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DELTAMM DELTAMM versão 6.0 ECCversão 6.0 ECC
LocalizaLocalizaççãoãoBrasileiraBrasileira
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I – Objetivos:
Demonstrar aos clientes as diferenDemonstrar aos clientes as diferençças ocorridas na as ocorridas na nova versão 6.0 ECC (ERP Central nova versão 6.0 ECC (ERP Central ComponentComponent) do ) do SAP com referência a localizaSAP com referência a localizaçção brasileira.ão brasileira.
Principais alteraPrincipais alteraçções legais (PIS, COFINS, ISS).ões legais (PIS, COFINS, ISS).
Novas funcionalidades.Novas funcionalidades.
ConfiguraConfiguraçções CBT (TAXBRA).ões CBT (TAXBRA).
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Conteúdo
I I -- IntroduIntroduççãoão
II -- Principais alteraPrincipais alteraçções legais (PIS, COFINS, ISS)ões legais (PIS, COFINS, ISS)
II II -- ConfiguraConfiguraççãoão
I I -- SeqSeqüüência de acessoência de acesso
II II -- Prioridade para determinaPrioridade para determinaçção de impostosão de impostos
III III -- Tabelas dinâmicas e Grupos de impostosTabelas dinâmicas e Grupos de impostos
IV IV -- DiferenDiferençças entre o antigo e o novoas entre o antigo e o novo
V V -- Estrutura do novo esquema de cEstrutura do novo esquema de cáálculolculo
VI VI -- ConfiguraConfiguraçção necessão necessáária:ria: Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Notas fiscalNotas fiscal
CFOPCFOP
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Conteúdo
III III -- ConfiguraConfiguraçção CBT ão CBT -- TAXBRATAXBRA
II Atribuir o paAtribuir o paíís ao novo esquema de cs ao novo esquema de cáálculolculo
IIII Ativar o CBT para PaAtivar o CBT para Paííss
IIIIII Ativar o CBT para TAXBRAAtivar o CBT para TAXBRA
IV IV Impostos incluImpostos incluíídos no predos no preçço lo lííquidoquido
V V ConfiguraConfiguraçção de impostos retidos na fonteão de impostos retidos na fonte
VI VI Esquemas de cEsquemas de cáálculo e de impostoslculo e de impostos
VII VII ConfiguraConfiguraçção ISSão ISS
VIIIVIII Nova transaNova transaçção para configuraão para configuraçção local ão local –– J1BTAXJ1BTAX
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ConteConteúúdodo
IVIV –– Exemplos/ DemonstraExemplos/ Demonstraççõesões
VV –– Tabelas envolvidasTabelas envolvidas
VIVI –– AtivaAtivaçções p/ versão ECCões p/ versão ECCSingleSingle andand MultipleMultiple ActivationActivation
IndustryIndustry ExtensionsExtensions andand EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions in in DetailDetail
IndustryIndustry ExtensionsExtensions
EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions
Country Country VersionsVersions
InstanceInstance SAP ECC ServerSAP ECC Server
VIIVII –– SAP ECC versus SAP R/3 EnterpriseSAP ECC versus SAP R/3 Enterprise
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I I -- IntroduIntroduçção:ão:
Principais alteraPrincipais alteraçções legaisões legais
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Aplicação das leis
Lei 10637 / 02 (MP66)
Lei 10833 / 03 (MP135)
Lei Complementar 116 / 03
“Em cada empresa, o setor jurídico (fiscal) deve definir
em quais processos se aplicam as leis.”
Principais alterações legais
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Principais alterações legais
A cobrança do PIS/Pasep tem sua alíquotaaumentadade 0,65% para 1,65 %, mas deixa de ser cumulativa emcadaetapa de produção e passa a ser baseada no valor agregadodo produto - o total da contribuição pago em cada fasevale como crédito na etapa final de produção.
Por exemplo, no caso de uma padaria que compra farinhapara fazer pão, o PIS até então incidia integralmente sobreo insumo (farinha) e o produto final (pão). Pela proposta, o que for pago de PIS sobre a farinha será descontado no valor do pão.
MP 66 - Lei 10637 / 02:
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Principais alterações legais
O COFINS passou a ser não-cumulativo com aplicação daalíquota de 7,6% sobre a receita bruta.
Retenção na fonte, por parte do tomador do serviço com relaçao aos impostos PIS, COFINS, e IR. Porém para o PIS, COFINS e CSLL o fato gerador da obrigação é o mêsde pagamento ao fornecedor, isto é, se a base de cálculoreferente ao(s) serviço(s) pagos atingir a R$ 5.000,00
MP 135 - Lei 10833 / 03:
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Principais alterações legais
Trata da retenção na fonte do PIS, COFINS e CSLL para a compra de alguns serviços listados na lei. Porexemplo: Limpeza – Conservação – Manutenção –Segurança
MP 135 - Lei 10833 / 03IN 381
Imposto Cód. de Recolhimento Alíquota Aplicação
CSLL 5987 1,00% SD e MMCOFINS 5960 3,00%
PIS 5979 0,65%CSLL 5952 4,65% MM
COFINSPIS
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Principais alterações legais
A IN306 determina que, para materiais/ serviços constantesno anexo 1, as alíquotas e os códigos da receita do PIS, COFINS, CSLL e IR são diferenciados de acordo com a tabela.
MP 135 - Lei 10833 / 03IN 306
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Principais alterações legais
MP 135 - Lei 10833 / 03IN 306
� Esta Instrução Normativa se aplica nos processos que envolvem empresas de economia mista, de administração pública, autarquias e fundações federais.
� O cálculo da retenção dos impostos (PIS, COFINS, CSLL e IR) deve ser sobre o fornecimento de prestação de serviços.
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Principais alterações legais
MP 135 - Lei 10833 / 03Adiantamentos
� No processo de adiantamento ao fornecedor ou ao cliente é necessário que as bases de impostos retidos na fonte sejam calculadas automaticamente.
� Estas devem ser informadas durante a criação da solicitação de adiantamentos e compensação dos documentos para cada linha da ordem de compra ou ordem de venda.
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ISS
Alterações Conforme Lei Complementar 116/2003
Principais alterações legais
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Principais alterações legais
Principais alterações:Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo
com o tipo e local da prestação do serviço.
Há três situações:1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado (recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executado (recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executado (retido e recolhido pelo tomador)
Lei Complementar 116 / 03:ISS
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Principais alterações legais
Três locais envolvidos
Onde o serviço éexecutado Tomador do serviçoProvedor do serviço
� Definição do município onde o ISS é devido ...
� Município do provedor do serviço
� Município onde o serviço é executado
� Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
� Dependendo do tipo de serviço
� Conforme legislação de cada Município
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� Disputa entre Municípios:� Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da
Prestação)
� Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e prestação de serviço:� Não existe padrão� Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
� Valor mínimo para retenção do ISS:� Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado
porém é recolhido pelo prestador do serviço
� Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada Município
� Direito Fiscal de ISS
Principais alterações legais
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� Cálculo e Contabilização do ISS:
� Novos tipos de condição nos esquemas de cálculo de MM e SD
� ISS na Nota Fiscal:
� Valores do ISS devido ao Município do prestador e/ou local da execução são armazenados na Nota Fiscal
� Valor, base, alíquota, código de recolhimento e município onde o ISS é devido são armazenados na Nota Fiscal
� Direito Fiscal de ISS armazenado na Nota Fiscal
Principais alterações legais
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Release Notes para localização SAP versão 6.0 ECC
Principais alterações legais
� Main Note Main Note 747607 747607 -- Basic Customizing for MP135 and ISS Basic Customizing for MP135 and ISS legal change Brazillegal change Brazil
••NoteNote 815720 815720 -- Brazil: Withholding Tax AccumulationBrazil: Withholding Tax Accumulation••Note 825279 Note 825279 -- Service Management Service Management -- Localization for Brazil 6.0Localization for Brazil 6.0••Note 844630 Note 844630 -- Brazil/DIFAL: ICMS Brazil/DIFAL: ICMS complcompl--purchasing/future del purchasing/future del (asset/(asset/consumpconsump))••Note 850267 Note 850267 -- Brazil CBT: ICMS amount for consumption caseBrazil CBT: ICMS amount for consumption case••Note 884032 Note 884032 -- BR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBTBR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBT
••Note 916003 Note 916003 -- Brazil: Withholding tax accumulation for CBTBrazil: Withholding tax accumulation for CBT••Note 949983 Note 949983 -- J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3--VALIDTO is closed for VALIDTO is closed for inputinput••Note 1020993 Note 1020993 -- J1BTAX the field VALIDTO is closed for inputJ1BTAX the field VALIDTO is closed for input
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II II –– ConfiguraConfiguraççãoãoI I -- SeqSeqüüência de acessoência de acesso
II II -- Prioridade para determinaPrioridade para determinaçção de impostosão de impostos
III III -- Tabelas dinâmicas e Grupos de impostosTabelas dinâmicas e Grupos de impostos
IV IV -- DiferenDiferençças entre o antigo e o novoas entre o antigo e o novo
V V -- Estrutura do novo esquema de cEstrutura do novo esquema de cáálculolculo
VI VI -- ConfiguraConfiguraçção necessão necessáária:ria: Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Notas fiscalNotas fiscal
CFOPCFOP
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SeqSeqüüências de acessoências de acesso
����A funcionalidade CBT necessita que as A funcionalidade CBT necessita que as
seqseqüüências de acesso devam ser atualizadas ências de acesso devam ser atualizadas
no caminho: no caminho: J1BTAX J1BTAX --> Condition Setup > Condition Setup --> >
Migration Migration -->Tax Group in Access Sequence>Tax Group in Access Sequence
I – Seqüências de acesso
� Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqüências de acessos relevantes para os impostos que farão parte do grupo criado na transação:
� J1BTAX � Preparação da condição � Migração � Grupos de impostos nas seqüências de acesso
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As etapas e as atribuiAs etapas e as atribuiçções dos campos de cada seqões dos campos de cada seqüüência ência do acesso são listadas nas seguintes ordens que são do acesso são listadas nas seguintes ordens que são usadas no cusadas no cáálculo do imposto no Brasil em MM/FI.lculo do imposto no Brasil em MM/FI.
I – Seqüências de acesso
� Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqüências de acessos relevantes para os impostos que farão parte do grupo criado na transação:
� J1BTAX � Preparação da condição � Seqüências de Acesso � Seqüências de Acesso MM
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� Exceção Por Material
� Tabela Dinâmica
� Alíquotas Normais
� Valores Propostos
II - Prioridade para a determinação de impostos
� A prioridade para a determinação da alíquota correta de impostos permanece inalterada, ou seja.
� 1 – Tabela de exceção por material
� 2 – Tabelas dinâmicas (do mais específico para o mais genérico )
� 3 – Tabela de alíquotas normais
� 4 – Tabela de valores propostos
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III – Tabela Dinâmica e Grupo de impostos
ConceitosConceitos
GrupoGrupo com com atatéé trêstrês chaveschaves flexflexííveisveis ((dentrodentro dos dos camposcampos
disponibilizadosdisponibilizados), ), aplicaplicááveisveis a a determinadeterminaççãoão dos dos impostosimpostos: :
ICMS, IPI, ISS, ICMS, IPI, ISS, SubstituiSubstituiççãoão TributTributááriaria, COFINS, PIS e IRF., COFINS, PIS e IRF.
Três chaves flexíveisTrês chaves flexíveis Novos indicadores para PIS, COFINS e Impostos Retidos na FonteNovos indicadores para PIS, COFINS e Impostos Retidos na Fonte
� Grupos de impostos: Representa a configuração de um determinado procedimento de exceção para cálculo de impostos.
� Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, não devem ser utilizados, pois são reservados para a SAP.
� Antes a configuração da tabela dinâmica permitia apenas um campo chave adicional. Na nova versão foram disponibilizadas 3 campos chaves de combinação para a determinação correta da alíquota conforme necessidade do cliente.
� J1BTAX � Cálculo do Imposto � Atualizar Grupos de impostos
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III - Tabela Dinâmica e grupo de impostos
ConfiguraConfiguraçção do Impostoão do Imposto
Depois de criado o Grupo de Imposto, configuraDepois de criado o Grupo de Imposto, configura--se a Alse a Alííquota, a quota, a Base de CBase de Cáálculo e o Direito Fiscal para a chave prlculo e o Direito Fiscal para a chave préé--escolhida. escolhida.
O acesso O acesso àà tabela tabela éé em ordem seqem ordem seqüüencial do grupo de impostoencial do grupo de imposto.
� J1BTAX � Cálculo do Imposto � Processar taxas de impostos
�Atualizar valores de IPI
�Atualizar valores de ICMS
�Atualizar exceções dinâmicas IPI
�ICMS - Atualizar exceções dinâmicas
�Atualizar exceções dinâmicas da SubTrib
�Atualizar valores ISS
�Atualizar valores PIS
�Atualizar valores Cofins
�Aturalizar IRF
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III - Tabela Dinâmica e grupo de impostos
Observação Importante
É importante a participação do Setor Fiscal na definição das chaves flexíveis e na seqüência dos Grupos de Impostos.
Lembrar sempre de definir os mais específicos com uma numeração de grupo de tabela dinâmica menor do que os mais genéricos.
Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia mista, colocar a chave com Setor de Indústria / Material antes da chave que contenha apenas o Material.
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InvoiceInvoiceVerificationVerification
Brazilian Tax Calc.Brazilian Tax Calc.
NF Subsystem NF Subsystem
MM MM
DatabaseDatabaseNF NF
DatabaseDatabaseFIFI
Brazil TaxesBrazil Taxes
DatabaseDatabaseCalc.ProcedureCalc.ProcedureTAXBRJTAXBRJ
……150 320150 320
……230 ICM1 523230 ICM1 523
MM Conditions MM Conditions
Database Database
IV - Diferença entre o antigo e o novo:
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InvoiceInvoiceVerificationVerification
Calc.ProcedureCalc.ProcedureTAXBRATAXBRA
……191 BX01 320 191 BX01 320 415 ICM1415 ICM1
NF Subsystem NF Subsystem
MMMM
DatabaseDatabaseNF NF
DatabaseDatabaseFIFI
MM Conditions MM Conditions
Database Database
Brazilian Pricing Brazilian Pricing
FormulaFormula
IV - Diferença entre o antigo e o novo:
� Novo esquema a partir do R/3 Enterprise – CBT até a útlima versão disponibilizada pela SAP:
� O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porém mais simplificado. Não há acesso as tabelas de localização (J_1BTX...).
� Baseado em Condition Technique.� As informações são armazenadas em condition records que são determinados com base nos valores das
estruturas KOMP e KOMK.� Ao se atualizar as tabelas de grupos de impostos, taxas de impostos normais, tabelas de exceção e também os IVAS,
automaticamente o sistema efetua a migração das alterações para os registros de condições.
� VANTAGENS DE SE UTILIZAR O CBT: � Esquema de cálculo único para SD e CRM. Fórmulas em Java foram disponibilizadas (checar notas)
� Alta flexibilidade com relação às necessidades de clientes� Garantia de manutenção padrão para os produtos SAP� Rápida análise das configurações consideradas durante a criação de pedidos de compras.� Integrado com outras soluções SAP como CRM, SRM, etc� Localização de varejo atendida (Retail)
� Todas as configurações de impostos em uma única transação J1BTAX� Mapeamento das condições para as colunas de notas fiscais� Domicílio fiscal estendido com o código do município (ISS)
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• Transaction data retrieval
• Customizing data retrieval
• Tax calculation
• Results of tax calculation
• Tax code conditions
TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM):
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
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Pedido de compra:
Transaction DataRetrieval
Customizing DataRetrieval
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
� TRANSACTION DATA RETRIEVAL: São dados recebidos da transação na criação do documento de compra. Os dados da condição de preço do documento de compra são demonstrados neste nível.
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CustomizingData
Retrieval
Guia fatura ���� Botão impostos:
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
� CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configurações configuradas aparecem neste nível independente se foram ativadas no código do IVA.
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Results of Tax Calculation
Tax Calculation
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
� TAX CALCULATION: Neste nível se encontra a chamada da Tax Calculation Procedure.
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Results of Tax Calculation
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
� RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nível é demonstrado o resultado encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condição.
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Tax CodeConditions
V - Estrutura do Esquema de Cálculo CBT:
� TAX CODE CONDITION: Neste nível é demonstrado o cálculo referente as condições que foram ativadas no código do IVA utilizado no documento de compra.
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� Estrutura Organizacional:
�Não há alterações na configuração da estrutura organizacional.
VI - Configuração Necessária:
� Caminho: SPRO � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Atribuir país a esquema de cálculo.
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
Nota fiscal:
1. Tipo de item de nota fiscal
2. Chave dinâmica para configuração de impressão
3. Dispositivo de saída no catálogo de campos
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
Tipo de Item de Nota Fiscal
� O Tipo de Item de Nota Fiscal é utilizada para a determinação do CFOP (Tipo de Registro da Nota Fiscal).
� Se houver necessidade de se criar um novo Tipo de Item de Nota Fiscal, seguir os seguintes passos:1. Criar o Tipo de Item novo e sua denominação na visão J_1BITEMTYPES, através da transação SM30.2. Criar as regras da novo Tipo de Item com cópia de uma semelhante já criada pela SAP ou preenchendo
os campos na visão J_1BITEMRULEV – ou através da transação SM30 ou utilizando-se o caminho correspondente no IMG – no Match-code já estará disponível o novo Tipo de Item.
3. Se for utilizada para a determinação de um CFOP de Vendas, o novo Tipo de Item de Nota Fiscal deveser atualizada na tabela de Categoria de Item de Vendas, no campo de Tipo de Registro de Nota Fiscal.
4. Inserir o novo campo na tabela de determinação de CFOP de MM ou de SD.
� Exemplos de situações onde pode ser necessária a criação de um novo Tipo de Item de Nota Fiscal:� Aplicação de um material em um serviço� Compra de material para posterior exportação� Venda de material comprado em consignação� Venda de mateial comprado sob certas condições de Substituição Tributária.
� Nota para se fazer pesquisa mais detalhada sobre o assunto: 571.848 How to implement the CFOP legal change 2003
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
Chave dinâmica para configuração de impressão
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: Nota Fiscal
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VI - Configuração Necessária: CFOP
3 – Venda da Amazonia para a Zona Franca de Manaus4 – Venda de São Paulo para a Zona Franca de Manaus
ZONA DE LIVRE COMÉRCIO
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VI - Configuração Necessária: CFOP
Compra para propósitos especiais
Criar categoria de item de NF especial
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VI - Configuração Necessária: CFOP
Uso de BADI para determinar CFOP
Indicador de casos
especiais
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VI - Configuração Necessária: CFOP
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III III -- ConfiguraConfiguraçção CBT ão CBT
TAXBRATAXBRA
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I - Atribuir o país ao novo esquema de cálculo
� Caminho: SPRO � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Atribuir país a esquema de cálculo.
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II – Ativar o CBT por País:
� Caminho: SPRO � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Ativar geração de condições
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III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT
� Caminho: SPRO � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições
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IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de quais impostos estão incluídos no preço.
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Define quais impostos estão contidos em condições para determinação de preços MM
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No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocínio.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
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Impostos:
PISCOFINSISS ProvedorISS Local da Execução
Parâmetros:
EPRICE: preço sem impostosIPRICE: preço com impostosISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PISCOFINSpart: valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada, não afetando o resultado do cálculo.
( )COFINSpartPISpartISSpartEPRICE
IPRICE++−
=1
IV - Impostos incluídos no preço líquido
� Exemplo de preço liquido de R$100,00 (Cem reais) com as alíquotas de 7% Iss, 1,65 Pis e 4,6% Cofins
Iprice = 100 / (1-(7% + 1,65% + 4,6%)
Iprice = 100 / (1-(0,1325)
Iprice = 100 / 0,8675
Iprice = 115,27
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Impostos:
ISS Local do ProvedorISS Local da Execução
Parâmetros:
ISSPrate: alíquota de ISS do local do provedor de serviços
ISSPbase: base de ISS do local do provedor de serviços
ISSErate: alíquota de ISS dolocal da execução do serviço
ISSEbase: base de ISS do local da execução do serviço
+
=100
*100100
*100
ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSPISSpart
IV - Impostos incluídos no preço líquido
� Cálculo da alíquota de ISS, considerando que o mesmo será cobrado no local do provedor e no local da execução do serviço
ISSpart = ((ISSPrate * ISSPbase) / 100 ) +((ISSErate * ISSEbase) / 100)
ISSpart = ((5 * 100) / 100) + ((2 * 100) / 100)
ISSpart = (500 / 100) + (200 / 100)
ISSpart = (5 + 2)
ISSpart = 7%
Ou seja, no exemplo acima caso haja a alíquota de 5% no município onde o fornecedor está estabelecido e de 2% no local onde o serviço é prestado, a alíquota de ISS seria de 7%.
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100*
100COFINSbaseCOFINSrate
COFINSpart =
Impostos:
PISCOFINS
Parâmetros:
PISrate: alíquota de PIS
PISbase: base de cálculo do PIS
COFINSrate: alíquota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo do COFINS
100*
100PISbasePISrate
PISpart =
IV - Impostos incluídos no preço líquido
� Cálculo da alíquota de PIS, considerando o percentual da base de cálculo de 100%
PISpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
PISpart = ((1,65 * 100) / 100)
PISpart = (165) / 100
PISpart = (1,65)
� Cálculo da alíquota de Cofins, considerando o percentual da base de cálculo de 100%
COFINSpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
COFINSpart = ((4,6 * 100) / 100)
COFINSpart = (460) / 100
COFINSpart = (4,60)
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O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova solução substitui as configurações atuais permitindo que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinâmicas.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
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Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço
Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado em uma Condição que já contenha todos os impostos.Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado sem impostos.O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e COFINS.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
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Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)
No cálculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS estão incluídosno preço líquido.
Neste caso, o sistemaretorna contrapartidasque contém valor negativo do montante do imposto.
Por este motivo a condição é ativada com +100%.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
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Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.
A ativação negativa do percentual do imposto paraos tipos de condições usadascomo contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.
Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.
A ativação negativa do percentual do imposto paraos tipos de condições usadascomo contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Cálculo �Opções para cálculo de impostos no Brasil �Acessar Tax Administration Tool �
� Menu: Cálculo do imposto –> Códigos de imposto MM
TAXBRA
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
Atualmente os cálculos de impostos retidos na fonte são totalmente customizados e executados em FI, sendo feitos para o cabeçalho do documento.
Devido à necessidade e complexidade de determinar a retenção por item do PIS, COFINS, CSLL e IR:
� A determinação e o cálculo passam a ser feitos via Esquema de Cálculo de SD e MM.
� As várias combinações de chaves possíveis de se cadastrar as alíquotas serão customizadas na Tabela Dinâmica.
O cálculo no FI vai continuar standard, porém são necessários ajustes de configuração para obter o resultado calculado no Esquema de Cálculo.
Todos os valores calculados serão levados para a Nota Fiscal.
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
A ligação entre o cálculo no esquema de cálculo (SD/MM) e a funcionalidade de impostos retidos (FI) é feita através do flag “Montante imposto modificado” na configuração da Categoria do Imposto Retido na Fonte.
Flag no Montante de Imposto Modificado
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � Imposto retido na fonte � Imposto retido na fonte ampliado �Cálculo � categoria de imposto retido na fonte � Definir categoria IRF:
�Lançamento no momento do pagamento
�Lançamento na entrada da fatura
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
Todas as Categorias de Imposto Retido na Fonte criadas precisam ser associadas com a Empresa.
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � Imposto retido na fonte � Imposto retido na fonte ampliado �Empresa � Atribuir categorias IRF a empresas
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
Configuração do Código de Imposto Retido na Fonte:
- Criar um Código para cada Tipo de Imposto Retido
- Preencher com 100 % a quota e a taxa porque o cálculo vai ocorrer no esquema de cálculo
-Deixar em branco a Chave Oficial (Código de Recolhimento)
Quota e Taxa = 100%Deixar em branco
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � Imposto retido na fonte � Imposto retido na fonte ampliado �Cálculo � Código de imposto retido na fonte � Definir códigos IRF
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SAP BRASIL
V - Configuração de impostos retidos na fonte
A nova solução exige que os códigos de recolhimento para os quatro impostos retidos sejam configurados na nova tabela para Brasil. Os códigos de recolhimento para outros impostos retidos na fonte são configurados ainda nas telas Standard.
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � Imposto retido na fonte � Imposto retido na fonte ampliado �Cálculo �Brasil � Definir chaves de cobrança oficiais:
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a alíquota genérica dos impostos ou separadamente.
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Cálculo �Opções para cálculo de impostos no Brasil �Acessar Tax Administration Tool � Atualizar registros IRF e atribuir chave cobrança oficial
TAXBRA
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Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Clientes e Fornecedores, na tela de Retenção de Imposto, preencher os quatro novos impostos (Tipo e Código) e assinalar o indicador de impostos retidos.
V - Configuração de impostos retidos na fonte
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V - Configuração de impostos retidos na fonte
1) A configuração standard para outros Impostos Retidos na Fonte permanece inalterada, portanto os dados permanecem no cadastro.
1) Para que a funcionalidade do Imposto Retido seja ativada, há necessidade de estar assinalada em três locais:No dado mestre de Cliente / FornecedorNa configuração do IVA (Esquema de Cálculo)Na Tabela Dinâmica
Observação:
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Observação:
4. Como sugestão de configuração, manter todos os tipos de impostos retidos ativados nos clientes e nos fornecedores e no IVA.
5. Controlar a validade da retenção de cada imposto nas tabelas dinâmicas.
6. Exemplo: se tiver um fornecedor isento de COFINS, fazer uma entrada na tabela dinâmica com a chave Fornecedor/Material e deixar a linha de COFINS em branco, preenchendo os demais impostos.
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VI - Esquemas de cálculo e de impostos
TAXBRA para MM
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Verificar esquemas de cálculo �Definir esquemas
Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opção controle
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VI - Esquemas de cálculo e de impostos
Ligação entre Esquema de Cálculo e Tipo de Imposto
Em MM é necessário associar, para cada Tipo de Imposto Retido uma Chave de Conta no Esquema de Imposto (TAXBRA).
Lembrar Flag no Montante do Imposto Modificado (em FI).
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � Imposto retido na fonte � Imposto retido na fonte ampliado �Cálculo � Montante base para IRF � Definir chave de operação para mont.de imposto modificado
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VI - Esquemas de cálculo e de impostos
Ativação das novas condições no IVA (MM)
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Cálculo �Opções para cálculo de impostos no Brasil �Acessar Tax Administration Tool � Menu: Cálculo do imposto –> Códigos de imposto MM
TAXBRA
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Domicílio Fiscal:
Atualmente, o campo domicílio fiscal é usado no Brasil para armazenar as regiões fiscais. Estas regiões fiscais são configuradas na tabela J_1BTREGV.
O módulo de função J_1BDETERMINE_JURISDICTION é chamado para determinação automática do domicílio fiscal sempre que a região é informada em dados mestre.
Esta configuração ainda é válida!!!!
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas
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Nova Estrutura do Domicílio Fiscal para ISS
Para a determinação de alíquotas de ISS o domicílio fiscal foi estendido, possibilitando a identificação do Município.
O domicílio fiscal passa a ter 2 níveis:
- Nível 1 possui 3 caracteres: armazena a região fiscal (conforme solução anterior).
- Nível 2 possui 4 caracteres: armazena um código que identifica o Município dentro da região fiscal.
A nova estrutura do domicílio fiscal é customizada na tabela TTXD.
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal.
� Com a nova estrutura o código do município passa a fazer parte do domicílio fiscal. Este passo é relevante para que o sistema possa encontrar a alíquota correta do ISS por município.
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VII – Configuração ISS
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Os Municípios relacionados às operações de ISS (compra e venda) devem ser cadastrados na visão J_1BTXJURV, obedecendo a nova estrutura de domicílio fiscal: AC 0001
- Região Fiscal com 3 caracteres (AC )- Município com 4 caracteres (0001)
Cadastrar Municípios por região no Domicílio Fiscal
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Atualizar códigos de domicílio fiscal
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VII – Configuração ISS
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A nova tabela J_1BTREG_CITY foi criada para determinação automática do Domicílio Fiscal Estendido para o Município.
Nesta tabela o domicílio fiscal é definido por região e código postal.
Nova tabela J_1BTREG_CITY para determinação do Domicílio Fiscal
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal.
� Esta atribuição fará com que ao se modificar ou incluir um novo fornecedor / cliente / planta ou centro, o domicílio fiscal seja automaticamente preenchido no momento em que informamos o código do CEP nesses cadastros.
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VII – Configuração ISS
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Somente é necessária quando existir operação de compra ou venda com ISS.
Endereços: Centros, Filiais, Clientes e Fornecedores
Pré-requisito: customização da tabela J_1BTREG_CITY
VII – Configuração ISS
Atualização do “Domicílio Fiscal Estendido” nos Endereços de Dados Mestre
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Lógica de Determinação do Domicílio Fiscal
1. Acessa a tabela nova usando CEP e Região para determinar o domicílio Fiscal (J_1BTREG_CITY).
2. Se não achar entrada, acessa a tabela atual (J_1BTREG).
Somente a determinação de ISS usa o Domicílio Fiscal Estendido.
Os outros impostos (ICMS, Sub.Trib., ...) somente fazem uso da região (3 caracteres).
Conseqüência:
Os três primeiros caracteres do Domicílio Fiscal Estendido precisam ser iguais à Região Fiscal.
Para novos endereços e alteração dos existentes (Região + CEP), o novo módulo de função J_1BDETERMINE_JURISDICTION_NEW determina o
domicílio fiscal estendido:
VII – Configuração ISS
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Não Há Impacto no cálculo de Outros Impostos
� As alterações no Domicílio Fiscal Estendido não interferem no cálculo dos outros impostos como: ICMS, Sub.Trib., IPI e etc.
� O processamento dos outros impostos considera apenas as 3 primeiras posições do domicílio fiscal, truncando a parte que contém o Município.
VII – Configuração ISS
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Cada Município determina sua lista de códigos de tipo de serviço.
Existem códigos diferentes para entradas (MM) e saídas (SD).
A nova solução possibilita a parametrização de ambos.
1. 2.
Tipo de Serviço (Código de Recolhimento):
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Tipos de serviço:
Opção 1: Definir os tipos de serviços oficiais para notas fiscais de entrada
Opção 2: Definir os tipos de serviços oficiais para notas fiscais de saída
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VII – Configuração ISS
Tipo de Serviço (Código de Recolhimento):
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Para reduzir o número de entradas nas tabelas dinâmicas, o campo NCM, já utilizado para armazenar o tipo do serviço, foi aproveitado para agrupar tipos de serviço com as mesmas características.
VII – Configuração ISS
Código Genérico de Tipo de Serviço (NCM):
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Tipos de serviço � Definir tipos de serviços genéricos
� SD ou MM: Para serviços cadastrados no mestre de materiais, informar um código genérico de serviço no campo NCM (control code).
� MM: No Pedido de Compras, sem material cadastrado, pode ser informado o código genérico de serviço no campo NCM.
� Dica: Como os códigos genéricos de serviço são cadastrados na mesma tabela dos NCMs (IPI), é recomendado padronizar os códigos iniciando com “ISS_”. Assim os usuários não se confundem na hora de buscar uma entrada.
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Código Genérico de Tipo de Serviço (NCM):
VII – Configuração ISS
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Os códigos genéricos são associados aos códigos de recolhimento (tipos de serviço) de entrada e saída de cada Município, contanto que tenham as mesmas características:
- Alíquota- Retenção / Não Retenção- Etc.
Associação Tipos de Serviço aos Códigos Genéricos (NCM)
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Tipos de serviço � Atribuir tipos oficiais de serviço tipos genéricos de serviço
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Associação Tipos de Serviço aos Códigos Genéricos (NCM)
VII – Configuração ISS
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Nos casos em que um código genérico não pode ser usado, é necessário associar os códigos de material (serviço) aos respectivos códigos de recolhimento (entrada e saída) de cada Município.
Associação Códigos Tipo de Serviço aos Códigos de Material:
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Tipos de serviço � Atribuir tipos de serviços oficiais aos nºde material
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Associação Códigos Tipo de Serviço aos Códigos de Material
VII – Configuração ISS
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Nova Tabela Dinâmica de ISS
Determinação da Alíquota de ISS
A solução de ISS usa somente a tecnologia de tabelas dinâmicas.
Deve ser criado um grupo de imposto para cada tipo de acesso.
A solução de ISS usa somente a tecnologia de tabelas dinâmicas.
Deve ser criado um grupo de imposto para cada tipo de acesso.
VII – Configuração ISS
A alíquota de ISS somente está disponível através da configuração de tabelas dinâmicas.
� A lógica da tabela dinâmica de ISS é diferente da lógica das outras tabelas. As outras tabelas dinâmicas são acessadas uma única vez, já para ISS, o acesso acontece em dois passos:
� No primeiro acesso este campo representa o domicílio fiscal (Município) do provedor de serviços:
� SD � Planta / Filial
� MM � Fornecedor
� No segundo acesso este campo representa o domicílio fiscal (Município) do local da execução do serviço:
� SD � Cliente
� MM � Endereço de Entrega (item) ou, na falta deste, a Planta / Filial
� O sistema sempre acessa a tabela duas vezes, mesmo encontrando dados no primeiro acesso. Os valores encontrados são armazenados para o cálculo do imposto.
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Detalhes da Nova Tabela Dinâmica de ISS
2
1
3
45
6
7
9
8
1 - Domicílio Fiscal Estendido
2 - Até 3 Chaves de Acesso Defini-das Pelo Grupo de Tabela Dinâmica
3 - Alíquota de ISS
4 - Base de Cálculo do ISS
5 - Direito Fiscal de ISS
6 - Local Relevante para Impostos
7- Indicador de ISS Retido na Fonte
8 e 9 - Valor Mínimo para Retenção do ISS e Moeda
VII – Configuração ISS
� 1 - Domicílio Fiscal Estendido
� 2 - Até 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela Dinâmica:
� Ao acessar a tabela dinâmica o sistema combina o campo domicílio fiscal às 3 outras chaves de acesso, conforme definição do grupo de tabela dinâmica, ficando assim a possibilidade de combinar até 4 chaves de acesso.
� A chave Domicílio Fiscal possui dados de provedor ou local de execução, dependendo da vez em que a tabela dinâmica está sendo acessada.
� Esta lógica possibilita, por exemplo, configurar situações em que o ISS éretido para um determinado tipo de serviço, somente quando Provedor, Recebedor e Local de Execução forem os mesmos.
� Ex.:
� Dom. Fiscal Chave 1 Chave 2 Chave 3 Retenção
� SP 1234 SP 1234 SP 1234 SERV-01 X
� 3 - Alíquota de ISS:
� Informar de acordo com o Município para o qual o imposto é devido
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Detalhes do Item na PO
Na PO, no detalhe do item, é possível informar em qual Município o serviço será executado.
Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio fiscal na busca de dados na tabela dinâmica, como local da execução do serviço)
Assim, a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais de um Município. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de entrega para cada item.
Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas operações de ISS.
VII – Configuração ISS
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Novos Parâmetros Como Chave para Uso na Tabela Dinâmica
� LOC_PR: Domicílio Fiscal do Prestador de Serviços� LOC_SR: Domicílio Fiscal do Tomador de Serviços� LOC_SE: Domicílio Fiscal do Local da Execução do Serviços� Planta� Empresa
Dica: usar o parâmetro BRSCH (Setor de Indústria) para agrupar fornecedores ou clientes com características semelhantes. Exemplo: Simples (regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte).
VII – Configuração ISS
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VII – Configuração ISS
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Extensão do cálculo de impostos em MM (TAXBRA):
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Verificar esquemas de cálculo �Definir esquemas
Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opção controle
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Durante o cálculo dos impostos, o sistema verifica se o ISS estáincluído no preço (devido no município do provedor e/ou devido no município onde o serviço éexecutado).
Se estiver, o sistema retorna a contrapartida com valor do imposto negativo.
Por este motivo, o tipo de condição „offset“deve ser ativado com +100%.
Durante o cálculo dos impostos, o sistema verifica se o ISS estáincluído no preço (devido no município do provedor e/ou devido no município onde o serviço éexecutado).
Se estiver, o sistema retorna a contrapartida com valor do imposto negativo.
Por este motivo, o tipo de condição „offset“deve ser ativado com +100%.
Durante o cálculo de impostos, o sistema determina se o ISS é retido na fonte.
Neste caso, o sistema alimenta as condições de ISS retido, do contrário alimenta as condições de ISS normal.
Durante o cálculo de impostos, o sistema determina se o ISS é retido na fonte.
Neste caso, o sistema alimenta as condições de ISS retido, do contrário alimenta as condições de ISS normal.
IVA de ISS
Extensão do cálculo de impostos em MM (TAXBRA):
ISS não é dedutível, portanto somente um IVA énecessário.
ISS não é dedutível, portanto somente um IVA énecessário.
VII – Configuração ISS
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Cálculo �Opções para cálculo de impostos no Brasil �Acessar Tax Administration Tool � Menu: Cálculo do imposto –> Códigos de imposto MM
TAXBRA
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- Domicílio Fiscal Estendido
- Código de Recolhimento (entradas)
- Código de Recolhimento (saídas)
- Indicador de retido na fonte
- Domicílio Fiscal Estendido
- Código de Recolhimento (entradas)
- Código de Recolhimento (saídas)
- Indicador de retido na fonte
Novos Campos na Nota Fiscal para ISS
VII – Configuração ISS
� Novos campos atribuídos a nota fiscal:
Domicílio fiscal estendido
Descrição do domicílio fiscal estendido
Tipo de serviço
Indicador de retenção na fonte
101
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VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAXCentralização da maioria das configurações referente aos impostos e dados legais para Brasil através de uma única transação que envolve em um menu todas as tabelas relativas a impostos.
Caminho: IMG � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Cálculo � Opções para cálculo de impostos no Brasil �Acessas Tax Administration Tool.
� A maioria das configurações relacionadas a localização Brasil estão agrupadas no menu da transação J1BTAX.
102
SAP BRASIL
Menu Entidades
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� No menu “Entidades” cadastramos todos os parâmetros necessários para atender a legislação brasileira como:
� Região fiscal (Domicilio fiscal)
� códigos NCM
� CFOP
� Leis Fiscais de IPI
� Lei fiscal de ICMS e
� Leis fiscais de ISS.
103
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VIII - Novo menu para configuração – J1BTAX
Menu Entidades – Regiões fiscais
� Nesta tela cadastramos os domicílios fiscais por região, também pode ser acessado pelo caminho abaixo:
� Spro� Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira �IVA � Configurações globais � Brasil � Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas.
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SAP BRASIL
Menu Entidades – Códigos NCM
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Aqui cadastramos os códigos de NCM ou agrupamentos para serviços:
� Para serviços a sugestão é que o NCM possa iniciar com o código ISS-NN (ISS01; ISS02; ISS03, etc), para diferenciar do código NCM normalmente utilizado.
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SAP BRASIL
Menu Entidades – Grupos de substituição fiscal
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Este grupo é utilizado para agrupamento de clientes com as mesmas características de substituição tributária. (Utilizado em SD)
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SAP BRASIL
Menu Entidades – Lei Fiscal IPI
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Definir Lei fiscal IPI
� Aqui se define a criação dos textos legais de IPI que poderão fazer parte da nota fiscal.
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SAP BRASIL
Menu Entidades – Lei Fiscal ICMS
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Definir Lei fiscal ICMS
� Aqui se define a criação dos textos legais de ICMS que poderão fazer parte da nota fiscal.
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SAP BRASIL
Menu Entidades – Lei Fiscal ISS
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Definir Lei fiscal ISS
� Aqui se define a criação dos textos legais de ISS que poderão fazer parte da nota fiscal.
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SAP BRASIL
Menu Cálculo do imposto – Processar taxas de impostos – Tela 1
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� No menu cálculo de impostos�Processar taxas de imposto, configuramos as taxas de impostos para o item que foi selecionado. Por exemplo:
� Valores gerais;
� Valores de IPI
� Valores de ICMS
� Tabelas de exceção, etc.
110
SAP BRASIL
Menu Cálculo do imposto – Processar taxas de impostos – Tela 2
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� No exemplo acima foi selecionado a tabela de ICMS padrão.
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SAP BRASIL
Menu Cálculo do imposto – Atualizar grupos de impostos
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Na opção Atualizar grupos de impostos, podemos criar e alterar dados de grupos já criados. Para cada grupo a ser criado é necessário identificar que tipos de impostos se ICMS, IPI, ISS, SBTR, Cofins, PIS e IRF.
� É imprescindível que para cada grupo criado amarremos as tabelas de impostos correspondentes. Para cada grupo criado torna-se necessário a inclusão deste grupo para as tabelas de impostos. Veremos essa configuração mais adiante no menu “Preparação da condição”.
� Toda vez que há a criação de um novo grupo de impostos ou a modificação de um grupo já existente é necessário atualizar as seqüências de acesso, o que será visto mais adiante no menu “Preparação da condição”
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SAP BRASIL
Menu Cálculo do imposto – Códigos de imposto MM
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Nesta opção do menu podemos criar e modificar novos códigos de IVA´s, a criação de novos códigos de IVA´s deve ser efetuada através de cópia de um já IVA existente (Alterando apenas as conditions). Isso evita lançamentos incorretos num caso de possível estorno de um documento lançado previamente.
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SAP BRASIL
Menu Cálculo do imposto – Procedimento de cálculo alternativo
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Atribuir esquema de cálculo alternativo por cód. Imposto FI/MM.
� No opção “Procedimento de cálculo alternativo” podemos informar ao sistema que o cálculo do respectivo imposto deverá ser efetuado utilizando um procedimento de cálculo externo (TAXBRJ), para um determinado código de IVA. Isso é efetuado através da chamada de uma BADI, utilizando o código de imposto e o esquema de cálculo alternativo. No exemplo acima o código de imposto Z4, será utilizado o imposto alternativo Y3 do esquema TAXBRJ.
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SAP BRASIL
Menu Preparação da condição-Migração
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� No menu “Preparação da condição”, temos a opção de migração que deve ser efetuada na primeira vez em que se transfere os dados da TAXBRJ para a TAXBRA ( utilizando a opção: Tabela de impostos para condições).
� A opção “Grupos de impostos nas seqüências acesso” deve ser utilizada sempre que criamos novos grupos, isso é feito para incluir o novo grupo criado nas seqüência de acesso desejada.
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SAP BRASIL
Sub Menu Migração – Tabela de impostos para condições
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Ao utilizar esta opção o sistema efetua a conversão das tabelas de impostos localizadas (J_1BTXIP1, J_1BTXIP2, J_1BTXIP3, J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, ETC) e cria ou atualiza os registros de condições (conditions records).
� Podemos escolher a atualização da aplicação TX (Admin. Materiais) ou V (Vendas e distribuição), abaixo descrevemos as opções de conversão:
� Sobregravar registros de condição existentes: O sistema sempre atualizará os registros de condição, caso não exista o mesmo é criado neste momento
� Perguntar no caso de reg. Condição existentes: O sistema solicitará uma confirmação para atualizar o registro de condição caso o mesmo já exista.
� Nunca sobregravar reg. Condição existentes: Esta opção o sistema apenas irácriar os registros de condição que ainda não existam no sistema.
� Para o processamento desta atividade é necessário primeiramente selecionar as tabelas correspondentes no quadro a direita da tela.
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Sub Menu Migração – Grupos de impostos nas seqüências de acesso – Tela 1
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Atualização automática da seqüência de acesso por grupo de impostos. Devemos tomar cuidado com esta transação pois o sistema atualiza as seqüências de acesso de todos os clients que existe no ambiente. Para a utilização desta opção é necessário que o usuário tenha autorização para efetuar modificações Cross-client.
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SAP BRASIL
Sub Menu Migração – Grupos de impostos nas sequências de acesso – Tela 2
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Após a execução o sistema demonstra o log de atualização da seqüência de acesso.
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Sub Menu Migração – Atribuição de Nota Fiscal – Valores fiscais MM
A condição aqui informada faz com que o valor contido na condição seja levado para a nota fiscal no recebimento da fatura.
A condição aqui informada faz com que o valor contido na condição seja levado para a nota fiscal no recebimento da fatura.
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Mapear valores fiscais MM para campos da Nota Fiscal.
� É possível determinar que campos ( conditions ) farão parte das colunas da nota fiscal. Como padrão existem 3 conditions para cada imposto, conforme exemplo abaixo:
�Valor base ICMS/IPI/ISS: ( BX10, BX20, BX50)
�Taxa de imposto ICMS/IPI/ISS: (BX16; BIP0, BIS0)
�Valor do imposto ICMS/IPI/ISS: (IPI3, ISS2, ICM1)
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Sub Menu Migração – Atribuição de Nota Fiscal – Leis fiscais MM
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields.
� As leis fiscais também são armazenadas em registros de condição. Os quais são gerados quando da manutenção dos códigos de impostos ou das taxas de impostos.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Atribuição de condições – Nºs Internos
Caso o cliente possua um processo específico que deva ter tratamento diferenciado, aqui é possivel criar novos códigos internos. Toda a tratativa para esses novos códigos deverá ser efetuada via programa abap.
Caso o cliente possua um processo específico que deva ter tratamento diferenciado, aqui é possivel criar novos códigos internos. Toda a tratativa para esses novos códigos deverá ser efetuada via programa abap.
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Definir códigos internos para condições de impostos.
� É possível criar novos códigos para tratamento de impostos, caso o cliente tenha um processo cujo cálculo de impostos foge ao padrão. Toda a tratativapara o novo código interno que foi criado deve ser efetuado através de programação ABAP.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Atribuição de condições – Atribuir condições a códigos internos
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Atribuir tipos de condições a cód. Internos para condições de impostos.
� Ao código interno criado na tela anterior é necessário identificar qual o tipo de condição relevante para este código.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Atribuição de condições – Atribuir tabs. Taxa imp./tabs condição
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Cálculo de imposto baseado em condições � Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos.
� Ao se criar um novo grupo de impostos é necessário informar nesta tela quais tabelas de impostos o novo grupo deverá levar em consideração. A atualização dos impostos nas tabelas dinâmicas só serão possíveis para as tabelas aqui consideradas para aquele grupo.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Seqüências de acesso – Seqüências de acesso MM – Tela 1
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Verificar esquemas de cálculo �Seqüência de acesso.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Seqüências de acesso – Seqüências de acesso MM – Tela 2
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
125
SAP BRASIL
Sub Menu – Seqüências de acesso – Seqüências de acesso MM – Tela 3
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
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SAP BRASIL
Sub Menu – Tipos de condição – Tipos de condição MM – tela 1
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Verificar esquemas de cálculo �Definir tipos de condição.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Tipos de condição – Tipos de condição MM – tela 2
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
128
SAP BRASIL
Sub Menu – Procedimento de cálculo – Procedimento de cálculo MM – Tela 1
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Verificar esquemas de cálculo �Definir esquemas.
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SAP BRASIL
Sub Menu – Procedimento de cálculo – Procedimento de cálculo MM – Tela 2
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
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SAP BRASIL
Sub Menu – Tipos de imposto
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Contabilidade financeira � Configuração contabilidade financeira � IVA � Configurações globais � Brasil � Definir tipos de impostos.
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SAP BRASIL
Menu Nota fiscal – Revisão de faturas
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Administração de materiais � Revisão de faturas
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SAP BRASIL
Sub Menu – Revisão de faturas – Categoria de linha IV
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Administração de materiais � Revisão de faturas � Categoria de linha
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SAP BRASIL
Sub Menu – Revisão de faturas – Condições PO relevantes para NF
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Administração de materiais � Revisão de faturas � Determinação de valores
134
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Sub Menu – Administração de estoques – Derivação de categoria NF
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Administração de materiais �Administração de estoques � Atualizar derivação tipo de nota fiscal
135
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Sub Menu – Administração de estoques – Cadeias de contabilização
VIII - Nova transação para configuração local – J1BTAX
� Caminho: Spro � Componentes válidos para várias aplicações � Funções gerais de aplicação � Nota fiscal � Administração de materiais �Administração de estoques � Atualizar cadeia de contabilização de impostos
136
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IV IV –– Exemplos/ Exemplos/
DemonstraDemonstraççõesões
137
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Exemplo 1 - Pedido de compra de Serviço
IVA: IS, Jurisd. Code com cód.
Município
138
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Exemplo 1 - Configuração do IVA IS (Compra de serviços)
Menu Cálculo do imposto ���� Códigos de imposto MM
139
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Exemplo 1 - Configuração do IVA IS (Compra de serviços)
140
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Exemplo 1 - Pedido de compra de ServiçoGuia fatura ���� Botão impostos:
Transaction DataRetrieval
Customizing DataRetrieval
� TRANSACTION DATA RETRIEVAL: São dados recebidos da transação na criação do documento de compra. Os dados da condição de preço do documento de compra são demonstrados neste nível.
141
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CustomizingData
Retrieval
Exemplo 1 - Pedido de compra de Serviço
Guia fatura ���� Botão impostos:
� CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configurações configuradas aparecem neste nível independente de sua respectiva ativação no código do IVA.
142
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Results of Tax Calculation
Exemplo 1- Pedido de compra de Serviço
Tax Calculation
� TAX CALCULATION: Neste nível se encontra a chamada da Tax Calculation Procedure.
143
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Results of Tax Calculation
Exemplo 1- Pedido de compra de Serviço
� RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nível é demonstrado o resultado encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condição.
144
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Tax CodeConditions
Exemplo 1- Pedido de compra de Serviço
� TAX CODE CONDITION: Neste nível é demonstrado o cálculo referente as condições que foram ativadas no código do IVA utilizado no documento de compra.
145
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Clicar no grupo desejado
Exemplo 1- Pedido de compra de Serviço:
Analise determinação do preço
� Na análise de determinação de preço podemos ver em detalhes que parâmetros foram utilizados para encontrar a taxa demonstrada no documento de compra.
146
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Exemplo 1 - Entrada de mercadoria (MIGO) - Serviço
147
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Exemplo 1 - Entrada de mercadoria - Contabilização - Serviço
148
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Exemplo 1 - Entrada de fatura (MIRO) - Serviço
149
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Exemplo 1 : Entrada de fatura (MIRO) - Contabilização -Serviço
150
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Exemplo 1 - Dados da nota fiscal - Serviço
151
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Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Configuração do IVA:
152
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Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Pedido de compra:
153
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Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de material: 500001518
154
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de material (contabilização):
155
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625
156
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilização):
157
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Clicar no grupo 25
Exemplo 2 - Pedido compra de Serviço: Analise determ. preço
158
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Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Serviço
159
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Contabilização - Serviço
160
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Serviço
161
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Contabilização - Serviço
162
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Dados da nota fiscal - Serviço
163
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadorias com crédito de Pis e Cofins
Configuração do IVA:
164
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Pedido de compra:
165
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de material: 500001518
166
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de material (contabilização):
167
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625
168
SAP BRASIL
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilização):
169
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Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crédito de Pis e Cofins
Lançamento na nota fiscal:
170
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V V –– MigraMigraçção tipos de ão tipos de
condicondiçção Tabelas ão Tabelas
envolvidasenvolvidas
171
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15. Migração de tipos de condições
DIPIDSUB
DISSDICF
DSUFDPIS
DCOF
DICM
DWHT
DISI
J_1BTXSDC
� Atualização da tabela A291 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País e Código de Imposto de SD) e utilizada na seqüência de acesso DIBR.
172
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15. Migração de tipos de condições
DIZF
J_1BTREGX
� Atualização da tabela A394 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País e Região Fiscal do Recebedor de Mercadoria) e utilizada na seqüência de acesso IZOF.
173
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15. Migração de tipos de condições
ICVAICBS
ICOBICLW
I100
J_1BTXIC2
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICVA.
�Para os tipos de condições:
�ICVA = Alíquota do ICMS
�ICOB = Outras bases do ICMS
�I100 = Convênio 100 do ICMS
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICBS.
�Para o tipo de condição: ICBS = Base do ICMS
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICLW.
�Para o tipo de condição: ICLW = Direito Fiscal do ICMS
174
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
ICVAICBS
ICOBICLW
I100
J_1BTXIC3
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICVA.
�Para os tipos de condições:
�ICVA = Alíquota do ICMS
�ICOB = Outras bases do ICMS
�I100 = Convênio 100 do ICMS
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICBS.
�Para o tipo de condição: ICBS = Base do ICMS
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICLW.
�Para o tipo de condição: ICLW = Direito Fiscal do ICMS
175
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
ICVAICFR
J_1BTXIC1
� Atualização da tabela A382 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ICVA.
�Para os tipos de condições:
�ICVA = Alíquota do ICMS
�ICFR = ICMS sobre o frete
176
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
J_1BTXDEF
ICVA
� Atualização da tabela A392 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País) e utilizada na seqüência de acesso ICVA.
�Para o tipo de condição: ICVA = Alíquota do ICMS
177
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP2
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPVA.�Para os tipos de condições:
�IPVA = Alíquota do IPI
�IPIP = IPI Pautado
�IPOB = Outra base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País,As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPBS.�Para o tipo de condição: IPBS = Base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPLW.�Para o tipo de condição: IPLW = Direito Fiscal do IPI
178
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW
J_1BTXIP3
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPVA.�Para os tipos de condições:
�IPVA = Alíquota do IPI
�IPIP = IPI Pautado
�IPOB = Outra base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País,As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPBS.�Para o tipo de condição: IPBS = Base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPLW.�Para o tipo de condição: IPLW = Direito Fiscal do IPI
179
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP1
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPVA.�Para os tipos de condições:
�IPVA = Alíquota do IPI
�IPIP = IPI Pautado
�IPOB = Outra base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País,As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPBS.�Para o tipo de condição: IPBS = Base do IPI
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso IPLW.�Para o tipo de condição: IPLW = Direito Fiscal do IPI
180
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
J_1BTXDEF
IPVA
� Atualização da tabela A392 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País) e utilizada na seqüência de acesso IPVA.
�Para o tipo de condição: IPVA = Alíquota do IPI
181
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
ISTN
ISTFISTM
J_1BTXST1
ISTT
ISTSISTBIST2ISTC
� Atualização da tabela A348 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Região Fiscal da Origem, Região Fiscal do Destino, Grupo de Cliente de Substituição Fiscal, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ISTV.
�Para os tipos de condições:
182
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
ISVHISVG
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)
ISVBISVCISVD
ISVF
� Atualização da tabela A601 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Domicílio Fiscal do Prestador de Serviço, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ISS1.
�Para os tipos de condições:
ISVB – Alíquota do ISS do local do provedor de serviço
ISVC – Base do imposto do ISS do local do provedor de serviço
ISVD – Direito Fiscal do ISS do local do provedor de serviço
ISVF – Domicílio fiscal do local do provedor de serviço
ISVG – ISS retido na fonte do local do provedor de serviço
ISVH – Valor mínimo de retenção na fonte do ISS do local do provedor de serviço
183
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
ISVTISVS
J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)
ISVNISVOISVP
ISVR
� Atualização da tabela A601 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, Domicílio Fiscal do Prestador de Serviço, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso ISS2.
�Para os tipos de condições:
ISVN – Alíquota do ISS do local de prestação de serviço
ISVOP– Base do imposto do ISS do local de prestação de serviço
ISVD – Direito Fiscal do ISS do local de prestação de serviço
ISVR – Domicílio fiscal do local de prestação de serviço
ISVS – ISS retido na fonte do local de prestação de serviço
ISVT – Valor mínimo de retenção na fonte do ISS do local de prestação de serviço
184
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
J_1BTXPIS
BPI1 BPI2 BPIP
ISVR
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso BRPI.
�Para os tipos de condições:
BPI1 – Alíquota do PIS
BPI2 – Valor base do PIS
BPIP – Valor do PIS pautado
185
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
J_1BTXCOF
BCO1 BCO2 BCOP
ISVR
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso BRCO.
�Para os tipos de condições:
BCO1 – Alíquota do COFINS
BCO2 – Valor base do COFINS
BCOP – Valor do COFINS pautado
186
SAP BRASIL
15. Migração de tipos de condições
J_1BTXWITH
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
� Atualização da tabela A346 (Chave = Aplicação, Tipo de Condição, País, As três chaves da tabela dinâmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinâmica) e utilizada na seqüência de acesso BRWT.
�Para os tipos de condições:
BWO1 – Código oficial Geral
BWO2 – Alíquota geral
BW11 – Código oficial do PIS
BW12 – Alíquota do PIS
BW21 – Código oficial do COFINS
BW22 – Alíquota do COFINS
BW31 – Código oficial do CSLL
BW32 – Alíquota do CSLL
BW41 – Código oficial do IR
BW42 – Alíquota do IR
187
SAP BRASIL
VIVI –– AtivaAtivaçções para ões para versão ECC, versão ECC,
CaracterCaracteríísticas esticas e
ComponentesComponentes
188
SAP BRASIL
Within the Switch Framework, one Industry Business Function Set can be activated exclusively, while severalGeneric Business Functions can also be activated.
SingleSingle andand MultipleMultiple ActivationActivation
The activation of Industry solutions is described in the following SAP Notes:
• 838003 - Industry Add-Ons integrated with SAP ECC 600
• 838002 - Add-Ons (non-IS) integrated with SAP ECC 600
• 877008 Composite SAP note about Switch BC Sets
Within the Switch Framework, it is possible to activate one Industry Business
Function Set only, while several Generic Business Functions can be activated
in parallel.
189
SAP BRASIL
IndustryIndustry ExtensionsExtensions andand EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions in in DetailDetail
The deployment of Industry Solutions has been changedsignificantly with release mySAP
ERP 2005. This section discusses the options available in thepresent release.
IndustryIndustry ExtensionsExtensions
As of release mySAP ERP 2005, Industry Extensions consist of Industry Business Function
Sets (BFS) and can be activated via the SAP Switch Framework. Each Business Function
Set consists of one or more Business Functions (BF), which can beactivated separately.
It is possible to activate more than one Industry Business Function for each
instance at a time.
190
SAP BRASIL
IndustryIndustry ExtensionsExtensions
The following table summarizes each industry extension included in mySAP ERP 2005
(product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server), along with theavailable Business
Function Set and Business Functions:
191
SAP BRASIL
EnterpriseEnterprise ExtensionsExtensions
Enterprise Extensions include generic business functions of mySAPERP 2005. All Enterprise
Extensions can be activated by means of the Switch Framework andare available in addition to the Industry Extensions.
Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server includes thefollowing Enterprise
Extensions, each of which addresses different generic business needs:
• SAP ECC Enterprise Extension Consumer Products 6.0 (EA-CP 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Defense Forces & Public Security 6.0 (EA-DFP 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Financials 6.0 (EA-FIN 600)
• SAP ECC Enterprise Extension FERC: Regulatory Reporting 6.0 (EA-FRC 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Global Trade 6.0 (EA-GLT 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Human Capital Management 6.0 (EA-HR 600)
• SAP ECC Enterprise Extension Incentive & Commission Management 6.0 (EA-ICM 600)
192
SAP BRASIL
Country Country VersionsVersions
mySAP ERP consists of the following individual applications:
• mySAP ERP Financials
• mySAP ERP Human Capital Management
• mySAP ERP Operations
Country versions are designed for these applications. You can runall standard country versions simultaneously on the same system. Country versions are available for the following localized functions:
• Chart of accounts• Depreciation methods• Tax calculation• Withholding taxes• Local and legal reporting• Materials valuation• Sales processing• Inflation accounting• Payroll• Corporate governance and regulatory compliance
193
SAP BRASIL
InstanceInstance SAP ECC ServerSAP ECC Server
Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server (SAP ERP Central Component) consists of product version SAP ECC 6.0. It is thecentral component of mySAP ERP 2005 and is the successorcomponent of SAP ECC 5.0, and thus the successor of the formerSAP R/3 releases.Instance SAP ECC Server consists of the following technicalcomponents: • EA-DFPS 600
• EA-IPPE 400• Industry Extensions• IS-PS-CA 600• FI-CAX 600• IS-M 600• INSURANCE 600• IS-UT 600• IS-H 600• FI-CA 600• ECC-DIMP 600• IS-OIL 600• IS-CWM 600
• Core Components• SAP HR 6.00• SAP APPL 6.00• SAP AP 7.00• SAP AP IPC JAVA 7.00• ST-PI 2005_1_700• Enterprise Extensions• EA-APPL 600• EA-HR 600• EA-FINSERV 600• EA-PS 600• EA-RETAIL 600• EA-GLTRADE 600
194
SAP BRASIL
VIIVII –– SAP ECC SAP ECC
versus versus
SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise
195
SAP BRASIL
SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise
Technical aspectsTechnical aspects
mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004
Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC
SAP Web Application Server, includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP and more…Web enabledWeb enabled
SAP Web Application Server, includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP and more…
Available (from WEB AS 6.10)UnicodeUnicode Available
System Switch UpgradeUpgrade downtime minimizationUpgrade downtime minimization System Switch Upgrade
Adapter for integration required. XI is only part of mySAP ERP 2003
Ease of integrationthrough SAP XI Ease of integrationthrough SAP XI No adapters required
Smart Forms that can generate HTML based on XML output -> integration with web applications
FormsForms Interactive forms based on Adobe
Low usability, no user relevant changes to R/3 4.6CUser interfacesUser interfaces UI more intuitive and
customizable, EP integration
Integration to BW only via plug-in. ReportingReporting Tighter integration with BW
and Excel
BW not integrated, Interface via Plug-in
SAP BW and SEM integrationSAP BW and SEM integration
Single instance installation possible
196
SAP BRASIL
SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise
Functional aspects Functional aspects -- FinancialsFinancials (examples)(examples)
mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004
Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC
Manual procedure. Full functionality available with mySAP ERP 2003Fast closeFast close Guided period end closing
Low usabilityUser interfacesUser interfaces Redesigned UI, i.e. GL entry, CO hierarchy, Enterprise org.
Not supported as required today. Possibly available with Extension Sets
Corporate governance Corporate governance
SOX, Basel II, IAS/ISFR are supported
Limitations in multi ledgeraccountingGeneral ledgerGeneral ledger
Any number of ledgers; Online posting in multiple ledgers; Multi ledger reporting
Financial Supply Chain ManagementFinancial Supply Chain Management
Better predictability of cash flow; Reduction of working capital and operating expenses
Cash and Liquidity management (without liquidity planner). Inhousecash with supplementary engine.
����
197
SAP BRASIL
SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise
Functional aspects Functional aspects –– OperationsOperations (examples)(examples)
mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004
Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC
Low usabilityUser interfacesUser interfacesRedesigned UI, i.e. Mat. master, Customer master, PO, GR, IR, SO, Prod. order and Service entry����
ProcurementProcurement Self-Service ProcurementPurchasing print forms with Adobe
Mass maintenance Mass maintenance High volume management in purchasing and production
Production dataProduction dataEngineering workbench for maintenance of Bill of materials and Routings
Production executionProduction execution
Production order split; Documentary batch improving traceability
Not enabledRFIDRFID RFID enabled����
Archiving of physical SamplesArchiving of physical Samples Not available Available����
Self-service procurement only available as added functionality in mySAP ERP 2003
198
SAP BRASIL
Enhanced Management of Incentive Compensation Plans, Calculation of Variable Compensation, Compensation Results Analysis
SAP R/3 EnterpriseSAP R/3 Enterprise
Functional aspects Functional aspects –– Corporate Services Corporate Services (examples)(examples)
mySAP ERP 2004mySAP ERP 2004
Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECCDeltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC
Only available with additional components in mySAP ERP 2003Travel managementTravel management
360 Degree Travel Management(web-based single access point fortravel and expenses)
Only available with additional components in mySAP ERP 2003
Environment, Health & SafetyEnvironment, Health & Safety
Data Import from external contentproviders
Incentive & Commission ManagementIncentive & Commission Management
Real-estatemanagement Real-estatemanagement
Simplified Property ManagementService Charge Settlements
Only available with additional components in mySAP ERP 2003
199
SAP BRASIL
ConsideraConsideraçções ões finaisfinais
200
SAP BRASIL
Considerações finais
Utilização do CBT em MM: A empresa que optar por utilizar o CBT em MM obrigatoriamente deve utilizar também em SD, porém pode se utilizar o CBT em SD sem a obrigatoriedade de utilizar em MM.
Dados mestre de Fornecedor e cliente: Para o calculo correto do ISS énecessário alterar o domicílio fiscal do fornecedor, cliente, centros e filiais incluindo o código do município.
Transporte do IVA: Diferentemente do import e export que eram utilizados para transportar o IVA para outros ambientes (Transação FTXP), isto ainda não é possivel na versão 6.0 devido a transação FTXP não ser mais utilizada. As condições devem ser ativadas ou modificadas no ambiente produtivo via transações FV11 criar, FV12 modificar e FV13 exibir.
201
SAP BRASIL
Procedimento de cálculo alternativo: Pode ser que para certos IVAS, gostaríamos que o esquema de cálculo antigo (TAXBRJ) continue sendo utilizado. Isso é possível através de configuração onde amarra-se o novo esquema de cálculo TAXBRA a um IVA da TAXBRJ. Talvez isso seja necessário em caso de ou novos requerimentos.
Criação ou atualização de grupo de imposto: Toda vez que houver a criação ou alteração de um grupo de imposto torna se necessário efetuar os ajustes nas tabelas de seqüência de acesso (Migração).
Tabela J_1BKON1V: Pode-se customizar para que no preço informado no pedido de compras já esteja embutidos alguns impostos como (ISS,PIS,COFINS).
Considerações finais
202
SAP BRASIL
TAXBRA - Nota
Nota: 664855Nota: 664855
AtenAtençção: TAXBRC/RVXBRC NÃO TEM ão: TAXBRC/RVXBRC NÃO TEM SUPORTE DA SAP, SOMENTE SUPORTE DA SAP, SOMENTE
TAXBRA/RVABRA!!TAXBRA/RVABRA!!