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ACER BRASIL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
D E
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
IDENTIFICADA°
01 - Ruão Sedei
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 02- Nenen, do CAPJ
18.912.011810001-44 03- Pedoclo de Execução
MAIO 04- Exercido
mu Endereço
RUA JOÃO AJZTONIO DE ARAÚJO, 427 Municiplo
DIADEMA 01- UF
SP ENTOS EFETUADOS
O sIgnatzirto na qualidade de representante da entidade conveniada v m indicar, na forma abako detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.
B-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNRIICPF 11- Especificação d D pesa 12-Documentos IS -Fona Pagamento 14- Valor
(R51,00) Tipo Numero Date Emissão Tipo Número Data Pealo.
2
4
6
8
9
10
15 - TOTAL
SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R3 1,00)
18- Valor Reprogramado más (anterior)
RI 8257
17- Valor Recebido no mês tili
RI O 00j
18-Provisão A inan a no
R$ 000
19-Reversão Aplic.FIAno més(z)
R$ 0.00
20- Despesa Realizada no mes O
RI 0,00
21- Saldo a devolver a PMD
RI 82,87
AUTENTICAÇAD
Declaro (ou declaramos), na qualidade de tese nsével(eis) pele
Diadema, 10)0812019.
tidade supra-e
I CHA-e
[granida. sob as penas de lei, que a documentação acima relacionada comprova a exala aplicação dos recursos re klotpare os fins Meados.
-
s-SAW1O5 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS, MAPJ ACARMIETT1 APTISTA
ASSISterge de Coordenação Secreláneral
ACER BRASIL IUWorcOMUNITÃJO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL
1 - IDENTIFICA O
Dl - Razão Social
ASSOCIA AO DE APOIO A CRIAM A PENISCO - ACER
02- Número do CNPJ
86.912.08610001-44
03 --Periodo de EXeCUO0
MAIO
04- Exercido
2019
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARANJO, 427
06- MunicIplo
DIADEMA
07 - UF
SP
O signatário na qualidade de representante da entidade cOnvedada vem Indicer, na forma abaixo de!afada a aplicação dos recursos recebidos no penedo supra mendonado.
alteia 9 - Nome do Favorecido 10 . CEPECPF 11- Espedgcaçâo das Despesas 12-Didarmantos Ia -Forma Pagamento 14 - Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Enramo Data Pagto.
4
o o
9
10
3- SiNTE E DA RECEITA E DA DESPESA R$ LQO
16- Valor Reprogramado rngs (anterior)
R$ 0 00
17- Valor Recebido no mãe H)
R$ 0.00
le-Provisão (Aplic.FinanceirM no mês(-)
R$000
19-Reversão Aplic Em no aguam
R$ 0 00
20- Despesa Realizada no mas rg
R5 O,00
21- Saldo a de olver a PMD
R$0,00
4- AUTENI7CA
Declaro KM declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela aol
Diadema, 10/06/2019.
dada supra-eplgrafada, s e as penas da lei, que a documentação adma relacionada comprova a exata aplicação dos recursos r idos para os fins indicados.
5A-vvi-o5 ickftel Las- MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MANN A CARMINETTI TISTA
Assistente de Coordenação Soa-etária Ge I
ACER BuMA R/:c \.5,1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
01 • Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO • ACER
02- Número do CNPJ
82912.088/0001-44
03- Período de bte0.100
MAIO
01- Exercido
2019
05- Endereço RUAJOAO ANTONIO DE ARAÚJO, 427
06- Municipia DIADEMA
07 • UF SP
2-PAGAMENTOS EFETUADOS
O aignatirlo na qualidade de representante de mudado conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.
8-liem 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPAGPF 11 - Especificação Mn Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(RS1,00) Tão Número Data Ernissflo Tão Número Data Pagã.
1 Pettersson Monne Libano 27.387,310/000147 VALE-REFEIÇÃO Note Fiscal 01 07/05/2010 Transferência 112170 03/05/2019 808.50
2 Peitersson 5 Penne Líbano 27.387.310/0001-67 GÉNEROS ALIMENTICIOS Nela Fiscal 80 07/05/2019 Transferência 112170 03/05/2019 1.500,00
3 SOU Diadema 14708119/0001-05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo 467623 03/05/2019 Boleto 50.301 03/05/2019 109,76
4 Suprboorp Suprimenlos Lida 54.651.718/0011-50 MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal 3768419 10/052019 Boleto 51.501 15/052019 339.55
5 Telefonica Brasil S/A 02.558,157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal mal-19 13105/2019 Boleto 52.101 21/05/2019 136,34
2 Telefonica Brasil S/A 01558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal mal-19 13/05/2019 Boleto 52.102 21/05/2019 106,26
7 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclissif doa lida 62.591105/0001-35 CONTABILIDADE Nota Fiscal 1768 08/05/2019 Transferência 107,105 24/05/2019 100,00
8 Nova Mesada Produtos de Limpeza Lida 21328243/0001-95 MATERIAL DE HIGIENE/L1MPEZA Nota Fiscal 3093 09/05/2019 Boleto 52,401 24105/2019 333,70
9 Eletropaule Metropolitana Erebicidade de S90 Paulo SÃ. 61295227/0001-93 ENERGIA ELÉDRICA Nota Fiscal 125945105 20/052019 Boleto 52.891 28/05/2019 122.32
10 Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP 43.778.517/221-20 ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal mal-19 24/05/2019 Boleto 52,802 28/05/2019 19,33
11 Sanita Helena Assistência Médica SIA 43.293,8041000148 ASSISTÊNCIA MÉDICA Neta Fiscal 8439125 02/05/2019 Transferência 107.105 30105/2019 175,13
12 Amã Assistência Médica Internacional S/A 29,309,127/0139-04 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Nota Fiscal 23185097 30/04/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 2013,
13 Guia da Previdência Social - GPS 88.912,086/0001-44 INSS Gula mel-19 31/05/2019 Transferencia 107.105 30/05/2019 74225
14 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF 85.912.086/0001-41 FGTS Guia ma1.19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/052019 781.72
15 Documenta de Arrecadação de Recebas - OARF 88.912.086/000144 PIS Gula Mal•19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 9520
18 Documento de Amenadação de ReCOUS - DARF 80.912.086/000114 IRRF Guia mal-19 31/05/2019 Transferência 107.105 30/05/2019 94,17
17 Atentas Maria de Freitas BarbOse 131.265278-09 OPERACIONAIS Holedte mal-19 3125/2019 Troo-Mentindo 112,163 311052019 112892
18 michael William da SWva Santos 428,403148-10 ADMINISTRATIVOS Holedle mal-19 31/05/2019 Transferência 107.473 3125/2019 881,81
19 Kelly Pimenta' de Lima 286238.958-84 TÉCNICO DE REFERENCIA Holarge mal-19 31/052019 Transferência 107.475 31105/2019 1109.53
20 medeie. Cantilnetti Regista 105,109248-00 COORDENADOR GERAL Heledte mal-19 3125/2019 TransferênGe 107,497 31/05/2019 404.25
21 Stephanie Lime Luiz de Oliveira 439247.998-09 FACILITAI/0R DE OFICINAS Maleita mal-19 31/05/2019 Transferência 109.076 31/05/2019 1.521,45
22 Karollina Gemida 455844.008-83 FÃCILITAIDOR DE OFICINAS Holedte mel-19 31/05/2019 Transfertincle 112.840 31/0512019 1.52115
23 Davi Bizarra Cavalcante 342313.108-46 ORIENTADOR SOCIAL Holeitte mal-19 31/05/2019 Transferência 112.676 31/05/2019 1,521.45
15 - TOTAL 13213.22
3 - SÍNTESE DA RECEITA COA DESPESA (R 1.00)
19-Valor Reprogramado mês (anterior)
RI 29141,82
17- Valor Recebido no mês (+)
RI 0.00
1 8-provisfio (AplIcrinanceira) no mês(-)
RI 766A8
19-ReVel9110 AplIC.FM.r10 Mês(*)
RS o2J
20. Despesa Realizada no mês (-)
RS 13.913,22
1- Saldo a devolvera PM0
RS 14171 92
4 -AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsdvel(eb)
Diadema, 10/022019.
p a entidade su eplgralada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada
ICI-K Swiros comprova i a exala aplicação dos recursos Mos para os lãs Indicados
..
MICHAEL VALLMM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação
MARIN A CARMINE BAPTISTA Secrelária ral
ACER BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
DESEOLVIMENTO PLIPNWO E COMISNIIMIO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PENDÊNCIAS
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancaria anterior e outros
Data Histórico Valor 01105/2019 Saldo da conciliação bancária anterior (330,21)
Total (R$ 330,21)
(10.3) Valores pagos indevidamente ( airam da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas
Documento n° Data Histórico Valor
Total R$ 0,00
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
Documento n° Data Histórico Valor 891,271,000,258.239 07/05/2019 Pacote de Serviços 80,00
Total R$ 80,00
(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio
Documento n° Data Histórico Valor
Total R$ 0,00
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no periodo da prestação de contas
Documento n° Data Histórico Valor
Total R$ 0,00
ACER BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DESENvOLWENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SINTÉTICA
(1) Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER
Convênio n° 15.786/2017 Período de:
01/05/2019 à 31/05/2019 Parcela n°05
(5)Fonte Recurso
MUNICIPAL
(6) Agente Financeiro
Banco - BANCO DO BRASIL
(7) Agência
0717-2
(8) Conta Bancária
110.074-2
(10) Histórico (11) Valor em RS
,--- (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019 14.24458
- (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (330,21)
+ (mal.$)
(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas
+ (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) MOO
, (menos)1
(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio
- (menos) (10.5) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas
(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ 14.654,79 RS 14.654,79
Responsável
ill
pela Elaboração
i c 1-1 Ri ,_5A-Nros
Responsável pela Entidade
• Ar" k
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação MARINIS CARMINE I BAPTISTA
S
r
ecretária Geral
ACER BRASIL
sEssarsimms° semeies somesses° PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
PARCELA 05/2019
Executor
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO , ACER Ne do Convénio:
15.788/2017
Periodo 01 á 31/05/2019
RECEITA DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos
Recursos Financeiros
Transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 200
Transferidos pelo Conoedente itteprogr mu Anterior RI 29.324,49 .Recursos Próprios (10.2) (RI 33221)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) RI 000 Total dos Recursos Financeiros (R$) RI 28.994,28
Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira RI 0,00
Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Pagamentos realizados
.Com Recursos do Concedente
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 104
Total dos Pagamentos
Provisão (Aplicação Financeira)
-Aplicação Financeira
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31105/2019
R$ 12913,22
R$ 200
R$ 8000
RI 19.993,22
RI 158,48
RI 14.244,58
Total e R$ 2E1.994,28 Total = RI 28.994,28
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019 . Cheques a compensar
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio
saldo Prestação cie Contas (MunIcIpaltEstadual/Federep
RI 14.24458
RI Drop
(R$ 410,21)
R$ 14.654,78
Responsável pela Elaboração
ICRAA 5fnur05
Responsável pele Entidade
,.. .
MICHAEL WILUAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação
MARINIS CARMINETTI 11STA ecretaria Geral
ACER BRASIL
DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS DESE VOLVIM LITO HUMANO COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA POUPANÇA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1. Entidade Convenente 2. Convênio n° 3. Perlodo de 01/05/2019
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER 15.786/2017 a 31/05/2019
DADOS BANCÁRIOS
4. Banco - BANCO DO BRASIL 5. Agência - 0717-X
6. Conta Corrente n° 110.074-2 7. Tipo de Aplicação - POUPANÇA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1$0)
8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (3) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D)
13. Transporte do período anterior
31/01/19 - - -
28/02/19 2.26944 2.26944
31/03/19 .. 6,54 2.27598
30/04/19 756,48 656 3.039,02
31/05/19 75648 876 3.80426
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
3.804,26
14. TOTAIS 3.782,40 21,86 3.804,26
15.A transportar para o perlodo seguinte 3.804,26
Responsável pela Elaboração Responsáve pela Entidade
i1 INRI 5 chtn5
MICHAEL ILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação
MARIN PTISTA 5 tária G I
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