Audiência Pública para Prestação de Contas 1 º Quadrimestre de 2014

Gestão 2013-2016Gestão 2013-2016

Prestação de ContasBase Legal

A Lei de Responsabilidade Fiscal, determina em seu art.

9º, § 4° que “até o final dos meses de fevereiro, maio e

setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,

em audiência pública na comissão referida no § 1º do

art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas

Legislativas estaduais e municipais”.

Receitas Correntes

Receitas Correntes:São aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimônio, serviços e transferências.

RECEITAS Orçado até Abril Arrecadado até Abril%

arrecadado

Receitas Tributárias 24.812.801,57 33.263.719,84 134% Impostos 21.412.684,76 29.151.375,80 136% Taxas 2.684.825,14 3.715.399,36 138% Contribuição de Melhoria 715.291,67 396.944,68 55% Receita de Contribuições 1.304.593,53 1.166.216,76 89% Contr. Custeio do Serviço 1.304.593,53 1.166.216,76 89% Receita Patrimonial 1.355.136,61 1.190.631,20 88% Receita de Concessões - 22.164,20 Transferências Correntes 58.300.839,73 61.125.897,37 105% Transf. Da União 19.296.425,02 20.131.717,10 104% Transf. Do Estado 25.584.414,70 28.293.606,94 111% Transf. Multigovernamentais 13.273.333,33 12.657.521,23 95% Transf. De Pessoas 83.333,33 2.684,00 3% Transf. De Convênios 63.333,33 40.368,10 64%

Outras Receitas Correntes 4.784.461,69 3.981.346,66 83%

Multa e Juros 1.691.472,71 1.357.866,44 80% Indenizações e restituições 111.394,97 83.626,29 75% Dívida Ativa 2.981.594,01 2.417.527,42 81% Receitas Diversas - 122.326,51 100%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 90.557.833,13 100.727.811,83 111%

Transferências Correntes

Receitas de Capital: São oriundas da constituição de dívidas, conversão de bens em espécie.

Receitas de Capital

RECEITAS Orçado até Abril Arrecadado até Abril%

arrecadado

Transferências de Capital 3.872.318,70 1.387.662,17 36%

Transferência Bloco de Invest. da Saúde 78.633,33 135.900,00 173%

PAC II Proinfância – Construção de Creches 105.690,31 363.573,45 344%

PAC II Proinfância B– Construção de Creches 371.801,79 371.801,78 100%

Convênio Pavimentação Asfáltica Ruas Antonio Andrade e Afonso Muhlmann 510.516,67 410.455,45 80%

Convênio Núcleo de Justiça Comunitário 105.814,13 105.931,49 100%

Outras Transferências de Convênios 2.699.862,48 - 100%

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 3.872.318,70 1.387.662,17 36%

DEDUÇÕES Orçado até Abril Deduzido até Abril % deduzido

Renúncia de Receitas 27.440,00 26.619,33 97%

Restituições de IPTU - 1.518,38 -

Restituições de ISS - 24.275,31 -

Restituições deTaxas - 566,90 -

Descontos Concedidos do IPTU 343.624,15 66.452,14 19,%

Deduções do FUNDEB 7.520.976,65 8.240.009,63 110%

TOTAL GERAL DAS DEDUÇÕES: 7.892.040,80 8.333.081,10 105%

Deduções da Receita

Renúncia da Receita: é a não arrecadação da receita em função de isenções e subsídios.

Deduções FUNDEB: Fundo que destina-se à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação

Básica Pública e à Valorização dos Trabalhadores em Educação

Comparativo da Receita

Despesas Correntes: despesas destinadas ao custeio e manutenção dos serviços, como: gastos com pessoal, material de consumo,serviços de terceiros e obras de conservação.

Despesas CorrentesDESPESAS Orçado até Abril Executado até Abril % executado no quadrimestre

Pessoal e Encargos Sociais 39.072.758,11 34.790.483,01 89% Juros e Encargos da Dívida 57.951,00 35.709,61 62% Outras Despesas Correntes 33.239.974,51 38.244.469,69 115% Serviços Terceiros P. J. 16.388.792,51 17.547.577,33 107%

Subvenções 5.549.632,60 7.369.052,90 133%

Material de Consumo 3.209.498,48 3.476.602,18 108%

Obrigações Tributárias 1.741.501,08 2.014.632,05 116%

Material Distrib. Gratuita 1.574.384,16 1.370.034,03 87%

Serviços Terceiros P. F. 1.364.093,77 1.140.905,05 84%

Locação de Mão-de-obra 984.459,81 1.575.632,59 160% Execução orçam. Delegada (Coleta de Lixo) 800.000,00 1.238.765,39

155%

Passagens e Desp. Locom. 675.736,80 1.062.201,35 157% Sentenças Judiciais 492.500,00 965.869,76 196%

Serviços de Consultoria 183.666,67 119.925,00 65%

Indenizações e Restituições 136.474,67 190.254,24 139% Transferências a Consórcios ( Saúde) 59.000,00 122.069,29

207%

Diárias Pessoal Civil 55.166,67 43.109,03 78% Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 21.333,33

6.069,00 28%

Transferências a União 1.316,95 - 0%

Transferências ao Estado 1.250,37 1.770,50 142%

Contribuições 1.000,00 - 0%

Outros auxílios financeiros 166,67 - 0%

TOTAL DESPESAS CORRENTES 105.610.658,13 73.070.662,31 69%

Transferências Correntes: Dividem-se em subvenções sociais (despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, desde que sem fins lucrativos) e subvenções econômicas (despesas de empresas públicas)

Despesas de Capital: São as despesas de investimentos, aquelas necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, materiais permanente e imóveis.

Despesas de Capital

DESPESAS Orçado até Abril Executado até Abril % executado no quadrimestre

Obras e Instalações 3.170.611,33 3.128.577,90 99%

Material de Consumo para Obras 2.348.698,30 4.257.194,00 181%

Equipamentos e Mat. Permanente 1.340.616,74 1.306.008,72 97%

Outros Serviços de Terceiros P.J 647.000,00 965.962,98 149%

Aquisição de Imóveis 293.369,62 14.500,00 5%

Sentenças Judiciais 3.333,33 - 0%

Transferências 2.166,67 160,00 7%

Amortização da Dívida 177.438,76 180.511,27 102%

TOTAL DESPESAS CAPITAL 7.803.629,32 9.852.914,87 126%

Comparativo da Despesa

*Conforme art. 19 da LRF, o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), sendo o Limite Prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Paraná de 51,30% da Receita Corrente Líquida.

Gastos com Pessoal

Execução OrçamentáriaÓrgão

Orçado Atual Ano

Orçado Atual Quadrimestre

Empenhado no Quadrimestre

Percentual de Execução

Secretaria Municipal de Educação 74.630.254,95 24.876.751,65 22.938.427,66 92,21%

Secretaria Municipal de Administração 62.579.633,57 20.859.877,86 20.927.111,22 100,32%

Secretaria Municipal de Saúde 48.672.178,24 16.224.059,41 18.051.891,55 111,27%

Secretaria Municipal de Obras Públicas 27.122.107,91 9.040.702,64 9.414.660,44 104,14%

Encargos Gerais do Município 10.121.583,46 3.373.861,15 2.511.634,20 74,44%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 9.621.752,08 3.207.250,69 4.453.048,77 138,84%

Secretaria Municipal de Assistência Social 3.978.749,19 1.326.249,73 1.226.456,71 92,48%

Secretaria Municipal de Governo 3.433.714,76 1.144.571,59 1.772.615,60 154,87%

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 1.760.105,42 586.701,81 455.894,25 77,70%

Secretaria Municipal de Urbanismo 1.602.492,93 534.164,31 88.286,32 16,53%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

1.488.298,38 496.099,46 613.732,86 123,71%

Secretaria Municipal de Finanças 727.190,46 242.396,82 273.005,69 112,63%

Procuradoria Geral do Município 165.691,53 55.230,51 44.753,69 81,03%

Controladoria Geral do Município 156.822,59 52.274,20 75.850,72 145,10%

Gabinete do Prefeito 974,66 324,89 - 0,00%

TOTAL 246.061.550,13 82.020.516,71 82.847.369,68 101,01%

Compromisso Dívida Pública

*Os dados acima foram obtidos pelo balancete do exercício de 2014 no sistema IPM.

Descrição Valor Líquido (R$)

Bens Móveis +Bens Industriais 72.838.261,51

Bens Imóveis 298.280.036,63

Créditos (curto e longo prazo) 130.789.318,82

Recursos Financeiros 46.599.198,16

TOTAL: 548.506.815,12

Bens Patrimoniais

Legislativo

Principais CredoresCREDOR EMPENHOS ACUMULADOS

QUADRIMESTRE ACIMA DE R$ 500.000,00

PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 6.818.807,91

INTERSEPT LTDA 5.111.424,08

TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND. LTDA 3.665.611,52

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1.658.588,30

G P COMERCIO DE PEDRAS E TRANSPORTES 1.113.000,00

SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA 1.054.029,19

INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA 1.031.476,24

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 938.505,12

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 869.630,35

HDI SEGUROS 827.980,35

INPREART INDUSTRIA E PRÉ MOLDADOS E ARTEFATO 823.527,00

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 700.000,00

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS 642.476,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 638.765,39

EXPRESSO AZUL LTDA 615.531,84

IPM 608.816,42

PEDREIRAS BOSCARDIN 543.750,00

TOTAL 26.509.353,29

2014Orçamento Criança

e Adolescente

.

Execução Orçamentária



ORÇAMENTO DESTINADO À CRIANÇA

Dotação AtualizadaDespesas empenhadas

no quadrimestre%

Executado

3.627.562,58 3.962.109,15 109%

22,36% DA POPULAÇAO DE PINHAIS SÃO CRIANÇAS (IBGE)

http://www.pinhais.pr.gov.br/dbimages/4688.img


8,86% DA POPULAÇAO DE PINHAIS SÃO

ADOLESCENTES (IBGE)

ORÇAMENTO DESTINADO AO ADOLESCENTE

Dotação AtualizadaDespesas empenhadas no

quadrimestre%

Executado

1.437.048,34 1.569.577,99 109%

http://www.pinhais.pr.gov.br/dbimages/6174.img

Execução OrçamentáriaÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA Dotação Inicial

Despesas Empenhadas

NoQuadrimestre

% Saldo

Programa 0118 – AÇÃO SOCIAL INTEGRAL 1.229.112,00 441.280,13 12,6% 1.074.682,00

5016 - Firmar convênios para investimentos, com entidades prestadoras de atendimento socioassistencial, vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2.000,00 160,00 8,0% 1.840,00

6037 - Firmar convênios para custeio, com entidades prestadoras de atendimento socioassistencial, vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

987.112,00 426.017,13 15,2% 836.692,00

6038 - Promover o atendimento prioritário à criança e ao adolescente no âmbito da Assistência Social

240.000,00 15.103,00 1,6% 236.150,00

TOTAL 1.229.112,00 441.280,13 12,6% 1.074.682,00


ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

DETALHAMENTO DA DESPESA Dotação Inicial

Despesas Empenhadas

no Quadrimestre

% Saldo

Programa 0082 - CULTURA PARA TODOS (I) 141.758,17 57.604,04 0,51% 141.028,14

6039 - Promover o atendimento prioritário à criança e adolescência no âmbito artístico cultural

141.758,17 57.604,04 0,51% 141.028,14

Programa 0083 - ESPORTE E LAZER (II) 92.050,76 19.185,00 0,00% 92.050,76

6035 - Promover o atendimento prioritário à criança e adolescência no âmbito educativo e recreativo

92.050,76 19.185,00 0,00% 92.050,76

TOTAL 233.808,93 76.789,04 0,31% 233.078,90

Execução OrçamentáriaORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA Dotação

Atualizada

Despesas Empenhadas

No quadrimestre

% Saldo

PROGRAMA 0074 - Ensino com Qualidade

6001 MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.465.000,00

362.039,32 24,71%

1.259.698,23

6002

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PNAEF

602.000,00

273.116,81

45,37%

463.996,82

6003

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE - PNAEP

410.000,00

173.632,98

42,35%

346.454,16

6004

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE - PNAEC

470.000,00

166.859,91

35,50%

419.882,88

6005

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE - AEE

30.000,00

7.216,58

24,06%

29.944,98

6006MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

280.000,00

140.568,36

50,20%

218.402,70

6007 MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 659,40

-

0,00%

659,40

6008PROMOVER DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

11.000,00

1.200,00

10,91% 9.800,00

6009 MANTER PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

192.000,39 -

0,00%

192.000,39

6010 MANTER PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 1.000,00

-

0,00% 1.000,00

6011GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

470.000,00

380.515,70

80,96%

393.896,86

6012PROMOVER DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

31.000,00

7.460,00

24,06%

23.540,00


6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

1.705.064,34

429.196,00 25,17%

1.544.616,76

6014PROMOVER PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS E SÓCIO-EDUCACIONAIS

101.000,00

-

0,00%

101.000,00

6015 MANTER E AMPLIAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

9.249.073,74

3.310.863,88 35,80%

8.178.900,87

6016MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

20.741.000,00

6.039.412,27

29,12%

14.701.587,73

6017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL

11.042.500,00

2.435.913,43

22,06%

8.606.586,57

6018 MANTER E AMPLIAR A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

874.979,19

306.839,53 35,07%

697.139,38

6019

PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃODOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

332.000,00

-

0,00%

332.000,00

6020EXECUTAR MELHORIAS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

145.000,00

33.736,20

23,27%

145.000,00

6021MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.595.753,28

1.784.187,39

38,82%

2.811.565,89

6022MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.351.000,00

397.680,51

29,44%

953.319,49

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Atualizada

Despesas Empenhadas no quadrimestre

% Saldo


6024PROCEDER A MANUTENCAO DA REDE FISICA, DOS EQUIPAMENTOS E DO MOBILIÁRIO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

492.000,00

194.914,87

39,62%

403.001,65

6025MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL

4.103.000,00

1.972.095,60

48,06%

3.450.325,74

6026GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

100.000,00

-

0,00%

100.000,00

6027MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.210.000,00

286.850,34

23,71%

1.031.629,93

6028GARANTIR A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGÓGICOS PATRA AS UNIDADES DE ENSINO

100.000,00

-

0,00%

100.000,00

6029 MANTER E AMPLIAR A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

121.000,00

35.669,05 29,48%

87.988,65

6030 AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS UNIDADES DE ENSINO

80.000,00

- 0,00%

80.000,00

6031MANTER O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

95.000,00

46.075,00

48,50%

64.065,00

6032MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

510.600,00

104.055,78

20,38%

406.544,22

6033MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

7.869.000,00

2.628.672,36

33,41%

5.241.255,64

6034EXECUTAR MELHORIAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

235.000,00

85.000,00

36,17%

150.022,56



Atualizada

Despesas Empenhadas

no quadrimestre

% Saldo


PROGRAMA 0075 - Expansão do Atendimento Educacional

5001ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

330.000,00 155.359,28 47,08% 319.513,00

5002ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

90.000,00 5.062,00 5,62% 88.253,00

5003 ADQUIRIR VEÍCULOS60.000,00

-

0,00% 60.000,00

5004ADQUIRIR IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

150.000,00 -

0,00% 150.000,00

5005ADQUIRIR IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO

130.000,00 -

0,00% 130.000,00

5006REFORMAR OU AMPLIAR CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

240.000,00 16.772,98 6,99% 226.657,78

5007ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

160.000,00 -

0,00% 160.000,00

5008ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

100.000,00 -

0,00% 100.000,00

5009 REFORMAR OU AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO560.000,00 540.947,77 96,60% 449.993,50

5010REFORMAR OU AMPLIAR UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

550.000,00 271.885,03 49,43% 550.000,00



Atualizada

Despesas Empenhadas

no quadrimestre

% Saldo




Atualizada

Despesas Empenhadas no quadrimestre

% Saldo

5011CONSTRUIR O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

600.000,00 -

0,00% 600.000,00

5012CONSTRUIR CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL

150.000,00 -

0,00% 150.000,00

5015CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA

1.432.476,29 367.838,26 25,68% 1.432.476,29

5017EQUIPAR OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES

133.880,99 -

0,00% 133.880,99

TOTAL 73.701.987,62 22.961.637,19 31,15% 57.096.601,06

ObrigadoObrigadoAs informações aqui apresentadas

estarão disponíveis no Portal da Transparência no endereço

www.pinhais.pr.gov.br

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Transparência no endereço www.pinhais.pr.gov.br

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Audiência Pública para Prestação de Contas 1 º Quadrimestre de 2014