Upload
angelo-imperial-peralta
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
OSMANDO PEREIRA DA SILVA ANTÔNIO DE MIRANDA SILVAPrefeito Municipal Vice-Prefeito
Audiência Pública do 3o Quadrimestre de 2015Lei Complementar no 101, de 20 de maio de 2000, art. 9o § 4o
2
RECEITAS ARRECADADAS PELA PREFEITURA NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015
Descrição da Receita Receita Prevista Receita Realizada Diferença RECEITAS CORRENTES 58.500.641,06 52.855.696,04 -5.644.945,02IPTU 404.988,49 496.267,02 91.278,53
ITBI 1.848.492,63 1.446.790,64 -401.701,99
ISSQN 4.176.659,67 3.333.034,52 -843.625,15
Taxas 1.300.990,57 886.099,55 -414.891,02
Receita de Contribuições 1.777.768,11 3.070.680,63 1.292.912,52
FPM 13.175.426,78 10.061.891,88 -3.113.534,90
ICMS 13.369.044,62 12.650.382,42 -718.662,20
IPVA 937.295,56 952.967,45 15.671,89
Transferência do FUNDEB 5.843.167,48 5.108.924,89 -734.242,59
Transferência do SUS 9.273.333,33 6.895.294,46 -2.378.038,87
Outras Receitas Correntes 6.393.473,82 7.953.362,58 1.559.888,76
RECEITAS DE CAPITAL 34.635.887,39 1.013.676,93 -33.622.210,46- Dedução p/ FUNDEB 5.404.906,56 4.865.590,88 -539.315,68
- Outras Deduções 0,00 266.458,77 266.458,77
TOTAL GERAL 87.731.621,89 48.737.323,32 -38.994.298,57
3
RECEITAS ARRECADADAS PELA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015
Descrição da Receita Receita Prevista Receita Realizada Diferença RECEITAS CORRENTES 190.119.900,00 172.655.071,67 -17.464.828,33IPTU 5.600.000,00 6.129.260,61 529.260,61
ITBI 5.500.000,00 4.590.495,22 -909.504,78
ISSQN 12.100.000,00 10.093.495,74 -2.006.504,26
Taxas 6.110.500,00 4.823.934,07 -1.286.565,93
Receita de Contribuições 4.746.500,00 8.372.894,27 3.626.394,27
FPM 38.000.000,00 32.553.912,50 -5.446.087,50
ICMS 38.000.000,00 36.086.473,43 -1.913.526,57
IPVA 13.000.000,00 12.410.524,41 -589.475,59
Transferência do FUNDEB 17.800.000,00 15.865.036,71 -1.934.963,29
Transferência do SUS 27.820.000,00 21.223.945,38 -6.596.054,62
Outras Receitas Correntes 21.442.900,00 20.505.099,33 -937.800,67
RECEITAS DE CAPITAL 52.880.100,00 2.809.524,30 -50.070.575,70- Dedução p/ FUNDEB 18.016.200,00 16.556.521,43 -1.459.678,57
- Outras Deduções 0,00 1.035.917,07 1.035.917,07
TOTAL GERAL 224.983.800,00 157.872.157,47 -67.111.642,53
4
RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO NO 3o QUADRIMESTRE/2015
(-) DEDUÇÕES P/FUNDEB E OUTRAS
Órgão Receita Prevista Receita Realizada Diferença
PMI 87.731.621,89 48.737.323,32 - 38.994.298,57
SAAE 19.233.639,33 9.958.222,48 - 9.275.416,85
IMP 8.062.600,00 6.328.411,65 - 1.734.188,35
TOTAL GERAL 115.027.861,22 65.023.957,45 - 50.003.903,77
5
RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2015
(-) DEDUÇÕES P/FUNDEB E OUTRAS
Órgão Receita Prevista Receita Realizada Diferença
PMI 224.983.800,00 157.872.157,47 - 67.111.642,53
SAAE 57.700.000,00 24.854.832,28 - 32.845.167,72
IMP 24.201.000,00 21.904.720,16 - 2.296.279,84
TOTAL GERAL 306.884.800,00 204.631.709,91 - 102.253.090,09
6
DESPESAS LIQUIDADAS PELA PREFEITURANO 3o QUADRIMESTRE/2015
Descrição Previsão Liquidação Diferença
DESPESAS CORRENTES 55.259.680,35 47.558.031,02 - 7.701.649,33
Pessoal e Encargos Sociais 31.324.382,28 28.787.404,65 - 2.536.977,63
Juros e Encargos da Dívida Interna 387.875,90 105.035,57 - 282.840,33
Outras Despesas Correntes 23.547.422,17 18.665.590,80 - 4.881.831,37
DESPESAS DE CAPITAL 26.290.169,95 1.251.500,24 - 25.038.669,71
Investimentos 25.843.693,63 719.627,92 - 25.124.065,71
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 446.476,32 531.872,32 85.396,00
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS 3.098.207,22 3.071.785,76 - 26.421,46
TOTAL GERAL 84.648.057,52 51.881.317,02 - 32.766.740,50
7
DESPESAS LIQUIDADAS PELA PREFEITURANO EXERCÍCIO 2015
Descrição Previsão Liquidação Diferença
DESPESAS CORRENTES 149.385.000,00 138.668.216,42 - 10.716.783,58
Pessoal e Encargos Sociais 84.033.691,00 82.685.827,81 - 1.347.863,19
Juros e Encargos da Dívida Interna 650.000,00 280.527,61 - 369.472,39
Outras Despesas Correntes 64.701.309,00 55.701.861,00 - 8.999.448,00
DESPESAS DE CAPITAL 59.552.000,00 4.411.498,20 - 55.140.501,80
Investimentos 57.702.000,00 3.004.866,11 - 54.697.133,89
Inversões Financeiras 250.000,00 71.154,00 - 178.846,00
Amortização da Dívida Interna 1.600.000,00 1.335.478,09 - 264.521,91
DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS 8.036.800,00 7.899.404,69 - 137.395,31
TOTAL GERAL 216.983.800,00 150.979.119,31 - 65.994.680,69
8
Órgão Previsão Liquidação Diferença
PMI 84.648.057,52 51.881.317,02 - 32.766.740,50
SAAE 19.219.692,67 10.738.321,13 - 8.481.371,54
IMP 2.045.000,00 3.771.725,50 1.726.725,50
CMI 3.051.587,75 2.537.809,46 - 513.778,29
TOTAL GERAL 108.964.337,94 68.929.173,11 - 40.035.164,83
DESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIODESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIONO 3NO 3oo QUADRIMESTRE/2015 QUADRIMESTRE/2015
9
Órgão Previsão Liquidação Diferença
PMI 216.983.800,00 150.989.119,31 - 65.994.680,69
SAAE 57.700.000,00 25.151.688,43 - 32.548.311,57
IMP 24.201.000,00 8.715.673,21 - 15.485.326,79
CMI 8.000.000,00 6.662.331,27 - 1.337.668,73
TOTAL GERAL 306.884.800,00 191.518.812,22 - 115.365.987,78
DESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIODESPESAS LIQUIDADAS PELO MUNICÍPIONO EXERCÍCIO 2015NO EXERCÍCIO 2015
10
ÓRGÃOS Saldo em 31/08/2015 Pagos Cancelados Saldo em 31/12/2015
Prefeitura – 2011 196.000,00 = NP – – 196.000,00 = NP
Prefeitura – 2012143.917,46 = P
4.332,00 = NP148.249,46 = T
– 4.332,00 = NP 143.917,46 = P
Prefeitura – 2013 299.860,02 = NP – 299.860,02 = NP –
Prefeitura – 2014 10.377,52 = P
3.012.066,70 = NP3.022.444,22 = T
267.598,33 = NP
2.676.118,33 = NP10.377,52 = P
68.350,04 = NP78.727,56 = T
SAAE – 2014 2.150,00 = P
777.243,09 = NP 779.393,09 = T
2.150,00 = P30.359,40 = NP
590.936,22 = NP 155.947,47= NP
TOTAL GERAL 156.444,98 = P
4.289.501,81 = NP4.445.946,79 = T
2.150,00 = P 297.957,73 = NP
300.107,73 = T 3.571.246,57 = NP
154.294,98 = P 420.297,51 = NP
574.592,49 = T
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
11
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGARDO EXERCÍCIO 2015
ÓRGÃOS PREFEITURA SAAE IMP CÂMARATOTALPODER
EXECUTIVO
PROCESSADOS 13.777.976,06 1.758.359,84 684.593,14 – 16.220.929,04
NÃO PROCESSADOS 5.070.760,74 5.485.136,31 – – 10.555.897,05
TOTAL 18.848.736,80 7.243.496,15 684.593,14 – 26.776.826,09
12
Despesa Total com Pessoal – Município3o Quadrimestre/2015 (§ 2o, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)
DESPESAS CMI PMI SAAE IMP TOTAL EXECUTIVO
Vencimentos e Vantagens 1.580.288,22 18.258.376,97 2.526.759,61 241.991,78 21.027.128,36
Contribuição Patronal 263.407,91 2.507.933,20 225.735,83 17.785,41 2.751.454,44
Inativos 76.133,20 365.694,63 - 1.511.201,25 1.876.895,88
Pensionistas - 105.788,70 - 477.746,03 583.534,73
Salário Família Ativos - - - 10.240,09 10.240,09
Salário Família Inativos - - - 838,40 838,40
Aux. Doença/Matern./Reclusão - - - 530.693,52 530.693,52
Pessoal Contratado - 7.294.034,22 708.379,64 3.611,66 8.006.025,52
Outras de Despesas Variáveis - 255.576,93 239.683,63 - 495.260,56
Sentenças Judiciais 14.968,05 - 15.464,72 5.627,06 21.091,78
Obrigações Patronais RPPS 37.855,17 2.100.989,73 280.138,63 - 2.381.128,36
TOTAL 1.972.652,55 30.888.394,38 3.996.162,06 2.799.735,20 37.684.291,64
EXCLUSÕES 76.133,20 1.539.748,52 - 1.995.412,74 3.535.161,26
TOTAL GERAL 1.896.519,35 29.348.645,86 3.996.162,06 804.322,46 34.149.130,38
TOTAL DA APLICAÇÃO 3,04% 46,97% 6,40% 1,29% 54,65%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO BASE DE CÁLCULO = R$ 62.487.273,97
13
Despesa Total com Pessoal – MunicípioÚltimos 12 meses (§ 2o, art. 18 e art. 22 - LC 101/00)
DESPESAS CMI PMI SAAE IMP TOTAL EXECUTIVO
Vencimentos e Vantagens 4.274.522,70 53.636.374,22 6.806.788,03 694.247,29 61.137.409,54
Contribuição Patronal 684.265,96 6.910.438,99 414.852,27 48.985,69 7.374.276,95
Inativos 197.946,32 1.065.976,86 - 4.204.381,13 5.270.357,99
Pensionistas - 288.096,18 - 1.361.337,92 1.649.434,10
Salário Família Ativos - - - 41.055,44 41.055,44
Salário Família Inativos - - - 2.557,02 2.557,02
Aux. Doença/Matern./Reclusão - - - 1.215.946,08 1.215.946,08
Pessoal Contratado - 19.809.697,83 1.134.838,33 9.530,42 20.954.066,58
Outras de Despesas Variáveis 37.714,14 975.243,73 723.747,32 - 1.698.991,05
Sentenças Judiciais - - 15.464,72 13.460,00 28.924,72
Obrigações Patronais RPPS 103.257,84 5.452.768,84 724.523,08 - 6.177.291,92
TOTAL 5.297.706,96 88.138.596,65 9.820.213,75 7.591.500,99 105.550.311,39
EXCLUSÕES 221.259,70 3.445.888,17 - 5.581.736,07 9.027.624,24
TOTAL GERAL 5.076.447,26 84.692.708,48 9.820.213,75 2.009.764,92 96.522.687,15
TOTAL DA APLICAÇÃO 2,63% 43,85% 5,08% 1,04% 49,98%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO BASE DE CÁLCULO = R$ 193.135.330,14
14
SERVIÇO DA DÍVIDA NO 3o QUADRIMESTRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PREFEITURA
CREDORSaldo
31/08/2015
E = Emissão (+)I = Inscrição (+)
A =Atualização(+)A= Amortização (-)C = Cancelamento(-)
Saldo31/12/2015
BDMG – URBANIZA 2.867.214,15 –200.000,00 = A685.919,67 = C 1.981.294,48
TOTAL
PREFEITURA2.867.214,15 –
200.000,00 = A685.919,67 = C 1.981.294,48
15
CREDORSaldo
31/08/2015
E = Emissão (+)I = Inscrição (+)
A =Atualização(+)
A = Amortização(-)C=Cancelamento(-)
Saldo31/12/2015
CEF – Veredas 1.468.036,74 26.327,27 = A 21.328,36 = A 1.473.035,65
CEF – Filtros 2.380.825,11 42.696,89 = A 34.589,78 = A 2.388.932,22
CEF – Anel 3.393.505,20 60.852,26 = A 46.865,74 = A 3.407.491,72
BDMG – ETE 1.934.695,03 158.468,32 = A 111.868,87 = A 1.981.294,48
TOTAL SAAE 9.177.062,08 288.344,74 = A 214.652,75 = A 9.250.754,07
SERVIÇO DA DÍVIDA NO 3o QUADRIMESTRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SAAE
16
SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E OUTRAS NO 3o QUADRIMESTRE/2015
CREDORSaldo
31/08/2015
E = Emissão (+)I = Inscrição (+)
A =Atualização(+)
A =Amortização(-)C=Cancelamento(-)
Saldo31/12/2015
INSS – Lei 12.810/13 6.569.008,85 – 300.804,88 = A 6.268.203,97
INSS – 25/04/14 292.944,38 – 27.250,64 = A 265.693,74
IMP – 13o SAL. 01/06
IMP – MP 457 01/09
IMP – ACORDO 65/13
IMP – ACORDO 133/13
IMP – ACORDO 422/15
IMP – ACORDO 423/15
1.000.481,25
4.123.399,50
1.131.121,50
1.333.141,96
825.154,24
1.024.141,09
–
–
–
–
–
–
21.062,76 = A
99.961,20 = A
156.016,72 = A
183.881,68 = A
69.928,35 = A
43.031,15 = A
979.418,49
4.023.438,30
975.104,78
1.149.260,28
755.225,89
981.109,94
PASEP 469.877,33 – 3.816,80 = A 466.060,53
SUBTOTAL 16.769.270,10 – 905.754,18 = A 15.863.515,92
TOTAL GERAL 28.813.546,33 288.344,74 = A 1.320.406,93 = A685.919,67 = C
27.095.564,47
17
APLICAÇÃO NA SAÚDE NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 10.655.980,87
RECEITA BASE DE CÁLCULO 31.416.963,07
PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 15%
PERCENTUAL APLICADO 33,92%
18
APLICAÇÃO NA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2015
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 37.133.430,58
RECEITA BASE DE CÁLCULO 108.303.390,86
PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 15%
PERCENTUAL APLICADO 34,29%
19
APLICAÇÃO NO ENSINO NO 3o QUADRIMESTRE DE 2015
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 10.456.500,87
RECEITA BASE DE CÁLCULO 31.416.963,07
PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 25%
PERCENTUAL APLICADO 33,28%
20
APLICAÇÃO NO ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2015
TOTAL APLICADO COM RECURSO PRÓPRIO 32.773.273,40
RECEITA BASE DE CÁLCULO 108.303.390,86
PERCENTUAL MíNIMO LEGAL 25%
PERCENTUAL APLICADO 30,26%
21
PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS PAGOS
Benefício Pago no 3o quadrimestre Pago no exercício
Aposentadoria 1.661.716,89 3.869.585,74
Pensão 525.956,96 1.254.044,97
Auxílio-Doença 469.946,96 965.521,59
Auxílio-Reclusão 0,00 0,00
Salário-Maternidade 526,96 47.885,16
Salário-Família 13,97 11.565,89
TOTAL 2.658.161,74 6.148.603,35
22
PMI - Prefeitura Municipal de Itaúna
Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015
Bancos c/Movimento R$ 878.126,62
Contas Especiais e/ou Vinculadas R$ 7.111.500,18
Fundo Municipal de Saúde R$ 2.173.302,44
TOTAL PREFEITURA R$ 10.162.929,24
Saldo Câmara R$ 45.153,66
Contas Vinculadas: Convênios e/ou Transferências c/aplicação específica. Exemplo: NAP’S, SETOP, Linha Férrea, Merenda Escolar, FUNDEB, Programa Sentinela, Farmácia Popular do Brasil, etc.
Contas Especiais: FME, FMAS, FMDCA, FMS, DNPM. São recursos c/destinação específica, no entanto, de forma mais abrangente. Exemplo: FME – esse recurso pode ser utilizado para pagamento de diversas despesas da Educação.
23
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015
Bancos c/Movimento R$ 863.323,08
Aplicações Financeiras R$ 104.342,89
TOTAL R$ 967.665,97
24
IMP - Instituto Municipal de Previdência
Ativo Financeiro – Saldos em 31/12/2015
Bancos c/Movimento R$ 678.693,77
Aplicações Financeiras R$ 101.913.813,41
Crédito junto à PMI referente Dívida Contratual R$ 9.001.773,77
Outros Créditos junto à PMI R$ 5.828.294,77
TOTAL R$ 117.422.575,72
25
Prefeito Municipal Osmando Pereira da Silva
Vice-Prefeito Municipal Antônio de Miranda Silva
Chefe de Gabinete Rosse Andrade Silva
Procuradora Otacília de Cássia Barbosa Parreiras
Controladora Hélida Maria Lopes de Aquino Mileib
Secretário de Governo Fábio Joaquim Gonçalves
Secretário de Administração Renato Corradi Bechelaine
Secretário de Finanças Leandro Nogueira de Souza
Secretário de Regulação Urbana Walace Corradi de Mello
Secretário de Esportes e Lazer Faiçal Chequer Filho
Secretário de Assistência Social Raimundo José Bernardes
Secretária de Educação e Cultura Maria Virgínia Morais Garcia
Secretária de Saúde Ângela Gonçalves do Amaral
Secretário de Infraestrutura e Serviços Sérgio de Castro
Presidente do IMP Célio Gonçalves de Freitas
Diretor Geral do SAAE Marcos Vinício Ferreira
Responsáveis pelas informações:
• PMI Aparecida Izabel Soares Prado Constantino
• SAAE Jorge César Neves do Nascimento
• IMP Delma Alves Batista Nogueira
EQUIPE DE GOVERNO DO QUADRIMESTRE