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1AUDIÊNCIA PÚBLICA 20132º QUADRIMESTRE 2013
MAIO A AGOSTO 2013
TORNAR PÚBLICO O QUE É PÚBLICO
Em cumprimento ao Art. 37 da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal , § 4º do art. 9º e
art. 48.
1
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2013
RECEITAS CORRENTES 185.892.516,00
RECEITAS DE CAPITAL 57.987.484,00
TOTAL DAS RECEITAS 243.880.000,00
DESPESAS CORRENTES 187.009.770,00
DESPESAS DE CAPITAL 54.461.230,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.409.000,00
TOTAL DAS DESPESAS 243.880.000,00
2
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO
MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013 Despesa com
Pessoal05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
13.211.282,65
11.398.875,56
13.834.953,17
12.747.992,09
51.193.103,4
7
TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
8.286.781,9211.227.900,3
47.490.670,62 8.741.400,54
35.746.753,42
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL
62,72%
98,50%
54,14%
68,57%
69,82%
LIMITE PRUDENCIAL 51,30%LIMITE MÁXIMO 54,00%
3
4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO
MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013 Despesa com
Pessoal05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
13.211.282,65 11.398.875,56
13.834.953,17
12.747.992,09 51.257.373,3
1
TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
327.858,36 327.795,44 331.705,23 332.164,03 1.319.523,06
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL
2,97% 2,61% 2,38% 2,42% 2,57%
LIMITE PRUDENCIAL 5,70%LIMITE MÁXIMO 6,00%
5
RECEITAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ProgramasValor R$ Repasse
Valor R$ Rend. Aplic.
Piso Fixo de Média Complexidade – PFMC 40.800,00
Piso Variável de Média Complexidade – PVMC
46.200,00
IGD- SUAS Bolsa Família 77.395,15
Pró-Jovem 21.983,25
Piso Básico de Transição – PBT 0,00
Piso Básico Fixo – PAIF/CRAS 54.000,00
FMAS ACESSUAS 0,00
Outros205.733,7
1
Contrapartida Município586.680,1
6
TOTAL GERAL 1.032.792,27
6
RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UnidadesDotação Inicial
Dotação Atualizada
Valor R$ Despesas
Fundo de Assistência a Criança e ao Adolescente
0 0
Fundo de Assistência Social
11.475.568,2811.475.568,2
8855.097,38
Manutenção da Assistência Social
1.425.981,72 1.425.981,72 177.694,89
TOTAL 12.901.550,0012.901.550,0
01.032.792,27
7Oficina Sócio educativa com Idosos
8Oficina Sócio Educativa com Idosos
RECEITAS E DESPESAS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS
VIGILANCIA EM SAÚDE 472.240,02131,18
%619.505,31
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR
3.328.538,87269,74
%8.978.699,47
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 556.611,69 75,97% 422.881,59
ATENÇÃO BÁSICA 1.739.391,16245,76
%4.274.786,73
CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO 8.858.946,3325,32%
2.243.359,21
TOTAL PROGRAMAS 14.955.728,07 16.539.232,3
1
9
10
RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE
DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
14.955.728,07 15% 2.243.359,21
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
APLICADO A MAIS NA SAÚDE 6.615.587,12
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013
DESCRIÇÃO 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
3.935.984,963.888.628,1
22.677.773,2
94.453.341,7
0
14.955.728,07
TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
3.824.296,753.497.679,0
42.339.633,7
94.634.263,5
2
14.295.873,10
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)
41,18% 30,94% 65,62% 33,01% 42,47%
LIMITE MÍNIMO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%11
12
RECEITAS E DESPESAS EMPENHADAS VINCULADAS AO FUNDEB
DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS
FUNDEB 60% 10.551.582,19 60% 11.796.821,81
FUNDEB 40% 7.034.388,14 40% 7.864.328,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDEB
TOTAL FUNDEB17.585.970,3
3100%
19.660.821,81
PERCENTUAL APLICADO FUNDEB (MÍNIMO 60%)
64,79%DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EMPENHADAS EM OUTRA
FONTE
MAIO/2013 2.560.024,97
JUNHO/2013 3.285.505,31
JULHO/2013 2.695.886,94
AGOSTO/2013 2.853.283,66
TOTAL FUNDEB 11.394.700,88
13
RECEITAS E DESPESAS DE PROGRAMAS/CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS
SALÁRIO EDUCAÇÃO 232.755,15 0,00% 0,00
MERENDA ESCOLAR (FEDERAL) 663.696,00 92,93% 616.775,89
PROGRAMA DE CONSTR DE QUADRAS 127.500,01 326,66% 416.500,47
PRÓ-INFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE 2.326.400,06 77,54%1.803.976,4
9
TOTAL PROGRAMAS/CONVÊNIOS 3.350.351,22 84,68%2.837.252,8
5
14
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013
DESCRIÇÃO 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
4.384.749,50
3.761.596,90
2.729.810,41
6.709.813,52 17.585.970,33
TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE
3.797.093,35
1.526.800,23
913.686,69 1.951.750,10 8.189.330,37
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)
86,59% 40,58% 33,47% 29,08% 46,56%
LIMITE MÍNIMO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RECEITAS ARRECADADAS - ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2013
DESCRIÇÃO VALOR R$ %
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.107.235,62 9,13%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 409.453,31 0,73%
RECEITAS PATRIMONIAIS 221.524,49 0,39%
RECEITAS AGROPECUÁRIAS
RECEITAS DE SERVIÇOS 2.389.210,14 4,27%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.615.100,28 85,14%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 181.410,24 0,32%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
55.923.934,08 99,99%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 2.060,56 0,01%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL
2.060,56 0,01%
TOTAL GERAL55.925.994,6
4100,00%
15
DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2013
FUNÇÃO DE GOVERNO VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO 3.925.104,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL 892.679,56
SAÚDE 13.539.980,08
EDUCAÇÃO 22.864.572,38
CULTURA 283.013,87
URBANISMO 1.985.220,13
GESTÃO AMBIENTAL 127.548,96
AGRICULTURA 281.244,13
COMERCIO E SERVIÇO 254.935,64
TRANSPORTES 782.829,57
DESPORTO E LAZER 220.210,65
ENCARGOS ESPECIAIS 162.596,32
TOTAL DESPESAS EXECUTIVO 6.845.491,11
TOTAL GERAL 52.165.426,48 16
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
ATÉ O QUADRIMESTRE
R$ 3.760.568,16
RECEITA55.925.994,64
RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA – EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Disponível Exercício 30/08/2013
Descrição EXECUTIVO LEGISLATIVO
Bancos Conta Movimento ADM 5.193.457,09 0,00
Bancos Conta Movimento ASSIT SOCIAL 850.713,43 0,00
Bancos Conta Movimento Educação 6.627.160,53 -
Bancos Conta Movimento Ilum. Publica721.680,39
Bancos Conta Movimento Matadouro2.781,03
Bancos Conta Movimento Infra Estrutura13.116,42
Bancos Conta Movimento Saúde3.071.344,67
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/08/2013 16.480.253,56 0,00
17
18
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (LONGO PRAZO)
DescriçãoSaldo
31/12/11Saldo
31/12/12
Operações de Crédito Agência de Fomento
Operação de Crédito Banco do Brasil
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 180 Parcelas
52.345.678,90
PASEP 2.678.213,45
TOTAL 55.023.892,3
5
VALOR DA PARCELA PASEP 47.897,45
VALOR DA PARCELA INSS 58.440,09
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (CURTO PRAZO)
DESCRIÇÃOSALDO
31/12/12SALDO
31/12/12
RESTOS A PAGAR ASSIST SOCIAL 29.339,00
EMPENHOS A PAGAR EDUCAÇÃO 352.927,37
EMPENHOS A PAGAR SAÚDE1.407.300,1
7
EMPENHOS A PAGAR CONVÊNIOS 0,00
EMPENHOS A PAGAR OUTRAS ÁREAS
177.783,69
TOTAL1.938.011,2
3
19
DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS PARA 2013
Especificação Situação
Praça da Juventude SICONV R$ 1.708.540,48
Aquis. De Retroescav e Trator SICONV - Aquicultura const de açudes R$ 1.000.000,00
Ampliação Balneário Rio Balsas SICONV – Em 06 Etapas de R$ 2.000.000,00 Cada Uma Totalizando R$ 12.000.000,00
Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais
SICONV - R$ 600.000,00
Construção do CRAS SICONV - R$ 350.000,00
20
21
Construção do Parque de Rodeios SICONV – R$ 800.000,00
Revitalização da Av de Acesso ao Município de Balsas
SICONV – R$ 1.000.000,00
22
Visão Aérea de Balsas
Aquisição de Ônibus Escolar
23
24
Aquisição de Ambulância Com Recurso Próprio
25
Aquisição de Ambulâncias com Recurso Próprio
Distribuição de merenda Escolar
32
Distribuição de Merenda em Carro Fechado
33
Recuperação de Vias Públicas
34
Acomodação da merenda Escolar em Freezers
35
Recuperação de Escolas
36
Recuperação de Pontes
37
Recuperação de estradas Vicinais
38
Limpeza de Praça
39
Limpeza de Praça
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
AUDIÊNCIA PÚBLICA 20132º QUADRIMESTRE 2013
OBRIGADO PELA PRESENÇA
A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam
por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. (John Rusk22in)