Tribuna do SertãoFUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)
PUBLICAÇÕES OFICIAIS ANO 10 - EDIÇÃO Nº 807 - 30 DE MARÇO DE 2020
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JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 02
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30 de Março de 2020
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
RECEITAS
RECEITAS REALIZADASSALDO
A REALIZAR(a - c)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre
(b)%
(b/a)Até o Bimestre
(c)%
(c/a)
5.820.621,97 10,71 10,71RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 48.535.381,3454.356.003,31 54.356.003,31 5.820.621,9711,4611,4611,46 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES 50.790.684,4950.790.684,4950.790.684,49 50.790.684,4950.790.684,4950.790.684,49 5.820.621,975.820.621,975.820.621,97 11,4611,4611,46 5.820.621,975.820.621,975.820.621,97 44.970.062,5244.970.062,5244.970.062,52 RECEITAS CORRENTES
3,043,043,04 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.227.513,292.227.513,292.227.513,29 2.227.513,292.227.513,292.227.513,29 67.803,1567.803,1567.803,15 3,043,043,04 67.803,1567.803,1567.803,15 2.159.710,142.159.710,142.159.710,14 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3,123,123,12 IMPOSTOS IMPOSTOS 2.157.949,142.157.949,142.157.949,14 2.157.949,142.157.949,142.157.949,14 67.310,4867.310,4867.310,48 3,123,123,12 67.310,4867.310,4867.310,48 2.090.638,662.090.638,662.090.638,66 IMPOSTOS
0,740,740,74 TAXAS TAXAS 66.564,1566.564,1566.564,15 66.564,1566.564,1566.564,15 492,67492,67492,67 0,740,740,74 492,67492,67492,67 66.071,4866.071,4866.071,48 TAXAS
0,000,000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 3.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 3.000,003.000,003.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
0,000,000,00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES 3.315,183.315,183.315,18 3.315,183.315,183.315,18 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 3.315,183.315,183.315,18 CONTRIBUIÇÕES
0,000,000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ 3.315,183.315,183.315,18 3.315,183.315,183.315,18 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 3.315,183.315,183.315,18 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB
2,572,572,57 RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL 321.327,50321.327,50321.327,50 321.327,50321.327,50321.327,50 8.251,278.251,278.251,27 2,572,572,57 8.251,278.251,278.251,27 313.076,23313.076,23313.076,23 RECEITA PATRIMONIAL
2,692,692,69 VALORES MOBILIÁRIOS VALORES MOBILIÁRIOS 306.516,14306.516,14306.516,14 306.516,14306.516,14306.516,14 8.251,278.251,278.251,27 2,692,692,69 8.251,278.251,278.251,27 298.264,87298.264,87298.264,87 VALORES MOBILIÁRIOS
0,000,000,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 14.811,3614.811,3614.811,36 14.811,3614.811,3614.811,36 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 14.811,3614.811,3614.811,36 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,000,000,00 RECEITA INDUSTRIAL RECEITA INDUSTRIAL 2.470,182.470,182.470,18 2.470,182.470,182.470,18 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 2.470,182.470,182.470,18 RECEITA INDUSTRIAL
0,000,000,00 RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE SERVIÇOS 107.610,00107.610,00107.610,00 107.610,00107.610,00107.610,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 107.610,00107.610,00107.610,00 RECEITA DE SERVIÇOS
0,000,000,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 107.610,00107.610,00107.610,00 107.610,00107.610,00107.610,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 107.610,00107.610,00107.610,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
11,9711,9711,97 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48.002.647,0948.002.647,0948.002.647,09 48.002.647,0948.002.647,0948.002.647,09 5.744.567,555.744.567,555.744.567,55 11,9711,9711,97 5.744.567,555.744.567,555.744.567,55 42.258.079,5442.258.079,5442.258.079,54 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
11,8911,8911,89 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 33.443.170,6233.443.170,6233.443.170,62 33.443.170,6233.443.170,6233.443.170,62 3.977.775,623.977.775,623.977.775,62 11,8911,8911,89 3.977.775,623.977.775,623.977.775,62 29.465.395,0029.465.395,0029.465.395,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
11,6211,6211,62 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU 4.775.527,904.775.527,904.775.527,90 4.775.527,904.775.527,904.775.527,90 555.068,42555.068,42555.068,42 11,6211,6211,62 555.068,42555.068,42555.068,42 4.220.459,484.220.459,484.220.459,48 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU
12,3812,3812,38 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 9.783.948,579.783.948,579.783.948,57 9.783.948,579.783.948,579.783.948,57 1.211.723,511.211.723,511.211.723,51 12,3812,3812,38 1.211.723,511.211.723,511.211.723,51 8.572.225,068.572.225,068.572.225,06 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
0,000,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 125.801,25125.801,25125.801,25 125.801,25125.801,25125.801,25 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 125.801,25125.801,25125.801,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,000,000,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 5.275,005.275,005.275,00 5.275,005.275,005.275,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 5.275,005.275,005.275,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
0,000,000,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 26.375,0026.375,0026.375,00 26.375,0026.375,0026.375,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 26.375,0026.375,0026.375,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
0,000,000,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES 94.151,2594.151,2594.151,25 94.151,2594.151,2594.151,25 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 94.151,2594.151,2594.151,25 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
0,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL 3.565.318,823.565.318,823.565.318,82 3.565.318,823.565.318,823.565.318,82 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 3.565.318,823.565.318,823.565.318,82 RECEITAS DE CAPITAL
0,000,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 540.175,85540.175,85540.175,85 540.175,85540.175,85540.175,85 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 540.175,85540.175,85540.175,85 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,000,000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 540.175,85540.175,85540.175,85 540.175,85540.175,85540.175,85 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 540.175,85540.175,85540.175,85 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
0,000,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS 49.524,2949.524,2949.524,29 49.524,2949.524,2949.524,29 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 49.524,2949.524,2949.524,29 ALIENAÇÃO DE BENS
0,000,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 25.774,9225.774,9225.774,92 25.774,9225.774,9225.774,92 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 25.774,9225.774,9225.774,92 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,000,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.749,3723.749,3723.749,37 23.749,3723.749,3723.749,37 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 23.749,3723.749,3723.749,37 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,000,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.975.618,682.975.618,682.975.618,68 2.975.618,682.975.618,682.975.618,68 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 2.975.618,682.975.618,682.975.618,68 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,000,000,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.414.566,182.414.566,182.414.566,18 2.414.566,182.414.566,182.414.566,18 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 2.414.566,182.414.566,182.414.566,18 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,000,000,00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU 561.052,50561.052,50561.052,50 561.052,50561.052,50561.052,50 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 561.052,50561.052,50561.052,50 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU
Continua 1/4
30/03/2020 14:29:13 - ricardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 2/4
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
(d)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o BimestreNo Bimestre
(f)
Até o Bimestre
(h)
SALDO SALDO
(g) = (e-f) (i) = (e-h)
DESPESASPAGAS ATÉ O
BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS
54.356.003,31 3.985.854,86 3.985.854,8619.058.431,48 35.297.571,83 50.370.148,4554.356.003,31 19.058.431,48DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 3.096.977,52
44.570.003,61DESPESAS CORRENTES 43.695.003,61 17.767.315,78 25.927.687,83 3.907.046,31 3.907.046,31 39.787.957,30 3.020.409,7917.767.315,78
21.804.951,30 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 21.629.951,30 12.597.293,98 9.032.657,32 2.743.002,97 2.743.002,97 18.886.948,33 1.998.610,0812.597.293,98
16.300,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 0,000,00
22.748.752,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.048.752,31 5.170.021,80 16.878.730,51 1.164.043,34 1.164.043,34 20.884.708,97 1.021.799,715.170.021,80
9.572.013,83DESPESAS DE CAPITAL 10.447.013,83 1.291.115,70 9.155.898,13 78.808,55 78.808,55 10.368.205,28 76.567,731.291.115,70
RECEITAS
RECEITAS REALIZADASSALDO
A REALIZAR(a - c)
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)No Bimestre
(b)%
(b/a)Até o Bimestre
(c)%
(c/a)
—RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) — — — —— —
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 54.356.003,31 54.356.003,31 5.820.621,97 10,71 5.820.621,97 10,71 48.535.381,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,000,000,00 Mobiliária MOBILIÁRIA 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Mobiliária
0,000,000,00 Contratual CONTRATUAL 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Contratual
0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo
0,000,000,00 Mobiliária MOBILIÁRIA 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Mobiliária
0,000,000,00 Contratual CONTRATUAL 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 54.356.003,31 54.356.003,31 5.820.621,97 10,71 5.820.621,97 10,71 48.535.381,34
0,00
—
—0,00
48.535.381,34
—
54.356.003,31
—
0,00
54.356.003,31
— —
—
10,71
—
—
10,71
—
—
—
5.820.621,97 5.820.621,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
——
— —
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais — 0,00 — — 0,00 — —
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 — — —
0,00
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
Continua 2/4
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Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 3/4
FONTE:
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
(d)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o BimestreNo Bimestre
(f)
Até o Bimestre
(h)
SALDO SALDO
(g) = (e-f) (i) = (e-h)
DESPESASPAGAS ATÉ O
BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS
54.356.003,31 3.985.854,86 3.985.854,8619.058.431,48 35.297.571,83 50.370.148,4554.356.003,31 19.058.431,48DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 3.096.977,52
8.995.651,89 INVESTIMENTOS 9.870.651,89 831.115,70 9.039.536,19 6.929,84 6.929,84 9.863.722,05 4.689,02831.115,70
68.361,94 INVERSÕES FINANCEIRAS 68.361,94 0,00 68.361,94 0,00 0,00 68.361,94 0,000,00
508.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 508.000,00 460.000,00 48.000,00 71.878,71 71.878,71 436.121,29 71.878,71460.000,00
213.985,87RESERVA DE CONTINGÊNCIA 213.985,87 0,00 213.985,87 0,00 0,00 213.985,87 0,000,00
213.985,87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 213.985,87 0,00 213.985,87 0,00 0,00 213.985,87 0,000,00
——
——— — —— —DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
3.985.854,8654.356.003,31 54.356.003,31 3.985.854,8635.297.571,83 50.370.148,45 3.096.977,52SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 19.058.431,48 19.058.431,48
0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
3.985.854,8654.356.003,31 54.356.003,31 3.985.854,8635.297.571,83 50.370.148,45 3.096.977,52SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 19.058.431,48 19.058.431,48
RESERVA DO RPPS 0,00 ——— —— — —0,00 0,00 0,00
2.723.644,451.834.767,11— — —
3.985.854,8654.356.003,31 54.356.003,31
—
19.058.431,48 19.058.431,48
—
— 5.820.621,97 — 5.820.621,97
——SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII
Continua 3/4
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 4/4
Aracatu, 30/03/2020
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia
Secretária da Fazenda
Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
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Município de Aracatu - BARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 54.356.003,31 54.356.003,31 19.058.431,48 19.058.431,48 100,00 35.297.571,83 3.985.854,86 3.985.854,86 100,00 50.370.148,45
183.705,97183.705,97697.765,751.888.255,751.888.255,75Legislativa 1.190.490,00 6,25 4,61 1.704.549,781.190.490,00
183.705,97183.705,97697.765,751.190.490,001.190.490,00Ação Legislativa 6,25 4,61 1.704.549,781.888.255,751.888.255,75
0,000,006.900,006.900,006.900,00Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 6.900,000,00
0,000,006.900,000,000,00Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 6.900,006.900,006.900,00
1.106.293,451.106.293,453.571.831,977.075.921,707.075.921,70Administração 3.504.089,73 18,39 27,76 5.969.628,253.504.089,73
1.095.613,451.095.613,453.145.130,973.490.809,733.490.809,73Administração Geral 18,32 27,49 5.540.327,256.635.940,706.635.940,70
7.455,007.455,00299.351,007.455,007.455,00Administração Financeira 0,04 0,19 299.351,00306.806,00306.806,00
625,00625,0052.625,00625,00625,00Controle Interno 0,00 0,02 52.625,0053.250,0053.250,00
0,000,0014.950,000,000,00Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 14.950,0014.950,0014.950,00
0,000,0021.850,000,000,00Administração de Receitas 0,00 0,00 21.850,0021.850,0021.850,00
2.600,002.600,0037.925,005.200,005.200,00Comunicação Social 0,03 0,07 40.525,0043.125,0043.125,00
2.900,002.900,00260.922,00278.322,00278.322,00Segurança Pública 17.400,00 0,09 0,07 275.422,0017.400,00
2.900,002.900,00260.922,0017.400,0017.400,00Policiamento 0,09 0,07 275.422,00278.322,00278.322,00
143.004,94143.004,941.082.696,391.799.094,991.799.094,99Assistência Social 716.398,60 3,76 3,59 1.656.090,05716.398,60
0,000,0088.650,000,000,00Assistência ao Idoso 0,00 0,00 88.650,0088.650,0088.650,00
12.258,5312.258,53145.709,0051.996,0051.996,00Assistência à Criança e ao Adolescente 0,27 0,31 185.446,47197.705,00197.705,00
130.746,41130.746,41834.537,39664.402,60664.402,60Assistência Comunitária 3,49 3,28 1.368.193,581.498.939,991.498.939,99
0,000,0013.800,000,000,00Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 13.800,0013.800,0013.800,00
0,000,00209.250,00209.250,00209.250,00Previdência Social 0,00 0,00 0,00 209.250,000,00
0,000,00209.250,000,000,00Previdência Básica 0,00 0,00 209.250,00209.250,00209.250,00
803.308,83803.308,837.212.044,5512.070.951,6612.070.951,66Saúde 4.858.907,11 25,49 20,15 11.267.642,834.858.907,11
0,000,005.000,000,000,00Administração Geral 0,00 0,00 5.000,005.000,005.000,00
728.781,57728.781,574.886.046,484.361.421,734.361.421,73Atenção Básica 22,88 18,28 8.518.686,649.247.468,219.447.468,21
35.813,3835.813,381.707.675,35168.413,38168.413,38Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,88 0,90 1.840.275,351.876.088,731.876.088,73
0,000,00113.000,000,000,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 113.000,00113.000,00113.000,00
0,000,0023.010,800,000,00Vigilância Sanitária 0,00 0,00 23.010,8023.010,8023.010,80
38.713,8838.713,88477.311,92329.072,00329.072,00Vigilância Epidemiológica 1,73 0,97 767.670,04806.383,92606.383,92
0,000,0054.050,0054.050,0054.050,00Trabalho 0,00 0,00 0,00 54.050,000,00
0,000,0054.050,000,000,00Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 54.050,0054.050,0054.050,00
1.342.851,571.342.851,5712.795.059,0819.248.583,9519.248.583,95Educação 6.453.524,87 33,86 33,69 17.905.732,386.453.524,87
1.337.758,571.337.758,5711.746.371,046.448.431,876.448.431,87Ensino Fundamental 33,84 33,56 16.857.044,3418.194.802,9118.194.802,91
5.093,005.093,00155.757,015.093,005.093,00Ensino Médio 0,03 0,13 155.757,01160.850,01160.850,01
Continua 1/3
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30 de Março de 2020
Município de Aracatu - BARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
Continuação 2/3
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 54.356.003,31 54.356.003,31 19.058.431,48 19.058.431,48 100,00 35.297.571,83 3.985.854,86 3.985.854,86 100,00 50.370.148,45
1.342.851,571.342.851,5712.795.059,0819.248.583,9519.248.583,95Educação 6.453.524,87 33,86 33,69 17.905.732,386.453.524,87
0,000,0061.650,000,000,00Ensino Profissional 0,00 0,00 61.650,0061.650,0061.650,00
0,000,0014.950,000,000,00Ensino Superior 0,00 0,00 14.950,0014.950,0014.950,00
0,000,00754.681,030,000,00Educação Infantil 0,00 0,00 754.681,03754.681,03754.681,03
0,000,0061.650,000,000,00Educação Especial 0,00 0,00 61.650,0061.650,0061.650,00
54.583,5054.583,501.024.331,401.167.560,901.167.560,90Cultura 143.229,50 0,75 1,37 1.112.977,40143.229,50
54.583,5054.583,501.024.331,40143.229,50143.229,50Difusão Cultural 0,75 1,37 1.112.977,401.167.560,901.167.560,90
176.085,97176.085,974.007.032,164.631.886,994.972.886,99Urbanismo 624.854,83 3,28 4,42 4.455.801,02624.854,83
135.955,97135.955,972.647.178,61548.724,83548.724,83Infra-Estrutura Urbana 2,88 3,41 3.059.947,473.195.903,443.536.903,44
40.130,0040.130,001.049.645,0076.130,0076.130,00Serviços Urbanos 0,40 1,01 1.085.645,001.125.775,001.125.775,00
0,000,00310.208,550,000,00Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 310.208,55310.208,55310.208,55
0,000,00381.943,55381.943,55381.943,55Habitação 0,00 0,00 0,00 381.943,550,00
0,000,00381.943,550,000,00Habitação Urbana 0,00 0,00 381.943,55381.943,55381.943,55
1.035,001.035,00668.982,01670.017,01670.017,01Saneamento 1.035,00 0,01 0,03 668.982,011.035,00
0,000,00138.000,000,000,00Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 138.000,00138.000,00138.000,00
1.035,001.035,00530.982,011.035,001.035,00Saneamento Básico Urbano 0,01 0,03 530.982,01532.017,01532.017,01
0,000,0096.600,0096.600,0096.600,00Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 96.600,000,00
0,000,0096.600,000,000,00Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 96.600,0096.600,0096.600,00
21.019,1221.019,12686.281,70779.281,70779.281,70Agricultura 93.000,00 0,49 0,53 758.262,5893.000,00
0,000,0078.200,000,000,00Abastecimento 0,00 0,00 78.200,0078.200,0078.200,00
21.019,1221.019,12497.681,7093.000,0093.000,00Extensão Rural 0,49 0,53 569.662,58590.681,70590.681,70
0,000,0049.450,000,000,00Irrigação 0,00 0,00 49.450,0049.450,0049.450,00
0,000,0060.950,000,000,00Comercialização 0,00 0,00 60.950,0060.950,0060.950,00
0,000,0052.900,0052.900,0052.900,00Indústria 0,00 0,00 0,00 52.900,000,00
0,000,0052.900,000,000,00Produção Industrial 0,00 0,00 52.900,0052.900,0052.900,00
0,000,0010.350,0010.350,0010.350,00Comunicações 0,00 0,00 0,00 10.350,000,00
0,000,0010.350,000,000,00Telecomunicações 0,00 0,00 10.350,0010.350,0010.350,00
0,000,00259.007,20259.007,20259.007,20Energia 0,00 0,00 0,00 259.007,200,00
0,000,00259.007,200,000,00Energia Elétrica 0,00 0,00 259.007,20259.007,20259.007,20
0,000,001.001.296,041.001.296,041.335.296,04Transporte 0,00 0,00 0,00 1.001.296,040,00
0,000,001.001.296,040,000,00Transporte Rodoviário 0,00 0,00 1.001.296,041.001.296,041.335.296,04
Continua 2/3
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Município de Aracatu - BARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Até o Bimestre(b)
%(b/Total b)
SALDO
(c) = (a-b)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre(d)
%(d/Total d)
SALDO
(e) = (a-d)
Continuação 3/3
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 54.356.003,31 54.356.003,31 19.058.431,48 19.058.431,48 100,00 35.297.571,83 3.985.854,86 3.985.854,86 100,00 50.370.148,45
11.230,0011.230,00559.784,141.395.200,00720.200,00Desporto e Lazer 835.415,86 4,38 0,28 1.383.970,00835.415,86
11.230,0011.230,00486.184,14835.415,86835.415,86Desporto Comunitário 4,38 0,28 1.310.370,001.321.600,00646.600,00
0,000,0073.600,000,000,00Lazer 0,00 0,00 73.600,0073.600,0073.600,00
139.836,51139.836,51444.558,021.064.644,001.064.644,00Encargos Especiais 620.085,98 3,25 3,51 924.807,49620.085,98
139.836,51139.836,51444.558,02620.085,98620.085,98Outros Encargos Especiais 3,25 3,51 924.807,491.064.644,001.064.644,00
0,000,00213.985,87213.985,87213.985,87RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 213.985,870,00
FONTE:
3.985.854,863.985.854,8635.297.571,8319.058.431,4819.058.431,4854.356.003,3154.356.003,31
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia Elaine de Carvalho Assis
Secretária da Fazenda
Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 50.370.148,45
Aracatu, 30/03/2020
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
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RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃOMar/2018
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Abr/2018
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019
Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019TOTAL
(ÚLT. 12 MES.)
PREVISÃOATUALIZADA
2019
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES (I) 2.637.240,29 2.535.029,80 3.598.818,73 2.755.620,20 3.151.681,89 2.694.889,93 2.283.693,56 2.702.292,50 2.759.290,26 4.344.443,33 3.295.423,99 3.234.719,35 35.993.143,83 56.763.922,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.428,34 39.027,59 213.969,76 82.586,20 82.818,13 126.394,84 41.992,69 38.748,09 29.055,06 893.981,01 2.227.513,2975.922,36 69.134,60 48.903,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
I.P.T.U. 0,00 0,00 0,00 2.606,26 26.615,17 53.566,75 6.790,87 4.678,94 4.597,81 108.664,89 352.982,503.654,83 4.019,66 2.134,60
I.S.S. 26.136,68 22.191,47 147.040,99 44.637,80 25.494,77 55.603,28 14.516,73 17.742,78 13.722,90 493.042,51 1.093.202,1352.769,84 41.444,24 31.741,03
I.T.B.I. 2.545,42 1.935,65 0,00 337,50 999,28 0,00 0,00 100,00 0,00 8.882,19 242.085,72400,00 2.364,00 200,34
I.R.R.F 16.406,50 14.401,05 66.722,65 34.474,81 29.116,53 16.817,25 20.682,79 15.963,86 10.504,19 280.286,42 469.678,7919.062,71 21.306,70 14.827,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 339,74 499,42 206,12 529,83 592,38 407,56 2,30 262,51 230,16 3.105,00 69.564,1534,98 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.315,180,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 8.328,03 6.634,79 6.986,05 5.909,36 5.328,06 4.564,50 3.561,04 3.652,80 4.598,47 58.402,42 321.327,503.196,14 2.626,19 3.016,99
Rendimentos de Aplicação Financeira 8.328,03 6.634,79 6.986,05 5.909,36 5.328,06 4.564,50 3.561,04 3.652,80 4.598,47 58.402,42 306.516,143.196,14 2.626,19 3.016,99
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.811,360,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,180,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.610,000,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 2.583.483,92 2.489.367,42 3.377.862,92 2.667.124,64 3.063.535,70 2.563.930,59 2.238.139,83 3.253.023,10 3.201.065,82 35.037.442,51 53.975.885,442.619.856,11 2.687.529,47 4.292.522,99
Cota-Parte do F.P.M. 1.065.931,09 1.117.594,01 1.371.559,38 1.283.779,29 1.478.467,13 1.099.674,93 829.375,68 1.468.074,58 1.612.592,01 14.916.981,21 25.626.567,81942.165,39 576.684,07 2.071.083,65
Cota-Parte do I.C.M.S. 222.901,45 216.403,01 278.838,87 227.522,70 293.772,97 235.841,73 276.335,74 197.095,68 249.852,11 3.226.666,02 4.184.045,40319.168,50 242.178,18 466.755,08
Cota-Parte do I.P.V.A. 13.597,07 14.903,56 12.934,39 17.028,57 26.453,80 26.656,01 18.754,14 12.429,44 7.321,57 199.131,30 112.120,7323.777,74 14.264,88 11.010,13
Cota-Parte do ITR. 114,31 57,57 57,07 15,43 0,00 465,65 1.763,00 103,67 138,98 6.586,69 9.230,213.517,61 258,01 95,39
Outras Transferências Correntes 594.477,78 612.711,12 904.087,35 556.204,66 750.165,21 578.191,07 564.330,17 1.016.683,83 673.759,83 9.067.105,37 14.141.787,25699.054,30 1.280.847,65 836.592,40
Transferências da LC 61/1989 1.999,83 2.135,07 2.175,99 2.389,53 2.010,86 2.174,79 2.174,47 2.095,50 2.218,21 26.253,47 63.626,712.207,07 2.118,92 2.553,23
Transferências da LC 87/1996 833,16 833,16 833,16 833,16 833,16 833,16 833,16 0,00 0,00 8.331,60 54.558,76833,16 833,16 833,16
Transferências do FUNDEB 683.629,23 524.729,92 807.376,71 579.351,30 511.832,57 620.093,25 544.573,47 556.540,40 655.183,11 7.586.386,85 9.783.948,57629.132,34 570.344,60 903.599,95
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.317,89 125.801,253.317,89 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 332.844,47 305.835,72 238.547,74 272.694,20 225.412,22 257.892,37 288.201,10 385.569,38 335.540,56 373.980,81 3.547.152,03 5.973.238,35260.675,29 269.958,17Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 260.675,29 269.958,17 332.844,47 305.835,72 238.547,74 272.694,20 225.412,22 257.892,37 288.201,10 385.569,38 335.540,56 373.980,81 3.547.152,03 5.973.238,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 2.376.565,00 2.265.071,63 3.265.974,26 2.449.784,48 2.913.134,15 2.422.195,73 2.058.281,34 2.444.400,13 2.471.089,16 3.958.873,95 2.959.883,43 2.860.738,54 32.445.991,80 50.790.684,49
Aracatu, 30/03/2020
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia
Secretária da Fazenda
Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
FONTE:
30/03/2020 14:43:32 - ricardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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30 de Março de 2020
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre/2019RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I) 14.811,36 14.811,36 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 14.811,36 14.811,36 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 14.811,36 14.811,36 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 2.414.566,18 2.414.566,18 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 2.414.566,18 2.414.566,18 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 2.429.377,54 2.429.377,54 0,00 0,00
Continua 1/3
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30 de Março de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 2/3
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até oBimestre/2018
Até oBimestre/2019
Até oBimestre/2018
Até oBimestre/2019
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 ADMINISTRAÇÃO (V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Despesas Correntes
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Despesas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 PREVIDÊNCIA (VI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Benefícios - Civil
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Aposentadorias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Benefícios - Militar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Reformas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Outras Despesas Previdenciárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2.429.377,54 0,00 0,00 0,00 0,002.429.377,54RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
Continua 2/3
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30 de Março de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 3/3
BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA
2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre/2019 Até o Bimestre/2018
PREVISÃOATUALIZADARECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
PREVISÃOINICIAL
0,00 0,00 0,00RECEITAS CORRENTES 0,00
0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7Secretária da Fazenda
Aracatu, 30/03/2020
FONTE:
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADASINSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOSDOTAÇÃO
ATUALIZADADOTAÇÃO
INICIALDESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até oBimestre/2019
Até oBimestre/2018
Até oBimestre/2019
Até oBimestre/2018
Em 2019 Em 2018
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
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RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
SALDO
Em 31 Dez 2018(B)
Em 31 Dez 2018(A)
Em 28 Fev 2019(C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 33.757.383,26 33.757.383,26 33.685.504,55
DEDUÇÕES (II) 470.053,51 470.053,51 2.095.566,13
Disponibilidade de Caixa 467.773,52 467.773,52 2.093.286,14
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.029.042,26 2.029.042,26 3.421.869,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.561.268,74 1.561.268,74 1.328.583,02
Demais Haveres Financeiros 2.279,99 2.279,99 2.279,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 33.287.329,75 33.287.329,75 31.589.938,42
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 33.757.383,26 33.757.383,26 33.685.504,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
-470.053,51
No Bimestre(Vlc - Vlb)
-1.625.512,62
-470.053,51 -2.095.566,13
Jan a Fev 2019(Vlc - Vla)
-1.625.512,62
0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Aracatu, 30/03/2020
Sergio Silveira Maia
Prefeito Municipal
Elaine de Carvalho Assis
Secretária da Fazenda
Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
FONTE:
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Página 14 30 de Março de 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de Aracatu - BA
R$ 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADAAté o Bimestre/2019
RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I) 50.790.684,49 5.820.621,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.227.513,29 67.803,15
I.P.T.U. 352.982,50 9.276,75
I.S.S. 1.093.202,13 31.465,68
I.T.B.I. 242.085,72 100,00
I.R.R.F. 469.678,79 26.468,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 69.564,15 492,67
Contribuições 3.315,18 0,00
Receita Patrimonial 321.327,50 8.251,27
Aplicações Financeiras(II) 306.516,14 8.251,27
Outras Receitas Patrimoniais 14.811,36 0,00
Transferências Correntes 48.002.647,09 5.744.567,55
Cota-Parte do FPM 20.525.320,47 2.464.533,30
Cota-Parte do ICMS 3.347.236,32 357.558,29
Cota-Parte do IPVA 89.696,59 15.800,95
Cota-Parte do ITR 7.384,17 194,13
Transferências da LC 87/1996 43.647,01 0,00
Transferências da LC 61/1989 63.626,71 4.313,71
Transferências do FUNDEB 9.783.948,57 1.211.723,51
Outras Transferências Correntes 14.141.787,25 1.690.443,66
Demais Receitas Correntes 235.881,43 0,00
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 235.881,43 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) 50.484.168,35 5.812.370,70
RECEITAS DE CAPITAL (V) 3.565.318,82 0,00
Operação de Crédito(VI) 540.175,85 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 49.524,29 0,00
Continua 1/5
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação 2/5
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
Até o Bimestre/2019
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESASPAGAS
(a)
RESTOS APAGAR
PROCESSADOSPAGOS (b)
43.695.003,61 17.767.315,78 3.907.046,31 3.020.409,79 107.925,22 107.925,22 DESPESAS CORRENTES (XIII) 1.053.038,52
21.629.951,30 12.597.293,98 2.743.002,97 1.998.610,08 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 504.135,74
16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00
22.048.752,31 5.170.021,80 1.164.043,34 1.021.799,71 107.925,22 107.925,22 Outras Despesas Correntes 548.902,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Constitucionais e Legais 0,00
22.048.752,31 5.170.021,80 1.164.043,34 1.021.799,71 107.925,22 107.925,22 Demais Despesas Correntes 548.902,78
43.678.703,61 17.767.315,78 3.907.046,31 3.020.409,79 107.925,22 107.925,22 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 1.053.038,52
10.447.013,83 1.291.115,70 78.808,55 76.567,73 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 68.524,54
9.870.651,89 831.115,70 6.929,84 4.689,02 0,00 0,00 Investimentos 68.524,54
68.361,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADAAté o Bimestre/2019
RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 49.524,29 0,00
Transferências de Capital 2.975.618,68 0,00
Convênios 561.052,50 0,00
Outras Transferências de Capital 2.414.566,18 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 3.025.142,97 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 53.509.311,32 5.812.370,70
Continua 2/5
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação 3/5
DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
Até o Bimestre/2019
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESASPAGAS
(a)
RESTOS APAGAR
PROCESSADOSPAGOS (b)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00
68.361,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00
508.000,00 460.000,00 71.878,71 71.878,71 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 0,00
9.939.013,83 831.115,70 6.929,84 4.689,02 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 68.524,54
213.985,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00
1.557.783,61
53.831.703,31 18.598.431,48 3.913.976,15 107.925,22 107.925,223.025.098,81 1.121.563,06DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
Até o Bimestre/2019JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 8.251,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.566.034,88
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
ABAIXO DA LINHA
SALDOCÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Até o Bimestre/2019(b)Em 31 Dez 2018(a)
33.685.504,55DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 33.757.383,26
2.093.286,14DEDUÇÕES (XXIX) 467.773,52
2.093.286,14 Disponibilidade de Caixa 467.773,52
Continua 3/5
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação 4/5
ABAIXO DA LINHA
SALDOCÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Até o Bimestre/2019(b)Em 31 Dez 2018(a)
3.421.869,16 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.029.042,26
1.328.583,02 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.561.268,74
0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00
31.592.218,41DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 33.289.609,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.697.391,33
AJUSTE METODOLÓGICO
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
Até o Bimestre/2019
232.685,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
0,00
1.464.705,61
1.456.454,34
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
Continua 4/5
30/03/2020 15:11:14 - ricardo
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DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação 5/5
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RP NÃO PROCESSADOS
R$ 1,00
Inscritos
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
PODER/ÓRGÃOEm 31 de
Dezembro de2018(g)
PagosLiquidadosPagos(c) (d)
Cancelados Saldoe = (a+b) - (c+d) (h) (i) (j)
Canceladosk = (f+g) - (i+j)
Saldo Saldo TotalL=(e+k)
Em ExercíciosAnteriores
Em ExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro de
2018(b)
(a) (f)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 1.373.030,58 1.121.563,06 - 107.925,22188.238,16 1.208.920,06769.214,38-107.925,22261.450,20615.689,40439.705,68
1.373.030,58 1.121.563,06 0,00 439.705,68 615.689,40 261.450,20 107.925,22 107.925,22 0,00 769.214,38188.238,16EXECUTIVO 1.208.920,06
1.373.030,58 1.121.563,06 0,00 439.705,68 615.689,40 261.450,20 107.925,22 107.925,22 0,00 769.214,38 1.208.920,06188.238,16ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.373.030,58 1.121.563,06 0,00 439.705,68 615.689,40 261.450,20 107.925,22 107.925,22 0,00 769.214,38 1.208.920,06188.238,16PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - -- -- --
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Prefeito Municipal Secretária da Fazenda Contador CRC BA-042590/O-7
Ricardo Benevides Ferreira
1.373.030,58 1.121.563,06 0,00 439.705,68 615.689,40 261.450,20 107.925,22 107.925,22 0,00 769.214,38 1.208.920,06
Sergio Silveira Maia Elaine de Carvalho Assis
Aracatu, 30/03/2020
188.238,16TOTAL (III) = (I + II):
FONTE:
30/03/2020 15:12:02 - ricardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes
Página 20 30 de Março de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
MUNICÍPIO DE ARACATU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
0,00
0,73
13,18
5,88
0,00
0,00
9,57
9,40
6,47
0,00
8,38
11,50
17,09
0,00
0,00
17,62
6,78
0,00
10,68
0,00
0,00
12,08
30.050.149,62
469.678,79
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
2.157.949,14
352.982,50352.982,50
2.157.949,14
PREVISÃOINICIAL
242.085,721.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.093.202,131.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
242.085,72
1.093.202,13
9.568,12
1.083.634,01
469.678,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
246.374,57
106.607,93
234.274,31
7.811,41
R$ 1,00
5.806,57
3.470,18
9.276,75
100,000,00
100,00
30.662,88
802,80
31.465,68
26.468,05
67.310,48
%(c) = (b/a)x100
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
3,123,12
3,26
2,63
2,36
0,04
0,00
0,04
8,39
2,88
2,83
5,64
246.374,57
234.274,31
7.811,41
9.568,12
1.083.634,01
106.607,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 30.050.149,62 3.551.921,75 11,82
2.1- Cota-Parte FPM 25.626.567,8125.626.567,81 3.080.666,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 25.506.236,6925.506.236,69 3.080.666,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00_ 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 120.331,12120.331,12 0,00
12,02
2.2- Cota-Parte ICMS 4.184.045,404.184.045,40 446.947,79
9.230,21
54.558,76
63.626,71
9.230,21
112.120,73
0,00
112.120,73
54.558,76
63.626,71
_
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
0,00
4.313,71
242,65
19.751,01
0,00
2,63
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
0,00
1.987.152,19
462.733,83
28.485,00
263.629,02
350.706,21
870.230,13
11.368,00
1.282.611,13
1.223.250,06
59.361,07
0,00
9.910.025,56
13.179.788,88
32.208.098,7632.208.098,76
1.987.152,19
462.733,83
28.485,00
263.629,02
350.706,21
870.230,13
11.368,00
1.223.250,06
59.361,07
9.910.025,56
PREVISÃOINICIAL
_
_
13.179.788,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
FUNDEB
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
5.1- Transferências do Salário-Educação
5.2- Transferências Diretas - PDDE
5.3- Transferências Diretas - PNAE
5.4- Transferências Diretas - PNATE
5.5- Outras Transferências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
%(c) = (b/a)x100
10,68
0,00
0,00
2,63
17,62
12,28
12,38
11,88
12,08
Até o Bimestre(b)
616.133,29
89.389,50
0,00
0,00
48,52
3.950,06
1.212.355,44
1.211.723,51
709.521,37
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
5.101.247,34
836.809,08
10.911,75
0,00
1.846,04
22.424,14
9.870.484,49
9.783.948,57
5.973.238,35
PREVISÃOINICIAL
5.973.238,35
5.101.247,34
836.809,08
10.911,75
_
1.846,04
22.424,14
9.870.484,49
9.783.948,57
_
86.535,92
3.810.710,22
0,00
631,93
502.202,14
0,00
86.535,92
3.810.710,22
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11.2- Complementação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
3.619.232,23
0,00
79.073,60
0,00
30.308,40
29.406,47
0,00
735,38
139.523,85
117.014,56
3.488,36
120.502,92
0,00
1.381.918,90
1.641.945,67
11,24
%(c) = (b/a)x100
Até o Bimestre(b)
RECEITAS REALIZADAS
13,94
12,46
7,02
1.282.611,13
RECEITAS REALIZADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Página 2130 de Março de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
MUNICÍPIO DE ARACATU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Continuação 2/3
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
0,00
0,00
0,00
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
14- OUTRAS DESPESAS
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²
13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
14.1- Com Educação Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
VALOR
VALOR
0,00
1.207.076,51
66,83
32,740,44
_
_
0,000,00
_
0,00
4.883.406,564.883.406,56 8,13396.903,362.433.113,89
7.855.894,44
0,00
7.855.894,44
4.947.261,98
63.855,42 63.855,42
4.947.261,98
7.855.894,44
0,00
7.855.894,44
12.803.156,4212.803.156,42
%(h)=(g/d)x100
10,31
0,00
10,31
8,02
0,00
9,431.207.076,51
0,00
396.903,36
810.173,15
0,00
810.173,153.300.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
2.433.113,89
5.733.113,89
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
Até o Bimestre(e)
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
49,82
0,00
49,18
42,01
0,00
44,78
42,01
DESPESAS EMPENHADAS
%(f)=(e/d)x100
22.1- Creche
22- EDUCAÇÃO INFANTIL
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
773.518,06
21,37
63.855,42
0,00
0,00
0,00
3.012.831,43
0,00
0,00
0,00
0,00
15.815.987,85
63.855,42
0,00
0,00
0,00
0,00
3.012.831,43
0,00
0,00
0,00
0,00
%(f)=(e/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
8,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre(e)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.733.113,89
270.318,86
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Bimestre(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.207.076,51
68.643,69
0,00
0,00
0,00
0,00
%(h)=(g/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
9,48
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
15.815.987,85
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
6.003.432,75
0,00
0,00 0,00
0,000,00
15.752.132,43 15.752.132,43 6.003.432,75
0,00
0,00 0,00
38,11
0,00 0,00 0,00
8,101.275.720,20
0,00 0,00
0,00 0,00
VALOR
37,96
_
_
_
1.275.720,20
0,00
8,07
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
12.739.301,00 12.739.301,00
24- ENSINO MÉDIO
25- ENSINO SUPERIOR
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27- OUTRAS
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
22.2- Pré-escola
23- ENSINO FUNDAMENTAL
502.202,14
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO
ENSINO
DOTAÇÃOINICIAL
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
Até o Bimestre(g)
%(h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,000,00
457.470,50 457.470,50 211.531,17 31.531,17 6,89
88.425,80 88.425,80 0,00 0,00 0,00
2.889.699,80 2.889.699,80 238.560,95 35.600,20 1,23
3.435.596,10 3.435.596,10 450.092,12 67.131,37 1,95
%(f)=(e/d)x100
0,00
13,10
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) 19.251.583,95 19.251.583,95 6.453.524,87 33,52 1.342.851,57 6,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
SALDO ATÉ O BIMESTRE
0,00
0,00
CANCELADO EM 2019(j)
0,00
0,00
46,24
0,00
8,26
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 502.202,14
0,00
0,0031- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
30/03/2020 15:13:38 - ricardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Página 22 30 de Março de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
MUNICÍPIO DE ARACATU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Continuação 3/3
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE47.2 Restos a Pagar47.1 Orçamento do Exercício
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
0,00 0,001.211.723,51 79.073,60
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
631,93 100,47
50- (+) Ajustes50.1.(+) Retenções
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00 0,0079.174,071.212.355,4449- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
50.2.(-) Valores a recuperar50.3.(+) Outros valores extraorçamentários50.4.(+) Conciliação bancária 0,00 0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.212.355,44 79.174,07
0,00
0,00 0,00
0,000,00 0,00
Aracatu, 30/03/2020
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia
Secretária da Fazenda
Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
FONTE:
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
³ Caput do art. 212 da CF/19884
5
6
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
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Página 2330 de Março de 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00
RECEITAS(b)
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a - b)
RECEITAS REALIZADAS
0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
SALDO NÃOEXECUTADO
(f)=(d-e)DESPESAS EMPENHADAS
(e)
10.447.013,83DESPESAS DE CAPITAL 1.291.115,70 9.155.898,13
9.870.651,89 Investimentos 831.115,70 9.039.536,19
68.361,94 Inversões Financeiras 0,00 68.361,94
508.000,00 Amortização de Dívida 460.000,00 48.000,00
0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras 0,00 0,00
0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00
1.291.115,70DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): 10.447.013,83 9.155.898,13
9.155.898,13
Aracatu, 30/03/2020
Elaine de Carvalho Assis
Secretária da Fazenda
Sergio Silveira Maia
Prefeito Municipal
Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
FONTE:
1.291.115,7010.447.013,83RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
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RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093
R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
c = ( a - b )
SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO
(d)=("d" exercício anterior) + (c)
2018 0,00 0,00 0,00 0,002019 0,00 0,00 0,00 0,002020 0,00 0,00 0,00 0,002021 0,00 0,00 0,00 0,002022 0,00 0,00 0,00 0,002023 0,00 0,00 0,00 0,002024 0,00 0,00 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00 0,002026 0,00 0,00 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00 0,002028 0,00 0,00 0,00 0,002029 0,00 0,00 0,00 0,002030 0,00 0,00 0,00 0,002031 0,00 0,00 0,00 0,002032 0,00 0,00 0,00 0,002033 0,00 0,00 0,00 0,002034 0,00 0,00 0,00 0,002035 0,00 0,00 0,00 0,002036 0,00 0,00 0,00 0,002037 0,00 0,00 0,00 0,002038 0,00 0,00 0,00 0,002039 0,00 0,00 0,00 0,002040 0,00 0,00 0,00 0,002041 0,00 0,00 0,00 0,002042 0,00 0,00 0,00 0,002043 0,00 0,00 0,00 0,002044 0,00 0,00 0,00 0,002045 0,00 0,00 0,00 0,002046 0,00 0,00 0,00 0,002047 0,00 0,00 0,00 0,002048 0,00 0,00 0,00 0,002049 0,00 0,00 0,00 0,002050 0,00 0,00 0,00 0,002051 0,00 0,00 0,00 0,002052 0,00 0,00 0,00 0,002053 0,00 0,00 0,00 0,002054 0,00 0,00 0,00 0,002055 0,00 0,00 0,00 0,002056 0,00 0,00 0,00 0,002057 0,00 0,00 0,00 0,002058 0,00 0,00 0,00 0,002059 0,00 0,00 0,00 0,002060 0,00 0,00 0,00 0,002061 0,00 0,00 0,00 0,002062 0,00 0,00 0,00 0,002063 0,00 0,00 0,00 0,002064 0,00 0,00 0,00 0,002065 0,00 0,00 0,00 0,002066 0,00 0,00 0,00 0,002067 0,00 0,00 0,00 0,002068 0,00 0,00 0,00 0,002069 0,00 0,00 0,00 0,002070 0,00 0,00 0,00 0,002071 0,00 0,00 0,00 0,002072 0,00 0,00 0,00 0,002073 0,00 0,00 0,00 0,00
30/03/2020 15:16:32 - ricardo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Página 2530 de Março de 2020
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093
R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
(a)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
c = ( a - b )
SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO
(d)=("d" exercício anterior) + (c)
2074 0,00 0,00 0,00 0,002075 0,00 0,00 0,00 0,002076 0,00 0,00 0,00 0,002077 0,00 0,00 0,00 0,002078 0,00 0,00 0,00 0,002079 0,00 0,00 0,00 0,002080 0,00 0,00 0,00 0,002081 0,00 0,00 0,00 0,002082 0,00 0,00 0,00 0,002083 0,00 0,00 0,00 0,002084 0,00 0,00 0,00 0,002085 0,00 0,00 0,00 0,002086 0,00 0,00 0,00 0,002087 0,00 0,00 0,00 0,002088 0,00 0,00 0,00 0,002089 0,00 0,00 0,00 0,002090 0,00 0,00 0,00 0,002091 0,00 0,00 0,00 0,002092 0,00 0,00 0,00 0,002093 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
Aracatu, 30/03/2020
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia
Secretária da Fazenda
Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferr
Contador CRC BA-0425
FONTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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Página 26 30 de Março de 2020
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Aracatu, 30/03/2020
Prefeito Municipal
Sergio Silveira Maia
Secretária da Fazenda
Elaine de Carvalho Assis Ricardo Benevides Ferreira
Contador CRC BA-042590/O-7
FONTE:
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA(a)
RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre
(b)
SALDO (c) = (a-b)
R$ 1,00
49.524,29 0,00 49.524,29RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)
25.774,92 0,00 25.774,92Receita de Alienação De Bens Móveis23.749,37 0,00 23.749,37Receita de Alienação De Bens Imóveis
DESPESASPAGAS
(f)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
(e)
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
PAGAMENTODE RESTOSA PAGAR (g)
SALDO(h)=(d-e)
DESPESASINSCRITAS EM
RESTOS APAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS
50.632,040,000,000,000,000,0050.632,04APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)
Despesas de Capital 50.632,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.632,04
Investimentos 50.632,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.632,04
Em 2019(j) = (Ib - (IIf + IIg)
SALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)
Em 2018(i) SALDO FINANCEIRO A APLICAR
Valor(III) 0,00 0,00 0,00
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Página 2730 de Março de 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOATUALIZADA
(c) Até o Bimestre (d)
%(d/c)*100
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃOINICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0,00 0,00 0,000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,000,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 69.564,15 492,67 0,7169.564,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 69.564,15 492,67 0,7169.564,15
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (f)
%(f/e)*100
DESPESAS LIQUIDADAS
%(g/e)*100
Até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES 10.757.424,4510.757.424,45 45,174.858.757,11 803.158,83 7,47
Pessoal e Encargos Sociais 2.146.904,003.417.560,353.617.560,35 62,82 413.601,72 12,10Juros e Encargos da Dívida 0,001.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00Outras Despesas Correntes 2.711.853,117.338.864,107.138.864,10 36,95 389.557,11 5,31
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)
%(b/a)*100
PREVISÃOINICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.157.949,142.157.949,14 67.310,48 3,12 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 246.374,57246.374,57 5.806,57 2,36 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 234.274,31234.274,31 100,00 0,04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.083.634,011.083.634,01 30.662,88 2,83 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 469.678,79469.678,79 26.468,05 5,64 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.552,513.552,51 0,00 0,00 Dívida Ativa dos Impostos 116.882,44116.882,44 4.272,98 3,66 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.552,513.552,51 0,00 0,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 29.929.818,5029.929.818,50 3.551.921,75 11,87 Cota-Parte FPM 25.506.236,6925.506.236,69 3.080.666,59 12,08 Cota-Parte ITR 9.230,219.230,21 242,65 2,63 Cota-Parte IPVA 112.120,73112.120,73 19.751,01 17,62 Cota-Parte ICMS 4.184.045,404.184.045,40 446.947,79 10,68 Cota-Parte IPI-Exportação 63.626,7163.626,71 4.313,71 6,78 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 54.558,7654.558,76 0,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 54.558,7654.558,76 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 32.087.767,64 3.619.232,23 11,2832.087.767,64
Continua 1/4
30/03/2020 15:20:51 - ricardo
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Município de Aracatu - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Continuação 2/4
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (f)
%(f/e)*100
DESPESAS LIQUIDADAS
%(g/e)*100
Até o Bimestre (g)
DESPESAS DE CAPITAL 1.316.527,211.316.527,21 0,01150,00 150,00 0,01
Investimentos 150,001.292.244,311.292.244,31 0,01 150,00 0,01Amortização da Dívida 0,001.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,0023.282,9023.282,90 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORESTOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
4 e 5
6
4.858.907,11 40,2412.073.951,6612.073.951,66
-
0,00
0,00
6.374.335,33
6.374.335,33
0,00
0,00
746.498,77
0,00
0,00
7.120.834,10
4.953.117,56
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA
0,00
0,00
6.374.335,33
6.374.335,33
0,00
0,00
746.498,77
0,00
0,00
-
7.120.834,10
4.953.117,56
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (h)
0,00
2.699.556,51
2.699.556,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.699.556,51
2.159.350,60
% (h/IVf)*100
0,00
0,00
55,56
55,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,56
44,44
- -
803.308,83
0,00
0,00
436.898,65
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54,39
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10,12
-176.474,65
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (i)
0,00
Continua 2/4
30/03/2020 15:20:51 - ricardo
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