DIÁRIO OFICIAL DE ILHÉUS DO DIA 30-03-2017

Prefeitura Municipal de Ilheus
Diário Oficial do Município quinta-feira, 30 de março de 2017 | Ano II - Edição nº 00151 | Caderno 1
SUMÁRIO • Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ilhéus, referente ao 1º Bimestre de 2017 - Anexo 01 a 08
• Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ilhéus, referente ao 1º Bimestre de 2017 - Anexo 09 a 16
• Extratos de Diárias para Funcionários de n. 118, 119, 120 3 121, todos de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus.
• Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ilhéus, referente ao 1º Bimestre de 2017 - Anexo 01 a 08
• Extrato de contrato nº 041 e 042, ambos de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA;
• Decisão no Processo Administrativo de n. 458/2017 - Impugnação à Concorrência Pública 001/2017.
Extrato do contrato de n. 069/2017 do Município de Ilhéus/BA
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 001 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: 22E0AD318138464EEBA7385963A07ECF
Relatório Resumido da Execuçâo Orçamentária (Rreo)
Em Reais
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c) Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a) 336.084.460,00 336.084.460,00 66.407.287,90 19,76 19,76RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 269.677.172,1066.407.287,90 285.718.160,00 285.718.160,00 66.202.967,97 23,17 23,17RECEITAS CORRENTES 219.515.192,0366.202.967,97
72.230.000,00 72.230.000,00 21.024.470,37 29,11 29,11RECEITAS TRIBUTARIA 51.205.529,6321.024.470,37 56.385.700,00 56.385.700,00 16.132.096,84 28,61 28,61Receitas Tributaria – Impostos 40.253.603,1616.132.096,84
9.844.300,00 9.844.300,00 3.551.488,88 36,08 36,08Receitas Tributaria - Taxas 6.292.811,123.551.488,88 6.000.000,00 6.000.000,00 1.340.884,65 22,35 22,35Receitas Tributaria – Contribuições Melhorias 4.659.115,351.340.884,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas
4.511.100,00 4.511.100,00 308.830,07 6,85 6,85RECEITA PATRIMONIAL 4.202.269,93308.830,07 Receita Patrimonial - Valores Imobiliários
4.446.400,00 4.446.400,00 308.830,07 6,95 6,95Receita Patrimonial - Mobiliários 4.137.569,93308.830,07 Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras
64.700,00 64.700,00Outras Receitas Patrimoniais 64.700,00 RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS 197.643.860,00 197.643.860,00 42.577.472,95 21,54 21,54TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 155.066.387,0542.577.472,95
Transferências Intragovernamentais 197.643.860,00 197.643.860,00 42.577.472,95 21,54 21,54Transferências Intergovernamentais 155.066.387,0542.577.472,95
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios Transferências Para O Combate À Fome
11.333.200,00 11.333.200,00 2.292.194,58 20,23 20,23OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.041.005,422.292.194,58 5.762.000,00 5.762.000,00 851.053,33 14,77 14,77Multas E Juros De Mora 4.910.946,67851.053,33
626.600,00 626.600,00 339.734,86 54,22 54,22Indenizações E Restituições 286.865,14339.734,86 4.842.600,00 4.842.600,00 1.057.470,64 21,84 21,84Receita Da Dívida Ativa 3.785.129,361.057.470,64
102.000,00 102.000,00 43.935,75 43,07 43,07Receitas Diversas 58.064,2543.935,75 50.366.300,00 50.366.300,00 204.319,93 0,41 0,41RECEITAS DE CAPITAL 50.161.980,07204.319,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 50.366.300,00 50.366.300,00 204.319,93 0,41 0,41TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.161.980,07204.319,93
Transferências Intragovernamentais 8.265.000,00 8.265.000,00Transferências Intergovernamentais 8.265.000,00
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas
42.101.300,00 42.101.300,00 204.319,93 0,49 0,49Transferências De Convênio 41.896.980,07204.319,93 Transferências Para Combate À Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido Saldos De Exercícios Anteriores Outras Receitas
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
336.084.460,00 336.084.460,00 66.407.287,90 19,76 19,76SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 269.677.172,1066.407.287,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas
Mobiliária Contratual
DÉFICIT (VI) 336.084.460,00TOTAL (VII) = (V + VI) 66.407.287,90336.084.460,00 66.407.287,90 269.677.172,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas DESPESAS
(h)
288.323.660,00 163.657.301,90 163.657.301,90 40.207.440,54288.323.660,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 40.207.440,54124.666.358,10 248.116.219,46 32.483.295,95
74.800.942,00 25.678.134,64 25.678.134,64 7.056.809,8177.118.942,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.056.809,8151.440.807,36 70.062.132,19 4.510.167,50
71.198.272,00 7.882.110,17 7.882.110,17 897.206,5868.888.272,00INVESTIMENTOS 897.206,5861.006.161,83 67.991.065,42 897.206,58
3.378.000,00 3.378.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.378.000,00 3.378.000,00
RESERVA DO RPPS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 002 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: D702BB5091489AC19BCD35B0F81773E5
Em Reais
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Outras Dívidas
32.483.295,95248.116.219,4640.207.440,5440.207.440,54124.666.358,10163.657.301,90163.657.301,90288.323.660,00288.323.660,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) 26.199.847,36
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município - Cgm, Emissão: 29/03/2017 , às 14:39:30
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPIO DE ILHEUS - BA
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial
Dotação Atualizada (a)
(b/
Saldo
Judiciária 22.693.969,77 20.333.969,77 17.429.669,77 17.429.669,77 4.143.791,58 4.143.791,58 16.190.178,1910,67 13,672.904.300,00
Defesa da Ordem Jurídica 22.693.969,77 20.333.969,77 17.429.669,77 17.429.669,77 4.143.791,58 4.143.791,58 16.190.178,1910,67 13,672.904.300,00
Administração 66.754.737,11 70.395.677,51 56.229.207,96 56.229.207,96 13.355.289,01 13.355.289,01 57.040.388,5034,42 44,0614.166.469,55
Administração Geral 57.924.167,20 61.505.107,60 48.421.618,03 48.421.618,03 11.201.756,87 11.201.756,87 50.303.350,7329,64 36,9613.083.489,57
Administração Financeira 8.060.569,91 8.060.569,91 7.807.589,93 7.807.589,93 2.153.532,14 2.153.532,14 5.907.037,774,78 7,1252.979,98
Ordenamento Territorial 600.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00
Administração de Receitas 45.000,00 105.000,00 105.000,00105.000,00
Assistência Comunitária 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,00
Segurança Pública 22.812.000,00 22.712.000,00 4.397,00 4.397,00 22.712.000,0022.707.603,00
Policiamento 402.000,00 302.000,00 4.197,00 4.197,00 302.000,00297.803,00
Defesa Civil 22.410.000,00 22.410.000,00 200,00 200,00 22.410.000,0022.409.800,00
Assistência Social 13.229.100,00 13.229.100,00 7.183.916,37 7.183.916,37 588.298,98 588.298,98 12.640.801,024,4 1,946.045.183,63
Administração Geral 8.724.400,00 8.684.400,00 6.247.429,00 6.247.429,00 509.106,71 509.106,71 8.175.293,293,83 1,682.436.971,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.183.000,00 1.183.000,00 403.000,00 403.000,00 60.706,67 60.706,67 1.122.293,330,25 0,2780.000,00
Assistência Comunitária 2.121.300,00 2.161.300,00 381.855,77 381.855,77 2.161.300,000,23 1.779.444,23
Fomento ao Trabalho 1.200.400,00 1.200.400,00 151.631,60 151.631,60 18.485,60 18.485,60 1.181.914,400,09 0,061.048.768,40
Educação 95.503.900,00 95.793.397,60 64.656.683,62 64.656.683,62 10.617.665,72 10.617.665,72 85.175.731,8839,58 35,0331.136.713,98
Alimentação e Nutrição 2.071.800,00 2.071.800,00 427.852,62 427.852,62 2.071.800,000,26 1.643.947,38
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00
Ensino Fundamental 62.012.900,00 61.937.900,00 54.990.611,53 54.990.611,53 10.290.515,52 10.290.515,52 51.647.384,4833,66 33,956.947.288,47
Ensino Superior 21.000,00 21.000,00 21.000,0021.000,00
Educação Infantil 8.388.500,00 8.463.500,00 854.649,37 854.649,37 8.463.500,000,52 7.608.850,63
Educação de Jovens e Adultos 708.000,00 708.000,00 7.900,00 7.900,00 708.000,000,01 700.100,00
Educação Especial 190.000,00 190.000,00 190.000,00190.000,00
Educação Básica 17.652.000,00 17.652.000,00 4.852.969,10 4.852.969,10 17.652.000,002,97 12.799.030,90
Cultura 5.642.196,77 6.220.196,77 2.189.546,02 2.189.546,02 67.933,94 67.933,94 6.152.262,831,34 0,224.030.650,75
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.158.796,77 2.363.796,77 1.055.664,48 1.055.664,48 37.933,94 37.933,94 2.325.862,830,65 0,121.308.132,29
Difusão Cultural 3.483.400,00 3.856.400,00 1.133.881,54 1.133.881,54 30.000,00 30.000,00 3.826.400,000,69 0,12.722.518,46
Direitos da Cidadania 1.924.000,00 1.924.000,00 1.924.000,001.924.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.924.000,00 1.924.000,00 1.924.000,001.924.000,00
Urbanismo 21.290.204,00 19.765.016,00 4.289.581,29 4.289.581,29 180.950,15 180.950,15 19.584.065,852,63 0,615.475.434,71
Administração Geral 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00
Infra_estrutura Urbana 20.120.532,00 18.875.344,00 4.289.581,29 4.289.581,29 180.950,15 180.950,15 18.694.393,852,63 0,614.585.762,71
Serviços Urbanos 869.672,00 589.672,00 589.672,00589.672,00
Saneamento 7.880.000,00 7.880.000,00 1.732.174,45 1.732.174,45 7.880.000,001,06 6.147.825,55
Serviços Urbanos 7.880.000,00 7.880.000,00 1.732.174,45 1.732.174,45 7.880.000,001,06 6.147.825,55
Gestão Ambiental 3.123.980,77 3.123.980,77 2.716.263,18 2.716.263,18 427.249,99 427.249,99 2.696.730,781,66 1,41407.717,59
Administração Geral 3.043.980,77 3.043.980,77 2.716.263,18 2.716.263,18 427.249,99 427.249,99 2.616.730,781,66 1,41327.717,59
Preservação e Conservação Ambiental 80.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00
Agricultura 4.302.178,89 4.142.178,89 1.136.662,14 1.136.662,14 188.793,00 188.793,00 3.953.385,890,7 0,623.005.516,75
Abastecimento 1.384.100,00 1.384.100,00 38.816,60 38.816,60 1.384.100,000,03 1.345.283,40
Promoção da Produção Agropecuária 468.000,00 468.000,00 468.000,00468.000,00
Comércio e Serviços 2.267.000,00 1.979.841,20 50.000,00 50.000,00 1.979.841,200,03 1.929.841,20
Promoção Comercial 1.110.000,00 866.525,00 866.525,00866.525,00
Comercialização 447.000,00 447.000,00 447.000,00447.000,00
Comunicações 1.434.382,69 1.464.132,69 1.290.382,69 1.290.382,69 130.209,54 130.209,54 1.333.923,150,79 0,43173.750,00
Comunicação Social 1.434.382,69 1.464.132,69 1.290.382,69 1.290.382,69 130.209,54 130.209,54 1.333.923,150,79 0,43173.750,00
Energia 1.512.410,00 1.512.410,00 120.000,00 120.000,00 1.512.410,000,07 1.392.410,00
Energia Elétrica 1.512.410,00 1.512.410,00 120.000,00 120.000,00 1.512.410,000,07 1.392.410,00
Transporte 5.468.000,00 5.403.000,00 109.009,61 109.009,61 5.403.000,000,07 5.293.990,39
Transporte Rodoviário 5.468.000,00 5.403.000,00 109.009,61 109.009,61 5.403.000,000,07 5.293.990,39
Desporto e Lazer 6.065.000,00 6.024.158,80 1.200.000,00 1.200.000,00 6.024.158,800,73 4.824.158,80
Desporto Comunitário 2.065.000,00 2.102.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.102.000,000,73 902.000,00
Lazer 4.000.000,00 3.922.158,80 3.922.158,803.922.158,80
Outros Encargos Especiais 3.042.600,00 3.042.600,00 3.013.470,00 3.013.470,00 611.107,49 611.107,49 2.431.492,511,85 2,0229.130,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,003.378.000,00
Reserva de Contingência 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,003.378.000,00
TOTAL (III) = (I + II) 288.323.660,00 288.323.660,00 163.350.964,10 163.350.964,10 30.311.289,40 30.311.289,40 258.012.370,60100 100124.972.695,90
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
MAR/2016 ABR/2016 MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017
Total (Últimos 12 meses)
RECEITA CORRENTES (I) 19.781.676,84 318.766.060,0052.869.999,0133.088.322,17 Receita Tributária 3.996.741,97 72.230.000,0013.654.042,409.657.300,43
IPTU 343.410,78 14.000.000,004.743.591,004.400.180,22 ISS 2.008.510,91 31.400.000,003.861.623,651.853.112,74 ITBI 481.083,67 6.000.000,00956.165,84475.082,17 IRRF 3.090,28 4.985.700,00812.570,21809.479,93 Outras Receitas Tributárias 1.160.646,33 15.844.300,003.280.091,702.119.445,37
Receita Industrial
Transferências do FUNDEB 3.089.221,79 36.752.700,007.275.182,574.185.960,78 Outras Transferências Correntes 133.891,80 29.354.360,005.035.386,214.901.494,41
Outras Receitas Correntes 873.504,16 11.333.200,001.616.432,78742.928,62 DEDUÇÕES (II) 2.303.023,10 33.047.900,005.000.626,882.697.603,78
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do
Contribuição do Servidor
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 2.303.023,10 33.047.900,005.000.626,882.697.603,78 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 17.478.653,74 285.718.160,0047.869.372,1330.390.718,39
Em Reais
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
INICIAL PREVISÃO
Ativo Inativo Pensionista
Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO INICIAL
Despesas Correntes Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA Pessoal Civil
Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO INICIAL
Patronal Pessoal Civil
Ativo Inativo Pensionista
Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista
Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO INICIAL
PERÍODO/2017
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município - Cgm, Emissão: 29/03/2017 , às 14:41:53
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00 RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
SALDO
Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período (a) (b) (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Disponibilidade de Caixa Bruta 13.000.011,30 Demais Haveres Financeiros (5.731,02) (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (2.592.541,83)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (15.586.822,11) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (15.586.822,11)
PERÍODO DE REFERÊNCIA No Período Até o Período
(c-b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL
VALOR (15.586.822,11) (15.586.822,11)
VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
SALDO Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período
REGIME PREVIDENCIÁRIO
DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
RECEITAS PRIMÁRIA RECEITAS REALIZADAS
47.583.553,08RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 281.271.760,00 13.654.042,40Receitas Tributárias 72.230.000,00 4.743.591,00IPTU 14.000.000,00 3.861.623,65ISS 31.400.000,00
956.165,84ITBI 6.000.000,00 812.570,21IRRF 4.985.700,00
Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial Líquida 64.700,00 285.819,05Receita Patrimonial 4.511.100,00 285.819,05(-) Aplicações Financeiras 4.446.400,00
32.313.077,90Transferências Correntes 197.643.860,00 13.629.027,84FPM 76.792.000,00 5.669.495,68ICMS 49.412.000,00
944.799,71Dívida Ativa 7.528.600,00 671.633,07Diversas Receitas Correntes 3.804.600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 50.366.300,00 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital 50.366.300,00
Convênios 42.101.300,00 Outras Transferências de Capital 8.265.000,00
Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 50.366.300,00
47.583.553,08RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 331.638.060,00
DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre / Até o Bimestre / 2017 2016
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre /
2017 Até o Bimestre /
Pessoal e Encargos Sociais 131.676.600,32 26.150.139,33122.767.011,41 Juros e Encargos da Dívida (IX) 75.000,00 4.980,8654.000,00 Outras Despesas Correntes 77.118.942,00 1.819.155,2125.549.638,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 208.795.542,32 27.969.294,54148.316.649,45 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 76.075.117,68 2.337.145,2114.980.314,65
Investimentos 68.888.272,00 286.640,957.804.268,97 Inversões Financeiras 10.800,00
Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 10.800,00
Amortização de Empréstimos (XIV) 7.176.045,68 2.050.504,267.176.045,68 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 68.899.072,00 286.640,957.804.268,97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 3.378.000,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 281.072.614,32 28.255.935,49156.120.918,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 50.565.445,68 19.327.617,59(108.537.365,34)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município - Cgm, Emissão: 29/03/2017 , às 14:29:27
R$ 1,00
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)
PODER/ÓRGÃO Em exercícios
(a)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 3.818.198,25 2.669.300,47 1.148.897,78 1.148.897,78
Executivo 3.818.198,25 2.669.300,47 1.148.897,78 1.148.897,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 3.818.198,25 2.669.300,47 1.148.897,78 1.148.897,78
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 3.818.198,25 2.669.300,47 1.148.897,78Total Geral
1.148.897,78
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
Previsão Inicial Previsão Atualizada
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 61.266.000,0061.266.000,00 11.168.526,02 18,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 18.650.000,0018.650.000,00 5.529.260,31 29,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 14.000.000,0014.000.000,00 4.743.591,00 33,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
Dívida Ativa do IPTU 3.000.000,003.000.000,00 573.310,47 19,11
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.650.000,001.650.000,00 212.358,84 12,87
(–) Deduções da Receita do IPTU
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 6.000.000,006.000.000,00 956.165,84 15,94
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 6.000.000,006.000.000,00 956.165,84 15,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
Dívida Ativa do ITBI
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI
(–) Deduções da Receita do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 31.630.300,0031.630.300,00 3.870.529,66 12,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 31.400.000,0031.400.000,00 3.861.623,65 12,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
Dívida Ativa do ISS 95.300,0095.300,00 5.828,84 6,12
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 135.000,00135.000,00 3.077,17 2,28
(-) Deduções da Receita do ISS
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.985.700,004.985.700,00 812.570,21 16,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.985.700,004.985.700,00 812.570,21 16,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
Dívida Ativa do IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
(–) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
Dívida Ativa do ITR
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
(–) Deduções da Receita do ITR
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 165.239.700,00165.239.700,00 25.091.271,26 15,18
2.1 - Cota-Parte FPM 95.990.000,0095.990.000,00 17.036.284,67 17,75
2.2 - Cota-Parte ICMS 61.765.000,0061.765.000,00 7.086.869,55 11,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 226.500,00226.500,00 35.059,32 15,48
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 655.000,00655.000,00 88.135,26 13,46
2.5 - Cota-Parte ITR 153.200,00153.200,00 3.008,94 1,96
2.6 - Cota-Parte IPVA 6.450.000,006.450.000,00 841.913,52 13,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
Até o Bimestre (b) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.916.100,005.916.100,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 2.850.000,002.850.000,00 5.2 - Outras Transferências do FNDE 3.066.100,003.066.100,00
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.500.000,001.500.000,00 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 8.265.000,008.265.000,00 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 15.681.100,0015.681.100,00
Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)
Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
FUNDEB
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 33.047.900,0033.047.900,00 5.000.626,88 15,13 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 19.198.000,0019.198.000,00 3.407.256,83 17,75 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 12.353.000,0012.353.000,00 1.417.373,87 11,47 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 45.300,0045.300,00 7.011,86 15,48 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 131.000,00131.000,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 30.600,0030.600,00 601,77 1,97 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.290.000,001.290.000,00 168.382,55 13,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 52.543.000,0052.543.000,00 11.992.109,43 22,82 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 36.752.700,0036.752.700,00 7.275.182,57 19,79 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 15.790.300,0015.790.300,00 4.716.926,86 29,87 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.704.800,003.704.800,00 2.274.555,69 61,39 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
13.1 - Com Educação Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
VALORINDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
Até o Bimestre (b) RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
% (c) = (b/a)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25 - ENSINO MÉDIO
95.482.900,00 95.772.397,60 10.617.665,7264.656.683,62 67,51 11,0928 - OUTRAS 28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB
95.482.900,00 95.772.397,60 10.617.665,7264.656.683,62 67,51 11,0928.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação
95.503.900,00 95.793.397,60 10.617.665,7264.656.683,62 67,50 11,0829 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.274.555,69
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 2.274.555,69
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) (2.274.555,69)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % (6,27)
Dotação Inicial
Dotação Atualizada
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (f) = (e/d)
x100x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
95.503.900,00 95.793.397,60 10.617.665,7264.656.683,62 67,50 11,0845 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 606.099,94
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.992.109,43
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 6.559.235,74
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 6.038.973,63
Em Reais
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
PREVISAO ATUALIZADA (a)
(b) (c) = (a-b) RECEITAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
(d) (f) = (d – e) DESPESAS
(e)
DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município - Cgm, Emissão: 29/03/2017 , às 14:45:25
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 015 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: BE5B9FD333ABD1478EB8A10776815618
R$ 1,00
EXERCÍCIO RESULTADO PRDESPESAS
Página 1 de 1Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
PREVISAO ATUALIZADA
(b) (c) = (a - b) RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira
Despesas Liquidadas
Saldo a
Dotação Atualizada
(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2016 Saldo Atual2017
(h) (i) = (Ib - (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi) SALDO FINANCEIRO A APLICAR
VALOR (III) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município - Cgm, Emissão: 29/03/2017 , às 14:50:39
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
62.167.000,00 62.167.000,00 11.210.488,01RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 18,03
14.000.000,00 14.000.000,00 4.743.591,00Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 33,88
6.000.000,00 6.000.000,00 956.165,84Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 15,94
31.400.000,00 31.400.000,00 3.861.623,65Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12,30
4.985.700,00 4.985.700,00 812.570,21Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 16,30
Imposto Territorial Rural - ITR
3.095.300,00 3.095.300,00 579.139,31Dívida Ativa dos Impostos 18,71
2.686.000,00 2.686.000,00 257.398,00Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 9,58
165.239.700,00 165.239.700,00 25.091.271,26RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 15,18
95.990.000,00 95.990.000,00 17.036.284,67Cota-Parte FPM 17,75
153.200,00 153.200,00 3.008,94Cota-Parte ITR 1,96
6.450.000,00 6.450.000,00 841.913,52Cota-Parte IPVA 13,05
61.765.000,00 61.765.000,00 7.086.869,55Cota-Parte ICMS 11,47
655.000,00 655.000,00 88.135,26Cota-Parte IPI - Exportação 13,46
226.500,00 226.500,00 35.059,32Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 15,48
226.500,00 226.500,00 35.059,32Desoneração ICMS (LC 87/96) 15,48
Outras
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
PREVISÃO ATUALIZADA %Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
306.965.360,00 306.965.360,00 41.659.511,00OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 13,57
306.965.360,00 306.965.360,00 41.659.511,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13,57
DOTAÇÃO INICIAL
x100
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
% % (h/IVf)
x100x100
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
(5.445.263,89)VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))
PARCELA CONSIDERADA
PRESCRITOS INSCRITOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) Inscritos em 2013
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL
Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência
(j) Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013
TOTAL(VIII)
(k) Saldo Final (Não Aplicado)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012
TOTAL(IV)
EMPENHADAS
MUNICIPIO DE ILHEUS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (a) No Bimestre
Até Bimestre (b) (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO CORRENTE
(EC) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Do Ente Federado (IV) Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre RECEITAS
Previsão Inicial 336.084.460,00 Previsão Atualizada 336.084.460,00 Receitas Realizadas 47.869.372,13 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)
DESPESAS Dotação Inicial 288.323.660,00 Créditos Adicionais Dotação Atualizada 288.323.660,00 Despesas Empenhadas 163.350.964,10 Despesas Executadas 30.311.420,61
Liquidadas 30.311.420,61 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Superávit Orçamentário DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
Despesas Empenhadas 163.350.964,10 Despesas Executadas 30.311.420,61
Liquidadas 30.311.420,61 Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre Receita Corrente Líquida 47.869.372,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre Regime Geral da Previdência Social
Receitas Precidenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)
Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdências dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(a)
Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal (15.586.822,11) Resultado Primário 19.327.617,59
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre
Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo 3.818.198,25 2.592.541,83 1.225.656,42
Poder Legislativo
Poder Juduciário
Ministério Público
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Valor Apurado Até o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE (2.274.555,69) 25,00 (6,27) Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 60,00 Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado Até o Bimestre
% Aplicado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 15,00 Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não-processados
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente Total das Despesas / RCL (%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 201
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares
Beneficiário Determinação
Pagamento
TOTAL - 0,00 - - 0,00 -
Pag.: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares
Beneficiário Determinação
Pagamento
TOTAL - 0,00 - - 0,00 -
Pag.: 1 de 1
Outro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS Nome Dário Cerqueira Bomfim
Filho. Função Motorista.
Destino Vitória da Conquista - BA Motivo Levar Material de Carga Viral + CD4. Período 03 de abril de 2017. Nº de Diárias 01 (uma) Valor Pago R$150,00 (cento e cinqüenta reais)
Extrato de Diária nº 119/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS
Nome Jakson Alves Nascimento. Função Motorista. Destino Salvador - BA Motivo Conduzir a paciente Ana Maria Santana e sua acompanhante Telma
Santos Lima, para realização de consulta no Hospital Manoel Victorino.
Período 30 e 31 de março de 2017. Nº de Diárias 02 (duas) Valor Pago R$ 300,00 (trezentos reais)
Nome Jorge Ilmo Ramos da Cruz Função Motorista. Destino Salvador - BA Motivo Conduzir a paciente, Thamires Camila Santos Ferreira e sua
acompanhante Claudiane Bispo dos Santos, para realização de consulta no Hospital Martagão Gesteira.
Período 05 e 06 de abril de 2017. Nº de Diárias 02 (duas) Valor Pago R$ 300,00 (trezentos reais)
Nome Giovani Xavier de Matos Junior.
Função Motorista.
Destino Salvador - BA Motivo Conduzir a paciente, Aurelina Mota da Silva e sua acompanhante
Vladinea da Silva Nascimento, para realização de consulta no Hospital Manoel Victorino.
Período 06 e 07 de abril de 2017. Nº de Diárias 02 (duas) Valor Pago R$ 300,00 (trezentos reais)
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 025 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: 2DA02F877447C1BEEAE2074F27E1155F
Em Reais
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c) Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a) 336.084.460,00 336.084.460,00 66.407.287,90 19,76 19,76RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 269.677.172,1066.407.287,90 285.718.160,00 285.718.160,00 66.202.967,97 23,17 23,17RECEITAS CORRENTES 219.515.192,0366.202.967,97
72.230.000,00 72.230.000,00 21.024.470,37 29,11 29,11RECEITAS TRIBUTARIA 51.205.529,6321.024.470,37 56.385.700,00 56.385.700,00 16.132.096,84 28,61 28,61Receitas Tributaria – Impostos 40.253.603,1616.132.096,84
9.844.300,00 9.844.300,00 3.551.488,88 36,08 36,08Receitas Tributaria - Taxas 6.292.811,123.551.488,88 6.000.000,00 6.000.000,00 1.340.884,65 22,35 22,35Receitas Tributaria – Contribuições Melhorias 4.659.115,351.340.884,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas
4.511.100,00 4.511.100,00 308.830,07 6,85 6,85RECEITA PATRIMONIAL 4.202.269,93308.830,07 Receita Patrimonial - Valores Imobiliários
4.446.400,00 4.446.400,00 308.830,07 6,95 6,95Receita Patrimonial - Mobiliários 4.137.569,93308.830,07 Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras
64.700,00 64.700,00Outras Receitas Patrimoniais 64.700,00 RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS 197.643.860,00 197.643.860,00 42.577.472,95 21,54 21,54TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 155.066.387,0542.577.472,95
Transferências Intragovernamentais 197.643.860,00 197.643.860,00 42.577.472,95 21,54 21,54Transferências Intergovernamentais 155.066.387,0542.577.472,95
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios Transferências Para O Combate À Fome
11.333.200,00 11.333.200,00 2.292.194,58 20,23 20,23OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.041.005,422.292.194,58 5.762.000,00 5.762.000,00 851.053,33 14,77 14,77Multas E Juros De Mora 4.910.946,67851.053,33
626.600,00 626.600,00 339.734,86 54,22 54,22Indenizações E Restituições 286.865,14339.734,86 4.842.600,00 4.842.600,00 1.057.470,64 21,84 21,84Receita Da Dívida Ativa 3.785.129,361.057.470,64
102.000,00 102.000,00 43.935,75 43,07 43,07Receitas Diversas 58.064,2543.935,75 50.366.300,00 50.366.300,00 204.319,93 0,41 0,41RECEITAS DE CAPITAL 50.161.980,07204.319,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 50.366.300,00 50.366.300,00 204.319,93 0,41 0,41TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.161.980,07204.319,93
Transferências Intragovernamentais 8.265.000,00 8.265.000,00Transferências Intergovernamentais 8.265.000,00
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas
42.101.300,00 42.101.300,00 204.319,93 0,49 0,49Transferências De Convênio 41.896.980,07204.319,93 Transferências Para Combate À Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido Saldos De Exercícios Anteriores Outras Receitas
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
336.084.460,00 336.084.460,00 66.407.287,90 19,76 19,76SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 269.677.172,1066.407.287,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas
Mobiliária Contratual
DÉFICIT (VI) 336.084.460,00TOTAL (VII) = (V + VI) 66.407.287,90336.084.460,00 66.407.287,90 269.677.172,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas DESPESAS
(h)
288.323.660,00 163.657.301,90 163.657.301,90 40.207.440,54288.323.660,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 40.207.440,54124.666.358,10 248.116.219,46 32.483.295,95
74.800.942,00 25.678.134,64 25.678.134,64 7.056.809,8177.118.942,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.056.809,8151.440.807,36 70.062.132,19 4.510.167,50
71.198.272,00 7.882.110,17 7.882.110,17 897.206,5868.888.272,00INVESTIMENTOS 897.206,5861.006.161,83 67.991.065,42 897.206,58
3.378.000,00 3.378.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.378.000,00 3.378.000,00
RESERVA DO RPPS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 026 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: F50738C5BC704C9BB5CA6531A34736DE
Em Reais
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Outras Dívidas
32.483.295,95248.116.219,4640.207.440,5440.207.440,54124.666.358,10163.657.301,90163.657.301,90288.323.660,00288.323.660,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) 26.199.847,36
Praça J. J. Seabra S/N – Centro | S/N | Centro | Ilhéus-Ba Página 027 Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Cetificação diigital: F50738C5BC704C9BB5CA6531A34736DE
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial
Dotação Atualizada (a)
(b/
Saldo
Judiciária 22.693.969,77 20.333.969,77 17.429.669,77 17.429.669,77 4.143.791,58 4.143.791,58 16.190.178,1910,67 13,672.904.300,00
Defesa da Ordem Jurídica 22.693.969,77 20.333.969,77 17.429.669,77 17.429.669,77 4.143.791,58 4.143.791,58 16.190.178,1910,67 13,672.904.300,00
Administração 66.754.737,11 70.395.677,51 56.229.207,96 56.229.207,96 13.355.289,01 13.355.289,01 57.040.388,5034,42 44,0614.166.469,55
Administração Geral 57.924.167,20 61.505.107,60 48.421.618,03 48.421.618,03 11.201.756,87 11.201.756,87 50.303.350,7329,64 36,9613.083.489,57
Administração Financeira 8.060.569,91 8.060.569,91 7.807.589,93 7.807.589,93 2.153.532,14 2.153.532,14 5.907.037,774,78 7,1252.979,98
Ordenamento Territorial 600.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00
Administração de Receitas 45.000,00 105.000,00 105.000,00105.000,00
Assistência Comunitária 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,00
Segurança Pública 22.812.000,00 22.712.000,00 4.397,00 4.397,00 22.712.000,0022.707.603,00
Policiamento 402.000,00 302.000,00 4.197,00 4.197,00 302.000,00297.803,00
Defesa Civil 22.410.000,00 22.410.000,00 200,00 200,00 22.410.000,0022.409.800,00
Assistência Social 13.229

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DIÁRIO OFICIAL DE ILHÉUS DO DIA 30-03-2017