Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2005(janeiro a julho)
PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Orçamento aprovado 2005(aprovado pela ALPr)
Fonte: DIFI/QDD2005
(Valores em R$1,00)
TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Bolsa indígenaÁgua + Luz
EquipamentosPRÓPRIAPessoal e encargos sociais (terceirização)Outras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )Investimentos ( operação de crédito)
CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos
TOTAL PESSOAL (estado+própria)TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL
Pasep
ESPECIFICAÇÃO
28.376.480 98.088.418
23.126.875
9.048.000
46.585.063
6.401.200 15.449.200
3.536.000 15.650.000
13.156.000
32.810.000 468.000
142.480
1.007.916 1.144.000
1.380.319 37.440
49.829.218 46.117.063
AUTORIZADO
CusteioJaneiro a julho
Fonte: DIFI2005
Aumentou em relação a 2004
Diminuiu em relação a 2004
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %Ressarcimento - 0,00 83.526,00 85,99 13.608,00 14,01 97.134,00 1,76
Material Consumo 382.622,00 28,20 899.573,00 66,30 74.717,00 5,51 1.356.912,00 24,52
Passagens - 0,00 162.933,00 76,92 48.884,00 23,08 211.817,00 3,83
Pessoa física - 0,00 827.154,00 88,27 109.883,00 11,73 937.037,00 16,93
Pessoa jurídica 601.365,00 32,17 1.051.767,00 56,26 216.421,00 11,58 1.869.553,00 33,78
Auxílio Alimentação - 0,00 60.763,00 100,00 - 0,00 60.763,00 1,10
Produtos revenda - 0,00 50.909,00 100,00 - 0,00 50.909,00 0,92
Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
863.704,00 90,88 29.332,00 3,09 57.347,00 6,03 950.383,00 17,17
Total 1.847.691,00 33,38 3.165.957,00 57,20 520.860,00 9,41 5.534.508,00 100,00
Média mensal 263.955,86 452.279,57 74.408,57 790.644,00
Fonte: DIFI2005
1.847.691,00
3.165.957,00
520.860,00
Custeio por fonte janeiro a julho de 2005
Tesouro Próprios Convênios
Custeio (Material de consumo)Janeiro a julho
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Alimentação 50.980,00 12,90 344.138,00 87,06 175,00 0,04 395.293,00 29,13
Outros (odontológicos, reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)
202.847,00 66,06 76.162,00 24,80 28.041,00 9,13 307.050,00 22,63
Combustíveis 90,00 0,05 182.900,00 99,21 1.375,00 0,75 184.365,00 13,59
Material laboratorial 30.406,00 18,44 112.216,00 68,05 22.270,00 13,51 164.892,00 12,15
Material expediente 23.823,00 31,10 34.491,00 45,02 18.299,00 23,88 76.613,00 5,65
Alimentação animal 22.688,00 38,46 35.877,00 60,81 430,00 0,73 58.995,00 4,35
Material de limpeza 20.283,00 43,24 26.492,00 56,47 138,00 0,29 46.913,00 3,46
Sementes e insumos 2.495,00 6,30 37.083,00 93,70 - 0,00 39.578,00 2,92
Manutenção imóveis 7.472,00 22,64 24.282,00 73,56 1.254,00 3,80 33.008,00 2,43
Manutenção veículos 16.128,00 60,40 10.573,00 39,60 - 0,00 26.701,00 1,97
Material elétrico 5.410,00 23,02 15.359,00 65,35 2.735,00 11,64 23.504,00 1,73
Total 382.622,00 28,20 899.573,00 66,30 74.717,00 5,51 1.356.912,00 100,00
Média mensal 54.660,29 128.510,43 10.673,86 193.844,57
Custeio (Passagens)Janeiro a julho
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas - 0,00 82.300,70 64,12 46.055,00 35,88 128.355,70 60,60
Terrestres - 0,00 16.069,33 85,03 2.829,00 14,97 18.898,33 8,92
Vale-transporte (estagiários+GM) - 0,00 59.027,00 100,00 - 0,00 59.027,00 27,87
Adiantamento - 0,00 5.536,00 100,00 - 0,00 5.536,00 2,61
Total - 0,00 162.933,03 76,92 48.884,00 23,08 211.817,03 100,00
Custeio (Pessoa física)Janeiro a julho
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Folha (11500, pós e concursos) - 0,00 416.321,23 100,00 - 0,00 416.321,23 44,43
Outros (aluguéis, INSS e serviços) - 0,00 94.706,68 52,05 87.246,00 47,95 181.952,68 19,42
Estagiários - 0,00 112.382,00 83,23 22.637,00 16,77 135.019,00 14,41
Externos Vestibular + PSS - 0,00 75.446,93 100,00 - 0,00 75.446,93 8,05
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.
- 0,00 61.299,16 100,00 - 0,00 61.299,16 6,54
Bolsa PIBC - 0,00 59.164,00 100,00 - 0,00 59.164,00 6,31
Monitores - 0,00 7.834,00 100,00 - 0,00 7.834,00 0,84
Total - 0,00 827.154,00 88,27 109.883,00 11,73 937.037,00 100,00
Custeio (Pessoa jurídica)Janeiro a julho
Fonte: DIFI2005
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)
754.244,00 63,70 241.706,00 20,41 188.037,00 15,88 1.183.987,00 48,53
Vale transporte 208.310,00 62,27 126.225,00 37,73 - 0,00 334.535,00 13,71
Serviços técnicos profissionais 46.952,00 15,78 243.551,00 81,87 7.000,00 2,35 297.503,00 12,19
Telefone 105.674,00 40,69 154.018,00 59,31 - 0,00 259.692,00 10,65
Publicidade 30.000,00 24,51 75.933,00 62,03 16.475,00 13,46 122.408,00 5,02
Editais 14.520,00 24,44 44.888,00 75,56 - 0,00 59.408,00 2,44
Alimentação 3.780,00 9,09 37.290,00 89,70 503,00 1,21 41.573,00 1,70
Hospedagens 628,00 1,65 33.019,00 86,77 4.406,00 11,58 38.053,00 1,56
Seguros 6.707,00 17,74 31.095,00 82,26 - 0,00 37.802,00 1,55
Correio 550,00 1,62 33.330,00 98,38 - 0,00 33.880,00 1,39
Serviços bancários - 0,00 30.712,00 100,00 - 0,00 30.712,00 1,26
Total 1.171.365,00 48,02 1.051.767,00 43,11 216.421,00 8,87 2.439.553,00 100,00
Média mensal 167.337,86 150.252,43 30.917,29 348.507,57
Custeio – Ranking das despesasJaneiro a julho
Fonte: DIFI2005
Despesa Valor R$Folha (11500 e concursos) 415.438,00
Gêneros de alimentação 395.293,00
Vale-transporte 334.535,00
Serviços técnicos profissionais 297.503,00
Telefone 259.692,00
Passagens 211.817,03
Combustíveis 184.365,00
Material laboratórios 164.892,00 Estagiários 135.019,00 Docentes externos Pós-graduação 128.010,00
Custeio (Próprios + Tesouro)
Fonte: DIFI2005
Natureza Jan a jul Ago a dez (previsão) Total média mensal
Pessoa jurídica 1.653.132,00 866.240,00 2.519.372,00 209.947,67 Material Consumo 1.282.195,00 663.047,00 1.945.242,00 162.103,50
Pessoa física 827.154,00 1.004.090,00 1.831.244,00 152.603,67
Outros (água e luz, pasep e bolsas) 893.036,00 575.300,00 1.468.336,00 122.361,33
Passagens 162.933,00 40.681,00 203.614,00 16.967,83
Ressarcimento 83.526,00 71.000,00 154.526,00 12.877,17
Auxílio Alimentação 60.763,00 52.000,00 112.763,00 9.396,92
Produtos revenda 50.909,00 35.000,00 85.909,00 7.159,08
Total 5.013.648,00 3.307.358,00 8.321.006,00
Média mensal 716.235,43 661.471,60 693.417,17
Fonte: COP/2005
Investimentos
Obras:CIPP R$ 40.000,00Lab. de Águas R$ 56.000,00Aditivo Ático R$ 5.000,00
Equipamentos:Informática R$ 130.000,00Laptops R$ 40.000,00Monta-carga R$ 10.000,00Farmácia R$ 8.500,00Outros R$ 32.288,00
Tesouro Próprios Tesouro Próprios
Obras - 7.170,00 - 101.000,00
Equipamentos - 222.897,00 142.480,00 78.308,00
Total - 230.067,00 142.480,00 179.308,00
Jan a jul Ago a dez (previsão)
Resumo da receitaJaneiro a julho
Fonte: DIFI/2005
Média mensal próprios = R$ 353.588,43
Fonte Valor R$
Tesouro 27.280.243,57
Próprios 2.475.119,00
Convênios 1.505.071,00
Total 31.260.433,57
Elemento Jan a jul Ago a dez Total
Pessoal 25.586.932,00 20.530.131,00 46.117.063,00
Custeio 1.402.308,00 985.927,00 2.388.235,00
Bolsa indígena 10.530,00 26.910,00 37.440,00
Pasep 280.473,57 863.526,43 1.144.000,00
Equipamentos - 142.480,00 142.480,00
Total 27.280.243,57 22.548.974,43 49.829.218,00
Receita - Tesouro
Fonte: DIFI2005
previsão
Receita – ConvêniosJaneiro a julho
Fonte: DIFI2005
Previsão de emendas e convênios agosto a dezembro:Lap tops 200.000,00Recursos hídricos 280.000,00BICEN (livros) 33.491,00CEFORTEC 675.136,00COPEL 980.000,00CIPP 412.800,00Equipamentos para Jornalismo 200.000,00
Construção do LIMED 1.000.000,00
Fonte Valor R$
Federal 888.838,00
Outros convênios 616.233,00
Total 1.505.071,00
Receita - Próprios
Fonte: DIFI2005
Média mensal próprios = R$ 426.843,25
Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$
Diversas 1.748.759,00 1.715.000,00 3.463.759,00
Serviços 258.590,00 405.000,00 663.590,00
Rendimentos 246.643,00 150.000,00 396.643,00
Agropecuária 130.993,00 231.000,00 361.993,00
Transferências de Inst. Privadas 67.383,00 125.000,00 192.383,00
Multas 15.235,00 14.000,00 29.235,00
Alugueres 4.419,00 7.000,00 11.419,00
Restituições 2.400,00 - 2.400,00
Industrial 697,00 - 697,00
Total 2.475.119,00 2.647.000,00 5.122.119,00
Receita - Diversas
Fonte: DIFI2005
Média mensal = R$ 288.646,58
Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$
Vestibular 583.575,00 720.000,00 1.303.575,00
Outras 467.928,00 400.000,00 867.928,00
Pós-graduação 268.059,00 230.000,00 498.059,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 152.659,00 150.000,00 302.659,00
Cursos sequenciais 122.958,00 85.000,00 207.958,00
Taxas acadêmicas 103.594,00 85.000,00 188.594,00
Hospedagem e alimentação CAAR 49.986,00 45.000,00 94.986,00
Total 1.748.759,00 1.715.000,00 3.463.759,00
Receita - Serviços
Fonte: DIFI2005
Média mensal = R$ 55.299,17
Discriminação jan a jul ago a dez (previsão) Total R$
Campi 119.326,00 230.000,00 349.326,00
Laudos tecnológicos 49.139,00 60.000,00 109.139,00
Odontologia 21.474,00 50.000,00 71.474,00
Análises clínicas 18.823,00 40.000,00 58.823,00
Outras 40.938,00 10.000,00 50.938,00
Análise de água 8.890,00 15.000,00 23.890,00
Total 258.590,00 405.000,00 663.590,00
Ranking da Receita
Fonte: DIFI2005
Receita Valor R$Vestibular 1.303.575,00 Pós-graduação 498.059,00 Rendimentos 396.643,00 Agropecuária 361.993,00 Campi 349.326,00 Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 302.659,00 Cursos sequenciais 207.958,00 Transferências de Inst. Privadas 192.383,00 Taxas acadêmicas 188.594,00 Laudos tecnológicos 109.139,00
Razões para a redução da receita própriaJaneiro a julho de 2005
Queda nos preços dos produtos agrícolas (soja, trigo e milho);
quebra na safra de verão devido intempéries;
paralização da produção de medicamentos pelo LIMED;
transferência do LUAC;
Queda na prestação de serviços;
inadimplência das prefeituras dos Campi.
Recursos orçamentários descentralizados
Fonte: COPI2005
Ascom - Publicidade institucionalBicen - Livros e periódicosEditora e LivrariaPRORH - Trein./EPI/EstagiárioSetores - EventosPROPESP - Bolsas pesquisaPROGRAD – MonitoriaCPDFESCONPRECAM
180.000,00230.000,0070.000,00
415.000,0090.000,00
100.000,0020.000,0045.000,00
235.648,0070.000,00
Plano de aplicação dos recursos em publicidade institucional
•Saldo de 2004 45.000,00 •vestibular 105.000,00• PSS (vestibulinho) 3.000,00•Teste de habilidade específica (Artes) 6.000,00• Festival Univ. da Canção (FUC) 7.000,00•Encontros de Corais 4.000,00•Jogos da Primavera 8.000,00•Festival de Teatro (FENATA) 9.000,00•Outros eventos 13.500,00•Contingenciado para 2006 24.500,00
R$
Ranking das Licitações
Fonte: DIMAPA2005
Objeto Valor
Carnes diversas 266.000,00 Propaganda e publicidade 180.000,00
Combustíveis 178.500,00 Gêneros de alimentação 167.480,00 produtos químicos,diagnóstico e vidrarias 144.111,22
Passagens 120.000,00 Suprimentos de informática 101.562,50
Fazenda-Escola 92.749,00 Gás 60.400,00 Produtos odontológicos 44.358,48
Ranking dos Investimentos
Fonte: DIMAPA2005
Obr
asE
quip
amen
tos
Destino Valor
Laboratório de Fitotecnia (FESCON) 7.170,27
PROAD - Seção de Transportes 66.579,90 CAAR 55.555,00 SCHILA (vários) 23.452,00 PRORH - Segurança do Trabalho 18.150,00 ASSEPLAN 13.500,00 PROAD - Dimapa 9.300,00 SCATE - Departamento de Fitotecnia 7.167,62 PRECAM 5.988,00 SEXATAS - Departamento de Física 4.570,60
ContingenciamentoElemento Valor (R$)
BWC Bloco B 60.000,00
CPD 250.000,00
Escada auditório centro 30.000,00
NUTEAD 60.000,00
Bloco L (Reforma laboratório) 56.487,20
Almoxarifado químicos 200.000,00
RU Centro 80.000,00
Segurança BICEN 115.000,00
Educação Física 122.544,90
Ampliação DIMAPA 20.000,00
Ampliação da Imprensa 96.916,60
Fármácia de manipulação 200.000,00
Almoxarifado de Inflamáveis 11.421,86
Total 1.302.370,56
Dependem de projetos em órgãos de fomento
**
**
*
Mês Receita Despesa empenhada
Janeiro 164.827,00 1.214.998,00 Fevereiro 254.819,00 205.645,00 Março 316.994,00 695.180,00 Abril 249.925,00 481.959,00 Maio 858.572,00 643.638,00 Junho 371.740,00 558.227,00 Julho 258.343,00 593.586,00 Agosto 405.000,00 910.917,00 Setembro 405.000,00 536.909,00 Outubro 1.005.000,00 540.196,00 Novembro 425.000,00 400.496,00 Dezembro 406.899,00 672.077,00
Subtotal 5.122.119,00 7.453.828,00
Receita Tesouro 1.517.759,00
Superávit 2004 1.089.420,00
Total Geral 7.729.298,00
Superávit Previsto 2005 275.470,00
Receita X Despesa 2005 (próprios + tesouro)
Fonte: DIFI2005
executada
prevista
PROAD PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Pró-ReitorProf. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de ServiçosBortolo MoroChefe Divisão FinanceiraProfª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e PatrimônioJosé Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e ProgramaçãoNeida SchwabSecretáriaEliane Maria FidélisAssessorAntonio Alberto Krause
www.uepg.br/proad