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Audiência
PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.
Prestação de Contas do 1° Quadrimestre
Ano referência: 2016
Secretaria Municipal de Fazenda
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência
Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o
cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 1°
Quadrimestre de 2016
30 de Maio de 2016 – Câmara Municipal
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS
2011- R$ 181.318.062,34
2012 – R$ 195.399.505,92
2013 - R$ 197.275.429,46
2014 - R$ 221.477.318,31
2015 - R$ 250.234.104,74
ORÇAMENTO PARA 2016........R$ 270.600.000,00
Comparativo 1° Quadrimestre (Jan/Abr)
2015.........................R$ 105.283.365,76
2016..........................R$ 111.864.401,54
Superávit período......R$ 6.581.035,78
06,25%
41,34%
Valor Orçado
2011 2012 2013 2014 2015 2016
69.362.608,40
81.403.167,7084.376.096,11
92.712.256,90
105.283.365,76111.864.401,54
Gráfico Comparativo das Receitas até Abril
RECEITAS ORÇADO 1º QUADRIMESTRE
RECEITA TRIBUTARIA 98.971.000,00 54.212.818,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.000.000,00 60,18
RECEITA PATRIMONIAL 2.798.728,04 1.839.100,84
RECEITAS DE SERVIÇOS 1.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 138.730.601,96 51.453.477,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.803.687,61 7.466.921,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.530.082,39 2.162.436,32
TOTAL 283.835.100,00 117.134.814,19
DEDUÇÃO DA RECEITA -13.253.100,00 -5.270.412,65
TOTAL 270.600.000,00 111.864.401,54
AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 1º Quadrimestre
IPTU 56.200.000,00 34.858.510,83
ITBI 9.000.000,00 3.397.597,52
ISS 12.000.000,00 4.820.371,13
T LIMP 12.500.000,00 7.784.546,86
FPM – Repasse Federal 30.000.000,00 10.723.248,85
ICMS – Repasses Estadual 27.500.000,00 9.021.160,90
FUNDEB 42.600.000,00 16.007.808,91
DIVIDA ATIVA 10.401.000,00 3.643.017,61
DEMAIS RECEITAS 60.499.000,00 21.608.138,93
50.758.818,69
72.171.333,41
93.417.218,50
111.864.401,54
19.716.374,68
64.069.190,13 85.067.081,75
105.283.365,76
122.088.571,83
139.764.422,67
156.659.143,75
174.921.143,80
192.818.079,47
211.216.589,10
228.486.373,81
246.572.305,15
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
240.000.000,00
260.000.000,00
280.000.000,00
300.000.000,00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
Gráfico Evolutivo das Receitas - 2016
2016. 2015.
Orç
Despesas Orçamentárias 2016
- Previsto no Orçamento..................R$ 253.922.000,00 100 %
- Empenhos até Quadrimestre..........R$ 148.077.002,16 58,31 %
- Liquidados até Quadrimestre..........R$ 70.564.090,74 27,79 %
- Pagos até Quadrimestre..................R$ 53.230.056,92 20,96 %
Restos a Pagar
Lançado.......R$ 31.143.023,95
Pagos...........R$ 26.157.279,91
Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa 2016
DESPESA TOTAL EMPENHADA ORÇADA
GABINETE DO PREFEITO 1.157.915,08 2.691.000,00
SECRETARIA M. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.210.060,53 3.281.730,00
SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 255.831,91 818.200,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3.100,00 30.000,00
SECRETARIA M. DE SEGURANÇA PUBLICA 3.174.532,70 8.864.250,00
SECRETARIA M. DE ASSUNTOS JURIDICOS 1.006.978,05 2.679.600,00
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 4.326.193,03 7.512.250,00
SECRETARIA M. DE FAZENDA 3.293.188,89 4.627.070,00
SECRETARIA M. EDUCAÇÃO 39.296.279,83 85.951.045,00
SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA - OBRAS 15.280.616,05 29.927.680,00
REG. SUL 97.925,79 430.100,00
REG. NORTE 80.710,86 220.450,00
REG. CENTRO SUL 90.569,87 362.600,00
REG. OESTE 54.216,58 188.450,00
SECRETARIA M. HABITAÇÃO 654.787,48 1.891.320,00
SECRETARIA M. DE ABASTECIMENTO 308.622,36 1.078.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.324.056,79 4.589.080,00
SECRETARIA M. DE SAÚDE 47.813.401,41 62.809.480,00
SECRETARIA M. DE ESPORTE 1.047.143,67 2.828.900,00
SECRETARIA M. DE TURISMO 200.312,31 1.774.250,00
SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE 15.820.356,94 17.583.543,51
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.042.015,36 6.000.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 7.538.186,67 7.782.451,49
TOTAL 148.077.002,16 253.922.000,00
GAB
SMTI
COMUNICAÇÃO SOCIAL
FUNSOC
SMSPDC
SMAJ
SMA
SMF
SME
SMSIP
REG. SUL
1.157.915,08
3.210.060,53
255.831,91
3.100,00
3.174.532,70
1.006.978,05
4.326.193,03
3.293.188,89
39.296.279,83
15.280.616,05
97.925,79
DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS – ABRIL 2016
REG. CENTRO SUL
REG. OESTE
SMHPU
SMAPAB
FMAS
SMS
SMEL
TURISMO
SEMA
FUMIP
EGM
90.569,87
54.216,58
654.787,48
308.622,36
2.324.056,7947.813.401,41
1.047.143,67
200.312,31
15.820.356,94
1.042.015,36
7.538.186,67
DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS – ABRIL 2016
56.822.809,81
85.784.485,19
113.029.578,66
121.881.638,74
135.225.067,82
159.088.560,23
168.586.092,06
187.952.181,54
200.144.482,47
210.122.277,98
221.382.871,89
237.268.864,43
62.173.413,27
87.928.410,46
104.219.760,12
148.077.357,52
15.000.000,00
25.000.000,00
35.000.000,00
45.000.000,00
55.000.000,00
65.000.000,00
75.000.000,00
85.000.000,00
95.000.000,00
105.000.000,00
115.000.000,00
125.000.000,00
135.000.000,00
145.000.000,00
155.000.000,00
165.000.000,00
175.000.000,00
185.000.000,00
195.000.000,00
205.000.000,00
215.000.000,00
225.000.000,00
235.000.000,00
245.000.000,00
255.000.000,00
Grafico Evolutivo das Despesas - 2016
2015. 2015.
Valores Empenhados até o 1° Trimestre de 2016
- TOTAL GERAL..........................R$ 39.296.279,83
26,54%Empenho Total
31,00%2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
52.540.153,87
69.619.826,2066.576.685,82
75.224.428,44
85.252.606,66
39.296.279,83
Evolução despesas com Educação
Resultado Educação – 1° Trimestre (Jan/Mar)
Mínimo Aplicado
Aplicação.................. 25,00% 20,66%
Fundeb
Magistério.................. 60,00% 42,24%
Outras Despesas...... 40,00% 25,42%
Histórico
201428,76%
201529,94%
Despesas Totais com Saúde
1° Quadrimestre de 2016
-Despesa Empenhada Total...........R$ 148.077.357,52
- Despesa Empenhada Saúde........R$ 47.813.401,41
32,29 %Total de Empenhos
33,10 %2015
2011 2012 2013 2014 2015 2016
31.669.313,84
42.047.293,26
50.442.582,43
62.297.170,96
70.427.534,69
47.813.401,41
Comparativo das despesas com Saúde
2015
42,40%
Receita Despesa
74.771.113,50
35.925.265,19
Despesas com Saúde – 15%1º quadrimestre de 2016
48,05%
TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS
Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras
2016
Instituto 6.749.413,11 6.092.359,80 716.739,89
Fundac 26.202,39 791.950,58 637.360,00
Fundart 20.034,03 1.209.657,31 918.000,00
Câmara Municipal - 5.104.254,96 3.330.000,00
Total Geral 6.795.649,53 13.197.222,65 5.602.099,89
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