Apostila FI CO

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1 – FI Criar empresa

Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Transação: SPRO EC01

Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa

Clicar ícone copiar objeto organizacional

Informar da empresa BP01Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI

Clicar no flag

Clicar em

Clicar no flag

Enter

Voltar

2 – FI Definir área de controle de créditos

Transação: SPRO

Selecionar a empresa BP01

Clicar no ícone copiar como

Alterar o nome para a empresa criada.No exemplo, MIMI.

Enter

Salvar no disquete

3 - FI Atribuir empresa - área de controle de crédito

Ligar área de controle de crédito a empresa criada.

Transação: SPRO

Salvar

Selecionar a empresa criada e alterar o nome de BP01 para o nome da empresa.No exemplo, MIMI.

4 – FI Definir variantes de status de campo

Transação: SPRO

Selecionar a BP01

Clicar em copiar como

Ao criar conta contábil, é necessário a atribuição do grupo status campos para definir os campos obrigatórios ao utilizar a conta a ele atribuída.

Enter

Clicar em

Salvar

5 – FI Atribuir variantes de status de campo à empresa

Transação: SPRO

Verificar se está atribuído variante. Se estiver, não é necessária alteração. Caso não esteja, basta inserir a 0001 e Salvar.

6 – FI Definir moedas do ledger principal

Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configuração Standard SAP servem somente para legislação de São Paulo, ou seja, caso o projeto seja fora da região deve ser visto com o gerente a informação relativa à correção. Existe um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a região PWSAP.

Transação: SPRO

Selecionar empresa criada Clicar 2x

Há possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:

Moeda empresa – Trata-se da moeda principal, cujos lançamentos serão efetuados ou convertidos para esta moeda.

Moeda forte – Considera-se moeda forte, às moedas que possuem poucas oscilações em função do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dólar.

Moeda índice – Utilizada para verificação à partir de índices, tais como IGPM, INCC etc.

Clicar em gravar

7 – FI Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)

Refere-se ao ano fiscal estabelecendo períodos.

Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard K4 que é o ano fiscal 12 meses + 4 períodos extraordinários. Lembramos que as correções realizadas pelos períodos extraordinários são alocadas somente no mês de dezembro. Não é possível corrigir meses anteriores.

Transação: SPRO

FI - Variante de exercício

Independente do exercício: Usar a mesma quantidade de período e os períodos contábeis tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano. Geralmente são independente do exercício.

5 6 7 89

1211

14 1613 15

VARIANTE K4

Dependente do exercício: Quando a data de inicio e fim dos períodos contábeis de alguns exercícios for diferente em outros exercícios ou se alguns exercícios usarem uma quantidade diferente de períodos contábeis.

Utilidades práticasExemplo de exercício reduzido: Quando a empresa for vendida.

8 – FI Atribuir empresa a variante de exercício

Transação: SPRO

Normalmente já está atribuída variante a empresa. Entrar nessa transação somente para verificar.

9 – FI Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos

Transação: SPRO

O nome desta variante é idêntico ao nome da empresa. Cada empresa é atribuída a uma variante com o mesmo nome. Dessa forma, não se alterou nada na configuração do sistema: cada empresa possui a sua própria variante. É possível também atribuir todas as empresas para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.

Clicar em

Clicar em Salvar

Preencher Variante: Normalmente se utiliza o nome da empresa.Denominação: Normalmente se utiliza o nome da empresa.

10 – FI Atribuir empresa a variantes

É efetuada a definição necessária para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a mesma variante para períodos contábeis abertos. Para isso, deve ser atribuída a mesma chave de variante às empresas que o usuário pretende agrupar.

Transação: SPRO

Clicar em Salvar

Selecionar a variante criada a empresa pelo match code.

11 – FI Abrir e fechar períodos contábeis

Transação: OB52

São especificados, para cada variante, os períodos contábeis que estão abertos para efetuar lançamentos. Para isso, estão à disposição dois intervalos (período 1 e período 2). Em cada intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exercício.

Selecionar as variantes 0001

Clicar em copiar como

Alterar o nome da variante para o nome da empresa

Enter

Clicar no botão SALVAR

Para encerramento do período, deve-se informarNo campo De período __ Até período ___.Ex 1: Na figura, De período 1 Até período 12 – todos os períodos estão abertos.

Ex 2: Na figura, De período 2 Até período 3 – estão abertos para lançamentos os períodos 2 e 3. Não é possível efetuar lançamentos nos demais períodos.

12 – CO Abrir e fechar períodos contábeis

Transação: OKP1

Informar nome da empresa: MIMIExercício: 2007Versão: Escolher a versão. Real/Planejada

Clicar em Salvar

Selecionar as operações que serão bloqueadas.

13 – FI Verificar e completar parâmetros globais

Transação: SPRO

Utilizado para completar informações da empresa e inserir 8 primeiros dígitos de CNPJ.

Localizar empresa criada e clicar na

lupa

Clicar em para preencher endereço

Preencher endereço nos campos solicitados

Para inserir dados do CNPJ

Clicar em

Clicar em voltar

Inserir oito dígitos e a filial

Clicar em Salvar

14 – FI Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

Transação: SPRO

Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema.

Observe que o Baseline já vem definido com 10%, mas pode ser alterado conforme solicitação do cliente

Em caso de alteração, informar o percentual desejado e clicar em

Salvar

15 – FI Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira

Transação: SPRO

Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de câmbio para a taxa de câmbio moeda estrangeira/moeda interna. Esta função pode ser definida quando a empresa necessita de um desvio de câmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. É o caso, por exemplo, de o desvio de câmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de câmbio definidos para a empresa.

Clicar em entradas novas

Selecionar as moedas estrangeiras e internas e informar o percentual de desvio de câmbio

Clicar em Salvar

16 – Definir plano de contas

Transação: OB13

Selecionar plano de contas 0050 e clicar no ícone copiar como

Enter

Clicar em Salvar

17 – Correspondências

Transação: SPRO

Não é muito utilizado pelas empresas.

18 – FI Impostos

Transação: SPRO

As configurações relativas aos impostos já estão disponíveis no Baseline.Deve-se entrar em cada configurações e validar se as informações estão dispostas corretamente.

Impostos – FI Imposto retido na fonte

No momento da fatura – qdo. recebemos a nota do serviço (regime de competência)IRINSSISS SP - 5% sobre o valor bruto da nota Santana do Parnaíba - 2% s/ lucro presumido

No momento pagamento – (regime de caixa)Lei 10.833 PIS / COFINS CSSL COFINSPIS

18.1 - Verificar países do IRF

Transação: SPRO

Não é necessária alteração, exceto se para Brasil não estiver atribuído o número 508.

Deve sempre conter essa informação para Brasil 508

18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

Códigos informados pela receita federal

18.3 – Definir códigos IRF

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

Apenas para informar onde estão dispostas as alíquotas de dedução.

Formas de deduções dos impostos, conforme as leis que os regem.

Observe que o valor de dedução do INSS é 11%, conforme a lei que o rege.

18.4 – Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte

Transação: SPRO

Ex: Nesta transação se faz as alterações referentes a montantes do IR

Clicar em

Preencher dados solicitadosMoeda : BRLCtg.IRF : ICCódigo IRF : R0Vál.desde : Informar data da alteração, conforme receita federal

Preencher dados Enter Clicar em Salvar

Observe que está criado e aparecendo na tela inicial da configuração

18.5 - Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Transação: SPRO

Não é necessária alteração.

Valores retidos na nota

Impostos retidos na nota

18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas

Transação: SPRO

Atribuir as categorias de imposto retido na fonte às empresas.

Selecionar BP01 Clicar no ícone copiar como

Alterar o nome da empresa para todas as entradas. No exemplo de BP01 para MIMI

Clicar enter

Clicar em salvar

18.7 - Ativar IRF ampliado

Transação: SPRO

Não são necessárias alterações, desde que esteja flegado o IRF ampl.

19 – FI Correspondência

Não é muito utilizado nas empresas.

Às correspondências pertencem:

os avisos de pagamentos, os extratos de contas, as liquidações de despesas de L/C, os documentos internos, as cartas individuais, os extratos de documentos, as confirmações de saldos

Transação: SPRO

19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondências

Clicar em entradas novas

Informar dados da empresa e clicar em Salvar

19.2 – FI Determinar possibilidades de chamada

Transação: SPRO

2 passos1 – Solicitação da correspondência2 – Impressão da correspondência

19.3 – Menu do usuário

Informar dados solicitados.

20 – FI Definir estruturas de balanço/L&P

Transação: SPRO FSE2

São definidas as estruturas necessárias para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas).

Enter Clicar em Gravar

Selecionar a BP01 e clicar no ícone copiar como

Alterar nome da empresa de BP01 para a empresa criada. No exemplo: MIMI

Localizar plano de contas e atribuir

21 - Definir valores propostos

Verificar algumas transações

Transação: SPROOBU1

22 - Atualizar área de contabilidade de custos

Transação: SPROOKKP

Clicar em atualizar área de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Selecionar a BP01

Clicar em entradas novas

23 – FBL5N / FBL3N / FBL1N

Pode-se criar tipos de relatórios nessas transações e a autorizar abertura dele quando do acesso a essas transações.

Clicar em Modificar layout

Clicar em Gravar layout

Informar nome para layout.

Clicar em Gravar

Inserir campos ocultos ou excluir campos que já estão no relatório

Para mantê-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatórios o nome:

23 – RAZÃO ESPECIAL

Transação: FBKP

Tipo:Adiantamento - Utilizado para A ou F (transações F-47 ou F-29)Outros – Chaves 09/19 – cliente e 29/39 – fornecedor.

23 – ANEXAR BORDERÔ DESENVOLVIDO EM MEIO DE PAGAMENTO

Transação: FBZP

Clicar em

Localizar forma de pagamento K – Borderôs (para o caso da Promon q foi desenvolvido)

Clicar em indicações formu

Indicar formulário no campo.

23 – F110

Particularidades

Quando a proposta não é concluída, ela bloqueia as demais, ou seja, ao executar proposta de pagamento e não chegar até o final, as propostas seguintes são bloqueadas por esta que deu erro.

Exemplo Proposta Correta

Preencher data de lançamento: Data sob a qual o documento é entrado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.

Preencher Docs.criados até: Indica a data até a qual as partidas em aberto são tidas em consideração no processamento.

Empresas: Mencionar as empresas que serão atribuídas a proposta de pagamento.

Possíveis problemas na F110:

Quando não gerar proposta, é possível que ocorram alguns problemas como:

Data: A Data de lançamento da próxima execução do programa de pgto. Tem que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos relacionados na F110.

Exemplo:

Doc X – Venc. 10/11/2007

Doc Y – Venc. 09/11/2007

Doc M – Venc. 08/11/2007

A data da F110 tem de ser 11/11/2007, pois o ultimo vencimento foi 10/11/2007.

Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas.

Verificar banco empresa atribuído ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 / XK02), pois às vezes o meio de pagamento não está atribuído ao mesmo banco empresa (FBZP).

Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancário. Se o banco empresa atribuído a esse cliente for diferente do banco empresa atribuído ao meio de pagamento, ocorrerá inconsistência na F110 não gerando o pagamento automático.Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliação esta correta. Houve casos da conta conciliação informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....). Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenças incompletas

23 – BOLETO BANCÁRIO

Transação FBL1N

Informar dados do boleto no campo Refer.banco.

Conforme exit criada na empresa PROMON, ao preencher esse campo, a emissão do Borderô na F110 já entende se tratar de boleto bancário a pagar.

24 – Formas de pagamento

Transação: FBZP

Inserir forma de pagamento criada na empresa.

Clicar em

Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no momento de executar a F110, não dê problemas por não haver cadastro de forma de pagamento.

Cadastrar as contas bancárias relativas a forma de pagamento criada.

Quando for tipo D (Boleto bancário) informar conta bancária de entrada, pois se trata de recebimento de pagamento.Exemplo: 1101023712 - Bco.Itaú S.A. - Cta. Entrada

As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crédito em conta corrente, Borderô, ordem de pagamento, boleto bancário – saída) utilizar as contas saída, pois serão efetuados pagamentos.Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Saída

Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.

25 – Informação sobre boleto bancário.Erro: não emitiu spool para emissão do boleto bancário

Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. Não gerou erro algum.

Mesmo gerando a impressão, não estava sendo direcionado para o spool Transação SP01.

Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a geração do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.

Clicar no botão e corrigir a empresa.

Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.Gera novo spool e o resultado esperado é que não haja problema na geração.

Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag

de , pois caso seja impresso sem erros, é eliminado automaticamente do Spool.

Clicar em Sim.

26 – Intervalo de numeração para cheque

Transação: FCHI

27 – Criar variante da F110

Transação: SE38

Entrar na transação SE38 e executar o programa da F110. (F8)

Clicar em

Selecionar variante localizada.Clicar em Salvar

Alterar nome da variante

Exemplo: BORDERO1

Salvar Novamente

Observe que a nova variante aparece na F110 após salvar na transação SE38.

28 – Demonstrar campo data de planejamento

Transação: FBL1N

SPRO

Pedir para criar com cópia

Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar também o campo

Quando o campo data do planejamento não aparecer no documento, verificar o campo se o campo grupo de tesouraria esta preenchido no fornecedor.

29 – Ativar exit

Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma regra de substituição (para o exemplo abaixo).Transação: OBBH

Abrir a condição na seta e clicar em Substituições.

100

Clicar em Inserir entrada

Na tela, informar (para o caso) Só exit

101

Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.

Salvar

102

Entrar na transação SE38 e rodar o programa RGUGBR00.

Clicar em executar

No campo Área de Aplicação, para este caso (EXIT DA F-47) informar FI

103

104

Pode marcar todos os ícones, exceto

GERAR ROTINASUBST. EM TODOS MAND.

NUNCA MARCAR ESSE ITEM

30 – Verificar requestsTransação: SE10

31– Transportar requestsTransação: SCC1

105

31– F110

Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitação de LC (Letra de Câmbio), que é um número que especifica que já foi realizada uma proposta de pagamento para aquele documento. Observe que ao consultar pelo número do cliente / fornecedor, o documento apresenta como “quitado”, ou melhor, ao consulta-lo por partidas em aberto não aparece nenhuma informação.Exemplo:

O documento, nesses casos, não está quitado. Se por acaso, foi indevido algum documento para F110, deve-se entrar no documento e apagar o numero da LC gerado. Nesse caso, será possível nova execução da F110 para o documento que por ventura, já havia gerado proposta de pagamento.

106

Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)

Transação: FB02

Clicar em

Apagar o número constante desse campo.

107

Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse documento possui 3 itens.

Ao executar a F110, o sistema gerava apenas 2 documentos, com os vencimentos em 03/01 e 12/02.A saber:Item 1 – Vencimento em 03/01/2008Item 2 – Vencimento em 12/02/2008Item 3 – Vencimento em 13/03/2008.

Isso ocorre em função da configuração na Transação: FBZP

Clicar em

108

Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.

109

Observe que a configuração está disposta para que sejam emitidas as LC´s até 90 dias após a data corrente.Exemplo:

Execução F110: 20/11/2007Data base do documento: 03/01/2008Tempo máx. p/ emissão da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configuração)= 18/02/2008

Por isso, nesse caso, foi gerada LC 13/01 e 12/02

O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento é até 170 dias a contar da data corrente (execução da F110).

110

32– MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA

Transação: FBL5N / FBL1N / FBL3N

Exemplo:

Selecionar os documentos:

111

Transferência intercompany – Aporte

Exemplo: Compra

Empresa A comprou mercadoria que será paga pela empresa B

D – Intercompany (ativo)C - Empresa B (Fornecedor)

Empresa BD – BancoC – (Cliente) Empresa B

112

33– ATIVAR WORKFLOW EM FI

113

113 – Status campo das telas de fornecedor

Podem-se determinar as visões e campos obrigatórios para cadastro de fornecedor via SPRO

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

114

115

Quando não aparece o campo boleto bancário na transação – Trata-se de grupo status campo

Transação OBC4.

Grupo status campo.

116

Transformar o campo bloqueio em modificável.

117

ALTERAR INFORMAÇÕES QUE APARECERÃO NA F-28

Modificação de linha – F-28 – AR

118

119

120

F-30 e F-28

121

Para alterar dados da tela FB60

Clicar no botão

Clicar em

122

Verificar o que quer q torne visível. Ao flegar, o item não aparecerá.

Clicar em

123

WORKFLOW

PPOME

SWU_OBUF

124

Transação SWPR

125

Duplo click

126

127

Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que não continha o grupo de liberação.

128

BLOQUEIO TIPO A EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Projeto Gafisa: Ao realizar a compensação manual de fornecedor através da transação F-53, gerando partida residual, o documento tipo KZ vinha bloqueado com “A” sem possibilidades de modificação. Nesse caso não era possível realizar a compensação da partida residual do fornecedor.Descobrimos que a condição de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada para gerar bloqueio “A” sem opção de modificação.

129

130

Observe que a informação para partidas residuais é que a condição de pagamento seja fixa 0004, que se encontra com bloqueio na configuração.

131

MENU WORKFLOW

132

Verificar sempre a primeira e a segunda transação

ERRO WORKFLOW

Estávamos com problemas para tipo de documento que só devia ser liberado montante não o pagamento.

Quando se tratar só de liberação de montante, não se deve preencher essa transação já que ela serve para liberação de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada para montante.

133

Razão especial

Para partida memo o razão especial não exige contabilização. Mesmo assim é necessário atribuir uma conta de conciliação.

FBKP

134

ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58

Na Gafisa foi necessária inclusão de seleção de cheque na F-58. Então colocamos também como critério de seleção a informação do campo ZLSCH.

135

WORKFLOW

SM59

SWU3

Workflow

Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento.

136

Verificamos que haviam dois fluxos ativos.

Transação: SWETYPV

Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados através da cópia do WS004000012. Os dois primeiros são utilizados e o ultimo não. Portanto também não deve estar ativo pois ambos são disparados quando da emissão do documento.

137

Workflow

Caminho SPRO

138

SM59

PPOME

OOCU

139

Travel

FITVFELD

140

141

SM30

Para verificar a tabela e a customização.

142

CAMPO BANCO EMPRESA

O campo banco empresa não estava aparecendo na FB02 para alteração.

Verificamos o grupo status campo da conta contábil , da chave do lançamento. Estava tudo correto.

143

Tivemos que incluir na regras de modificação que o item do documento deveria aparecer o campo banco Empresa.

144

Categoria de Item

Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correção. Significa que para determinada transação não pode efetuar lançamento com alguma conta contábil.

145

Ativar campo bloqueio de advertência

FBKP

146

Referencia de pagamento

147

148

Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.

149

Comparação entre ambientes

Transação: SE11

Clicar em exibir