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Audiência Pública

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA – 2020

Administração

2017-2020

O QUE É LOA?

O QUE É LOA?

FUNDAMENTOS LEGAIS

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar 101/00) em seu artigo

48, inciso I, determina a realização de

Audiências Públicas no processo de

elaboração e aprovação da Lei

Orçamentária Anual.

PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO

Instrumentos Fundamentais de

Planejamento / Orçamento: PPA, LDO e LOA (Art. 165, I, II e III da CF)

Conjunto de

Programas

para 4 anos

Priorização

anual

dos programas

Metas Fiscais

Alocação de

recursos

para execução dos

programas

CICLO

ORÇAMENTÁRIO

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A INTEGRAÇÃO:

PPA, LDO E LOA

PPA 2018-2021

LDO 2018

LDO 2019

LDO 2020

LDO 2021

LOA 2018

LOA 2019

LOA 2020

LOA 2021

SOBRE A LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Tem por finalidade a concretização dos

objetivos e metas estabelecidas no Plano

Plurianual.

É o cumprimento ano a ano das etapas do

PPA, em consonância com a LDO e a LRF.

A CF/88 estabelece que a iniciativa dos

instrumentos de planejamento é privativa

do Chefe do Executivo.

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: (CF/88 – Art. 165, § 5º )

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes

do Município, seus fundos, órgãos e entidades

da administração direta e indireta, inclusive

fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público;

3 2

SOBRE A LOA

1

1

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: (CF/88 – Art. 165, § 5º )

II - o orçamento de investimento das

empresas em que a União, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital

social com direito a voto;

3 2

SOBRE A LOA

1

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: (CF/88 – Art. 165, § 5º )

III - o orçamento da seguridade social,

abrangendo todas as entidades e órgãos a

ela vinculados, da administração direta ou

indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público.

2 3

SOBRE A LOA

Etapas de elaboração

do Orçamento

Estimativa da receita;

Formulação da proposta parcial de orçamento de

cada unidade gestora (ações que se pretende

executar através de cada secretaria/órgão);

Compatibilização das propostas setoriais à luz das

prioridades estabelecidas e dos recursos disponíveis,

conforme orientações e diretrizes da LDO, e;

Consolidação e montagem, por parte do órgão

central de planejamento/orçamento, da proposta

orçamentária a ser submetida à apreciação do

Poder Legislativo.

P.E.M.A.R

PROGRAMAS

PARA ATENDER

A SOCIEDADE

IMPACTO NA

SOCIEDADE PROBLEMA OU DEMANDA DA

SOCIEDADE

O QUE É ODS?

O QUE É ODS?

A CIDADE EM NÚMEROS:

COMO FUNCIONA

O ORÇAMENTO?

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

R$1 BILHÃO PARECE MUITO, NÉ?

APROXIMADAMENTE

PRA UMA CIDADE DE 15KM²

É DINHEIRO DE SOBRA?

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

Legislação de aplicações obrigatórias:

25% Educação

Constituição Federal de 1988, artigo 212

-R$ 250.000.000

15% Saúde

Lei Complementar n.° 141 de 13 de janeiro de 2012, Artigo 7º

-R$ 150.000.000

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

Legislação de aplicações obrigatórias:

6% Legislativo

Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de

2002, artigo 20, inciso III, letra “a”. Lei de Responsabilidade Fiscal.

-R$ 60.000.000

Precatórios Precatórios. Emenda Constitucional n.º 99 de

14 de dezembro de 2017, artigo 01, altera o artigo 101 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

-R$ 36.200.000

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

Limites Constitucionais: 54%

49,2% Pessoal

-R$ 492.000.000

269 - Inativos (Aposentados e Pensionistas)

3.656 - Secretaria da Educação

1.155 - Secretaria da Saúde

436 - Secretaria de Segurança

721 - Demais Secretarias

Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2002, Artigo 20, inciso III, letra “b”. Lei de Responsabilidade Fiscal

6.237 Funcionários

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

R$1 BILHÃO APROXIMADAMENTE

-R$ 250.000.000 -R$ 150.000.000 -R$ 60.000.000 -R$ 36.200.000

-R$ 492.000.000

Educação

Saúde

Legislativo

Precatórios

Pessoal

ORÇAMENTO

MUNICIPAL

R$11.8milhões

ESSE ORÇAMENTO PRECISA

CUSTEAR TODA ESTRUTURA DA CIDADE. CONHEÇA:

O QUE SOBRA, APROXIMADAMENTE,

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

15km²

Zona Sudeste Localizada na Zona Sudeste da

Região Metropolitana de SP

15 Bairros

159.608 Habitantes Densidade Demográfica de 10.640 hab/km²

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

1º IDH NO

BRASIL

48º MAIOR PIB

BRASILEIRO

250 km de

vias lineares 100% asfaltadas

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

328 km de tubulação de

coletor de esgoto direcionado por um emissário até a ETE-ABC (Sabesp),

situado na Av. Almirante Dellamare, onde é 100% tratado

456 km de rede de

distribuição de água que atendem 100% dos imóveis

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

136 km de fibra ótica

08 linhas de ônibus

151 semáforos

Milhares de placas de sinalização

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

63 Unidades Escolares

01 Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação

02 Bibliotecas

02 Escolas de Línguas

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

01 Escola de Ecologia

19 Centros Esportivos

01 Estádio Municipal

08 Parques

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

91 Praças

03 Cemitérios

1 velório

13 Unidades Básicas

de Saúde

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

05 Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade

05 centros de

especialidades

03 Hospitais - Complexo Hospitalar Municipal

01 pronto socorro

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

01 hospital de emergência

01 UPA

01 Hospital de Olhos

01 Centro De Oncologia

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

01 Centro Assistência

Farmacêutica

01 Terminal Rodoviário

03 Teatros

01 Museu

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

03 Fundações

02 Autarquias

01 Centro de Atendimento de

Serviços Públicos – Atende Fácil

06 Bases Comunitárias

da GCM

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

02 Inspetorias de Segurança

01 Canil da GCM

02 Centros de Referência de

Assistência Social

01 Centro de Referencia

Especializado de Assistência Social

SÃO CAETANO

EM NÚMEROS

01 Instituição de

Acolhimento Lar Escola

01 Pesqueiro

RECEITA

COMPARATIVO

DE RECEITA

EXECUTADO 2017 EXECUTADO 2018 ORÇADO 2019 ORÇADO 2020

Administração Direta 1.010.392.290,54 1.076.206.760,94 1.154.473.000,00 1.180.760.000,00

Administração Indireta 2017 2018 2019 2020

SAESA 119.990.486,21 177.081.400,21 232.395.000,00 207.856.600,00

USCS 110.193.777,18 128.081.308,84 139.950.000,00 147.330.000,00

FUMUSA 106.843,97 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO DAS ARTES 6.323.049,79 3.070.811,49 2.753.000,00 2.890.000,00

FUND. PRO MEMÓRIA 98.003,59 90.559,33 91.000,00 91.000,00

FUND. ANNE SULLIVAN 6.716,18 17.456,74 25.000,00 25.000,00

Total Indireta 236.718.876,92 308.341.536,61 375.214.000,00 358.192.600,00

Total Geral 1.247.111.167,46 1.384.548.297,55 1.529.687.000,00 1.538.952.600,00

RECEITA

CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

(em R$ milhões)

Realizado

2017 Realizado 2018 Previsão 2019 Previsão 2020

Administração Direta Prefeitura 1.010 1.076 1.154 1.180

Administração

Indireta

Autarquias e

Fundações 237 308 375 358

Receita Total Total 1.247 1.384 1.529 1.538

RECEITA

CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

(em R$ milhões)

Realizado

2017 Realizado 2018 Previsão 2019 Previsão 2020

Receita Corrente 1.241 1.378 1.417 1.477

Receita de Capital 6 6 112 61

Receita Total 1.247 1.384 1.529 1.538

RECEITA

CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS EXECUTADAS

2017

RECEITAS EXECUTADAS

2018

RECEITAS PREVISTAS

2019

RECEITAS PREVISTAS

2020

Impostos e Taxas 441.198.533,74 550.693.460,73 561.300.000,00 584.685.000,00

Contribuições 9.065.218,20 8.125.247,30 8.220.000,00 10.614.000,00

Receita Patrimonial 16.679.474,35 11.795.503,93 19.271.000,00 10.056.500,00

Transferências Correntes 490.470.159,99 521.435.141,68 530.146.000,00 560.000.146,00

Outras Receitas Correntes 283.440.809,45 285.896.211,54 298.607.000,00 312.203.354,00

Total - Receitas Correntes 1.240.854.195,73 1.377.945.565,18 1.417.544.000,00 1.477.559.000,00

Operações de Crédito 0,00 5.026.765,96 107.695.000,00 58.856.600,00

Transferências de Capital 5.786.721,73 1.530.416,41 4.348.000,00 2.437.000,00

Outras Receitas de Capital 470.250,00 45.550,00 100.000,00 100.000,00

Total - Receitas de Capital 6.256.971,73 6.602.732,37 112.143.000,00 61.393.600,00

RECEITA TOTAL 1.247.111.167,46 1.384.548.297,55 1.529.687.000,00 1.538.952.600,00

RECEITAS DE

CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO 2020

Operações de Créd. Internas p/ Programas de Saneamento 15.856.600,00

Operação de Crédito Interna - BB Brasil Eficiência 18.600.000,00

Operação de Crédito Interna - BNDES PMAT 8.000.000,00

Outras Operações de Crédito - Desenvolve SP - Apoio 4.000.000,00

Outras Operações de Crédito - FINISA 5.400.000,00

Operação de Crédito Interna - Avançar Cidades Mobilidade 7.000.000,00

Transferências de Recursos do SUS - Investimentos 490.000,00

Outras Transferências da União - Convênios 1.947.000,00

Alienação de Bens Móveis 100.000,00

TOTAL 61.393.600,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA em R$ %

Gabinete do Prefeito e Assessorias Funcionais R$ 10.975.345,00 1,01%

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão R$ 46.412.914,00 4,25%

Secretaria Municipal da Fazenda R$ 51.671.186,00 4,73%

Secretaria Municipal de Obras e Habitação R$ 11.197.226,00 1,03%

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos R$ 40.469.440,00 3,71%

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana R$ 39.970.408,00 3,66%

Secretaria Municipal de Assist. e Inclusão Social R$ 31.955.868,50 2,93%

Secretaria Municipal de Educação R$

387.364.914,00 35,48%

Secretaria Municipal de Cultura R$ 12.239.489,00 1,12%

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude R$ 48.748.490,00 4,46%

Secretaria Municipal de Saúde R$

267.062.150,00 24,46%

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos R$ 848.474,00 0,08%

Secretaria Municipal de Segurança R$ 61.373.215,00 5,62%

Secretaria Municipal de Governo R$ 11.047.010,00 1,01%

Secretaria Municipal Desenv. Econ. Trab., Tur., Tecn. e

Inovação R$ 1.424.658,00 0,13%

Secretaria Mun. Dir. da Pessoa c/ Defic. Mob. Reduzida R$ 2.477.922,00 0,23%

Controladoria Geral do Município R$ 2.548.617,00 0,23%

Procuradoria Geral do Município R$ 64.017.273,50 5,86%

TOTAL 1.091.804.600,00 100,00%

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE

GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE

GOVERNO E DE

ADMINISTRAÇÃO

REPASSES FINANCEIROS À ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA em R$

Câmara Municipal de São Caetano do Sul 58.500.000,00 65,76%

Fundação das Artes de São Caetano do Sul 13.938.400,00 15,67%

Fundação Municipal Anne Sullivan 9.247.000,00 10,40%

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 4.500.000,00 5,06%

Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 2.770.000,00 3,11%

88.955.400,00 100,00%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (recursos próprios) em R$

Sistema de Água e Esgoto de São Caetano do Sul 207.856.600,00 58,03%

Fundação das Artes de São Caetano do Sul 2.890.000,00 0,81%

Fundação Municipal Anne Sullivan 25.000,00 0,01%

Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 91.000,00 0,03%

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 147.330.000,00 41,13%

358.192.600,00 100,00%

TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA 1.538.952.600,0

0

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 110.630.993,00

Obras e Instalações/Outros Serviços/Consumo 77.785.630,00

Equipamentos e Material Permanente 32.845.363,00

Amortização da Dívida 11.659.194,00

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 122.290.187,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS 27.246.000,00

(consolidado)

Administração Direta 26.400.000,00

Administração Indireta 846.000,00

Audiência Pública

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA – 2020

Administração

2017-2020