3º Quadrimestre de 2012 Prestação de Contas Gestão 2013-2016 Prefeitura Municipal de Pinhais

3º Quadrimestre de 3º Quadrimestre de 20122012

Prestação de ContasPrestação de Contas

Gestão 2013-Gestão 2013-20162016

Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de PinhaisPinhais

Prefeitura Municipal de PinhaisPrefeitura Municipal de Pinhais


RECEITAS Orçado Arrecadado %

Receitas Tributárias 59.569.585,59 57.114.200,68 95,88%

Impostos 52.291.393,22 50.831.326,40 97,21%

Taxas 5.778.192,37 4.940.651,85 85,51%

Contribuição de Melhoria 1.500.000,00 1.342.222,43 89,48%

Receita de Contribuições 3.511.961,46 3.394.656,07 96,66%

Contr. Custeio do Serviço 3.511.961,46 3.394.656,07 96,66%

Receita Patrimonial 5.341.180,81 2.333.048,68 43,68%

Receita de Serviços - 369.074,31 -

Transferências Correntes 149.416.656,49 147.060.327,14 98,42%

Transf. Da União 51.663.304,50 47.253.565,31 91,46%

Transf. Do Estado 68.683.956,16 70.358.407,63 102,44%

Transf. Multigovernamentais 28.822.900,00 29.012.596,34 100,66%

Transf. De Pessoas 62.589,15 252.266,47 403,05%

Transf. De Convênios 183.906,68 183.491,39 99,77%

Outras Receitas Correntes 12.548.709,13 11.758.847,80 93,71%

Multa e Juros 4.207.586,75 2.949.980,12 70,11%

Indenizações e restituições 518.730,99 1.177.959,55 227,08%

Dívida Ativa 7.822.391,39 7.550.313,50 96,52%

Receitas Diversas - 80.594,63 -TOTAL RECEITAS CORRENTES 230.388.093,48 222.030.154,68 96,37%


RECEITAS Orçado Arrecadado %

Operações de Crédito Internas - 141.328,31 -

Transferências de Capital 6.203.538,46 4.458.176,39 71,87%

Outras Receitas de Capital - 2.166,16 -

Deduções da Receita 21.040.496,61 20.271.567,59 96,35%

Renúncia do IPTU 630.000,00 - -

Descontos Concedidos do IPTU 784.371,76 - -

Deduções do FUNDEB 19.626.124,85 20.164.886,53 102,75%

Outras Deduções Contrib. de Melhoria - 106.681,06 -

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 6.203.538,46 4.601.670,86 74,18%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 215.551.135,33 206.360.257,95 95,74%

Receita para construção da

sede do Bombeiro

Comunitário Receita

provenientes de Convênios e

Investimentos SUS

Operação de Crédito são empréstimos realizados para financiar obras e investimentos necessários ao desenvolvimento. Essas operações precedem de autorização do Legislativo e precisam ser incluídas no Orçamento, e devem ter destinação específica.

Transferências de Capital são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado (por exemplo Governo Estadual ou Federal) destinados à aquisição de bens.


DESPESAS Orçado Executado %

Pessoal e Encargos Sociais 94.844.818,88 93.506.864,73 98,59%

Juros e Encargos da Dívida 658.028,20 622.886,42 94,66%

Outras Despesas Correntes 83.722.008,16 76.869.853,00 91,82%

Subvenções 15.997.665,50 14.966.351,03 93,55%

Material de Consumo 12.438.750,16 10.959.756,83 88,11%

Material Distribuição Gratuita 3.618.849,33 3.522.005,89 97,32%

Serviços Terceiros P. F. 2.251.681,96 2.091.444,56 92,88%

Serviços Terceiros P. J. 37.131.527,45 33.475.296,00 90,15%

Obrigações Tributárias 5.289.070,33 5.181.273,22 97,96%

Sentenças Judiciais 1.215.000,00 1.047.637,07 86,23%

Demais Despesas 5.779.463,43 5.626.088,40 97,35%

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 262.946.863,40 253.495.545,55 96,41%


DESPESAS Orçado Executado %

Material de Consumo para Obras 10.056.419,88 9.704.969,66 96,51%

Outros Serviços de Terceiros P.J. 2.633.675,42 1.818.942,56 69,06%

Obras e Instalações 12.791.216,11 9.981.875,95 78,04%

Equipamentos e Mat. Permanente 6.295.760,23 5.586.692,27 88,74%

Aquisição de Imóveis 5.245.025,86 4.693.440,76 89,48%

Amortização da Dívida 673.962,04 673.862,04 99,99%

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL: 37.709.059,54 32.469.594,72 86,11%

TOTAL GERAL DESPESA: 216.933.914,78 203.469.198,87 93,79%


Órgão Orçado Atual (R$) Empenhado (R$) Percentual

Secretaria Municipal de Governo 3.330.605,98 3.009.171,87 90,35%

Procuradoria Geral do Município 141.065,65 136.942,39 97,08%

Secretaria Municipal de Administração 52.175.293,12 51.630.632,53 98,96%

Secretaria Municipal de Educação 58.422.400,41 56.753.680,04 97,14%

Secretaria Municipal de Saúde 46.350.847,86 41.671.408,40 89,90%

Secretaria Municipal de Obras Públicas 28.009.314,99 25.181.567,44 89,90%

Secretaria Municipal de Assistência Social 5.350.254,33 4.762.248,43 89,01%

Secretaria Municipal de Finanças 598.860,51 498.271,50 83,20%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 12.837.826,16 10.932.552,36 85,16%

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 1.453.704,70 1.245.279,34 85,66%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 811.113,35 614.001,80 75,70%

Controladoria Geral do Município 1.705,31 1.705,31 100,00%

Encargos Gerais do Município 7.450.022,41 7.031.351,45 94,38%

Gabinete do Prefeito 900,00 386,01 42,89%

TOTAL 216.933.914,78 203.469.198,87 93,79%


Dívida Flutuante

Restos a Pagar 836.609,55

Contas a Pagar 17.385.932,94

Depósitos Diversas Origens 0,00

Consignações 272.329,05

Sub-Total: 18.494.871,54

Responsabilidade de Terceiros

Pinhais Previdência (até 2040) 20.724.902,29

Divida Fundada Interna 1.751.714,91

Operação de Crédito (até 2015) 1.429.442,94

Pasep (5 anos) 322.271,97

Sub-Total: 22.476.617,20

TOTAL GERAL: 40.971.488,74


DESCRIÇÃO VALOR LÍQUIDO (R$)

Bens Móveis 46.888.639,40

Bens Imóveis 200.916.257,77

Bens Industriais 405.000,00

Créditos 80.657.675,18

Recursos Financeiros 25.294.364,39

TOTAL: 354.161.936,74


R$

DESPESAS 93.506.864,73

Pessoal Civil 93.506.864,73

DEDUÇÕES ( 3.975.529,51 )

Indenização -

Sentenças Judiciais -

Despesas de Exercícios Anteriores (463.595,76)

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 ( 3.511.933,75 )

TOTAL: 89.531.335,22

Receita Corrente Líquida 201.758.587,09

% de Despesa com Pessoal 44,38


PERÍODO 2008 2009 2010 2011 2012

Despesas (a) 52.723.864,21 59.686.786,16 68.778.552,33 72.502.784,44 93.506.864,73

Pessoal Civil 46.627.750,42 52.096.874,53 62.886.803,98 64.217.589,45 93.506.864,73

Interferências Pinhais Previdência - - - - -

Deduções (b) 5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 8.659.221,49 3.975.529,51

Indenização por demissão -

-

- - -

Sentenças Judiciais - - - - -

Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)

5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 8.659.221,49 3.975.529,51

Total (a-b) 47.661.746,39 55.290.835,04 60.763.604,62 63.843.562,95 89.531.335,22

Receita Corrente Líquida 126.866.659,08 131.430.919,01 156.368.498,77 163.473.980,43 201.758.587,09

% de Despesa com Pessoal (mês Abril/2012)

37,57% 42,07% 38,86% 39,05% 44,38%

Conforme art. 19 da LRF, o gasto com pessoal não poderá exceder os percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL): 54% Limite 51,30% Limite Prudencial


MÊS R$Janeiro 723.981,22 Fevereiro 723.981,22 Março 723.981,22 Abril 723.981,22 Maio 723.981,22 Junho 723.981,22 Julho 723.981,22 Agosto 723.981,22 Setembro 723.981,22 Outubro 723.981,22 Novembro 723.981,22 Dezembro 723.981,22 TOTAL 8.687.774,64 DEVOLUÇÂO À PREFEITURA 2.327.141,87


CREDOR EMPENHOS ACUMULADOS R$PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 12.749.879,28 INTERSEPT LTDA 6.491.956,02 TRANSRESIDUOS TRANSP. DE RESID IND. LTDA 5.215.810,59 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.611.632,90 ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 1.250.519,78 IPM - INFORMÁTICA LTDA 943.794,74 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL 840.028,81 HDI SEGUROS S.A. 828.304,36 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 789.317,15 BY VIVAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 741.586,25 VIGA NETSTORE LTDA 691.565,40 URBANISTICA AMBIENCIA LTDA 612.832,35 CAMARGO E CAMARGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 595.434,86 S.R.S. PUBLICIDADE LTDA - ME 516.428,76 OI S/A. 490.149,22 FESTIVITA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 413.384,15 DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS 327.115,05 A CAÇAMBA PINHAIS LTDA 314.897,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 301.700,00 TOTAL 35.726.337,22

O Orçamento Criança e Adolescente - OCA é o conjunto de ações destinadas ao cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente.


SECRETARIA ORÇADO ATUAL(R$) EXECUTADO(R$) %

SEMEL 240.000,00 203.929,84 85SEMSA 30.000,00 21.650,00 72SEMAS 2.399.801,34 2.101.775,99 88SEMED 57.779.278,05 51.638.291,32 89TOTAL: 60.449.079,39 53.965.647,15 89



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