28

TOTVS - Rotinas anuais

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TOTVS - Rotinas anuais

Rotinas Anuais

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário

0800 709 8100totvs.com

Page 2: TOTVS - Rotinas anuais

2 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

RELATÓRIOS DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS 3Introdução 3Conceito/Prazo de entrega/Considerações Gerais 3Principais Alterações/Novidades 4Considerações importantes e perguntas frequentes 4

GERAÇÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS E DIRF 6Cadastros globais 6Cadastro de seções 6Cadastro de coligada 7Cadastros de eventos 7Cadastros de funcionários 8Fórmulas que podem ser utilizadas para impressão do Informe de Rendimentos 9Fórmulas para inserção das parcelas discriminadas por dependente referente aoplano de saúde (informação para DIRF) 11

EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DA DIRF E DO INFORME DE RENDIMENTOS 18Utilizar dados 18Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em aquivo 24Modelo de Informe de Rendimentos 27Informe de Rendimento - Portal Auto-Atendimento 32

DIRF PARA CONFERÊNCIA 34Valores da DIRF para Conferência 34DIRF em arquivo 35Estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurídica 36Programa validador da DIRF 2011 38Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail 40

GERAÇÃO DE RAIS 42Introdução 42Menus do Sistema 42

Sum

ário

Page 3: TOTVS - Rotinas anuais

3Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

RELATÓRIOS DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS

Introdução

Este roteiro visa demonstrar a parametrização que deve ser realizada, para a correta geração do arquivo DIRF/Informe de rendimentos.

Conceito/Prazo de entrega/Considerações Gerais

A DIRF é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:

1. o valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;2. o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero;3. os rendimentos isentos e não-tributáveis de beneficiários pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País;4. os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.

Deve declarar: Pessoas jurídicas e físicas que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a DIRF, por si ou como representantes de terceiros.

Consulte o site e saiba mais: Instrução Normativa RFB nº 1.033, de 14 de maio de 2010:http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7842007.htm

Atenção:A DRIF 2011, relativa ao ano-calendário de 2010, deverá ser entregue ate as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, de 28 de fevereiro de 2011.

O programa da DIRF é disponibilizado no site: http://www.receita.fazenda.gov.br/

O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um relatório que contém os mesmos dados da DIRF e outros mais e é entregue ao funcionário/prestador de serviço que tenha recebido pagamentos durante o ano calendário. Este relatório é utilizado para que a pessoa física faça sua declaração anual do Imposto de Renda em época oportuna.

Existem duas possibilidades de geração deste relatório: pelo programa da DIRF (não contemplado pelo sistema RM Labore) e pelo sistema RM Labore, que tem um layout diferente do programa da DIRF, mas que atende perfeitamente o que propõe a legislação. Conforme Instrução Normativa SRF nº 698, de 20 de dezembro de 2006, Artigo 9, parágrafo único, o modelo do layout do Informe de Rendimentos disponibilizado por sistema informatizado não tem que ser o mesmo disponibilizado pela Receita Federal.(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6982006.htm).

Page 4: TOTVS - Rotinas anuais

4 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Após a liberação da competência Dezembro/2010 os usuários que calculam férias pelo sistema, já devem ter processado o módulo “Movimento / Férias / Lançamento” para Lançar as Férias na competência de Janeiro/2011 (com caixa de pagamento em 12/2010).

O sistema RM Labore não gera layout para que o comprovante de rendimentos seja impresso através do programa da DIRF. Isso não influencia na transmissão dos dados para a Receita Federal uma vez que estes dados são para impressão do comprovante de rendimentos. O cliente deve imprimir o comprovante de rendimentos através do RM Labore.

Contemplando as adequações para as Rotinas 2011, a TOTVS disponibilizará as versões do produto TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore):

l 10.83.10 l 11.12.40 l 11.20.10

Principais Alterações/Novidades

Novo Layout do arquivo 2011O layout foi totalmente reestruturado pela Receita Federal.

Cada informação possui um código identificador. Para saber mais, consulte no programa PGD2011 “Ajuda/Conteúdo”.

Informações Plano assistencial de Saúde - ColetivoNo art.10 da Instrução Normativa RFB nº 1.033, de 14 de maio de 2010, houve alteração do parágrafo 3º.

Que passou a vigorar a seguinte norma:§ 3º No caso dos rendimentos de que trata o inciso II do caput, se o empregado for beneficiário de plano privado de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora, deverão ser informados os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado no pagamento do plano de saúde, discriminando as parcelas correspondentes ao beneficiário titular e as correspondentes a cada dependente.

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010)

Considerações importantes e perguntas frequentes

No site da Receita Federal, a página de “Perguntas e respostas Dirf2011” possui diversas considerações importantes (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2011/Perguntas/default.htm)

Parametrizações RM Labore:

1.Cadastro de FuncionárioNo cadastro do funcionário devemos verificar os campos descritos abaixo, pois eles determinarão o código de Receita que cada funcionário será identificado.

l Tipo de Funcionário;l Vínculo RAIS;l SEFIP / Categoria;

Page 5: TOTVS - Rotinas anuais

5Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

O funcionário será identificado com o código de Receita 0588 quando:

l Condição 1: Funcionário for do Tipo Autônomo (‘PFUNC.CODTIPO’ = A);l Condição 2: Funcionário for do tipo Diretor (‘PFUNC.CODTIPO’ = D) E Vínculo da Rais = 7 (‘PFUNC.VINCULORAIS’ = 7) E Categoria do SEFIP = 5 OU 7(‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 5 ou ‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 11)

O funcionário será identificado com o código de Receita 0561 quando: Condição 1 e Condição 2 forem falsas.

2.- Empresas identificadas por CEIO validador da DIRF só aceita dados de CNPJ ou CPF, portando se no cadastro de seções estiver informado CEI no campo de CNPJ o sistema não conseguirá validar a DIRF corretamente.

Verifique no cadastro de coligada e no cadastro de seções se a seção centralizadora está com o CNPJ ou CPF informado. O CEI deve ser informado no campo específico.

3. Participações nos lucros (Código de calculo 126)O evento de participação nos lucros (código de cálculo 126) deve aparecer na linha 1 do informe de rendimentos, juntamente com os eventos de folha e de férias, não devendo portanto ser informado como eventos isentos de tributação ou tributação exclusiva.

Linha 01 - todos os rendimentos tributáveis na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, inclusive o valor da participação dos empregados nos lucros da empresa.

Atenção:Na sub-aba “Rendimentos Isentos e não tributáveis”, no campo ‘4 - Lucro\Dividendos pagos por PJ a partir de 1996’, não deve ser informado o evento de participação nos lucros, pois o lucro tratado na isenção é para sócios e acionistas da empresa que tenham recebido a este título.

Anotações

Page 6: TOTVS - Rotinas anuais

6 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Os valores apresentados no Informe de Rendimentos e na DIRF são gerados conforme o mês caixa de pagamento dos eventos que estão na ficha financeira do funcionário. Para correta geração dos relatórios da DIRF e do Informe de rendimentos devem ser observados alguns dados cadastrados no sistema RM Labore. São eles:

Cadastros globais

No módulo, OPÇÕES/PARÂMETROS/RH, aba “Seção”, verifique os dados da máscara de seção e os códigos de quebra. O ‘Código de quebra mestre’ deve ter o mesmo número de caracteres da ‘Máscara do código de seção’.

Caso a empresa utilize identificação por CEI (Cadastro Específico no INSS) o campo “Utiliza CEI” deve estar marcado e o código de quebra deve ser informado.

Observação: Em versões anteriores a 11.20 a aba SEÇÃO está localizada no menu Opções/Parâmetros/Globais.

Cadastro de seções

Através do módulo, CADASTROS/SEÇÕES são verificados os dados das empresas, como CNPJ/CEI, código de quebra e identificação de ativa/desativada. Os dados dos cadastros de seções não são impressos nos relatórios, eles são utilizados apenas para agrupamento dos dados. Os dados da empresa, efetivamente considerados na DIRF/Informe de rendimentos, são os dados do cadastro de coligadas (CADASTROS/COLIGADAS), portanto, se o cadastro de coligadas estiver incorreto, os relatórios não serão gerados corretamente.

Esteja atento aos seguintes dados no cadastro de seções:

GERAÇÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS E DIRF

Page 7: TOTVS - Rotinas anuais

7Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Seções desativadas não serão consideradas na geração dos relatórios.

O código deve estar em conformidade com o código de quebra e máscara informada em OPÇÕES/ PARÂMETROS/RH, aba “Seção”. Esteja atento a seguinte regra:

Se a máscara de seção tem, por exemplo, 12 caracteres (##.##.###.##) não podem existir funcionários alocados em seções com tamanho diferente da máscara.

Exemplo:01 – Matriz01.01 – Departamento de suporte01.01.001.01 – Suporte RH01.01.001.02 – Suporte ADM

Só poderão existir funcionários alocados nas seções 01.01.001.01 e 01.01.001.02 que tem 12 caracteres.A filial associada a cada seção deve possuir o mesmo CNPJ/CPF do cadastro da seção, campo ‘CNPJ’. Dependendo da parametrização de emissão do relatório da DIRF o sistema poderá considerar os dados de endereço do cadastro de seções.

Cadastro de coligada

Esteja atento aos dados presentes no cadastro de coligadas (CADASTROS/COLIGADAS). Caso a empresa esteja cadastrada com o número do CEI (campo ‘CNPJ / CPF / CEI’ da tela de identificação) nesta coligada, podem ocorrer divergências na geração da DIRF em arquivo, pois o programa da Receita Federal (DIRF) não reconhece a identificação por CEI, portando, neste caso, a identificação deve ser por CPF (responsável pelo CEI). Este caso é muito comum em fazendas e obras particulares.

Cadastros de eventos

Através do módulo, CADASTROS/EVENTOS, são cadastrados os eventos utilizados para pagamento ou desconto de verbas em folha.

Para que os Informes de Rendimentos e a DIRF dos funcionários sejam emitidos corretamente é importante que TODA a tabela de eventos esteja parametrizada corretamente.

Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF férias, IRRF 13º) devem também incidir no Informe de Rendimentos (Campo “Inf.Rend.”, na aba “Inc. Proventos”). Os descontos que estornam cálculo serão deduzidos do total bruto que compõe base do IRRF.

Page 8: TOTVS - Rotinas anuais

8 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Observações:1. Empresas nas quais, o Adiantamento (CC34) incida IRRF, o seu respectivo Desc. de Adiantamento (CC19), deverá ter a opção ‘Dedutível IRRF’ marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF.2. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de Alíquota Normal de folha, férias e 13º (CC89, CC90, CC91 e CC137), irão para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles não constem na Ficha Financeira do funcionário, o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130).3. O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF, pois este código de cálculo tem tributação exclusiva, sendo calculado automaticamente seu IRRF no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros).O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros), não deverá ser dedutível de IRRF, pois este código de cálculo é deduzido automaticamente no campo Inc. IRRF e Rendimentos.4. Eventos com CC13 (Pensão Alimentícia), CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação), são considerados automaticamente na DIRF/Informe de Rendimentos. Eventos com CC58 (Dedutível de IRRF de 13º salário) vai para o campo deduções do 13º salário e deverá Est.Cálc. IRRF 13º.5. A partir da DIRF 2008 (ano base 2007) o sistema passa a informar as deduções de forma discriminada na DIRF, ou seja, as deduções de INSS (previdência oficial), deduções por dependentes e valores de pensões alimentícias tem campos distintos na DIRF. No informe de rendimentos não foram feitas alterações, pois esses itens já aparecem discriminados (com exceção do valor de dedução por dependente).

Cadastros de funcionários

Através do módulo, CADASTROS/FUNCIONÁRIOS, o sistema faz a verificação de itens para geração dos relatórios. Os itens considerados são:

Aba “Documentos” – Campo ‘CPF’: A informação deste campo irá constar no Informe de Rendimentos e na DIRF. Funcionários sem CPF não serão considerados na DIRF. Caso exista mais de um funcionário com mesmo CPF seus dados serão agrupados.

Aba “Registro”, Sub-aba “Admissão”:O sistema verifica se o funcionário tem tipo de entrada por transferência (com ou sem ônus).Caso ele tenha entrada por transferência o sistema considerará a data inicial para verificação dos dados a data informada no campo “Data da Transferência”.

Exemplo:Funcionário admitido em 01/08/2000 e foi transferido para a empresa atual em 01/05/2007, pelo motivo de transferência sem ônus. No antigo registro na competência 04/2007 ele recebeu verbas com data de pagamento em 05/2007. Estas verbas não serão consideradas no registro atual da empresa, pois está em Competência anterior a transferência. Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parâmetro “Considera movimentação de competência anterior para transferidos”, no módulo de emissão da DIRF.

Sub-aba “Admissão II” – Campo ‘SEÇÃO’:Deve estar informada a seção que o funcionário pertence. Deve existir pelo menos um histórico de seção na sub-aba, ‘Hist. Seção’. Funcionários sem históricos não serão considerados para geração dos relatórios.

Aba “Base de cálculo” – Campo ‘Tipo de funcionário’:Este campo determina o tipo de código de retenção referente ao pagamento.

Page 9: TOTVS - Rotinas anuais

9Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Campo ‘Deduz IRRF se maior que 65 anos’:O sistema fará a dedução de IRRF referente a funcionários com mais de 65 anos. O valor é deduzido em cada parcela mensal e o valor a ser deduzido mensalmente é informado na tabela de “Valores Fixos”.

Aba “Dependentes”:As deduções de dependente consideradas na DIRF e dados de pensões alimentícias, caso existam, utilizam-se de informações constantes nesta pasta. O sistema realizará a dedução de dependente verificando a quantidade de dependentes de acordo com o histórico de dependentes.

Na edição do cadastro de dependentes existem os dados de pensão que são considerados no Informe de Rendimentos, caso seja solicitado à impressão de detalhes do dependente. Na aba “Movimento da pensão”, são gravados os dados de valores de pensões pagas a dependentes, de acordo com o tipo de movimento (folha, férias, 13º salário ou participação nos lucros).

Valores fixosAtravés do módulo, CADASTROS/CÁLCULOS/VALORES FIXOS, podem ser acessados os cadastros de valores fixos. Os valores fixos considerados na geração da DIRF, são os de finalidade “Valor a deduzir para funcionário maior que 65 anos” e “Valor a deduzir de IRRF por dependente”. Verifique o valor desses itens e a vigência no ano 2010.

Ficha FinanceiraTodos os dados de valores creditados ou descontados dos funcionários são considerados como base nos dados da ficha financeira. No módulo da ficha financeira o sistema armazena dados em tabelas diversas, mas os dados mais importantes são os que constam na tabela PFFINANC. A tela do cadastro dos dados da ficha financeira, pode ser acessada através da tela de visão de funcionários. Os dados considerados são:

l Código do evento: através dele o sistema verifica quais as incidências do evento, se ele é um provento ou desconto, se tem código de cálculo e etc.;l Data Pagto: o sistema considera as datas de pagamento para ajustar os dados em seus respectivos meses de pagamento.l Valor: O sistema considera o valor presente nesta coluna. Caso o valor esteja zerado o sistema não considerará o evento.

Caso algum dos campos esteja vazio ou com data errada, os relatórios não serão gerados corretamente.

Fórmulas que podem ser utilizadas para impressão do Informe De Rendimentos

Roteiro para nome do responsável pela pensão e seu CPFCaso exista pagamento de mais de uma pensão para responsáveis distintos, deverão ser utilizadas duas fórmulas, ajustando-se o texto da segunda fórmula.

No menu Cadastro/Campos Complementares/Dependentes, deverá criar um campo complementar com o ‘NOMEDACOLUNA’=CPFRESP Descrição: CPF do responsável pela Pensão, ‘Tipo’ Alfanumérico” tamanho 11.

Page 10: TOTVS - Rotinas anuais

10 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

No cadastro do funcionário, Base de Cálculo|Dependentes, ao editar o dependente que possui pensão cadastrada, na aba Campo Complementar , CPFRESP, CPF do responsável pela Pensão, o usuário deverá cadastrar o CPF do responsável da pensão.

Cadastrar as fórmulas abaixo caso não existam na base de dados:Código: CHAPATítulo: CHAPATexto: CHAPACódigo: COLIGADATítulo: COLIGADATexto: COLIGADACORRENTECadastrar a consulta SQLCódigo: DEPENDTítulo: RETORNA O CPF DO RESPONSAVEL PELA PENSÃO -Texto:select p.nrodepend, d.CPFRESPfrom pfdepend p, pfdependcompl dwhere INCPENSAO=1and p.chapa= :frm_chapa

Page 11: TOTVS - Rotinas anuais

11Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

and p.codcoligada= :frm_coligadaand p.codcoligada = d.codcoligadaand p.chapa = d.chapaand p.nrodepend = d.nrodependCadastrar fórmula abaixoCódigo: RESPPENTítulo: INFORME DE RENDIMENTOS – NOME DO RESPONSAVEL PELA PENSAOTexto:SE EXECSQL (‘DEPEND’) =1 ENTAODECL IMPRESSAO, CONT, X;REPITASETVAR (CONT, RESULTSQL (‘DEPEND’,’NRODEPEND’));SETVAR (IMPRESSAO,CONCAT5(“RESPONSAVEL PENSAO:”,TABDEP (‘RESPONSAVEL’,’S’,CONT),” -”, “CPF:”, RESULTSQL (‘DEPEND’,’CPFRESP’)));SETVAR (X, X+1)ATE PROXREGSQL (‘DEPEND’) = 0 OU X=1FIMSE

ImpressãoCaso seja necessário imprimir mais de um nome de responsável crie uma nova fórmula com o texto acima. Alterando a condição X=1 para X=2 (para considerar o segundo dependente de pensão).

Não há necessidade de criação de fórmula para informar o valor de pensão, visto que os dados de pensão são armazenados no cadastro do dependente, na pasta “Movimento da pensão”.

Fórmulas para inserção das parcelas discriminadas por dependente referente ao plano de saúde (informação para DIRF)

A Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010, estabelece que devam ser discriminadas na DIRF2011-Ano calendário 2010 os valores referentes aos beneficiários e dependentes do plano de saúde.

O sistema TOTVS Folha de Pagamento possui o recurso para detalhar estes valores através do módulo de Histórico de Assistência à Saúde que está disponível no produto desde 11/2010.

1º Passo: Acesse o RM Labore utilizando a versão do produto compatível com a versão da base de dados.

2º Passo: Este passo descreve um “Exemplo de fórmula” que foi usada para processar o cálculo do desconto de assistência saúde da empresa “Exemplo”. Certamente, a fórmula utilizada na sua base para cálculo de assistência saúde é diferente da descrita no exemplo.

Desta fórmula deverá ser entendido o exemplo descrito para que você adaptar a fórmula da sua base utilizando a função “SALVEDEP(,)” .

Sendo assim, analise:

1º - Acessar Cadastro Eventos, localizar o evento de desconto de assistência médica/odontológica que poderá ou não utilizar o Código de Cálculo 14, e identifique qual a fórmula de cálculo vinculada a ele.

Page 12: TOTVS - Rotinas anuais

12 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Observação: É aconselhável que para maior controle no sistema, os dependentes que são dependentes dos planos de assistência à saúde, tenham em seu cadastro a opção de Incidência em Assistência Médica marcada.

2º - Veja no exemplo abaixo como a fórmula está cadastrada hoje:

3º - Ao realizar o lançamento do grupo de eventos, ou analisar os valores que podem já estar lançados no envelope de pagamento do funcionário, o valor é processado normalmente e no Histórico de Assistência à Saúde nada é inserido.

4º - Para que seja cadastrado o Histórico de Assistência a Saúde, discriminando o valor correspondente ao Titular e dependentes do plano de saúde é necessário editar a fórmula e fazer pequenas modificações:

Acesse: Cadastro Fórmulas. Foi criada uma nova variável de fórmula SALVAVALDEP( , ) para identificar e gravar o valor de cada beneficiário. SALVAVALDEP (1º Parâmetro, 2º Parâmetro)

1º Parâmetro: Deverá informar o número do beneficiário. 2º Parâmetro: Deverá informar o valor do desconto deste beneficiário.

Deverá ajustar a fórmula conforme destaque em vermelho, ou seja, incluir a nova variável sempre que houver o retorno do valor por beneficiário.

Lembrando que, quando o beneficiário for o funcionário, o número do beneficiário deverá ser 0(zero): DECL DEP,SOMADEP,SOMAFUN;SETVAR(DEP,1);SETVAR(SOMADEP,0);REPITASE TABDEP (‘INCASSISTMEDICA’ ,’V’, DEP)=1 ENTAOSE NDEPIDADE (DEP,HOJE)<=18

Page 13: TOTVS - Rotinas anuais

13Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

ENTAO SALVAVALDEP(DEP,50);SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+50)SENAOSE NDEPIDADE (DEP,HOJE)>=23ENTAO SALVAVALDEP(DEP,70);SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+70)SENAO 0 FIMSE FIMSE FIMSE;SETVAR(DEP,DEP+1) ATE DEP=10;SE TABCOMPL(‘ASSISTENCIAMEDICA’,’S’)=’S’ENTAO SE IDADE(HOJE)<=18ENTAO SALVAVALDEP(0,50);SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+50)SENAO SE IDADE(HOJE)>=23ENTAO SALVAVALDEP(0,70);SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+70)SENAO 0FIMSEFIMSEFIMSE;SOMADEP+SOMAFUN

Atenção: Quando houver restituição do valor da assistência à saúde, para que o sistema alimente a tabela automaticamente, o usuário deverá criar uma fórmula informando o valor negativo.

Exemplo:100

Caso o usuário deseje alimentar a tabela manualmente, também deverá informar o valor negativo. Sempre que na fórmula existir a variável SALVAVALDEP( , ) o sistema irá alimentar automaticamente a tabela PFHSTASSMED gravando o lançamento no Histórico de Assistência à Saúde, caso contrário a mesma deverá ser alimentada pelo usuário.

A variável SALVAVALDEP não altera valores no cálculo, apenas realiza a gravação das informações no cadastro.

5º - Após realizada a alteração da fórmula, basta que façamos o recálculo da movimentação (pode ser realizado de forma Global através do menu Movimento Folha de Pagamento Recálculo Executa.

Page 14: TOTVS - Rotinas anuais

14 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Veja abaixo que após o recálculo o valor não foi modificado em absolutamente nada. Importante:Caso a movimentação seja cancelada através do Menu de cancelamento, o Histórico será removido automaticamente. Mas se a movimentação for excluída do envelope (manualmente) será necessário que a limpeza do histórico seja feita de forma manual também.

Observação:Sempre que o registro estiver identificado no campo Beneficiário como 0, este está se referindo à parte do desconto referente ao próprio funcionário.

Férias e Rescisão Caso a verba de Assistência à Saúde seja lançada também em férias, ou rescisão ao efetuar o Cálculo o sistema irá da mesma forma gravar as informações no Histórico de Assistência à Saúde.

Cálculo de Diferenças (Férias, Folha e Rescisão Complementar) Ao calcular a diferença de um evento que contenha a função SALVAVALDEP (,), o sistema deverá procurar na tabela PFHSTASSMED, por este evento com o número do dependente informado na função, e os campos ANOCOMP, MESCOMP e NROPERIODO iguais ao envelope original que está sendo calculada a diferença. Caso seja encontrado, o valor será abatido do desconto calculado pela diferença, e o valor restante será gravado no Histórico de Assistência à Saúde (tabela PFHSTASSMED).

6º Passo: Acesse agora o cadastro do funcionário para verificar inserção de valores no histórico de assistência saúde.

7º Passo: Acesse o Gerador de Relatório.

Importe o relatório “9.003.018-Exportação de Hst Assistência Saúde.RRM”, executando o seguinte procedimento:

Page 15: TOTVS - Rotinas anuais

15Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

1.Clicar no ícone Importar Relatório.

2. Selecionar o relatório e clicar em abrir.

Observação: A pasta Relatório está localizada dentro da pasta de instalação do RM Labore.

Em versões 10.83 tem o caminho padrão: C:\CorporeRM\RMLabore\Relatórios

Em versões 11.12 ou superiores tem o caminho padrão: C:\totvs\CorporeRM\RMLabore\Relatórios

Anotações

Page 16: TOTVS - Rotinas anuais

16 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

8º Passo: Gere o relatório 9.003.018-Exportação de Hst Assistência Saúde.RRM. Clicando em Visualizar Impressão:

Defina um nome de arquivo para gerar o relatório e clique “ok”, conforme exemplo: (sugestão, para cada mês que for gerado salve o arquivo com o nome do mês)

Será aberta a opção de criação de filtro. Defina o filtro conforme exemplo: (sugestão, deve-se incluir o filtro para cada mês que estiver gerando)

Clicando em “OK” será gerado o arquivo no local que foi definido e com o nome que foi definido.

Page 17: TOTVS - Rotinas anuais

17Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

9º Passo: Faça logout no sistema.

10º Passo: Faça login no sistema com o Alias da base oficial.

11º Passo: Efetue a importação do arquivo “HistoricoAssist_janeiro.txt”

Acesse o módulo, Utilitários Importação de dados RM Labore. Na aba Funcionários, sub-aba Históricos existe o campo “Histórico de Assistência à Saúde”.

Proceda a importação clicando em “Importar”.

12º Passo: Verifique que no cadastro do funcionário no Histórico de Assistência Médica, a informação importada, no caso para o mês janeiro, conforme exemplo.

13º Passo: Realize o procedimento novamente para os demais meses do ano.

Page 18: TOTVS - Rotinas anuais

18 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Para emissão dos relatórios acesse o módulo, RELATÓRIOS|DIRF|INFORME DE RENDIMENTOS. Será apresentada a tela de parametrização da geração dos relatórios. Através deste módulo será possível a impressão dos seguintes relatórios:

l Informe de rendimentos;l Informe de rendimentos detalhado;l DIRF em arquivo ;l DIRF para conferência.

Na aba, “Opções”, existem ainda três sub-abas na parte inferior: “Opções de seleção”, “Opções de emissão” e “Log de Erros e Avisos”.

Para emissão dos relatórios devem ser verificadas as seleções de funcionários, código de quebra e período referência.

Utilizar dados

Coligada Seção CentralizadoraNessa opção será possível selecionar a opção para que sejam considerados dados cadastrais, como CNPJ, endereço e nome da empresa, a partir do cadastro da seção centralizadora. Esta opção estará disponível apenas se o código de quebra informado tiver menos caracteres que o código de quebra de CNPJ.

EventosEvento de Restituição de IRRFPreencher com o evento de restituição de IRRF que não tem o código de cálculo 122-Restituição IRRF, e que o sistema deverá considerar no campo “Imposto de Renda Retido” do Informe de Rendimentos e da DIRF.

13º Pago pela Previdência sobre Lic. MaternidadePreencher com o evento de 13º Salário Pago pela Previdência sobre Licença Maternidade, lançado na ficha financeira durante o período informado no campo ‘Período Referência’ para a empregada gestante com afastamento iniciado entre 12/1999 a 31/08/2003, ou para segurada empregada doméstica, contribuinte individual, trabalhadora avulsa e segurada especial.

EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DA DIRF E DO INFORME DE RENDIMENTOS

Page 19: TOTVS - Rotinas anuais

19Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Nos demais casos este campo deverá ficar em branco.

Considera movimentação de períodos anteriores para transferidosO sistema considerará os valores de eventos pagos ou descontados de competência anterior e com data de pagamento posterior à transferência, apenas para aquelas ocorridas no primeiro dia do mês. Quando marcado este parâmetro o sistema apresentará a mensagem abaixo.

Opções de seleçãoAtravés dessa opção é possível fazer considerações específicas para emissão dos relatórios.

Selecionar funcionários ou autônomosApenas com IRRF: Imprime apenas funcionários que sofreram desconto de IRRF;

Com IRRF ou rendimentos acima de R$ 6.000,00: Imprime funcionários com descontos de IRRF ou que tenham rendimentos anuais maiores que R$ 6.000,00;

Todos: imprime todos os funcionários independentemente de descontos de IRRF ou rendimentos superiores a R$ 6.000,00. Quando esta opção é marcada o sistema habilita o campo “Usa filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo”. Com isso, o sistema passa a considerar os filtros e seleções para emissão da DIRF em arquivo, que será validada no programa da Receita Federal.

Selecionar apenas funcionários com CPF preenchidoPor padrão, a DIRF em arquivo não considera funcionários sem CPF, mas para a emissão do Informe de rendimentos é possível considerar estes funcionários, bastando para isso marcar este parâmetro.

Agrupar funcionários sem CPF como um único funcionárioO sistema emitirá um relatório do Informe de rendimentos com o somatório dos valores dos funcionários que não tem CPF cadastrado.

Outros dados importantes a serem considerados no Informe de Rendimentos e DIRFNa parte superior da tela de emissão dos relatórios da DIRF, existem algumas abas onde devem ser informados eventos conforme necessidade da empresa.

Aba “Campo 3 – Rend. Tribut. Deduções e IRRF”Contribuição a Previdência Privada:Informe ao sistema o número de referência dos eventos que irão compor os valores da contribuição. Nesta aba não devem ser informados eventos de desconto de INSS da previdência social (CC 3, por exemplo). Aqui deve ser informado o evento utilizado para recolhimento da contribuição previdenciária privada.Estes valores também serão usados na DIRF no campo “Previdência Privada e FAPI”.

O valor total será impresso no campo 3, linha 3 do Informe de Rendimentos.

Page 20: TOTVS - Rotinas anuais

20 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Contribuição a Previdência de Estatutário:Informe ao Sistema o número de referência de eventos que foram utilizados como desconto da Contribuição previdenciária dos funcionários estatutários durante o ano.

Aba “Campo 4 – Rend. Isentos e não Tribut.”Prov.Aposentadoria/Reserva/Reforma/Pensão (+ 65 anos):Informe ao sistema o número de referência dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos inatividade - benefícios aos funcionários com mais de 65 (sessenta e cinco anos).O valor total será impresso no campo 4, linha 2 do Informe de Rendimentos.

Diárias/Ajuda de Custo:Informe ao sistema o número de referência dos eventos de “Diárias” e/ “Ajuda de Custo”, que tenham CC15, e foram utilizados durante o ano e não são tributáveis.

O valor total será impresso no campo 4, linha 3 do Informe de Rendimentos.

Prov.Aposentadoria p/Moléstia/Acidente em serviço:Informe ao sistema o número de referência dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos de pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou por invalidez permanente. (não são tributáveis).

O valor total será impresso no campo 4, linha 4 do Informe de Rendimentos.

Lucro/Dividendos pagos por PJ a partir de 1996:Informe ao sistema o número de referência dos eventos que foram utilizados durante o ano a título de proventos correspondentes a lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 1998, distribuídos a sócio, acionista, ou titular de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos apurados com base em balanço.

O valor total será impresso no campo 4, linha 5 do Informe de Rendimentos.

Valores pagos ao Titular ou Sócio Microempresa:Informe os valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a título de lucros distribuídos.

O valor total será impresso no campo 4, linha 6 do Informe de Rendimentos.

Indenização Rescisão Contrato Trabalho / PDV / Ac. Trab.Informe aqui os eventos utilizados no pagamento de indenizações, programa de demissão voluntária ou por acidente de trabalho. Nesta pasta devem ser informados os eventos de CC 62 e 99 caso não tenham incidido em IRRF.

Outros (especificar):O usuário terá acesso a campos em branco para verbas não tributáveis, a serem especificadas. Informe para cada título o número da referência dos eventos que foram utilizados pelo usuário e que compreendem como demais rendimentos isentos, não compreendidos nas linhas 1 a 6.

Observação: O sistema irá continuar a numeração das linhas do Informe de Rendimentos, de acordo com a quantidade de itens informados.

Page 21: TOTVS - Rotinas anuais

21Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Exemplo: Foram informados os itens FGTS e Aviso Prévio. No Informe de Rendimentos será apresentado da seguinte forma:

6 – FGTS7 – Aviso Prévio

Aba “Campo 5 – Rend. Sujeitos Tribut. Excl.”Os rendimentos tributáveis, exceto o décimo terceiro salário, pagos à pessoa física no ano de 2010, as deduções relativas à contribuição para a Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, à contribuição para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte participante, destinada a custear benéficos complementares assemelhados aos da Previdência Social, e à pensão alimentícia, calculadas sobre os referidos rendimentos, bem assim como o imposto retido na fonte, deverão ser informados no campo 4 do comprovante, pelo valor total anual, expresso em reais.

O valor pago a título de férias (salário do período de férias, acrescido de um terço do salário e do abono, se for o caso), a título de participação dos lucros da empresa e o imposto de renda retido, correspondentes a esses rendimentos, deverão ser informados no campo 4, juntamente com os demais rendimentos tributáveis recebidos no mês.

Pasta “Campo 6 – Informações complementares”Informações Complementares:Informe ao Sistema o número da referência dos eventos que foram utilizados durante o ano e que devem ser considerados como informações complementares.

Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares:Esta aba foi deslocada para a parte superior da parametrização da DIRF em arquivo, para contemplar a alteração Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010.

Lembramos que o nome da aba “Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares” pode ter sido alterado pelo usuário em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alteração é possível de ser realizada via módulo Cadastros/Tabelas Dinâmicas, item 12 da tabela dinâmica INT41.

Sugerimos que utilizem como padrão o nome: Plano Privado assistência à Saúde – Coletivo.

Nesta aba deverão ser incluídos os cadastros das operadoras de Saúde com a qual a empresa possui convênio para os seus Funcionários.

O cadastro das operadoras de saúde exige para declaração na DIRF, as informações: CNPJ, NOME e CÓDIGO ANS.

Observação: O código ANS a qual esta registrada a operadora de saúde contratada pela empresa deve ser consultada juntamente a empresa de saúde, ou se preferir, consulte o site da Agência Nacional de Saúde: http://www.ans.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A958865269F2D960126B834D340710Ejsp?fileId=8A958865269F2D960126B834D340710E

Para cada operada de saúde, deverão ser associados os eventos que foram descontados na ficha financeira referente ao benefício de Plano Privado assistência à Saúde.

Page 22: TOTVS - Rotinas anuais

22 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Observação: Caso a empresa possua mais de uma operadora que presta o Plano Privado assistência à Saúde – Coletivo, deverá ter um evento próprio de desconto para cada operadora. O evento deve ser associado nos cadastros das operadoras, no módulo de geração da DIRF.

Exemplo:A empresa possui 2 operadoras de Saúde:Operadora A – SAÚDE MELHOR LTDAEvento de desconto: 0014Operadora B – MAIS SAÚDE LTDAEvento de desconto: 0015

Os funcionários podem optar por qual operadora desejam ter o benefício.

Funcionário José optou pela Operadora A – Saúde Melhor LTDA.

Na ficha financeira, consta mês a mês o evento 0014 para o funcionário José, totalizando para o ano base R$500,00 de desconto.

Funcionário Carlos optou pela Operadora B – Mais Saúde LTDA.

Na ficha financeira, consta mês a mês o evento 0015 para o funcionário Carlos, totalizando para o ano base R$700,00 de desconto.

Sendo assim, no cadastro de cada operadora, deverá ser associado o respectivo evento.

A Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010, menciona que para a DIRF 2011, ano base 2010 deve ser informado detalhadamente o valor das parcelas que correspondem ao TITULAR (funcionário) e seus dependentes (filhos, pais, cônjuge e etc).

Supondo que o funcionário José, que teve o valor acumulado de desconto de plano de assistência saúde descontado durante o ano 2010 no valor de R$500.00, teve os seguintes dependentes que estão incluídos no plano de saúde:

1 – MARIA (ESPOSA)2 – PAULA (FILHA)

Para discriminar na DIRF a o valor que corresponde ao plano de saúde de cada uma das dependentes, deverá ser realizado o seguinte procedimento:

Acessar o cadastro do funcionário JOSÉ, e na aba REGISTRO/Histórico Assistência Saúde, e incluir os cadastros:

Cadastro 1:Mês Competência: 1 Ano Competência: 2010 Período: 1Beneficiário: MariaEvento: 0014Data de pagamento: 05/02/2010 Valor: 100,00 (supondo que o valor do plano da Maria seja R$100,00)

Cadastro 2:Mês Competência: 1 Ano Competência: 2010 Período: 1Beneficiário: PaulaEvento: 0014

Page 23: TOTVS - Rotinas anuais

23Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Data de pagamento: 05/02/2010 Valor: 100,00 (supondo que o valor do plano da Paula seja R$50,00)Desta forma, na geração da DIRF, será identificado que:José TITULAR Operadora A – Saúde Melhor LTDA, cujo evento de desconto é o 0014, teve um total de despesa de saúde no valor de R$500,00. Sendo que deste total:TITULAR José: 350,00Dependente Maria: 100,00Dependente Paula: 50,00Total de contribuição (TITULAR + DEPENDENTES = R$500,00).

Na DIRF as informações serão declaradas conforme exemplo acima.

Já no Informe de Rendimentos serão considerados apenas o total mensal das despesas médicas descontadas do funcionário.

Atenção:Para que os dependentes sejam validados no programa gerador da DIRF 2011 (PGD2011) é necessário que os mesmo possuam CPF cadastrado para dependentes maior de idade, e DATA DE NASCIMENTO para dependente menor de idade.

Caso não exista estas informações que são validadas no PGD2011, as informações dos dependentes não haverão necessidade de serem preenchidas no RM Labore no cadastro de Histórico de Assistência saúde, localizado dentro do cadastro do funcionário, uma vez que os dados de CPF e Data de nascimento são pré-requisitos para detalhamento das informações de dependentes.

Desta forma, os valores das parcelas que correspondem aos planos de saúde dependentes serão informados no CPF do beneficiário titular.

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=17&Div=PessoaJuridica/dirf/2011/Perguntas/

Opções de emissãoAtravés da aba “Opções”, sub-aba “Opções de emissão”, na parte superior da tela, é possível determinar o tipo de emissão do relatório, sendo eles: DIRF em arquivo, DIRF para conferência ou Informe de Rendimentos.

Informe de RendimentosComo descrito no início deste roteiro, o Informe de Rendimentos é o relatório a ser entregue ao funcionário. Para emissão deste relatório existem as seguintes opções:

Imprime detalhadoO sistema imprime o relatório detalhando os rendimentos mensalmente.

Imprime detalhes do dependenteO sistema imprime os dados de pensão de forma detalhada, com base no movimento da pensão do cadastro do dependente.

Lançar valores para o Gerador de RelatóriosPermite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatórios. Este parâmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos através do Portal CorporeRM.

Page 24: TOTVS - Rotinas anuais

24 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Natureza do rendimentoInforme o texto que será impresso nos relatórios de funcionários e de autônomos. Este texto será impresso logo após o nome do beneficiário.

Imprimir mensagens de fórmulasO sistema permite a impressão de mensagens de fórmulas no campo 6 do informe de rendimentos. É possível a utilização de até 5 fórmulas simultâneas.

Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em aquivo

Ao gerar a DIRF em arquivo a seguinte mensagem de aviso deve ser verificada:

================================================================================RM Labore - [340893] DIRF/Informe de rendimentos - mestre - 31/01/2011 11:04:44================================================================================AVISO - Titular Beneficiário ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - CPF 51427362653 possui valor de assistência saúde menor que o valor informado para os seus dependentes.- Final Log -

O sistema apresentará este aviso porque o valor discriminado no cadastro do funcionário, Registro/Histórico de Assistência a saúde está menor que o total do evento de desconto de assistência a saúde, lançado na ficha financeira no decorrer do ano de 2010:

Page 25: TOTVS - Rotinas anuais

25Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Segue sentença SQL para que a conferência seja feita:Consulta para base SQL:SELECT SUM(VALOR)FROM PFFINANC WHERECODEVENTO=’AAAA’ ANDYEAR(DTPAGTO)=2010 ANDCHAPA=BBBB ANDCODCOLIGADA=XConsulta para base ORACLE:SELECT SUM(VALOR)FROM PFFINANC WHERECODEVENTO=’AAAA’ ANDTO_char(DTPAGTO,’YYYY’)=’2010’ ANDCHAPA=BBBB ANDCODCOLIGADA=X

Atenção:Onde se lê:AAAA: deverá ser cadastrado o evento de desconto de assistência a saúde.BBBB: a chapa do funcionárioX : A coligada de destino

Exemplo: Chapa 00001Valor discriminado no cadastro do funcionário, Registro/Histórico de Assistência a saúde :Total: 500,00

Page 26: TOTVS - Rotinas anuais

26 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Aviso apresentado no RMLabore ao gerar a DIRF:

Aviso Apresentado ao importar o arquivo no programa da DIRF:

Total do evento de assistência a saúde,0014, lançado na ficha financeira ano 2010:

Esta mensagem é apenas um aviso, ou seja, não impedirá a importação do arquivo da DIRF, porém aoabrir a declaração e verificar os valores do Titular/Dependente, os mesmos serão discriminados apenas para os dependentes e com um valor diferente do real lançado na ficha financeira:

Page 27: TOTVS - Rotinas anuais

27Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Modelo de Informe de Rendimentos

Segue abaixo um modelo de Informe de rendimentos detalhado e o que é considerado em cada campo do relatório.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOSE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTEAno calendário: 20101. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICARazão Social : TOTVS SACNPJ : 21.867.387/0001-58

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOSC.P.F.: 514.273.626-53 DANILO ARAÚJO LEMOSNatureza do rendimento : Rendimento trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM REAIS01 - Total dos Rendimentos (inclusive ferias): 19.480,62

Neste campo são considerados todos os eventos que incidem em IR e informe de rendimentos. São deduzidos os valores que estornam IRRF, com exceção dos cód. Cálculos 13, 113 e 57 e os eventos que são informados nos campos específicos.

Janeiro 2.859,34 Fevereiro 1.835,03Março 4.374,61Abril 1.274,61Maio 3.412,55Junho 1.683,67Julho 1.683,67Agosto 1.683,67Setembro 673,47Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

02 - Contribuição Previdenciaria Oficial 1.821,59Janeiro 314,52

São considerados os Cód. Cálculos:89 + 90 + 137 + 132 + 85 + 179 - 92

Na ausência desses são considerados os cód cálculos:3 + 82 + 130 + 132 + 85 - 92

Fevereiro 123,71 Março 375,81Abril 123,71Maio 375,38Junho 151,53Julho 151,53Agosto 151,53

Page 28: TOTVS - Rotinas anuais

28 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Setembro 53,87Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

03 - Contribuição a Previdência Privada e ao FAPI 0,00

Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00

Considerados os eventos informados em campos específicos da geração do Inf. Rendimentos.

Abri 0,00Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro. 0,00

04 - Pensão Alimentícia (inf. beneficiário no campo 6) 0,00

Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00

Considerados os códigos de cálculo 13 + 113 + 57

Abril 0,00 Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

05 - Imposto de Renda Retido 685,41

Janeiro 100,78Fevereiro 0,00Março 406,89

Considerados os Cód. Cálculo: 4 + 84 + 127 + 61 + 30 - 122

Abri 0,00 Maio 177,74

Page 29: TOTVS - Rotinas anuais

29Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS EM REAIS01 - Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reforma e Pensão (65 anos ou mais) 0,00

Janeiro 0,00

Para estatutário são considerados todos os eventos que incidem em IR. Para aposentados são considerados os eventos informados nos campos.

Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

02 - Diárias e Ajudas de custo 0,00

Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00 IDEMJunho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

03 - Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço 0,00

Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00 IDEMJunho 0,00

Page 30: TOTVS - Rotinas anuais

30 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

04 - Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ(Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) 0,00

Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00 IDEMMaio 0,00Junho 0,00Julho. 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

05 - Valores Pagos ao Titular ou Sócio da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Alugueis ou Servicos Prestados 0,00Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00 IDEMJunho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro. 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

06 - Indenizações Rescisão Contrato Trabalho / PDV / Ac.Trab: 0,00Janeiro 0,00

Conforme campos anteriores. Os eventos de CC 62 e 99, devem ser informados neste campo. PDV – Programa de Demissão Voluntário.

Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto. 0,00Setembro 0,00Outubro. 0,00

Page 31: TOTVS - Rotinas anuais

31Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

São considerados os Cód. Cálculos: 39 + 56 + 59 + 176

Para a DIRF de 2009, alguns clientes cadastraram estes eventos na aba do Módulo da DIRF Campo 4 – Rendimentos Isentos e não Tribut.

Campo Outros (especificar) Campo 5 linha 8. Lembramos que o nome desta aba pode ter sido alterada pelo usuário , sendo exibida com um nome diferente. Esta alteração é possível de ser realizada via módulo Cadastros / Tabelas Dinâmicas, item 8 da tabela dinâmica INT41.

Para a DIRF 2011 ano base 2010 estes eventos devem ser retirados desta pasta.

Novembro 0,00Dezembro. 0,00

07-Abono Pecuniário :Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00Novembro 0,00Dezembro 0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) EM REAIS

Neste campo é informado o liquido de 13º. Entenda-se como líquido a base de IRRF de 13º - INSS de 13º - Pensão – Valor dedutível por dependente. O cálculo é (códigos de cálculo): (48 + 71 + 97 + 102 + 66 + 52 + 139 + 180) – (11 + 103 + 49 + 58 + 108 – 120 ) – Valor por cada dependente

01 - Decimo Terceiro Salario 0,00Janeiro 0,00Fevereiro 0,00Março 0,00Abril 0,00Maio 0,00Junho 0,00Julho 0,00Agosto 0,00Setembro 0,00Outubro 0,00

Page 32: TOTVS - Rotinas anuais

32 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

O sistema retorna estas informações das fórmulas cadastradas no Informe de Rendimentos “ Imprimir mensagens de Fórmulas”.

Novembro 0,00Dezembro 0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESO sistema retorna esta inf. do cadastro realizado no módulo de Rotinas/DIRF Aba Plano Privado assistência à Saúde -Coletivo.

Atenção: Lembramos que o nome da aba pode ter sido alterado pelo usuário em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alteração é possível de ser realizada via módulo Cadastros / Tab. Dinâmicas, item 12 da tabela dinâmica INT41.

01 – RESPONSÁVEL PENSÃO: Maria Josefa da Silveira-CPF:1111111111102 - CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX -NOME: UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO Médico..: 400,00

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

TOTVS SA 21.867.387/0001-58 31/12/2010---------------------------------------- ------------------ ---------EMPRESA CNPJ DATADISPENSA ASSINATURA CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 120 DE 28/12/2000

Informe de Rendimento - Portal Auto-Atendimento

Para emissão do Informe de Rendimentos pelo Auto-Atendimento o usuário deverá seguir os seguintes passos para visualização.

1º Passo: Emitir o Informe de Rendimentos marcando a opção “Lançar valores para o Gerador de Relatórios”, onde os dados serão gravados na tabela PDIRF, sendo esses valores acumulados de acordo com o ano de referência solicitado.

Observação:Caso a empresa trabalhe com Matriz e Filiais e existam funcionários transferidos durante o ano, ao gerar o Informe de rendimentos, utilize um código de quebra com tamanho menor que o código de quebra de CNPJ, para que os dados de registros transferidos sejam somados.

Exemplo:Funcionário 00057 – Lucia: Admissão 05/02/1986 Seção 01.01 Demissão por transferência em 31/05/2007.

Funcionário 90057 – Lucia: Admissão 05/02/1986 Seção 03.01 Entrada por transferência em 01/06/2007 (gerado a partir da demissão da chapa 00057).

A máscara de seção é ##.##O código de quebra de CNPJ é”?”.

Page 33: TOTVS - Rotinas anuais

33Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Se o relatório for gerado com a quebra”?”, o usuário verá apenas os dados do registro ativo, ou seja, não serão somados os dados das duas chapas.

Neste caso, para corrigir a situação, na geração do relatório, deve ser informada a quebra”?” (uma interrogação, pois é menor que a quebra de CNPJ, independentemente de existir ou não uma seção com 1 dígito na quebra). Assim o usuário da chapa 90057 conseguirá gerar o relatório através do portal com a movimentação de todo o período.

2º Passo: Acessar o módulo, OPÇÕES/PARÂMETROS/RM PORTAL, pasta “Parâmetros II”.

No campo “Informe de Rendimentos” informe o período para emissão do relatório. Se for informado zero nos dois campos o usuário poderá emitir os Informes de Rendimentos de todos os anos existentes na tabela PDIRF.

Observação:Esse período será respeitado de acordo com as informações gravadas na tabela PDIRF.

3º Passo: Nos “Perfis de Segurança” do sistema (módulo CADASTROS/SEGURANÇA/PERFIS), na opção de acesso a menus, permita acesso ao item 09.24 - Informe de Rendimentos.

4º Passo: No auto-atendimento, clicar em “Informe de Rendimentos” para que o usuário possa visualizar seus informes de rendimentos e clicar duas vezes para que ele seja exibido.

Page 34: TOTVS - Rotinas anuais

34 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Este relatório é utilizado para conferência visual dos dados que serão enviados para o programa da DIRF (gerado através da opção DIRF em arquivo). O relatório gerado a partir deste módulo, mesmo salvo em arquivo, não pode ser importado no programa da DIRF. Uma opção muito útil disponível deste módulo é o log da DIRF.

Valores da DIRF para Conferência

Segue abaixo um exemplo da DIRF para conferência:

Atenção:No campo de deduções, o valor de dedução de dependentes aparecerá duplicado no mês em que o funcionário estiver de férias, pois o cálculo considera a dedução do IRRF da folha de pagamento normal e a dedução de IRRF de férias. O mesmo ocorre com o 13º salário.

DIRF PARA CONFERÊNCIA

Page 35: TOTVS - Rotinas anuais

35Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Gera Arquivo de log da DIRFEsta opção é habilitada quando, na tela de opções de seleção, é informada uma chapa de funcionário, ou seja, não é possível a geração para mais de um funcionário ao mesmo tempo. Este relatório possui todas as informações consideradas para geração da DIRF e traz detalhes sobre cada verba considerada bem como valores de deduções.

Atenção: Este é um excelente recurso para conferência dos dados da DIRF/ Informe de Rendimentos.Através do log gerado, é possível identificar de forma clara, possíveis diferenças.

DIRF em arquivo

Utilize essa opção para geração da DIRF em arquivo, para ser importado no programa da DIRF.

As opções e parâmetros desse módulo são:

Arquivo de entregaInforme o caminho onde o arquivo DIRF será gravado. Informe também da “Data da entrega”.

ResponsávelInforme os dados do responsável pela entrega da declaração.

Declarante

Page 36: TOTVS - Rotinas anuais

36 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Informe os dados do declarante da DIRF. A partir da DIRF2008 é necessário informar se o declarante é sócio ostensivo.

Caso a declaração seja retificadora é fundamental a informação do número da declaração anterior no campo Nº Recibo da Última Declaração Entregue.

Indicador assistência saúde coletivo empresarialDeve ser informado se a empresa possui ou não plano de saúde empresarial Coletivo, para que seja gerada no arquivo de importação da DIRF os valores correspondentes aos Funcionários (titulares) e dependentes (se for o caso) dos planos de assistência saúde.

Campos Complementares:Nesta aba deve ser referenciado o campo complementar do cadastro do funcionário do tipo DATA. Este campo deverá estar preenchido no cadastro do funcionário com a data do Laudo Médico, em caso do funcionário possuir Moléstia Grave.

Observação:Quando o funcionário recebe um provento referente a moléstia grave, a data do laudo médico deverá estar informada, obrigatoriamente na DIRF.

Estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurídica

Exemplo de estrutura e sequência de registros de declarante:

Pessoa JurídicaDIRF - Declaração de imposto de renda retido na fonteRESPO - Responsável pelo preenchimentoDECPJ - Declarante pessoa jurídicaIDREC - Identificação de código de receitaBPFDEC - Beneficiário pessoa física do declaranteRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência OficialRTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência PrivadaRTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução DependentesRTPA - Rendimentos Tributáveis - Deduço Pensaão AlimentíciaRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FonteCJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano CalendárioCJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos AnterioresESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento TributávelESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência OficialESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência PrivadaESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução DependentesESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Pensão AlimentíciaESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de RendaESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito JudicialRIDAC - Rendimentos Isentos - Diária e Ajuda de CustoRIIRP - Rendimentos Isentos - Indenizações por Rescisão de Contrato de trabalho, inclusive a título de PDVRIAP - Rendimentos Isentos - Abono PecuniárioRIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia GraveRIP65 - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de 65 anosRIL96 - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996

Page 37: TOTVS - Rotinas anuais

37Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

RIPTS - Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou sócio ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore e alugueisRIO - Rendimentos Isentos - OutrosBPJDEC - Beneficiário pessoa jurídica do declaranteRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FonteFCI - Fundo ou clube de investimento administrado pelo declaranteIDREC - Identificação de código de receitaBPFFCI - Beneficiário pessoa física do fundo ou clube de investimentoRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FonteCJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano CalendárioCJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos AnterioresESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento TributávelESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de RendaESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito JudicialBPJFCI - Beneficiário pessoa jurídica do fundo ou clube de investimentoRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FontePROC - Processo da justiça do trabalho/federal de que o declarante instituição financeira e depositárioIDREC - Identificação de código de receitaBPFPROC - Beneficiário pessoa física do processo da justiça do trabalho/federalRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTPO - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência OficialRTPP - Rendimentos Tributáveis - Dedução Previdência PrivadaRTDP - Rendimentos Tributáveis - Dedução DependentesRTPA - Rendimentos Tributáveis - Dedução Pensão AlimentíciaRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FonteCJAC - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Ano CalendárioCJAA - Compensação de Imposto por Decisão Judicial - Anos AnterioresESRT - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Rendimento TributávelESPO - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência OficialESPP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Previdência PrivadaESDP - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução DependentesESPA - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Dedução Pensão AlimentíciaESIR - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Imposto de RendaESDJ - Tributação com Exigibilidade Suspensa - Depósito JudicialRIMOG - Rendimentos Isentos - Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia GraveBPJPROC - Beneficiário pessoa jurídica do processo da justiça do trabalho/federalRTRT - Rendimentos Tributáveis - Rendimento TributávelRTIRF - Rendimentos Tributáveis - Imposto de Renda na FonteRPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exteriorBRPDE - Beneficiario dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exteriorVRPDE - Valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exteriorPSE – Valores pagos a operadoras de plano de saúdeOPSE – Identificador da operadora de plano de saúdeTPSE – Titular do plano de saúdeDTPSE – Dependentes do titular do plano de saúdeINF - Informações complementares para comprovante de rendimentoFIMDirf - Término da declaração

Page 38: TOTVS - Rotinas anuais

38 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Programa validador da DIRF 2011

Após acessar o programa da DIRF, acesse o menu DECLARAÇÃO / IMPORTAR DADOS, para importar os dados do arquivo gerado pelo sistema RM Labore.

Será apresentada a tela abaixo:

Selecione ou digite o caminho e o nome do arquivo que deseja importar:

Page 39: TOTVS - Rotinas anuais

39Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Campo Arquivos do Tipo: Todos os arquivos(*.*) < Avançar>

Nesta tela acima é apresentado um resumo da operação de importação.Após a importação a declaração poderá ser conferida no programa da DIRF/2011, na primeira tela são informados os dados da empresa.

Informações do declarante

Page 40: TOTVS - Rotinas anuais

40 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Dados dos beneficiáriosNesta tela estão os dados dos beneficiários como: CPF, nome, base de cálculo do IRRF (Rendimento Tributável), INSS descontado (Previdência Oficial), Previdência Privada, Dedução de dependentes, valores de pensão alimentícia e valor de Imposto de Renda retido (IRRF).

Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail

O sistema permite o envio do Informe de Rendimentos para o email do funcionário. Para que isso possa ser feito, o sistema deve estar parametrizado de forma a permitir o envio de e-mail’s. A parametrização de envio de e-mail é feita no módulo OPÇÕES/PARÂMETROS/GLOBAIS, na aba “Envio de E-Mails” e também na parametrização do módulo OPÇÕES|PARÂMETROS|RMLABORE, na aba “Outros parâmetros/Parâmetros II”, onde se determina o e-mail do remetente(na geração do Informe de Rendimentos é considerado o e-mail do remetente informado no próprio módulo) e qual e-mail do destinatário será considerado, se do cadastro do funcionário ou do cadastro do usuário.

Caso esteja marcado e-mail do usuário, o sistema verificará se o funcionário tem um usuário associado na aba identificação e se o usuário tem e-mail cadastrado. Caso esteja desmarcado, ele verifica o email do cadastro do funcionário (aba “Identificação”). O sistema verificará o e-mail do cadastro do usuário/funcionário e enviará o relatório seguindo as parametrizações de envio de e-mail.

1º PassoO e-mail deve estar informado no cadastro de todos os funcionários no módulo, CADASTROS/ FUNCIONÁRIOS, aba “Identificação”. Funcionários sem informação de e-mail serão desconsiderados.

2º Passo:No módulo, “OPÇÕES/PARÂMETROS/GLOBAIS”, informar o servidor SMTP, informar o nome do seu login e senha no servidor de e-mail e conectar através do ícone com “raio amarelo” informando o seu e-mail nos campos para teste (para verificação da conexão).

3º Passo: Acessar “RELATÓRIOS/DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS/Opções de Emissão” e marcar o flag “Enviar por E-Mail” e informar o e-mail do remetente. Clicar no botão “emitir”.

Page 41: TOTVS - Rotinas anuais

41Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

4º Passo: Caso os e-mails não sejam enviados acesse os parâmetros do RM Labore (OPÇÕES/PARÂMETROS/RM LABORE) e na aba “Outros Parâmetros / Parâmetros II” ative o envio de mensagens eletrônicas, utilizar e-mail do cadastro do funcionário e informe um e-mail de remetente.

Não são considerados alguns valores da ficha financeira.

1º Passo: Conferir a data de admissão do funcionário

2º Passo: Verifique se existe movimentação na ficha financeira referente à data que está sendo gerado o Informe de rendimentos/DIRF do funcionário (verifique a data de pagamento e o caixa).

3º Passo: Verificar no módulo, OPÇÕES/PARÂMETROS/RM LABORE, aba “Outros Parâmetros”, subaba “Parâmetros II”, o número de meses constantes no campo “Meses a manter na ficha financeira”. Se o período da geração do relatório for maior do que o número de meses guardados, deverá então efetuar a restauração da ficha financeira complementar, através do módulo “ROTINAS/RESTAURAÇÃO DA FICHA FINANCEIRA COMPLEMENTAR”.

Observação: Após a liberação de competência, os meses restaurados voltarão para as tabelas complementares.

Anotações

Page 42: TOTVS - Rotinas anuais

42 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

GERAÇÃO DE RAISIntrodução

Este roteiro visa demonstrar a parametrização que deve ser realizada, para a correta geração do arquivo RAIS.

Menus do Sistema

Cadastro de Eventos Para que a RAIS seja emitida e gerada corretamente é importante que TODA a Tabela de Eventos esteja parametrizada devidamente com as corretas incidências.

Todos os proventos a serem considerados como remuneração na RAIS, deverá ter o campo ‘RAIS’ marcado.

Todos os descontos que estornam cálculo ou são dedutíveis de IRRF, serão deduzidos do total da remuneração.

Observação:O evento de Aviso-prévio indenizado CC62, não deve ter incidência em RAIS.

Cadastro de Seções Em TODAS as seções, deverão ser preenchidos os campos listados abaixo [módulo CADASTROS/SEÇÕES:

Código: Este campo é de fundamental importância, pois, o código da seção irá definir a quebra que será utilizada para gerar a RAIS. Assim, todos os CNPJ’s e CEI’s deverão ter um código de quebra principal.

Este campo define a separação das informações por estabelecimento (Sub-arquivos).

Descrição/Logradouro/Número/Complemento/Cidade/Cód.Município/Bairro/Estado/CEP:Estes campos também deverão estar todos preenchidos corretamente, pois, irão para o arquivo gerado

Page 43: TOTVS - Rotinas anuais

43Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

nos registro tipo “1” - Dados do Estabelecimento.

CNPJ: Este campo indica a inscrição do Estabelecimento e é obrigatório no cadastro das seções.

Identificação pelo CNPJ: Informe ao sistema se a Identificação da seção é por CNPJ ou não. Este campo está diretamente ligado ao módulo, OPÇÕES/PARÂMETROS/RH, aba “Seção”, nos campos ‘Código de quebra para CNPJ’ e ‘Código de quebra para CEI’.

E-Mail: Informe ao sistema o e-mail do Estabelecimento.

Pessoa Física: Informe ao sistema se a seção é de funcionários de natureza jurídica ou não. Esta informação irá refletir no tipo de Vínculo do funcionário.

Endereço alterado: Informe ao Sistema se o estabelecimento mudou de endereço no ano-base.

Atividade Econômica: Informe ao sistema a atividade econômica do Estabelecimento (CNAE).

Natureza Jurídica: Informe ao sistema o código conforme a natureza jurídica da seção.

Não Empregados Proprietários: Informe ao Sistema o número de proprietários/sócios que exercem atividades no estabelecimento.

CNPJ anterior: Informe ao Sistema a inscrição anterior ou vinculação do CEI ao CNPJ. Este campo somente será preenchido caso tenha informação diferente de “0” (zero) no campo “Causa Mudança CNPJ”.

Prefixo RAIS: Este campo não é de preenchimento obrigatório; só deve ser preenchido quando o estabelecimento/entidade tiver que repetir o número do CNPJ, dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos; ou b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. O estabelecimento deverá gerar um sub-arquivo para cada declaração, as quais serão diferenciadas pelo código de prefixo 01 para o 1º grupo ou 1ª obra, 02 para o 2º grupo ou 2ª obra, e assim por diante. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ, neste campo.

Exemplo: Prefixo 00 - todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa. Prefixo 01 - todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa. Prefixo 02 - todos os vínculos referentes à obra A. Prefixo 03 - todos os vínculos referentes à obra B.

Page 44: TOTVS - Rotinas anuais

44 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Observação:Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admissão, a forma correta de informar os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado não possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS.

Mês da data base: Informe ao Sistema o mês da data-base da categoria com maior número de empregados na empresa/entidade. Os Códigos válidos são: 01 (janeiro), 02 (fevereiro), 03 (março), ... , 12 (dezembro).

Dados anuais da RAIS: Os dados referentes aos dados patronais, também deverão ser informados no cadastro das seções. Será necessário editar o cadastro da seção e clicar no botão “Anexos / Dados anuais da RAIS”.

Parâmetros Referentes ao PAT Informe se o estabelecimento participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador. Este campo irá constar no arquivo gerado (Registro tipo “1”).

Cadastro da seção, aba “RAIS/CAGED”

“Vínculos particip. PAT <= 5 Sal.Min.”: Informe o número de trabalhadores beneficiados pelo PAT que possuem faixa salarial de até 5 salários mínimos.

“Vínculos particip. PAT > 5 Sal.Mín.”: Informe o número de trabalhadores beneficiados pelo PAT que possuem faixa salarial acima de 5 salários mínimos.

Page 45: TOTVS - Rotinas anuais

45Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Nos campos “Porcentagem Serviços Próprios”, “Porcentagem Administração Cozinha”, “Porcentagem Refeição Convênio”, “Porcentagem Refeição Transportada”; “Porcentagem Cesta Alimento” e “Porcentagem Alimentação Convênio”, informe o percentual da(s) modalidade(s) utilizada(s) pela empresa, em relação ao número total de beneficiados (o percentual deve ser informado com um número inteiro, sem frações decimais.)

Modalidade No. func. % relação ao total % a ser informado Serviços Próprios 3 4,77 % 5% Administração Cozinha 5 7,94 % 8% Refeição Convenio 12 19,85 % 19% Refeição Transportada 15 23,80 % 24% Cesta Alimento 20 31,74 % 32% Alimentação Convenio 8 12,70 % 12% TOTAL 63 100,00 % 100% Exemplo de Fórmulas para ser utilizada em relatório do PAT: SE RC>SM*5 ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE SE RC<=SM*5 ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE Cadastro Cargos/Funções/Funções Neste o módulo é necessário que todas as funções cadastradas tenham o Código Brasileiro de Ocupações - C.B.O.) informado. Este campo irá contar no Registro tipo “2”.

Cadastro de Funcionários A seguir, os campos da ficha cadastral dos funcionários que deverão estar preenchidos devidamente:

Aba “Identificação”: Nacionalidade

Grau de instrução 1. Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou. 2. Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular. 3. 5º ano completo do Ensino Fundamental. 4. Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª à 8ª série). 5. Ensino Fundamental completo. 6. Ensino Médio incompleto.

Page 46: TOTVS - Rotinas anuais

46 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

7. Ensino Médio completo. 8. Educação Superior incompleta. 9. Educação Superior completa. 10. Mestrado completo. 11. Doutorado completo.

Data de nascimento: aparecerá no arquivo gerado, no formato DD/MM/AA.

Aba Documentos: PIS/PASEP: O preenchimento deste campo é obrigatório. CPF, Carteira de Trabalho e Série CPF: O preenchimento deste campo é obrigatório.

Devem ser informados o número de registro e a série da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado, com 11 algarismos.

Aba Documentos / ‘Doc. Estrangeiros’: Deve ser preenchida a data de chagada ao Brasil.

Aba Registro/Admissão: Data de admissão: Aparecerá no arquivo gerado no formato DD/MM/AA. Em casos de transferência deve-se apresentar no arquivo gerado a data da transferência para o novo local de trabalho.

Tipo admissão 1. Admissão de empregado no primeiro emprego (com registro). 2. Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego). 3. Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente. 4. Transferência do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente. 5. Reintegração.

Notas: 1. No caso de empregados/servidores que foram transferidos, redistribuídos ou cedidos entre estabelecimentos da mesma empresa / entidade ou entre estabelecimentos / entidades diferentes, o receptor deve informar o código e a data de transferência, inclusive nos anos subsequentes. 2. No caso de Reintegração “Código 5”, preencher o campo “Data de admissão” com a data da Reintegração determinada pela justiça ou do acordo entre as partes.

Aba Registro/Admissão II: Função: Conforme a última função cadastrada, o sistema irá pegar o código do CBO do funcionário. Seção: Informar a seção do funcionário Situação RAIS: Informar o código referente à situação do funcionário em relação à RAIS Vínculo: O preenchimento deste campo juntamente com o campo ‘Tipo funcionário’, irá definir o vínculo do empregado com a empresa. Cor/Raça: Segundo manual da RAIS as opções são: 1. Indígena - para a pessoa que se enquadrar como indígena ou índia. 2. Branca - para a pessoa que se enquadrar como branca. 4. Preta - para a pessoa que se enquadrar como preta. 6. Amarela - para a pessoa que se enquadrar como de raça amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana, etc.). 8. Parda - para a pessoa que se enquadrar como parda ou se declarar como mulata, cabocla, cafuza,

Page 47: TOTVS - Rotinas anuais

47Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça; ou 9. Não informado.

Aba Registro/FGTS/SEFIP/INSS: SIT. FGTS DT. OPÇÃO

Aba Registro/Histórico da Seção: O histórico de seção deverá estar preenchido com pelo menos a seção atual que o funcionário se encontra.

Aba Registro/Histórico da Função: O histórico de função deverá estar preenchido com pelo menos a função atual que o funcionário executa.

Aba Base de Cálculo: Forma de recebimento: Tipo de salário de acordo com o contrato de trabalho. Tipo do funcionário: Este campo irá influenciar para definir o vínculo do funcionário. Situação: Em caso de funcionários demitidos/transferidos até 31/12/03 o Sistema irá buscar o código do desligamento e a data do mesmo. Salário mensal: Informe o salário básico constante no contrato de trabalho ou registrado na Carteira de Trabalho, resultante da última alteração salarial, podendo corresponder ao último mês trabalhado no ano base. Informe o valor com centavos. Jornada: Este campo, junto com o Código de Recebimento, irá determinar o número de horas normais de trabalho do empregado por semana. Todos os campos acima irão constar no Registro tipo “2” do arquivo gerado.

Atenção:Na RAIS são informadas as horas semanais – Indique o número de horas normais de trabalho do empregado por semana, sem incluir horas extras.

Exemplos: 8 horas por dia em semana de 5 1/2 dias = 44 8 horas por dia em semana de 5 dias = 40 6 horas por dia em semana de 6 dias = 36 6 horas por dia em semana de 5 dias = 30 4 horas por dia em semana de 6 dias = 24

Horas mensais efetivamente trabalhadas – Indique o quantitativo de horas mensais efetivamente trabalhadas pelo empregado, computando-se as horas-extras prestadas.

RELATÓRIOS/GERADOR – Ficha Financeira (Relatórios anuais) Por este módulo, o usuário poderá emitir a ficha financeira dos funcionários com a movimentação dos últimos 13 meses para facilitar a conferência dos valores apresentados na RAIS.

Observação: É aconselhável ativar todas as chaves no módulo, OPÇÕES/PARÂMETROS/RM LABORE, na aba “Outros parâmetros”, antes de emitir este relatório. Assim, todos os eventos serão impressos. Isto é devido no caso de ter algum evento em chave desativada, que este possa participar nos valores apresentados na RAIS e não ser impresso no relatório.

Page 48: TOTVS - Rotinas anuais

48 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

RELATÓRIOS/RAIS Através deste módulo, o sistema irá consistir os dados cadastrais dos funcionários que irão para RAIS e o usuário poderá utilizar o relatório para conferir os valores apresentados da RAIS dos funcionários. Caso exista alguma inconsistência, o sistema irá indicar qual o campo e em que linha estará o erro apresentando a palavra “Erro”.

O Sistema também irá consistir os campos e o código de quebra do Cadastro de Seções no momento de gerar o relatório.

São apurados e emitidos mês a mês os valores que são apresentados em cada campo da RAIS. É importante ressaltar que a tabela de eventos deverá estar devidamente parametrizada para que os valores sejam impressos corretamente.

Campos importantes do módulo:

Aba “Seleção de funcionários” Seleção de funcionários: Nesta pasta poderá ser selecionado um funcionário ou um grupo de determinados funcionários que desejar emitir a RAIS. Esta seleção será respeitada pela RAIS conferência e a RAIS em arquivo.

Código de quebra: Para as empresas que utilizam identificação por CNPJ ou CEI, deverá ser informado o mesmo código de quebra informado em OPÇÕES -> PARÂMETROS -> RH, aba “Seção”, no campo ‘Código de Quebra do CNPJ’ ou ‘Código de Quebra do CEI’.

Aba “Opções” Ano base RAIS: Preencha com o ano base desejado para a geração da RAIS.

Atenção: Quando o ano informado estiver entre 1976 e 2005, o parâmetro “Gera RAIS Genérico” deverá ser marcado para que o sistema gere o arquivo conforme layout do GDRAIS Genérico, fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Selecione o motivo relacionado ao Acidente do Trabalho de Trajeto

Deverá selecionar o motivo da mudança de situação relacionado ao Acidente do Trabalho que ocasionou afastamento ou demissão do funcionário.

Para afastamento: Caso o motivo informado neste campo seja o mesmo motivo informado no histórico de afastamento e o tipo for ‘T – Acidente de trabalho’, o sistema irá gerar o código ’20 - Acidente de trabalho de trajeto’, no campo “Motivo de afastamento”. Caso contrário, será gerado o código ’10 - Acidente de trabalho típico’.

Para demissão: Caso o motivo informado neste campo seja o mesmo motivo informado no histórico de situação e o tipo de demissão for ‘F - Falecimento por acidente de trabalho’, o sistema irá gerar o código ’63 - Falecimento decorrente de acidento do trabalho de trajeto’, no campo “Código de desligamento”. Caso contrário, será gerado o código ‘62’-‘Falecimento decorrente de acidente típico’.

Fórmula das horas semanais: Informe ao sistema a fórmula das horas semanais. Caso o usuário não concorde com o cálculo interno do sistema (número de horas informado no campo ‘Jornada’, no cadastro do funcionário / 5 semanas).

Page 49: TOTVS - Rotinas anuais

49Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Esta fórmula deverá retornar um número válido (inteiro de 2 dígitos). Caso contrário, o sistema irá considerar o cálculo interno.

Fórmula para cálculo do salário contratual: Este campo permite ao usuário definir, de acordo com sua conveniência, qual será o cálculo do salário contratual dos funcionários, que será enviado para o arquivo gerado da RAIS. Caso a fórmula retorne valor zero, o sistema irá manter os cálculos internos.

Fórmula para cálculo do descanso semanal remunerado: Este campo permite ao usuário informar uma fórmula que retorne o valor das horas trabalhadas subtraindo o valor do descanso semanal. Ele poderá ser utilizado quando a empresa não utilizar pagamento em eventos diferentes para horas ou dias trabalhados e descanso semanal remunerado.

RAIS para conferência/RAIS em arquivo: Clique na opção desejada. É recomendável emitir a RAIS, primeiramente, apenas para conferência, a fim de permitir a correção prévia de eventuais erros. Após corrigir todos os erros, gerar a RAIS em arquivo.

Ordenação: Clique na opção de ordenação de funcionários no relatório: Por Nome / Por PIS. Esta opção só ficará disponível se estiver sendo gerada a ‘RAIS para conferência’.

Drive para gerar o arquivo: Neste campo o usuário deve selecionar o Drive onde deseja que o arquivo seja gravado.

Arquivo: Neste campo virá informando o nome do arquivo que será gerado no Drive escolhido anteriormente.

Gera RAIS Genérico: Marcando este parâmetro, o arquivo será gerado conforme layout do programa GDRAIS Genérico que permite informar os anos-base 1976 a 2010. Para maiores informações, consulte o site www.rais.gov.br.

RAIS Retificadora: Quando houver necessidade de emitir RAIS retificando dados do funcionário, marque este campo que será informado no arquivo, no devido campo, que se trata de uma retificação do arquivo anterior.

Data da Retificação: Este campo será habilitado somente se o parâmetro acima estiver marcado e será preenchido pelo usuário com a data da retificação para ser informada no arquivo que será retificado.

Gera registro para alteração de CEI: Marcando este parâmetro, o sistema irá verificar em CADASTROS/FUNCIONÁRIOS, aba “Registro”, sub-aba ‘Hist. Seção’, as mudanças de seções identificadas por CEI ocorridas no ano base da RAIS.

A data de mudança no histórico de seção representará a data de demissão no CEI antigo e a de admissão no novo CEI. Para os casos de mudança de CEI, a demissão será tipo 4 (sem ônus) na seção antiga e a admissão do tipo 31 (sem ônus) na nova.

Observações: 1.Se o funcionário não possuir histórico de seção, este funcionário não sairá na RAIS. 2. O sistema irá verificar os meses nos quais o funcionário trabalhou em cada quebra de CEI.

Nos meses onde houve a mudança, a movimentação vai para o mês onde o funcionário trabalhou mais dias.

Page 50: TOTVS - Rotinas anuais

50 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Aba “Configuração de afastamentos” Os afastamentos informados no cadastro do funcionário, serão considerados na geração da RAIS. Os históricos destes afastamentos, estão informados no RM Labore, dentro do cadastro do funcionário, na aba “Base de cálculo”, sub-aba ‘Histórico de afastamentos’.

Alguns afastamentos não são considerados na RAIS (tipos de afastamento: ‘I – Após. Invalidez’, ‘R – Licença Remunerada’ e ‘U – Outros’).

Caso o usuário queira informar estes afastamentos na RAIS (responsabilidade do usuário), ele deve associar os mesmos, a algum tipo de afastamento válido no momento da geração da RAIS (módulo RELATÓRIOS/RAIS, aba “Configuração de afastamentos”).

Aba “Seções” Nesta aba, são listadas as seções centralizadoras (considerando CNPJ, Prefixo RAIS e código de quebra informado). Para cada CNPJ, deverá ser emitida uma declaração da RAIS. O sistema emitirá a declaração para todas as seções do código de quebra informado.

Seções com inconsistências serão listadas no arquivo de log, para RAIS para conferência, e em mensagens, para RAIS em arquivo. O sistema verificará os seguintes campos do cadastro de seções: Atividade econômica, natureza jurídica, CEP, cód. Município e número.

CNPJ da Centralizadora: Informe neste campo o CNPJ da Seção Centralizadora. Seção sindicalizada: Marque este campo, caso a seção seja sindicalizada. Caso seja marcado, o sistema irá levar para o arquivo da RAIS o valor “1 - SIM”, caso não seja marcado levará o valor “2 - Não”.

Aba “Responsável” Preencha os dados do responsável corretamente. Esta aba somente ficará disponível, se a opção “RAIS em arquivo’, estiver marcada.

Estas informações são de extrema importância para geração do arquivo da RAIS.

Page 51: TOTVS - Rotinas anuais

51Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Atenção:O sistema não habilitará o botão Emitir se houver qualquer informação inconsistente ou faltar alguma informação obrigatória em qualquer aba. As mensagens de erro serão exibidas na base da janela.

Observação: Na geração do arquivo texto, o sistema automaticamente fará substituições de caracteres acentuados pelos caracteres simples, pois algumas validações de arquivos textos exigem que os arquivos não contenham caracteres especiais.

Atenção:A RAIS não será emitida enquanto todos os erros não forem corrigidos. Aba “Eventos” Nas sub-abas disponíveis, deverão ser informados os eventos que foram utilizados para pagamento de: Gratificações - Rescisão, Saldo de Banco de Horas pagas em Rescisão, Incide no Total de Horas Extras, Contribuições – Sindicato e Reajuste Coletivo.

Gratificações - Rescisão Onde serão informados os eventos que foram utilizados para pagamento de gratificações na rescisão do contrato de trabalho.

Saldo de Banco de Horas pagas em Rescisão Onde serão informados os eventos que foram utilizados para pagamento do banco de horas na rescisão.

Incide no Total de Horas Extras Onde serão informados os eventos que contém o número de horas extras efetuadas em cada mês.

Contribuições - Sindicato Onde serão informados os eventos que foram utilizados para desconto de contribuição associativa, contribuição assistencial e contribuição confederativa.

Reajuste Coletivo Onde serão informados os eventos que compõem o valor total correspondente à variação salarial negociado na data base da categoria.

Page 52: TOTVS - Rotinas anuais

52 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Aba “Campos complementares” Sub-aba “Eventos na rescisão”

Nesta aba, devem ser informadas as referências dos campos complementares que contém os dados correspondentes aos campos abaixo, referentes à rescisão do contrato de trabalho:

Os campos complementares devem ser criados no módulo CADASTROS/CAMPOS COMPLEMENTARES/FUNCIONÁRIOS. Lembrando que, os campos complementares criados devem ser do tipo “Inteiro” ou “Real”.

É imprescindível que os campos complementares informados acima, tenham dados informados no módulo, CADASTROS/FUNCIONÁRIOS, aba “Campos Complementares”, para os funcionários demitidos no ano-base.

Caso não haja informação nos Campos Complementares o sistema procederá à contagem das competências de acordo com as informações abaixo:

1. Horas Extras Funcionário com demissão na Competência 06/2005. Empresas que trabalham com Banco de Horas somente, ou Banco de Horas e Horas Extras, deverão informar para aqueles empregados demitidos que trabalham com o regime de Banco de Horas e tenha o Saldo desde Banco pago em Rescisão a quantidade de Competências em que o Funcionário levou para acumular tal Saldo.

Funcionário demitido em 06/2005, mas tenha acumulado Horas Extras em seu Banco em apenas 03 meses, neste caso o Campo Complementar deverá ser alimentado com o número 03, que seria a quantidade de competências com acumulo de horas extras.

Posteriormente a criação e manutenção do campo, ao gerar a RAIS informar o código do campo complementar no campo destinado às Horas Extras.

Caso não seja informado nenhum campo complementar, o sistema contará as competências entre Janeiro de 2005 e a competência de Demissão, neste exemplo, Junho de 2005.

2. Dissídio Coletivo Funcionário com demissão na Competência 06/2005.

Em competência posterior a demissão foi calculada uma Rescisão Complementar por Dissídio.

O usuário deverá criar um Campo Complementar visando alocar o valor do número de meses que ocorreu o fato gerador deste Dissídio pago em Rescisão Complementar.

Page 53: TOTVS - Rotinas anuais

53Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Exemplo: Com Dissídio retroativo a 04/2005, o valor a ser informado no Campo Complementar seria 03 – Abril, Maio e Junho.

Havendo Rescisão Complementar por dissídio (com evento de C.C. 96 sem incidência em INSS) e o usuário não informar o valor do número de meses o sistema levará para RAIS a informação de 01 Competência.

3. Gratificação Mesma situação da Quantidade de Competências para o Dissídio, citado no item acima.

Neste campo deve estar o campo complementar criado para conter a quantidade de meses em que ocorreu o fato gerador da gratificação paga em rescisão. Após ter criado o campo complementar o mesmo deve ter o valor informado no cadastro do funcionário demitido que teve em sua ficha financeira gratificação paga em rescisão, o valor a ser informado é o número de meses que ocorreu o fato gerador desta gratificação paga em rescisão.

Havendo Rescisão Complementar por dissídio (com evento de C.C. 96 sem incidência em INSS) e o usuário não informar o valor do número de meses o sistema levará para RAIS a informação de 01 Competência. Sub-aba “Contribuições – Sindicato”

Onde serão informados os campos complementares contendo: CNPJ e valores pagos à entidade sindical.

Nesta aba o usuário deverá informar o CNPJ das Entidades Sindicais (Contrib. Associativa 1 e 2, Assistencial, Sindical e Confederativa), vinculadas ao Funcionário, e os valores recolhidos de cada funcionário.

O preenchimento destes campos somente é realizado a partir de Campos Complementares, uma para cada tipo de Contribuição.

Recomenda-se o Campo Complementar ser Alfanumérico de tamanho 18 e o inerente aos valores descontados de cada contribuição ser do tipo Real e com tamanho mínimo de 8 caracteres.

Para o campo complementar de valor, recomenda-se também informar o default como -1, pois, desta forma caso nada seja informado o sistema realizará seu cálculo default sobre os valores dos eventos lançados no movimento, conforme informação na aba “Eventos”, sub-aba Contribuições – Sindicato.

Caso não sejam informados os Campos Complementares do CNPJ dos Sindicatos para Contribuição Assistência e Confederativa, o sistema acatará o CNPJ do sindicato do Funcionário. Para as Contribuições Sindical e Associativa, caso não haja a informação dos Campos Complementares o sistema, não levará valor algum para a RAIS.

Page 54: TOTVS - Rotinas anuais

54 Todos os direitos reservados.Rotinas Anuais

Observações: 1. O valor da contribuição sindical é obrigatório. Caso não seja incluído o campo complementar referente a este valor, será considerado o evento de desconto com código de cálculo 12 - Contribuição Sindical.

2. Tal aba foi criada para o tratamento de exceções, ou seja, caso o cliente tenha algum Profissional Liberal, por exemplo, que não tenho o desconto da contribuição ou o sindicato para qual o mesmo contribui cadastrado no RM Labore, o cliente deverá se valer dos campos complementares, caso contrário, não há necessidade de utilizar tais campos, uma vez que o sistema buscará automaticamente o Sindicato em que os Funcionários estejam alocados e o valor dos Eventos de Contribuição informados na Aba Contribuições – Sindicato.

Aba “Município de prestação de serviços”

Este campo deverá ser preenchido caso existam funcionários que tenham exercido suas atividades em municípios diferentes do município do declarante. O campo complementar informado deve ter sido criado com o tipo inteiro, tamanho 7 e deve ser preenchido no cadastro do funcionário. O conteúdo do campo complementar será levado para o registro tipo 2, campo 71 “Código do município onde o empregado esteja trabalhando ou prestando serviço”.

Informações do Município - local de trabalho Este campo somente deve ser preenchido, caso o empregado/servidor preste serviços fora do município do declarante. Para maiores detalhes, veja o layout e Manual de Instruções da RAIS disponível no site http://www.rais.gov.br.

Aba “Indicador do sindicalizado”

Preencha com a referência do campo complementar onde contém a informação se o funcionário é sindicalizado ou não, conforme instrução do layout disponível no site: http://www.rais.gov.br/RAIS_SITIO/rais_ftp/LayoutRAIS2011.doc

Page 55: TOTVS - Rotinas anuais

55Todos os direitos reservados. Rotinas Anuais

Observação: Quando o funcionário for sindicalizado, no campo complementar do cadastro do funcionário deverá ser preenchido com: Sim ou S ou 1. Caso contrário deverá ser preenchido com: Nao ou N ou 2.

Sempre que este campo não for preenchido no cadastro do funcionário ou não for informado o campo complementar nesta tela, o sistema levará o valor “Não” como default na geração da RAIS.

Aba “Mobilidade Reduzida” Preencha com a referência do campo complementar onde contém a informação se o funcionário possui ou não Mobilidade Reduzida.

Observação: Quando o funcionário possuir mobilidade reduzida, o campo complementar do cadastro do funcionário deverá ser preenchido com: Sim ou S ou 1. Caso contrário deverá ser preenchido com: Nao ou N ou 2.

Sempre que este campo não for preenchido no cadastro do funcionário ou não for informado o campo complementar nesta tela, o sistema levará o valor “Não” como default na geração da RAIS.