Audiência Pública de Prestação de Contas 3º QUADRIMESTRE ... · Secretaria Municipal da Fazenda Gabinete do Secretário Audiência Pública de Prestação de Contas 3º QUADRIMESTRE

Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário

Audiência Pública dePrestação de Contas

3º QUADRIMESTRE 2006

Secretaria Municipal da Fazenda Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto


METODOLOGIA

Esta metodologia de apresentação foi desenvolvida pelo

em 2001 sem custos para a PMRP.Autoriza-se a sua reprodução desde

que citada a fonte.www.isp.org.br


32.393.794,75-53.085.126,00Resultado PrimárioIV29.795.236,44-58.423.096,00 Resultado Nominal ( I - II )III

682.127.427,57739.531.588,00 Despesa TotalII711.922.664,01681.108.492,00 Receita TotalIRealizadoEstimativa

A c u m u l a d oDiscriminação

3º Quadrimestre 2006


DESPESAS jul/05 % ago/05 % ago/jul Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 20.751.454,81 53,21 18.920.543,85 53,35 -8,82 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 998.936,00 2,56 956.499,00 2,70 -4,25 Amortização de Dív idas e Juros 418.507,00 1,07 416.886,00 1,18 -0,39 Subvenções Sociais 365.958,00 0,94 296.422,00 0,84 -19,00 Medicamentos 266.715,00 0,68 270.268,00 0,76 1,33 Alimentação 523.752,00 1,34 484.186,00 1,37 -7,55 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 237.950,00 0,61 475.061,00 1,34 99,65 Outros Materiais de Consumo 586.495,00 1,50 336.728,00 0,95 -42,59 Energia Elétrica 870.937,00 2,23 1.110.435,00 3,13 27,50 Tarifa de Água 121,00 0,00 369.743,00 1,04 305.472,73 Coderp 1.063.952,00 2,73 797.266,00 2,25 -25,07 Estagiários e Menor Aprendiz 312.742,00 0,80 251.789,00 0,71 -19,49 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 504.104,00 1,29 446.270,00 1,26 -11,47 Prestadores de Serv iços - Hospitais 4.337.644,00 11,12 3.261.300,00 9,20 -24,81 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 167.970,00 0,43 280.807,00 0,79 67,18 Outros Serv iços e Encargos 2.969.063,00 7,61 2.219.131,00 6,26 -25,26 Outras Despesas 27.985,00 0,07 20.373,00 0,06 -27,20 Obras e Instalações 1.038.800,00 2,66 175.408,00 0,49 0,00 Material Permanente 94.035,00 0,24 387.420,00 1,09 312,00 Câmara Municipal 1.613.799,01 4,14 1.611.372,06 4,54 -0,15 *Transferências Autarquias 1.731.160,53 4,44 2.254.165,00 6,36 30,21 Transerp 120.000,00 0,31 120.000,00 0,34 0,00

TOTAL 39.002.080,35 99,69 35.462.072,91 100,00 -9,08Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 900.000,00 1.600.000,00 Guarda 541.666,00 541.666,00 Teatro Pedro II 83.333,00 83.333,00 Fundet 5.000,00 5.000,00 Instituto do Liv ro 16.666,00 16.666,00 Fipase 0,00 7.500,00 Amortização IPM 184.495,53 0,00

TOTAL 1.731.160,53 2.254.165,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL: julho e agosto 2005


DESPESAS ju l/06 % ago/06 % ago/ju l Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom ), Vale alim entação e Vale T ransporte 21.537.806,19 49,04 21.186.542,25 48,33 -1,63 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 915.042,01 2,08 373.003,36 0,85 -59,24 Am ortização de D ív idas e Juros 447.158,70 1,02 458.889,20 1,05 2,62 Subv enções Sociais 424.009,05 0,97 429.715,33 0,98 1,35 M edicam entos 332.722,95 0,76 183.393,05 0,42 -44,88 A lim entação 516.458,72 1,18 589.665,53 1,35 14,17 Com bustív el, peças m aterial de Infra-Estrutura 447.425,00 1,02 309.227,78 0,71 -30,89 O utros M ateriais de Consum o 224.218,70 0,51 268.358,64 0,61 19,69 Energia E létrica 1.241.194,41 2,83 1.090.472,15 2,49 -12,14 Tarifa de Água 448.474,84 1,02 363.212,80 0,83 -19,01 Coderp 1.095.679,27 2,49 1.228.351,47 2,80 12,11 Estagiários e M enor Aprendiz 317.249,32 0,72 379.704,18 0,87 19,69 A luguel de Im óv eis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 539.950,64 1,23 445.710,69 1,02 -17,45 P restadores de Serv iços - Hospitais 4.185.664,17 9,53 5.641.660,23 12,87 34,79 Renda M ínim a, Fam ília Substituta, P rog. Apoio A lim entar e Bolsa A tleta 236.276,86 0,54 133.857,00 0,31 -43,35 O utros Serv iços e Encargos 2.183.127,81 4,97 1.906.072,96 4,35 -12,69 O utras Despesas 780.326,42 1,78 1.258.001,88 2,87 61,21 O bras e Instalações 2.231.327,41 5,08 2.188.510,83 4,99 -1,92 M aterial Perm anente 1.156.402,32 2,63 359.219,27 0,82 -68,94 Câm ara M unicipal 1.907.337,73 4,34 1.907.337,73 4,35 0,00 *T ransferências Autarquias 2.754.737,36 6,27 2.493.539,72 5,69 -9,48 T ranserp 0,00 0,00 646.000,00 1,47

T O T AL 43.922.589,88 100,00 43.840.446,05 100,00 -0,19O bs: Consideram os os em penhos O rd inários e Estim ativo L iqu idado

AUT ARQ UIAS E FUNDAÇÕ ES* Daerp 1.600.000,00 1.600.000,00 G uarda 524.999,70 524.999,70 Teatro Pedro II 108.000,00 108.000,00 Fundet 9.000,00 9.000,00 Instituto do Liv ro 17.249,99 17.249,99 F ipase 14.400,00 14.400,00 Am ortização IPM 481.087,67 219.890,03

T O T AL 2.754.737,36 2.493.539,72

D EM O N STR ATIVO D E D E SPESAS M EN SAL: Julho e Agosto 2006


DESPESAS ago/04 % ago/05 % ago/06 % 2006/2005 Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 17.716.076,11 49,42 18.920.543,85 53,35 21.186.542,25 48,33 11,98 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 0,00 0,00 956.499,00 2,70 373.003,36 0,85 -61,00 Amortização de Dívidas e Juros 440.364,05 1,23 416.886,00 1,18 458.889,20 1,05 10,08 Subvenções Sociais 539.004,56 1,50 296.422,00 0,84 429.715,33 0,98 44,97 Medicamentos 602.645,92 1,68 270.268,00 0,76 183.393,05 0,42 -32,14 Alimentação 568.129,06 1,58 484.186,00 1,37 589.665,53 1,35 21,78 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 225.737,50 0,63 475.061,00 1,34 309.227,78 0,71 -34,91 Outros Materiais de Consumo 276.122,97 0,77 336.728,00 0,95 268.358,64 0,61 -20,30 Energia Elétrica 851.973,33 2,38 1.110.435,00 3,13 1.090.472,15 2,49 -1,80 Tarifa de Água 123,60 0,00 369.743,00 1,04 363.212,80 0,83 -1,77 Coderp 798.933,04 2,23 797.266,00 2,25 1.228.351,47 2,80 54,07 Estagiários e Menor Aprendiz 693.986,21 1,94 251.789,00 0,71 379.704,18 0,87 50,80 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 507.817,95 1,42 446.270,00 1,26 445.710,69 1,02 -0,13 Prestadores de Serviços - Hospitais 4.493.833,85 12,54 3.261.300,00 9,20 5.641.660,23 12,87 72,99 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 316.258,99 0,88 280.807,00 0,79 133.857,00 0,31 -52,33 Outros Serviços e Encargos 2.926.624,33 8,16 2.219.131,00 6,26 1.906.072,96 4,35 -14,11 Outras Despesas 566.914,99 1,58 20.373,00 0,06 1.258.001,88 2,87 6.074,85 Obras e Instalações 1.391.320,82 3,88 175.408,00 0,49 2.188.510,83 4,99 1.147,67 Material Permanente 421.528,06 1,18 387.420,00 1,09 359.219,27 0,82 -7,28 Inativos e Pensionistas 32.204,78 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Câmara Municipal 1.416.983,31 3,95 1.611.372,06 4,54 1.907.337,73 4,35 18,37 *Transferências Autarquias 1.060.866,34 2,96 2.254.165,00 6,36 2.493.539,72 5,69 10,62 Transerp 0,00 0,00 120.000,00 0,34 646.000,00 1,47 438,33

TOTAL 35.847.449,77 100,00 35.462.072,91 100,00 43.840.446,05 100,00 23,63Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES Daerp 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Guarda 443.000,00 541.666,00 524.999,70 Teatro Pedro II 9.000,00 83.333,00 108.000,00 Fundet 83.333,00 5.000,00 9.000,00 Instituto do Livro 25.533,34 16.666,00 17.249,99 Fipase 0,00 7.500,00 14.400,00 Amortização IPM 0,00 219.890,03

TOTAL 1.060.866,34 2.254.165,00 2.493.539,72

MENSAL: AGOSTO DE 2004, 2005 e 2006DEMONSTRATIVO DE DESPESAS


R e fe rê n c ia A g o s to /2 0 0 6 O b s .: O u tro s M a te r ia is d e C o n s u m o

M a te r ia l d e E x p e d ie n te e d e e sc r i tó r io 1 9 .2 7 3 ,8 1 M a te r ia l d e P ro c e ssa m e n to d e D a d o s 1 6 .6 0 1 ,6 1 M a te r ia l d e L im p e z a e H ig ie n iz a ç ã o 4 4 .6 1 2 ,6 9 M a te r ia l p /m a n u te n ç ã o d e B e n s Im ó v e is 0 ,0 0 M a te r ia l p /á u d io , v íd e o e fo to 6 .6 0 2 ,8 0 M a te r ia l p /c o m u n ic a ç õ e s 9 1 0 ,0 0 M a te r ia l B ib l io g rá f ic o n ã o im o b il iz á v e l 2 .7 5 7 ,4 2 O u tro s M a te r ia is d e C o n su m o 1 7 7 .6 0 0 ,3 1

T O T A L 2 6 8 .3 5 8 ,6 4

O u tro s S e rv iç o s e E n c a rg o s A ss in a tu ra s e A n u id a d e s 2 2 .2 5 9 ,2 8 L o c a ç ã o D iv e rsa s 7 4 .5 0 7 ,2 5 F e s tiv id a d e s e H o m e n a g e n s 1 5 .2 9 1 ,8 4 D o a ç ã o m e d ic a m e n to - P ro c . J u d ic ia l 6 4 .1 9 8 ,1 1 A d ia n ta m e n to P ro n to P a g a m e n to e V ia g e m 5 4 .2 2 8 ,4 3 S e rv iç o s l im p e z a , ro ç a d a , c o le ta , p o d a - In f ra E s tru tu ta 3 2 0 .2 8 3 ,1 4 T ra n sp o rte s E stu d a n te 8 5 .2 3 1 ,3 5 P u b lic a ç õ e s O f ic ia is 7 2 .1 8 3 ,4 8 L im p e z a e M a n u te n ç ã o d a s U n id . S a ú d e 9 4 .6 2 4 ,8 4 S e rv iç o s d e L im p e z a - E d u c a ç ã o 1 0 7 .2 5 3 ,0 0 S e rv iç o s d e M ã o d e O b ra s 1 1 5 .9 9 3 ,1 2 S e rv iç o s d e S e g u ra n ç a e v ig i la n c ia 1 3 2 .5 9 5 ,4 4 D e sp e sa s P o s ta is 6 4 .8 8 8 ,4 3 P re sta ç ã o d e S e rv iç o s - S a ú d e 3 .0 8 1 ,5 5 S e rv iç o s d e R a d io lo g ia 8 8 .7 3 2 ,4 3 R e fe iç õ e s - B o m b e iro 6 3 .7 2 2 ,0 8 O u tro s se rv iç o s 5 2 6 .9 9 9 ,1 9

T O T A L 1 .9 0 6 .0 7 2 ,9 6

O u tra s D e s p e s a s P ro g ra m a P im e iro E m p re g o 0 ,0 0 N ú c le o d e A te n d im e n to In te g ra d o - N A I L e i 1 0 8 8 5 /0 6 1 0 .0 0 0 ,0 0 P ro je to A g e n te J o v e m - B o lsa e / P ro g r. E rra d . T ra b . In fa n t i l - P e ti B o lsa 1 5 .7 9 5 ,0 0 D e sp e sa s d e E x e rc íc io s A n te r io re s 1 1 2 .6 7 8 ,0 8 In d e n iz a ç õ e s e R e st itu iç õ e s 1 5 .2 3 7 ,0 0 S E V P - S o c . E sp . V ic e n te d e P a u la e / S o b e rp - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R ib . P re to - B N D E S 1 8 .5 7 3 ,5 0 O rg a n iz . C o m u n it. S to A n to n io M a r ia C la re t - B N D E S 0 ,0 0 C o n tr ib u iç õ e s D e sp e sa s d e C a p ita l - C o h a b - C D H U 1 .0 8 5 .7 1 8 ,3 0

T O T A L 1 .2 5 8 .0 0 1 ,8 8


DESPESAS ATÉ AGO/2004 % ATÉ AGO/2005 % ATÉ AGO/2006 % 2006/2005 Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 135.010.407,31 48,97 147.583.516,35 53,64 166.825.805,92 51,57 13,04 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 2.930.146,44 1,06 9.448.122,00 3,43 9.189.770,27 2,84 -2,73 Amortização de Dívidas e Juros 2.885.444,91 1,05 3.705.131,00 1,35 3.438.384,44 1,06 -7,20 Subvenções Sociais 4.267.285,97 1,55 2.779.492,00 1,01 3.558.410,59 1,10 28,02 Medicamentos 3.433.543,49 1,25 4.056.265,00 1,47 4.716.639,09 1,46 16,28 Alimentação 3.535.932,36 1,28 3.235.889,00 1,18 4.140.283,50 1,28 27,95 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 1.771.282,82 0,64 1.952.667,00 0,71 2.642.864,26 0,82 35,35 Outros Materiais de Consumo 2.489.804,58 0,90 2.307.731,00 0,84 3.343.343,74 1,03 44,88 Energia Elétrica 6.365.918,24 2,31 7.128.075,00 2,59 7.632.205,02 2,36 7,07 Tarifa de Água 2.054.056,44 0,75 1.657.522,00 0,60 2.570.993,27 0,79 55,11 Coderp 6.547.275,92 2,37 6.443.256,00 2,34 6.822.929,80 2,11 5,89 Estagiários e Menor Aprendiz 3.697.567,66 1,34 2.315.585,00 0,84 2.358.043,62 0,73 1,83 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 4.378.435,03 1,59 3.818.593,00 1,39 3.971.361,78 1,23 4,00 Prestadores de Serviços - Hospitais 28.376.646,61 10,29 29.761.327,00 10,82 32.715.904,92 10,11 9,93 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 2.463.775,05 0,89 2.100.318,00 0,76 1.599.987,36 0,49 -23,82 Outros Serviços e Encargos 15.869.968,78 5,76 13.229.455,00 4,81 12.930.962,43 4,00 -2,26 Outras Despesas 6.669.277,52 2,42 2.106.639,00 0,77 4.083.715,44 1,26 93,85 Obras e Instalações 6.033.346,12 2,19 1.492.952,00 0,54 8.902.726,32 2,75 496,32 Material Permanente 2.026.062,98 0,73 927.394,00 0,34 2.922.779,76 0,90 215,16 Inativos e Pensionistas 8.044.172,77 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Câmara Municipal 11.957.021,04 4,34 12.594.895,53 4,58 15.258.701,84 4,72 21,15 *Transferências Autarquias 14.884.068,00 5,40 16.265.953,58 5,91 21.572.613,48 6,67 32,62 Transerp 0,00 0,00 240.000,00 0,09 2.289.515,97 0,71 0,00

TOTAL 275.691.440,04 100,00 275.150.778,46 100,00 323.487.942,82 100,00 17,57Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 10.300.000,00 10.900.000,00 14.474.929,21 Guarda 3.664.000,00 4.425.124,58 4.199.997,90 Teatro Pedro II 711.668,00 700.001,00 864.000,00 Fundet 66.200,00 40.000,00 73.000,00 Instituto do Livro 112.200,00 133.328,00 137.999,94 Fipase 30.000,00 67.500,00 125.200,00 Amortização IPM 0,00 0,00 1.697.486,43

TOTAL 14.884.068,00 16.265.953,58 21.572.613,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO DE 2004, 2005 e 2006


R e fe rê n c ia A té A g o s to /2 0 0 6 O b s .: O u tro s M a te ria is d e C o n s u m o M a te ria l de E x pe d ien te e de esc r itó r io 8 0 0 .0 2 6 ,8 1 M a te ria l d e P ro c e ssa m e n to d e D a d o s 1 6 9 .6 3 8 ,1 2 M a te ria l d e L im p e z a e H ig ie n iza ç ã o 3 5 2 .4 9 8 ,9 9 M a te ria l p /m a n u te nção de B ens Im ó v e is 8 8 4 ,8 0 M a te ria l p /á u d io , v íd e o e fo to 1 5 9 .3 8 8 ,3 1 M a te ria l p /com un ica ções 1 2 .9 2 6 ,8 0 M a te ria l B ib lio g rá f ico n ã o im o b il izá v e l 1 3 .6 7 9 ,1 7 O u tro s M a te ria is d e C o n su m o 1 .8 3 4 .3 0 0 ,7 4

T O T A L 3 .3 4 3 .3 4 3 ,7 4

O u tro s S e rv iç o s e E n c a rg o s A ssin a tu ra s e A n u id a d e s 1 3 0 .2 8 9 ,1 4 L o ca ção D iv e rsas 4 0 8 .4 5 7 ,9 2 F e stiv id a d e s e H o m e n a g e n s 8 9 4 .5 2 2 ,7 4 D oaçã o m e d icam en to - P roc . Jud ic ia l 4 7 6 .2 6 1 ,9 4 A d ia n ta m e n to P ro n to P a g a m e n to e V ia g e m 3 6 2 .8 7 7 ,9 4 S e rv iç os l im peza , ro ça da , co le ta , p oda - In f ra E stru tu ta 2 .0 0 0 .0 6 0 ,1 4 T ra n sp o rte s E stu d a n te 6 3 3 .6 0 0 ,3 0 P u b lica ç õ e s O f ic ia is 6 5 8 .7 0 2 ,2 2 L im p eza e M a n u te n ção das U n id . S aúd e 3 8 8 .2 7 0 ,7 0 S e rv iç o s d e L im p e za - E d u c a ç ã o 7 4 2 .5 4 1 ,8 5 S e rv iç o s d e M ã o d e O b ra s 6 7 5 .4 0 1 ,8 4 S e rv iç os de S e g u ra nça e v ig ila n c ia 6 9 3 .5 1 9 ,3 2 D e sp e sa s P o sta is 3 7 4 .3 1 4 ,9 7 P resta ção de S e rv iç os - S aúd e 1 .5 1 8 .7 2 8 ,0 5 S e rv iç o s d e R a d io lo g ia 5 5 0 .0 5 3 ,6 4 R e fe içõ e s - B o m b e iro 2 5 4 .4 0 8 ,7 9 O u tro s se rv iç o s 2 .1 6 8 .9 5 0 ,9 3

T O T A L 1 2 .9 3 0 .9 6 2 ,4 3

O u tra s D e s p e s a s P ro g ra m a P im e iro E m p re g o 7 8 0 ,0 0 N ú c leo de A tend im e n to In teg rado - N A I Le i 108 85 /06 1 0 .0 0 0 ,0 0 P ro je to A g e n te Jov e m - B o lsa e / P ro g r. E rrad . T rab . In fan ti l - P e ti B o lsa 2 7 7 .1 0 0 ,0 0 D e sp e sas de E x e rc íc io s A n te rio res 4 5 8 .3 7 4 ,4 7 Inde n izações e R e stitu içõ es 2 0 4 .4 4 8 ,5 9 S E V P - S o c . E sp . V ice n te d e P a u la e / S o b e rp - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R ib . P re to - B N D E S 1 5 1 .9 7 3 ,5 0 O rg a n iz . C o m u n it. S to A n to n io M a ria C la re t - B N D E S 2 0 .0 0 0 ,0 0 C on tr ibu ições D e sp e sas d e C a p ita l - C o hab - C D H U 2 .9 6 1 .0 3 8 ,8 8

T O T A L 4 .0 8 3 .7 1 5 ,4 4


D E S P E S A S A C U M U L A D O A G O S T O % P e s s o a l , E n c a r g o s ( + I P M e S a s s o m ) , V a l e a l i m e n t a ç ã o e V a l e T r a n s p o r t e 1 6 6 . 8 2 5 . 8 0 5 , 9 2 5 1 , 5 7 D e s a p r o p r i a ç ã o J u d i c i a l e S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 9 . 1 8 9 . 7 7 0 , 2 7 2 , 8 4 A m o r t i z a ç ã o d e D í v i d a s e J u r o s 3 . 4 3 8 . 3 8 4 , 4 4 1 , 0 6 S u b v e n ç õ e s S o c i a i s 3 . 5 5 8 . 4 1 0 , 5 9 1 , 1 0 M e d i c a m e n t o s 4 . 7 1 6 . 6 3 9 , 0 9 1 , 4 6 A l i m e n t a ç ã o 4 . 1 4 0 . 2 8 3 , 5 0 1 , 2 8 C o m b u s t í v e l , p e ç a s m a t e r i a l d e I n f r a - E s t r u t u r a 2 . 6 4 2 . 8 6 4 , 2 6 0 , 8 2 O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o 3 . 3 4 3 . 3 4 3 , 7 4 1 , 0 3 E n e r g i a E l é t r i c a 7 . 6 3 2 . 2 0 5 , 0 2 2 , 3 6 T a r i f a d e Á g u a 2 . 5 7 0 . 9 9 3 , 2 7 0 , 7 9 C o d e r p 6 . 8 2 2 . 9 2 9 , 8 0 2 , 1 1 E s t a g i á r i o s e M e n o r A p r e n d i z 2 . 3 5 8 . 0 4 3 , 6 2 0 , 7 3 A l u g u e l d e I m ó v e i s , T a r i f a d e T e l e f o n e e T a r i f a s B a n c á r i a s 3 . 9 7 1 . 3 6 1 , 7 8 1 , 2 3 P r e s t a d o r e s d e S e r v i ç o s - H o s p i t a i s 3 2 . 7 1 5 . 9 0 4 , 9 2 1 0 , 1 1 R e n d a M í n i m a , F a m í l i a S u b s t i t u t a , P r o g . A p o i o A l i m e n t a r e B o l s a A t l e t a 1 . 5 9 9 . 9 8 7 , 3 6 0 , 4 9 O u t r o s S e r v i ç o s e E n c a r g o s 1 2 . 9 3 0 . 9 6 2 , 4 3 4 , 0 0 O u t r a s D e s p e s a s 4 . 0 8 3 . 7 1 5 , 4 4 1 , 2 6 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 8 . 9 0 2 . 7 2 6 , 3 2 2 , 7 5 M a t e r i a l P e r m a n e n t e 2 . 9 2 2 . 7 7 9 , 7 6 0 , 9 0 I n a t i v o s e P e n s i o n i s t a s 0 , 0 0 0 , 0 0 C â m a r a M u n i c i p a l 1 5 . 2 5 8 . 7 0 1 , 8 4 4 , 7 2 * T r a n s f e r ê n c i a s A u t a r q u i a s 2 1 . 5 7 2 . 6 1 3 , 4 8 6 , 6 7 T r a n s e r p 2 . 2 8 9 . 5 1 5 , 9 7 0 , 7 1

T O T A L 3 2 3 . 4 8 7 . 9 4 2 , 8 2 1 0 0 , 0 0O b s : C o n s i d e r a m o s o s e m p e n h o s O r d i n á r i o s e E s t i m a t i v o L i q u i d a d o

A U T A R Q U I A S E F U N D A Ç Õ E S* D a e r p 1 4 . 4 7 4 . 9 2 9 , 2 1 G u a r d a 4 . 1 9 9 . 9 9 7 , 9 0 T e a t r o P e d r o I I 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 F u n d e t 7 3 . 0 0 0 , 0 0 I n s t i t u t o d o L i v r o 1 3 7 . 9 9 9 , 9 4 F i p a s e 1 2 5 . 2 0 0 , 0 0 A m o r t i z a ç ã o I P M 1 . 6 9 7 . 4 8 6 , 4 3

T O T A L 2 1 . 5 7 2 . 6 1 3 , 4 8

D E M O N S T R A T I V O D E D E S P E S A SP R Ó P R I O + V I N C U L A D A S

2 º Q U A D R I M E S T R E : A T É A G O S T O D E 2 0 0 6


R e f e r ê n c i a A t é A g o s t o / 2 0 0 6 O b s . : O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o M a t e r i a l d e E x p e d i e n t e e d e e s c r i t ó r i o 8 0 0 . 0 2 6 , 8 1 M a t e r i a l d e P r o c e s s a m e n t o d e D a d o s 1 6 9 . 6 3 8 , 1 2 M a t e r i a l d e L i m p e z a e H i g i e n i z a ç ã o 3 5 2 . 4 9 8 , 9 9 M a t e r i a l p / m a n u t e n ç ã o d e B e n s I m ó v e i s 8 8 4 , 8 0 M a t e r i a l p / á u d i o , v í d e o e f o t o 1 5 9 . 3 8 8 , 3 1 M a t e r i a l p / c o m u n i c a ç õ e s 1 2 . 9 2 6 , 8 0 M a t e r i a l B i b l i o g r á f i c o n ã o i m o b i l i z á v e l 1 3 . 6 7 9 , 1 7 O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o 1 . 8 3 4 . 3 0 0 , 7 4

T O T A L 3 . 3 4 3 . 3 4 3 , 7 4

O u t r o s S e r v i ç o s e E n c a r g o s A s s i n a t u r a s e A n u i d a d e s 1 3 0 . 2 8 9 , 1 4 L o c a ç ã o D i v e r s a s 4 0 8 . 4 5 7 , 9 2 F e s t i v i d a d e s e H o m e n a g e n s 8 9 4 . 5 2 2 , 7 4 D o a ç ã o m e d i c a m e n t o - P r o c . J u d i c i a l 4 7 6 . 2 6 1 , 9 4 A d i a n t a m e n t o P r o n t o P a g a m e n t o e V i a g e m 3 6 2 . 8 7 7 , 9 4 S e r v i ç o s l i m p e z a , r o ç a d a , c o l e t a , p o d a - I n f r a E s t r u t u t a 2 . 0 0 0 . 0 6 0 , 1 4 T r a n s p o r t e s E s t u d a n t e 6 3 3 . 6 0 0 , 3 0 P u b l i c a ç õ e s O f i c i a i s 6 5 8 . 7 0 2 , 2 2 L i m p e z a e M a n u t e n ç ã o d a s U n i d . S a ú d e 3 8 8 . 2 7 0 , 7 0 S e r v i ç o s d e L i m p e z a - E d u c a ç ã o 7 4 2 . 5 4 1 , 8 5 S e r v i ç o s d e M ã o d e O b r a s 6 7 5 . 4 0 1 , 8 4 S e r v i ç o s d e S e g u r a n ç a e v i g i l a n c i a 6 9 3 . 5 1 9 , 3 2 D e s p e s a s P o s t a i s 3 7 4 . 3 1 4 , 9 7 P r e s t a ç ã o d e S e r v i ç o s - S a ú d e 1 . 5 1 8 . 7 2 8 , 0 5 S e r v i ç o s d e R a d i o l o g i a 5 5 0 . 0 5 3 , 6 4 R e f e i ç õ e s - B o m b e i r o 2 5 4 . 4 0 8 , 7 9 O u t r o s s e r v i ç o s 2 . 1 6 8 . 9 5 0 , 9 3

T O T A L 1 2 . 9 3 0 . 9 6 2 , 4 3

O u t r a s D e s p e s a s P r o g r a m a P i m e i r o E m p r e g o 7 8 0 , 0 0 N ú c l e o d e A t e n d i m e n t o I n t e g r a d o - N A I L e i 1 0 8 8 5 / 0 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 P r o j e t o A g e n t e J o v e m - B o l s a e / P r o g r . E r r a d . T r a b . I n f a n t i l - P e t i B o l s a 2 7 7 . 1 0 0 , 0 0 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 4 5 8 . 3 7 4 , 4 7 I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s 2 0 4 . 4 4 8 , 5 9 S E V P - S o c . E s p . V i c e n t e d e P a u l a e / S o b e r p - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R i b . P 1 5 1 . 9 7 3 , 5 0 O r g a n i z . C o m u n i t . S t o A n t o n i o M a r i a C l a r e t - B N D E S 2 0 . 0 0 0 , 0 0 C o n t r i b u i ç õ e s D e s p e s a s d e C a p i t a l - C o h a b - C D H U 2 . 9 6 1 . 0 3 8 , 8 8

T O T A L 4 . 0 8 3 . 7 1 5 , 4 4


DESPESAS Próprio 2.006 % Vinculadas 2.006 % TOTAL 2.006 % Secretaria da Educação 44.160.225,52 18,86 23.225.345,15 34,25 67.385.570,67 20,83 Secretaria da Saúde 63.375.607,00 27,07 38.470.666,28 56,72 101.846.273,28 31,48 Secretaria da Cidadania 10.875.274,25 4,65 2.003.125,04 2,95 12.878.399,29 3,98 Secretaria de Infra-Estrutura 17.819.264,82 7,61 777.245,32 1,15 18.596.510,14 5,75 Diversas Secretarias 31.709.991,24 13,55 215.718,74 0,32 31.925.709,98 9,87 Encargos do Município 24.353.726,63 10,40 3.128.286,38 4,61 27.482.013,01 8,50 Obrigações Patronais - IPM e SASSOM 24.252.635,16 10,36 0,00 0,00 24.252.635,16 7,50 Câmara Municipal 15.258.701,84 6,52 0,00 0,00 15.258.701,84 4,72 *Transferências Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 21.572.613,48 6,67 Transerp 2.289.515,97 0,98 0,00 0,00 2.289.515,97 0,71

TOTAL 234.094.942,43 100,00 67.820.386,91 100,00 323.487.942,82 100,00

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 14.474.929,21 Guarda 4.199.997,90 Teatro Pedro II 864.000,00 Fundet 73.000,00 Instituto do Livro 137.999,94 Fipase 125.200,00 Amortização IPM 1.697.486,43

TOTAL 21.572.613,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO 2006PRÓPRIO E VINCULADAS


DESPESAS 2004 % 2005 % 2006 % Secretaria da Educação 60.851.859,00 22,07 52.196.327,57 18,97 67.385.570,67 20,83 Secretaria da Saúde 87.676.665,00 31,80 92.420.155,61 33,59 101.846.273,28 31,48 Secretaria da Cidadania 13.077.534,00 4,74 12.139.089,97 4,41 12.878.399,29 3,98 Secretaria de Infra-Estrutura 17.285.783,00 6,27 14.012.161,81 5,09 18.596.510,14 5,75 Diversas Secretarias 39.611.734,00 14,37 28.989.967,57 10,54 31.925.709,98 9,87 Encargos do Município 30.346.776,00 11,01 26.246.689,47 9,54 27.482.013,01 8,50 Obrigações Patronais - IPM e SASSOM 0,00 0,00 20.045.537,35 7,29 24.252.635,16 7,50 Câmara Municipal 11.957.021,04 4,34 12.594.895,53 4,58 15.258.701,84 4,72 *Transferências Autarquias 14.884.068,00 5,40 16.265.953,58 5,91 21.572.613,48 6,67 Transerp 0,00 0,00 240.000,00 0,09 2.289.515,97 0,71

TOTAL 275.691.440,04 100,00 275.150.778,46 100,00 323.487.942,82 100,00

* Em 2.004, Obrigações Patronais IPM e Sassom, eram empenhadas nas Secretarias.AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

* Daerp 10.300.000,00 10.900.000,00 14.474.929,21 Guarda 3.664.000,00 4.425.124,58 4.199.997,90 Teatro Pedro II 711.668,00 700.001,00 864.000,00 Fundet 66.200,00 40.000,00 73.000,00 Instituto do Livro 112.200,00 133.328,00 137.999,94 Fipase 30.000,00 67.500,00 125.200,00 Amortização IPM 0,00 0,00 1.697.486,43

TOTAL 14.884.068,00 16.265.953,58 21.572.613,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO DE 2.004, 2.005 E 2.006.PRÓPRIO + VINCULADAS


0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

CONSOLIDADOMetas da Administração Pública Municipal

(Direta, Indireta, Fundacional)

Receitas 248.135.691 212.190.000 220.782.801 681.108.492

Despesas 207.160.000 260.366.588 272.005.000 739.531.588

1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Exercício


0100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

CONSOLIDADOComparativo da Receita


Meta 248.135.691 212.190.000 220.782.801 681.108.492

Realiz. 254.272.411 215.172.774 242.477.479 711.922.664

1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.


0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

CONSOLIDADOComparativo da Despesa


Meta 207.160.000 260.366.588 272.005.000 739.531.588

Realiz. 184.404.357 235.540.381 262.182.690 682.127.428



0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Metas da Administração Pública Direta

Receitas 198.784.000 163.950.000 172.212.489 534.946.489

Despesas 113.300.000 163.911.585 177.305.000 454.516.585

1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Exercício


0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Comparativo da ReceitaAdministração Direta

Meta 198.784.000 163.950.000 172.212.489 534.946.489

Realiz. 208.671.900 170.656.376 188.480.865 567.809.142



0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

Comparativo da DespesaAdministração Direta

Meta 113.300.000 163.911.585 177.305.000 454.516.585

Realiz. 110.871.591 151.532.401 165.012.272 427.416.264



-20.000

40.000

60.00080.000

100.000

120.000140.000

160.000

180.000

200.000

ICMSIPTUIPVASUS

ISSQNFP

M

Outras

Trasnf.

Corr

e.IR

RF

Outras

.Corr

entes ITBI

Receit

as Patr

imon

iais

Divida A

tiva

Rec.C

apita

lTa

xas

IPI + IT

RComposição dos Valores da Receita - 2006


Composição da Receita Atual (Exercício 2006) (%)Administração Direta

Taxas0,7%

Receitas de Capital1,5%

Dívida Ativa2%

Patrimoniais1,8%

ITBI2,4%

Outras Correntes

2,8%

IPI+ITR 0,3%

15,7%

IRRF4,2%

Outras Trasnf. Corre.4,2%

FPM4,5%

ISSQN11,1%

SUS11,1%

IPVA9,5%

IPTU11,6%

ICMS32.3%


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo Anual da Receita de IPTU

IPTU 44.343 55.638 55.413 62.070 65.611 64.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo da Receita de IPTU - 2006

Meta 29.200 15.700 19.100 64.000

Realiz. 33.463 15.565 16.583 65.611



0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Comparativo Anual da Receita de ITBI

ITBI 8.859 9.133 9.818 12.114 13.760 11.400

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Comparativo da Receita de ITBI - 2006

Meta 3.700 3.700 4.000 11.400

Realiz. 3.765 4.775 5.220 13.760



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo Anual da Receita de ISSQN

ISSQN 41.336 46.351 51.020 56.273 62.857 58.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo da Receita de ISSQN - 2006

Meta 18.500 19.000 20.500 58.000

Realiz. 18.998 20.821 23.038 62.857



0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Comparativo Anual da Receita de ICMS

ICMS 99.022 111.111 132.370 156.740 183.520 180.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Comparativo da Receita de ICMS - 2006

Meta 60.000 58.000 62.000 180.000

Realiz. 55.055 59.658 68.807 183.520



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Comparativo Anual da Receita de IPVA

IPVA 30.171 32.633 36.940 43.718 53.632 46.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Comparativo da Receita de IPVA - 2006

Meta 35.000 5.000 6.000 46.000

Realiz. 37.863 7.983 7.786 53.632



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Comparativo Anual da Receita do FPM

FPM 14.676 16.718 18.630 22.966 25.581 25.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Comparativo da Receita do FPM - 2006

Meta 8.000 8.500 8.500 25.000

Realiz. 8.219 8.746 8.616 25.581



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo Anual da Receita do SUS

SUS 39.663 43.676 48.432 56.374 62.875 63.230

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Comparativo da Receita do SUS - 2006

Meta 21.077 21.076 21.077 63.230

Realiz. 20.481 20.692 21.701 62.874



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Comparativo Anual da Receita do FUNDEF

FUNDEF 22.647 25.454 29.807 33.868 37.628 37.000

2002 2003 2004 2005 2006 orçado


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Comparativo da Receita do Fundef - 2006

Meta 12.000 12.500 12.500 37.000

Realiz. 11.304 12.350 13.974 37.628



CONSOLIDADOComposição da Despesa Atual (Exercício 2006)


Investimentos5,11%

Juros / Encargos da Dívida Interna

0,24%

Inversões Financeiras0,86%

Amortização da Dívida1,86%

Outras Despesas Correntes53,66%

Pessoal / Encargos Sociais38,59%


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ConsolidadoComparativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais


Estimativa 76.000 90.848 94.000 260.848

Realizada 74.270 87.800 97.671 259.742

1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

ConsolidadoComparativo da Despesa com Juros e Encargos - Dívida Interna


Estimativa 660 755 795 2.210

Realizada 553 406 700 1.660



0

50.000100.000

150.000200.000

250.000300.000

350.000

400.000450.000

ConsolidadoComparativo de Outras Despesas Correntes


Estimativa 118.000 143.450 148.650 410.100

Realizada 97.493 127.844 140.759 366.096



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

ConsolidadoComparativo dos Gastos com Investimentos


Estimativa 8.000 19.484 22.400 49.884

Realizada 6.339 15.125 16.852 38.317



0

2.0004.000

6.0008.000

10.00012.000

14.00016.00018.000

Consolidado Comparativo dos Gastos com Amortizações


Estimativa 4.500 5.830 6.160 16.490

Realizada 4.789 3.034 2.592 10.415


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