Documento 01: Extrato do Contrato Social
1. Razão Social: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
2. Sócios:
a) Francisco Gomes Silveira
b) Maria Ferreira da Silva
3. Objeto Social:
CNAE DESCRIÇÃO
4618-4/99 Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado em produtos
não especificados anteriormente.
4647-8/01 Comércio Atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4. Capital Social subscrito:
Nomes dos sócios Quotas Valor
Francisco Gomes Silveira 18.000 180.000,00
Maria Ferreira da Silva 12.000 120.000,00
Somas 30.000 300.000,00
5. Formas de integralização do capital: 10% no ato da assinatura do instrumento de contrato e o restante
em 10 (dez) parcelas iguais.
6. Distribuição de lucros: Os lucros serão distribuídos anualmente entre os sócios, na proporção de suas
quotas de capital.
7. Sócia Administradora: Maria Ferreira da Silva
8. Data do registro na Junta Comercial do Estado: 01/10/2015
Documento 02: Recibos de integralização de capital
RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO
Recebi de Francisco Gomes Silveira a quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da mpresa SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 28 de setembro de 2015.
Fortaleza, 01 de outubro de 2015
_____________________________
Maria Ferreira da Silva Sócio
RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO
Recebi de Maria Ferreira da Silva a quantia de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 28 de setembro de 2015.
Fortaleza, 01 de outubro de 2015
_____________________________
Francisco Gomes Silveira Sócio Administrador
Documento 03: Comprovante de depósito bancário
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/10/2015 – 10:33:21
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993
COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO
CLIENTE: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4
FAVORECIDO CLIENTE SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 VALOR TOTAL 30.000,00
Documento 04: Cheque Nº 000001 – Pgto de Taxas de Registro da Empresa
R$ 165,00
Valor por extenso: x.x.(Cento e Sessenta e Cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 01 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000001 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento das taxas de registro societário na Junta Comercial.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Documento 04A: Comprovantes das taxas de registro societário
ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE - Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856400000019 440000062016 512072015625 010794624006
1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 6238 - TAXA - JUCEC
2 - DATA VENCIMENTO 01/10/2015
3 - PAGAMENTO ATÉ 01/10/2015
11 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 135.791.246-33 Maria Ferreira da Silva Rua Antonio Azevedo, 330 Sala 26
4 - NOSSO NÚMERO 2015.62.0107946-24
5 - PERÍODO REFERÊNCIA 10/2015
6 - VALOR PRINCIPAL ***** R$ 144,00
7 - MULTA ***** R$ 0,00
8 - JUROS ***** R$ 0,00
9 - DESCONTOS ***** R$ 0,00
10 - TOTAL A RECOLHER ***** R$ 144,00
12 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAE IMPRESSO NO SITE WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR JUCEC - Junta Comercial do Estado do Ceará Rua 25 de março, 300 - Centro - 60.060-120 Fone: (85) 3101.2482 - Fax: (85) 3101.2485 Fortaleza - Ceará - Brasil Site: http://www.jucec.ce.gov.br/
13 - CÓDIGO DE BARRA 856400000019 440000062016 512072015625 010794624006
1ª VIA - CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÚMERO DO CPF OU CNPJ
01/10/2015
014.016.018-39
6621
01/10/2015
21,00
21,00
0,00
0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA
Documento 05: Cheque Nº 000002 – Compra de Vales-Transporte
R$ 363,00
Valor por extenso: x.x.(Trezentos e sessenta e três reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE
Fortaleza, 02 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000002 Banco Brasil
Utilizado para: Compra de Vales-Transporte.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Empresa de Transporte Urbano CNPJ: 58.335.369/0001-58
RECIBO
Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a quantia de R$ 363,00 (Trezentos e sessenta e três reais) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A.
Fortaleza, 02 de outubro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 06: Cheque Nº 000003 – Compra de Vales-Alimentação
R$ 660,00
Valor por extenso: x.x.(Seiscentos e sessenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: Empresa de Vale Alimentação/CE
Fortaleza, 02 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000003 Banco Brasil
Utilizado para: Compra de Vales-Alimentação.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Empresa de Vale Alimentação CNPJ: 73.742.368/0001-07
RECIBO
Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a quantia de R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) referente à aquisição de 66 vales-alimentação.
Fortaleza, 02 de outubro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 07: Nota fiscal de compra de computadores e periféricos
COMÉRCIO PAULISTANO DE MÓVEIS LTDA
RUA DA ABOLIÇÃO, 890 SÃO JOÃO – SÃO PAULO/SP CEP 11.670-400 FONE: (11) 1111.0102
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 65.240 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
684.139.720.063 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
13.755.617/0001-69 Chave de Acesso da NFe
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF
11.222.333/0001-81 Data de Emissão
01/10/2015
Endereço
RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Bairro/Distrito
MEIRELES CEP
60.541-111 Data de Entrada/Saída
03/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 1498.0020 UF
CE Inscrição Estadual
06.123.789-0 Hora Entrada/Saída
11:15:10
FATURA
Título
65.240/A Vencimento
29/10/2015 Valor
6.800,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
6.800,00 Valor do ICMS
476,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
6.800,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
6.800,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
2 Código ANTT
Placa do Veículo
HUV-9988 UF
SP CNPJ/CPF
39.262.788/0001-40
Endereço
AV. GLOBAL, 876 Município
SÃO PAULO UF
SP Inscrição Estadual
857.608.450.424 Quantidade
8 Espécie
EQUIPAMENTOS Marca
SHITO Numeração
Peso Bruto
80 KG Peso Líquido
80 KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
8921
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8941
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IMPRESSORA G
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3.600,00
2.400,00
800,00
3.600,00
168,00
56,00
252,00
7
7
7
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Doc
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Documento 09: Cheque Nº 000004 – Pgto de ICMS Diferencial de Alíquotas
R$ 713,55
Valor por extenso: x.x.(Setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 03 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000004 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas NF 65.240
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Documento 09A: ICMS Diferencial de Alíquotas
Cálculo do ICMS Diferencial de Alíquotas
Valor da nota fiscal de compra 6.800,00
Frete 335,48
Soma 7.135,48
17% sobre a Soma 1.213,03
(-) ICMS sobre a nota fiscal 476,00
(-) ICMS sobre o conhecimento de transporte 23,48
ICMS Diferencial de Alíquotas 713,55
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001
1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ
1090 – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 03/10/2015 03/10/2015
11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO
CNPJ 11.222.333/0001-81 SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 – MEIRELES CEP 60.541-111 CGF 06.123.789-0
2012.230105425-90
5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA
10/2015
6 – VALOR PRINCIPAL
****R$ 713,55
7 – MULTA
****R$ 0,00
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS
NF 65.240 ****R$ 0,00
9 – DESCONTOS
****R$ 0,00
10 – TOTAL A RECOLHER
****R$ 713,55
13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 10: Nota fiscal de compra de material de consumo
TUDOLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA AURORA, 86 MESSEJANA – FORTALEZA/CE CEP 60.280-300 FONE: (85) 6666.1416
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 14.876 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
06.765.341-3 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
09.671.216/0001-53 Chave de Acesso da NFe
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF
11.222.333/0001-81 Data de Emissão
03/10/2015
Endereço
RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Bairro/Distrito
MEIRELES CEP
60.541-111 Data de Entrada/Saída
03/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 1498.0020 UF
CE Inscrição Estadual
06.123.789-0 Hora Entrada/Saída
10:25:10
FATURA
Título
14.876/A Vencimento
01/11/2015 Valor
939,44
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
939,44 Valor do ICMS
159,70 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
939,44
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
939,44
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
1365
1389
1287
1765
Desinfetante
Papel Higiênico
Vassoura
Limpa Vidro
5.102
5.102
5.102
5.102
L
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72,00
92,00
631,44
144,00
72,00
92,00
631,44
24,48
12,24
15,64
107,34
17
17
17
17
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 11: Nota Fiscal de Compra de Mercadorias para Estoque
PAPELARIA BRASIL LTDA
ALAMEDA SETE DE SETEMBRO, 45 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 11.443-150 FONE: (11) 7222.6556
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 114.987 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
864.640.596.811 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
68.673.890/0001-36 Chave de Acesso da NFe
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF
11.222.333/0001-81 Data de Emissão
02/10/2015
Endereço
RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Bairro/Distrito
MEIRELES CEP
60.541-111 Data de Entrada/Saída
07/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 1498.0020 UF
CE Inscrição Estadual
06.123.789-0 Hora Entrada/Saída
14:25:16
FATURA
Título
114.987/A 114.987/B 114.987/C
Vencimento
30/10/2015 27/11/2015 25/12/2015
Valor
85.791,66 85.791,67 85.791,67
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
257.375,00 Valor do ICMS
18.016,25 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
257.375,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
257.375,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
2 Código ANTT
Placa do Veículo
HUV-9988 UF
SP CNPJ/CPF
39.262.788/0001-40
Endereço
AV. GLOBAL, 876 Município
SÃO PAULO UF
SP Inscrição Estadual
857.608.450.424 Quantidade
1030 Espécie
CAIXAS Marca
BRASILPAPER Numeração
Peso Bruto
2.875 KG Peso Líquido
2.875 KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade
V.Unitário
V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
89022
89121
88122
76511
76910
Papel A-4
Caneta TYU
Grampeador G
Calculadora BV
Bateria GTR
6.102
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6.102
6.102
6.102
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15.000
80.000
300
200
7.500
7,80
1,00
45,00
150,00
2,25
117.000,00
80.000,00
13.500,00
30.000,00
16.875,00
117.000,00
80.000,00
13.500,00
30.000,00
16.875,00
8.190,00
5.600,00
945,00
2.100,00
1.181,25
7
7
7
7
7
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Doc
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Documento 13: Cheque Nº 000005 – Pagamento de ICMS Antecipado
R$ 26.131,79
Valor por extenso: x.x.(Vinte e seis mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos).x.x.x
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 07 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000005 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de ICMS Antecipado NF 114.987
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Documento 13A: ICMS Antecipado
Cálculo do ICMS Antecipado
Valor da nota fiscal de compra 257.375,00
Frete 3.942,88
Soma 261.317,88
17% sobre a Soma 44.424,04
(-) ICMS sobre a nota fiscal 18.016,25
(-) ICMS sobre o conhecimento de transporte 276,00
ICMS Antecipado 26.131,79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001
1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ
1023 – ICMS ANTECIPADO 07/10/2015 07/10/2015
11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO
CNPJ 11.222.333/0001-81 SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 – MEIRELES CEP 60.541-111 CGF 06.123.789-0
2015.230103676-40
5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA
10/2015
6 – VALOR PRINCIPAL
****R$ 26.131,79
7 – MULTA
****R$ 0,00
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS
NF 114.987 ****R$ 0,00
9 – DESCONTOS
****R$ 0,00
10 – TOTAL A RECOLHER
****R$ 26.131,79
13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 14: Nota Fiscal de Compra de Mercadorias para Estoque
ATACADÃO DO ESCRITÓRIO LTDA
AVENIDA LITORÂNEA, 480 MARÍTIMO – FORTALEZA/CE CEP 60.111-430 FONE: (85) 3988.1444
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 114.987 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
06.920.410-1 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
91.418.506/0001-70 Chave de Acesso da NFe
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF
11.222.333/0001-81 Data de Emissão
14/10/2015
Endereço
RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 Bairro/Distrito
MEIRELES CEP
60.541-111 Data de Entrada/Saída
14/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 1498.0020 UF
CE Inscrição Estadual
06.123.789-0 Hora Entrada/Saída
15:32:40
FATURA
Título
23.432/A 23.432/B
Vencimento
14/11/2015 14/12/2015
Valor
87.400,00 87.400,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
174.800,00 Valor do ICMS
29.716,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
174.800,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
174.800,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade
V.Unitário
V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
13121
14321
15112
16001
Papel A-4
Grampeador G
Pasta A-Z VNM
Arquivo LKJ
5.102
5.102
5.102
5.102
RS
UN
UN
UN
10.000
1.000
3.200
5.000
8,60
50,00
6,50
3,60
86.000,00
50.000,00
20.800,00
18.000,00
86.000,00
50.000,00
20.800,00
18.000,00
14.620,00
8.500,00
3.536,00
3.060,00
17
17
17
17
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 15: Venda de Mercadoria a Prazo – Cartão de Crédito
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES – FORTALEZA/CE CEP 60.541-111 FONE: (85) 1498.0020
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 0001 Série 1 Folha 01/01’
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
06.123.789-0 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
11.222.333/0001-81 Chave de Acesso da NFe
23151011222333000181550010000000019999999997
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
LOJA DO COMÉRCIO LTDA – ME CNPJ/CPF
36.334.754/0001-25 Data de Emissão
16/10/2015
Endereço
RUA DAS ARARAS, 27 Bairro/Distrito
CATAVENTO CEP
60.223-110 Data de Entrada/Saída
16/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 2233.4444 UF
CE Inscrição Estadual
06.113.875-4 Hora Entrada/Saída
17:11:58
FATURA
Título
0001/A 0001/B
Vencimento
15/11/2015 15/12/2015
Valor
19.595,00 19.595,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
39.190,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
39.190,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
1101
1201
1301
1401
1501
Papel A-4
Caneta TYU
Grampeador G
Calculadora BV
Bateria GTR
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
RS
UN
UN
UN
UN
1.200
10.000
30
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500
12,20
1,60
70,00
235,00
3,50
14.640,00
16.000,00
2.100,00
4.700,00
1.750,00
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 16: Venda de Mercadoria a Prazo – Duplicata
SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 MEIRELES – FORTALEZA/CE CEP 60.541-111 FONE: (85) 1498.0020
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 0002 Série 1 Folha 01/01’
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
06.123.789-0 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
11.222.333/0001-81 Chave de Acesso da NFe
23151011222333000181550010000000029999999986
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
PONTO DO ESCRITÓRIO LTDA – ME CNPJ/CPF
60.722.860/0001-60 Data de Emissão
23/10/2015
Endereço
RUA DAS FESTAS, 143 Bairro/Distrito
JACARÉ CEP
60.550-100 Data de Entrada/Saída
23/10/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 2211.0004 UF
CE Inscrição Estadual
06.456.005-8 Hora Entrada/Saída
10:11:58
FATURA
Título
0002/A 0002/B 0002/C
Vencimento
22/11/2015 22/12/2015 21/01/2016
Valor
24.210,00 24.210,00 24.210,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
72.630,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
72.630,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatário
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
Papel A-4
Caneta TYU
Grampeador G
Calculadora BV
Bateria GTR
Pasta A-Z VNM
Arquivo LKJ
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
RS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2.500
10.000
20
20
1.500
800
1.500
12,20
1,60
70,00
235,00
3,50
9,10
5,00
30.500,00
16.000,00
1.400,00
4.700,00
5.250,00
7.280,00
7.500,00
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 17: Cheque Nº 000006 – Pagamento a fornecedor
R$ 6.800,00
Valor por extenso: x.x.(Seis mil e oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: Comércio Paulistano de Móveis Ltda
Fortaleza, 29 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000006 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento da duplicata 65.240/A – Comércio Paulistano de Móveis
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Comércio Paulistano de Móveis Ltda Rua da Abolição, 890 CNPJ: 13.755.617/0001-69
RECIBO
Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a quantia de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) referente ao pagamento da duplicata 65.240/A.
Fortaleza, 29 de outubro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 18: Cheque Nº 000007 – Pagamento a fornecedor
R$ 335,48
Valor por extenso: x.x.(Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: Transportadora SP Ltda
Fortaleza, 29 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000007 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento da duplicata 47.801/A – Transportadora SP
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 CNPJ: 39.262.788/0001-40
RECIBO
Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a quantia de R$ 335,48 (Trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao pagamento da duplicata 47.801/A.
Fortaleza, 29 de outubro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 19: Cheque Nº 000008 – Pagamento a fornecedor
R$ 85.791,66
Valor por extenso: x.x.(Oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: Papelaria Brasil Ltda
Fortaleza, 30 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000008 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento da duplicata 114.987/A – Papelaria Brasil
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
Papelaria Brasil Ltda Alameda Sete de Setembro, 45 CNPJ: 68.673.890/0001-36
RECIBO
Recebemos de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a quantia de R$ 85.791,66 (Oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) referente ao pagamento da duplicata 114.987/A.
Fortaleza, 30 de outubro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 17: Cheque Nº 000009 – Saque e Abertura de Fundo Fixo
R$ 800,00
Valor por extenso: x.x.(Oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de outubro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000009 Banco Brasil
Utilizado para: Saque para Abertura de Fundo Fixo
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Ferreira da Silva
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2015 – 13:00:21 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
3333333 3364
COMPROVANTE DE SAQUE
CLIENTE: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4
FAVORECIDO CLIENTE SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99.999-4 VALOR TOTAL 800,00
Documento 21: Nota fiscal de Serviços de Corretagem Prestados
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e
Número da NFS-e
1 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 10:08:30 Competência 10/2015 Código de Verificação 479091752
Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda – EPP
Nome Fantasia CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111
Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: [email protected]
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 67.711.827/0001-84 Inscrição Municipal 947.349-0 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP Rua Tupi, 45, bairro MONTE, CEP 60.990-140 Compl. Telefone (85) 2348.0001 E-mail: [email protected]
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Comissões de vendas relativas ao mês de outubro de 2015.
Código do Serviço / Atividade: 10.9 /4618-4/99 – OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART
TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL
Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 28.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 28.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo 28.000,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,65 (-) ISS Retido 1 – Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido 28.000,00 Incentivador Cultural
(=) Valor do ISS 1.302,00 2 – Não
Avisos
Documento 22: Nota fiscal de Serviços Contábeis Tomados
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e
Número da NFS-e
14 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 08:10:30 Competência 10/2015 Código de Verificação 479091829
Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome CONTÁBIL Contabilidade Ltda
Nome Fantasia CNPJ/CPF 45.171.731/0001-38 Inscrição Municipal 09.336-1 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Av.Compacta, 8946, Centro
Compl. Sala: A Telefone (85) 3984.3248 E-mail: [email protected]
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda – EPP
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111 Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: [email protected]
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução de serviços contábeis relativos ao mês de outubro de 2015.
Código do Serviço / Atividade: 17.18 / 6920-6/01 –ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART
TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL
Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 2.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 2.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo 2.000,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5,00 (-) ISS Retido 1 – Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido 2.000,00 Incentivador Cultural
(=) Valor do ISS 100,00 2 – Não
Avisos
Documento 23: Nota fiscal de Serviços de Vigilância Tomados
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e
Número da NFS-e
98 Data e Hora de Emissão 31/10/2015 08:40:20 Competência 10/2015 Código de Verificação 312091862
Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome Moto Segurança Ltda
Nome Fantasia CNPJ/CPF 36.931.465/0001-03 Inscrição Municipal 20.981-7 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP Alameda das Flores, 176, Centro
Compl. Telefone (85) 4444.0008 E-mail: [email protected]
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome SUCESSO Comércio e Representações Ltda – EPP
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 11.222.333/0001-81 Inscrição Municipal 222.333-4 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP Rua Antônio Azevedo, nº 330, Meireles, CEP 60.541-111 Compl. Sala: 26 Telefone (85) 3222.2222 E-mail: [email protected]
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviço de vigilância eletrônica relativos ao mês de outubro de 2015.
Código do Serviço / Atividade: 11.2 / 8020-0/01 ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código da Obra Código ART
TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS IRPJ INSS CSLL
Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 800,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 800,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo 800,00 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00 (-) ISS Retido 1 – Sim ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido 800,00 Incentivador Cultural
(=) Valor do ISS 16,00 2 – Não
Avisos
Folha de Pagamento Licenciado para: Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 11.222.333/0001-81 Mês/Ano: 10/2015 Emissão: 31/10/2015 Código Empregado Evento Referência Provento Desconto
000002 Carolina Andrade Freitas Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 310 INSS 8% 66,40 320 Vale-Transporte 6% 49,80
830,00 116,20
FGTS: 66,40 Líquido a receber: 713,80
/ / Data: Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
01/10/2015 0 0 220 830,00 830,00 830,00
000001 Francisco Ferreira da Silva Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
010 Salário-Família 1 cota(s) 26,20 011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 310 INSS 8% 66,40 320 Vale-Transporte 6% 49,80
856,20 116,20
FGTS: 66,40 Líquido a receber: 740,00
/ / Data: Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
01/10/2015 1 1 220 830,00 830,00 830,00
000003 José Gonçalves Soares Cargo: VENDEDOR(A)
011 Salário-Base 30 dia(s) 830,00 030 Comissões 2.236,40 310 INSS 11% 337,30 311 IRRF 7,5% 61,88 320 Vale-Transporte 6% 49,80
3.066,40 448,98
FGTS: 245,31 Líquido a receber: 2.617,42
/ / Data: Assinatura: Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF
01/10/2015 0 0 220 830,00 3.066,40 3.066,40 2.729,10
Total Geral (3 empregados) 010 Salário-Família 26,20 011 Salário-Base 2.490,00 030 Comissões 2.236,40 310 INSS 470,10 311 IRRF 61,88 320 Vale-Transporte 149,40
4.752,60 681,38 FGTS: 378,11 Líquido a receber: 4.071,22
BC-INSS: 4.726,40 BC-FGTS: 4.726,40
Fim
Documento 25: Conta de energia elétrica
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica
DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP CONTA Nº 10/2015 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA
31/10/2015
DATA DO VENCIMENTO
05/11/2015
CNPJ: 11.222.333/0001-81
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 272,00 TOTAL 272,00 BASE DE CÁLCULO
272,00
ALÍQUOTA
27%
ICMS
73,44
Documento 26: Conta de água e esgoto
Companhia de Distribuição de Água e Esgoto
Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto
DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP CONTA Nº 10/2015 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA
31/10/2015
DATA DO VENCIMENTO
05/11/2015
CNPJ: 11.222.333/0001-81
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO
65,00
ALÍQUOTA
25%
ICMS
16,25
Documento 27: Conta de telefone
Companhia de Telecomunicações
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP CONTA Nº 10/2015
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26
INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 DATA DA LEITURA
31/10/2015
DATA DO VENCIMENTO
05/11/2015
CNPJ: 11.222.333/0001-81
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 315,00 TOTAL 315,00 BASE DE CÁLCULO
315,00
ALÍQUOTA
25%
ICMS
78,75
Documento 28: Fatura de Aluguel
RJB Imobiliária
FATURA DE ALUGUEL
DESTINATÁRIO: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP DATA DO VENCIMENTO
05/11/2015
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO AZEVEDO, 330 SALA 26 INSCR. ESTADUAL: 06.123.789-0 CNPJ: 11.222.333/0001-81
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ ALUGUEL 800,00 TOTAL 800,00
Documento 29: Prolabore – Maria Ferreira da Silva
RECIBO DE PRÓ-LABORE
Valor Bruto: 3.000,00
Pensão Alimentícia: 0,00
INSS: 330,00
IRRF: 57,45
Outros Proventos: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Líquido Recebido: 2.612,55
Recebi de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a importância acima de R$ 2.612,55 (Dois mil seiscentos e
doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Outubro de 2015 com os descontos exigidos
em lei.
Fortaleza, 31 de outubro de 2015 Assinatura:____________________________________
Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 11.222.333/0001-81
Nome: MARIA FERREIRA DA SILVA
Documento 30: Prolabore – Francisco Gomes Silveira
RECIBO DE PRÓ-LABORE
Valor Bruto: 3.000,00
Pensão Alimentícia: 0,00
INSS: 330,00
IRRF: 57,45
Outros Proventos: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Líquido Recebido: 2.612,55
Recebi de SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP a importância acima de R$ 2.612,55 (Dois mil seiscentos e
doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Outubro de 2015 com os descontos exigidos
em lei.
Fortaleza, 31 de outubro de 2015 Assinatura:____________________________________
Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 11.222.333/0001-81
Nome: FRANCISCO GOMES SILVEIRA
Documento 31: Mapa de Provisões
REFERÊNCIA R$
1. SIMPLES NACIONAL 16.184,38
→ RB 12 (R$ 111.820,00 + R$ 28.000,00) X 12 = R$ 1.677.840,00
→ Anexo I: Alíquota: 9,12%; Base de Cálculo: R$ 111.820,00 10.197,98
→ Anexo VI: Alíquota: 21,38%; Base de Cálculo: R$ 28.000,00 5.986,40
2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 722,10
→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,50
→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,67
→ FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,20
→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,67) = 38,73
3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 2.236,40): 648,56
→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 2.236,40 = 186,37
→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.236,40 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.236,40 = 248,49
→ FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 2.236,40 = 178,91
→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 186,37 + R$ 248,29) = 34,79
Documento 32: Extrato Bancário
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
Data: 31/10/2015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS OUTUBRO/2015
Data Histórico Crédito Débito Saldo
* Saldo Anterior -
01/10/2015 DEPÓSITO 30.000,00 30.000,00
01/10/2015 DEB CH 000001 165,00 29.835,00
02/10/2015 DEB CH 000002 363,00 29.472,00
02/10/2015 DEB CH 000003 660,00 28.812,00
03/10/2015 DEB CH 000004 713,55 28.098,45
07/10/2015 DEB CH 000005 26.131,79 1.966,66
15/10/2015 DEB TARIFA 12/08 55,00 1.911,66
26/10/2015 TARIFA ABERTURA DE CRÉDITO 180,00 1.731,66
26/10/2015 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO 95.181,44 96.913,10
26/10/2015 TARIFA CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO 500,00 96.413,10
26/10/2015 IOF S/EMPRÉSTIMO 1.100,00 95.313,10
29/10/2015 DEB CH 000006 6.800,00 88.513,10
29/10/2015 DEB CH 000007 335,48 88.177,62
30/10/2015 DEB CH 000008 85.791,66 2.385,96
30/10/2015 DEB CH 000009 800,00 1.585,96
Limite BB Ouro 10.000,00
Saldo Bloqueado -
Saldo Disponível 11.585,96
Empréstimo BB Giro:
Nº do contrato 2015.15.00031843-X
Valor contratado 102.500,00
Taxa de juros 2,50% ao mês
Vencimento 24.01.2016
Forma de amortização Final
Juros Transcorridos até 31.10.2015 392,52
Saldo devedor em 31.10.2015 95.573,96