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Pará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Governo Municipal de Bragança PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Pag.: 0001

Consolidado

Em R$ 1,00

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DESPESA COM PESSOAL | DESPESA ORÇADA 2020

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DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I) |

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3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 16.872.079,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 70.577.692,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 20.432.305,00

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.536.949,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 1.562.505,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 1.656.311,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 179.000,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 1.654.500,00

|

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)...................... | 114.471.341,00

|

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DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II) |

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3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 64.480,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.085.880,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 529.430,00

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | 72.500,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 10.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 14.820,00

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TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)................... | 2.777.110,00

|

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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL............................. | 196.479.271,80

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% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL |

DO EXECUTIVO sobre a RCL | 114.471.341,00 ( 58,26 % )

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LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 106.098.806,77 ( 54,00 % )

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% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL |

DO LEGISLATIVO sobre a RCL | 2.777.110,00 ( 1,41 % )

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LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 11.788.756,31 ( 6,00 % )

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ParáGoverno Municipal de BragançaRELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020 Em R$ 1,00

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R E C E I T A | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre

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Receitas Correntes | 20.854.174,88 | 20.854.174,88 | 41.708.349,76 | 20.854.174,88 | 20.854.174,88 | 41.708.349,76

Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 2.011.142,20 | 2.011.142,20 | 4.022.284,40 | 2.011.142,20 | 2.011.142,20 | 4.022.284,40

Receita de Contribuição | 121.333,20 | 121.333,20 | 242.666,40 | 121.333,20 | 121.333,20 | 242.666,40

Receita Patrimonial | 20.630,00 | 20.630,00 | 41.260,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 41.260,00

Receita de Serviços | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00

Transferencia Correntes | 18.675.869,48 | 18.675.869,48 | 37.351.738,96 | 18.675.869,48 | 18.675.869,48 | 37.351.738,96

Outras Receitas Correntes | 19.200,00 | 19.200,00 | 38.400,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 38.400,00

Receitas De Capital | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84 | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84

Transferencia de Capital | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84 | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84

Deduções do FUNDEB | -1.206.247,70 | -1.206.247,70 | -2.412.495,40 | -1.206.247,70 | -1.206.247,70 | -2.412.495,40

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TOTAL DAS RECEITAS | 24.481.682,10 | 24.481.682,10 | 48.963.364,20 | 24.481.682,10 | 24.481.682,10 | 48.963.364,20

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R E C E I T A | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre

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Receitas Correntes | 20.854.174,88 | 20.854.174,88 | 41.708.349,76 | 20.854.174,88 | 20.854.174,88 | 41.708.349,76

Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 2.011.142,20 | 2.011.142,20 | 4.022.284,40 | 2.011.142,20 | 2.011.142,20 | 4.022.284,40

Receita de Contribuição | 121.333,20 | 121.333,20 | 242.666,40 | 121.333,20 | 121.333,20 | 242.666,40

Receita Patrimonial | 20.630,00 | 20.630,00 | 41.260,00 | 20.630,00 | 20.630,00 | 41.260,00

Receita de Serviços | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00

Transferencia Correntes | 18.675.869,48 | 18.675.869,48 | 37.351.738,96 | 18.675.869,48 | 18.675.869,48 | 37.351.738,96

Outras Receitas Correntes | 19.200,00 | 19.200,00 | 38.400,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 38.400,00

Receitas De Capital | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84 | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84

Transferencia de Capital | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84 | 4.833.754,92 | 4.833.754,92 | 9.667.509,84

Deduções do FUNDEB | -1.206.247,70 | -1.206.247,70 | -2.412.495,40 | -1.206.247,70 | -1.206.247,70 | -2.412.495,40

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TOTAL DAS RECEITAS | 24.481.682,10 | 24.481.682,10 | 48.963.364,20 | 24.481.682,10 | 24.481.682,10 | 48.963.364,20

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ParáGoverno Municipal de BragançaRELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020 Em R$ 1,00

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R E C E I T A | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre

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Receitas Correntes | 10.427.087,44 | 10.427.087,44 | 20.854.174,88 | 10.427.087,44 | 10.427.087,44 | 20.854.174,88

Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria | 1.005.571,10 | 1.005.571,10 | 2.011.142,20 | 1.005.571,10 | 1.005.571,10 | 2.011.142,20

Receita de Contribuição | 60.666,60 | 60.666,60 | 121.333,20 | 60.666,60 | 60.666,60 | 121.333,20

Receita Patrimonial | 10.315,00 | 10.315,00 | 20.630,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | 20.630,00

Receita de Serviços | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00

Transferencia Correntes | 9.337.934,74 | 9.337.934,74 | 18.675.869,48 | 9.337.934,74 | 9.337.934,74 | 18.675.869,48

Outras Receitas Correntes | 9.600,00 | 9.600,00 | 19.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 19.200,00

Receitas De Capital | 2.416.877,46 | 2.416.877,46 | 4.833.754,92 | 2.416.877,46 | 2.416.877,46 | 4.833.754,92

Transferencia de Capital | 2.416.877,46 | 2.416.877,46 | 4.833.754,92 | 2.416.877,46 | 2.416.877,46 | 4.833.754,92

Deduções do FUNDEB | -603.123,85 | -603.123,85 | -1.206.247,70 | -603.123,85 | -603.123,85 | -1.206.247,70

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TOTAL DAS RECEITAS | 12.240.841,05 | 12.240.841,05 | 24.481.682,10 | 12.240.841,05 | 12.240.841,05 | 24.481.682,10

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ParáGoverno Municipal de BragançaRELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020 Em R$ 1,00

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Governo Municipal de Bragança

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2020

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre 20,00

2º bimestre 20,00

3º bimestre 20,00

4º bimestre 20,00

5º bimestre 10,00

6º bimestre 10,00

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

LEI ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA LOA 2020

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

ARRECADADAS PREVISTA PROJETADAS

TÍTULOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rec. Tributária 6.623.070,14 9.106.223,05 10.793.282,72 17.283.566,80 21.111.422,00 20.534.606 21.561.336

Rec.de Contribuições 3.544.927,31 1.510.560,46 1.481.329,64 1.949.270,00 1.213.332,00 2.315.928 2.431.724

Rec. Patrimonial 1.268.514,34 3.202.019,02 648.255,91 17.500,00 206.300,00 20.792 21.832

Rec.de Serviços - 3.953,57 382.497,36 678.800,00 60.000,00 806.482 846.806

Transf.Correntes 147.582.912,65 142.000.710,94 157.999.878,18 161.558.986,00 185.758.694,80 191.948.231 201.545.643

Outras Rec.Correntes 606.067,33 489.573,31 552.261,11 109.000,00 192.000,00 129.503 135.978

(-) Dedução P/FUNDEB 9.546.412,60- 9.246.991,02- 9.897.350,55- -11.330.068,00 -12.062.477,00 13.461.254- 14.134.317-

Transf.de Capital 21.491.871,45 51.286.056,00 48.337.549,20 57.758.776 60.646.715

Totais 150.079.079,17 147.066.049,33 183.452.025,82 221.553.110,80 244.816.821,00 260.053.064 273.055.717

Evoluçao da RCL 150.079.079,17 147.066.049,33 161.960.154,37 170.267.054,80 196.479.271,80 202.294.288 212.409.002

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

REALIZADAS AUTORIZADAS PROJETADAS

TÍTULOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pessoal e Enc. Sociais 96.490.036,54 98.978.926,29 105.094.061,97 95.322.222,54 115.655.451,00 121.438.223 127.510.134

Juros e Enc.da Dívida - 7.232,28 64.272,82 103.570,00 199.332,00 123.052 129.205

Outras Desp.Correntes 38.823.035,08 39.628.205,27 54.858.335,52 53.331.549,80 65.395.821,00 63.306.063 66.471.366

Investimentos 6.415.085,10 8.980.079,13 22.667.346,42 69.924.068,46 59.921.584,00 71.773.860 75.362.553

Inversões Financeiras 260.800,00

Amortização da Dívida 2.485.948,77 2.476.649,87 1.380.749,29 1.811.700,00 2.223.833,00 2.152.483 2.260.107

Res.de Contingência 1.060.000,00 1.160.000,00 1.259.383 1.322.352

Totais 144.214.105,49 150.071.092,84 184.064.766,02 221.553.110,80 244.816.821,00 260.053.064 273.055.717