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50.790.286/0001-24

OMAR JOSÉ OZI JOGY TAMURA

CONSELHO FISCAL:

NILSON DE ALBUQUERQUE BRISOLA CIRO HUNGRIA LOBO EDUARDO DE SOUZA

PRESIDENTE CONTADOR CRC 1SP 114903/O-0

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (529.844,85) 357.332,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 84.346,90 614.191,75

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (529.844,85) 357.332,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 614.191,75 256.859,30

    Aumento de Capital 0,00 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

    Aquisição de Empréstimos Bancários 0,00 0,00

    Baixa de Imobilizado 0,00 3.506,60

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (37.539,40) (         67.476,75)

    Aquisição de Imobilizado (37.539,40) (         70.983,35)

    Devolução de Imobilizado 0,00 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (492.305,45) 424.809,20

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

    Provisão p/Contingência Liminar 3.644.718,62 7.233.961,95

    (=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 50.452,79 10.523.339,85

    Valores a Classificar 469.966,09 0,00

    Bancos Saldo Negativo 0,00 (          2.712,78)

    Valores a compensar (1.332,52) 4.385,48

    Impostos a Pagar (846.710,97) 557.874,40

    Provisão de Obrigações Trabalhistas (219.214,95) (        483.506,64)

    Folha de Pagamento a Pagar (2.854.420,25) 4.645.632,86

    Provisão de IRPJ/CSLL 0,00 0,00

    Fornecedores (92.775,54) (      1.283.657,37)

    Contas a Pagar (49.777,69) (        148.638,05)

    (=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP (1.097.951,14) 2.711.419,64

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

    Valores a Receber Parceiras Guarda Mirim (356.341,56) (         17.209,88)

    Provisão para Créditos Liq. Duvidosa 490.617,75 0,00

    Outros Valores a Receber (256.315,66) (        234.715,08)

    Estoque de Matéria Prima 134.522,42 45.381,54

555.192,90 (     12.809.950,29)

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

    Convênios a Receber 10.457,36 2.862.461,20

    (+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores 4.309,87 188.672,14

    (-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores 0,00 191.977,19

    (+) Lucro Líquido do Exercício (1.986.661,19) (     12.808.613,97)

    (+) Depreciação 2.539,08 1.968,73

PERÍODO: dez/13

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2013 2012

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método IndiretoINSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA

CNPJ:

    (-) Ajustes Devedores d Exercício 2.535.005,14 0,00

    Valores a Classificar (168.690,28) 0,00

    Adiantamento a Terceiros (952.201,17) 55.501,86

    (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

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