Reunião de Executivos 13/11/2014 Chapecó. Processo Financeiro Contas a Pagar Contas a Receber ou...

Reunião de Executivos13/11/2014

Chapecó

MÓDULO FINANCEIRO

Processo Financeiro

Contas a Pagar

Contas a Receber ou Faturamento

Acompanhamento

Contas a Receber - Faturamento

• Faturamento Mensal• Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes;• Consumo dos serviços automáticos do SPC pelo Associado;• Convênios• Campanhas

• Operações de Balcão• Com Associados ou não• Declarações• Outros Serviços (cursos, locações, etc.)• Recebimentos de Faturas

Contas a Pagar• Cadastrar compromissos a pagar:

• Fornecedores;• Produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); • Classificar os produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira)• Efetuar lançamentos por centro de custo – Documentar com históricos sempre que possível• Cadastrar/agendar os compromissos.

• Registrar o pagamento:• Informar a data de pagamento• Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc)• Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente)• Documentar com histórico• Armazenar comprovantes de pagamento

Acompanhamento

• Fechamento de Caixa• Movimentar Recursos Financeiros (transferências)• Apurar Resultado • Controlar Inadimplência• Enviar informações para Contabilidade

Principais Funções• Cadastros (fornecedores, associados,

terceiros, produtos, serviços);• Agendamento de compromissos financeiros;• Registro e quitação de compromisso –

lançamento simplificado;• Armazenamento do comprovante de

pagamento no sistema;• Rateio por centro de custos;

Principais Funções• Geração de boleto avulso – Para associados

e/ou terceiros• Múltiplos Boletos avulsos;• Projeção/Orçamento – com base no passado

alimentado no sistema• Transferência de recursos entre contas;• Faturamento para terceiros (não associados);• Controle de saldo;• Integração com a contabilidade

Apropriação Financeira É um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira

de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos,

Receitas e Despesas.

Centro de CustosSubdivisão da entidade em uma

fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita –

despesas) para esta subdivisão.

APROPRIAÇÃO FINANCEIRA

CENTRO DE CUSTOS

RATEIO POR CENTRO DE CUSTOS

FONTE DE RECURSOS

DESPESAS

FORNECEDORES

GESTÃO DE COMPROMISSOS

LANÇAMENTO SIMPLIFICADO

AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADAS NO CAIXA – RECEBIMENTOS FEITOS NO BALCÃO

DA CDL

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Check-list de Implantação• Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de

Contas Financeiro)• Cadastrar Centros de Custos• Cadastrar Fonte de Recurso• Cadastrar Despesas• Vincular Serviços (receitas) com as apropriações

financeiras e centro de custo• Cadastrar Fornecedores

NOVIDADES E MELHORIAS NO SISPC

Baixa de Faturas Perdidas

Busca de Associados

LIMITE DE CRÉDITO

Área para publicação de materiais para os associados

Área do Associado

Disponibilizando Materiais

LANÇAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES

Lançamento de Serviços Temporários e Permanentes

Reativação Automática de Associados

Se o associado estiver suspenso pelo motivo FALTA DE PAGAMENTO, então no momento em que a baixa do título for executada no sistema, o associado será reativado. A reativação não ocorrerá caso o associado possua mais de uma fatura em aberto.

Federativa – Associado suspensoREGRAS:– Bonificação passa a ser aplicada no mês

subsequente ao da suspensão;– Situação pode se estender por no máximo 90 dias;– Caso o associado seja cancelado durante o período de

suspensão, a federativa não será cobrada;– Havendo a reativação do associado, a federativa volta a ser

cobrada, inclusive o retroativo;– Não havendo a reativação do associado, a partir do

terceiro mês a FCDL volta a cobrar a federativa, inclusive o retroativo.

DEMONSTRAÇÃO NA FATURA DA FCDL

Mensalidade Federativa ................................................................. 100Mensalidade Federativa MEI ............................................................ 10Crédito Mensalidade Federativa (associados suspensos) ............. 05Mensalidade Federativa – Associados Reativados ....................... 10Mensalidade Federativa – Associados Reativados (retroativo) .... 30

Relatório Histórico de Acessos

Associado Distribuidor– Novo tipo de associado (matriz, filial, ...,

Distribuidor);– Terá acesso a apenas às consultas 26 e 64, em

formato de declaração;– Não poderá fazer registros e cancelamentos;– Não poderá usar nenhum outro recurso do sistema;– Tem por função trazer para dentro do sistema

aqueles associados que revendem consultas ao público em geral – lan houses, lotéricas, etc;

DEOCLIDES PEREIRA QUEVEDO JUNIORCOORD. DESENVOLVIMENTO

Deoclides.quevedo@fcdl-sc.or.br(48)3251-5340

MUITO OBRIGADO