MECIR - Indicação de prepostos - Procedimentos Operacionais

PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO DE PREPOSTOS NAS OPERAÇÕES DE SAQUE.

Para efetuar o cadastramento dos prepostos, tenha em mãos os dados dos prepostos – Nome e identificação (CPF ou RG). A transportadora de valores deverá informar os dados de seus funcionários indicados como prepostos. De preferência, solicitar à transportadora que indique os chefes de equipe como prepostos.

Os procedimentos descritos nos itens 01 ao 06, são apenas 01 resumo da requisição de saque que as cooperativas já efetuam atualmente. A partir do item 07, constam os novos procedimentos para indicação dos prepostos.

Resumo da inclusão da requisição de saque

1. Entrar na página do MECIR e colocar o seu usuário e senha.

Clicar em “OK”

Quando for o primeiro acesso, o sistema abrirá a tela Manutenção de senha para informar a nova senha.

OBS: entrar novamente no sistema com a nova senha.

2. Ir no menu ao lado esquerdo, clicar em Boleto/ Requisição de Numerário.

3. Clicar em Incluir (parte inferior da tela). Irá abrir a tela Cadastro de Requisição de Numerário para digitar as informações do saque.

4. Preencher os dados e clicar em Gravar.

5. Clicar em Fechar.

6. Selecionar o saque, clicar em Enviar (parte inferior) e confirmar o envio.

Inclusão de preposto

7. Quando o saque estiver com status confirmado ou apartado, você deve indicar os prepostos que irão ao banco do Brasil efetivar o saque.

8. Clicar no campo de Visto.

9. Irá abrir a Tela Informa Preposto para Saque de Numerário. Clicar em Incluir.

10. Irá abrir a tela Dados Preposto. Nesta fase, efetua-se o cadastramento da transportadora. Caso não houver deixar em branco. Clicar em Gravar e após em Incluir para cadastrar os dados do preposto.

11. Digitar os dados do preposto. Se o preposto for funcionário da Cooperativa SICREDI ou conveniada

(Unicred), preencher “sim” no campo funcionário. Se for funcionário da transportadora, preencher “não”, pois não é funcionário da cooperativa. No campo Nº identidade pode ser o RG ou CPF.

Após, clicar em Gravar.

12. Clicar em OK

13. Se desejar incluir mais um preposto, repetir os item 10 e 11. Para finalizar, clicar em Fechar.

14. Visualizar os dados do preposto e da transportadora. Estando tudo certo, clicar em Fechar.

15. Antes do envio dos dados do preposto ao BB, os mesmos poderão ser alterados clicando no campo de alterar Preposto (“bolinha”) ou excluídos no “X”. Ambos ao lado esquerdos dos dados do preposto.

16. Clicar em Fechar novamente e avisar ao usuário aprovador para conferir e liberar os prepostos.

OBS: O usuário aprovador é quem deverá enviar os prepostos.

17. O usuário aprovador deverá liberar (confirmar) os prepostos indicados. Logar-se no sistema.

18. Ir no menu ao lado esquerdo, clicar em Boleto/ Requisição de Numerário. Clicar no campo de visto da requisição de saque.

19. Clicar na Lupa para visualizar os prepostos indicados pelo usuário solicitante.

20. Se os dados estiverem corretos, selecionar a operação clicando do quadrado no lado esquerdo à operação e clicar em Enviar e confirmar o Envio. Se os dados estiverem incorretos, não enviar. Clique em Fechar e peça ao usuário solicitante que altere os dados.

21. Após o envio, clicar em listar para atualizar o status que deve ficar confirmado.

22. Fechar a tela e sair do sistema.

OBS.: Se por algum motivo, houver a necessidade de trocar os prepostos, isso poderá ser realizado, efetuado um novo cadastrando de prepostos (item 08 em diante). Neste caso, o BB irá acatar sempre a última informação de preposto enviada.