20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RPPS · 2018-03-09 · ativos 34.202 34.213 ***...

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RPPS

09.JUNHO.2015

• PAUTA DO DIA •

2. Análise das Receitas e Despesas do RPPS-BH 2º

Bimestre de 2015;

3. Análise do Balancete Contábil do RPPS-BH 2º

Bimestre de 2015;

4. Conhecimento das deliberações do Conselho

de Administração.

1. Aprovação da ata da reunião;

1.Aprovação da ata

da reunião

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

2. Análise das Receitas e

Despesas do RPPS-BH 2º

Bimestre de 2015

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

mar/15 abr/15 Acumulado

ATIVOS 34.202 34.213 ***

INATIVOS 11.970 12.020 ***

PENSIONISTAS 3.004 3.005 ***

TOTAL 49.176 49.238 ***

mar/15 abr/15 Acumulado

CONTRIB. PREVID. PATRONAL 27.612.904,05 28.372.888,95 110.341.615,41

CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 13.807.031,36 14.120.433,07 55.092.947,50

CONTRIB. PREVID. INATIVOS 1.205.066,68 1.280.588,68 4.850.920,91

CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 184.459,49 217.239,03 769.547,13

CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE PELA UG 130.617,93 206.914,23 660.768,75

RECEITAS FINANCEIRAS 939.564,55 2.009.237,95 6.626.362,75

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 327.421,92 - 980.261,40

RECEITA DE RESTITUIÇÃO, REC. LICENCIADOS, JUROS E MULTAS 351.605,98 32.704,54 432.177,51

TOTAL 44.558.671,96 46.240.006,45 179.754.601,36

mar/15 abr/15 Acumulado

APOSENTADORIA 46.907.839,09 48.463.258,42 187.662.444,62

PENSÃO 6.822.641,80 7.380.497,27 28.937.189,38

SALÁRIO MATERNIDADE 327.384,87 329.791,93 1.305.915,32

AUXÍLIO DOENÇA 754.128,42 680.966,01 1.844.837,74

ABONO FAMÍLIA 1.594,68 1.594,68 6.799,14

DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 58.211,18 56.546,76 172.969,12

JETONS 30.029,92 23.804,52 77.436,99

FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS, PRESTADORES SERVIÇOS 126.831,24 178.188,82 397.156,76

TOTAL 55.028.661,20 57.114.648,41 220.404.749,07

RESULTADO = RECEITA - DESPESA (10.469.989,24) (10.874.641,96) (40.650.147,71)

APORTES FINANCEIROS 17.450.000,00 18.900.000,00 51.512.660,97

mar/15 abr/15 Acumulado

BANCOS 3.499,95 923,15 ***

APLICAÇÕES 157.003.147,26 165.295.818,94 ***

TOTAL 157.006.647,21 165.296.742,09 ***

Elaboração: GECF/SMAGP

RPPS - BH CONSOLIDADO

RECEITAS

DESPESAS

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

mar/15 abr/15 Acumulado

Receitas x Despesas – RPPS 2º bimestre

RECEITAS DESPESAS

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV

ATIVOS 25.969 8.233 25.831 8.382 *** ***

INATIVOS 11.969 1 12.019 1 *** ***

PENSIONISTAS 2.997 7 2.997 8 *** ***

TOTAL 40.935 8.241 40.847 8.391 *** ***

FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV

CONTRIB. PREVID. PATRONAL 23.217.599,44 4.395.304,61 23.883.928,45 4.488.960,50 93.092.342,93 17.249.272,48

CONTRIB. PREVID. FUNCIONAL 11.609.378,95 2.197.652,41 11.875.872,67 2.244.560,40 46.467.994,23 8.624.953,27

CONTRIB. PREVID. INATIVOS 1.205.061,76 4,92 1.280.583,76 4,92 4.850.906,15 14,76

CONTRIB. PREVID. PENSIONISTAS 181.070,89 3.388,60 216.498,11 740,92 765.417,61 4.129,52

CONTRIB. PREVID. ARRECADADA DIRETAMENTE

PELA UG 126.088,79 4.529,14 193.846,98 13.067,25 629.766,98 31.001,77

RECEITAS FINANCEIRAS 34.802,99 904.761,56 42.605,52 1.966.632,43 181.294,56 6.445.068,19

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 327.421,92 - - - 980.261,40 -

RECEITA DE RESTITUIÇÃO, JUROS E MULTAS DE

LICENCIADOS E CEDIDOS 334.335,80 17.270,18 31.010,72 1.693,82 407.672,02 24.505,49

TOTAL 37.035.760,54 7.522.911,42 37.524.346,21 8.715.660,24 147.375.655,88 32.378.945,48

FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV

APOSENTADORIA 46.907.118,55 720,54 48.462.537,88 720,54 187.659.495,00 2.949,62

PENSÃO 6.762.668,55 59.973,25 7.363.252,73 17.244,54 28.847.651,96 89.537,42

SALÁRIO MATERNIDADE 203.811,16 123.573,71 168.721,02 161.070,91 794.751,96 511.163,36

AUXÍLIO DOENÇA 700.172,87 53.955,55 637.879,25 43.086,76 1.715.874,54 128.963,20

ABONO FAMÍLIA 1.594,68 - 1.594,68 - 6.772,94 26,20

DESPESA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 58.211,18 - 56.546,76 - 172.969,12 -

JETONS - 30.029,92 - 23.804,52 - 77.436,99

FOLHA ESTAGIÁRIOS, DIARIAS, REEMBOLSOS,

PRESTADORES SERVIÇOS - 126.831,24 - 178.188,82 11.462,69 385.694,07

TOTAL 54.633.576,99 395.084,21 56.690.532,32 424.116,09 219.208.978,21 1.195.770,86

RESULTADO = RECEITA - DESPESA (17.597.816,45) 7.127.827,21 (19.166.186,11) 8.291.544,15 (71.833.322,33) 31.183.174,62

APORTES FINANCEIROS (2.40.02.02.06.00.0000) 17.450.000,00 - 18.900.000,00 - 51.512.660,97 -

FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV FUFIN BHPREV

BANCOS 3.499,95 - 923,15 - *** ***

APLICAÇÕES 6.984.479,11 150.018.668,15 7.170.774,74 158.125.044,20 *** ***

TOTAL 6.987.979,06 150.018.668,15 7.171.697,89 158.125.044,20 *** ***

Fonte: GECF SMAGP

DESPESAS

mar/15

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS

abr/15 Acumulado

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

RECEITAS

mar/15

RPPS/BH: FUFIN x BHPREV

mar/15 abr/15 Acumulado

abr/15 Acumulado

mar/15 abr/15 Acumulado

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

mar/15 abr/15 Acumulado

Receitas X Despesas - FUFIN 2º Bimestre

RECEITAS DESPESAS

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

-

7.000.000,00

14.000.000,00

21.000.000,00

28.000.000,00

35.000.000,00

mar/15 abr/15 Acumulado

Receitas X Despesas - BHPREV 2º Bimestre

RECEITAS DESPESAS

3.Análise do Balancete

Contábil do RPPS-BH 2º

Bimestre de 2015

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0,00 219.963.557,90 219.963.557,90 0,00 222.327.114,55 222.327.114,55 0,00

1.10 RECEITA -147.400.000,00 37.499.057,02 37.499.057,02 -147.400.000,00 37.534.036,34 37.534.036,34 -147.400.000,00

1.10.01 ORÇAMENTO DA RECEITA -700.370.903,00 0,00 0,00 -700.370.903,00 0,00 0,00 -700.370.903,00

1.10.02 Receita Prevista 454.581.257,39 126.454,20 37.372.602,82 417.335.108,77 85.522,27 37.448.514,07 379.972.116,97

1.10.03 Exec.Orçamentária da Receita 98.389.645,61 37.372.602,82 126.454,20 135.635.794,23 37.448.514,07 85.522,27 172.998.786,03

1.20 DESPESA 0,00 182.464.500,88 182.464.500,88 0,00 184.793.078,21 184.793.078,21 0,00

1.20.01 Orçamento da Despesa 700.370.903,00 0,00 0,00 700.370.903,00 0,00 0,00 700.370.903,00

1.20.02 Créditos Autorizados -591.712.573,88 76.776.347,79 0,00 -514.936.226,09 57.134.927,59 22.518.630,10 -480.319.928,60

1.20.09 Despesa Empenhada -861.181,15 56.152.643,39 78.567.889,15 -23.276.426,91 79.582.021,69 57.147.590,97 -841.996,19

1.20.10Execução Orçamentária da

Despesa-107.797.147,97 49.535.509,70 103.896.611,73 -162.158.250,00 48.076.128,93 105.126.857,14 -219.208.978,21

1.40Previsão de Transferência

Financeira147.400.000,00 0,00 0,00 147.400.000,00 0,00 0,00 147.400.000,00

0,00 219.963.557,90 219.963.557,90 0,00 222.327.114,55 222.327.114,55 0,00

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

TOTAL

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

2 SISTEMA FINANCEIRO 3.511.412,52 377.479.610,69 377.479.610,69 3.511.412,52 402.075.398,91 402.075.398,91 3.511.412,52

2.10 ATIVO FINANCEIRO 50.776.622,76 113.293.484,09 112.973.470,81 51.096.636,04 135.029.493,44 134.824.324,61 51.301.804,87

2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 6.750.100,33 67.444.324,49 67.206.445,76 6.987.979,06 88.158.122,95 87.974.404,12 7.171.697,89

2.13 REALIZÁVEL 43.939.772,00 45.563.042,03 45.753.337,88 43.749.476,15 46.865.466,84 46.487.114,84 44.127.828,15

2.14 DESPESA A APROPRIAR 86.750,43 286.117,57 13.687,17 359.180,83 5.903,65 362.805,65 2.278,83

2.20 PASSIVO -65.362.227,99 172.576.753,73 172.772.108,50 -65.557.582,76 173.838.381,03 174.664.064,91 -66.383.266,64

2.21 PASSIVO FINANCEIRO -65.359.169,86 172.576.753,73 172.770.599,12 -65.553.015,25 173.838.381,03 174.467.525,93 -66.182.160,15

2.21.02 CONSIGNAÇÕES -10.284.163,27 10.188.486,34 10.182.981,19 -10.278.658,12 10.190.218,45 10.436.766,47 -10.525.206,14

2.21.03DEPÓSITOS DE DIVERSAS

ORIGENS-4.766,30 200,00 1.522,95 -6.089,25 200,00 1.522,95 -7.412,20

2.21.07OUTRAS ENTIDADES

CREDORAS-991.119,18 991.119,18 1.012.584,31 -1.012.584,31 1.012.584,31 1.014.317,74 -1.014.317,74

2.21.09DESPESA DE PESSOAL A

PAGAR-6.330.152,77 113.652.979,87 113.566.591,88 -6.243.764,78 114.566.912,72 114.521.957,01 -6.198.809,07

2.21.10OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A

PAGAR-47.743.968,34 47.743.968,34 48.006.918,79 -48.006.918,79 48.063.465,55 48.492.961,76 -48.436.415,00

2.21.11 RESTOS A PAGAR -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

2.22 RECEITA A CLASSIFICAR -3.058,13 0,00 1.509,38 -4.567,51 0,00 196.538,98 -201.106,49

2.30CONTAS OPERACIONAIS DO

EXERCÍCIO9.407.502,36 56.279.097,59 39.164.144,18 26.522.455,77 57.148.913,86 37.461.177,45 46.210.192,18

2.30.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA -98.389.645,61 126.454,20 37.372.602,82 -135.635.794,23 85.522,27 37.448.514,07 -172.998.786,03

2.30.03 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 107.797.147,97 56.152.643,39 1.791.541,36 162.158.250,00 57.063.391,59 12.663,38 219.208.978,21

2.40 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 8.689.515,39 35.330.275,28 52.569.887,20 -8.550.096,53 36.058.610,58 55.125.831,94 -27.617.317,89

2.40.01 Interferência Financeira 24.381.800,14 35.330.275,28 35.119.887,20 24.592.188,22 36.058.610,58 36.225.831,94 24.424.966,86

2.40.02 Transferências Financeiras -15.692.284,75 0,00 17.450.000,00 -33.142.284,75 0,00 18.900.000,00 -52.042.284,75

2.40.02.02.01Transferências Financeiras

Recebidas - Executivo-529.623,78 0,00 0,00 -529.623,78 0,00 0,00 -529.623,78

2.40.02.02.06

Transferências Financeiras

Recebidas pelo RPPS -

Cobertura de Insuficiência

Financeira

-15.162.660,97 0,00 17.450.000,00 -32.612.660,97 0,00 18.900.000,00 -51.512.660,97

3.511.412,52 377.479.610,69 377.479.610,69 3.511.412,52 402.075.398,91 402.075.398,91 3.511.412,52

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

TOTAL

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

3 SISTEMA PATRIMONIAL -3.511.412,52 70.450.521,87 70.450.521,87 -3.511.412,52 72.284.559,56 72.284.559,56 -3.511.412,52

3.10 ATIVO PERMANENTE 24.863.243,90 0,00 359,69 24.862.884,21 0,00 117,04 24.862.767,17

3.11 BENS 24.033.337,31 0,00 0,00 24.033.337,31 0,00 0,00 24.033.337,31

3.12ASSISTENCIA HOSPITALAR E

JURUDICA791.108,89 0,00 359,69 790.749,20 0,00 117,04 790.632,16

3.13 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA 33,83 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 33,83

3.14MATERIAL CONSUMO,

ALMOXARIFADO38.763,87 0,00 0,00 38.763,87 0,00 0,00 38.763,87

3.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11

3.15.02PROVISÕES MATEMÁTICAS

PREVIDENCIÁRIAS-391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11 0,00 0,00 -391.830.577,11

3.30 SALDO PATRIMONIAL 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89

3.30.01 Patrimônio 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89

3.30.01.02 Passivo a Descoberto 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89 0,00 0,00 363.455.823,89

3.40CONTAS DE RESULTADO

PATRIMONIAL24.381.896,94 35.330.634,67 35.119.886,90 24.592.644,71 36.058.727,62 36.225.831,94 24.425.540,39

3.41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 24.381.896,94 35.330.634,67 35.119.886,90 24.592.644,71 36.058.727,62 36.225.831,94 24.425.540,39

3.41.01.01 Variações Ativas - Executivo -69.383.770,40 6.652,25 35.007.425,14 -104.384.543,29 13.072,49 36.140.317,17 -140.511.787,97

3.41.02.01 Variações Passivas - Executivo 93.765.667,34 35.323.982,42 112.461,76 128.977.188,00 36.045.655,13 85.514,77 164.937.328,36

3.41.02.01.01Resultantes da Execução

Orçamentária96,80 359,69 0,00 456,49 117,04 0,00 573,53

3.41.02.01.02Independentes da Execução

Orçamentária93.765.570,54 35.323.622,73 112.461,76 128.976.731,51 36.045.538,09 85.514,77 164.936.754,83

3.50 CONTAS DE INTERFERÊNCIA -24.381.800,14 35.119.887,20 35.330.275,28 -24.592.188,22 36.225.831,94 36.058.610,58 -24.424.966,86

3.50.01Interferências Patrimoniais -

Executivo-24.381.800,14 35.119.887,20 35.330.275,28 -24.592.188,22 36.225.831,94 36.058.610,58 -24.424.966,86

-3.511.412,52 70.450.521,87 70.450.521,87 -3.511.412,52 72.284.559,56 72.284.559,56 -3.511.412,52TOTAL

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO FINANCEIRO FUFIN

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

1 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 0,00 48.216.461,48 48.216.461,48 0,00 9.955.234,98 9.955.234,98 0,00

1.10 RECEITA 0,00 46.859.857,58 46.859.857,58 0,00 8.596.789,50 8.596.789,50 0,00

1.10.01 ORÇAMENTO DA RECEITA -71.256.982,00 0,00 0,00 -71.256.982,00 0,00 0,00 -71.256.982,00

1.10.02 Receita Prevista 49.682.424,32 19.752.123,23 27.107.734,35 42.326.813,20 0,00 8.596.789,50 33.730.023,70

1.10.03Exec.Orçamentária da

Receita 21.574.557,68 27.107.734,35 19.752.123,23 28.930.168,80 8.596.789,50 0,00 37.526.958,30

1.20 DESPESA 0,00 1.356.603,90 1.356.603,90 0,00 1.358.445,48 1.358.445,48 0,00

1.20.01 Orçamento da Despesa 71.256.982,00 0,00 0,00 71.256.982,00 0,00 0,00 71.256.982,00

1.20.02 Créditos Autorizados -70.526.360,11 772.952,71 48.487,91 -69.801.895,31 577.875,17 123.664,00 -69.347.684,14

1.20.09 Despesa Empenhada -367.041,90 451.326,54 780.707,13 -696.422,49 568.468,12 585.572,63 -713.527,00

1.20.10Execução Orçamentária da

Despesa-363.579,99 132.324,65 527.408,86 -758.664,20 212.102,19 649.208,85 -1.195.770,86

0,00 48.216.461,48 48.216.461,48 0,00 9.955.234,98 9.955.234,98 0,00

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

TOTAL

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

2 SISTEMA FINANCEIRO 132.934.855,17 66.685.366,24 66.685.366,24 132.934.855,17 134.627.255,02 134.627.255,02 132.934.855,17

2.10 ATIVO FINANCEIRO 149.081.492,10 39.953.771,38 32.674.262,00 156.361.001,48 127.162.699,87 118.948.030,83 164.575.670,52

2.11 DISPONIBILIDADES LIVRES 142.998.589,55 33.355.048,29 26.334.969,69 150.018.668,15 120.399.793,28 112.293.417,23 158.125.044,20

2.13 REALIZÁVEL 6.069.911,98 6.598.723,09 6.338.431,95 6.330.203,12 6.760.296,83 6.641.623,03 6.448.876,92

2.14 DESPESA A APROPRIAR 12.990,57 0,00 860,36 12.130,21 2.609,76 12.990,57 1.749,40

2.21 PASSIVO FINANCEIRO -149.081,82 238.584,51 279.965,98 -190.463,29 391.972,15 280.061,78 -78.552,92

2.21.02 CONSIGNAÇÕES -8.222,70 15.232,82 22.026,68 -15.016,56 25.371,03 17.998,80 -7.644,33

2.21.07OUTRAS ENTIDADES

CREDORAS-392,23 392,23 392,23 -392,23 392,23 812,23 -812,23

2.21.09DESPESA DE PESSOAL A

PAGAR-4.711,51 47.168,35 92.210,95 -49.754,11 85.058,30 50.839,41 -15.535,22

2.21.10OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS

A PAGAR-22.653,57 132.324,65 165.336,12 -55.665,04 212.102,19 210.411,34 -53.974,19

2.21.11 RESTOS A PAGAR -113.101,81 43.466,46 0,00 -69.635,35 69.048,40 0,00 -586,95

2.30CONTAS OPERACIONAIS

DO EXERCÍCIO-21.210.977,69 20.154.961,86 27.115.488,77 -28.171.504,60 444.804,12 8.604.486,96 -36.331.187,44

2.30.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA -21.574.557,68 19.752.123,23 27.107.734,35 -28.930.168,80 0,00 8.596.789,50 -37.526.958,30

2.30.03DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS363.579,99 402.838,63 7.754,42 758.664,20 444.804,12 7.697,46 1.195.770,86

2.40CONTAS DE

INTERFERÊNCIA5.213.422,58 6.338.048,49 6.615.649,49 4.935.821,58 6.627.778,88 6.794.675,45 4.768.925,01

2.40.01 Interferência financeira 5.434.690,63 6.338.048,49 6.614.380,49 5.158.358,63 6.627.778,88 6.792.760,35 4.993.377,16

2.40.02 Transferências financeiras -221.268,05 0,00 1.269,00 -222.537,05 0,00 1.915,10 -224.452,15

132.934.855,17 66.685.366,24 66.685.366,24 132.934.855,17 134.627.255,02 134.627.255,02 132.934.855,17

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

TOTAL

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV

CONT. ANÁLISE DOS BALANCETES DOS FUNDOS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Unid.: R$1,00

CONTASALDO

ANTERIOR

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITO

SALDO FINAL

MARÇO E

INICIAL ABRIL

VALOR

DÉBITO

VALOR

CRÉDITOSALDO ATUAL

3 SISTEMA PATRIMONIAL -132.934.855,17 12.952.428,98 12.952.428,98 -132.934.855,17 13.423.160,81 13.423.160,81 -132.934.855,17

3.10 ATIVO PERMANENTE 8.229,89 0,00 0,00 8.229,89 2.621,58 0,00 10.851,47

3.11 BENS 1.108,80 0,00 0,00 1.108,80 1.780,00 0,00 2.888,80

3.14MATERIAL CONSUMO,

ALMOXARIFADO7.121,09 0,00 0,00 7.121,09 841,58 0,00 7.962,67

3.15PASSIVO NÃO

FINANCEIRO-30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52

3.15.02

PROVISÕES

MATEMÁTICAS

PREVIDENCIÁRIAS

-30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52 0,00 0,00 -30.400.896,52

3.30 SALDO PATRIMONIAL -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75

3.30.01 Patrimônio -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75

3.30.01.01 Ativo Real Líquido -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75 0,00 0,00 -102.538.864,75

3.40CONTAS DE RESULTADO

PATRIMONIAL5.431.366,84 6.338.048,49 6.614.380,49 5.155.034,84 6.627.778,88 6.795.381,93 4.987.431,79

3.41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 5.431.366,84 6.338.048,49 6.614.380,49 5.155.034,84 6.627.778,88 6.795.381,93 4.987.431,79

3.41.01.01 Variações Ativas - Executivo -12.563.970,23 0,00 6.613.463,68 -19.177.433,91 37.539,81 6.795.381,93 -25.935.276,03

3.41.02.01Variações Passivas -

Executivo17.995.337,07 6.338.048,49 916,81 24.332.468,75 6.590.239,07 0,00 30.922.707,82

3.50CONTAS DE

INTERFERÊNCIA-5.434.690,63 6.614.380,49 6.338.048,49 -5.158.358,63 6.792.760,35 6.627.778,88 -4.993.377,16

3.50.01 Interferências Patrimoniais -5.434.690,63 6.614.380,49 6.338.048,49 -5.158.358,63 6.792.760,35 6.627.778,88 -4.993.377,16

-132.934.855,17 12.952.428,98 12.952.428,98 -132.934.855,17 13.423.160,81 13.423.160,81 -132.934.855,17TOTAL

BALANCETE SINTÉTIC0 - MARÇO E ABRIL DE 2015 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO BHPREV

DESCRIÇÃO

MARÇO ABRIL

4.Conhecimento das

deliberações do Conselho

de Administração

CONT. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS • 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO RPPS•

Obrigado!

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA

DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

previdencia@pbh.gov.br