1 Governo do Estado do Pará Situação Fiscal do Estado do Pará Fevereiro – 2009

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Governo do Estado do Pará

Situação Fiscal do Estado do Pará

Fevereiro – 2009

2

Arrecadação Própria – 2000/2008

4.2594.673

3.646

3.0482.894

2.4471.898

1.5881.307

5.069

4.3454.076

3.4033.024

2.6452.121

1.4241.799

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Meta Realizado

R$ Milhões

Fonte: Programa de Ajuste Fiscal

3


TOTAL DE ICMS 3.966.114.695,82 4.283.609.418,14 8,0

ITCD 4.676.400,57 5.465.470,32 16,9

TAXAS FAZENDÁRIAS 23.875.579,96 23.967.411,24 0,4

OUTRAS RECEITAS 151.347.748,83 177.648.042,96 17,4

IPVA 158.608.910,30 186.853.013,46 17,8

TOTAL DA RECEITA 4.304.623.335,47 4.677.543.356,13 8,7 FONTE : SEFA/BALANÇO CONTÁBIL

VAR.% DISCRIMINAÇÃO 2007 2008

Desempenho da Arrecadação

4


Desempenho da Arrecadação ICMS (bimestral 2003-2008)

TOTAL GERAL ICMS

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5

Investimentos 2003 a 2008

392

540

698

952

492

910

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ milhões


6

Investimentos R$ milhões

Fonte: SEFA

• Em 2008, o Governo Popular investiu R$ 910 milhões, destacando-se:

• Transporte: 259

• Urbanismo: 152

• Educação: 96

• Segurança Pública: 76

• Agricultura: 46

• Saneamento: 55

• Habitação: 36

A média de investimento de 2003 a 2006 foi de R$ 645 milhões e

áreas como segurança pública e ciência e tecnologia apareciam

de forma residual.

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Gasto Total (setores selecionados)

Fonte: SEFA

• Na comparação dos dados de 2008 em relação a 2006 destaque-se o crescimento:

• Educação: 47%

• Segurança Pública: 35%

• Agricultura: 105%

• Saneamento: 73%

• Habitação: 36%

• Saúde: 18%

• Ciência e Tecnologia: 1.170%

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Gasto com Pessoal

Fonte: SEFA

• Em 2008, a despesa com pessoal foi de R$ 3,272 bilhões (despesa líquida do Executivo), o que significou um aumento de R$ 408 milhões em relação a 2007.

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Investimentos / RLR %

14,3613,07

16,7117,6

8,45

14,2413,55

10,15

18,7319,3718,18

11,68

16,8615,82

14,8713,4911,1817,76

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Meta RealizadoFonte: Programa de Ajuste Fiscal

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Gastos com Pessoal / RCL %Limite 60%

54,1753,48

51,78

54,26

52,31

48,17

51,8352,28

50,79

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


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Receita Líquida Real – 2000/2008

2.627 2.761

3.6953.5804.187

4.642

5.4786.097

7.516

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2002 2004 2006 2008

R$ Milhões


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Perfil da Dívida do Estado do Pará

1.599

240

1.707

288

2.018

453

2.042

392

2.400

355

2.304

311

2.456

312

2.424

255

2.459

285

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Interna Externa

R$ milhões


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Estoque da Dívida / RLRCapacidade de Endividamento

0,44 0,400,510,56

0,660,680,670,720,73

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dívida / RLR limite

14

Serviço da Dívida / RLR – Limite 11,5%

Capacidade de Pagamento

4,413,63

4,21

4,445,464,334,5

6,17

8,14

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Serviço da Dívida LimiteFonte: Programa de Ajuste Fiscal

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Resultado Primário – 2000 / 2008R$ milhões

73

110

71

118

51

147

109

134

156

197

169

306

101 -60

155

407

158

245

-100-50

050

100150200250300350400450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Meta Realizado


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Situação Fiscal do Pará 2008 - LRF

Discriminação Limite ou Meta

Realizado

Gastos com Pessoal / RCL 46,17% 43,12%

Dívida Consol. Líquida / RCL 200% 28,26%

Dívida Consolidada / RCL 200% 36,78%

Garantia de Valores / RCL 22% 1,75%

Operações de Crédito / RCL 16% 1,76%

Resultado Primário R$ Milhões 9 442

Resultado Nominal R$ Milhões 608 15

Dívida Consolidada R$ Milhões 2.8 bilhõesRCL = 7,6 bilhões

LRF – Relatório de Gestão Fiscal

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MEDIDAS DE URGÊNCIA Decreto de Contingenciamento nas Despesas de Custeio

• O valor do contingenciamento em ODC para o 1ºquadrimestre será de R$ 401.919.269,66 (25%).

• O valor do contingenciamento em ODC para o 2° quadrimestre será de R$ 321.535.415,72 (20%).

• Realização de R$ 900.000.000,00 em Investimento, com elevação de 12,5% em relação a LOA.

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