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.109,40

IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 176,72

IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 813,96

IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 990,68

IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 155,96

IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 718,35

IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 874,31

IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 319,07

IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.469,65

IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.788,72

IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 275,17

IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.267,45

IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 1.542,62

IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 352,73

IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.624,69

IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 1.977,42

IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.114,85

IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 5.135,05

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 6.249,90

IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 559,74

IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 2.578,19

IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 3.137,93

IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 392,98

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.810,09

IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.203,07

IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 582,11

IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 2.681,23

IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.263,34

IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.205,63

IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 5.553,22

IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 6.758,85

IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 725,34

IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 3.340,95

IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.066,29

IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 823,89

IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 3.794,90

IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 4.618,79

IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 445,86

IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 2.053,67

IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.499,53

IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.008,24

IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 4.644,02

IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.652,26

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário nov/15 30/nov/15 2.243,25

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.243,25

IN001334 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 36,78

IN001334 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 169,42

IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 206,20

IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.010,51

IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 4.654,46

IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 5.664,97

IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 2.033,17

IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 9.364,89

IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 11.398,06

IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 838,14

IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 3.860,52

IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4.698,66

IN001338 ATMO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Outras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 33570 out/15 06/nov/15 105,00

IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.831,02

IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 8.433,78

IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 10.369,80

IN001339 F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPPBenfeitorias em Propriedades Alheias/Valor

Corrigido96 P.1 out/15 03/nov/15 83.521,24

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN001339 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 95 set/15 20/nov/15 324,69

IN001339 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 96 out/15 20/nov/15 1.104,60

IN001339 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 93 set/15 20/nov/15 1.393,37

IN001339 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 95 set/15 20/nov/15 397,57

IN001339 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 95 set/15 20/nov/15 1.232,48

IN001339 RECEITA FEDERAL F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 96 out/15 20/nov/15 1.352,57

IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.817,95

IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 8.373,58

IN001339 F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPPBenfeitorias em Propriedades Alheias/Valor

Corrigido95 RESTITUIÇAO GLOSA P.1 out/15 27/nov/15 6.822,37

IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 106.340,42

IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 2.017,75

IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 9.293,86

IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 11.311,61

IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.548,72

IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 7.133,52

IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 8.682,24

IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.114,54

IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 5.133,63

IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 6.248,17

IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 1.252,20

IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 5.767,72

IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 7.019,92

IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 288,35

IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.328,18

IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 1.616,53

IN002952 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 565,07

IN002952 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 2.602,73

IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 3.167,80

IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 261,99

IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.206,73

IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.468,72

IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 93,41

IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 430,24

IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 523,65

IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 169,00

IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 778,43

IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 947,43

IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 106,87

IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 492,25

IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 599,12

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 130,43

IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 600,78

IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 731,21

IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 130,01

IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 598,84

IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 728,85

IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 127,63

IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 587,86

IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 715,49

IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 177,42

IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 817,19

IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 994,61

IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 137,45

IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 633,08

IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 770,53

IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 249,36

IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.148,59

IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.397,95

IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 168,44

IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 775,85

IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 944,29

IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 222,30

IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.023,91

IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.246,21

IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 167,04

IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 769,39

IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 936,43

IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 71,39

IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 328,81

IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 400,20

IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 81,63

IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 375,97

IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 457,60

IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 220,47

IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.015,51

IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.235,98

IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 157,78

IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 726,75

IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 884,53

IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 87,24

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 401,81

IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 489,05

IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 161,43

IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 743,55

IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 904,98

IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 151,61

IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 698,33

IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 849,94

IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 108,27

IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 498,71

IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 606,98

IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 190,46

IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 877,27

IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.067,73

IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 119,63

IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 551,04

IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 670,67

IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 136,18

IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 627,27

IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 763,45

IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 236,32

IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.088,51

IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.324,83

IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 116,83

IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 538,12

IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 654,95

IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 260,30

IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 1.198,98

IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.459,28

IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 131,41

IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 605,30

IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 736,71

IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 164,51

IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 757,76

IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 922,27

IN004957 SUPERDATA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 251 P.1 out/15 27/nov/15 15.984,65

IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 15.984,65

IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 91,44

IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 421,19

página 151

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

NOVEMBRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 512,63

IN004960 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 115,45

IN004960 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 531,64

IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 647,09

IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP out/15 25/nov/15 741,09

IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS out/15 25/nov/15 3.413,52

IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.154,61

DES00001

IN005951

Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP

Serviços, Agendamento Universal e Poupafila243.198,79

DES00001 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Assessoria e Consultoria 20227 P.1 set/15 13/nov/15 13.640,00

DES00001 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 20227 set/15 20/nov/15 218,01

DES00001 RECEITA FEDERAL AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. 12491 set/15 20/nov/15 986,01

DES00001 RECEITA FEDERAL AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. 12492 set/15 20/nov/15 868,27

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5556 P.1 set/15 05/nov/15 35.626,64

IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 10442 P.1 set/15 06/nov/15 26.911,48

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5569 P.1 set/15 06/nov/15 110.679,61

IN005951 RECEITA FEDERALSTEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA44079 jan/15 06/nov/15 6,60

IN005951STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDASoftware - Valor Corrigido 49513 P.1 set/15 06/nov/15 36.366,99

IN005951 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 9912 ago/15 20/nov/15 683,47

IN005951 RECEITA FEDERALSTEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA49513 set/15 20/nov/15 581,25

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5454 ago/15 20/nov/15 1.764,37

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5475 ago/15 20/nov/15 1.956,53

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5482 set/15 20/nov/15 6.935,07

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5556 set/15 20/nov/15 569,42

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5569 set/15 20/nov/15 1.768,99

IN005951 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 9913 ago/15 20/nov/15 1.513,12

IN005951 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 10442 set/15 20/nov/15 430,13

IN005951 RECEITA FEDERALSTEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA47783 ago/15 20/nov/15 1.692,83

522.905,96 TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

página 152

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CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

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CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 154

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CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 155

Page 186: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.

página 156

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EXTRATO DO SIAFEM

UG 513192 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

página 157

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EXTRATO DO SIAFEM

UG 513192 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

página 158

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EXTRATO DO SIAFEM

UG 513192 - APLICAÇÃO - NOVEMBRO/15

página 159

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/15

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 386.436,05

b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.461.855,25

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 591.888,66

d) Aplicação Financeira 1.060.000,00

e) Resgate de Aplicação Financeira 90.000,00

f)Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de DV - Fernando H. N. Fattore,

que será regularizado6,30

g)Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de DV PTD 24/2015 - André Keller

Santarem, que será regularizado70,78

h)Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de DV SCN 100/15 - Daniel

Roberto de Ponte, ora sendo regularizado3,02

i) Recebimento de saldo do Fundo Fixo do Posto Itaquera por motivo de encerramento 1.168,80

j) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Novembro/15

Para Conta Convênio 1.081,21

Para Conta Movimento Prodesp 200.881,31

k) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Novembro/15

Da Conta Convênio 2.645,58

Da Conta Movimento Prodesp 2.139,73

l) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Outubro/15

Da Conta Movimento Prodesp 776,40

m) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Outubro/15

Para Conta Movimento Prodesp 42.486,14

Para Conta Convênio 16.519,27

TOTAL (A) 1.755.840,05 1.715.682,40 426.593,70

0,00

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3.2 CONTA 10-8 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior -

b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Bruto

e) Imposto de Renda

TOTAL (B) - - -

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 54.297.927,56

b) Aplicação(A aplicação financeira de R$ 510.000,00 da conta movimento efetuada no dia 30/11/15 será creditada em

01/12/15)550.000,00

c) Resgate 90.000,00

d) Rendimento Líquido 560.853,43

TOTAL (C) 1.110.853,43 90.000,00 55.318.780,99

0,01

TOTAL (D = A + B + C) 2.866.693,48 1.805.682,40 55.745.374,69

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Page 192: CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Da Conta Movimento Prodesp 11.300,87 k) ... Obs.: Valores recebidos da Secretaria de Governo em novembro de 2015 referente Convênio

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

NOVEMBRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Movimento Prodesp Condomínio 776,40 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. - NF 6781

Movimento Prodesp Condomínio 1.298,94 FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - NF 272155

Movimento Prodesp Condomínio 64,39 RECEITA FEDERAL - REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NF 20220

TOTAL 2.139,73

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 1.899,53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 953110

Condomínio Movimento Prodesp 81,22 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A - NF 201538204

Condomínio Movimento Prodesp 367,65 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 954253

Condomínio Movimento Prodesp 50,00 FFIXO TESOURARIA 235/15 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 1.568,63 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 954781

Condomínio Movimento Prodesp 490,19 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 955851

Condomínio Movimento Prodesp 247,50 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 222904

Condomínio Movimento Prodesp 3.664,26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 958529

Condomínio Movimento Prodesp 857,84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 959035

Condomínio Movimento Prodesp 58,94 RECEITA FEDERAL - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA - NFs 5052, 5053 e 5111

Condomínio Movimento Prodesp 35,24 FFIXO TESOURARIA 250/15 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 1.225,49 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 961704

Condomínio Movimento Prodesp 1.225,50 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 962145

Condomínio Movimento Prodesp 2.634,82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 963417

Condomínio Movimento Prodesp 4.786,50 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A - NFs 201542388 a 395

Condomínio Movimento Prodesp 65.976,63 MATERIAL DO ALMOXARIFADO DE OUTUBRO

Condomínio Movimento Prodesp 115.711,37 MATERIAL DO ALMOXARIFADO DE NOVEMBRO

TOTAL 200.881,31

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO