Relatório de Gestão...Demonstração do Resultado RECEITAS 2015 2014 AH% AV% RECEITA OPERACIONAL...

Relatório de Gestão

2015

1

Objetivo

Reunião do Conselho de Curadores da FMRS ,

em 09 de maio de 2016, para apreciação e

deliberação do Relatório de Gestão 2015 e

Demonstrações Contábeis.

2

Agenda

1. Parecer da Auditoria;

2. Apresentação Institucional;

3. Desempenho na Administração de Projetos;

4. Demonstrações Contábeis.

3

Agenda

1. Parecer da Auditoria;

2. Apresentação Institucional;

3. Desempenho na Administração de Projetos;

4. Demonstrações Contábeis.

4

5

PARECER DA AUDITORIA

6

Agenda

1. Parecer da Auditoria;

2. Apresentação Institucional;

3. Desempenho na Administração de Projetos;

4. Demonstrações Contábeis.

7

Missão

Missão

Administrar projetos de pesquisa e desenvolvimento na

área da saúde humana com alto nível de excelência por

intermédio das boas práticas administrativas, contribuindo

para o desenvolvimento da ciência, da inovação

tecnológica, do ensino e da assistência.

9

Visão

Visão

Tornar-se uma referência internacional na

administração de projetos de pesquisa e desenvolvimento na

área da saúde humana, garantindo credibilidade e

respeitabilidade da Instituição e seus colaboradores.

11

Valores

Valores

Excelência na administração da

produção do conhecimento

Inovação tecnológica no ensino e na assistência

Universalidade no acesso a um amplo

espectro de projetos na área da saúde humana

Disciplina no comprometimento com

as boas práticas administrativas

13

Valores

Integração na interação de várias

práticas administrativas na área da ciência e da

saúde

Ética no compromisso

com a verdade e com a qualidade

na geração de benefícios

individuais e coletivos

Transformação na aplicação dos diversos saberes

na prática administrativa de

ensino, pesquisa e assistência

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Fomentar e

Administrar

Ciência

para um

Mundo

Melhor

Marca

Governança

Assembleia Geral

Conselho de Curadores

Presidente Prof. Dr. Marcelo

Zubaran Goldani

Conselho Fiscal

Assessor Jurídico Conselho

Consultivo

Diretor Administrativo Prof. Dr. Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira

Diretor Financeiro Prof. Dr. Matheus Roriz Silva Cruz

Diretor de Desenvolvimento e Projetos Prof. Dr. Marino Muxfeldt

Bianchin

Diretor de Relações Institucionais Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes

Diretor de Fomento e Captação de Recursos Prof. Dr. Fernando

Saldanha Thomé

Diretor de Patrimônio Prof.ª Dr.ª Lisiane Manganelli Girardi Paskulin

A posse dos Conselhos de Curadores e Fiscal e da

Diretoria aconteceu em 21/nov/2014

Gestão Organizacional 2015

20 05

Funcionários Estagiários

17

MACROFLUXO

ENTRADAS RESULTADOS

SUPORTE

REGULAÇÃO

Órgão Financiador

Patrocinador

MEC MCTI Leis das

Fundações de Apoio

Instituições Apoiadas

Incrementar o Desenvolvimento

Científico, Tecnológico

e Cultural aos Membros e a Sociedade

Contratos Eventos Bolsas e Serviços

PF

Desenvolvi-mento

Encerra-mento

Recepção Financeiro Contabilidade Departamento de Pessoal

Gestão de Processos

Contribuição de Membros

18

79 92

82 100

110 120 115

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº de Novos Projetos Fonte: SIAF

19

20 45 51 51 47

2011 2012 2013 2014 2015

2.588 4.522 7.170 6.506 5.191

Número de Inscrições

Número de Eventos Científicos

20

Nº de Bolsas de Pesquisa Fonte: SIAF

1.431 1.382 1.559

643

583 625

239 723 792

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015DEMAIS INSTITUIÇÕES E/OU SEM VÍNCULO

BOLSISTAS COM VÍNCULO UFRGS

BOLSISTAS COM VÍNCULO HCPA

Total: 2.313 Total: 2.688 Total: 2.976

21

Repasses HCPA Fonte: SIAF

Ano Valor

2013 1.677.118

2014 2.421.538

2015 1.346.783

TOTAL 5.445.439

22

Repasses UFRGS Fonte: SIAF

Ano Valor

2013 1.551.158

2014 1.160.595

2015 1.205.662

TOTAL 3.917.415

23

Ministério Público

Visita de

Membros de

Universidades

Chinesas

Marco

Regulatório –

BOLSAS DE

EXTENSÃO

Reunião Regional de

Fundações

Reuniões Importantes

24

Cenário Jurídico Legal

Reconhecida a isenção tributária das bolsas

de extensão no Juizado Especial Federal

da 4ª Região.

Aprovação por unanimidade do

PLC 77/2015 na Câmara Federal e no

Senado Federal 25

07 Intervalos Musicais

Eventos

Culturais

26

04

Processos Seletivos

27

Ações Solidárias em

Datas Festivas

28

Agenda

1. Parecer da Auditoria;

2. Apresentação Institucional;

3. Desempenho na Administração de Projetos;

4. Demonstrações Contábeis.

29

Pesquisa – Receita e Quantidade Fonte: SIAF

R$16.329.986 R$17.446.195

R$25.693.736

2013 2014 2015

Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Projetos31

Eventos Científicos – Receita e Quantidade

Fonte: SIAF

R$568.432

R$988.425

R$691.250

2013 2014 2015

Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Eventos Ativos32

Desenvolvimento–Receita e Quantidade Fonte: SIAF

33

R$20.590.189 R$17.140.099 R$17.825.345

2013 2014 2015

Receitas (Patrocínio e Rendimentos) Quantidade de Projetos

67%

35%

10%

14%

29%

42%

2%

3%

3%

16% 26%

31%

1% 4% 7%

2013 2014 2015

Doações de Bens

Serviços PJ Bolsas de Pesquisa Contas

Hospitalares Serviços PF

Despesas Administrativas Fonte: SIAF

R$ 21.003.116 R$ 20.387.778 R$ 19.564.262

35 35

Agenda

1. Parecer da Auditoria;

2. Apresentação Institucional;

3. Desempenho na Administração de Projetos;

4. Demonstrações Contábeis.

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IDENTIDADE JURIDICA E ECONOMICA

– FUNDAÇÃO PRIVADA

Instituição de Direito Privado sem previsão de Lucro

Contabilidade regida pelas leis:

Nº 11.638/2007, Nº 11.941/09

Resoluções do CFC:

Nº 1.374/11; Nº 1.376/11; nº 1.305/2010; Nº 1.409/12

37

Demonstração do Resultado

SUPERAVIT do Total de Receita Recebida

AUMENTO DE RECEITAS

Na arrecadação

de taxa

administrativa

Na arrecadação

de Contribuição

de Membros

Nos Rendimentos

de Aplicação

Financeira

60% 13% 176%

* Base de dados: Demonstração do Resultado do Exercício – variação de 2014 para 2015 38

Representatividade Das Despesas

Sobre a Receita Bruta

De Despesas Trabalhistas

Despesas trabalhistas/Receita

Bruta Total

De Despesas com Serviços de Terceiros

Desp. terceiros/Receita Bruta Total

50% 31%

Serviços de PJ – Jurídicos

Serviços PJ – Jurídicos/ Despesas de Terceiros

56%

Demonstração do Resultado

39

Demonstração do Resultado

RECEITAS 2015 2014 AH% AV%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.369.827 3.089.619 9% 100%

(+) Custeio de Despesas Adm. 809.458 186.370 334% 24%

(+) Taxa Administrativa 1.136.129 712.179 60% 34%

(+) Contribuição De Membros 1.203.237 1.065.079 13% 36%

(+) Taxa Adm. Setor Publico - 46.208 -100%

(+) Taxa Adm Celular 15.341 14.003 10%

(+) Receitas c/ Inscrições - 22.000 -100%

(+) Doações Sem Restrição 3.186 923.606 -100%

(+) Juros Recebidos - 26.823,74 -100%

(+) Rendimento Aplicação Financeira 198.613 71.923 176% 6%

(+) Descontos Obtidos 3.864 21.313 -82%

(+) Receitas Diversas - 114 -100%

1.2 Receita Líquida 3.369.827 3.089.619 9%

1.3 (=) Superávit Bruto 3.369.827 3.089.619 9%

40

2015 (R$) 2014 (R$) AH% AV%

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS (3.232.701) (1.774.277) 82%

(-) Despesas Operacionais (3.311.061) (3.157.534) 5% 98%

(-) Despesas Trabalhistas e Encargos (1.677.071) (1.680.090) -0,2% 50%

(-) Despesas c/ Serviços de Terceiros (1.050.520) (851.877) 23% 31%

(-) Despesas c/ Manutenção (61.693) (34.411) 79% 2%

(-) Depreciações (125.358) (83.198) 51% 4%

(-) Despesas Gerais (285.734) (266.399) 7% 8%

(-) Despesas Financeiras (18.072) (6.731) 168% 1%

(-) Despesas c/Material de Consumo (92.611) (234.826) -61% 2%

(+) Outras Receitas Extraordinárias 78.360 1.328.572 -94%

(-) Outras Despesas Extraordinárias - 54.684 -100%

SUPERÁVIT DO PERÍODO 137.127 1.128.973 4%

Demonstração do Resultado

41

15%

AUMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Caixa e

Equivalentes

Fundação

51%

2015 (R$) 2014 ($) AH %

CIRCULANTE 36.698.470 30.835.302 19%

NÃO CIRCULANTE 2.446.733 2.510.289 -3%

TOTAL DO ATIVO 39.145.203 33.345.590 17%

Caixa e

Equivalentes

Projetos

42

67% Secretária da Saúde

1.543.461

15% HCPA (EBSERH)

350.000

BALANÇO PATRIMONIAL

2015 (R$) 2014 (R$) AH%

CIRCULANTE 36.698.470 30.835.302 19%

Caixa e Equivalentes - Fundação 2.656.179 1.761.178 51%

Caixa e Equivalentes - Projetos 31.590.792 27.469.107 15%

Clientes 2.313.712 1.372.750 69%

Outros Recebíveis 131.700 226.102 -42%

Despesas do Exercicio Seguinte 6.087 6.165 -1%

Em Clientes

a Receber

69% AUMENTO

43

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO 2015 (R$) 2014 (R$) AH%

CIRCULANTE 34.987.257 29.191.488 20%

NÃO CIRCULANTE 1.847.336 1.925.256 -4%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.310.610 2.228.846 4%

TOTAL DO PASSIVO 39.145.203 33.345.590 17%

No Patrimônio

Liquido

4%

AUMENTO

No Passivo

Circulante

20%

44

BALANÇO PATRIMONIAL

Aumento do Passivo Circulante

R$ 389.412 R$ 482.791

21% 17% 23%

R$ 59.821

45%

Fornecedores

R$ 857.487 R$ 526.217

38%

Obrigações Tributárias

Encerramento da conta transitória

Diversos

45