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Fluxo de caixa

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COMO FUNCIONA O CAIXA NA EMPRESA???

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FLUXO DE CAXA

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COM O FLUXO DE CAIXA PODEMOS SABER SE:

Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro?

Posso dar mais prazo para os meus clientes?

Precisa negociar algum prazo com meus fornecedores?

Precisa de empréstimo?

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VENCIMENTO ENTRADA SAÍDA SALDO D/C

SALDO

ACUMULADO

(R$)

D/C

duplicata R$ duplicata R$

05 62/1 1.000,00 (1.000,00) D (1.000,00) D

10 01/1 1.000,00 23/1 500,00 500,00 C (500,00) D

12 12/1 200,00 (200,00) D ( 700,00) D

15 02/1 200 57/1 400,00 (200,00) D (900,00) D

17 03/1 800,00 21/1 300,00 500,00 C (400,00) D

19 04/1 2.000,00 21/2 300,00 1700,00 C 1.300,00 C

20 05/1 300,00 300,00 C 1.600,00 C

22 06/1 5.000,00 5.000,00 C 6.600,00 C

24 06/2 5.000,00 54/1 2.500,00 2.500,00 C 9.100,00 C

25 07/1 350,00 350,00 C 9.450,00 C

26 24/1 800,00 (800,00) D 8.450,00 C

27 24/2 800,00 (800,00) D 7.850,00 C

28 07/2 350,00 350,00 C 8.200,00 C