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Planilha de Controle Financeiro Pessoal
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file:///tt/file_convert/55cf8ed7550346703b962ce0/document.xlsx Pag 1 de 8 04/21/2023 09:54:41
CONTROLE PESSOAL GASTOSCAIXA
MJR PREVISTOS NÃO PREVISTOS
2014
MÊS PESSOAL RESIDENCIAL CUSTOS TOTAL PESSOAL RESIDENCIAL CUSTOS TOTAL PREVISTO NÃO PREVISTO SALDO
Aug/2014 R$ 408.16 R$ - R$ 408.16 R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Sep/2014 R$ 349.55 R$ - R$ 349.55 R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Oct/2014 R$ 604.11 R$ 152.25 R$ 756.36 R$ 49.90 R$ - R$ 49.90 #VALUE! #VALUE! #VALUE!Nov/2014 R$ 1,051.04 R$ 189.87 R$ 1,240.91 R$ 347.60 R$ - R$ 347.60 #VALUE! #VALUE! #VALUE!Dec/2014 R$ 1,038.80 R$ 266.66 R$ 1,305.46 R$ 997.43 R$ - R$ 997.43 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAIS R$ 3,451.66 R$ 608.78 R$ 4,060.44 R$ 1,394.93 R$ - R$ 1,394.93 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2015
Jan/2015 R$ 1,119.97 R$ 221.30 R$ 1,341.27 R$ 37.97 R$ - R$ 37.97 #VALUE! #VALUE! #VALUE!Feb/2015 R$ 1,405.83 R$ 139.49 R$ 1,706.41 R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Mar/2015 R$ 1,219.70 R$ 139.49 R$ 1,359.19 R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Apr/2015 R$ 806.11 R$ 269.02 R$ 1,601.28 R$ 45.00 R$ - R$ 45.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!May/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Jun/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Jul/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Aug/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Sep/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Oct/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Nov/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!Dec/2015 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAIS R$ 4,551.61 R$ 769.30 R$ 6,008.15 R$ 82.97 R$ - R$ 82.97 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Aug/2014 Sep/2014 Oct/2014 Nov/2014 Dec/2014 Jan/2015 Feb/2015
R$ 408.16 R$ 349.55
R$ 756.36
R$ 1,240.91 R$ 1,305.46 R$ 1,341.27
R$ 1,706.41
R$ 408.16 R$ 349.55
R$ 604.11
R$ 1,051.04 R$ 1,038.80 R$ 1,119.97
R$ 1,405.83
R$ - R$ -
R$ 152.25 R$ 189.87 R$ 266.66
R$ 221.30 R$ 139.49
Gastos Previstos
Aug/2014 Sep/2014 Oct/2014 Nov/2014 Dec/2014 Jan/2015 Feb/2015 R$ - R$ -
R$ 49.90
R$ 347.60
R$ 997.43
R$ 37.97 R$ - R$ - R$ -
R$ 49.90
R$ 347.60
R$ 997.43
R$ 37.97 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Gastos Não Previstos
Aug/2014 Sep/2014 Oct/2014 Nov/2014 Dec/2014 Jan/2015 Feb/2015
Caixa
GASTOS PREVISTOS
Contas de energia, Luz, Financiamentos, dentre outros.
ID GRUPO EMISSOR RECEBEDOR NATUREZA DESCRIÇÃO GERAL VALOR BRUTO ACRESCIMOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO STATUS
10 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 7/20/2014 8/6/2014 8/5/2014 R$ 51.90 R$ 51.90 PAGO7 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 8/17/2014 9/6/2014 9/2/2014 R$ 103.80 R$ 103.80 PAGO9 PESSOAL MJR UNITRI MATRICULA 8/21/2014 8/24/2014 8/24/2014 R$ 356.26 R$ 356.26 PAGO8 PESSOAL MJR SANTANDER CARTÃO DE CREDITO 9/1/2014 9/1/2014 9/2/2014 R$ 239.31 R$ 6.44 R$ 245.75 PAGO13 RESIDENCIAL MJR CEMIG ENERGIA 9/10/2014 10/4/2014 9/30/2014 R$ 12.76 R$ 12.76 PAGO14 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 9/20/2014 10/6/2014 10/6/2014 R$ 53.46 R$ 53.46 PAGO15 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 9/26/2014 10/10/2014 10/7/2014 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO11 PESSOAL MJR SANTANDER CARTÃO DE CREDITO 10/1/2014 10/1/2014 10/8/2014 R$ 73.74 R$ 4.85 R$ 78.59 PAGO12 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 10/8/2014 10/8/2014 10/7/2014 R$ 456.12 R$ 15.94 R$ 472.06 PAGO1 RESIDENCIAL MJR CEMIG ENERGIA 10/10/2014 11/4/2014 11/4/2014 R$ 31.72 R$ 31.72 PAGO4 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 10/14/2014 11/6/2014 11/4/2014 R$ 51.90 R$ 51.90 PAGO3 RESIDENCIAL MJR ALGAR INTERNET 10/21/2014 11/3/2014 11/4/2014 R$ 18.66 R$ 18.66 PAGO2 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 10/27/2014 11/10/2014 11/4/2014 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO5 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 11/1/2014 11/5/2014 11/4/2014 R$ 456.12 R$ 15.44 R$ 471.56 PAGO6 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 R$ 527.58 R$ 527.58 PAGO16 RESIDENCIAL MJR CEMIG ENERGIA 11/18/2014 12/4/2014 R$ 37.55 R$ 3.41 R$ 40.96 PAGO17 RESIDENCIAL MJR ALGAR INTERNET 11/21/2014 12/3/2014 12/2/2014 R$ 86.21 R$ 86.21 PAGO20 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 11/26/2014 12/10/2014 12/2/2014 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO19 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 12/1/2014 12/2/2014 12/2/2014 R$ 459.96 R$ 459.96 PAGO18 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL PARCELA 12 12/2/2014 12/2/2014 12/2/2014 R$ 526.94 R$ 526.94 PAGO19 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 12/4/2014 12/6/2014 12/10/2014 R$ 51.90 R$ 51.90 PAGO20 RESIDENCIAL MJR ALGAR INTERNET 12/21/2014 1/5/2015 1/5/2015 R$ 81.81 R$ 81.81 PAGO21 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 12/20/2014 1/6/2015 1/5/2015 R$ 53.01 R$ 53.01 PAGO22 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 1/5/2015 1/5/2015 1/5/2015 R$ 527.87 R$ 527.87 PAGO23 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 1/5/2015 1/10/2015 1/5/2015 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO24 PESSOAL MJR SECRETARIA DA FAZENDA RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DAE 1/15/2015 1/15/2015 1/15/2015 R$ 65.35 R$ 65.35 PAGO25 PESSOAL MJR UNITRI REMATRICULA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE MATERIAS 2/11/2015 2/11/2015 2/11/2015 R$ 68.50 R$ 68.50 PAGO26 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 1/28/2015 2/10/2015 2/10/2015 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO27 PESIDENCIAL MJR CEMIG ENERGIA 1/12/2015 2/4/2015 2/9/2015 R$ 81.09 R$ 81.09 PAGO28 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 1/20/2015 2/6/2015 2/2/2015 R$ 51.90 R$ 51.90 PAGO29 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 2/2/2015 2/2/2015 2/2/2015 R$ 526.86 R$ 526.86 PAGO30 PESIDENCIAL MJR ALGAR INTERNET 1/21/2015 2/3/2015 2/2/2015 R$ 80.00 R$ 80.00 PAGO31 PESSOAL MJR UNITRI REMATRICULA 1/30/2015 2/3/2015 2/3/2015 R$ 133.38 R$ 133.38 PAGO32 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 1/28/2015 1/29/2015 29/2/2015 R$ 456.12 R$ 17.62 R$ 473.74 PAGO33 PESSOAL MB RENNER COMPRA DE ROUPAS 1ª PARCELA 2/23/2015 2/23/2015 2/23/2015 R$ 99.32 R$ 99.32 PAGO34 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 2/27/2015 2/27/2015 2/27/2015 R$ 525.87 R$ 525.87 PAGO35 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 3/2/2015 3/3/2015 3/2/2015 R$ 641.65 R$ 641.65 PAGO36 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 2/17/2015 3/6/2015 3/2/2015 R$ 51.90 R$ 51.90 PAGO37 RESIDENCIAL MJR UNIVERCITTA CONDOMINIO 2/27/2015 3/10/2015 3/10/2015 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO38 RESIDENCIAL MJR ALGAR INTERNET 3/21/2015 4/6/2015 3/1/2015 R$ 82.29 R$ 82.29 PAGO39 PESSOAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 3/31/2015 3/31/2015 3/31/2015 R$ 526.15 R$ 526.15 PAGO40 RESIDENCIAL MJR CEMIG ENERGIA 3/12/2015 4/4/2015 4/6/2015 R$ 47.24 R$ 47.24 PAGO41 PESSOAL MJR UNITRI FACULDADE 4/6/2015 4/7/2015 4/6/2015 R$ 636.14 R$ 21.90 R$ 658.04 PAGO42 PESSOAL MJR VIVO CELULAR 3/14/2015 4/6/2015 4/6/2015 R$ 54.99 R$ 54.99 PAGO43 RESIDENCIAL VITOR MEIRA UNIVERCITTA UNIVERCITTA 3/31/2015 4/10/2015 4/8/2015 R$ 139.49 R$ 139.49 PAGO44 PESSOAL MJR RENNER CONTAS DE ROUPA MINHA E VITOR 4/15/2015 4/15/2015 4/15/2015 R$ 93.08 R$ 93.08 PAGO45 PESSAL MJR BV FINANCEIRA FINANCIAMENTO GOL 4/30/2015 4/30/2015 4/30/2015 R$ 526.15 R$ 526.15 PAGO
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
GASTOS PREVISTOS
Contas de energia, Luz, Financiamentos, dentre outros.
ID GRUPO EMISSOR RECEBEDOR NATUREZA DESCRIÇÃO GERAL VALOR BRUTO ACRESCIMOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO STATUSDATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
GASTOS PREVISTOS
Contas de energia, Luz, Financiamentos, dentre outros.
ID GRUPO EMISSOR RECEBEDOR NATUREZA DESCRIÇÃO GERAL VALOR BRUTO ACRESCIMOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO STATUSDATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SUBTOTAL R$ 9,982.99 R$ 85.60 R$ - R$ 10,068.59
TOTAL GERAL R$ 9,982.99 R$ 85.60 R$ - R$ 10,068.59
GASTOS NÃO PREVISTOS
Contas de Gasolina, Gastos com roupas, Comida, dentre outros.
ID GRUPO EMISSOR RECEBEDOR NATUREZA DESCRIÇÃO GERAL DATA DO PAGAMENTO VALOR BRUTO ACRESCIMOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO STATUS
1 PESSOAL MJR FERRO DE PASSAR FERRO PARA PASSAR CAMISAS 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 R$ 60.00 R$ 60.00 PAGO2 PESSOAL MJR GASOLINA UBERLÂNDIA Á CATALÃO 11/7/2014 11/7/2014 11/7/2014 R$ 50.00 R$ 50.00 PAGO3 PESSOAL MJR GASOLINA CATALÃO Á UBERLÃNDIA 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 R$ 50.00 R$ 50.00 PAGO4 PESSOAL MJR GASOLINA USO NA SEMANA 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 R$ 50.00 R$ 50.00 PAGO
5 PESSOAL MJR PARA O APTO 11/29/2014 11/29/2014 11/29/2014 R$ 81.80 R$ 81.80 PAGO
6 PESSOAL MJR SHOPPING CENTER ESTACIONAMENTO TROCAR SAPATO NA MILANO 11/29/2014 11/29/2014 11/29/2014 R$ 6.00 R$ 6.00 PAGO7 PESSOAL MJR LEROY MERLIN PARA O APTO 11/28/2014 11/28/2014 11/28/2014 R$ 20.90 R$ 20.90 PAGO8 PESSOAL MJR WALLMART PARA O APTO TABUA DE PASSAR 11/28/2014 11/28/2014 11/28/2014 R$ 28.90 R$ 28.90 PAGO9 PESSOAL MJR CONVENIENCIAS ALIMENTOS SALGADOS 12/8/2014 12/8/2014 12/8/2014 R$ 20.75 R$ 20.75 PAGO
10 PESSOAL MJR BRETAS CATALÃO ELETRODOMESTICOS VENTILADOR 10/18/2014 10/18/2014 10/18/2014 R$ 49.90 R$ 49.90 PAGO11 PESSOAL MJR UNITRI AVALIAÇÃO VS VERIFICAÇÃO SUPLEMENTAR 12/17/2014 12/17/2014 12/17/2014 R$ 62.00 R$ 62.00 PAGO12 PESSOAL MB SETRAN MG TRANSFERENCIA DE PRONTUARIO TROCA DE PERMISSÃO A/B 12/18/2014 12/18/2014 12/18/2014 R$ 63.32 R$ 63.32 PAGO13 PESSOAL MJR DISCAO INSTRUMENTOS MUSICAIS CAJON 12/24/2014 12/24/2014 12/24/2014 R$ 190.00 R$ 190.00 PAGO14 PESSOAL MJR UNITRI DEBITOS EM ATRASO 12/6/2014 12/6/2014 12/6/2014 R$ 456.12 R$ 456.12 PAGO15 PESSOAL MJR UNITRI DEBITOS EM ATRASO 12/6/2014 12/6/2014 12/6/2014 R$ 10.44 R$ 10.44 PAGO
16 PESSOAL MJR LOJAS AMERICANAS ROUPAS 1/2/2015 1/2/2015 1/2/2015 R$ 37.97 R$ 37.97 PAGO
17 PESSOAL MJR PERNANBUCANAS ROUPAS SHORT E BERMUDA 12/26/2014 12/26/2014 12/26/2014 R$ 89.80 R$ 89.80 PAGO18 PESSOAL MJR GASOLINA CATALÃO A ITAPEVA 12/23/2014 12/23/2014 12/23/2014 R$ 45.00 R$ 45.00 PAGO19 PESSOAL MJR GASOLINA ITAPEVA A UBERLANDIA 12/27/2014 12/27/2014 12/27/2014 R$ 60.00 R$ 60.00 PAGO20 PESSOAL MJR DESEMPENO DE RODA GOL G5 4/6/2015 4/6/2015 4/6/2015 R$ 45.00 R$ 45.00 PAGO
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
AHL - CENTER SHOPPING
ASSENTO SANITARIO, LIMPADOR DE CAMISAS, ETC
MEIAS, BLUSA FEMININA E TRAVESSEIRO
TORNEADORA SOUZA
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SUBTOTAL R$ 1,477.90 R$ - R$ - R$ 1,477.90
TOTAL GERAL R$ 1,477.90 R$ - R$ - R$ 1,477.90
CAIXASalarios, Decimo Terceiro, Dinheiros recebidos em geral..
TIPO NATUREZA DESCRIÇÃO GERAL VALOR BRUTO ACRESCIMOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO STATUS
13º 1ª PARCELA 11/30/2014 R$ 251.83 R$ 251.83 PREVISTO SALARIO 11/30/2014 R$ 1,642.85 R$ 189.76 R$ 1,453.09 PREVISTO SALARIO 10/30/2014 R$ 1,607.09 R$ 180.38 R$ 1,426.71 PREVISTO SALARIO 9/30/2014 R$ 1,621.07 R$ 167.71 R$ 1,453.36 PREVISTO SALARIO 8/30/2014 R$ 1,375.97 R$ 156.66 R$ 1,219.31 PREVISTO SALARIO 12/31/2014 R$ 1,695.82 R$ 205.78 R$ 1,490.04 PREVISTO 13º 2ª PARCELA 12/31/2014 R$ 659.08 R$ 304.55 R$ 354.53 PREVISTO SALARIO 31/2/2015 R$ 1,480.03 R$ 1,480.03 PREVISTO SALARIO 3/31/2015 R$ 1,702.68 R$ 240.08 R$ 1,462.60
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SUBTOTAL R$ 12,036.42 R$ - R$ 1,444.92 R$ 10,591.50
TOTAL GERAL R$ 12,036.42 R$ - R$ 1,444.92 R$ 10,591.50
DATA DE RECEBIMENTO
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