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MakeValueTreasury Cognitive for SAP
Fluxo de Caixa e Operações FinanceirasPara o ERP SAP.
Agenda da Apresentação
01
Perfil Institucional
02 Fluxo de Caixa
0304
Contato Comercial
Operações Financeiras
MakeValue
Empresa brasileira com foco em Treasury Cognitive.A única Solução no Brasil, com Fluxo de Caixa e Operações Financeiras dentro do ERP SAP.Compatível com SAP HANA.
www.makevalue.com.br
Produtos MakeValue
Fluxo de CaixaFluxo de caixa orçado, previsto e realizado. Posição de caixa precisa e em tempo real.
Gestão EstratégicaPrazos médios, ciclo financeiro + relatórios fundamentados em análise cognitiva.
Operações FinanceirasControle total e dinâmico de Aplicações, Captações, Derivativos, Mútuo e Garantias.
Fluxo de Caixa
Posição de caixa em tempo real.
Soluções inteligentes trazem segurança na tomada de decisão.
Gestão do Fluxo de Caixa
▪ Fluxo de caixa previsto e realizado em conta corrente.▪ Grupos de consolidação,▪ Planos de contas financeiros independentes.▪ Gestão de pagamentos.▪ Posição da conciliação bancária.▪ Saldos e movimentações em conta corrente.▪ Ampla abertura pelos coletores de custo.▪ Fluxo de caixa por projeto, investimento e ou custeio.▪ Visão de curto, médio e longo prazo integrado com o
serviço da dívida.
Fluxo de caixa - Porque somos diferentes?
Todos os relatórios estão alicerçados em análise cognitiva. Potencializando a visão de negócio.Somos rápidos no processamento, principalmente com grande volume de dados.Não há limitadores para estruturas financeiras.Atendemos tanto a visão local quanto a global de fluxo de caixa.Trabalhamos com a informação em tempo real.A solução fica no próprio ERP SAP.
Operações Financeiras
▪ Aplicações ▪ Captações▪ Derivativos▪ Garantias▪ Mútuo
Operações Financeiras
▪ Controle de Curto e Longo Prazo▪ Controle de Variação Cambial▪ Rentabilidade da Carteira▪ Custo Médio ( Xtir , Custo Efetivo, Duration, Prazo Médio )▪ Controle de: Juros, Correção Indexada, Comissão, Come Cotas▪ Controle de: Imposto, IOF, Tarifas, Desconto, Acréscimos▪ Simulações de Contratos▪ Limites Bancários▪ Mark to Market (MTM)▪ Abertura de todos eventos contábeis.▪ Gera faturas de fornecedor e documentos no Razão contábil.
R$ 9.526.124,00Operações Financeiras Calculadas
100%De aderência
15.244 contratosContratos já cadastrados
Principais Operações Contempladas
CDB
ACC ACEDebentures
Leasing
Finimp
Compror
VendorFundos de Investimento
Finame
Desconto de Recebiveis
Finep
NDF
SWAP
CDB Escalonado
Conta Garantida
LFT
Capital de Giro
Fianças Bancárias Resolução 2770
Hot Money CCE Pesa
Mútuo
SFH
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Tudo em um único Lugar
O que faltava na tesouraria da sua Empresa.
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Importação de resquest.
Configurações de negócio.
Pronto, o fluxo de caixa
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