Audiência Pública 2º Quadrimestre 2010 Prefeitura Municipal de Rio Verde Zeir Ascari Secretaria...

Audiência Pública 2º Quadrimestre 2010

Prefeitura Municipal de Rio Verde

Zeir AscariSecretaria da Fazenda

Cleidiomar Mendes de Sousa Departamento de Contabilidade

CENÁRIO BÁSICO PARA A ECONOMIA

• Economia mundial em recuperação assimétrica, com os países

emergentes apresentando um desempenho melhor, os Estados

Unidos crescendo de forma lenta – e não linear – e a Europa

enfrentando problemas fiscais;

• Retirada tempestiva e assimétrica dos estímulos fiscais e

monetários nas principais economias do mundo;

• Normalidade no fluxo de recursos externos para o Brasil;

• Eleições no Brasil com impacto reduzido nas principais variáveis

macroeconômicas domésticas (baixo risco de ruptura na condução

da política econômica);

• Melhora no quadro fiscal interno, especialmente pelo lado da

receita.

RECEITAS

RECEITAS CONSOLIDADAS

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

 2º QUADRIMESTRE

RESULTADOMeta Arrecadado

Receita Total (I) = (II+III+IV+V) 124.905.426,16 98.927.552,77 (25.977.873,39) Receitas Correntes (II) 94.051.844,55 107.978.346,55 13.926.502,00 Receita Tributária 10.935.303,33 14.325.493,47 3.390.190,14 Receita de Contribuições 4.883.666,67 3.635.975,10 (1.247.691,57) Receita Patrimonial 614.247,57 3.695.938,90 3.081.691,33 Receita Agropecuária 251.646,37 75.186,14 (176.460,23) Receita de Serviços (Fesurv) 11.196.324,62 (200.644,04) (11.396.968,66) Transferências Correntes 64.520.996,51 81.038.604,54 16.517.608,03 Outras Receitas Correntes 1.649.659,48 5.407.792,44 3.758.132,96 Receitas Infra-Orçamentária (III) 1.666.666,67 1.759.555,26 92.888,59 Deduções de Transferências Correntes (IV) (8.550.000,00) (11.624.689,04) (3.074.689,04) Receitas de Capital – (V) 37.736.914,94 814.340,00 (36.922.574,94) Operações de Crédito 15.890.474,41 - (15.890.474,41) Alienações de Bens 35.590,9600 110.050,00 74.459,04 Transferências de Capital 21.810.849,56 704.290,00 (21.106.559,56) Outras Receitas de Capital - - -

Observamos que a Receita Total não atingiu as Metas, devido aos recursos de Convênios não terem sido liberados, mas vale lembrar que os recursos de convênios são de fontes vinculadas, portanto estamos atingindo as Metas.

RECEITAS CONSOLIDADAS - GRÁFICO

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

Observamos que as Receitas Correntes estão atingindo as Metas previstas para 2010, porem as Receitas de Capital (Convênios) não estão atingindo, lembramos que caso os Convênios não sejam liberados até o dia 31/12, isso não implicarão em desequilíbrio financeiro, uma vez que essas fontes são vinculadas as despesas.

DESPESAS

DESPESAS CONSOLIDADAS

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

ESPECIFICAÇÃO2º QUADRIMESTRE

Meta Realizado ResultadoDespesa Total 124.905.426,16 93.277.576,07 (31.627.850,09) Despesas Correntes 78.195.188,34 75.920.616,84 (2.274.571,50) Pessoal e Encargos 42.934.877,35 44.805.212,89 1.870.335,54 Juros e Encargos da Dívida 33.666,67 - (33.666,67) Outras Despesas Correntes 35.226.644,32 31.115.403,95 (4.111.240,37) Despesas de Capital 44.128.241,15 17.356.959,23 (26.771.281,92) Investimentos 40.734.914,15 17.017.927,79 (23.716.986,36) Inversões Financeiras -   - Amortizações da Dívida 3.393.327,00 339.031,44 (3.054.295,56) Reserva de Contigência 1.079.996,67 - (1.079.996,67) Reserva Legal RPPS 1.502.000,00 - (1.502.000,00)

Observamos que devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.

DESPESAS CONSOLIDADAS

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

Obs: devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.

APLICAÇÃO NA SAÚDE

APLICAÇÃO NA SAÚDE

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

APLICAÇÃO NA SAÚDE

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

GASTOS COM PESSOAL

GASTO COM PESSOAL ATESTADO PELO TCM

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios - TCM