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Manual do Visual Practice

Integração de Valores com Visual Sucessor Para integrar os valores calculados na folha com a contabilidade é necessário fazer a configuração completa como segue e escolher um dos dois tipos de exportação existentes: Exportação On-Line e Exportação Batch.

Exportação On-Line

A exportação on-line é utilizada para exportar os dados da folha de pagamento diretamente para a base de dados da contabilidade (SucessoR), sem nenhum arquivo intermediário de exportação e importação. Para preparar os campos para Exportação On-Line, é necessário acessar “Integrações / Preparação de Integração / Configuração On-Line” e indicar o caminho onde se encontra instalado o Visual Sucessor:

No campo Tipo de Conta, existe a opção “Apelido” e “Código”, isso definirá a forma que as contas irão aparecer na tela de parametrização do Visual Practice. Optando por Apelido, todas as contas que irão integrar com o Visual Practice deverão obrigatoriamente ter apelido cadastrado, caso contrário aparecerá somente o código da conta. O próximo passo é o cadastramento das contas para integração. A contabilização é dividida em duas partes: Provisões e Pagamentos. E temos que analisar ainda as três formas de contabilização existentes: Agrupado Não separa por centro de custo no Visual Sucessor Com plano de centro de custos no Visual Sucessor Departamento Sem plano de centro de custos no Visual Sucessor Com plano de centro de custos no Visual Sucessor Centro de Custos Sem plano de centro de custos no Visual Sucessor

Preparação da Integração Agrupada O que precisa ser observado é o parâmetro no cadastro da empresa em Parâmetros Gerais 2:

A preparação das contas de Provisões e Pagamentos devem ser feitas na tela de Integrações/Preparação Integração/Visual Practice para Visual Sucessor da seguinte forma:

Vamos entender essa tela:

Código: Código da empresa no Cadastro do Visual Practice, F9 para consultar. Usar contab. Empresa: Código da empresa no Cadastro do Visual Practice que será utilizada como configuração padrão. Este campo só é habilitado quando clico na corda. Código no Sucessor: Código da empresa no Cadastro do Visual Sucessor, F9 para consultar. Código filial no Sucessor: Caso a empresa seja uma filial, preencher com o código da filial que ela está cadastrada no Visual Sucessor. Logo abaixo temos as abas: 1 – Empresa 2 – Rescisão 3 – Verbas (Provisão) 4 – Verbas (Pagamentos) 5 – Provisão 13º / Férias

1 – Empresa: Parametrização das contas contábeis da parte patronal, como: Líquido dos salários, GPS, FGTS, GRRF, IRRF, PIS, GRCS. 2 – Rescisão: Parametrização das contas contábeis da rescisão, como: líquido rescisão, INSS e FGTS. Essa aba é para o caso de exportar os valores referente a rescisão em contas separadas das contas mensais. 3 – Verbas (Provisão): Parametrização de todas as verbas pagas e/ou descontadas dos funcionários. Lembrando que todos os proventos devem ser debitados em alguma conta e todos os descontos devem ser creditados em alguma conta. Isso fará com que a contra-partida desses lançamentos seja o líquido da folha. 4 – Verbas (Pagamentos): Parametrização das verbas que são repassadas, exemplo: sindicais, pensão alimentícia. 5 – Provisão 13º / Férias: Parametrização das contas contábeis que irão provisionar 1/12 avos de 13º férias a cada mês, conforme relatório de Provisão 13º e Férias. Nessa aba também temos a Baixa das Provisões de 13º/Férias, onde devem ser cadastradas as contas que receberão os encargos de FGTS e INSS dos pagamentos de Férias e 13º salário, ocasionado do cálculo das férias, rescisão ou 13º salário. Cta Débito, Cta Crédito e Hist.: Consulta ao Plano de Contas do Sucessor pelo F9, para indicar quais contas deverão ser debitadas e creditadas e também consulta ao Plano de Histórico. Você pode preencher com o número da conta ou o apelido. Na tela acima são apelidos fictícios somente para demonstração de como deve ser cadastrado. O campo Histórico também pode ser consultado pelo F9 diretamente no cadastro de Históricos do Visual Sucessor. Mesmo que o histórico não seja preenchido, o Visual Practice exporta um complemento de histórico padrão.

Feito estas configurações corretamente, basta gerar as guias, para que o sistema busque os valores para integrar com a contabilidade:

• Valores de INSS > Gerar a GPS. • Valores de FGTS > Gerar a GRFC e GFIP. • Valores de PIS > Gerar o Darf-Pis. • Valores de IR > Gerar o Darf-IR. • Valores de GRCS > Gerar a GRCS. • Valores Provisões Férias > Gerar o Relatório de Provisão de Férias modelo “Contábil”. • Valores Provisões 13º Salário > Gerar o Relatório de Provisão de 13º Salário modelo

“Contábil”. Para exportar as Provisões, acessar a tela Integrações / Exportações / Visual Sucessor e selecionar no tipo de exportação “Provisão”.

Para exportação da Provisão de Férias e 13º Salário, o sistema dá duas opções:

• Acumulado • Lançar Acerto

• Clicando na opção “Lançar Acerto”, o sistema lançará acertos dos meses anteriores em caso de aumento salarial, por exemplo. Lembrando que este acerto pode ser negativo ou positivo.

• Clicando na opção “Acumulado”, o sistema irá exportar para a Provisão de 13º e Férias o valor

acumulado até o mês de processamento e não somente 1/12 avos, e automaticamente irá fazer um lançamento estornando o valor exportado do mês anterior.

Ao clicar na opção de CONFIRMAR (OK) nesta tela, o sistema mostrará uma tela com os valores que serão lançados diretamente na Contabilidade, não necessitando acessar o Visual Sucessor para proceder a importação:

Nessa tela, o usuário ainda pode excluir ou ainda alterar algum valor, pois somente será integrado com o Visual Sucessor, quando você clicar no botão do VSUC. Nesse momento o Visual Practice fará uma verificação de inconsistências e se não houver nenhuma automaticamente os lançamentos estarão no Visual Sucessor.

Baixa dos Pagamentos Ao gerar as guias para pagamento de impostos, o sistema automaticamente joga essas guias para a tela de Processos / Baixa de Pagamentos:

Nesta tela estarão todos os Pagamentos que podem ser exportados para o Visual Sucessor, mas os mesmos somente serão exportados quando for dada a devida baixa nos pagamentos, ou seja, quando for informada a data de pagamento. A baixa dos Pagamentos pode ser feita clicando no botão , que abrirá a seguinte tela:

Ao informar a data de pagamento, o sistema automaticamente fará a baixa dos impostos. Os lançamentos que estiverem com a data de pagamento preenchido ficarão em preto, consequentemente os que aparecem em vermelho significa que não estão baixados ainda.

Para exportar os Pagamentos, acessar a tela Integrações / Exportações / Visual Sucessor e selecionar no tipo de exportação “Pagamentos”. Lembrando que os campos “Ref. Inicial” e “Ref. Final” no caso de Pagamentos, referem-se ao mês de pagamento dos impostos, e não a competência.

Não pode ser esquecido de marcar os pagamentos que deseja exportar, caso contrário não será exportado nada.

Preparação da Integração por Centro de Custos ou Departamentos

Para empresas que queiram integrar com a contabilidade por centro de custos ou departamento, precisam primeiramente nos perguntar: Com plano de centro de custos no Visual Sucessor ? Departamento Sem plano de centro de custos no Visual Sucessor ? Com plano de centro de custos no Visual Sucessor ? Centro de Custos Sem plano de centro de custos no Visual Sucessor ? Sendo por centro de custos ou por departamento no sistema Visual Practice, no Visual Sucessor sempre será chamado de Centro de Custos.

Por centro de custos ou departamentos com plano de Centro de Custos no

Visual Sucessor Sendo a folha calculada por centro de custo ou departamento e tendo no Visual Sucessor o plano de Centro de Custos cadastrados primeiramente temos que observar o cadastro da empresa, aba Parâmetros Gerais 2:

Ou ainda:

A preparação de integração é idêntica a forma AGRUPADA, SEM mudar absolutamente nada na tela de Preparação de Integração com Visual Sucessor. Mas temos ainda que vincular o Plano de Centro de Custos do Visual Practice com o Plano de Centro de Custos do Visual Sucessor. Para isso acesse Cadastros / Planos / Planos de Centro de Custos:

Feito isso em todos os centro de custos, temos ainda lembrar na hora da exportação de marcar o campo “Lançar Cód. CC/Depto”:

Por Centro de Custos ou Departamento sem plano de Centro de Custos no

Visual Sucessor Sendo a folha calculada por centro de custos ou departamentos e não tendo no Visual Sucessor o plano de Centro de Custos cadastrado, primeiramente temos que observar o cadastro da empresa, aba Parâmetros Gerais 2:

Ou ainda:

A preparação de integração por centro de custos ou departamentos pode ser feita tanto no caminho Preparação / Preparação de Integração / Visual Practice para Visual Sucessor / Configuração como também pode ser feita no caminho Preparação / Preparação de Integração / Visual Practice para Visual Sucessor / Centro de Custos ou Departamento. Vamos entender porque: Preparação / Preparação de Integração / Visual Practice para Visual Sucessor / Configuração:

Dessa maneira para qualquer conta que você deseja ratear no Visual Sucessor deve ser teclado F8 para que o Visual Practice abra essa tela de parametrização por centro de custo ou departamento. Lembrando que dessa maneira pode algumas contas serem rateadas e outras não, como no exemplo acima, a despesa de salário está sendo rateada e o INSS a Pagar não está sendo rateado. Já na tela de Preparação / Preparação de Integração / Visual Practice para Visual Sucessor / Centro de Custos ou Departamento, temos da seguinte forma:

Essa seria uma forma mais simples de parametrizar várias verbas ao mesmo tempo que cairão na mesma conta contábil.

Exportação Batch

A exportação Batch é utilizada para exportar os dados da folha de pagamento com um arquivo intermediário de exportação e importação. A única diferença é na hora da exportação, pois na tela não aparecerá a opção de “Exportação On-line” e nesse caso será gerado um arquivo, o qual deverá ser importado pelo Visual Sucessor:

A importação no sistema Visual Sucessor é feita na tela Integração / Importação de Lançamentos, indicando o mesmo caminho de exportação no Visual Practice: