Relatório de Gestão
2015
1
Objetivo
Reunião do Conselho de Curadores da FMRS ,
em 09 de maio de 2016, para apreciação e
deliberação do Relatório de Gestão 2015 e
Demonstrações Contábeis.
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Agenda
1. Parecer da Auditoria;
2. Apresentação Institucional;
3. Desempenho na Administração de Projetos;
4. Demonstrações Contábeis.
3
Agenda
1. Parecer da Auditoria;
2. Apresentação Institucional;
3. Desempenho na Administração de Projetos;
4. Demonstrações Contábeis.
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PARECER DA AUDITORIA
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Agenda
1. Parecer da Auditoria;
2. Apresentação Institucional;
3. Desempenho na Administração de Projetos;
4. Demonstrações Contábeis.
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Missão
Missão
Administrar projetos de pesquisa e desenvolvimento na
área da saúde humana com alto nível de excelência por
intermédio das boas práticas administrativas, contribuindo
para o desenvolvimento da ciência, da inovação
tecnológica, do ensino e da assistência.
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Visão
Visão
Tornar-se uma referência internacional na
administração de projetos de pesquisa e desenvolvimento na
área da saúde humana, garantindo credibilidade e
respeitabilidade da Instituição e seus colaboradores.
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Valores
Valores
Excelência na administração da
produção do conhecimento
Inovação tecnológica no ensino e na assistência
Universalidade no acesso a um amplo
espectro de projetos na área da saúde humana
Disciplina no comprometimento com
as boas práticas administrativas
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Valores
Integração na interação de várias
práticas administrativas na área da ciência e da
saúde
Ética no compromisso
com a verdade e com a qualidade
na geração de benefícios
individuais e coletivos
Transformação na aplicação dos diversos saberes
na prática administrativa de
ensino, pesquisa e assistência
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Fomentar e
Administrar
Ciência
para um
Mundo
Melhor
Marca
Governança
Assembleia Geral
Conselho de Curadores
Presidente Prof. Dr. Marcelo
Zubaran Goldani
Conselho Fiscal
Assessor Jurídico Conselho
Consultivo
Diretor Administrativo Prof. Dr. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira
Diretor Financeiro Prof. Dr. Matheus Roriz Silva Cruz
Diretor de Desenvolvimento e Projetos Prof. Dr. Marino Muxfeldt
Bianchin
Diretor de Relações Institucionais Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes
Diretor de Fomento e Captação de Recursos Prof. Dr. Fernando
Saldanha Thomé
Diretor de Patrimônio Prof.ª Dr.ª Lisiane Manganelli Girardi Paskulin
A posse dos Conselhos de Curadores e Fiscal e da
Diretoria aconteceu em 21/nov/2014
Gestão Organizacional 2015
20 05
Funcionários Estagiários
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MACROFLUXO
ENTRADAS RESULTADOS
SUPORTE
REGULAÇÃO
Órgão Financiador
Patrocinador
MEC MCTI Leis das
Fundações de Apoio
Instituições Apoiadas
Incrementar o Desenvolvimento
Científico, Tecnológico
e Cultural aos Membros e a Sociedade
Contratos Eventos Bolsas e Serviços
PF
Desenvolvi-mento
Encerra-mento
Recepção Financeiro Contabilidade Departamento de Pessoal
Gestão de Processos
Contribuição de Membros
18
79 92
82 100
110 120 115
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº de Novos Projetos Fonte: SIAF
19
20 45 51 51 47
2011 2012 2013 2014 2015
2.588 4.522 7.170 6.506 5.191
Número de Inscrições
Número de Eventos Científicos
20
Nº de Bolsas de Pesquisa Fonte: SIAF
1.431 1.382 1.559
643
583 625
239 723 792
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015DEMAIS INSTITUIÇÕES E/OU SEM VÍNCULO
BOLSISTAS COM VÍNCULO UFRGS
BOLSISTAS COM VÍNCULO HCPA
Total: 2.313 Total: 2.688 Total: 2.976
21
Repasses HCPA Fonte: SIAF
Ano Valor
2013 1.677.118
2014 2.421.538
2015 1.346.783
TOTAL 5.445.439
22
Repasses UFRGS Fonte: SIAF
Ano Valor
2013 1.551.158
2014 1.160.595
2015 1.205.662
TOTAL 3.917.415
23
Ministério Público
Visita de
Membros de
Universidades
Chinesas
Marco
Regulatório –
BOLSAS DE
EXTENSÃO
Reunião Regional de
Fundações
Reuniões Importantes
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Cenário Jurídico Legal
Reconhecida a isenção tributária das bolsas
de extensão no Juizado Especial Federal
da 4ª Região.
Aprovação por unanimidade do
PLC 77/2015 na Câmara Federal e no
Senado Federal 25
07 Intervalos Musicais
Eventos
Culturais
26
04
Processos Seletivos
27
Ações Solidárias em
Datas Festivas
28
Agenda
1. Parecer da Auditoria;
2. Apresentação Institucional;
3. Desempenho na Administração de Projetos;
4. Demonstrações Contábeis.
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Pesquisa – Receita e Quantidade Fonte: SIAF
R$16.329.986 R$17.446.195
R$25.693.736
2013 2014 2015
Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Projetos31
Eventos Científicos – Receita e Quantidade
Fonte: SIAF
R$568.432
R$988.425
R$691.250
2013 2014 2015
Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Eventos Ativos32
Desenvolvimento–Receita e Quantidade Fonte: SIAF
33
R$20.590.189 R$17.140.099 R$17.825.345
2013 2014 2015
Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Projetos
67%
35%
10%
14%
29%
42%
2%
3%
3%
16% 26%
31%
1% 4% 7%
2013 2014 2015
Doações de Bens
Serviços PJ Bolsas de Pesquisa Contas
Hospitalares Serviços PF
Despesas Administrativas Fonte: SIAF
R$ 21.003.116 R$ 20.387.778 R$ 19.564.262
35 35
Agenda
1. Parecer da Auditoria;
2. Apresentação Institucional;
3. Desempenho na Administração de Projetos;
4. Demonstrações Contábeis.
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IDENTIDADE JURIDICA E ECONOMICA
– FUNDAÇÃO PRIVADA
Instituição de Direito Privado sem previsão de Lucro
Contabilidade regida pelas leis:
Nº 11.638/2007, Nº 11.941/09
Resoluções do CFC:
Nº 1.374/11; Nº 1.376/11; nº 1.305/2010; Nº 1.409/12
37
Demonstração do Resultado
SUPERAVIT do Total de Receita Recebida
AUMENTO DE RECEITAS
Na arrecadação
de taxa
administrativa
Na arrecadação
de Contribuição
de Membros
Nos Rendimentos
de Aplicação
Financeira
60% 13% 176%
* Base de dados: Demonstração do Resultado do Exercício – variação de 2014 para 2015 38
Representatividade Das Despesas
Sobre a Receita Bruta
De Despesas Trabalhistas
Despesas trabalhistas/Receita
Bruta Total
De Despesas com Serviços de Terceiros
Desp. terceiros/Receita Bruta Total
50% 31%
Serviços de PJ – Jurídicos
Serviços PJ – Jurídicos/ Despesas de Terceiros
56%
Demonstração do Resultado
39
Demonstração do Resultado
RECEITAS 2015 2014 AH% AV%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.369.827 3.089.619 9% 100%
(+) Custeio de Despesas Adm. 809.458 186.370 334% 24%
(+) Taxa Administrativa 1.136.129 712.179 60% 34%
(+) Contribuição De Membros 1.203.237 1.065.079 13% 36%
(+) Taxa Adm. Setor Publico - 46.208 -100%
(+) Taxa Adm Celular 15.341 14.003 10%
(+) Receitas c/ Inscrições - 22.000 -100%
(+) Doações Sem Restrição 3.186 923.606 -100%
(+) Juros Recebidos - 26.823,74 -100%
(+) Rendimento Aplicação Financeira 198.613 71.923 176% 6%
(+) Descontos Obtidos 3.864 21.313 -82%
(+) Receitas Diversas - 114 -100%
1.2 Receita Líquida 3.369.827 3.089.619 9%
1.3 (=) Superávit Bruto 3.369.827 3.089.619 9%
40
2015 (R$) 2014 (R$) AH% AV%
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS (3.232.701) (1.774.277) 82%
(-) Despesas Operacionais (3.311.061) (3.157.534) 5% 98%
(-) Despesas Trabalhistas e Encargos (1.677.071) (1.680.090) -0,2% 50%
(-) Despesas c/ Serviços de Terceiros (1.050.520) (851.877) 23% 31%
(-) Despesas c/ Manutenção (61.693) (34.411) 79% 2%
(-) Depreciações (125.358) (83.198) 51% 4%
(-) Despesas Gerais (285.734) (266.399) 7% 8%
(-) Despesas Financeiras (18.072) (6.731) 168% 1%
(-) Despesas c/Material de Consumo (92.611) (234.826) -61% 2%
(+) Outras Receitas Extraordinárias 78.360 1.328.572 -94%
(-) Outras Despesas Extraordinárias - 54.684 -100%
SUPERÁVIT DO PERÍODO 137.127 1.128.973 4%
Demonstração do Resultado
41
15%
AUMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
Caixa e
Equivalentes
Fundação
51%
2015 (R$) 2014 ($) AH %
CIRCULANTE 36.698.470 30.835.302 19%
NÃO CIRCULANTE 2.446.733 2.510.289 -3%
TOTAL DO ATIVO 39.145.203 33.345.590 17%
Caixa e
Equivalentes
Projetos
42
67% Secretária da Saúde
1.543.461
15% HCPA (EBSERH)
350.000
BALANÇO PATRIMONIAL
2015 (R$) 2014 (R$) AH%
CIRCULANTE 36.698.470 30.835.302 19%
Caixa e Equivalentes - Fundação 2.656.179 1.761.178 51%
Caixa e Equivalentes - Projetos 31.590.792 27.469.107 15%
Clientes 2.313.712 1.372.750 69%
Outros Recebíveis 131.700 226.102 -42%
Despesas do Exercicio Seguinte 6.087 6.165 -1%
Em Clientes
a Receber
69% AUMENTO
43
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO 2015 (R$) 2014 (R$) AH%
CIRCULANTE 34.987.257 29.191.488 20%
NÃO CIRCULANTE 1.847.336 1.925.256 -4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.310.610 2.228.846 4%
TOTAL DO PASSIVO 39.145.203 33.345.590 17%
No Patrimônio
Liquido
4%
AUMENTO
No Passivo
Circulante
20%
44
BALANÇO PATRIMONIAL
Aumento do Passivo Circulante
R$ 389.412 R$ 482.791
21% 17% 23%
R$ 59.821
45%
Fornecedores
R$ 857.487 R$ 526.217
38%
Obrigações Tributárias
Encerramento da conta transitória
Diversos
45