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Treinamento Módulo Importacao Datasul 204
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1.00 020226
Trilha de Competências Básicas - Comércio Exterior
Compras
Estoque
RecebimentoExportação
Importação
Pedidos
Faturamento
Universal
Prova de Certificação
Copyright © 1999 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da DATASUL S.A., que reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A DATASUL S.A não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.
DATASUL S.A.Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
i
Índice
Prefácio................................................................................................iiiComo o Manual é Organizado...................................................................... iiiConvenções Usadas neste Manual..............................................................iv
Módulos Comércio Exterior.................................................................5Objetivos Gerais do Treinamento.................................................................5Fluxograma...................................................................................................6
Importação............................................................................................7Objetivos Gerais do Treinamento.................................................................7Fluxograma...................................................................................................7Diagrama....................................................................................................11
Processo de Preparação das Informações......................................13Objetivo do Processo..................................................................................13Benefícios para o Usuário...........................................................................13Objetivos Específicos do Treinamento........................................................13Principais Conceitos...................................................................................14Fluxograma Preparação Informações.........................................................14Procedimentos............................................................................................16
Parâmetros de Importação .................................................................16Fornecedores Internacionais ..............................................................17País de Origem x Alíquotas ................................................................19
Estudos de Caso.........................................................................................20
Processo de Cotações / Aprovações...............................................21Objetivo do Processo..................................................................................21Benefícios para o Usuário...........................................................................21Objetivos Específicos do Treinamento........................................................21Fluxograma Cotações / Aprovações...........................................................22Diagrama....................................................................................................23Procedimentos............................................................................................23
Cotação de Despesas de Importação.....................................................23
ii
Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback...................26Pedido de Drawback ..........................................................................29
Estudos de Caso.........................................................................................30
Processo de Importação....................................................................33Objetivo do Processo..................................................................................33Benefícios para o Usuário...........................................................................33Objetivos Específicos do Treinamento........................................................33Fluxograma Importação..............................................................................34Procedimentos............................................................................................35
Processos de Importação ...................................................................35Aprovação do Pedido de Drawback ...................................................37Processo Importação – Itens de Drawback ........................................38Acompanhamento dos Processos de Importação ..............................40
Estudos de Caso.........................................................................................41
Processo Embarque de Importação.................................................43Objetivo do Processo..................................................................................43Benefícios para o Usuário...........................................................................43Objetivos Específicos do Treinamento........................................................43Fluxograma Processo Embarque de Importação........................................45Procedimentos............................................................................................47
Embarques de Importação .................................................................47Acompanhamento de Embarques ......................................................49Embarques de Importação – Itens de Drawback ................................51Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback .....................53Contabilização Material em Trânsito ...................................................55Desembarque e Geração de Documentos de Entrada .......................55Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback .......57
Estudos de Caso.........................................................................................59
iii
Prefácio
Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento Instrucional, também conhecida como Planejamento Centrado no Treinando ou Planejamento por Objetivos.
Todas as informações, aqui contidas, estão dispostas de forma a facilitar ao máximo sua aplicação prática. Os especialistas, autores deste treinamento, além de serem os próprios desenvolvedores do módulo apresentado, passaram por uma completa formação nesta metodologia, recebendo o título de Multiplicadores de Conhecimento.
Nas primeiras páginas do manual, você encontrará a lista de objetivos instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que você caminha nesta trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.
Logo a seguir, são apresentados os processos que constituem o módulo, isto é, suas principais áreas funcionais, juntamente com os objetivos instrucionais específicos para o processo.
Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, você estará garantindo o retorno do investimento efetuado em sua formação, além de evoluir profissionalmente.
Como o Manual é OrganizadoO manual de treinamento é dividido em capítulos. O primeiro capítulo apresenta os objetivos gerais do treinamento. Os capítulos seguintes apresentam cada um dos processos componentes do módulo.
Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento de como o Datasul EMS Framework funciona. Trabalhando com os procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o Datasul EMS Framework.
Convenções Usadas neste ManualEste ícone identifica uma Dica, isto é, uma informação adicional importante para facilitar a operacionalização técnica de um processo.
Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional focando o negócio.
Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam sobre ações que podem provocar algum dano ao processo, como, por exemplo, informações incorretas ou falta de dados necessários.
Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma tarefa.
Este ícone indica Importante, isto é, alguma informação para a qual se quer chamar a atenção.
Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a serem buscadas no manual de referência correspondente. Na versão digital deste manual, ao clicar sobre este ícone, é possível abrir o manual de referência no ponto desejado.
Este ícone, acompanhado da inscrição Volta para Apresentação, só tem validade para a versão digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a apresentação do treinamento, no próximo processo a ser examinado.
5
Módulos Comércio Exterior
Objetivos Gerais do TreinamentoApós o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:
Preencher e manutenir os cadastros de Comércio Exterior
Parametrizar os módulos de Importação e Exportação
Implantar e gerar os processos / embarques de Importação e Exportação
Controlar e acompanhar os processos / embarques de importação e exportação
Controlar as movimentações dos processos / embarques de importação e exportação
Cotar e aprovar ordens de compra para importação
Imprimir os documentos internacionais em diversos idiomas
Contabilizar material em trânsito na importação
Gerar o documento de entrada no módulo de Recebimento
Faturar os processos de Exportação
Importação 7
Importação
Objetivos Gerais do TreinamentoApós o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:
Parametrizar o módulo de Importação
Cadastrar informações relativas ao módulo de Importação nos cadastros dos ERP´s Datasul (Magnus / EMS)
Cotar e aprovar as Despesas de Importação
Cadastrar e manutenir os Processos de Importação e os Embarques de Importação
Realizar o acompanhamento dos Processos de Importação e dos Embarques de Importação
Imprimir documentos e relatórios de Importação
Calcular a Nota Fiscal de Entrada para atualização no Recebimento
Fluxograma
Importação 9
O pci on a l
Cotação deMaterial
Aprovada?
Aprovar Cotação deMaterial
N ã o
S i m
1
Pedido deCompra
Cadas trado?
Cadas trar Pedidode Compra
N ã o
S i m
Dados AdicionaisPedido CompraCadas trados ?
(Proc. Importação)
C a d a s tra r D a d o sA d i ci o n a i s d o P ed id o d e
C o m p ra (P ro ces s oI m p o rta çã o
N ã o
S i m
Acompanham. do Proces s oRealizado?
RealizarAcompanhamento
do Proces s o
N ã o
S i m
EmbarqueCadas trado?
EmbarqueCadas trado
Nã o
S i m
2
O pci o n a l
Des pes as deImportaçãoCotadas ?
Cotar Des pes as deImportação
N ã o
S i m
Cotação deDes pes as
Aprovada?
Aprovar Cotação deDes pes as
N ã o
S i m
Importação
AcompanhamEmbarque
Realizado?
RealizarAcompanhamento
do Embarque
Nã o
S i m
2
ProdutoNacionalizado
?
Realizar"Nacionalização"
do Produto
Nã o
S i m
ProdutoRecebido?
RealizarRecebimento do
Produto
Nã o
S i m
FIMAtu a l i z a çõ e s :
- C o m pra s- C o n ta s a P a g a r
- Es to qu e- O bri g a çõ e s Fi s ca i s
Importação 11
Diagrama
R e c e b i m e n t o
O r d e m d e C o m p r a
E m b a r q u e s
P r o c e s s o d eIm p o r t a ç ão
P e d i d o d e C o m p r a
D e s e m b a r q u e /G e r a ç ão
D o c u m e n t o s
C o t aç õ e s( D e s p e s a s )
C o t aç õ e s( M at e r i a l )
13
Processo de Preparação das Informações
Objetivo do ProcessoGerenciar as informações básicas utilizadas durante a fase de implantação do módulo e cadastrar as informações de Importação.
Benefícios para o UsuárioAs principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
Parametrização para controle do material em trânsito
Parametrização para cálculo da Nota Fiscal de Entrada
Inicializar as rotinas de Importação com informações padrões de Importação Padrões para Fornecedores Internacionais
Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a:
Cadastrar os Parâmetros de Importação
Cadastrar as informações de Importação relativas aos Fornecedores Internacionais
14
Principais ConceitosABA
Código da Câmara de Compensação. O mesmo facilita a localização dos bancos / agências nos Estados Unidos, para os quais será remetido o dinheiro da transação, pois cada um destes é identificado por um código ABA. Este código é composto por nove (9) dígitos é cada país possui um sistema diferente (Ex.: o código utilizado na Alemanha é BLZ).
Material em TrânsitoItens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para armazenagem, beneficiamento, embarque, etc
TradingEmpresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.
Preço de Transferência (Transfer Price)Compra (do exterior) com preços acima do praticado no mercado nacional.
Fluxograma Preparação Informações
Processo de Preparação das Informações
ProcedimentosParâmetros de Importação
Manutenção de EstabelecimentosManutenção EspécieHistórico PadrãoTransitória Importação (Manutenção de Contas CD0105 / Manutenção Contas Contábeis – CD0107)
1. Selecione Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)
As informações inseridas neste programa estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que integram suas funções.
2. Na tela Parâmetros de Importação pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 – Industria de Móveis Modelo
S/AEsp Título Trânsito IA – Importação AndamentoEsp Título Recebimento
DP – Duplicata
Histor Padrão 3 – Substituição Tit. Mat. TrânsitoConta Material em Trânsito
0000113050004 Esta conta deve ser do Tipo Ativo e Natureza Devedora.
Fornecedor II 905 - ExportVilelaDespesa II 8 - IIICMS Tot NFE AssinalarGera Histórico Processo
-
Informa Prazo EntregaRelaciona Parcelas de Compra
3. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Processo de Preparação das Informações 17
4. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
5. Feche o programa pressionando Saída
Anotações
Fornecedores Internacionais Manutenção de ItineráriosManutenção de IncotermsManutenção de IdiomaManutenção de FornecedoresManutenção de Representantes
1. Selecione Manutenção Fornecedores Internacionais (CD2576)
2. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Vá Para e entre com o seguinte dado:
Campo Conteúdo ObservaçãoCod Emitente 905 – Export Vilela No caso específico
do módulo de Importação, o emitente será o fornecedor. Este deve ser de Natureza Estrangeiro ou Trading.
3. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Altera Ocorrência Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoABA - Código da Câmara
de Compensação. O mesmo facilita a localização dos bancos / agências nos Estados Unidos,
Processo de Preparação das Informações
para os quais será remetido o dinheiro da transação.
Código Itinerário Padrão
3 – Rotterdam a Paranaguá – Marítimo
Incoterm FOB – Free on BoardIdioma Padrão Ing - InglêsCod Representante - Neste caso, é o
representante do comprador no exterior.
Despesas Inclusas Selecionando este campo o preço de venda contempla as despesas cobertas pela incoterm informada anteriormente.Caso for selecionado este campo, não será gerado o mapa de cotação para as despesas da incoterm.
4. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
5. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
6. Feche o programa pressionando Saída
Anotações
Esta manutenção também pode ser realizada diretamente no cadastro de Fornecedores (CD0401, Folder Importação)
Processo de Preparação das Informações 19
País de Origem x Alíquotas
1. Selecione Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578)
2. Na tela Manutenção País de Origem x Alíquotas pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoPaís de Origem 4Nome País Holanda Este campo é preenchido pelo
sistema conforme código do país de origem informado.
Regime de Importação 03 Não é obrigatório, somente quando o campo fabricante é informado no programa Manutenção Cotações, pasta Importação.
Classificação Fiscal 11.11.11.11Alíquota de II 10,0 Quando os campos fabricante,
regime de importação e classificação fiscal estiverem informados (no programa Manutenção Cotações, pasta Importação), apresenta a alíquota informada no cadastro País de Origem x Alíquotas (CD2578).Quando o item for branco e débito direto e o campo regime de importação não estiver informado, apresenta a alíquota informada no cadastro de Itens Recebimento (RE0106).
Alíquota IPI 10,0 Quando os campos fabricante, regime de importação e classificação fiscal estiverem informados (no programa Manutenção Cotações, pasta Importação), o campo alíquota IPI é atualizado com a alíquota informada no cadastro País de Origem x Alíquotas (CD2578) e, automaticamente, são atualizados os campos Preço Unitário e Preço Unitário do
Processo de Preparação das Informações
Fornecedor.
3. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
4. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
5. Feche o programa pressionando Saída
Anotações
Estudos de CasoCenárioImplantar os Parâmetros de Importação para o Estabelecimento 2 – Indústria de Móveis Modelo S/A Fab II. Nesta empresa serão emitidas as Notas Fiscais com ICMS somado ao total, gerando histórico para os Processos de Importação.
Cadastrar um Fornecedor Internacional ou Trading com as informações padrões para o módulo de Importação.
Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoImplantar Parâmetros Importação
Implantar Fornecedor Internacional
Consultar Parâmetros Importação
Consultar Fornecedor Internacional
Volta para Apresentação
21
Processo de Cotações / Aprovações
Objetivo do ProcessoCotar e aprovar as Despesas de Importação
Benefícios para o UsuárioAs principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
Conhecer os procedimentos de Drawback para compras de produtos importados que possuam regime de Drawback
Incluir as Despesas de Importação ao valor do material a importar
Comparar Cotações de Compras nacionais e internacionais
Incluir Pedidos de Compra em moeda estrangeira com as Despesas de Importação adicionadas ao valor do material
Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as seguintes tarefas:
Incluir e aprovar pedidos de Drawback
Cotar as Despesas de Importação juntamente com as Cotações de materiais
Aprovar as Despesas de Importação antes de aprovar o valor do material
22
Fluxograma Cotações / Aprovações
Ordem deCompra
Cadas trada?
Cadas trar Ordemde Compra
Nã o
S i m
Cotar Ordem deCompra
Nã o
S i m
Iníc io
Cadas tros Gerais
Proces s o dePreparação das
Informações
Ordem deCompraCotada?
Cotar Des pes as deImportação
Nã o
S i m
Des pes as deImportaçãoCotadas ?
Aprovar Des pes asde Importação
N ã o
S i m
Cotação deDes pes as
Aprovada?
O pci on a l
FIMAtu a l i z a çõe s :
- C o m pra s- C o n ta s a P a g ar
- Es to qu e- O brig a çõe s Fi s ca i s
Proces s o deImportação
Aprovarr Cotaçãode Material
Nã o
S i m
Cotação deMaterial
Aprovada?
1
1
Processo de Cotações / Aprovações 23
Diagrama
I TEM
C ota çã o 1 - Nacio n a l
C o ta çã o 5 -I n t e rn a cio n a l
C ota çã o 4 - Nacio n a l
C o ta çã o 3 -I n t e rn a cio n a l
C ota çã o 2 - Nacio n a l
C o ta çã o D e s pe s a s 5 .1
C o ta çã o D e s pe s a s 3 .2
C o ta çã o D e s pe s a s 3 .1
Procedimentos
Cotação de Despesas de Importação Manutenção de Cotações Manutenção de IncotermsDespesas da Incoterms -Manutenção de ItineráriosDespesas do ponto de controle -
1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303), pressione Vá para e entre com o item 1004dm.
2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilela
Processo de Cotações / Aprovações
Data Cotação Data atualUnid Medida pcPreço Fornecedor 0,40Moeda 1Transportador 101 - NedlloydEncargos Financeiros
3. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCond Pagamento 30Comprador Denis
4. Pressione Ok.
5. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1004DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Incoterm FOBPonto de Controle Base
14
Fabricante 0 – DesconhecidoRegime de Importação
3
Alíquota II 10,06. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as despesas a serem cotadas.
7. Pressione o botão Despesas Importação ou
8. Selecione Manutenção Declarações/Comunicações Cotação de Despesas de Importação (IM0010)
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilela
Processo de Cotações / Aprovações 25
Item 1004DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá
9. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoFornec Despesa 899Nome Abreviado Marítima Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
CGC/CPF 23948732984723Código Despesa 4 – frete internacionalTabela -Moeda 0- real
10. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa serão atualizados automaticamente.
Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).
11. Entrar com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCondição Pagamento 10Enc Financ Inclusos Taxa Financ 0,00Dias Taxa Financeira 0% Descto 0,00Contato MauroComprador DenisPonto Controle 14Valor Despesa 0,14 Pode ser informado
em qualquer moeda, pois será visualizado automaticamente no programa de
Processo de Cotações / Aprovações
Manutenção de Cotações na moeda da cotação do material.
Dias Validade 3012. Efetue a cotação das demais despesas utilizando o fornecedor 900-Randy
13. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
14. Acione o botão Mapa para Aprovação
15. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)
16. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações
17. Acionar o botão Aprovar Compra
18. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações
19. Feche o programa pressionando Saída
Anotações
Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback
Cotação de despesas de importação para item amparado por Regime de Drawback.
1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303), pressione Vá para e entre com o item 1003dm.
2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00Fornecedor 905 – ExportVilelaData Cotação Data atualUnid Medida pcPreço Fornecedor 0,14Moeda 1
Processo de Cotações / Aprovações 27
Transportador 101 - NedlloydEncargos Financeiros
4. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCond Pagamento 30Comprador Denis
20. Pressione Ok.
21. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1003DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Incoterm FOBPonto de Controle Base
14
Fabricante 0 – DesconhecidoRegime de Importação
02
Alíquota II 0,00 Para itens de Drawback, o II não incide, para isso no momento da cotação deve ser assumido como Isento de II.
22. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as despesas a serem cotadas.
23. Pressione o botão Despesas Importação ou
24. Selecione Manutenção Declarações/Comunicações Cotação de Despesas de Importação (IM0010)
Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00
Processo de Cotações / Aprovações
Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1003DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá
25. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoFornec Despesa 900Nome Abreviado Randy Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
CGC/CPF Exibido pelo sistemaCódigo Despesa 9 – Despesas BancáriasTabela -Moeda 0- real
26. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa serão atualizados automaticamente.
Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).
27. Entrar com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCondição Pagamento 10Enc Financ Inclusos Taxa Financ 0,00Dias Taxa Financeira 0% Descto 0,00ContatoComprador DenisPonto Controle 9Valor Despesa 10,00 Pode ser informado
em qualquer moeda, pois será visualizado automaticamente no
Processo de Cotações / Aprovações 29
programa de Manutenção de Cotações na moeda da cotação do material.
Dias Validade 3028. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
29. Acione o botão Mapa para Aprovação
30. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)
31. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações
32. Acionar o botão Aprovar Compra
33. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações
34. Feche o programa pressionando Saída
Anotações
Pedido de Drawback Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de Drawback.O pedido de drawback originará o Ato Concessório.
1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Inclui Nova Ocorrência e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Nr. Pedido de Drawback
00001
Modalidade SuspensãoData de Emissão Data corrente
1. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.
2. Na pasta Itens, pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados:
Processo de Cotações / Aprovações
Campo Conteúdo ObservaçãoItem 1003dmQuantidade 100Peso Líquido SuspensãoMoeda 1 – DólarPreço FOB Unit 0,1400
3. Pressione o botão OK para confirmar a inclusão dos dados.
4. Feche o programa pressionando Saída.
Anotações
Estudos de CasoCenário1. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará Cavilha 10 x 30 mm
(2.01.311), procedente da Exportadora Vilela. O transporte será por via marítima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de Paranaguá.
Realizar as Cotações do Material e das Despesas de Importação, e aprovar ambas.
2. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará 1005dm, procedente da Exportadora Vilela, porém a importação terá amparo por regime de Drawback por Suspensão. O item é componente do produto 0.30.601 que será exportado. O transporte será por via marítima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de Paranaguá.
Cadastrar o Pedido de Drawback para o item, realizar as Cotações do Material.
Processo de Cotações / Aprovações 31
Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoCadastrar o pedido de Drawback para o item a ser exportado posteriormente
Realizar Cotação de Material
Realizar Cotação de Despesas de Importação
Consultar Cotações realizadas
Volta para Apresentação
33
Processo de Importação
Objetivo do ProcessoCadastrar e acompanhar o Processo de Importação com ou sem Drawback.
Benefícios para o UsuárioAs principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
Controle sobre os Processos de Importação
Controle sobre o acompanhamento dos Processos de Importação
Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as seguintes tarefas:
Aprovar pedidos de Drawback
Cadastrar e manutenir os Processos de Importação
Realizar os acompanhamentos dos Processos de Importação
Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Processos de Importação
34
Fluxograma Importação
Pedido deCompra
Cadas trado?
Cadas trar Pedidode Compra
Nã o
S i m
Cadas trar DadosAdic ionais do Pedido de
Compra (Proces s oImportação)
Nã o
S i m
Início
Cadas tros Gerais
Proces s o dePreparação das
Informações
RealizarAcompanhamento
do Proces s o
S i m
O pci o n a l
Proces s o deCotações eAprovações
Dados AdicionaisPedido CompraCadas trados ?
(Proces s oImportação)
Acompanhamdo Proces s oRealizado?
Nã o
FIMAtu a l i z a çõ e s :
- C o m pra s- C o n ta s a P a g a r
- Es to qu e- O bri g a çõ e s Fi s ca i s
Processo de Importação 35
Procedimentos
Processos de Importação Manutenção de EstabelecimentosManutenção Exportador (Manutenção Fornecedor)Manutenção de Pedidos (CC0304)Manutenção Fabricante (Manutenção Fornecedor)Manutenção Despachante (Manutenção Fornecedor)Manutenção de Itinerários
1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos – CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:
Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.800Fornecedor 905Condição Pagamento 30Responsável Super
Confirmadas estas alterações, por intermédio do botão Confirma Alterações, será chamado o programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019).
2. No módulo de Compras, programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019, será chamado via CC0300 – Manutenção de Pedidos), vincule Ordem de Compra 65415.00 ao Pedido 12345.800
No relacionamento de Ordens x Pedido, o Fornecedor da mercadoria e a Condição de Pagamento devem ser os mesmos para a Ordem e o Pedido.
3. Pressione o botão Importação para verificar a cotação do item (importação) e despesas de importação.
Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem estar impressos.
Processo de Importação
4. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305), imprima os pedidos de compra de número 12345.800.
Selecione Manutenção Tarefas Processos de Importação (IM0040)
1. Na tela Processos de Importação, pressione Inclui e entre com os seguintes dados na tela IM0040C:
Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.800
2. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Processo Importação 12345800Código Exportador 905 – Export VilelaPedido 12345.800Código Fabricante 0Data Emissão Data atualCódigo Despachante 900 – RandyCódigo Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –
MarítimoCódigo Transportador
101 – Nedlloyd
Via Transporte MarítimoAgente Cargas 0Idiomas Ing - Inglês
3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583991Destino da DocumentaçãoROFCódigo Consignatário
0
Declaração Importação
-
Licença Importação -Regime Importação 00 Este campo é
documentacional.Estabel Fiscal 1
Processo de Importação 37
4. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCódigo Mensagem 111Mensagem Favor constar o número da
Declaração de Importação na Nota Fiscal
Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor achar necessário.
5. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoNarrativa -
6. Pressione Confirmar para confirmar a inclusão dos dados
Aprovação do Pedido de Drawback Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de Drawback por Suspensão.O pedido de Drawback passa para o status de Aprovado quando for informado o número do Ato Concessório. Os itens do do Pedido de Drawback não podem ser alterados após a confirmação do número do Ato Concessório.
1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Altera Ocorrência Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoNr Ato Concessório 0001Data de Emissão Data AtualData de Validade Data Atual + um mês
5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.
6. Feche o programa pressionando Saída.
Processo de Importação
Processo Importação – Itens de Drawback
1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos – CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:
Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.801Fornecedor 905Condição Pagamento 30Responsável Super
2. Pressione Relacionamento Ordens x Pedido e vincule a Ordem de Compra 65414.00 ao Pedido 12345.801
Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem estar impressos.
3. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305), imprima os pedidos de compra de número 12345.801.
Selecione Manutenção Tarefas Processos de Importação (IM0040)
4. Incluir o processo de importação para o pedido do item de Drawback:
Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.801
Os processos de importação para itens de Drawback devem ser incluídos separadamente em virtude da natureza de operação a ser utilizada (Tipo Operação = Drawback).
5. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Processo Importação 12345801Código Exportador 905 – Export VilelaPedido 12345.801
Processo de Importação 39
Código Fabricante 0Data Emissão Data atualCódigo Despachante 900 – RandyCódigo Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –
MarítimoCódigo Transportador
101 – Nedlloyd
Via Transporte MarítimoAgente Cargas 0Idiomas Ing - Inglês
6. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583999Destino da DocumentaçãoROFCódigo Consignatário
0
Declaração Importação
-
Licença Importação -Regime Importação 00 Este campo é
documentacional.Estabel Fiscal 1
7. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoCódigo Mensagem 111Mensagem Favor constar o número da
Declaração de Importação na Nota Fiscal
Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
8. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
9. Feche o programa pressionando Saída
10. Imprimir o Pedido de Compra no programa Emissão de Pedidos (CC0305) ou Purchase Order (IM0305)
Caso o Pedido de Compra seja impresso por intermédio do programa Emissão de Pedidos (CC0305), o mesmo fornecerá somente informações de
Processo de Importação
Compras, sendo que se a emissão for pelo programa Purchase Order (IM0305) as informações fornecidas serão de Compras e Importação.
Anotações
Acompanhamento dos Processos de Importação Parâmetros da ImportaçãoProcesso de ImportaçãoPontos de Controle
Esta função será útil para aquelas empresas nas quais um processo de importação torna-se um Embarque de Importação. Sendo assim, o registro de embarque deve ser criado após o registro do processo de importação, sendo vinculados neste todas as ordens/pedidos com previsão de embarque simultâneas. As ordens/pedidos que não façam parte do embarque, ou que forem embarcadas em quantidades diferentes das previstas podem ser eliminadas do embarque e terem suas respectivas quantidades vinculadas a um próximo embarque.O itinerário permite criar pontos de controle anteriores ao embarque. Desta forma, os pontos de controle referentes ao acompanhamento do processo de importação poderão ser vinculados ao embarque.
Caso seja necessário incluir ou realizar manutenções nos Pontos de Controle existentes na tela anexa Pontos de Controle , serão efetuados por intermédio do procedimento Acompanhamento dos Processos de Importação (IM0050). Este procedimento será orientado pelo instrutor quando do detalhamento do programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) pois as funcionalidades destes programas são iguais.
Processo de Importação 41
Estudos de CasoCenário1. Com base na Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30 mm, a qual já foi
aprovada, realizar o Processo de Importação, controlando as datas do Itinerário e informações do processo de Importação.
2. Com base na Ordem de Compra do item 1005dm, a qual já foi aprovada, realizar o Processo de Importação, controlando as datas do Itinerário e informações do processo de Importação.
Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoProcesso de Importação
Acompanhamento do Processo de Importação
Volta para Apresentação
43
Processo Embarque de Importação
Objetivo do ProcessoCadastrar e acompanhar os Embarques de Importação. Realizar o recebimento de material importado.
Benefícios para o UsuárioAs principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
Controle sobre os Embarques de Importação
Controle sobre o acompanhamento dos Embarques de Importação
Provisão / Previsão do material em trânsito
Geração e cálculo da Nota Fiscal de Entrada
Emissão dos Documentos de Importação
Geração de Fluxo de Caixa das Despesas de Importação previstas
Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as seguintes tarefas:
Cadastrar e manutenir os Embarques de Importação
Realizar os acompanhamentos dos Embarques de Importação
Vincular as Ordens de Compra, Pedidos de Compra e as Faturas aos Embarques de Importação
Contabilizar o material em trânsito
Processo Embarque de Importação
Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Embarques de Importação
Emitir os Documentos de Importação no idioma do Processo ou do Fornecedor
Gerar o documento de entrada para realizar o recebimento da mercadoria
Processo Embarque de Importação 45
Fluxograma Processo Embarque de Importação
Cadas trarEmbarque
Nã o
S i m
EmbarqueCadas trado?
Início
Cadas tros Gerais
Proces s o dePreparação das
Informações
Proces s o deCotações eAprovações
Proces s o deImportação
Vincular Ordensde Compra ao
Embarque
Nã o
S i m
O rdens deCompra
Vinculadas aoEmbarque?
O pci o n a l
Vincular Faturasdo Exportador ao
Embarque
Nã o
S i m
Faturas doExportador
Vinculadas aoEmbarque?
O pci o n a l
Vincular Pedido deCompra aoEmbarque
Nã o
S i m
Pedido de CompraVinculado aoEmbarque?
1
Processo Embarque de Importação
FIMA tu a l i z a çõ e s :
- C o m pra s- C o n ta s a P a g a r
- Es to qu e- O bri g a çõ e s Fi s ca i s
Des embarque /Geração Documentos
Entrada
N ã o
S i m
Documento deEntradaGerado?
RealizarRecebimento do
Produto
N ã o
S i m
ProdutoRecebido?
RealizarNacionalização do
Produto
N ã o
S i m
ProdutoNacionalizado
?
RealizarAcompanhamento
do Embarque
N ã o
S i m
Acompanham.do EmbarqueRealizado?
ContabilizarMaterial em
Trâns ito
N ã o
S i m
Material emTrâns ito
Contabilizado?
2
Processo Embarque de Importação 47
ProcedimentosEmbarques de Importação
Manutenção de EstabelecimentosManutenção de TransportadorManutenção de DespachanteProcesso de Importação
1. Pode-se utilizar acompanhamento centralizado – IM0044
2. Selecione Manutenção Tarefas Embarques (IM0045)
3. Na tela Manutenção de Embarques, pasta Embarque, pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Embarque 100Código Transportador
101 - Nedlloyd
Código Despachante 900 – RandyVia Transporte MarítimoConhecimento Transporte
642
2.
3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583991ROF -Declaração Importação
- Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)
Data DI - Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)
Processo Embarque de Importação
Licença Importação 00-93384750/01Incoterm FOB
Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor achar necessário.
4. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoNarrativa -
O programa apresenta na tela base do mesmo os botões “Ordens”: Formação de Ordens de Embarque (IM0045A) e “Pedidos”: Acompanhamento das Ordens de Embarque (IM0045C), com o objetivo de vincular as Ordens e Pedidos de Compra ao Embarque de Importação.
Sem esta vinculação, o Embarque de Importação não tem continuidade, pois mesmo cadastrando o Processo de Importação e o Embarque de Importação, é necessário que exista um vínculo entre estas partes.
1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)
2. Selecione a Ordem 65415.00
3. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação
4. Pressione Sair para retornar ao programa de Manutenção de Embarques.
5. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
6. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela Manutenção de Faturas (IM0045E):
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
Embarque 200 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Fatura Comercial 759Parcela 1
Processo Embarque de Importação 49
Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe. Cond.pagto.
Valor Invoice Calculado pelo sistema Moeda 1
Acompanhamento de Embarques Manutenção de EmbarquesManutenção de Pontos de Controle
1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056)
2. Selecione Manutenção Tarefas Acompanhamento de Embarques (IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de Importação previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria. Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.
4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
Embarque 100 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Marítimo
Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Seq 6 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Processo Embarque de Importação
Ponto Controle 14 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Previsão Original Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Data Efetiva Data AtualVeiculo TransportadorObs
5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base
Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados previamente inseridos no Cadastro de ItineráriosApós as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos mesmos.
Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo instrutor.
8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a ser eliminado
9. Pressione o botão Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?
11. Pressione OK para confirmar a Exclusão
12. Pressione Cancelar para voltar a tela base
Processo Embarque de Importação 51
Embarques de Importação – Itens de Drawback
1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Embarque 200Código Transportador
101 - Nedlloyd
Código Despachante 900 – RandyVia Transporte MarítimoConhecimento Transporte
643
5. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583999ROF -Declaração Importação
- Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)
Data DI - Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)
Licença Importação 00-93384751/01Incoterm FOB
Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor achar necessário.
Processo Embarque de Importação
6. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoNarrativa -
7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)
8. Selecione a Ordem 65414.00
9. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação.
10. Pressione Drawback para informar o número do Ato Concessório
Campo Conteúdo ObservaçãoAto Concessório 00001
7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
8. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela Manutenção de Faturas (IM0045E):
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
Embarque 200 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Fatura Comercial 760Parcela 1Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe.
Cond.pagto.Valor Invoice Calculado pelo sistema Moeda 1
9. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
10. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
Por meio do botão Controle Containers na tela Manutenção Embarques (IM0045), é possível acessar a tela Containers do Embarque (IM0045H).
Processo Embarque de Importação 53
Anotações
Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback Manutenção de EmbarquesManutenção de Pontos de Controle
1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056)
2. Selecione Manutenção Tarefas Acompanhamento de Embarques (IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de Importação previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria. Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.
4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 Este campo será
automaticamente preenchido pelo programa.
Embarque 200 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Marítimo
Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Processo Embarque de Importação
Seq 6 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Ponto Controle 14 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Previsão Original Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Data Efetiva Data AtualVeiculo TransportadorObs
5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base
Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados previamente inseridos no Cadastro de ItineráriosApós as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos mesmos.
Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo instrutor.
8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a ser eliminado
9. Pressione o botão Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?
11. Pressione OK para confirmar a Exclusão
13. Pressione Cancelar para voltar a tela base
Processo Embarque de Importação 55
Contabilização Material em Trânsito Atualização Contas – Contas a PagarParâmetros de ImportaçãoManutenção de EmbarquesAcompanhamento de Embarques
Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Embarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.
Consultar Contabilização Material em Trânsito no Manual de Referência.
1. Selecione Tarefas Contabilização Material em Trânsito (IM0080)
2. Na tela Contabilização Material em Trânsito, pressione Inclui e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoData da Transação (Inicial e Final)
Data atual
3. Pressione Executar para inicializar a contabilização
4. Pressione Fechar para sair
Finalizada a execução da contabilização o programa emite uma mensagem informando o sucesso da operação.
Desembarque e Geração de Documentos de Entrada Manutenção de EmbarquesManutenção de EmitentesManutenção de SérieManutenção de Natureza de OperaçãoManutenção de EstabelecimentosManutenção de Contas
Processo Embarque de Importação
Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.
1. Selecione Manutenção Tarefas Nacionalização/Geração Doctos Entrada(IM0100)
2. Assim que selecionado no menu, na tela Desembarque / Geração Documentos Entrada, entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEmbarque 100Estabelecimento 1Emitente 905Data Transação Deixar a data do sistema Data Emissão Deixar a data do sistemaData Vencimento IPI Deixar a data do sistemaData Vencimento ICMS
Deixar a data do sistema
Nro Docto 0500479Série Docto Un Natureza Operação 3.11-aEstabelecimento Fiscal
1
Conta Transitória 00001131.50004Declaração Importação
00/8484844-10
Data DI Deixar a data do sistemaTotal Desconto 0,00Data Cotação MoedaObservação
3. Pressione Executar para gerar a documentação no Recebimento
O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa Atualização de Documentos (RE1005).
4. Selecione Recebimento - Manutenção Tarefas Manutenção Documentos (RE1001)
5. Pressione Vá Para e entre com os seguintes dados:
Processo Embarque de Importação 57
Campo Conteúdo ObservaçãoEmitente 905Série UnDocumento 0500479Natureza Operação 311a
6. Pressione OK.
7. Verifique os valores gerados para o documento fiscal e atualize o documento pressionando Atualiza Documento.
Nesse momento será gerado o documento de entrada no módulo de Faturamento, e posteriormente deve ser impresso.
8. Selecione Faturamento - Manutenção Tarefas Notas Fiscais Impressão(FT0513)
9. Na pasta Seleção entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Série UnNr Nota Fiscal 0500479
10. Pressione Executar.
Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback Manutenção de EmbarquesManutenção de EmitentesManutenção de SérieManutenção de Natureza de OperaçãoManutenção de EstabelecimentosManutenção de Contas
Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.
Processo Embarque de Importação
8. Selecione Manutenção Tarefas Nacionalização/Geração Doctos Entrada(IM0100)
9. Efetue a Nacionalização do Embarque 200. Entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo ObservaçãoEmbarque 200Estabelecimento 1Emitente 905Data Transação Deixar a data do sistema Data Emissão Deixar a data do sistemaData Vencimento IPI Deixar a data do sistemaData Vencimento ICMS
Deixar a data do sistema
Nro Docto 0500480Série Docto Un Natureza Operação 3.11-drwEstabelecimento Fiscal
1
Conta Transitória 00001131.50004Declaração Importação
00/8484845-10
Data DI Deixar a data do sistemaTotal Desconto 0,00Data Cotação MoedaObservação
Após a execução da Geração de Documentos de Entrada os campos DI e Data DI serão atualizados automaticamente no programa Manutenção de Embarques.
10. Pressione Fechar para sair
O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa Atualização de Documentos (RE1005).
Processo Embarque de Importação 59
Estudos de CasoCenário1. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30
mm, realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o material em trânsito e realizar o recebimento do material.
2. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra do Item 1005dm , realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o material em trânsito e realizar o recebimento do material.
Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoEmbarque
Acompanhamento do Embarque
Contabilização do Material em Trânsito
Geração do documento de entrada
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