16 relatorio-gerencial

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e

Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas

Gerais - ADTV

16º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de setembro a 31 de dezembro de 2009

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Data de entrega do relatório: 19/01/2010

Data da Reunião da CA: 27/01/2010

Sumário

1 Introdução ....................................................................................... 03

2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04

2.1 Detalhamento do resultado alcançado............................................ 06

2.1.1 Gerência Técnica 06

2.1.2 Gerência de Marketing 08

2.1.3 Gerência Operacional 12

2.1.4 Gerência Administrativo-financeira 19

3 Demonstrativo de receitas e despesas do período...................... 22

3.1 Análise das receitas e despesas....................................................... 24

4 Considerações Finais...................................................................... 25

5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal

26

6 Declaração do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................

31

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1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de setembro a 31 de

dezembro de 2009, sendo o 16º relatório de prestação de contas de suas atividades.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades

culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25

anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial,

contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do

Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo, promove o intercâmbio

com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas

de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade

cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação,

formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com a maior rede de emissoras

afiliadas do país (59 afiliadas) e está presente em muitos municípios do Estado de

Minas Gerais.

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e

considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado

neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na

condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares

acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no

Programa de Trabalho.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo

integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas

notas explicativas.

De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de

regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – (01 de setembro a 31 de dezembro de 2010)

Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

1

Elevação da qualidade,

confiabilidade e

disponibilidade do setor

técnico.

1.1 Número de ocorrência de erros operacionais Unidade/mês1 * 2 15 14

2

Confiabilidade e

disponibilidade de

equipamentos e infra-

estrutura técnica

2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Minutos/quadrimestre * 2 41,25 13,57

3

Sistematização e

ampliação das

atividades de produção

3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - quadrimestre 102.250 3 400.000 1.475.497,02

4.1 Tempo médio de programação própria transmitida Horas – média mensal

no quadrimestre 250 2 250 306,4

4.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida Horas – média mensal


4.3 Tempo médio de programação interativa Horas – média mensal


4.4 Tempo médio de programação com conteúdo sobre o

interior mineiro

Horas – média mensal


4

Qualidade e

diversidade da grade

de programação

4.5 Satisfação dos telespectadores com a programação

(pesquisa qualitativa) % * 3 87 82

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Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

5.1 Tempo médio de programação jornalística Horas – média mensal


5.2 Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Unidade – avaliação

anual 3 2 12 14 5 Jornalismo abrangente

5.3 Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela

população (pesquisa qualitativa) % * 3 83 82

6.1 Índice de liquidez corrente (total de ativo circulante / total

passivo) Índice quadrimestre * 3 1,09 2,7

6.2 Recursos em atualização tecnológica / recursos totais em

R$ % anual * 3 7 4,01% 6

Evolução da situação

financeira

6.3 Índice de Auto-sustentabilidade Índice – quadrimestre * 3 0,45 0,49

1 Este indicador anteriormente era calculado em termos percentuais. No aditivo, foi alterado o critério de aferição para unidade/mês. Ver fórmula de cálculo na descrição dos indicadores, já neste caso aferição é mensal.

____________________

Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)

_______________________ Franco Brostel Leal (Gerente Técnico)

__________________

Raul de Mattos Paixão Neto (Gerente Geral e Administrativo

Financeiro)

__________________ Washington Tadeu de Mello

(Diretor Executivo)

____________________ Leonardo Augusto

Albuquerque de Andrade (Gerente de Marketing)

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2.1 – Detalhamento do resultado alcançado

2.1.1 Gerência Técnica Número de ocorrência de erros operacionais Descrição: Este indicador se presta a uma avaliação do comprometimento operacional e do perfeito funcionamento dos equipamentos técnicos da emissora. Entende-se por erros operacionais, aqueles que por alguma motivação humana resultem em não conformidade levada ao ar. Para aferição desse indicador, será considerado o número de erros operacionais ocorridos em cada mês (considerando que a avaliação é trimestral, serão tomados os três meses que compõem o período avaliatório), que em seguida será utilizado para medir o ICM em cada mês, chegando-se à nota em cada mês (proporcional ao ICM, conforme critério descrito a seguir). Das três notas obtidas, chegará à nota final aplicando-se uma média simples das mesmas. O último período avaliativo do exercício de 2009 será delimitado pelo último quadrimestre do ano.

Unidade: Número absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor

1º passo: Fórmula de Cálculo: Este indicador, apesar da avaliação ser trimestral, deverá ser calculado mensalmente, portanto, a fórmula de cálculo será o número absoluto de erros do mês 1, o número absoluto de erros do mês 2 e o número absoluto do mês 3. 2º passo: O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula, aplicada aos três meses: ICM do mês 1 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 ICM do mês 2 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 ICM do mês 3 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 3º passo: Cálculo da nota: Obtidos os 3 ICM´s (um para cada mês), cada nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Chegar-se-á, então, a 3 notas. 4º passo: Nota final: A nota final será obtida pela fórmula (média simples): Nota 1+ Nota 2+Nota 3

Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório

de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco

de Dados

Justificativa: Várias ações de manutenção preventiva, treinamento de funcionários e rigor na utilização do parque tecnológico impactaram positivamente para alcançar a meta.

Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Descrição: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnológico medindo o tempo (em segundos) que a emissora ficou fora de operação por motivos técnicos. Revela, na prática, o resultados das ações de manutenção preventiva e corretiva da emissora, a necessidade de atualizações das instalações e de substituição de cada equipamento quando seu tempo médio entre falhas sinaliza o fim

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de sua vida útil. Entende-se por defeitos técnicos toda interrupção do sinal emitido pela emissora, ocasionada por falha em equipamentos técnicos próprios da emissora.

Unidade: nº absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor

Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco de Dados Fórmula de Cálculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operação ocasionado por defeitos técnicos no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM = [1 – (resultado – meta)/ meta] x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: O resultado do indicador mostra a eficiência em alocação dos recursos humanos e técnicos da ADTV. Apesar da restrição orçamentária que não permite investimentos mais substantivos na área. É importante frisar que a restrição orçamentária nos restringe na adoção de técnicas mais modernas para a execução de nossa produção própria, e que parte dessa deficiência vem sendo suprida com o aluguel de equipamentos, quando se trata de produções fora da cidade de Belo Horizonte, lançando-se mão de recursos oriundos de captação através de lei de incentivo.

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2.1.2 Gerência de Marketing

Faturamento com projetos especiais Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com base mínima anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto sustentabilidade. Entende-se por projetos especiais todo serviço prestado a terceira - produção audiovisual e transmissões - que não esteja dentro da linha de produção da emissora. Os serviços podem ser prestados pela área de Projetos Especiais, área técnica ou núcleo de registro do patrimônio cultural, leis de incentivo à cultura. Unidade: Valor em R$, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Faturamento mensal Local de Armazenamento: Controladoria/Marketing

Fórmula de Cálculo: C.R.P.E. = V.A.F.P.E. C.R.P.E. = Captação de recursos com projetos especiais no trimestre V.A.F.P.E. = Valor faturado em R$ com projetos especiais no trimestre O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero.

Justificativa: Conforme sintetizado no QUADRO 2A abaixo, nesse quadrimestre o faturamento da Gerência de Marketing foi da ordem de R$3.118.634,75 (três milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e quatro reais, setenta e cinco centavos), significando um faturamento acumulado de janeiro a dezembro de 2009 da ordem de R$ 9.980.059,00. Esse resultado é a continuidade do esforço de captação da área de marketing, associada às diversas ações que envolvem as demais gerências, e especificamente as três áreas ligadas à Gerência: Captação de Recursos, Projetos Especiais e Comunicação Integrada. Ressalto que o esforço de captação se intensificou neste último quadrimestre, tendo em vista a abertura das empresas para captação através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), resultando na renovação do patrocínio da Fiat Automóveis ao projeto de Manutenção da Programação, com um aporte de R$ 280 mil. Além disso, também foi viabilizada a renovação do Café Três Corações como incentivador do Manutenção da Programação Itinerante via Lei Estadual, ao investir R$ 131.250,00. Ressaltamos ainda os dois projetos encaminhados para submissão à Lei Estadual de Incentivo à Cultural que foram aprovados, abrindo nova possibilidade de recursos para a Manutenção do Itinerante e Manutenção da Programação e Interprogramação, inclusive com previsão de aprimoramento do novo site com a disponibilização em nosso portal, que está em fase de reformulação, cada um no valor de R$ 270 mil. Além disso, foi iniciada uma política mais efetiva para firmar parcerias através do Rede Cult, programa que oferece mídia com valor diferenciado ao meio cultural com objetivo de estimular a cena artística e dar visibilidade às ações culturais, educativas e de responsabilidade social realizadas por produtores independentes do mercado mineiro. Vale lembrar que a ADTV permaneceu sem Gerente de Marketing até 04 de janeiro de 2010 e o coordenador de captação está em fase de contratação.

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QUADRO 2A Síntese dos resultados

Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado

MA (Mídia Avulsa) 493.387,50

PE (Projetos Especiais) 1.475.497,02

PP (Patrocínio à Programação) 1.148.250,23

RC (Rede Cult) 1.500,00

Total geral (PP+PE+MA) 3.118.634,75

Média Trimestral 779.658,69

Fonte: Gerência Geral e Administrativo-financeira

QUADRO 2B

Detalhamento das notas fiscais emitidas no quadrimestre

CLIENTE NÚMERO TIPODATA EMISSÃ

O

VALOR FATURADO

VENCIMENTO

COPASA SERV. SANEAMENTO N. MG S/A CONAPOR 556 MA 25/09/09 20.222,08 C/APRESPREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 553 MA 15/09/09 23.122,24 C/APRESSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA575 MA 30/09/09 9.764,62 C/APRES

MA Total 53.108,94ASSOCIAÇÃO BRAS EMISS PÚLICAS EDUCATIVAS CULT - ABEPEC557 PE 25/09/09 220.658,70 C/APRESFEDERAÇÃO NACIO. DAS EMPRES. DE SEGUROS PRIV. E CAPITALIZAÇÃO551 PE 15/09/09 7.555,20 C/APRESGRUPO DE DANÇA PRIMEIRO ATO 558 PE 28/09/09 500,00 C/APRESINSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 548 PE 09/09/09 3.000,00 C/APRESINSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 549 PE 09/09/09 3.000,00 C/APRESINSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO 573 PE 30/09/09 9.061,20 C/APRESMARISTELA NUNES KNOWLES 546 PE 04/09/09 800,00 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 545 PE 04/09/09 10.845,22 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 547 PE 04/09/09 120.348,80 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 550 PE 15/09/09 4.184,12 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 552 PE 15/09/09 66.345,76 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 554 PE 21/09/09 109.408,00 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 559 PE 28/09/09 54.704,00 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 560 PE 28/09/09 90.185,95 C/APRESSEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 555 PE 21/09/09 7.210,20 C/APRES

PE Total 707.807,15BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 570 PP 30/09/09 24.596,83 C/APRESCEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 564 PP 30/09/09 40.000,00 C/APRESCEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 569 PP 30/09/09 38.288,07 C/APRESCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 565 PP 30/09/09 20.000,00 C/APRESCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 566 PP 30/09/09 17.820,00 C/APRESCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 567 PP 30/09/09 48.517,92 C/APRESCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 568 PP 30/09/09 8.408,88 C/APRESEMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC. RURAL DE MG -EMATER 571 PP 30/09/09 10.430,97 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DE GOVENRO/SEDESE 562 PP 30/09/09 13.516,82 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEDS 574 PP 30/09/09 4.193,68 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEE 563 PP 30/09/09 13.429,47 C/APRESSECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEEJ 561 PP 30/09/09 10.904,43 C/APRESSERV. NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL - SENAR 572 PP 30/09/09 37.493,00 C/APRES

PP Total 287.600,07TOTAL FATURADO EM SETEMBRO/09 Total Global 1.048.516,16

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 53.108,94 Sub-total PE (Projetos Especiais) 707.807,15 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 287.600,07

Total Global Total 1.048.516,16 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.112,56 LEI DE INCENTIVO A CULTURA 17.000,00DOAÇÃOOUTRAS RECEITAS 365,02 DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS 8.274,70 CANCELAMENTO NOTA FISCALPERMUTATOTAL CONTÁBIL 1.059.719,04

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM SETEMBRO/09

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O

VALOR FATURADO

VENCIMENTO

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 596 MA 31/10/09 29.030,48 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 576 MA 19/10/09 8.132,00 C/APRES.IPCB - INSTITUTO DE PRODUÇÃO CULTURAL BRASILEIRA 597 MA 31/10/09 9.061,20 C/APRES.JOAQUINA AGÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO LTDA 595 MA 31/10/09 5.136,00 C/APRES.SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 593 MA 31/10/09 3.928,90 C/APRES.SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 594 MA 31/10/09 11.168,35 C/APRES.

MA Total 66.456,93BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA 579 PE 19/10/09 16.541,50 C/APRES.INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 599 PE 31/10/09 17.500,00 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 577 PE 19/10/09 54.704,00 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 578 PE 19/10/09 84.766,50 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 580 PE 26/10/09 109.408,00 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 598 PE 31/10/09 109.408,00 C/APRES.

PE Total 392.328,00BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 590 PP 31/10/09 24.596,83 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 584 PP 31/10/09 40.000,00 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 589 PP 31/10/09 38.288,07 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 585 PP 31/10/09 20.000,00 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 586 PP 31/10/09 17.820,00 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 587 PP 31/10/09 48.517,92 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 588 PP 31/10/09 8.408,88 C/APRES.EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC. RURAL DE MG -EMATER 591 PP 31/10/09 10.430,97 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEDESE 582 PP 31/10/09 13.516,82 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEE 583 PP 31/10/09 13.429,47 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEEJ 581 PP 31/10/09 10.904,43 C/APRES.SERV. NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL - SENAR 592 PP 31/10/09 37.493,00 C/APRES.

PP Total 283.406,39TOTAL FATURADO EM OUTUBRO/09 Total Global 742.191,32Sub-total MA (Mídia Avulsa) 66.456,93 Sub-total PE (Projetos Especiais) 392.328,00 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 283.406,39

Total Global Total 742.191,32 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.937,89 LEI DE INCENTIVO A CULTURA 182.000,00DOAÇÃOOUTRAS RECEITASDESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS 0,03 CANCELAMENTO NOTA FISCALPERMUTATOTAL CONTÁBIL 926.129,24

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM OUTUBRO/09

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O

VALOR FATURADO

VENCIMENTO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 617 MA 30/11/09 15.652,96 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 611 MA 26/11/09 34.849,04 C/APRES.INSTITUTO CENTO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPREEND. 615 MA 30/11/09 4.596,48 C/APRES.INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 612 MA 26/11/09 35.000,00 C/APRES.IPCB - INSTITUTO DE PRODUÇÃO CULTURAL BRASILEIRA 616 MA 30/11/09 9.061,20 C/APRES.JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA SOBRINHO 602 MA 12/11/09 1.902,94 C/APRES.MINISTÉRIO DAS CIDADES 628 MA 30/11/09 8.035,20 C/APRES.PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 606 MA 17/11/09 16.455,52 C/APRES.PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 610 MA 26/11/09 3.178,32 C/APRES.PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 614 MA 30/11/09 27.083,36 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVENRO 630 MA 30/11/09 65.606,24 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEAPA 604 MA 13/11/09 8.025,60 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SES 613 MA 30/11/09 5.917,36 C/APRES.SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 605 MA 13/11/09 3.619,73 C/APRES.SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 603 MA 13/11/09 11.477,52 C/APRES.

MA Total 250.461,47CAFÉ TRÊS CORAÇÕES 609 PE 24/11/09 70,00 C/APRES.ECUM CENTRAL DE PRODUÇÃO LTDA 608 PE 24/11/09 3.315,00 C/APRES.MINISTÉRIO DAS CIDADES 629 PE 30/11/09 15.508,80 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 607 PE 19/11/09 74.674,40 C/APRES.SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 600 PE 09/11/09 7.210,20 C/APRES.UNIMED -BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 601 PE 10/11/09 7.548,62 C/APRES.

PE Total 108.327,02BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 625 PP 30/11/09 24.596,83 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 623 PP 30/11/09 40.000,00 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 624 PP 30/11/09 38.288,07 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 618 PP 30/11/09 20.000,00 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 619 PP 30/11/09 37.850,73 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 620 PP 30/11/09 17.820,00 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 621 PP 30/11/09 48.517,92 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 622 PP 30/11/09 8.408,88 C/APRES.EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC. RURAL DE MG -EMATER 626 PP 30/11/09 10.430,97 C/APRES.SERV. NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL - SENAR 627 PP 30/11/09 37.493,00 C/APRES.

PP Total 283.406,40Total Global 642.194,89

TOTAL FATURADO EM NOVEMBRO/09Sub-total MA (Mídia Avulsa) 250.461,47 Sub-total PE (Projetos Especiais) 108.327,02 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 283.406,40

Total Global Total 642.194,89 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.051,32 LEI DE INCENTIVO A CULTURA 182.000,00DOAÇÃOOUTRAS RECEITASDESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS 2,25 CANCELAMENTO NOTA FISCAL 24.710,20PERMUTATOTAL CONTÁBIL 801.538,26

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOVEMBRO/09

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CLIENTE NÚMERO TIPODATA

EMISSÃO VALOR

FATURADO VENCIME

NTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 637 MA 16/12/09 22.768,08 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVENRO 653 MA 31/12/09 65.606,24 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 638 MA 17/12/09 28.609,44 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SETOP 640 MA 28/12/09 6.376,40 C/APRES.

MA TOTAL 123.360,16ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 635 PE 16/12/09 8.000,00 C/APRES.INSTITUTO CULTURAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA - ICOS 642 PE 29/12/09 36.976,00 C/APRES.INSTITUTO CULTURAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MG - IEPHA641 PE 28/12/09 65.750,00 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG 634 PE 11/12/09 95.763,16 C/APRES.SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MG 639 PE 22/12/09 60.545,69 C/APRES.

PE TOTAL 267.034,85BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 650 PP 31/12/09 24.596,83 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 648 PP 31/12/09 40.000,00 C/APRES.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 649 PP 31/12/09 38.288,07 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 643 PP 31/12/09 20.000,00 C/APRES.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MG 644 PP 31/12/09 37.850,73 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 645 PP 31/12/09 17.820,00 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 646 PP 31/12/09 48.517,92 C/APRES.COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A 647 PP 31/12/09 8.408,88 C/APRES.EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC. RURAL DE MG -EMATER 632 PP 11/12/09 10.430,97 C/APRES.EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC. RURAL DE MG -EMATER 651 PP 31/12/09 10.430,97 C/APRES.SERV. NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL - SENAR 652 PP 31/12/09 37.493,00 C/APRES.

PP TOTAL 293.837,37LINDOMAR JOSÉ GOMES E SILVA 633 RC 11/12/09 1.500,00 C/APRES.

RC TOTAL 1.500,00Total Global 685.732,38

TOTAL FATURADO EM DEZEMBRO/09Sub-total MA (Mídia Avulsa) 123.360,16 Sub-total PE (Projetos Especiais) 267.034,85 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 293.837,37 Sub-total RC (Rede Cult) 1.500,00

Total Global Total 685.732,38 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.869,25 LEI DE INCENTIVO A CULTURA 31.217,05DOAÇÃOOUTRAS RECEITASDESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS 0,03 CANCELAMENTO NOTA FISCAL 76.037,21 PERMUTATOTAL CONTÁBIL 642.781,50

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DEZEMBRO/09

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2.1.3 Gerência Operacional

Os resultados da gerência operacional englobam tanto os indicadores relativos à programação própria, quanto ao jornalismo. Os QUADROS 3A e 3B sintetizam os resultados de ambos, respectivamente.

QUADRO 3A

Indicadores Set Out Nov Dez Média últ. Quadrim.

Média Ano Meta-Hs/mês

Tempo Médio de Programação Própria Transmitida 302:36:27 307:01:47 295:26:44 320:26:49 306:22:57 303:40:46 250:00:00

Total Programas Diários Inéditos 71:19:00 71:58:47 63:09:00 68:00:38 68:36:51 68:57:55

Total Programas Semanais Inéditos 40:40:22 43:25:20 46:54:21 53:31:18 46:07:50 49:09:02

Total Reapresentações Progr. Semanais

67:03:10 66:29:27 62:59:01 69:20:52 66:28:08 63:37:02

Total Reapresentações Programas Diários

34:16:43 33:38:29 36:00:29 33:29:09 34:21:13 34:30:30

Total Inter Programas (transmitidos) 89:17:12 91:29:44 86:23:53 96:04:52 90:48:55 87:26:17

Tempo Médio de Programação Própria Inédita Transmitida

112:16:17 115:39:40 110:24:24 121:59:01 115:04:50 118:23:08 120:00:00

Total Programas Diários Inéditos 71:19:00 71:58:47 63:09:00 68:00:38 68:36:51 68:57:55

Total Programas Semanais Inéditos 40:40:22 43:25:20 46:54:21 53:31:18 46:07:50 49:09:02

Total Interprogramas (produzidos)

0:16:55 0:15:33 0:21:03 0:27:05 0:20:09 0:16:11

Tempo Médio de Programação Interativa

51:56:14 52:42:10 51:59:59 51:45:47 52:06:02 53:31:14 40:00:00

Agenda 1:04:45 1:34:56 1:19:37 1:23:33 1:20:43 1:32:13

Brasil das Gerais 17:25:46 17:31:28 16:41:38 18:20:16 17:29:47 17:36:24

Emprego e Renda 5:20:01 5:11:35 5:09:32 4:55:36 5:09:11 5:25:39

Jornal de Esporte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:52

Jornal Minas 1 9:25:57 9:36:14 8:51:19 9:12:04 9:16:24 9:17:49

Jornal Minas 2 12:26:03 12:08:17 11:35:13 11:29:44 11:54:49 12:05:22

Meio de Campo 3:33:55 3:48:47 4:45:27 3:39:15 3:56:51 3:54:02

Palavra Cruzada 2:39:47 2:50:53 3:37:13 2:45:19 2:58:18 3:28:53

Rede Mídia 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:00

TV Interativa 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Tempo Médio de Programação c/ Conteúdo s/ Interior Mineiro 29:10:27 29:12:19 23:53:07 35:54:04 29:32:29 31:09:44 35:00:00

Programas Diários 3:37:30 2:54:08 1:40:39 2:58:31 2:47:42 3:12:45

Programas Semanais 4:56:07 7:57:05 4:36:06 12:26:44 7:29:00 7:00:45

Interprogramas 18:52:11 16:24:14 16:02:24 15:58:12 16:49:15 18:29:09

Matérias Veiculadas nos Telejornais

1:44:39 1:56:52 1:33:58 4:30:37 2:26:31 2:27:04

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Tempo médio de programação própria transmitida Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programas próprios, sem aferir os programas de terceiros. Serão aferidas neste indicador:

1. A programação própria produzida no período (trimestre); 2. A produção de inter-programas;

Programação própria é aquela produzida exclusivamente pela Rede Minas/ADTV. Não incluem aqui os programas terceirizados realizados fora da emissora, nem a programação retransmitida e produzida pela TV Cultura e TV Brasil e os programas realizados por terceiros que compram horário na grade da Rede Minas/ADTV. Serão aferidos neste indicador: Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental ( a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre, Polaridade: quanto maior, melhor, Peso: 2

Fonte de comprovação: Grade de programação (hora cheia), Roteiro de programação / on-line (tempo real) e Sistema de gerenciamento de Programação/ TV +(interprogramação)

Fórmula de Cálculo: P.P.T. =V.P.P /3 P.P.T. = Tempo médio mensal de Programação Própria Transmitida V.P.P.= Veiculação de Produção Própria em horas no trimestre.

O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: No quadrimestre, este indicador ultrapassou a meta em 22,4%. Apesar das reformulações na grade de programação da Rede Minas, com inserção de novos programas da EBC (TV Brasil) e saída dos programas da TV Cultura (a partir de agosto de 2009), conseguimos preservar a grade de programação própria nos mesmos níveis.

Tempo médio de programação própria inédita transmitida Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programação inédita própria (programação e interprogramação) sem os programas de terceiros. Serão aferidos nesse indicador os programas: Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental (a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Grade de programação (hora cheia), Roteiro de programação / on-line (tempo real) e Sistema de gerenciamento de Programação/ TV +(interprogramação)

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Fórmula de Cálculo: P.P.I.T. = V.P.P.I./3 P.P.I.T. = Tempo Médio Mensal de Programação Própria Inédita Transmitida V.P.P.I. = Veiculação de Produção Própria Inédita em horas no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Neste quadrimestre o indicador atingiu 95,8% da meta. Como impacto negativo, tivemos: reprises do Opinião Minas, em novembro, por ocasião da troca do apresentador e em dezembro, conforme diretrizes da Fundação TV Minas; reprises do Nós em outubro e novembro, por motivo de férias/folga do apresentador e definição sobre a re-formatação ou extinção do programa e reprises do programa Palavra Cruzada, em setembro, por motivo de doença da apresentadora e não comparecimento de um convidado

Tempo médio de programação interativa Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com a veiculação de programação interativa, fomentando o conceito de aproximação e participação da sociedade no conteúdo veiculado, excluídos aqui os programas terceirizados. Serão aferidos nesse indicador os programas: Agenda, Brasil das Gerais, Feira Moderna, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental (a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal de Esportes, Meio de Campo e Rede Mídia. Unidade: Horas – média mensal no trimestre , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Grade de programação, Roteiro de programação / on-line Fórmula de Cálculo: T.M.P.I. = T.V.P.I./3 T.M.P.I.= Tempo médio mensal de programação interativa. T.V.P.I. = Tempo de veiculação em horas de programação interativa no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Durante todo o ano de 2009, tanto o programa Brasil das Gerais quanto os jornais JM1 e JM2 conseguiram promover a interatividade com o telespectador e respondem por parcela significativa do tempo médio de programação interativa, haja vista sua periodicidade diária comparativamente aos demais programas que são avaliados por este indicador.

Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro Descrição: Este indicador objetiva a interiorização da TV, comprometendo a organização com a veiculação de conteúdos sobre e no interior mineiro, fomentando o conceito de integração do Estado e Rede Estadual de Televisão. O conceito de interior mineiro conforme considerado

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nesse indicador inclui tanto sobre o que é produzido internamente pela emissora, quanto o que é produzido no interior pelas emissoras afiliadas ou outros canais de geração de conteúdo. Serão aferidos neste indicador: conteúdo próprio produzido pela emissora e veiculado sobre o interior mineiro; conteúdo produzido e gerado pelas emissoras afiliadas (do interior mineiro) ou de outros canais de geração de conteúdo condizente com a missão da emissora e cobertura de eventos do e no interior. Os programas que podem ser aferidos são: Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental ( a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Roteiro de programação / on-line, sinopse dos programas, relatório dos coordenadores.

Fórmula de Cálculo: T.M.C.I.M.= T.V.I.M./3 T.M.C.I.M = Tempo médio mensal de conteúdo veiculado sobre o interior mineiro. T.V.I.M.= Tempo de veiculação em horas de programas sobre o interior mineiro no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Histórico: Em 2006 conseguimos a média de 38 hs para este indicador, em função da veiculação de muitas peças das séries “Viva” e “Cidades de Minas”, com conteúdo do interior. Este desempenho estimulou a alteração da meta de 12 para 45 h/mês, ficando superestimada. Na revisão, no 1º trimestre de 2009, ela passou para 35 h/mês, que, proporcionalmente, equivalem às 45h/mês dos períodos anteriores, já que antes eram computados os programas de terceiros e passamos a utilizar a hora efetiva dos programas sem o tempo de inter-programação.

Satisfação dos Telespectadores com a programação (pesquisa qualitativa) Descrição: Este indicador objetiva conduzir a organização ao esforço em satisfazer aos seus telespectadores através da qualidade da programação, sendo resultado direto do feed back dos mesmos. Tal pesquisa será realizada trienalmente, sendo que a próxima se realizou ao final de 2009. A empresa a ser contratada para aferição da pesquisa definirá, juntamente com a ADTV e o Órgãos Parceiros, o critério a ser utilizado para aceitação da resposta do telespectador como satisfeito. Unidade: % , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Pesquisa de opinião a ser contratada pela ADTV no 2º semestre de 2009. Fórmula de Cálculo: não se aplica. O percentual será obtido no próprio resultado da pesquisa. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100

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Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero.

Justificativa: Anexo segue o relatório apresentado pela empresa contratada, e dentre as conclusões da referida pesquisa destacamos:

• Tanto o jornalismo quanto a programação em geral são bem avaliados, ambos com 82% de Bom e Ótimo.

• Os dois programas mais assistidos da Rede Minas são as edições de um telejornal (Jornal Minas 1º e 2º edição), seguidos por um programa de esportes (Meio de Campo).

• Os programas assistidos com maior frequência são os programas de esportes, infantis e o telejornal.

Meta parcialmente alcançada, atingindo cerca de 98,80% da meta pactuada.

Tempo Médio de Programação Jornalística Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com difusão, em TV aberta, de um jornalismo crítico, aprofundado e voltado para os interesses do cidadão, bem como a formação da cidadania. Os programas considerados nesse indicador são: os telejornais JM1 e JM2, Emprego & Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio-de-Campo, Repórter da Hora, Rede Mídia, Agronegócio e Planeta Minas. Serão aferidos neste indicador:

1. A duração da programação jornalística diária inédita transmitida; 2. Reapresentações dos programas jornalísticos.

Unidade: % , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor Fonte de comprovação: Roteiro de programação; Mapa de programação; Planilhas específicas com os indicadores de metas, por produção/ programas; Sinopse dos programas; Relatórios de ocorrências (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores.

Fórmula de Cálculo: T.M.P.J.= T.V.P.J./3 T.M.P.J. = Tempo médio mensal de programação jornalística; T.V.P.J. = Tempo de veiculação em horas de programação jornalística no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:


QUADRO 3B

Indicadores Set Out Nov Dez Média últ. Quadrim.

Média Ano

Meta

Hs/mês Tempo Médio de Programação Jornalística

60:49:53 61:34:51 60:24:04 57:32:37 60:05:21 60:20:12 55:00:00

Agronegócio 1:40:21 2:04:58 1:40:46 1:39:25 1:46:23 1:48:04

Emprego e Renda 10:37:19 10:23:26 10:11:33 9:57:40 10:17:29 10:41:57

Jornal de Esporte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:20

Jornal Minas 1a. Ed. 9:25:57 9:36:14 8:51:19 9:12:04 9:16:24 9:10:50

Jornal Minas 2a. Ed. 12:26:03 12:08:17 11:35:13 11:29:44 11:54:49 11:56:08

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Jornal Visual 7:18:51 6:39:01 6:16:12 6:45:42 6:44:56 6:29:48

Meio de Campo 7:11:00 7:37:15 9:28:25 7:19:32 7:54:03 7:07:57

Planeta Minas 5:16:31 5:48:43 5:46:59 5:10:58 5:30:48 5:37:38

Rede Midia 3:35:00 4:04:33 3:38:12 2:57:33 3:33:50 3:45:04

Repórter da Hora 3:18:51 3:12:24 2:55:25 2:59:59 3:06:40 3:26:15

Especial 21 de Abril 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:11

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total últ. Quadrim.

Total Ano Meta

Unid./ano Eventos c/cobertura esp. e transmissão ao vivo

1 0 0 0 1 14 12

Justificativa: Meta alcançada no quadrimestre, conforme pesquisa. Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo

Descrição: Este indicador objetiva incentivar o caráter dinâmico da divulgação das produções da emissora, com conseqüente aumento da exposição pública da emissora. Indicador de aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano. Coberturas especiais são aquelas, com ou sem prévio planejamento que, em razão da relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo” Serão aferidos neste indicador:

1. Eventos jornalísticos e de programas realizados a partir de planejamento prévio; 2. Eventos jornalísticos e de programas sem prévio planejamento que, em razão da

relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo. Unidade: Unidade – avaliação anual , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Roteiro de programação; Mapa de programação; Planilhas específicas com os indicadores de metas, por produção/ programas; Sinopse dos programas; Relatórios de ocorrências (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores. Fórmula de Cálculo: N.E.C.E.T.V.= Número absoluto de eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: No quadrimestre, foi coberto, ao vivo, um evento, conforme quadro abaixo. No entanto, o período de avaliação deste indicador é anual e alcançamos 14 eventos, ultrapassando a meta de 12 eventos/ano.

DATA LOCAL EVENTO 09 set BH Evento “Sustentar” (Secretaria de Meio Ambiente) – Repórter da Hora

Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (Pesquisa Qualitativa) Descrição: Este indicador objetiva comprometer a instituição com a qualidade de sua programação fomentando o conceito de fidelização do telespectador.

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Tal pesquisa será realizada trienalmente, sendo que a próxima se realizará ao final de 2009. Quando do ato da pesquisa qualitativa, serão considerados todos os programas jornalísticos como fonte de avaliação. Além disso, a empresa a ser contratada para aferição da pesquisa definirá, juntamente com a ADTV e os Órgãos Parceiros, os critérios a serem utilizados para medição do reconhecimento da qualidade do jornalismo. Unidade: % , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Pesquisa de opinião contratada pela ADTV no 2º semestre de 2009. Fórmula de Cálculo: não se aplica. O percentual será obtido no próprio resultado da pesquisa. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:


Justificativa: Uma pesquisa de avaliação da qualidade da programação foi realizada com a aplicação de um questionário para 1400 entrevistados, da região metropolitana de Belo Horizonte, no período de 25 de novembro a 08 de dezembro. O universo destas pessoas foi de telespectadores de tv aberta com 10 anos ou mais. As informações obtidas propiciaram uma melhor avaliação, tanto do perfil do telespectador, quanto suas atitudes e hábitos, além de uma avaliação da programação da Rede Minas e da qualidade da sintonia da emissora. A referida pesquisa foi entregue e apresentada pelo fornecedor em 22/12/09 à direção da FTVM e ADTV. Uma pesquisa mais aprofundada também foi contratada para obter informações detalhadas sobre a programação. Nela a empresa selecionada realizará 04 grupos de discussão focal, contendo de 07 a 09 participantes, que relatarão minuciosamente sobre os hábitos de assistir a televisão em geral e especificamente da Rede Minas. Anexo segue o relatório apresentado pela empresa contratada, e dentre as conclusões da referida pesquisa destacamos:

• Tanto o jornalismo quanto a programação em geral são bem avaliados, ambos com 82% de Bom e Ótimo.

• Os dois programas mais assistidos da Rede Minas são as edições de um telejornal (Jornal Minas 1º e 2º edição), seguidos por um programa de esportes (Meio de Campo).

• Os programas assistidos com maior frequência são os programas de esportes, infantis e o telejornal.

Meta parcialmente alcançada, atingindo cerca de 94,25% da meta pactuada.

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2.1.4 GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Índice de Liquidez Corrente Descrição: Este indicador objetiva identificar a disponibilidade de recursos realizáveis de curto prazo, em relação às obrigações de curto prazo. Identifica a capacidade da empresa em saldar suas dívidas de curto prazo. Unidade: índice/trimestre, Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.L.S. = A.C. / P.C. I.L.S. = Índice de Liquidez Corrente A.C. = Ativo Circulante P.C. = Passivo Circulante O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: O ILC de dezembro foi de 2.7, com média de 1.6 no quadrimestre superando a meta de 1,09. A partir de 3 de novembro, a atual gestão focou em otimização e crescimento sustentado de nossas operações, ocorrendo significativa redução nas despesas operacionais e manutenção nos níveis de investimentos em atualização tecnológica. Como também o recebimento, em dezembro de 2009, do montante de R$2.000.000 referente aos investimentos para implantação da TV digital.

Ativo Circulante ILC

Passivo Circulante

set/09 out/09 nov/09 dez/09 Média

Quadrimestral T.P. 2009

Ativo Circulante 10.111.833,85 8.977.320,18 7.710.089,99 7.427.837,83 8.556.770,46

Passivo Circulante

7.371.670,47 6.429.558,64 4.850.174,55 2.752.016,94 5.350.855,15

ILC 1,37 1,40 1,59 2,70 1,60

Índice de Auto-sustentabilidade Descrição: este indicador objetiva comprometer a organização com índice mínimo de receita própria diretamente faturada, bem como oriunda de receitas financeiras, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade. As receitas financeiras são aquelas provenientes de aplicações dos recursos próprios e do Termo de Parceria, em poupança ou fundos de investimento que não apresentem risco financeiro institucional. Unidade: Índice – trimestre, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.A.= (R.P.D.A + R.F.) / R.T

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I.A.= Índice de Auto-sustentabilidade R.P.D.A.= Receita Própria Diretamente Faturada no trimestre (Projetos de Leis de Incentivo, apoios e patrocínios aos programas, projetos especiais, anúncios, e programas terceirizados) R.F.: Receita Financeira no Trimestre (valor bruto apurado pelo Critério de Regime de Competência) R.T.= Receita Total Recebida no trimestre (Termo de Parceria e Receita Diretamente Arrecadada). O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:

ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: O resultado do período foi de 0,49 superando a meta em 0,04.

Receita Própria Faturada + Receita Financeira IA =

Receita Total

set/09 out/09 nov/09 dez/09 Acum.

Quadrimestre T.P. 2009

Receita Própria Faturada 1.063.716,98 929.866,61 807.486,76 646.974,42 3.448.044,77

Receita Financeira 38.464,52 56.240,01 44.005,32 37.808,80 176.518,65

Receita Termo Parceria 940.500,00 940.500,00 940.500,00 940.500,00 3.762.000,00

Receita Total 2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 1.625.283,22 7.386.563,42

Índice 0,54 0,51 0,48 0,42 0,49

Recursos em Atualização Tecnológica / Recursos Totais em R$: Descrição: Este indicador objetiva conduzir os esforços da Emissora a direcionar recursos em caráter prioritário à atualização do parque tecnológico. Este indicador possui aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano. Unidade: % anual, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor

Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.A.T.= (R.D.A.T./ R.T.)*100 I.A.T.= Índice de Atualização Tecnológica. R.D.A.T. = Recursos da emissora destinados à atualização/manutenção tecnológica (inclui gastos com novos equipamentos e manutenção para a TV). R.T. = Recursos totais da emissora (Termo de Parceria e diretamente arrecadados) O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:


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Justificativa: A projeção orçamentária apresentada pelo 6º Termo Aditivo de Parceria para a rubrica de atualização tecnológica é de R$180.000, o que gera, assim como o índice de Auto-sustentabilidade, uma inconsistência com a meta pactuada. O valor do investimento direcionado para inovação tecnológica no ano de 2009 foi de R$863.903, e nos últimos dois meses ocorreu aumento dos investimentos em contrapartida da diminuição das despesas de operacionais. Recursos com Atualização Tecnológica R$863.903,08 / Receita Total R$21.564.309,73 = 4,01%. .

Recursos de Atualização Tecnológica IAT =

Receita Total

Descrição set/09 out/09 nov/09 dez/09 Acum.

Quadrimestre T.P. 2009

Recursos em

Atualização Tecnológica

72.165,80 117.440,07 161.057,00 170.302,03 520.964,90

Recurso total

2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 1.625.283,22 7.386.563,42

Índice 3,53% 6,10% 8,99% 10,48% 7,05%

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2 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

ADTV ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MGCOMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Total

RECEITAS OPERACIONAIS

TERMO DE PARCERIA 940.500,00 940.500,00 940.500,00 940.500,00 11.286.000,00

RECEITA CAPTADAS 507.642,54 507.642,54 507.642,54 507.642,54 6.091.710,48

TOTAL DE RECEITAS 1.448.142,54 1.448.142,54 1.448.142,54 1.448.142,54 17.377.710,48

DESPESAS OPERACIONAIS

PESSOAL 1.114.623,06 1.114.623,06 1.114.623,06 1.114.623,06 13.375.476,72

SALARIOS 724.293,04 724.293,04 724.293,04 724.293,04 8.691.516,48

ENCARGOS 323.838,71 323.838,71 323.838,71 323.838,71 3.886.064,52

BENEFÍCIOS 26.762,38 26.762,38 26.762,38 26.762,38 321.148,56

BOLSAS, ESTÁGIOS, ETC 39.728,93 39.728,93 39.728,93 39.728,93 476.747,16

DESPESAS DE CUSTEIO 563.927,74 563.927,74 563.927,74 563.927,74 6.767.132,88

INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00

TOTAL DE DESPESAS 1.693.550,80 1.693.550,80 1.693.550,80 1.693.550,80 20.322.609,60

SUPERAVIT / (-)DEFICIT (245.408,26) (245.408,26) (245.408,26) (245.408,26) (2.944.899,12)

nov-09 dez-09DESCRIÇÃO

Previsto (R$)

set-09 out-09

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ADTV ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MGCOMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

RECEITAS OPERACIONAIS

TERMO DE PARCERIA 940.500,00 940.500,00 940.500,00 2.940.500,00 13.286.000,00

RECEITA CAPTADAS 1.102.181,50 986.106,62 851.492,08 684.783,22 10.278.309,73

TOTAL DE RECEITAS 2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 3.625.283,22 23.564.309,73

DESPESAS OPERACIONAIS

PESSOAL 1.462.323,01 1.606.136,29 994.785,31 1.542.622,98 15.514.579,91

SALARIOS 1.020.483,52 1.113.854,25 668.550,06 1.052.830,21 10.742.467,98

ENCARGOS 383.239,87 416.543,69 268.041,70 419.992,27 4.094.254,28

BENEFÍCIOS 18.765,77 21.740,43 14.833,24 20.948,69 246.712,94

BOLSAS, ESTÁGIOS, ETC 39.833,85 53.997,92 43.360,31 48.851,81 431.144,71

DESPESAS DE CUSTEIO 806.932,73 580.336,51 532.403,76 472.703,90 7.025.138,15

INVESTIMENTOS 73.824,70 122.033,07 161.487,99 173.636,03 883.579,53

TOTAL DE DESPESAS 2.343.080,44 2.308.505,87 1.688.677,06 2.188.962,91 23.423.297,59

SUPERAVIT / (-)DEFICIT (300.398,94) (381.899,25) 103.315,02 1.436.320,31 141.012,14

set-09 out-09 nov-09

Realizado (R$)

Totaldez-09DESCRIÇÃO

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QUADRO 3.2 – EVOLUÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS

A s s oc ia ç ã o de D e s e nv o lv im e nto de R a d iod ifus ã o de M ina s G e r a is - A D TVR e s u lta do C ontá b il G e re nc ia l e Inv e s t im e ntos - de z e m bro de 2 0 0 8 a m a io de 2 0 0 9

De s c r iç ã o de z /0 8 ja n /0 9 fe v/0 9 m a r /0 9 a br /0 9 m a i/0 9TO TAL RECEITAS 2 .1 3 8 .8 0 9 ,2 8 1 .4 3 3 .0 2 9 ,8 5 1 .4 5 9 .1 3 0 ,6 0 1 .8 8 7 .4 6 9 ,8 7 1 .5 7 7 .7 3 8 ,7 2 1 .9 2 8 .7 4 9 ,8 9

TE R MO D E P AR C E R IA 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 4 0 .5 0 0 ,0 0 9 4 0 .5 0 0 ,0 0 9 4 0 .5 0 0 ,0 0 9 4 0 .5 0 0 ,0 0 9 4 0 .5 0 0 ,0 0 R E C E ITAS C AP TAD AS 1 .1 7 7 .0 6 8 ,2 2 4 1 7 .2 6 8 ,1 0 4 6 9 .1 7 6 ,4 9 8 8 3 .8 7 5 ,9 5 5 8 3 .8 2 1 ,8 0 9 4 3 .7 8 5 ,6 9 R E C E I TA S L E I D E I N C E N T I V O /C O N V Ê N I O S - 2 5 .7 2 8 ,4 8 1 4 .7 1 1 ,0 3 1 7 .8 7 2 ,8 6 4 .3 1 5 ,6 1 3 .5 0 0 ,6 2 R E C E ITAS F IN AN C E IR AS 6 1 .7 4 1 ,0 6 4 9 .5 3 3 ,2 7 3 4 .7 4 3 ,0 8 4 5 .2 2 1 ,0 6 4 9 .1 0 1 ,3 1 4 0 .9 6 3 ,5 8 TO TAL DES P ES AS 2 .0 4 1 .1 0 5 ,6 4 1 .5 4 6 .2 2 9 ,9 4 1 .6 4 8 .4 5 1 ,9 3 1 .6 5 5 .3 0 8 ,9 6 1 .7 8 5 .5 6 2 ,7 3 1 .9 3 1 .5 6 2 ,5 5

D E S P E S AS D E P E S S O AL 1 .1 5 8 .6 8 5 ,8 5 1 .0 4 0 .5 8 5 ,6 8 1 .1 3 7 .4 6 7 ,6 5 1 .1 7 1 .4 9 8 ,2 1 1 .1 9 7 .9 1 1 ,9 6 1 .2 5 3 .9 9 2 ,2 9 S E R VIÇ O S D E TE R C E IR O S 1 2 2 .1 6 3 ,0 8 8 4 .9 1 0 ,8 4 9 4 .1 3 2 ,7 7 4 2 .2 9 0 ,8 7 1 4 5 .6 1 7 ,0 5 1 6 3 .6 3 5 ,3 3 D E S P E S AS G E R AIS 5 3 2 .5 2 3 ,0 0 3 1 6 .2 2 6 ,9 4 3 0 8 .6 6 3 ,4 7 3 6 4 .6 3 7 ,1 9 3 8 2 .1 5 8 ,8 1 3 9 0 .6 3 1 ,6 4 D E S P E S AS F IN AN C E IR AS 3 3 .8 1 6 ,9 4 3 .0 9 2 ,2 8 5 .2 5 7 ,6 1 2 .8 8 5 ,9 2 4 8 ,1 0 1 0 6 ,1 1 D E S P E S AS TR IB U TÁR IAS 1 9 3 .9 1 6 ,7 7 1 7 .0 8 4 ,5 8 1 7 .4 2 3 ,2 1 3 2 .2 0 0 ,1 1 2 1 .0 5 8 ,4 3 4 6 .7 7 7 ,4 8

G A S TO S L E I D E I N C E N TI V O /C O N V Ê N I O S - 8 4 .3 2 9 ,6 2 8 5 .5 0 7 ,2 2 4 1 .7 9 6 ,6 6 3 8 .7 6 8 ,3 8 7 6 .4 1 9 ,7 0 S U P ER ÁV IT / (D ÉFIC IT ) 9 7 .7 0 3 ,6 4 (1 1 3 .2 0 0 ,0 9 ) (1 8 9 .3 2 1 ,3 3 ) 2 3 2 .1 6 0 ,9 1 (2 0 7 .8 2 4 ,0 1 ) (2 .8 1 2 ,6 6 )

TO TAL INV ES T IM EN TO S 1 4 4 .1 3 0 ,6 8 4 3 .8 8 1 ,8 5 3 0 .7 6 4 ,4 2 9 .9 0 9 ,8 9 3 4 .5 9 3 ,2 5 7 8 .8 9 3 ,2 3

In ve s tim e n to (E q u ip a m e n to s e c o m p u ta d o re s ) 1 2 2 .3 4 6 ,0 2 1 7 .6 2 0 ,0 0 6 .5 8 9 ,4 2 9 .9 0 9 ,8 9 1 6 .9 4 8 ,3 5 5 6 .0 3 0 ,7 8 Im o b i l iza d o (O u tra s im o b i l iza ç õ e s ) 4 .1 3 9 ,7 8 6 2 7 ,0 0 - - - 5 0 5 ,7 6 Ve íc u lo sI n v e s tim e n to e I m o b i l iz a d o (C o n v e n io s ) - 2 5 .6 3 4 ,8 5 2 4 .1 7 5 ,0 0 - - - In ta n g íve l - - - - - 2 2 .3 5 6 ,6 9 B e n fe i to r ia s e m Im ó ve is d e T e rc e iro s 1 7 .6 4 4 ,8 8 - - - 1 7 .6 4 4 ,9 0 - DEP REC IA ÇÃ O / AM O RTIZA ÇÃ O (1 3 7 .8 3 5 ,8 0 ) (2 4 .1 7 0 ,9 6 ) (2 4 .2 8 9 ,5 4 ) (2 3 .4 5 4 ,3 4 ) (2 6 .3 3 7 ,9 4 ) (2 3 .7 9 1 ,3 2 )

ATIVO C IR C U L AN TE (Me n o s R e c u rs o s d e C o n vê n io s ) 1 5 .8 4 8 .3 6 3 ,6 2 1 6 .7 8 5 .4 8 2 ,9 9 1 5 .8 9 9 .1 3 6 ,1 0 1 5 .3 2 7 .5 9 5 ,5 4 1 4 .4 3 4 .1 4 7 ,5 0 1 3 .7 2 2 .5 7 2 ,4 3 P AS S IVO C IR C U L AN TE (Me n o s C o n vê n io s ) 1 4 .1 9 5 .5 1 6 ,4 1 1 5 .5 4 0 .2 9 0 ,3 7 1 4 .5 1 3 .8 7 4 ,9 9 1 3 .4 3 9 .7 7 3 ,9 1 1 2 .4 5 4 .3 8 7 ,2 6 1 1 .4 9 3 .9 3 9 ,1 1 ILC - Índ ic e de L iqu ide z C or r e n te 1 ,1 2 1 ,0 8 1 ,1 0 1 ,1 4 1 ,1 6 1 ,1 9

R e cu rs o s e m a tu a l iza çã o te c n o lo g ic a 1 3 9 .9 9 0 ,9 0 4 3 .2 5 4 ,8 5 3 0 .7 6 4 ,4 2 9 .9 0 9 ,8 9 3 4 .5 9 3 ,2 5 7 8 .3 8 7 ,4 7 R e cu rs o to ta l 2 .1 3 8 .8 0 9 ,2 8 1 .4 3 3 .0 2 9 ,8 5 1 .4 5 9 .1 3 0 ,6 0 1 .8 8 7 .4 6 9 ,8 7 1 .5 7 7 .7 3 8 ,7 2 1 .9 2 8 .7 4 9 ,8 9 IAT - Índ ic e de A tua liz a ç ã o Te c no lóg ic a 6 ,5 5 % 3 ,0 2 % 2 ,1 1 % 0 ,5 3 % 2 ,1 9 % 4 ,0 6 %

R e ce ita fa tu ra d a (re c e i ta p ró p ria ) + R e c . F in a n c e ira 1 .2 3 8 .8 0 9 ,2 8 4 9 2 .5 2 9 ,8 5 5 1 8 .6 3 0 ,6 0 9 4 6 .9 6 9 ,8 7 6 3 7 .2 3 8 ,7 2 9 8 8 .2 4 9 ,8 9R e ce ita to ta l 2 .1 3 8 .8 0 9 ,2 8 1 .4 3 3 .0 2 9 ,8 5 1 .4 5 9 .1 3 0 ,6 0 1 .8 8 7 .4 6 9 ,8 7 1 .5 7 7 .7 3 8 ,7 2 1 .9 2 8 .7 4 9 ,8 9IA - Índ ic e de A uto S us te n ta b ilida de 0 ,5 8 0 ,3 4 0 ,3 6 0 ,5 0 0 ,4 0 0 ,5 1

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A ssociaç ão de D esenvolv im e nto de R adiodifusão de M inas Gera is - A D TVR esultado C ontábil Gerencia l e Investim entos - junho de 2009 a agosto de 2009

Descrição jun/09 jul/09 a go/09TOTAL RECEITAS 1 .715 .945 ,19 2 .094 .402 ,54 2 .08 1 .279 ,65

TER MO D E PAR C ER IA 940.500 ,00 940 .500 ,00 94 0 .500 ,00 R EC EITAS C APTAD AS 706.627 ,13 608 .209 ,01 1 .06 9 .552 ,47 R EC EITAS LEI D E IN C EN TIVO/C ON VÊN IOS 33.948 ,15 488 .730 ,02 2 9 .222 ,00 R EC EITAS FIN AN C EIR AS 34.869 ,91 56 .963 ,51 4 2 .005 ,18 TOTAL DESPESAS 1.976.943 ,72 1 .917 .722 ,43 2 .07 9 .691 ,31

D ESPESAS D E PESSOAL 1.313 .809 ,20 1 .289 .129 ,81 1 .50 4 .317 ,52 SER VIÇ OS D E TER C EIR OS 179.397 ,71 156 .673 ,68 20 4 .838 ,63 D ESPESAS GER AIS 381.067 ,93 355 .815 ,79 30 4 .620 ,15 D ESPESAS FIN AN C EIR AS 231,08 41 ,22 9 .465 ,00 D ESPESAS TR IBU TÁR IAS 18.111 ,00 20 .835 ,99 1 2 .789 ,79

GASTOS LEI D E IN C EN TIVO/C ON VÊN IOS 84.326 ,80 95 .225 ,94 4 3 .660 ,22 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) (260 .998 ,53) 176 .680 ,11 1 .588 ,34

TOTAL INVESTIMENTOS 59.460 ,20 54 .850 ,21 4 0 .244 ,69

Inves tim en to (Equ ipam entos e com putadores ) 30 .208 ,64 33 .514 ,76 1 7 .039 ,24 Im ob ilizad o (Outras im ob ilizaçõ es ) - 8 .338 ,80 188 ,00 Ve ícu losInvestim e nto e Im ob iliz ado (C o nven ios) - - 9 .615 ,76 In tang íve l 11.606 ,66 12 .996 ,65 1 3 .401 ,69 Benfe ito ria s em Im óve is de Terce iros 17 .644 ,90 - - DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO (19.872 ,99) (25 .000 ,97) (24 .441 ,93)

ATIVO C IR C U LAN TE(Menos R e curs os de C onvên ios ) 12 .729 .229 ,46 1 1 .638 .056 ,72 11 .12 3 .464 ,60 PASSIVO C IR C U LAN TE (Menos C onvên ios ) 10 .506 .590 ,33 9 .336 .057 ,48 8 .52 4 .222 ,65 ILC - Índic e de Liquidez Corrente 1 ,21 1 ,25 1 ,30

R ecurs os em a tua lização tecno log ica 59 .460 ,20 46 .511 ,41 4 0 .056 ,69 R ecurs o to ta l 1 .715 .945 ,19 2 .094 .402 ,54 2 .08 1 .279 ,65 IAT - Índic e de Atualização Tec nológica 3 ,47% 2,22% 1,92%

R ece ita fa tu rada (rece ita p rópria ) + R ec. Finance ira 775.445 ,19 1 .153 .902 ,54 1 .1 40 .779 ,65R ece ita to ta l 1 .715 .945 ,19 2 .094 .402 ,54 2 .0 81 .279 ,65IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,45 0 ,55 0 ,55

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Associação de Desenvolvimento de Radiodifusão de Minas Gerais - ADTVResultado Contábil Gerencial e Investimentos - setembro de 2009 a dezembro de 2009

Descrição set/09 out/09 nov/09 dez/09Acum.

Quatrimestre TOTAL 2009TOTAL RECEITAS 2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 3.625.283,22 9.386.563,42 23.564.309,73

TERMO DE PARCERIA 940.500,00 940.500,00 940.500,00 2.940.500,00 5.762.000,00 13.286.000,00 RECEITAS CAPTADAS 1.042.719,04 744.129,24 619.538,26 611.564,45 3.017.950,99 8.700.267,63 RECEITAS LEI DE INCENTIVO/CONVÊNIOS 20.997,94 185.737,37 187.948,50 35.409,97 430.093,78 1.048.122,55 RECEITAS FINANCEIRAS 38.464,52 56.240,01 44.005,32 37.808,80 176.518,65 529.919,55 TOTAL DESPESAS 2.269.255,74 2.186.472,80 1.527.189,07 2.015.326,88 7.998.244,49 22.539.718,06

DESPESAS DE PESSOAL 1.462.323,01 1.606.136,29 994.785,31 1.542.622,98 5.605.867,59 15.514.579,91 SERVIÇOS DE TERCEIROS 328.310,82 155.554,14 92.839,64 90.882,64 667.587,24 1.739.084,12 DESPESAS GERAIS 366.538,18 394.371,38 356.627,84 329.437,36 1.446.974,76 4.250.796,68 DESPESAS FINANCEIRAS 8.801,77 187,06 16,31 54,17 9.059,31 30.186,63 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 26.802,29 24.892,94 34.059,02 18.108,55 103.862,80 290.143,39

GASTOS LEI DE INCENTIVO/CONVÊNIOS 76.479,67 5.330,99 48.860,95 34.221,18 164.892,79 714.927,33 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) (226.574,24) (259.866,18) 264.803,01 1.609.956,34 1.388.318,93 1.024.591,67

TOTAL INVESTIMENTOS 73.824,70 122.033,07 161.487,99 173.636,03 530.981,79 883.579,53

Investimento (Equipamentos e computadores) 8.608,00 13.127,04 34.776,00 11.487,00 67.998,04 255.859,12 Imobilizado (Outras imobilizações) 1.658,90 4.593,00 430,99 3.334,00 10.016,89 19.676,45 Veículos 73.917,00 132.165,03 206.082,03 206.082,03 Investimento e Imobilizado (Convenios) 63.557,80 101.883,03 52.364,00 20.900,00 238.704,83 298.130,44 Intangível - 2.430,00 - 450,00 2.880,00 63.241,69 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - - - 5.300,00 5.300,00 40.589,80 DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO (23.607,86) (24.071,79) (25.179,15) (27.458,23) (100.317,03) (291.677,02)

ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 10.111.833,85 8.977.320,18 7.710.089,99 7.427.837,83 34.227.081,85 145.886.767,19 PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 7.371.670,47 6.429.558,64 4.850.174,55 2.752.016,94 21.403.420,60 117.212.556,70 ILC - Índice de Liquidez Corrente 1,37 1,40 1,59 2,70 1,60 1,24

Recursos em atualização tecnologica 72.165,80 117.440,07 161.057,00 170.302,03 520.964,90 863.903,08 Recurso total 2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 1.625.283,22 * 7.386.563,42 21.564.309,73 IAT - Índice de Atualização Tecnológica 3,53% 6,10% 8,99% 10,48% 7,05% 4,01%

Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 1.102.181,50 986.106,62 851.492,08 684.783,22 3.624.563,42 10.278.309,73 Receita total 2.042.681,50 1.926.606,62 1.791.992,08 1.625.283,22 * 7.386.563,42 21.564.309,73 IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,54 0,51 0,48 0,42 0,49 0,48

* Destes valores, o montante de R$ 2.000.000,00 foi retirado para o cálculo dos índices de atualização tecnológica e de auto-sustentabilidade. Esta exclusão corresponde aos recursos recebidos para implantação da TV Digital

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3.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

No início do mês de novembro de 2009, houve mudança no quadro Diretivo da ADTV.

A gestão da nova diretoria pode ser aferida apenas a partir do dia 3 de novembro.

Iniciou-se a otimização das operações com sistemática redução das despesas, com

adequação do quadro funcional, troca de fornecedores e controle rigoroso dos gastos.

Nos dois últimos meses da atual Direção foi observada crescente diminuição nas

despesas de custeio em contrapartida aumento nos investimentos.

Com o fim ano de 2009, os indicadores da área financeira da ADTV Índice de Liquidez

Corrente (total de ativo circulante/total passivo) e Índice de Auto-Sustentabilidade

excederam a meta orçamentária do exercício. E o Índice de Aplicação de Recursos em

Atualização Tecnológica não atingiu a meta, que está superestimada.

Observações sobre as Alterações na Prestação de Contas Trimestral:

1) Alterações no 14° Relatório Gerencial, em relação ao 13° Relatório Gerencial.

Devido à mudança na classificação de convênios e leis de incentivo fiscal,

determinada pela auditoria RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI Auditores

Independentes S/S para os exercícios de 2008 e 2009, foi necessário efetuar

lançamentos de ajustes em exercícios anteriores. Todos os lançamentos da conta de

convênios e lei de incentivo fiscal que anteriormente estavam classificados,

contabilmente, como resultado da ADTV nos exercícios de 2006 e 2007 foram

reclassificados para compor o passivo.

Estas alterações foram solicitadas pela empresa de auditoria externa citada

anteriormente após a entrega do 13° Relatório Gerencial. Por interferir nos saldos dos

balancetes de 2008 e 2009, e conseqüentemente nos resultados do 13° Relatório

Gerencial, o cumprimento das determinações da auditoria externa gerou a

necessidade de correção dos resultados no 14° Relatório Gerencial.

2) Reclassificação de lançamentos contábeis.

Para fechamento do ano, foram reconciliados os balancetes recebidos da empresa

Krypton Serviços Contábeis Ltda. Através da reconciliação foi detectada a

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necessidade de fazer pequenos ajustes contábeis que, embora tenham interferido em

alguns valores nas contas de despesas da prestação de contas já entregues, não

interferiram nos índices já informados.

3) Alteração no cálculo do IAT – Índice de Atualização Tecnológica.

A partir do 15º Relatório Gerencial foi alterada a base de calculo do denominador

para o calculo do Índice de Atualização Tecnológica. Foi considerada na Receita Total

valor direcionado aos convênios.

Valor acumulado no 1° Trimestre:

Valor acumulado no 2° Trimestre:

14º RELATÓRIO GERENCIAL

15º RELATÓRIO GERENCIAL

DIFERENÇAS

ACUM Dez/08 a Mai/08

ACUM Dez/08 a Mai/08

TOTAIS DESPESAS 10.608.750,35 10.608.221,75 (528,60) DESPESAS DE PESSOAL 6.960.141,64 6.960.141,64 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS

652.749,94 652.749,94 0,00

DESPESAS GERAIS 2.294.814,05 2.294.841,05 27,00 DESPESAS FINANCEIRAS

45.206,96 45.206,96 0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

328.460,58 328.460,58 0,00

GASTOS LEI DE INCENTIVO/CONVÊNIOS

327.350,18 326.821,58 (528,60)

14º RELATÓRIO 15º RELATÓRIO IAT - Índice de Atualização Tecnológica

4,42% 4,25%

Recursos em atualização tecnológica

214.010,17 214.010,17

Recurso total 4.844512,81 5.030.969,73

14º RELATÓRIO 15º RELATÓRIO IAT - Índice de Atualização Tecnológica

1,92% 2,28%

Recursos em atualização tecnológica

100.533,92 122.890,61*

Recurso total 5.232.983,44 5.393.958,48

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*No mês de maio, a receita e investimento em imobilizado com convênios não foram

considerados no cálculo do índice de atualização tecnológica. Estes dois itens foram

contemplados na base de cálculo do índice no 16° Relatório Gerencial.

4) Memórias de Cálculo.

A controladoria tem à disposição todas as memórias de cálculo dos Relatórios

Gerenciais, que também são entregues trimestralmente para o supervisor do Termo de

Parceria.

5) A receita do 13° Relatório Gerencial não coincide com os seguintes devido ao

ajuste contábil de R$1.165.000 para R$940.500. E o montante de R$2.940.500

referente a dezembro de 2009, esta diferença é devido ao VII Termo Aditivo,

onde R$2.000.000,00 é destinado à 1ª parcela da TV digital.

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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, as informações prestadas por meio deste Relatório Gerencial, de número

XVI, pretendem demonstrar que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV

Minas Cultural e Educativa/FTVM continua sendo executado pela ADTV -Associação

de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais, em grau de eficiência

progressivamente crescente.

No entendimento da equipe da ADTV, autora do relato aqui apresentado, a

comprovada redução nas despesas operacionais e o aumento dos investimentos, no

último trimestre de 2009, comprovam que os novos dirigentes da Associação estão

buscando um processo de gestão que une ousadas iniciativas, conservadora

administração, racionalização de métodos e gastos, respeito aos interesses e normas

fixados pela FTVM e atendimento dos objetivos e interesses das duas instituições.

Sem perder de vista o desafio de, cada vez mais, conquistar e fidelizar o cidadão

mineiro à grade de programas produzidos e oferecidos pela TV Minas, a ADTV tem

conseguido, graças ao Termo de Parceria firmado com a FTVM, e o apoio desta

Fundação, utilizar-se das ferramentas oferecidas pelo modelo de gestão adotado pela

SEPLAG, e que caracteriza o Governo de Minas. Consequentemente, o resultado já

se sente na maior liberdade de criação, no maior envolvimento de todos os membros

da equipes de produção, jornalismo, área técnica e de infraestrutura e serviços, na

qualidade dos programas oferecidos aos mineiros, e suas famílias.

Atualmente, podemos dizer que o modelo de gestão, orientado pelo Termo de

Parceria, já atraiu para a tela da TV Minas programas produzidos pela TV Cultura, de

São Paulo e, brevemente, programas originários da TV Brasil, a qual colocará no ar,

em rede nacional, produções originárias da Redeminas - o que levará o canal mineiro

a ser mais respeitado ainda. Importante - voltamos a insistir - é que essas ações estão

concretizadas sob a luz que ilumina o registro de ampliação de investimentos e baixa

nas despesas operacionais.

Por fim, consideramos necessário deixar claro, neste relatório, que: a) as informações

aqui registradas são comprovadas por elas mesmas: e b) embora o orçamento

disponível não seja equivalente ao que se destina a outras emissoras públicas

equivalentes, todos os esforços, neste último quadritrimestre de 2009, se voltaram

para ampliar a presença da Redeminas junto às famílias mineiras, com uma

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programação educativa, cultural, de entretenimento e cidadã, de boa qualidade - e que

possa ser aferida, periodicamente, por instituição especializada em pesquisa de

audiência, iniciativa que será a nossa marca.

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-COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA

E FISCAL

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6 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas

no 16º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV

Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da

Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2010

__________________________________

Washington Tadeu de Mello

Diretor Executivo

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período

avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a

fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2010

__________________________________

Luiz Fernando de Moraes

Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação TV Minas

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6.1 Declaração dos Diretores da Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante

das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste

relatório, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte.

Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta

2009 Realizado Diferença

Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico.

Índice de ocorrência de erros operacionais

Unidade/mês 2 15 14 1

Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura técnica

Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos

Minuto/ trimestre

2 41,25 13,57 27,68

Luiz Silvério Pereira Meireles (Diretor Técnico - FTVM)

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Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta 2009 Realizado Diferença

Tempo médio de programação própria transmitida

Horas - Média mensal no trimestre

2 250 306,4 56,4

Tempo médio de programação própria inédita transmitida


3 120 115,1 4,9

Tempo médio de programação interativa


2 40 52,1 12,1

Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro


3 35 29,5 5,5

Qualidade e diversidade da grade de programação

Satisfação dos Telespectadores com a programação (pesquisa qualitativa)2

% 3 87 82 5

Luciano Ferreira de Alkmim (Diretor de Programação e Produção -

FTVM)

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Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta

2009 Realizado Diferença

Tempo médio de programação

jornalística

Horas – média

mensal no

trimestre

2 55 60,1 5,1

Eventos com cobertura especial

e transmissão ao vivo

Unidade –

avaliação

anual

2 12 14 2 Jornalismo

abrangente

Grau de reconhecimento da

qualidade do jornalismo pela

população (pesquisa qualitativa)2

% 3 83 82 1

* acumulado no ano: 7

Túlio Marcus Coelho Ottoni

(Diretor de Jornalismo - FTVM)

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Descrição dos Resultados

Indicador de Resultado Unidade Peso Meta 2009

Realizado Diferença

Sistematização e ampliação das atividades de produção

Faturamento com projetos especiais

R$ - trimestre 3 400.000 1.475.497 1.075.497

Índice de liquidez corrente

(total de ativo circulante /

total passivo)

Índice

trimestre 3 1,09 2,7 1,61

Recursos em atualização

tecnológica / recursos totais

em R$3

% anual 3 7 4,01 2,99

Evolução da

situação

financeira

Índice de Auto-

sustentabilidade

Índice -

trimestre 3 0,45 0,49 0,04

Celma Regina Ferreira (Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças -

FTVM)

Government & Nonprofit

16 relatorio-gerencial