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1º QUADRIMESTRE/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA IRMÃ ASPÁSIA
PRESIDENTE: GLAUCIA CONCEIÇÃO THRON
TESOUREIRO: ADLAY PEREIRA MARQUES
GESTÃO/20161º QUADRIMESTRE/2016
REJANE ARAUJO FERNANDESRESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
GESTÃO COMPARTILHADAJANEIRO A ABRIL/2016
SALDO/2015: R$ 43,95RECEITA: R$ 26.052,00 RENDIMENTOS: R$ 1,72___________________
R$ 26.097,67DESPESAS: R$ 13.211,55SALDO ATUAL: R$ 12.886,12
Gestão compartilhada - 1º Quadrimestre/2016
FORNECEDORES VALOR R$
ÁGUA R$ 1.803,18
ENERGIA R$ 4.225,56
TELEFONE R$ 2.066,03
RECARGA/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS R$ 539,80
MATERIAL PEDAGÓGICO ---------------
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA --------------
MATERIAIS ESPORTIVOS --------------
ACERVO BIBLIOGRÁFICO --------------
DESPESAS BANCÁRIAS MERENDA --------------
CONTADOR R$ 2.640,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DO PRÉDIO R$ 1.333,52
IMPOSTOS MUNICIPAIS R$ 259,23
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA
R$ 539,80
UTENSÍLIOS DE COZINHA ----------- TOTAL R$ 13.211,55
Programa de alimentação escolar - PNAE(Ens. Fundamental, Integral e Mais Educação)
JANEIRO A ABRIL/2016
Recursos recebidos: Tesouro Estadual, 1ª e 2ª parcelas – R$ 2.016,00 (17/05/2016)
OBS: Acompanhamento do Conselho da Educação recurso do PNAE.
PNAE ENS. FUNDAMENTALNº ALUNOS:
289DIAS P/ O LANCHE: x
20 5720
x 0,30Valor da Par:R$ 1.716,00________________________________________Recebemos as parcelas:
11ª/15 – R$ 2.604,00
1ª e 2ª /16 – R$ 4.308,00
3ª/16 - R$ 2.154,00
PNAE /INTEGRALNº ALUNOS:
66DIAS P/ LANCHE:
x 20 1320
x 1,00 Valor da Par:R$ 1.320,00________________________Recebemos as parcelas:1ª/16 – R$ 2.912,002ª/16 – R$ 1.258,003ª/16 - R$ 2.912,00
PNAE /MAIS EDUCAÇÃO
Nº ALUNOS: 205
DIAS P/ LANCHE: x 20
4100x 0,60
Valor da Par: R$ 2.460,00________________________Recebemos as parcelas:11ª/15 – R$ 3.264,001ª e 2ª/16 – R$ 4.560,003ª/16 - R$ 2.280,00
Programa de alimentação escolar PNAE (PNAE (Ens. Fundamental, Integral e Mais Educação)JANEIRO A ABRIL/2016
Recursos recebidos: Tesouro Estadual, 1ª e 2ª parcelas – R$ 2.016,00 (17/05/2016)OBS: Saldo Total/2015: R$ 37.137,71
PNAE ENS. FUNDAMENTAL
SALDO/2015: R$ 4.379,23RECEITA: R$ 6.912,00 RENDIMENTOS: R$ 149,21 R$ 11.440,44DESPESAS: - R$ 9.189,04SALDO ATUAL: R$ 2.251,40Obs.:11ª/15, 1 e 2ª/16 – R$6.912,00______________________________________
Parcelas de 2015:9ª/2015 – R$ 432,0010ª/2015 – R$ 2.604,00Rend. Financeiro/2015: R$ 1.046,11 - 49% = R$ 481,21Rend./2015: R$ 304,53 - 49% = R$ 149,21
PNAE /INTEGRALSALDO/15: R$ 34.535,00RECEITA: R$ 4.170,00RENDIMENTOS: R$ 530,57
R$ 39.235,57
DESPESAS: - R$ 15.694,58SALDO: R$ 23.540,99Obs.:9ª/15 e 1ª/16 – R$ 4.170,00________________________Parcelas de 2015:4ª/2014 – R$ 1.566,665ª a 6ª /2014 – R$ 8.344,001ª a 8ª/2015 - R$ 19.242,00Rend./2015: R$ 735,67
PNAE /MAIS EDUCAÇÃO
SALDO/15: R$ 4.990,02RECEITA: R$ 7.824,00RENDIMENT.: R$ 155,30
R$ 12.969,32DESPESAS: R$ 1.624,00SALDO: R$ 11.345,32Obs.: 11ª/15, 1 e 2ª/16 – R$ 7.824,00________________________Parcelas de 2015:9ª/2015 – R$ 1.726,0010ª/2015 – R$ 3.264,00Rend./2015: R$ 1.046,11 - 51% = R$ 564,90Rend./16: R$ 304,53 - 51% = R$ 155,30
Programa de Alimentação Escolar -PNAE/2016
PNAE SALDO/2015 RECEITA(JAN A ABR)
RENDIMENTO(JAN A ABR)
DESPESA(JAN A ABR)
SALDO (1º QUAD./16)
PNAE – Ens. Fund.
R$ 4.379,23
R$ 6.912,00
R$ 149,21 R$ 9.189,04
R$ 2.251,40
PNAE – Mais Educ.
R$ 4.990,02
R$ 7.824,00
R$ 155,30 R$ 1.624,00
R$ 11.345,32
PNAE – Integral
R$ 34.535,00
R$ 4.170,00
R$ 530,57 R$ 15.694,58
R$ 23.540,99
TOTAL R$ 43.904,25
R$ 18.906,00 R$ 835,08 26.507,62 37.137,71
Saldo Geral/Receita/Despesa1º QUADRIMESTRE
MAIS EDUCAÇÃO / 2015CUSTEIO
Saldo/2015 : R$ 5.514,72Receita/2016: R$ 19.791,35Rendimentos : R$ 482,32 R$ 25.788,39Despesas/2016: R$ 3.546,60
Saldo atual: R$ 22.241,79
Despesas para as oficinas 1º Quadrimestre/2016
PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AOS
MONITORES DAS OFICINAS:ESPORTE, JORNAL, LETRAMENTO, DANÇA, INICIAÇÃO
MUSICAL
FORNECEDORES DESPESAS
Material de auxilio pedagógico(Pesquisa de menor Preço)
3.546,60
TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.546,60
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL /2016
SALDO/2015: R$ 1.771,58RECEITA: R$ 9.680,00RENDIMENTOS: R$ 246,60 R$ 11.699,18Despesas/2016: R$ 4.449,02
SALDO ATUAL: R$ 7.250,16
RECURSO DEVE SER GASTO COM PLANEJAMENTO ATÉ 2º SEMESTRE.
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1º quadrimestre/ 2016CUSTEIO
SALDO/2015: R$ 628,39RECEITA: R$ 7.744,00RENDIMENTOS: R$ 200,92R$ 8.573,31Despesas/2016: R$ 3.441,02
Saldo atual: R$ 5.132,29
CAPITAL
SALDO/2015: R$ 1.143,19RECEITA: R$ 1.936,00RENDIMENTOS: R$ 46,68
R$ 3.125,87 Despesas/2016: R$ 1.008,00 Saldo atual: R$ 2.117,87
SALDO TOTAL
Custeio/2016: R$ 5.132,29Capital/2016: R$ 2.117,87
Saldo atual: R$ 7.250,16
PDDE QUALIDADE MAIS CULTURA
1º quadrimestre/ 2015CUSTEIO
SALDO/2015: R$ 586,56RECEITA: R$ 9.000,00RENDIMENTOS: R$ 78,83R$ 9.665,36DESPESAS: R$ 4.541,86SALDO ATUAL: R$ 5.123,50
CAPITAL
SALDO/2014 : R$ 26,00RECEITA: R$ 1.000,00RENDIMENTOS: R$ 17,03 SALDO ATUAL: R$ 1. 043,03
SALDO TOTAL
Custeio/2016: R$ 5.123,50Capital/2016: R$ 1.043,03
_________________________
Saldo atual: R$ 6.166,56
PDDE QUALIDADE MAIS CULTURA
1º quadrimestre/ 2019PAGAMENTOS REALIZADOS
FORNECEDORES PAGAMENTOS
Oficineiro (meses: setembro, outubro e novembro)
R$ 2.700,00
Material de auxilio pedagógico para a oficina R$ 1.841,86
TOTAL DAS DESPESAS R$ 4.541,86
ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA Assoc. de apoio
2015/2017 Diretoria Executiva
Presidente: Glaucia da Conceição ThronVice Presidente: Lucrecia Flores1º secretário: Maria Wilma de Almeida2º secretário: Valsiete Pereira Cavalcante1º Tesoureiro: Adlay Pereira Marques2º Tesoureiro: Abelardo Aires Alves
Conselho FiscalSebastião Galvão AraújoCélia Cirqueira DiasMaria da Conceição Serqueira Rocha Aires
Conselho Escolar e ComunitárioWashington Luiz Coelho ArrudaMaria do Carmo Godinho FrancoArlete Cardoso de Almeida ParenteDorile de Fátima FerreiraJosinês Pereira de SáLeuzene de Souza de Oliveira JuniorValdomira Chaves de SouzaMaria Leide Ferreira Lopes
Atesto da Notas FiscaisJosinês Pereira da Silva - ProfessoraSilvana Rodrigues Araújo - ASGMaria do Carmo Godinho Franco - Orientadora
Comissão de ComprasLuana dos Santos Ribeiro de Almeida - Professora;Maria Wilma de Almeida – Coord. de Prog. e Proj.;Benícia Gomes dos Santos Barros – Merendeira.
PLANEJAMENTO PARA AQUISÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
Ano 2016 Manutenção na porta da Coordenação/2016; Dedetização e limpeza da caixa d’água – anualmente; limpeza dos ar condicionados, bebedouros e litros -
anualmente; Limpeza Geral (podagem das arvores e limpeza dos matos –
semestralmente); Limpeza de prevenção da Dengue semanalmente e
diariamente; Manutenção no prédio ventilação e iluminação
trimestralmente; Campanha de conservação, controle de gastos e consumo
para melhor administrar o recurso do financeiro-diariamente;
Pesquisa para compra de material de limpeza, do expediente e pedagógico – trimestralmente.
