Relatorio balancetecontabil 06-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 106.687.999.026,74 D

PASSIVO: 106.600.844.333,72 C

DESPESA: 2.766.988.581,23 D

RECEITA: 2.785.610.232,02 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 2.652.931.131,01 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.721.464.173,24 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 104.510.349.392,67 D 14.660.735.700,45 12.483.086.066,38 2.177.649.634,07 D 106.687.999.026,74 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 767.478.125,59 D 2.719.200.395,14 2.762.286.086,37 43.085.691,23 C 724.392.434,36 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 453.586.987,28 D 1.487.582.446,83 1.543.991.455,45 56.409.008,62 C 397.177.978,66 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 453.586.987,28 D 1.487.582.446,83 1.543.991.455,45 56.409.008,62 C 397.177.978,66 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 442.624.266,29 D 1.487.535.711,06 1.543.914.455,45 56.378.744,39 C 386.245.521,90 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 189.358.631,07 D 519.923.708,99 564.997.939,37 45.074.230,38 C 144.284.400,69 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 189.358.631,07 D 519.923.708,99 564.997.939,37 45.074.230,38 C 144.284.400,69 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 634.329.621,20 D 967.612.002,07 978.916.516,08 11.304.514,01 C 623.025.107,19 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 154.917.180,74 D 324.665.624,92 323.893.132,74 772.492,18 D 155.689.672,92 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107.384.343,63 D 9.767.182,93 21.160.578,92 11.393.395,99 C 95.990.947,64 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 875.590,72 D 1.814.121,88 2.019.000,00 204.878,12 C 670.712,60 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 371.152.506,11 D 631.365.072,34 631.843.804,42 478.732,08 C 370.673.774,03 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.446.186,89 D 46.735,77 77.000,00 30.264,23 C 10.415.922,66 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 179.831,20 D 45.612,05 0,00 45.612,05 D 225.443,25 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 250.469,02 D 1.123,72 77.000,00 75.876,28 C 174.592,74 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 136.087.037,37 D 1.097.152.346,77 1.094.543.900,70 2.608.446,07 D 138.695.483,44 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 143.227.911,63 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 146.282.985,81 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 56.421.852,09 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 59.476.926,27 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

56.421.852,09 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 59.476.926,27 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 27.334.869,30 D 24.931.685,49 21.758.060,53 3.173.624,96 D 30.508.494,26 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

2.625.542,58 D 1.482.077,97 1.799.617,39 317.539,42 C 2.308.003,16 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

10.584.702,65 D 5.895.933,15 5.895.933,15 0,00 10.584.702,65 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

354.553,51 D 131.017,32 124.280,78 6.736,54 D 361.290,05 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 15.424.190,59 D 24.968.268,69 24.678.283,58 289.985,11 D 15.714.175,70 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 97.993,46 D 6.482.287,66 6.580.231,12 97.943,46 C 50,00 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 13,24 0,00 13,24 D 13,24 D

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 197,21 0,00 197,21 D 197,21 D

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.338.645,93 D 0,00 0,00 0,00 6.338.645,93 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 482.146,85 D 1.033.260.866,04 1.033.707.494,15 446.628,11 C 35.518,74 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 272.887,01 D 198.719.773,09 198.992.660,10 272.887,01 C 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 272.887,01 D 198.719.773,09 198.992.660,10 272.887,01 C 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 173.741,10 D 261.644.761,91 261.818.503,01 173.741,10 C 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 572.896.331,04 572.896.331,04 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 83.729.788,32 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 85.948.905,25 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 82.530.731,60 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.749.848,53 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 81.786.795,13 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.005.912,06 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 81.786.795,13 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.005.912,06 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 6.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 12.363.428,01 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 37.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 43.363.428,01 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 37.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 43.363.428,01 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 24.915,21 D 6.897,27 0,00 6.897,27 D 31.812,48 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 36.522,85 D 4.435,00 0,00 4.435,00 D 40.957,85 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 37.598.704,67 D 128.887.160,73 123.197.563,76 5.689.596,97 D 43.288.301,64 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

2.047.230,83 D 727.455,00 5.889,50 721.565,50 D 2.768.796,33 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 18.838.190,85 D 14.306.719,74 11.024.355,01 3.282.364,73 D 22.120.555,58 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 1.149.522,47 1.149.522,47 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 2.189.324,29 2.189.324,29 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 C 132.374,30 132.374,30 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

16.658.314,36 D 110.381.764,93 108.696.098,19 1.685.666,74 D 18.343.981,10 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

87.411.813,85 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 90.206.639,00 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.676.257.595,60 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 2.689.413.311,04 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.485.562.706,43 D 0,00 0,00 0,00 1.485.562.706,43 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.467.221.523,82 D 0,00 0,00 0,00 1.467.221.523,82 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 27.065.521,67 D 0,00 0,00 0,00 27.065.521,67 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.190.694.889,17 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 1.203.850.604,61 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.254.376.459,57 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 1.267.532.175,01 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 693.720.214,10 D 12.198.400,00 263.927,69 11.934.472,31 D 705.654.686,41 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 263.749.081,88 D 3.151.521,39 9.396,77 3.142.124,62 D 266.891.206,50 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 163.351.901,61 D 9.046.878,61 254.530,92 8.792.347,69 D 172.144.249,30 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 560.656.245,47 D 1.531.589,13 310.346,00 1.221.243,13 D 561.877.488,60 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 0,00 0,00 0,00 24.237,00 D

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 356.378,87 D 5.623,48 0,00 5.623,48 D 362.002,35 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 135.794,69 D 52.281,54 0,00 52.281,54 D 188.076,23 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 88.240,60 D 9.203,08 0,00 9.203,08 D 97.443,68 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 75.454,38 D 422,72 0,00 422,72 D 75.877,10 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 11.756,30 D 0,00 0,00 0,00 11.756,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

193.756,59 D 232.480,50 0,00 232.480,50 D 426.237,09 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 19.930,80 D 2.023,26 0,00 2.023,26 D 21.954,06 D

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 3.297,00 0,00 3.297,00 D 3.297,00 D

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 2.694,00 D 591,99 0,00 591,99 D 3.285,99 D

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 289.194,45 D 11.812,60 0,00 11.812,60 D 301.007,05 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.671.942,38 D 98.095,20 0,00 98.095,20 D 288.770.037,58 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.874.087,62 D 256.151,69 7.952,00 248.199,69 D 9.122.287,31 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 319.013,93 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 323.813,93 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

12.488,00 D 245,00 0,00 245,00 D 12.733,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

20.117,00 D 149.355,42 0,00 149.355,42 D 169.472,42 D

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.218.610,61 D 295.045,00 288.000,00 7.045,00 D 2.225.655,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.785.117,63 D 407.953,38 14.394,00 393.559,38 D 93.178.677,01 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.388.334,34 D 0,00 0,00 0,00 1.388.334,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.213,56 D 347,27 0,00 347,27 D 33.560,83 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 67.655,70 D 1.860,00 0,00 1.860,00 D 69.515,70 D

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 100.816.808.295,01 D 11.927.805.316,18 9.720.225.706,32 2.207.579.609,86 D 103.024.387.904,87 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.113.740.902,53 2.113.740.902,53 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.136.426.849,23 D 24.190.515,12 604.578.424,85 580.387.909,73 C 4.556.038.939,50 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 762.520.475,65 C 113.717.041,31 0,00 113.717.041,31 D 648.803.434,34 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 567.494.224,35 C 0,00 113.717.041,31 113.717.041,31 C 681.211.265,66 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

567.494.224,35 C 0,00 113.717.041,31 113.717.041,31 C 681.211.265,66 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 2.256.262.512,42 C 137.907.556,43 604.578.424,85 466.670.868,42 C 2.722.933.380,84 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 628.768.939,97 628.768.939,97 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 2.823.756.736,77 C 24.190.515,12 604.578.424,85 580.387.909,73 C 3.404.144.646,50 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.468.191.786,95 D 549.649.807,26 135.272.150,08 414.377.657,18 D 13.882.569.444,13 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 72.258.000,44 72.258.000,44 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 546.201.049,31 D 59.213.000,44 0,00 59.213.000,44 D 605.414.049,75 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

546.201.049,31 D 59.213.000,44 0,00 59.213.000,44 D 605.414.049,75 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

544.501.049,31 D 57.713.000,44 0,00 57.713.000,44 D 602.214.049,75 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

1.700.000,00 D 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 D 3.200.000,00 D

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 552.383.873,31 C 0,00 72.258.000,44 72.258.000,44 C 624.641.873,75 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

552.383.873,31 C 0,00 72.258.000,44 72.258.000,44 C 624.641.873,75 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.820.594.668,55 D 189.863.579,90 10.708.678,88 179.154.901,02 D 3.999.749.569,57 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 10.541.813,30 D 3.246.756,37 0,00 3.246.756,37 D 13.788.569,67 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.810.052.855,25 D 186.616.823,53 10.708.678,88 175.908.144,65 D 3.985.960.999,90 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.810.052.855,25 D 186.616.823,53 10.708.678,88 175.908.144,65 D 3.985.960.999,90 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 33.402.748,65 33.402.748,65 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 25.222.748,65 25.222.748,65 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 419.796.774,10 D 22.045.652,65 3.177.096,00 18.868.556,65 D 438.665.330,75 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 419.796.774,10 C 3.177.096,00 22.045.652,65 18.868.556,65 C 438.665.330,75 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 8.180.000,00 8.180.000,00 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

71.715.286,78 D 8.180.000,00 0,00 8.180.000,00 D 79.895.286,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

71.715.286,78 C 0,00 8.180.000,00 8.180.000,00 C 79.895.286,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.979.130.170,24 D 61.036.332,19 0,00 61.036.332,19 D 2.040.166.502,43 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.592.292.531,18 D 193.089.146,08 0,00 193.089.146,08 D 1.785.381.677,26 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 558.994.469,02 C 0,00 18.902.722,11 18.902.722,11 C 577.897.191,13 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 28.977.475.654,36 D 8.186.762.308,68 6.901.177.091,32 1.285.585.217,36 D 30.263.060.871,72 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 17.064.831.289,25 D 640.967.194,86 478.978.150,71 161.989.044,15 D 17.226.820.333,40 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.627.489.217,00 D 325.837.936,87 332.797.487,12 6.959.550,25 C 6.620.529.666,75 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 11.561.620.899,36 D 311.952.161,99 13.885.774,88 298.066.387,11 D 11.859.687.286,47 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

4.934.131.682,36 C 13.885.774,88 318.911.712,24 305.025.937,36 C 5.239.157.619,72 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.437.342.072,25 D 315.129.257,99 146.180.663,59 168.948.594,40 D 10.606.290.666,65 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.437.342.072,25 D 315.129.257,99 146.180.663,59 168.948.594,40 D 10.606.290.666,65 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 11.561.620.899,36 D 311.952.161,99 13.885.774,88 298.066.387,11 D 11.859.687.286,47 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1.124.278.827,11 C 3.177.096,00 132.294.888,71 129.117.792,71 C 1.253.396.619,82 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 322.291.038,67 D 2.456.807.596,97 2.513.216.605,59 56.409.008,62 C 265.882.030,05 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 322.291.038,67 D 2.456.807.596,97 2.513.216.605,59 56.409.008,62 C 265.882.030,05 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

325.577.173,43 D 1.300.266.089,47 1.315.906.032,46 15.639.942,99 C 309.937.230,44 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 3.286.134,76 C 1.156.541.507,50 1.197.310.573,13 40.769.065,63 C 44.055.200,39 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 4.792.870.544,29 D 4.664.708.545,01 3.881.940.146,11 782.768.398,90 D 5.575.638.943,19 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 834.650.973,26 D 2.639.256.978,39 2.695.665.987,01 56.409.008,62 C 778.241.964,64 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 726.219.219,92 D 1.541.993.486,73 1.599.112.954,31 57.119.467,58 C 669.099.752,34 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 108.431.753,34 D 1.097.263.491,66 1.096.553.032,70 710.458,96 D 109.142.212,30 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

3.958.219.571,03 D 2.025.451.566,62 1.186.274.159,10 839.177.407,52 D 4.797.396.978,55 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 108.431.753,34 D 1.097.263.491,66 1.096.553.032,70 710.458,96 D 109.142.212,30 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

3.849.787.817,69 D 928.188.074,96 89.721.126,40 838.466.948,56 D 4.688.254.766,25 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.018.883.030,37 D 254.257.965,66 18.907.272,24 235.350.693,42 D 3.254.233.723,79 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6.454.797,97 D 132.487,39 4.550,13 127.937,26 D 6.582.735,23 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.259.548.647,18 D 723.254.210,37 215.814.276,32 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 85.181.876,73 85.181.876,73 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 396.840.989,51 D 83.170.204,35 2.011.672,38 81.158.531,97 D 477.999.521,48 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

396.840.989,51 C 2.011.672,38 83.170.204,35 81.158.531,97 C 477.999.521,48 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

2.259.548.647,18 D 525.607.212,02 18.167.277,97 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.259.548.647,18 D 525.607.212,02 18.167.277,97 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 68.352.349,16 68.352.349,16 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 68.352.349,16 68.352.349,16 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 340.250.903,52 D 68.352.349,16 0,00 68.352.349,16 D 408.603.252,68 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 118.568.865,98 D 23.584.029,89 0,00 23.584.029,89 D 142.152.895,87 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 92.661,52 D 23.286,91 0,00 23.286,91 D 115.948,43 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 216.850.662,28 D 43.786.486,37 0,00 43.786.486,37 D 260.637.148,65 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 305.284,65 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 366.341,58 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 531.130,70 D 99.483,95 0,00 99.483,95 D 630.614,65 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 3.902.298,39 D 798.005,11 0,00 798.005,11 D 4.700.303,50 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 340.250.903,52 C 0,00 68.352.349,16 68.352.349,16 C 408.603.252,68 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 118.568.865,98 C 0,00 23.584.029,89 23.584.029,89 C 142.152.895,87 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 217.248.608,45 C 0,00 43.870.830,21 43.870.830,21 C 261.119.438,66 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 531.130,70 C 0,00 99.483,95 99.483,95 C 630.614,65 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 3.902.298,39 C 0,00 798.005,11 798.005,11 C 4.700.303,50 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 281.552.670,16 281.552.670,16 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 281.326.796,21 281.326.796,21 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 281.326.796,21 281.326.796,21 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 211.739.676,73 D 50.134.954,77 2.145.682,13 47.989.272,64 D 259.728.949,37 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.379.728,79 D 505.812,99 604,23 505.208,76 D 1.884.937,55 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

89.385.299,08 D 22.861.174,46 1.830.248,50 21.030.925,96 D 110.416.225,04 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 260.096,19 D 30.367,39 23.778,79 6.588,60 D 266.684,79 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 90.595,52 D 84.920,47 9.791,97 75.128,50 D 165.724,02 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.308.628,39 D 362.146,50 20.476,62 341.669,88 D 1.650.298,27 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 4.364.948,20 D 1.096.378,89 103.727,82 992.651,07 D 5.357.599,27 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

7.017,73 D 0,00 360,18 360,18 C 6.657,55 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 114.943.362,83 D 25.194.154,07 156.694,02 25.037.460,05 D 139.980.822,88 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 77.202.426,66 D 17.934.644,87 0,00 17.934.644,87 D 95.137.071,53 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 77.202.426,66 D 17.934.644,87 0,00 17.934.644,87 D 95.137.071,53 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 238.832.745,27 D 66.605.399,18 4.245.142,78 62.360.256,40 D 301.193.001,67 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 238.832.745,27 D 66.605.399,18 4.245.142,78 62.360.256,40 D 301.193.001,67 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 588.518.311,20 D 131.058.932,84 9.202.039,64 121.856.893,20 D 710.375.204,40 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 265.118,22 D 0,00 0,00 0,00 265.118,22 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 547.572.090,71 D 128.231.872,13 9.169.804,08 119.062.068,05 D 666.634.158,76 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 21.623.168,55 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 24.417.993,70 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

1.116.293.159,86 C 15.592.864,55 265.733.931,66 250.141.067,11 C 1.366.434.226,97 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 225.873,95 225.873,95 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.481.060,83 D 72.845.417,18 72.668.615,91 176.801,27 D 49.433.657.862,10 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.210.302.416,07 D 215.711,40 38.910,13 176.801,27 D 1.210.479.217,34 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4.040.841,82 D 200.200,00 23.398,73 176.801,27 D 4.217.643,09 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 904.792,92 D 200.200,00 23.398,73 176.801,27 D 1.081.594,19 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 15.511,40 15.511,40 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 35.825,00 D 9.825,70 5.685,70 4.140,00 D 39.965,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 35.825,00 C 5.685,70 9.825,70 4.140,00 C 39.965,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 804.124.647,60 D 24.610.313,24 18.835.302,13 5.775.011,11 D 809.899.658,71 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 85.047.689,16 D 33.900.155,86 14.160.595,53 19.739.560,33 D 104.787.249,49 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 889.172.336,76 C 14.119.236,68 39.633.808,12 25.514.571,44 C 914.686.908,20 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 104.412.639.575,02 C 9.505.750.489,75 11.693.955.248,45 2.188.204.758,70 C 106.600.844.333,72 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 183.766.957,64 C 756.541.675,81 747.017.932,94 9.523.742,87 D 174.243.214,77 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 16.486.742,48 C 166.658.256,94 176.897.600,12 10.239.343,18 C 26.726.085,66 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 63.676.658,30 C 55.441.218,10 66.137.898,78 10.696.680,68 C 74.373.338,98 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.629.752,69 C 3.017.279,06 3.683.350,64 666.071,58 C 4.295.824,27 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 383.092,75 C 1.099.080,32 1.074.656,19 24.424,13 D 358.668,62 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.115.773,90 C 1.884.583,11 2.552.714,09 668.130,98 C 3.783.904,88 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 130.886,04 C 33.615,63 55.980,36 22.364,73 C 153.250,77 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.569.767,16 C 2.590.141,72 3.480.481,15 890.339,43 C 5.460.106,59 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 18.416.373,37 C 9.807.337,66 16.270.837,87 6.463.500,21 C 24.879.873,58 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17.227.198,55 C 9.172.928,64 15.759.414,73 6.586.486,09 C 23.813.684,64 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

1.037.146,38 C 547.935,25 437.732,16 110.203,09 D 926.943,29 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 119.248,64 C 86.473,77 73.690,98 12.782,79 D 106.465,85 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 170.164,91 C 366.051,39 346.258,97 19.792,42 D 150.372,49 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 151.863,84 C 366.051,39 346.258,97 19.792,42 D 132.071,42 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

13.209.456,33 C 24.434.768,51 24.669.320,57 234.552,06 C 13.444.008,39 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

4.133,01 C 33,73 515,52 481,79 C 4.614,80 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.677.010,83 C 15.225.606,03 17.687.134,06 2.461.528,03 C 26.138.538,86 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.915.363,76 C 22.778.459,69 24.651.286,09 1.872.826,40 C 31.788.190,16 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.048.155,20 C 77.028,83 30.925,59 46.103,24 D 3.002.051,96 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

11.061,83 C 0,00 639,99 639,99 C 11.701,82 C

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.544.692,15 C 22.701.430,86 24.619.720,51 1.918.289,65 C 28.462.981,80 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 14.980.627,43 C 0,00 0,00 0,00 14.980.627,43 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.242.366,73 C 22.701.430,86 24.390.063,22 1.688.632,36 C 11.930.999,09 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

10.242.366,73 C 22.701.430,86 24.390.063,22 1.688.632,36 C 11.930.999,09 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 229.657,29 229.657,29 C 889.259,74 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 5.806.856,73 D 88.438.579,15 86.108.415,25 2.330.163,90 D 8.137.020,63 D

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 5.806.856,73 D 88.438.579,15 86.108.415,25 2.330.163,90 D 8.137.020,63 D

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 141.762.882,99 C 520.253.302,92 500.284.803,11 19.968.499,81 D 121.794.383,18 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 368.326.271,41 C 516.095.378,01 498.048.472,09 18.046.905,92 D 350.279.365,49 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 57.862.182,09 C 157.303.305,61 170.217.522,74 12.914.217,13 C 70.776.399,22 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 53.959.491,85 C 155.918.034,19 168.763.156,88 12.845.122,69 C 66.804.614,54 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.374.093,21 C 81.009,45 0,00 81.009,45 D 3.293.083,76 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 528.597,03 C 1.304.261,97 1.454.365,86 150.103,89 C 678.700,92 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 528.597,03 C 1.304.261,97 1.454.365,86 150.103,89 C 678.700,92 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 220.523.858,93 C 292.913.302,24 270.188.771,55 22.724.530,69 D 197.799.328,24 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 220.477.078,14 C 292.837.679,97 270.091.437,59 22.746.242,38 D 197.730.835,76 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 220.477.078,14 C 292.837.679,97 270.091.437,59 22.746.242,38 D 197.730.835,76 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 46.780,79 C 75.622,27 97.333,96 21.711,69 C 68.492,48 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 46.780,79 C 75.622,27 97.333,96 21.711,69 C 68.492,48 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 25.918.079,89 C 25.571.385,72 28.069.465,68 2.498.079,96 C 28.416.159,85 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 8.903.666,11 C 3.854.770,85 4.585.458,91 730.688,06 C 9.634.354,17 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 62.841,92 C 28.226,57 43.491,21 15.264,64 C 78.106,56 C

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.288.407,24 C 573.222,04 810.684,05 237.462,01 C 1.525.869,25 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

12.018.345,55 C 13.826.614,95 14.890.608,84 1.063.993,89 C 13.082.339,44 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

9.169.792,62 C 11.865.564,96 13.366.143,15 1.500.578,19 C 10.670.370,81 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

2.009.606,10 C 1.862.815,74 1.524.224,90 338.590,84 D 1.671.015,26 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

834.946,83 C 97.993,46 0,00 97.993,46 D 736.953,37 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 240,79 240,79 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 21.504,95 45.679,69 24.174,74 C 24.174,74 C

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

904.714,23 C 898.731,37 1.115.684,73 216.953,36 C 1.121.667,59 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.713.614,94 C 5.533.309,01 5.730.357,71 197.048,70 C 1.910.663,64 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.026.489,90 C 835.005,98 847.500,54 12.494,56 C 1.038.984,46 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 351.110,16 C 4.304.323,71 4.299.162,38 5.161,33 D 345.948,83 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 3.942,50 C 0,00 0,00 0,00 3.942,50 C

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 160.648,29 C 24.937,24 24.937,24 0,00 160.648,29 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 34.377,26 C 3.790.811,03 3.791.011,03 200,00 C 34.577,26 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 12.384,26 C 7.322,66 22.623,20 15.300,54 C 27.684,80 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

0,00 C 27.860,52 28.214,82 354,30 C 354,30 C

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 0,00 C 2.418,63 2.772,93 354,30 C 354,30 C

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 C 15.181,89 15.181,89 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 10.260,00 10.260,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 139.757,85 C 453.392,26 432.376,09 21.016,17 D 118.741,68 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 14.799.919,06 C 283.284,64 144.621,07 138.663,57 D 14.661.255,49 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 14.799.919,06 C 283.284,64 144.621,07 138.663,57 D 14.661.255,49 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 13.689.623,57 C 132.487,39 4.550,13 127.937,26 D 13.561.686,31 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.110.295,49 C 150.797,25 140.070,94 10.726,31 D 1.099.569,18 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 19.419.691,69 C 35.719.776,09 25.128.928,67 10.590.847,42 D 8.828.844,27 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.135.274,57 C 13.651.585,61 3.044.171,09 10.607.414,52 D 3.527.860,05 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.648.048,18 C 22.068.190,48 22.084.757,58 16.567,10 C 1.664.615,28 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.424.392,66 C 11.779.013,95 11.778.913,95 100,00 D 1.424.292,66 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 C 1.064.821,01 1.064.821,01 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 16.667,10 33.334,20 16.667,10 C 16.667,10 C

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

223.655,52 C 9.122.986,96 9.122.986,96 0,00 223.655,52 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 C 84.701,46 84.701,46 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 18.216.579,02 C 953.725,47 0,00 953.725,47 D 17.262.853,55 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 9.238.197,20 C 953.725,47 0,00 953.725,47 D 8.284.471,73 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 9.238.197,20 C 953.725,47 0,00 953.725,47 D 8.284.471,73 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 209.843,55 C 25.358,98 0,00 25.358,98 D 184.484,57 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 5.023.813,45 C 737.286,57 0,00 737.286,57 D 4.286.526,88 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 4.004.540,20 C 191.079,92 0,00 191.079,92 D 3.813.460,28 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 107.889.257,08 C 3.204.199,44 2.236.331,02 967.868,42 D 106.921.388,66 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 107.889.257,08 C 3.204.199,44 2.236.331,02 967.868,42 D 106.921.388,66 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 107.889.257,08 C 3.204.199,44 2.236.331,02 967.868,42 D 106.921.388,66 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

377.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 377.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 25.517.332,17 C 69.630.115,95 69.835.529,71 205.413,76 C 25.722.745,93 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 30.517.332,17 C 69.630.115,95 69.835.529,71 205.413,76 C 30.722.745,93 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 30.513.159,96 C 69.629.773,95 69.835.169,71 205.395,76 C 30.718.555,72 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 2.046.975,07 C 4.207.766,81 4.346.198,92 138.432,11 C 2.185.407,18 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

114,00 C 8.945.864,53 8.944.932,31 932,22 D 818,22 D

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

26.713.369,58 C 31.539.704,58 31.552.167,40 12.462,82 C 26.725.832,40 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 6.900.229,73 C 0,00 0,00 0,00 6.900.229,73 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

19.372.085,25 C 31.539.704,58 31.552.167,40 12.462,82 C 19.384.548,07 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

180.427,03 C 8.823.629,70 8.879.037,28 55.407,58 C 235.834,61 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

1.572.274,28 C 16.111.308,33 16.111.333,80 25,47 C 1.572.299,75 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 864,00 C 342,00 360,00 18,00 C 882,00 C

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 3.308,21 C 0,00 0,00 0,00 3.308,21 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

5.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.244.930.652,78 C 14.582.160,11 4.731.051,82 9.851.108,29 D 2.235.079.544,49 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.033.797.585,50 C 14.582.160,11 4.731.051,82 9.851.108,29 D 2.023.946.477,21 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.708.387.987,61 C 13.361.114,31 3.235.115,82 10.125.998,49 D 1.698.261.989,12 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.670.103.826,13 C 13.361.114,31 3.226.423,94 10.134.690,37 D 1.659.969.135,76 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.284.161,48 C 0,00 8.691,88 8.691,88 C 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 516.715,97 C 0,00 8.691,88 8.691,88 C 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 33.740.452,08 C 1.221.045,80 1.495.936,00 274.890,20 C 34.015.342,28 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

33.740.452,08 C 1.221.045,80 1.495.936,00 274.890,20 C 34.015.342,28 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.167.133.669,59 C 0,00 0,00 0,00 1.167.133.669,59 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 21.072.797,41 C 0,00 0,00 0,00 21.072.797,41 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 100.816.808.295,01 C 8.734.626.653,83 10.942.206.263,69 2.207.579.609,86 C 103.024.387.904,87 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.468.191.786,95 C 1.823.480.745,81 2.237.858.402,99 414.377.657,18 C 13.882.569.444,13 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 1.249.868.980,88 1.249.868.980,88 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.615.060.984,60 C 586.922.965,39 344.740.658,98 242.182.306,41 D 3.372.878.678,19 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 7.679.669,00 C 100.042.929,44 107.002.479,69 6.959.550,25 C 14.639.219,25 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 7.679.669,00 C 100.042.929,44 107.002.479,69 6.959.550,25 C 14.639.219,25 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

730.069,00 C 91.862.929,44 105.462.479,69 13.599.550,25 C 14.329.619,25 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

6.949.600,00 C 8.180.000,00 1.540.000,00 6.640.000,00 D 309.600,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.012.428.232,40 C 562.903.086,05 798.125.842,21 235.222.756,16 C 3.247.650.988,56 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.259.548.647,18 C 18.393.151,92 525.833.085,97 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.820.594.668,55 C 10.708.678,88 189.863.579,90 179.154.901,02 C 3.999.749.569,57 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 10.541.813,30 C 0,00 3.246.756,37 3.246.756,37 C 13.788.569,67 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.810.052.855,25 C 10.708.678,88 186.616.823,53 175.908.144,65 C 3.985.960.999,90 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 3.810.052.855,25 C 10.708.678,88 186.616.823,53 175.908.144,65 C 3.985.960.999,90 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.012.428.232,40 C 562.903.086,05 798.125.842,21 235.222.756,16 C 3.247.650.988,56 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.259.548.647,18 C 18.393.151,92 525.833.085,97 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.259.548.647,18 C 18.393.151,92 525.833.085,97 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.259.548.647,18 C 18.393.151,92 525.833.085,97 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 28.977.475.654,36 C 6.223.789.185,41 7.509.374.402,77 1.285.585.217,36 C 30.263.060.871,72 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 17.064.831.289,25 C 2.269.700.656,35 2.431.689.700,50 161.989.044,15 C 17.226.820.333,40 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.627.489.217,00 C 1.323.845.408,17 1.316.885.857,92 6.959.550,25 D 6.620.529.666,75 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.903.665.554,40 C 500.077.407,04 332.803.247,63 167.274.159,41 D 2.736.391.394,99 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 711.395.430,20 C 261.090.789,03 186.182.642,03 74.908.147,00 D 636.487.283,20 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.259.548.647,18 C 18.167.277,97 525.607.212,02 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

10.437.342.072,25 C 945.855.248,18 1.114.803.842,58 168.948.594,40 C 10.606.290.666,65 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.437.342.072,25 C 945.855.248,18 1.114.803.842,58 168.948.594,40 C 10.606.290.666,65 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.934.918.657,87 C 483.481.589,69 330.229.485,42 153.252.104,27 D 2.781.666.553,60 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 766.171.519,38 C 436.505.625,62 363.168.958,97 73.336.666,65 D 692.834.852,73 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 3.723.823.662,60 C 6.965.310,76 167.279.919,92 160.314.609,16 C 3.884.138.271,76 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.012.428.232,40 C 18.902.722,11 254.125.478,27 235.222.756,16 C 3.247.650.988,56 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 322.291.038,67 C 1.646.225.476,24 1.589.816.467,62 56.409.008,62 D 265.882.030,05 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

4.792.870.544,29 C 1.737.046.373,92 2.519.814.772,82 782.768.398,90 C 5.575.638.943,19 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

834.650.973,26 C 1.568.681.416,18 1.512.272.407,56 56.409.008,62 D 778.241.964,64 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

3.958.219.571,03 C 168.364.957,74 1.007.542.365,26 839.177.407,52 C 4.797.396.978,55 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.018.883.030,37 C 562.681.762,23 798.032.455,65 235.350.693,42 C 3.254.233.723,79 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 752.879.585,22 C 544.509.934,13 272.292.756,24 272.217.177,89 D 480.662.407,33 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

2.266.003.445,15 C 18.171.828,10 525.739.699,41 507.567.871,31 C 2.773.571.316,46 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.778.599.751,78 C 8.134.916,67 170.021.006,18 161.886.089,51 C 3.940.485.841,29 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 3.778.599.751,78 C 8.134.916,67 170.021.006,18 161.886.089,51 C 3.940.485.841,29 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.778.599.751,78 C 8.134.916,67 170.021.006,18 161.886.089,51 C 3.940.485.841,29 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 3.778.599.751,78 C 8.134.916,67 170.021.006,18 161.886.089,51 C 3.940.485.841,29 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 371.877,64 371.877,64 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 290.868,19 290.868,19 0,00 C 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

13.689.623,57 C 132.487,39 4.550,13 127.937,26 D 13.561.686,31 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 5.344.502,48 C 7.583,55 146.247,12 138.663,57 C 5.483.166,05 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.110.295,49 C 150.797,25 140.070,94 10.726,31 D 1.099.569,18 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 81.009,45 81.009,45 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 3.374.093,21 C 81.009,45 0,00 81.009,45 D 3.293.083,76 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 24.423.744,94 C 0,00 81.009,45 81.009,45 C 24.504.754,39 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.259.548.647,18 C 404.901.888,73 912.341.822,78 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 85.181.876,73 85.181.876,73 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 396.840.989,51 D 83.170.204,35 2.011.672,38 81.158.531,97 D 477.999.521,48 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 396.840.989,51 C 2.011.672,38 83.170.204,35 81.158.531,97 C 477.999.521,48 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 87.499.734,32 87.499.734,32 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 28.717.223,79 28.717.223,79 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 76.245.344,13 C 672.381,02 14.008.919,07 13.336.538,05 C 89.581.882,18 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 57.262.972,73 C 289.211,71 12.831.574,85 12.542.363,14 C 69.805.335,87 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 18.876.367,35 C 383.169,31 1.177.133,77 793.964,46 C 19.670.331,81 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 102.004,05 C 0,00 0,00 0,00 102.004,05 C

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 13,24 13,24 C 13,24 C

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 197,21 197,21 C 197,21 C

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 64.226.998,58 D 13.154.233,93 881.689,77 12.272.544,16 D 76.499.542,74 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 47.713.107,14 D 11.674.346,71 534.568,30 11.139.778,41 D 58.852.885,55 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 16.513.891,44 D 1.479.646,43 347.091,13 1.132.555,30 D 17.646.446,74 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 23,79 10,55 13,24 D 13,24 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 217,00 19,79 197,21 D 197,21 D

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

12.018.345,55 D 14.890.608,84 13.826.614,95 1.063.993,89 D 13.082.339,44 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 49.104.089,08 49.104.089,08 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 102.421.652,33 C 1.573.594,05 22.839.072,07 21.265.478,02 C 123.687.130,35 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 89.385.299,08 D 22.861.174,46 1.830.248,50 21.030.925,96 D 110.416.225,04 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 13.036.353,25 D 24.669.320,57 24.434.768,51 234.552,06 D 13.270.905,31 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 9.678.421,45 9.678.421,45 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 8.040.521,50 C 3.996.656,08 5.681.765,37 1.685.109,29 C 9.725.630,79 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 8.040.521,50 D 5.681.765,37 3.996.656,08 1.685.109,29 D 9.725.630,79 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

2.259.548.647,18 C 232.220.277,68 739.660.211,73 507.439.934,05 C 2.766.988.581,23 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

96.429.267,32 C 222.893.403,95 227.812.413,43 4.919.009,48 C 101.348.276,80 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

852.696.847,20 C 7.736.693,86 206.316.305,85 198.579.611,99 C 1.051.276.459,19 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

8.747.236,34 C 96.957,41 1.930.445,57 1.833.488,16 C 10.580.724,50 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

1.301.675.296,32 C 1.493.222,46 303.601.046,88 302.107.824,42 C 1.603.783.120,74 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 282.059.557,51 282.059.557,51 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 282.059.557,51 282.059.557,51 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 282.059.557,51 282.059.557,51 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 274.556.140,21 C 5.306.263,33 63.992.216,65 58.685.953,32 C 333.242.093,53 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 2.343.998,21 C 42.122,26 437.127,93 395.005,67 C 2.739.003,88 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

102.421.652,33 C 1.573.594,05 22.839.072,07 21.265.478,02 C 123.687.130,35 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 372.497,52 C 3.248,24 32.201,57 28.953,33 C 401.450,85 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 206.043,67 C 1.553,30 63.899,01 62.345,71 C 268.389,38 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.421.762,85 C 3.904,89 325.782,35 321.877,46 C 1.743.640,31 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 4.712.256,07 C 2.701,43 970.928,37 968.226,94 C 5.680.483,01 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 11.150,74 C 33,73 155,34 121,61 C 11.272,35 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 163.066.778,82 C 3.679.105,43 39.323.050,01 35.643.944,58 C 198.710.723,40 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 88.132.825,61 C 4.827.727,14 24.635.198,41 19.807.471,27 C 107.940.296,88 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 88.132.825,61 C 4.827.727,14 24.635.198,41 19.807.471,27 C 107.940.296,88 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 269.350.077,44 C 3.024.716,77 65.590.386,93 62.565.670,16 C 331.915.747,60 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 269.350.077,44 C 3.024.716,77 65.590.386,93 62.565.670,16 C 331.915.747,60 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 529.096.196,87 C 655.288,60 114.027.759,68 113.372.471,08 C 642.468.667,95 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 C 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 510.038.263,15 C 655.288,60 114.027.759,68 113.372.471,08 C 623.410.734,23 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

1.161.135.240,13 D 268.245.561,67 13.813.995,84 254.431.565,83 D 1.415.566.805,96 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.433.481.060,83 C 23.398,73 200.200,00 176.801,27 C 49.433.657.862,10 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 2.535.430,09 C 23.398,73 200.200,00 176.801,27 C 2.712.231,36 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.259.548.647,18 D 525.833.085,97 18.393.151,92 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.039.340.791,48 D 475.777.185,19 16.316.538,12 459.460.647,07 D 2.498.801.438,55 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.085.750.405,39 D 248.028.041,64 8.128.023,57 239.900.018,07 D 1.325.650.423,46 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.085.750.405,39 D 248.028.041,64 8.128.023,57 239.900.018,07 D 1.325.650.423,46 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 2.791.140,23 D 2.856.363,59 1.673.202,19 1.183.161,40 D 3.974.301,63 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 2.791.140,23 D 1.674.399,13 1.673.202,19 1.196,94 D 2.792.337,17 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 1.181.964,46 0,00 1.181.964,46 D 1.181.964,46 D

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.697.925,49 D 6.322.482,55 0,00 6.322.482,55 D 32.020.408,04 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 22.227.544,79 D 5.204.913,35 0,00 5.204.913,35 D 27.432.458,14 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 3.469.124,39 D 1.115.684,73 0,00 1.115.684,73 D 4.584.809,12 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 1.256,31 D 1.884,47 0,00 1.884,47 D 3.140,78 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 7.426,78 D 1.905,51 0,00 1.905,51 D 9.332,29 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 6.779,76 D 1.552,59 0,00 1.552,59 D 8.332,35 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 647,02 D 352,92 0,00 352,92 D 999,94 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

651.197.054,04 D 152.610.475,53 1.377.954,71 151.232.520,82 D 802.429.574,86 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 517.792.590,81 D 123.820.426,23 946.061,60 122.874.364,63 D 640.666.955,44 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 126.612,49 D 0,00 0,00 0,00 126.612,49 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 3.860.442,36 D 1.355.086,63 0,00 1.355.086,63 D 5.215.528,99 D

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 4.519.637,76 D 2.085.449,98 163.065,26 1.922.384,72 D 6.442.022,48 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 3.714.281,77 D 1.875.173,58 7.972,98 1.867.200,60 D 5.581.482,37 D

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 838.062,48 D 427.693,16 28.859,05 398.834,11 D 1.236.896,59 D

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 18.040,63 D 10.121,22 0,00 10.121,22 D 28.161,85 D

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 501,99 D 0,00 0,00 0,00 501,99 D

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 8.486.302,86 D 1.925.935,44 88.530,18 1.837.405,26 D 10.323.708,12 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 8.386.129,70 D 0,00 0,00 0,00 8.386.129,70 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 2.785.787,16 D 263.841,02 0,00 263.841,02 D 3.049.628,18 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 131.530,46 D 186.342,49 0,00 186.342,49 D 317.872,95 D

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 486.990,68 D 103.988,65 1.152,08 102.836,57 D 589.827,25 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 14.628.199,32 D 3.058.320,17 0,00 3.058.320,17 D 17.686.519,49 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 24.678.319,50 D 5.085.972,72 34.014,48 5.051.958,24 D 29.730.277,74 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 1.794.585,72 D 742.128,63 0,00 742.128,63 D 2.536.714,35 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 26.693,48 D 7.895,07 1.237,86 6.657,21 D 33.350,69 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 2.775.833,81 D 1.050.430,74 20.055,46 1.030.375,28 D 3.806.209,09 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 1.649.957,60 D 2.939,31 0,00 2.939,31 D 1.652.896,91 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 5.092.871,70 D 1.263.759,16 21.099,30 1.242.659,86 D 6.335.531,56 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 13.393.895,64 D 3.365.069,98 18.809,54 3.346.260,44 D 16.740.156,08 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 1.037.021,51 D 457.062,08 0,00 457.062,08 D 1.494.083,59 D

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 1.303.888,35 D 102.023,24 0,00 102.023,24 D 1.405.911,59 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

737.589,69 D 0,00 0,00 0,00 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

848.481,15 D 0,00 0,00 0,00 848.481,15 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 26.603.071,47 D 4.742.054,13 25.518,85 4.716.535,28 D 31.319.606,75 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

19.521,66 D 0,00 0,00 0,00 19.521,66 D

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

4.115.731,95 D 0,00 0,00 0,00 4.115.731,95 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

1.276,60 D 638,30 0,00 638,30 D 1.914,90 D

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

4.799,46 D 3.965,65 1.565,92 2.399,73 D 7.199,19 D

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 2.335,63 D 0,00 0,00 0,00 2.335,63 D

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 0,00 0,00 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 34.496,71 D 0,00 0,00 0,00 34.496,71 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 1.291.144,51 D 673.587,95 20.012,15 653.575,80 D 1.944.720,31 D

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

1.140,00 D 570,00 0,00 570,00 D 1.710,00 D

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

150.688.016,55 D 31.399.933,89 0,00 31.399.933,89 D 182.087.950,44 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 12.208,48 D 185.841,39 0,00 185.841,39 D 198.049,87 D

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 746.382,85 D 20.544,91 0,00 20.544,91 D 766.927,76 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 89.079.894,86 D 18.330.961,49 0,00 18.330.961,49 D 107.410.856,35 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 2.244.587,95 D 108.351,74 0,00 108.351,74 D 2.352.939,69 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 23.054.437,22 D 504.408,24 0,00 504.408,24 D 23.558.845,46 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 1.679,56 D 0,00 0,00 0,00 1.679,56 D

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 26.647.658,11 D 686.444,29 0,00 686.444,29 D 27.334.102,40 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 4.156.918,39 D 63.267,69 0,00 63.267,69 D 4.220.186,08 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 2.391.760,52 D 11.490.556,81 0,00 11.490.556,81 D 13.882.317,33 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

27.629,30 D 9.557,33 0,00 9.557,33 D 37.186,63 D

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

2.324.859,31 D 0,00 0,00 0,00 2.324.859,31 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.325.054,38 D 6.050.182,45 267.040,05 5.783.142,40 D 34.108.196,78 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

2.715.512,18 D 810.684,05 0,00 810.684,05 D 3.526.196,23 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

20.125.237,01 D 4.567.143,17 43.440,37 4.523.702,80 D 24.648.939,81 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 6.699,82 D 0,00 0,00 0,00 6.699,82 D

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 16.336,53 D 0,62 0,00 0,62 D 16.337,15 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 45.679,69 0,00 45.679,69 D 45.679,69 D

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

1.651.117,73 D 57.174,09 2.774,68 54.399,41 D 1.705.517,14 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

3.810.151,11 D 569.500,83 220.825,00 348.675,83 D 4.158.826,94 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.294.748,47 D 4.555.306,49 6.000,00 4.549.306,49 D 23.844.054,96 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

7.654,80 D 0,00 0,00 0,00 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 1.033.028,87 D 272.805,19 6.000,00 266.805,19 D 1.299.834,06 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 32.643,64 D 196.358,46 0,00 196.358,46 D 229.002,10 D

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 82.840,00 D 18.640,00 0,00 18.640,00 D 101.480,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 7.128.779,34 D 2.597.179,38 0,00 2.597.179,38 D 9.725.958,72 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 11.009.801,82 D 1.470.323,46 0,00 1.470.323,46 D 12.480.125,28 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

447.485,77 D 100.103,92 0,00 100.103,92 D 547.589,69 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

447.485,77 D 100.103,92 0,00 100.103,92 D 547.589,69 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 605.181,47 D 96.878,31 0,00 96.878,31 D 702.059,78 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 204.380,57 D 4.089,36 0,00 4.089,36 D 208.469,93 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 D 50.000,00 D

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

400.800,90 D 42.788,95 0,00 42.788,95 D 443.589,85 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.629.204,01 D 1.500.384,94 12.715,04 1.487.669,90 D 26.116.873,91 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 C 105,00 0,00 105,00 D 105,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 1.301,96 D 0,00 0,00 0,00 1.301,96 D

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 1.519.991,48 D 0,00 0,00 0,00 1.519.991,48 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.304.856,50 D 697.797,97 0,00 697.797,97 D 2.002.654,47 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.966,82 D 4.341,39 0,00 4.341,39 D 103.308,21 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 176.822,03 D 1.433,69 0,00 1.433,69 D 178.255,72 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 2.388,04 D 0,00 0,00 0,00 2.388,04 D

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.586.363,61 D 702.170,91 12.715,04 689.455,87 D 21.275.819,48 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 184,34 D 0,00 0,00 0,00 184,34 D

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 462.138,46 D 12.589,80 0,00 12.589,80 D 474.728,26 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

476.190,77 D 81.946,18 0,00 81.946,18 D 558.136,95 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.645.915,66 D 369.223,83 10.299,05 358.924,78 D 7.004.840,44 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.645.915,66 D 369.223,83 10.299,05 358.924,78 D 7.004.840,44 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

2.029.252,33 D 446.169,75 2.811,76 443.357,99 D 2.472.610,32 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

2.029.252,33 D 446.169,75 2.811,76 443.357,99 D 2.472.610,32 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

173.392.000,21 D 41.718.630,88 4.778.000,77 36.940.630,11 D 210.332.630,32 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.674.575,17 D 41.675.934,59 4.778.000,77 36.897.933,82 D 196.572.508,99 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

98.029.878,57 D 19.598.859,67 289.651,12 19.309.208,55 D 117.339.087,12 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

6.944.852,23 D 1.420.690,02 383.169,31 1.037.520,71 D 7.982.372,94 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

26.782.276,75 D 5.895.933,15 0,00 5.895.933,15 D 32.678.209,90 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

490.640,80 D 131.017,32 0,00 131.017,32 D 621.658,12 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 10.526.560,97 D 5.451.856,29 3.095.626,84 2.356.229,45 D 12.882.790,42 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 4.489.193,08 D 2.019.107,00 1.009.553,50 1.009.553,50 D 5.498.746,58 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 8.648.442,89 D 2.349.225,22 0,00 2.349.225,22 D 10.997.668,11 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 3.762.729,88 D 4.809.035,47 0,00 4.809.035,47 D 8.571.765,35 D

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 13,24 0,00 13,24 D 13,24 D

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 197,21 0,00 197,21 D 197,21 D

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.717.425,04 D 42.696,29 0,00 42.696,29 D 13.760.121,33 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

765.548,76 D 0,00 0,00 0,00 765.548,76 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.949.529,54 D 42.696,29 0,00 42.696,29 D 12.992.225,83 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 2.346,74 D 0,00 0,00 0,00 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 45.000.556,57 D 9.207.130,23 0,00 9.207.130,23 D 54.207.686,80 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 45.000.556,57 D 9.207.130,23 0,00 9.207.130,23 D 54.207.686,80 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 43.242.993,48 D 8.867.024,85 0,00 8.867.024,85 D 52.110.018,33 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 43.066.929,87 D 8.782.978,87 0,00 8.782.978,87 D 51.849.908,74 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 176.063,61 D 84.045,98 0,00 84.045,98 D 260.109,59 D

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1.757.563,09 D 340.105,38 0,00 340.105,38 D 2.097.668,47 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

1.694.752,70 D 339.449,90 0,00 339.449,90 D 2.034.202,60 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 62.810,39 D 655,48 0,00 655,48 D 63.465,87 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 908.589.829,52 D 218.542.013,32 8.188.514,55 210.353.498,77 D 1.118.943.328,29 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 129.423,96 0,00 129.423,96 D 135.484,74 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 127.403,70 0,00 127.403,70 D 127.403,70 D

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 127.403,70 0,00 127.403,70 D 127.403,70 D

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 8.081,04 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 8.081,04 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 33.295.904,34 D 10.822.218,96 3.834.037,52 6.988.181,44 D 40.284.085,78 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 26.898.577,33 D 10.822.218,96 3.834.037,52 6.988.181,44 D 33.886.758,77 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

1.035.929,20 D 125.568,00 600,00 124.968,00 D 1.160.897,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 6.919,83 D 6.204,38 0,00 6.204,38 D 13.124,21 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 24.461.644,50 D 10.583.698,78 3.833.437,52 6.750.261,26 D 31.211.905,76 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

1.394.083,80 D 106.747,80 0,00 106.747,80 D 1.500.831,60 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.397.327,01 D 0,00 0,00 0,00 6.397.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

125,09 D 0,00 0,00 0,00 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 2.813.131,14 D 0,00 0,00 0,00 2.813.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 3.584.070,78 D 0,00 0,00 0,00 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 13.680.996,14 D 5.536.395,76 216,00 5.536.179,76 D 19.217.175,90 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 4.912.715,72 D 3.987.655,76 216,00 3.987.439,76 D 8.900.155,48 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

406.847,24 D 161.042,69 0,00 161.042,69 D 567.889,93 D

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

3.012.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.012.000,00 D

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 59.397,07 0,00 59.397,07 D 59.397,07 D

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 215.000,00 D 217.216,00 216,00 217.000,00 D 432.000,00 D

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

1.278.868,48 D 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 D 4.828.868,48 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 8.768.280,42 D 1.548.740,00 0,00 1.548.740,00 D 10.317.020,42 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 8.768.280,42 D 1.548.740,00 0,00 1.548.740,00 D 10.317.020,42 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 861.606.868,26 D 202.053.974,64 4.354.261,03 197.699.713,61 D 1.059.306.581,87 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 261.543.086,41 D 66.908.448,31 0,00 66.908.448,31 D 328.451.534,72 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 194.337.015,14 D 45.793.961,42 0,00 45.793.961,42 D 240.130.976,56 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 5.075.047,03 D 1.459.607,82 0,00 1.459.607,82 D 6.534.654,85 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 5.739.178,66 D 1.949.155,56 0,00 1.949.155,56 D 7.688.334,22 D

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 16.463.791,92 D 4.704.441,93 0,00 4.704.441,93 D 21.168.233,85 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 4.052.378,09 D 1.088.195,68 0,00 1.088.195,68 D 5.140.573,77 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 35.875.675,57 D 11.913.085,90 0,00 11.913.085,90 D 47.788.761,47 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 92.073.845,30 D 20.788.311,25 0,00 20.788.311,25 D 112.862.156,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 66.478.650,61 D 14.907.710,00 0,00 14.907.710,00 D 81.386.360,61 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 25.595.194,69 D 5.880.601,25 0,00 5.880.601,25 D 31.475.795,94 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 8.961,15 0,00 8.961,15 D 10.852,92 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.891,77 D 8.961,15 0,00 8.961,15 D 10.852,92 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 293.685,13 D 35.936,42 0,00 35.936,42 D 329.621,55 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 185.481,80 D 34.686,42 0,00 34.686,42 D 220.168,22 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 628,64 D 0,00 0,00 0,00 628,64 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 107.574,69 D 1.250,00 0,00 1.250,00 D 108.824,69 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.710.455,25 D 1.023.113,29 41.921,23 981.192,06 D 4.691.647,31 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 2.202.189,77 D 526.641,84 10.271,00 516.370,84 D 2.718.560,61 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

1.503.307,36 D 495.961,45 31.650,23 464.311,22 D 1.967.618,58 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 4.383,12 D 510,00 0,00 510,00 D 4.893,12 D

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 381.143,18 D 74.077,80 2.200,10 71.877,70 D 453.020,88 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 289.134,73 D 41.936,57 62,88 41.873,69 D 331.008,42 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

92.008,45 D 32.141,23 2.137,22 30.004,01 D 122.012,46 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 966.263,55 D 209.263,56 0,00 209.263,56 D 1.175.527,11 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 960.444,24 D 208.217,67 0,00 208.217,67 D 1.168.661,91 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 2.087,67 D 1.045,89 0,00 1.045,89 D 3.133,56 D

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

3.731,64 D 0,00 0,00 0,00 3.731,64 D

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.046.526,46 D 116.742,77 0,00 116.742,77 D 1.163.269,23 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.046.526,46 D 116.742,77 0,00 116.742,77 D 1.163.269,23 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

173.044,42 D 0,00 0,00 0,00 173.044,42 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 173.044,42 D 0,00 0,00 0,00 173.044,42 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.392.756,93 D 3.208.615,81 134.880,29 3.073.735,52 D 22.466.492,45 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.403.840,35 D 331.157,66 0,00 331.157,66 D 6.734.998,01 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

1.066,60 D 0,00 0,00 0,00 1.066,60 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 294.101,01 D 28.838,85 0,00 28.838,85 D 322.939,86 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 180.587,88 D 2.733,00 0,00 2.733,00 D 183.320,88 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 5.098.451,92 D 1.256.936,38 17.727,90 1.239.208,48 D 6.337.660,40 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 468.830,54 D 50.516,50 0,00 50.516,50 D 519.347,04 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 19.313,64 D 0,00 0,00 0,00 19.313,64 D

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 10.966,90 D 9.624,40 0,00 9.624,40 D 20.591,30 D

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

8.728,00 D 0,00 0,00 0,00 8.728,00 D

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 10.754,22 D 10.514,21 0,00 10.514,21 D 21.268,43 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 28.456,75 D 403,00 0,00 403,00 D 28.859,75 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.200.239,02 D 118.408,56 2.053,49 116.355,07 D 1.316.594,09 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 409.795,92 D 93.892,45 0,00 93.892,45 D 503.688,37 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 40.531,53 D 0,00 0,00 0,00 40.531,53 D

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

7.900,02 D 106.865,50 0,00 106.865,50 D 114.765,52 D

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 87.383,28 D 44.043,82 0,00 44.043,82 D 131.427,10 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 115.927,23 D 18.672,73 938,00 17.734,73 D 133.661,96 D

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

363.591,74 D 104.682,85 0,00 104.682,85 D 468.274,59 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 325.145,24 D 9.763,42 0,00 9.763,42 D 334.908,66 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 213.506,28 D 61.902,32 0,00 61.902,32 D 275.408,60 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 68.038,62 D 25.241,22 52,50 25.188,72 D 93.227,34 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 94.629,77 D 51.403,77 0,00 51.403,77 D 146.033,54 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 739,20 0,00 739,20 D 739,20 D

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 53.345,73 D 36.433,76 0,00 36.433,76 D 89.779,49 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 19.694,58 D 5.885,35 0,00 5.885,35 D 25.579,93 D

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 31.843,50 D 20.149,50 0,00 20.149,50 D 51.993,00 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 672.778,49 D 795,00 0,00 795,00 D 673.573,49 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 16.506,00 D 0,00 0,00 0,00 16.506,00 D

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

25.373,94 D 0,00 0,00 0,00 25.373,94 D

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 54.112,73 D 18.598,00 0,00 18.598,00 D 72.710,73 D

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 238.752,62 D 44.488,17 0,00 44.488,17 D 283.240,79 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 606.192,93 D 289.525,05 2.047,33 287.477,72 D 893.670,65 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 797,00 0,00 797,00 D 797,00 D

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 85.444,53 D 4.905,00 0,00 4.905,00 D 90.349,53 D

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 13.937,74 D 1.140,09 0,00 1.140,09 D 15.077,83 D

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 27.418,32 D 1.149,00 0,00 1.149,00 D 28.567,32 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 9.942,18 D 23.292,09 60,00 23.232,09 D 33.174,27 D

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 30.492,96 D 0,00 0,00 0,00 30.492,96 D

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1.600,00 D 0,00 0,00 0,00 1.600,00 D

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

1.179.779,30 D 122.839,79 0,00 122.839,79 D 1.302.619,09 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.789,81 D 137.628,17 0,00 137.628,17 D 171.417,98 D

3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 839.965,11 D 174.650,00 112.001,07 62.648,93 D 902.614,04 D

3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

40.724,00 D 13.520,00 0,00 13.520,00 D 54.244,00 D

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 9.665,00 D 11.100,00 0,00 11.100,00 D 20.765,00 D

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 29.267,00 D 2.420,00 0,00 2.420,00 D 31.687,00 D

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 1.792,00 D 0,00 0,00 0,00 1.792,00 D

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.433.342,21 D 6.791.783,19 0,00 6.791.783,19 D 24.225.125,40 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 79.422,00 D 0,00 0,00 0,00 79.422,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 8.757.828,83 D 6.342.305,95 0,00 6.342.305,95 D 15.100.134,78 D

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

90.691,73 D 0,00 0,00 0,00 90.691,73 D

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 1.177.959,69 D 208.710,24 0,00 208.710,24 D 1.386.669,93 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.327.439,96 D 240.767,00 0,00 240.767,00 D 7.568.206,96 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.983.795,82 D 2.374.955,53 23.336,63 2.351.618,90 D 22.335.414,72 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

182.535,96 D 20.000,00 0,00 20.000,00 D 202.535,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

1.187.441,85 D 388.861,87 9.044,36 379.817,51 D 1.567.259,36 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 7.897,28 D 7.335,34 2.058,78 5.276,56 D 13.173,84 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 964,84 D 0,00 0,00 0,00 964,84 D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

6.515.597,94 D 998.263,86 3.991,96 994.271,90 D 7.509.869,84 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 492.036,28 D 123.609,55 0,00 123.609,55 D 615.645,83 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 8.156,19 D 799,21 0,03 799,18 D 8.955,37 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

9.329.707,72 D 347.253,89 6.600,00 340.653,89 D 9.670.361,61 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

2.259.457,76 D 488.831,81 1.641,50 487.190,31 D 2.746.648,07 D

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 968.003,71 D 226.991,06 0,00 226.991,06 D 1.194.994,77 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

949.091,71 D 211.991,06 0,00 211.991,06 D 1.161.082,77 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 18.912,00 D 15.000,00 0,00 15.000,00 D 33.912,00 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.859.065,63 D 2.061.677,37 219.186,54 1.842.490,83 D 10.701.556,46 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 6.247,20 D 600,00 0,00 600,00 D 6.847,20 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 93.156,80 D 22.574,80 0,00 22.574,80 D 115.731,60 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

2.936.672,47 D 733.765,38 143.277,74 590.487,64 D 3.527.160,11 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 116.360,30 D 274.007,95 43.340,40 230.667,55 D 347.027,85 D

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

6.800,00 D 0,00 0,00 0,00 6.800,00 D

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 975.877,29 D 195.074,68 0,00 195.074,68 D 1.170.951,97 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 594,00 D 672,00 0,00 672,00 D 1.266,00 D

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.340,00 D 2.199,20 0,00 2.199,20 D 4.539,20 D

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 386,40 0,00 386,40 D 386,40 D

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

9.699,03 D 6.090,00 0,00 6.090,00 D 15.789,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.569,85 D 13.846,44 0,00 13.846,44 D 23.416,29 D

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.488,60 D 1.789,20 0,00 1.789,20 D 6.277,80 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 27.200,00 D 7.750,00 0,00 7.750,00 D 34.950,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 12.590,24 D 5.953,80 0,00 5.953,80 D 18.544,04 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

1.529.532,23 D 539.146,91 0,00 539.146,91 D 2.068.679,14 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 19.660,00 D 0,00 0,00 0,00 19.660,00 D

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

32.174,20 D 9.896,80 0,00 9.896,80 D 42.071,00 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 840,00 0,00 840,00 D 840,00 D

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 823,20 0,00 823,20 D 823,20 D

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 2.311.908,64 D 10.468,36 0,00 10.468,36 D 2.322.377,00 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 5.178,06 0,00 5.178,06 D 5.178,06 D

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 611.024,96 D 201.800,99 30,10 201.770,89 D 812.795,85 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 411,60 0,00 411,60 D 411,60 D

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00 D 1.083,60 0,00 1.083,60 D 1.383,60 D

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

9.844,41 D 1.750,00 0,00 1.750,00 D 11.594,41 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 568,00 0,00 568,00 D 568,00 D

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 142.425,41 D 25.000,00 32.538,30 7.538,30 C 134.887,11 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.918.795,02 D 3.524.830,92 0,00 3.524.830,92 D 19.443.625,94 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

4.224.549,61 D 602.452,40 0,00 602.452,40 D 4.827.002,01 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 7.325.194,43 D 1.626.603,77 0,00 1.626.603,77 D 8.951.798,20 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 4.276.908,66 D 1.182.132,56 0,00 1.182.132,56 D 5.459.041,22 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 92.142,32 D 113.642,19 0,00 113.642,19 D 205.784,51 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 15.040,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 18.800,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 15.040,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 18.800,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

275.585.146,40 D 77.422.743,74 3.618.035,96 73.804.707,78 D 349.389.854,18 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

315.385,27 D 61.956,78 0,00 61.956,78 D 377.342,05 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 190.421.083,10 D 41.939.123,58 8.244,65 41.930.878,93 D 232.351.962,03 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 7.436,76 D 2.088,00 0,00 2.088,00 D 9.524,76 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 157.384,59 D 18.835,33 0,00 18.835,33 D 176.219,92 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 1.403.332,56 D 399.324,20 0,00 399.324,20 D 1.802.656,76 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 125.246,20 D 7.377,81 0,00 7.377,81 D 132.624,01 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 372.038,19 D 190.847,17 2.837,84 188.009,33 D 560.047,52 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 300,00 D 141,95 0,00 141,95 D 441,95 D

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

209.323,90 D 5.479,46 0,00 5.479,46 D 214.803,36 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 76.151,80 D 0,00 0,00 0,00 76.151,80 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.918.915,59 D 387.830,02 14.611,98 373.218,04 D 2.292.133,63 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

776.367,12 D 222.809,75 0,00 222.809,75 D 999.176,87 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 241.770,07 D 64.580,64 457,93 64.122,71 D 305.892,78 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

79.348,67 D 18.591,00 0,00 18.591,00 D 97.939,67 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

1.495.612,58 D 838.610,70 582,18 838.028,52 D 2.333.641,10 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

1.829.933,88 D 836.283,01 0,00 836.283,01 D 2.666.216,89 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

52.416,27 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D 62.416,27 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 45.461,50 D 0,00 0,00 0,00 45.461,50 D

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 197.018,27 D 39.471,26 85,13 39.386,13 D 236.404,40 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 543.046,18 D 75.671,00 0,00 75.671,00 D 618.717,18 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 217.992,10 D 57.178,00 0,00 57.178,00 D 275.170,10 D

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MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

37.179,79 D 3.014,59 0,00 3.014,59 D 40.194,38 D

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

811.237,81 D 34.742,04 0,00 34.742,04 D 845.979,85 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 709.518,57 D 223.846,03 3.805,54 220.040,49 D 929.559,06 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 40.833,40 D 15.130,97 0,00 15.130,97 D 55.964,37 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 5.719,74 D 102,15 0,00 102,15 D 5.821,89 D

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 68.387,08 D 6.965,29 0,00 6.965,29 D 75.352,37 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 37.661,06 D 7.928,24 0,00 7.928,24 D 45.589,30 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 4.797,98 D 555,15 0,00 555,15 D 5.353,13 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 7.241,02 D 296,01 0,00 296,01 D 7.537,03 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 100.330,20 D 25.020,00 0,00 25.020,00 D 125.350,20 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 5.999.750,29 D 1.031.204,47 97.500,00 933.704,47 D 6.933.454,76 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 7.642.332,23 D 1.869.969,91 318.171,32 1.551.798,59 D 9.194.130,82 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 3.704.941,23 D 1.250.642,64 17.779,31 1.232.863,33 D 4.937.804,56 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 6.888,78 D 0,00 0,00 0,00 6.888,78 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 7.526,30 D 1.136,20 0,00 1.136,20 D 8.662,50 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.152.326,94 D 253.061,63 1.051,35 252.010,28 D 1.404.337,22 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

1.531.065,59 D 41.540,97 0,00 41.540,97 D 1.572.606,56 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 30.578,15 D 0,00 0,00 0,00 30.578,15 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

17.620.811,31 D 8.653.282,32 1.731,03 8.651.551,29 D 26.272.362,60 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 7.153,00 D 780,00 0,00 780,00 D 7.933,00 D

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 300,00 D 3.600,00 0,00 3.600,00 D 3.900,00 D

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 273.098,45 D 3.461,61 0,00 3.461,61 D 276.560,06 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

5.898.514,37 D 1.514.626,67 14.636,06 1.499.990,61 D 7.398.504,98 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 4.189.874,83 D 468.354,57 4.365,10 463.989,47 D 4.653.864,30 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 162.508,78 D 405.048,50 0,00 405.048,50 D 567.557,28 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

877.646,89 D 59.567,33 0,00 59.567,33 D 937.214,22 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 75.783,68 D 11.347,14 0,00 11.347,14 D 87.130,82 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 180.707,79 D 3.017.952,22 3.000.000,00 17.952,22 D 198.660,01 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8.559,98 D 0,00 0,00 0,00 8.559,98 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 137.162,99 D 28.882,67 1.102,71 27.779,96 D 164.942,95 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

9.722,00 D 0,00 0,00 0,00 9.722,00 D

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

4.240,00 D 0,00 0,00 0,00 4.240,00 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 250.747,11 D 63.854,92 2.462,40 61.392,52 D 312.139,63 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

7.316.215,90 D 9.302.683,61 0,00 9.302.683,61 D 16.618.899,51 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 33.303,51 D 9.072,79 0,00 9.072,79 D 42.376,30 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 57.691,98 D 5.559,83 0,00 5.559,83 D 63.251,81 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 735,76 D 92,85 0,00 92,85 D 828,61 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 775.892,76 D 153.642,00 10.900,26 142.741,74 D 918.634,50 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.666.639,78 D 903.625,94 0,00 903.625,94 D 4.570.265,72 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.978.934,23 D 1.419.882,92 9.584,06 1.410.298,86 D 5.389.233,09 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 80.111,00 D 2.788,40 360,00 2.428,40 D 82.539,40 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 310.477,63 D 74.793,12 0,00 74.793,12 D 385.270,75 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 23.363,15 D 70.678,75 0,00 70.678,75 D 94.041,90 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 278.368,60 D 84.656,98 0,00 84.656,98 D 363.025,58 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 248.030,62 D 51.408,01 0,00 51.408,01 D 299.438,63 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 15.949,79 D 3.833,11 0,00 3.833,11 D 19.782,90 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

20.357,89 D 1.800,00 0,00 1.800,00 D 22.157,89 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 700,00 0,00 700,00 D 700,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 852.483,25 D 85.332,08 2.078,70 83.253,38 D 935.736,63 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 62.600,00 D 0,00 0,00 0,00 62.600,00 D

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 4.737.968,30 D 955.594,15 779,90 954.814,25 D 5.692.782,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

164.455,92 D 18.785,30 0,00 18.785,30 D 183.241,22 D

3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 446.200,18 D 105.700,00 104.908,51 791,49 D 446.991,67 D

3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 303.632,68 D 142.796,99 0,00 142.796,99 D 446.429,67 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

3.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.000,00 D

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

300.632,68 D 142.796,99 0,00 142.796,99 D 443.429,67 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 8.272.065,53 D 1.176.980,78 232.884,12 944.096,66 D 9.216.162,19 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 8.272.065,53 D 1.176.980,78 232.884,12 944.096,66 D 9.216.162,19 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 23.874.686,42 D 4.314.438,77 75.974,15 4.238.464,62 D 28.113.151,04 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

11.125.970,98 D 1.596.705,09 75.347,51 1.521.357,58 D 12.647.328,56 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 10.842.732,95 D 2.189.524,29 0,00 2.189.524,29 D 13.032.257,24 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 7.189,42 D 0,00 0,00 0,00 7.189,42 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 0,00 0,00 0,00 44.061,05 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 35.608,19 D 6.239,23 352,32 5.886,91 D 41.495,10 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 21.382,33 D 607,07 0,00 607,07 D 21.989,40 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 59.284,11 D 0,00 0,00 0,00 59.284,11 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

642.668,40 D 200.314,46 274,32 200.040,14 D 842.708,54 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

50.120,04 D 43.491,21 0,00 43.491,21 D 93.611,25 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 75.523,99 D 22.623,20 0,00 22.623,20 D 98.147,19 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 633,60 D 316,80 0,00 316,80 D 950,40 D

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 6.620,27 D 4.464,85 0,00 4.464,85 D 11.085,12 D

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 8.103,25 D 4.371,84 0,00 4.371,84 D 12.475,09 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 23.919,58 D 0,00 0,00 0,00 23.919,58 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 32.102,62 D 20.565,40 0,00 20.565,40 D 52.668,02 D

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 342,82 D 0,00 0,00 0,00 342,82 D

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

898.422,82 D 225.215,33 0,00 225.215,33 D 1.123.638,15 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

3.472.473,83 D 789.615,83 0,00 789.615,83 D 4.262.089,66 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 3.466.473,83 D 789.615,83 0,00 789.615,83 D 4.256.089,66 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 507.659,30 D 104.796,20 2.997,93 101.798,27 D 609.457,57 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 507.659,30 D 104.796,20 2.997,93 101.798,27 D 609.457,57 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.495.929,68 D 681.787,70 0,00 681.787,70 D 2.177.717,38 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 263,10 D 0,00 0,00 0,00 263,10 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.495.666,58 D 681.787,70 0,00 681.787,70 D 2.177.454,28 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 84.570.436,63 D 1.526.773,44 0,00 1.526.773,44 D 86.097.210,07 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.050.943,89 D 0,00 0,00 0,00 2.050.943,89 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 7.857,44 D 0,00 0,00 0,00 7.857,44 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.746.706,91 D 49.764,55 0,00 49.764,55 D 1.796.471,46 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.274.863,15 D 112.428,00 0,00 112.428,00 D 4.387.291,15 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.922.132,45 D 0,00 0,00 0,00 3.922.132,45 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 1.308.692,33 D 0,00 0,00 0,00 1.308.692,33 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.299.167,94 D 4.528,31 0,00 4.528,31 D 1.303.696,25 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 830.295,77 D 0,00 0,00 0,00 830.295,77 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.926.670,04 D 1.131.667,13 0,00 1.131.667,13 D 66.058.337,17 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

363.918,75 D 5.056,20 0,00 5.056,20 D 368.974,95 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 88,20 D 0,00 0,00 0,00 88,20 D

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

1.000,00 D 200,00 0,00 200,00 D 1.200,00 D

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 504.930,19 D 44.490,00 0,00 44.490,00 D 549.420,19 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 184.940,00 D 0,00 0,00 0,00 184.940,00 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.786.254,48 D 178.639,25 0,00 178.639,25 D 2.964.893,73 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 361.975,09 D 0,00 0,00 0,00 361.975,09 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.667.131,33 D 8.495.018,14 2.700,00 8.492.318,14 D 29.159.449,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 1.889,26 D 0,00 0,00 0,00 1.889,26 D

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 1.668,50 D 0,00 0,00 0,00 1.668,50 D

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

48.334,39 D 0,00 0,00 0,00 48.334,39 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.615.239,18 D 8.495.018,14 2.700,00 8.492.318,14 D 29.107.557,32 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

56.241,67 D 28.034,62 144,08 27.890,54 D 84.132,21 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.825,69 D 154,80 0,00 154,80 D 37.980,49 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 32.521,42 D 154,80 0,00 154,80 D 32.676,22 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 5.100,00 D 0,00 0,00 0,00 5.100,00 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 204,27 D 0,00 0,00 0,00 204,27 D

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 18.415,98 D 27.879,82 144,08 27.735,74 D 46.151,72 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

3.818,12 D 1.728,96 144,08 1.584,88 D 5.403,00 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

627,57 D 761,71 0,00 761,71 D 1.389,28 D

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 13.970,29 D 15.464,15 0,00 15.464,15 D 29.434,44 D

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 9.925,00 0,00 9.925,00 D 9.925,00 D

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 220.207.855,70 D 50.055.900,78 2.076.613,80 47.979.286,98 D 268.187.142,68 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 142.036.353,29 D 37.198.330,38 779.185,52 36.419.144,86 D 178.455.498,15 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.931.811,96 D 132.052,18 0,00 132.052,18 D 3.063.864,14 D

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 2.931.811,96 D 132.052,18 0,00 132.052,18 D 3.063.864,14 D

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 2.931.811,96 D 132.052,18 0,00 132.052,18 D 3.063.864,14 D

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 503.129,59 0,00 503.129,59 D 503.129,59 D

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 503.129,59 0,00 503.129,59 D 503.129,59 D

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 503.129,59 0,00 503.129,59 D 503.129,59 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 139.104.541,33 D 36.563.148,61 779.185,52 35.783.963,09 D 174.888.504,42 D

3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

469.491,06 D 102.742,54 0,00 102.742,54 D 572.233,60 D

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

529,00 D 0,00 0,00 0,00 529,00 D

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 460.762,06 D 102.742,54 0,00 102.742,54 D 563.504,60 D

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 500,00 D 0,00 0,00 0,00 500,00 D

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.700,00 D 0,00 0,00 0,00 7.700,00 D

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 10.476.390,04 D 9.682.301,38 0,00 9.682.301,38 D 20.158.691,42 D

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

10.476.390,04 D 9.682.301,38 0,00 9.682.301,38 D 20.158.691,42 D

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 50.820.057,57 D 24.009.863,23 449.378,33 23.560.484,90 D 74.380.542,47 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 46.212,04 D 18.813,96 0,00 18.813,96 D 65.026,00 D

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 4.416.637,88 D 11.811.463,23 185.450,64 11.626.012,59 D 16.042.650,47 D

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 10.754,62 D 0,00 0,00 0,00 10.754,62 D

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 44.349.457,27 D 11.150.454,41 254.530,92 10.895.923,49 D 55.245.380,76 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 1.996.995,76 D 1.029.131,63 9.396,77 1.019.734,86 D 3.016.730,62 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.493.766,27 D 1.531.589,13 310.346,00 1.221.243,13 D 4.715.009,40 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 0,00 0,00 0,00 24.237,00 D

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 211.159,85 D 5.623,48 0,00 5.623,48 D 216.783,33 D

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

135.794,69 D 52.281,54 0,00 52.281,54 D 188.076,23 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 68.800,60 D 9.203,08 0,00 9.203,08 D 78.003,68 D

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 20.401,19 D 422,72 0,00 422,72 D 20.823,91 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.980,00 D 0,00 0,00 0,00 9.980,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

73.221,59 D 232.480,50 0,00 232.480,50 D 305.702,09 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

19.930,80 D 2.023,26 0,00 2.023,26 D 21.954,06 D

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 3.297,00 0,00 3.297,00 D 3.297,00 D

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.694,00 D 591,99 0,00 591,99 D 3.285,99 D

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 188.567,60 D 11.812,60 0,00 11.812,60 D 200.380,20 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

179.490,01 D 98.095,20 0,00 98.095,20 D 277.585,21 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.325.924,80 D 256.151,69 7.952,00 248.199,69 D 1.574.124,49 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

89.069,87 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 93.869,87 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

950,00 D 245,00 0,00 245,00 D 1.195,00 D

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

20.117,00 D 149.355,42 0,00 149.355,42 D 169.472,42 D

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

3.600,00 D 295.045,00 288.000,00 7.045,00 D 10.645,00 D

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 600.051,41 D 407.953,38 14.394,00 393.559,38 D 993.610,79 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 14.490,00 D 0,00 0,00 0,00 14.490,00 D

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.213,56 D 347,27 0,00 347,27 D 33.560,83 D

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 67.655,70 D 1.860,00 0,00 1.860,00 D 69.515,70 D

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 291.717,35 D 115.086,59 0,00 115.086,59 D 406.803,94 D

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

291.717,35 D 115.086,59 0,00 115.086,59 D 406.803,94 D

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.451.001,11 D 462.196,25 0,00 462.196,25 D 1.913.197,36 D

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 23.282,81 D 0,00 0,00 0,00 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.427.718,30 D 462.196,25 0,00 462.196,25 D 1.889.914,55 D

3.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 66.170.217,15 D 659.369,49 19.461,19 639.908,30 D 66.810.125,45 D

3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 5.082.967,09 D 0,00 0,00 0,00 5.082.967,09 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

2.411.599,41 D 6.286,98 0,00 6.286,98 D 2.417.886,39 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.667.823,65 D 512.288,54 19.461,19 492.827,35 D 58.160.651,00 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 42.414,64 0,00 42.414,64 D 42.414,64 D

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 1.007.827,00 D 98.379,33 0,00 98.379,33 D 1.106.206,33 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.931.900,78 D 0,00 0,00 0,00 5.931.900,78 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.931.900,78 D 0,00 0,00 0,00 5.931.900,78 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 25.031.047,78 D 0,00 0,00 0,00 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 25.031.047,78 D 0,00 0,00 0,00 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

25.031.047,78 D 0,00 0,00 0,00 25.031.047,78 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 25.031.047,78 D 0,00 0,00 0,00 25.031.047,78 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 53.140.454,63 D 12.857.570,40 1.297.428,28 11.560.142,12 D 64.700.596,75 D

3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 53.140.454,63 D 12.857.570,40 1.297.428,28 11.560.142,12 D 64.700.596,75 D

3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 26.638.071,27 D 7.523.611,16 1.297.428,28 6.226.182,88 D 32.864.254,15 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 24.907.511,27 D 6.458.790,15 1.297.428,28 5.161.361,87 D 30.068.873,14 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 1.730.560,00 D 1.064.821,01 0,00 1.064.821,01 D 2.795.381,01 D

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

26.502.383,36 D 5.333.959,24 0,00 5.333.959,24 D 31.836.342,60 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

26.502.383,36 D 5.333.959,24 0,00 5.333.959,24 D 31.836.342,60 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 2.318.939.363,60 C 137.907.556,43 604.578.424,85 466.670.868,42 C 2.785.610.232,02 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.620.179.004,88 C 19.072.430,59 547.407.329,21 528.334.898,62 C 3.148.513.903,50 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 947.060.303,30 C 639.869,95 188.433.124,61 187.793.254,66 C 1.134.853.557,96 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 936.547.001,66 C 639.618,95 186.315.854,66 185.676.235,71 C 1.122.223.237,37 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 136.640.494,20 C 639.618,95 26.744.293,22 26.104.674,27 C 162.745.168,47 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

96.352.055,53 C 639.618,95 17.966.823,34 17.327.204,39 C 113.679.259,92 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

95.120.655,82 C 639.618,95 17.579.078,97 16.939.460,02 C 112.060.115,84 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

1.231.399,71 C 0,00 387.744,37 387.744,37 C 1.619.144,08 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

37.638.545,07 C 0,00 8.280.768,94 8.280.768,94 C 45.919.314,01 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

37.638.545,07 C 0,00 8.280.768,94 8.280.768,94 C 45.919.314,01 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

2.649.893,60 C 0,00 496.700,94 496.700,94 C 3.146.594,54 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

2.649.893,60 C 0,00 496.700,94 496.700,94 C 3.146.594,54 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 799.906.507,46 C 0,00 159.571.561,44 159.571.561,44 C 959.478.068,90 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

799.906.507,46 C 0,00 159.571.561,44 159.571.561,44 C 959.478.068,90 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

778.936.087,18 C 0,00 155.516.350,79 155.516.350,79 C 934.452.437,97 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

20.970.420,28 C 0,00 4.055.210,65 4.055.210,65 C 25.025.630,93 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 10.513.301,64 C 251,00 2.117.269,95 2.117.018,95 C 12.630.320,59 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 823.904,20 C 0,00 130.284,14 130.284,14 C 954.188,34 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 823.904,20 C 0,00 130.284,14 130.284,14 C 954.188,34 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 24.989,60 C 0,00 4.389,40 4.389,40 C 29.379,00 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 619.077,53 C 0,00 91.058,05 91.058,05 C 710.135,58 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

179.837,07 C 0,00 34.836,69 34.836,69 C 214.673,76 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.689.397,44 C 251,00 1.986.985,81 1.986.734,81 C 11.676.132,25 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 8.204.438,90 C 0,00 1.643.990,76 1.643.990,76 C 9.848.429,66 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 953.613,06 C 0,00 253.887,87 253.887,87 C 1.207.500,93 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 531.345,48 C 251,00 89.107,18 88.856,18 C 620.201,66 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 9.414,96 C 0,00 0,00 0,00 9.414,96 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

157.217,00 C 0,00 0,00 0,00 157.217,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 364.713,52 C 251,00 89.107,18 88.856,18 C 453.569,70 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 134.388.339,73 C 2.139.567,08 27.070.574,29 24.931.007,21 C 159.319.346,94 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 134.388.339,73 C 2.139.567,08 27.070.574,29 24.931.007,21 C 159.319.346,94 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

368.591,52 C 5.209,05 69.396,45 64.187,40 C 432.778,92 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

368.591,52 C 5.209,05 69.396,45 64.187,40 C 432.778,92 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 111.487.113,15 C 2.129.196,62 23.104.689,53 20.975.492,91 C 132.462.606,06 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

76.663.293,76 C 2.129.196,62 15.054.792,33 12.925.595,71 C 89.588.889,47 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 22.013.407,26 C 0,00 3.913.139,06 3.913.139,06 C 25.926.546,32 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

5.959.751,04 C 0,00 2.342.953,96 2.342.953,96 C 8.302.705,00 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 2.332.050,63 C 0,00 970.315,96 970.315,96 C 3.302.366,59 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

3.647.237,75 C 0,00 823.488,22 823.488,22 C 4.470.725,97 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 871.372,71 C 0,00 0,00 0,00 871.372,71 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 22.532.635,06 C 5.161,41 3.896.488,31 3.891.326,90 C 26.423.961,96 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

21.496.204,50 C 5.161,41 3.896.488,31 3.891.326,90 C 25.387.531,40 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

1.036.430,56 C 0,00 0,00 0,00 1.036.430,56 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 37.659.003,45 C 981.964,89 10.043.943,08 9.061.978,19 C 46.720.981,64 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.757.138,44 C 0,00 768.781,62 768.781,62 C 3.525.920,06 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 1.344.747,00 C 0,00 612.103,42 612.103,42 C 1.956.850,42 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.412.391,44 C 0,00 156.678,20 156.678,20 C 1.569.069,64 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 34.901.865,01 C 981.964,89 9.275.161,46 8.293.196,57 C 43.195.061,58 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 7,51 C 0,00 0,00 0,00 7,51 C

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 12.855.464,06 C 0,00 4.668.798,29 4.668.798,29 C 17.524.262,35 C

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 17.428.393,32 C 23.486,64 3.145.125,60 3.121.638,96 C 20.550.032,28 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

9.128.943,48 C 19.938,44 1.439.905,19 1.419.966,75 C 10.548.910,23 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.169,72 C 0,00 0,00 0,00 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

359.042,41 C 0,00 0,00 0,00 359.042,41 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

1.216.598,22 C 2.830,83 109.348,41 106.517,58 C 1.323.115,80 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

96.824,81 C 0,00 32.908,60 32.908,60 C 129.733,41 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

98.240,47 C 0,00 59,61 59,61 C 98.300,08 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

697.181,82 C 0,00 148.972,19 148.972,19 C 846.154,01 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

6.658.886,03 C 17.107,61 1.148.616,38 1.131.508,77 C 7.790.394,80 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

8.299.449,84 C 3.548,20 1.705.220,41 1.701.672,21 C 10.001.122,05 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

8.299.449,84 C 3.548,20 1.705.220,41 1.701.672,21 C 10.001.122,05 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 2.321.267,30 C 926.242,69 1.363.176,86 436.934,17 C 2.758.201,47 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

2.296.732,82 C 32.235,56 98.060,71 65.825,15 C 2.362.557,97 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

2.150.625,15 C 32.235,56 98.060,71 65.825,15 C 2.216.450,30 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 30.376.863,81 C 436.237,66 6.400.573,78 5.964.336,12 C 36.341.199,93 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 618.870,21 C 10.336,69 11.392,09 1.055,40 C 619.925,61 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 91.790,93 C 418.315,77 419.315,77 1.000,00 C 92.790,93 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 91.790,93 C 418.315,77 419.315,77 1.000,00 C 92.790,93 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 127.409,66 C 0,00 25.062,60 25.062,60 C 152.472,26 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.782.706,52 C 0,00 858.789,16 858.789,16 C 6.641.495,68 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

11.110,00 C 0,00 450,00 450,00 C 11.560,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 545,00 C 0,00 475,00 475,00 C 1.020,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 2.497.473,90 C 0,00 234.078,18 234.078,18 C 2.731.552,08 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.273.577,62 C 0,00 623.785,98 623.785,98 C 3.897.363,60 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 20.923.736,01 C 7.585,20 4.662.739,07 4.655.153,87 C 25.578.889,88 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 281.228,41 C 0,00 0,00 0,00 281.228,41 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 89.673,83 C 0,00 27.048,57 27.048,57 C 116.722,40 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 211.448,24 C 0,00 0,00 0,00 211.448,24 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 C 3.500,00 C

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 2.250.000,00 C 0,00 392.726,52 392.726,52 C 2.642.726,52 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 2.250.000,00 C 0,00 392.726,52 392.726,52 C 2.642.726,52 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.441.366.585,22 C 14.869.272,05 308.751.211,91 293.881.939,86 C 1.735.248.525,08 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.430.539.507,71 C 725.905,27 290.373.818,37 289.647.913,10 C 1.720.187.420,81 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.237.979.105,42 C 534.000,00 250.412.950,65 249.878.950,65 C 1.487.858.056,07 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.096.259.002,24 C 0,00 219.048.866,63 219.048.866,63 C 1.315.307.868,87 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

1.084.253.312,14 C 0,00 218.932.431,95 218.932.431,95 C 1.303.185.744,09 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

582.636,61 C 0,00 116.434,68 116.434,68 C 699.071,29 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

11.423.053,49 C 0,00 0,00 0,00 11.423.053,49 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

62.700.100,71 C 0,00 12.900.061,22 12.900.061,22 C 75.600.161,93 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

4.170.956,60 C 0,00 797.374,56 797.374,56 C 4.968.331,16 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

1.383.940,77 C 0,00 241.541,42 241.541,42 C 1.625.482,19 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

28.959.860,00 C 0,00 6.507.283,21 6.507.283,21 C 35.467.143,21 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

20.507.356,79 C 0,00 4.608.329,70 4.608.329,70 C 25.115.686,49 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

4.391.330,33 C 0,00 0,00 0,00 4.391.330,33 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

3.286.656,22 C 0,00 745.532,33 745.532,33 C 4.032.188,55 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

65.336.852,70 C 534.000,00 15.410.223,74 14.876.223,74 C 80.213.076,44 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

65.336.852,70 C 534.000,00 15.410.223,74 14.876.223,74 C 80.213.076,44 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

12.156.726,32 C 0,00 2.748.514,37 2.748.514,37 C 14.905.240,69 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 8.021.274,04 C 0,00 1.424.820,31 1.424.820,31 C 9.446.094,35 C

17/08/2011 20:32:31Emitido em:

Página 51



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

4.135.452,28 C 0,00 1.323.694,06 1.323.694,06 C 5.459.146,34 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

1.526.423,45 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.831.708,14 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

1.526.423,45 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.831.708,14 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 192.560.402,29 C 191.905,27 39.960.867,72 39.768.962,45 C 232.329.364,74 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

192.560.402,29 C 191.905,27 39.960.867,72 39.768.962,45 C 232.329.364,74 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.827.077,51 C 14.143.366,78 18.377.393,54 4.234.026,76 C 15.061.104,27 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

10.827.077,51 C 14.143.366,78 18.377.393,54 4.234.026,76 C 15.061.104,27 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.827.077,51 C 14.143.366,78 18.377.393,54 4.234.026,76 C 15.061.104,27 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.327.909,37 C 5.518,96 6.707.901,54 6.702.382,58 C 36.030.291,95 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 14.572.611,34 C 0,00 4.896.421,81 4.896.421,81 C 19.469.033,15 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.209.059,72 C 0,00 2.028.276,16 2.028.276,16 C 13.237.335,88 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

4.170,53 C 0,00 648,13 648,13 C 4.818,66 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1.155.826,28 C 0,00 275.006,67 275.006,67 C 1.430.832,95 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

1.155.826,28 C 0,00 275.006,67 275.006,67 C 1.430.832,95 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

3.196.292,29 C 0,00 694.943,56 694.943,56 C 3.891.235,85 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

3.196.292,29 C 0,00 694.943,56 694.943,56 C 3.891.235,85 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 6.852.770,62 C 0,00 1.057.677,80 1.057.677,80 C 7.910.448,42 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 6.852.176,62 C 0,00 1.057.677,80 1.057.677,80 C 7.909.854,42 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 1.098.003,87 C 0,00 216.818,48 216.818,48 C 1.314.822,35 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 1.098.003,87 C 0,00 216.818,48 216.818,48 C 1.314.822,35 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 1.098.003,87 C 0,00 216.818,48 216.818,48 C 1.314.822,35 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.265.547,75 C 0,00 2.651.327,17 2.651.327,17 C 4.916.874,92 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1.868.388,82 C 0,00 461.532,79 461.532,79 C 2.329.921,61 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

244.623,31 C 0,00 54.496,91 54.496,91 C 299.120,22 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 16.363,46 C 0,00 5.000,00 5.000,00 C 21.363,46 C

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 136.172,16 C 0,00 2.130.297,47 2.130.297,47 C 2.266.469,63 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.694.453,88 C 121,14 23.793,67 23.672,53 C 4.718.126,41 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 4.694.453,88 C 121,14 23.793,67 23.672,53 C 4.718.126,41 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 188.372,63 C 121,14 242,28 121,14 C 188.493,77 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

384,24 C 0,00 1.645,05 1.645,05 C 2.029,29 C

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.859.084,44 C 0,00 21.906,34 21.906,34 C 3.880.990,78 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

63.945,00 C 0,00 0,00 0,00 63.945,00 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 582.667,57 C 0,00 0,00 0,00 582.667,57 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.248.409,68 C 0,00 721.197,25 721.197,25 C 4.969.606,93 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.248.409,68 C 0,00 721.197,25 721.197,25 C 4.969.606,93 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.417.404,53 C 0,00 411.033,26 411.033,26 C 2.828.437,79 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 2.417.404,53 C 0,00 411.033,26 411.033,26 C 2.828.437,79 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

1.764.982,04 C 0,00 310.163,99 310.163,99 C 2.075.146,03 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 65.773,09 C 0,00 0,00 0,00 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

250,02 C 0,00 0,00 0,00 250,02 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.812.434,47 C 5.397,82 1.066.488,81 1.061.090,99 C 6.873.525,46 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 5.812.434,47 C 5.397,82 1.066.488,81 1.061.090,99 C 6.873.525,46 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 2.620.132,18 C 0,00 564.018,02 564.018,02 C 3.184.150,20 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 228.335,07 C 0,00 24.939,35 24.939,35 C 253.274,42 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

589,26 C 0,00 70,86 70,86 C 660,12 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

1.721.144,97 C 0,00 293.743,33 293.743,33 C 2.014.888,30 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 741.901,64 C 19,03 7.858,05 7.839,02 C 749.740,66 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 500.331,35 C 5.378,79 175.859,20 170.480,41 C 670.811,76 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 86.355.776,56 C 3.007.299,78 17.567.216,30 14.559.916,52 C 100.915.693,08 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 16.080.104,97 C 3.007.299,78 3.007.299,78 0,00 16.080.104,97 C

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 16.080.104,97 C 3.007.299,78 3.007.299,78 0,00 16.080.104,97 C

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

16.080.104,97 C 3.007.299,78 3.007.299,78 0,00 16.080.104,97 C

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

16.080.104,97 C 3.007.299,78 3.007.299,78 0,00 16.080.104,97 C

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.091.264,88 C 0,00 0,00 0,00 1.091.264,88 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 950.537,94 C 0,00 0,00 0,00 950.537,94 C

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.184.406,71 C 0,00 14.559.916,52 14.559.916,52 C 83.744.323,23 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 69.184.406,71 C 0,00 14.559.916,52 14.559.916,52 C 83.744.323,23 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 69.184.406,71 C 0,00 14.559.916,52 14.559.916,52 C 83.744.323,23 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

6.485.490,00 C 0,00 0,00 0,00 6.485.490,00 C

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

27.690.044,37 C 0,00 13.843.317,67 13.843.317,67 C 41.533.362,04 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 35.008.872,34 C 0,00 716.598,85 716.598,85 C 35.725.471,19 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

179.898.806,51 C 2.110.784,75 39.603.879,34 37.493.094,59 C 217.391.901,10 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

179.898.806,51 C 2.110.784,75 39.603.879,34 37.493.094,59 C 217.391.901,10 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

179.898.806,51 C 2.110.784,75 39.603.879,34 37.493.094,59 C 217.391.901,10 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

148.819.605,09 C 524.229,75 30.658.014,81 30.133.785,06 C 178.953.390,15 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

97.966.795,43 C 524.229,75 18.333.015,53 17.808.785,78 C 115.775.581,21 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

27.825.064,38 C 0,00 5.895.933,15 5.895.933,15 C 33.720.997,53 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 17.364.699,88 C 0,00 4.907.028,93 4.907.028,93 C 22.271.728,81 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.429.898,79 C 0,00 1.397.756,42 1.397.756,42 C 6.827.655,21 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

233.146,61 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 357.427,39 C

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 31.079.201,42 C 1.586.555,00 8.945.864,53 7.359.309,53 C 38.438.510,95 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

31.079.201,42 C 1.586.555,00 8.945.864,53 7.359.309,53 C 38.438.510,95 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 567.494.224,35 D 113.717.041,31 0,00 113.717.041,31 D 681.211.265,66 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 338.141.361,69 D 67.909.387,62 0,00 67.909.387,62 D 406.050.749,31 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 338.141.361,69 D 67.909.387,62 0,00 67.909.387,62 D 406.050.749,31 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 23.803.682,38 D 5.157.708,14 0,00 5.157.708,14 D 28.961.390,52 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 23.273.503,62 D 5.058.367,99 0,00 5.058.367,99 D 28.331.871,61 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

3.763.570,48 D 768.010,51 0,00 768.010,51 D 4.531.580,99 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 19.509.933,14 D 4.290.357,48 0,00 4.290.357,48 D 23.800.290,62 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 530.178,76 D 99.340,15 0,00 99.340,15 D 629.518,91 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

530.178,76 D 99.340,15 0,00 99.340,15 D 629.518,91 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

314.337.679,31 D 62.751.679,48 0,00 62.751.679,48 D 377.089.358,79 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:32:31Emitido em:

Página 55



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 314.337.679,31 D 62.751.679,48 0,00 62.751.679,48 D 377.089.358,79 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

116.840.413,06 D 23.327.452,62 0,00 23.327.452,62 D 140.167.865,68 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 197.497.266,25 D 39.424.226,86 0,00 39.424.226,86 D 236.921.493,11 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

227.484.729,89 D 45.520.938,02 0,00 45.520.938,02 D 273.005.667,91 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

227.484.729,89 D 45.520.938,02 0,00 45.520.938,02 D 273.005.667,91 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

227.484.729,89 D 45.520.938,02 0,00 45.520.938,02 D 273.005.667,91 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

219.939.480,24 D 43.833.060,29 0,00 43.833.060,29 D 263.772.540,53 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

216.850.662,28 D 43.786.486,37 0,00 43.786.486,37 D 260.637.148,65 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

233.054,59 D 46.573,92 0,00 46.573,92 D 279.628,51 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 2.855.763,37 D 0,00 0,00 0,00 2.855.763,37 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

7.239.965,00 D 1.626.820,80 0,00 1.626.820,80 D 8.866.785,80 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

7.239.965,00 D 1.626.820,80 0,00 1.626.820,80 D 8.866.785,80 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

305.284,65 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 366.341,58 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

305.284,65 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 366.341,58 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.868.132,77 D 286.715,67 0,00 286.715,67 D 2.154.848,44 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

1.505.522,11 D 225.060,68 0,00 225.060,68 D 1.730.582,79 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.082.649,81 D 148.476,41 0,00 148.476,41 D 1.231.126,22 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

951,94 D 143,80 0,00 143,80 D 1.095,74 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

951,94 D 143,80 0,00 143,80 D 1.095,74 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

138.727,91 D 29.994,60 0,00 29.994,60 D 168.722,51 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

138.727,91 D 29.994,60 0,00 29.994,60 D 168.722,51 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

942.969,96 D 118.338,01 0,00 118.338,01 D 1.061.307,97 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

942.969,96 D 118.338,01 0,00 118.338,01 D 1.061.307,97 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

422.872,30 D 76.584,27 0,00 76.584,27 D 499.456,57 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

422.872,30 D 76.584,27 0,00 76.584,27 D 499.456,57 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

422.872,30 D 76.584,27 0,00 76.584,27 D 499.456,57 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 362.610,66 D 61.654,99 0,00 61.654,99 D 424.265,65 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

362.610,66 D 61.654,99 0,00 61.654,99 D 424.265,65 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 362.610,66 D 61.654,99 0,00 61.654,99 D 424.265,65 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

362.610,66 D 61.654,99 0,00 61.654,99 D 424.265,65 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 2.235.223.441,00 D 507.131.009,32 89.423.319,31 417.707.690,01 D 2.652.931.131,01 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.362.651.267,35 D 372.790.087,56 80.044.149,62 292.745.937,94 D 1.655.397.205,29 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.171.883.396,19 D 319.027.383,22 77.390.723,25 241.636.659,97 D 1.413.520.056,16 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.171.883.396,19 D 319.027.383,22 77.390.723,25 241.636.659,97 D 1.413.520.056,16 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 396.840.989,51 D 83.170.204,35 2.011.672,38 81.158.531,97 D 477.999.521,48 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 368.885.964,71 D 70.642.861,25 1.462.802,26 69.180.058,99 D 438.066.023,70 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 120.352.958,83 D 25.894.406,50 1.462.802,26 24.431.604,24 D 144.784.563,07 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.444.056,54 D 54.370,10 0,00 54.370,10 D 14.498.426,64 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 234.088.949,34 D 44.694.084,65 0,00 44.694.084,65 D 278.783.033,99 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 27.955.024,80 D 12.527.343,10 548.870,12 11.978.472,98 D 39.933.497,78 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

25.727.677,33 D 12.527.343,10 548.870,12 11.978.472,98 D 37.706.150,31 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

2.227.347,47 D 0,00 0,00 0,00 2.227.347,47 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 775.042.406,68 D 235.857.178,87 75.379.050,87 160.478.128,00 D 935.520.534,68 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 1.855.579,85 D 605.632,73 0,00 605.632,73 D 2.461.212,58 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 731.081.760,49 D 234.927.762,28 75.379.050,87 159.548.711,41 D 890.630.471,90 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

42.105.066,34 D 323.783,86 0,00 323.783,86 D 42.428.850,20 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

190.767.871,16 D 53.762.704,34 2.653.426,37 51.109.277,97 D 241.877.149,13 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 190.767.871,16 D 53.762.704,34 2.653.426,37 51.109.277,97 D 241.877.149,13 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 190.627.144,22 D 53.762.704,34 2.653.426,37 51.109.277,97 D 241.736.422,19 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

190.627.144,22 D 53.762.704,34 2.653.426,37 51.109.277,97 D 241.736.422,19 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 75.215.859,14 D 23.240.044,46 524.229,75 22.715.814,71 D 97.931.673,85 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

5.429.898,79 D 1.397.756,42 0,00 1.397.756,42 D 6.827.655,21 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

22.115.641,91 D 5.895.933,15 0,00 5.895.933,15 D 28.011.575,06 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

233.146,61 D 124.280,78 0,00 124.280,78 D 357.427,39 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 87.632.597,77 D 23.104.689,53 2.129.196,62 20.975.492,91 D 108.608.090,68 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 872.572.173,65 D 134.340.921,76 9.379.169,69 124.961.752,07 D 997.533.925,72 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 547.565.761,21 D 128.213.783,63 9.163.914,58 119.049.869,05 D 666.615.630,26 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 547.565.761,21 D 128.213.783,63 9.163.914,58 119.049.869,05 D 666.615.630,26 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 547.565.761,21 D 128.213.783,63 9.163.914,58 119.049.869,05 D 666.615.630,26 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

325.006.412,44 D 6.127.138,13 215.255,11 5.911.883,02 D 330.918.295,46 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 4.772.227,43 D 498.051,68 3.663,79 494.387,89 D 5.266.615,32 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 4.772.227,43 D 498.051,68 3.663,79 494.387,89 D 5.266.615,32 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 4.772.227,43 D 498.051,68 3.663,79 494.387,89 D 5.266.615,32 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 4.771.168,63 D 498.051,68 3.663,79 494.387,89 D 5.265.556,52 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 1.058,80 D 0,00 0,00 0,00 1.058,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 265.264.792,25 D 2.204.154,79 211.494,11 1.992.660,68 D 267.257.452,93 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 265.264.792,25 D 2.204.154,79 211.494,11 1.992.660,68 D 267.257.452,93 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

265.264.792,25 D 2.204.154,79 211.494,11 1.992.660,68 D 267.257.452,93 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 54.969.392,76 D 3.424.931,66 97,21 3.424.834,45 D 58.394.227,21 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 52.909.258,59 D 1.928.995,66 97,21 1.928.898,45 D 54.838.157,04 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

52.909.258,59 D 1.928.995,66 97,21 1.928.898,45 D 54.838.157,04 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 2.060.134,17 D 1.495.936,00 0,00 1.495.936,00 D 3.556.070,17 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 2.060.134,17 D 1.495.936,00 0,00 1.495.936,00 D 3.556.070,17 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.273.542.542,23 C 95.555.097,46 543.476.728,47 447.921.631,01 C 2.721.464.173,24 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.467.026.714,11 C 79.317.480,67 351.355.364,39 272.037.883,72 C 1.739.064.597,83 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 1.171.883.396,19 C 77.390.723,25 319.027.383,22 241.636.659,97 C 1.413.520.056,16 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.171.883.396,19 C 77.390.723,25 319.027.383,22 241.636.659,97 C 1.413.520.056,16 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 396.840.989,51 C 2.011.672,38 83.170.204,35 81.158.531,97 C 477.999.521,48 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 368.885.964,71 C 1.462.802,26 70.642.861,25 69.180.058,99 C 438.066.023,70 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 120.352.958,83 C 1.462.802,26 25.894.406,50 24.431.604,24 C 144.784.563,07 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.444.056,54 C 0,00 54.370,10 54.370,10 C 14.498.426,64 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 234.088.949,34 C 0,00 44.694.084,65 44.694.084,65 C 278.783.033,99 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 27.955.024,80 C 548.870,12 12.527.343,10 11.978.472,98 C 39.933.497,78 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

25.727.677,33 C 548.870,12 12.527.343,10 11.978.472,98 C 37.706.150,31 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

2.227.347,47 C 0,00 0,00 0,00 2.227.347,47 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 775.042.406,68 C 75.379.050,87 235.857.178,87 160.478.128,00 C 935.520.534,68 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 1.855.579,85 C 0,00 605.632,73 605.632,73 C 2.461.212,58 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 731.081.760,49 C 75.379.050,87 234.927.762,28 159.548.711,41 C 890.630.471,90 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

42.105.066,34 C 0,00 323.783,86 323.783,86 C 42.428.850,20 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

295.143.317,92 C 1.926.757,42 32.327.981,17 30.401.223,75 C 325.544.541,67 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 82.450.359,70 C 597.152,91 16.477.705,44 15.880.552,53 C 98.330.912,23 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 82.388.921,64 C 597.152,91 16.466.373,17 15.869.220,26 C 98.258.141,90 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 46.403.419,69 C 263.927,69 12.198.400,00 11.934.472,31 C 58.337.892,00 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 10.954.454,17 C 333.225,22 4.267.973,17 3.934.747,95 C 14.889.202,12 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 3.493.766,27 C 310.346,00 1.531.589,13 1.221.243,13 C 4.715.009,40 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 7.460.687,90 C 22.879,22 2.736.384,04 2.713.504,82 C 10.174.192,72 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 25.031.047,78 C 0,00 0,00 0,00 25.031.047,78 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 61.438,06 C 0,00 11.332,27 11.332,27 C 72.770,33 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 24.915,21 C 0,00 6.897,27 6.897,27 C 31.812,48 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

36.522,85 C 0,00 4.435,00 4.435,00 C 40.957,85 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 212.692.958,22 C 1.329.604,51 15.850.275,73 14.520.671,22 C 227.213.629,44 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 48.471.456,40 C 1.297.428,28 11.912.536,81 10.615.108,53 C 59.086.564,93 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 159.552.503,59 C 32.176,23 2.992.705,33 2.960.529,10 C 162.513.032,69 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 4.668.998,23 C 0,00 945.033,59 945.033,59 C 5.614.031,82 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 806.515.828,12 C 16.237.616,79 192.121.364,08 175.883.747,29 C 982.399.575,41 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 547.565.761,21 C 9.163.914,58 128.213.783,63 119.049.869,05 C 666.615.630,26 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 547.565.761,21 C 9.163.914,58 128.213.783,63 119.049.869,05 C 666.615.630,26 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 547.565.761,21 C 9.163.914,58 128.213.783,63 119.049.869,05 C 666.615.630,26 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

258.950.066,91 C 7.073.702,21 63.907.580,45 56.833.878,24 C 315.783.945,15 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 248.189.394,01 C 7.073.702,21 61.238.054,36 54.164.352,15 C 302.353.746,16 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 247.048.996,31 C 7.073.702,21 61.238.054,36 54.164.352,15 C 301.213.348,46 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

247.048.996,31 C 7.073.702,21 61.238.054,36 54.164.352,15 C 301.213.348,46 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 91.741.205,78 C 3.425.045,00 24.407.455,74 20.982.410,74 C 112.723.616,52 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 8.055.441,37 C 401.860,97 1.482.077,97 1.080.217,00 C 9.135.658,37 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 32.700.344,56 C 0,00 5.895.933,15 5.895.933,15 C 38.596.277,71 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 587.700,12 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 718.717,44 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 103.056.788,36 C 1.573.594,05 22.839.072,07 21.265.478,02 C 124.322.266,38 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 10.907.516,12 C 1.673.202,19 6.482.287,66 4.809.085,47 C 15.716.601,59 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 13,24 13,24 C 13,24 C

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 197,21 197,21 C 197,21 C

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 10.760.672,90 C 0,00 2.669.526,09 2.669.526,09 C 13.430.198,99 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 8.787.767,22 C 0,00 2.513.301,30 2.513.301,30 C 11.301.068,52 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

8.787.767,22 C 0,00 2.513.301,30 2.513.301,30 C 11.301.068,52 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 1.972.905,68 C 0,00 156.224,79 156.224,79 C 2.129.130,47 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

1.972.905,68 C 0,00 156.224,79 156.224,79 C 2.129.130,47 C

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 06-2011 - consolidado