Capital de risco o que é e como obter, por Felipe Matos

CAPITAL DE RISCO:

Felipe Matos@felipematosSerial Founder

#CPBR6

O que é, como funciona e como obter

quinta-feira, 31 de janeiro de 13

Infor@News / BRServer

iGrátis / GrátisON

1997

2000

2002

2010

2013


O que é capital de risco - ou venture capital

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O que é capital de risco - ou venture capital


Alto risco = Alto retorno

Empresas com potencial de crescimento muito rápido e muito grande (escaláveis) tem o perfil desejado por investidores de capital risco.

Se você tem um grande negócio, que é difícil de escalar e não tem potencial para crescer MUITO, talvez o capital de risco não seja para você.


O investidor entra pensando na saída

Ao receber investimentos de capital de risco, você está colocando sua empresa - ou parte dela - a

venda no futuro.

Se você é apegado a seu negócio e quer seguir muitos anos com ele ou passá-lo para próximas gerações, talvez o capital de risco não seja para você.


7

Estágios do Negócio

Inves1dores

Capital de Risco

Inves1dorAnjo Capital Semente Venture Capital Private Equity

$ Concepção/Criação

Start up Estágio Inicial Crescimento/Expansão

Maturidade

Tempo

Fluxo de Caixa

Receita de Vendas

Estágios de mecanismos de investimento de Capital de Risco


8

Estágios do Negócio

Inves1dores

Capital de Risco

Inves1dorAnjo Capital Semente Venture Capital Private Equity

$ Concepção/Criação

Start up Estágio Inicial Crescimento/Expansão

Maturidade

Tempo

Fluxo de Caixa

Receita de Vendas

Gaps no Brasil

Faltam anjos

Faltam empresas


9

Gaps no Brasil

Faltam anjos

4

600Inves1dores Anjos: Brasil x EUA (milhares)

EUA Brasil

*Fonte: FINEP / FGV


10

Gaps no Brasil

Faltam empresas


Lição #0: Será que você precisa mesmo de dinheiro?

“Se dinheiro não fosse o problema, você está pronto para começar? Sabe o que vai fazer hoje e amanhã? Bootstrapping pode ser uma opção.”


Lição #1: O investidor quer o mesmo que você: que sua startup dê certo!

“Quanto mais você focar em seu negócio e menos em encontrar um investidor, mais perto estará dele”


Lição #2: Seja apaixonado pelo seu propósito. Empreendedores querem criar impacto! (E os investidores gostam disso)

“Empreendedores movidos pelo propósito têm energia, persistência e foco, essenciais para o sucesso do negócio”


Lição #3: Busque um mercado grande o suficiente para absorver sua ideia (e de preferência crescente!)

“Mercados que crescem estão criando espaço para absorver novos empreendimentos, que poderão tornar-‐‑se grandes negócios. “Bom negócio” é diferente de “grande negócio”. Investidores querem negócios que consigam ganhar escala!”


Lição #4: Ideia vale muito pouco (quase nada). O que importa é a execução.

“Nunca fale ‘minha ideia é tão boa que nem posso te contar!’. Provavelmente sua idéia brilhante já foi apresentada ao investidor pelo menos umas 5 vezes por pessoas quem você nem conhece. Investidores profissionais não roubam ideias.”


Lição #5: Três coisas para ter em mente: equipe, equipe e… equipe!

“Mais vale uma boa equipe com um projeto medíocre que uma idéia brilhante com um time incapaz. Mostre que você tem o que é preciso para levar a startup adiante (e que sabe o que está faltando)”


Lição #6: Produto é só uma pequena parte. Mostre que você entende do mercado (e tem um modelo de negócios vencedor).

“O mundo está cheio de bons produtos que não se popularizaram e de soluções até ruins que são líderes de mercado. O sucesso depende muito mais de um modelo de negócio vencedor e da construção de relacionamentos estratégicos com os stakeholders. – PS: Lembre-‐‑se que não existe negócio sem concorrente, por mais inovador que seja”


Lição #7: Nunca, jamais, comece uma frase com “se eu atingir apenas 1% do mercado…”

“Percentuais são relativos! 1% não é pouco, nem despresível, nem facilmente atingível em um grande mercado. Não importa quantos % do mercado você terá, mas sua capacidade de atingí-‐‑los e gerar um negócio relevante com eles. Sustente suas projeções e mostre como você conquistará cada usuário e cliente.”


Lição #8: Busque um MVP* e vá logo escutar o cliente!

“É o cliente e o mercado que vão validar sua oferta. E é pouco provável que ele dê certo de primeira. Faça o mínimo necessário para entrar logo no mercado e escute o cliente para adequar sua solução ao que ele quer. É isso que é o tal modelo de lean startups.”

* Minimum Viable Productquinta-feira, 31 de janeiro de 13

Lição #9: Se for falhar, falhe rápido. Teste, mude e reteste. Se precisar, mude de novo! (Pivote! E ouça o máximo de feedbacks!)

“Startups estão sempre em busca do ‘market fit’, quer dizer, achar a proposta de valor que o mercado vai comprar. A oferta, produto e modelo de negócios precisam se ajudtar, até serem validados. Por isso, teste rápido e se precisar, mude tudo e teste de novo, até encontrar o ‘fit’! Converse! Vá a eventos! Ouça feedbacks!”


Lição #10: Mantenha-‐‑se focado (e acredite em você)

“Não perca o foco. Não tente resolver todos os problemas do cliente de uma vez. Acredito em você e em sua intuição. Ela é uma grande aliada do empreendedor”


Lição #11 (underground bonus track ;-‐‑)Ao falar com o investidor, tente mostrar que você não precisa dele. (E consiga uma apresentação!)

“Peça primeiro feedback e não dinheiro. Investidores dão mais atenção a projetos que lhes são apresentados por alguém em que eles confiam, do que para os que simplesmente batem na porta”.


OBRIGADO!@felipematos

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Felipe Matos@felipematosSerial Founder

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Resultados Startup Farmdesde agosto de 2011

105 empresas aceleradas

302 farmers, nossos empreendedores

150+ mentores

~R$ 20 milhões em investimentos captados

2 aquisições

15+ empresas investidas

30 empreendedores pediram demissão dos antigos empregos.

1500+ horas de mentorias



STARTUP FARM

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