PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO/2017

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 22/03/2017

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 133

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 134 a 139

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................140 e 141

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................142 e 143

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 144 e 145

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 146 a 147

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 148 a 152

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 153 a 160

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 161 a 165

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................166 a 167

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................168 a 171

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 172 a 173

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 174 a 175

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................176 a 185

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 186 a 209

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 210 a 214

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................215 a 216

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................217 a 220

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 221

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 222

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 223

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 224

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta

corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,

dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para

aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Fevereiro-17

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 559.589,65 107.002.133,12 39.143.228,61 68.418.494,16

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 35.494,91 41.293.480,04 39.143.228,61 2.185.746,34

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 522.964,62 4.705,84 - 527.670,46

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 1.130,12 65.703.947,24 - 65.705.077,36

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 59.520.602,77 19.848.773,50 40.010.956,52 39.358.419,75

2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 8.149,64 3.006.573,25 2.964.412,54 50.310,35

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 51.229.451,78 451.045,19 14.060.537,64 37.619.959,33

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 8.283.001,35 16.391.155,06 22.986.006,34 1.688.150,07

3. CONDOMÍNIO 50.559.454,25 13.614.071,93 31.661.180,96 32.512.345,22

3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 422.852,58 1.011.786,61 1.369.534,85 65.104,34

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 41.680.271,87 366.970,86 11.439.462,36 30.607.780,37

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 8.456.329,80 12.235.314,46 18.852.183,75 1.839.460,51

4. GASTOS EXTRAS - 15.104,00 - 15.104,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS - 15.104,00 - 15.104,00

TOTAL GERAL 110.639.646,67 140.480.082,55 110.815.366,09 140.304.363,13

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Fevereiro-17

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a-1) Recebimento em 24/02/17 - Nota de Débito 68 ref. Janeiro ( valor empenhado) 32.851.968,76

a-2) Recebimento em 24/02/17 - Nota de Débito 69 ref. Fevereiro ( valor empenhado) 32.851.968,76

b) Transferência em 24/02/17 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 65.703.937,52

TOTAL 65.703.937,52 65.703.937,52 0,00

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 35.494,91

b) Transferência da Conta Única do Estado 0,00

c) Aplicação Financeira 0,00

d) Resgate de Aplicação Financeira 0,00

e) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condôminio) 18.456.183,75

f) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest Exploração) 22.570.006,34

g) Recebimento ref. Garantia contratual - Vanoli Inst. 8.112,87

h) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 38.949.335,41

i)Acerto efetuado da Conta Movimento Prodesp referente ao pagamento da Guia Dep.

Judicial em 26/01/17260,74

j) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Janeiro/17

Da Conta Condomínio 9.429,03

Da Conta Movimento Prodesp 145.502,57

Da Conta Exploração Comercial 16.428,58

k) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Dezembro/16

Para Conta Condomínio 1.542,05

Para Conta Exploração Comercial 7.094,40

Para Conta Gastos Extras 15.104,00

Para Conta Movimento Prodesp 104.313,70

l) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Fevereiro/17

Da Conta Condomínio 6.078,78

Da Conta Movimento Prodesp 46.548,01

Da Conta Exploração Comercial 13.212,26

Da Conta Gastos Extras

m) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Fevereiro/17

Para Conta Condomínio 6.442,27

Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Gastos Extras

Para Conta Movimento Prodesp Consignatária 38.911,75

Para Conta Movimento Prodesp 42.202,14

TOTAL (A) 41.293.480,04 39.143.228,61 2.185.746,34

(0,00)

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Fevereiro-17

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 522.964,62

b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Líquido 4.705,84

TOTAL (B) 4.705,84 0,00 527.670,46

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 1.130,12

b) Aplicação 65.703.937,52

c) Resgate -

d) Rendimento Líquido 9,72

TOTAL (C) 65.703.947,24 - 65.705.077,36

TOTAL ( D= A + B + C ) 107.002.133,12 39.143.228,61 68.418.494,16

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Fevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 217,19 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 117,92 Pref Botucatu - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 572,20 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 189,79 Pref Marilia - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 116,27 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 203,19 Pref Osasco - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 337,66 Pref Sorocaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 177,72 Pref Suzano - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 345,64 Pref Santos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 289,60 Pref Araraquara - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 117,53 Pref Caraguatatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 196,99 Pref Carapicuiba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 188,64 Pref Bauru - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 203,24 Pref Ribeirão Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 564,35 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 238,82 Pref São José do Rio Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 330,00 CARSIF COM. - NF 171

Condomínio Convênio 157,36 Pref Franca - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 42,10 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 118,79 Pref Rio Claro - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 246,93 Pref São José dos Campos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 286,48 Pref Tatui - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 283,71 Pref Taubaté - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 92,61 INSS GREENLIFE JARDINS - NF 813

Condomínio Convênio 127,73 Pref São Carlos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 316,32 Pref Piracicaba - ISS - Diversas Faturas

TOTAL 6.078,78

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 33.906,68 DEIVISONTUR TRANSPORTES - NF 231

Movimento Prodesp Convênio 8.151,96 INSS CONSTRUDAHER - NF 4429

Movimento Prodesp Convênio 1.500,47 IRRF CONSTRUDAHER - NF 4429

Movimento Prodesp Convênio 13,78 SHALLONT SERV JARDINAGEM - NF 134

Movimento Prodesp Convênio 261,72 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 1512 DUBBAI

Movimento Prodesp Convênio 141,26 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 7770 LYNCRA

Movimento Prodesp Convênio 0,32 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 134 SHALLON

Movimento Prodesp Convênio 35,96 SABESP FATURA 64460425070001

Movimento Prodesp Convênio 1.157,10 INSS DEIVISONTUR TRANSPORTES - NF 231

Movimento Prodesp Convênio 1.038,87 CPC G&P PROJETOS - NF 7077

Movimento Prodesp Convênio 339,89 ELETROPAULO - FATURA 3382

TOTAL 46.548,01

página 7

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Fevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP CONSIGNATÁRIA

Convênio Movimento Prodesp

Consignatária 38.911,75 SERGIO AUGUSTO RECEFINO-BLOQUEIO JUD PROC.00016999420115150067

TOTAL 38.911,75

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS

Convênio Gastos Extras

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 2.495,00 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - NF 649

Convênio Condomínio 3.026,43 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

409,23 INSS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

Convênio Condomínio 400,00 CIEE - NF 2796

Convênio Condomínio 74,41 ISS PMSP - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

Convênio Condomínio 37,20 IRRF HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

TOTAL 6.442,27

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Exploração Comercial Convênio 12.253,68 REALEZA INFORMÁTICA NF 1834

Exploração Comercial Convênio 195,85 IRRF REALEZA INFORMÁTICA NF 1834

Exploração Comercial Convênio 762,73 CPCF REALEZA INFORMÁTICA NF 1685

TOTAL 13.212,26

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 8.115,88 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. JAN/2017

Convênio Movimento Prodesp 886,49 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FFXIO 15/17

Convênio Movimento Prodesp 790,00 PRODESP - FUNDO FIXO/FFIXO_PTJ_007-17N

Convênio Movimento Prodesp 277,50 IMESP NF 240980

Convênio Movimento Prodesp 37,17 ISS PMSP - POLILIX TRIAGEM - NF18407,02

Convênio Movimento Prodesp 212,87 ALLIANZ SEGUROS - NF 380500012

Convênio Movimento Prodesp 913,61 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FFIXO 23/17 (ÁGUA ITU)

Convênio Movimento Prodesp 10.347,30 MATERIAL DE ALMOXARIFADO REF FEV/17

Convênio Movimento Prodesp 50,00 MARIO MILANELLO - NOTES 30/06/16NVR P.1

Convênio Movimento Prodesp 20.571,32 NF 5805 G&P PROJETOS

TOTAL 42.202,14 153.395,21

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

69 07/02/2017 48.344.945,68 3(três) dias úteis da data da entrega da

Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Fevereiro-2017

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

(Quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais,

sessenta e oito centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -

Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC

162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito,

o valor total a ser cobrado é de R$ 48.344.945,68 (Quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e

quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais, sessenta oito centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos

do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a

publicação do Decreto nº 16.347 de 29/12/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –

LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017; a

PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor

desta Nota de Débito."

Página 9

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 69/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

COBRADO

Americana 163.885,88

Andradina 175.012,38

Araçatuba 358.932,49

Araraquara 386.651,77

Araras 168.439,99

Assis 192.404,60

Avaré 187.416,43

Barretos 172.057,92

Bauru 929.355,49

Bebedouro 186.597,58

Birigui 178.713,94

Botucatu 271.838,55

Bragança Paulista 177.393,11

Campinas Centro 1.120.705,86

Campinas Shopping 967.793,68

Caieiras 187.479,47

Caraguatatuba 285.033,54

Carapicuíba 707.785,60

Catanduva 163.052,98

Cidade Ademar 674.298,40

Cotia 233.736,48

Diadema 660.802,71

Dracena 181.397,04

Fernandópolis 200.591,67

Franca 355.661,38

Guaratinguetá 184.342,83

Guarujá 228.226,99

Guarulhos 1.017.808,86

Indaiatuba 166.861,51

Itapetininga 189.102,84

Itapeva 150.957,30

Itaquaquecetuba 392.139,56

Itaquera 1.754.164,01

Itu 142.315,63

Fevereiro-17

págin

a 1

0

UNIDADES POUPATEMPO

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 69/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

Fevereiro-17

UNIDADES POUPATEMPOJacareí 172.996,78

Jaú 221.176,47

Jundiaí 549.337,86

Lapa 1.804.834,80

Limeira 315.393,39

Lins 182.468,90

Luz 667.819,27

Marília 360.522,50

Mauá 647.392,22

Mogi das Cruzes 708.488,29

Mogi-Guaçu 163.711,29

Osasco 1.275.100,80

Ourinhos 198.675,93

Penápolis 196.932,12

Pindamonhangaba 197.538,12

Piracicaba 661.984,64

Praia Grande 212.067,91

Presidente Prudente 449.148,28

Registro 167.011,40

Rio Claro 534.785,82

Ribeirão Preto 920.246,98

Santo Amaro 2.111.552,11

Santo André 864.286,93

Santos 1.109.382,30

São Bernardo do Campo 1.133.295,85

São Carlos 376.684,83

São João da Boa Vista 229.414,61

São José dos Campos 766.779,10

São José do Rio Preto 939.025,87

Sé 1.448.906,62

Sertãozinho 221.047,18

Sorocaba 816.458,81

Superintendência 695.207,19

Suzano 675.211,57

Taboão da Serra 508.316,18

Tatuí 324.021,86

Taubaté 313.392,75

Tupã 171.405,03

Votuporanga 179.914,32

Disque Poupatempo - Callcenter 3.056.288,97

Disque Poupatempo - Telecom 2.146.572,47

Móvel - Grande São Paulo 450.998,85

SUBTOTAL 42.658.755,58

Horas Dedicadas 841.481,21

Gerenciamento Programa Poupatempo 4.844.708,88

TOTAL 48.344.945,68

págin

a 1

1

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18313 dez/16 06/fev/17 31.290,87

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18313 dez/16 06/fev/17 -31.290,87

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18313 dez/16 06/fev/17 31.290,87

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4540 dez/16 06/fev/17 3.544,07

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4540 dez/16 06/fev/17 3.544,08

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4540 dez/16 06/fev/17 -3.544,08

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3948 dez/16 09/fev/17 5.386,98

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 456,09

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 13,64

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 166,54

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 1371 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 4.293,33

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18313 18313 - 067668194 - ISS dez/16 15/fev/17 769,29

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3948 3948 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 271,56

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4540 4540 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 178,66

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7727 7727 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 264,41

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7727 dez/16 17/fev/17 5.245,23

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18313 18313 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.231,09

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3948 3948 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 746,78

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4540 4540 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 491,30

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7727 7727 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 727,13

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 1371 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 14.158,06

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 137,56

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,09

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 49,96

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18313 18313 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 384,64

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3948 3948 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,89

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4540 4540 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 44,66

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7727 7727 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 66,10

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 1371 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 480,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -478,18

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 478,18

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -478,18

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 478,18

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 14,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 14,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 14,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 147,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 147,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 147,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 423,13

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -423,13

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 423,13

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 12,68

página 12

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12,68

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 12,68

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 154,88

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -154,88

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 154,88

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18194 Retenção Imp. Fonte - 526202 - 3 nov/16 20/fev/17 1.729,47

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 Retenção Imp. Fonte - 527642 - 5 nov/16 20/fev/17 52,61

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 4 nov/16 20/fev/17 173,06

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 4 nov/16 20/fev/17 34,61

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -173,06

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -34,61

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 5 nov/16 20/fev/17 173,07

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4505 Retenção Imp. Fonte - 528557 - 5 nov/16 20/fev/17 34,61

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 5 nov/16 20/fev/17 99,73

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 5 nov/16 20/fev/17 51,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -99,73

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -51,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 6 nov/16 20/fev/17 256,15

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7636 Retenção Imp. Fonte - 528013 - 6 nov/16 20/fev/17 51,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 Retenção Imp. Fonte - 538456 - 3 dez/16 20/fev/17 9.982,00

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 Retenção Imp. Fonte - 538456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9.982,00

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1371 Retenção Imp. Fonte - 538456 - 4 dez/16 20/fev/17 9.982,00

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1399 jan/17 24/fev/17 183.013,27

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1399 jan/17 24/fev/17 -183.013,27

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1399 jan/17 24/fev/17 183.013,27

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 272.735,18

NV000953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4582 dez/16 06/fev/17 3.176,77

NV000953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4582 dez/16 06/fev/17 3.176,78

NV000953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4582 dez/16 06/fev/17 -3.176,78

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2415 dez/16 07/fev/17 27.534,03

NV000953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3992 dez/16 09/fev/17 4.828,69

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 558,95

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 16,76

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 204,60

NV000953 GIVANILDO PEREIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00012672420125150008GIVANIL P.1fev/17 13/fev/17 10.724,71

NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7761 dez/16 17/fev/17 4.701,61

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2415 2415 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 3.723,10

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3992 3992 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 652,93

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4582 4582 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 429,56

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7761 7761 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 635,75

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 1374 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 12.670,11

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 167,68

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 5,02

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 61,38

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2415 2415 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 338,46

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3992 3992 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 59,36

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4582 4582 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 39,05

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7761 7761 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 57,80

página 13

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 1374 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.984,06

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 641,34

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -641,34

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 641,34

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -641,34

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 641,34

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 19,40

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,40

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 19,40

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,40

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 19,40

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 197,46

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -197,46

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 197,46

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -197,46

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 197,46

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 519,83

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -519,83

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 519,83

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 15,58

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -15,58

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 15,58

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 190,27

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -190,27

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 190,27

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2362 Retenção Imp. Fonte - 524315 - 3 nov/16 20/fev/17 1.521,82

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 Retenção Imp. Fonte - 527638 - 4 nov/16 20/fev/17 230,00

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3887 Retenção Imp. Fonte - 527638 - 4 nov/16 20/fev/17 46,00

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 4 nov/16 20/fev/17 151,31

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 4 nov/16 20/fev/17 30,26

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -151,31

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -30,26

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 5 nov/16 20/fev/17 151,32

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4471 Retenção Imp. Fonte - 528702 - 5 nov/16 20/fev/17 30,26

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 4 nov/16 20/fev/17 223,95

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 4 nov/16 20/fev/17 44,79

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -223,95

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -44,79

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 5 nov/16 20/fev/17 223,95

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7682 Retenção Imp. Fonte - 528726 - 5 nov/16 20/fev/17 44,79

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 Retenção Imp. Fonte - 537456 - 3 dez/16 20/fev/17 9.250,59

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 Retenção Imp. Fonte - 537456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9.250,59

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 Retenção Imp. Fonte - 537456 - 4 dez/16 20/fev/17 9.250,60

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1374 1374 - 043316033 - ISS dez/16 24/fev/17 3.978,75

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2415 2415 - 009168249 - ISS dez/16 24/fev/17 676,93

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3992 3992 - 009212711 - ISS dez/16 24/fev/17 118,71

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4582 4582 - 009441321 - ISS dez/16 24/fev/17 78,10

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7761 7761 - 096647755 - ISS dez/16 24/fev/17 115,59

página 14

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1402 jan/17 24/fev/17 170.053,99

NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1402 jan/17 24/fev/17 -170.053,99

NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1402 jan/17 24/fev/17 170.053,99

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 261.675,07

NV000954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4571 dez/16 06/fev/17 3.224,58

NV000954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4571 dez/16 06/fev/17 -3.224,58

NV000954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4571 dez/16 06/fev/17 3.224,58

NV000954 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2413 dez/16 07/fev/17 20.598,57

NV000954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3981 dez/16 09/fev/17 4.901,35

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 13.146,24

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAAluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 13.146,24

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 703,53

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 21,09

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 257,52

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 1369 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 13.566,67

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2413 2413 - 009168249 - ISS dez/16 15/fev/17 1.314,52

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3981 3981 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 183,00

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4571 4571 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 120,39

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7747 7747 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 178,18

NV000954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7747 dez/16 17/fev/17 4.772,39

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2413 2413 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 2.891,95

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3981 3981 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 671,00

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4571 4571 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 441,45

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7747 7747 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 653,34

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 1369 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 17.602,43

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 211,06

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 6,32

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 77,25

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2413 2413 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 262,90

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3981 3981 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 61,00

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4571 4571 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 40,13

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7747 7747 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 59,39

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 1369 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.070,00

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 706,40

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -706,40

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 706,40

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -706,40

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 706,40

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 21,36

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,36

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 21,36

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,36

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 21,36

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 217,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -217,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 217,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -217,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 217,49

página 15

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 654,28

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -654,28

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 654,28

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 19,62

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -19,62

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 19,62

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 239,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -239,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 239,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2350 Retenção Imp. Fonte - 524295 - 3 nov/16 20/fev/17 1.181,81

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 Retenção Imp. Fonte - 527769 - 4 nov/16 20/fev/17 236,37

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3872 Retenção Imp. Fonte - 527769 - 4 nov/16 20/fev/17 47,27

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 4 nov/16 20/fev/17 155,50

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 4 nov/16 20/fev/17 31,10

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -155,50

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -31,10

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 5 nov/16 20/fev/17 155,51

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4456 Retenção Imp. Fonte - 528621 - 5 nov/16 20/fev/17 31,10

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 4 nov/16 20/fev/17 230,16

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 4 nov/16 20/fev/17 46,02

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -230,16

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -46,02

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 5 nov/16 20/fev/17 230,16

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7667 Retenção Imp. Fonte - 528748 - 5 nov/16 20/fev/17 46,02

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 Retenção Imp. Fonte - 537444 - 3 dez/16 20/fev/17 12.617,00

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 Retenção Imp. Fonte - 537444 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12.617,00

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1369 Retenção Imp. Fonte - 537444 - 4 dez/16 20/fev/17 12.617,00

NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1397 jan/17 24/fev/17 223.477,23

NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1397 jan/17 24/fev/17 -223.477,23

NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1397 jan/17 24/fev/17 223.477,23

NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 343.063,60

NV000955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4604 dez/16 06/fev/17 2.692,96

NV000955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4604 dez/16 06/fev/17 2.692,95

NV000955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4604 dez/16 06/fev/17 -2.692,95

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 38337 P.1 dez/16 07/fev/17 102.481,63

NV000955 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2417 dez/16 07/fev/17 27.582,02

NV000955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4015 dez/16 09/fev/17 4.093,30

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 512,08

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 15,35

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 187,44

NV000955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7753 dez/16 17/fev/17 3.985,57

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-38337 38337 - 061288437 - INSS dez/16 20/fev/17 12.029,65

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2417 2417 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 3.872,40

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4015 4015 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 574,68

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4604 4604 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 378,08

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7753 7753 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 559,56

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15365 15365 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 12.520,65

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-38337 38337 - 061288437 - ISS dez/16 20/fev/17 3.781,33

página 16

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2417 2417 - 009168249 - ISS dez/16 20/fev/17 1.760,18

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4015 4015 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 261,22

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4604 4604 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 171,85

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7753 7753 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 254,34

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15365 15365 - 005497348 - ISS dez/16 20/fev/17 3.935,67

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 153,62

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,60

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,23

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-38337 38337 - 061288437 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.890,66

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2417 2417 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 352,04

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4015 4015 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 52,24

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4604 4604 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,37

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7753 7753 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 50,87

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15365 15365 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.967,84

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 539,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -539,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 539,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -539,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 539,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 16,31

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,31

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 16,31

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,31

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 16,31

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 166,10

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -166,10

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 166,10

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -166,10

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 166,10

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 476,23

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -476,23

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 476,23

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 14,28

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -14,28

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 14,28

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 174,32

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -174,32

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 174,32

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2349 Retenção Imp. Fonte - 524303 - 3 nov/16 20/fev/17 1.584,16

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 Retenção Imp. Fonte - 527792 - 4 nov/16 20/fev/17 202,44

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3879 Retenção Imp. Fonte - 527792 - 4 nov/16 20/fev/17 40,48

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 4 nov/16 20/fev/17 133,19

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 4 nov/16 20/fev/17 26,63

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -133,19

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,63

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 5 nov/16 20/fev/17 133,19

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4463 Retenção Imp. Fonte - 528651 - 5 nov/16 20/fev/17 26,63

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 4 nov/16 20/fev/17 197,11

página 17

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 4 nov/16 20/fev/17 39,42

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -197,11

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -39,42

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 5 nov/16 20/fev/17 197,11

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7674 Retenção Imp. Fonte - 528820 - 5 nov/16 20/fev/17 39,42

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15365 dez/16 21/fev/17 106.664,55

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 38907 jan/17 24/fev/17 102.272,38

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15675 jan/17 24/fev/17 106.446,76

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15675 jan/17 24/fev/17 -106.446,76

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15675 jan/17 24/fev/17 106.446,76

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 505.206,29

NV000956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4546 dez/16 06/fev/17 8.250,87

NV000956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4546 dez/16 06/fev/17 -8.250,88

NV000956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4546 dez/16 06/fev/17 8.250,88

NV000956 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2436 dez/16 06/fev/17 40.392,03

NV000956 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2436 dez/16 06/fev/17 40.392,04

NV000956 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2436 dez/16 06/fev/17 -40.392,04

NV000956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3954 dez/16 09/fev/17 12.541,32

NV000956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3971 dez/16 09/fev/17 3.026,43

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 1373 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 17.119,17

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.648,93

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 49,44

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 603,57

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2436 2436 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 993,04

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3954 3954 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 308,33

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3971 3971 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 74,41

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4546 4546 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 202,85

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7733 7733 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 300,22

NV000956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7733 dez/16 17/fev/17 12.211,29

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3954 3954 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.695,82

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3971 3971 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 409,23

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4546 4546 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.115,67

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7733 7733 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.651,19

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 1373 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 58.185,71

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2436 2436 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 5.461,74

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 494,68

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,83

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 181,07

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3954 3954 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 154,17

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3971 3971 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,20

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4546 4546 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 101,42

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7733 7733 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 150,11

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 1373 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 12.839,37

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2436 2436 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 496,52

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.556,17

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.556,17

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.556,17

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.556,17

página 18

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.556,17

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 47,07

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -47,07

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 47,07

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -47,07

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 47,07

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 479,13

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -479,13

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 479,13

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -479,13

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 479,13

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.533,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.533,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.533,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 45,98

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -45,98

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 45,98

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 561,32

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -561,32

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 561,32

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 Retenção Imp. Fonte - 527663 - 4 nov/16 20/fev/17 597,39

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3849 Retenção Imp. Fonte - 527663 - 4 nov/16 20/fev/17 119,47

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 4 nov/16 20/fev/17 393,02

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 4 nov/16 20/fev/17 78,60

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -393,02

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -78,60

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 5 nov/16 20/fev/17 393,01

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4511 Retenção Imp. Fonte - 528607 - 5 nov/16 20/fev/17 78,60

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 4 nov/16 20/fev/17 581,67

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 4 nov/16 20/fev/17 116,33

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -581,67

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -116,33

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 5 nov/16 20/fev/17 581,67

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7642 Retenção Imp. Fonte - 527844 - 5 nov/16 20/fev/17 116,33

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 Retenção Imp. Fonte - 537403 - 3 dez/16 20/fev/17 39.802,06

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 Retenção Imp. Fonte - 537403 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -39.802,06

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1373 Retenção Imp. Fonte - 537403 - 4 dez/16 20/fev/17 39.802,06

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2338 Retenção Imp. Fonte - 524269 - 3 nov/16 20/fev/17 2.272,04

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1401 jan/17 24/fev/17 728.012,01

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1401 jan/17 24/fev/17 -728.012,01

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1401 jan/17 24/fev/17 728.012,01

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 956.906,39

NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18325 dez/16 06/fev/17 29.930,08

NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18325 dez/16 06/fev/17 29.930,07

NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18325 dez/16 06/fev/17 -29.930,07

NV000957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4584 dez/16 06/fev/17 3.648,48

NV000957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4584 dez/16 06/fev/17 3.648,47

NV000957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4584 dez/16 06/fev/17 -3.648,47

página 19

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3994 dez/16 09/fev/17 5.545,69

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 826,84

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 24,79

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 302,65

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 1375 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 17.016,65

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18235 18235 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 1.910,02

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3994 3994 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 353,90

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4584 4584 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 232,83

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7763 7763 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 344,59

NV000957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7763 dez/16 17/fev/17 5.399,74

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18325 18325 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.202,05

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3994 3994 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 778,59

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4584 4584 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 512,23

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7763 7763 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 758,10

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 1375 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 22.844,82

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 248,05

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,43

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 90,79

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18325 18325 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 382,00

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3994 3994 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 70,78

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4584 4584 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,57

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7763 7763 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 68,92

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 1375 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 5.105,00

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 882,11

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -882,11

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 882,11

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -882,11

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 882,11

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 26,68

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,68

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 26,68

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,68

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 26,68

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 271,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -271,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 271,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -271,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 271,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 768,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -768,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 768,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 23,05

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -23,05

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 23,05

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 281,47

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -281,47

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 281,47

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18190 Retenção Imp. Fonte - 516845 - 3 nov/16 20/fev/17 1.717,60

página 20

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 Retenção Imp. Fonte - 527634 - 4 nov/16 20/fev/17 274,27

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3888 Retenção Imp. Fonte - 527634 - 4 nov/16 20/fev/17 54,85

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 4 nov/16 20/fev/17 180,44

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 4 nov/16 20/fev/17 36,08

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -180,44

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -36,08

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 5 nov/16 20/fev/17 180,44

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4473 Retenção Imp. Fonte - 528714 - 5 nov/16 20/fev/17 36,08

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 nov/16 20/fev/17 263,19

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 nov/16 20/fev/17 3,85

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 nov/16 20/fev/17 53,41

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -263,19

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3,85

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -53,41

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 6 nov/16 20/fev/17 263,19

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 6 nov/16 20/fev/17 3,85

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7684 Retenção Imp. Fonte - 528832 - 6 nov/16 20/fev/17 53,41

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 Retenção Imp. Fonte - 537407 - 3 dez/16 20/fev/17 15.825,50

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 Retenção Imp. Fonte - 537407 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -15.825,50

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1375 Retenção Imp. Fonte - 537407 - 4 dez/16 20/fev/17 15.825,50

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1403 jan/17 24/fev/17 279.541,34

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1403 jan/17 24/fev/17 -279.541,34

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1403 jan/17 24/fev/17 279.541,34

NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 400.855,98

NV000958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4548 dez/16 06/fev/17 4.283,38

NV000958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4548 dez/16 06/fev/17 4.283,38

NV000958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4548 dez/16 06/fev/17 -4.283,38

NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2442 dez/16 06/fev/17 23.957,32

NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2442 dez/16 06/fev/17 -23.957,32

NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2442 dez/16 06/fev/17 23.957,32

NV000958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3956 dez/16 09/fev/17 6.510,74

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 935,10

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 28,04

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 342,28

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2442 2442 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 588,99

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3956 3956 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 243,09

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4548 4548 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 159,93

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7735 7735 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 236,69

NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7735 dez/16 17/fev/17 6.339,41

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3956 3956 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 891,33

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4548 4548 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 586,40

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7735 7735 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 867,87

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2442 2442 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 3.239,47

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 280,53

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,41

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 102,68

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3956 3956 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 81,03

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4548 4548 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 53,31

página 21

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7735 7735 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 78,90

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2442 2442 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 294,50

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 958,16

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -958,16

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 958,16

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -958,16

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 958,16

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 28,98

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,98

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 28,98

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,98

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 28,98

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 295,01

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -295,01

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 295,01

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -295,01

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 295,01

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 869,64

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -869,64

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 869,64

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 26,07

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -26,07

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 26,07

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 318,32

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -318,32

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 318,32

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 Retenção Imp. Fonte - 527671 - 4 nov/16 20/fev/17 313,99

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3851 Retenção Imp. Fonte - 527671 - 4 nov/16 20/fev/17 62,79

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 4 nov/16 20/fev/17 206,57

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 4 nov/16 20/fev/17 41,31

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -206,57

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,31

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 5 nov/16 20/fev/17 206,57

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4514 Retenção Imp. Fonte - 528585 - 5 nov/16 20/fev/17 41,31

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 4 nov/16 20/fev/17 305,72

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 4 nov/16 20/fev/17 61,14

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -305,72

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -61,14

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 5 nov/16 20/fev/17 305,72

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7644 Retenção Imp. Fonte - 527836 - 5 nov/16 20/fev/17 61,14

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 Retenção Imp. Fonte - 527572 - 3 nov/16 20/fev/17 954,58

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 Retenção Imp. Fonte - 527572 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -954,58

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2328 Retenção Imp. Fonte - 527572 - 4 nov/16 20/fev/17 954,58

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 Retenção Imp. Fonte - 527576 - 3 nov/16 20/fev/17 1.294,59

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 Retenção Imp. Fonte - 527576 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.294,59

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2329 Retenção Imp. Fonte - 527576 - 4 nov/16 20/fev/17 1.294,59

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 55.846,27

NV002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4552 dez/16 06/fev/17 2.727,29

página 22

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4552 dez/16 06/fev/17 -2.727,30

NV002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4552 dez/16 06/fev/17 2.727,30

NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2446 dez/16 06/fev/17 18.572,02

NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2446 dez/16 06/fev/17 -18.572,02

NV002951 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2446 dez/16 06/fev/17 18.572,02

NV002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3960 dez/16 09/fev/17 4.145,49

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 891,45

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 26,73

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 326,31

NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2446 2446 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 693,42

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 32812 - 003022122 - ISS dez/16 10/fev/17 9.401,67

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3960 3960 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 154,78

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 4410 - 003802330 - ISS dez/16 10/fev/17 9.401,67

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4552 4552 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 101,83

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7739 7739 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 150,71

NV002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7739 dez/16 17/fev/17 4.036,38

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 32812 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 6.894,56

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 4410 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 6.894,56

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3960 3960 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 567,52

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4552 4552 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 373,37

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7739 7739 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 552,59

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2446 2446 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 2.542,53

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 32812 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.700,84

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 267,43

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,01

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 97,89

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 4410 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.700,84

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3960 3960 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,59

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4552 4552 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 33,94

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7739 7739 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 50,24

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2446 2446 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 231,14

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 Retenção Imp. Fonte - 537427 - 3 dez/16 20/fev/17 14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 Retenção Imp. Fonte - 537427 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32812 Retenção Imp. Fonte - 537427 - 4 dez/16 20/fev/17 14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 923,99

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -923,99

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 923,99

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -923,99

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 923,99

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 27,94

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,94

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 27,94

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,94

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 27,94

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 284,49

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -284,49

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 284,49

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -284,49

página 23

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 284,49

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 829,05

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -829,05

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 829,05

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 24,86

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -24,86

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 24,86

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 303,46

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -303,46

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 303,46

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4378 Retenção Imp. Fonte - 528205 - 3 nov/16 20/fev/17 5.115,64

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 Retenção Imp. Fonte - 537380 - 3 dez/16 20/fev/17 14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 Retenção Imp. Fonte - 537380 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4410 Retenção Imp. Fonte - 537380 - 4 dez/16 20/fev/17 14.572,59

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 Retenção Imp. Fonte - 527703 - 4 nov/16 20/fev/17 199,92

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3855 Retenção Imp. Fonte - 527703 - 4 nov/16 20/fev/17 39,98

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 4 nov/16 20/fev/17 131,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 4 nov/16 20/fev/17 26,30

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -131,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,30

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 5 nov/16 20/fev/17 131,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4518 Retenção Imp. Fonte - 528597 - 5 nov/16 20/fev/17 26,30

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 4 nov/16 20/fev/17 194,65

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 4 nov/16 20/fev/17 38,93

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -194,65

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -38,93

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 5 nov/16 20/fev/17 194,65

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7648 Retenção Imp. Fonte - 527828 - 5 nov/16 20/fev/17 38,93

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 Retenção Imp. Fonte - 528882 - 3 nov/16 20/fev/17 1.040,12

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 Retenção Imp. Fonte - 528882 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.040,12

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2326 Retenção Imp. Fonte - 528882 - 4 nov/16 20/fev/17 1.040,12

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 267.491,03

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 10.328,43

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 -267.491,03

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 -10.328,43

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 267.491,03

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33082 jan/17 24/fev/17 10.328,43

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4430 jan/17 24/fev/17 277.819,45

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4430 jan/17 24/fev/17 277.819,45

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4430 jan/17 24/fev/17 -277.819,45

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 672.561,75

NV002952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4563 dez/16 06/fev/17 8.998,40

NV002952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4564 dez/16 06/fev/17 3.414,27

NV002952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4564 dez/16 06/fev/17 3.414,27

NV002952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4564 dez/16 06/fev/17 -3.414,27

NV002952 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2445 dez/16 06/fev/17 17.591,87

NV002952 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2445 dez/16 06/fev/17 -17.591,87

NV002952 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2445 dez/16 06/fev/17 17.591,87

página 24

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1582 - GLOSA 2 P.1 10/fev/17 -1.873,13

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1582 - GLOSA P.1 10/fev/17 -9.360,00

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1582 P.1 dez/16 10/fev/17 28.097,02

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1591 - GLOSA P.1 10/fev/17 -1.196,21

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1591 P.1 nov/16 10/fev/17 28.097,02

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.134,70

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 34,02

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 415,34

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4563 4563 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.247,41

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4564 4564 - 009441321 - INSS jan/17 20/fev/17 473,31

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 21938 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 81.631,59

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2445 2445 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 2.408,35

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4563 4563 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 453,61

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4564 4564 - 009441321 - ISS jan/17 20/fev/17 172,11

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 21938 - 045517604 - ISS dez/16 20/fev/17 37.105,27

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2445 2445 - 003949685 - ISS dez/16 20/fev/17 656,82

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 340,41

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 10,20

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 124,60

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4563 4563 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 113,40

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4564 4564 - 009441321 - IRRF jan/17 20/fev/17 43,03

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 21938 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 11.131,58

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2445 2445 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 218,94

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.148,91

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.148,91

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.148,91

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.148,91

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.148,91

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 34,75

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -34,75

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 34,75

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -34,75

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 34,75

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 353,74

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -353,74

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 353,74

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -353,74

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 353,74

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.055,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.055,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.055,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 31,64

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -31,64

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 31,64

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 386,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -386,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 386,27

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4519 Retenção Imp. Fonte - 528167 - 3 nov/16 20/fev/17 527,32

página 25

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 Retenção Imp. Fonte - 538638 - 3 dez/16 20/fev/17 34.507,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 Retenção Imp. Fonte - 538638 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -34.507,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21938 Retenção Imp. Fonte - 538638 - 4 dez/16 20/fev/17 34.507,90

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 534.351,71

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 534.351,72

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 43.377,28

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 43.377,28

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 -534.351,71

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22218 jan/17 24/fev/17 -43.377,28

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 827.258,73

NV003952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18334 dez/16 06/fev/17 18.045,70

NV003952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18334 dez/16 06/fev/17 18.045,71

NV003952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18334 dez/16 06/fev/17 -18.045,71

NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 0205026060000 P.1 jan/17 07/fev/17 126,44

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 260,12

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 7,80

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 95,21

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 32805 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 8.274,35

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18334 18334 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 2.470,48

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 4414 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 4.964,61

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 101778 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 3.309,74

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 32805 - 003022122 - ISS dez/16 20/fev/17 2.256,64

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18334 18334 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 673,77

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 4414 - 003802330 - ISS dez/16 20/fev/17 1.353,98

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 101778 - 000146889 - ISS dez/16 20/fev/17 902,64

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 32805 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.128,34

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 78,03

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,34

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 28,56

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18334 18334 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 224,59

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 4414 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 676,99

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 101778 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 451,33

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 Retenção Imp. Fonte - 541228 - 3 dez/16 20/fev/17 3.497,79

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 Retenção Imp. Fonte - 541228 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.497,79

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32805 Retenção Imp. Fonte - 541228 - 4 dez/16 20/fev/17 3.497,79

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 252,15

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -252,15

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 252,15

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -252,15

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 252,15

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 7,62

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,62

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 7,62

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,62

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 7,62

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 77,63

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,63

página 26

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 77,63

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,63

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 77,63

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 241,91

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -241,91

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 241,91

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,25

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,25

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,25

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 88,54

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -88,54

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 88,54

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 Retenção Imp. Fonte - 540254 - 3 dez/16 20/fev/17 2.098,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 Retenção Imp. Fonte - 540254 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.098,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4414 Retenção Imp. Fonte - 540254 - 4 dez/16 20/fev/17 2.098,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 Retenção Imp. Fonte - 541232 - 3 dez/16 20/fev/17 1.399,12

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 Retenção Imp. Fonte - 541232 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.399,12

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101778 Retenção Imp. Fonte - 541232 - 4 dez/16 20/fev/17 1.399,12

NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 4001612196 P.1 jan/17 22/fev/17 7.431,19

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33088,02 jan/17 24/fev/17 -60.064,26

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33088,02 jan/17 24/fev/17 60.064,26

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33088,02 jan/17 24/fev/17 60.064,26

NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4434 jan/17 24/fev/17 -36.038,56

NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4434 jan/17 24/fev/17 36.038,56

NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4434 jan/17 24/fev/17 36.038,56

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102716 jan/17 24/fev/17 24.025,69

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102716 jan/17 24/fev/17 -24.025,69

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102716 jan/17 24/fev/17 24.025,69

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 189.534,43

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 38381460/18 P.1 dez/16 03/fev/17 7.080,44

NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18336 dez/16 06/fev/17 13.384,33

NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18336 dez/16 06/fev/17 -13.384,33

NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18336 dez/16 06/fev/17 13.384,32

NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4569 dez/16 06/fev/17 1.269,57

NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4569 dez/16 06/fev/17 -1.269,57

NV003953 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4569 dez/16 06/fev/17 1.269,57

NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003953 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3979 dez/16 09/fev/17 1.929,73

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 264,19

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 7,92

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 96,70

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 100221217010 P.1 jan/17 14/fev/17 1.398,16

NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7745 dez/16 17/fev/17 1.878,96

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18336 18336 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.832,33

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3979 3979 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 264,18

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4569 4569 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 173,80

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7745 7745 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 257,23

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 21935 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 4.369,09

página 27

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 15498 - 056419492 - INSS dez/16 20/fev/17 1.680,30

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 79,25

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,37

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,01

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18336 18336 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 166,58

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3979 3979 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,02

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4569 4569 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,80

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7745 7745 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,38

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 21935 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.333,07

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 15498 - 056419492 - IRRF dez/16 20/fev/17 512,72

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 244,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -244,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 244,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -244,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 244,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 7,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 7,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 7,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 75,27

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -75,27

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 75,27

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -75,27

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 75,27

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 245,69

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -245,69

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 245,69

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,36

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,36

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,36

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 89,93

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -89,93

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 89,93

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18180 Retenção Imp. Fonte - 516791 - 3 nov/16 20/fev/17 749,59

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 Retenção Imp. Fonte - 529169 - 4 nov/16 20/fev/17 91,92

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3870 Retenção Imp. Fonte - 529169 - 4 nov/16 20/fev/17 19,75

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 nov/16 20/fev/17 56,42

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 nov/16 20/fev/17 4,04

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 nov/16 20/fev/17 12,99

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,42

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4,04

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,99

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 6 nov/16 20/fev/17 56,42

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 6 nov/16 20/fev/17 4,04

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4454 Retenção Imp. Fonte - 529173 - 6 nov/16 20/fev/17 12,99

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 4 nov/16 20/fev/17 89,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 4 nov/16 20/fev/17 19,24

página 28

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -89,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,24

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 5 nov/16 20/fev/17 89,49

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7665 Retenção Imp. Fonte - 529177 - 5 nov/16 20/fev/17 19,24

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 Retenção Imp. Fonte - 539193 - 3 dez/16 20/fev/17 4.132,52

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 Retenção Imp. Fonte - 539193 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.132,52

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 Retenção Imp. Fonte - 539193 - 4 dez/16 20/fev/17 4.132,52

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 Retenção Imp. Fonte - 539129 - 3 dez/16 20/fev/17 1.589,43

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 Retenção Imp. Fonte - 539129 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.589,43

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 Retenção Imp. Fonte - 539129 - 4 dez/16 20/fev/17 1.589,43

NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22215 jan/17 24/fev/17 70.352,69

NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22215 jan/17 24/fev/17 70.352,69

NV003953 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22215 jan/17 24/fev/17 -70.352,69

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15498 15498 - 056419492 - ISS dez/16 24/fev/17 1.025,44

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18336 18336 - 067668194 - ISS dez/16 24/fev/17 499,73

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21935 21935 - 045517604 - ISS dez/16 24/fev/17 2.666,14

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3979 3979 - 009212711 - ISS dez/16 24/fev/17 72,05

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4569 4569 - 009441321 - ISS dez/16 24/fev/17 47,40

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7745 7745 - 096647755 - ISS dez/16 24/fev/17 70,15

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16085 jan/17 24/fev/17 -27.058,94

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16085 jan/17 24/fev/17 27.058,94

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16085 jan/17 24/fev/17 27.058,94

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 151.787,37

NV003954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4603 dez/16 06/fev/17 2.092,58

NV003954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4603 dez/16 06/fev/17 2.092,59

NV003954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4603 dez/16 06/fev/17 -2.092,59

NV003954 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2414 dez/16 07/fev/17 11.167,36

NV003954 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101780 P.1 dez/16 07/fev/17 3.743,06

NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4013 dez/16 09/fev/17 3.180,73

NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARASÁgua 030035006600 P.1 jan/17 09/fev/17 427,31

NV003954 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 0,14

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 416,50

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 12,49

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 152,45

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101780 101780 - 000146889 - ISS dez/16 15/fev/17 240,40

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 101938 - 000146889 - ISS dez/16 15/fev/17 1.196,74

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2414 2414 - 009168249 - ISS dez/16 15/fev/17 712,66

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 32850 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 2.991,85

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4013 4013 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 202,98

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 4417 - 003802330 - ISS dez/16 15/fev/17 1.871,00

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4603 4603 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 133,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7748 7748 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 197,64

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20173352253443 P.1 jan/17 17/fev/17 8.753,52

NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7748 dez/16 17/fev/17 3.097,02

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 32850 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 6.582,08

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 4417 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 4.116,21

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2414 2414 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 1.567,85

página 29

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101780 101780 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 528,89

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 101938 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 2.632,83

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4013 4013 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 446,56

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4603 4603 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 293,79

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7748 7748 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 434,81

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 32850 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 897,56

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 124,95

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,74

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 45,73

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 4417 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 561,30

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2414 2414 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 142,53

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101780 101780 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 72,12

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 101938 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 359,02

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4013 4013 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 40,60

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4603 4603 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 26,71

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7748 7748 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 39,53

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32656 Retenção Imp. Fonte - 531758 - 3 nov/16 20/fev/17 558,93

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 Retenção Imp. Fonte - 540237 - 3 dez/16 20/fev/17 2.782,43

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 Retenção Imp. Fonte - 540237 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.782,43

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32850 Retenção Imp. Fonte - 540237 - 4 dez/16 20/fev/17 2.782,43

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 400,13

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -400,13

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 400,13

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -400,13

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 400,13

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 12,10

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,10

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 12,10

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,10

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 12,10

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 123,19

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -123,19

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 123,19

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -123,19

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 123,19

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 387,35

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -387,35

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 387,35

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 11,61

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11,61

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 11,61

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 141,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -141,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 141,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4382 Retenção Imp. Fonte - 528255 - 3 nov/16 20/fev/17 335,36

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 Retenção Imp. Fonte - 540258 - 3 dez/16 20/fev/17 1.740,03

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 Retenção Imp. Fonte - 540258 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.740,03

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4417 Retenção Imp. Fonte - 540258 - 4 dez/16 20/fev/17 1.740,03

página 30

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2351 Retenção Imp. Fonte - 524299 - 3 nov/16 20/fev/17 641,39

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 Retenção Imp. Fonte - 540233 - 3 dez/16 20/fev/17 1.112,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 Retenção Imp. Fonte - 540233 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.112,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101938 Retenção Imp. Fonte - 540233 - 4 dez/16 20/fev/17 1.112,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 Retenção Imp. Fonte - 529181 - 4 nov/16 20/fev/17 155,37

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3873 Retenção Imp. Fonte - 529181 - 4 nov/16 20/fev/17 33,39

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 4 nov/16 20/fev/17 102,21

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 4 nov/16 20/fev/17 21,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -102,21

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 5 nov/16 20/fev/17 102,21

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4457 Retenção Imp. Fonte - 529185 - 5 nov/16 20/fev/17 21,97

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 4 nov/16 20/fev/17 151,27

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 4 nov/16 20/fev/17 32,52

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -151,27

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -32,52

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 5 nov/16 20/fev/17 151,27

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7668 Retenção Imp. Fonte - 529189 - 5 nov/16 20/fev/17 32,52

NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33091 jan/17 24/fev/17 46.583,17

NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33091 jan/17 24/fev/17 -46.583,17

NV003954 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33091 jan/17 24/fev/17 46.583,17

NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4442 jan/17 24/fev/17 -27.949,91

NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4442 jan/17 24/fev/17 27.949,90

NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4442 jan/17 24/fev/17 27.949,91

NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102717 jan/17 24/fev/17 18.633,27

NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102717 jan/17 24/fev/17 -18.633,27

NV003954 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102717 jan/17 24/fev/17 18.633,27

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 170.389,50

NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMAForça e Luz 114948 P.1 jan/17 01/fev/17 5.889,20

NV003955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21948 P.1 dez/16 01/fev/17 44.384,22

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1362 P.1 dez/16 01/fev/17 66.576,34

NV003955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 273,34

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,19

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 100,05

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21948 21948 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.367,12

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1362 1362 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 5.050,68

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 82,00

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,45

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,01

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21948 21948 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 792,77

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1362 1362 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.189,16

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 278,60

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -278,60

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 278,60

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -278,60

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 278,60

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,42

página 31

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,42

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,42

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,42

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,42

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 85,77

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -85,77

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 85,77

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -85,77

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 85,77

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 254,21

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -254,21

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 254,21

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,62

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,62

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,62

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 93,05

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -93,05

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 93,05

NV003955 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22216 jan/17 24/fev/17 44.384,23

NV003955 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22216 jan/17 24/fev/17 44.384,23

NV003955 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22216 jan/17 24/fev/17 -44.384,23

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1390 jan/17 24/fev/17 -66.576,34

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1390 jan/17 24/fev/17 66.576,34

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1390 jan/17 24/fev/17 66.576,33

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 243.919,95

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 831 dez/16 01/fev/17 69.113,74

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7439 dez/16 01/fev/17 49.713,48

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7439 - GLOSA dez/16 01/fev/17 -3.960,42

NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 144608533901 P.1 jan/17 06/fev/17 563,14

NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 196,11

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 5,88

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 71,78

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7439 7439 - 047497367 - ISS dez/16 15/fev/17 1.118,86

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVAREISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-841841 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 1.559,47

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-841841 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 2.504,91

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7439 7439 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 1.669,94

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-841841 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.169,60

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 58,83

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 1,76

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,53

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7439 7439 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 839,14

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 203,06

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -203,06

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 203,06

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -203,06

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 203,06

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 6,14

página 32

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,14

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 6,14

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,14

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 6,14

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 62,52

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -62,52

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 62,52

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -62,52

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 62,52

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 182,38

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -182,38

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 182,38

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 5,46

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5,46

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 5,46

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 66,76

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -66,76

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 66,76

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 841 jan/17 24/fev/17 69.113,75

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 841 jan/17 24/fev/17 69.113,74

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 841 jan/17 24/fev/17 -69.113,74

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7611 jan/17 24/fev/17 42.027,71

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7611 jan/17 24/fev/17 -42.027,71

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7611 jan/17 24/fev/17 42.027,71

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 240.801,72

NV003957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 13.458,57

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 441,54

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 13,24

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 161,62

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOSISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 15496 - 056419492 - ISS dez/16 10/fev/17 1.187,27

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOSISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 21928 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 3.086,87

NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 216274 P.1 jan/17 13/fev/17 10.240,53

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 21928 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 4.276,34

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 15496 - 056419492 - INSS dez/16 20/fev/17 1.644,74

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 132,46

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,97

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 48,48

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 21928 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.543,45

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 15496 - 056419492 - IRRF dez/16 20/fev/17 593,63

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 478,62

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -478,62

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 478,62

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -478,62

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 478,62

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 14,47

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,47

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 14,47

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,47

página 33

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 14,47

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 147,36

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,36

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 147,36

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,36

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 147,36

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 410,63

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -410,63

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 410,63

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 12,31

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12,31

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 12,31

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 150,30

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -150,30

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 150,30

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 Retenção Imp. Fonte - 539137 - 3 dez/16 20/fev/17 4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 Retenção Imp. Fonte - 539137 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21928 Retenção Imp. Fonte - 539137 - 4 dez/16 20/fev/17 4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 539133 - 3 dez/16 20/fev/17 1.840,27

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 539133 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.840,27

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15496 Retenção Imp. Fonte - 539133 - 4 dez/16 20/fev/17 1.840,27

NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22208 jan/17 24/fev/17 89.205,16

NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22208 jan/17 24/fev/17 89.205,17

NV003957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22208 jan/17 24/fev/17 -89.205,17

NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16087 jan/17 24/fev/17 -34.309,69

NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16087 jan/17 24/fev/17 34.309,69

NV003957 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16087 jan/17 24/fev/17 34.309,69

NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 168.186,21

NV003958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 300,07

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,99

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 109,83

NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 330000821234/13 P.1 jan/17 13/fev/17 4.097,58

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 21929 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.572,75

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 15495 - 056419492 - INSS dez/16 20/fev/17 1.374,14

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOUROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 21929 - 045517604 - ISS dez/16 20/fev/17 2.652,00

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOUROISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 15495 - 056419492 - ISS dez/16 20/fev/17 1.020,00

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 90,02

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,69

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 32,95

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 21929 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.326,00

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 15495 - 056419492 - IRRF dez/16 20/fev/17 510,00

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 318,12

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -318,12

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 318,12

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -318,12

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 318,12

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 9,62

página 34

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,62

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 9,62

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,62

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 9,62

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 97,94

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -97,94

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 97,94

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -97,94

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 97,94

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 279,06

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -279,06

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 279,06

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,36

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,36

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,36

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 102,15

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -102,15

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 102,15

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 Retenção Imp. Fonte - 538654 - 3 dez/16 20/fev/17 4.110,61

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 Retenção Imp. Fonte - 538654 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.110,61

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21929 Retenção Imp. Fonte - 538654 - 4 dez/16 20/fev/17 4.110,61

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 539030 - 3 dez/16 20/fev/17 1.581,00

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 539030 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.581,00

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15495 Retenção Imp. Fonte - 539030 - 4 dez/16 20/fev/17 1.581,00

NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22209 jan/17 24/fev/17 70.741,68

NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22209 jan/17 24/fev/17 70.741,68

NV003958 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22209 jan/17 24/fev/17 -70.741,68

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 -14.452,26

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 -12.756,08

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 14.452,26

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 12.756,08

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 14.452,26

NV003958 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16088 jan/17 24/fev/17 12.756,08

NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 124.040,09

NV003959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18338 dez/16 09/fev/17 13.217,76

NV003959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18338 dez/16 09/fev/17 -13.217,75

NV003959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18338 dez/16 09/fev/17 13.217,75

NV003959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4011 dez/16 09/fev/17 6.064,46

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 362,76

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 10,87

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 132,78

NV003959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHÁgua 5424898 P.1 jan/17 13/fev/17 637,70

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18338 18338 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.832,33

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4011 4011 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 840,69

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 21937 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.697,59

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 15499 - 056419492 - INSS dez/16 20/fev/17 1.329,31

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18338 18338 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 666,30

página 35

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4011 4011 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 305,71

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 21937 - 045517604 - ISS dez/16 20/fev/17 3.642,00

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 15499 - 056419492 - ISS dez/16 20/fev/17 1.400,77

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 108,83

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,26

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 39,83

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18338 18338 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 166,58

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4011 4011 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 76,43

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 21937 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.365,75

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 15499 - 056419492 - IRRF dez/16 20/fev/17 525,29

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 351,28

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -351,28

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 351,28

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -351,28

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 351,28

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 10,62

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,62

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 10,62

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,62

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 10,62

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 108,15

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -108,15

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 108,15

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -108,15

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 108,15

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 337,37

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -337,37

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 337,37

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 10,11

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10,11

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 10,11

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 123,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -123,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 123,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18182 Retenção Imp. Fonte - 516795 - 3 nov/16 20/fev/17 749,59

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3891 Retenção Imp. Fonte - 527558 - 3 nov/16 20/fev/17 355,39

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 Retenção Imp. Fonte - 538662 - 3 dez/16 20/fev/17 4.233,83

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 Retenção Imp. Fonte - 538662 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.233,83

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21937 Retenção Imp. Fonte - 538662 - 4 dez/16 20/fev/17 4.233,83

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 Retenção Imp. Fonte - 538690 - 3 dez/16 20/fev/17 1.628,39

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 Retenção Imp. Fonte - 538690 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.628,39

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15499 Retenção Imp. Fonte - 538690 - 4 dez/16 20/fev/17 1.628,40

NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22217 jan/17 24/fev/17 75.186,45

NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22217 jan/17 24/fev/17 75.186,45

NV003959 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22217 jan/17 24/fev/17 -75.186,45

NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16086 jan/17 24/fev/17 -29.010,72

NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16086 jan/17 24/fev/17 29.010,72

NV003959 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16086 jan/17 24/fev/17 29.010,72

página 36

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 153.018,59

NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446084322981 P.1 jan/17 02/fev/17 470,32

NV003960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18312 dez/16 06/fev/17 12.860,50

NV003960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18312 dez/16 06/fev/17 -12.860,50

NV003960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18312 dez/16 06/fev/17 12.860,50

NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4574 dez/16 06/fev/17 2.383,64

NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4574 dez/16 06/fev/17 -2.383,64

NV003960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4574 dez/16 06/fev/17 2.383,64

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1376 P.1 jul/16 07/fev/17 24.299,57

NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3984 dez/16 09/fev/17 3.623,13

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 347,56

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 10,42

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 127,22

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 1364 - 043316033 - ISS dez/16 14/fev/17 3.548,31

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1376 1376 - 043316033 - ISS jul/16 14/fev/17 850,46

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18312 18312 - 067668194 - ISS dez/16 14/fev/17 480,17

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3984 3984 - 009212711 - ISS dez/16 14/fev/17 135,28

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4574 4574 - 009441321 - ISS dez/16 14/fev/17 89,00

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7751 7751 - 096647755 - ISS dez/16 14/fev/17 131,72

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 833 - 000752995 - ISS dez/16 14/fev/17 394,26

NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/19 P.1 jan/17 16/fev/17 5.261,59

NV003960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7751 dez/16 17/fev/17 3.527,78

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18312 18312 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.760,62

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3984 3984 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 496,01

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4574 4574 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 326,32

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7751 7751 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 482,96

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 1364 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 7.332,31

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1376 1376 - 043316033 - INSS jul/16 20/fev/17 1.455,10

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 833 - 000752995 - INSS dez/16 20/fev/17 814,70

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 104,27

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,12

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 38,16

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18312 18312 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 160,06

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3984 3984 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 45,09

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4574 4574 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,67

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7751 7751 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 43,91

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 1364 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.774,15

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1376 1376 - 043316033 - IRRF jul/16 20/fev/17 425,23

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 833 - 000752995 - IRRF dez/16 20/fev/17 197,13

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 342,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -342,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 342,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -342,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 342,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 10,35

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,35

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 10,35

página 37

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,35

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 10,35

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 105,36

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -105,36

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 105,36

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -105,36

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 105,36

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 323,23

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -323,23

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 323,23

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 9,69

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9,69

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 9,69

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 118,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -118,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 118,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18192 Retenção Imp. Fonte - 526190 - 3 nov/16 20/fev/17 720,25

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 Retenção Imp. Fonte - 529193 - 4 nov/16 20/fev/17 172,58

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3876 Retenção Imp. Fonte - 529193 - 4 nov/16 20/fev/17 37,09

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 nov/16 20/fev/17 105,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 nov/16 20/fev/17 7,60

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 nov/16 20/fev/17 24,40

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -105,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,60

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,40

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 6 nov/16 20/fev/17 105,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 6 nov/16 20/fev/17 7,60

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4460 Retenção Imp. Fonte - 529197 - 6 nov/16 20/fev/17 24,40

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 Retenção Imp. Fonte - 529201 - 4 nov/16 20/fev/17 168,03

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7671 Retenção Imp. Fonte - 529201 - 4 nov/16 20/fev/17 36,12

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 Retenção Imp. Fonte - 541256 - 3 dez/16 20/fev/17 5.499,87

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 Retenção Imp. Fonte - 541256 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.499,87

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1364 Retenção Imp. Fonte - 541256 - 4 dez/16 20/fev/17 5.499,88

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 Retenção Imp. Fonte - 541304 - 3 dez/16 20/fev/17 611,10

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 Retenção Imp. Fonte - 541304 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -611,10

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-833 Retenção Imp. Fonte - 541304 - 4 dez/16 20/fev/17 611,10

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1392 jan/17 24/fev/17 100.122,21

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1392 jan/17 24/fev/17 -100.122,21

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1392 jan/17 24/fev/17 100.122,21

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 -11.124,69

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 11.124,69

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 11.124,69

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 202.541,14

NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 272,66

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,17

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 99,80

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRASISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 101774 - 000146889 - ISS dez/16 15/fev/17 554,37

página 38

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRASISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 101775 - 000146889 - ISS dez/16 15/fev/17 276,04

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRASISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 32810 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 1.385,90

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRASISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 4412 - 003802330 - ISS dez/16 15/fev/17 831,54

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 32810 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 7.622,49

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 4412 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 4.573,49

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 101774 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 3.049,00

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 101775 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 1.518,24

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 32810 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.039,43

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 81,80

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,45

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,94

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 4412 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 623,66

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 101774 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 415,77

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 101775 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 207,03

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32653 Retenção Imp. Fonte - 530264 - 3 nov/16 20/fev/17 1.604,51

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 Retenção Imp. Fonte - 537399 - 3 dez/16 20/fev/17 3.222,23

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 Retenção Imp. Fonte - 537399 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.222,23

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32810 Retenção Imp. Fonte - 537399 - 4 dez/16 20/fev/17 3.222,23

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 294,32

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -294,32

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 294,32

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -294,32

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 294,32

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,90

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,90

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,90

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,90

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,90

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 90,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 90,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 90,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 253,58

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -253,58

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 253,58

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,60

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,60

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,60

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 92,82

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -92,82

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 92,82

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4379 Retenção Imp. Fonte - 528209 - 3 nov/16 20/fev/17 962,70

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 Retenção Imp. Fonte - 537462 - 3 dez/16 20/fev/17 1.933,34

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 Retenção Imp. Fonte - 537462 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.933,34

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4412 Retenção Imp. Fonte - 537462 - 4 dez/16 20/fev/17 1.933,34

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 Retenção Imp. Fonte - 537413 - 3 dez/16 20/fev/17 1.288,89

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 Retenção Imp. Fonte - 537413 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.288,89

página 39

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101774 Retenção Imp. Fonte - 537413 - 4 dez/16 20/fev/17 1.288,89

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 Retenção Imp. Fonte - 539997 - 3 dez/16 20/fev/17 641,81

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 Retenção Imp. Fonte - 539997 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -641,81

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101775 Retenção Imp. Fonte - 539997 - 4 dez/16 20/fev/17 641,81

NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33084 jan/17 24/fev/17 56.025,31

NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33084 jan/17 24/fev/17 -56.025,31

NV003961 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33084 jan/17 24/fev/17 56.025,31

NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4432 jan/17 24/fev/17 -33.615,19

NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4432 jan/17 24/fev/17 33.615,19

NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4432 jan/17 24/fev/17 33.615,19

NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102714 jan/17 24/fev/17 22.410,13

NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102714 jan/17 24/fev/17 -22.410,13

NV003961 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102714 jan/17 24/fev/17 22.410,13

NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 149.529,92

NV003962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4530 dez/16 06/fev/17 2.485,26

NV003962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4530 dez/16 06/fev/17 2.485,26

NV003962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4530 dez/16 06/fev/17 -2.485,26

NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2430,02 dez/16 06/fev/17 22.872,46

NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2430,02 dez/16 06/fev/17 -22.872,47

NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2430,02 dez/16 06/fev/17 22.872,47

NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3943 dez/16 09/fev/17 3.777,60

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. JAN/17 P.1 jan/17 10/fev/17 24.500,00

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 869,78

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 26,08

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 318,37

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 1359 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 21.801,28

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2430,02 2430,02 - 003949685 - ISS dez/16 15/fev/17 1.459,64

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3943 3943 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 241,07

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4530 4530 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 158,60

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 716 - 004743858 - ISS dez/16 15/fev/17 5.450,31

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7705 7705 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 234,73

NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7705 dez/16 17/fev/17 3.678,18

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3943 3943 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 530,36

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4530 4530 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 348,92

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7705 7705 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 516,40

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 716 - 004743858 - INSS dez/16 20/fev/17 5.098,81

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 1359 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 20.395,25

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2430,02 2430,02 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 3.211,20

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 260,93

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,82

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 95,51

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3943 3943 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 48,21

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4530 4530 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 31,72

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7705 7705 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,95

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 716 - 004743858 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.635,09

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 1359 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 6.540,38

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2430,02 2430,02 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 291,93

página 40

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 819,72

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -819,72

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 819,72

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -819,72

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 819,72

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 24,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 24,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 24,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 252,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -252,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 252,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -252,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 252,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 808,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -808,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 808,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 24,25

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -24,25

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 24,25

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 296,09

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -296,09

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 296,09

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 Retenção Imp. Fonte - 527283 - 4 nov/16 20/fev/17 186,83

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3838 Retenção Imp. Fonte - 527283 - 4 nov/16 20/fev/17 37,36

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3843 Retenção Imp. Fonte - 527642 - 5 nov/16 20/fev/17 263,07

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 4 nov/16 20/fev/17 122,91

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 4 nov/16 20/fev/17 24,58

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -122,91

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,58

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 5 nov/16 20/fev/17 122,91

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4446 Retenção Imp. Fonte - 527310 - 5 nov/16 20/fev/17 24,58

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 4 nov/16 20/fev/17 36,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 4 nov/16 20/fev/17 181,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -36,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -181,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 5 nov/16 20/fev/17 36,38

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7615 Retenção Imp. Fonte - 527812 - 5 nov/16 20/fev/17 181,91

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 Retenção Imp. Fonte - 538301 - 3 dez/16 20/fev/17 5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 Retenção Imp. Fonte - 538301 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-716 Retenção Imp. Fonte - 538301 - 4 dez/16 20/fev/17 5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 Retenção Imp. Fonte - 538297 - 3 dez/16 20/fev/17 20.275,18

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 Retenção Imp. Fonte - 538297 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -20.275,18

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1359 Retenção Imp. Fonte - 538297 - 4 dez/16 20/fev/17 20.275,18

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 Retenção Imp. Fonte - 531125 - 3 nov/16 20/fev/17 1.300,96

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 Retenção Imp. Fonte - 531125 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.300,96

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2365,02 Retenção Imp. Fonte - 531125 - 4 nov/16 20/fev/17 1.300,96

página 41

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 773 P.1 jan/17 24/fev/17 91.753,33

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 jan/17 24/fev/17 -367.013,25

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 jan/17 24/fev/17 367.013,25

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 jan/17 24/fev/17 367.013,25

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 - GLOSA PROJECTO MULTA jan/17 24/fev/17 27.251,58

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 - GLOSA PROJECTO MULTA jan/17 24/fev/17 -27.251,58

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1387 - GLOSA PROJECTO MULTA jan/17 24/fev/17 -27.251,58

NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 592.658,13

NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 498,23

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 14,94

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 182,37

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15356 15356 - 005497348 - ISS dez/16 15/fev/17 1.523,10

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#798664728#79866 - 060924040 - ISS dez/16 15/fev/17 1.523,59

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54 54 - 043217280 - ISS dez/16 15/fev/17 1.523,10

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54 54 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 4.746,28

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#798664728#79866 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 4.747,71

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15356 15356 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 4.746,28

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 149,47

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,48

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,71

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54 54 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 761,55

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#798664728#79866 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 761,78

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15356 15356 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 761,55

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 491,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -491,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 491,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -491,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 491,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 14,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 14,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 14,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 151,26

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -151,26

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 151,26

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -151,26

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 151,26

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 463,36

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -463,36

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 463,36

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 13,89

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -13,89

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 13,89

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 169,60

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -169,60

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 169,60

página 42

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54Retenção Imp. Fonte - 541146 - 3 dez/16 20/fev/17 2.360,82

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54Retenção Imp. Fonte - 541146 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.360,82

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-54Retenção Imp. Fonte - 541146 - 4 dez/16 20/fev/17 2.360,82

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#79866Retenção Imp. Fonte - 541130 - 3 dez/16 20/fev/17 2.361,53

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#79866Retenção Imp. Fonte - 541130 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.361,53

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4728#79866Retenção Imp. Fonte - 541130 - 4 dez/16 20/fev/17 2.361,53

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15356 dez/16 21/fev/17 41.378,54

NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 74 jan/17 24/fev/17 -41.378,54

NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 74 jan/17 24/fev/17 41.378,54

NV003963 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 74 jan/17 24/fev/17 41.378,54

NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4817#80655 jan/17 24/fev/17 -41.390,95

NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4817#80655 jan/17 24/fev/17 41.390,95

NV003963 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4817#80655 jan/17 24/fev/17 41.390,95

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15668 jan/17 24/fev/17 41.378,54

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15668 jan/17 24/fev/17 -41.378,54

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15668 jan/17 24/fev/17 41.378,54

NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 198.038,49

NV003964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4542 dez/16 06/fev/17 1.530,21

NV003964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4542 dez/16 06/fev/17 -1.530,20

NV003964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4542 dez/16 06/fev/17 1.530,20

NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2432 dez/16 06/fev/17 11.874,13

NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2432 dez/16 06/fev/17 -11.874,13

NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2432 dez/16 06/fev/17 11.874,13

NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3950 dez/16 09/fev/17 2.325,90

NV003964 PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. E IMPORT. E EXP.LTDANo Break 19928 P.1 jan/17 10/fev/17 5.056,00

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 613,73

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 18,40

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 224,65

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 101776 - 000146889 - ISS dez/16 10/fev/17 769,69

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 101777 - 000146889 - ISS dez/16 10/fev/17 691,19

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2432 2432 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 291,93

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 32811 - 003022122 - ISS dez/16 10/fev/17 1.924,25

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3950 3950 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 148,43

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 4413 - 003802330 - ISS dez/16 10/fev/17 1.154,54

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4542 4542 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 97,65

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7729 7729 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 144,52

NV003964 PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. E IMPORT. E EXP.LTDANo Break 6546 P.1 jan/17 15/fev/17 1.480,00

NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7729 dez/16 17/fev/17 2.264,70

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 32811 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 10.583,33

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 4413 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 6.350,00

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 101776 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 4.233,33

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 101777 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 3.801,55

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3950 3950 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 326,55

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4542 4542 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 214,83

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7729 7729 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 317,95

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2432 2432 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 1.605,60

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 32811 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.443,18

página 43

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 184,12

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 5,52

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,39

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 4413 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 865,91

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 101776 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 577,27

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 101777 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 518,39

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3950 3950 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,69

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4542 4542 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,53

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7729 7729 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 28,90

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2432 2432 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 145,96

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32654 Retenção Imp. Fonte - 530290 - 3 nov/16 20/fev/17 4.017,55

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 Retenção Imp. Fonte - 537476 - 3 dez/16 20/fev/17 4.473,86

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 Retenção Imp. Fonte - 537476 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.473,86

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32811 Retenção Imp. Fonte - 537476 - 4 dez/16 20/fev/17 4.473,86

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 698,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -698,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 698,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -698,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 698,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 21,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 21,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 21,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 214,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -214,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 214,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -214,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 214,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 570,77

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -570,77

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 570,77

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 17,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -17,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 17,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 208,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -208,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 208,92

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4380 Retenção Imp. Fonte - 528214 - 3 nov/16 20/fev/17 2.410,53

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 Retenção Imp. Fonte - 539144 - 3 dez/16 20/fev/17 2.684,32

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 Retenção Imp. Fonte - 539144 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.684,32

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4413 Retenção Imp. Fonte - 539144 - 4 dez/16 20/fev/17 2.684,32

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 Retenção Imp. Fonte - 537480 - 3 dez/16 20/fev/17 1.789,54

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 Retenção Imp. Fonte - 537480 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.789,54

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101776 Retenção Imp. Fonte - 537480 - 4 dez/16 20/fev/17 1.789,54

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 Retenção Imp. Fonte - 540003 - 3 dez/16 20/fev/17 1.607,02

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 Retenção Imp. Fonte - 540003 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.607,02

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101777 Retenção Imp. Fonte - 540003 - 4 dez/16 20/fev/17 1.607,02

página 44

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 Retenção Imp. Fonte - 527626 - 4 nov/16 20/fev/17 115,03

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3845 Retenção Imp. Fonte - 527626 - 4 nov/16 20/fev/17 23,00

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 4 nov/16 20/fev/17 75,68

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 4 nov/16 20/fev/17 15,13

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -75,68

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,13

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 5 nov/16 20/fev/17 75,68

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4507 Retenção Imp. Fonte - 528565 - 5 nov/16 20/fev/17 15,13

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 4 nov/16 20/fev/17 111,99

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 4 nov/16 20/fev/17 22,40

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -111,99

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -22,40

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 5 nov/16 20/fev/17 112,00

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7638 Retenção Imp. Fonte - 528005 - 5 nov/16 20/fev/17 22,40

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 Retenção Imp. Fonte - 527530 - 3 nov/16 20/fev/17 649,69

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 Retenção Imp. Fonte - 527530 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -649,69

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2366 Retenção Imp. Fonte - 527530 - 4 nov/16 20/fev/17 649,69

NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33085 jan/17 24/fev/17 77.787,46

NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33085 jan/17 24/fev/17 -77.787,46

NV003964 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33085 jan/17 24/fev/17 77.787,46

NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4433 jan/17 24/fev/17 -46.672,48

NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4433 jan/17 24/fev/17 46.672,47

NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4433 jan/17 24/fev/17 46.672,48

NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102715 jan/17 24/fev/17 -31.114,99

NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102715 jan/17 24/fev/17 31.114,99

NV003964 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102715 jan/17 24/fev/17 31.114,98

NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 241.716,63

NV003965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4543 dez/16 06/fev/17 2.746,91

NV003965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4543 dez/16 06/fev/17 2.746,90

NV003965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4543 dez/16 06/fev/17 -2.746,90

NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2433 dez/16 06/fev/17 23.456,33

NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2433 dez/16 06/fev/17 -23.456,32

NV003965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2433 dez/16 06/fev/17 23.456,32

NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3951 dez/16 09/fev/17 4.175,30

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 922,02

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 27,64

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 337,50

NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7730 dez/16 17/fev/17 4.065,41

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - INSS dez/16 20/fev/17 16.792,92

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - INSS dez/16 20/fev/17 13.207,21

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3951 3951 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 586,19

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4543 4543 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 385,65

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7730 7730 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 570,77

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2433 2433 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 3.211,20

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 7445 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 30.000,14

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - ISS dez/16 20/fev/17 7.633,16

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - ISS dez/16 20/fev/17 6.003,27

página 45

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3951 3951 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 266,45

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4543 4543 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 175,30

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7730 7730 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 259,44

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2433 2433 - 003949685 - ISS dez/16 20/fev/17 875,78

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 7445 - 047497367 - ISS dez/16 20/fev/17 13.636,43

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.289,94

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-845845 - 001259348 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.800,98

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 276,60

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,29

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 101,25

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3951 3951 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 53,29

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4543 4543 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 35,06

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7730 7730 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,89

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2433 2433 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 291,93

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 7445 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.090,93

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825Retenção Imp. Fonte - 532419 - 3 nov/16 20/fev/17 12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825Retenção Imp. Fonte - 532419 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-825Retenção Imp. Fonte - 532419 - 4 nov/16 20/fev/17 12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 907,39

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -907,39

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 907,39

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -907,39

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 907,39

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 27,44

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,44

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 27,44

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,44

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 27,44

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 279,38

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -279,38

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 279,38

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -279,38

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 279,38

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 857,48

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -857,48

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 857,48

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 25,71

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -25,71

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 25,71

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 313,87

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -313,87

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 313,87

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 Retenção Imp. Fonte - 527646 - 4 nov/16 20/fev/17 206,50

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3846 Retenção Imp. Fonte - 527646 - 4 nov/16 20/fev/17 41,29

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 4 nov/16 20/fev/17 135,85

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 4 nov/16 20/fev/17 27,16

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -135,85

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,16

página 46

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 5 nov/16 20/fev/17 135,85

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4508 Retenção Imp. Fonte - 528573 - 5 nov/16 20/fev/17 27,17

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 4 nov/16 20/fev/17 201,06

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 4 nov/16 20/fev/17 40,21

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -201,06

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -40,21

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 5 nov/16 20/fev/17 201,06

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7639 Retenção Imp. Fonte - 527997 - 5 nov/16 20/fev/17 40,21

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 Retenção Imp. Fonte - 527580 - 3 nov/16 20/fev/17 1.313,64

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 Retenção Imp. Fonte - 527580 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.313,64

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2335 Retenção Imp. Fonte - 527580 - 4 nov/16 20/fev/17 1.313,64

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 Retenção Imp. Fonte - 539167 - 3 dez/16 20/fev/17 12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 Retenção Imp. Fonte - 539167 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7445 Retenção Imp. Fonte - 539167 - 4 dez/16 20/fev/17 12.681,88

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 93.471,04

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 118.848,16

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 118.848,15

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 93.471,04

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 -93.471,04

NV003965 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 845 jan/17 24/fev/17 -118.848,15

NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7600 jan/17 24/fev/17 212.319,19

NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7600 jan/17 24/fev/17 -212.319,19

NV003965 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7600 jan/17 24/fev/17 212.319,19

NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 597.200,51

NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 195,53

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 5,86

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 71,57

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 1361 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 3.494,28

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1380 1380 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 685,54

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 21947 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 2.329,51

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22135 22135 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 457,02

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 21947 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.191,07

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22135 22135 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 1.005,45

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 1361 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 4.786,61

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1380 1380 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 1.411,30

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 58,66

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 1,75

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,47

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 21947 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 698,85

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22135 22135 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 137,11

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 1361 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.048,28

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1380 1380 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 205,66

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 186,12

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -186,12

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 186,12

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -186,12

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 186,12

página 47

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 5,63

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -5,63

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 5,63

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -5,63

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 5,63

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 57,30

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,30

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 57,30

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,30

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 57,30

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 181,85

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -181,85

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 181,85

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 5,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 5,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 66,56

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -66,56

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 66,56

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 Retenção Imp. Fonte - 538337 - 3 dez/16 20/fev/17 2.166,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 Retenção Imp. Fonte - 538337 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.166,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21947 Retenção Imp. Fonte - 538337 - 4 dez/16 20/fev/17 2.166,45

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 Retenção Imp. Fonte - 538475 - 3 dez/16 20/fev/17 3.249,68

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 Retenção Imp. Fonte - 538475 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.249,68

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1361 Retenção Imp. Fonte - 538475 - 4 dez/16 20/fev/17 3.249,68

NV003966 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22135 P.1 dez/16 23/fev/17 7.115,87

NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22214 jan/17 24/fev/17 38.204,42

NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22214 jan/17 24/fev/17 38.204,42

NV003966 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22214 jan/17 24/fev/17 -38.204,42

NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1389 jan/17 24/fev/17 -57.306,63

NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1389 jan/17 24/fev/17 57.306,63

NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1389 jan/17 24/fev/17 57.306,63

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 132.837,67

NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 296,13

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,88

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 108,39

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56 56 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 4.844,16

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47224722 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 4.845,61

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15358 15358 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 4.844,16

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLISISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47224722 - 060924040 - ISS dez/16 20/fev/17 1.016,24

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15358 15358 - 005497348 - ISS dez/16 20/fev/17 1.015,95

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLISISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56 56 - 043217280 - ISS dez/16 20/fev/17 1.015,93

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 88,84

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,66

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 32,51

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56 56 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 761,95

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47224722 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 762,18

página 48

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15358 15358 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 761,95

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 295,38

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -295,38

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 295,38

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -295,38

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 295,38

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,93

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,93

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,93

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,93

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,93

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 90,94

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,94

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 90,94

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,94

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 90,94

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 275,40

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -275,40

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 275,40

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,25

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,25

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,25

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 100,81

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -100,81

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 100,81

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56Retenção Imp. Fonte - 541126 - 3 dez/16 20/fev/17 2.362,05

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56Retenção Imp. Fonte - 541126 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.362,05

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-56Retenção Imp. Fonte - 541126 - 4 dez/16 20/fev/17 2.362,05

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4722Retenção Imp. Fonte - 541114 - 3 dez/16 20/fev/17 2.362,77

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4722Retenção Imp. Fonte - 541114 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.362,77

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4722Retenção Imp. Fonte - 541114 - 4 dez/16 20/fev/17 2.362,77

NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15358 dez/16 21/fev/17 41.812,77

NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 38216701/18 P.1 jan/17 22/fev/17 8.255,08

NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 75 jan/17 24/fev/17 -41.812,77

NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 75 jan/17 24/fev/17 41.812,77

NV003967 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 75 jan/17 24/fev/17 41.812,76

NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4818#80656 jan/17 24/fev/17 -41.825,31

NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4818#80656 jan/17 24/fev/17 41.825,31

NV003967 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4818#80656 jan/17 24/fev/17 41.825,31

NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15670 jan/17 24/fev/17 41.812,77

NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15670 jan/17 24/fev/17 -41.812,76

NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15670 jan/17 24/fev/17 41.812,76

NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 205.914,95

NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1577 P.1 jan/17 10/fev/17 9.562,70

NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1586 - GLOSA P.1 10/fev/17 -956,27

NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1586 P.1 jan/17 10/fev/17 9.562,70

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 367,38

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 11,01

página 49

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 134,47

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 1368 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 3.682,80

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 837 - 000752995 - ISS dez/16 10/fev/17 409,20

NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 123208 P.1 jan/17 10/fev/17 279,64

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 1368 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 7.320,42

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 837 - 000752995 - INSS dez/16 20/fev/17 813,38

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 110,21

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,30

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 40,34

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 1368 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.841,40

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 837 - 000752995 - IRRF dez/16 20/fev/17 204,60

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 319,69

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -319,69

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 319,69

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -319,69

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 319,69

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 9,67

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,67

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 9,67

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,67

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 9,67

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 98,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -98,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 98,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -98,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 98,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 341,66

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -341,66

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 341,66

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 10,24

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10,24

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 10,24

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 125,06

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -125,06

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 125,06

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 Retenção Imp. Fonte - 541265 - 3 dez/16 20/fev/17 5.708,34

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 Retenção Imp. Fonte - 541265 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.708,34

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1368 Retenção Imp. Fonte - 541265 - 4 dez/16 20/fev/17 5.708,34

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 Retenção Imp. Fonte - 541269 - 3 dez/16 20/fev/17 634,26

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 Retenção Imp. Fonte - 541269 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -634,26

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-837 Retenção Imp. Fonte - 541269 - 4 dez/16 20/fev/17 634,26

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1396 jan/17 24/fev/17 104.207,02

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1396 jan/17 24/fev/17 -104.207,02

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1396 jan/17 24/fev/17 104.207,02

NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 -11.578,56

NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 11.578,56

NV003968 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 11.578,56

NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 156.420,21

página 50

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 252 P.1 dez/16 01/fev/17 8.135,21

NV003969 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18320 dez/16 06/fev/17 12.769,84

NV003969 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18320 dez/16 06/fev/17 -12.769,84

NV003969 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18320 dez/16 06/fev/17 12.769,85

NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1578 P.1 jan/17 10/fev/17 9.562,70

NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1587 - GLOSA P.1 10/fev/17 -956,27

NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1587 P.1 nov/16 10/fev/17 9.562,70

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 542,92

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 16,28

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 198,73

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18320 18320 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 476,78

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 21940 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 430,00

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-252 252 - 020811381000104 - ISS dez/16 10/fev/17 184,59

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 7449 - 047497367 - ISS dez/16 10/fev/17 3.440,06

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-839839 - 001259348 - ISS jan/17 10/fev/17 430,01

NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 712848497/10 P.1 jan/17 16/fev/17 6.284,05

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-839839 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 1.576,69

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18320 18320 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.748,20

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 21940 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 1.576,69

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 7449 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 12.613,53

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-252 252 - 020811381000104 - INSS dez/16 20/fev/17 909,67

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-839839 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 215,02

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 162,87

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,88

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 59,61

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18320 18320 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 158,93

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 21940 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 215,00

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 7449 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.720,03

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817Retenção Imp. Fonte - 532115 - 3 dez/16 20/fev/17 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817Retenção Imp. Fonte - 532115 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-817Retenção Imp. Fonte - 532115 - 4 dez/16 20/fev/17 666,53

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 531,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -531,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 531,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -531,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 531,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 16,07

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,07

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 16,07

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,07

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 16,07

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 163,66

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -163,66

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 163,66

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -163,66

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 163,66

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 504,92

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -504,92

página 51

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 504,92

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 15,14

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -15,14

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 15,14

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 184,82

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -184,82

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 184,82

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18185 Retenção Imp. Fonte - 516813 - 3 nov/16 20/fev/17 715,17

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 Retenção Imp. Fonte - 538532 - 3 dez/16 20/fev/17 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 Retenção Imp. Fonte - 538532 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21940 Retenção Imp. Fonte - 538532 - 4 dez/16 20/fev/17 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 Retenção Imp. Fonte - 538643 - 3 dez/16 20/fev/17 5.332,08

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 Retenção Imp. Fonte - 538643 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.332,08

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7449 Retenção Imp. Fonte - 538643 - 4 dez/16 20/fev/17 5.332,08

NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 839 jan/17 24/fev/17 11.445,35

NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 839 jan/17 24/fev/17 11.445,35

NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 839 jan/17 24/fev/17 -11.445,35

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 3.937,18

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 3.937,18

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 7.508,18

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 -3.937,18

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 -7.508,18

NV003969 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22220 jan/17 24/fev/17 7.508,18

NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7598 jan/17 24/fev/17 91.562,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7598 jan/17 24/fev/17 -91.562,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7598 jan/17 24/fev/17 91.562,77

NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 195.288,67

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1377 P.1 jul/16 07/fev/17 48.137,97

NV003970 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 509,50

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 15,27

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 186,49

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 1365 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 2.578,13

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1377 1377 - 043316033 - ISS jul/16 15/fev/17 1.090,78

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 834 - 000752995 - ISS dez/16 15/fev/17 286,45

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 1365 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 8.480,38

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1377 1377 - 043316033 - INSS jul/16 20/fev/17 1.956,26

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 834 - 000752995 - INSS dez/16 20/fev/17 942,26

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 152,85

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,58

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 55,94

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 1365 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.933,59

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1377 1377 - 043316033 - IRRF jul/16 20/fev/17 818,09

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 834 - 000752995 - IRRF dez/16 20/fev/17 214,84

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 544,02

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -544,02

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 544,02

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -544,02

página 52

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 544,02

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 16,45

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,45

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 16,45

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,45

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 16,45

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 167,50

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -167,50

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 167,50

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -167,50

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 167,50

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 473,83

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -473,83

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 473,83

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 14,20

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -14,20

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 14,20

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 173,44

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -173,44

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 173,44

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 Retenção Imp. Fonte - 541313 - 3 dez/16 20/fev/17 5.994,13

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 Retenção Imp. Fonte - 541313 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.994,13

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1365 Retenção Imp. Fonte - 541313 - 4 dez/16 20/fev/17 5.994,13

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 Retenção Imp. Fonte - 541309 - 3 dez/16 20/fev/17 666,01

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 Retenção Imp. Fonte - 541309 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -666,01

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-834 Retenção Imp. Fonte - 541309 - 4 dez/16 20/fev/17 666,01

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1393 jan/17 24/fev/17 109.919,81

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1393 jan/17 24/fev/17 -109.919,81

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1393 jan/17 24/fev/17 109.919,81

NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 -12.213,33

NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 12.213,33

NV003970 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 12.213,33

NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 206.518,48

NV003971 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 834 dez/16 01/fev/17 69.492,19

NV003971 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7446 dez/16 01/fev/17 49.928,30

NV003971 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7446- GLOSA dez/16 01/fev/17 -3.962,72

NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 45633 P.1 jan/17 02/fev/17 4.611,65

NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18321 dez/16 06/fev/17 12.769,85

NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18321 dez/16 06/fev/17 -12.769,85

NV003971 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18321 dez/16 06/fev/17 12.769,84

NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4606 dez/16 06/fev/17 2.719,30

NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4606 dez/16 06/fev/17 2.719,30

NV003971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4606 dez/16 06/fev/17 -2.719,30

NV003971 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4016 dez/16 09/fev/17 4.133,35

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 348,80

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 10,46

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 127,67

página 53

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7754 dez/16 17/fev/17 4.024,58

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-848848 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 2.704,91

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18321 18321 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.748,20

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4016 4016 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 580,30

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4606 4606 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 381,78

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7754 7754 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 565,03

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7446 7446 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 1.803,27

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-848848 - 001259348 - ISS jan/17 20/fev/17 2.384,05

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18321 18321 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 476,78

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4016 4016 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 263,77

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4606 4606 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 173,54

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7754 7754 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 256,83

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7446 7446 - 047497367 - ISS dez/16 20/fev/17 1.708,25

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-848848 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.192,03

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 104,64

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,13

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 38,30

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18321 18321 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 158,93

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4016 4016 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 52,75

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4606 4606 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,71

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7754 7754 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,37

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7446 7446 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 854,13

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 367,94

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -367,94

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 367,94

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -367,94

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 367,94

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 11,12

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,12

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 11,12

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,12

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 11,12

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 113,28

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -113,28

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 113,28

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -113,28

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 113,28

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 324,38

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -324,38

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 324,38

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 9,72

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9,72

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 9,72

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 118,73

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -118,73

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 118,73

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18186 Retenção Imp. Fonte - 516817 - 3 nov/16 20/fev/17 715,18

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 Retenção Imp. Fonte - 527718 - 4 nov/16 20/fev/17 204,42

página 54

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3880 Retenção Imp. Fonte - 527718 - 4 nov/16 20/fev/17 40,88

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 nov/16 20/fev/17 100,07

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 nov/16 20/fev/17 34,41

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 nov/16 20/fev/17 26,89

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -100,07

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -34,41

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,89

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 6 nov/16 20/fev/17 100,07

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 6 nov/16 20/fev/17 34,41

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4464 Retenção Imp. Fonte - 528656 - 6 nov/16 20/fev/17 26,89

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 Retenção Imp. Fonte - 529161 - 5 nov/16 20/fev/17 148,11

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 Retenção Imp. Fonte - 529161 - 5 nov/16 20/fev/17 50,92

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7675 Retenção Imp. Fonte - 529161 - 5 nov/16 20/fev/17 39,80

NV003971 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446032589871 P.1 jan/17 20/fev/17 609,55

NV003971 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 69.492,18

NV003971 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 69.492,19

NV003971 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 848 jan/17 24/fev/17 -69.492,19

NV003971 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7613 jan/17 24/fev/17 42.303,75

NV003971 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7613 jan/17 24/fev/17 -42.303,74

NV003971 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7613 jan/17 24/fev/17 42.303,74

NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 283.423,83

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 832 dez/16 01/fev/17 64.533,89

NV003972 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7444 dez/16 01/fev/17 48.410,85

NV003972 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7444 - GLOSA dez/16 01/fev/17 -5.930,92

NV003972 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446032935911 P.1 jan/17 02/fev/17 188,83

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7444 7444 - 047497367 - ISS dez/16 07/fev/17 1.658,14

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - ISS jan/17 07/fev/17 1.843,64

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - ISS jan/17 07/fev/17 376,68

NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20173316401547 P.1 jan/17 08/fev/17 4.918,86

NV003972 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 291,50

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,74

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 106,70

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 2.246,01

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 458,89

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7444 7444 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 1.803,27

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 921,81

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-846846 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 188,34

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 87,45

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,62

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 32,01

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7444 7444 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 829,07

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 313,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -313,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 313,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -313,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 313,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 9,48

página 55

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,48

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 9,48

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,48

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 9,48

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 96,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -96,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 96,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -96,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 96,53

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 271,10

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -271,10

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 271,10

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,12

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,12

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,12

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 99,23

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -99,23

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 99,23

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 10.948,31

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 53.585,58

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 53.585,58

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 10.948,31

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 -10.948,31

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 846 jan/17 24/fev/17 -53.585,58

NV003972 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7615 jan/17 24/fev/17 39.398,39

NV003972 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7615 jan/17 24/fev/17 -39.398,40

NV003972 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7615 jan/17 24/fev/17 39.398,40

NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 232.192,84

NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 833 dez/16 01/fev/17 70.017,65

NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7443 dez/16 01/fev/17 46.678,43

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água TESOURARIA FFIXO 15/17 P.1 jan/17 03/fev/17 886,49

NV003973 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 273,89

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,21

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 100,25

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITUISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7443 7443 - 047497367 - ISS dez/16 15/fev/17 1.055,58

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITUISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-847847 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 1.583,37

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água TESOURARIA FFIXO 23/17 P.1 fev/17 16/fev/17 913,61

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-847847 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 2.698,76

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7443 7443 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 1.799,17

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-847847 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.187,53

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 82,16

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,46

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,07

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7443 7443 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 791,69

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 260,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -260,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 260,07

página 56

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -260,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 260,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 7,86

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,86

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 7,86

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,86

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 7,86

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 80,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -80,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 80,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -80,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 80,07

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 254,71

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -254,71

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 254,71

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,63

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,63

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,63

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 93,23

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -93,23

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 93,23

NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 847 jan/17 24/fev/17 70.017,64

NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 847 jan/17 24/fev/17 70.017,65

NV003973 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 847 jan/17 24/fev/17 -70.017,65

NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7593 jan/17 24/fev/17 42.671,90

NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7593 jan/17 24/fev/17 -42.671,90

NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7593 jan/17 24/fev/17 42.671,90

NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 245.988,62

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1378 P.1 jul/16 07/fev/17 21.451,49

NV003974 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 - GLOSA P.1 09/fev/17 -21.457,04

NV003974 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 418,98

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 12,56

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 153,36

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1366,02 1366,02 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 8.703,17

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1378 1378 - 043316033 - INSS jul/16 20/fev/17 1.254,46

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 835 - 000752995 - INSS dez/16 20/fev/17 967,02

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1366,02 1366,02 - 043316033 - ISS dez/16 20/fev/17 4.040,12

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1378 1378 - 043316033 - ISS jul/16 20/fev/17 749,78

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 835 - 000752995 - ISS dez/16 20/fev/17 448,90

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 125,69

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,76

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,00

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1366,02 1366,02 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.020,06

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1378 1378 - 043316033 - IRRF jul/16 20/fev/17 374,89

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 835 - 000752995 - IRRF dez/16 20/fev/17 224,45

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 422,12

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -422,12

página 57

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 422,12

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -422,12

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 422,12

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 12,76

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,76

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 12,76

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,76

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 12,76

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 129,97

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -129,97

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 129,97

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -129,97

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 129,97

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 389,65

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -389,65

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 389,65

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 11,68

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11,68

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 11,68

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 142,62

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -142,62

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 142,62

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1366,02 Retenção Imp. Fonte - 541716 - 3 dez/16 20/fev/17 6.262,18

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 Retenção Imp. Fonte - 541261 - 3 dez/16 20/fev/17 695,80

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 Retenção Imp. Fonte - 541261 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -695,80

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-835 Retenção Imp. Fonte - 541261 - 4 dez/16 20/fev/17 695,80

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1394 jan/17 24/fev/17 113.645,16

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1394 jan/17 24/fev/17 -113.645,16

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1394 jan/17 24/fev/17 113.645,16

NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850 jan/17 24/fev/17 -12.627,24

NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850 jan/17 24/fev/17 12.627,24

NV003974 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850 jan/17 24/fev/17 12.627,24

NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 158.363,02

NV003975 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003975 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18328 dez/16 09/fev/17 13.983,64

NV003975 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18328 dez/16 09/fev/17 13.983,65

NV003975 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18328 dez/16 09/fev/17 -13.983,65

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 318,20

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 9,54

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 116,47

NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1287660 P.1 jan/17 13/fev/17 5.770,40

NV003975 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446066791781 P.1 jan/17 14/fev/17 434,38

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 15497 - 056419492 - ISS dez/16 15/fev/17 699,73

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18328 18328 - 067668194 - ISS dez/16 15/fev/17 343,79

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 21933 - 045517604 - ISS dez/16 15/fev/17 1.819,30

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18328 18328 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.890,85

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 21933 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 4.527,79

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 15497 - 056419492 - INSS dez/16 20/fev/17 1.741,46

página 58

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 95,46

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,86

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,94

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18328 18328 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 171,90

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 21933 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.364,48

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 15497 - 056419492 - IRRF dez/16 20/fev/17 524,80

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 329,90

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -329,90

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 329,90

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -329,90

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 329,90

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 9,97

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,97

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 9,97

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,97

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 9,97

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 101,57

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -101,57

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 101,57

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -101,57

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 101,57

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 295,92

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -295,92

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 295,92

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,87

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,87

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,87

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 108,32

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -108,32

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 108,32

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18176 Retenção Imp. Fonte - 524319 - 3 nov/16 20/fev/17 773,53

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 Retenção Imp. Fonte - 538666 - 3 dez/16 20/fev/17 4.229,88

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 Retenção Imp. Fonte - 538666 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.229,88

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21933 Retenção Imp. Fonte - 538666 - 4 dez/16 20/fev/17 4.229,88

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 Retenção Imp. Fonte - 541553 - 3 dez/16 20/fev/17 1.626,88

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 Retenção Imp. Fonte - 541553 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.626,88

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-15497 Retenção Imp. Fonte - 541553 - 4 dez/16 20/fev/17 1.626,88

NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22213 jan/17 24/fev/17 73.047,99

NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22213 jan/17 24/fev/17 73.047,99

NV003975 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22213 jan/17 24/fev/17 -73.047,99

NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16089 jan/17 24/fev/17 -28.095,39

NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16089 jan/17 24/fev/17 28.095,39

NV003975 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16089 jan/17 24/fev/17 28.095,39

NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 146.964,40

NV003976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4547 dez/16 06/fev/17 3.998,42

NV003976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4547 dez/16 06/fev/17 3.998,42

NV003976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4547 dez/16 06/fev/17 -3.998,42

NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2441 dez/16 06/fev/17 47.532,64

página 59

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2441 dez/16 06/fev/17 -47.532,64

NV003976 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2441 dez/16 06/fev/17 47.532,64

NV003976 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2162 P.1 dez/16 08/fev/17 790,00

NV003976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3955 dez/16 09/fev/17 6.077,58

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1581 - GLOSA P.1 10/fev/17 -4.523,05

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1581 P.1 dez/16 10/fev/17 27.505,94

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1590 - GLOSA 2 P.1 10/fev/17 -2.750,59

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1590 - GLOSA P.1 10/fev/17 -8.971,62

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1590 P.1 nov/16 10/fev/17 27.505,94

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 920,65

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 27,60

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 336,99

NV003976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7734 dez/16 17/fev/17 5.917,65

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3955 3955 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 853,27

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4547 4547 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 561,36

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7734 7734 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 830,81

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 21941 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 54.036,52

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2441 2441 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 6.507,27

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3955 3955 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 387,85

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4547 4547 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 255,16

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7734 7734 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 377,64

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 21941 - 045517604 - ISS dez/16 20/fev/17 14.737,23

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2441 2441 - 003949685 - ISS dez/16 20/fev/17 1.774,71

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 276,19

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,28

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 101,09

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3955 3955 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 77,57

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4547 4547 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,03

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7734 7734 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 75,53

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 21941 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 7.368,62

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2441 2441 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 591,57

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 900,75

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -900,75

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 900,75

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -900,75

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 900,75

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 27,24

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,24

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 27,24

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -27,24

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 27,24

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 277,33

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -277,33

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 277,33

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -277,33

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 277,33

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 856,21

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -856,21

página 60

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 856,21

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 25,67

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -25,67

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 25,67

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 313,40

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -313,40

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 313,40

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 Retenção Imp. Fonte - 527667 - 4 nov/16 20/fev/17 300,57

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3850 Retenção Imp. Fonte - 527667 - 4 nov/16 20/fev/17 60,11

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 4 nov/16 20/fev/17 197,74

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 4 nov/16 20/fev/17 39,55

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -197,74

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -39,55

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 5 nov/16 20/fev/17 197,74

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4513 Retenção Imp. Fonte - 528581 - 5 nov/16 20/fev/17 39,55

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 4 nov/16 20/fev/17 292,66

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 4 nov/16 20/fev/17 58,53

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -292,66

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -58,53

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 5 nov/16 20/fev/17 292,66

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7643 Retenção Imp. Fonte - 527989 - 5 nov/16 20/fev/17 58,53

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 Retenção Imp. Fonte - 538293 - 3 dez/16 20/fev/17 22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 Retenção Imp. Fonte - 538293 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21941 Retenção Imp. Fonte - 538293 - 4 dez/16 20/fev/17 22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 Retenção Imp. Fonte - 527568 - 3 nov/16 20/fev/17 2.662,06

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 Retenção Imp. Fonte - 527568 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.662,06

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2327 Retenção Imp. Fonte - 527568 - 4 nov/16 20/fev/17 2.662,06

NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22221 jan/17 24/fev/17 -392.256,03

NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22221 jan/17 24/fev/17 392.256,03

NV003976 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22221 jan/17 24/fev/17 392.256,03

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 614.350,41

NV003977 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 101782 P.1 dez/16 07/fev/17 1.859,96

NV003977 BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES LTDAReparos e Consertos Equip. Operacionais 6220 P.1 jan/17 08/fev/17 200,00

NV003977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 391,62

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 11,74

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 143,34

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 32806 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 8.419,51

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 4416 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 5.051,71

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 101781 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 3.367,81

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101782 101782 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 256,22

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇUISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 4416 - 003802330 - ISS dez/16 20/fev/17 1.377,73

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇUISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 32806 - 003022122 - ISS dez/16 20/fev/17 2.296,23

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇUISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 101781 - 000146889 - ISS dez/16 20/fev/17 918,51

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇUISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101782 101782 - 000146889 - ISS dez/16 20/fev/17 69,87

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 32806 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.148,12

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 117,48

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,52

página 61

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 43,00

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 4416 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 688,87

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 101781 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 459,25

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101782 101782 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,94

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32655 Retenção Imp. Fonte - 531762 - 3 nov/16 20/fev/17 270,78

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 Retenção Imp. Fonte - 540247 - 3 dez/16 20/fev/17 3.559,16

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 Retenção Imp. Fonte - 540247 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.559,16

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32806 Retenção Imp. Fonte - 540247 - 4 dez/16 20/fev/17 3.559,16

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 413,26

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -413,26

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 413,26

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -413,26

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 413,26

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 12,50

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,50

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 12,50

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,50

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 12,50

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 127,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -127,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 127,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -127,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 127,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 364,20

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -364,20

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 364,20

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 10,92

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10,92

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 10,92

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 133,31

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -133,31

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 133,31

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4381 Retenção Imp. Fonte - 528259 - 3 nov/16 20/fev/17 162,47

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 Retenção Imp. Fonte - 541299 - 3 dez/16 20/fev/17 2.135,49

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 Retenção Imp. Fonte - 541299 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.135,49

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4416 Retenção Imp. Fonte - 541299 - 4 dez/16 20/fev/17 2.135,49

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 Retenção Imp. Fonte - 541295 - 3 dez/16 20/fev/17 1.423,66

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 Retenção Imp. Fonte - 541295 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.423,66

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101781 Retenção Imp. Fonte - 541295 - 4 dez/16 20/fev/17 1.423,66

NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33090 jan/17 24/fev/17 61.118,00

NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33090 jan/17 24/fev/17 -61.118,00

NV003977 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33090 jan/17 24/fev/17 61.118,00

NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4436 jan/17 24/fev/17 36.670,81

NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4436 jan/17 24/fev/17 -36.670,81

NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4436 jan/17 24/fev/17 36.670,81

NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102718 jan/17 24/fev/17 24.447,20

NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102718 jan/17 24/fev/17 -24.447,20

NV003977 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102718 jan/17 24/fev/17 24.447,20

página 62

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 166.680,81

NV003978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4577 dez/16 06/fev/17 1.405,94

NV003978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4577 dez/16 06/fev/17 -1.405,94

NV003978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4577 dez/16 06/fev/17 1.405,94

NV003978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 8.972,38

NV003978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18330,02 dez/16 09/fev/17 13.983,65

NV003978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18330,02 dez/16 09/fev/17 -13.983,65

NV003978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18330,02 dez/16 09/fev/17 13.983,65

NV003978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3987 dez/16 09/fev/17 2.137,02

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 399,96

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 11,99

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 146,40

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 1360 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 1.763,67

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1379 1379 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 968,30

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18330,02 18330,02 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 343,79

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 21946 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 1.175,77

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22134 22134 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 645,53

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3987 3987 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 52,54

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4577 4577 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 34,56

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7756 7756 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 51,16

NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7756 dez/16 17/fev/17 2.080,77

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18330,02 18330,02 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.890,85

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3987 3987 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 288,96

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4577 4577 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 190,11

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7756 7756 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 281,36

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 21946 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.857,21

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22134 22134 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.550,42

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 1360 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 5.785,81

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1379 1379 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 1.728,88

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 119,98

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,59

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 43,92

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18330,02 18330,02 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 171,90

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3987 3987 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 26,27

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4577 4577 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 17,28

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7756 7756 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 25,58

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 21946 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 881,83

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22134 22134 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 484,15

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 1360 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.322,74

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1379 1379 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 726,22

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 419,32

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -419,32

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 419,32

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -419,32

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 419,32

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 12,68

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,68

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 12,68

página 63

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,68

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 12,68

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 129,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -129,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 129,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -129,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 129,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 371,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -371,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 371,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 11,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 11,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 136,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -136,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 136,15

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18178 Retenção Imp. Fonte - 524190 - 3 nov/16 20/fev/17 773,53

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 Retenção Imp. Fonte - 527746 - 4 nov/16 20/fev/17 101,80

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3882 Retenção Imp. Fonte - 527746 - 4 nov/16 20/fev/17 20,35

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 4 nov/16 20/fev/17 66,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 4 nov/16 20/fev/17 13,39

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -66,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,39

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 5 nov/16 20/fev/17 66,96

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4466 Retenção Imp. Fonte - 528666 - 5 nov/16 20/fev/17 13,39

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 4 nov/16 20/fev/17 99,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 4 nov/16 20/fev/17 19,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -99,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 5 nov/16 20/fev/17 99,10

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7677 Retenção Imp. Fonte - 528757 - 5 nov/16 20/fev/17 19,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 Retenção Imp. Fonte - 538329 - 3 dez/16 20/fev/17 2.733,67

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 Retenção Imp. Fonte - 538329 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.733,67

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21946 Retenção Imp. Fonte - 538329 - 4 dez/16 20/fev/17 2.733,67

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 Retenção Imp. Fonte - 538263 - 3 dez/16 20/fev/17 4.100,50

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 Retenção Imp. Fonte - 538263 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.100,50

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1360 Retenção Imp. Fonte - 538263 - 4 dez/16 20/fev/17 4.100,50

NV003978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22134 P.1 dez/16 23/fev/17 26.095,63

NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22207 jan/17 24/fev/17 -50.140,10

NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22207 jan/17 24/fev/17 50.140,10

NV003978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22207 jan/17 24/fev/17 50.140,10

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1388 jan/17 24/fev/17 -75.210,16

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1388 jan/17 24/fev/17 75.210,16

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1388 jan/17 24/fev/17 75.210,16

NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 216.025,86

NV003979 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 310,25

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 9,30

página 64

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 113,56

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 1367 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 6.163,99

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-836 836 - 000752995 - ISS dez/16 10/fev/17 684,88

NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/13 P.1 jan/17 16/fev/17 4.593,55

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 1367 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 7.543,20

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-836 836 - 000752995 - INSS dez/16 20/fev/17 838,13

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 93,07

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,79

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,06

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 1367 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.849,19

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-836 836 - 000752995 - IRRF dez/16 20/fev/17 205,47

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 293,99

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -293,99

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 293,99

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -293,99

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 293,99

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,89

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,89

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,89

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,89

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,89

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 90,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 90,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -90,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 90,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 288,53

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -288,53

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 288,53

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,65

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,65

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,65

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 105,61

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -105,61

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 105,61

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 Retenção Imp. Fonte - 541275 - 3 dez/16 20/fev/17 5.732,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 Retenção Imp. Fonte - 541275 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.732,51

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1367 Retenção Imp. Fonte - 541275 - 4 dez/16 20/fev/17 5.732,50

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-836 Retenção Imp. Fonte - 541326 - 3 dez/16 20/fev/17 636,94

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1395 jan/17 24/fev/17 101.990,75

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1395 jan/17 24/fev/17 -101.990,75

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1395 jan/17 24/fev/17 101.990,75

NV003979 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 -11.332,32

NV003979 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 11.332,32

NV003979 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 11.332,32

NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 147.416,32

NV003980 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18322 dez/16 06/fev/17 12.769,85

NV003980 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18322 dez/16 06/fev/17 -12.769,85

página 65

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18322 dez/16 06/fev/17 12.769,85

NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4550 dez/16 06/fev/17 1.571,31

NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4550 dez/16 06/fev/17 1.571,31

NV003980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4550 dez/16 06/fev/17 -1.571,31

NV003980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3958 dez/16 09/fev/17 2.388,39

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 451,10

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 13,52

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 165,12

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18322 18322 - 067668194 - ISS dez/16 15/fev/17 476,79

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 21932 - 045517604 - ISS dez/16 15/fev/17 512,60

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3958 3958 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 89,17

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4550 4550 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 58,67

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 7442 - 047497367 - ISS dez/16 15/fev/17 4.100,84

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7737 7737 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 86,83

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-844844 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 512,61

NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7737 dez/16 17/fev/17 2.325,53

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-844844 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 1.879,55

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18322 18322 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.748,20

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3958 3958 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 326,97

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4550 4550 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 215,11

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7737 7737 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 318,37

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 21932 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 1.879,55

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 7442 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 15.036,43

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-844844 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 256,30

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 135,33

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,05

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 49,53

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18322 18322 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 158,93

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3958 3958 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,72

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4550 4550 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,56

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7737 7737 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 28,94

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 21932 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 256,30

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 7442 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.050,42

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820Retenção Imp. Fonte - 532123 - 3 dez/16 20/fev/17 794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820Retenção Imp. Fonte - 532123 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-820Retenção Imp. Fonte - 532123 - 4 dez/16 20/fev/17 794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 480,11

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -480,11

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 480,11

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -480,11

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 480,11

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 14,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 14,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 14,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 147,82

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,82

página 66

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 147,82

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -147,82

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 147,82

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 419,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -419,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 419,52

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 12,58

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12,58

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 12,58

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 153,56

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -153,56

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 153,56

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18187 Retenção Imp. Fonte - 516821 - 3 nov/16 20/fev/17 715,17

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 Retenção Imp. Fonte - 529205 - 4 nov/16 20/fev/17 113,76

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3853 Retenção Imp. Fonte - 529205 - 4 nov/16 20/fev/17 24,45

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 nov/16 20/fev/17 69,83

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 nov/16 20/fev/17 5,01

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 nov/16 20/fev/17 16,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -69,83

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -5,01

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 6 nov/16 20/fev/17 69,83

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 6 nov/16 20/fev/17 5,01

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4516 Retenção Imp. Fonte - 529209 - 6 nov/16 20/fev/17 16,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 4 nov/16 20/fev/17 74,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 4 nov/16 20/fev/17 60,49

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -74,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -60,49

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 5 nov/16 20/fev/17 74,08

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7646 Retenção Imp. Fonte - 532187 - 5 nov/16 20/fev/17 60,49

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 Retenção Imp. Fonte - 537493 - 3 dez/16 20/fev/17 794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 Retenção Imp. Fonte - 537493 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21932 Retenção Imp. Fonte - 537493 - 4 dez/16 20/fev/17 794,54

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 Retenção Imp. Fonte - 538621 - 3 dez/16 20/fev/17 6.356,31

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 Retenção Imp. Fonte - 538621 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.356,31

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7442 Retenção Imp. Fonte - 538621 - 4 dez/16 20/fev/17 6.356,31

NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 844 jan/17 24/fev/17 13.643,85

NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 844 jan/17 24/fev/17 13.643,86

NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 844 jan/17 24/fev/17 -13.643,86

NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22212 jan/17 24/fev/17 13.643,86

NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22212 jan/17 24/fev/17 13.643,86

NV003980 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22212 jan/17 24/fev/17 -13.643,86

NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7597 jan/17 24/fev/17 109.150,79

NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7597 jan/17 24/fev/17 -109.150,78

NV003980 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7597 jan/17 24/fev/17 109.150,78

NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 196.606,46

NV003981 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446080500341 P.1 jan/17 01/fev/17 303,94

NV003981 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18323 dez/16 06/fev/17 -12.610,91

página 67

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18323 dez/16 06/fev/17 12.610,91

NV003981 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18323 dez/16 06/fev/17 12.610,92

NV003981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4525 dez/16 06/fev/17 1.219,01

NV003981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4525 dez/16 06/fev/17 1.219,01

NV003981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4525 dez/16 06/fev/17 -1.219,01

NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3936 dez/16 09/fev/17 1.852,90

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 225,46

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 6,76

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 82,52

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18323 18323 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 635,71

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 21931 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 260,96

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3936 3936 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 45,55

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4525 4525 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 29,97

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 7441 - 047497367 - ISS dez/16 10/fev/17 2.087,70

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7700 7700 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 44,35

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-840840 - 001259348 - ISS jan/17 10/fev/17 260,96

NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7700 dez/16 17/fev/17 1.804,13

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-840840 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 1.435,32

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18323 18323 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 1.748,20

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3936 3936 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 250,54

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4525 4525 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 164,83

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7700 7700 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 243,96

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 21931 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 1.435,30

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 7441 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 11.482,37

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-840840 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 195,72

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,63

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,02

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,75

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18323 18323 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 158,93

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3936 3936 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,78

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4525 4525 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,98

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7700 7700 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,19

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 21931 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 195,72

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 7441 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.565,78

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821Retenção Imp. Fonte - 532111 - 3 dez/16 20/fev/17 606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821Retenção Imp. Fonte - 532111 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-821Retenção Imp. Fonte - 532111 - 4 dez/16 20/fev/17 606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 221,73

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -221,73

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 221,73

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -221,73

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 221,73

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 6,70

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,70

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 6,70

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,70

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 6,70

página 68

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 68,27

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -68,27

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 68,27

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -68,27

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 68,27

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 209,68

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -209,68

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 209,68

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 6,28

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6,28

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 6,28

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 76,75

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -76,75

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 76,75

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18188 Retenção Imp. Fonte - 516825 - 3 nov/16 20/fev/17 715,18

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 Retenção Imp. Fonte - 527122 - 5 nov/16 20/fev/17 85,80

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 Retenção Imp. Fonte - 527122 - 5 nov/16 20/fev/17 2,87

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3833 Retenção Imp. Fonte - 527122 - 5 nov/16 20/fev/17 17,65

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 4 nov/16 20/fev/17 58,57

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 4 nov/16 20/fev/17 11,61

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -58,06

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,61

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 5 nov/16 20/fev/17 58,06

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4441 Retenção Imp. Fonte - 527241 - 5 nov/16 20/fev/17 11,61

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 4 nov/16 20/fev/17 86,41

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 4 nov/16 20/fev/17 17,18

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -85,94

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,18

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 5 nov/16 20/fev/17 85,93

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7610 Retenção Imp. Fonte - 527726 - 5 nov/16 20/fev/17 17,18

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 Retenção Imp. Fonte - 537497 - 3 dez/16 20/fev/17 606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 Retenção Imp. Fonte - 537497 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21931 Retenção Imp. Fonte - 537497 - 4 dez/16 20/fev/17 606,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 Retenção Imp. Fonte - 538615 - 3 dez/16 20/fev/17 4.853,91

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 Retenção Imp. Fonte - 538615 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.853,91

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7441 Retenção Imp. Fonte - 538615 - 4 dez/16 20/fev/17 4.853,91

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 jan/17 24/fev/17 10.549,43

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 jan/17 24/fev/17 -10.549,43

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 jan/17 24/fev/17 10.549,43

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 GLOSA jan/17 24/fev/17 -909,26

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 GLOSA jan/17 24/fev/17 -909,26

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 840 GLOSA jan/17 24/fev/17 909,26

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 jan/17 24/fev/17 10.549,43

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 jan/17 24/fev/17 10.549,43

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 jan/17 24/fev/17 -10.549,43

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 GLOSA jan/17 24/fev/17 -909,26

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 GLOSA jan/17 24/fev/17 -909,26

NV003981 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22211 GLOSA jan/17 24/fev/17 909,26

página 69

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7599 jan/17 24/fev/17 84.395,40

NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7599 jan/17 24/fev/17 -84.395,40

NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7599 jan/17 24/fev/17 84.395,40

NV003981 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7599 GLOSA jan/17 24/fev/17 -7.274,05

NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 149.041,80

NV003983 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 278,85

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,36

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 102,07

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 101937 - 000146889 - ISS dez/16 10/fev/17 961,97

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 32849 - 003022122 - ISS dez/16 10/fev/17 2.404,92

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 4415 - 003802330 - ISS dez/16 10/fev/17 1.551,23

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 32849 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 6.613,54

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 4415 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 4.265,89

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 101937 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 2.645,41

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 32849 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 901,85

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 83,65

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,50

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,62

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 4415 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 581,71

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 101937 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 360,74

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 Retenção Imp. Fonte - 540241 - 3 dez/16 20/fev/17 2.795,72

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 Retenção Imp. Fonte - 540241 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.795,72

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32849 Retenção Imp. Fonte - 540241 - 4 dez/16 20/fev/17 2.795,72

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 286,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -286,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 286,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -286,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 286,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,66

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,66

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,66

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,66

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,66

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 88,17

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -88,17

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 88,17

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -88,17

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 88,17

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 259,33

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -259,33

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 259,33

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,77

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,77

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,77

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 94,92

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -94,92

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 94,92

página 70

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 Retenção Imp. Fonte - 540264 - 3 dez/16 20/fev/17 1.803,31

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 Retenção Imp. Fonte - 540264 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.803,31

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4415 Retenção Imp. Fonte - 540264 - 4 dez/16 20/fev/17 1.803,31

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 Retenção Imp. Fonte - 540271 - 3 dez/16 20/fev/17 1.118,29

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 Retenção Imp. Fonte - 540271 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.118,29

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-101937 Retenção Imp. Fonte - 540271 - 4 dez/16 20/fev/17 1.118,29

NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33089 jan/17 24/fev/17 47.407,04

NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33089 jan/17 24/fev/17 -47.407,04

NV003983 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33089 jan/17 24/fev/17 47.407,04

NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4441 jan/17 24/fev/17 28.444,23

NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4441 jan/17 24/fev/17 -28.444,22

NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4441 jan/17 24/fev/17 28.444,22

NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102719 jan/17 24/fev/17 18.962,82

NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102719 jan/17 24/fev/17 -18.962,82

NV003983 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102719 jan/17 24/fev/17 18.962,82

NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 126.556,14

NV003984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4529 dez/16 06/fev/17 1.933,27

NV003984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4529 dez/16 06/fev/17 1.933,27

NV003984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4529 dez/16 06/fev/17 -1.933,27

NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2440 dez/16 06/fev/17 12.712,16

NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2440 dez/16 06/fev/17 -12.712,16

NV003984 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2440 dez/16 06/fev/17 12.712,16

NV003984 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3941 dez/16 09/fev/17 2.938,59

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 841,08

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 25,22

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 307,87

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2440 2440 - 003949685 - ISS dez/16 15/fev/17 312,52

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 32813 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 5.570,77

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3941 3941 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 187,53

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - ISS dez/16 15/fev/17 563,51

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - ISS dez/16 15/fev/17 3.150,37

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4529 4529 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 123,38

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7704 7704 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 182,60

NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7704 dez/16 17/fev/17 2.861,26

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 32813 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 15.319,78

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 1.549,62

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 8.663,56

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3941 3941 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 412,56

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4529 4529 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 271,43

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7704 7704 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 401,71

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2440 2440 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 1.718,91

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 32813 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.178,12

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 252,32

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,56

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 92,36

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 422,63

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 4418 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.362,78

página 71

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3941 3941 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,51

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4529 4529 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,68

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7704 7704 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 36,52

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2440 2440 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 156,26

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 Retenção Imp. Fonte - 537440 - 3 dez/16 20/fev/17 12.952,17

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 Retenção Imp. Fonte - 537440 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12.952,17

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32813 Retenção Imp. Fonte - 537440 - 4 dez/16 20/fev/17 12.952,17

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 847,63

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -847,63

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 847,63

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -847,63

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 847,63

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 25,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -25,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 25,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -25,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 25,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 260,98

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -260,98

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 260,98

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -260,98

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 260,98

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 782,20

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -782,20

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 782,20

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 23,45

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -23,45

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 23,45

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 286,32

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -286,32

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 286,32

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4383 Retenção Imp. Fonte - 527983 - 3 nov/16 20/fev/17 2.404,85

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 4 dez/16 20/fev/17 1.310,13

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 4 dez/16 20/fev/17 7.324,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 4 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.310,13

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 4 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7.324,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 5 dez/16 20/fev/17 1.310,14

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4418 Retenção Imp. Fonte - 537389 - 5 dez/16 20/fev/17 7.324,64

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 Retenção Imp. Fonte - 527279 - 4 nov/16 20/fev/17 145,33

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3837 Retenção Imp. Fonte - 527279 - 4 nov/16 20/fev/17 29,06

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 4 nov/16 20/fev/17 95,61

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 4 nov/16 20/fev/17 19,12

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -95,61

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,12

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 5 nov/16 20/fev/17 95,61

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4445 Retenção Imp. Fonte - 527306 - 5 nov/16 20/fev/17 19,12

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 4 nov/16 20/fev/17 141,51

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 4 nov/16 20/fev/17 28,30

página 72

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -141,51

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,30

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 5 nov/16 20/fev/17 141,51

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7614 Retenção Imp. Fonte - 527808 - 5 nov/16 20/fev/17 28,30

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 Retenção Imp. Fonte - 527546 - 3 nov/16 20/fev/17 694,22

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 Retenção Imp. Fonte - 527546 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -694,22

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2367 Retenção Imp. Fonte - 527546 - 4 nov/16 20/fev/17 694,22

NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33086 jan/17 24/fev/17 240.520,50

NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33086 jan/17 24/fev/17 -240.520,50

NV003984 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33086 jan/17 24/fev/17 240.520,50

NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4438 jan/17 24/fev/17 -160.347,00

NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4438 jan/17 24/fev/17 160.347,01

NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4438 jan/17 24/fev/17 160.347,00

NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 500.343,31

NV003985 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446040089111 P.1 jan/17 07/fev/17 207,33

NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1584 - GLOSA 2 P.1 10/fev/17 -956,27

NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1584 P.1 dez/16 10/fev/17 9.562,70

NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1593 P.1 dez/16 10/fev/17 9.247,46

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 188,63

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 5,65

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 69,04

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 1363 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 4.253,85

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1382 1382 - 043316033 - ISS dez/16 15/fev/17 260,15

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 21942 - 045517604 - ISS dez/16 15/fev/17 2.835,90

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22158 22158 - 045517604 - ISS dez/16 15/fev/17 173,43

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 21942 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 3.466,23

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22158 22158 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 381,55

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 1363 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 5.199,35

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1382 1382 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 501,03

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,58

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 1,69

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 20,71

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 21942 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 850,77

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22158 22158 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 52,03

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 1363 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.276,16

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1382 1382 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 78,05

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 191,81

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -191,81

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 191,81

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -191,81

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 191,81

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 5,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -5,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 5,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -5,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 5,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 59,05

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -59,05

página 73

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 59,05

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -59,05

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 59,05

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 175,42

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -175,42

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 175,42

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 5,26

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5,26

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 5,26

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 64,21

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -64,21

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 64,21

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 Retenção Imp. Fonte - 538325 - 3 dez/16 20/fev/17 2.637,39

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 Retenção Imp. Fonte - 538325 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.637,39

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21942 Retenção Imp. Fonte - 538325 - 4 dez/16 20/fev/17 2.637,39

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 Retenção Imp. Fonte - 538495 - 3 dez/16 20/fev/17 3.956,08

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 Retenção Imp. Fonte - 538495 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.956,08

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1363 Retenção Imp. Fonte - 538495 - 4 dez/16 20/fev/17 3.956,08

NV003985 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22158 P.1 dez/16 23/fev/17 2.700,38

NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22222 jan/17 24/fev/17 46.927,76

NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22222 jan/17 24/fev/17 46.927,76

NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22222 jan/17 24/fev/17 -46.927,76

NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1391 jan/17 24/fev/17 -70.391,62

NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1391 jan/17 24/fev/17 70.391,62

NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1391 jan/17 24/fev/17 70.391,63

NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 164.846,81

NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 01010014 P.1 jan/17 07/fev/17 849,67

NV003986 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 421,74

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 12,64

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 154,37

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53 53 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 4.295,32

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47234723 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 4.296,61

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15359 15359 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 4.295,32

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 126,52

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,79

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,31

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53 53 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 672,07

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47234723 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 672,27

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15359 15359 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 672,07

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 463,93

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -463,93

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 463,93

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -463,93

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 463,93

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 14,03

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,03

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 14,03

página 74

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -14,03

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 14,03

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 142,84

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -142,84

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 142,84

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -142,84

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 142,84

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 392,22

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -392,22

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 392,22

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 11,76

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11,76

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 11,76

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 143,56

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -143,56

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 143,56

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53Retenção Imp. Fonte - 541216 - 3 dez/16 20/fev/17 2.083,42

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53Retenção Imp. Fonte - 541216 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.083,42

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53Retenção Imp. Fonte - 541216 - 4 dez/16 20/fev/17 2.083,42

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4723Retenção Imp. Fonte - 541173 - 3 dez/16 20/fev/17 2.084,04

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4723Retenção Imp. Fonte - 541173 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.084,04

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4723Retenção Imp. Fonte - 541173 - 4 dez/16 20/fev/17 2.084,04

NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15359 dez/16 21/fev/17 36.409,72

NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 56226 P.1 jan/17 22/fev/17 1.767,98

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15359 15359 - 005497348 - ISS dez/16 22/fev/17 1.344,15

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47234723 - 060924040 - ISS dez/16 22/fev/17 1.344,54

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-53 53 - 043217280 - ISS dez/16 22/fev/17 1.344,13

NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 76 jan/17 24/fev/17 -36.409,73

NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 76 jan/17 24/fev/17 36.409,73

NV003986 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 76 jan/17 24/fev/17 36.409,73

NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4819#80658 jan/17 24/fev/17 -36.420,64

NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4819#80658 jan/17 24/fev/17 36.420,64

NV003986 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4819#80658 jan/17 24/fev/17 36.420,64

NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15671 jan/17 24/fev/17 36.409,72

NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15671 jan/17 24/fev/17 -36.409,72

NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15671 jan/17 24/fev/17 36.409,72

NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 177.791,30

NV004956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 301,47

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 9,04

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 110,35

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 32808 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 9.809,39

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 32857 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 1.696,07

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 4419 - 003802330 - ISS dez/16 15/fev/17 1.089,93

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 32808 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 26.975,85

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 32857 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 4.664,21

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 4419 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 2.997,32

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 32808 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.678,52

página 75

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 32857 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 636,03

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 90,44

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,71

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 33,10

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 4419 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 408,72

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 Retenção Imp. Fonte - 538350 - 3 dez/16 20/fev/17 11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 Retenção Imp. Fonte - 538350 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32808 Retenção Imp. Fonte - 538350 - 4 dez/16 20/fev/17 11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 Retenção Imp. Fonte - 538515 - 3 dez/16 20/fev/17 1.971,69

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 Retenção Imp. Fonte - 538515 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.971,69

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32857 Retenção Imp. Fonte - 538515 - 4 dez/16 20/fev/17 1.971,69

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 291,64

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -291,64

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 291,64

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -291,64

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 291,64

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 8,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 8,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -8,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 8,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 89,79

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -89,79

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 89,79

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -89,79

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 89,79

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 280,37

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -280,37

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 280,37

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 8,40

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8,40

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 8,40

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 102,62

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -102,62

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 102,62

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4387 Retenção Imp. Fonte - 528886 - 3 nov/16 20/fev/17 219,07

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 Retenção Imp. Fonte - 538305 - 3 dez/16 20/fev/17 1.267,04

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 Retenção Imp. Fonte - 538305 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.267,04

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4419 Retenção Imp. Fonte - 538305 - 4 dez/16 20/fev/17 1.267,04

NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33092 jan/17 24/fev/17 -193.367,79

NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33092 jan/17 24/fev/17 193.367,79

NV004956 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33092 jan/17 24/fev/17 193.367,79

NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4439 jan/17 24/fev/17 21.485,31

NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4439 jan/17 24/fev/17 21.485,31

NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4439 jan/17 24/fev/17 -21.485,31

NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 287.485,31

NV004957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1960447 P.1 jan/17 08/fev/17 4.832,80

NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1580 P.1 dez/16 10/fev/17 9.562,70

página 76

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1589 - GLOSA 2 P.1 10/fev/17 -641,03

NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1589 P.1 nov/16 10/fev/17 9.247,46

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 328,56

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 9,85

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 120,26

NV004957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 32807 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 11.103,13

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 32807 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.514,06

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 98,56

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,95

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 36,08

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 Retenção Imp. Fonte - 537302 - 3 dez/16 20/fev/17 4.693,59

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 Retenção Imp. Fonte - 537302 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.693,59

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 Retenção Imp. Fonte - 537302 - 4 dez/16 20/fev/17 4.693,59

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 307,14

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -307,14

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 307,14

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -307,14

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 307,14

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 9,29

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,29

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 9,29

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -9,29

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 9,29

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 94,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -94,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 94,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -94,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 94,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 305,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -305,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 305,56

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 9,16

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9,16

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 9,16

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 111,84

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -111,84

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 111,84

NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32807 32807 - 003022122 - ISS dez/16 24/fev/17 3.028,13

NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 44.774,65

NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 818 dez/16 01/fev/17 57.337,92

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7451 dez/16 01/fev/17 67.173,01

NV004958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1585 P.1 dez/16 09/fev/17 4.486,19

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 269,10

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 8,07

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 98,50

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLISISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7451 7451 - 047497367 - ISS dez/16 15/fev/17 2.355,25

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLISISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-842842 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 2.030,48

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-842842 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 4.151,73

página 77

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7451 7451 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 4.151,73

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-842842 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.015,24

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 80,73

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 2,42

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,55

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7451 7451 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.177,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 251,97

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -251,97

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 251,97

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -251,97

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 251,97

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 7,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 7,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 7,62

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 77,58

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,58

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 77,58

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,58

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 77,58

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 250,27

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -250,27

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 250,27

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 7,50

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7,50

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 7,50

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 91,60

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -91,60

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 91,60

NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLISÁgua 8627057 P.1 jan/17 23/fev/17 139,90

NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 842 jan/17 24/fev/17 57.337,91

NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 842 jan/17 24/fev/17 57.337,92

NV004958 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 842 jan/17 24/fev/17 -57.337,92

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 jan/17 24/fev/17 54.044,56

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 jan/17 24/fev/17 -54.044,56

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 jan/17 24/fev/17 54.044,56

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 - GLOSA FINANCEIRA jan/17 24/fev/17 -10.825,63

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 - GLOSA FINANCEIRA jan/17 24/fev/17 -10.825,63

NV004958 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7629 - GLOSA FINANCEIRA jan/17 24/fev/17 10.825,63

NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 245.750,82

NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 829 dez/16 01/fev/17 89.104,64

NV004959 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7448 dez/16 01/fev/17 89.104,64

NV004959 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1355885 P.1 jan/17 08/fev/17 10.692,26

NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1583 - GLOSA P.1 10/fev/17 -956,27

NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1583 P.1 dez/16 10/fev/17 9.562,70

NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1592 P.1 dez/16 10/fev/17 9.562,70

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 634,82

página 78

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 19,03

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 232,37

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-849849 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 5.324,87

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7448 7448 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 5.324,87

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHOISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-849849 - 001259348 - ISS jan/17 20/fev/17 2.056,17

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHOISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7448 7448 - 047497367 - ISS dez/16 20/fev/17 2.056,17

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-849849 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.542,13

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 190,44

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 5,71

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 69,71

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7448 7448 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.542,13

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 628,22

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -628,22

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 628,22

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -628,22

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 628,22

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 19,00

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,00

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 19,00

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,00

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 19,00

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 193,42

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -193,42

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 193,42

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -193,42

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 193,42

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 590,38

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -590,38

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 590,38

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 17,70

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -17,70

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 17,70

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 216,10

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -216,10

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 216,10

NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 89.104,64

NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 89.104,64

NV004959 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 849 jan/17 24/fev/17 -89.104,64

NV004959 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7601 jan/17 24/fev/17 83.120,59

NV004959 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7601 jan/17 24/fev/17 -83.120,59

NV004959 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7601 jan/17 24/fev/17 83.120,59

NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 399.959,14

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1579 - GLOSA P.1 10/fev/17 -2.242,90

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1579 P.1 dez/16 10/fev/17 22.671,88

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1588 - GLOSA 2 P.1 10/fev/17 -2.267,19

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1588 - GLOSA P.1 10/fev/17 -2.467,19

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1588 P.1 nov/16 10/fev/17 22.671,88

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 495,20

página 79

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 14,85

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 181,26

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15362 15362 - 005497348 - ISS dez/16 15/fev/17 2.600,18

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47254725 - 060924040 - ISS dez/16 15/fev/17 2.599,43

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59 59 - 043217280 - ISS dez/16 15/fev/17 2.599,40

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59 59 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 12.084,57

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47254725 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 12.084,57

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15362 15362 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 12.088,19

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 148,56

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,45

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,37

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59 59 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.949,55

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47254725 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.949,55

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15362 15362 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.950,14

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 503,44

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -503,44

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 503,44

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -503,44

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 503,44

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 15,22

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,22

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 15,22

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,22

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 15,22

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 155,00

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -155,00

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 155,00

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -155,00

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 155,00

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 460,54

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -460,54

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 460,54

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 13,81

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -13,81

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 13,81

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 168,57

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -168,57

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 168,57

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59Retenção Imp. Fonte - 539181 - 3 dez/16 20/fev/17 6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59Retenção Imp. Fonte - 539181 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-59Retenção Imp. Fonte - 539181 - 4 dez/16 20/fev/17 6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4725Retenção Imp. Fonte - 539185 - 3 dez/16 20/fev/17 6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4725Retenção Imp. Fonte - 539185 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4725Retenção Imp. Fonte - 539185 - 4 dez/16 20/fev/17 6.043,62

NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15362 dez/16 21/fev/17 107.325,33

NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 71 jan/17 24/fev/17 -107.190,24

NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 71 jan/17 24/fev/17 107.190,24

NV004960 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 71 jan/17 24/fev/17 107.190,25

página 80

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4821#80627 jan/17 24/fev/17 -107.190,24

NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4821#80627 jan/17 24/fev/17 107.190,24

NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4821#80627 jan/17 24/fev/17 107.190,24

NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15674 jan/17 24/fev/17 107.222,41

NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15674 jan/17 24/fev/17 -107.222,41

NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15674 jan/17 24/fev/17 107.222,41

NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 531.502,80

NV004962 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 60 P.1 dez/16 08/fev/17 124.581,24

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15361 15361 - 005497348 - ISS dez/16 10/fev/17 2.800,79

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 73,19

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2,19

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 26,79

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47244724 - 060924040 - ISS dez/16 10/fev/17 2.800,79

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-60 60 - 043217280 - ISS dez/16 10/fev/17 2.801,63

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-60 60 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 4.083,99

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47244724 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 4.082,77

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15361 15361 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 4.082,77

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,95

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 0,65

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,03

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-60 60 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.101,23

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47244724 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.100,60

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15361 15361 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.100,60

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 104,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -104,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 104,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -104,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 104,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 3,14

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3,14

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 3,14

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3,14

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 3,14

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 32,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -32,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 32,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -32,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 32,03

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 68,06

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -68,06

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 68,06

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 2,04

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2,04

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 2,04

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 24,91

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -24,91

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 24,91

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4724Retenção Imp. Fonte - 538503 - 3 dez/16 20/fev/17 6.511,85

página 81

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4724Retenção Imp. Fonte - 538503 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.511,85

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4724Retenção Imp. Fonte - 538503 - 4 dez/16 20/fev/17 6.511,86

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15361 dez/16 21/fev/17 124.543,87

NV004962 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 69 jan/17 24/fev/17 -124.581,25

NV004962 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 69 jan/17 24/fev/17 124.581,25

NV004962 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 69 jan/17 24/fev/17 124.581,24

NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4820#80724 jan/17 24/fev/17 -124.543,87

NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4820#80724 jan/17 24/fev/17 124.543,87

NV004962 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4820#80724 jan/17 24/fev/17 124.543,87

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15673 jan/17 24/fev/17 124.543,87

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15673 jan/17 24/fev/17 -124.543,88

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15673 jan/17 24/fev/17 124.543,88

NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 656.628,13

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 900,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 1.250,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 261 P.1 dez/16 02/fev/17 1.096,53

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 261 P.1 dez/16 02/fev/17 180,21

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 227 dez/16 03/fev/17 8.590,65

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 228 dez/16 03/fev/17 45.109,63

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 78#79912 dez/16 03/fev/17 1.602,30

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7201 dez/16 06/fev/17 29.099,06

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7203 dez/16 06/fev/17 4.696,36

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 1836 P.1 dez/16 06/fev/17 13.285,58

NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 20173953 P.1 dez/16 08/fev/17 781,58

NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 20173959 P.1 dez/16 08/fev/17 17.421,08

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 10,79

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 0,36

NV006958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material para Uso de Clientes FFIXO_SCN_01_17NV P.1 jan/17 10/fev/17 157,99

NV006958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Despesas Postais FFIXO_SCN_01_17NV P.1 jan/17 10/fev/17 244,95

NV006958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15364 15364 - 005497348 - ISS dez/16 10/fev/17 6.629,90

NV006958 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTATAXA BOLETO ISS S JOÃO BOA VISTA 03/02/2017 dez/16 10/fev/17 1,25

NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais TAXA P.1 jan/17 15/fev/17 1,50

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 80,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°2_ref 12_16 P.1 dez/16 20/fev/17 40.819,63

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-227 227 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 293,17

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-228 228 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 1.539,42

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15364 15364 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 30.693,33

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7201 7201 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 465,09

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7203 7203 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 75,06

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1836 1836 - 002698372 - IRRF dez/16 20/fev/17 212,34

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15364 15364 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.972,43

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7011 Retenção Imp. Fonte - 529013 - 3 nov/16 20/fev/17 1.029,74

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7011 Retenção Imp. Fonte - 529013 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.029,74

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7011 Retenção Imp. Fonte - 529013 - 4 nov/16 20/fev/17 1.029,74

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7041 Retenção Imp. Fonte - 528996 - 3 nov/16 20/fev/17 205,33

página 82

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7041 Retenção Imp. Fonte - 528996 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -205,33

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7041 Retenção Imp. Fonte - 528996 - 4 nov/16 20/fev/17 205,33

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1686 Retenção Imp. Fonte - 531587 - 3 nov/16 20/fev/17 524,70

NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15364 dez/16 21/fev/17 273.784,82

NV006958 ANA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA Estagiários PHUP-IN-035/17 BOLSA AUXILIO REF JAN/17 P.1 jan/17 23/fev/17 150,00

NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15677 jan/17 24/fev/17 273.528,45

NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15677 jan/17 24/fev/17 -273.528,45

NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15677 jan/17 24/fev/17 273.528,45

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/17 24/fev/17 27,45

NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 761.000,68

NV006959 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 470 dez/16 01/fev/17 16.031,31

NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2605 dez/16 02/fev/17 27.359,87

NV006959 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2605 dez/16 02/fev/17 205.199,04

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_02-17NV P.1 jan/17 02/fev/17 175,30

NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 223 dez/16 03/fev/17 2.244,03

NV006959 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 15191 P.1 jan/17 06/fev/17 186,00

NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7244 dez/16 06/fev/17 16.378,24

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4532 dez/16 06/fev/17 4.307,38

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4532 dez/16 06/fev/17 4.307,39

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4532 dez/16 06/fev/17 -4.307,39

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4539#79311 dez/16 06/fev/17 473,12

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4539#79311 dez/16 06/fev/17 473,12

NV006959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4539#79311 dez/16 06/fev/17 -473,12

NV006959 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 79036 P.1 jan/17 06/fev/17 4.895,00

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDALimpeza e Conservação 18406 P.1 dez/16 06/fev/17 760,00

NV006959 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2443 dez/16 06/fev/17 34.881,46

NV006959 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2443 dez/16 06/fev/17 34.881,46

NV006959 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2443 dez/16 06/fev/17 -34.881,46

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,96

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,14

NV006959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3935 dez/16 09/fev/17 6.547,23

NV006959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3947 dez/16 09/fev/17 719,13

NV006959 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 44,89

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 365,42

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 10,95

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 133,76

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-18406 18406 - 002991559 - ISS dez/16 10/fev/17 40,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2443 2443 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 857,57

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 654,93

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 4.912,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3935 3935 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 160,96

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3947 3947 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 45,89

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4532 4532 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 105,90

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4539#79311 4539#79311 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 30,19

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-470 470 - 068241900 - ISS dez/16 10/fev/17 740,39

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-474 474 - 068241900 - ISS jan/17 10/fev/17 354,10

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7707 7707 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 156,73

página 83

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7744 7744 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 44,68

NV006959 SGR INFORMÁTICA - ME - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 191 - OP. TARIFA BANCÁRIA P.1 fev/17 13/fev/17 -5,02

NV006959 SGR INFORMÁTICA - ME - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 191 P.1 jan/17 13/fev/17 2.189,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/02/21001448-8 P.1 fev/17 15/fev/17 906,14

NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_05-17NV P.1 jan/17 16/fev/17 83,79

NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7707 dez/16 17/fev/17 6.374,93

NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7744 dez/16 17/fev/17 700,20

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 2.881,72

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 21.612,82

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-223 223 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 76,57

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3935 3935 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 885,30

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3947 3947 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 100,96

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4532 4532 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 582,44

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4539#79311 4539#79311 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 66,42

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7707 7707 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 862,01

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7744 7744 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 98,31

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2443 2443 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 4.716,61

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-470 470 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 608,30

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-474 474 - 068241900 - INSS jan/17 20/fev/17 290,93

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 327,46

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2605 2605 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.456,08

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 109,62

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 3,28

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 40,12

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7244 7244 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 261,77

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3935 3935 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 80,48

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3947 3947 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 9,18

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4532 4532 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 52,95

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4539#79311 4539#79311 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 6,04

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7707 7707 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 78,36

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7744 7744 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,94

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2443 2443 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 428,78

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 6,87

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 3 nov/16 20/fev/17 1.486,54

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 3 nov/16 20/fev/17 11.149,05

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.486,54

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11.149,05

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 4 nov/16 20/fev/17 1.486,54

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 4 nov/16 20/fev/17 11.149,05

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.486,54

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11.149,05

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 5 nov/16 20/fev/17 1.486,54

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2542Retenção Imp. Fonte - 528710 - 5 nov/16 20/fev/17 11.149,05

página 84

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 358,76

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -358,76

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 358,76

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -358,76

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 358,76

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 10,85

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,85

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 10,85

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,85

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 10,85

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 110,46

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -110,46

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 110,46

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -110,46

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 110,46

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 339,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -339,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 339,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 10,19

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10,19

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 10,19

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 124,39

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -124,39

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 124,39

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 9,44

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 24,91

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7067 Retenção Imp. Fonte - 528994 - 3 nov/16 20/fev/17 707,22

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 Retenção Imp. Fonte - 527294 - 4 nov/16 20/fev/17 311,86

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3840 Retenção Imp. Fonte - 527294 - 4 nov/16 20/fev/17 62,37

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 4 nov/16 20/fev/17 205,17

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 4 nov/16 20/fev/17 41,03

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -205,17

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,03

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 5 nov/16 20/fev/17 205,17

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4448 Retenção Imp. Fonte - 527318 - 5 nov/16 20/fev/17 41,03

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 4 nov/16 20/fev/17 303,66

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 4 nov/16 20/fev/17 60,73

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -303,66

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -60,73

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 5 nov/16 20/fev/17 303,66

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7617 Retenção Imp. Fonte - 527796 - 5 nov/16 20/fev/17 60,73

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2323 Retenção Imp. Fonte - 524164 - 3 nov/16 20/fev/17 1.906,23

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433438 fev/17 24/fev/17 437,98

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 394.750,61

NV006960 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 469 dez/16 01/fev/17 14.648,13

NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 20 dez/16 02/fev/17 379.512,92

NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 20 dez/16 02/fev/17 51.285,53

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 127969 P.1 dez/16 02/fev/17 625,45

página 85

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 217 P.1 dez/16 03/fev/17 3.246,43

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 222 P.1 dez/16 03/fev/17 104,40

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 223 P.1 dez/16 03/fev/17 488,20

NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 234 dez/16 03/fev/17 5.977,25

NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 71 dez/16 03/fev/17 171,80

NV006960 CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 3334 P.1 jan/17 06/fev/17 1.874,54

NV006960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18332 dez/16 06/fev/17 37.440,23

NV006960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18332 dez/16 06/fev/17 37.440,24

NV006960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18332 dez/16 06/fev/17 -37.440,24

NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7193 dez/16 06/fev/17 15.554,40

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4602 dez/16 06/fev/17 503,31

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4602 dez/16 06/fev/17 503,31

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4602 dez/16 06/fev/17 -503,31

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4605 dez/16 06/fev/17 4.252,60

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4605 dez/16 06/fev/17 4.252,59

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4605 dez/16 06/fev/17 -4.252,59

NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,96

NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,14

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_03-17NV P.1 jan/17 08/fev/17 48,15

NV006960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4014 dez/16 09/fev/17 6.463,95

NV006960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 4017 dez/16 09/fev/17 765,03

NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 102,42

NV006960 ARICANDUVA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES ELÉTRICOS LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2555 P.1 jan/17 10/fev/17 2.620,00

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 48.000,00

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL)PPT CAMPINAS CENTRO REAJUSTE P.1jan/17 10/fev/17 950,08

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 72.000,00

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS)PPT CAMPINAS CENTRO REAJUSTE P.1jan/17 10/fev/17 1.425,10

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.471,70

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 44,13

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 538,70

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-127969 127969 - 000028986 - ISS dez/16 10/fev/17 35,00

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18332 18332 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 2.389,29

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - ISS dez/16 10/fev/17 19.252,15

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - ISS dez/16 10/fev/17 2.601,64

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-217217 - 018379306 - ISS dez/16 10/fev/17 182,69

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-222222 - 018379306 - ISS dez/16 10/fev/17 5,49

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-223223 - 018379306 - ISS dez/16 10/fev/17 27,47

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA-nf-3334 3334 - 050703230 - ISS jan/17 10/fev/17 65,79

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CASI MOTORES E BOMBRAS LTDA-nf-3334 3334 - 050703230 - ISS jan/17 10/fev/17 9,67

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4014 4014 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 412,50

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4605 4605 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 271,38

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-469 469 - 068241900 - ISS dez/16 10/fev/17 676,51

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7771 7771 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 401,65

NV006960 REGINALDO ALVES DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00013884420125150043REGIN P.1fev/17 13/fev/17 10.415,43

NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 726188 P.1 jan/17 15/fev/17 26.157,91

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 42124/17 P.1 jan/17 15/fev/17 14.779,02

NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7771 dez/16 17/fev/17 6.293,83

NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7772 dez/16 17/fev/17 744,89

página 86

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18332 18332 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.256,45

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - INSS dez/16 20/fev/17 52.944,10

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - INSS dez/16 20/fev/17 7.154,60

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-234 234 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 203,98

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4014 4014 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 907,51

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4017 4017 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 100,96

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4602 4602 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 66,42

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4605 4605 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 597,05

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7771 7771 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 883,63

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7772 7772 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 98,31

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-469 469 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 555,82

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 441,51

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 13,24

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 161,61

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18332 18332 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 477,86

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-217217 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,81

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-223223 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,24

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - IRRF dez/16 20/fev/17 7.219,65

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-20 20 - 060911690 - IRRF dez/16 20/fev/17 975,62

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-127969 127969 - 000028986 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7193 7193 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 248,61

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4014 4014 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 82,50

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4017 4017 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 9,18

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4602 4602 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 6,04

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4605 4605 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,28

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7771 7771 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 80,33

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7772 7772 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,94

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-53687 53687 - 090347840 - IRRF dez/16 20/fev/17 11,85

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.620,52

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.620,52

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.620,52

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.620,52

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.620,52

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 49,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -49,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 49,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -49,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 49,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 498,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -498,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 498,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -498,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 498,94

página 87

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.368,69

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.368,69

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.368,69

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 41,04

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -41,04

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 41,04

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 500,99

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -500,99

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 500,99

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18201 Retenção Imp. Fonte - 526254 - 3 nov/16 20/fev/17 2.203,37

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-215Retenção Imp. Fonte - 525287 - 3 nov/16 20/fev/17 169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-215Retenção Imp. Fonte - 525287 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-215Retenção Imp. Fonte - 525287 - 4 nov/16 20/fev/17 169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-215Retenção Imp. Fonte - 525287 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-215Retenção Imp. Fonte - 525287 - 5 nov/16 20/fev/17 169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 17,63

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 46,16

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 nov/16 20/fev/17 20.678,59

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 nov/16 20/fev/17 2.794,40

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 nov/16 20/fev/17 3.714,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 nov/16 20/fev/17 506,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -20.678,59

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.794,40

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.714,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -506,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 nov/16 20/fev/17 20.678,59

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 nov/16 20/fev/17 2.794,40

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 nov/16 20/fev/17 3.714,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 nov/16 20/fev/17 506,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -20.678,59

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.794,40

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.714,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -506,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 6 nov/16 20/fev/17 20.678,59

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 6 nov/16 20/fev/17 2.794,40

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 6 nov/16 20/fev/17 3.714,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-16 Retenção Imp. Fonte - 528738 - 6 nov/16 20/fev/17 506,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 Retenção Imp. Fonte - 524431 - 3 nov/16 20/fev/17 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 Retenção Imp. Fonte - 524431 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 Retenção Imp. Fonte - 524431 - 4 nov/16 20/fev/17 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 Retenção Imp. Fonte - 524431 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-125775 Retenção Imp. Fonte - 524431 - 5 nov/16 20/fev/17 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6994 Retenção Imp. Fonte - 528986 - 3 nov/16 20/fev/17 774,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6994 Retenção Imp. Fonte - 528986 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -774,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6994 Retenção Imp. Fonte - 528986 - 4 nov/16 20/fev/17 774,85

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 Retenção Imp. Fonte - 527788 - 4 nov/16 20/fev/17 319,35

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3877 Retenção Imp. Fonte - 527788 - 4 nov/16 20/fev/17 63,86

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 4 nov/16 20/fev/17 210,10

página 88

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 4 nov/16 20/fev/17 42,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -210,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -42,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 5 nov/16 20/fev/17 210,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4461 Retenção Imp. Fonte - 528639 - 5 nov/16 20/fev/17 42,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 4 nov/16 20/fev/17 310,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 4 nov/16 20/fev/17 62,19

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -310,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -62,19

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 5 nov/16 20/fev/17 310,94

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7672 Retenção Imp. Fonte - 528836 - 5 nov/16 20/fev/17 62,19

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-53687 Retenção Imp. Fonte - 539573 - 3 dez/16 20/fev/17 55,10

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_05-17NV P.1 fev/17 23/fev/17 128,90

NV006960 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433496 fev/17 24/fev/17 766,47

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 851.033,44

NV006961 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 225,00

NV006961 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 468 dez/16 01/fev/17 21.302,36

NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 468 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. DEZ/16 dez/16 01/fev/17 -272,50

NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 258 P.1 dez/16 02/fev/17 4.204,96

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 101099 P.1 dez/16 02/fev/17 858,15

NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 19 dez/16 02/fev/17 86.485,29

NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 19 dez/16 02/fev/17 726.476,49

NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 224 dez/16 03/fev/17 8.320,08

NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 77 dez/16 03/fev/17 36,90

NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7207 dez/16 06/fev/17 18.280,91

NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4528 dez/16 06/fev/17 11.163,36

NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4528 dez/16 06/fev/17 11.163,36

NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4528 dez/16 06/fev/17 -11.163,36

NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA.Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. JAN/17 P.1 jan/17 06/fev/17 285.106,06

NV006961 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2438 dez/16 06/fev/17 70.369,51

NV006961 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2438 dez/16 06/fev/17 70.369,51

NV006961 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2438 dez/16 06/fev/17 -70.369,51

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 003-17NV P.1 jan/17 06/fev/17 54,50

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,96

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,14

NV006961 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3937 dez/16 09/fev/17 16.968,31

NV006961 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 240980 P.1 jan/17 09/fev/17 277,50

NV006961 LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS Outros 5737 P.1 jan/17 09/fev/17 503,00

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1688 P.1 dez/16 10/fev/17 6.164,06

NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 356,80

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 3.270,33

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 98,07

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.197,07

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - ISS dez/16 10/fev/17 17.970,96

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - ISS dez/16 10/fev/17 2.139,40

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2438 2438 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 1.730,04

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24580 24580 - 011832260 - ISS jan/17 10/fev/17 40,00

página 89

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3937 3937 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 417,17

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4528 4528 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 274,45

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-468 468 - 068241900 - ISS dez/16 10/fev/17 983,83

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-476 476 - 068241900 - ISS jan/17 10/fev/17 380,56

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7703 7703 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 406,19

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1711 P.1 jan/17 13/fev/17 490,00

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 004-17NV P.1 jan/17 13/fev/17 35,00

NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/AForça e Luz 2754 P.1 jan/17 14/fev/17 56.947,53

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/02/21001447-3 P.1 fev/17 15/fev/17 1.202,65

NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7703 dez/16 17/fev/17 16.521,77

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 005-17NV P.1 fev/17 17/fev/17 69,00

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 213023566 P.1 fev/17 20/fev/17 2.823,95

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24580 24580 - 011832260 - INSS jan/17 20/fev/17 88,00

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - INSS dez/16 20/fev/17 98.840,33

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - INSS dez/16 20/fev/17 11.766,72

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-224 224 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 283,93

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3937 3937 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 2.294,42

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4528 4528 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.509,49

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7703 7703 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 2.234,05

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2438 2438 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 9.515,24

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-468 468 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 808,31

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-476 476 - 068241900 - INSS jan/17 20/fev/17 312,67

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24580 24580 - 011832260 - IRRF jan/17 20/fev/17 8,00

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 981,10

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,42

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 359,12

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - IRRF dez/16 20/fev/17 13.478,24

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-19 19 - 060911690 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.604,55

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7207 7207 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 292,18

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3937 3937 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 208,58

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4528 4528 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 137,23

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7703 7703 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 203,10

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2438 2438 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 865,02

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 Retenção Imp. Fonte - 527501 - 3 nov/16 20/fev/17 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 Retenção Imp. Fonte - 527501 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 Retenção Imp. Fonte - 527501 - 4 nov/16 20/fev/17 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 Retenção Imp. Fonte - 527501 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-23770,02 Retenção Imp. Fonte - 527501 - 5 nov/16 20/fev/17 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-24166,03 Retenção Imp. Fonte - 535114 - 3 dez/16 20/fev/17 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 3.448,52

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.448,52

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 3.448,52

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.448,52

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 3.448,52

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 104,31

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -104,31

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 104,31

página 90

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -104,31

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 104,31

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 1.061,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.061,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 1.061,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.061,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 1.061,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 3.041,42

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.041,42

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 3.041,42

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 91,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -91,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 91,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 1.113,28

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.113,28

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 1.113,28

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-100147 Retenção Imp. Fonte - 522378 - 2 nov/16 20/fev/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-100147 Retenção Imp. Fonte - 522378 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-100147 Retenção Imp. Fonte - 522378 - 3 nov/16 20/fev/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-100147 Retenção Imp. Fonte - 522378 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-100147 Retenção Imp. Fonte - 522378 - 4 nov/16 20/fev/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 4,13

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 15,21

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 10,89

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 40,14

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 nov/16 20/fev/17 38.756,58

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 nov/16 20/fev/17 4.613,87

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 nov/16 20/fev/17 4.100,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 nov/16 20/fev/17 506,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -38.756,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.613,87

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.100,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -506,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 nov/16 20/fev/17 38.756,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 nov/16 20/fev/17 4.613,87

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 nov/16 20/fev/17 4.100,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 nov/16 20/fev/17 506,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -38.756,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.613,87

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.100,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -506,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 6 nov/16 20/fev/17 38.756,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 6 nov/16 20/fev/17 4.613,87

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 6 nov/16 20/fev/17 4.100,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-15 Retenção Imp. Fonte - 528718 - 6 nov/16 20/fev/17 506,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7046 Retenção Imp. Fonte - 529000 - 3 nov/16 20/fev/17 840,11

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7046 Retenção Imp. Fonte - 529000 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -840,11

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7046 Retenção Imp. Fonte - 529000 - 4 nov/16 20/fev/17 840,11

página 91

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 Retenção Imp. Fonte - 527275 - 4 nov/16 20/fev/17 806,79

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3836 Retenção Imp. Fonte - 527275 - 4 nov/16 20/fev/17 161,35

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 4 nov/16 20/fev/17 530,78

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 4 nov/16 20/fev/17 106,15

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -530,78

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -106,15

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 5 nov/16 20/fev/17 530,78

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4444 Retenção Imp. Fonte - 527249 - 5 nov/16 20/fev/17 106,15

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 4 nov/16 20/fev/17 785,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 4 nov/16 20/fev/17 157,11

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -785,55

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -157,11

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 5 nov/16 20/fev/17 785,54

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7613 Retenção Imp. Fonte - 527804 - 5 nov/16 20/fev/17 157,11

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2348 Retenção Imp. Fonte - 524156 - 3 nov/16 20/fev/17 4.005,67

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Impostos e Taxas IPTÚ PPT SANTO AMARO REF. 2017 P.1 fev/17 24/fev/17 381.006,44

NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 6446041684251 P.1 jan/17 24/fev/17 2.966,60

NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 6446075965961 P.1 jan/17 24/fev/17 13.841,70

NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433288 fev/17 24/fev/17 1.970,91

NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.975.275,68

NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2611 dez/16 03/fev/17 84.512,70

NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2611 dez/16 03/fev/17 364.460,96

NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 225 dez/16 03/fev/17 11.229,33

NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 75#79916 dez/16 03/fev/17 338,60

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_006-17N P.1 jan/17 03/fev/17 53,80

NV006962 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18316 dez/16 06/fev/17 28.416,12

NV006962 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18316 dez/16 06/fev/17 -28.416,12

NV006962 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18316 dez/16 06/fev/17 28.416,12

NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7211 dez/16 06/fev/17 16.036,77

NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4533 dez/16 06/fev/17 1.997,12

NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4533 dez/16 06/fev/17 1.997,12

NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4533 dez/16 06/fev/17 -1.997,12

NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4607 dez/16 06/fev/17 -509,35

NV006962 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4607 dez/16 06/fev/17 509,35

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2652 P.1 dez/16 06/fev/17 5.800,00

NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 5770 P.1 dez/16 06/fev/17 11.507,21

NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,97

NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,15

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_007-17N P.1 jan/17 08/fev/17 109,50

NV006962 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3940 dez/16 09/fev/17 3.035,64

NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 34,54

NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 40.130,75

NV006962 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP Limpeza e Conservação 4607 P.1 jan/17 10/fev/17 509,35

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.367,47

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 41,00

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 500,55

NV006962 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 1446086855921 P.1 jan/17 15/fev/17 4.049,09

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_008-17N P.1 fev/17 16/fev/17 59,94

página 92

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7708 dez/16 17/fev/17 2.955,75

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 9.009,22

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 38.852,29

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18316 18316 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 3.890,20

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-225 225 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 383,21

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3940 3940 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 415,58

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4533 4533 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 273,41

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4607 4607 - 009441321 - INSS jan/17 20/fev/17 66,42

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7708 7708 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 404,65

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5770 5770 - 003539770 - INSS dez/16 20/fev/17 458,45

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - ISS dez/16 20/fev/17 3.071,33

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - ISS dez/16 20/fev/17 13.245,10

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18316 18316 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 1.060,96

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3940 3940 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 113,34

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4533 4533 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 74,57

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7708 7708 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 110,36

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5770 5770 - 003539770 - ISS dez/16 20/fev/17 392,96

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.023,77

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2611 2611 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.415,03

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 410,24

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 12,30

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 150,16

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18316 18316 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 353,65

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7211 7211 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 256,31

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3940 3940 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,78

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4533 4533 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,86

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7708 7708 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 36,79

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5770 5770 - 003539770 - IRRF dez/16 20/fev/17 130,99

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 3 nov/16 20/fev/17 4.190,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 3 nov/16 20/fev/17 18.071,77

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.190,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -18.071,77

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 4 nov/16 20/fev/17 4.190,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 4 nov/16 20/fev/17 18.071,76

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.190,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -18.071,76

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 5 nov/16 20/fev/17 4.190,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2545Retenção Imp. Fonte - 528175 - 5 nov/16 20/fev/17 18.071,76

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.360,93

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.360,93

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.360,93

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.360,93

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.360,93

página 93

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 41,16

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,16

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 41,16

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41,16

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 41,16

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 419,02

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -419,02

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 419,02

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -419,02

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 419,02

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.271,75

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.271,75

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.271,75

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 38,13

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -38,13

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 38,13

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 465,51

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -465,51

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 465,51

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18202 Retenção Imp. Fonte - 526249 - 3 nov/16 20/fev/17 1.585,29

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 11,88

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 31,34

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7050 Retenção Imp. Fonte - 529006 - 3 nov/16 20/fev/17 695,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7050 Retenção Imp. Fonte - 529006 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -695,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7050 Retenção Imp. Fonte - 529006 - 4 nov/16 20/fev/17 695,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 Retenção Imp. Fonte - 527298 - 4 nov/16 20/fev/17 146,40

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3841 Retenção Imp. Fonte - 527298 - 4 nov/16 20/fev/17 29,28

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 4 nov/16 20/fev/17 96,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 4 nov/16 20/fev/17 19,26

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -96,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,26

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 5 nov/16 20/fev/17 96,31

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4449 Retenção Imp. Fonte - 527322 - 5 nov/16 20/fev/17 19,26

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 4 nov/16 20/fev/17 142,54

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 4 nov/16 20/fev/17 28,50

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -142,54

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,50

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 5 nov/16 20/fev/17 142,55

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7618 Retenção Imp. Fonte - 527722 - 5 nov/16 20/fev/17 28,51

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-5515 Retenção Imp. Fonte - 524378 - 3 nov/16 20/fev/17 604,47

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_009-17N P.1 fev/17 22/fev/17 21,00

NV006962 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433403 fev/17 24/fev/17 656,97

NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 686.337,46

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 01 - 17NV P.1 jan/17 01/fev/17 316,85

NV006963 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 490,88

NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2607 dez/16 02/fev/17 130.171,90

NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2607 dez/16 02/fev/17 546.721,96

NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 256 P.1 dez/16 02/fev/17 4.204,96

página 94

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 35353 P.1 jan/17 03/fev/17 2.480,00

NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 223 dez/16 03/fev/17 4.488,07

NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7229 dez/16 06/fev/17 18.448,41

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 dez/16 06/fev/17 10.008,89

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 dez/16 06/fev/17 10.008,89

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 dez/16 06/fev/17 -10.008,89

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 - GLOSA FINANCEIRA dez/16 06/fev/17 -166,25

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 - GLOSA FINANCEIRA dez/16 06/fev/17 166,25

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4531 - GLOSA FINANCEIRA dez/16 06/fev/17 -166,25

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4608 dez/16 06/fev/17 479,16

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4608 dez/16 06/fev/17 -479,16

NV006963 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4608 dez/16 06/fev/17 479,16

NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDALimpeza e Conservação 18407,02 P.1 dez/16 06/fev/17 706,33

NV006963 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2444 dez/16 06/fev/17 98.313,81

NV006963 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2444 dez/16 06/fev/17 -98.313,81

NV006963 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2444 dez/16 06/fev/17 98.313,81

NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,96

NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,14

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 04 -17NV P.1 jan/17 07/fev/17 570,30

NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1384 dez/16 08/fev/17 24.815,74

NV006963 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3939 dez/16 09/fev/17 15.213,53

NV006963 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3939 - GLOSA FINANCEIRA dez/16 09/fev/17 -252,69

NV006963 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 212,85

NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 46649 P.1 dez/16 10/fev/17 379,05

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1384 1384 - 044597144 - ISS dez/16 10/fev/17 561,44

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2.547,40

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 76,39

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 932,45

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-18407,02 18407,02 - 002991559 - ISS dez/16 10/fev/17 37,17

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2444 2444 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 2.417,06

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 3.116,02

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 13.087,29

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3939 3939 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 374,03

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4531 4531 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 246,07

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4608 4608 - 009441321 - ISS jan/17 10/fev/17 30,19

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46649 46649 - 001797423 - ISS dez/16 10/fev/17 15,94

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46649 46649 - 001797423 - ISS dez/16 10/fev/17 3,45

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46649 46649 - 001797423 - ISS dez/16 10/fev/17 0,53

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7706 7706 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 364,18

NV006963 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 86241 P.1 jan/17 13/fev/17 285,00

NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7706 dez/16 17/fev/17 14.813,18

NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7706 - GLOSA FINANCEIRA dez/16 17/fev/17 -264,04

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 13.710,50

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 57.584,11

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1384 1384 - 044597144 - INSS dez/16 20/fev/17 2.694,90

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-223 223 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 153,16

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3939 3939 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 2.057,15

página 95

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4531 4531 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.353,39

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4608 4608 - 009441321 - INSS jan/17 20/fev/17 66,42

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7706 7706 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 2.003,01

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2444 2444 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 13.293,82

NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID. LTDAAr Condicionado 2051 P.1 dez/16 20/fev/17 9.859,49

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.558,01

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2607 2607 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 6.543,64

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 764,22

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,91

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 279,73

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7229 7229 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 294,86

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3939 3939 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 187,01

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4531 4531 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 123,04

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7706 7706 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 182,09

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2444 2444 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.208,53

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 3 nov/16 20/fev/17 7.089,54

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 3 nov/16 20/fev/17 29.776,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7.089,54

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -29.776,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 4 nov/16 20/fev/17 7.089,54

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 4 nov/16 20/fev/17 29.776,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7.089,54

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -29.776,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 5 nov/16 20/fev/17 7.089,54

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 528670 - 5 nov/16 20/fev/17 29.776,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 2.859,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.859,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 2.859,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.859,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 2.859,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 86,49

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -86,49

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 86,49

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -86,49

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 86,49

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 880,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -880,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 880,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -880,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 880,38

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 2.369,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.369,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 2.369,09

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 71,04

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -71,04

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 71,04

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 867,18

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -867,18

página 96

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 867,18

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 14,67

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 38,71

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7002 Retenção Imp. Fonte - 528943 - 3 nov/16 20/fev/17 817,99

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7002 Retenção Imp. Fonte - 528943 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -817,99

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7002 Retenção Imp. Fonte - 528943 - 4 nov/16 20/fev/17 817,98

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 Retenção Imp. Fonte - 527287 - 4 nov/16 20/fev/17 724,67

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3839 Retenção Imp. Fonte - 527287 - 4 nov/16 20/fev/17 144,93

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 4 nov/16 20/fev/17 476,75

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 4 nov/16 20/fev/17 95,35

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -476,75

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -95,35

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 5 nov/16 20/fev/17 476,75

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4447 Retenção Imp. Fonte - 527257 - 5 nov/16 20/fev/17 95,35

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 4 nov/16 20/fev/17 705,60

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 4 nov/16 20/fev/17 141,12

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -705,60

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -141,12

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 5 nov/16 20/fev/17 705,60

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7616 Retenção Imp. Fonte - 527820 - 5 nov/16 20/fev/17 141,12

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2324 Retenção Imp. Fonte - 524172 - 3 nov/16 20/fev/17 5.438,38

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Ar Condicionado FFIXO PTS 06 -17NV P.1 fev/17 24/fev/17 735,55

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 06 -17NV P.1 fev/17 24/fev/17 405,72

NV006963 MARIO MILANELLO Material de Informatica NOTES 30/06/16NVR P.1 dez/16 24/fev/17 5.000,00

NV006963 MARIO MILANELLO Material de Informatica NOTES 30/06/16NVR P.1 dez/16 24/fev/17 -4.950,00

NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5805 P.1 dez/16 24/fev/17 20.571,32

NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433312 fev/17 24/fev/17 1.861,42

NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.087.031,95

NV006964 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006964 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2608 dez/16 02/fev/17 130.229,57

NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2608 dez/16 02/fev/17 761.612,46

NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 259 P.1 dez/16 02/fev/17 4.204,96

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1690 P.1 dez/16 03/fev/17 7.549,06

NV006964 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 35353 P.1 jan/17 03/fev/17 471,50

NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 226 dez/16 03/fev/17 10.144,61

NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 72 dez/16 03/fev/17 32,00

NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7242 dez/16 06/fev/17 19.555,97

NV006964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4526 dez/16 06/fev/17 14.239,31

NV006964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4526 dez/16 06/fev/17 14.239,31

NV006964 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4526 dez/16 06/fev/17 -14.239,31

NV006964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2435 dez/16 06/fev/17 78.030,42

NV006964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2435 dez/16 06/fev/17 78.030,41

NV006964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2435 dez/16 06/fev/17 -78.030,41

NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,97

NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,15

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1389 dez/16 08/fev/17 20.250,25

NV006964 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3934 dez/16 09/fev/17 21.643,75

página 97

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 78,93

NV006964 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/AForça e Luz 8462 P.1 jan/17 10/fev/17 59.865,32

NV006964 JEFFERSON XIMENES DA SILVA Estagiários HUDS.IN.010/117 PGTO BOLSA AUXILIO FEV-17 P.1fev/17 10/fev/17 316,00

NV006964 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 79223 P.1 jan/17 10/fev/17 1.100,00

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1389 1389 - 044597144 - ISS dez/16 10/fev/17 460,11

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 3.871,37

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 116,09

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.417,08

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2435 2435 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 1.918,39

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 3.106,23

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 18.242,46

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3934 3934 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 532,11

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4526 4526 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 350,08

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7701 7701 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 518,11

NV006964 SGR INFORMÁTICA - ME - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 191 P.1 jan/17 13/fev/17 940,00

NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 80,00

NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7701 dez/16 17/fev/17 21.074,18

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 212932968 P.1 fev/17 20/fev/17 3.500,32

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 13.667,43

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 80.266,85

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1389 1389 - 044597144 - INSS dez/16 20/fev/17 2.295,46

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-226 226 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 346,20

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3934 3934 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 2.926,63

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4526 4526 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.925,41

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7701 7701 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 2.849,61

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2435 2435 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 10.551,13

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.553,11

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2608 2608 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 9.121,23

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.161,41

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,82

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 425,12

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7242 7242 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 312,56

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3934 3934 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 266,06

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4526 4526 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 175,04

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7701 7701 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 259,06

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2435 2435 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 959,19

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-328312 328312 - 090347840 - IRRF dez/16 20/fev/17 12,51

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 23,94

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -23,94

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 23,94

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -23,94

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 23,94

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 3 nov/16 20/fev/17 7.080,89

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 3 nov/16 20/fev/17 41.585,02

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7.080,89

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41.585,02

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 4 nov/16 20/fev/17 7.080,89

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 4 nov/16 20/fev/17 41.585,02

página 98

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -7.080,89

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -41.585,02

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 5 nov/16 20/fev/17 7.080,89

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2543Retenção Imp. Fonte - 528698 - 5 nov/16 20/fev/17 41.585,02

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 3.916,73

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.916,73

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 3.916,73

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.916,73

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 3.916,73

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 118,47

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -118,47

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 118,47

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -118,47

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 118,47

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 1.205,93

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.205,93

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 1.205,93

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.205,93

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 1.205,93

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 3.600,38

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -3.600,38

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 3.600,38

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 107,96

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -107,96

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 107,96

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 1.317,88

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.317,88

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 1.317,88

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 6,92

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 25,01

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 18,27

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 65,96

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7065 Retenção Imp. Fonte - 528992 - 3 nov/16 20/fev/17 762,10

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7065 Retenção Imp. Fonte - 528992 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -762,10

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7065 Retenção Imp. Fonte - 528992 - 4 nov/16 20/fev/17 762,10

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 Retenção Imp. Fonte - 527185 - 4 nov/16 20/fev/17 1.030,96

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3834 Retenção Imp. Fonte - 527185 - 4 nov/16 20/fev/17 206,19

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 4 nov/16 20/fev/17 678,26

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 4 nov/16 20/fev/17 135,65

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -678,26

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -135,65

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 5 nov/16 20/fev/17 678,26

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4442 Retenção Imp. Fonte - 527245 - 5 nov/16 20/fev/17 135,65

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 4 nov/16 20/fev/17 1.003,84

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 4 nov/16 20/fev/17 200,76

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.003,84

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -200,76

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 5 nov/16 20/fev/17 1.003,83

página 99

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7611 Retenção Imp. Fonte - 527816 - 5 nov/16 20/fev/17 200,76

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2337 Retenção Imp. Fonte - 524273 - 3 nov/16 20/fev/17 4.410,60

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-328312 Retenção Imp. Fonte - 538428 - 3 dez/16 20/fev/17 38,80

NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2125 P.1 dez/16 24/fev/17 734.026,84

NV006964 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2125 P.1 dez/16 24/fev/17 125.512,65

NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2125 P.1 dez/16 24/fev/17 -150.224,60

NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2125 P.1 dez/16 24/fev/17 -629.094,96

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433467 fev/17 24/fev/17 1.423,44

NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.465.826,47

NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11548-1.042.820/01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 2.310,98

NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2606 dez/16 02/fev/17 88.237,75

NV006965 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2606 dez/16 02/fev/17 410.305,54

NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 257 P.1 dez/16 02/fev/17 4.204,96

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1689 P.1 dez/16 03/fev/17 7.686,61

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_002-17NV P.1 jan/17 03/fev/17 1.393,66

NV006965 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 35353 P.1 jan/17 03/fev/17 153,00

NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 232 dez/16 03/fev/17 8.848,97

NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 74#79914 dez/16 03/fev/17 69,80

NV006965 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 64445063925441 P.1 jan/17 03/fev/17 12.065,04

NV006965 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 15191 P.1 jan/17 06/fev/17 24,75

NV006965 ECO BRASIL ENGENHARIA LTDA ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 28 P.1 jan/17 06/fev/17 1.425,00

NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7208 dez/16 06/fev/17 17.479,15

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4527 dez/16 06/fev/17 8.852,41

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4527 dez/16 06/fev/17 8.852,41

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4527 dez/16 06/fev/17 -8.852,41

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4537 dez/16 06/fev/17 503,31

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4537 dez/16 06/fev/17 -503,31

NV006965 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4537 dez/16 06/fev/17 503,31

NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2439 dez/16 06/fev/17 62.230,41

NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2439 dez/16 06/fev/17 -62.230,41

NV006965 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2439 dez/16 06/fev/17 62.230,41

NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,97

NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,15

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1392 dez/16 08/fev/17 18.681,31

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1393 dez/16 08/fev/17 3.646,10

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1393 - RETENÇÃO DE GARANTIA REAJ.16 044597144dez/16 08/fev/17 -1.050,10

NV006965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3938 dez/16 09/fev/17 13.455,68

NV006965 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3946 dez/16 09/fev/17 765,02

NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 106,15

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2.478,10

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 74,31

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 907,08

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 154#79660 P.1 jan/17 13/fev/17 7.230,00

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1392 1392 - 044597144 - ISS dez/16 15/fev/17 423,91

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1393 1393 - 044597144 - ISS dez/16 15/fev/17 83,81

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1526 ISS COMETA (04080068) PTB 02/17CD P.1 jan/17 15/fev/17 0,36

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1538 ISS COMETA (04080068) PTB 02/17CD P.1 jan/17 15/fev/17 0,72

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2439 2439 - 003949685 - ISS dez/16 15/fev/17 2.323,48

página 100

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - ISS dez/16 15/fev/17 3.206,71

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - ISS dez/16 15/fev/17 14.911,18

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3938 3938 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 330,81

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4527 4527 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 217,64

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7702 7702 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 322,10

NV006965 ANDREA TASSIN Ar Condicionado FFIXO_PTB_003-17NV P.1 fev/17 16/fev/17 124,00

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_003-17NV P.1 fev/17 16/fev/17 1.108,89

NV006965 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3918 P.1 jan/17 17/fev/17 6.080,00

NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7702 dez/16 17/fev/17 13.101,58

NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7712 dez/16 17/fev/17 744,88

NV006965 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDADivulgação 8087 P.1 fev/17 17/fev/17 319,20

NV006965 ROMAPEL PAPELARIA EIRELI - EPP Material de Informática 1127 P.1 jan/17 17/fev/17 2.732,40

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 9.406,32

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 43.739,41

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1392 1392 - 044597144 - INSS dez/16 20/fev/17 2.090,60

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1393 1393 - 044597144 - INSS dez/16 20/fev/17 461,00

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-232 232 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 301,98

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3938 3938 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.819,45

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3946 3946 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 100,96

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4527 4527 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.197,01

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4537 4537 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 66,42

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7702 7702 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.771,57

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7712 7712 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 98,31

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2439 2439 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 8.519,41

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.068,90

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2606 2606 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.970,38

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 743,43

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,29

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 272,12

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7208 7208 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 279,37

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3938 3938 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 165,40

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3946 3946 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 9,18

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4527 4527 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 108,82

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4537 4537 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 6,04

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7702 7702 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 161,05

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7712 7712 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,94

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2439 2439 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 774,49

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 17,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 17,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 17,10

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 3 nov/16 20/fev/17 4.849,68

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 3 nov/16 20/fev/17 22.551,03

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.849,68

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -22.551,03

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 4 nov/16 20/fev/17 4.849,74

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 4 nov/16 20/fev/17 22.551,03

página 101

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.849,68

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -22.551,03

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 5 nov/16 20/fev/17 4.849,68

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2540Retenção Imp. Fonte - 528694 - 5 nov/16 20/fev/17 22.551,03

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 2.409,62

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.409,62

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 2.409,62

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.409,62

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 2.409,62

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 72,88

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -72,88

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 72,88

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -72,88

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 72,88

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 741,90

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -741,90

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 741,90

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -741,90

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 741,90

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 2.304,64

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.304,64

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 2.304,64

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 69,11

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -69,11

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 69,11

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 843,59

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -843,59

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 843,59

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 23,98

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 63,27

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7047 Retenção Imp. Fonte - 529004 - 3 nov/16 20/fev/17 764,55

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7047 Retenção Imp. Fonte - 529004 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -764,55

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7047 Retenção Imp. Fonte - 529004 - 4 nov/16 20/fev/17 764,55

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 Retenção Imp. Fonte - 527271 - 4 nov/16 20/fev/17 640,94

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3835 Retenção Imp. Fonte - 527271 - 4 nov/16 20/fev/17 128,19

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 4 nov/16 20/fev/17 421,67

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 4 nov/16 20/fev/17 84,33

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -421,67

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -84,33

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 5 nov/16 20/fev/17 421,67

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4443 Retenção Imp. Fonte - 527302 - 5 nov/16 20/fev/17 84,33

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 4 nov/16 20/fev/17 624,07

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 4 nov/16 20/fev/17 124,81

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -624,07

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -124,81

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 5 nov/16 20/fev/17 624,07

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7612 Retenção Imp. Fonte - 527800 - 5 nov/16 20/fev/17 124,81

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 Retenção Imp. Fonte - 531119 - 3 nov/16 20/fev/17 3.595,60

página 102

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 Retenção Imp. Fonte - 531119 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.595,60

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2325#78702 Retenção Imp. Fonte - 531119 - 4 nov/16 20/fev/17 3.595,60

NV006965 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1434351 fev/17 24/fev/17 547,48

NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 837.741,13

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG001-17 NV P.1 jan/17 01/fev/17 6,50

NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 467 dez/16 01/fev/17 16.573,73

NV006966 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 467 dez/16 01/fev/17 376,78

NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 260 P.1 dez/16 02/fev/17 4.204,96

NV006966 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 35353 P.1 jan/17 03/fev/17 128,40

NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 219 P.1 dez/16 03/fev/17 3.247,17

NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 221 P.1 dez/16 03/fev/17 54,10

NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 223 dez/16 03/fev/17 4.488,07

NV006966 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3177 P.1 dez/16 03/fev/17 186,67

NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7228 dez/16 06/fev/17 18.225,53

NV006966 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4544 dez/16 06/fev/17 8.543,38

NV006966 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4544 dez/16 06/fev/17 -8.543,38

NV006966 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4544 dez/16 06/fev/17 8.543,38

NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2434 dez/16 06/fev/17 58.206,97

NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2434 dez/16 06/fev/17 -58.206,97

NV006966 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2434 dez/16 06/fev/17 58.206,97

NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,97

NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,15

NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 220 P.1 dez/16 07/fev/17 921,18

NV006966 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3952 dez/16 09/fev/17 12.985,94

NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 124,28

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 33010 dez/16 10/fev/17 82.613,06

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 33010 dez/16 10/fev/17 284.280,41

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2.796,68

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 83,86

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.023,70

NV006966 SANDRA ANDRADE GOMES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00315200831302002SANDRA P.1fev/17 13/fev/17 14.931,48

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG002-17 NV P.1 fev/17 17/fev/17 100,12

NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7731 dez/16 17/fev/17 12.644,20

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33010 33010 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 11.239,87

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33010 33010 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 38.677,60

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-223 223 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 153,16

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3952 3952 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.823,17

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4544 4544 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.199,45

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7731 7731 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.775,19

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2434 2434 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 7.968,60

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-467 467 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 628,88

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-467 467 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 14,29

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-471 471 - 068241900 - INSS jan/17 20/fev/17 183,39

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33010 33010 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.532,71

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33010 33010 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 5.274,21

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 839,00

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 25,15

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 307,11

página 103

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-219219 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,90

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-220220 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,72

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-221221 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 0,82

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7228 7228 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 291,30

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3952 3952 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 165,74

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4544 4544 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 109,04

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7731 7731 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 161,38

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2434 2434 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 724,42

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 13,68

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,68

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 13,68

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,68

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 13,68

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 Retenção Imp. Fonte - 532145 - 3 nov/16 20/fev/17 4.646,03

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32617 Retenção Imp. Fonte - 532145 - 3 nov/16 20/fev/17 15.987,45

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 2.750,88

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.750,88

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 2.750,88

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.750,88

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 2.750,88

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 83,21

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -83,21

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 83,21

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -83,21

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 83,21

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 846,97

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -846,97

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 846,97

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -846,97

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 846,97

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 2.600,92

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.600,92

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 2.600,92

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 77,99

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -77,99

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 77,99

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 952,04

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -952,04

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 952,04

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-214Retenção Imp. Fonte - 525275 - 3 nov/16 20/fev/17 146,47

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-214Retenção Imp. Fonte - 525275 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -146,47

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-214Retenção Imp. Fonte - 525275 - 4 nov/16 20/fev/17 146,47

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-214Retenção Imp. Fonte - 525275 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -146,47

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-214Retenção Imp. Fonte - 525275 - 5 nov/16 20/fev/17 146,47

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 14,05

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 37,06

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7056 Retenção Imp. Fonte - 528990 - 3 nov/16 20/fev/17 749,37

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7056 Retenção Imp. Fonte - 528990 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -749,37

página 104

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7056 Retenção Imp. Fonte - 528990 - 4 nov/16 20/fev/17 749,37

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 Retenção Imp. Fonte - 527650 - 4 nov/16 20/fev/17 621,67

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3847 Retenção Imp. Fonte - 527650 - 4 nov/16 20/fev/17 124,33

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 4 nov/16 20/fev/17 409,00

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 4 nov/16 20/fev/17 81,79

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -409,00

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -81,79

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 5 nov/16 20/fev/17 409,00

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4509 Retenção Imp. Fonte - 528577 - 5 nov/16 20/fev/17 81,79

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 4 nov/16 20/fev/17 605,32

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 4 nov/16 20/fev/17 121,06

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -605,32

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -121,06

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 5 nov/16 20/fev/17 605,31

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7640 Retenção Imp. Fonte - 528001 - 5 nov/16 20/fev/17 121,06

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 Retenção Imp. Fonte - 527584 - 3 nov/16 20/fev/17 3.244,07

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 Retenção Imp. Fonte - 527584 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -3.244,07

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2336 Retenção Imp. Fonte - 527584 - 4 nov/16 20/fev/17 3.244,07

NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOÁgua 45015-6 P.1 jan/17 20/fev/17 8.196,07

NV006966 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433361 fev/17 24/fev/17 656,97

NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 643.457,78

NV006967 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 464 dez/16 01/fev/17 11.053,14

NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 233 dez/16 03/fev/17 13.774,26

NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 73 dez/16 03/fev/17 1.051,50

NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7205 dez/16 06/fev/17 17.358,95

NV006967 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4580 dez/16 06/fev/17 5.361,15

NV006967 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4580 dez/16 06/fev/17 5.361,16

NV006967 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4580 dez/16 06/fev/17 -5.361,16

NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2412 dez/16 07/fev/17 28.597,58

NV006967 BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES LTDAOutros 6220 P.1 jan/17 08/fev/17 200,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0002-17N P.1 jan/17 09/fev/17 374,75

NV006967 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3990 dez/16 09/fev/17 8.148,94

NV006967 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 64,06

NV006967 BEATRIZ ANDRADE GABELLINI Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.REC.TRAB.PROC.00007625720145150042BEATRIZ P.1fev/17 10/fev/17 8.959,63

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 33011 dez/16 10/fev/17 53.470,24

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 33011 dez/16 10/fev/17 202.257,00

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2.524,49

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 75,70

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 924,07

NV006967 ANDRE LUIS JORGE Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD,TRAB.PROC.00017031220115150042ANDRE L P.1fev/17 13/fev/17 162.371,28

NV006967 GISLENE FRANCISCA LIMA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00021159420135150066GISLE P.1fev/17 13/fev/17 20.111,16

NV006967 SILVIO DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00018254220115150004SILV P.1fev/17 13/fev/17 19.519,25

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2412 2412 - 009168249 - ISS dez/16 15/fev/17 703,08

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 1.663,67

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - ISS dez/16 15/fev/17 6.293,00

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3990 3990 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 200,34

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4580 4580 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 131,80

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-464 464 - 068241900 - ISS dez/16 15/fev/17 510,48

página 105

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-475 475 - 068241900 - ISS jan/17 15/fev/17 215,32

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7759 7759 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 195,07

NV006967 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0003-17N P.1 fev/17 17/fev/17 638,64

NV006967 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 792871 P.1 jan/17 17/fev/17 50.358,73

NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7759 dez/16 17/fev/17 7.934,49

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 649 P.1 dez/16 20/fev/17 2.495,00

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 7.320,13

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 27.689,19

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-233 233 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 470,06

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2412 2412 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 3.866,91

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3990 3990 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.101,89

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4580 4580 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 724,92

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7759 7759 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.072,89

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-464 464 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 419,42

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-475 475 - 068241900 - INSS jan/17 20/fev/17 176,90

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 998,20

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33011 33011 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.775,79

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 757,35

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,71

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 277,22

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7205 7205 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 277,45

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2412 2412 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 351,54

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3990 3990 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 100,17

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4580 4580 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 65,90

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7759 7759 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 97,54

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 Retenção Imp. Fonte - 532149 - 3 nov/16 20/fev/17 3.062,63

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32620 Retenção Imp. Fonte - 532149 - 3 nov/16 20/fev/17 11.584,76

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 2.569,09

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.569,09

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 2.569,09

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.569,09

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 2.569,09

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 77,71

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,71

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 77,71

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -77,71

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 77,71

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 791,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -791,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 791,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -791,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 791,00

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 2.347,79

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.347,79

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 2.347,79

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 70,40

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -70,40

página 106

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 70,40

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 859,38

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -859,38

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 859,38

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 24,18

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 63,80

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7043 Retenção Imp. Fonte - 528998 - 3 nov/16 20/fev/17 770,49

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7043 Retenção Imp. Fonte - 528998 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -770,49

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7043 Retenção Imp. Fonte - 528998 - 4 nov/16 20/fev/17 770,49

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2340 Retenção Imp. Fonte - 524307 - 3 nov/16 20/fev/17 1.612,50

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 Retenção Imp. Fonte - 527610 - 4 nov/16 20/fev/17 388,16

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3885 Retenção Imp. Fonte - 527610 - 4 nov/16 20/fev/17 77,63

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 4 nov/16 20/fev/17 255,36

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 4 nov/16 20/fev/17 51,07

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -255,36

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -51,07

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 5 nov/16 20/fev/17 255,37

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4469 Retenção Imp. Fonte - 528686 - 5 nov/16 20/fev/17 51,07

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 4 nov/16 20/fev/17 377,94

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 4 nov/16 20/fev/17 75,59

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -377,94

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -75,59

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 5 nov/16 20/fev/17 377,94

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7680 Retenção Imp. Fonte - 528730 - 5 nov/16 20/fev/17 75,59

NV006967 SERGIO AUGUSTO RECEFINO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD PROC.00016999420115150067SERGI P.1jan/17 21/fev/17 38.911,75

NV006967 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1441197 fev/17 24/fev/17 328,49

NV006967 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1434308 fev/17 24/fev/17 875,96

NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 742.318,64

NV006968 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO REF JAN-2017 P.1 jan/17 01/fev/17 750,00

NV006968 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 465 dez/16 01/fev/17 14.817,21

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 193.337,03

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 13.273,79

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 42.216,34

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 3.113,60

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 45.350,66

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2612 dez/16 03/fev/17 179.974,88

NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 218 P.1 dez/16 03/fev/17 3.246,44

NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 234 dez/16 03/fev/17 5.977,25

NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 71 dez/16 03/fev/17 171,80

NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_01_17NV P.1 jan/17 03/fev/17 100,10

NV006968 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18333 dez/16 06/fev/17 16.853,60

NV006968 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18333 dez/16 06/fev/17 16.853,59

NV006968 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18333 dez/16 06/fev/17 -16.853,59

NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7194 dez/16 06/fev/17 16.403,14

NV006968 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4575 dez/16 06/fev/17 2.447,27

NV006968 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4575 dez/16 06/fev/17 -2.447,26

NV006968 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4575 dez/16 06/fev/17 2.447,26

NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1784 P.1 dez/16 06/fev/17 21,20

página 107

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 330,97

NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 252,15

NV006968 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3985 dez/16 09/fev/17 3.719,85

NV006968 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 97,04

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTERÁgua ÀGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 1.165,00

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTERAluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 27.785,87

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.803,47

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 54,08

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 660,14

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18333 18333 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 1.075,74

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-218218 - 018379306 - ISS dez/16 10/fev/17 182,69

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 193,28

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 823,95

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 2.815,07

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 12.001,05

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 2.620,50

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - ISS dez/16 10/fev/17 11.171,62

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3985 3985 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 237,39

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4575 4575 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 156,18

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-465 465 - 068241900 - ISS dez/16 10/fev/17 684,32

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7752 7752 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 231,14

NV006968 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 2796 P.1 dez/16 16/fev/17 40,00

NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7752 dez/16 17/fev/17 3.621,96

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 340,15

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 1.450,14

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 4.954,51

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 21.121,86

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 4.612,08

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - INSS dez/16 20/fev/17 19.662,06

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18333 18333 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 2.366,20

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-234 234 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 203,98

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3985 3985 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 522,25

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4575 4575 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 343,59

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7752 7752 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 508,51

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-465 465 - 068241900 - INSS dez/16 20/fev/17 562,23

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 38,65

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 164,78

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 563,01

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.400,20

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 524,10

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2612 2612 - 068000199 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.234,32

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 541,04

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,22

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 198,04

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18333 18333 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 215,11

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-218218 - 018379306 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,81

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7194 7194 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 262,17

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3985 3985 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 47,48

página 108

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4575 4575 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 31,24

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7752 7752 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,23

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 2 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -6,84

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5755Retenção Imp. Fonte - 527462 - 4 nov/16 20/fev/17 6,84

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 3 nov/16 20/fev/17 4.951,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 3 nov/16 20/fev/17 21.109,02

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.951,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21.109,02

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 4 nov/16 20/fev/17 4.951,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 4 nov/16 20/fev/17 21.109,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -4.951,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21.109,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 5 nov/16 20/fev/17 4.951,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2541Retenção Imp. Fonte - 527156 - 5 nov/16 20/fev/17 21.109,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-17419Retenção Imp. Fonte - 525179 - 3 nov/16 20/fev/17 862,64

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.836,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.836,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.836,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.836,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.836,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 55,54

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -55,54

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 55,54

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -55,54

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 55,54

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 565,41

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -565,41

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 565,41

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -565,41

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 565,41

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.677,23

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.677,23

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.677,23

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 50,29

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -50,29

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 50,29

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 613,93

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -613,93

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 613,93

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18193 Retenção Imp. Fonte - 526194 - 3 nov/16 20/fev/17 489,02

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-216Retenção Imp. Fonte - 525284 - 3 nov/16 20/fev/17 169,91

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-216Retenção Imp. Fonte - 525284 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -169,91

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-216Retenção Imp. Fonte - 525284 - 4 nov/16 20/fev/17 169,91

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-216Retenção Imp. Fonte - 525284 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -169,91

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-216Retenção Imp. Fonte - 525284 - 5 nov/16 20/fev/17 169,91

página 109

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 19 nov/16 20/fev/17 12,06

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-74664 Retenção Imp. Fonte - 532265 - 20 nov/16 20/fev/17 31,83

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6995 Retenção Imp. Fonte - 528988 - 3 nov/16 20/fev/17 788,83

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6995 Retenção Imp. Fonte - 528988 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -788,83

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6995 Retenção Imp. Fonte - 528988 - 4 nov/16 20/fev/17 788,82

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 Retenção Imp. Fonte - 527736 - 4 nov/16 20/fev/17 183,97

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3878 Retenção Imp. Fonte - 527736 - 4 nov/16 20/fev/17 36,79

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 4 nov/16 20/fev/17 121,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 4 nov/16 20/fev/17 24,20

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -121,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,20

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 5 nov/16 20/fev/17 121,03

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4462 Retenção Imp. Fonte - 528645 - 5 nov/16 20/fev/17 24,20

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 4 nov/16 20/fev/17 179,13

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 4 nov/16 20/fev/17 35,82

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -179,13

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -35,82

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 5 nov/16 20/fev/17 179,13

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7673 Retenção Imp. Fonte - 528792 - 5 nov/16 20/fev/17 35,82

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTERAluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/17 P.1jan/17 21/fev/17 52.557,85

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTERCondomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/17 P.1jan/17 21/fev/17 4.062,15

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTERÁgua CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/17 P.1jan/17 21/fev/17 4.400,00

NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1889990 P.1 jan/17 22/fev/17 21.656,06

NV006968 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDAServiço de Recepção Poupatempo 2127 P.1 dez/16 24/fev/17 -78.363,95

NV006968 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 2127 P.1 dez/16 24/fev/17 -334.077,87

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 2127 P.1 dez/16 24/fev/17 269.099,73

NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 2127 P.1 dez/16 24/fev/17 63.122,16

NV006968 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1433244 fev/17 24/fev/17 821,21

NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 710.841,45

NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilância 1512 P.1 dez/16 06/fev/17 16.118,41

NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1791 P.1 dez/16 06/fev/17 307,18

NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1795 P.1 dez/16 06/fev/17 198,58

NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1798 P.1 dez/16 06/fev/17 151,29

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF. JAN/17 P.1jan/17 10/fev/17 20.100,00

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1512 1512 - 009634979 - ISS dez/16 15/fev/17 392,58

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7770 7770 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 211,90

NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7770 dez/16 17/fev/17 3.320,39

NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULOÁgua 64460425070001 P.1 fev/17 17/fev/17 53,94

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1512 1512 - 009634979 - INSS dez/16 20/fev/17 2.009,16

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7770 7770 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 466,16

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1512 1512 - 009634979 - IRRF dez/16 20/fev/17 196,29

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7770 7770 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 42,37

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 Retenção Imp. Fonte - 531535 - 3 nov/16 20/fev/17 78,82

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 Retenção Imp. Fonte - 531535 - 4 nov/16 20/fev/17 118,23

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 Retenção Imp. Fonte - 531535 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -118,23

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7691 Retenção Imp. Fonte - 531535 - 5 nov/16 20/fev/17 118,23

NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/AForça e Luz 3382 P.1 fev/17 22/fev/17 509,83

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 44.275,13

página 110

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18327 dez/16 06/fev/17 33.801,87

NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18327 dez/16 06/fev/17 33.801,87

NV006977 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18327 dez/16 06/fev/17 -33.801,87

NV006977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4572 dez/16 06/fev/17 7.426,74

NV006977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4572 dez/16 06/fev/17 -7.426,73

NV006977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4572 dez/16 06/fev/17 7.426,73

NV006977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3982 dez/16 09/fev/17 11.288,63

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.722,94

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 51,66

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 630,66

NV006977 MARIA HELENA BENYHE EVARISTO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.001009930220145150089MAR P.1fev/17 13/fev/17 15.246,31

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18327 18327 - 067668194 - ISS dez/16 15/fev/17 831,02

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3982 3982 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 277,53

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4572 4572 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 182,59

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47174717 - 060924040 - ISS dez/16 15/fev/17 3.625,37

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47184718 - 060924040 - ISS dez/16 15/fev/17 3.095,90

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7749 7749 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 270,23

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-851851 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 5.623,20

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-852852 - 001259348 - ISS jan/17 15/fev/17 4.458,72

NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7749 dez/16 17/fev/17 10.991,57

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-851851 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 30.927,57

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18327 18327 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.570,63

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3982 3982 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.526,43

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4572 4572 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 1.004,23

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7749 7749 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.486,26

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47174717 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 18.344,18

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-851851 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 4.217,40

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-852852 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 3.344,04

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 516,88

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,50

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 189,20

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18327 18327 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 415,51

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3982 3982 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 138,77

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4572 4572 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 91,29

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7749 7749 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 135,11

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47174717 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.719,03

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47184718 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.321,93

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-823Retenção Imp. Fonte - 533261 - 3 dez/16 20/fev/17 10.366,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-823Retenção Imp. Fonte - 533261 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10.366,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-823Retenção Imp. Fonte - 533261 - 4 dez/16 20/fev/17 10.366,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 dez/16 20/fev/17 5.257,95

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 dez/16 20/fev/17 1.595,72

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 dez/16 20/fev/17 6.220,24

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -5.257,95

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.595,72

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 5 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.220,24

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 6 dez/16 20/fev/17 5.257,95

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 6 dez/16 20/fev/17 1.595,72

página 111

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-824Retenção Imp. Fonte - 533207 - 6 dez/16 20/fev/17 6.220,24

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.691,44

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.691,44

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.691,44

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.691,44

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.691,44

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 51,16

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -51,16

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 51,16

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -51,16

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 51,16

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 520,78

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -520,78

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 520,78

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -520,78

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 520,78

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.602,34

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.602,34

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.602,34

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 48,05

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -48,05

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 48,05

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 586,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -586,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 586,52

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18175 Retenção Imp. Fonte - 524182 - 3 nov/16 20/fev/17 1.869,80

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 Retenção Imp. Fonte - 527774 - 4 nov/16 20/fev/17 537,71

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3874 Retenção Imp. Fonte - 527774 - 4 nov/16 20/fev/17 107,54

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 4 nov/16 20/fev/17 353,76

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 4 nov/16 20/fev/17 70,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -353,76

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -70,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 5 nov/16 20/fev/17 353,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4458 Retenção Imp. Fonte - 528631 - 5 nov/16 20/fev/17 70,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 nov/16 20/fev/17 520,96

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 nov/16 20/fev/17 2,60

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 nov/16 20/fev/17 104,71

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -520,96

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2,60

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -104,71

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 6 nov/16 20/fev/17 520,96

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 6 nov/16 20/fev/17 2,60

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7669 Retenção Imp. Fonte - 528766 - 6 nov/16 20/fev/17 104,71

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4717Retenção Imp. Fonte - 539148 - 3 dez/16 20/fev/17 8.428,99

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4717Retenção Imp. Fonte - 539148 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8.428,99

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4717Retenção Imp. Fonte - 539148 - 4 dez/16 20/fev/17 8.428,98

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4718Retenção Imp. Fonte - 539152 - 3 dez/16 20/fev/17 7.197,98

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4718Retenção Imp. Fonte - 539152 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -7.197,98

página 112

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4718Retenção Imp. Fonte - 539152 - 4 dez/16 20/fev/17 7.197,98

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 227.317,66

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 227.317,66

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 851 jan/17 24/fev/17 -227.317,66

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 204.766,64

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 204.766,64

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 852 jan/17 24/fev/17 -204.766,64

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4813#80631 jan/17 24/fev/17 -148.151,01

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4813#80631 jan/17 24/fev/17 148.151,01

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4813#80631 jan/17 24/fev/17 148.151,01

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4814#80632 jan/17 24/fev/17 -142.179,40

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4814#80632 jan/17 24/fev/17 142.179,40

NV006977 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4814#80632 jan/17 24/fev/17 142.179,40

NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 941.039,11

NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18324,02 dez/16 06/fev/17 35.848,48

NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18324,02 dez/16 06/fev/17 35.848,49

NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18324,02 dez/16 06/fev/17 -35.848,49

NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4551 dez/16 06/fev/17 6.995,73

NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4551 dez/16 06/fev/17 -6.995,72

NV006978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4551 dez/16 06/fev/17 6.995,72

NV006978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3959 dez/16 09/fev/17 10.633,48

NV006978 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 0,90

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.866,95

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 55,98

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 683,38

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18324,02 18324,02 - 067668194 - ISS dez/16 13/fev/17 1.338,46

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 21930 - 045517604 - ISS dez/16 13/fev/17 3.001,06

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3959 3959 - 009212711 - ISS dez/16 13/fev/17 536,03

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4551 4551 - 009441321 - ISS dez/16 13/fev/17 352,65

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 7440 - 047497367 - ISS dez/16 13/fev/17 24.008,53

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7738 7738 - 096647755 - ISS dez/16 13/fev/17 521,92

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-843843 - 001259348 - ISS jan/17 13/fev/17 3.001,07

NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7738 dez/16 17/fev/17 10.353,67

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-843843 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 11.003,91

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18324,02 18324,02 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.907,69

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3959 3959 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.474,08

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4551 4551 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 969,79

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7738 7738 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.435,29

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 21930 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 11.003,91

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 7440 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 88.031,24

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-843843 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 1.500,53

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 560,08

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,79

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 205,01

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18324,02 18324,02 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 446,15

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3959 3959 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 134,01

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4551 4551 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 88,16

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7738 7738 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 130,48

página 113

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 21930 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.500,53

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 7440 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 12.004,26

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819Retenção Imp. Fonte - 532119 - 3 dez/16 20/fev/17 4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819Retenção Imp. Fonte - 532119 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-819Retenção Imp. Fonte - 532119 - 4 dez/16 20/fev/17 4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.797,64

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.797,64

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.797,64

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.797,64

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.797,64

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 54,37

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -54,37

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 54,37

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -54,37

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 54,37

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 553,48

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -553,48

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 553,48

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -553,48

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 553,48

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.736,26

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.736,26

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.736,26

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 52,06

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -52,06

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 52,06

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 635,54

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -635,54

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 635,54

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18189 Retenção Imp. Fonte - 516837 - 3 nov/16 20/fev/17 2.004,84

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 Retenção Imp. Fonte - 527684 - 5 nov/16 20/fev/17 304,31

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 Retenção Imp. Fonte - 527684 - 5 nov/16 20/fev/17 214,96

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3854 Retenção Imp. Fonte - 527684 - 5 nov/16 20/fev/17 103,85

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 nov/16 20/fev/17 200,20

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 nov/16 20/fev/17 141,42

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 nov/16 20/fev/17 68,32

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -200,20

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -141,42

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -68,32

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 6 nov/16 20/fev/17 200,20

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 6 nov/16 20/fev/17 141,42

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4517 Retenção Imp. Fonte - 528593 - 6 nov/16 20/fev/17 68,32

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 nov/16 20/fev/17 296,29

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 nov/16 20/fev/17 101,12

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 nov/16 20/fev/17 209,30

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -296,29

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -101,12

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -209,30

página 114

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 6 nov/16 20/fev/17 296,30

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 6 nov/16 20/fev/17 101,12

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7647 Retenção Imp. Fonte - 527832 - 6 nov/16 20/fev/17 209,31

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 Retenção Imp. Fonte - 537423 - 3 dez/16 20/fev/17 4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 Retenção Imp. Fonte - 537423 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21930 Retenção Imp. Fonte - 537423 - 4 dez/16 20/fev/17 4.651,65

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 Retenção Imp. Fonte - 538434 - 3 dez/16 20/fev/17 37.213,21

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 Retenção Imp. Fonte - 538434 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -37.213,21

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7440 Retenção Imp. Fonte - 538434 - 4 dez/16 20/fev/17 37.213,21

NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 843 jan/17 24/fev/17 79.878,34

NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 843 jan/17 24/fev/17 79.878,33

NV006978 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 843 jan/17 24/fev/17 -79.878,33

NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22210 jan/17 24/fev/17 79.878,35

NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22210 jan/17 24/fev/17 79.878,35

NV006978 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22210 jan/17 24/fev/17 -79.878,35

NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7596 jan/17 24/fev/17 639.026,78

NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7596 jan/17 24/fev/17 -639.026,79

NV006978 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7596 jan/17 24/fev/17 639.026,79

NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.088.384,16

NV007121 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 230 dez/16 03/fev/17 470,93

NV007121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4549 dez/16 06/fev/17 5.072,66

NV007121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4549 dez/16 06/fev/17 -5.072,66

NV007121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4549 dez/16 06/fev/17 5.072,66

NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2437 dez/16 06/fev/17 18.646,99

NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2437 dez/16 06/fev/17 -18.646,99

NV007121 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2437 dez/16 06/fev/17 18.646,99

NV007121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3957 dez/16 09/fev/17 7.710,46

NV007121 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500012 P.1 dez/16 10/fev/17 1,31

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.827,05

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 54,78

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 668,77

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 102379 - 000146889 - ISS dez/16 10/fev/17 3.480,73

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2437 2437 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 1.189,98

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 32809 - 003022122 - ISS dez/16 10/fev/17 8.701,85

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3957 3957 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 492,05

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 4411 - 003802330 - ISS dez/16 10/fev/17 5.221,10

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4549 4549 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 323,72

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-74657 74657 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 1.189,98

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2437 74657,01 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 -1.189,98

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7736 7736 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 479,10

NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7736 dez/16 17/fev/17 7.507,54

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 32809 - 003022122 - INSS dez/16 20/fev/17 47.860,14

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 4411 - 003802330 - INSS dez/16 20/fev/17 28.716,08

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-230 230 - 007233889 - INSS dez/16 20/fev/17 16,07

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 102379 - 000146889 - INSS dez/16 20/fev/17 19.144,04

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3957 3957 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.082,51

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4549 4549 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 712,18

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7736 7736 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.054,03

página 115

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2437 2437 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 2.617,96

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 32809 - 003022122 - IRRF dez/16 20/fev/17 6.526,38

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 548,11

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,43

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 200,63

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 4411 - 003802330 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.915,83

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 102379 - 000146889 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.610,55

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3957 3957 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 98,41

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4549 4549 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 64,74

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7736 7736 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 95,82

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2437 2437 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 238,00

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 Retenção Imp. Fonte - 537468 - 3 dez/16 20/fev/17 20.231,79

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 Retenção Imp. Fonte - 537468 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -20.231,79

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-32809 Retenção Imp. Fonte - 537468 - 4 dez/16 20/fev/17 20.231,79

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.871,37

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.871,37

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.871,37

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.871,37

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.871,37

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 56,60

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,60

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 56,60

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,60

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 56,60

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 576,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -576,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 576,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -576,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 576,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 1.699,16

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -1.699,16

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 1.699,16

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 50,95

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -50,95

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 50,95

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 621,96

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -621,96

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 621,96

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 Retenção Imp. Fonte - 537419 - 3 dez/16 20/fev/17 12.139,07

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 Retenção Imp. Fonte - 537419 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12.139,07

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4411 Retenção Imp. Fonte - 537419 - 4 dez/16 20/fev/17 12.139,07

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 Retenção Imp. Fonte - 540025 - 3 dez/16 20/fev/17 8.092,71

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 Retenção Imp. Fonte - 540025 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -8.092,71

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-102379 Retenção Imp. Fonte - 540025 - 4 dez/16 20/fev/17 8.092,71

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 Retenção Imp. Fonte - 527675 - 4 nov/16 20/fev/17 381,34

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3852 Retenção Imp. Fonte - 527675 - 4 nov/16 20/fev/17 76,26

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 4 nov/16 20/fev/17 250,87

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 4 nov/16 20/fev/17 50,18

página 116

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -250,87

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -50,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 5 nov/16 20/fev/17 250,86

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4515 Retenção Imp. Fonte - 528589 - 5 nov/16 20/fev/17 50,18

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 4 nov/16 20/fev/17 371,29

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 4 nov/16 20/fev/17 74,26

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -371,29

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -74,26

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 5 nov/16 20/fev/17 371,30

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7645 Retenção Imp. Fonte - 527840 - 5 nov/16 20/fev/17 74,26

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 Retenção Imp. Fonte - 527588 - 3 nov/16 20/fev/17 1.128,19

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 Retenção Imp. Fonte - 527588 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.128,19

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2339 Retenção Imp. Fonte - 527588 - 4 nov/16 20/fev/17 1.128,19

NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33083,02 jan/17 24/fev/17 -351.772,01

NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33083,02 jan/17 24/fev/17 351.772,01

NV007121 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 33083,02 jan/17 24/fev/17 351.772,01

NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4431 jan/17 24/fev/17 211.063,21

NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4431 jan/17 24/fev/17 211.063,21

NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4431 jan/17 24/fev/17 -211.063,21

NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102713 jan/17 24/fev/17 -140.708,71

NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102713 jan/17 24/fev/17 140.708,71

NV007121 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 102713 jan/17 24/fev/17 140.708,72

NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 928.583,05

NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4583 dez/16 06/fev/17 6.605,04

NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4583 dez/16 06/fev/17 6.605,04

NV007123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4583 dez/16 06/fev/17 -6.605,04

NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18339 dez/16 09/fev/17 37.562,54

NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18339 dez/16 09/fev/17 -37.562,55

NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18339 dez/16 09/fev/17 37.562,55

NV007123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18339 - GLOSA PROCESSO JUDICIAL dez/16 09/fev/17 -23.544,02

NV007123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3993 dez/16 09/fev/17 10.039,66

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 2.341,53

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 70,21

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 857,09

NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 18339 DEPOSITO JUDICIAL P.1 dez/16 15/fev/17 23.544,02

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15357 15357 - 005497348 - ISS dez/16 15/fev/17 8.457,53

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18339 18339 - 067668194 - ISS dez/16 15/fev/17 1.402,46

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3993 3993 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 640,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4583 4583 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 421,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47204720 - 060924040 - ISS dez/16 15/fev/17 8.460,04

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55 55 - 043217280 - ISS dez/16 15/fev/17 8.457,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7762 7762 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 623,83

NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7762 dez/16 17/fev/17 9.775,46

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18339 18339 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.142,35

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3993 3993 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 1.409,52

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4583 4583 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 927,32

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7762 7762 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 1.372,43

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55 55 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 25.392,98

página 117

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47204720 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 25.400,60

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15357 15357 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 25.392,98

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 702,46

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,06

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 257,12

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18339 18339 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 467,49

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3993 3993 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 128,14

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4583 4583 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 84,30

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7762 7762 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 124,77

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55 55 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.228,76

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47204720 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.230,02

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15357 15357 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 4.228,76

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 2.528,44

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.528,44

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 2.528,44

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -2.528,44

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 2.528,44

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 76,48

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -76,48

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 76,48

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -76,48

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 76,48

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 778,49

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -778,49

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 778,49

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -778,49

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 778,49

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 2.177,63

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -2.177,63

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 2.177,63

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 65,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -65,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 65,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 797,10

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -797,10

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 797,10

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18183 Retenção Imp. Fonte - 516801 - 3 nov/16 20/fev/17 2.100,70

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 Retenção Imp. Fonte - 527630 - 5 nov/16 20/fev/17 22,69

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 Retenção Imp. Fonte - 527630 - 5 nov/16 20/fev/17 473,83

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3889 Retenção Imp. Fonte - 527630 - 5 nov/16 20/fev/17 99,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 nov/16 20/fev/17 180,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 nov/16 20/fev/17 146,37

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 nov/16 20/fev/17 65,33

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -180,30

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -146,37

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -65,33

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 6 nov/16 20/fev/17 180,29

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 6 nov/16 20/fev/17 146,36

página 118

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4472 Retenção Imp. Fonte - 528706 - 6 nov/16 20/fev/17 65,33

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 4 nov/16 20/fev/17 483,46

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 4 nov/16 20/fev/17 96,69

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -483,46

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -96,69

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 5 nov/16 20/fev/17 483,47

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7683 Retenção Imp. Fonte - 528814 - 5 nov/16 20/fev/17 96,69

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55Retenção Imp. Fonte - 541109 - 3 dez/16 20/fev/17 13.109,14

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55Retenção Imp. Fonte - 541109 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -13.109,14

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-55Retenção Imp. Fonte - 541109 - 4 dez/16 20/fev/17 13.109,14

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4720Retenção Imp. Fonte - 541118 - 3 dez/16 20/fev/17 13.113,07

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4720Retenção Imp. Fonte - 541118 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -13.113,07

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4720Retenção Imp. Fonte - 541118 - 4 dez/16 20/fev/17 13.113,07

NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15357 dez/16 21/fev/17 230.728,65

NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 73 jan/17 24/fev/17 -230.728,64

NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 73 jan/17 24/fev/17 230.728,64

NV007123 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 73 jan/17 24/fev/17 230.728,65

NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4816#80657 jan/17 24/fev/17 -230.797,89

NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4816#80657 jan/17 24/fev/17 230.797,89

NV007123 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4816#80657 jan/17 24/fev/17 230.797,89

NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15669 jan/17 24/fev/17 230.728,65

NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15669 jan/17 24/fev/17 -230.728,65

NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15669 jan/17 24/fev/17 230.728,65

NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.154.524,31

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000898 dez/16 01/fev/17 175.470,65

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000898 GLOSA dez/16 01/fev/17 -6.118,80

NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18318 dez/16 06/fev/17 36.540,59

NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18318 dez/16 06/fev/17 36.540,59

NV008121 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18318 dez/16 06/fev/17 -36.540,59

NV008121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4534 dez/16 06/fev/17 2.446,20

NV008121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4534 dez/16 06/fev/17 2.446,20

NV008121 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4534 dez/16 06/fev/17 -2.446,20

NV008121 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3942 dez/16 09/fev/17 3.718,25

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 540,90

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 16,22

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 197,99

NV008121 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7709 dez/16 17/fev/17 3.620,39

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000898 200000898 - 038.059.846 - INSS dez/16 20/fev/17 24.793,54

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18318 18318 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.940,95

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3942 3942 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 522,02

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4534 4534 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 343,44

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7709 7709 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 508,29

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000898 200000898 - 038.059.846 - ISS dez/16 20/fev/17 11.269,79

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18318 18318 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 898,31

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3942 3942 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 237,28

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4534 4534 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 156,11

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7709 7709 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 231,04

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000898 200000898 - 038.059.846 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.380,94

página 119

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 162,27

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,86

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 59,39

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18318 18318 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 449,18

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3942 3942 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 47,46

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4534 4534 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 31,22

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7709 7709 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 46,21

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 565,62

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -565,62

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 565,62

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -565,62

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 565,62

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 17,10

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,10

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 17,10

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,10

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 17,10

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 174,15

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -174,15

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 174,15

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -174,15

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 174,15

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 503,04

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -503,04

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 503,04

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 15,08

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -15,08

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 15,08

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 184,13

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -184,13

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 184,13

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18197 Retenção Imp. Fonte - 526245 - 3 nov/16 20/fev/17 2.018,43

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 Retenção Imp. Fonte - 527237 - 4 nov/16 20/fev/17 183,89

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3842 Retenção Imp. Fonte - 527237 - 4 nov/16 20/fev/17 36,78

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 4 nov/16 20/fev/17 120,98

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 4 nov/16 20/fev/17 24,19

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -120,98

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,19

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 5 nov/16 20/fev/17 120,98

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4450 Retenção Imp. Fonte - 527330 - 5 nov/16 20/fev/17 24,19

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 4 nov/16 20/fev/17 179,05

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 4 nov/16 20/fev/17 35,81

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -179,05

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -35,81

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 5 nov/16 20/fev/17 179,05

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7619 Retenção Imp. Fonte - 527824 - 5 nov/16 20/fev/17 35,81

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 268.572,94

NV008122 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18314 dez/16 06/fev/17 44.311,43

página 120

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18314 dez/16 06/fev/17 -44.311,43

NV008122 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18314 dez/16 06/fev/17 44.311,43

NV008122 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4545 dez/16 06/fev/17 3.593,47

NV008122 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4545 dez/16 06/fev/17 3.593,48

NV008122 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4545 dez/16 06/fev/17 -3.593,48

NV008122 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3953 dez/16 09/fev/17 5.462,08

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 1.046,63

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 31,38

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 383,11

NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7732 dez/16 17/fev/17 5.318,33

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18314 18314 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.991,71

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3953 3953 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 738,57

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4545 4545 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 485,90

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7732 7732 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 719,14

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-52 52 - 043217280 - INSS dez/16 20/fev/17 11.055,60

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47194719 - 060924040 - INSS dez/16 20/fev/17 11.058,92

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15360 15360 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 11.055,60

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 313,99

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 9,41

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 114,93

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18314 18314 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 544,70

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3953 3953 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,14

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4545 4545 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 44,17

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7732 7732 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 65,38

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-52 52 - 043217280 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.171,94

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-47194719 - 060924040 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.172,59

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15360 15360 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.171,94

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 1.195,28

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.195,28

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 1.195,28

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -1.195,28

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 1.195,28

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 36,15

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -36,15

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 36,15

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -36,15

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 36,15

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 368,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -368,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 368,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -368,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 368,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 973,37

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -973,37

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 973,37

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 29,18

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -29,18

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 29,18

página 121

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 356,29

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -356,29

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 356,29

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18195 Retenção Imp. Fonte - 526230 - 3 nov/16 20/fev/17 2.449,72

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 Retenção Imp. Fonte - 527659 - 4 nov/16 20/fev/17 260,17

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3848 Retenção Imp. Fonte - 527659 - 4 nov/16 20/fev/17 52,03

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 4 nov/16 20/fev/17 171,16

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 4 nov/16 20/fev/17 34,23

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -171,16

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -34,23

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 5 nov/16 20/fev/17 171,17

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4510 Retenção Imp. Fonte - 528603 - 5 nov/16 20/fev/17 34,23

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 4 nov/16 20/fev/17 253,33

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 4 nov/16 20/fev/17 50,66

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -253,33

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -50,66

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 5 nov/16 20/fev/17 253,33

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7641 Retenção Imp. Fonte - 527993 - 5 nov/16 20/fev/17 50,66

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-52Retenção Imp. Fonte - 537310 - 3 dez/16 20/fev/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-52Retenção Imp. Fonte - 537310 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-52Retenção Imp. Fonte - 537310 - 4 dez/16 20/fev/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4719Retenção Imp. Fonte - 537306 - 3 dez/16 20/fev/17 6.735,03

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4719Retenção Imp. Fonte - 537306 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -6.735,03

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4719Retenção Imp. Fonte - 537306 - 4 dez/16 20/fev/17 6.735,03

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15360 dez/16 21/fev/17 121.939,58

NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 72 jan/17 24/fev/17 -121.939,58

NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 72 jan/17 24/fev/17 121.939,58

NV008122 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 72 jan/17 24/fev/17 121.939,58

NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4815#80929 jan/17 24/fev/17 -121.975,66

NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4815#80929 jan/17 24/fev/17 121.975,66

NV008122 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECUServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4815#80929 jan/17 24/fev/17 121.975,66

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15672 jan/17 24/fev/17 -121.939,59

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15672 jan/17 24/fev/17 121.939,59

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15672 jan/17 24/fev/17 121.939,59

NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 616.420,12

NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 822 dez/16 01/fev/17 306.200,34

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1358 P.1 dez/16 01/fev/17 38.499,93

NV008123 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7438 dez/16 01/fev/17 38.275,05

NV008123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18315 dez/16 06/fev/17 42.677,32

NV008123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18315 dez/16 06/fev/17 -42.677,32

NV008123 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18315 dez/16 06/fev/17 42.677,32

NV008123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4578 dez/16 06/fev/17 3.538,59

NV008123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4578 dez/16 06/fev/17 3.538,59

NV008123 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4578 dez/16 06/fev/17 -3.538,59

NV008123 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3988 dez/16 09/fev/17 5.378,65

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 852,31

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 25,55

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 311,98

página 122

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7757 dez/16 17/fev/17 5.237,10

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-850,02850,02 - 001259348 - INSS jan/17 20/fev/17 16.191,87

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18315 18315 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.991,71

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3988 3988 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 755,14

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4578 4578 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 496,80

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7757 7757 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 735,27

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1358 1358 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 1.799,10

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7438 7438 - 047497367 - INSS dez/16 20/fev/17 2.023,98

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-850,02850,02 - 001259348 - IRRF jan/17 20/fev/17 5.442,75

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 255,69

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,66

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 93,59

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18315 18315 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 544,70

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3988 3988 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 68,65

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4578 4578 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 45,16

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7757 7757 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 66,84

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1358 1358 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 680,34

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7438 7438 - 047497367 - IRRF dez/16 20/fev/17 680,34

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 876,63

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -876,63

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 876,63

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -876,63

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 876,63

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 26,51

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,51

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 26,51

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,51

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 26,51

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 269,91

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -269,91

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 269,91

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -269,91

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 269,91

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 792,65

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -792,65

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 792,65

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 23,76

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -23,76

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 23,76

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 290,14

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -290,14

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 290,14

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18196 Retenção Imp. Fonte - 526240 - 3 nov/16 20/fev/17 2.449,72

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 Retenção Imp. Fonte - 527751 - 4 nov/16 20/fev/17 266,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3883 Retenção Imp. Fonte - 527751 - 4 nov/16 20/fev/17 53,20

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 4 nov/16 20/fev/17 175,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 4 nov/16 20/fev/17 35,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -175,00

página 123

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -35,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 5 nov/16 20/fev/17 175,01

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4467 Retenção Imp. Fonte - 528674 - 5 nov/16 20/fev/17 35,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 4 nov/16 20/fev/17 259,01

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 4 nov/16 20/fev/17 51,80

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -259,01

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -51,80

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 5 nov/16 20/fev/17 259,00

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7678 Retenção Imp. Fonte - 528828 - 5 nov/16 20/fev/17 51,80

NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850,02 jan/17 24/fev/17 306.200,35

NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850,02 jan/17 24/fev/17 306.200,34

NV008123 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PARServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 850,02 jan/17 24/fev/17 -306.200,34

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1358 1358 - 043316033 - ISS dez/16 24/fev/17 2.267,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18315 18315 - 067668194 - ISS dez/16 24/fev/17 2.723,51

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3988 3988 - 009212711 - ISS dez/16 24/fev/17 343,24

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4578 4578 - 009441321 - ISS dez/16 24/fev/17 225,82

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7438 7438 - 047497367 - ISS dez/16 24/fev/17 2.267,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7757 7757 - 096647755 - ISS dez/16 24/fev/17 334,21

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-850,02850,02 - 001259348 - ISS jan/17 24/fev/17 18.142,50

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1386 jan/17 24/fev/17 -38.499,93

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1386 jan/17 24/fev/17 38.499,93

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1386 jan/17 24/fev/17 38.499,93

NV008123 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7590 jan/17 24/fev/17 35.309,84

NV008123 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7590 jan/17 24/fev/17 35.309,84

NV008123 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7590 jan/17 24/fev/17 -35.309,84

NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 888.760,76

NV009954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4579 dez/16 06/fev/17 3.934,47

NV009954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4579 dez/16 06/fev/17 3.934,47

NV009954 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4579 dez/16 06/fev/17 -3.934,47

NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18331 dez/16 09/fev/17 36.724,57

NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18331 dez/16 09/fev/17 -36.724,56

NV009954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18331 dez/16 09/fev/17 36.724,56

NV009954 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3989 dez/16 09/fev/17 5.980,39

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 830,54

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 24,90

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 304,01

NV009954 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7758 dez/16 17/fev/17 5.823,02

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18331 18331 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.155,97

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3989 3989 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 839,62

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4579 4579 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 552,38

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7758 7758 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 817,53

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15363 15363 - 005497348 - INSS dez/16 20/fev/17 19.827,31

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 249,16

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 7,47

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 91,20

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18331 18331 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 468,72

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3989 3989 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 76,33

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4579 4579 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 50,22

página 124

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7758 7758 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 74,32

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-15363 15363 - 005497348 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.213,75

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 862,68

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -862,68

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 862,68

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -862,68

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 862,68

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 26,09

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,09

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 26,09

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,09

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 26,09

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 265,61

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -265,61

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 265,61

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -265,61

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 265,61

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 772,40

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -772,40

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 772,40

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 23,16

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -23,16

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 23,16

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 282,73

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -282,73

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 282,73

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18179 Retenção Imp. Fonte - 524194 - 3 nov/16 20/fev/17 2.106,48

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 Retenção Imp. Fonte - 527755 - 4 nov/16 20/fev/17 295,77

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3884 Retenção Imp. Fonte - 527755 - 4 nov/16 20/fev/17 59,15

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 4 nov/16 20/fev/17 194,59

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 4 nov/16 20/fev/17 38,91

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -194,59

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -38,91

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 5 nov/16 20/fev/17 194,58

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4468 Retenção Imp. Fonte - 528680 - 5 nov/16 20/fev/17 38,91

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 4 nov/16 20/fev/17 287,99

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 4 nov/16 20/fev/17 57,59

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -287,99

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,59

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 5 nov/16 20/fev/17 287,99

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7679 Retenção Imp. Fonte - 528824 - 5 nov/16 20/fev/17 57,59

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15363 dez/16 21/fev/17 170.533,82

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15363 GLOSA dez/16 21/fev/17 -11.063,34

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 jan/17 24/fev/17 -170.307,32

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 jan/17 24/fev/17 170.307,32

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 jan/17 24/fev/17 170.307,32

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 GLOSA jan/17 24/fev/17 -11.063,34

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 GLOSA jan/17 24/fev/17 11.063,34

página 125

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 15676 GLOSA jan/17 24/fev/17 -11.063,34

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 409.033,48

NV009955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4576 dez/16 06/fev/17 2.707,33

NV009955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4576 dez/16 06/fev/17 2.707,33

NV009955 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4576 dez/16 06/fev/17 -2.707,33

NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18329 dez/16 09/fev/17 42.681,25

NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18329 dez/16 09/fev/17 -42.681,25

NV009955 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18329 dez/16 09/fev/17 42.681,25

NV009955 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3986 dez/16 09/fev/17 4.115,13

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 673,65

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 20,20

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 246,58

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18329 18329 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 1.593,53

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 200000896 - 038.059.846 - ISS dez/16 10/fev/17 7.285,00

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3986 3986 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 153,65

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4576 4576 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 101,08

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7755 7755 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 149,60

NV009955 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7755 dez/16 17/fev/17 4.006,86

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 200000896 - 038.059.846 - INSS dez/16 20/fev/17 26.711,67

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18329 18329 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.843,11

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3986 3986 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 563,37

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4576 4576 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 370,64

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7755 7755 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 548,54

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 200000896 - 038.059.846 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.642,50

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 202,09

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 6,06

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 73,97

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18329 18329 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 531,19

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3986 3986 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 51,22

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4576 4576 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 33,69

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7755 7755 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 49,87

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 Retenção Imp. Fonte - 537436 - 3 dez/16 20/fev/17 11.291,75

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 Retenção Imp. Fonte - 537436 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -11.291,75

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000896 Retenção Imp. Fonte - 537436 - 4 dez/16 20/fev/17 11.291,75

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 697,24

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -697,24

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 697,24

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -697,24

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 697,24

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 21,09

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,09

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 21,09

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -21,09

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 21,09

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 214,67

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -214,67

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 214,67

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -214,67

página 126

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 214,67

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 626,50

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -626,50

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 626,50

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 18,78

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -18,78

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 18,78

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 229,32

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -229,32

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 229,32

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18177 Retenção Imp. Fonte - 524186 - 3 nov/16 20/fev/17 2.386,19

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 Retenção Imp. Fonte - 527741 - 4 nov/16 20/fev/17 198,45

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3881 Retenção Imp. Fonte - 527741 - 4 nov/16 20/fev/17 39,69

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 4 nov/16 20/fev/17 130,56

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 4 nov/16 20/fev/17 26,11

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -130,56

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -26,11

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 5 nov/16 20/fev/17 130,56

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4465 Retenção Imp. Fonte - 528660 - 5 nov/16 20/fev/17 26,11

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 4 nov/16 20/fev/17 193,23

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 4 nov/16 20/fev/17 38,64

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -193,23

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -38,64

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 5 nov/16 20/fev/17 193,23

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 528744 - 5 nov/16 20/fev/17 38,64

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 jan/17 24/fev/17 193.902,41

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 jan/17 24/fev/17 -193.902,41

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 jan/17 24/fev/17 193.902,41

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 GLOSA jan/17 24/fev/17 -24.021,48

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 GLOSA jan/17 24/fev/17 24.021,48

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000955 GLOSA jan/17 24/fev/17 -24.021,48

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 288.354,93

NV009956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4570 dez/16 06/fev/17 2.928,47

NV009956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4570 dez/16 06/fev/17 -2.928,48

NV009956 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4570 dez/16 06/fev/17 2.928,48

NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18337 dez/16 09/fev/17 42.424,85

NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18337 dez/16 09/fev/17 -42.424,85

NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18337 dez/16 09/fev/17 42.424,85

NV009956 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18337 - GLOSA PROCESSO JUDICIAL dez/16 09/fev/17 -42.424,82

NV009956 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3980 dez/16 09/fev/17 4.451,28

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 579,86

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 17,38

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 212,25

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18337 18337 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 2.138,62

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 21939 - 045517604 - ISS dez/16 10/fev/17 8.857,33

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3980 3980 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 224,39

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4570 4570 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 147,62

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7746 7746 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 218,48

página 127

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 18337 DEPOSITO JUDICIAL P.1 dez/16 15/fev/17 42.424,82

NV009956 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7746 dez/16 17/fev/17 4.334,13

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18337 18337 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 5.881,20

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3980 3980 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 617,06

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4570 4570 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 405,96

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7746 7746 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 600,83

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 21939 - 045517604 - INSS dez/16 20/fev/17 24.357,67

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 173,95

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 5,21

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 63,67

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18337 18337 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 534,65

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3980 3980 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,10

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4570 4570 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 36,91

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7746 7746 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,62

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 21939 - 045517604 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.321,50

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 579,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -579,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 579,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -579,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 579,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 17,52

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,52

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 17,52

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,52

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 17,52

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 178,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -178,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 178,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -178,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 178,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 539,27

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -539,27

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 539,27

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 16,17

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -16,17

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 16,17

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 197,39

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -197,39

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 197,39

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18181 Retenção Imp. Fonte - 527655 - 3 nov/16 20/fev/17 2.401,47

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 Retenção Imp. Fonte - 527765 - 4 nov/16 20/fev/17 217,37

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3871 Retenção Imp. Fonte - 527765 - 4 nov/16 20/fev/17 43,47

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 4 nov/16 20/fev/17 143,00

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 4 nov/16 20/fev/17 28,60

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -143,00

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,60

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 5 nov/16 20/fev/17 143,00

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4455 Retenção Imp. Fonte - 528615 - 5 nov/16 20/fev/17 28,60

página 128

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 Retenção Imp. Fonte - 528772 - 4 nov/16 20/fev/17 211,65

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7666 Retenção Imp. Fonte - 528772 - 4 nov/16 20/fev/17 42,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 Retenção Imp. Fonte - 539261 - 3 dez/16 20/fev/17 10.296,65

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 Retenção Imp. Fonte - 539261 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10.296,65

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-21939 Retenção Imp. Fonte - 539261 - 4 dez/16 20/fev/17 10.296,65

NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22219 jan/17 24/fev/17 174.600,18

NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22219 jan/17 24/fev/17 174.600,18

NV009956 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 22219 jan/17 24/fev/17 -174.600,18

NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 292.156,76

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000897 dez/16 01/fev/17 184.742,25

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000897 GLOSA dez/16 01/fev/17 -20.249,03

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000897 GLOSA JUDICIAL dez/16 01/fev/17 -8.105,35

NV009957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4581 dez/16 06/fev/17 1.710,21

NV009957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4581 dez/16 06/fev/17 1.710,20

NV009957 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4581 dez/16 06/fev/17 -1.710,20

NV009957 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2410 dez/16 07/fev/17 32.157,55

NV009957 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3991 dez/16 09/fev/17 2.599,51

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. JAN/17 P.1 jan/17 10/fev/17 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. JAN/17 P.1 jan/17 10/fev/17 15.018,29

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 586,52

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 17,58

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 214,69

NV009957 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7760 dez/16 17/fev/17 2.531,10

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000897 200000897 - 038.059.846 - INSS dez/16 20/fev/17 25.135,00

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2410 2410 - 009168249 - INSS dez/16 20/fev/17 4.348,29

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3991 3991 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 355,88

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4581 4581 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 234,13

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7760 7760 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 346,51

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000897 200000897 - 038.059.846 - ISS dez/16 20/fev/17 4.570,00

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2410 2410 - 009168249 - ISS dez/16 20/fev/17 790,60

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3991 3991 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 97,06

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4581 4581 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 63,85

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7760 7760 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 94,50

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000897 200000897 - 038.059.846 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.427,50

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 175,95

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 5,27

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 64,40

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2410 2410 - 009168249 - IRRF dez/16 20/fev/17 395,30

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3991 3991 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 32,35

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4581 4581 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,28

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7760 7760 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 31,50

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 581,93

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -581,93

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 581,93

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -581,93

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 581,93

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 17,60

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,60

página 129

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 17,60

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,60

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 17,60

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 179,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -179,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 179,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -179,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 179,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 545,47

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -545,47

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 545,47

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 16,35

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -16,35

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 16,35

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 199,66

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -199,66

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 199,66

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2339 Retenção Imp. Fonte - 524311 - 3 nov/16 20/fev/17 1.737,17

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 Retenção Imp. Fonte - 527616 - 4 nov/16 20/fev/17 125,36

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3886 Retenção Imp. Fonte - 527616 - 4 nov/16 20/fev/17 25,07

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 4 nov/16 20/fev/17 82,48

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 4 nov/16 20/fev/17 16,49

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -82,48

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,49

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 5 nov/16 20/fev/17 82,47

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4470 Retenção Imp. Fonte - 528690 - 5 nov/16 20/fev/17 16,49

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 4 nov/16 20/fev/17 122,06

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 4 nov/16 20/fev/17 24,41

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -122,06

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -24,41

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 5 nov/16 20/fev/17 122,06

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7681 Retenção Imp. Fonte - 528808 - 5 nov/16 20/fev/17 24,41

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 jan/17 24/fev/17 184.742,25

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 jan/17 24/fev/17 -184.742,25

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 jan/17 24/fev/17 184.742,25

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA jan/17 24/fev/17 -8.105,35

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA jan/17 24/fev/17 8.105,35

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA jan/17 24/fev/17 -8.105,35

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA A jan/17 24/fev/17 -20.249,03

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA A jan/17 24/fev/17 20.249,03

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000956 GLOSA A jan/17 24/fev/17 -20.249,03

NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 425.002,63

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000895 dez/16 01/fev/17 364.667,20

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000895 GLOSA dez/16 01/fev/17 -20.161,68

NV009958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4541 dez/16 06/fev/17 3.946,23

NV009958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4541 dez/16 06/fev/17 3.946,23

NV009958 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4541 dez/16 06/fev/17 -3.946,23

NV009958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2431 dez/16 06/fev/17 40.392,04

página 130

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2431 dez/16 06/fev/17 40.392,04

NV009958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2431 dez/16 06/fev/17 -40.392,04

NV009958 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3949 dez/16 09/fev/17 5.998,27

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 910,38

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 27,30

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 333,23

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000895 200000895 - 038.059.846 - ISS dez/16 10/fev/17 9.020,83

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2431 2431 - 003949685 - ISS dez/16 10/fev/17 993,04

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3949 3949 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 147,47

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4541 4541 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 97,02

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7728 7728 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 143,59

NV009958 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7728 dez/16 17/fev/17 5.840,42

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000895 200000895 - 038.059.846 - INSS dez/16 20/fev/17 49.614,58

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3949 3949 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 811,08

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4541 4541 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 533,60

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7728 7728 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 789,73

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2431 2431 - 003949685 - INSS dez/16 20/fev/17 5.461,74

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000895 200000895 - 038.059.846 - IRRF dez/16 20/fev/17 6.765,62

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 273,11

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 8,19

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 99,97

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3949 3949 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 73,73

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4541 4541 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 48,51

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7728 7728 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 71,79

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2431 2431 - 003949685 - IRRF dez/16 20/fev/17 496,52

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 967,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -967,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 967,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -967,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 967,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 29,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -29,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 29,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -29,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 29,25

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 297,81

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -297,81

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 297,81

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -297,81

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 297,81

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 846,66

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -846,66

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 846,66

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 25,38

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -25,38

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 25,38

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 309,91

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -309,91

página 131

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 309,91

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 Retenção Imp. Fonte - 527622 - 4 nov/16 20/fev/17 285,72

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3844 Retenção Imp. Fonte - 527622 - 4 nov/16 20/fev/17 57,14

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 4 nov/16 20/fev/17 187,97

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 4 nov/16 20/fev/17 37,59

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -187,97

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -37,59

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 5 nov/16 20/fev/17 187,96

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4506 Retenção Imp. Fonte - 528561 - 5 nov/16 20/fev/17 37,59

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 4 nov/16 20/fev/17 278,20

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 4 nov/16 20/fev/17 55,63

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -278,20

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -55,63

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 5 nov/16 20/fev/17 278,20

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7637 Retenção Imp. Fonte - 528009 - 5 nov/16 20/fev/17 55,63

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2333 Retenção Imp. Fonte - 524265 - 3 nov/16 20/fev/17 2.272,03

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 jan/17 24/fev/17 364.667,29

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 jan/17 24/fev/17 -364.667,29

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 jan/17 24/fev/17 364.667,29

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 GLOSA jan/17 24/fev/17 -20.161,68

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 GLOSA jan/17 24/fev/17 20.161,68

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000954 GLOSA jan/17 24/fev/17 -20.161,68

NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 827.559,65

NV009959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18326 dez/16 06/fev/17 -29.185,46

NV009959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18326 dez/16 06/fev/17 29.185,46

NV009959 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18326 dez/16 06/fev/17 29.185,46

NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4585 dez/16 06/fev/17 3.001,69

NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4585 dez/16 06/fev/17 -3.001,68

NV009959 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4585 dez/16 06/fev/17 3.001,68

NV009959 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3995 dez/16 09/fev/17 4.562,56

NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDAAluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. JAN/17 P.1 jan/17 10/fev/17 30.200,00

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 447,93

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 13,43

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 163,96

NV009959 LUCIANA MAIA DE OLIVEIRA LAMEU Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00100742920145150116LUCI P.1fev/17 13/fev/17 16.401,28

NV009959 MARIA IVONETE AMARO DE SOUSA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00100734420145150116MARI P.1fev/17 13/fev/17 14.397,52

NV009959 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7764 dez/16 17/fev/17 4.442,48

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18326 18326 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 4.097,51

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3995 3995 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 640,56

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4585 4585 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 421,42

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7764 7764 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 623,71

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 1372 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 14.772,53

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18326 18326 - 067668194 - ISS dez/16 20/fev/17 1.862,51

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3995 3995 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 291,16

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4585 4585 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 191,56

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7764 7764 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 283,50

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 1372 - 043316033 - ISS dez/16 20/fev/17 11.558,33

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 134,38

página 132

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,02

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 49,18

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18326 18326 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 372,50

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3995 3995 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 58,23

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4585 4585 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 38,31

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7764 7764 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,70

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 1372 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 3.467,50

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 454,72

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -454,72

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 454,72

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -454,72

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 454,72

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 13,75

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,75

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 13,75

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,75

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 13,75

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 140,00

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -140,00

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 140,00

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -140,00

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 140,00

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 416,58

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -416,58

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 416,58

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 12,49

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -12,49

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 12,49

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 152,48

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -152,48

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 152,48

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18191 Retenção Imp. Fonte - 516849 - 3 nov/16 20/fev/17 1.673,40

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3890 Retenção Imp. Fonte - 527505 - 3 nov/16 20/fev/17 270,78

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 nov/16 20/fev/17 36,39

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 nov/16 20/fev/17 112,05

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 nov/16 20/fev/17 29,69

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -36,39

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -112,05

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -29,69

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 6 nov/16 20/fev/17 36,39

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 6 nov/16 20/fev/17 112,05

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4474 Retenção Imp. Fonte - 528722 - 6 nov/16 20/fev/17 29,69

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 Retenção Imp. Fonte - 528802 - 5 nov/16 20/fev/17 43,94

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 Retenção Imp. Fonte - 528802 - 5 nov/16 20/fev/17 53,86

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7685 Retenção Imp. Fonte - 528802 - 5 nov/16 20/fev/17 165,84

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 Retenção Imp. Fonte - 537393 - 3 dez/16 20/fev/17 10.749,25

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 Retenção Imp. Fonte - 537393 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -10.749,25

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1372 Retenção Imp. Fonte - 537393 - 4 dez/16 20/fev/17 10.749,25

página 133

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1400 jan/17 24/fev/17 190.619,05

NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1400 jan/17 24/fev/17 -190.619,05

NV009959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1400 jan/17 24/fev/17 190.619,05

NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 346.684,19

NV009960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18319 dez/16 06/fev/17 -25.857,53

NV009960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18319 dez/16 06/fev/17 25.857,53

NV009960 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 18319 dez/16 06/fev/17 25.857,54

NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4573 dez/16 06/fev/17 3.022,73

NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4573 dez/16 06/fev/17 -3.022,74

NV009960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4573 dez/16 06/fev/17 3.022,74

NV009960 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3983 dez/16 09/fev/17 4.594,55

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 512,45

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 15,36

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - ISS dez/16 10/fev/17 187,58

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 1370 - 043316033 - ISS dez/16 10/fev/17 3.913,31

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18319 18319 - 067668194 - ISS dez/16 10/fev/17 635,71

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3983 3983 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 112,96

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4573 4573 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 74,31

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7750 7750 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 109,99

NV009960 WAGNER APARECIDO FLORENCIO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00007953520135150025WAGNE P.1fev/17 13/fev/17 34.400,25

NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7750 dez/16 17/fev/17 4.473,64

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18319 18319 - 067668194 - INSS dez/16 20/fev/17 3.496,41

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3983 3983 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 621,27

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4573 4573 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 408,73

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7750 7750 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 604,92

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 1370 - 043316033 - INSS dez/16 20/fev/17 11.964,43

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 1769 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 153,73

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 1770 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 4,61

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 1771 - 005003257 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,27

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18319 18319 - 067668194 - IRRF dez/16 20/fev/17 317,86

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3983 3983 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 56,48

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4573 4573 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,16

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7750 7750 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,99

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 1370 - 043316033 - IRRF dez/16 20/fev/17 2.935,00

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 nov/16 20/fev/17 576,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -576,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 nov/16 20/fev/17 576,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -576,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1712 Retenção Imp. Fonte - 527418 - 5 nov/16 20/fev/17 576,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 nov/16 20/fev/17 17,43

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,43

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 nov/16 20/fev/17 17,43

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -17,43

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1713 Retenção Imp. Fonte - 527421 - 5 nov/16 20/fev/17 17,43

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 nov/16 20/fev/17 177,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 3 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -177,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 nov/16 20/fev/17 177,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -177,45

página 134

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1714 Retenção Imp. Fonte - 527424 - 5 nov/16 20/fev/17 177,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 dez/16 20/fev/17 476,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -476,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1769 Retenção Imp. Fonte - 539456 - 4 dez/16 20/fev/17 476,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 dez/16 20/fev/17 14,29

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -14,29

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1770 Retenção Imp. Fonte - 539453 - 4 dez/16 20/fev/17 14,29

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 dez/16 20/fev/17 174,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -174,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1771 Retenção Imp. Fonte - 539450 - 4 dez/16 20/fev/17 174,45

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18184 Retenção Imp. Fonte - 516809 - 3 nov/16 20/fev/17 1.430,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 Retenção Imp. Fonte - 527780 - 4 nov/16 20/fev/17 218,85

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3875 Retenção Imp. Fonte - 527780 - 4 nov/16 20/fev/17 43,77

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 nov/16 20/fev/17 133,44

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 nov/16 20/fev/17 10,53

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 nov/16 20/fev/17 28,79

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -133,44

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,53

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -28,79

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 6 nov/16 20/fev/17 133,44

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 6 nov/16 20/fev/17 10,53

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4459 Retenção Imp. Fonte - 528635 - 6 nov/16 20/fev/17 28,79

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 nov/16 20/fev/17 197,50

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 nov/16 20/fev/17 15,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 nov/16 20/fev/17 42,61

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -197,50

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 5 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -42,61

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 6 nov/16 20/fev/17 197,50

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 6 nov/16 20/fev/17 15,58

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7670 Retenção Imp. Fonte - 528783 - 6 nov/16 20/fev/17 42,61

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 Retenção Imp. Fonte - 537448 - 3 dez/16 20/fev/17 9.098,50

página 135

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-17

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 Retenção Imp. Fonte - 537448 - 3 - Cancelado dez/16 20/fev/17 -9.098,50

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1370 Retenção Imp. Fonte - 537448 - 4 dez/16 20/fev/17 9.098,50

NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1398 jan/17 24/fev/17 167.755,40

NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1398 jan/17 24/fev/17 -167.755,40

NV009960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1398 jan/17 24/fev/17 167.755,40

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 279.034,11

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 0,00

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 0,00

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.844.708,88

TOTAL HORAS DEDICADAS 841.481,21

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.949.335,41

página 136

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 134

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 135

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 136

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 137

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 138

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Fevereiro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 139

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

página 140

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

página 141

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

v

página 142

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 143

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Fevereiro-17

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 8.149,64

b) Aplicação Financeira 2.290.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 416.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 551.593,85

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.498.482,37

f) Recebimento ref. multa contratual -SUPREMO RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME 1.470,55

g) Transferência efetuada ref. ao recebimento da NF Itaú Unibanco em 06/01/17 1.013,34

h)Devolução efetuada em Fev/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 18/01/17 - Dr. Josè

Olimpio Zumpano - PPT Rio Claro 71,78

i) Transferência a ser efetuada ref. ao recebimento da NF 693815 Itaú Unibanco em 15/02/17 130,00

j)Devolução a ser efetuada em mar/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 08/02/17 - Dr.

Célio Alves da Silva - PPT São Bernardo do Campo]102,80

k) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Janeiro/17

Da Conta Movimento Prodesp

Da Condomínio

Da Conta Convênio 7.094,40

l) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Janeiro/17

Para Conta Movimento Prodesp 105.304,99

Para Condomínio

Para Conta Convênio 16.428,58

m) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/17

Da Conta Movimento Prodesp

Da Conta Condomínio

Da Conta Convênio

n) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/17

Para Conta Movimento Prodesp 70.080,87

Para Conta Condomínio

Para Conta Convênio 13.212,26

TOTAL (A) 3.006.573,25 2.964.412,54 50.310,35

0,00

página 144

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Fevereiro-17

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 51.229.451,78

b) Aplicação -

c) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Exploração Comercial ) - 14.060.537,64

d) Rendimento Bruto 451.045,19

TOTAL (B) 451.045,19 14.060.537,64 37.619.959,33

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 8.283.001,35

b-1) Aplicação 2.290.000,00

b-2) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Exploração Comercial)14.060.537,64

c-1) Resgate 416.000,00

c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 22.570.006,34

d) Rendimento Líquido 40.617,42

TOTAL (C) 16.391.155,06 22.986.006,34 1.688.150,07

TOTAL (D = A + B + C) 19.848.773,50 40.010.956,52 39.358.419,75

página 145

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALFevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

CONDOMÍNIO

Condomínio Exploração Comercial

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 53.912,78 BRQ SOLUÇÕES - NF 16416

Exploração Comercial Movimento Prodesp 10.376,98 BRQ SOLUÇÕES - NF 16505

Exploração Comercial Movimento Prodesp 2.268,49 CPC BRQ SOLUÇÕES - NF 16095

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.846,29 CPC MAGNA SISTEMAS NF 7071

Exploração Comercial Movimento Prodesp 36,92 CPC MAGNA SISTEMAS NF 7151

Exploração Comercial Movimento Prodesp 611,87 CPC NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA - NF 4282

Exploração Comercial Movimento Prodesp 861,69 IRRF BRQ SOLUÇÕES - NF 16416

Exploração Comercial Movimento Prodesp 165,85 IRRF BRQ SOLUÇÕES - NF 16505

TOTAL 70.080,87

página 146

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALFevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Movimento Prodesp Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA GASTOS

EXTRAS

Gastos Extras Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 12.253,68 REALEZA INFORMÁTICA NF 1834

Exploração Comercial Convênio 762,73 CPC REALEZA INFORMÁTICA NF 1685

Exploração Comercial Convênio 195,85 IRRF REALEZA INFORMÁTICA NF 1834

TOTAL 13.212,26 83.293,13

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 147

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 32256) 16/fev/17 4.679,58

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 7.642,79

BAURU Total 12.322,37

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28011) 16/fev/17 4.679,58

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 6.046,83

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 02/fev/17 170,44

CAMPINAS CENTRO Total 10.896,85

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28012) 16/fev/17 4.679,58

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 03/fev/17 5.800,00

CAMPINAS SHOPPING Total 18.546,89

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC6919/37337/31728/31719) 16/fev/17 18.718,32

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 7.979,77

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/fev/17 30.337,36

GUARULHOS Total 57.035,45

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 7ª MAQ Banco 24 horas (PC 6172/6685/32260/32261/36559/43892/45088)16/fev/17 30.417,27

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 10.727,47

ITAQUERA Total 41.144,74

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 12431/38479) 16/fev/17 9.359,16

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 6.127,06

JUNDIAI Total 15.486,22

LINS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ Banco 24 horas (PC 45813) 16/fev/17 2.339,79

LINS Total 2.339,79

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 16/fev/17 4.679,58

LUZ Total 4.679,58

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018/37250/43807) 16/fev/17 14.038,74

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 10.087,78

OSASCO Total 24.126,52

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-17

página 148

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-17

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 14084/32259) 16/fev/17 9.359,16

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Total 17.283,49

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095/32262/32263/37251) 16/fev/17 18.718,32

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 12.394,18

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/fev/17 24.315,06

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 06/fev/17 5.808,00

SANTO AMARO Total 61.235,56

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008/43788) 16/fev/17 9.359,16

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 9.088,48

SANTOS Total 18.447,64

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 6175/32258/37498) 16/fev/17 14.038,74

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 12.002,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 06/fev/17 53.120,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 79.161,22

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 45958) 16/fev/17 7.019,37

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 14.200,44

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 2.779,79

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 207/6607/43893) 16/fev/17 14.038,74

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 3.585,79

SÉ Total 17.624,53

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/fev/17 3.947,56

TAUBATÉ Total 3.947,56

página 149

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-17

TOTAL DE ALUGUÉIS 405.648,97

Americana EXAMES MÉDICOS 20.390,99

Andradina EXAMES MÉDICOS 8.074,15

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 19.006,85

Araraquara EXAMES MÉDICOS 27.512,29

Araras EXAMES MÉDICOS 14.493,35

Assis EXAMES MÉDICOS 10.090,18

Avaré EXAMES MÉDICOS 4.373,08

Barretos EXAMES MÉDICOS 11.725,07

Bauru EXAMES MÉDICOS 39.247,39

Bebedouro EXAMES MÉDICOS 9.287,78

Birigui EXAMES MÉDICOS 11.865,49

Botucatu EXAMES MÉDICOS 12.858,46

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 18.695,92

Caieiras EXAMES MÉDICOS 13.580,62

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 52.507,05

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 94.161,64

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 15.125,24

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 21.233,51

Catanduva EXAMES MÉDICOS 14.262,66

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 26.298,66

Cotia EXAMES MÉDICOS 17.341,87

Diadema EXAMES MÉDICOS 10.050,06

Dracena EXAMES MÉDICOS 5.907,67

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 8.776,25

Franca EXAMES MÉDICOS 30.914,76

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 74.120,10

página 150

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-17

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 19.398,02

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 13.971,79

Itapeva EXAMES MÉDICOS 9.027,00

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 18.636,31

Itaquera EXAMES MÉDICOS 97.524,33

Itu EXAMES MÉDICOS 11.323,87

Jacareí EXAMES MÉDICOS 14.814,31

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 51.564,23

Lapa EXAMES MÉDICOS 82.055,56

Limeira EXAMES MÉDICOS 21.644,74

Lins EXAMES MÉDICOS 9.929,70

Marilia EXAMES MÉDICOS 15.055,03

Mauá EXAMES MÉDICOS 28.104,06

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 31.123,09

Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 17.201,45

Osasco EXAMES MÉDICOS 72.817,80

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 11.604,71

Penápolis EXAMES MÉDICOS 7.662,92

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 11.955,76

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 40.481,08

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 18.174,36

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 26.178,30

Registro EXAMES MÉDICOS 3.330,84

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 75.500,27

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 21.484,26

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 94.040,60

Santo André EXAMES MÉDICOS 48.725,74

Santos EXAMES MÉDICOS 45.074,82

página 151

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-17

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 82.607,08

São Carlos EXAMES MÉDICOS 27.010,79

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 10.691,98

São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 53.318,93

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 63.158,83

Sé EXAMES MÉDICOS 133.065,50

Setãozinho EXAMES MÉDICOS 13.660,86

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 48.799,53

Suzano EXAMES MÉDICOS 26.699,86

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 22.257,90

Tatuí EXAMES MÉDICOS 16.549,50

Taubaté EXAMES MÉDICOS 34.463,08

Tupã EXAMES MÉDICOS 414,48

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 12.146,33

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 11.925,67

Guarujá EXAMES MÉDICOS 12.557,56

Jáu EXAMES MÉDICOS 13.199,48

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 2.092.833,40

TOTAL GERAL 2.498.482,37

página 152

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.605,09

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 348,47

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.953,56

IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 810,42

IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 175,95

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 986,37

IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.057,41

IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 229,57

IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.286,98

IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.246,42

IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 270,60

IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.517,02

IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.769,75

IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 384,22

IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.153,97

IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.006,58

IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 218,53

IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.225,11

IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 917,09

IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 199,11

IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.116,20

IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 906,35

IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 196,77

IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.103,12

IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.549,97

IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 336,51

IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.886,48

IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.768,32

IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 383,91

IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 2.152,23

IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 2.295,24

IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 498,31

IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.793,55

IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 5.432,40

IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.179,40

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 6.611,80

Página 153

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.094,92

IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 671,92

IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 3.766,84

IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 2.162,79

IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 469,55

IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.632,34

IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 2.698,35

IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 585,83

IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.284,18

IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 5.007,07

IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.087,06

IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 6.094,13

IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.236,20

IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 702,60

IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 3.938,80

IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.415,55

IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 741,53

IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 4.157,08

IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 2.346,83

IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 509,51

IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.856,34

IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.825,47

IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 830,53

IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.656,00

IN001333 SUPERINTENDÊNCIABANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/17 24/fev/17 2.452,15

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.452,15

IN001334 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 0,00

IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 0,00

IN001335 POSITIVO INFORMÁTICA S/A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 28159 P.1 dez/16 20/fev/17 5.372,10

IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.872,35

IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 840,71

IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 10.085,16

IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 9.265,80

IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 2.011,65

IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 11.277,45

IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 4.368,61

Página 154

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 948,45

IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5.317,06

IN001338 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-268 268 - 012941023 - ISS jan/17 10/fev/17 939,34

IN001338 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-268 268 - 012941023 - INSS jan/17 20/fev/17 131,51

IN001338 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-264Retenção Imp. Fonte - 532469 - 3 dez/16 20/fev/17 5.638,95

IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 7.993,72

IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.735,48

IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 16.439,00

IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 7.331,59

IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.591,73

IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 8.923,32

IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 10.139,01

IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 2.201,23

IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 12.340,24

IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 7.428,84

IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.612,84

IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 9.041,68

IN001342 BPS MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 182 - VALOR INSS RETIDO

INDEV.005704714 P.1

fev/16 02/fev/17 859,82

IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 5.122,57

IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.112,14

IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 7.094,53

IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 6.844,28

IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 1.485,93

IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 8.330,21

IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.684,56

IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 365,73

IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.050,29

IN002952 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.069,15

IN002952 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 666,33

IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 3.735,48

IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.324,45

IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 287,55

IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.612,00

IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 516,89

IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 112,22

Página 155

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 629,11

IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 969,36

IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 210,45

IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.179,81

IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 616,41

IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 133,83

IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 750,24

IN003956 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 219,79

IN003956 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 47,72

IN003956 TOTAL POUPATEMO AVARÉ 267,51

IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 632,16

IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 137,24

IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 769,40

IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 519,04

IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 112,69

IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 631,73

IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 677,26

IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 147,04

IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 824,30

IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.352,37

IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 293,61

IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.645,98

IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 739,55

IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 160,56

IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 900,11

IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.398,19

IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 303,55

IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.701,74

IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 849,08

IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 184,34

IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 1.033,42

IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.204,89

IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 261,59

IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.466,48

IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.187,92

IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 257,90

Página 156

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.445,82

IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 334,33

IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 72,59

IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 406,92

IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 522,62

IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 113,46

IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 636,08

IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 803,26

IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 174,39

IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 977,65

IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 823,31

IN003969 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 178,74

IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.002,05

IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.204,89

IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 261,59

IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.466,48

IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 786,08

IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 170,66

IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 956,74

IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 578,46

IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 125,59

IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 704,05

IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 997,28

IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 216,51

IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.213,79

IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 898,48

IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 195,06

IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 1.093,54

IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 501,14

IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 108,80

IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 609,94

IN003976 MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME Instalações/Valor Corrigido 472 P.1 nov/16 06/fev/17 9.477,00

IN003976 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.625,14

IN003976 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 352,83

IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 11.454,97

IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.060,99

Página 157

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 230,35

IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.291,34

IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 619,99

IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 134,60

IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 754,59

IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 653,63

IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 141,91

IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 795,54

IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.121,13

IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 243,40

IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.364,53

IN003981 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 377,29

IN003981 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 81,91

IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 459,20

IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 534,08

IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 115,95

IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 650,03

IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.405,35

IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 305,11

IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.710,46

IN003985 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 549,11

IN003985 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 119,21

IN003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 668,32

IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 778,21

IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 168,95

IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 947,16

IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.323,02

IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 287,23

IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.610,25

IN004957 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 858,39

IN004957 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 186,36

IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.044,75

IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 269,19

IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 58,44

IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 327,63

IN004959 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 832,63

Página 158

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN004959 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 180,78

IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 1.013,41

IN004960 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 1.401,99

IN004960 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 304,38

IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.706,37

IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS fev/17 24/fev/17 3.746,64

IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP fev/17 24/fev/17 813,42

IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.560,06

IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 7187 P.1 dez/16 01/fev/17 11.626,34

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA

Software - Valor Corrigido 72030 P.1 dez/16 01/fev/17 39,93

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA

Software - Valor Corrigido 72035 P.1 dez/16 01/fev/17 40.073,13

DES00001 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 16416 P.1 dez/16 02/fev/17 53.912,78

IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA

Software - Valor Corrigido 4294 P.1 dez/16 03/fev/17 12.731,48

IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA

Software - Valor Corrigido 4295 P.1 dez/16 03/fev/17 3.671,38

DES00001 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 16505 P.1 dez/16 06/fev/17 10.376,98

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7231 P.1 dez/16 06/fev/17 4.189,69

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7241 P.1 dez/16 06/fev/17 4.029,85

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7242 P.1 dez/16 06/fev/17 6.955,43

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7244 P.1 dez/16 06/fev/17 20.082,53

DES00001 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Assessoria e Consultoria 1834 P.1 dez/16 06/fev/17 12.253,68

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA

Software - Valor Corrigido 72267 P.1 dez/16 06/fev/17 14.862,63

DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 184905 P.1 dez/16 20/fev/17 112.150,62

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-16416 16416 - 036542025 - IRRF dez/16 20/fev/17 861,69

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-16505 16505 - 036542025 - IRRF dez/16 20/fev/17 165,85

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-184905 184905 - 059456277 - IRRF dez/16 20/fev/17 1.792,49

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1834 1834 - 002698372 - IRRF dez/16 20/fev/17 195,85

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-16095Retenção Imp. Fonte - 525166 - 3 nov/16 20/fev/17 2.268,49

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-182381Retenção Imp. Fonte - 533229 - 4 nov/16 20/fev/17 4.504,85

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-182381Retenção Imp. Fonte - 533229 - 3 nov/16 20/fev/17 1.051,90

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1685 Retenção Imp. Fonte - 531585 - 3 nov/16 20/fev/17 762,73

Página 159

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7187 7187 - 059057992 - IRRF dez/16 20/fev/17 185,82

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7231 7231 - 001165671 - IRRF dez/16 20/fev/17 66,96

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7241 7241 - 001165671 - IRRF dez/16 20/fev/17 64,41

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7242 7242 - 001165671 - IRRF dez/16 20/fev/17 111,17

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7244 7244 - 001165671 - IRRF dez/16 20/fev/17 320,98

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-42944294 - 005255748 - IRRF dez/16 20/fev/17 203,49

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-42954295 - 005255748 - IRRF dez/16 20/fev/17 58,68

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-43294329 - 005255748 - IRRF jan/17 20/fev/17 543,56

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-7203072030 - 058069360 - IRRF dez/16 20/fev/17 0,63

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-7203572035 - 058069360 - IRRF dez/16 20/fev/17 640,49

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-7226772267 - 058069360 - IRRF dez/16 20/fev/17 237,55

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7061 Retenção Imp. Fonte - 516716 - 3 nov/16 20/fev/17 2.136,94

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7119 Retenção Imp. Fonte - 528952 - 3 dez/16 20/fev/17 1.553,47

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7119 Retenção Imp. Fonte - 528952 - 4 dez/16 20/fev/17 1.553,47

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7119 Retenção Imp. Fonte - 528952 - 3 - Canceladodez/16 20/fev/17 -1.553,47

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7069Retenção Imp. Fonte - 528844 - 3 nov/16 20/fev/17 678,73

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7070Retenção Imp. Fonte - 531752 - 3 nov/16 20/fev/17 221,79

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7071Retenção Imp. Fonte - 528812 - 3 nov/16 20/fev/17 1.846,29

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7073Retenção Imp. Fonte - 528852 - 3 nov/16 20/fev/17 674,23

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7123Retenção Imp. Fonte - 532427 - 3 nov/16 20/fev/17 2.007,37

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7124Retenção Imp. Fonte - 532388 - 3 dez/16 20/fev/17 3.062,30

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7151Retenção Imp. Fonte - 533417 - 12 dez/16 20/fev/17 36,92

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7155Retenção Imp. Fonte - 533433 - 3 dez/16 20/fev/17 785,31

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7156Retenção Imp. Fonte - 533271 - 4 dez/16 20/fev/17 520,02

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7156Retenção Imp. Fonte - 533271 - 4 dez/16 20/fev/17 10,40

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7157Retenção Imp. Fonte - 533249 - 3 dez/16 20/fev/17 752,42

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7158Retenção Imp. Fonte - 533264 - 3 dez/16 20/fev/17 581,72

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7180Retenção Imp. Fonte - 538611 - 3 dez/16 20/fev/17 3.865,71

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7204Retenção Imp. Fonte - 530483 - 3 dez/16 20/fev/17 105,34

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4226Retenção Imp. Fonte - 525150 - 3 nov/16 20/fev/17 1.708,16

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4282Retenção Imp. Fonte - 532135 - 3 dez/16 20/fev/17 611,87

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-70870Retenção Imp. Fonte - 525170 - 3 nov/16 20/fev/17 1.553,27

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-70877Retenção Imp. Fonte - 530298 - 3 nov/16 20/fev/17 345,38

Página 160

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 344.051,68

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 551.593,85

Página 161

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

página 161

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

página 162

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

página 163

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

página 164

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-17

página 165

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

página 166

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

página 167

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 168

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 169

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 170

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 171

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Fevereiro-17

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 422.852,58

b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 518.232,03

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 494.525,71

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 760.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 396.000,00

f) Acerto de DV - Karime F. M. Batista PTR 04/17 35,99

g) Acerto de DV - Fernando H Nogueira 2,50

h)Transferência efetuada em Fev/17 para a Conta Movimento Prodesp ref. Recebimento

indevido na conta de NF 73.000 da Pref. Caraguatatuba.19.012,44

i) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/17

Da Conta Convênio 1.542,05

Da Exploração Comercial

Da Conta Movimento Prodesp 2.670,00

j) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/17

Para Conta Movimento Prodesp 79.440,51

Para Exploração Comercial

Para Conta Convênio 9.429,03

k) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/17

Da Conta Convênio 6.442,27

Da Exploração Comercial

Da Conta Movimento Prodesp 684,89

l) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/17

Para Conta Movimento Prodesp 87.225,26

Para Exploração Comercial

Para Conta Convênio 6.078,78

TOTAL (A) 1.011.786,61 1.369.534,85 65.104,34

(0,00)

Página 172

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Fevereiro-17

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 41.680.271,87

b) Aplicação -

c-1) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Condomínio ) - 11.439.462,36

d) Rendimento Bruto 366.970,86

TOTAL (B) 366.970,86 11.439.462,36 30.607.780,37

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 8.456.329,80

b-1) Aplicação 760.000,00

b-2) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Condomínio) 11.439.462,36

c-1) Resgate 396.000,00

c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 18.456.183,75

d) Rendimento Líquido 35.852,10

TOTAL (C) 12.235.314,46 18.852.183,75 1.839.460,51

TOTAL (D = A + B + C) 13.614.071,93 31.661.180,96 32.512.345,22

Página 173

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 3.026,43 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

Convênio Condomínio 74,41 ISS PMSP - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

Convênio Condomínio 400,00 CIEE - NF 2796

Convênio Condomínio 2.495,00 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - NF 649

Convênio Condomínio 409,23 INSS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

Convênio Condomínio 37,20 IRRF HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO- NF 3971

TOTAL 6.442,27

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 3.644,19 IMESP NF 1116148

Condomínio Movimento Prodesp 1.960,80 IMESP NF 1116799

Condomínio Movimento Prodesp 120,00 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FFIXO 19/17 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 680,15 IMESP NF 1117168

Condomínio Movimento Prodesp 7.039,97 IMESP NF 1117631

Condomínio Movimento Prodesp 1.446,08 IMESP NF 1117809

Condomínio Movimento Prodesp 1.487,75 IMESP NF 1118730

Condomínio Movimento Prodesp 38,52 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FFIXO 23/17

Condomínio Movimento Prodesp 1.905,65 IMESP NF 1119287

Condomínio Movimento Prodesp 96,00 IRRF L F BALDEZ CUNHA - NF 165

Condomínio Movimento Prodesp 31,75 CPC INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES- NF 9137

Condomínio Movimento Prodesp 82,12 CPC INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES- NF 9139

Condomínio Movimento Prodesp 1.623,78 IMESP NF 1119808

Condomínio Movimento Prodesp 501,30 TESOURARIA - TESOURARIA FFIXO 27/17 E 28/17

Condomínio Movimento Prodesp 66.567,20 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. FEVEREIRO/17

TOTAL 87.225,26

Página 174

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 217,19 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 117,92 Pref Botucatu - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 572,20 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 189,79 Pref Marilia - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 116,27 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 203,19 Pref Osasco - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 337,66 Pref Sorocaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 177,72 Pref Suzano - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 345,64 Pref Santos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 289,60 Pref Araraquara - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 314,52 Pref Caraguatatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 188,64 Pref Bauru - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 203,24 Pref Ribeirão Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 564,35 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 238,82 Pref São José do Rio Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 330,00 CARSIF COM. - NF 171

Condomínio Convênio 157,36 Pref Franca - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 42,10 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 118,79 Pref Rio Claro - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 246,93 Pref São José dos Campos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 286,48 Pref Tatui - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 283,71 Pref Taubaté - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 92,61 INSS GREENLIFE JARDINS - NF 813

Condomínio Convênio 316,32 Pref Piracicaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 127,73 Pref São Carlos - ISS - Diversas Faturas

TOTAL 6.078,78

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Condomínio 9,09 JORGE CAPORUSCIO - FFIXO PTI 008 17R

Movimento Prodesp Condomínio 675,80 RODRIGUES CRUZ TELEC.- NF 8235

TOTAL 684,89 100.431,20

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

Página 175

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

AMERICANA BANCO DO BRASIL S/A 8437 31/jan/17 22/fev/17 8.684,08

AMERICANA Total 8.684,08

ANDRADINA BANCO DO BRASIL S/A 8438 31/jan/17 22/fev/17 2.157,57

ANDRADINA Total 2.157,57

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8432 31/jan/17 22/fev/17 5.625,25

ARAÇATUBA Total 5.625,25

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 8422 31/jan/17 22/fev/17 4.767,86

ARARAQUARA Total 4.767,86

ARARAS BANCO DO BRASIL S/A 8439 31/jan/17 22/fev/17 5.625,64

ARARAS Total 5.625,64

ASSIS BANCO DO BRASIL S/A 8440 31/jan/17 22/fev/17 2.366,04

ASSIS Total 2.366,04

AVARÉ BANCO DO BRASIL S/A 8441 31/jan/17 22/fev/17 1.702,74

AVARÉ Total 1.702,74

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 176

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

BARRETOS BANCO DO BRASIL S/A 8442 31/jan/17 22/fev/17 1.503,41

BARRETOS Total 1.503,41

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 8396 30/dez/16 13/fev/17 2.317,51

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 8415 31/jan/17 22/fev/17 12.045,46

BAURU Total 14.362,97

BEBEDOURO BANCO DO BRASIL S/A 8443 31/jan/17 22/fev/17 1.772,89

BEBEDOURO Total 1.772,89

BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL S/A 8444 31/jan/17 22/fev/17 3.883,77

BIRIGUÍ Total 3.883,77

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 8430 31/jan/17 22/fev/17 5.674,14

BOTUCATU Total 5.674,14

BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL S/A 8445 31/jan/17 22/fev/17 3.962,48

BRAGANÇA PAULISTA Total 3.962,48

CAIEIRAS BANCO DO BRASIL S/A 8446 31/jan/17 22/fev/17 1.414,03

página 177

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

CAIEIRAS Total 1.414,03

CAMPINAS CENTRO PREFEIRURA DE CAMPINAS 8403 30/dez/16 14/fev/17 21.642,26

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 8406 31/jan/17 22/fev/17 31.267,94

CAMPINAS CENTRO Total 52.910,20

CAMPINAS SHOPPING PREFEIRURA DE CAMPINAS 8402 30/dez/16 14/fev/17 11.100,68

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 8414 31/jan/17 22/fev/17 13.799,91

CAMPINAS SHOPPING Total 24.900,59

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8423 31/jan/17 22/fev/17 4.979,11

CARAGUATATUBA Total 4.979,11

CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL S/A 8447 31/jan/17 22/fev/17 4.944,86

CARAPICUÍBA Total 4.944,86

CATANDUVA BANCO DO BRASIL S/A 8448 31/jan/17 22/fev/17 933,82

CATANDUVA Total 933,82

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 8424 31/jan/17 22/fev/17 5.968,11

página 178

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

CIDADE ADEMAR Total 5.968,11

COTIA BANCO DO BRASIL S/A 8449 31/jan/17 22/fev/17 3.536,06

COTIA Total 3.536,06

DIADEMA BANCO DO BRASIL S/A 8450 31/jan/17 22/fev/17 5.328,12

DIADEMA Total 5.328,12

DRACENA BANCO DO BRASIL S/A 8451 31/jan/17 22/fev/17 1.059,08

DRACENA Total 1.059,08

FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 8452 31/jan/17 22/fev/17 784,22

FERNANDÓPOLIS Total 784,22

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 8429 31/jan/17 22/fev/17 5.564,79

FRANCA Total 5.564,79

GUARATINGUETÁ SAEG 8233 30/nov/16 01/fev/17 1.965,71

GUARATINGUETÁ Total 1.965,71

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 8562 31/jan/17 17/fev/17 6.500,00

página 179

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 8412 31/jan/17 22/fev/17 9.073,38

GUARULHOSCIA DESENV HABITAC E URBANO DO

EST SAO PAULO CDHU 7948 31/out/16 24/fev/17 10.272,03

GUARULHOS Total 25.845,41

INDAIATUBA BANCO DO BRASIL S/A 8453 31/jan/17 22/fev/17 2.148,70

INDAIATUBA Total 2.148,70

ITAPETININGA BANCO DO BRASIL S/A 8454 31/jan/17 22/fev/17 3.273,98

ITAPETININGA Total 3.273,98

ITAPEVA BANCO DO BRASIL S/A 8455 31/jan/17 22/fev/17 2.357,88

ITAPEVA Total 2.357,88

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 8410 31/jan/17 22/fev/17 7.451,56

ITAQUERAConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI8534 31/jan/17 24/fev/17 2.438,78

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 8557 31/jan/17 24/fev/17 30.598,02

ITAQUERA Total 40.488,36

ITU BANCO DO BRASIL S/A 8456 31/jan/17 22/fev/17 1.600,85

página 180

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

ITU Total 1.600,85

JACAREÍ BANCO DO BRASIL S/A 8457 31/jan/17 22/fev/17 1.096,63

JACAREÍ Total 1.096,63

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 7260 30/jun/16 14/fev/17 23.875,02

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 8419 31/jan/17 22/fev/17 8.656,21

JUNDIAI Total 32.531,23

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 8435 31/jan/17 22/fev/17 6.082,45

LAPA Total 6.082,45

LIMEIRA BANCO DO BRASIL S/A 8458 31/jan/17 22/fev/17 881,13

LIMEIRA Total 881,13

LINS BANCO DO BRASIL S/A 8459 31/jan/17 22/fev/17 2.552,17

LINS Total 2.552,17

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 8405 31/jan/17 22/fev/17 4.638,29

LUZ Total 4.638,29

página 181

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 8431 31/jan/17 22/fev/17 6.202,79

MARILIA Total 6.202,79

MAUÁ Odebrecht Ambientel Mauá S.A. 8361 30/dez/16 01/fev/17 7.976,14

MAUÁ Total 7.976,14

MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL S/A 8433 31/jan/17 22/fev/17 4.695,39

MOGI DAS CRUZES Total 4.695,39

MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL S/A 8460 31/jan/17 22/fev/17 1.545,56

MOGI-GUAÇU Total 1.545,56

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 8416 31/jan/17 22/fev/17 18.245,19

OSASCO Total 18.245,19

OURINHOS BANCO DO BRASIL S/A 8461 31/jan/17 22/fev/17 2.861,12

OURINHOS Total 2.861,12

PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 8462 31/jan/17 22/fev/17 1.127,46

PENÁPOLIS Total 1.127,46

página 182

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL S/A 8463 31/jan/17 22/fev/17 2.456,71

PINDAMONHANGABA Total 2.456,71

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 8421 31/jan/17 22/fev/17 7.187,23

PIRACICABA Total 7.187,23

PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL S/A 8464 31/jan/17 22/fev/17 2.994,24

PRAIA GRANDE Total 2.994,24

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 8425 31/jan/17 22/fev/17 3.898,33

PRESIDENTE PRUDENTE Total 3.898,33

REGISTRO BANCO DO BRASIL S/A 8465 31/jan/17 22/fev/17 3.369,27

REGISTRO Total 3.369,27

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 8413 31/jan/17 22/fev/17 22.700,26

RIBEIRÃO PRETO Total 22.700,26

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 8428 31/jan/17 22/fev/17 4.729,39

RIO CLARO Total 4.729,39

página 183

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 8407 31/jan/17 22/fev/17 17.004,91

SANTO AMAROConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI8533 31/jan/17 24/fev/17 3.012,83

SANTO AMARO Total 20.017,74

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 8417 31/jan/17 22/fev/17 14.939,83

SANTOS Total 14.939,83

SÃO BERNARDO DO CAMPOPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO DO CAMPO8400 30/dez/16 07/fev/17 800,04

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 8411 31/jan/17 22/fev/17 12.122,66

SÃO BERNARDO DO CAMPOConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI8535 31/jan/17 24/fev/17 2.782,34

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 15.705,04

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 8426 31/jan/17 22/fev/17 4.342,17

SÃO CARLOS Total 4.342,17

SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL S/A 8466 31/jan/17 22/fev/17 1.444,23

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 1.444,23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 8418 31/jan/17 22/fev/17 8.227,45

página 184

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 8.227,45

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 8408 31/jan/17 22/fev/17 10.183,11

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 10.183,11

SÉCIA DE SANEAMENTO BASICO DO

ESTADO DE SAO PAULO SABESP8313 30/dez/16 03/fev/17 12.201,93

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 8409 31/jan/17 22/fev/17 10.143,95

SÉ Total 22.345,88

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 8434 31/jan/17 22/fev/17 3.444,62

SOROCABAConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI8536 31/jan/17 24/fev/17 2.338,05

SOROCABA Total 5.782,67

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 8436 31/jan/17 22/fev/17 7.286,35

SUZANO Total 7.286,35

TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL S/A 8467 31/jan/17 22/fev/17 1.684,00

TABOÃO DA SERRA Total 1.684,00

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 8427 31/jan/17 22/fev/17 5.422,89

página 185

Fevereiro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

TATUI Total 5.422,89

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 8420 31/jan/17 22/fev/17 8.974,75

TAUBATÉ Total 8.974,75

VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL S/A 8468 31/jan/17 22/fev/17 1.679,71

VOTUPORANGA Total 1.679,71

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 517.899,52

SECRETARIA FAZENDA 01/fev/17 297,18

SECRETARIA FAZENDA 09/fev/17 35,33

TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 332,51

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 518.232,03

RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO

RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO

página 186

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4594 dez/16 06/fev/17 1.149,86

CD000971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4004 dez/16 09/fev/17 1.747,78

CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7782 dez/16 17/fev/17 1.701,80

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4004 4004 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 245,38

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4594 4594 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 161,44

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7782 7782 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 238,92

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4004 4004 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,31

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4594 4594 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,68

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7782 7782 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,72

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 Retenção Imp. Fonte - 528365 - 4 nov/16 20/fev/17 88,04

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3902 Retenção Imp. Fonte - 528365 - 4 nov/16 20/fev/17 17,61

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 4 nov/16 20/fev/17 57,91

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 4 nov/16 20/fev/17 11,58

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,91

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,58

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 5 nov/16 20/fev/17 57,92

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4484 Retenção Imp. Fonte - 528493 - 5 nov/16 20/fev/17 11,58

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 Retenção Imp. Fonte - 528521 - 4 nov/16 20/fev/17 85,72

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7658 Retenção Imp. Fonte - 528521 - 4 nov/16 20/fev/17 17,14

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Outros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2017 - PARC.

01/10 P.1

fev/17 21/fev/17 1.102,39

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 6.684,29

CD000972 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4592 dez/16 06/fev/17 1.270,77

CD000972 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4002 dez/16 09/fev/17 1.931,60

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4002 4002 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 72,12

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4592 4592 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 47,45

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7780 7780 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 70,22

CD000972 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7780 dez/16 17/fev/17 1.880,76

CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4002 4002 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 264,44

CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4592 4592 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 173,97

CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7780 7780 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 257,48

CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4002 4002 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,04

CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4592 4592 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,82

CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7780 7780 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,41

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 Retenção Imp. Fonte - 528361 - 4 nov/16 20/fev/17 94,92

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3900 Retenção Imp. Fonte - 528361 - 4 nov/16 20/fev/17 18,98

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 4 nov/16 20/fev/17 62,45

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 4 nov/16 20/fev/17 12,49

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -62,45

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,49

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 5 nov/16 20/fev/17 62,45

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4482 Retenção Imp. Fonte - 528485 - 5 nov/16 20/fev/17 12,49

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 Retenção Imp. Fonte - 528537 - 4 nov/16 20/fev/17 92,43

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7656 Retenção Imp. Fonte - 528537 - 4 nov/16 20/fev/17 18,48

CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 6.331,83

CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4586 dez/16 06/fev/17 1.077,10

CD000973 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3996 dez/16 09/fev/17 1.637,19

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3996 3996 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 82,53

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4586 4586 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 54,30

186

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7773 7773 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 80,36

CD000973 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7773 dez/16 17/fev/17 1.594,10

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3996 3996 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 226,96

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4586 4586 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 149,31

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7773 7773 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 220,99

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3996 3996 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 20,63

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4586 4586 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 13,57

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7773 7773 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 20,09

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 Retenção Imp. Fonte - 528307 - 4 nov/16 20/fev/17 81,19

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3893 Retenção Imp. Fonte - 528307 - 4 nov/16 20/fev/17 16,24

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 4 nov/16 20/fev/17 53,41

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 4 nov/16 20/fev/17 10,68

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -53,41

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,68

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 5 nov/16 20/fev/17 53,42

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4475 Retenção Imp. Fonte - 528457 - 5 nov/16 20/fev/17 10,68

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 Retenção Imp. Fonte - 528549 - 4 nov/16 20/fev/17 79,05

CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7649 Retenção Imp. Fonte - 528549 - 4 nov/16 20/fev/17 15,81

CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 5.433,52

CD000974 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4596 dez/16 06/fev/17 1.208,01

CD000974 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4006 dez/16 09/fev/17 1.836,18

CD000974 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7784 dez/16 17/fev/17 1.787,85

CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4006 4006 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 248,28

CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4596 4596 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 163,35

CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7784 7784 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 241,75

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4006 4006 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 45,14

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4596 4596 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 29,70

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLAROISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7784 7784 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 43,95

CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4006 4006 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,57

CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4596 4596 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,85

CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7784 7784 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,98

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 Retenção Imp. Fonte - 528373 - 4 nov/16 20/fev/17 17,49

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3904 Retenção Imp. Fonte - 528373 - 4 nov/16 20/fev/17 87,45

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 4 nov/16 20/fev/17 57,54

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 4 nov/16 20/fev/17 11,50

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,54

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,50

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 5 nov/16 20/fev/17 57,54

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4486 Retenção Imp. Fonte - 528497 - 5 nov/16 20/fev/17 11,50

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 Retenção Imp. Fonte - 528501 - 4 nov/16 20/fev/17 85,15

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7660 Retenção Imp. Fonte - 528501 - 4 nov/16 20/fev/17 17,03

CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 5.939,77

CD000976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4554 dez/16 06/fev/17 1.354,01

CD000976 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3962 dez/16 09/fev/17 2.058,09

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3962 3962 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 50,60

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4554 4554 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 33,29

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7714 7714 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 49,27

CD000976 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7714 dez/16 17/fev/17 2.003,94

CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3962 3962 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 278,29

187

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4554 4554 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 183,09

CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7714 7714 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 270,97

CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3962 3962 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 25,30

CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4554 4554 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,64

CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7714 7714 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,63

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 Retenção Imp. Fonte - 528034 - 4 nov/16 20/fev/17 98,03

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3857 Retenção Imp. Fonte - 528034 - 4 nov/16 20/fev/17 19,60

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 Retenção Imp. Fonte - 528091 - 4 nov/16 20/fev/17 95,44

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7623 Retenção Imp. Fonte - 528091 - 4 nov/16 20/fev/17 19,09

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 4 nov/16 20/fev/17 64,50

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 4 nov/16 20/fev/17 12,89

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -64,50

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,89

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 5 nov/16 20/fev/17 64,49

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4492 Retenção Imp. Fonte - 528408 - 5 nov/16 20/fev/17 12,89

CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 6.657,66

CD000977 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4600 dez/16 06/fev/17 1.122,29

CD000977 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4010 dez/16 09/fev/17 1.705,89

CD000977 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FFIXO 23/17 P.1 fev/17 16/fev/17 21,12

CD000977 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7788 dez/16 17/fev/17 1.660,98

CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4010 4010 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 239,50

CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4600 4600 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 157,57

CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7788 7788 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 233,20

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4010 4010 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 108,86

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4600 4600 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 71,62

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7788 7788 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 106,00

CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4010 4010 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,77

CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4600 4600 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,32

CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7788 7788 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,20

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 Retenção Imp. Fonte - 528327 - 4 nov/16 20/fev/17 85,81

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3908 Retenção Imp. Fonte - 528327 - 4 nov/16 20/fev/17 17,16

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 4 nov/16 20/fev/17 56,45

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 4 nov/16 20/fev/17 11,29

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,45

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,29

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 5 nov/16 20/fev/17 56,45

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4490 Retenção Imp. Fonte - 528400 - 5 nov/16 20/fev/17 11,29

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 Retenção Imp. Fonte - 528545 - 4 nov/16 20/fev/17 83,55

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7664 Retenção Imp. Fonte - 528545 - 4 nov/16 20/fev/17 16,71

CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 5.755,29

CD000978 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4589 dez/16 06/fev/17 1.199,17

CD000978 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3999 dez/16 09/fev/17 1.822,74

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3999 3999 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 44,81

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4589 4589 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 29,48

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7776 7776 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 43,63

CD000978 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7776 dez/16 17/fev/17 1.774,77

CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3999 3999 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 246,47

CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4589 4589 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 162,15

CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7776 7776 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 239,98

188

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3999 3999 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,41

CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4589 4589 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,74

CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7776 7776 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,82

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 Retenção Imp. Fonte - 528351 - 4 nov/16 20/fev/17 86,66

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3896 Retenção Imp. Fonte - 528351 - 4 nov/16 20/fev/17 17,33

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 4 nov/16 20/fev/17 57,01

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 4 nov/16 20/fev/17 11,40

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,01

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,40

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 5 nov/16 20/fev/17 57,01

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4478 Retenção Imp. Fonte - 528469 - 5 nov/16 20/fev/17 11,40

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 Retenção Imp. Fonte - 528525 - 4 nov/16 20/fev/17 84,38

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7652 Retenção Imp. Fonte - 528525 - 4 nov/16 20/fev/17 16,87

CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 5.895,82

CD000979 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4553 dez/16 06/fev/17 1.195,11

CD000979 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3961 dez/16 09/fev/17 1.816,59

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3961 3961 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 44,66

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4553 4553 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 29,38

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7713 7713 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 43,49

CD000979 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7713 dez/16 17/fev/17 1.768,77

CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3961 3961 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 245,63

CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4553 4553 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 161,60

CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7713 7713 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 239,17

CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3961 3961 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,33

CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4553 4553 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,69

CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7713 7713 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,74

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 Retenção Imp. Fonte - 528030 - 4 nov/16 20/fev/17 85,94

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3856 Retenção Imp. Fonte - 528030 - 4 nov/16 20/fev/17 17,19

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 Retenção Imp. Fonte - 528087 - 4 nov/16 20/fev/17 84,00

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7622 Retenção Imp. Fonte - 528087 - 4 nov/16 20/fev/17 16,73

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 4 nov/16 20/fev/17 56,54

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 4 nov/16 20/fev/17 11,31

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,54

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,31

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 5 nov/16 20/fev/17 56,54

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4491 Retenção Imp. Fonte - 528404 - 5 nov/16 20/fev/17 11,31

CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 5.874,87

CD000980 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4597 dez/16 06/fev/17 1.298,88

CD000980 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4007 dez/16 09/fev/17 1.974,30

CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7785 dez/16 17/fev/17 1.922,34

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4007 4007 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 266,96

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4597 4597 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 175,63

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7785 7785 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 259,94

CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4007 4007 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,27

CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4597 4597 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,97

CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7785 7785 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,63

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EFICAZ - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA-nf-82 Retenção Imp. Fonte - 522169 - 4 nov/16 20/fev/17 346,27

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 Retenção Imp. Fonte - 528379 - 4 nov/16 20/fev/17 92,35

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3905 Retenção Imp. Fonte - 528379 - 4 nov/16 20/fev/17 18,47

189

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 4 nov/16 20/fev/17 60,75

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 4 nov/16 20/fev/17 12,15

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -60,75

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,15

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 5 nov/16 20/fev/17 60,75

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4487 Retenção Imp. Fonte - 528387 - 5 nov/16 20/fev/17 12,15

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 Retenção Imp. Fonte - 528553 - 4 nov/16 20/fev/17 89,92

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7661 Retenção Imp. Fonte - 528553 - 4 nov/16 20/fev/17 17,98

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4007 4007 - 009212711 - ISS dez/16 24/fev/17 48,54

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4597 4597 - 009441321 - ISS dez/16 24/fev/17 31,93

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7785 7785 - 096647755 - ISS dez/16 24/fev/17 47,26

CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.727,54

CD000981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4587 dez/16 06/fev/17 1.134,48

CD000981 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3997 dez/16 09/fev/17 1.724,42

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3997 3997 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 110,05

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4587 4587 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 72,40

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7774 7774 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 107,15

CD000981 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7774 dez/16 17/fev/17 1.679,04

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3997 3997 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 242,10

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4587 4587 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 159,28

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7774 7774 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 235,73

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3997 3997 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,01

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4587 4587 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,48

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7774 7774 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,43

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 Retenção Imp. Fonte - 528343 - 4 nov/16 20/fev/17 85,19

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3894 Retenção Imp. Fonte - 528343 - 4 nov/16 20/fev/17 17,04

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 4 nov/16 20/fev/17 56,04

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 4 nov/16 20/fev/17 11,21

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,04

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,21

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 5 nov/16 20/fev/17 56,04

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4476 Retenção Imp. Fonte - 528461 - 5 nov/16 20/fev/17 11,21

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 Retenção Imp. Fonte - 528529 - 4 nov/16 20/fev/17 82,95

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7650 Retenção Imp. Fonte - 528529 - 4 nov/16 20/fev/17 16,59

CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 5.791,59

CD000982 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4601 dez/16 06/fev/17 1.053,68

CD000982 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4012 dez/16 09/fev/17 1.601,60

CD000982 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7779 dez/16 17/fev/17 1.559,46

CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4012 4012 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 219,26

CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4601 4601 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 144,25

CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7779 7779 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 213,49

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4012 4012 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 59,80

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4601 4601 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 39,34

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7779 7779 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 58,22

CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4012 4012 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,93

CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4601 4601 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 13,11

CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7779 7779 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,41

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 Retenção Imp. Fonte - 528311 - 4 nov/16 20/fev/17 77,32

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3899 Retenção Imp. Fonte - 528311 - 4 nov/16 20/fev/17 15,46

190

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 Retenção Imp. Fonte - 528339 - 4 nov/16 20/fev/17 75,30

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7655 Retenção Imp. Fonte - 528339 - 4 nov/16 20/fev/17 15,05

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 4 nov/16 20/fev/17 50,87

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 4 nov/16 20/fev/17 10,17

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -50,87

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -10,17

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 5 nov/16 20/fev/17 50,86

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4481 Retenção Imp. Fonte - 528481 - 5 nov/16 20/fev/17 10,17

CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 5.245,71

CD000983 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4556 dez/16 06/fev/17 1.991,08

CD000983 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4556 4556 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 48,95

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7718 7718 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 72,45

CD000983 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7718 dez/16 17/fev/17 2.946,80

CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4556 4556 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 269,23

CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7718 7718 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 398,46

CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4556 4556 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,48

CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7718 7718 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 36,22

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 Retenção Imp. Fonte - 528046 - 4 nov/16 20/fev/17 179,72

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3861 Retenção Imp. Fonte - 528046 - 4 nov/16 20/fev/17 35,94

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 Retenção Imp. Fonte - 528109 - 4 nov/16 20/fev/17 174,99

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7627 Retenção Imp. Fonte - 528109 - 4 nov/16 20/fev/17 35,00

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 4 nov/16 20/fev/17 118,24

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 4 nov/16 20/fev/17 23,64

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -118,24

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -23,64

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 5 nov/16 20/fev/17 118,23

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4496 Retenção Imp. Fonte - 528425 - 5 nov/16 20/fev/17 23,64

CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 6.367,45

CD000984 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4599 dez/16 06/fev/17 1.322,79

CD000984 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4009 dez/16 09/fev/17 2.010,64

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4009 4009 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 128,31

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4599 4599 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 84,42

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7787 7787 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 124,93

CD000984 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7787 dez/16 17/fev/17 1.957,72

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4009 4009 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 282,28

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4599 4599 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 185,71

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7787 7787 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 274,85

CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4009 4009 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 25,66

CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4599 4599 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,88

CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7787 7787 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,99

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 Retenção Imp. Fonte - 528323 - 4 nov/16 20/fev/17 99,44

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3907 Retenção Imp. Fonte - 528323 - 4 nov/16 20/fev/17 19,88

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 4 nov/16 20/fev/17 65,41

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 4 nov/16 20/fev/17 13,08

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -65,41

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,08

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 5 nov/16 20/fev/17 65,42

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4489 Retenção Imp. Fonte - 528396 - 5 nov/16 20/fev/17 13,08

191

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 Retenção Imp. Fonte - 528517 - 4 nov/16 20/fev/17 96,82

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7663 Retenção Imp. Fonte - 528517 - 4 nov/16 20/fev/17 19,36

CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.753,18

CD000985 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4557 dez/16 06/fev/17 1.182,22

CD000985 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3965 dez/16 09/fev/17 1.796,98

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3965 3965 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 44,18

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4557 4557 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 29,07

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7720 7720 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 43,02

CD000985 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7720 dez/16 17/fev/17 1.749,69

CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3965 3965 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 242,98

CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4557 4557 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 159,86

CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7720 7720 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 236,59

CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-L F BALDEZ CUNHA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA EIRELI ME-nf-165165 - 012694909 - IRRF jan/17 20/fev/17 24,00

CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3965 3965 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,09

CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4557 4557 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,53

CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7720 7720 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,51

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 Retenção Imp. Fonte - 528054 - 4 nov/16 20/fev/17 88,21

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3863 Retenção Imp. Fonte - 528054 - 4 nov/16 20/fev/17 17,64

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 Retenção Imp. Fonte - 528123 - 4 nov/16 20/fev/17 85,90

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7629 Retenção Imp. Fonte - 528123 - 4 nov/16 20/fev/17 17,17

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 4 nov/16 20/fev/17 58,04

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 4 nov/16 20/fev/17 11,60

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -58,04

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,60

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 5 nov/16 20/fev/17 58,04

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4498 Retenção Imp. Fonte - 528433 - 5 nov/16 20/fev/17 11,60

CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 5.845,28

CD001137 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4566 dez/16 06/fev/17 1.465,89

CD001137 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3976 dez/16 09/fev/17 2.228,13

CD001137 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7717 dez/16 17/fev/17 2.169,51

CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3976 3976 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 301,29

CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4566 4566 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 198,21

CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7717 7717 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 293,36

CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3976 3976 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 27,39

CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4566 4566 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 18,02

CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7717 7717 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 26,67

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 Retenção Imp. Fonte - 528042 - 4 nov/16 20/fev/17 106,13

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3860 Retenção Imp. Fonte - 528042 - 4 nov/16 20/fev/17 21,22

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 Retenção Imp. Fonte - 528105 - 4 nov/16 20/fev/17 103,34

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7626 Retenção Imp. Fonte - 528105 - 4 nov/16 20/fev/17 20,66

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 4 nov/16 20/fev/17 69,82

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 4 nov/16 20/fev/17 13,96

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -69,82

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -13,96

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 5 nov/16 20/fev/17 69,82

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4495 Retenção Imp. Fonte - 528421 - 5 nov/16 20/fev/17 13,96

CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.063,60

CD001138 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4593 dez/16 06/fev/17 1.239,15

CD001138 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4003 dez/16 09/fev/17 1.883,52

192

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001138 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD001138 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7781 dez/16 17/fev/17 1.833,94

CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4003 4003 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 264,44

CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4593 4593 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 173,97

CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7781 7781 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 257,48

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4003 4003 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,04

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4593 4593 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,82

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7781 7781 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,41

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 Retenção Imp. Fonte - 528319 - 4 nov/16 20/fev/17 94,93

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3901 Retenção Imp. Fonte - 528319 - 4 nov/16 20/fev/17 18,98

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 4 nov/16 20/fev/17 62,45

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 4 nov/16 20/fev/17 12,49

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -62,45

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,49

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 5 nov/16 20/fev/17 62,45

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4483 Retenção Imp. Fonte - 528489 - 5 nov/16 20/fev/17 12,49

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 Retenção Imp. Fonte - 528505 - 4 nov/16 20/fev/17 92,43

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7657 Retenção Imp. Fonte - 528505 - 4 nov/16 20/fev/17 18,48

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4003 4003 - 009212711 - ISS dez/16 24/fev/17 120,20

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4593 4593 - 009441321 - ISS dez/16 24/fev/17 79,08

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7781 7781 - 096647755 - ISS dez/16 24/fev/17 117,04

CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 6.344,11

CD001139 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4536 dez/16 06/fev/17 1.111,42

CD001139 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3945 dez/16 09/fev/17 1.689,37

CD001139 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7711 dez/16 17/fev/17 1.644,91

CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3945 3945 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 237,18

CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4536 4536 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 156,04

CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7711 7711 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 230,94

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3945 3945 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 107,81

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4536 4536 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 70,93

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7711 7711 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 104,97

CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3945 3945 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,56

CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4536 4536 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,19

CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7711 7711 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 20,99

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 Retenção Imp. Fonte - 528022 - 4 nov/16 20/fev/17 85,42

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3832 Retenção Imp. Fonte - 528022 - 4 nov/16 20/fev/17 17,08

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 Retenção Imp. Fonte - 528155 - 4 nov/16 20/fev/17 83,17

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7621 Retenção Imp. Fonte - 528155 - 4 nov/16 20/fev/17 16,63

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 4 nov/16 20/fev/17 11,24

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 4 nov/16 20/fev/17 56,19

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,24

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -56,19

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 5 nov/16 20/fev/17 11,24

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4452 Retenção Imp. Fonte - 528163 - 5 nov/16 20/fev/17 56,51

CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 5.680,36

CD001172 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4559 dez/16 06/fev/17 2.314,34

CD001172 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3967 dez/16 09/fev/17 3.517,80

CD001172 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3967 3967 - 009212711 - ISS dez/16 13/fev/17 131,34

193

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4559 4559 - 009441321 - ISS dez/16 13/fev/17 86,41

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7723 7723 - 096647755 - ISS dez/16 13/fev/17 127,89

CD001172 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7723 dez/16 17/fev/17 3.425,22

CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3967 3967 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 481,59

CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4559 4559 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 316,84

CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7723 7723 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 468,92

CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3967 3967 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 43,78

CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4559 4559 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 28,80

CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7723 7723 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 42,63

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 Retenção Imp. Fonte - 528115 - 4 nov/16 20/fev/17 152,97

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3866 Retenção Imp. Fonte - 528115 - 4 nov/16 20/fev/17 30,59

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 Retenção Imp. Fonte - 528135 - 4 nov/16 20/fev/17 148,95

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7632 Retenção Imp. Fonte - 528135 - 4 nov/16 20/fev/17 29,79

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 4 nov/16 20/fev/17 100,64

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 4 nov/16 20/fev/17 20,12

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -100,64

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -20,12

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 5 nov/16 20/fev/17 100,64

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4501 Retenção Imp. Fonte - 528441 - 5 nov/16 20/fev/17 20,12

CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 11.480,88

CD001173 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4558 dez/16 06/fev/17 2.066,18

CD001173 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3966 dez/16 09/fev/17 3.140,60

CD001173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3966 3966 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 77,21

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4558 4558 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 50,80

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7721 7721 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 75,18

CD001173 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7721 dez/16 17/fev/17 3.057,95

CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3966 3966 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 424,67

CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4558 4558 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 279,39

CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7721 7721 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 413,49

CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-L F BALDEZ CUNHA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA EIRELI ME-nf-165165 - 012694909 - IRRF jan/17 20/fev/17 24,00

CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3966 3966 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 38,61

CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4558 4558 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 25,40

CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7721 7721 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,59

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 Retenção Imp. Fonte - 528058 - 4 nov/16 20/fev/17 151,69

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3864 Retenção Imp. Fonte - 528058 - 4 nov/16 20/fev/17 30,33

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 Retenção Imp. Fonte - 528127 - 4 nov/16 20/fev/17 147,70

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7630 Retenção Imp. Fonte - 528127 - 4 nov/16 20/fev/17 29,54

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 4 nov/16 20/fev/17 99,79

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 4 nov/16 20/fev/17 19,95

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -99,79

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,95

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 5 nov/16 20/fev/17 99,79

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4499 Retenção Imp. Fonte - 528437 - 5 nov/16 20/fev/17 19,95

CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 10.202,33

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 50,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 237,90

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 180,00

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128952 P.1 dez/16 01/fev/17 493,87

194

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 04/17 P.1 jan/17 01/fev/17 60,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 06/17 P.1 jan/17 02/fev/17 50,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 1.237,76

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 73,53

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 686,28

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 05/17 P.1 jan/17 03/fev/17 30,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116799 P.1 jan/17 06/fev/17 1.286,78

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116799 P.1 jan/17 06/fev/17 674,02

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV SCO 07/17 P.1 jan/17 08/fev/17 399,55

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - taxi DV SCO 07/17 P.1 jan/17 08/fev/17 30,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 07/17 P.1 jan/17 08/fev/17 220,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116915 P.1 jan/17 08/fev/17 857,85

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117168 P.1 jan/17 09/fev/17 680,15

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_01_17CD P.1 jan/17 10/fev/17 148,30

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_01_17CD P.1 jan/17 10/fev/17 7,60

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO_SCN_01_17CD P.1 jan/17 10/fev/17 350,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 3.039,24

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 526,97

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 10/17 P.1 jan/17 10/fev/17 60,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 08/17 P.1 jan/17 10/fev/17 50,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 09/17 P.1 jan/17 10/fev/17 50,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117809 P.1 jan/17 13/fev/17 582,11

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117809 P.1 jan/17 13/fev/17 159,31

CD001313 EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA Passagens Rodoviárias DV SCO 11/17 P.1 fev/17 14/fev/17 104,66

CD001313 EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 11/17 P.1 fev/17 14/fev/17 385,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 1.066,19

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 129258 P.1 jan/17 16/fev/17 359,18

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 13/17 P.1 fev/17 17/fev/17 280,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119538 P.1 jan/17 20/fev/17 857,85

CD001313 JOSE ROBERTO FREIRE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 14/17 P.1 fev/17 20/fev/17 230,00

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Condução - Veículo próprio DV SCO 03/17R P.1 jan/17 20/fev/17 250,90

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Passagens Rodoviárias DV SCO 03/17R P.1 jan/17 20/fev/17 240,19

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Pedágio DV SCO 03/17R P.1 jan/17 20/fev/17 70,20

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 03/17R P.1 jan/17 20/fev/17 280,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Condução - Veículo próprio DV SCN 04/17 P.1 jan/17 21/fev/17 225,16

CD001313 AER GOMES TRINDADE Pedágio DV SCN 04/17 P.1 jan/17 21/fev/17 29,20

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 04/17 P.1 jan/17 21/fev/17 30,00

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 06/17 P.1 fev/17 21/fev/17 230,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 07/17 P.1 fev/17 21/fev/17 230,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 08/17 P.1 fev/17 22/fev/17 1.460,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 202,21

CD001313 NEUSA VELTRI Condução - Veículo próprio DV SCO 12/17 P.1 fev/17 23/fev/17 358,80

CD001313 NEUSA VELTRI Pedágio DV SCO 12/17 P.1 fev/17 23/fev/17 88,60

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 12/17 P.1 fev/17 23/fev/17 250,00

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/17 24/fev/17 154,80

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 19.604,16

CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 89,13

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_01-17CD P.1 jan/17 02/fev/17 71,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_01-17CD P.1 jan/17 02/fev/17 112,60

195

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_01-17CD P.1 jan/17 02/fev/17 90,00

CD001314 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4567 dez/16 06/fev/17 1.769,00

CD001314 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3974 dez/16 09/fev/17 2.688,88

CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 362,07

CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3974 3974 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 66,11

CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4567 4567 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 43,49

CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7719 7719 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 64,37

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_04-17CD P.1 jan/17 16/fev/17 63,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_04-17CD P.1 jan/17 16/fev/17 162,90

CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_04-17CD P.1 jan/17 16/fev/17 130,00

CD001314 MARIO MILANELLO Despesas Postais FFIXO_PTSI_04-17CD P.1 jan/17 16/fev/17 20,40

CD001314 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3918 P.1 jan/17 17/fev/17 1.520,00

CD001314 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7719 dez/16 17/fev/17 2.618,13

CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3974 3974 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 363,59

CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4567 4567 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 239,20

CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7719 7719 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 354,02

CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3974 3974 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 33,05

CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4567 4567 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,75

CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7719 7719 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 32,18

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 Retenção Imp. Fonte - 528050 - 4 nov/16 20/fev/17 128,07

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3862 Retenção Imp. Fonte - 528050 - 4 nov/16 20/fev/17 25,61

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 Retenção Imp. Fonte - 528119 - 4 nov/16 20/fev/17 124,70

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7628 Retenção Imp. Fonte - 528119 - 4 nov/16 20/fev/17 24,94

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 4 nov/16 20/fev/17 84,26

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 4 nov/16 20/fev/17 16,85

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -84,26

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -16,85

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 5 nov/16 20/fev/17 84,26

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4497 Retenção Imp. Fonte - 528429 - 5 nov/16 20/fev/17 16,85

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14329 Retenção Imp. Fonte - 539204 - 2 dez/16 20/fev/17 14,88

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14330 Retenção Imp. Fonte - 539232 - 2 dez/16 20/fev/17 13,39

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1441190 fev/17 24/fev/17 2.005,64

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436313 fev/17 24/fev/17 1.002,82

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436359 fev/17 24/fev/17 942,89

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433440 fev/17 24/fev/17 122,94

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433436 fev/17 24/fev/17 54,50

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433446 fev/17 24/fev/17 56,00

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433444 fev/17 24/fev/17 56,49

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433434 fev/17 24/fev/17 35,19

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433442 fev/17 24/fev/17 28,80

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1437372 fev/17 24/fev/17 293,23

CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 15.946,07

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7063 P.1 dez/16 01/fev/17 2.191,68

CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4140 P.1 dez/16 02/fev/17 785,85

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 44,56

CD001315 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4590 dez/16 06/fev/17 1.538,67

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_02-17CD P.1 jan/17 08/fev/17 123,96

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_02-17CD P.1 jan/17 08/fev/17 86,75

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_02-17CD P.1 jan/17 08/fev/17 45,30

196

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001315 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4000 dez/16 09/fev/17 2.338,76

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 570,42

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4000 4000 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 117,90

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4590 4590 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 77,56

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7777 7777 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 114,79

CD001315 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Condução - Transporte Coletivo DV PTC 01/17 P.1 fev/17 13/fev/17 7,60

CD001315 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Passagens Rodoviárias DV PTC 01/17 P.1 fev/17 13/fev/17 66,44

CD001315 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Viagens e estadas Nacionais DV PTC 01/17 P.1 fev/17 13/fev/17 25,00

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117988 P.1 jan/17 13/fev/17 704,66

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,69

CD001315 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 129258 P.1 jan/17 16/fev/17 478,91

CD001315 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3918 P.1 jan/17 17/fev/17 14.499,00

CD001315 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7777 dez/16 17/fev/17 2.277,23

CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4000 4000 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 324,21

CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4590 4590 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 213,30

CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7777 7777 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 315,68

CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4000 4000 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,47

CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4590 4590 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,39

CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7777 7777 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 28,70

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 Retenção Imp. Fonte - 528357 - 4 nov/16 20/fev/17 116,88

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3897 Retenção Imp. Fonte - 528357 - 4 nov/16 20/fev/17 23,37

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 4 nov/16 20/fev/17 76,89

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 4 nov/16 20/fev/17 15,37

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -76,89

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,37

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 5 nov/16 20/fev/17 76,89

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4479 Retenção Imp. Fonte - 528473 - 5 nov/16 20/fev/17 15,37

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 Retenção Imp. Fonte - 528509 - 4 nov/16 20/fev/17 113,80

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7653 Retenção Imp. Fonte - 528509 - 4 nov/16 20/fev/17 22,76

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 281,86

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 79,56

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTC 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 70,00

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 17,60

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 08/17 P.1 fev/17 22/fev/17 91,78

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 08/17 P.1 fev/17 22/fev/17 17,60

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Material de Escritório FFIXO_PTC_04-17CD P.1 fev/17 23/fev/17 79,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_04-17CD P.1 fev/17 23/fev/17 218,80

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_04-17CD P.1 fev/17 23/fev/17 47,10

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433500 fev/17 24/fev/17 57,59

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433492 fev/17 24/fev/17 108,99

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1439298 fev/17 24/fev/17 1.203,38

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1439300 fev/17 24/fev/17 488,71

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1435918 fev/17 24/fev/17 1.028,61

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433498 fev/17 24/fev/17 81,96

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1435925 fev/17 24/fev/17 1.028,61

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1433494 fev/17 24/fev/17 61,81

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436299 fev/17 24/fev/17 2.406,76

CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 34.817,27

CD001316 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 91,78

197

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001316 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 01/17 P.1 jan/17 01/fev/17 17,60

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7070 P.1 dez/16 01/fev/17 868,22

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA002-17CD P.1 jan/17 01/fev/17 140,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXOPTA002-17CD P.1 jan/17 01/fev/17 280,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA002-17CD P.1 jan/17 01/fev/17 150,10

CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 44,57

CD001316 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4568 dez/16 06/fev/17 4.471,39

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 003-17CD P.1 jan/17 06/fev/17 7,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXO PTA 003-17CD P.1 jan/17 06/fev/17 16,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXO PTA 003-17CD P.1 jan/17 06/fev/17 360,00

CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2532 P.1 dez/16 07/fev/17 504,40

CD001316 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3975 dez/16 09/fev/17 6.796,53

CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 423,35

CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3975 3975 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 167,09

CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4568 4568 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 109,93

CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7722 7722 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 162,70

CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2534 P.1 jan/17 13/fev/17 431,65

CD001316 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 415321 P.1 jan/17 13/fev/17 359,88

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXO PTA 004-17CD P.1 jan/17 13/fev/17 64,67

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXO PTA 004-17CD P.1 jan/17 13/fev/17 360,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXO PTA 004-17CD P.1 jan/17 13/fev/17 59,95

CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,69

CD001316 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 129258 P.1 jan/17 16/fev/17 478,91

CD001316 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7722 dez/16 17/fev/17 6.617,67

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXO PTA 005-17CD P.1 jan/17 17/fev/17 54,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXO PTA 005-17CD P.1 jan/17 17/fev/17 240,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXO PTA 005-17CD P.1 jan/17 17/fev/17 83,10

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXO PTA 005-17CD P.1 jan/17 17/fev/17 59,95

CD001316 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E

INFORMATICA L

Material de Escritório 456036 P.1 jan/17 20/fev/17 38,52

CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3975 3975 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 919,01

CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4568 4568 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 604,62

CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7722 7722 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 894,83

CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-L F BALDEZ CUNHA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA EIRELI ME-nf-165165 - 012694909 - IRRF jan/17 20/fev/17 24,00

CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3975 3975 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 83,55

CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4568 4568 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 54,97

CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7722 7722 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 81,35

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 Retenção Imp. Fonte - 528062 - 4 nov/16 20/fev/17 325,07

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3865 Retenção Imp. Fonte - 528062 - 4 nov/16 20/fev/17 65,01

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 Retenção Imp. Fonte - 528131 - 4 nov/16 20/fev/17 316,51

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7631 Retenção Imp. Fonte - 528131 - 4 nov/16 20/fev/17 63,30

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 4 nov/16 20/fev/17 213,86

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 4 nov/16 20/fev/17 42,77

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -213,86

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -42,77

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 5 nov/16 20/fev/17 213,86

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4500 Retenção Imp. Fonte - 528331 - 5 nov/16 20/fev/17 42,77

CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 107,23

198

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2543 P.1 jan/17 22/fev/17 470,45

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1436376 fev/17 24/fev/17 1.172,91

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433273 fev/17 24/fev/17 381,47

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433281 fev/17 24/fev/17 111,99

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433275 fev/17 24/fev/17 245,88

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433269 fev/17 24/fev/17 8,80

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433271 fev/17 24/fev/17 45,51

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433279 fev/17 24/fev/17 112,98

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433277 fev/17 24/fev/17 43,19

CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 29.900,91

CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7064 P.1 dez/16 01/fev/17 2.259,48

CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 44,56

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO_PTJ_009-17C P.1 jan/17 02/fev/17 45,00

CD001317 MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS

HOSPITALARES - EPP

Material para Uso de Clientes 3369 P.1 jan/17 03/fev/17 85,80

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_008-17C P.1 jan/17 03/fev/17 186,90

CD001317 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4535 dez/16 06/fev/17 1.593,16

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - taxi DV PTJ 01/17 P.1 jan/17 08/fev/17 15,00

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 01/17 P.1 jan/17 08/fev/17 7,60

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Pedágio DV PTJ 01/17 P.1 jan/17 08/fev/17 59,59

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 01/17 P.1 jan/17 08/fev/17 60,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_010-17C P.1 jan/17 08/fev/17 84,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_011-17C P.1 jan/17 08/fev/17 52,59

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_011-17C P.1 jan/17 08/fev/17 5,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_012-17C P.1 jan/17 08/fev/17 35,55

CD001317 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 62289 P.1 jan/17 09/fev/17 1.800,00

CD001317 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3944 dez/16 09/fev/17 2.421,61

CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 153,75

CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 94 P.1 dez/16 13/fev/17 729,00

CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,69

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO_PTJ_013-17C P.1 fev/17 16/fev/17 222,50

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Conservação de Jardins FFIXO_PTJ_013-17C P.1 fev/17 16/fev/17 185,00

CD001317 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7710 dez/16 17/fev/17 2.357,86

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTJ_014-17C P.1 fev/17 17/fev/17 171,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_014-17C P.1 fev/17 17/fev/17 5,10

CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3944 3944 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 331,52

CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4535 4535 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 218,11

CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7710 7710 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 322,80

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS

Estacionamento 2440059 ISS (PTJ) P.1 jan/17 20/fev/17 9,00

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3944 3944 - 009212711 - ISS dez/16 20/fev/17 90,41

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4535 4535 - 009441321 - ISS dez/16 20/fev/17 59,48

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7710 7710 - 096647755 - ISS dez/16 20/fev/17 88,04

CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3944 3944 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,14

CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4535 4535 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 19,83

CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7710 7710 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 29,35

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 Retenção Imp. Fonte - 528026 - 4 nov/16 20/fev/17 115,42

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3831 Retenção Imp. Fonte - 528026 - 4 nov/16 20/fev/17 23,08

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 Retenção Imp. Fonte - 528149 - 4 nov/16 20/fev/17 112,38

199

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7620 Retenção Imp. Fonte - 528149 - 4 nov/16 20/fev/17 22,47

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 4 nov/16 20/fev/17 75,93

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 4 nov/16 20/fev/17 15,18

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -75,93

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,18

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 5 nov/16 20/fev/17 75,93

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4451 Retenção Imp. Fonte - 528159 - 5 nov/16 20/fev/17 15,18

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-9137Retenção Imp. Fonte - 528188 - 3 nov/16 20/fev/17 31,75

CD001317 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTJ 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 120,98

CD001317 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTJ 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 70,70

CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 02/17 P.1 fev/17 22/fev/17 30,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_015-17C P.1 jan/17 22/fev/17 47,70

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_016-17C P.1 fev/17 22/fev/17 10,30

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436582 fev/17 24/fev/17 1.028,61

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433405 fev/17 24/fev/17 81,96

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433395 fev/17 24/fev/17 192,43

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433401 fev/17 24/fev/17 163,49

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436589 fev/17 24/fev/17 3.610,14

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433399 fev/17 24/fev/17 17,60

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433397 fev/17 24/fev/17 12,90

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433409 fev/17 24/fev/17 28,00

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433407 fev/17 24/fev/17 56,49

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1436601 fev/17 24/fev/17 97,74

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 19.796,67

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Talheres e Guarnições de Copa FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 50,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 18,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 3,80

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 176,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Comunicações - Despesas Telefônicas FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 27,05

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Higiene FFIXO PTS 02 -17CD P.1 jan/17 01/fev/17 17,84

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22821 P.1 dez/16 02/fev/17 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 22822 P.1 dez/16 02/fev/17 741,29

CD001318 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4561 dez/16 06/fev/17 3.718,14

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 03 -17CD P.1 jan/17 07/fev/17 59,60

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 03 -17CD P.1 jan/17 07/fev/17 31,90

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 03 -17CD P.1 jan/17 07/fev/17 11,40

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Informações Poupatempo FFIXO PTS 03 -17CD P.1 jan/17 07/fev/17 182,48

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material para Uso de Clientes FFIXO PTS 03 -17CD P.1 jan/17 07/fev/17 325,00

CD001318 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3969 dez/16 09/fev/17 5.651,59

CD001318 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 62497 P.1 jan/17 10/fev/17 945,00

CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 374,34

CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3969 3969 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 138,94

CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4561 4561 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 91,41

CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7725 7725 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 135,29

CD001318 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7725 dez/16 17/fev/17 5.502,85

CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1593 P.1 jan/17 17/fev/17 775,00

CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1823 P.1 jan/17 17/fev/17 362,73

CD001318 DARLEY ANDERSON DA SILVA VENTILAÇÃO - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 6473 P.1 jan/17 20/fev/17 4.797,00

200

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3969 3969 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 764,20

CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4561 4561 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 502,76

CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7725 7725 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 744,09

CD001318 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS

S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9259 P.1 jan/17 20/fev/17 1.443,59

CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1831 P.1 jan/17 20/fev/17 1.754,00

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3969 3969 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 69,47

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4561 4561 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 45,71

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7725 7725 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,64

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-92599259 - 004248764 - IRRF jan/17 20/fev/17 23,07

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 Retenção Imp. Fonte - 528079 - 4 nov/16 20/fev/17 266,40

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3868 Retenção Imp. Fonte - 528079 - 4 nov/16 20/fev/17 53,28

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 Retenção Imp. Fonte - 528143 - 4 nov/16 20/fev/17 259,39

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7634 Retenção Imp. Fonte - 528143 - 4 nov/16 20/fev/17 51,87

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 4 nov/16 20/fev/17 175,26

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 4 nov/16 20/fev/17 35,05

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -175,26

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -35,05

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 5 nov/16 20/fev/17 175,26

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4503 Retenção Imp. Fonte - 528449 - 5 nov/16 20/fev/17 35,05

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-22671 Retenção Imp. Fonte - 532180 - 2 nov/16 20/fev/17 36,15

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-22670 Retenção Imp. Fonte - 532181 - 2 nov/16 20/fev/17 90,06

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-21992 Retenção Imp. Fonte - 535168 - 2 set/16 20/fev/17 36,15

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-22259 Retenção Imp. Fonte - 535169 - 2 out/16 20/fev/17 36,15

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-21991 Retenção Imp. Fonte - 535170 - 2 set/16 20/fev/17 90,06

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-22258 Retenção Imp. Fonte - 535171 - 2 out/16 20/fev/17 90,06

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 21,38

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 50,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 67,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Pedágio FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 77,30

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Outras Despesas com Transportes FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 7,60

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material para Uso de Clientes FFIXO PTS 05 -17CD P.1 fev/17 24/fev/17 195,00

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1437352 fev/17 24/fev/17 6.297,70

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433314 fev/17 24/fev/17 163,92

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1440488 fev/17 24/fev/17 857,18

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1436196 fev/17 24/fev/17 1.466,13

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1439231 fev/17 24/fev/17 1.466,13

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433318 fev/17 24/fev/17 56,49

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433320 fev/17 24/fev/17 111,99

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433310 fev/17 24/fev/17 163,49

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433316 fev/17 24/fev/17 14,40

CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 43.633,48

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Veículo próprio FFIXO PTI 007 17C P.1 jan/17 01/fev/17 15,34

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 007 17C P.1 jan/17 01/fev/17 7,60

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 007 17C P.1 jan/17 01/fev/17 742,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 007 17C P.1 jan/17 01/fev/17 188,63

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 009 17C P.1 jan/17 01/fev/17 1.128,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 009 17C P.1 jan/17 01/fev/17 355,00

CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7069 P.1 dez/16 01/fev/17 1.159,30

201

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 485,74

CD001319 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4555 dez/16 06/fev/17 4.845,73

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL

LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3061 P.1 dez/16 08/fev/17 212,00

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL

LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3103 P.1 jan/17 08/fev/17 318,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 010 17C P.1 jan/17 08/fev/17 890,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 010 17C P.1 jan/17 08/fev/17 362,73

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 011 17C P.1 jan/17 08/fev/17 1.144,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 011 17C P.1 jan/17 08/fev/17 118,43

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Higiene FFIXO PTI 011 17C P.1 jan/17 08/fev/17 8,80

CD001319 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3963 dez/16 09/fev/17 7.365,52

CD001319 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS

S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9243 P.1 dez/16 09/fev/17 908,79

CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 447,86

CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3963 3963 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 181,08

CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4555 4555 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 119,13

CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7716 7716 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 176,22

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL

LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3123 P.1 dez/16 13/fev/17 530,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 012 17C P.1 jan/17 13/fev/17 42,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 012 17C P.1 jan/17 13/fev/17 790,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Higiene FFIXO PTI 012 17C P.1 jan/17 13/fev/17 186,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 012 17C P.1 jan/17 13/fev/17 412,39

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 012 17C P.1 jan/17 13/fev/17 198,95

CD001319 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 415321 P.1 jan/17 13/fev/17 1.615,50

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Informática FFIXO PTI 013 17C P.1 fev/17 14/fev/17 310,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material Gráfico FFIXO PTI 013 17C P.1 fev/17 14/fev/17 168,90

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 013 17C P.1 fev/17 14/fev/17 816,63

CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,69

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 014 17C P.1 fev/17 16/fev/17 240,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 014 17C P.1 fev/17 16/fev/17 780,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 014 17C P.1 fev/17 16/fev/17 142,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 014 17C P.1 fev/17 16/fev/17 386,70

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL

LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3078 P.1 jan/17 17/fev/17 530,00

CD001319 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3918 P.1 jan/17 17/fev/17 9.400,00

CD001319 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7716 dez/16 17/fev/17 7.171,68

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL

LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3140 P.1 jan/17 20/fev/17 265,00

CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3963 3963 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 995,95

CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4555 4555 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 655,23

CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7716 7716 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 969,74

CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3963 3963 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 90,54

CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4555 4555 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 59,57

CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7716 7716 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 88,16

CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-92439243 - 004248764 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,53

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 Retenção Imp. Fonte - 528038 - 4 nov/16 20/fev/17 344,35

202

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3859 Retenção Imp. Fonte - 528038 - 4 nov/16 20/fev/17 68,87

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 Retenção Imp. Fonte - 528101 - 4 nov/16 20/fev/17 335,29

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7625 Retenção Imp. Fonte - 528101 - 4 nov/16 20/fev/17 67,05

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 4 nov/16 20/fev/17 226,54

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 4 nov/16 20/fev/17 45,31

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -226,54

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -45,31

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 5 nov/16 20/fev/17 226,54

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4494 Retenção Imp. Fonte - 528417 - 5 nov/16 20/fev/17 45,31

CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 107,23

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 016 17C P.1 fev/17 22/fev/17 164,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 016 17C P.1 fev/17 22/fev/17 238,35

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 016 17C P.1 fev/17 22/fev/17 4,29

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 016 17C P.1 fev/17 22/fev/17 697,65

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 017 17C P.1 fev/17 22/fev/17 672,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 017 17C P.1 fev/17 22/fev/17 192,00

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434613 fev/17 24/fev/17 91,01

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434615 fev/17 24/fev/17 326,97

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434605 fev/17 24/fev/17 76,18

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434611 fev/17 24/fev/17 72,20

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433469 fev/17 24/fev/17 204,90

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1434617 fev/17 24/fev/17 61,81

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1438428 fev/17 24/fev/17 1.466,13

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436325 fev/17 24/fev/17 3.610,14

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436332 fev/17 24/fev/17 2.607,33

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433465 fev/17 24/fev/17 105,58

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434623 fev/17 24/fev/17 27,42

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433473 fev/17 24/fev/17 167,99

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434603 fev/17 24/fev/17 129,02

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434607 fev/17 24/fev/17 8,78

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434609 fev/17 24/fev/17 9,77

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434621 fev/17 24/fev/17 29,98

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434619 fev/17 24/fev/17 169,47

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433471 fev/17 24/fev/17 57,59

CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 60.477,26

CD001320 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 128952 P.1 dez/16 01/fev/17 1.649,30

CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 8236 P.1 dez/16 01/fev/17 1.017,14

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 498,00

CD001320 ANDREA TASSIN Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTB_002-17CD P.1 jan/17 03/fev/17 350,04

CD001320 ANDREA TASSIN Material Gráfico FFIXO_PTB_002-17CD P.1 jan/17 03/fev/17 65,00

CD001320 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4560 dez/16 06/fev/17 3.778,79

CD001320 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3968 dez/16 09/fev/17 5.743,76

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 374,34

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3968 3968 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 214,45

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4560 4560 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 141,09

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7724 7724 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 208,81

CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_003-17CD P.1 fev/17 16/fev/17 18,70

CD001320 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Outros 171 P.1 dez/16 16/fev/17 330,00

203

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,70

CD001320 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 129258 P.1 jan/17 16/fev/17 1.897,74

CD001320 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7724 dez/16 17/fev/17 5.592,61

CD001320 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E

INFORMATICA L

Material de Escritório 456036 P.1 jan/17 20/fev/17 617,46

CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3968 3968 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 786,33

CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4560 4560 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 517,32

CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7724 7724 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 765,63

CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3968 3968 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 71,48

CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4560 4560 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 47,03

CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7724 7724 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 69,60

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 Retenção Imp. Fonte - 528072 - 4 nov/16 20/fev/17 283,15

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3867 Retenção Imp. Fonte - 528072 - 4 nov/16 20/fev/17 56,63

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 Retenção Imp. Fonte - 528139 - 4 nov/16 20/fev/17 275,70

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7633 Retenção Imp. Fonte - 528139 - 4 nov/16 20/fev/17 55,14

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-9139Retenção Imp. Fonte - 528195 - 3 nov/16 20/fev/17 82,12

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 4 nov/16 20/fev/17 186,29

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 4 nov/16 20/fev/17 37,25

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -186,29

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -37,25

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 5 nov/16 20/fev/17 186,29

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4502 Retenção Imp. Fonte - 528445 - 5 nov/16 20/fev/17 37,25

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 107,23

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1437491 fev/17 24/fev/17 2.807,89

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1441263 fev/17 24/fev/17 684,20

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1434353 fev/17 24/fev/17 204,90

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1437484 fev/17 24/fev/17 2.747,72

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434349 fev/17 24/fev/17 108,99

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434347 fev/17 24/fev/17 109,21

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434345 fev/17 24/fev/17 76,18

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434343 fev/17 24/fev/17 32,26

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434355 fev/17 24/fev/17 111,99

CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 32.774,17

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 72,62

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 21,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 15,20

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 39,90

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 34,02

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Postais FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 11,50

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Outros Impostos e Taxas FFIXO PTG001 - 17CD P.1 jan/17 01/fev/17 17,72

CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7068 P.1 dez/16 01/fev/17 868,22

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 44,56

CD001321 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4565 dez/16 06/fev/17 3.621,03

CD001321 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS

S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9221 P.1 dez/16 08/fev/17 1.042,50

CD001321 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros TESOURARIA FFIXO 19/17 P.1 jan/17 08/fev/17 120,00

CD001321 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3972 dez/16 09/fev/17 5.503,95

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 215,01

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,70

204

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 152,76

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - taxi FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 66,30

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 94,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 7,60

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 98,40

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG002 - 17CD P.1 jan/17 17/fev/17 33,57

CD001321 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7715 dez/16 17/fev/17 5.359,13

CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3972 3972 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 744,24

CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4565 4565 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 489,63

CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7715 7715 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 724,65

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3972 3972 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 67,66

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4565 4565 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 44,51

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7715 7715 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 65,88

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-92219221 - 004248764 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,66

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 Retenção Imp. Fonte - 527970 - 4 nov/16 20/fev/17 268,71

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3858 Retenção Imp. Fonte - 527970 - 4 nov/16 20/fev/17 53,68

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 Retenção Imp. Fonte - 528095 - 4 nov/16 20/fev/17 261,34

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7624 Retenção Imp. Fonte - 528095 - 4 nov/16 20/fev/17 52,26

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 4 nov/16 20/fev/17 176,57

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 4 nov/16 20/fev/17 35,31

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -176,57

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -35,31

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 5 nov/16 20/fev/17 176,58

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4493 Retenção Imp. Fonte - 528412 - 5 nov/16 20/fev/17 35,31

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 107,23

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436306 fev/17 24/fev/17 6.498,26

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1441204 fev/17 24/fev/17 514,31

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1433363 fev/17 24/fev/17 204,90

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1433359 fev/17 24/fev/17 61,81

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433351 fev/17 24/fev/17 96,21

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433357 fev/17 24/fev/17 163,49

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433353 fev/17 24/fev/17 38,09

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433355 fev/17 24/fev/17 8,80

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433367 fev/17 24/fev/17 56,00

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433365 fev/17 24/fev/17 56,49

CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 28.298,39

CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 8234 P.1 dez/16 01/fev/17 1.785,00

CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 14590 P.1 dez/16 02/fev/17 349,80

CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 350,94

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 06/17 P.1 jan/17 03/fev/17 60,00

CD001322 MARIA HELENA DOS SANTOS Viagens e estadas Nacionais DV PTR 05/17 P.1 jan/17 03/fev/17 50,00

CD001322 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4595 dez/16 06/fev/17 1.643,27

CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Condução - Transporte Coletivo DV PTR 07/17 P.1 jan/17 07/fev/17 7,60

CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Passagens Rodoviárias DV PTR 07/17 P.1 jan/17 07/fev/17 179,25

CD001322 RENATO TEIXEIRA DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 07/17 P.1 jan/17 07/fev/17 310,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0002-17C P.1 jan/17 09/fev/17 27,49

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0002-17C P.1 jan/17 09/fev/17 135,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 0002-17C P.1 jan/17 09/fev/17 265,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 0002-17C P.1 jan/17 09/fev/17 103,70

205

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001322 CHRISTINA BEVILACQUA ARECO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/17 P.1 jan/17 09/fev/17 50,00

CD001322 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4005 dez/16 09/fev/17 2.497,75

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Condução - Veículo próprio DV PTR 09/17 P.1 fev/17 10/fev/17 88,61

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Condução - Transporte Coletivo DV PTR 09/17 P.1 fev/17 10/fev/17 19,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 09/17 P.1 fev/17 10/fev/17 360,00

CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 447,86

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4005 4005 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 77,23

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4595 4595 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 50,81

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7783 7783 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 75,20

CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,70

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0003-17C P.1 fev/17 17/fev/17 19,76

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0003-17C P.1 fev/17 17/fev/17 28,86

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0003-17C P.1 fev/17 17/fev/17 97,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 0003-17C P.1 fev/17 17/fev/17 10,95

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 0003-17C P.1 fev/17 17/fev/17 18,45

CD001322 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7783 dez/16 17/fev/17 2.432,01

CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4005 4005 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 339,83

CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4595 4595 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 223,57

CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7783 7783 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 330,89

CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-L F BALDEZ CUNHA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA EIRELI ME-nf-165165 - 012694909 - IRRF jan/17 20/fev/17 24,00

CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4005 4005 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,89

CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4595 4595 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 20,32

CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7783 7783 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 30,08

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 4 nov/16 20/fev/17 78,19

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 4 nov/16 20/fev/17 15,64

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -78,19

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -15,64

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 5 nov/16 20/fev/17 78,19

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4485 Retenção Imp. Fonte - 528335 - 5 nov/16 20/fev/17 15,64

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 Retenção Imp. Fonte - 528369 - 4 nov/16 20/fev/17 118,86

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3903 Retenção Imp. Fonte - 528369 - 4 nov/16 20/fev/17 23,77

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 Retenção Imp. Fonte - 528569 - 4 nov/16 20/fev/17 115,74

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7659 Retenção Imp. Fonte - 528569 - 4 nov/16 20/fev/17 23,14

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 10/17 P.1 fev/17 22/fev/17 330,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 16/17 P.1 fev/17 23/fev/17 330,00

CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 14/17 P.1 fev/17 23/fev/17 25,00

CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 15/17 P.1 fev/17 23/fev/17 25,00

CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Condução - taxi DV PTR 17/17 P.1 fev/17 23/fev/17 20,00

CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 17/17 P.1 fev/17 23/fev/17 330,00

CD001322 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros TESOURARIA FFIXO 27/17 P.1 fev/17 23/fev/17 416,00

CD001322 VALDECI TAVARES DA SILVA Condução - Veículo próprio DV PTR 11/17 P.1 fev/17 23/fev/17 110,24

CD001322 VALDECI TAVARES DA SILVA Pedágio DV PTR 11/17 P.1 fev/17 23/fev/17 27,40

CD001322 VALDECI TAVARES DA SILVA Condução - Veículo próprio DV PTR 13/17 P.1 fev/17 23/fev/17 95,75

CD001322 VALDECI TAVARES DA SILVA Pedágio DV PTR 13/17 P.1 fev/17 23/fev/17 28,40

CD001322 VALDECI TAVARES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 13/17 P.1 fev/17 23/fev/17 25,00

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436575 fev/17 24/fev/17 85,72

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1438448 fev/17 24/fev/17 2.306,48

206

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1438389 fev/17 24/fev/17 537,58

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434316 fev/17 24/fev/17 3,12

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434312 fev/17 24/fev/17 43,19

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434314 fev/17 24/fev/17 11,30

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434306 fev/17 24/fev/17 272,48

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434302 fev/17 24/fev/17 128,28

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434304 fev/17 24/fev/17 8,80

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1437345 fev/17 24/fev/17 4.392,34

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1434310 fev/17 24/fev/17 81,96

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434318 fev/17 24/fev/17 28,00

CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 22.631,20

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

TELEFONICOS LTDA

Outros 11762 P.1 dez/16 01/fev/17 1.500,65

CD001323 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4141 P.1 dez/16 02/fev/17 633,75

CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1116148 P.1 jan/17 02/fev/17 44,56

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 02/17 P.1 jan/17 02/fev/17 91,78

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 02/17 P.1 jan/17 02/fev/17 17,60

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_01_17CD P.1 jan/17 03/fev/17 237,70

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_01_17CD P.1 jan/17 03/fev/17 145,40

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Bancárias FFIXO_PTPC_01_17CD P.1 jan/17 03/fev/17 45,30

CD001323 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4591 dez/16 06/fev/17 1.299,10

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 03/17 P.1 jan/17 08/fev/17 91,78

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 03/17 P.1 jan/17 08/fev/17 17,60

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 04/17 P.1 jan/17 08/fev/17 91,78

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 04/17 P.1 jan/17 08/fev/17 17,60

CD001323 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4001 dez/16 09/fev/17 1.974,62

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Veículo próprio DV PTPC 07/17 P.1 fev/17 09/fev/17 65,34

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 07/17 P.1 fev/17 09/fev/17 7,60

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 07/17 P.1 fev/17 09/fev/17 50,00

CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 31,20

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4001 4001 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 99,54

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4591 4591 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 65,49

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7778 7778 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 96,92

CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1118730 P.1 jan/17 16/fev/17 52,70

CD001323 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3918 P.1 jan/17 17/fev/17 10.500,00

CD001323 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7778 dez/16 17/fev/17 1.922,68

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 05/17 P.1 fev/17 17/fev/17 91,78

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 05/17 P.1 fev/17 17/fev/17 17,60

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 06/17 P.1 fev/17 17/fev/17 91,78

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 06/17 P.1 fev/17 17/fev/17 17,60

CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4001 4001 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 273,74

CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4591 4591 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 180,09

CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7778 7778 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 266,53

CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4001 4001 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,89

CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4591 4591 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 16,37

CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7778 7778 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,23

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 Retenção Imp. Fonte - 528315 - 4 nov/16 20/fev/17 98,20

207

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3898 Retenção Imp. Fonte - 528315 - 4 nov/16 20/fev/17 19,64

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 4 nov/16 20/fev/17 64,60

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 4 nov/16 20/fev/17 12,92

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -64,60

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,92

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 5 nov/16 20/fev/17 64,61

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4480 Retenção Imp. Fonte - 528477 - 5 nov/16 20/fev/17 12,92

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 Retenção Imp. Fonte - 528513 - 4 nov/16 20/fev/17 95,61

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7654 Retenção Imp. Fonte - 528513 - 4 nov/16 20/fev/17 19,12

CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 281,86

CD001323 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 732.02 jan/17 22/fev/17 790,00

CD001323 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 732.02 jan/17 22/fev/17 2.280,00

CD001323 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 732.02 - OP TARIFA BANCARIA P.1 jan/17 22/fev/17 -26,50

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1440375 fev/17 24/fev/17 1.464,11

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1435911 fev/17 24/fev/17 685,74

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1436287 fev/17 24/fev/17 2.928,23

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434640 fev/17 24/fev/17 43,19

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1440359 fev/17 24/fev/17 390,97

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434638 fev/17 24/fev/17 17,60

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1433242 fev/17 24/fev/17 163,49

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1434636 fev/17 24/fev/17 96,21

CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 29.530,30

CD001331 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FFIXO 23/17 P.1 fev/17 16/fev/17 17,40

CD001331 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 4 -ARAÇATUBA 17,40

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTD 01/17R P.1 jan/17 02/fev/17 -401,80

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 01/17R P.1 jan/17 02/fev/17 197,44

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 01/17R P.1 jan/17 02/fev/17 230,00

CD001332 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4588 dez/16 06/fev/17 1.918,27

CD001332 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3998 dez/16 09/fev/17 2.915,77

CD001332 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 02/17 P.1 fev/17 15/fev/17 50,00

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3998 3998 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 71,68

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4588 4588 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 47,16

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7775 7775 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 69,80

CD001332 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7775 dez/16 17/fev/17 2.839,03

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3998 3998 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 394,26

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4588 4588 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 259,38

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7775 7775 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 383,89

CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3998 3998 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 35,84

CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4588 4588 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,58

CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7775 7775 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 34,90

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 Retenção Imp. Fonte - 528347 - 4 nov/16 20/fev/17 144,47

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3895 Retenção Imp. Fonte - 528347 - 4 nov/16 20/fev/17 28,89

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 4 nov/16 20/fev/17 95,05

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 4 nov/16 20/fev/17 19,01

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -95,05

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -19,01

208

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 5 nov/16 20/fev/17 95,05

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4477 Retenção Imp. Fonte - 528465 - 5 nov/16 20/fev/17 19,00

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 Retenção Imp. Fonte - 528541 - 4 nov/16 20/fev/17 140,67

CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7651 Retenção Imp. Fonte - 528541 - 4 nov/16 20/fev/17 28,13

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 9.537,67

CD002951 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4562 dez/16 06/fev/17 1.190,01

CD002951 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3970 dez/16 09/fev/17 1.808,81

CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3970 3970 - 009212711 - ISS dez/16 10/fev/17 67,53

CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4562 4562 - 009441321 - ISS dez/16 10/fev/17 44,43

CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7726 7726 - 096647755 - ISS dez/16 10/fev/17 65,76

CD002951 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7726 dez/16 17/fev/17 1.761,19

CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3970 3970 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 247,63

CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4562 4562 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 162,91

CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7726 7726 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 241,11

CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3970 3970 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 22,51

CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4562 4562 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 14,81

CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7726 7726 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 21,92

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 Retenção Imp. Fonte - 527974 - 4 nov/16 20/fev/17 84,93

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7635 Retenção Imp. Fonte - 527974 - 4 nov/16 20/fev/17 16,98

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 Retenção Imp. Fonte - 528083 - 4 nov/16 20/fev/17 87,23

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3869 Retenção Imp. Fonte - 528083 - 4 nov/16 20/fev/17 17,44

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 4 nov/16 20/fev/17 57,39

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 4 nov/16 20/fev/17 11,47

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -57,39

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -11,47

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 5 nov/16 20/fev/17 57,38

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4504 Retenção Imp. Fonte - 528453 - 5 nov/16 20/fev/17 11,47

CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.924,05

CD003962 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1340 P.1 dez/16 10/fev/17 3.086,85

CD003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1340 1340 - 020522050 - ISS dez/16 15/fev/17 196,99

CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1340 1340 - 020522050 - INSS dez/16 20/fev/17 433,38

CD003962 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1340 1340 - 020522050 - IRRF dez/16 20/fev/17 39,40

CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 3.756,62

CD003965 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119808 P.1 jan/17 22/fev/17 428,93

CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 428,93

CD003968 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,64

CD003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 174,64

CD003969 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,63

CD003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 174,63

CD003970 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,63

CD003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 174,63

CD003973 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,63

CD003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 174,63

CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-813 813 - 012513284 - INSS dez/16 20/fev/17 92,61

CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-813 813 - 012513284 - ISS dez/16 20/fev/17 42,10

CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 134,71

CD003983 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FFIXO 28/17 P.1 fev/17 23/fev/17 64,75

209

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 64,75

CD003984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1351 P.1 dez/16 10/fev/17 3.063,43

CD003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1351 1351 - 020522050 - ISS dez/16 15/fev/17 188,28

CD003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1351 1351 - 020522050 - INSS dez/16 20/fev/17 414,23

CD003984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1351 1351 - 020522050 - IRRF dez/16 20/fev/17 37,66

CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 3.703,60

CD003985 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,64

CD003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 174,64

CD004955 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas TESOURARIA FFIXO 28/17 P.1 fev/17 23/fev/17 20,55

CD004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 20,55

CD004957 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1119287 P.1 jan/17 20/fev/17 174,63

CD004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 174,63

CD007250 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4598 dez/16 06/fev/17 1.282,73

CD007250 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 4008 dez/16 09/fev/17 1.949,73

CD007250 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1117631 P.1 jan/17 10/fev/17 12,26

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4008 4008 - 009212711 - ISS dez/16 15/fev/17 72,80

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4598 4598 - 009441321 - ISS dez/16 15/fev/17 47,89

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7786 7786 - 096647755 - ISS dez/16 15/fev/17 70,88

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7786 7786 - 096647755 - ISS COMPLEMENTO DE ISS A RECOLHER COM ALIQUOTA DE 5%dez/16 15/fev/17 47,25

CD007250 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7786 dez/16 17/fev/17 1.851,19

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4008 4008 - 009212711 - INSS dez/16 20/fev/17 266,92

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4598 4598 - 009441321 - INSS dez/16 20/fev/17 175,61

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7786 7786 - 096647755 - INSS dez/16 20/fev/17 259,90

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4008 4008 - 009212711 - IRRF dez/16 20/fev/17 24,27

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4598 4598 - 009441321 - IRRF dez/16 20/fev/17 15,96

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7786 7786 - 096647755 - IRRF dez/16 20/fev/17 23,63

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 Retenção Imp. Fonte - 528383 - 4 nov/16 20/fev/17 96,16

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3906 Retenção Imp. Fonte - 528383 - 4 nov/16 20/fev/17 19,23

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 4 nov/16 20/fev/17 63,26

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 4 nov/16 20/fev/17 12,65

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -63,26

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 4 - Cancelado nov/16 20/fev/17 -12,65

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 5 nov/16 20/fev/17 63,26

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4488 Retenção Imp. Fonte - 528391 - 5 nov/16 20/fev/17 12,65

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 Retenção Imp. Fonte - 528533 - 4 nov/16 20/fev/17 93,63

CD007250 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7662 Retenção Imp. Fonte - 528533 - 4 nov/16 20/fev/17 18,72

CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.404,67

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 494.525,71

210

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

página 210

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

v

página 211

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

página 212

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

página 213

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-17

página 214

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

página 215

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Fevereiro-17

V

página 216

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 217

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 218

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 219

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-17

página 220

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Fevereiro-17

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 0,00

b) Aplicação Financeira 0,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 0,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00 0,00

e) Transferência efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Janeiro/17

Da Conta Convênio 15.104,00 -

f) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Fevereiro/17

Para Conta Exploração Comercial - -

TOTAL 15.104,00 0,00 15.104,00

0,00

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASFevereiro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Exporação Comercial - -

TOTAL - -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Gastos Extras -

TOTAL - -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Fevereiro-17

Código

"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO 0,00

0,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Fevereiro-17

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