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RESULTADOS 1T15
2015: Ano de ajuste econômico e implantação de novo sistema ERP
• Receita Líquida: R$ 107,9 milhões ou 37,7% inferior que no mesmo período do ano anterior (R$ 173,3 milhões). A principal razão por trás deste recuo na Receita Líquida é a adaptação ao novo sistema ERP implantado nos primeiros dias de janeiro de 2015, provocando um represamento temporário nas entregas da Companhia.
• Lucro Bruto: R$ 3,0 milhões com uma queda de 93,1% resultante principalmente da postergação das entregas e da queda de produtividade também relacionada ao novo ERP.
• Prejuízo Líquido: R$ 14,3 milhões reflexo da queda no faturamento e de variações cambiais negativas.
• EBITDA: R$ 11,0 milhões negativos, com margem de negativa de 10,2%.
• Geração de caixa: devido ao fraco nível de atividade pelas postergações de faturamento, a Companhia reduziu neste trimestre sua geração de caixa em R$ 24,9 milhões.
• Dívida Líquida: no final deste trimestre fechou em R$ 41,7 milhões negativos (R$ 72,2 milhões negativos no final de 2014).
2
VENDAS – R$ mil
3
-82.433 (-26%)
1T15
236.401
78.853 (33%)
10.253 (4%)
16.091 (7%)
131.203 (56%)
1T14
318.833
28.485 (9%)
8.388 (3%) 30.932 (10%)
251.029 (79%)
Graneis +177%
D.P.S. +22%
Exportação -48%
Armazenagem -48%
4
15.51910.172
-5.347 (-34%)
1T15 1T14
19.729
11.400
-8.329 (-42%)
1T15 1T14
-65.361 (-37,7%)
1T15
107.909
6.104 (6%) 5.118 (5%) 7.915 (7%)
88.772 (82%)
1T14
173.270
16.892 (10%)
8.172 (5%) 20.227 (12%)
127.979 (74%)
Graneis -64%
D.P.S. -37%
Exportação -61%
Armazenagem -31%
PRODUÇÃO –TONS. EMBARQUES –TONS.
RECEITA LÍQUIDA – R$ mil
-50.680 (-13%)
MAR/15
338.000
MAR/14
388.680
CARTEIRA DE PEDIDOS – R$ mil
LUCRO BRUTO (R$ mil)
MARGEM BRUTA (%)
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
Rec. Líquida (-) Custos Variáveis
5
2.992
43.303
-40.311 (-93%)
1T15
3%
1T14
25%
-5,8 p.p.
1T15
33,7%
1T14
39,5%
EBITDA (R$ mil)
MARGEM EBITDA (%)
EBITDA
6
34.772
-45.729 (-132%)
1T15
-10.957
-10%
1T14
20%
ENDIVIDAMENTO
7
1T15
(41.742)
Disponib.
37.771
Longo Prazo
(9.205)
Curto Prazo
1.908
2014
(72.216)
+30.474 (-42%)
1T15
-41.742
2014
-72.216
8
RESULTADOS ANTES IR/CSLL E LÍQUIDO
30.370
-50.605 (-167%)
1T15
-20.235
-18,8%
1T14
17,5%
RESULTADO ANTES IR/CSLL (R$ mil)
% S/ REC. LÍQUIDA
23.774
-38.055 (-160%)
1T15
-14.281
-13,2%
1T14
13,7%
RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil)
% S/ REC. LÍQUIDA
9
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
17.54%
Previ
17.56%
Banco do Brasil Investimentos
Sul America Expertise FIA
5.21%
Banco Clássico
9.99% Fernando Francisco Brochado Heller
12.11%
Outros Minoritários 37.59%
Composição Acionária Total
31/03/2014
Geração Futuro Corretora de Valores
Victoire Brasil Investimentos Adm. Recursos
9,55%
7,18%
9,94% Fernando Francisco Brochado Heller
12,05%
Banco do Brasil Investimentos 17,46%
Previ
17,48%
Banco Clássico
Outros Minoritários
26,34%
Composição Acionária Total
31/03/2015
10
Apêndice
11
Demonstrações do resultado
12
Balanço Patrimonial - Ativo
13
Balanço Patrimonial - Passivo
Olivier Michel Colas Felipe Fontes
Diretor Vice-Presidente Analista de RI
OBRIGADO
Tel.: +55 (11) 4873-0302
E-mail: [email protected]
Website: www.kepler.com.br/ri
Relações com Investidores
