CEP TelBairro
SP 11.600-000Barequeçaba São Sebastião
Municípo UF
Rua Sebastiana Leite Bueno, 111
Endereço do Projeto
Serviço Técnico Especializado
02/10/2017
1
30/09/2018
Início
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
Unidade TérminoQuantidadeEspecificação
Indicador Físico
02/10/2017
7
Justificativa da Proposição
0,00Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Etapa/Fase
30/09/2018
Meta
Total Concedente Proponente
Objetivos
223.072,50
Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.
• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual,
religiosa ou de características humanas diferenciadas.
• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas
são do Construtivismo – Interacionismo.
• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral,
bem como melhores condições de trabalho aos funcionários.
• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o
atendimento necessário.
• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.
Unidade
Duração
A DEFINIR A DEFINIR
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
Conforme Item 5.1223.072,50
Vigência em
Meses
02/10/2017
02/10/2017
3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)
30/09/2018
4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)
Natureza da Despesa Código
12 3923-154412246-005SP
12
Título do Projeto/Programa/Ação
Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral
Período de Execução
TérminoInício
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cargo/Função
RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMMANUEL BASILE GARAKIS 151.808.241-68 SSP
Nome do Responsável CPF CI/Órgão Exp.
CEP
Presidente
TelEndereço Bairro Município UF
Banco Código Agência Praça de Pagamento
Tel
AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO,8333 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 122245-615
Municípo UF
Dados BancáriosConta Corrente
PLANO DE TRABALHO
1 – PARTÍCIPE
Órgão/Entidade Proponente CNPJ
CEP
12 3923-1544
Bairro
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97
Endereço da Entidade
30/09/2018
Especificação
Unidade
1
1
2
1.1
2.1
3 3.1
A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social,
complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche
apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas
localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 725 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos,
oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma
educação integral de qualidade para as crianças.
O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem
construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja
diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de
desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem
os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre
considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as
especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.
Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de
trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.
5.1
Nº de
Prof.
Conc
Nº de
Prof.
Prop
1 00
4 0
1 0
1 0
0 0
0
0 0
7 0
5.2
0,00
0,00
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais
Sub-Total (B)
0,00
0,000,00
34,86
0,00
0,00 0,00
1.400,00
72,82 8.055,56
(+) Vale Transporte
4.432,12
18.589,37
luz, água, telefone, internet
(+) Segurança e Medicina do trabalho
600,00
(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital
(+) Cesta Básica
9.002,25Sub-Total (A) 236,67
3.376,00COORDENADOR PEDAGOGICO
FGTS PIS
Provisão 13º
Provisão
Férias
5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)
288.472,50 288.472,50
Custo Total
Mensal
Proponente
Custo Total
Mensal
Concedente
1.308,53
1.835,21 162,67
113,61
3.781,12 0,00329,16 0,00109,720,00
0,00
1.072,56
0,00
85,80
0,00
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS
PROFESSOR 25 HORAS 16,68
0,00
0,00
93,22
0,00
11,65
150,15
0,00
2 Conforme Item 5.2
DIRETOR
1.668,38
1.165,26EDUCADOR 44 HORAS
0,00
5.686,46
371,36
0,00
0,00
3 Conforme Item 5.3
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios
(+) INSS Empregador
Custo Total
Mensal
Concedente
Total Geral (A + B + C)
42.985,37
53.185,38
0,00
13.267,097.282,20 700,54
0,00
Remun. Bruta
0,00
10,73
1.270,13 37,87
54,22
0,0033,76
1.169,09
Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem
(combustivel,pedagio,alimentação),impressoras teclados mouse,relógio de ponto,despesa com confraternização
anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina).seguro, paisagismo.
710,01
barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto
canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla
face, fita larga – durex, fitilhos, folha de seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote
de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão, papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel
laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente, apontador, almofada
de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para pintura facial,
borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az,
agenda, caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante,
detergente, sabão em pó, multiuso, lustra moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel
higienico, papel higienico rolão, papel toalha, sabonete liquido, esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de
borracha, luva procedimento, vasssoura naylon, rodo grande de plastico, rodo pequeno,balde grande, balde pequeno
de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café, pó de
café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo,
copo descartavel, colher para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante,chá,coador de
papel,escova lavar banheiro, escova curva, cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras
canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas. 0,00
0,00
2.052,10
0,00
4.220,004.220,00
1.421,61
0,00 0,00
0,00
104,57
Total Geral
0,00
10.200,01
0,00
0,00
10.682,04
0,000,00
0,00
2.052,10
0,000,00
Custo Unitário
Especificação Salário Base
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
Serviço Técnico
Especializado
57.000,00 57.000,00
8.400,00
0,00
Custo Total Anual
8.400,00
10.164,00
0,00
0,00
15.702,33
0,00
159.205,08
50.640,000,00
68.237,50
24.625,24
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
518,04
0,00
1.308,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,17
43,17(+) Exames Periódicos
0,00
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)
(+) Insalubridade / Periculosidade
(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal
0,00
Material de Consumo e Manutenção do Prédio
0,00
0,00
0,00
3582,11 0,00
850,00
223.072,50
0,00
0,00
847,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Custo Total Anual
Custo Total
Mensal
Proponente
7.200,00
16.800,00
500,00 0,00
Especificação
5.3
5.4
4.750,00
set/2018
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o
acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.
700,00
6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)
700,00
Grupo de Despesa/Meta
Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento,
desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
700,00Serviço Técnico
Especializado
nov/2017
700,00
mar/2018
700,00
Conc 8º Período
18.589,37
4.750,00
18.589,37 18.589,37
Conc 9º Período
fev/2018
Prop 6º Período
24.039,37 24.039,37 24.039,37
Proponente (Contrapartida)
24.039,37
700,00
4.750,00
ago/2018
24.039,3724.039,37
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio4.750,00
mai/2018
out/2017
Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;
18.589,37
fev/2018
4.750,00
mar/2018jan/2018
18.589,37
Conc 5º Período
Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que
respeitada a vigência do Convênio.
Concedente
Conc 6º Período
0,00
0,00
Aluguel/IPTU
TOTAL
Total 700,00 8.400,00
0,000,00
0,00
Prop 12º Período
0,00
Prop 10º Período
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
out/2017
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
0,00
0,00
Grupo de Despesa/MetaProp 1º Período
Grupo de Despesa/Metaabr/2018
Total Mensal 24.039,37
Conc 7º Período
Serviço Técnico Especializado
Conc 1º Período Conc 2º Período Conc 3º Período Conc 4º Período
dez/2017
0,000,000,00 0,00
0,00
Prop 8º Período Prop 9º Período
Total Mensal 0,00
Total Mensal 0,00 0,00
Serviço Técnico
Especializado
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios
0,00 0,00 0,00
0,00
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio
jan/2018
Serviço Técnico
Especializado
0,00
0,00
0,00
24.039,37 24.039,37
0,00
0,00
Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas,
permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.
Total Mensal
0,00 0,00
18.589,37
jun/2018
0,00
Prop 4º PeríodoProp 2º Período
0,00
nov/2017
0,00
dez/2017
0,00
Prop 5º PeríodoProp 3º Período
0,000,00 0,000,00 0,00Serviço Técnico
Serviço Técnico
Especializado
18.589,37
700,00
18.589,37
700,00
4.750,004.750,00
4.750,00
jul/2018
700,00700,00
0,00
700,00
24.039,37
Conc 10º Período
Gastos com Pessoal,
Encargos e Benefícios18.589,37 18.589,37
Material de Consumo e
Manutenção do Prédio4.750,00
Conc 12º PeríodoConc 11º Período
24.039,37
0,00
mai/2018 jun/2018Grupo de Despesa/Meta
Prop 7º Período
ago/2018 set/2018abr/2018
Prop 11º Período
Especificação
Custo Total
Mensal
Concedente
Custo Total
Mensal
Proponente
jul/2018
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade
Serviço Técnico Especializado
0,00
0,00
0,00
4.750,00
8.400,00
Custo Total Anual
25.800,00
0,00
700,00
0,00
0,00
4.750,00
0,00
57.000,00
0,00
Tarifas Bancárias 0,00
0,00
2.150,00
0,00
18.589,37 18.589,37
4.750,00
24.039,37
4.750,00
700,00
0,00 0,00
100,00 1.200,00
7 – Avaliação
A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:
Relação de Atendidos
Relatório de Atividades Executadas
______São Sebastião,
Local Data
Aprovado,
Proponente
9 – Aprovação do Concedente
___de __________ de ______
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736
Local Data
Concedente
São Sebastião,
8 – Declaração
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São
Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a
Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de
trabalho.
Pede deferimento,
________________
________________
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
24/10/2017 0 24.039,37 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
24.039,37 0,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
60.919 /2017
13-Município
SÃO SEBASTIÃO
24.039,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
018/2017
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
0,00
32-Documento
0,00
31-Descrição
ASS. BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
20-Saldo da Conta
Vila Bethânia São José dos Campos
27-Saldo da Entidade
0,00 24.039,37
24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
24.039,37
25-Resgate de Aplicação
0,00
30-Favorecido
0,00 0,00
26-Saldo Atual da Aplicação
EXTRATO
21-Saldo Anterior da Aplicação 23-Rendimento
07-Bairro
Barequeçaba
0,00
0,00
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
24.039,37
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
08-Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Total
08 de novembro de 2017. São José dos Campos
05-Mês de Execução
out/17
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
02 - Projeto
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
03-Telefone 04-CNPJ
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
24.039,37
Recursos Públicos Municipais
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/11/2017 2 110.601 0,00 641,96
07/11/2017 1 28.614 0,00 1.097,00
07/11/2017 1 43.843 0,00 1.067,00
07/11/2017 1 45.975 0,00 1.067,00
07/11/2017 1 46.192 0,00 1.037,00
08/11/2017 1 43.454 0,00 984,00
08/11/2017 1 46.193 0,00 2.844,00
09/11/2017 1 38.886 0,00 1.484,00
09/11/2017 2 110.901 0,00 75,00
09/11/2017 1 110.902 0,00 1.707,23
09/11/2017 2 89.257 0,00 9,40
10/11/2017 2 260.157 0,00 42,00
14/11/2017 1 46.192 0,00 843,49
14/11/2017 1 35.966 0,00 244,00
14/11/2017 1 11.401 0,00 62,14
16/11/2017 1 43.843 0,00 859,07
16/11/2017 2 111.601 0,00 122,84
16/11/2017 1 111.602 0,00 62,14
20/11/2017 1 112.001 0,00 104,19
20/11/2017 1 112,002 0,00 3.573,39
21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00
0,00 17.984,85
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
MARIA FATIMA SILVA RECISÃO DE CONTRATO
BOLETO
27.712,97
BOLETO
NF. 22081
Total
GPS/INSS- 10/2017
07-Bairro 08-Município
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
SÃO SEBASTIÃO
EXTRATO
HOLERITE
VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TERMO
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
NF. 5408
GOVERNO FEDERAL
06-Endereço da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
GLAUCO VIEIRA
32-Documento
27.096,65
26-Saldo Atual da Aplicação
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
12-Bairro 13-Município
27-Saldo da Entidade
Vila Bethânia São José dos Campos
11-Endereço do Projeto
23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação
Barequeçaba
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ
018/2017
05-Mês de Execução
27.790,120,00
60.919 /2017
7,50 0,28 700,69
Recursos Públicos Municipais
16-Saldo Anterior da Conta
24.039,37
20-Saldo da Conta
145.403.892.351-1
6.061,74
0,00
BANCO DO BRASIL
COMPRA DE TONNER IMPRESSORA
ERLANDIA COSTA SALARIO 10/2017
ZIZELDA PEREIRA SALARIO 10/2017
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
FGTS- RECISÃO
NF.813
SALARIO 10/2017
EXTRATO
NF. 158515
TARIFA REFERENTE A TED/DOC
HOLERITE
SALARIO 10/2017
FGTS ARRECADAÇÃO GRRF
SEGURANÇA
GOVERNO FEDERAL FGTS- RECISÃO
GOVERNO FEDERAL
São José dos Campos 06 de Dezembro de 2017.
NF.020
BOLETO
CENTURION SEGURANÇA ELETRONICA
ERLANDIA COSTA RECISÃO DE CONTRATO
BOLETO
BOLETO
W RAPOSO FILHO EIRELE
DARF 10/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
-3.050,06 17.984,85 -21.034,91
17-Valor Recebido no Mês
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
30-Favorecido
19-Despesas Mês
Relação de Cheques em Transito
CARIN HELOIZE SALARIO 10/2017
MARIA FATIMA SILVA SALARIO 10/2017
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INTERPOINTE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE RELOGIO DE PONTO
VANESSA IARA C
PAGAMENTO DE AGUA 10/2017
BEATRIZ LUCZKA SALARIO 10/2017
EXAMES ADMISSIONAIS
TARIFA PACOTE DE SERVIÇO
KAROLINA MOROMIZATO
nov/17
31-Descrição
SABESP
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
22/11/2017 0 400.152 24.039,37 0,00
27/11/2017 2 112.701 0,00 137,59
27/11/2017 2 112.702 0,00 478,73
28/11/2017 1 28.614 0,00 146,00
28/11/2017 1 43.454 0,00 146,00
28/11/2017 1 45.975 0,00 146,00
28/11/2017 1 43.193 0,00 422,00
28/11/2017 1 38.886 0,00 209,00
28/11/2017 1 112.801 0,00 614,45
28/11/2017 2 355.684 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.685 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.686 0,00 1,00
28/11/2017 2 355.687 0,00 1,00
30/11/2017 2 113.003 0,00 84,37
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
24.039,37 2.388,14
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
Vila Bethânia
08-Município
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
27.712,97
26-Saldo Atual da Aplicação
27.096,65 0,00
24-Imposto s/ Aplicação
13-Município
São José dos Campos
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
PRESTAÇÃO DE CONTAS
60.919 /2017
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
27.712,97
27-Saldo da Entidade
25-Resgate de Aplicação
018/2017
616,32
EXTRATO
FATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
-21.034,91 24.039,37 3.004,46 2.388,14
20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
30-Favorecido 31-Descrição
0,00
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
19-Despesas Mês
32-Documento
0,00 0,00 27.096,65
FATURA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017
BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO DE LUZ 11/2017
HOLERITE
SABESP PAGAMENTO AGUA 11/2017
CARIN HELOIZE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO
HOLERITE
HOLERITE
ZIZELDA PEREIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO
BEATRIZ LUCZKA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO
SODEXO PASS DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZ/17
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
HOLERITE
KAROLINA MOROMIZATO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO
VANESSA IARA C PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO
NF.266520
EXTRATO
HOLERITE
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
EXTRATO
FATURA
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TELEFONICA 11/2017 PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
06 de Dezembro de 2017.
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
Total
02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone01-Identificação 05-Mês de Execução
01.372.496.0001/97
04-CNPJ
nov/17(012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
01/12/2017 1 28520 0,00 30,00
XXX XXXX 0,00 0,00
07/12/2017 1 28.614 0,00 1.134,00
07/12/2017 1 43.454 0,00 1.099,00
07/12/2017 1 45.975 0,00 1.064,00
07/12/2017 1 46.193 0,00 2.824,00
07/12/2017 1 38.886 0,00 1.615,00
07/12/2017 2 120.701 0,00 2.730,16
07/12/2017 2 120.702 0,00 592,62
07/12/2017 2 274.901 0,00 9,40
11/12/2017 2 120.701 0,00 2.730,16
11/12/2017 2 90.786 0,00 9,40
11/12/2017 2 675.848 0,00 42,00
12/12/2017 3 35,972 0,00 171,07
12/12/2017 2 121.201 0,00 146,01
12/12/2017 2 121.202 0,00 84,15
14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00
15/12/2017 2 121.501 0,00 122,84
20/12/2017 1 28.614 0,00 123,00
20/12/2017 1 43.454 0,00 121,00
20/12/2017 1 45.975 0,00 123,00
0,00 14.822,81
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
14.822,810,00
11-Endereço do Projeto
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação
(012) 3923-1544
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
HOLERITE
HOLERITE
XXXXXXX
02 - Projeto
16-Saldo Anterior da Conta
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
HOLERITE
CONTRATO
2° PARCELA 13° SALARIO
NF10411
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
Barequeçaba
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
NF.00104
Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017
24-Imposto s/ Aplicação
01.372.496.0001/97 dez/17
08-Município
12.918,25
20-Saldo da Conta
-16.019,48
12-Bairro
Vila Bethânia
13-Município
São José dos Campos
XXXXXXXX
32-Documento
CONTRATO
EXTRATO
NF.3617
EXTRATO
FATURA
XXXXXXXXX
SERVIÇOS CONTABEIS/RATEIO
HOLERITE
HOLERITE
21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
21.489,04 28.937,73
30-Favorecido 31-Descrição
Associação Beneficente André Pusplatais
23.302,03 44,42
22-Aplicação 23-Rendimento
-1.196,67
27.096,65
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
616,32
BANCO DO BRASIL
FATURA
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS
TELEFONICA S/A
TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS EXTRATO
NF9839
CARIMBOS
Total
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA 2° PARCELA 13° SALARIO
BEATRIZ LUCZKA
30.445,77
PAGAMENTO CONTA VIVO 11/2017
TELEFONICA S/A
ZIZELDA PEREIRA SANTOS
CLICHERIA VERA CRUZ
CENTURION SEGURANÇA SEGURANÇA ELETRONICA
06 de janeiro de 2018.
2° PARCELA 13° SALARIO
BOLETO
Relação de Cheques em Transito
São José dos Campos
PAGAMENTO VIVO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
16,33
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
A.P.A - EXAME ADMISSIONAL
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 11/2017
ALUGUEL REFERENTE REFERENTE A 10/2017
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 11/2017
BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 11/2017
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 11/2017
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 11/2017
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE DOC/TED
TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE DOC/TED
ALUGUEL REFERENTE REFERENTE A 11/2017
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/12/2017 1 46.193 0,00 355,00
20/12/2017 1 46.525 0,00 90,00
20/12/2017 1 38.886 0,00 194,00
20/12/2017 1 35.968 0,00 60,82
XXX XXXX 0,00 0,00
20/12/2017 2 122.001 0,00 175,10
20/12/2017 1 122.002 0,00 105,15
20/12/2017 1 122.003 0,00 3.548,95
20/12/2017 1 122.004 0,00 783,62
20/12/2017 2 158.712 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.713 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.714 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.715 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.716 0,00 1,00
20/12/2017 2 158.717 0,00 1,00
26/12/2017 0 400.088 24.039,37 0,00
26/12/2017 1 122.601 0,00 737,34
28/12/2017 2 122.801 0,00 212,10
28/12/2017 2 122.802 0,00 160,04
28/12/2017 2 122,803 0,00 83,73
24.039,37 6.511,85
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
24-Imposto s/ Aplicação
Barequeçaba
07-Bairro
Vila Bethânia
dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
SÃO SEBASTIÃO
01.372.496.0001/97
02 - Projeto01-Identificação
018/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS
30.445,7725-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
1.508,046.511,85
23-Rendimento
24.039,37-16.019,48
HOLERITEKAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA 2° PARCELA 13° SALARIO
28.937,73 0,00 0,00
30-Favorecido 31-Descrição
0,00 28.937,73
32-Documento
0,00
13-Município
8.019,89
Associação Beneficente André Pusplatais
27-Saldo da Entidade
HOLERITE
HOLERITE
ANDRÉIA C MORAES 2° PARCELA 13° SALARIO
VANESSA IARA 2° PARCELA 13° SALARIO
BOLETO
XXXXXXXXX
GOVERNO FEDERAL IRRF-SOBRE SALARIO/RATEIO
XXXXXXX XXXXXXXX
FATURA
BOLETO
BANDEIRANTES S/A PAGAMENTO ENERGIA
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS
BOLETO
BOLETO
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO
GOVERNO FEDERAL GPS- INSS ARRECADAÇÃO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
São José dos Campos
EXTRATO
441628
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 3° PARCELA REFERENTE A 12/2017
SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 01/18
SABESP
PAGAMENTO CONTA VIVO 12/2017
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
FATURA
19-Despesas Mês
Total
FATURA
TELEFONICA S/A
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EXTRATO
EXTRATO
BANCO DO BRASIL
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 60.919 /2017
(012) 3923-1544
06 de janeiro de 2018.
TELEFONICA S/A PAGAMENTO CONTA VIVO
PAGAMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO
30.445,77
FATURA
São José dos Campos
08-Município
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
16-Saldo Anterior da Conta
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
17-Valor Recebido no Mês
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
04/01/2018 1 46.506 0,00 1.527,78
04/01/2018 2 10.401 0,00 63,44
08/01/2018 1 28.614 0,00 1.133,00
08/01/2018 1 43.454 0,00 1.099,00
08/01/2018 1 45.975 0,00 1.102,00
08/01/2018 1 46.193 0,00 2.936,00
08/01/2018 1 46.525 0,00 929,00
08/01/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
10/01/2018 2 11.001 0,00 2.730,16
10/01/2018 2 298.449 0,00 9,40
10/01/2018 2 452.549 0,00 42,00
15/01/2018 2 11.501 0,00 122,84
17/01/2018 2 35.966 0,00 93,00
19/01/2018 1 35.966 0,00 68,33
19/01/2018 1 11.901 0,00 12,82
19/01/2018 1 11.902 0,00 96,29
19/01/2018 1 11.903 0,00 3.345,40
25/01/2018 2 12.501 0,00 367,45
25/01/2018 1 12.502 0,00 858,34
29/01/2018 2 12.901 0,00 80,00
29/01/2018 2 39.516 0,00 9,70
0,00 18.219,95
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
São José dos Campos 06 de FEVEREIRO de 2018.
13-Município
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017
12-Bairro
SÃO SEBASTIÃO
BANCO DO BRASIL
20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto
30-Favorecido 31-Descrição
24.039,37 47,30 14,58
33.662,48
Total
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês
Vila Bethânia
12.258,5421-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
28.937,73
22-Aplicação 23-Rendimento
1.508,04
32-Documento
21.545,23 31.464,59
SALARIO REFERENTE A 12/2017
TERMO
SALARIO REFERENTE A 12/2017
CUPOM
HOLERITE
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
SEGURANÇA ELETRONICA
TARIFA REFERENTE DOC/TED
CENTURION SEGURANÇA
DARF-PIS 13°
DARF-IRRF
GOVERNO FEDERAL
VACA PRETA LANCHES LTDA EPP
GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 12/2017
BOLETO
EXTRATO
EXTRATO
BOLETO
BOLETO
FATURA
BOLETO
BOLETO
NF.618.245
NF.845
HOLERITE
CONTRATO
JESSICA BATISTA RESCISAO DE FUNCIONARIA
BANDEIRANTE S/A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF. 12/2017
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 -986,10 18.219,95 -19.206,05
BEATRIZ LUCZKA
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 12/2017
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 12/2017
SALARIO REFERENTE A 12/2017
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA
ANDREIA C MOURA
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 12/2017
TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS
JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTEREFERENTE A 12/2017
TARIFA REFERENTE A TED/DOC EXTRATO
Relação de Cheques em Transito
SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA
01.372.496.0001/97
SABESP
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GLAUCO VIEIRA COMPRA DE TONNER
PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. 12/2017
ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO
GOVERNO FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 02/18
Associação Beneficente André Pusplatais
GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO
jan/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
30/01/2018 0 37.069 24.039,37 0,00
31/01/2018 1 35.966 0,00 833,47
31/01/2018 1 35.966 0,00 93,10
31/01/2018 1 35.966 0,00 742,80
31/01/2018 1 35.966 0,00 102,53
31/01/2018 1 35.966 0,00 863,53
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
24.039,37 2.635,43
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
60.919 /2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade
06 de FEVEREIRO de 2018.
31.464,59 0,00
23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação
0,00 0,00 33.662,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
07-Bairro
Vila Bethânia
018/2017
24.039,37 4.833,32
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
-19.206,05
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação
Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
08-Município
04-CNPJ
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
32-Documento
EXTRATO
0,00 31.464,59
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
2.635,43 2.197,89
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês
4° PARCELA REFERENTE A 01/2018
BOLETO
BOLETO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS OUT
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV 1ª PARC 13º
BOLETO
BOLETO
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV
GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ 2ª PARC 13º
BOLETOGOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
33.662,48
03-Telefone
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto
Recursos Públicos Municipais
30-Favorecido 31-Descrição
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
01.372.496.0001/97 jan/18
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relação de Cheques em Transito
Total
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
01/02/2018 3 20101 0,00 498,01
02/02/2018 2 20201 0,00 137,32
05/02/2018 2 20501 0,00 82,03
XXXX XXXXXX 0,00 0,00
07/02/2018 1 28.614 0,00 1.136,00
07/02/2018 1 43.454 0,00 1.100,00
07/02/2018 1 45.975 0,00 1.104,00
07/02/2018 1 46.193 0,00 2.936,00
07/02/2018 1 46.525 0,00 1.104,00
07/02/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
14/02/2018 2 21401 0,00 37,40
14/02/2018 2 21.402 0,00 2.730,16
14/02/2018 2 21403 0,00 367,90
14/02/2018 2 364.497 0,00 73,40
14/02/2018 2 4698 0,00 9,70
20/02/2018 2 22001 0,00 230,75
20/02/2018 1 22002 0,00 3.392,23
20/02/2018 1 22003 0,00 101,21
26/02/2018 0 37.069 24.039,37 0,00
26/02/2018 2 22601 0,00 363,21
26/02/2018 1 22602 0,00 1.102,23
24.039,37 18.099,55
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
NF.828228
13-Município
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de Março de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
39.630,69
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017
27-Saldo da Entidade
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
2.197,89
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
31.464,59 22.573,93 47,94 11,59 16.689,92 37.384,95
30-Favorecido 31-Descrição
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 01/2018
TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
NF.11491
HOLERITE
HOLERITE
VIVO TELECOMUNICAÇOES
PRODUTOS DE LIMPEZA
JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTE A 01/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24.039,37 20.353,25 18.099,55 2.253,70
EXTRATO
FATURA
HOLERITE
HOLERITE
39.638,65
CONTRATO
NF.10787
NF.025031
XXXXX
FATURA
Total
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
NF.23296
5° PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO INTERPOINT RELOGIO DE PONTO
GOVERNO FEDERAL
PAGAMENTO ALUGUEL EQUIPAMENTOS VIVO
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
ALMEIDA E PORTO E ASSOSSIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 01/2018
SALARIO REFERENTE A 01/2018
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 01/2018
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 01/2018
BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 01/2018
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA
DARF-PIS SOBRE SALARIO 01/2018GOVERNO FEDERAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
MATERIAL DIDATICO
BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL
BANCO DO BRASIL TARIFA TED DOC
GLAUBER ATACADISTA
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
SABESP PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE 01/2018
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018
GPS-INSS ARRECADAÇÃO 01/2018
fev/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
27/02/2018 3 20.994 0,00 7,96
0,00 7,96
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
018/2017 60.919 /2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de Março de 2018.
São José dos Campos
39.630,69
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
37.384,95
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
37.384,95 0,00
0,00 2.253,70
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
2.253,70 7,96 2.245,74
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
GUIA DE RECOLHIMENTO
30-Favorecido 31-Descrição
GOVERNO FEDERAL DARF - IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
39.630,69
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 fev/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
07/03/2018 1 28.614 0,00 1.135,00
07/03/2018 1 43.454 0,00 1.100,00
07/03/2018 1 45.975 0,00 1.104,00
07/03/2018 1 46.193 0,00 2.936,00
07/03/2018 1 46.525 0,00 1.068,00
07/03/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
08/03/2018 3 30801 0,00 446,22
08/03/2018 2 30802 0,00 186,83
12/03/2018 2 31.201 0,00 2.730,16
12/03/2018 2 325602 0,00 73,40
15/03/2018 1 46787 0,00 930,00
16/03/2018 2 31601 0,00 122,84
20/03/2018 3 35.968 0,00 24,68
20/03/2018 2 32001 0,00 135,30
20/03/2018 1 32002 0,00 3.703,12
21/03/2018 2 18.166 0,00 254,80
21/03/2018 2 32101 0,00 82,03
21/03/2018 2 32102 0,00 230,75
23/03/2018 2 32301 0,00 665,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.522,13
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
13-Município
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de abril de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
21.154,68
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017
27-Saldo da Entidade
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
2.245,74
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
37.384,95 265,20 58,53 12,41 18.821,33 18.874,94
30-Favorecido 31-Descrição
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS
ALINE PAES
HOLERITE
HOLERITE
EXTRATO
HOLERITE
HOLERITE
NF.11231
BEATRIZ LUCZKA
SALARIO REFERENTE A 02/2018
CENTURION SEGURANÇA SEGURANÇA ELETRONICA
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
0,00 20.801,87 18.522,13 2.279,74
FATURA
FATURA
CONTRATO
21.154,68
NF.00466
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
Total
FATURA
BOLETO
NF.23472
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.0004
PAGAMENTO CONTA DE AGUA
JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE CANTEIRO
VIVO TELECOMUNICAÇÕES
SALARIO REFERENTE A 02/2018
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA SALARIO REFERENTE A 02/2018
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 02/2018
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 02/2018
JOAO CASIMIRO COSTA NETO ALUGUEL REFERENTE A 02/2018
SALARIO REFERENTE A 02/2018
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 02/2018
BANDEIRANTES S.A PAGAMENTO ENERGIA S.A
ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS
ANDREIA C MOURA
RELÓGIO DE PONTO INTERPOINTWAGNER DO CARMO PEREIRA ME
SABESP S.A
IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
VIVO TELECOMUNICAÇÕES PAGAMENTO VIVO TELEFONE
GOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF A 02/2018
GOVERNO FEDERAL
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
mar/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
018/2017 60.919 /2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de abril de 2018.
São José dos Campos
21.154,68
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
18.874,94
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
18.874,94 0,00
0,00 2.279,74
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
2.279,74 0,00 2.279,74
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
30-Favorecido 31-Descrição
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
21.154,68
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/04/2018 1 40201 0,00 864,43
02/04/2018 3 40202 0,00 498,60
04/04/2018 2 40401 0,00 203,03
04/04/2018 2 40402 0,00 135,30
04/04/2018 2 40403 0,00 273,75
06/04/2018 1 28.614 0,00 1.136,00
06/04/2018 1 45.975 0,00 1.103,00
06/04/2018 1 46.193 0,00 2.937,00
06/04/2018 1 46.525 0,00 1.068,00
06/04/2018 1 46.787 0,00 1.072,00
06/04/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
06/04/2018 1 43.454 0,00 1.100,00
06/04/2018 1 35.966 0,00 872,85
10/04/2018 2 41001 0,00 2.668,20
10/04/2018 2 544924 0,00 73,40
13/04/2018 2 41301 0,00 230,75
18/04/2018 0 37069 24.039,37 0,00
20/04/2018 1 35966 0,00 68,33
20/04/2018 2 42001 0,00 82,03
20/04/2018 2 42002 0,00 127,16
20/04/2018 1 42003 0,00 3.757,18
24.039,37 19.865,01
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
2.279,74
21-Saldo Anterior da Aplicação
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP PRODUTOS DE LIMPEZA
São José dos Campos
NF.12258
GUIA DE RECOLHIMENTO
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 03/2018
08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia
30-Favorecido 31-Descrição
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
SALARIO REFERENTE A 03/2018
BANDEIRANTE ENERGIA S.A
TELEFONICA BRASIL S.A
SALARIO REFERENTE A 03/2018
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 03/2018
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA
FATURA
60.919 /2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SÃO SEBASTIÃO
27-Saldo da Entidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 018/2017
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
03-Telefone 04-CNPJ
12-Bairro
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
22-Aplicação 23-Rendimento
24.039,37 25.451,39
11-Endereço do Projeto
19.865,01
25-Resgate de Aplicação
17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF.03/2018
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 02/2018
HONORÁRIOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
24-Imposto s/ Aplicação
18.874,94 24.039,37 29,71 14,51
19-Despesas Mês
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 03/2018
ALINE PAES DE MOURA
SALARIO REFERENTE A 03/2018
5.586,38
19.757,86
HOLERITE
NF.086013
ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 03/2018
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO COMPETENCIA-02/2018
BOLETO
São José dos Campos 06 de maio de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
CONTRATO
22.174,46
ALUGUEL EQUIPAMENTOS REF.03/2018
Relação de Cheques em Transito
0
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018
ALMEIDA E PORTO E ASSOSSIADOS
EXTRATO
BEATRIZ LUCZKA HOLERITE
HOLERITE
NF.23890
SALARIO REFERENTE A 03/2018
ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE
GOVERNO FEDERAL
TELEFONICA DATA S.A
FATURA
25.344,2432-Documento
26-Saldo Atual da Aplicação
23.171,65
RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
FATURA
NF.11707
JOÃO CASIMIRO COSTA NETO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS
WAGNER PEREIRA DO CARMOS ME
GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 03/2018
abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
GUIA DE RECOLHIMENTOGPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP. 03/2018
EXTRATO
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/04/2018 1 42004 0,00 109,50
24/04/2018 2 42401 0,00 696,07
25/04/2018 1 35966 0,00 68,33
25/04/2018 2 42501 0,00 369,20
25/04/2018 2 89323 0,00 9,70
26/04/2018 2 18166 0,00 740,00
27/04/2018 1 35966 0,00 97,11
27/04/2018 1 42702 0,00 860,23
27/04/2018 2 42703 0,00 79,92
30/04/2018 2 43001 0,00 130,02
30/04/2018 2 127492 0,00 9,70
0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 3.169,78
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
(012) 3923-1544
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
21-Saldo Anterior da Aplicação
01-Identificação 02 - Projeto
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
2.416,600,00
SÃO SEBASTIÃO
0,00
17-Valor Recebido no Mês
24-Imposto s/ Aplicação
IRRF SOBRE SALARIO COMPETENCIA-01/2018
22-Aplicação
32-Documento
20-Saldo da Conta
06-Endereço da Entidade
60.919 /2017
27-Saldo da Entidade
018/2017
13-Município
16-Saldo Anterior da Conta
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
0,00 19.757,86
30-Favorecido 31-Descrição
19-Despesas Mês
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
19.757,86 0,00
GOVERNO FEDERAL
22.174,4626-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação
0,00
GOVERNO FEDERAL
SABESP
23-Rendimento
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.247991
FATURA
MATERIAL DIDÁTICO
GUIA DE RECOLHIMENTO
FATURA
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.01387
DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 03/2018
PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. ABRIL /2018
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018
TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 04/2018
NF.0014
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED/DOC
JULIO CEZAR MATIAS DE OLIVEIRA REPARO E MANUTENÇÃO
EXTRATO
IRMO BERNARDO ME
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED/DOC
TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 04/2018
GOVERNO FEDERAL PIS SOBRE FOLHA REF. 12/2018 COMPLEMENTAR
3.169,78
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 06 de maio de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
5.586,38 5.586,38
22.174,46
São José dos Campos
Recursos Públicos Municipais
07-Bairro 08-Município
Vila Bethânia
PRESTAÇÃO DE CONTAS
01.372.496.0001/97 abr/18
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
FATURA
EXTRATO
03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Total
Relação de Cheques em Transito
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
02/05/2018 2 50201 0,00 212,10
02/05/2018 3 50202 0,00 642,54
07/05/2018 1 28.614 0,00 1.135,00
07/05/2018 1 45.975 0,00 1.103,00
07/05/2018 1 46.193 0,00 3.040,00
07/05/2018 1 46.525 0,00 1.103,00
07/05/2018 1 46.787 0,00 1.072,00
07/05/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
07/05/2018 1 43.454 0,00 1.099,00
07/05/2018 1 35.966 0,00 860,42
07/05/2018 1 35.966 0,00 875,96
07/05/2018 1 35.966 0,00 875,96
08/05/2018 0 37069 24.039,37 0,00
10/05/2018 1 35966 0,00 202,75
10/05/2018 1 35966 0,00 405,50
10/05/2018 1 35966 0,00 67,66
10/05/2018 2 51001 0,00 2.668,20
10/05/2018 2 51002 0,00 252,07
10/05/2018 1 51003 0,00 455,59
10/05/2018 1 51004 0,00 109,50
10/05/2018 1 51005 0,00 3.770,71
24.039,37 21.544,96
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
GUIA DE RECOLHIMENTO
13-Município
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
19.451,79
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução
Recursos Públicos Municipais 018/2017 60.919 /2017
27-Saldo da Entidade
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
17-Valor Recebido no Mês
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação
Vila Bethânia
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
2.416,60
24-Imposto s/ Aplicação
São José dos Campos
16-Saldo Anterior da Conta
32-Documento
19.757,86 27.200,54 38,83 18,33 28.351,37 18.627,53
30-Favorecido 31-Descrição
GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 01/2018
GOVERNO FEDERAL
HOLERITE
HOLERITE
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA
FGTS REF COMPENTENCIA 02/2018
GOVERNO FEDERAL FGTS REF COMPENTENCIA 04/2018
Relação de Cheques em Transito
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24.039,37 27.606,80 21.544,96 6.061,84
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
HOLERITE
HOLERITE
24.689,37
GUIA DE RECOLHIMENTO
FATURA
EXTRATO
HOLERITE
NF.12171
Total
GUIA DE RECOLHIMENTO
CONTRATO
NF.6719
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
FGTS ARRECADAÇÃO GRRF RESCISÃO ANDREIA C. MORAES
GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 13/2017
JOÃO CASIMIRO COSTA NETO
SALARIO REFERENTE A 04/2018
BEATRIZ LUCZKA SALARIO REFERENTE A 04/2018
BANDEIRANTE ENERGIA S.A PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ABRIL/2018
ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS PAGAMENTOS HONORARIOS CONTABEIS
ZIZELDA PEREIRA SANTOS SALARIO REFERENTE A 04/2018
SALARIO REFERENTE A 04/2018
ANDREIA C MOURA SALARIO REFERENTE A 04/2018
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 04/2018
ALINE PAES DE MOURA SALARIO REFERENTE A 04/2018
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA
COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME
GOVERNO FEDERAL
7° PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018
GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 11/2017
GOVERNO FEDERAL DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 12/2017
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS
01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA COMP.04/2018
GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP 04/2018
ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE
mai/18
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
10/05/2018 2 51006 0,00 128,99
10/05/2018 2 51007 0,00 230,75
10/05/2018 2 381761 0,00 73,40
14/05/2018 1 46525 0,00 2.499,17
14/05/2018 2 51401 0,00 1.245,35
14/05/2018 1 51702 0,00 68,33
14/05/2018 2 256650 0,00 9,70
18/05/2018 3 35966 0,00 31,84
18/05/2018 3 35966 0,00 10,27
18/05/2018 2 51801 0,00 612,85
18/05/2018 2 51802 0,00 44,70
18/05/2018 2 61159 0,00 9,70
21/05/2018 2 323368 0,00 9,70
25/05/2018 2 52501 0,00 122,84
25/05/2018 2 61159 0,00 9,70
29/05/2018 2 35966 0,00 61,96
29/05/2018 1 35966 0,00 68,33
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 5.237,58
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
0,00 0,00 0,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
12-Bairro 13-Município
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333 Vila Bethânia
11-Endereço do Projeto
018/2017 60.919 /2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
06 de JUNHO de 2018.
São José dos Campos
19.451,79
PRESTAÇÃO DE CONTAS
26-Saldo Atual da Aplicação
18.627,53
SÃO SEBASTIÃO
32-Documento
25-Resgate de Aplicação
18.627,53 0,00
0,00 6.061,84
16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
6.061,84 5.237,58 824,26
20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade
NF.00666
30-Favorecido 31-Descrição
CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA
EXTRATO
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
BANCO DO BRASIL TARIFA REF A PACOTE DE SERVIÇO
NF.24284
BOLETO
ANDREIA C MOURA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO PAGAMENTO IPTU JAN, FEV, MAR, ABRI,MAIO
TERMO
EXTRATO
GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA 03/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.1399
SABESP PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
IRMO BERNARDO ME MATERIAL DIDATICO
FATURA
EXTRATO
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC
EXTRATO
EXTRATO
CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A TED /DOC
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.0566
GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE ALUGUEL REFERENTE Á 04/2018
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 01/2018 GUIA DE RECOLHIMENTO
Relação de Cheques em Transito
Total
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
19.451,79
Recursos Públicos Municipais
04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18
01-Identificação 02 - Projeto
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
06/06/2018 1 28.614 0,00 1.136,00
06/06/2018 1 45.975 0,00 1.104,00
06/06/2018 1 46.193 0,00 2.936,00
06/06/2018 1 46.787 0,00 1.072,00
06/06/2018 1 38.886 0,00 1.594,00
06/06/2018 1 43.454 0,00 1.100,00
07/06/2018 1 35.966 0,00 782,74
08/06/2018 2 60.801 0,00 2.668,20
08/06/2018 2 60.802 0,00 249,07
08/06/2018 2 155.121 0,00 9,70
11/06/2018 2 394.100 0,00 73,40
14/06/2018 0 900.504 24.039,37 0,00
15/06/2018 1 35.966 0,00 107,94
15/06/2018 2 61.501 0,00 440,53
15/06/2018 2 61.502 0,00 128,99
15/06/2018 2 61.503 0,00 171,74
15/06/2018 2 61504 0,00 230,75
20/06/2018 1 62.001 0,00 68,33
20/06/2018 2 62.002 0,00 61,92
20/06/2018 3 62.003 0,00 670,00
20/06/2018 1 62.004 0,00 3.603,25
24.039,37 18.208,56
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01
Recursos Públicos Municipais
Total
Relação de Cheques em Transito
22.893,95
60.919 /2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município
Vila Bethânia São José dos Campos
03-Telefone 04-CNPJ
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
018/2017
GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA COMP 04/2018
GOVERNO FEDERAL
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.4980
IPTU REFERENTE A 2018 PARCELA 06/12
FGTS REFERENTE Á 05/2018
BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS
JOÃO CASIMIRO COSTA NETO
TARIFA REFERENTE Á TED DOC
NF.24687
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
GUIA DE RECOLHIMENTO
FATURA 9313348
NF.00765
EXTRATO
EXTRATO
CONTRATO
HOLERITE
FATURA
BOLETO
HOLERITE
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REFERENTE Á 05/2018
CENTURION COM DE EQUIP DE SEG SERV LTDA PAGAMENTO MONITORAMENTO SEGURANÇA
BANDEIRANTE S.A
SALARIO REFERENTE A 05/2018
GOVERNO FEDERAL
32-Documento
18.627,53 24.147,31 39,10
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
HOLERITE
6,85
SALARIO REFERENTE A 05/2018
24-Imposto s/ Aplicação
824,26
26-Saldo Atual da Aplicação
20.631,09
21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
Barequeçaba SÃO SEBASTIÃO
25.314,8525-Resgate de Aplicação
24.039,37 21.347,41 18.208,56 3.138,85
22.176,00
05-Mês de Execução
Associação Beneficente André Pusplatais jun/18
01-Identificação 02 - Projeto
19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta
Rua Sebastiana Leite Bueno 111
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
30-Favorecido 31-Descrição
CARIN HELOIZE SANTOS LIMA SALARIO REFERENTE A 05/2018
BEATRIZ LUCZKA
KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA
TELEFONICA BRASIL S/A
ALINE PAES DE MOURA SALARIO REFERENTE A 05/2018
8° PARCELA REFERENTE A MAIO DE 2018
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE SALARIO REF 02/2018
VANESSA IARA SALARIO REFERENTE A 05/2018
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS
ZIZELDA PEREIRA SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP 05/2018
WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT
PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
IRRF SOBRE ALUGUEL- REF A05/2018
SALARIO REFERENTE A 05/2018
27-Saldo da Entidade
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2018
BANCO DO BRASIL
GUIA DE RECOLHIMENTO
PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA 05/2018
NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME
GOVERNO FEDERAL
(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97
Convênio Processo
39 - C.E.P. 10-UF
12.245-615 S.P.
14 - C.E.P. 15-UF
11.600-000 S.P.
18 - Valor Total da Receita
28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa
20/06/2018 2 435.516 0,00 9,70
22/06/2018 3 35.966 0,00 7,97
22/06/2018 1 62.201 0,00 111,63
22/06/2018 1 62.202 0,00 940,83
27/06/2018 3 35.966 0,00 24,70
27/06/2018 2 35.966 0,00 632,22
27/06/2018 2 62.701 0,00 693,85
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0,00 2.420,90
Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00
TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00
C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00
Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 02
SÃO SEBASTIÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
GUIA DE RECOLHIMENTO
EXTRATO
22.176,00 22.893,9525-Resgate de Aplicação
19-Despesas Mês
2.420,903.138,85
22.176,00
24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento
17-Valor Recebido no Mês
13-Município
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Vila Bethânia
06-Endereço da Entidade 07-Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO
NF.007607
BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2018
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS
BANCO DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
NF. 581364
GUIA DE RECOLHIMENTO
SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A
ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DARF IRRF SOBRE ALUGUEL COMPT. MÊS 10,11,12 DE 2017
22.893,95
06 de JULHO de 2018.
Relação de Cheques em Transito
sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
Total
0,00
GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA COMP.05/2018
30-Favorecido
PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
018/2017 60.919 /2017
11-Endereço do Projeto 12-Bairro
05-Mês de Execução
16-Saldo Anterior da Conta
0,00
02 - Projeto
Rua Sebastiana Leite Bueno 111 Barequeçaba
jun/1801.372.496.0001/97
01-Identificação
Associação Beneficente André Pusplatais
Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333
(012) 3923-1544
04-CNPJ
TARIFA REFERENTE Á TED DOC
São José dos Campos
3.138,85
27-Saldo da Entidade
26-Saldo Atual da Aplicação
0,00 0,00
Recursos Públicos Municipais
03-Telefone
31-Descrição
717,95
0,00
32-Documento
20-Saldo da Conta
São José dos Campos
08-Município