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Estado de Santa CatarinaPREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁAvenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SCwww.corupa.sc.gov.br - [email protected]

ANEXO XIII – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA (EVTE) DO PROJETO

1. Considerações Gerais

Este documento contempla o Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto (EVTE).

O estudo EVTE, foi elaborado conforme previsto no inciso II do artigo 11 da Lei 11.445/07, e que é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, através de contratos de concessão, de programa ou os regidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

O EVTE utilizou como base o conjunto de elementos que configuram as condições atuais e futuras dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de CORUPÁ, tendo como referencial o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.

O presente EVTE foi produzido por equipe interdisciplinar, adequadamente qualificada, composta por profissionais da Prefeitura Municipal de CORUPÁ e da empresa BSA – Bureau de Serviços em Engenharia Ambiental Ltda, sendo esta responsável pela higidez dos estudos produzidos.

2. Metodologia

A metodologia aplicada para a elaboração do EVTE, compreende as seguintes etapas:

2.1. Diagnóstico atual dos serviços

Como base nas informações constantes do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ e verificações junto a Prefeitura Municipal de CORUPÁ e em especial a Autarquia ÁGUAS DE CORUPÁ, procedeu-se a identificação das condições atuais dos serviços de água e esgoto no município de CORUPÁ, compreendo elementos relacionados a infraestrutura, condições de prestação dos serviços, operação, manutenção, monitoramento, interferências externas, pontos fracos, pontos fortes, atendimento aos usuários, entre outros aspectos relacionados a atual condição apresentada.

Dentre os aspectos identificados, destaca-se a condição da inexistência de qualquer estrutura quanto a sistema coletivo de esgotamento sanitário.

Os elementos identificados, serviram de base para a análise das projeções de demandas.

2.2. Projeções de demandas

Com base no diagnóstico, nos estudos de projeção populacional e nos Indicadores e metas definidos pelo PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, foram elaborados quadros quantitativos para expressar a projeção das demandas de serviços e infraestruturas necessárias.

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”

mailto:[email protected]

http://www.corupa.sc.gov.br/


Neste contexto foram projetados os quantitativos para os serviços de água e esgoto, compreendendo:

Vazões; Capacidade de Reservação; Ligações e Economias e Redes de distribuição de água e coleta de esgotos sanitários.

2.3. Análise de Impacto sobre as tarifas dos serviços

Uma das premissas do EVTE compreende a verificação dos impactos da tarifa a ser praticada na prestação dos serviços sobre os usuários.

Neste contexto, procurou-se estabelecer, para o EVTE, níveis tarifários já praticados no município de CORUPÁ.

Nestes termos, o EVTE levou a cabo o atendimento de prazos factíveis, a fim de admitir o cumprimento de metas físicas as quais serão destacadas no item 2.4.

O percentual de incrementos tarifários previsto para 2016 é da ordem de 9,0% (nove por cento) para o ano 1 da concessão.

2.4. Definição de solução técnica para atendimento às demandas previstas

As alterações do Plano Municipal de Saneamento Básico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estão associadas a revisão das soluções técnicas e das metas de atendimento para a universalização dos serviços.

As alterações para o sistema de abastecimento de água, compreendem essencialmente a ampliação e modernização do sistema de produção de água, cujo projeto executivo, já está elaborado pela prefeitura de Corupá.

Melhorias no sistema de distribuição (redes e reservatórios), também são demandas para o sistema de abastecimento de água, assim como a redução das perdas que hoje apresenta-se na ordem de 48%.

O sistema de água atualmente atende 75% da população total do município e deverá chegar em 6 anos, a 95% da população total, considerando-se assim a meta de universalização para a área da concessão;

Para o sistema de esgotamento sanitário, o município de Corupá dispõe de um projeto básico parcial, elaborado no ano 2011.

A Solução técnica a ser implantada com início de obras de infraestrutura previsto a partir do ano 3

com início de operação no ano 5;

Previsão de universalização destes serviços no ano 12 do horizonte de projeto.

O anexo V – Termo de Referência, apresenta o detalhamento da solução técnica.

2.5. Projeções de faturamento e despesas“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”




Consoante às demandas e aos elementos técnicos previstos para atendimento à estas demandas, foram projetados faturamento e despesas dos serviços.

Para faturamento, foi considerado:

Faturamento dos serviços de água Faturamento dos serviços de esgoto e Faturamento de serviços complementares.

Na análise de faturamento, foi considerado inadimplemento, para obtenção das receitas.

O presente EVTE apresenta uma receita total de R$ 282.712.422,52 (Duzentos e oitenta e dois milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Já para as despesas, estabeleceu-se um nível de aprofundamento com base na experiência operacional de companhias de saneamento de porte similar e custos de materiais, serviços e produtos com base no mercado regional e local.

Assim pode definir custos de:

Outorga Pessoal operacional e administrativo; Energia Elétrica; Produtos químicos; Transporte e disposição final de lodos; Veículos, equipamentos e maquinários; Materiais de manutenção; Monitoramento Ambiental; Gestão Comercial; Administração; Seguros e garantias Regulação.

2.6. Outorga

O EVTE, não admitiu a inclusão de outorga onerosa correspondente ao valor não depreciados das estruturas existentes do sistema de água de CORUPÁ.

A outorga definida no estudo, está relacionada a constituição do FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, a ser gerido pela Autarquia ÁGUAS DE CORUPÁ, para aplicação, preferencialmente, no saneamento rural.

Para tanto, foi estabelecido o pagamento de outorga, na razão de 5% (cinco por cento) da receita líquida) a ser depositada em conta específica, caracterizada como “Fundo Municipal de Saneamento Básico”.

2.7. Investimentos“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”




Os investimentos foram projetados a partir das demandas de serviços e infraestrutura para melhorias, adequações, ampliação, implementação e renovação dos serviços de água e esgoto.

Para tanto, foram utilizados preços referenciais de serviços e materiais alinhados aos valores do SINAPI quando aplicáveis ou então, aos valores do mercado local e regional.

Os investimentos foram assim categorizados:

a) Apresentação dos Investimentos, por segmento, considerando:

Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos

b) Apresentação do Detalhamento dos Investimentos, considerando:

Implementação e Melhorias nos Sistemas Atuaiso Melhorias no Sistema de Águao Implementação do Sistema de Esgoto

Expansão dos Serviços Atuaiso Expansão dos Serviços de Água

Renovação Periódica das Instalaçõeso Renovação Periódica dos Serviços de Água

Estudo e Projetos

O presente EVTE apresenta um investimento total de R$ 53.176.636,97 (Cinquenta e três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

2.8. Depreciação

O EVTE admitiu a depreciação dos bens afetos a concessão, considerando somente, aqueles que serão inseridos a partir do início do Contrato.

Todos os investimentos serão depreciados no prazo contratual, não havendo qualquer residual a ser pago pelo Concedente à Concessionária ao final do Contrato.

Os prazos de depreciação consideraram:

Edificações e tubulações: Serão depreciados 100% no período do Contrato; Hidrômetros: 5 anos; Equipamentos de telemetria:10 anos.

2.9. Demonstrativo de Resultados (DRE)





A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, no nosso caso, anual, através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

A demonstração do resultado do exercício, oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais, aqui correspondente ao período de 30 (trinta) anos.

No presente EVTE o DRE está assim estruturado:

Receita Operacional Bruta; Deduções; Receita Operacional Líquida; Custo de Exploração; Lucro Bruto; Despesas Operacionais; Despesas de Fiscalização; Resultado Operacional; Depreciação; Resultados antes dos Impostos; Impostos e Resultado Líquido do exercício.

2.10. Fluxo de Caixa

Decorrente do DRE, o EVTE apresenta o Fluxo de Caixa do projeto, o qual se refere ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido pela SPE durante um período de 30 (trinta) anos.

No presente EVTE o Fluxo de Caixa está assim estruturado:

Entradaso Receitas

Saídaso Saídas Operacionaiso Investimentoso Desembolso sobre Lucro

Saldo de Caixa.

O presente EVTE apresenta um saldo de caixa total de R$ 67.358,677,00 (Sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e sete reais)

2.11. Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL)

A partir do Fluxo de Caixa, faz-se possível a determinação da Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto.





Para a determinação da TIR, tomou-se como premissa que a Prefeitura Municipal de CORUPÁ promoverá a concessão da operação dos sistemas de água e esgoto a um operador privado, que fará, a princípio, todos os investimentos com capital próprio.

Desta forma não cabe ao Poder Concedente arbitrar como serão financiados os investimentos previstos.

Tem sido comum nas concessões de saneamento básico a utilização da TIR de projeto como referência no plano de negócios da concessionária.

Desta forma, a avaliação do projeto foi feita por meio de modelagem financeira real e desalavancada, isto é, não foi considerada inflação e nenhum tipo de dívida nas projeções.

Diante do exposto, a valor admitido para a TIR de projeto, deve ser entendida como a taxa mínima de atratividade para o investidor, a qual poderá ser incrementada a partir de uma opcional e possível alavancagem do projeto.

A Taxa Interna de Retorno conjuntamente ao Valor Presente Líquido (VPL) permitem analisar a viabilidade financeira de projeto a partir das estimativas dos investimentos iniciais e retornos futuros (fluxos de caixa).

Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa foi utilizada a TMA (Taxa Mínima de Atratividade) como taxa de desconto.

Sendo a TMA igual à taxa de retorno e o VPL = 0.

O presente EVTE apresenta uma TIR de projeto = 10,53% e VPL = R$ 0,00

A figura que segue, representa a constituição da TIR no período do projeto:

2.12. Quadros demonstrativos do EVTE





A seguir apresentamos as planilhas de projeções e composição do EVTE, para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de CORUPÁ – SC.

O conteúdo contempla um conjunto de quadros demonstrativos para o período de 30 anos, definido este como prazo da concessão.





# Dado e Informações Gerais Unidade Valor Fonte1 Número de Ligações Ativas de Água - Ano 0 Economias 3.662 Águas de Corupá2 Número de Economias Ativas - Ano 0 Economias 3.948 Águas de Corupá3 Número de Economias Residenciais Ativas - Ano 0 Economias 3.511 Águas de Corupá4 Número de Habitantes por Economia - Ano 0 Habitantes/Economia 3,25 Base IBGE5 População Atendida por Água - Ano 0 Habitantes 11.411 Conforme Estudo PMSB6 População Total - Ano 0 Habitantes 15.132 IBGE 7 Nível Atendimento de Água - Ano 0 Percentual 75,41% Calculado8 Volume de Água Distribuído - Saída da ETA M³/Ano 1.079.532 Águas de Curupá9 Volume Micromedido de Água M³/Ano 487.260 Águas de Curupá10 Volume Faturado de Água M³/Ano 607.668 Águas de Curupá11 Consumo Per Capita - Ano 1 Litos/Habitante Dia 155 Premissa12 Consumo Per Capita - Ano 2 Litos/Habitante Dia 155 Premissa13 Consumo Per Capita - a partir do Ano 3 Litos/Habitante Dia 150 Premissa14 Relação Volume Faturado / Volume Micromedido Vol. Faturado/Vol. Micromedido 1,25 Premissa15 Coeficiente de Retorno de Esgoto 0,80 Premissa16 Relação de Número de Ligações / Número de Economias Ligações/Economias 0,92 Águas de Curupá17 Coeficiente no Dia de Maior Consumo 1,2018 Coeficiente no hora de Menor Consumo 1,5019 Capacidade de Reservação Instalada - Ano 0 M³ 1.250 Águas de Curupá20 Vazão média de produção L/s 30 Águas de Curupá21 Volume Distribuído para o Dia de Maior Consumo - Ano 0 M³ 36 Águas de Curupá22 Volume Distribuído para a Hora de Maior Consumo - Ano 0 M³ 54 Águas de Curupá23 Percentual de Reservação - Ano 0 Percentual 40% Calculado24 Custo Médio de Energia no SAA e no SES R$/Kwh 0,55 Premissa27 Consumo de Energia no SAA - Anos 1, 2 e 3 Kwh/M³ 0,54 Calculado28 Consumo de Energia no SAA - Ano 4 ao 30 Kwh/M³ 0,60 Calculado25 Custo de Energia no SAA - Anos 1, 2 e 3 R$/M³ 0,30 Premissa26 Custo de Energia no SAA - Anos 4 ao 30 R$/M³ 0,33 Premissa30 Consumo de Energia no SES Kwh/M³ 0,70 Calculado29 Custo de Energia no SES R$/M³ 0,39 Premissa31 Faturamento de Água R$ 2.373.203 Águas de Curupá32 Volume Faturado de Água M³ 603.443 Águas de Curupá33 Tarifa Média de Água - 2015 R$/M³ 3,93 Calculado34 Reajuste (Real) Extraordinário na Tarifa Média de Água Previsto - 2016 Percentual 9,00% Premissa35 Tarifa Média de Água - Ano 1 R$/M³ 4,29 Calculado36 Reajuste (Real) Extraordinário na Tarifa Média para ano 5 Percentual 0,00% Premissa37 Tarifa Média de Água - Ano 5 R$/M³ 4,29 Calculado38 Extensão Atual da Rede de Abastecimento de Água - Ano 0 Metros 96.020 Águas de Curupá39 Extensão da Rede de Água por Economia - Ano 0 Metro/Habitante 6,50 Premissa40 Coeficiente de Infiltração na Rede Coletora de Esgoto Litro/Segundo*Metro 0,0001 Premissa41 Custo Unitário de Materiais de Manutenção R$/Ligação de Água e Esgoto 15,00 Premissa42 Custo Unitário de Monitoramento Ambiental e Qualidade de Água R$/Ligação de Água e Esgoto 2,00 Premissa43 Custo Unitário de Gestão Comercial R$/Ligação de Água e Esgoto 10,00 Premissa44 Despesas com Seguros e Garantias Sobre o Faturamento Percentual 1,00% Mercado45 Despesas Administrativas Sobre o Faturamento Percentual 1,00% Mercado46 Custo de Regulação R$/Habitante Atendido por Água Mês 0,1100 ARIS47 ISS Percentual Sobre Serviços Complementares 3,00% Prefeitura Municipal48 Fundo Municipal de Saneamento e Meio Ambiente Percentual sobre receita líquida 5,00% premissa

Item Premissas do Investimento Unidade Valor Fonte1 Custo Unitário da ETA R$/Litros por Segundo 45.000 Orçamento2 Custo Unitário da Reservação R$/M³ 1.100 Orçamento3 Custo Unitário da Rede de Distribuição de Água R$/Metro 200 Orçamento4 Custo Unitário da Ligação de Água (Sem HDs) R$/Ligação 150 Orçamento5 Custo do Hidrômetro Unitário 55 Orçamento6 Percentual de Substituição de Hidrômetro Percentual/Ano 7,0% Premissa7 Custo Unitário da ETE - Tratamento Secundário R$/Litros por Segundo 40.000 Orçamento8 Custo Unitário da ETE - Tratamento Terceriário R$/Litros por Segundo 30.000 Orçamento8 Custo Unitário da Rede Coleta e Afastamento de Esgoto R$/Metro 300 Orçamento9 Custo Unitário da Ligação de Esgoto R$/Ligação 220 Orçamento10 Percentual de Rede Realizada pela Concessionária - Até Universalização Percentual 70,0% Premissa11 Percentual de Rede Realizada pelo Empreendedor - Até Universalização Percentual 30,0% Premissa12 Percentual de Rede Realizada pela Concessionária - Pós Universalização Percentual 30,0% Premissa13 Percentual de Rede Realizada pelo Empreendedor - Pós Universalização Percentual 70,0% Premissa14 Percentual de Substituição de Rede e Ligações Percentual/Ano 0,5% Premissa15 Programas Socio-Ambiental Percentual dos Investimentos 0,5% Premissa16 Programas de Redução e Controle de Perdas Percentual/Ano 1,5% Premissa

DADOS DE ENTRADA





POPULAÇÃO URBANA DO

MUNICÍPIO (HAB)

POPULAÇÃO RURAL (HAB)

POPULAÇÃO TOTAL (HAB)

POPULAÇÃO TOTAL (Hab)

0 11.417 3.715 15.132 15.1321 11.591 3.772 15.363 15.3632 11.768 3.829 15.597 15.5973 11.948 3.887 15.835 15.8354 12.130 3.947 16.077 16.0775 12.315 4.007 16.322 16.3226 12.503 4.068 16.571 16.5717 12.694 4.130 16.824 16.8248 12.887 4.193 17.081 17.0819 13.084 4.257 17.341 17.34110 13.284 4.322 17.606 17.60611 13.486 4.388 17.874 17.87412 13.692 4.455 18.147 18.14713 13.901 4.523 18.424 18.42414 14.113 4.592 18.705 18.70515 14.328 4.662 18.990 18.99016 14.547 4.733 19.280 19.28017 14.769 4.805 19.574 19.57418 14.994 4.879 19.873 19.87319 15.223 4.953 20.176 20.17620 15.455 5.029 20.484 20.48421 15.691 5.105 20.796 20.79622 15.930 5.183 21.114 21.11423 16.173 5.262 21.436 21.43624 16.420 5.343 21.763 21.76325 16.671 5.424 22.095 22.09526 16.925 5.507 22.432 22.43227 17.183 5.591 22.774 22.77428 17.445 5.676 23.122 23.12229 17.711 5.763 23.474 23.47430 17.982 5.851 23.832 23.832

Projeção Populacional









Ano POPULAÇÃO TOTAL (HAB)

NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ÁGUA (%)

POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ÁGUA (Hab)

NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ESGOTO EM

RELAÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA COM ÁGUA (%)

NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO (%)

POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE

ESGOTO COLETADO (HAB)

POPULAÇÃO ATENDIDA POR SERVIÇOS DE

ESGOTO TRATADO (HAB)

1 15.363 77% 11.8292 15.597 80% 12.4783 15.835 83% 13.143 10% 1.3144 16.077 85% 13.665 15% 2.0505 16.322 90% 14.690 20% 100% 2.938 2.9386 16.571 95% 15.743 30% 100% 4.723 4.7237 16.824 95% 15.983 40% 100% 6.393 6.3938 17.081 95% 16.227 50% 100% 8.113 8.1139 17.341 95% 16.474 60% 100% 9.884 9.88410 17.606 95% 16.725 70% 100% 11.708 11.70811 17.874 95% 16.981 80% 100% 13.584 13.58412 18.147 95% 17.240 90% 100% 15.516 15.51613 18.424 95% 17.503 90% 100% 15.752 15.75214 18.705 95% 17.770 90% 100% 15.993 15.99315 18.990 95% 18.041 90% 100% 16.237 16.23716 19.280 95% 18.316 90% 100% 16.484 16.48417 19.574 95% 18.595 90% 100% 16.736 16.73618 19.873 95% 18.879 90% 100% 16.991 16.99119 20.176 95% 19.167 90% 100% 17.250 17.25020 20.484 95% 19.460 90% 100% 17.514 17.51421 20.796 95% 19.757 90% 100% 17.781 17.78122 21.114 95% 20.058 90% 100% 18.052 18.05223 21.436 95% 20.364 90% 100% 18.328 18.32824 21.763 95% 20.675 90% 100% 18.607 18.60725 22.095 95% 20.990 90% 100% 18.891 18.89126 22.432 95% 21.310 90% 100% 19.179 19.17927 22.774 95% 21.635 90% 100% 19.472 19.47228 23.122 95% 21.965 90% 100% 19.769 19.76929 23.474 95% 22.301 90% 100% 20.071 20.07130 23.832 95% 22.641 90% 100% 20.377 20.377

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO E DA POPULAÇÃO ATENDIDA









ANO VOLUME PRODUZIDO x 1000 (M³)

VOLUME CONSUMIDO x 1000 (M³)

VOLUME MICROMEDIDO x 1000 (M³)

VOLUME FATURADO ÁGUA x 1000 (M³)

METAS DE REDUÇÃO DE PERDAS (%)

VOLUME COLETADO DE ESGOTO (M³)

1 1.287.274 669.382 669.382 834.795 48%2 1.260.843 706.072 706.072 880.552 44%3 1.179.657 719.591 719.591 897.411 39% 60.9504 1.151.036 748.173 748.173 933.056 35% 97.6345 1.148.956 804.269 804.269 1.003.014 30% 143.4846 1.197.088 861.903 861.903 1.074.890 28% 242.1017 1.182.503 875.053 875.053 1.091.289 26% 343.4618 1.184.537 888.403 888.403 1.107.938 25% 455.7429 1.202.609 901.956 901.956 1.124.841 25% 579.31510 1.220.956 915.717 915.717 1.142.002 25% 714.56011 1.239.583 929.688 929.688 1.159.425 25% 861.86812 1.258.495 943.871 943.871 1.177.114 25% 1.021.64413 1.277.695 958.271 958.271 1.195.072 25% 1.036.37914 1.297.188 972.891 972.891 1.213.304 25% 1.051.33915 1.316.978 987.734 987.734 1.231.815 25% 1.066.52716 1.337.071 1.002.803 1.002.803 1.250.608 25% 1.081.94717 1.357.470 1.018.102 1.018.102 1.269.688 25% 1.097.60218 1.378.180 1.033.635 1.033.635 1.289.059 25% 1.113.49519 1.399.206 1.049.404 1.049.404 1.308.725 25% 1.129.63220 1.420.552 1.065.414 1.065.414 1.328.691 25% 1.146.01421 1.442.225 1.081.669 1.081.669 1.348.962 25% 1.162.64722 1.464.228 1.098.171 1.098.171 1.369.543 25% 1.179.53323 1.486.567 1.114.925 1.114.925 1.390.437 25% 1.196.67724 1.509.246 1.131.935 1.131.935 1.411.650 25% 1.214.08225 1.532.272 1.149.204 1.149.204 1.433.187 25% 1.231.75326 1.555.649 1.166.737 1.166.737 1.455.052 25% 1.249.69427 1.579.382 1.184.537 1.184.537 1.477.251 25% 1.267.90828 1.603.478 1.202.609 1.202.609 1.499.788 25% 1.286.40029 1.627.941 1.220.956 1.220.956 1.522.669 25% 1.305.17530 1.652.778 1.239.583 1.239.583 1.545.900 25% 1.324.235

Total 40.751.644 29.642.658 29.642.658 36.967.728 25.661.798

EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, CONSUMIDO, MICROMEDIDO, FATURADO E ÍNDICE DE PERDAS





ANO Q MÉDIO DIÁRIO ÁGUA (l/s)

Q dia> CONSUMO ÁGUA (l/s)

Q hora> CONSUMO ÁGUA (l/s)

PERCENTUAL DE RESERVAÇÃO (%)

VOLUME RESERVAÇÃO (M³)

Q MÉDIO DIÁRIO ESGOTO PRODUZIDO (l/s)

Q dia> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)

Q hora> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)

1 40,82 48,98 73,47 33% 1.4112 39,98 47,98 71,97 33% 1.3823 37,41 44,89 67,33 33% 1.2934 36,50 43,80 65,70 33% 1.2615 36,43 43,72 65,58 33% 1.259 4,08 4,90 7,346 37,96 45,55 68,33 33% 1.312 6,56 7,87 11,817 37,50 45,00 67,49 33% 1.296 8,88 10,66 15,988 37,56 45,07 67,61 33% 1.298 11,27 13,52 20,289 38,13 45,76 68,64 33% 1.318 13,73 16,47 24,7110 38,72 46,46 69,69 33% 1.338 16,26 19,51 29,2711 39,31 47,17 70,75 33% 1.358 18,87 22,64 33,9612 39,91 47,89 71,83 33% 1.379 21,55 25,86 38,7913 40,52 48,62 72,93 33% 1.400 21,88 26,25 39,3814 41,13 49,36 74,04 33% 1.422 22,21 26,65 39,9815 41,76 50,11 75,17 33% 1.443 22,55 27,06 40,5916 42,40 50,88 76,32 33% 1.465 22,90 27,47 41,2117 43,05 51,65 77,48 33% 1.488 23,24 27,89 41,8418 43,70 52,44 78,66 33% 1.510 23,60 28,32 42,4819 44,37 53,24 79,86 33% 1.533 23,96 28,75 43,1320 45,05 54,05 81,08 33% 1.557 24,32 29,19 43,7821 45,73 54,88 82,32 33% 1.581 24,70 29,63 44,4522 46,43 55,72 83,57 33% 1.605 25,07 30,09 45,1323 47,14 56,57 84,85 33% 1.629 25,45 30,55 45,8224 47,86 57,43 86,14 33% 1.654 25,84 31,01 46,5225 48,59 58,31 87,46 33% 1.679 26,24 31,49 47,2326 49,33 59,20 88,79 33% 1.705 26,64 31,97 47,9527 50,08 60,10 90,15 33% 1.731 27,04 32,45 48,6828 50,85 61,02 91,52 33% 1.757 27,46 32,95 49,4229 51,62 61,95 92,92 33% 1.784 27,88 33,45 50,1830 52,41 62,89 94,34 33% 1.811 28,30 33,96 50,94

VAZÕES E VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO





ANO Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ÁGUA Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ESGOTO

1 3.9562 4.1733 4.396 4404 4.570 6865 4.913 9836 5.265 1.5807 5.345 2.1388 5.427 2.7139 5.510 3.30610 5.594 3.91611 5.679 4.54312 5.766 5.18913 5.854 5.26814 5.943 5.34915 6.034 5.43016 6.126 5.51317 6.219 5.59718 6.314 5.68319 6.410 5.76920 6.508 5.85721 6.608 5.94722 6.708 6.03823 6.811 6.13024 6.915 6.22325 7.020 6.31826 7.127 6.41427 7.236 6.51228 7.346 6.61229 7.458 6.71330 7.572 6.815

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ECONOMIAS TOTAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO





Ano Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO

1 3.6402 3.8393 4.044 4044 4.205 6315 4.520 9046 4.844 1.4537 4.918 1.9678 4.993 2.4969 5.069 3.04110 5.146 3.60211 5.225 4.18012 5.305 4.77413 5.385 4.84714 5.468 4.92115 5.551 4.99616 5.636 5.07217 5.722 5.15018 5.809 5.22819 5.898 5.30820 5.988 5.38921 6.079 5.47122 6.172 5.55523 6.266 5.63924 6.361 5.72525 6.458 5.81326 6.557 5.90127 6.657 5.99128 6.759 6.08329 6.862 6.17630 6.966 6.270

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO





Ano REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REDE COLETORA DE ESGOTO

1 98.7412 102.9563 107.281 10.7284 110.674 16.6015 117.334 23.4676 124.177 37.2537 125.738 50.2958 127.323 63.6619 128.932 77.35910 130.565 91.39611 132.224 105.77912 133.908 120.51713 135.617 122.05614 137.353 123.61815 139.115 125.20416 140.904 126.81417 142.721 128.44918 144.565 130.10819 146.437 131.79320 148.338 133.50421 150.267 135.24122 152.227 137.00423 154.216 138.79424 156.235 140.61225 158.285 142.45726 160.367 144.33027 162.480 146.23228 164.626 148.16329 166.804 150.12330 169.015 152.114

EVOLUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE









Tarifa Média de Água

Tarifa Média de Esgoto (% da Água )

Reajuste (Real) Extraordinário na Tarifa Média de Água

Tarifa de Esgoto - Pct da Tarifa Água

R$ 4,29 R$ - 0,0% 0,0% R$ 4,29 R$ - 0,0% 0,0% R$ 4,29 R$ - 0,0% 0,0% R$ 4,29 R$ - 0,0% 0,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0% R$ 4,29 R$ 4,29 0,0% 100,0%

ESTRUTURA TARIFÁRIA





Volume Faturado Total de Água (M³/Ano) Total Residêncial

Social (%)Residêncial

(%)Comercial e

Industrial (%) Pública(%)

834.795 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%880.552 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%897.411 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%933.056 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%

1.003.014 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.074.890 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.091.289 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.107.938 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.124.841 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.142.002 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.159.425 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.177.114 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.195.072 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.213.304 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.231.815 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.250.608 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.269.688 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.289.059 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.308.725 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.328.691 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.348.962 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.369.543 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.390.437 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.411.650 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.433.187 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.455.052 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.477.251 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.499.788 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.522.669 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%1.545.900 100,00% 0,00% 90,00% 8,70% 1,30%

36.967.728 100,0% 0,0% 90,0% 8,7% 1,3%

VOLUMES FATURADOS DE ÁGUA E ESGOTO E QUEBRA DAS CATEGORIAS POR SEGMENTOS





ANO FATURAMENTO ÁGUA - RESIDÊNCIAL SOCIAL

FATURAMENTO ÁGUA - RESIDÊNCIAL

FATURAMENTO ÁGUA - COMERCIAL E INDUSTRIAL

FATURAMENTO ÁGUA - PÚBLICA

FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA

1 3.220.682 311.333 46.521 3.578.5362 3.397.214 328.397 49.071 3.774.6823 3.462.258 334.685 50.010 3.846.9534 3.599.780 347.979 51.997 3.999.7565 3.869.682 374.069 55.895 4.299.6476 4.146.981 400.875 59.901 4.607.7577 4.210.249 406.991 60.815 4.678.0558 4.274.482 413.200 61.743 4.749.4259 4.339.696 419.504 62.684 4.821.88410 4.405.904 425.904 63.641 4.895.44811 4.473.122 432.402 64.612 4.970.13512 4.541.365 438.999 65.597 5.045.96113 4.610.650 445.696 66.598 5.122.94414 4.680.992 452.496 67.614 5.201.10215 4.752.407 459.399 68.646 5.280.45216 4.824.911 466.408 69.693 5.361.01217 4.898.522 473.524 70.756 5.442.80218 4.973.256 480.748 71.836 5.525.83919 5.049.129 488.083 72.932 5.610.14420 5.126.161 495.529 74.045 5.695.73421 5.204.367 503.089 75.174 5.782.63022 5.283.767 510.764 76.321 5.870.85223 5.364.378 518.557 77.485 5.960.42024 5.446.219 526.468 78.668 6.051.35525 5.529.309 534.500 79.868 6.143.67626 5.613.666 542.654 81.086 6.237.40627 5.699.310 550.933 82.323 6.332.56728 5.786.261 559.339 83.579 6.429.17929 5.874.538 567.872 84.854 6.527.26530 5.964.162 576.536 86.149 6.626.847

Total 142.623.420 13.786.931 2.060.116 158.470.467

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO 1





FATURAMENTO ESGOTO - RESIDÊNCIAL SOCIAL

FATURAMENTO ESGOTO - RESIDÊNCIAL

FATURAMENTO ESGOTO - COMERCIAL E INDUSTRIAL

FATURAMENTO ESGOTO - PÚBLICA

FATURAMENTO TOTAL DE ESGOTO

FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO

3.578.5363.774.6823.846.9533.999.756

773.936 74.814 11.179 859.929 5.159.5761.244.094 120.262 17.970 1.382.327 5.990.0841.684.100 162.796 24.326 1.871.222 6.549.2772.137.241 206.600 30.871 2.374.712 7.124.1372.603.817 251.702 37.611 2.893.130 7.715.0143.084.133 298.133 44.549 3.426.814 8.322.2623.578.497 345.921 51.689 3.976.108 8.946.2434.087.229 395.099 59.038 4.541.365 9.587.3274.149.585 401.127 59.938 4.610.650 9.733.5944.212.893 407.246 60.853 4.680.992 9.882.0944.277.166 413.459 61.781 4.752.407 10.032.8594.342.420 419.767 62.724 4.824.911 10.185.9244.408.670 426.171 63.681 4.898.522 10.341.3244.475.930 432.673 64.652 4.973.256 10.499.0954.544.216 439.274 65.639 5.049.129 10.659.2734.613.545 445.976 66.640 5.126.161 10.821.8954.683.931 452.780 67.657 5.204.367 10.986.9984.755.390 459.688 68.689 5.283.767 11.154.6194.827.940 466.701 69.737 5.364.378 11.324.7984.901.597 473.821 70.801 5.446.219 11.497.5744.976.378 481.050 71.881 5.529.309 11.672.9855.052.299 488.389 72.978 5.613.666 11.851.0725.129.379 495.840 74.091 5.699.310 12.031.8775.207.635 503.405 75.221 5.786.261 12.215.4395.287.084 511.085 76.369 5.874.538 12.401.8035.367.746 518.882 77.534 5.964.162 12.591.009

104.406.852 10.092.662 1.508.099 116.007.613 274.478.080










FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA

FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA (R$)

FATURAMENTO TOTAL DE ESGOTO (R$)

FATURAMENTO TOTAL A/E (R$)

ALÍQUOTA DA TARIFA DE SERVIÇOS (%)

FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE A/E (R$)

FATURAMENTO TOTAL ANUAL (R$)

1 3.578.536 3.578.536 3,0% 107.356 3.685.8922 3.774.682 3.774.682 3,0% 113.240 3.887.9223 3.846.953 3.846.953 3,0% 115.409 3.962.3624 3.999.756 3.999.756 3,0% 119.993 4.119.7485 4.299.647 859.929 5.159.576 3,0% 154.787 5.314.3636 4.607.757 1.382.327 5.990.084 3,0% 179.703 6.169.7877 4.678.055 1.871.222 6.549.277 3,0% 196.478 6.745.7558 4.749.425 2.374.712 7.124.137 3,0% 213.724 7.337.8629 4.821.884 2.893.130 7.715.014 3,0% 231.450 7.946.46510 4.895.448 3.426.814 8.322.262 3,0% 249.668 8.571.93011 4.970.135 3.976.108 8.946.243 3,0% 268.387 9.214.63112 5.045.961 4.541.365 9.587.327 3,0% 287.620 9.874.94613 5.122.944 4.610.650 9.733.594 3,0% 292.008 10.025.60214 5.201.102 4.680.992 9.882.094 3,0% 296.463 10.178.55715 5.280.452 4.752.407 10.032.859 3,0% 300.986 10.333.84416 5.361.012 4.824.911 10.185.924 3,0% 305.578 10.491.50117 5.442.802 4.898.522 10.341.324 3,0% 310.240 10.651.56418 5.525.839 4.973.256 10.499.095 3,0% 314.973 10.814.06819 5.610.144 5.049.129 10.659.273 3,0% 319.778 10.979.05120 5.695.734 5.126.161 10.821.895 3,0% 324.657 11.146.55221 5.782.630 5.204.367 10.986.998 3,0% 329.610 11.316.60822 5.870.852 5.283.767 11.154.619 3,0% 334.639 11.489.25823 5.960.420 5.364.378 11.324.798 3,0% 339.744 11.664.54224 6.051.355 5.446.219 11.497.574 3,0% 344.927 11.842.50125 6.143.676 5.529.309 11.672.985 3,0% 350.190 12.023.17426 6.237.406 5.613.666 11.851.072 3,0% 355.532 12.206.60427 6.332.567 5.699.310 12.031.877 3,0% 360.956 12.392.83328 6.429.179 5.786.261 12.215.439 3,0% 366.463 12.581.90329 6.527.265 5.874.538 12.401.803 3,0% 372.054 12.773.85730 6.626.847 5.964.162 12.591.009 3,0% 377.730 12.968.739

Total 158.470.467 116.007.613 274.478.080 3,0% 8.234.342 282.712.423






ANO FATURAMENTO TOTAL A/E

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA (%)

PERDA NO FATURAMENTO

ARRECADAÇÃO TOTAL

ESTOQUE DE DÍVIDAS

1 3.578.536 2,0% 71.571 3.506.965 71.5712 3.774.682 2,0% 75.494 3.699.188 75.4943 3.846.953 1,0% 38.470 3.808.484 38.4704 3.999.756 1,0% 39.998 3.959.758 39.9985 5.159.576 1,0% 51.596 5.107.980 51.5966 5.990.084 1,0% 59.901 5.930.184 59.9017 6.549.277 1,0% 65.493 6.483.784 65.4938 7.124.137 1,0% 71.241 7.052.896 71.2419 7.715.014 1,0% 77.150 7.637.864 77.15010 8.322.262 1,0% 83.223 8.239.040 83.22311 8.946.243 1,0% 89.462 8.856.781 89.46212 9.587.327 1,0% 95.873 9.491.453 95.87313 9.733.594 1,0% 97.336 9.636.259 97.33614 9.882.094 1,0% 98.821 9.783.273 98.82115 10.032.859 1,0% 100.329 9.932.530 100.32916 10.185.924 1,0% 101.859 10.084.064 101.85917 10.341.324 1,0% 103.413 10.237.911 103.41318 10.499.095 1,0% 104.991 10.394.104 104.99119 10.659.273 1,0% 106.593 10.552.680 106.59320 10.821.895 1,0% 108.219 10.713.676 108.21921 10.986.998 1,0% 109.870 10.877.128 109.87022 11.154.619 1,0% 111.546 11.043.073 111.54623 11.324.798 1,0% 113.248 11.211.550 113.24824 11.497.574 1,0% 114.976 11.382.598 114.97625 11.672.985 1,0% 116.730 11.556.255 116.73026 11.851.072 1,0% 118.511 11.732.562 118.51127 12.031.877 1,0% 120.319 11.911.558 120.31928 12.215.439 1,0% 122.154 12.093.285 122.15429 12.401.803 1,0% 124.018 12.277.785 124.01830 12.591.009 1,0% 125.910 12.465.099 125.910

Total 274.478.080 1,1% 2.818.313 271.659.767 2.818.313

PERFIL DA ARRECADAÇÃO





ANO PESSOAL OPERACIONAL

ENERGIA ELÉTRICA

PRODUTOS QUÍMICOS

TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE LODO

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

MONITORAMENTO AMBIENTAL

GESTÃO COMERCIAL

TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL

PESSOAL ADM. E COMERCIAL

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SEGUROS E GARANTIAS

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

1 666.000 206.453 243.024 11.907 589.908 54.597 7.280 36.398 1.815.568 384.000 75.756 36.859 36.859 533.4742 666.000 202.214 238.035 11.663 589.908 57.590 7.679 38.393 1.811.481 384.000 75.756 38.879 38.879 537.5143 666.000 189.193 222.708 10.912 589.908 66.727 8.897 44.485 1.798.830 384.000 75.756 39.624 39.624 539.0034 932.400 205.115 217.304 10.647 1.614.624 72.531 9.671 48.354 3.110.646 384.000 75.756 41.197 41.197 542.1515 932.400 239.424 224.758 22.692 1.614.624 81.359 10.848 54.239 3.180.344 384.000 75.756 53.144 53.144 566.0436 932.400 269.069 238.611 30.466 1.614.624 94.455 12.594 62.970 3.255.189 384.000 75.756 61.698 61.698 583.1527 932.400 286.187 240.319 37.190 1.614.624 103.273 13.770 68.849 3.296.610 384.000 75.756 67.458 67.458 594.6718 932.400 306.854 245.297 44.272 1.614.624 112.338 14.978 74.892 3.345.655 384.000 75.756 73.379 73.379 606.5139 932.400 330.982 253.439 51.712 1.614.624 121.655 16.221 81.103 3.402.136 384.000 75.756 79.465 79.465 618.68510 932.400 355.774 261.772 59.369 1.614.624 131.230 17.497 87.487 3.460.154 384.000 75.756 85.719 85.719 631.19511 932.400 381.246 270.301 67.247 1.614.624 141.070 18.809 94.046 3.519.744 384.000 75.756 92.146 92.146 644.04912 1.021.200 407.413 279.029 75.352 1.614.624 151.179 20.157 100.786 3.669.739 384.000 75.756 98.749 98.749 657.25513 1.021.200 413.628 283.286 76.502 1.614.624 153.485 20.465 102.323 3.685.513 384.000 75.756 100.256 100.256 660.26814 1.021.200 419.939 287.608 77.669 1.614.624 155.827 20.777 103.884 3.701.528 384.000 75.756 101.786 101.786 663.32715 1.021.200 426.345 291.996 78.854 1.590.324 158.204 21.094 105.469 3.693.486 384.000 75.756 103.338 103.338 666.43316 1.021.200 432.850 296.451 80.057 1.590.324 160.618 21.416 107.078 3.709.993 384.000 75.756 104.915 104.915 669.58617 1.021.200 439.454 300.973 81.278 1.590.324 163.068 21.742 108.712 3.726.752 384.000 75.756 106.516 106.516 672.78718 1.021.200 446.158 305.565 82.519 1.590.324 165.556 22.074 110.371 3.743.766 384.000 75.756 108.141 108.141 676.03719 1.021.200 452.965 310.227 83.777 1.590.324 168.082 22.411 112.054 3.761.040 384.000 75.756 109.791 109.791 679.33720 1.021.200 459.875 314.960 85.056 1.590.324 170.646 22.753 113.764 3.778.578 384.000 75.756 111.466 111.466 682.68721 1.021.200 466.891 319.765 86.353 1.590.324 173.249 23.100 115.500 3.796.383 384.000 75.756 113.166 113.166 686.08822 1.021.200 474.015 324.644 87.671 1.590.324 175.893 23.452 117.262 3.814.459 384.000 75.756 114.893 114.893 689.54123 1.021.200 481.246 329.596 89.008 1.590.324 178.576 23.810 119.051 3.832.812 384.000 75.756 116.645 116.645 693.04724 1.021.200 488.588 334.625 90.366 1.590.324 181.300 24.173 120.867 3.851.444 384.000 75.756 118.425 118.425 696.60625 1.021.200 496.042 339.730 91.745 1.590.324 184.066 24.542 122.711 3.870.361 384.000 75.756 120.232 120.232 700.21926 1.021.200 503.610 344.913 93.144 1.590.324 186.875 24.917 124.583 3.889.566 384.000 75.756 122.066 122.066 703.88827 1.021.200 511.293 350.175 94.566 1.590.324 189.726 25.297 126.484 3.909.064 384.000 75.756 123.928 123.928 707.61328 1.021.200 519.094 355.518 96.008 1.590.324 192.620 25.683 128.413 3.928.860 384.000 75.756 125.819 125.819 711.39429 1.021.200 527.013 360.941 97.473 1.590.324 195.559 26.075 130.373 3.948.958 384.000 75.756 127.739 127.739 715.23330 1.021.200 535.054 366.448 98.960 1.590.324 198.542 26.472 132.362 3.969.362 384.000 75.756 129.687 129.687 719.131

Total 28.860.000 11.873.986 8.752.018 2.004.436 4.339.893 578.652 2.893.262 104.278.021 11.520.000 2.827.124 2.827.124 19.446.928

COMPOSIÇÃO DO CUSTEIO









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 53.176.636,97 2.075.960 6.073.377 3.150.942 2.967.216 2.661.626 4.230.722 3.274.700 3.352.443 3.431.911 3.513.1381. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.809.959 805.815 5.437.441 758.910 626.653 1.112.830 1.147.877 376.840 382.256 387.755 393.337

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 2.315.180 2.268.191 1.483.879 2.979.656 2.817.989 2.888.420 2.960.451 3.034.115

3. ESTUDOS E PROJETOS 2.951.308 1.270.145 635.936 76.852 72.371 64.918 103.188 79.871 81.767 83.705 85.686

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 101. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS 31.655.370 120.000 2.120.000 2.315.180 2.268.191 1.483.879 2.979.656 2.817.989 2.888.420 2.960.451 3.034.115

1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA 2.240.000 120.000 2.120.0001.1.1 Captação e Elevatória AB 60.000 30.000 30.0001.1.3 ETA - 50 Litros/segundo 2.000.000 2.000.0001.1.4 Reservação 1.1.5 Automação e Telemetria 180.000 90.000 90.000

1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 2.315.180 2.268.191 1.483.879 2.979.656 2.817.989 2.888.420 2.960.451 3.034.1151.2.1 ETE - 50 Litros/segundo 2.250.000 1.000.0001.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede) 26.383.740 2.252.901 1.233.341 1.441.793 2.895.085 2.738.842 2.806.910 2.876.524 2.947.7161.2.4 Ligações de Esgoto 781.630 62.279 34.850 42.086 84.571 79.148 81.510 83.927 86.398

2. Expansão dos Serviços Atuais 13.524.916 574.297 3.201.957 638.293 500.770 982.814 1.009.751 230.382 233.897 237.465 241.0882.1 Expansão dos Serviços de Água 13.524.916 574.297 3.201.957 638.293 500.770 982.814 1.009.751 230.382 233.897 237.465 241.088

2.1.1 ETA 2.250.000 2.250.000

2.1.2 Reservação 330.000 330.000

2.1.3 Rede de Distribuição 10.219.339 380.973 590.036 605.534 475.069 932.373 957.927 218.558 221.892 225.278 228.715

2.1.4 Ligação Completa (Sem HDs) 377.723 28.431 20.948 21.498 16.866 33.102 34.009 7.759 7.878 7.998 8.120

2.1.5 Hidrômetros - Novas Ligações 197.855 14.893 10.973 11.261 8.835 17.339 17.814 4.064 4.126 4.189 4.253

2.1.4 Automação e Telemetria 150.000 150.000

3. Renovação Periódica das Instalações 5.045.043 111.518 115.484 120.617 125.884 130.016 138.126 146.458 148.359 150.289 152.2493.1 Renovação Periódica dos Serviços de Água 5.045.043 111.518 115.484 120.617 125.884 130.016 138.126 146.458 148.359 150.289 152.249

3.1.1 Eletromecânica 200.0003.1.2 Rede de Distribuição 4.096.429 96.020 98.741 102.956 107.281 110.674 117.334 124.177 125.738 127.323 128.9323.1.3 Hidrômetros 626.557 12.971 14.013 14.781 15.570 16.188 17.402 18.649 18.933 19.222 19.5153.1.7 Substituição de Ligações 122.057 2.527 2.730 2.879 3.033 3.154 3.390 3.633 3.688 3.745 3.802

4. Estudos e Projetos 2.951.308 1.270.145 635.936 76.852 72.371 64.918 103.188 79.871 81.767 83.705 85.6864.1 Programas Socio-Ambientais 196.802 4.029 27.187 15.370 14.474 12.984 20.638 15.974 16.353 16.741 17.1374.2 Programa de Controle e Redução de Perdas 753.380 12.087 81.562 46.111 43.423 38.951 61.913 47.922 49.060 50.223 51.4124.3 Licenças e Recuperação Ambiental 251.127 4.029 27.187 15.370 14.474 12.984 20.638 15.974 16.353 16.741 17.1374.4 Projetos Ténicos 1.750.000 1.250.000 500.000

TOTAL GERAL 53.176.637 2.075.960 6.073.377 3.150.942 2.967.216 2.661.626 4.230.722 3.274.700 3.352.443 3.431.911 3.513.138










CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 53.176.636,97 3.596.159 1.814.649 1.951.482 573.242 581.647 590.181 598.845 607.641 616.571 625.6381. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.809.959 399.005 404.759 510.600 416.531 422.553 428.666 434.872 441.174 447.571 454.066

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 3.109.444 1.365.631 1.393.284 145.470 147.690 149.943 152.230 154.553 156.911 159.305

3. ESTUDOS E PROJETOS 2.951.308 87.711 44.260 47.597 11.240 11.405 11.572 11.742 11.915 12.090 12.267

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 201. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS 31.655.370 3.109.444 1.365.631 1.393.284 145.470 147.690 149.943 152.230 154.553 156.911 159.305

1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA 2.240.0001.1.1 Captação e Elevatória AB 60.0001.1.3 ETA - 50 Litros/segundo 2.000.0001.1.4 Reservação 1.1.5 Automação e Telemetria 180.000

1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 3.109.444 1.365.631 1.393.284 145.470 147.690 149.943 152.230 154.553 156.911 159.3051.2.1 ETE - 50 Litros/segundo 2.250.000 1.250.0001.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede) 26.383.740 3.020.518 1.326.412 138.477 140.590 142.735 144.912 147.123 149.368 151.647 153.9601.2.4 Ligações de Esgoto 781.630 88.926 39.219 4.807 4.880 4.955 5.030 5.107 5.185 5.264 5.345

2. Expansão dos Serviços Atuais 13.524.916 244.766 248.500 252.292 256.141 260.049 264.016 268.044 272.133 276.285 280.5002.1 Expansão dos Serviços de Água 13.524.916 244.766 248.500 252.292 256.141 260.049 264.016 268.044 272.133 276.285 280.500

2.1.1 ETA 2.250.000

2.1.2 Reservação 330.000




2.1.4 Automação e Telemetria 150.000


3.1.1 Eletromecânica 200.000 100.0003.1.2 Rede de Distribuição 4.096.429 130.565 132.224 133.908 135.617 137.353 139.115 140.904 142.721 144.565 146.4373.1.3 Hidrômetros 626.557 19.813 20.115 20.422 20.734 21.050 21.371 21.697 22.028 22.365 22.7063.1.7 Substituição de Ligações 122.057 3.860 3.919 3.978 4.039 4.101 4.163 4.227 4.291 4.357 4.423

4. Estudos e Projetos 2.951.308 87.711 44.260 47.597 11.240 11.405 11.572 11.742 11.915 12.090 12.2674.1 Programas Socio-Ambientais 196.802 17.542 8.852 9.5194.2 Programa de Controle e Redução de Perdas 753.380 52.627 26.556 28.558 8.430 8.554 8.679 8.807 8.936 9.067 9.2014.3 Licenças e Recuperação Ambiental 251.127 17.542 8.852 9.519 2.810 2.851 2.893 2.936 2.979 3.022 3.0674.4 Projetos Ténicos 1.750.000

TOTAL GERAL 53.176.637 3.596.159 1.814.649 1.951.482 573.242 581.647 590.181 598.845 607.641 616.571 625.638










CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30INVESTIMENTO ANUAL TOTAL 53.176.636,97 634.843 644.188 755.676 663.309 673.089 683.018 693.098 703.332 713.722 724.2711. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 20.809.959 460.660 467.355 574.151 481.052 488.058 495.170 502.391 509.723 517.166 524.723

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 161.735 164.203 166.708 169.251 171.833 174.455 177.116 179.818 182.562 185.347

3. ESTUDOS E PROJETOS 2.951.308 12.448 12.631 14.817 13.006 13.198 13.393 13.590 13.791 13.995 14.201

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS Total ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 301. IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS ATUAIS 31.655.370 161.735 164.203 166.708 169.251 171.833 174.455 177.116 179.818 182.562 185.347

1.1 MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA 2.240.0001.1.1 Captação e Elevatória AB 60.0001.1.3 ETA - 50 Litros/segundo 2.000.0001.1.4 Reservação 1.1.5 Automação e Telemetria 180.000

1.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 29.415.370 161.735 164.203 166.708 169.251 171.833 174.455 177.116 179.818 182.562 185.3471.2.1 ETE - 50 Litros/segundo 2.250.0001.2.2 Sistemas de Coleta e Transporte (Elevatórias e Rede) 26.383.740 156.309 158.694 161.115 163.573 166.068 168.602 171.174 173.786 176.437 179.1291.2.4 Ligações de Esgoto 781.630 5.426 5.509 5.593 5.678 5.765 5.853 5.942 6.033 6.125 6.218

2. Expansão dos Serviços Atuais 13.524.916 284.779 289.124 293.535 298.013 302.560 307.176 311.862 316.620 321.451 326.3552.1 Expansão dos Serviços de Água 13.524.916 284.779 289.124 293.535 298.013 302.560 307.176 311.862 316.620 321.451 326.355

2.1.1 ETA 2.250.000

2.1.2 Reservação 330.000




2.1.4 Automação e Telemetria 150.000


3.1.1 Eletromecânica 200.000 100.0003.1.2 Rede de Distribuição 4.096.429 148.338 150.267 152.227 154.216 156.235 158.285 160.367 162.480 164.626 166.8043.1.3 Hidrômetros 626.557 23.052 23.404 23.761 24.123 24.491 24.865 25.244 25.630 26.021 26.4183.1.7 Substituição de Ligações 122.057 4.491 4.559 4.629 4.699 4.771 4.844 4.918 4.993 5.069 5.146

4. Estudos e Projetos 2.951.308 12.448 12.631 14.817 13.006 13.198 13.393 13.590 13.791 13.995 14.2014.1 Programas Socio-Ambientais 196.8024.2 Programa de Controle e Redução de Perdas 753.380 9.336 9.473 11.113 9.755 9.898 10.044 10.193 10.343 10.496 10.6514.3 Licenças e Recuperação Ambiental 251.127 3.112 3.158 3.704 3.252 3.299 3.348 3.398 3.448 3.499 3.5504.4 Projetos Ténicos 1.750.000

TOTAL GERAL 53.176.637 634.843 644.188 755.676 663.309 673.089 683.018 693.098 703.332 713.722 724.271









DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R$ '000)

CONTAS Total Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 282.712 3.686 3.888 3.962 4.120 5.314 6.170 6.746 7.338 7.946 8.572

1.1. Receita Tarifas de Água 158.470 3.579 3.775 3.847 4.000 4.300 4.608 4.678 4.749 4.822 4.895

1.2. Receita Tarifas de Esgoto 116.008 860 1.382 1.871 2.375 2.893 3.427

1.3. Receita Serviços Complementares 8.234 107 113 115 120 155 180 196 214 231 250

2. DEDUÇÕES -34.632 -452 -476 -485 -505 -651 -756 -826 -899 -973 -1.050

2.1. Encargos PIS - PASEP -4.665 -61 -64 -65 -68 -88 -102 -111 -121 -131 -141

2.2. Encargos COFINS -21.486 -280 -295 -301 -313 -404 -469 -513 -558 -604 -651

2.3. Encargos ISS -8.481 -111 -117 -119 -124 -159 -185 -202 -220 -238 -257

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 248.080 3.234 3.412 3.477 3.615 4.663 5.414 5.919 6.439 6.973 7.522

4. CUSTO DE EXPLORAÇÃO -59.302 -1.226 -1.222 -1.209 -1.496 -1.566 -1.641 -1.682 -1.731 -1.788 -1.846

4.1. Pessoal -28.860 -666 -666 -666 -932 -932 -932 -932 -932 -932 -932

4.2. Energia Elétrica -11.874 -206 -202 -189 -205 -239 -269 -286 -307 -331 -356

4.3. Produtos Quimicos -8.752 -243 -238 -223 -217 -225 -239 -240 -245 -253 -262

4.4. Transporte e Disposição de Lodo -2.004 -12 -12 -11 -11 -23 -30 -37 -44 -52 -59

4.7. Materiais de Manutenção -4.340 -55 -58 -67 -73 -81 -94 -103 -112 -122 -131

4.8. Monitoramento Ambiental -579 -7 -8 -9 -10 -11 -13 -14 -15 -16 -17

4.9. Gestão Comercial -2.893 -36 -38 -44 -48 -54 -63 -69 -75 -81 -87

15. LUCRO BRUTO 188.778 2.009 2.190 2.268 2.119 3.098 3.773 4.237 4.708 5.186 5.676

16. DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE -19.447 -533 -538 -539 -542 -566 -583 -595 -607 -619 -631

6.1. Pessoal da Administração e Comercial -11.520 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384 -384

6.2. Veículos e Equipamentos -2.273 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76

6.3. Administrativas -2.827 -37 -39 -40 -41 -53 -62 -67 -73 -79 -86

6.3. Seguros e Garantias -2.827 -37 -39 -40 -41 -53 -62 -67 -73 -79 -86

7. VALOR DE FISCALIZAÇÃO -714 -16 -16 -17 -18 -19 -21 -21 -21 -22 -22

8. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE -12.404 -162 -171 -174 -181 -233 -271 -296 -322 -349 -376

19. RESULTADO OPERACIONAL 156.213 1.298 1.466 1.538 1.378 2.279 2.899 3.326 3.758 4.196 4.647

110. DEPRECIAÇÃO -49.160 -24 -228 -346 -462 -571 -743 -871 -1.018 -1.176

111. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 107.053 1.298 1.441 1.310 1.032 1.817 2.328 2.583 2.887 3.178 3.471

112. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -35.678 -417 -466 -421 -327 -594 -768 -854 -958 -1.057 -1.156

12.1. Imposto de Renda -26.043 -300 -336 -303 -234 -430 -558 -622 -698 -771 -844

12.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido -9.635 -117 -130 -118 -93 -164 -210 -232 -260 -286 -312

113. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 71.375 881 975 888 705 1.224 1.560 1.729 1.929 2.122 2.315









1.2. Receita Tarifas de Esgoto 116.008 3.976 4.541 4.611 4.681 4.752 4.825 4.899 4.973 5.049 5.126


2. DEDUÇÕES -34.632 -1.129 -1.210 -1.228 -1.247 -1.266 -1.285 -1.305 -1.325 -1.345 -1.365


2.2. Encargos COFINS -21.486 -700 -750 -762 -774 -785 -797 -810 -822 -834 -847

2.3. Encargos ISS -8.481 -276 -296 -301 -305 -310 -315 -320 -324 -329 -334



4.1. Pessoal -28.860 -932 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021







5. LUCRO BRUTO 188.778 6.181 6.610 6.727 6.845 6.965 7.087 7.210 7.336 7.463 7.593









10. DEPRECIAÇÃO -49.160 -1.345 -1.526 -1.623 -1.738 -1.772 -1.809 -1.849 -1.892 -1.940 -1.993


12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -35.678 -1.256 -1.326 -1.329 -1.327 -1.353 -1.378 -1.403 -1.427 -1.451 -1.473

12.1. Imposto de Renda -26.043 -917 -969 -971 -969 -988 -1.007 -1.025 -1.043 -1.060 -1.077


13. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 71.375 2.509 2.645 2.651 2.646 2.696 2.746 2.794 2.841 2.886 2.930









1.2. Receita Tarifas de Esgoto 116.008 5.204 5.284 5.364 5.446 5.529 5.614 5.699 5.786 5.875 5.964


2. DEDUÇÕES -34.632 -1.386 -1.407 -1.429 -1.451 -1.473 -1.495 -1.518 -1.541 -1.565 -1.589


2.2. Encargos COFINS -21.486 -860 -873 -887 -900 -914 -928 -942 -956 -971 -986

2.3. Encargos ISS -8.481 -339 -345 -350 -355 -361 -366 -372 -377 -383 -389



4.1. Pessoal -28.860 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021







5. LUCRO BRUTO 188.778 7.724 7.858 7.993 8.131 8.270 8.412 8.556 8.702 8.850 9.001









10. DEPRECIAÇÃO -49.160 -2.052 -2.118 -2.194 -2.282 -2.386 -2.512 -2.673 -2.891 -3.225 -3.903


12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -35.678 -1.494 -1.513 -1.529 -1.542 -1.550 -1.551 -1.541 -1.512 -1.445 -1.261

12.1. Imposto de Renda -26.043 -1.092 -1.106 -1.118 -1.127 -1.133 -1.134 -1.127 -1.106 -1.056 -921


13. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 71.375 2.970 3.007 3.038 3.064 3.079 3.081 3.062 3.006 2.876 2.519





FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R$ '000)

CONTAS Total Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

1. ENTRADAS 282.712,42252 3.686 3.888 3.962 4.120 5.314 6.170 6.746 7.338 7.946 8.572 9.215 9.875 10.026 10.179 10.334

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 282.712 3.686 3.888 3.962 4.120 5.314 6.170 6.746 7.338 7.946 8.572 9.215 9.875 10.026 10.179 10.334

1.1.1 Receita Tarifas de Água 158.470 3.579 3.775 3.847 4.000 4.300 4.608 4.678 4.749 4.822 4.895 4.970 5.046 5.123 5.201 5.280

1.1.2. Receita Tarifas de Esgoto 116.008 860 1.382 1.871 2.375 2.893 3.427 3.976 4.541 4.611 4.681 4.752

1.1.3. Receita Serviços Complementares 8.234 107 113 115 120 155 180 196 214 231 250 268 288 292 296 301

2. SAÍDAS -215.354 -4.881 -8.962 -5.997 -6.036 -6.291 -8.269 -7.549 -7.890 -8.239 -8.594 -8.957 -7.519 -7.703 -6.367 -6.447

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -126.499 -2.388 -2.422 -2.425 -2.742 -3.035 -3.271 -3.420 -3.580 -3.750 -3.925 -4.105 -4.378 -4.422 -4.467 -4.513

2.1.1. Custos de Exploração -59.302 -1.226 -1.222 -1.209 -1.496 -1.566 -1.641 -1.682 -1.731 -1.788 -1.846 -1.905 -2.055 -2.071 -2.087 -2.103

2.1.2. Despesas Operacionais de SPE -19.447 -533 -538 -539 -542 -566 -583 -595 -607 -619 -631 -644 -657 -660 -663 -666

2.1.3. Deduções -34.632 -452 -476 -485 -505 -651 -756 -826 -899 -973 -1.050 -1.129 -1.210 -1.228 -1.247 -1.266

2.1.5. Valor de Regulação e Outorga -714 -16 -16 -17 -18 -19 -21 -21 -21 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -24

2.1.6. Fundo Municipal de Saneamento Básico -12.404 -162 -171 -174 -181 -233 -271 -296 -322 -349 -376 -404 -433 -440 -447 -453

2.2. INVESTIMENTOS -53.177 -2.076 -6.073 -3.151 -2.967 -2.662 -4.231 -3.275 -3.352 -3.432 -3.513 -3.596 -1.815 -1.951 -573 -582

2.2.1. Sistema de Abastecimento de Água -20.810 -806 -5.437 -759 -627 -1.113 -1.148 -377 -382 -388 -393 -399 -405 -511 -417 -423

2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário -29.415 -2.315 -2.268 -1.484 -2.980 -2.818 -2.888 -2.960 -3.034 -3.109 -1.366 -1.393 -145 -148

2.2.4. Estudos e Projetos -2.951 -1.270 -636 -77 -72 -65 -103 -80 -82 -84 -86 -88 -44 -48 -11 -11

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -35.678 -417 -466 -421 -327 -594 -768 -854 -958 -1.057 -1.156 -1.256 -1.326 -1.329 -1.327 -1.353

2.3.1. Imposto de Renda -26.043 -300 -336 -303 -234 -430 -558 -622 -698 -771 -844 -917 -969 -971 -969 -988

2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido -9.635 -117 -130 -118 -93 -164 -210 -232 -260 -286 -312 -339 -357 -358 -358 -364

3. SALDO DO CAIXA 67.358,677 -1.195 -5.074 -2.034 -1.916 -977 -2.099 -803 -552 -292 -22 258 2.356 2.323 3.811 3.887

4. TIR 10,53%





FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO (VALORES EM R$ '000)

CONTAS Total Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

1. ENTRADAS 282.712,42252 10.492 10.652 10.814 10.979 11.147 11.317 11.489 11.665 11.843 12.023 12.207 12.393 12.582 12.774 12.969

1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 282.712 10.492 10.652 10.814 10.979 11.147 11.317 11.489 11.665 11.843 12.023 12.207 12.393 12.582 12.774 12.969

1.1.1 Receita Tarifas de Água 158.470 5.361 5.443 5.526 5.610 5.696 5.783 5.871 5.960 6.051 6.144 6.237 6.333 6.429 6.527 6.627

1.1.2. Receita Tarifas de Esgoto 116.008 4.825 4.899 4.973 5.049 5.126 5.204 5.284 5.364 5.446 5.529 5.614 5.699 5.786 5.875 5.964

1.1.3. Receita Serviços Complementares 8.234 306 310 315 320 325 330 335 340 345 350 356 361 366 372 378

2. SAÍDAS -215.354 -6.527 -6.608 -6.688 -6.769 -6.850 -6.930 -7.008 -7.188 -7.160 -7.231 -7.296 -7.351 -7.388 -7.387 -7.271

2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS -126.499 -4.559 -4.606 -4.654 -4.702 -4.751 -4.801 -4.852 -4.903 -4.955 -5.008 -5.062 -5.117 -5.172 -5.229 -5.286

2.1.1. Custos de Exploração -59.302 -2.120 -2.136 -2.153 -2.171 -2.188 -2.206 -2.224 -2.242 -2.261 -2.280 -2.299 -2.319 -2.339 -2.359 -2.379

2.1.2. Despesas Operacionais de SPE -19.447 -670 -673 -676 -679 -683 -686 -690 -693 -697 -700 -704 -708 -711 -715 -719

2.1.3. Deduções -34.632 -1.285 -1.305 -1.325 -1.345 -1.365 -1.386 -1.407 -1.429 -1.451 -1.473 -1.495 -1.518 -1.541 -1.565 -1.589

2.1.5. Valor de Regulação e Outorga -714 -24 -25 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -29 -29 -30

2.1.6. Fundo Municipal de Saneamento Básico -12.404 -460 -467 -474 -482 -489 -497 -504 -512 -520 -528 -536 -544 -552 -560 -569

2.2. INVESTIMENTOS -53.177 -590 -599 -608 -617 -626 -635 -644 -756 -663 -673 -683 -693 -703 -714 -724

2.2.1. Sistema de Abastecimento de Água -20.810 -429 -435 -441 -448 -454 -461 -467 -574 -481 -488 -495 -502 -510 -517 -525

2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário -29.415 -150 -152 -155 -157 -159 -162 -164 -167 -169 -172 -174 -177 -180 -183 -185

2.2.4. Estudos e Projetos -2.951 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -13 -15 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14

2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO -35.678 -1.378 -1.403 -1.427 -1.451 -1.473 -1.494 -1.513 -1.529 -1.542 -1.550 -1.551 -1.541 -1.512 -1.445 -1.261

2.3.1. Imposto de Renda -26.043 -1.007 -1.025 -1.043 -1.060 -1.077 -1.092 -1.106 -1.118 -1.127 -1.133 -1.134 -1.127 -1.106 -1.056 -921

2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido -9.635 -371 -378 -384 -390 -396 -402 -407 -411 -414 -417 -417 -414 -407 -389 -340

3. SALDO DO CAIXA 67.358,677 3.964 4.044 4.126 4.210 4.297 4.387 4.481 4.477 4.682 4.792 4.910 5.042 5.194 5.387 5.697

4. TIR 10,53%




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static.fecam.net.br · Web viewJá para as despesas, estabeleceu-se um nível de aprofundamento com base na experiência operacional de companhias de saneamento de porte similar e