106251121 Manual MasterFolha

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Índice

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1.1.1 Cadastro de Empresas ................................................................................................................... 5 1.1.4 Faturamento ................................................................................................................................. 10 1.1.5 Cadastro de Proprietário .............................................................................................................. 11 1.2.1 Tabelas ......................................................................................................................................... 13 1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Básicos ............................................................................................... 16 1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Básicos – Utilizando referências de Salário ....................................... 18 1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Básicos – Utilizando referências cadastráveis ................................... 20 1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avançado ............................................................................................... 22 1.2.3 Cadastrando Referências ............................................................................................................. 31 1.2.3.3 Trocar Códigos .......................................................................................................................... 33 1.2.4 Cadastrando Quadro de Horário .................................................................................................. 34 1.2.5.1 Incluindo Valores de Benefícios ................................................................................................ 35 1.2.6 Calendário .................................................................................................................................... 37 1.2.7.1 Mensagens ................................................................................................................................ 40 1.2.7.11 Característica de Ano .............................................................................................................. 43 1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos .......................................................................................................... 45 1.2.8.1.2 Definição de Bases Extras para Cálculo das Médias ............................................................ 47 1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automáticos ........................................................................................... 52 1.3.1.1 Cadastrando Funcionários ........................................................................................................ 54 1.3.1.10 Transferência de Funcionários ................................................................................................ 81 1.3.1.4.1 Alteração Salarial ................................................................................................................... 63 1.3.1.7.1 Definindo Benefícios para Funcionários ................................................................................ 67 1.3.1.7.2 Sugestão de Compra de Benefícios ...................................................................................... 71 1.3.1.7.3 Editar Valores de Benefícios .................................................................................................. 73 1.3.1.7.4 Benefícios – Cartão Eletrônico ............................................................................................... 75 1.3.1.7.5 Benefícios – Relatórios .......................................................................................................... 77 1.3.1.7.6 Acrescentar Valores de Benefícios na Folha de Pagamento ................................................ 79 1.3.2 Cadastrando Funções .................................................................................................................. 81 1.3.2.4 Copiar ........................................................................................................................................ 87 1.3.3 Cadastrando Departamentos ....................................................................................................... 88 1.3.3.4 Copiar ........................................................................................................................................ 89 1.3.4 Cadastrando Seções .................................................................................................................... 90 1.3.4.4 Copiar ........................................................................................................................................ 91 1.3.5 Cadastrando Bancos .................................................................................................................... 92 1.3.5.4 Copiar ........................................................................................................................................ 94 1.3.6 Cadastrando Centro de Custo...................................................................................................... 95 1.3.6.4 Copiar ........................................................................................................................................ 98 1.3.7 Definição Contábil ........................................................................................................................ 99 1.3.7.4 Copiar ...................................................................................................................................... 101 1.4 Cadastro de Usuários .................................................................................................................... 102 1.4.1 Alterar Minha Senha ................................................................................................................... 104 1.4.3 Acessos a Empresas .................................................................................................................. 107 1.4.4 Excluir Usuário ........................................................................................................................... 109 1.4.5 Lista de Usuários ........................................................................................................................ 110 1.4.6 Permissões a Rotinas ................................................................................................................ 112 2.1 Como Gerar Folha de Pagamento ................................................................................................ 114 2.1.1 Lançamentos Automáticos ......................................................................................................... 115 2.1.2 Acrescer Eventos ....................................................................................................................... 118 2.1.3.1 Folhas Semanais ..................................................................................................................... 127 2.1.3.2 Folhas Semanais – Gerar Folha Semanal .............................................................................. 119 2.1.4 Gerar Folha Avulsa – Informações Básicas ............................................................................... 124 2.1.4.2 Gerar Folha Avulsa ................................................................................................................. 125 2.1.11 Eliminar Folha........................................................................................................................... 166 2.2 Editar Lançamentos ...................................................................................................................... 127 2.3 Encerramento da folha de pagamento .......................................................................................... 130 2.4 Cancelar encerramento da folha de pagamento ........................................................................... 133 2.5.1 Demonstrativos........................................................................................................................... 133 2.5.2 Listagem da Folha ...................................................................................................................... 140 2.5.3 Listagem Total das Semanas ..................................................................................................... 142 2.5.4 Resumo Impostos ...................................................................................................................... 143 2.5.5 Resumo Folha ............................................................................................................................ 145 2.5.6 Resumo Totais Eventos ............................................................................................................. 146 2.5.7 Processando a Provisão Contábil .............................................................................................. 166

2.5.8 Líquidos ...................................................................................................................................... 147 2.5.8.1 Relação de Líquidos ................................................................................................................ 156 2.5.8.2 Mapa de Troco ........................................................................................................................ 158 2.5.8.3 Emissäo de Cheques .............................................................................................................. 159 2.5.8.4 Relaçäo de Cheques ............................................................................................................... 161 2.5.8.5 Disquete - Líquidos ................................................................................................................. 163 3.1 Férias ............................................................................................................................................. 168 3.1.1 Férias Normais ........................................................................................................................... 168 3.1.1.1 Confeccionar Férias ................................................................................................................ 170 3.1.1.2 Cancelamento de Férias ......................................................................................................... 173 3.1.1.3 Aviso e Recibo ........................................................................................................................ 174 3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecuniário ....................................................................................... 176 3.1.1.5 Período de Férias .................................................................................................................... 177 3.1.2 Férias Coletivas .......................................................................................................................... 178 3.1.2.1 Confeccionar Férias Coletivas ................................................................................................ 178 3.1.2.2 Editar Férias Coletivas ............................................................................................................ 181 3.1.2.3 Encerramento de Férias Coletivas .......................................................................................... 183 3.1.2.4 Cancelamento de Férias Coletivas ......................................................................................... 185 3.1.2.5 Aviso e Recibo ........................................................................................................................ 186 3.2.4 Aviso Prévio do Empregador........................................................... Erro! Indicador não definido. 3.2 Rescisão de Contrato .................................................................................................................... 188 3.2.1.1 Confeccionar Rescisão Normal ............................................................................................... 189 3.2.1.5 Emissão da GRFC – Rescisão Normal ................................................................................... 198 3.2.2 Rescisão Complementar ............................................................................................................ 201 3.2.2.1 Confeccionar Rescisão Complementar ................................................................................... 202 3.2.3 Pedido de Saldo de FGTS ......................................................................................................... 212 3.2.4 Aviso Prévio do Empregador...................................................................................................... 214 3.2.5 Aviso Prévio do Empregado ....................................................................................................... 215 3.4 RAIS .............................................................................................................................................. 216 3.4.1 Reprocessar Folhas p/ RAIS ........................................................... Erro! Indicador não definido. 3.4.2 Fazer Consistência de Dados .................................................................................................... 218 3.4.3 Editar dados diretamente ........................................................................................................... 219 3.4.4 Gerar Arquivo Base .................................................................................................................... 219 3.4.5 Construir Arquivo Rais ............................................................................................................... 219 3.4.6 Emitir Etiquetas .......................................................................................................................... 219 3.5 Como fazer SEFIP ........................................................................................................................ 220 3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP) ...................................................................................................... 221 3.6 DIRF .............................................................................................................................................. 230 3.6.1 Reprocessar Folha p/ DIRF ........................................................................................................ 230 3.6.2 Editar Informe de Rendimentos.................................................................................................. 230 3.6.3 Informe de Rendimento .............................................................................................................. 230 3.6.4 Editar DIRF ................................................................................................................................. 230 3.6.5 Gerar Arquivo Base .................................................................................................................... 230 3.6.6 Construir Arquivo para Disquete ................................................................................................ 230 3.6.7 Imprimir DIRF ............................................................................................................................. 230 3.7 CAGED .......................................................................................................................................... 231 4.1 Movimento ..................................................................................................................................... 234 4.1.1 Planilha p/Preenchimento 1 ...................................................................................................... 246 4.1.2 Planilha p/Preenchimento 2 ...................................................................................................... 246 4.1.3 Listagem Evento/Folha ............................................................................................................... 248 4.1.4 Listagem Sindical ....................................................................................................................... 249 4.1.5 Demonstrativo do cálculo das Médias ....................................................................................... 250 4.10.1 PIS ............................................................................................................................................ 254 4.10.2 IRRF ......................................................................................................................................... 298 4.2.1 GPS ................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 4.2.2 GPS Avulsa ................................................................................................................................ 260 4.2.3 GPS Eletrônica ........................................................................................................................... 263 4.2.4 Resumo Contabilização ............................................................................................................. 265 4.3.1 Relação de Contribuição ............................................................................................................ 271 4.3.2 Relação de Endereços ............................................................................................................... 272 4.4.1 IRRF ( Relação de Contribuição ) .............................................................................................. 272 4.5 FÉRIAS .......................................................................................................................................... 274 4.7 Diversos ......................................................................................................................................... 288

4.8 Especiais ....................................................................................................................................... 290 4.8.1 Processamento de Documentos – Tabelas ............................................................................... 291 4.8.2 Processamento de Documentos – Textos ................................................................................. 292 4.8.3 Aniversariantes ........................................................................................................................... 293 4.9 Bureaux ......................................................................................................................................... 294 5.1 Backup ........................................................................................................................................... 302 5.1.1.1 Backup Dados Específicos...................................................................................................... 303 5.1.1.2 Backup Dados Gerais ............................................................................................................. 305 5.1.2 Restauração ............................................................................................................................... 306 5.2 Reindexação .................................................................................................................................. 308 5.6 Parâmetros .................................................................................................................................... 310

1.1.1 Cadastro de Empresas

O que é?

É o local destinado ao cadastramento e alteração dos dados cadastrais da empresa.

Para que serve? Serve para incluir, alterar e/ou informar opções específicas para cada empresa e suas

respectivas filiais.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Os campos destinados a inclusão de empresa estão divididos em 4 telas:

(Figura 2)

1. Código: Informe o código para identificação da empresa, podendo ser selecionado de 001 a

999;

Ao entrar nesta rotina, o sistema gera automaticamente o código da próxima empresa disponível, podendo aceitar esse código teclando <ENTER>, ou digitar outro número por cima do já existente. Se for digitado um código de uma empresa já existente, o sistema entenderá que se quer incluir uma filial, e já abre automaticamente o código da próxima filial, o qual não pode ser alterado.

Atenção: Não deverá ser cadastrado empresa com código 000.

2. Filial: Informe o número da Filial. O sistema irá numerar as filiais de 01 a 99. Caso a empresa possua mais de 99 filiais, o sistema permite inserir código de FILIAIS com letras. Ex.: Número da Empresa: 777 Filial 99. Para inserir nova filial, proceda da seguinte Forma: No número da Empresa, digite 777. No campo FILIAL insira o código A1. Para a próxima filial A2. Assim deverá ser feito sucessivamente, sendo permitido o uso de todas as Letras do alfabeto (A1 ... A9, B1 ... B9, ... Z1 ... Z9);

3. Grupo: Informe o Grupo ao qual pertence esta empresa;

Exemplo: Grupo de empresas que são Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, de um mesmo sócio, podem ser agrupadas através deste campo, permitindo que, caso necessário, os relatórios sejam impressos ao mesmo tempo para todas as empresas pertencentes a um grupo. Se não deseja dividir as empresas por grupo, basta informar o mesmo número neste campo para todas as empresas.

4. Nome: Informe a razão social da empresa ora cadastrada; 5. Campo em branco: Informe uma abreviatura para o nome da empresa, assim ao acessar a

empresa, será possível visualizar além do código o nome da empresa; 6. Endereço: Informe o endereço da empresa; 7. Cep: Informe o CEP ao qual pertence o domicílio da empresa; 8. Bairro: Informe o bairro de domicílio da empresa; 9. Cidade: Informe o nome da cidade; 10. Estado/UF: Informe a Unidade de Federação do domicílio da empresa; 11. Telefone: Informa o Telefone da empresa; 12. Tipo de Inscrição: Informe o tipo de inscrição da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para CPF

e 3 para CEI; 13. Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa; 14. CNPJ: Informe o CNPJ da empresa; 15. Arredondamento: Informe se a empresa irá optar ou não por arredondar o líquido da folha

de pagamento. Acionando a tecla <TAB> é possível escolher o tipo de arredondamento de acordo com as opções descritas abaixo:

Não arredondar: o líquido não será arredondado.

Centavos apenas: apenas os centavos serão arredondados.

Centavos e unidades: serão arredondados os centavos e a casa das unidades.

Dezenas: serão arredondados os centavos, a casa das unidades e das dezenas.

Centenas: serão arredondados os centavos, a casa das unidades, dezenas e centenas. 16. Data de Início de Atividades: Informe a data de início das atividades; 17. E-mail: Informe o e-mail da empresa. Este e-mail será utilizado automaticamente para envio

dos arquivos para serem impressos pelo MasterLeitor;

(Figura 3)

1. Número de Dígitos da Conta Reduzida: Informe o número de dígitos da conta reduzida

utilizada no Plano de Contas, destinado à integração contábil; 2. Pis – Folha de Pagamento: Informe se esta empresa recolhe o PIS calculado sobre a folha

de Pagamento; 3. Usar Secções: Informe se a empresa irá utilizar a separação de funcionários por secção; 4. GRPS por Centro de Custos: Informe se esta empresa trabalha por Centro de Custos.

Neste caso, todas as guias de INSS serão impressas por centro de custo. ; 5. Código de FPAS: Informe o código de FPAS da Empresa; 6. Alíquota da Empresa: Informe a alíquota de INSS – Parte da Empresa; 7. Código de Terceiros: Informe o código de Terceiros da Empresa; 8. Alíquota de Terceiros: Informe o percentual de Terceiros da Empresa; 9. Código da GPS: Informe o código de recolhimento constante na GPS da Empresa; 10. Código de SAT: Informe o código de SAT da Empresa; 11. Banco de FGTS: Informe o banco para o qual será recolhido o Fundo de Garantia. Este

banco deve ser o mesmo cadastrado no Tipo BF, no MasterFolha através das rotinas “Cadastro >> Dados Específicos >> Bancos”;

12. Código de FGTS: Informe o código de FGTS desta empresa. Este código é o número da conta de FGTS no banco para o qual será recolhido o Fundo de Garantia. Este número também é encontrado no relatório de FGTS fornecido pela CEF;

13. Seqüência de FGTS: Informe a seqüência do código de FGTS desta empresa. Este código é parte do número da conta de FGTS no banco para o qual será recolhido o Fundo de Garantia. Este número também é encontrado no relatório de FGTS fornecido pela CEF;

14. Tipo de Tributação: Informe o tipo de Tributação Federal da empresa; 15. Faturamento do Ano Anterior: Informe o valor do faturamento apurado no exercício anterior

ao atual;

(Figura 4)

1. Tipo de Regime do IRRF: Informe o tipo de regime escolhido para tratamento do Imposto de

Renda Retido na Fonte, sendo 1 para Competência e 2 para Caixa;

Atenção: A partir desta definição o sistema irá tratar internamente a forma de acúmulo de valores para aplicação na tabela de imposto de rendas para todas as folhas encerradas.

2. Adicional de Férias: Informe o percentual para pagamento do adicional de férias. O sistema

sugere 1/3, que é demonstrado da seguinte forma 0,3333333333; 3. Envelope: Informe o tipo de envelope a ser utilizado pela empresa para impressão dos

recibos de pagamento dos funcionários. Veja abaixo algumas opções:

PRO - modelo encontrado em papelarias nas cores marrom e branca.

LAB - modelo encontrado em papelarias nas cores verde e branca (geralmente o mais utilizado).

Para o envelope tipo LAB, temos algumas opções:

LAB - demonstra apenas o nome da empresa.

LABCGC - demonstra o nome da empresa e CNPJ

LABCGEND - demonstra o nome da empresa, o CNPJ e endereço. 4. Driver Livre: Informe FREE1 para impressão de folha de pagamento em papel branco; 5. Driver de Etiqueta de Ponto: Informe o driver de impressão da etiqueta de cartão de ponto.

Este nome varia de acordo com o tamanho da etiqueta que será utilizada pela empresa;

Exemplo: ET89X36 é a etiqueta de 89mm x 36mm.

6. Pagar adiant.13º nas Férias: Informe se a empresa irá pagar o adiantamento.do 13º salário nas Férias dos funcionários;

7. É Instituição Financeira: Informe se a empresa é uma instituição Financeira para que seja feito o acréscimo de 2,5% sobre a parte da empresa para recolhimento da GPS. Acionando-se a tecla <TAB>, serão abertas as opções de SIM ou Não;

8. Inclui Sócios e Autônomos na Base de Terceiros: Informe se a empresa irá ou não computar o valor referente a Retirada Pró-Labore e Honorários para cálculo do valor da parcela de terceiros para recolhimento da guia de INSS;

9. CNAE Informe o código de atividade econômica da empresa; 10. Natureza Jurídica: Informe o código referente a Natureza da empresa que está sendo

cadastrada; 11. Número de Proprietários: Informe a quantidade de proprietários da empresa; 12. Empresa Participa do PAT: Informe se a empresa participa do Programa de Alimentação ao

Trabalhador; 13. FAX p/ PIS: Informe o número do FAX da empresa para aqueles que optaram pelo convênio

com a CEF para pagamento do PIS dos funcionários na folha de pagamento; 14. TELEX p/ PIS: Informe o número do TELEX da empresa se a mesma optou pelo convênio

para pagamento do PIS na folha de pagamento dos funcionários; 15. Agência Convênio p/a PIS: Informe neste campo o número da agência, destinado as

empresas que optaram pelo convênio com a CEF para pagamento do PIS aos funcionários; 16. Agência Alternativa p/ PIS: informe neste campo o número da agência alternativa para

PIS, destinado as empresas que optaram pelo convênio com a CEF para o pagamento do PIS aos funcionários;

17. Período de Pgto.Folha: Informe a freqüência de pagamento da folha a seus funcionarios. Acionando a tecla <TAB>, serão abertas as opções MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL e OUTROS;

18. Código do Município: Informe o código do município de domicílio da empresa. Tecle <TAB> e digite o nome da cidade, o sistema fará a busca à medida que forem sendo digitadas as letras do município;

(Figura 5)

1. Contabilista: Informe o nome do contador responsável pelas informações fiscais. Esta

informação será utilizada em todos os formulários e arquivos magnéticos gerados pelo sistema que exigirem esta informação;

2. CPF ou CNPJ: Informe o CNPJ da empresa de contabilidade ou o CPF do profissional de contabilidade;

3. Tabela de Correção de Comissões: Informe se deseja ou não utilizar tabela de correção de comissões, este campo e destinado as empresas do estado do PR, onde será informado se é utilizada a tabela de Correção de Comissão para os cálculos de média de Férias e 13º, para os demais estados esta opção deverá ficar como NÃO;

4. Referência: Informe referência que será utilizada para cálculos de correção das comissões se houver;

5. Usar tabela de Níveis Salariais: Informe se será utilizada ou não a tabela de níveis salariais, esta opção é utilizada para casos de empresa pública;

6. Quantidade de Anos para direito a Licença Prêmio: Informe a quantidade de anos para direito a Licença Prêmio para folha de pagamento de funcionários públicos;

7. Código do Estabelecimento para GRCS: Informe o código da entidade Sindical patronal para o qual a empresa recolhe. A finalidade do preenchimento deste campo é para opção de emissão da guia de GRCS;

8. Deduzir Dependentes na Base de IRRF nos relatórios: Informe se nos relatórios, será ou não demonstrado a base de imposto de renda com o valor dos dependentes deduzidos;

9. Impressora do Cliente: Informe qual é o modelo de Impressora que este cliente utiliza, através desta informação o sistema fará a configuração dos arquivos gerados para impressão pelo MasterLeitor no formato da impressora aqui selecionada;

Atenção: Informe exatamente a impressora que seu cliente possui.

1.1.4 Faturamento

O que é? É o cadastro dos Faturamentos mensais das empresas.

Para que serve? Para cálculo da contribuição social. (Controlar o valor do faturamento limite para a isenção da Contribuição Social de 0,5% sobre

o FGTS das empresas optante pelo Simples ou o Produtor Rural - Pessoa Física, de acordo com a Lei Complementar no. 110 de 29/06/2002.)

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Faturamento

(Figura 1)


Ao acessar a rotina, será solicitada a informação sobre a empresa possuir ou não Liminar para não recolhimento da Contribuição Social;

(Figura 2)

Em seguida, será aberta a janela para a inserção dos valores de faturamento da empresa para cada mês do período;

(Figura 3)

1.1.5 Cadastro de Proprietário

O que é? É o cadastro do proprietário do sistema, sendo este o responsável pelas informações

constantes de todas as empresas cadastradas dentro do MasterFolha.

Para que serve?

Para o preenchimento do campo destinado as informações do responsável pela empresa para a entrega de:

RAIS

DIRF

SEFIP

CAGED

Como acessar ? Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietário.

(Figura 1)


Preencha todas as informações solicitadas e observe principalmente os campos em destaque:

(Figura 2)

1. Nome: Informe a razão social do proprietário do sistema; 2. Endereço: Informe o endereço de localização do proprietário do sistema; 3. Numero: Informe o número do estabelecimento acima identificado; 4. Complemento: Informe o complemento do endereço se houver; 5. Bairro: Informe o bairro do estabelecimento do proprietário; 6. Cidade: Informe a cidade onde se localiza a empresa; 7. UF: Informe o estado onde se localiza a empresa; 8. CEP: Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada; 9. Telefone: Informe o telefone da empresa que está sendo cadastrada; 10. Tipo de Inscrição: Informe qual é o tipo de inscrição utilizada pelo proprietário, sendo 1 para

CNPJ, 2 para CEI, 3 para CPF;

Atenção: Para efeito de CAGED deve-se utilizar o tipo de inscrição como 1 ou 2.

11. CPF: Informe o CPF do proprietário do sistema; 12. E-Mail: Informe o e-mail do proprietário do sistema; 13. Código de Município: Informe o código do município para RAIS. Este código é descrito no

manual da RAIS; 14. Enviar recibo da RAIS para o endereço do cliente: Informe se o recibo de entrega da RAIS

deverá ser enviado ou não para o endereço do Cliente;

(Figura 3)

1. Nome do responsável: Informe o nome da responsável pelas informações de RAIS, DIRF,

SEFIP, CAGED; 2. CPF do Responsável: Informe o CPF do responsável pelas informações; 3. Convênio CAGED: Informe o número do convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e a

empresa para que a mesma possa entregar o CAGED em meio magnético;

1.2.1 Tabelas

O que é? Definição de alíquotas para cálculo de encargos sobre a Folha de Pagamento.

Para que serve? Processar os cálculos automáticos de INSS, IRRF, Sal. Família e FGTS, sendo indispensável

seu cadastro.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Tabela >> Alterar.

(Figura1)


Acessando esta rotina, no campo Movimento, informe o mês em que a folha de pagamento será processada.

Quando se pede para alterar um mês e esse mês ainda não tem tabela cadastrada, o sistema pergunta se deseja aproveitar a tabela do mês anterior. Selecionando a opção Sim a tabela do mês anterior será copiada para o mês escolhido, sendo possível fazer alterações quando necessário.

Caso contrário será criado uma nova tabela para que os valores sejam informados pelo usuário.

(Figura 2)

(Figura 3)

A tabela está dividida em 4 partes: A primeira tabela contém informações de Imposto de

Renda Retido na Fonte Pessoa Física, nessa o usuário deverá informar os valores de dedução por dependente e aposentado, em seguida o valor máximo de rendimentos correspondente a cada faixa com suas respectivas alíquotas e as deduções padrão de cada faixa.

Após estas informações, o usuário deverá teclar <PgDn> para acessar a próxima tabela que contém as informações de INSS.

(Figura 4)

Nesta tabela serão informados os Limites máximos e as alíquotas aplicadas para cálculo do INSS descontado do funcionário e alíquota do INSS que será deduzido no cálculo do IRRF. Será também informado o valor Máximo e Alíquota para cálculo do INSS de Contribuinte Individual.

(Figura 5)

Através do <PgDn>, será acessado a próxima tabela, destinada a informação de percentuais para cálculo de FGTS e PIS. O percentual de PIS é destinado à empresas que efetuam o pagamento de PIS sobre a Folha de Pagamento.

(Figura 6)

A última tabela é destinada às informações de Salário Família, onde será informado o valor do Salário Máximo para o cálculo de salário família e o Valor da Cota por Filho correspondente a cada faixa do valor máximo.

Após a prestação destas informações, tecle novamente o <PgDn> e confirme a inclusão da tabela selecionando a opção SIM.

1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Básicos

O que é? Eventos são as diversas verbas que constituem a folha de pagamento dos funcionários.

Para que serve? Calcular automaticamente as verbas (ocorrências) da folha de pagamento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Básico >> Incluir

(Figura 1)


Ao acessar esta rotina, o sistema irá sugerir o próximo código de evento livre. Sendo possível alterar o código sugerido ou aceita-lo, porém é necessário considerar que para cada evento há um código de 3 dígitos, portanto existem observações para determinados códigos que não podem ser utilizados:

de 001 a 099 são reservados ao sistema, não se pode alterá-los (somente nomenclatura e incidências, não alterando assim a finalidade do evento), nesses códigos não se pode incluir e nem excluir;

de 100 a 499 são livres para inclusão de acordo com a necessidade;

de 500 a 600 são reservados ao sistema, sendo responsáveis pelos cálculos automáticos como INSS, IR, Salário família, etc., nessa numeração não se pode fazer inclusão, alteração ou exclusão;

de 601 a 999 são livres para inclusão de acordo com a necessidade.

(Figura 2)

1. Cód.: Informe o código para o evento que está sendo incluído, atentando para as

observações dadas acima; 2. Campo em branco: Informe um nome (descrição) para o evento; 3. Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; 4. Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos; 5. Ordem de cálculo: Informe a ordem de prioridade de cálculo que o evento deve ter.

É necessário que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do cálculo

prévio de outro;

Exemplo: O desconto de INSS tem uma ordem de cálculo superior à ordem de cálculo dos outros eventos que este dependa para cálculo.

(Figura 3)

6. Referência: Informe o nome de uma referência válida caso deseje que o valor do evento seja

realizado automaticamente pelo sistema. 7. Quando não é informada nenhuma referência neste campo (deixando-o em branco) indica

que o usuário irá informar manualmente, na edição da folha ou no momento da inclusão do funcionário, sendo assim, o sistema não irá efetuar o cálculo do valor do evento, respeitando o valor informado pelo usuário;

8. Valor Referência: Indica como deve ser tratado o valor que temos na Referência, quando utilizada. São três opções:

Valor Inteiro: Indica que o valor da referência será mantido “inteiro” para cálculo do evento.

Valor Hora: Indica que o valor da referência será dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionário).

Valor Dia: Indica que o valor da referência será dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configuração nos parâmetros).

9. Fator: É o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do cálculo do evento. Este campo será utilizado para indicar o fator pelo qual a Referência, quando utilizada, será multiplicada;

A seguir, é necessário informar para quais bases este evento irá incidir, selecionando “SIM”

ou “NÄO” conforme sua incidência para composição das bases seguintes: Salário Bruto, INSS, INSS 13º, IRRF, IRRF s/Férias, IRRF s/13º, FGTS, Salário Família,

Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Férias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13º, FGTS de 13º, Salário Maternidade, PIS, Previdência.

(Figura 4)

Atenção! As incidências dos eventos são de total responsabilidade do cliente, não sendo a Mastermaq Informática responsável por quaisquer problemas oriundos de uma configuração incorreta.

1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Básicos – Utilizando referências de Salário

O que é? Utilizar Referência para cálculo do evento é discriminar, no cadastro do evento, um nome que

se refere a um valor previamente definido.

Para que serve? Possibilitar que o sistema calcule automaticamente as verbas (ocorrências) da folha de

pagamento, sem que o usuário digite manualmente o valor do evento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Básico >> Incluir.

(Figura 1)


(Figura 2)


observações feitas anteriormente sobre código de eventos; 2. Campo em branco: Informe um nome (descrição) para o evento; 3. Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; 4. Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos; 5. Ordem de cálculo: Informe a ordem de prioridade de cálculo que o evento deve ter.

É necessário que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do cálculo prévio de outro;

(Figura 3)

6. Referência: Informe o nome de uma referência válida para que o valor do evento seja

calculado automaticamente pelo sistema. Temos três tipos de referências: Referências Cadastráveis, Referências de Salário Contratual

e Referências de Bases Salário. Primeiramente serão abordadas as Referências de Salário Contratual Referências de Salário Contratual

São referências, com nomes pré-definidos pelo sistema, que quando informada; o evento será calculado automaticamente com base no salário contratual do funcionário. Os nomes dessas referências são:

sal_mes: O cálculo será efetuado com base no salário integral do funcionário (salário do mês inteiro).

sal_hora: O cálculo será efetuado com base no salário hora do funcionário.

sal_dia: O cálculo será efetuado com base no salário dia do funcionário. 7. Valor Referência: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referência, quando

utilizada. São três opções:






ou “NÄO” conforme sua incidência para composição das bases seguintes:

(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13º, IRRF, IRRF s/Férias, IRRF s/13º, FGTS, Salário Família, Hora

Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Férias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13º, FGTS de 13º, Salário Maternidade, PIS, Previdência, Salário Família na GRPS, Salário Maternidade na GRPS, Auxílio Natalidade na GRPS.

Atenção!!! As incidências dos eventos são de total responsabilidade do cliente, não sendo a Mastermaq Informática responsável por quaisquer problemas oriundos de uma configuração incorreta.

1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Básicos – Utilizando referências cadastráveis

O que é? Utilizar, para o cálculo de um evento, as Referências que já foram cadastradas através da

rotina “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referências >> Incluir”.

Para que serve? Calcular automaticamente as verbas (ocorrências) da folha de pagamento com base em uma

referência previamente cadastrada.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Básico >> Incluir

(Figura 1)


(Figura 2)


observações feita anteriormente sobre código de eventos; 2. Campo em branco: Informe um nome (descrição) para o evento; 3. Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; 4. Tipo: Informe Provento para recebimento ou Desconto para descontos; 5. Ordem de cálculo: Informe a ordem de prioridade de cálculo que o evento deve ter. É necessário que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do cálculo prévio de outro;

(Figura 3)

6. Referência: Informe o nome de uma referência válida para que o cálculo do evento seja feito automaticamente pelo sistema. Neste momento serão utilizadas as Referências Cadastráveis, que são as referências que já foram cadastradas através da rotina “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referências >> Incluir”.

7. Valor Referência: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referência, quando utilizada. São três opções:





Atenção: para utilizar o próprio valor da referência cadastrada, sem nenhuma cálculo de percentual sobre ele, o fator a ser informado deverá ser 1.


ou “NÄO” conforme sua incidência para composição das bases seguintes:

(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13º, IRRF, IRRF s/Férias, IRRF s/13º, FGTS, Salário Família, Hora

Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Férias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13º, FGTS de 13º, Salário Maternidade, PIS, Previdência, Salário Família na GRPS, Salário Maternidade na GRPS, Auxílio Natalidade na GRPS.


1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avançado

O que é? É a forma de criar eventos mais sofisticados, com várias opções diferentes de cálculo.

Para que serve? Utilizar dos vários recursos disponíveis nesta rotina para que o sistema realize cálculos,

aparentemente complexos, de uma forma totalmente automática.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Avançado >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Atenção: O Editar Avançado possui os mesmos campos do editar básico e outros com mais recursos.

(Figura 2)

1. Cód.: Informe o código para o evento que está sendo incluído, atentando para as observações feita anteriormente sobre código de eventos

Campo em branco: É o nome (descrição) do evento;

Campo em branco menor: Informar o nome abreviado do evento; 2. Tipo: Escolha Provento para recebimento, Desconto para um desconto e Concessão

quando necessita descrever em folha determinado beneficio que foi concedido integralmente ao funcionário, porém sem influenciar no líquido a receber pelo mesmo;

Ordem de cálculo: Indica a ordem de prioridade de cálculo que o evento deve ter. É necessário que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do cálculo prévio de outro;

Exemplo: Para cadastrar um evento de Gratificação onde o cálculo será um percentual lançado sobre o somatório entre o Salário Contratual e as Horas Extras, é necessário que a ordem de cálculo do evento de Gratificação seja superior a ordem de cálculo informada nos eventos de Salário Contratual e de Horas Extras.

(Figura 3)

3. Referência: Informa o nome de uma referência válida para que o cálculo do evento seja calculado automaticamente pelo sistema.

Exemplo: Utilizando a Gratificação como exemplo, onde o cálculo será um percentual lançado sobre o somatório entre o Salário Contratual e as Horas Extras, a referência a ser utilizada deverá ser uma Referência de Bases de Salário. Para este tipo de evento é utilizada a referencia _base_x, onde x corresponde um número de 1 a 9 a ser escolhido pelo usuário.

Referências de Bases de Salário

São referências já definidas internamente no sistema, que através de seu cadastramento no campo referência, o sistema permite sua utilização nos cálculos. Estas referências são:

_base_brut Base de Salário Bruto

_base_inps Base de INSS

_bs2_inps Base de INSS 13º

_base_irrf Base de IRRF

_bs2_irrf Base de IRRF de Férias

_bs3_irrf Base de IRRF de 13º

_base_fgts Base de FGTS

_base_sf Base de Salário Família

_base_he Base de Hora Extra

_base_drem Base de Descanso Remunerado

_bs2_drem Base de Descanso Remunerado s/ Horas Extras

_base_extf Base de Extra de férias

_base_rais Base de RAIS

_base_ajc Base de Ajuda de Custo

_base_smat Base de Salário Maternidade

_base_13º Base de 13º

_base_v_tp Base de Vale Transporte

sal_liq1 Salário Líquido

tot_venc1 Total de Proventos

tot_desc1 Total de Descontos

_base_1 até _base_9 – Bases do usuário (de 1

a 9)

_base_1 até _base_5 – Bases de vinculaçäo (de 1

a 5)

Atenção!!! Quando utilizado as referências de Salário Contratual, e ou Bases de salário, estas deverão ser informadas no campo referência obrigatoriamente com letras minúsculas. Quando utilizado as referências cadastráveis, estas deverão ser informadas obrigatoriamente conforme cadastro feito no Cadastro de Referências.

(Figura 4)

4. Valor Referência: Indica como deve ser tratado o valor que temos na referência. São três opções:



Valor Dia: Indica que o valor da referência será dividido pela quantidade de dias (depende de configuração nos parâmetros).

(Figura 5)

5. Fator: É o multiplicador, que deve ser aplicado ao valor do cálculo do evento. Este campo será utilizado para indicar o fator pelo qual a referência será multiplicada, se assim o for;

Exemplos de utilização de fatores: 1) Evento de 40% do salário mínimo – informar neste campo 0.40

(Figura 6)

2) Evento de hora extra a 50% - informar neste campo 1.50

(Figura 7)

(Figura 8)

9. Referência Extra: Só será utilizado quando queremos fornecer uma segunda referência ao evento, além da especificada no campo Referência do Evento, para que o sistema some o valor encontrado na primeira referência com o valor encontrado na segunda referência. 10. Fator Extra: só será preenchido quando usada a referência extra. 11. Nº Refs. Automático: Têm-se duas opções:

Opção Sim fará com que seja "travado" o nº de referências que são editadas pelo usuário no momento de confecção da folha, sendo viável para eventos como Insalubridade, Periculosidade, porque paga-se uma única unidade de referência, ou seja, se paga apenas uma periculosidade em cada mês para cada funcionário,

Opção Não deve ser informada quando o evento não terá um número de referência fixo, este será variado a cada mês e a cada funcionário. Eventos de Horas-extras, Adicional Noturno e outros.

(Figura 9)

12. Edição

Default: utilizada para definir conforme o cadastro do evento.

Na edição do evento na folha, quando não houver referência informada, será permitido à edição do valor do evento. Se houver referência será permitido à edição do nº de referência.

Ref./Vl.: utilizada para os casos em que se deseja editar o valor e a referência deste evento. 13. Proporcional: Sim/Não, para que o cálculo do evento seja proporcional aos dias trabalhados em meses de admissão e demissão do funcionário. 14. Evento-Fantasma

Fantasma base: Um evento fantasma base não será demonstrado nos diversos relatórios, mas o valor calculado por ele, será somado (se provento) ou deduzido (se desconto) da base do evento para o qual ele está incidindo;

(Figura 10)

Fantasma valor: Um evento fantasma base não será demonstrado nos diversos relatórios, mas o valor calculado por ele, será somado (se provento) ou deduzido (se desconto) do valor do evento para o qual ele está incidindo;

(Figura 11)

15. É Desc. Rem.: Se o evento que está sendo criado é ou não um evento de descanso remunerado. 16. Aut. nas Férias: Esta opção será utilizada quando um evento ocorrer de forma automática na geração das férias; 17. Aut. na recisäo: Esta opção será utilizada quando um evento ocorrer de forma automática na rescisão contratual; 18. Ref. Limite Inf.: Este campo é destinado a receber a referência que contém o valor mínimo para pagamento ou desconto do evento calculado; 19. Ref. Limite Sup.: Este campo é destinado a receber a referência que contém o valor máximo para pagamento ou desconto do evento calculado;

É comum a convenção coletiva determinar, por exemplo, o recolhimento da contribuição confederativa de 0,02% (dois porcento) do salário mensal do funcionário e o valor calculado deverá estar entre um valor mínimo e máximo para recolhimento. Por assim ser, o usuário deverá cadastrar como referências, os valores determinados como máximo e como mínimo. Tendo estas referências cadastradas, o usuário deverá inserir o nome das referências (caso existam), respectivamente nos campos indicados como Referência Limite Inferior ou Superior.

Exemplo:Evento de 2% (dois por cento) sobre o salário base do sindicato, mas o resultado não poderá ser inferior a R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos) nem superior a R$34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

(Figura 12)

Na tela seguinte, o usuário poderá irá informar para quais bases este evento irá incidir. Para

as bases seguintes, o usuário porá “SIM” ou “NÄO” conforme sua incidência para composição das bases seguintes:

(Figura 13)

Bruto, INSS, INSS 13º, IRRF, IRRF s/Férias, IRRF s/13º, FGTS, Salário Família, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Férias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13º, FGTS de 13º, Salário Maternidade, PIS, Previdência, Salário Família na GRPS, Salário Maternidade na GRPS, Auxílio Natalidade na GRPS. Caso uma base seja composta por mais de um evento, o usuário deverá colocar “SIM” para todos os eventos que irão compor aquela base.

Exemplo: Vamos supor que em uma determinada empresa, o Descanso Remunerado s/Hora Extra é calculado considerando como base a soma dos eventos Hora Extra e Adicional Noturno. Neste caso, basta alterarmos os eventos que irão compor a base de Descanso Remunerado s/Hora Extra e colocar “SIM” na opção “D.Rem.He” como demonstrado abaixo no evento de Hora Extra.

(Figura 14)

(Figura 15)

(Figura 16)

“Integra Parte Não descontável do Adiantamento”

Ainda na configuração do evento, o usuário deverá informar se o evento cadastrado integra a parte não descontável do adiantamento.

Exemplo: Na folha de Adiantamento Salarial, o usuário efetuou junto o pagamento de Distribuição de Lucros. Vamos supor que pagamos um adiantamento de R$500,00 e o Lucro Distribuído de R$800,00. O total da folha foi de R$1.300,00. Mas o desconto de Adiantamento de salário será de apenas R$500,00. Isto porque o Lucro Distribuído “Integra a Parte Não Descontável do Adiantamento”, ou seja, ele não é considerado como Adiantamento Salarial.

“Incidência para Salário Contribuição do INSS”

O MasterFolha permitirá a impressão da Relação de Contribuição do INSS. Para tanto, o usuário deverá informar a incidência do evento cadastrado para Salário de Contribuição do INSS. Esta informação consiste na informação do evento incidir para salário de contribuição do INSS para Salário, 1/3 de Férias, Comissão, Hora Extra, Adicional Noturno, Descanso Remunerado, Insalubridade, Outros ou se ele não integra o Salário de Contribuição do INSS.

(Figura 17)

“Ordem/Grupo do Evento na Impressão da Rescisão de Contrato”

Informe o campo da rescisão contratual no qual deverá figurar o valor do evento cadastrado.

A informação deste campo deve ser observado para eventos cadastrados pelo usuário. Eventos cadastrados entre “001” e “099” e entre “500” e ”599” já trazem no campo a informação padrão, devendo o usuário apenas confirmar a informação lá encontrada.

(Figura 18)


(Figura 19)

Bases Extras

As bases de 1 a 9 são utilizadas quando precisamos acumular diversos valores de eventos para calcular outro evento.

Exemplo: Uma determinada empresa paga Gratificação de 30% da soma do Salário, Comissões, Produtividade e Anuênio. Para isso, deveremos configurar o evento de Gratificação para ele fazer a aplicação do percentual de 30%. Mas sendo tantos eventos, qual será a base de referência para a aplicaçäo dos 30%? Para esta finalidade foram criadas as bases Extras [(de 1 a 9). O controle da utilização destas bases é de responsabilidade do usuário]. Cada uma destas bases é reconhecida internamente no sistema pela referência _base_1, _base_2, _base_3, ..., _base_9. O usuário escolherá uma base para acúmulo dos valores que comporão esta base e a informará no campo “Referência” do evento como demonstrado abaixo, observando também a informação do campo “Ordem de Cálculo”, pois o cálculo deste evento deverá ocorrer após o cálculo e a informação de No. Referência Automática.

(Figura 20)

Deverão ser observadas as informações na primeira tela e as incidências do evento na segunda tela. Quanto aos eventos que comporão a base de cálculo do evento Gratificação, o usuário apenas deverá preencher a informação de incidência da “Base X” na última página do cadastro.

(Figura 21)

Bases Vinculação: Funcionam como as bases extras de 1 a 9, porém deve ser utilizada para funcionário que exerce mais de uma função na empresa (funcionário vinculado).

1.2.3 Cadastrando Referências

O que é ? São valores definidos pelo usuário.

Para que serve? Para que o sistema busque valores pré-determinados para o cálculo de eventos.

Exemplo: Se um evento precisa de uma referência que seja o salário mínimo, então cadastramos esta referência, dando a ela um nome significativo (ex: sal_minimo) e um valor em cada mês. Suponha que o salário mínimo foi o mesmo de Maio a Julho de 2004. Então, cadastra-se a referência sal_minimo em 05/2004, e depois ela só será cadastrada novamente em 07/2004. As folhas de Maio, Junho e Julho de 2004 utilizarão

automaticamente a última referência vigente (05/2004).

Atenção: É necessário lembrar que uma referência não tem apenas um valor, e sim, um valor em cada mês diferente. Isto é muito importante, pois permite que o evento que use esta referência possa ser utilizado em qualquer mês indiferentemente, sem necessidade de mudanças. Não é necessário que a referência tenha um valor em todos os meses; enquanto o valor da referência não mudar, não é necessário incluir uma nova referência/mês.

Como acessar ?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referências >> Incluir

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Nome da Referência: Informe um nome para a referência; 2. Mês: Informe o mês ao qual refere o valor da referência; 3. Valor: Informe o valor da referência;

Após estas informações, confirme a inclusão da Referência, selecionando a opção SIM.

1.2.3.3 Trocar Códigos

O que é? Alterar o código de um evento que fora incluído com código incorreto.

Para que serve? Esta rotina permite que se troque o código de um evento já existente, atualizando todas as folhas já digitadas com o novo código de evento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Trocar Códigos

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Código Atual do Evento: Informe o código do evento que deverá ser recodificado; 2. Código Novo do Evento: Informe o código que passará figurar para o evento; 3. Confirma a troca de Códigos?: Este campo confirma se o sistema deverá executar a troca

do evento informado; 4. Deseja trocar o código nos Movimentos?: Informe se o código do evento deverá ser

alterado também nos movimentos já encerrados. Se for o caso, o sistema efetuará a troca do evento escolhido em todas as folhas de pagamento existente em TODAS empresas.

1.2.4 Cadastrando Quadro de Horário

O que é? São os quadros de horário de trabalho dos funcionários.

Para que serve? Definir os horários de trabalho dos funcionários da empresa.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais >> Quadro de Horário >> Incluir.

(Figura 1)


Ao acessar a rotina, o sistema abrirá a tela para inclusão do Quadro de Horário.

(Figura 2)

1. Cód. do Horário: o sistema irá gerar um código seqüencial para identificação do quadro de

horário, podendo aceitar o código sugerido ou alterá-lo; 2. Descrição: Informe a descrição para identificação desse quadro de horário. 3. Descanso: Informe qual o dia de descanso referente a este quadro de horário. 4. Horário para Cartão: Informe o horário que será impresso na etiqueta de cartão de ponto.

Em seguida é necessário cadastrar os horários de Entrada, Intervalo e Saída para todos os

dias da semana. Se houver horário fixo de Hora Extra, este também deverá ser cadastrado. Após informação de todos os horários da semana, confirme a inclusão do Quadro de Horário,

selecionando a opção SIM.

1.2.5.1 Incluindo Valores de Benefícios

O que é? É a concessão de vale transporte, cesta básica e vale refeição aos funcionários.

Para que serve? Facilitar o cálculo da compra dos benefícios e lançamento de seus respectivos descontos em

folhas de pagamento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ Sistema >> Benefícios >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Existem três tipos de Benefícios: Vale-Transporte, Cesta Básica e Vale-Refeição. Vamos trabalhar com o benefício de vale-transporte que é o mais utilizado, os demais

seguem os mesmos procedimentos.

(Figura 2)

O que se cadastra aqui são os itens que compõem cada um desses benefícios, com seu

respectivo valor unitário, para que o sistema possa controlar os totais concedidos aos funcionários.

Exemplo: Para o benefício de vale-transporte cadastram-se as linhas de ônibus existentes com suas respectivas informações.

(Figura 3)

1. Classe: Informe um nome para identificação do benefício. 2. Este campo é alfa-numérico, podendo ser definido conforme conveniência do usuário.

Exemplo: Para o Vale-Transporte poderia utilizar o nome da classe como “Comum”, que corresponde a todas as linhas comuns na região.

3. Descrição: Informe uma descrição para a Classe escolhida. Ex: “Bairro – Centro” 4. Valor: Informe o valor unitário do item definido. 5. Tipo: Informe qual é o tipo do item. Ao acionar a tecla <TAB> serão apresentadas as opções:

Normal: utilizado para ônibus comum.

Integração: utilizado parte para ônibus e outra parte para o metrô

Metrô: utilizado para bilhete para utilização do metrô.

Cartão: utilizado para cartão magnético para pagamento de passagens diretamente na catraca do ônibus.

6. Qtde de Vale na Cartela: Quantos vales conterão na cartela para que possa ser feito uma previsão de quantidade de cartelas serão necessárias de acordo com o número de vales a serem comprados.

(Figura 4)

1. Categoria: Informe a categoria que pertence o cartão magnético de Vale-Transporte. Este

código é fornecido pela própria empresa gerenciadora do cartão.

Atenção: Embora várias regiões brasileiras utilizem o cartão para benefício de vale transporte, este arquivo será gerado com base no lay out apenas para a cidade de Belo Horizonte.

Para confirmar a inclusão do Benefício de Vale-Transporte selecione a opção SIM.

1.2.6 Calendário

O que é? Calendário mensal do ano corrente.

Para que serve? Esta rotina é destinada à marcação dos feriados existentes para contagem dos dias úteis e

não úteis esses feriados podem ser Nacionais, Municipais e Sindicais.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Calendário.

(Figura 1)

Conhecendo os Campos

Ao acessar a rotina será exibido o calendário do mês corrente. Através das setas, pode-se alternar entre o mês e o ano desejado.

(Figura 2)

Teclando <F2> é possível marcar os feriados nacionais informando o dia escolhido para ser

marcado.

(Figura 3)

Teclando <F3> pode-se marcar os feriados Sindicais ou Municipais.

(Figura 4)

Ao acionar a tecla <F3>, após informar o dia do feriado (campo 1), deverá ser definido se o feriado será Municipal ou Sindical (campo 2), a seguir deverá ser definido para qual Sindicato ou para qual Cidade o feriado será considerado (campo 3).

Em Considerar Feriado (campo 4) deve ser definido se o feriado selecionado será considerado apenas para Folhas de Pagamento, Férias Coletivas ou Ambos.

(Figura 5)

Outra tecla é a <F4>, essa é utilizada para definir o período de apontamento da empresa.

Exemplo: O período do ponto mensal da empresa é do dia 20 do mês anterior ao dia 19 do mês seguinte, assim o Período de Apontamento do mês corrente seria de 20/08/2004 a 19/09/2004.

(Figura 6)

Após marcar os feriados, basta acionar a tecla <ESC> para sair da rotina Calendário.

(Figura 7)

1.2.7.1 Mensagens O que é?

É o cadastro de mensagens para serem impressas no recibo de pagamento.

Para que serve? Demonstrar através do envelope de pagamento avisos e mensagens para os funcionários.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais P/ o Sistema >> Suporte >> Mensagens >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Ao acessar a rotina é necessário informar um nome para a mensagem.

(Figura 2)

Após a escolha do nome da mensagem, será aberta a tela para inserção do texto da

mensagem. Este texto terá no máximo 105 caracteres divididos em 3 linhas de 35 caracteres cada.

(Figura 3)

Para utilizar as mensagens no contra cheque, é necessário selecionar a mensagem desejada

no momento de emissão do mesmo. Este contra cheque será emitido através da rotina “Folha >> Relatórios da Folha >> Demonstrativos >> Envelope”.

(Figura 4)

Após a informação do movimento e tipo de folha que será impresso, o sistema passará ao menu de impressão. Nessa tela deve-se teclar <F2> para definir a impressão de mensagem no envelope.

Existem dois tipos de mensagens:

Mensagem de aniversário que ocorrerá automaticamente através de configuração, no mês e aniversário do funcionário;

Mensagem que será impressa conforme configuração em meses diferentes do mês de aniversário. As opções a serem selecionadas no <F2> para mensagens são:

(Figura 5)

Mostrar Mensagem no Envelope: Informe se será impresso mensagem no envelope. Ao selecionar SIM, será aberto um campo para informação do nome da mensagem. Através da tecla <TAB> todas as mensagens serão abertas para escolha.

(Figura 6)

Mostrar Mensagem de Aniversário: Indica se será impresso mensagem de aniversário, no mês de aniversário do funcionário. Ao selecionar SIM, será aberto um campo para informação do nome da mensagem. Através da tecla <TAB> todas as mensagens serão abertas para escolha.

(Figura 7)

Após a confirmação das opções, será impresso o relatório conforme configuração escolhida.

(Figura 8)

1.2.7.11 Característica de Ano

O que é? É a característica da moeda vigente no exercício.

Para que serve? Destinada à prestação das informações de moeda e suas alterações durante o exercício. Esta

informação deve ser prestada anualmente. Caso existam, as alterações de moeda também deverão ser informadas.

Como acessar ? Cadastro >> Dados gerais p/ o sistema >> Suporte >> Caracs. Anos.

(Figura 1)

Conhecendo campos

Acessando esta rotina preste as seguintes informações:

(Figura 2)

1. Ano: Informe o ano no qual as informações serão prestadas; 2. Houve mudança de moeda no ano: Informe se houve ou não mudança de moeda no ano; 3. Símbolo da Moeda: Informe o símbolo da moeda vigente no ano; 4. Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular; 5. Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural;

Se o usuário responder SIM na pergunta Houve mudança de moeda no ano, serão feitas as

seguintes perguntas:

(Figura 3)

1-Mês da mudança de moeda: Informe o mês em que houve a mudança de moeda; 2-A moeda mudou no meio do mês: Informe se a mudança da moeda ocorreu no meio do mês;

A seguir, as perguntas referentes à mudança da moeda:

Antes da Mudança da Moeda 3-Símbolo da Moeda: Informe o símbolo da Moeda anterior à mudança; 4-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular anterior à mudança; 5-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural anterior à mudança;

Depois da Mudança da Moeda

6-Símbolo da Moeda: Informe o símbolo da moeda após a mudança; 7-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular após a mudança; 8-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural após a mudança.

Atenção: É necessário informar o símbolo e o nome da moeda corrente, para que o sistema imprima corretamente os valores monetários.

1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos

O que é? É o cadastro das entidades sindicais as quais pertencem funcionários e empresas.

Para que serve? Definir como proceder para realizar o recolhimento da contribuição sindical, recolhimento de taxas específicas e particularidades do cálculo de médias.

Atenção: É necessário que se efetue o cadastro dos sindicatos antes de cadastrar os funcionários, pois estes estarão vinculados aos sindicatos cadastrados.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Incluir.

(Figura 1)


O cadastro de Sindicato é dividido em 2 telas. A primeira refere às informações cadastrais

(Figura 2)

1. Código: Informe um código para o Sindicato, o sistema sugere um código seqüencial,

podendo aceita-lo ou alterá-lo, se necessário; 2. Descrição: Informe o Nome do Sindicato; 3. Endereço: Informe o Endereço do Sindicato; 4. Bairro: Informe o Bairro onde está localizado o Sindicato;

5. Cidade: Informe a Cidade onde está situado o Sindicato; 6. Estado: Informe o Estado onde está situado o Sindicato; 7. Cep: Informe o CEP de onde está situado do Sindicato; 8. Telefone: Informe o telefone do Sindicato; 9. Código da Entidade: Informe código da entidade. Este código será impresso na GRCS. 10. CNPJ: Informe o CNPJ do Sindicato.

A segunda tela refere às informações que irão interferir no processo de cálculo.

(Figura 3)

1. Código: Indica o código do sindicato que está sendo incluído, automaticamente o sistema

busca o mesmo código informado na tela anterior; 2. Data Base: Informe data base do sindicato; 3. Mês da Contrib. Sindical: Informe o mês de desconto da Contribuição Sindical para que o

sistema efetue o desconto automático; 4. Evento da Contrib.: Informe o código do evento que será efetuado o desconto da

Contribuição Sindical. Pode-se informar o evento 092, que já vem automático na instalação do sistema, ou outro evento destinado a esta contribuição;

5. Média de 13º. Ultrapassa um ano: Informe se, para o cálculo da média de 13º Salário, os meses a serem considerados para média será do ano anterior somados aos meses do ano atual;

6. Referência de Garantia Mínima: Informe o nome da Referência que será utilizada para o cálculo da Garantia Mínima.

Exemplo: O piso salarial do sindicato é R$500,00. A soma das Comissões e Descanso Remunerado s/ Comissões não alcançou o valor mínimo de R$500,00 que um funcionário alocado neste sindicato tem direito. Neste caso, cria-se uma Referência na rotina “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referência >> Incluir”, com o valor da Garantia Mínima e insere-se seu nome neste campo do cadastro de Sindicato. Quando a folha do funcionário for encerrada, o sistema calculará, através de fórmula, para os funcionários deste sindicato o pagamento da Garantia Mínima (piso sindical) a partir das informações da Referência indicada nesse campo (a confecção desta fórmula dever ser solicitada à Mastermaq ).

7. Considerar Feriado Sindical no Período de Férias Coletivas: Informe se deseja ou NÃO

considerar os feriados sindicais, definidos na rotina “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Calendário”, para contagem dos dias de Férias Coletivas. Selecionando a opção SIM o sistema irá aumentar, nos dias de gozo de férias, o número de dias correspondente aos feriados sindicais.

Após estas informações, confirme a inclusão do Sindicato, selecionando a opção SIM.

1.2.8.1.2 Definição de Bases Extras para Cálculo das Médias

O que é? Definir os eventos que irão compor a base de cálculo das médias.

Para que serve? Definir os eventos que terão seus valores incorporados ao salário, em forma de média, para

cálculo de Férias, 13° Salário, Rais, Adiantamento Mensal, Maior Remuneração Normal e Salário Maternidade.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ o sistema >> Sindicatos >> Def.Bases Extras

Atenção: As definições dos eventos que compõem a média deverão ser feitas para cada sindicato.

(Figura 1)

Conhecendo campos

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o número do sindicado desejado; 2. Base: Informe para qual base será definido a média, pressionando a tecla <TAB> é

possível selecionar a base;

A seguir, uma nova tela solicitará as informações necessárias para compor o cálculo da média para esta base onde:

(Figura 3)

1. Evento: Informe somente os proventos que somarão para a base da remuneração. 2. Tipo: Informe o tipo de média a ser calculado, sendo:

Média Vls. S/Rep.Ult.Mês: (Média de valores sem repetir o último mês). Utilizar este tipo quando se desejar a média sobre o valor do evento pago em cada mês.

Média Vls. C/Rep.Ult.Mês: (Média de valores com repetição do último mês). Utilizar este tipo quando se desejar a média sobre o valor do evento pago em cada mês, porém somará o valor pago no último mês duas vezes. Exemplo: Estando no mês de dezembro de 2003 os meses considerados para média, ao selecionar este Tipo de média serão 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.

Média Hrs. S/Rep.Ult.Mês (Fração Int.): Utilizar este tipo quando se desejar a média das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Será calculado a média das horas extras lançadas na fração de um inteiro (1/100).

Média Hrs. C/Rep.Ult.Mês (Fração Int.): Informar este tipo quando se desejar a média das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento, porém somará as horas pagas no último mês duas vezes. Exemplo: Estando no mês de dezembro de 2003 os meses considerados para média, ao selecionar este Tipo de média serão 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003. Será calculado a média das horas extras lançadas na fração de um inteiro (1/100) Ex.: 3 horas e 30 minutos é igual a 3,50 Horas.

Média de Hrs. S/Rep.Ult.Mês (Fração Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a média das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Esta opção deverá ser usada somente pelos usuários que utilizam a fórmula para cálculo da Hora Extra em fração de horas. Esta fórmula transforma as horas lançadas na forma de 1/100 (Fração inteiro) para 1/60 (Fração hora).

Exemplo: Na Fração Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30. Já com a fórmula para cálculo em Fração Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para cálculo.

Média de Hrs. C/Rep.Ult.Mês (Fração Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a média das horas pagas nos meses que houverem o evento, porém somará as horas pagas no último mês duas vezes. Exemplo: Estando no mês de dezembro de 2003 os meses considerados para média, ao selecionar este Tipo de média serão 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003. Esta opção deverá ser usada somente pelos usuários que utilizam a fórmula para o calculo da Hora Extra que transforma as horas lançadas na forma 1/100 (Fração Inteiro) para 1/60 (Fração Hora).

Exemplo: Na Fração Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30. Já com a fórmula para cálculo em Fração Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para cálculo.

Vlr. Atual (Não tem média): Utilizar este tipo quando se desejar acrescer à média o último valor pago na folha do evento definido. Nesta opção não será feito o cálculo da média deste evento.

Vlr. Composição Salarial (Não Calc. Média): Utilizar este tipo somente quando o evento de pagamento do salário for diferente dos eventos 001, 002, 003, 004. Sobre este evento não é calculado média, ele apenas irá compor o Salário.

(Figura 4)

1. No. Meses: Informe o número de meses para cálculo da média. 2. No. Meses2: Informe o número de meses para cálculo da média, somente se for necessário

fazer comparação. 3. No. Meses3: Informe o número de meses para cálculo da média, somente se necessário

fazer comparação.

Exemplo: Alguns sindicatos determinam que seja feito o cálculo da média dos últimos 03, 06 e 12 meses, e o maior valor deverá ser somado ao salário. Para atender a particularidade deste Sindicato o No.Meses seria preenchido com 03, o No.Meses2 seria preenchido com 06 e o No.Meses3 seria preenchido com 12.

4. Fator Média: Informe 1- “Meses Trabalh.” quando a média for feita considerando somente

os meses trabalhados.

(Figura 5)

Informe 2- “Meses Fixos” quando a média for feita considerando o número de meses do ano,

independente se o funcionário trabalhou ou não em todos aqueles meses.

5. Multiplicador: Informe “1” quando se desejar que o valor encontrado em cada mês seja corrigido antes do cálculo da média. Informe “2” quando se desejar a média sem correção.

Atenção: Esta opção somente funcionará se for definido no cadastro de empresa com “SIM”, o campo “Utilizar Tabela de Correção de Comissões?” e informado no campo “referência”, a referência que contém o índice de correção.

Quando a definição for Base 2 – Férias, será apresentado o campo “Cálculo de Média” que

subdivide em duas opções;

(Figura 6)

1. Anteriores: O sistema irá considerar para o cálculo da média os meses anteriores ao do

início das férias. 2. Aquisitivo: O sistema irá considerar para o cálculo da média os meses referentes ao período

aquisitivo das férias. Terminado o processo de definição, tecle <ESC> para finalizar. É possível fazer a conferência dos valores das médias imprimindo o relatório Demonstrativo de Cálculo das médias que se encontra na rotina “Relatórios >> Movimento >> Dem. Cálc. Médias”.

(Figura 7)

Ao solicitar o relatório será necessário informar em Movimento o mês de ocorrência de Férias,

13º Salário, etc... e na opção Base a base que deseja calcular.

(Figura 8)

Se selecionado Base 1- Férias será apresentado a opção “Analisar Período”, podendo

selecionar entre:

(Figura 9)

Vencido: Será impresso relatório considerando o período já vencido de férias. Sendo possível ainda opção de selecionar o período a ser impresso.

Proporcional: Será impresso relatório considerando somente o período de férias proporcionais.

É importante pressionar a tecla <F2> ao chegar no menu de Impressão para selecionar as

opções. Esta seleção deve ser observada independente da base selecionada.

(Figura 10)

Na opção Média: Será impresso no demonstrativo o valor da média a acrescer ao salário conforme definição das Bases extras.

Na Opção Do Mês: Será impresso no demonstrativo o valor do evento pago somente referente ao mês informado em Movimento, sem demonstrar o cálculo da média.

1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automáticos

O que é? É a definição de verbas determinadas pelo Sindicato para uso em folha de pagamento.

Para que serve?

Para confecção da folha de pagamento, evitando assim a obrigatoriedade de alterar o cadastro do funcionário um a um para incluir um determinado evento ou editar a folha para informar manualmente o evento desejado.

Exemplo: O Sindicato determina que seja pago um Prêmio a todos os funcionários em um determinado mês. Deve-se lançar o evento nesta rotina e ao confeccionar a folha o sistema irá lançar automaticamente este evento para todos os funcionários cadastrados e vinculados a esse sindicato.

Como acessar?

Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Eventos Automáticos

(Figura 1)

Conhecendo campos

Ao acessar esta rotina o sistema exibirá uma tela para escolha do sindicato e definição dos eventos que deverão constar na folha dos funcionários pertencentes a este sindicato.

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o Sindicato para o qual será feita a definição dos eventos automáticos.

Através da tecla <TAB> é possível selecionar o Sindicato; 2. Evento: Informe o Evento que será lançado automaticamente para os funcionários

pertencentes a este sindicato; 3. Ref. Aut: Informe o número de referência automática do evento; 4. Vl. Aut. : Informe o valor do evento lançado, este campo será utilizado somente se o evento

não possuir Referência definida em seu cadastro; 5. Ocorrência: Informe qual será a freqüência deste evento na Folha de Pagamento, se

ocorrerá apenas na folha mensal ou em todas as folhas (Semanais, Adiantamentos, 13º. etc..);

6. Tipo: Informe se será um evento lançado Mensalmente ou Anual (uma vez por ano); 7. Mês: Sendo a ocorrência anual, informe o mês no qual ocorrerá o evento (no exemplo do

evento 251 foi escolhido o mês 08 para lançamento do evento).

Após prestar as informações acima, basta acionar <ESC> para sair da tela de definição de eventos automáticos.

1.3.1.1 Cadastrando Funcionários

O que é? Local destinado ao cadastro de Funcionários, Sócios, Estagiários, Autônomos, Carreteiros,

Menor Aprendiz e Contratados.

Para que serve? Manter registrado no sistema informações de Funcionários, Sócios, Estagiários, Autônomos,

Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados, possibilitando assim confecção de Folhas de Pagamento, Honorários, Pró-Labore, Confecção de Férias, Rescisões, bem como todas movimentações Legais pertinente a estes vínculos.

Atenção. Antes de utilizar esta rotina, as informações de Eventos, Quadros de Horário, Sindicatos, Bancos, Departamentos, Centro de Custos, Secções (caso queira utilizar) e funções deverão ter sido cadastrados, pois serão necessários durante a

inclusão de funcionários.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Ao acionar esta rotina, após a entrada do código é necessário informar os demais dados do funcionário, sendo:

(Figura 2)

1. Cód.: Informe um código para o funcionário, automaticamente o sistema irá sugerir o próximo

código disponível, gerado a partir do último já incluso. Este código poderá ser aceito teclando-se <ENTER>, ou então se preferir, digite outro número por cima do sugerido;

2. Vinculado a Outro Funcionário: Informe se este funcionário é vinculado a outro funcionário, ou seja, este funcionário exerce duas funções dentro da empresa e recebe pelas duas. Neste caso, como o funcionário e as informações são as mesmas, ele será vinculado a outro funcionário já cadastrado, que é ele mesmo. Informando “SIM” neste campo, irá trazer os dados informados no cadastro do funcionário vinculador para ser feita associação entre os funcionários e alteração se necessário;

3. Filial: Informe a filial a qual o funcionário pertence.

Atenção: No sistema filial “00“ significa Matriz.

4. Nome: Informe o nome do funcionário; 5. Nome Completo: Este campo dever ser utilizado somente quando o campo “Nome” não

couber o nome completo do funcionário. Esse será utilizado para alguns relatórios em que, legalmente, o nome do funcionário não pode ser abreviado. Quando o campo Nome Completo for preenchido com mais de 40 caracteres o sistema emitirá um aviso alertando-o do tamanho do nome do funcionário e sua utilização para o CAGED e CD (Comunicado de Dispensa – Seguro Desemprego);

(Figura 3)

(Figura 4)

1. Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do funcionário; 2. Nacionalidade: Informe a nacionalidade do funcionário. Acionando-se a tecla <TAB>, serão

apresentadas as opções de nacionalidades existentes no sistema; 3. Ano Chegada: Para funcionários de outras nacionalidades deverá ser informado o ano de

chegada ao país onde ele irá trabalhar; 4. Cod. DIRF: Informe o cód. de recolhimento de IRRF. Acionando-se a tecla <TAB> será

aberta janela com as opções de códigos existentes no sistema; 5. Classe: Informe qual é o vínculo que está sendo estabelecido com a empresa, se vínculo de

Funcionário, Sócio, Autônomo, etc. Através da tecla <TAB> é possível selecionar as opções de classes existentes no sistema;

A partir da informação da classe do funcionário, o sistema fará tratamentos diferenciados para as

diversas classes.

(Figura 5)

1. Descanso: Informe o dia de descanso do funcionário. Se Domingo ou Outro; 2. Instruçäo: Informe o grau de instruçäo do funcionário;

(Figura 6)

Atenção: Se o funcionário possuir filhos e/ou dependentes, estes deverão ser cadastrados a partir da informação da opção “Cadastrar Filhos/Dependentes”. Caso o funcionário já esteja cadastrado na empresa e haja a necessidade de incluir ou alterar dados de dependentes, deverá ser acessada a rotina de alterar funcionário, informar “SIM” neste campo e efetuar a inclusão dos filhos e/ou dependentes.

1. Cadastrar Filhos/Depend: Informe se deseja ou não cadastrar os filhos e dependentes do

funcionário. Selecionando SIM, será exibido uma tela (figura 7) para cadastro dos filhos e dependentes do funcionário, a fim de que o sistema possa calcular, de acordo com a idade do dependente, o Salário Família e o IRRF;

(Figura 7)

1. Nome: Informe o nome do filho ou dependente 2. Tipo: Informe o tipo de dependência, sendo 1 para Filho Normal, 2 para Filho Inválido, 3 para

Cônjuge e 4 para Outros; 3. Sexo: Informe o sexo do dependente; 4. Nascimento: Informe a data de nascimento do filho ou do dependente;

(Figura 8)

1. Dependente para IRRF: Informe se o filho ou dependente que está sendo cadastro é

dependente para o IRRF (digitando S para SIM), não é dependente para IRRF (digitando N para NÃO) ou se deseja que o sistema considere o vínculo de dependência de forma automática, ou seja, este modo faz com que o dependente seja deduzido somente até completar 21 anos de idade (digite A para cálculo automático);

2. Benefício: Informe se é dependente para o Salário Família ou Abono Família;

Atenção: Abono Família é restrito para funcionários públicos

3. Baixa: O sistema irá sugerir a data da baixa do salário família considerando a data de

nascimento do filho; 4. Local de Nascimento: Informe o local de nascimento do filho;

(Figura 9)

1. Cartório: Informe o Cartório que foi efetuado o registro de nascimento do filho; 2. Registro: Informe o número do registro de nascimento do filho; 3. Livro: Informe o número do livro do registro de nascimento do filho; 4. Folha: Informe o número da folha do registro de nascimento do filho;

(Figura 10)

1. Data da entrega da Certidão: Informe a data que a certidão de nascimento foi entregue à

Empresa; 2. Cartão de Vacina / Declaração Escolar: Informe se foi entregue à Empresa o cartão de

vacina e/ou a declaração escolar. Sem eles, não haverá pagamento do Salário Família;

(Figura 11)

1. Sexo: Informe o sexo do funcionário; 2. Número de Filhos: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema após o cadastro

de filhos e dependentes; 3. Número de Dependentes para IRRF: Este campo é preenchido automaticamente pelo

sistema após o cadastro de filhos e dependentes;

Atenção: Se os filhos não forem cadastrados no sistema, e os campos Número de Filhos e Número de Dependentes para IRRF forem preenchidos manualmente, o sistema não fará controle automático da data limite para pagamento de Salário Família e Dependente de IRRF, tendo o usuário que fazer o acompanhamento da idade dos filhos e dependentes manualmente, o que se torna inviável.

4. Estado Civil: Informe o estado civil do funcionário; 5. Raça: Informe a raça do funcionário, sendo 1 para Branca, 2 para Preta, 3 para Amarela; 4

para Parda e 5 para Indígena; 6. Deficiente: Informe se o funcionário é ou não um deficiente físico;

(Figura 12)

Os campos de Endereço, Telefone, UF, Bairro, Cidade, CEP, Naturalidade/UF, devem ser preenchidos com as informações peculiares de cada funcionário, da mesma forma que as informações referentes à Carteira Profissional, Série da Carteira, UF da Carteira, Data da Carteira, Tipo de Pis, Número do PIS/Pasep, Data do PIS/PASEP, CPF, Carteira de Identidade, Data da Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Zona e Seção, que deverão conter os respectivos números dos documentos do funcionário. Estas informações serão transcritas, além da SEFIP, para a Ficha de Registro, daí a necessidade de serem informadas da forma mais completa possível.

(Figura 13)

1. Admissão: Informe a data de admissão do funcionário; 2. Contrato de Experiência (dias): Informe o número de dias para Contrato de Experiência; 3. Prorrogação do Contrato de Experiência: Informe se haverá prorrogação do contrato de

experiência; 4. Opção de FGTS: Informe a data de opção do FGTS deste funcionário; 5. Situação: Informe a situação do funcionário. Sendo 1 para Admitido; 2 para Demitido

Atenção: A opção 2 (demitido) existe em função da necessidade de cadastrar funcionários que já foram demitidos anteriormente para efeito da geração de RAIS e DIRF no final do exercício. Para funcionários que a rescisão é feita dentro do próprio sistema, este campo é alterado de 1 (admitido) para 2 (demitido) automaticamente.

6. Matrícula: Informe a matrícula do funcionário; 7. Registro: Informe o registro do funcionário. Esta informação figura no campo “Registro” do

recibo de férias. Normalmente este campo é preenchido com a expressão “LivXX, Flyy” onde “XX” é o número do Livro de Registro e “YY” é o número da Página de registro do funcionário;

8. Certificado de Reservista: Informe o número do certificado de reservista do funcionário masculino;

9. Categoria: Informe a categoria do certificado de Reservista. 10. Contribui Sest/Senat: Informe se este funcionário contribui para Sest/Senat, ou seja, informe

se ele exerce a função de motorista na empresa e se é recolhido SEST/SENAT sobre sua

remuneração; 11. Carteira de Habilitação: Informe o número da carteira de habilitação do funcionário (se o

funcionário possuir carteira de motorista, informe aqui o número independentemente de exercer ou não a função de motorista na empresa);

12. Tipo de Habilitação: Informe o tipo de habilitação (A, B, C, D, E); 13. Tipo de admissão: Informe o tipo de admissão deste funcionário, sendo: 1 – Primeiro

Emprego (utilizado apenas quando for o primeiro emprego do funcionário); 2 – Reemprego (sempre que não for primeiro emprego); 3 – Transferência c/ônus p/Cedente; 4 – Transferência s/ônus p/Cedente; 5 – Outros Casos não previstos; 6 – Reintegração;

14. Comissionista: Informe se o funcionário é comissionista ou assalariado. Sendo comissionista ele pode ser Puro ou Misto, se for assalariado informe Outros;

15. Tipo Admissão para FGTS: Informe o tipo de admissão para o FGTS, sendo: 1 – Diretor não Empregado; 2 – Trabalhador Rural; 3 – Menor Aprendiz e 9 – Outros;

16. Vínculo: Informe o vínculo do funcionário com a empresa, podendo ser: Trabalhador Urbano, Avulso, Servidor Público, etc.. Tecle <TAB> para visualizar todos os vínculos. Antes de teclar <TAB> neste campo é necessário deletar o default sugerido;

17. Aposentado: Indica se o funcionário já é ou não aposentado; 18. Descontar INSS separado na Vinculação: Para casos de funcionários vinculados, informe

SIM se o INSS será descontado separado em cada registro ou NÃO se o INSS será descontado apenas em um registro, considerando a remuneração de todos os registros vinculados;

19. É Rural: Informe se o funcionário é trabalhador rural; 20. Alvará Judicial para Trabalhar: Se a classe do funcionário for “Menor Aprendiz”, informe se

o menor possui alvará judicial para trabalhar;

(Figura 14)

1. Departamento: Informe o departamento no qual o funcionário será alocado; 2. Função: Informe a Função que o funcionário exercerá na empresa; 3. Centro de Custo: Informe o centro de custos onde será alocado o funcionário; 4. Seção: Informe a seção na qual trabalha o funcionário; 5. Horas/Mês: Informe a quantidade de horas mensais que o funcionário irá trabalhar; 6. Horas/Semanais: Informe a quantidade de horas semanais que o funcionário irá trabalhar; 7. Horário: Informe aqui o horário no qual o funcionário irá trabalhar. Através da tecla <TAB> é

possível selecionar o horário que fora cadastrado na rotina “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Qds. Horário >> Incluir;

8. Escala de Revezamento: Informe a escala de revezamento do funcionário se houver. Esta informação é destinada à utilização conjunta com o MasterPPP;

9. Férias Pendentes: O sistema preencherá automaticamente este campo a partir da data de admissão do funcionário, em situações de admissões anteriores, onde já houve confecção de férias fora do Sistema, o usuário poderá alterar o período correto das férias pendentes. Para férias geradas dentro do próprio sistema este campo é preenchido automaticamente;

10. % Adiantamento: Informe o percentual de adiantamento salarial do funcionário. Se o funcionário não tiver direito ou não optar pelo adiantamento, informe Zeros.

11. Mãe: Informe o nome da mãe do funcionário; 12. Pai: Informe o nome do Pai do funcionário; 13. Aposentadoria Especial: Informe se este funcionário possui aposentadoria especial, sendo:

1 – Não; 2 – Aposentadoria com 15 anos; 3 – Aposentadoria com 20 anos; 4 – Aposentadoria

com 25 anos; 14. INSS: Informe se este Funcionário ou Sócio ou Autônomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,

terá desconto de INSS na Folha; 15. IRRF: Informe se este Funcionário ou Sócio ou Autônomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,

terá desconto de IRRF na Folha; 16. FGTS: Informe se este Funcionário ou Sócio ou Autônomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,

terá FGTS na Folha; 17. Contribuição Sindical: Se o funcionário já tiver recolhido a Contribuição Sindical no ano de

sua admissão, em outra empresa, será informado “SIM” neste campo. Neste caso o sistema descontará Contribuição Sindical somente no próximo exercício. Se o funcionário ainda não tiver recolhido a Contribuição Sindical no ano de sua admissão, informe “NÄO”. Neste caso, o sistema efetuará o desconto na segunda folha de pagamento do funcionário, em seguida mudará para “SIM” esta opção e voltará a descontar Contribuição Sindical somente no próximo exercício;

18. 13º. Informe se este Funcionário ou Sócio ou Autônomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, terá direito ao 13º salário;

19. Rais: Informe se este Funcionário ou Sócio ou Autônomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro,

terá suas informações financeiras enviadas para a RAIS; 20. Previdência: Se este cadastro for referente a funcionário público, deverá ser informado se

ele possui ou não desconto de Previdência;

(Figura 15)

1. Categoria SEFIP: Informe a categoria da SEFIP à qual pertence este funcionário. Tecle

<TAB> para visualizar as categorias; 2. Ocorrência: Informe a ocorrência da SEFIP à qual pertence este funcionário. Tecle <TAB>

para visualizar as ocorrências; 3. Data do último exame médico: Informe a data do último exame médico. O sistema permitirá

a emissão de um relatório para controle de vencimento dos exames médicos; 4. Intervalo dos exames: Informe o intervalo dos exames em meses em que os exames devem

ser renovados; 5. Data parâmetro para concessão de benefícios anuais: Informe a data para concessão de

benefícios anuais, tais como Anuênios, Biênios, Triênios, etc... O sistema sugere a data de admissão, podendo alterá-la se necessário;

6. Registro Profissional: Informe o registro profissional do funcionário caso sua função possua habilitação profissional;

7. Órgão Fiscalizador Profissional: Informe o órgão no qual o profissional é habilitado; 8. Habilitaçäo Profissional: Informe a habilitaçäo profissional do funcionário; 9. Quadro: Informe se o funcionário pertence ao quadro Administrativo ou Magistério. Esta

informaçäo é destinada ao sistema de cálculo da Folha de Professor; 10. Servidor Público: Informe se o funcionário pertence a uma empresa privada ou pública. Se

for empresa pública, será aberta uma sub-tela para as seguintes informaçöes:

(Figura 16)

Tipo de Servidor: Informe se é um Funcionário Público Efetivo, Celetista, Cargo em Comissäo, Aposentado, Trabalhador Temporário ou Agente Público;

Vinculo: Informe qual é o vínculo do funcionário Público: CLT, CLT com Cargo Comissionado , Estatutário, Estatutário com Cargo Comissionado, Cargo Comissionado, Estagiário ou Bolsista, Projeto/Residência Médica, Prestaçäo de Serviços, Regime Especial ou Outros;

Número do Ato da Nomeaçäo: Informe o Número e Data do Ato da Nomeação;

Número do Ato da Nomeaçäo Comissionado: Informe o Número e Data do Ato da Nomeação Comissionado;

Número da Previdência: Informe o número de Previdência do funcionário público;

Pagar Abono Família: Informe se será concedido abono família;

Início do Período Aquisitivo de licença Prêmio: Informe a data de início do período aquisitivo de licença prêmio;

(Figura 17)

1. Banco de Pagamento: Informe o banco onde será efetuado o crédito de salários do

funcionário. Para funcionários que recebem dentro da própria empresa informe o código do Banco 001 (CX- Caixa da Empresa);

2. Conta: Informe a conta onde será feito o crédito; 3. Operação: Informe o tipo de operação (válido somente para créditos no banco HSBC); 4. Banco de FGTS: Informe o Banco de FGTS; 5. Conta: Informe a conta do funcionário no FGTS. Como o funcionário está sendo cadastrado,

este número deverá ser posto após sua criação no FGTS (através da rotina alterar funcionários);

6. Tipo Salário: Informe o tipo de salário do funcionário, sendo 1 para Mensal, 2 para Quinzenal, 3 para Semanal, 4 para Diário, 5 para Horário, 6 para Tarefa, 7 para Outros;

7. Adicional: Informe se deseja ou não informar no Relatório de Ficha de Registro do Funcionário que o mesmo recebe adicionais;

8. Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, sendo: 1 para Mensal e 2 para Semanal;

9. Data do salário: Informe a data do salário. É aconselhável manter sempre a data do primeiro dia do mês da admissão do funcionário ou o primeiro dia do mês da última alteração salarial, caso o sistema tenha sido adquirido posterior a esta alteração;

10. Valor: Informe o valor do salário contratual do funcionário. 11. Complemento: Informe a informação complementar referente ao salário do funcionário que

deverá sair no relatório de Ficha de Registro.

Exemplo: Veja no quadro abaixo exemplos de preenchimento do campo Complemento e

a forma que sairá esta informação na Ficha de Registro de Empregados:

Valor do Salário Informado no campo Compl. Na Ficha de Registro sairá assim:

260,00 Por Mês Salário Atual: 260,00 Por Mês

0,00 4% Sobre as Vendas Salário Atual: 4% Sobre as Vendas

0,00 (em branco) Salário Atual: 0,00

300,00 + 2% Sobre as Vendas Salário Atual: 300,00 + 2% Sobre as Vendas

Atenção: O campo Complemento possui um tamanho total de 30 caracteres, embora

ele não seja mostrado totalmente na tela ficando com uma parte fica ocultada, é possível digitar até 30 caracteres.

12. Sindicato: Informe o sindicato ao qual pertence este funcionário; 13. Referência de Garantia Mínima: Informe o nome de uma Referência para cálculo da

garantia mínima, previamente cadastrada. Este campo é destinado aos funcionários comissionistas que recebem garantia mínima determinada pelo sindicato.

14. Nivel 1 Grau 1 e Nível 2 Grau 2: Para os Órgãos Públicos que trabalham com níveis salariais, informe o nível e o grau ao qual pertence o funcionário;

(Figura 18)

Nesta tela devemos informar os eventos de proventos e descontos que são fixos para o

processamento da folha mês a mês, tais como salário, pensão alimentícia, etc.. 1. Evento: Informe o evento que será lançado automaticamente para o funcionário; 2. Referência Automática: Informe se este evento possui uma referência automática. Se não

possuir Referência o campo deverá ficar zerado; 3. Valor Automático: Informe o valor automático do evento, caso ele não possua Referência; 4. Tipo: Informe o tipo deste evento: Se Automático (ocorre todo mês) ou Provável (ocorre só

em um mês);

Após a inclusão dos eventos acionar a tecla <Page Down> ou a tecla < * > para finalizar a inclusão do funcionário.

Em seguida confirme a inclusão do Funcionário selecionando a opção Sim.

Atenção: Alterações Salariais devem ser feitas através da rotina “Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Salários >> Alteração Salarial”.

Atenção: Transferências de funcionários devem ser feitas através da rotina “Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Transferências”.

1.3.1.4.1 Alteração Salarial

O que é? É a rotina onde deve ser efetuado alterações salariais.

Para que serve?

Para efetuar as alterações salariais dos funcionários, com o recurso de manter armazenado no sistema o registro de todos os salários que o funcionário obteve ao longo de sua permanência na empresa.

Como acessar? Cadastro >> Dados específicos da empresa >> Funcionários >> Salários >> Alteração

Salarial

(Figura 1)

Conhecendo os campos Para efetuar alteração salarial deverão ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Data desta alteração salarial: Informe a data que servirá de parâmetro para a alteração do

salário. 2. Fazer cálculos baseados no:

Salário Atual: é o salário mais recente do cadastro do funcionário.

Salário Anterior: quando deseja que a alteração seja sobre o salário antigo.

Selecionando a opção “salário anterior”, o sistema abrirá as seguintes opções:

(Figura 3)

1. Data p/base de cálculo dos salários: Informe qual é a data que servirá de parâmetro da alteração do salário.

2. P/ os salários Inexistentes na Época:

Saltar funcionário: quando tiver funcionários que não tenham registro na data determinada anteriormente.

Usar próximo salário: quando tiver funcionários que não tenham registro na data determinada anteriormente e deseja que os mesmos sejam inclusos na alteração, mas que o sistema faça o cálculo sobre o salário atual.

3. Aplicar aumento também nos funcionários que tem salário registrado antes da data base: Informe se deseja ou não aplicar o aumento salarial em funcionários que tenham salário registrado antes da data determinada.

Após selecionar se o aumento será sobre o Salário Anterior ou Salário Atual é necessário

escolher a forma de aumento.

(Figura 4)

Índices de reajuste: Utilizado para índice de reajuste;

Substituição de valores: Utilizado para informar o “novo” salário para o(s) funcionário(s);

Acréscimo de valores: Utilizado para informar um acréscimo no valor atual do salário.

Índice + Acréscimo: Utilizado para informar um índice de reajuste + um acréscimo de valor.

Multiplicador: Utilizado para informar um multiplicador, ou seja, o multiplicador que foi informado x o salário atual.

Efeito cascata: Utilizado para informar percentuais de aumento por faixas salariais (figura 5)

Reajuste data-base: Utilizado para informar percentuais de aumento por datas de admissão (figura 6)

1. Mostrar um funcionário de cada vez?: Selecionando a opção SIM é possível visualizar um

funcionário de cada vez para que os percentuais ou valores sejam informados individualmente. Selecionando a opção NÃO será processado o percentual ou valor informado para todos os funcionários de uma só vez.

2. Arredondar os novos salários?: Informe se o novo salário encontrado deverá ou não ter seu valor arredondado;

3. Motivo: Informe o motivo da alteração salarial.

(Figura 5)

(Figura 6)

Após selecionar a forma de reajuste o sistema exibirá as seguintes opções:

(Figura 7)

Através do <F2> é possível informar restrições para a aplicação da alteração salarial:

(Figura 8)

1. Restringir apenas um sindicato: Utilizado para alterar os salários somente de funcionários

vinculado a um determinado sindicato; 2. Restringir faixa salarial: Utilizado para alterar os salários dentro de uma determinada faixa

salarial. Através do <F4> é possível selecionar os filtros para aplicação da alteração salarial:

(Figura 9)

Após execução de todos as opções necessárias, confirme a Alteração Salarial selecionando a

opção Sim.

(Figura 10)

1.3.1.6 Empréstimo

O que é? É a rotina destinada a fazer empréstimo a funcionário.

Pra que serve? Para registrar o empréstimo no sistema e fazer o débito do valor na folha de pagamento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Empréstimos >> Movimento

(Figura 1)


Ao acionar a rotina deve informar o código do funcionário, se não souber qual é o código correspondente basta pressionar a tecla <TAB>.

(Figura 2)

Após a seleção do funcionário preencha as informações necessárias.

(Figura 3)

Movimento Início: é o movimento que iniciará o desconto da(s) parcela(s).

Valor Total: é o valor total do empréstimo.

Código Evento: é o evento que será utilizado para o desconto da(s) parcela(s). Caso não tenha nenhum evento cadastrado, é necessário cadastrar-lo antes de iniciar a inclusão do empréstimo.

Número Parcelas: é o número de parcelas em que o empréstimo será descontado em folha de pagamento. O sistema irá pegar o valor total informado anteriormente e dividir pelo

número de parcelas informadas. Preenchidas as informações o sistema irá demonstrar o código do evento, o mês inicial para o desconto da(s) parcela(s), o valor de cada parcela e o número de parcela(s).

(Figura 4)

No rodapé, o sistema irá demonstrar o Valor Acumulado e o Valor do Empréstimo.

(Figura 5)

Valor Acumulado: é o valor acumulado de empréstimos de cada funcionário, ou seja, caso haja mais de um empréstimo o sistema irá descriminar o valor acumulado dos empréstimos efetuados.

Valor Empréstimo: é o valor de cada empréstimo feito no sistema.

1.3.1.7.1 Definindo Benefícios para Funcionários

O que é? É a associação dos Benefícios, que foram incluídos em “Cadastro >> Dados Gerais p/

Sistema >> Benefícios >> Incluir “, para cada funcionário.

Para que serve? Definir os Benefícios que cada funcionário terá direito.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Benefícios >> Definir Itens

(Figura 1)

Após acessar a rotina será dada a opção para escolha do benefício a ser associado.

(Figura 2)

Atenção: Escolhendo a opção Vale Transporte o sistema abrirá o campo para informação do código do funcionário e o benefício ao qual ele terá direito.

(Figura 3)

Atenção: Deverá ser informada a classe de vale transporte que o funcionário utiliza para locomover-se de sua casa ao trabalho e vice-versa. É possível a inserção de até 6 classes para ida e volta do funcionário. No exemplo acima, o funcionário “000001 – Antônio Carlos Faria Melo” utiliza apenas um transporte para dirigir-se de sua casa ao trabalho e vice-versa. Para funcionários que utilizem mais de um transporte é necessário preencher o Benefício para quantas classes o funcionário for utilizar.

1.3.1.7.2 Sugestão de Compra de Benefícios

O que é? É o cálculo da quantidade e valores dos benefícios.

Para que serve? Para calcular a quantidade de itens que devem ser comprados de determinado benefício

(vale-transporte, por exemplo), atendendo a demanda de um determinado período.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos >> Funcionários >> Benefícios >> Sugestão de Compra

(Figura 1)

Esta rotina é utilizada para que o sistema calcule a quantidade de itens que devem ser

comprados de determinado benefício (vale-transporte, por exemplo) atendendo a demanda de um determinado período. Para contagem do número de dias para compra do Benefício, o sistema irá verificar o calendário e o quadro de horário de cada funcionário.

(Figura 2)

(Figura 3)

Informe o movimento de compra, o Tipo de Folha para o qual será gerada a compra e o Tipo

de Benefício que a compra será efetuada.

(Figura 4)

A opção <F2> permite que seja informado ou não a quantidade de dias para compra dos

Benefícios.

(Figura 5)

Se não desejar informar a quantidade de dias úteis, o sistema irá gerar a sugestão de

compra, tomando como base os dias úteis informados no calendário e os dias de trabalho do funcionário definidos no Quadro de Horário.

(Figura 6)

A tecla <F4> permite selecionar as opções de Filtros para geração de compra: Se para uma

Filial, ou para um Departamento, ou para um Centro de Custo, ou para Todos os Funcionários.

(Figura 7)

Após a confirmação das opções, o sistema irá gerar a sugestão de compras que poderá ser

editada através da opção “Editar” valores.

1.3.1.7.3 Editar Valores de Benefícios

O que é? Edição do cálculo da compra dos benefícios efetuado pelo sistema.

Para que serve? Conferir e/ou alterar a quantidade de itens, caso seja necessário, que foram calculados

automaticamente pelo sistema.

Como acessar Cadastro >> Dados Específicos >> Funcionários >> Benefícios >> Editar Valores.

(Figura 1)

Escolhendo a opção editar valores, o sistema pedirá o Movimento, Benefício, Tipo de Folha e

Tipo de Vale.

(Figura 2)

(Figura 2)

(Figura 3)

Em seguida será exibido uma tela com 4 colunas: Classe, Quantidade, Valor Unitário e Valor

Total.

(Figura 4)

1. Classe: Este campo já estará preenchido com as classes que foram cadastradas na rotina Definir Itens;

2. Quantidade: Este campo já estará preenchido em decorrência da utilização da rotina Sugestão de Compras;

3. Valor Unitário: É controlado automaticamente pelo sistema, que busca o valor unitário de cada classe que fora definido em “Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Benefícios >> Incluir”;

4. Valor Total: O sistema irá calcular automaticamente o valor total multiplicando o Vl. Unitário pela Quantidade.

Estes valores poderão ser alterados conforme necessidade. Neste caso, altera-se a

quantidade e o Valor Total será atualizado automaticamente.

(Figura 5)

1.3.1.7.4 Benefícios – Cartão Eletrônico

O que é? Rotina destinada à geração de arquivo magnético de Vale-Transporte.

Para que serve? Gerar os arquivos texto contendo dados cadastrais e valores de vale-transporte para usuários que utilizam o Cartão Eletrônico.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Benefícios >> Cartão

Eletrônico

(Figura 1)

Escolhendo a opção Cartão Eletrônico, o sistema pedirá o Movimento, Tipo de Folha e Tipo

de Vale.

(Figura 2)

(Figura 2)

Atenção: No momento de confirmação dos dados acima, o Sistema irá perguntar o local onde será gravado o arquivo CADASBUS.TXT e PEDIBUS.TXT. É necessário escolher entre <DRIVE> ou <ARQUIVOS>. Em Drive poderá ser selecionado Driver A ou B. Em Arquivos, o sistema irá gerar estes arquivos na pasta \MFOLHA\ARQUIVOS.

(Figura 3)

Logo após a escolha será então processado o arquivo texto.

(Figura 4)

1.3.1.7.5 Benefícios – Relatórios

O que é? É a impressão dos relatórios referente aos benefícios concedidos aos funcionários.

Para que serve? Emitir mapa de compra, conferência de valores, recibo dos benefícios entregue, relação de funcionários que usufruíram do benefício comprado.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específico para Sistema >> Funcionários >> Benefícios >> Relatório >>Vale Transporte.

(Figura 1)

Poderão ser impressos os relatórios referentes aos benefícios Cesta Básica, Vale Refeição e

Vale Transporte. Na opção Vale Transporte, poderão ser impressos os relatórios de Controle, Mapa de

Compra, Relação de Funcionários e Recibo.

(Figura 2)

1. Relatório de Controle. Este é o mapa de controle de benefícios. Será emitido um mapa indicando para cada funcionário as classes adquiridas com os respectivos valores e quantidades, sendo totalizados por funcionário.

2. Mapa de Compra. É um resumo do Relatório de Controle próprio para a compra de vales-transporte, pois contará os totais de cada tipo de vale-transporte que deverá ser adquirido, já separando em número de cartelas e vales avulsos que totalizarão a compra.

3. Relação de Funcionários. Este relatório trará por funcionário a classe, quantidade, valor unitário e valor total de vales concedidos.

4. Recibo. Nesta rotina serão impressos recibos para que os funcionários assinem comprovando o recebimento do benefício.

1.3.1.7.6 Acrescentar Valores de Benefícios na Folha de Pagamento O que é?

É o envio dos valores de benefícios comprados, para a Folha de Pagamento, para efeito de descontos.

Para que serve? Lançar os valores de benefícios na folha de pagamento para que o sistema efetue automaticamente os descontos referentes aos valores dos benefícios comprados.

Exemplo: Nas empresas que descontam vale-transporte dos funcionários, e que utilizam do recurso de calcular o valor da compra do benefício pelo Sistema, podem fazer com que o mesmo complete os valores dos eventos de vale-transporte na folha, para que depois no momento do Encerramento da Folha seja determinado o valor correto do desconto, se será o mesmo valor dos vale-transportes comprados ou 6%

do salário, respeitando o menor valor como resultado final.

Atenção: a comparação mencionada no exemplo acima só é processada quando utilizado os eventos 095 ou 097 para desconto de Vale-Transporte.

Como acessar?

Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Acrescentar Vl. Benefícios

(Figura 1)

Atenção: Antes de utilizar esta rotina é necessário gerar a Folha de Pagamento, através da rotina “Folha >> Lançamentos Automáticos”, onde os eventos para desconto dos Benefícios, como vale-transporte, por exemplo, já deverão constar no Editar Lançamentos.

Atenção: Para facilitar a confecção da Folha esses eventos podem ser previamente informados no cadastro de funcionários, através da rotina “Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários”.

(Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Em seguida, pode-se acionar a opção Acrescentar Valores de Benefícios que pedirá o Movimento, o Tipo de Folha, o Benefício a ser transferido (095 ou 097 no caso de vale-transporte, para os demais Benefícios utilize seus respectivos eventos).

Assim cada funcionário que tiver este evento no Editar Folha terá este evento completado com o valor das compras realizadas para o mesmo na data da compra especificada.

Finalize a folha lançando as demais verbas, se necessário, através da rotina Folha >> Editar Lançamentos e em seguida efetue o encerramento através da rotina Folha >> Encerrar Movimento.

Pode-se fazer executar a rotina Acrescer Valores de Benefícios diversas vezes, se necessário. O sistema atualizará os valores lançados anteriormente.

Note! Existem 4 eventos referentes ao vale transporte. O usuário deverá utilizá-los conforme sua necessidade dentro do sugerido: 093 – Utilizado para inserção de valores manualmente (quando o valor já é o calculado externamente); 094 – Utilizado para cálculo automático de 6% do salário; 095 – Utilizado para cálculo comparativo entre o valor de Benefícios e o valor de 6% do salário; 097 – Utilizado para cálculo comparativo entre o valor de Benefícios e 6% do salário calculado sobre dias úteis.

1.3.1.11 Transferência de Funcionários

O que é? Transferência é a movimentação do funcionário entre Centros de Custo, Filiais,

Departamentos, Funções e Seções da empresa.

Para que serve? Efetuar alterações de funcionários entre Centros de Custo, Filiais, Departamentos, Funções e

Seções. A execução desta rotina permite a localização do funcionário no cadastro atual ou antigo, bem como prestação dessas informações para a RAIS, CAGED e SEFIP.

Atenção: Este tipo de operação deve ser feita apenas através da rotina de Transferência e nunca dentro do cadastro de funcionários.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Transferência

(Figura 1)

Conhecendo os campos da Transferência entre Centros de Custos Havendo necessidade de executar transferência de funcionários entre Centros de Custos, o

usuário deverá acessar a rotina de inclusão de transferência e selecionar a faixa de restrição das transferências:

(Figura 2)

Apenas um Funcionário: Selecione esta opção se apenas um funcionário será transferido;

Funcionários de um departamento: Selecione esta opção se todos os funcionários de um departamento serão transferidos;

Funcionários de uma Função: Selecione esta opção se todos os funcionários que exercem uma determinada função serão transferidos;

Funcionários de uma Filial: Selecione esta opção se todos os funcionários de uma filial

serão transferidos;

Todos os funcionários: Selecione esta opção se todos os funcionários da empresa serão transferidos;

Após a seleção da faixa de funcionários transferidos, informe:

(Figura 3)

1. Func.: Informe o código do funcionário que será transferido. Pressionando a tecla <TAB> é possível selecionar, em uma lista, o funcionário a ser transferido.

Atenção: O sistema abrirá o campo 1 de acordo com a restrição selecionada.

Selecionando “Apenas um Funcionário” o sistema abrirá o campo 1 com opção de selecionar Funcionário, selecionando “Funcionários de um Departamento” o sistema abrirá o campo 1 para seleção de departamento e assim sucessivamente. Selecionando todos os funcionários o campo 1 não será exibido.

2. Data da Transferência: Informe a data na qual o funcionário será transferido;

3. C.Custo Anterior: O sistema mostrará o centro de custos onde o funcionário encontra-se alocado atualmente;

4. C. Custo Destino: Informe o código do Centro de Custo para o qual o funcionário está sendo transferido. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrará todos os centros de custos cadastradas.

Conhecendo os campos da Transferência entre Filiais Para transferir um funcionário de uma filial para outra, o usuário acessará a rotina de Transferência de Filiais e prestará as seguintes informações:

(Figura 4)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário que será transferido. Pressionando a tecla <TAB> é possível selecionar, em uma lista, o funcionário a ser transferido.

2. Data da Transferência: Informe a data na qual o funcionário será transferido; 3. Filial Anterior: O sistema mostrará a Filial onde o funcionário encontra-se alocado atualmente;

4. Filial Destino: Informe a Filial para a qual o funcionário será transferido. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrará todas as filiais cadastradas.

Conhecendo os campos da Transferência entre Função/Departamento O funcionário poderá ser transferido também para uma nova função ou um novo departamento.

Para transferir o funcionário escolha entre Função e Departamento.

(Figura 5)

Nessa rotina é possível escolher se a transferência é de Função ou Departamento. Selecionando o tipo Função siga as orientações abaixo:

(Figura 6)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário que será transferido. Pressionando a tecla <TAB> é possível selecionar, em uma lista, o funcionário a ser transferido; 2. Data da transferência: Informe a data da transferência; 3. Função Anterior: O sistema mostrará a função na qual o funcionário se encontra atualmente 4. Função Nova: Informe a nova função que o funcionário exercerá a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrará todas as funções cadastradas); 5. Motivo: Informe o motivo da transferência de função.

(Figura 7)

Selecionando o tipo Depto. siga as orientações abaixo:

(Figura 8)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário que será transferido. Pressionando a tecla <TAB> é possível selecionar, em uma lista, o funcionário a ser transferido; 2. Data da transferência: Informe a data da transferência; 3. Depto. Anterior: O sistema mostrará o departamento no qual está alocado o funcionário; 4. Depto. Novo: Informe o departamento no qual o funcionário será alocado a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrará todos os departamentos cadastrados; 5. Motivo: Informe o motivo da transferência de departamento.

Conhecendo os campos da Transferência entre Seção A outra forma de transferência existente é a transferência entre Seções. Ao acessar a opção de transferência entre seções, informe:

(Figura 9)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário que será transferido. Pressionando a tecla <TAB> é possível selecionar, em uma lista, o funcionário a ser transferido; 2. Data da transferência: Informe a data da transferência; 3. Seção Anterior: O sistema mostrará a seção na qual está alocado o funcionário; 4. Seção Nova: Informe a seção na qual o funcionário será alocado a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrará todas as seções cadastradas; 5. Motivo: Informe o motivo da transferência de seção.

1.3.2 Cadastrando Funções

O que é? É o cadastro das funções exercidas pelos funcionários da empresa.

Para que serve? Criar funções a serem ocupadas pelos diversos funcionários da Empresa.

Atenção: É necessário incluir a Função antes de incluir o funcionário.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específico da Empresa >> Funções >> Incluir

(Figura 1)


Para realizar o cadastro da Função deverão ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Código: Informe o código da função a ser cadastrada. O sistema automaticamente fornecerá o próximo código disponível à partir da última função que fora incluída. Para aceita-lo tecle <Enter> ou digite outro código por cima do já existente;

2. C.B.O (Código Brasileiro de Ocupação): Informe o código de CBO da função. O sistema armazena todos os códigos de CBO previstos em lei, para visualizá-los basta pressionar a tecla <TAB>;

3. Nome: Informe o nome completo da função; 4. Abreviatura: Informe o nome da função de forma abreviada; 5. Atribuição: Informe se esta função é de Operação ou Coordenação ou Supervisão ou

Gerência ou Diretoria ou Outras formas de comandos. Esta informação será válido somente para o MasterPPP;

6. Máximo de servidores previsto: Informe o número de servidores que é previsto para esta função. Este campo é especifico para servidores públicos;

7. Salário da função: Informe o valor do salário dessa função, caso deseje que toda vez que esta função for utilizada no cadastro do funcionário o sistema busque o valor do salário definido nesse campo.

8. C.B.O até 12/2002 (Código Brasileiro de Ocupação até 12/2002): Poderá ser informado o CBO utilizado até 12/2002 para validação da Sefip retroativa a este período; Em seguida confirme a inclusão da Função selecionando a opção Sim.

1.3.2.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem as Funções já cadastradas em outra Empresa para a

Empresa Corrente ou as Funções da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão das Funções novamente, uma vez que os dados

serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funções >>

Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Copiar de: Informe como deverá ser efetuada a cópia, sendo:

Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opção o sistema irá abrir a janela da empresa fonte de onde será copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opção o sistema irá abrir a janela da empresa destino que irá receber a cópia do cadastro.

(Figura 4)

2. Confirma operação: Em seguida confirme a cópia da Função selecionando a opção Sim

1.3.3 Cadastrando Departamentos

O que é? Cadastrar os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos funcionários da

Empresa.

Para que serve? Nesta rotina serão incluídos os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos

funcionários cadastrados no MasterFolha.

Atenção: É necessário incluir o Departamento antes de incluir o funcionário.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Departamentos >> Incluir

(Figura 1)


Para realizar o cadastro de Departamento deverão ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Código: Informe o código do Departamento a ser cadastrado. O sistema automaticamente

fornecerá o próximo código disponível à partir do último incluso. Para aceita-lo tecle <Enter> ou digite outro código por cima do já existente (esse código não precisa ser numérico, pode ser composto por letras caso prefira);

2. Nome: Informe o nome completo do Departamento; 3. Abreviatura: Informe o nome abreviado do Departamento.

Em seguida confirme a inclusão do Departamento selecionando a opção Sim.

1.3.3.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem os Departamentos já cadastrados em outra Empresa para

a Empresa Corrente ou os Departamentos da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão dos Departamentos novamente, uma vez que os

dados serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Departamentos

>> Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)



(Figura 3)


(Figura 4)

4. Confirma operação: Em seguida confirme a cópia do Departamento selecionando a opção

Sim.

1.3.4 Cadastrando Seções

O que é? É a rotina onde se cadastra as seções da empresa.

Para que serve? De acordo com a necessidade de cada empresa, pode-se relacionar o funcionário com a

seção que pertence.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Seções

(Figura 1)


Abaixo serão descriminados os campos a serem preenchidos

(Figura 2)

1. Depto: Informe o código do departamento, anteriormente cadastrado, ao qual a seção será

vinculada; 2. Seção: Informe o código da seção a ser cadastrada; 3. Nome da Seção: Informe o nome de seção; 4. Abrev. Seção: Informe o nome abreviado seção.

1.3.4.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem as Seções já cadastradas em outra Empresa para a

Empresa Corrente ou as Seções da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão das Seções novamente, uma vez que os dados

serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Banco >>

Seções >> Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)



(Figura 3)


(Figura 4)

2. Confirma operação: Em seguida confirme a inclusão do Banco selecionando a opção Sim

1.3.5 Cadastrando Bancos

O que é? É a rotina onde definimos os tipos de bancos para os funcionários.

Para que serve? Normalmente serão cadastrados dois bancos, (1) banco caixa ou recebimento e outro (2)

para deposito de FGTS.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Bancos

(Figura 1)


Os campos a seguir são usados exclusivamente na geração de líquidos em disquete e impressão de cheques. Abaixo serão descriminados os campos a serem preenchidos:

(Figura 2)

5. Código: Informe o código de cadastro do Banco. 6. Tipo: Informe o tipo do banco, sendo: CX para o Caixa da empresa, BF para banco de FGTS

e BC para banco de crédito de funcionários;

Atenção: Com relação ao Código e ao Tipo, é importante frisar que:

O código 001 deve ser utilizado para cadastro do banco tipo CX (Caixa), destinado aos funcionários que recebem dentro da própria empresa;

O código 002 é utilizado para cadastro do banco tipo BF (Banco de FGTS);

O código 003 ou superior é utilizado para cadastro de bancos do tipo BC (Banco Conta Corrente) destinado aos funcionários que recebem através de agências bancárias, a fim de ser gerado disquete de líquido para crédito em conta ou emissão de cheques.

7. Driver de cheque: Informe o nome do driver pra emissão de cheque em formulário contínuo; 8. Driver EDO: Informe o nome do driver para emissão de recibo de pagamento on line. Esta

opção é destinada a um serviço do Banco do Brasil, onde é possível emitir o demonstrativo de pagamento através de Caixas Eletrônicos;

9. Nome: Informe o nome do banco; 10. Código do Banco: Informe o código do banco; 11. Câmara Compensação: Informe o código da câmara de compensação fornecido pelo banco; 12. Nome da Agência: Informe o nome da agência; 13. Código da Agência: Informe o código da agência; 14. Sub-agência: Informe o código da sub-agência, quando houver; 15. Cidade: Informe o nome da Cidade onde está situado o Banco; 16. Praça: Informe a praça de pagamento; 17. Endereço: Informe o endereço onde está situado o Banco; 18. UF: Informe a Unidade de Federação onde está situado o Banco; 19. Conta da empresa: Informe o número da conta da empresa; 20. Tipo de depósito: Informe o código do tipo de depósito fornecido pelo Banco; 21. Conta poupança: Informe se o cadastro é ou não referente a conta poupança; 22. Código serviço crédito de proventos: Informe o código de serviço de crédito dos proventos

fornecido pelo Banco; 23. Tipo de serviço: Informe o código do tipo de serviço fornecido pelo Banco; 24. Banco de crédito de líquido funcionário: Informe o código do Banco que será efetuado o

crédito para os funcionários; 25. Agência de crédito de líquido funcionário: Informe o código da agência que será efetuado

o crédito para os funcionários;

Atenção: Pra cada agência e banco diferentes deve-se cadastrar um Banco no sistema.

1.3.5.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem os Bancos já cadastrados em outra Empresa para a

Empresa Corrente ou os Bancos da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão do Banco novamente, uma vez que os dados serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Banco >> Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)



(Figura 3)


(Figura 4)

4. Confirma operação: Em seguida confirme a inclusão do Banco selecionando a opção Sim

1.3.6 Cadastrando Centro de Custo

O que é? É a rotina destinada ao cadastro do centro de custo, muito utilizada por empresas de Obras,

Prestadoras de Serviços, Conservadoras e outras semelhantes.

Para que serve? Nesta rotina serão incluídos os centros de custo que podem ser ocupados pelos diversos

funcionários cadastrados no MasterFolha.

Atenção: É necessário incluir Centro de Custo antes de incluir o funcionário.

Como acessar? Cadastro >> Dados específicos da empresa >> Centro de Custo

(Figura 1)

Atenção: Antes de incluir um Centro de Custo é necessário definir a estrutura do código destes centros de custo.

Como definir a estrutura?

Acesse o menu Cadastro >> Dados específicos da empresa >> Centro de Custo >> Estrutura

(Figura 2)

A estrutura deve ser definida utilizando o algarismo 9 (nove), informando de acordo com a quantidade de dígitos que necessita utilizar para o código.

(Figura 3)

Exemplo: Para incluir centro de custo numerando-os com a seqüência de 001 a 999 a estrutura deverá ser 999. Para a seqüência de 0.001 a 9.999 a estrutura dever ser 9.999.

Conhecendo os campos Após definir a estrutura é necessário acessar o menu “Cadastro >> Dados Específicos da

Empresa >> Centro de Custo >> Incluir” para inclusão dos Centros de Custo Na primeira tela cadastre os dados básicos do Centro de Custo, tais como:

(Figura 4)

1. Código: Informe o código para identificação do centro de custo, conforme definição da estrutura cadastrada anteriormente;

2. Nome: Informe um nome para identificação do Centro de Custo; 3. Endereço: Informe o endereço onde está situado o Centro de Custo; 4. Cidade: Informe o nome da Cidade onde está situado o Centro de Custo; 5. CEP: Informe o CEP de onde está situado o Centro de Custo; 6. UF: Informe a Unidade de Federação onde está situado o Centro de Custo; 7. Bairro: Informe o bairro onde está situado o Centro de Custo; 8. Telefone: Informe o telefone do Centro de Custo; 9. Tipo (CNPJ/CEI/CPF): Informe o tipo de inscrição da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para

CEI e 3 para CPF;

Note: O “tipo 3” não deve ser utilizado, pois os órgãos públicos não aceitam o cadastro com CPF.

10. CNPJ: Informe o CNPJ ou CEI do Centro de Custo 11. Código do Município: Informe o código do município ao qual pertence o Centro de Custo. 12. Unid. Orçamentária: Informe o código da Unidade Orçamentária conforme layout TCM/PA

(Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará).

Na segunda tela as informações são destinadas ao recolhimento da GPS e SEFIP.

(Figura 5)

1. Código GPS: Informe o código de recolhimento da GPS; 2. Código SEFIP: Informe o código de recolhimento do SEFIP; 3. Código FPAS: Informe o código de Fundo de Previdência e Assistência Social; 4. % Empresa: Informe o percentual de recolhimento para a GPS destinado a parte da

empresa; 5. Código Terceiros: Informe o código de Terceiros do Centro de Custo; 6. % Terceiros (INSS): Informe o percentual de recolhimento para GPS destinado a parte de

Terceiros; 7. Cód. Seg. Ac. Trab.: Informe o código do SAT do Centro de Custo; 8. % Seg. Ac. Trab.: Informe o percentual de recolhimento da GPS destinado ao SAT; 9. Estabelecimento Obra: Seleciona-se SIM para Obra (Construção Civil) ou NÃO para o

escritório/administração, postos de trabalho e similares; 10. Optante pelo Simples: Informe se o Centro de Custo é ou NÃO optante pelo simples.

1.3.6.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem os Centros de Custo já cadastrados em outra Empresa

para a Empresa Corrente ou os Centros de Custo da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão do Centro de Custo novamente, uma vez que os dados serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Centros de

Custo >> Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)



(Figura 3)


(Figura 4)

6. Confirma operação: Em seguida confirme a cópia do Centro de Custo selecionando a opção

Sim

1.3.7 Definição Contábil

O que é? Definição de lançamentos contábeis da Folha de Pagamento.

Para que serve? Esta rotina destina-se ao controle contábil da folha de pagamento, indicando para cada

evento a operação contábil que deve ser realizada.

Como acessar? Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Contabilidade >> Incluir .

(Figura 1)


A definição contábil deverá ser feita para todos os eventos utilizados na folha de pagamento.

(Figura 2)

1. Centro de Custo: Informe o código do centro de custo para o qual a definição contábil será

efetuada, caso a empresa não utilize centro de custo é aconselhável, cadastrar um centro de custo como geral para receber as definições contábeis;

2. Evento: Informe o código do evento para o qual será feito a definição contábil. Pressionando a tecla <TAB> é possível pesquisar os eventos cadastrados que ainda não receberam uma definição contábil;

3. Conta debitada: Informe a conta de débito referente a contabilização desse evento; 4. Conta creditada: Informe a conta de crédito referente a contabilização desse evento;

Atenção: As contas de Débito e Crédito serão informadas de acordo com o Plano de Contas da empresa utilizado no sistema de Contabilidade, que pode ser visualizado quando pressionado a tecla <TAB> em um dos campos de conta debitada ou creditada. Deve-se observar também no menu “Outros >> Parâmetros”, a opção “Integrar-se com MasterContabil”, esta opção deve estar com “SIM” para usuários do MasterContábil.

5. Histórico Padrão: Informe o histórico padrão para o lançamento.

Para finalizar a inclusão da definição contábil, confirme os dados através da opção SIM.

1.3.7.4 Copiar

O que é? Esta opção permite que se copiem as Definições Contábeis já cadastrados em outra Empresa

para a Empresa Corrente ou as Definições Contábeis da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve? Evitar que se digitem os dados de inclusão das Definições Contábeis novamente, uma vez

que os dados serão idênticos.

Como acessar? Para acessar a rotina vá até Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Contabilidade >>

Copiar

(Figura 1)


(Figura 2)



(Figura 3)


(Figura 4)

8. Confirma operação: Em seguida confirme a cópia das Definições Contábeis selecionando a

opção Sim.

1.4 Cadastro de Usuários

O que é? Loca destinado ao cadastro de usuários autorizados a acessar o sistema.

Para que serve? Definir que o usuário poderá acessar com sua classe, nome, senha e definições de acesso, definido conforme o perfil e sua necessidade.

(Figura 1)

Ao instalar o sistema, o cadastro de usuários terá já registrado um usuário, cujo nome é

NOME e cuja senha é SENHA. É aconselhável que se cadastre os usuários de sua empresa e apague este usuário que já vem cadastrado, para sua segurança.

Para acessar o sistema utilizando uma senha é necessário ativar a opção “Controlar Acessos

de Usuários” que encontra-se na primeira página do menu “Outros >> Parâmetros “.

(Figura 2)

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários

(Figura 3)

As rotinas utilizadas para o cadastro de usuários são: Alterar Minha Senha, Incluir Novo

Usuário, Acessos a Empresas, Excluir Usuário, Lista de Usuários e Permissões a Rotinas. Todas estas rotinas, com exceção de “Alterar Minha Senha”, só poderão ser executadas por um usuário de classe Mestre

(Figura 4)

1.4.1 Alterar Minha Senha

O que é? Alteração da senha de usuário.

Para que serve? Permitir que o usuário altere sua própria senha.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários >> Alterar Minha Senha

(Figura 1)

(Figura 2)


(Figura 3)

1. Nova senha: Informe a nova senha 2. Confirme a Senha: Informe a nova senha novamente para confirmação.

Atenção: Não é possível alterar a senha de um usuário que não seja o que está ativo no momento. Sempre será necessário que o usuário acesse o sistema com sua senha, para depois alterá-la.

1.4.2 Incluir Novo Usuário

O que é? Rotina destinada ao cadastro de usuários para acesso ao sistema.

Para que serve? Identificar as permissões que o usuário possui no momento de acessar o sistema.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários >> Incluir Novo Usuário

(Figura 1)

Atenção: Não pode haver dois usuários com mesmo Nome.

(Figura 2)

Conhecendo campos

Veja como preencher o cadastro de um novo usuário.

(Figura 3)

1. Nome do Usuário: Informe o nome do novo usuário.

Este nome será a identificação para acesso ao sistema, o nome poderá ter no máximo 6 caracteres, podendo ser composto por letras, números ou símbolos. Não há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas e não deve-se usar acento.

2. Classe do Usuário: Informe a classe a qual o usuário irá pertencer. Cada usuário pode pertencer a uma de três classes abaixo:

(Figura 4)

Mestre: este tipo de usuário tem acesso livre a todas as empresas, e também pode gerenciar todo o cadastro de usuários.

Pleno: este tipo de usuário tem acesso livre a todas as empresas, porém não pode gerenciar o cadastro de usuários.

Normal: para este tipo de usuário deve-se especificar a quais empresas ele terá acesso.

3. Senha: Informe a senha para este usuário que está sendo cadastrado, a senha poderá ter no máximo 6 caracteres, que podem ser letras ou números ou ainda símbolos. Não há diferença entre maiúsculas e minúsculas, e não se deve usar acentos.

4. Confirme a Senha: Informe a mesma senha informada anteriormente, para confirmação da mesma.

Podem ser cadastrados até 250 usuários aproximadamente, e eles podem ser de qualquer classe, em qualquer quantidade. É necessário que pelo menos um usuário seja usuário Mestre, senão será impossível manusear o cadastro de usuários.

Após confirmar o cadastro de um usuário da classe “Normal”, ainda será necessário definir o

“Acessos a Empresas” (figura 5). Sem isso, este tipo de usuário não conseguirá acessar o sistema.

(Figura 5)

Atenção: Logo que se inclui um usuário, independente de sua classe, ele terá acesso a todas as rotinas do sistema. Se necessário desabilitar uma determinada rotina acesse “Cadastro de Usuários >> Permissões a Rotinas”.

1.4.3 Acessos a Empresas

O que é? Local destinado a definição de acesso de empresas para usuários do tipo Normal.

Para que serve? Determinar quais as empresas que os usuários de classe Normal poderão acessar.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários>> Acessos a Empresas

(Figura 1)

(Figura 2)


(Figura 3)

1. Operação:

Listar Empresas: irá listar todas as empresas às quais o usuário já tem acesso,

Acrescer Empresas: permite acrescentar mais empresas à lista que o usuário possui acesso

Excluir Empresas: permite excluir empresas da lista de empresas acessadas pelo usuário.

Após escolher uma das opções será solicitado o nome do usuário ao qual se deseja executar a opção escolhida.

(Figura4)

Escolhendo as opções Acrescer Empresas ou Excluir Empresas, aparecerá uma tela para

digitar o código da empresa desejada, que será em seguida transportada para o quadro à direita. Acionando a tecla <TAB> é possível procurar a empresa desejada.

(Figura 5)

Ao terminar de selecionar todas as empresas, tecle <Esc>, em seguida o sistema lhe pedirá

uma confirmação antes de executar, se a lista de empresas a acrescer ou excluir estiver correta, escolha Sim, caso contrário, escolha Não e recomece todo o processo.

Atenção: Se após ter definido todos os acessos for incluído uma nova empresa no sistema, será necessário modificar o cadastro dos usuários de classe Normal que venham a precisar trabalhar com esta empresa, acrescentando a nova empresa à lista de empresas que estes usuários têm acesso.

1.4.4 Excluir Usuário

O que é? Rotina destinada a exclusão de usuários cadastrados no sistema.

Para que serve? Excluir do cadastro um usuário que não deve mais ter acesso ao sistema.

Como acessar?

Cadastro >> Cadastro de Usuários >> Excluir Usuário

(Figura 1)

(Figura 2)


(Figura 3)

1. Nome do usuário: Informe o no do usuário que deseja excluir 2. Senha: Informe a senha do usuário que deseja excluir

1.4.5 Lista de Usuários

O que é? Rotina que permite verificar todo o cadastro de usuários.

Para que serve? Visualizar todos os usuários cadastrados no sistema, com a indicação de Código, Nome,

Senha e Classe.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários >> Lista de Usuários

(Figura 1)

Atenção: Esta rotina só pode ser executada por um usuário Mestre.

(Figura 2)


(Figura 3)

1. Código: Código interno fornecido pelo sistema; 2. Nome: Nome do usuário contendo máximo de 6 caracteres; 3. Senha: Senha do usuário contendo máximo de 6 caracteres;

Atenção: O sistema demonstra apenas as senhas dos usuários não-mestre.

4. Classe: Classe do usuário.

Atenção: Para usuários de classe Normal é demonstrado, ao lado da classe, se o mesmo tem acesso à empresa em que se está no momento.

1.4.6 Permissões a Rotinas

O que é? Definição das rotinas do sistema as quais os usuários poderão acessar.

Para que serve? Evitar que usuários tenham acesso à rotinas que não tenham relação direta com o seu

trabalho, ou rotinas que são confiadas a outros usuários.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usuários >> Permissões a Rotinas

(Figura 1)

(Figura 2)


Para definir as permissões digite o nome de um usuário, em seguida será apresentado um menu igual ao do sistema. Vá navegando pelo menu, e com a tecla <TAB> comute o acesso a cada opção desejada.

Atenção: O sinal "+" indica acesso à rotina, e o sinal "-" indica que não se tem acesso a rotina.

(Figura 3)

Se for uma opção que tem um sub-menu e o usuário não for ter acesso a nenhuma rotina

dessa opção, basta tirar o acesso da opção principal, não sendo necessário retirar o acesso das opções do sub-menu, porém se for necessário comutar acesso apenas de algumas opções do sub-menu, acesse o sub-menu e comute acesso das opções desejadas

(Figura 4)

Ao terminar de definir o que for necessário, tecle <ESC> até sair, o sistema será desligado

para que sejam efetivadas as novas definições. A seguir entre novamente no sistema.

Atenção: Toda vez que uma nova versão acrescentar novas rotinas ao sistema, todos os usuários terão automaticamente permissão a estas novas rotinas; deste modo, após atualizar uma nova versão proceda a uma revisão para, se for o caso, retirar a permissão da nova rotina dos usuários que você julgar necessário.

2.1 Como Gerar Folha de Pagamento

O que é? Geração da folha de pagamento propriamente dita, de acordo com as operações efetuadas.

Para que serve?

Consolidar a movimentação mensal de um funcionário para acréscimos e/ou exclusão de eventos.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folha

(Figura 1)

Esta opção permite gerar todas as folhas de pagamentos que podem existir para uma

empresa, ou seja, nesta mesma rotina serão geradas as Folhas Mensais, Semanais, Décimo Terceiro, Adiantamentos de Salários, Adiantamento de 13º e Complemento de 13º.

2.1.1 Lançamentos Automáticos

O que é?

Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Mensal.

Para que serve?

Lançar na folha de pagamento mensal os eventos que foram incluídos como fixo no cadastro do funcionário e no cadastro de Eventos Automáticos do Sindicato, bem como consolidar todas as operações realizadas mensalmente tais como Férias, Rescisões, Afastamentos, Vales Avulsos e Folhas Semanais.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Lançamentos Automáticos

(Figura 1)

Atenção: A Folha de pagamento Mensal só poderá ser gerada após efetuar as operações de Férias, Rescisões, Afastamentos, Adiantamentos e Vales Avulsos.


Ao acessar Lançamentos Automáticos o sistema irá solicitar o período desejado para geração da folha (figura 3).

(Figura 2)

Após a informação do movimento o próximo passo será a confirmação do processamento.

(Figura 3)

Atenção: Antes de confirmar o processamento é possível, através das teclas <F4> e <F5>, configurar para quais funcionários e para quais empresas a folha deverá ser gerada.

Acionando a tecla <F4> as opções a selecionar são:

(Figura 4)

Funcionários de uma filial: A folha será gerada apenas para os funcionários da filial escolhida;

Funcionários de um Departamento: A folha será gerada apenas para funcionários do departamento escolhido;

Funcionários de um Centro de Custo: A folha será gerada apenas para funcionários do centro de custo escolhido;

Apenas um Funcionário: A folha será gerada apenas para o funcionário escolhido;

Todos os funcionários: A folha será gerada para todos os funcionários; Acionando a tecla <F5> as opções a selecionar são:

(Figura 5)

Empresa Corrente: A folha será gerada apenas para a empresa corrente;

Todas Empresas: A folha será gerada para todas empresas;

Selecionar Empresas: A folha será gerada apenas para as empresas selecionadas em uma lista;

Apenas uma empresa: A folha será gerada apenas para a empresa escolhida;

A partir de: A folha será gerada apenas para as empresas existentes a partir de um determinado código;

Grupo de Empresas: A folha será gerada para as empresas que estiverem no Grupo escolhido; Feito as seleções necessárias, confirme a geração da folha.

(Figura 6)

Ao confirmar o processamento, o sistema mostrará os códigos dos funcionários processados,

verificação de Férias existentes no mês, Vínculos, etc.

(Figura 7)

2.1.2 Acrescer Eventos

O que é? É o acréscimo de eventos em uma Folha já gerada para todos ou funcionários selecionados

ao mesmo tempo.

Para que serve? Acrescentar eventos a uma folha de pagamento já gerada, sem que tenha que editar

funcionário por funcionário.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Acresc. Evento

(Figura 1)

Informe se o evento acrescido será:

(Figura 2)

Acresc. em um Movimento: Indica que o evento será acrescido apenas no movimento corrente; Acresc. como Automático: Indica que o evento será lançado na última página do cadastro do

funcionário com o tipo 2 (automático) para os próximos meses; Acresc. como Provável: Indica que o evento será lançado na última página do cadastro do

funcionário com o tipo 1 (provável) para os próximos meses; Movimento: Informe o movimento para acréscimo do evento; Folha: Informe em qual tipo de folha será acrescido o evento. Se folha mensal ou outras

(Adiantamento de Salário, Folha Semanal, 13º, etc..);

Acrescer evento a: Informe a classe para a qual será acrescido o evento (o usuário deve posicionar-se sobre a classe e teclar <ENTER>);

(Figura 3)

Evento: Informe o evento que será acrescido. Ao acionar a tecla <TAB> é possível escolher o

evento a ser acrescido. Após a seleção tecle <ESC>.

(Figura 4)

S necessário selecione <F4> para opção de Filtros e em seguida confirme o processamento. Ao confirmar o processamento, o sistema emitirá uma mensagem informando a existência de

outros eventos e solicitará que se informe:

(Figura 5)

Acrescer Novos: Indica que o evento escolhido será acrescido na folha, conservando os eventos

já lançado; Cancelar Antigos: Indica que o evento escolhido será sobreposto a todos que existem, ficando

assim somente o evento selecionado; Cancelar Operação: Indica que a operação não se realizará.

2.1.3.1 Folhas Semanais

O que é? Rotina destinada à geração de folhas semanais.

Para que serve? Confeccionar as folhas semanalmente para os funcionários que recebem seu salário por

semana. Para a geração de folhas semanais, é necessário que primeiramente seja informado no

cadastro de funcionários que o Tipo de Salário é Horário, que a forma de pagamento é semanal e que o valor do salário correspondente a uma hora de trabalho.

(Figura 1)

E na última página do cadastro de funcionários, informe o evento fixo para pagamento das

Horas Semanais que deverá ser o evento 002.

(Figura 2)

Como acessar? Após as informações do cadastro do funcionário, acesse a rotina “Folha >> Gerar/Eliminar

Folhas >> Folhas Semanais”. Primeiramente é necessário fornecer ao sistema informações sobre o período da folha

semanal, para isso acesse a opção “Informações Básicas”.

(Figura 3)


Informe o Movimento escolhido para definição das informações semanais.

(Figura 4)

Defina agora o período referente a cada semana do mês para as quais as folhas semanais

serão geradas, informe se haverá o desconto do INSS semanalmente, e em seguida confirme a inclusão das informações.

(Figura 5)

Atenção: A definição das semanas será feita apenas uma vez no mês.

2.1.3.2 Gerar Folhas Semanais

O que é? Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Semanal.

Para que serve? Gerar a folha dos funcionários que recebem salário semanalmente e incluir os eventos

lançados como fixo no cadastro do funcionário e/ou no cadastro de Eventos Automáticos do Sindicato.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Folhas Semanais >> Gerar Folha Semanal

(Figura 1)

Atenção: Esta rotina é similar à Lançamentos Automáticos, porém é utilizada apenas para folhas semanais.


(Figura 2)

Informe o Movimento para geração da Folha e a Semana para a qual a folha será gerada.

(Figura 3)

Faça a seleção de Filtros, se necessário, e em seguida confirme a geração da Folha, neste momento o sistema irá gerar a folha para todos os funcionários cuja forma de pagamento está definida como “Semanal”.

Atenção: A última semana não deve ser gerada em Folhas Semanais, pois o sistema automaticamente irá calcular a última semana no momento em que for gerada a Folha Mensal, para que sejam ajustados os descontos de INSS, se for o caso, IRRF e calculado o pagamento de Salário Família.

Em seguida, o sistema direcionará para a tela de edição da folha, tecle <ENTER> na opção “Editar Folha”.

(Figura 4)

Informe o Movimento, escolha a opção de Folha “Outras“ e selecione a semana para a qual a

folha será editada.

(Figura 5)

Após confirmar a folha escolhida para edição, efetive as alterações necessárias, se houver,

tecle <ESC> e encerre a semana. Feito encerramento, o sistema direcionará automaticamente para a rotina de impressão de relatórios.

(Figura 6)

Sobre as rotinas de Encerramento e Relatórios reveja as explicações constantes nos tópicos “2.1.4 – Encerramento da Folha de Pagamento” e “2.5 Relatórios da Folha de Pagamento.”

2.1.4 Gerar Folha Avulsa

O que é? Folhas que não farão parte da folha de pagamento normal da empresa.

Para que serve? Rotina destinada a confecção de folhas cujos valores não devem compor as folhas mensais,

tais como Distribuição de Lucros, Gratificações Diversas, etc.. Embora pouco utilizada, o procedimento para a geração destas folhas é semelhante ao das

folhas semanais.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas

(Figura 1)


Primeiramente é necessário preencher as informações básicas referente as folhas avulsas, para isso acesse a rotina “Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas >> Informações Básicas”

(Figura 2)

(Figura 3)

Movimento: Informe o movimento ao qual se refere a folha avulsa; Identificação da Folha: Informe um identificador para esta folha. Exemplo: “A”, “B”, “C”, “D”,

etc.. Período Folha: Informe a data inicial e final da folha avulsa. Obsevação 1, 2 e 3: São destinadas ao controle do usuário, podendo utilizar informações

que melhor convier que identifique a folha avulsa.

2.1.4.2 Gerar Folha Avulsa Após preencher as informações básicas, a folha avulsa já pode ser gerada através da rotina “Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas >> Gerar Folha Avulsa”

(Figura 1)


Para a geração desta folha, basta informar o movimento e a identificação da folha a ser gerada.

(Figura 2)

Após confirmar o processo de geração da Folha Avulsa, efetue a edição da Folha, o Encerramento e emita os relatórios necessários.

2.1.4.2 Consolidar Folha Avulsa Rotina destinada a consolidar as Folhas Avulsas processadas no sistema.

Atenção: A utilização desta rotina consolidará todos os valores de Folha Avulsa com a Folha de pagamento Mensal.

(Figura 1)

2.1.3 Editar Lançamentos

O que é? É a edição do ponto de folha de pagamento do funcionário.

Para que serve?

Editar os lançamentos da folha a fim de inserir, excluir ou alterar os eventos da folha dos funcionários. Como acessar?

Folha>>Editar Lançamentos

(Figura 1)


Informe o movimento desejado para edição e o tipo de folha a ser editada. Esta folha pode ser a Folha Mensal ou Outras.

(Figura 2)

Atenção: Ao escolher “Outras” o sistema abrirá uma janela contendo todos os outros tipos de folha existentes no sistema diferente de Mensal, para que seja selecionado qual a folha que foi gerada que se deseja editar.

Ao escolher a Folha a ser editada, selecione os filtros, se necessário, e confirme o

processamento para que seja editada a folha escolhida.

(Figura 3)

Será aberta a tela de edição da folha do funcionário. A partir desta é possível incluir eventos

através da tecla < + >;

(Figura 4)

Para tirar um evento do movimento corrente utilize a tecla < – >.

(Figura 5)

Ou converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o cálculo automático do

sistema para este evento) através da tecla < M >.

(Figura 6)

A tecla < * > permite a saída da tela de edição, direcionando o usuário para o encerramento da folha.

Atenção: Para todas as rotinas que envolvem a “Geração de Folha”, com exceção de: “Acréscimo de Evento”, “Folhas Semanais“, “Folhas Avulsas”, “Acrescentar Valores de Benefícios” e “Eliminar Folha”, é necessário seguir as orientações dada acima e em seguida emitir os relatórios que se fizerem necessários.

2.1.4 Encerramento da Folha de Pagamento

O que é? É o encerramento da Folha do funcionário.

Para que serve? Calcular os valores a serem pagos e descontados aos funcionários, consolidando os

encargos sobre a folha de pagamento.

Como acessar?

Folha>> Encerrar Movimento

(Figura 1)


Acessando esta rotina é necessário fornecer os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento a ser encerrado; 2. Folha: Informe o tipo de Folha (Mensal ou Outras) a ser encerrada; 3. Arredondamento: Informe o arredondamento. Ao indicar no cadastro da empresa a opção

por arredondamento este campo já é preenchido pelo sistema. 4. Data-Base para Salários: Informe a data base para os salários, o usual é informar o 1º dia

do mês a ser encerrado; 5. Data Encerramento (IRRF): Informe a data de encerramento da folha para efeito de Imposto

de Renda.

Atenção: A data de encerramento da folha deve ser de acordo com a definição do cadastro da empresa, podendo ser dentro do próprio mês (regime de IRRF Competência) ou no mês subseqüente (regime de IRRF Caixa).

(Figura 3)

A seguir confirme o processamento, se necessário, podendo antes de confirmar o

processamento selecionar os filtros através de <F4> e <F5>, ou ainda o <F2> que apresentará as possíveis seleções de opções:

(Figura 4)

1. Deseja demonstrar passos de cálculo do IR: Informe se deseja que o sistema imprima os passos seguidos para cálculo do Imposto de Renda; 2. Deseja demonstrar evolução das bases: Informe se deseja que o sistema imprima a composição de cada base calculada; 3. Deseja Imprimir Análise Crítica de Limites: Informe se deseja que o sistema imprima uma relação dos “Exames Médico”, “Férias Vencidas” e Contrato de Experiência a vencer. O prazo faltante é determinado conforme especificado em parâmetros através da opção: “Dias a Considerar na Impressão Análise Crítica de Limites” que pode ser de “30”, “60”, “90” ou “120” dias antes do prazo de vencimento definitivo;

(Figura 5)

Ao confirmar o encerramento do movimento, o sistema efetuará todos os cálculos e o

direcionará, após a gravação das informações para a rotina de emissão de relatórios da folha.

2.4 Cancelar Encerramento da Folha de Pagamento

O que é? É o cancelamento da Folha de Pagamento já encerrada para realizar ajustes.

Para que serve? Rotina destinada a cancelar apenas o encerramento da folha que é o cálculo efetivo da

mesma. Após a folha já processada, existindo a necessidade de alterar algum dado que ficou

incorreto, utiliza-se a rotina de Cancelar Encerramento, essa rotina não irá apagar nada do que já foi gerado e lançado no editar lançamentos, será cancelado apenas o encerramento da folha.

Como acessar? Folha >> Cancelar Encerramento

(Figura 1)


Após acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

O Movimento e o tipo da Folha se Mensal ou Outras que deverá ser encerrado. Após a seleção dos filtros, confirme o processamento do cancelamento.

(Figura 3)

Confirmado o cancelamento da Folha já se pode editá-la, alterando o que for necessário, e em seguida efetuar novamente o encerramento da Folha.

2.5 Relatórios da Folha de Pagamento

Após o encerramento da Folha de Pagamento é possível emitir vários relatórios pertinentes a folha confeccionada, conforme demonstrado nos próximos tópicos.

2.5.1 Demonstrativos

O que é? É a rotina destinada à emissão dos relatórios de contra cheque.

Para que serve? Emitir envelope de pagamento dos funcionários.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Demonstrativos

(Figura 1)


(Figura 2)

Esta rotina é composta da emissão dos demonstrativos de:

Envelopes: Imprime os contra-cheques de funcionários. Estes podem imprimir em vários modelos, atendendo a necessidade de cada empresa.

Pró-labore: Imprime o recibo de pró-labore dos sócios existentes no cadastro de funcionários.

Autônomos: Imprime o recibo de autônomos existentes no cadastro de funcionários.

Ao acessar esta rotina é necessário selecionar:

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso o recibo de contra cheque. 2. Folha: Informe se será emitido o contra cheque referente à folha de pagamento mensal ou

outras folhas.

(Figura 4)

Confirmado as opções de Movimento e o Tipo de Folha, o próximo passo será configurar os

filtros, se assim desejar, para impressão do envelope, através das teclas < F2 >, < F3>, < F4> e <F5>, conforme segue:

< F2> – Opções Esta rotina permite configurar a impressão do recibo de contra cheques quanto a Modelo de

Envelopes, Quantidade de Impressões, Seleções, Mensagens, etc. Para acessar esta rotina pressione <F2> antes da impressão e informe:

(Figura 5)

1. Envelope: Esta opção permite configurar os modelos de envelopes:

Próprio: Indica a impressão em formulário próprio (ex.: Formulário de papelaria - verde);

Branco: Indica impressão em papel branco;

Arquivo Texto: Indica que o sistema irá gerar o contra cheque em arquivo texto;

EDO: O sistema irá gerar arquivo que permitirá a emissão do contra cheque através do caixa eletrônico do Banco do Brasil para empresas que firmaram este tipo de convênio com o Banco.

2. Imprime quantas cópias: Indica a quantidade de cópias que será impressa para cada funcionário;

3. Selecionar: Informe para quais classes os envelopes serão impressos:

Todos: Indica que os recibos serão impressos para todas as classes (Funcionários e Não

Funcionários);

Só Funcionários: Indica que os recibos serão impressos somente para a classe Funcionários;

Só Não Funcionários: Indica que os recibos serão impressos somente para as classes de Não Funcionários;

4. Emitir Demitidos no Mês: Indica que se será impresso, para os demitidos no mês, envelope com os mesmos dados da rescisão.

Outra opção existente no <F2> é a seleção do Tipo de mensagem. São dois tipos de mensagens:

Mensagem de aniversário, que ocorrerá automaticamente através de configuração, no mês de aniversário do funcionário;

Mensagem que será impressa conforme configuração em meses diferentes do mês de aniversário.

(Figura 6)

Mostrar Mensagem no Envelope: Indica se será impresso mensagem no envelope. Ao informar SIM no campo “Mostrar Mensagem no Envelope”, será aberto um campo para informação do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens cadastradas serão abertas, em uma lista, para escolha.

(Figura 7)

(Figura 8)

1. Mostrar Mensagem de Aniversário: Indica se será impresso mensagem de aniversário para

os funcionários que fazem aniversário no mês em que o envelope está sendo impresso. Ao informar SIM no campo “Mostrar Mensagem de Anivers.”, será aberto um campo para informação do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens cadastradas serão abertas, em uma lista, para escolha.

2. Imprimir a partir do funcionário: Indica a impressão do envelope deve ser iniciada a partir de um determinado funcionário.

3. Imprimir a partir do funcionário: Informe se a impressão do envelope a partir do funcionário selecionado no campo anterior deverá começar no próprio funcionário ou no próximo a partir dele.

Outra forma de configuração é a ordenação do conteúdo dos relatórios, conforme a existência de

Filial, Departamento, Seção, Função e Centro de Custo, para isto podemos utilizar a tecla <F3>. No exemplo abaixo será demonstrado a sugestão de configuração para ordenação de um

relatório por centro de custos. Para ordenar o conteúdo dos relatórios, pressione a tecla < F3 > e escolha conforme sua preferência ou necessidade.

Escolhida a forma de impressão em ordem alfabética ou numérica de funcionários, selecione conforme necessidade ou preferência, a ordem de agrupamento do relatório que pode ser por Filial, Departamento, Seção, Função, Centro de Custo. Para escolher a forma, utilize as setas de navegação (seta para Cima ou Seta para Baixo), para selecionar a opção e tecle <ENTER>. Após a confirmação da seleção, configure a impressão conforme as opções sugeridas:

(Figura 9)

1. Incluir na Ordem: Indica que o relatório será impresso por centro de custos (ou outra opção); 2. Fazer Cabeçalho: Indica que o cabeçalho do relatório será impresso da seguinte forma:

Simples: Cabeçalho com linhas simples (pontilhado);

Concatenado: Cabeçalho com linhas duplas (contíguas);

Não: Indica que não haverá cabeçalho; 3. Relacionar Totais: Totaliza ou não os valores constantes no relatório; 4. Divisor

Nenhum: Indica que não haverá separação entre um relatório e outro. Será impresso continuamente;

Linha: Indica que será impressa uma linha separando cada relatório;

Página: Indica que a cada Filial, Departamento, Seção, Função ou Centro de custo selecionado, será iniciado em uma nova página;

<F4> Filtros

A tecla <F4> possibilita a configuração dos Filtros e sua configuração seguirá da seguinte forma:

(Figura 10)

Funcionários de uma filial: A folha será gerada impressa para os funcionários da filial escolhida;

Funcionários de um Departamento: A folha será impressa apenas para funcionários do departamento escolhido;

Funcionários de um Centro de Custo: A folha será impressa apenas para funcionários do centro de Custo escolhido;

Apenas um Funcionário: A folha será impressa apenas o funcionário escolhido;

Todos os funcionários: A folha será impressa para todos os funcionários;

<F5> Empresas

A tecla <F5> possibilita a seleção de empresas e sua configuração seguirá da seguinte forma:

(Figura 11)

Empresa Corrente: Será impressa a folha penas para a empresa corrente;

Todas Empresas: Será impressa a folha para todas empresas;

Selecionar Empresas: Será impressa a folha apenas para as empresas selecionadas em uma lista;

Apenas uma empresa: Será impressa a folha apenas para a empresa selecionada;

A partir de: Será impressa a folha apenas para as empresas existentes a partir de um determinado número;

Grupo de Empresas: Será impressa a folha para as empresas que estiverem no Grupo Selecionado;

Após a confirmação das opções, será impresso o relatório conforme configuração escolhida.

(Figura 12)

2.5.2 Listagem da Folha

O que é? Emissão da listagem com os valores da folha de pagamento de cada um dos funcionários ou

não-funcionários que tenham vínculos com a empresa.

Para que serve? Listar os valores da folha de pagamento para conferência.

Como acessar?

Folha >> Relatórios da Folha >> Listagem

(Figura 1)


Acessando esta rotina selecione para qual classe a Listagem deverá ser impressa, podendo ser:

(Figura 2)

Funcionários – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe “1 – Funcionários”;

Não Funcionários – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja diferente de “1 – Funcionários” ;

Sócios – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe “2 – Sócio” ;

Autônomos – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe “4 – Autônomo”;

Contratados – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe “6 – Contratados”;

Menores Aprendiz – Emitirá o Relatório para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe “7 – Menor Aprendiz”;

Todos – Emitirá o Relatório para todos os registros que tiverem folha gerada. Após a seleção da classe para a qual será impressa o relatório, informe:

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impressa a Listagem da Folha de

Pagamento; 2. Folha: Informe se será emitido a Listagem referente à folha de pagamento mensal ou outras

folhas;

Selecionadas as opções de relatório, o sistema passará ao menu de impressão. Alguns relatórios permitem configurar modelos e opções de relatórios. Esta opção é acessada através da tecla “< F2 > - Opções”.

O relatório Listagem da Folha possui a opção < F2 > para configuração do relatório, essas opções são:

(Figura 4)

1. Modelo: Determina o tipo de relatório que será impresso:

Normal – Imprime até 3 funcionários por página, permitindo configurar espaço para assinatura, além dos valores da folha de pagamento este relatório contem: função; número do registro; departamento e data de afastamento, se houver.

Cond1 – Imprime até 10 funcionários por página, além dos valores da folha de pagamento este relatório contem: data de admissão; período aquisitivo de férias pendente; função; número do registro; departamento; centro de custo; período de gozo das férias no mês corrente; período do abono referente no mês corrente; data de afastamento, se houver; data da rescisão, se houver.

Cond2 – Imprime até 10 funcionários por página, além dos valores da folha de pagamento este relatório contem: função; salário; departamento, seção, número de Horas no Mês; número dependentes para o Imposto de renda; data de afastamento, se houver.

2. Impressão do Resumo Totais de Eventos: Informe se será impresso, logo após o término

da impressão da Listagem, o resumo totais de eventos. 3. Emitir Demitidos no Mês: Informe se deseja que neste relatório sejam impressos

funcionários demitidos no mês corrente. 4. Agrupar Funcionários Vinculados: Informe se os funcionários vinculados devem ser

agrupados neste relatório.

2.5.3 Listagem Total das Semanas O que é?

Relatório acumulado das folhas semanais.

Para que serve? Listar em único relatório, o total acumulado das folhas semanais para conferência.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Listagem Total das Semanas

(Figura 1)


Após a seleção da classe para a qual será impressa o relatório, informe:

(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual será impressa a listagem total das semanas;

Após a informação do movimento, o sistema consolidará as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opções da opção <F2> existente no menu de impressão.

2.5.4 Resumo Impostos O que é?

É a rotina destinada à emissão do relatório com o Resumo dos Impostos.

Para que serve? Emitir relatório com informações sobre Salário Bruto, FGTS, INSS e IRRF dos Funcionários,

Sócios, Autônomos, Contratados e/ou Menor Aprendiz.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Resumo Impostos

(Figura 1)


(Figura 2)

Acessando esta rotina selecione a classe para a qual será emitido o relatório Resumo

Impostos:

Funcionários;

Não Funcionários;

Sócios;

Autônomos;

Contratados;

Menores Aprendiz;

Todos

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso o Resumo de Impostos; 2. Folha: Informe se será emitido contra cheque referente à folha de pagamento Mensal ou

Outras folhas.

Após a informação do movimento, o sistema consolidará as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opções da opção <F2> existente no menu de impressão.

2.5.5 Resumo Folha O que é?

É a rotina destinada à emissão do relatório de Resumo da Folha de Pagamento.

Para que serve?

Demonstrar a consolidação de cada evento utilizado na folha de pagamento. Este relatório pode ser emitido por classe de funcionário.

Como acessar?

Folha >> Relatórios da Folha >> Resumo Folha

(Figura 1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina selecione a classe para a qual será emitido o Relatório Resumo Folha:

Funcionários

Não Funcionários

Sócios

Autônomos

Contratados

Menores Aprendiz

Todos

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso o Resumo Folha; 2. Folha: Informe se será emitido o Resumo da Folha referente à folha de pagamento

Mensal ou Outras folhas. Após a informação do movimento, o sistema consolidará as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opções da opção <F2> existente no menu de impressão.

2.5.6 Resumo Totais Eventos

O que é? É a rotina destinada a de um relatório que demonstra o valor total de cada evento utilizado na

Folha de Pagamento.

Para que serve? Demonstrar de forma sintética, todos os eventos utilizados na folha de pagamento Mensal ou

Semanal e a quantidade de ocorrências de cada um, podendo ser emitido para Funcionários, Sócios, Autônomos, Contratados, Menor Aprendiz ou Todos.

Como acessar?

Folha >> Relatórios da Folha >> Resumo Totais Eventos

(Figura 1)


Acessando esta rotina informe se será emitido o Resumo Totais de Eventos referente a folhas Normais ou Folhas Semanais.

(Figura 2)

(Figura 3)

Tendo escolhido o tipo da folha informe se o resumo de eventos se restringirá a:

Funcionários

Não Funcionários

Sócios

Autônomos

Contratados

Menores Aprendiz

Todos

A seguir informe:

(Figura 4)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso o Resumo dos Totais dos

Eventos da Folha. 2. Folha: Informe se será emitido o Resumo Totais de Eventos referente à folha de pagamento

Mensal ou Outras folhas.

(Figura 5)

1. Tipo de relatório: Informe o tipo de relatório que será impresso:

Analítico: Emite a relação separadamente de eventos que ocorreram em Férias, Rescisão e Folha Normal.

Sintético: Emite a relação de eventos de forma agrupada que ocorreram nas Férias, Rescisão e Folha Normal.

2. Emitir somente mensalista:Indica que o sistema emitirá o resumo totais de eventos apenas para os funcionários mensalistas ou para os funcionários mensalistas e semanalistas;

A Opção <F2> - opção esta que permite demonstrar o numero de referencias no envelope.

2.5.7 Processando a Provisão Contábil

O que é? Provisão dos gastos referente a folha de pagamento.

Para que serve? Rotina destinada a contabilização da Folha de Pagamento.

Como acessar?

Folha >> Relatórios da Folha >> Provisão Contábil

(Figura 1)


(Figura 2)

Gerar Lançamentos

Essa rotina é destinada a enviar os gastos referentes a folha de pagamento para o MasterContábil. A geração dos lançamentos da provisão contábil só poderá ser feita após o processamento da folha de pagamento.

(Figura 3)

1. Movimento: Informe qual mês deseja enviar os lançamento da provisão. 2. Folha: Selecione Mensal – referente a Folha Mensal. Selecione Outras – referente a

Adiantamento Mensal, Folhas Semanais, Adiantamento 13º salário, Complemento do 13º salário e Outras Folhas (Folha Avulsa).

(Figura 4)

1. Data para lançamentos: Informe qual a data que deverá ser descriminado no MasterContábil referente aos lançamentos. 2. Separar Filiais: Informe se deseja separar os lançamentos por filiais. 3. Lançamento do INSS separado por FOLHA, FÉRIAS E RESCISÃO? Informe se deseja

separar os descontos de INSS ocorridos na Folha Mensal, Férias e Rescisões.

Confirmado esses dados o sistema irá verificar os registros nos arquivos e irá iniciar o processo de geração da provisão contábil.

(Figura 5)

Em seguida será exibido a mensagem que o processamento foi finalizado.

(Figura 6)

Editar Lançamentos

(Figura 7)

Essa rotina é destinada a editar os lançamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo alterar as contas contábeis e valores de cada lançamento, se necessário.

(Figura 8)

Ao acessar a rotina deve-se informe: 1. Filial: Informe o código da filial, caso não tenha filiais informe “00” que indica a matriz. 2. CCusto: Informe o código do Centro de Custo, se não souber qual é o código correspondente

aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrirá a janela para seleção.

Em seguida o sistema abrirá a tela contendo os lançamentos, podendo alterá-los, se necessário.

(Figura 9)

Imprimir Lançamentos

(Figura 10)

Essa rotina permitirá a impressão dos lançamentos que irão para o MasterContábil.

(Figura 11)

Enviar Lançamentos Mcont

Nessa rotina será enviado os lançamentos para o MasterContábil, essa transferência poderá ser feita através da integração do MasterFolha com o MasterContábil ou através do disquete.

Transferência dos dados via Integração:

Para fazer transferência diretamente para o MasterContábil, selecione a opção “Direta” e o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 12)

Logo o sistema irá processar o envio dos lançamentos para o MasterContábil.

(Figura 13)

Se tentar enviar os lançamentos do mesmo mês para o MasterContábil sem ter apagado anteriormente ocorrerá a seguinte mensagem:

(Figura 14)

Transferência de dados via Disco:

Para fazer a transferência dos dados via disquete selecione a opção “Via Disco” e o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 15)

Selecione a opção de backup.

(Figura 17)

Selecionada a opção de backup, o sistema irá iniciar o processar de armazenamento dos

lançamentos.

(Figura 18)

Finalizado a transferência dos dados para o disquete, ocorrerá a mensagem:

(Figura 19)

A seguir, acesse o sistema MasterContábil e faça a importação dos dados aqui gerados.

Apagar Lançamentos Enviados

(Figura 20)

Essa rotina é destinada a apagar os lançamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil.

Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil e o tipo da folha de pagamento.

(Figura 21)

Liberar Movimento

(Figura 22)

Essa rotina permitirá liberar o movimento já enviado para o MasterContabil caso haja necessidade de cancelar ou eliminar a folha de pagamento.

Informe o movimento que deseja liberar no MasterContabil, para que o sistema permita o cancelamento ou eliminar a folha de pagamento.

2.5.8 Líquidos

O que é? É a rotina destinada à emissão dos relatórios de líquido referente à folha de pagamento tais

como Relação de Líquidos, Mapa de Troco, Emissão de Cheques, Relação de Cheques e Disquete de Líquidos.

Para que serve?

Demonstrar a relação do valor líquido recebido por cada funcionário.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Líquidos

(Figura 1)

2.5.8.1 Relação de Líquidos

O que é? É a rotina destinada à emissão da relação de líquido referente à folha de pagamento.

Para que serve? Para conferência do valor líquido que cada funcionário receberá.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Líquidos >> Relação de Líquidos

(Figura 1)


Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso a Relação de Líquidos; 2. Folha: Informe para qual tipo de folha será emitida a Relação de Líquidos: Mensal ou Outras

folhas;

A seguir, o sistema passará ao Menu de Impressão. Pressione a tecla < F2 > – Opções e preste as seguintes informações:

(Figura 3)

1. Filtrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:

Caixa: emitir o relatório somente para funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa;

Banco: emitir o relatório somente para funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Banco Conta Corrente (Conta Salário);

Ambos: emitir no mesmo relatório os funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa e também os definidos como Conta Corrente.

2. Ordenar por Tipo: Informe se deseja ou não separar no relatório os funcionários que recebem em Caixa dos que recebem em Banco.

3. Selecionar: Informe se o relatório deve ser impresso para:

Todos: irá emitir os funcionários, sócios, autônomos, etc.;

Só Funcs: irá emitir o relatório somente dos funcionários;

Só N-Funcs: irá emitir o relatório de autônomo, sócios, menos aprendiz, etc. 4. Filtrar por valores de: Informe, se necessário, um intervalo de valores para que o relatório

seja impresso. 5. Imprimir os Líquidos Negativos: Informe se no relatório deve constar ou não os valores de

líquidos negativos. 6. Imprimir o Campo Operação: Informe se no relatório deverá ser impresso o Campo

Operação, conforme descrito no cadastro do funcionário. 7. Agrupar Líquidos de vinculados: Se houver funcionários vinculados, informe se deseja

agrupá-los neste relatório. 8. Imprimir a Ag. de Crédito do Funcionário: Informe se no relatório será impresso o código

da agência de cada funcionário, onde o líquido será creditado.

(Figura 4)

1. Imprimir Autorização de Crédito: Informe se na Relação de Líquidos será impresso uma

autorização para o crédito do líquido na conta dos funcionários 2. Autorização: é o texto da autorização, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

2.5.8.2 Mapa de Troco

O que é? É o relatório que irá demonstrar a quantidade de notas e moedas referente ao líquido de cada

necessárias para efetuar o pagamento dos funcionários na empresa.

Para que serve? Facilitar o pagamento dos valores de cada funcionário, demonstrando a quantidade de notas

e moedas a que cada um deve receber.

Como acessar? Folha >> Relatórios da folha >> Líquidos >> Mapa de Troco

(Figura 1)


(Figura 2)

Após a informação do movimento, o sistema consolidará as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme configuração do <F2> existente no menu de impressão.

2.5.8.3 Emissão de Cheques O que é?

É a rotina que irá emitir os Cheques para cada um dos funcionários.

Para que serve? Imprimir os cheques referentes aos valores líquidos a serem pagos a cada funcionário.

Como acessar?

Folha >> Relatórios da Folha >> Líquidos >> Emissão de Cheques

(Figura 1)

Ao acessar esta rotina, selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para emissão dos cheques referente a folha mensal.

Rescisão: para emissão dos cheques referente a rescisões.

Férias: para emissão dos cheques referente a férias. Após selecionar qual cheque será emitido informe o Movimento.

(Figura 3)

Ao selecionar a emissão de cheque para Folha Normal, o sistema abrirá opção para

selecionar o tipo de Folha se Mensal ou Outras.

Em seguida é necessário informar os dados para emissão do cheque.

(Figura 5)

1. Data de Emissão dos Cheques: é a data de emissão do cheque. 2. Número do Primeiro Cheque: é o número do primeiro cheque a ser impresso. 3. Filtrar por valores de: informe a faixa de valores do líquido da folha de pagamento para

emissão dos cheques. A faixa “de 1.00 até 999999.99”, emitirá todos os cheques referente a folha selecionada.

4. Banco: informe o código do banco, ao qual os funcionários estão vinculados, em que o cheque deverá ser impresso.

(Figura 6)

No menu de impressão, através da tecla <F2>, selecione:

Todos: Para emissão de cheque de todos os vínculos: funcionários, estagiários, sócios, autônomos, etc.;

Só Funcs.: Para emissão de cheque somente dos funcionários;

Só N-Funcs.: Para emissão de cheque somente das classes de não soa funcionários: sócios, carreteiros, menor aprendiz, etc.

2.5.8.4 Relação de Cheques O que é?

É a relação de cheques emitidos para o pagamento dos funcionários, sócios, autônomo, etc.

Para que serve? Conferir os cheques emitidos para cada funcionário.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Líquidos >> Relação de Cheques

(Figura 1)


Ao acessar esta rotina, selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para relação dos cheques emitidos referente a folha mensal.

Rescisão: para relação dos cheques emitidos referente a rescisão.

Férias: para relação dos cheques emitidos referente a férias.

Após selecionar qual relação deverá ser impressa informe o Movimento.

(Figura 3)

Ao selecionar a emissão da relação de cheques emitidos para Folha Normal, o sistema abrirá

opção para selecionar o tipo de Folha se Mensal ou Outras.

Confirmado as opções de Movimento e o Tipo de Folha, o próximo passo será configurar as opções através da tecla < F2 >, conforme segue:

(Figura 4)

1. Selecionar: Informe se deseja selecionar:

Todos: Para emissão da relação de cheques de todos os vínculos: funcionários, estagiários, sócios, autônomos, etc.;

Só Funcs.: Para emissão da relação de cheque somente dos funcionários;

Só N-Funcs.: Para emissão da relação de cheque somente das classes de não funcionários: sócios, carreteiros, menor aprendiz, etc.

2. Banco: informe se deseja imprimir a relação de líquido de Todos ou Apenas um dos bancos

(Figura 5)

2.5.8.5 Geração do Disquete de Líquidos

O que é? É a rotina que irá gerar o arquivo magnético para ser enviado ao banco, para o crédito na

conta dos funcionários, sócios, autônomos, etc.

Para que serve? Enviar ao banco o valor líquido da folha para que o crédito seja feito na conta dos funcionários, sócios, autônomos, etc.

Como acessar? Folha >> Relatórios da Folha >> Líquidos >>Disquete – Líquidos

(Figura 1)

Conhecendo os campos Ao acessar esta rotina selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para gerar o arquivo magnético referente ao pagamento de valores das folhas de pagamento, seja ela mensal, adiantamento, semanais, adiantamento salarial, 13º salário, Complemento 13º salário e Outras folhas.

Férias: para gerar o arquivo magnético referente ao pagamento das Férias. Selecionando a opção “Férias” o sistema abrirá uma janela para que seja informado o período

de gozo que deseja gerar o arquivo magnético.

(Figura 3)

Selecionado a opção “Folha Normal” o sistema abrirá uma janela para que seja informado o Movimento e o tipo da Folha se Mensal ou Outras.

(Figura 4)

Em seguida, selecione para quais classes o arquivo de líquidos será gerado.

(Figura 5)

Na próxima tela selecione para qual Banco o arquivo magnético deverá ser gerado.

(Figura 6)

Em seguida selecione as seguintes opções:

(Figura 7)

1. Consolidar Vinculados: Informe se os funcionários vinculados, se houver, devem ter o valor de seus vínculos consolidados.

2. Enviar Líquidos Zerados: Informe se no arquivo magnético deverá conter valores de líquidos zerados.

3. Nome Arquivo de Líquidos: Informe o nome que o arquivo que está sendo gerado deverá ter, onde a extensão do mesmo será TXT.

Em seguida selecione o destino do arquivo. Neste momento o sistema irá gravar o arquivo no diretório \MFOLHA\ARQUIVOS\ se for selecionado a opção Arquivos, ou para disquete se selecionado a opção Drive.

(Figura 8)

Na próxima tela confirme as informações, ou se necessário, acione a tecla <F2> para seleção

de opções.

(Figura 9)

Através da tecla <F2> é possível selecionar outras folhas do mesmo movimento para compror

o arquivo magnético.

(Figura 10)

(Figura 11)

2.1.11 Eliminar Folha

O que é? É a eliminação da folha de pagamento já confeccionada.

Para que serve? Excluir toda a folha já processada no movimento informado.

Como acessar? Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Eliminar Folha

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento que será eliminado; 2. Tipo de Folha: Informe se será eliminada a Folha Mensal ou Outras folhas.

Atenção: Ao escolher a opção “Outras” o sistema abrirá uma janela contendo todos os tipos de folha para que seja selecionada a que se deseja eliminar.

(Figura 3)

Depois de informado o tipo da Folha, escolha as opções de Filtros, se necessário, e em seguida confirme o processamento.

(Figura 4)

Ao confirmar o processamento, o sistema perguntará duas vezes o processo de eliminação da Folha.

(Figura 5)

Atenção: Se a rotina de Eliminar Folha for executada, todo o processo de confecção da folha deste movimento deverá ser processado novamente.

Esta rotina é utilizada somente em casos de extrema necessidade.

Exemplo: Processamos a folha de um funcionário e por motivos administrativos este funcionário será demitido, então devemos eliminar a folha, para que seja confeccionada a rescisão e em seguida utilizar novamente a rotina de gerar a folha afim de que o sistema puxe os dados da rescisão.

3.1 Férias

O que é? É a rotina destina a confecção das férias normais e coletivas.

Para que serve? Confeccionar as férias normais e coletiva e emitir os avisos e recibos pertinentes as férias.

Como acessar? Especiais >> Férias

(Figura 1)


Existem 2 tipos de férias: Férias Normais e Férias Coletivas

(Figura 2)

3.1.1 Férias Normais

O que é? É a rotina destinada à confecção das férias normais.

Para que serve? Confeccionar e emitir os avisos e recibos das férias normais.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Normais

(Figura 1)


(Figura 2)

3.1.1.1 Confeccionar Férias Normais

O que é? É a confecção das férias individuais dos Funcionários.

Para que serve? Confeccionar e manter controle das férias concedidas a cada funcionário.

Como acessar?

Especiais >> Férias >> Férias Normais >> Confeccionar

(Figura 1)


Para confeccionar as férias de um funcionário, após acessar a rotina escolha o funcionário para o qual as Férias será confeccionada. Teclando <TAB> o sistema abrirá uma lista com o nome de todos os funcionários e as próximas férias.

(Figura 2)

Após selecionar o funcionário preste as seguintes informações sobre suas férias:

(Figura 3)

1. Funcionário: Será demonstrado o funcionário escolhido para confecção das férias. 2. Período Aquisitivo: Será sugerido o período aquisitivo em aberto. Se existir mais de um

período, todos serão demonstrados para que seja selecionado o período desejado. 3. Início Gozo: Informe a data de início do gozo de férias do funcionário. 4. Faltas: O sistema irá mostrar neste campo o número de dias de faltas ocorridas no período

aquisitivo, que foram lançadas na folha de pagamento através do evento “090” 5. Número de Dias de Férias: O sistema irá mostrar o número de dias de férias que o

funcionário tem direito, este número será calculado pelo sistema de acordo com o número de faltas, se houver, se necessário altere este número.

(Figura 4)

1. Pagar adianto. 13º.: Informe se a parcela de adiantamento de 13º salário será paga juntamente com as férias.

2. Média: Tendo sido definido os eventos que irão compor a média para férias, o sistema irá calcular a média e a mesma será demonstrada neste campo, permitindo ajustes.

3. Salário: Será demonstrado o valor do salário do funcionário. Este virá automaticamente do cadastro do funcionário.

4. Sal. Férias: Será demonstrado o valor do salário para cálculo das Férias. Será somado os valores de salários e média;

5. Sal. de Férias: Será demonstrado o valor do salário de Férias de acordo com o número de dias de direito que o funcionário tem direito.

6. Adic. 1/3 Férias: Será demonstrado o valor do adicional de 1/3 das Férias.

(Figura 5)

1. Concede Abono Pecuniário?: Indica se será ou não concedido o Abono Pecuniário. Se for

concedido, será solicitado: 2. Adicional de 1/3 Proporcional?: Indica se será concedido adicional de 1/3 do abono; 3. Período do Abono: Indica se o abono será concedido no início ou no final das Férias.

(Figura 6)

A seguir o sistema irá demonstrar os valores de Abono Pecuniário e Adicional de 1/3 sobre o Abono, bem como o Período de Abono e o Período de Gozo das Férias.

Data do IR: Informe a data do Imposto de renda. Após a confirmação da confecção das férias, será aberta tela de edição dos cálculos de

férias: Nesta tela é possível:

(Figura 6)

Incluir novos eventos através da tecla < + >;

Excluir eventos através da tecla < – >;

Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o cálculo automático do sistema para este evento) através da tecla < M >;

A tecla < * > permite a saída da tela de edição.

Atenção: Somente deve ser acrescentado evento que diz respeito a férias, como adicional de férias exigido por alguns sindicatos. Eventos que não sejam de férias não devem ser lançados.

3.1.1.2 Cancelamento de Férias Normais

O que é? É o cancelamento das férias já confeccionada.

Para que serve? Cancelar as férias de um funcionário por qualquer motivo, depois de já tê-las feito.

Como acessar? Especiais >> Férias Normais >> Cancelar

(Figura 1)

Acessando esta rotina o sistema solicitará:

(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o número do funcionário que terá suas Férias canceladas. 2. Período de Aquisição: Informe o período de aquisição que será cancelado.

3.1.1.3 Aviso e Recibo

O que é? É a emissão do Aviso e Recibo de Férias para os funcionários.

Para que serve? Emitir os comprovantes das férias do funcionário.

Como acessar? Especiais >> Férias Normais >> Aviso e Recibo

(Figura 1)


O aviso e recibo de férias serão impressos simultaneamente a partir das seguintes configurações:

(Figura 2)

1. Aviso/Recibo de Estatutário: Informe se o Aviso e/ou Recibo de Férias a ser impresso será

para um funcionário Estatutário. 2. Funcionário: Informe o funcionário para o qual o Aviso e/ou Recibo será impresso. 3. Escolha o período aquisitivo: Escolha o período para o qual o Aviso e/ou Recibo será

impresso. 4. Formulário: Informe o tipo de formulário, sendo: 5. Simples: para imprimir o Aviso e o Recibo de Férias em páginas diferentes; 6. Composto: para imprimir o Aviso e o Recibo de Férias em uma mesma página;

7. Próprio: para imprimir o Aviso e o Recibo de Férias em formulário próprio encontrado em Papelaria;

8. Personalizado: para imprimir o Aviso e o Recibo de Férias para funcionários vinculados. 9. Imprime Quantas Cópias do Aviso: Informe o número de cópias do Aviso de Férias. 10. Imprime quantas cópias do Recibo: Informe o número de cópias do Recibo de Férias. 11. Preencher automaticamente as datas: Informe se deseja que o sistema preencha

automaticamente as datas do Aviso e do Recibo de Férias.

3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecuniário

O que é? É a solicitação do Abono Pecuniário feita pelo funcionário.

Para que serve? Emitir o requerimento do funcionário para que seja concedido, pela empresa, o abono

pecuniário, correspondente a 1/3 (um terço) dos dias de suas férias.

Como acessar? Especiais >> Férias Normais >> Requerimento do Abono Pecuniário

(Figura 1)


(Figura 2)

O requerimento será impresso conforme as configurações:

1. Aviso/Recibo de Estatutário: Informe se o Requerimento de Abono Pecuniário a ser impresso será para um funcionário Estatutário.

2. Funcionário: Informe o funcionário para o qual será impresso o Requerimento do Abono Pecuniário.

3. Data do Aviso: Informe a data para preenchimento do Requerimento do Abono Pecuniário. 4. Imprime quantas cópias: Informe o número de cópias a ser impressa.

3.1.1.5 Período de Férias

O que é? É o planejamento, escalonamento das férias dos Funcionários.

Para que serve? Esta rotina tem como finalidade planejar a escala de férias evitando coincidências de

períodos de férias para a mesma função, departamento, seção, etc.

Como acessar? Especiais >> Férias Normais >> Período de Férias >> Incluir.

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o funcionário para o qual será lançado o período de gozo das férias

previsto; 2. Período: Informe o período de gozo previsto para este funcionário; 3. Continua com o mesmo funcionário: Informe se permanecerá lançando os períodos de um

mesmo funcionário; Finalizado o processo, o relatório do escalonamento das férias já pode ser impresso através

da rotina Especiais >> Férias Normais >> Período de Férias >> Relatório.

Atenção: Este relatório é utilizado para controle do Departamento Pessoal, o sistema não irá gerar automaticamente as férias a partir da data aqui informada. Para confeccionar as férias é preciso ir à rotina própria de confecção de férias.

3.1.2 Férias Coletivas

O que é? São as Férias geradas para um grupo de funcionários simultâneamente.

Para que serve? Gerar as Férias para um grupo de funcionários selecionados ou não, simultâneamente.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas

(Figura 1)


(Figura 2)

3.1.2.1 Confeccionar Férias Coletivas

O que é? É a confecção das férias coletivas dos Funcionários.

Para que serve? Confeccionar e manter o controle das férias coletivas concedidas aos funcionários.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas >> Confeccionar.

(Figura 1)

Para confeccionar as férias coletivas dos funcionários é necessário informar nesta rotina:

(Figura 2)

1. Início do Gozo: Informe a data inicial das Férias Coletivas. 2. Número de Dias de Férias: Informe a quantidade de dias que será concedido a título de

férias coletivas. 3. Concede Abono Pecuniário: Informe se será concedido abono pecuniário nas férias

coletivas. 4. Gerar de Funcionários Aleatórios: Informe se será gerado férias para todos os funcionários

ou para alguns. Se escolhido funcionários aleatórios, o sistema abrirá uma tela para inclusão dos funcionários para os quais será gerado as férias.

Finalizada a seleção dos funcionários, o sistema pedirá a confirmação da geração e permitirá a seleção de filtros e opções, se necessário.

(Figura 3)

A tecla <F2> Opções – É utilizada para configurar a opção: “Demonstrar Passos do Cálculo

das Férias”, essa opção permite a visualização dos passos de cálculo das férias.

(Figura 4)

A tecla <F4> Filtros – É utilizada para configurar os filtros, esse filtro permite a geração das

férias coletivas para:

(Figura 5)

Funcionários de uma filial: As férias coletivas serão geradas apenas para os funcionários da filial escolhida;

Funcionários de um Departamento: As férias coletivas serão geradas apenas para funcionários do departamento escolhido;

Funcionários de um Centro de Custo: As férias coletivas serão geradas para funcionários do centro de Custo escolhido;

Apenas um Funcionário: As férias coletivas serão geradas apenas o funcionário escolhido;

Todos os funcionários: As férias coletivas serão geradas para todos os funcionários;

3.1.2.2 Editar Férias Coletivas

O que é? Editar os lançamentos das férias geradas.

Para que serve? Editar os funcionários que tiveram férias geradas para conferência e ajustes, se for

necessário.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas >> Editar Lançamentos

(Figura 1)



(Figura 2)

Movimento: Informe o movimento desejado para a edição das férias coletivas e a seguir

conforme a edição do movimento ou escolha filtros.

(Figura 3)

Data do Início do Gozo: Informe a data de início do período de gozo das férias que será editado. Esta data é solicitada em virtude da possibilidade de existência de funcionários com períodos de gozo diferentes.

A seguir será exibida a edição do lançamento das férias coletivas para cada funcionário.

(Figura 4)

Da mesma forma que as Férias Normais, no momento da edição é possível:

Incluir novos eventos através da tecla < + >;

Excluir eventos através da tecla < – >;

Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o cálculo automático do sistema para este evento) através da tecla < M >;

A tecla < * > permite a saída da tela de edição, direcionando o usuário para o encerramento das Férias.

Atenção: Somente deve ser acrescentado evento que diz respeito a férias, como adicional de férias exigido por alguns sindicatos. Eventos que não sejam de férias não devem ser lançados.

3.1.2.3 Encerramento de Férias Coletivas

O que é? É o encerramento das férias coletivas previamente confeccionadas.

Para que serve? Encerrar as férias de todos os funcionários simultaneamente.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas >> Encerrar.

(Figura 1)

Movimento: Informe o Movimento desejado para encerramento das férias coletivas e a seguir

confirme a edição do movimento ou escolha os filtros.

(Figura 2)

Após a confirmação do processamento, informe:

(Figura 3)

1. Data do Início do Gozo: Informe a data em que as férias coletivas irá iniciar. 2. Data Encerramento (IRRF): Informe a data do encerramento para fins do Imposto de Renda.

Após o encerramento, os relatórios pertinentes as férias já podem ser impressos.

3.1.2.4 Cancelamento e Eliminação das Férias Coletivas

O que é? É o cancelamento ou eliminação das férias coletivas já confeccionadas.

Para que serve? Cancelar ou eliminar as férias coletivas de um ou vários funcionários simultaneamente.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas >> Cancelar/Eliminar.

(Figura 1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina, o sistema solicitará:

(Figura 2)

1. Data do Início do Gozo: Informe a data do início do Gozo das Férias a ser Cancelada ou

Eliminada. 2. Tipo do Processo: Informe se sua opção será por cancelar as Férias ou Eliminar as Férias:

Cancelar as Férias: Implica no cancelamento das férias. Isto fará com que as férias voltem ao modo de edição, mantendo os dados que foram lançados no momento da confecção das férias;

Eliminar as Férias: Implica na exclusão das férias. Isto eliminará completamente as férias confeccionada;

3. Processar Eliminação das Férias Selecionadas: Confirme que as férias serão eliminadas. 4. Confirme novamente: Confirme que as férias serão eliminadas. Após esta confirmação o

sistema eliminará as férias do período de gozo selecionado.

3.1.2.5 Recibo de Férias Coletivas

O que é? É a emissão do recibo das férias coletivas para os funcionários.

Para que serve? Imprimir o recibo das férias coletivas do funcionário.

Como acessar? Especiais >> Férias >> Férias Coletivas >> Aviso e Recibo

(Figura 1)


O recibo de férias coletivas é impresso a partir das seguintes configurações:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual serão impressos os recibos. 2. Data do Início do Gozo: Informe a data do início do gozo para o qual serão impressos os

recibos. 3. Formulário: Informe o tipo de formulário se Simples ou Composto. 4. Imprime quantas cópias do Recibo: Informe o número de cópias do Recibo a ser impresso.

Após as configurações, confirme a impressão ou escolha entre as teclas <F3> e <F4>, para as opções de Ordenações e Filtros.

(Figura 3)

3.2 Rescisão de Contrato

O que é? Rotina que dará tratamento às rescisões contratuais da empresa.

Para que serve? Fazer a rescisão dos funcionários da empresa. Esta rotina, além de efetuar o pagamento das obrigações para com os rescindidos, transfere

automaticamente suas informações para a RAIS, DIRF, Ficha Financeira e SEFIP, bem como a mudança no status do funcionário de “Admitido” para “Demitido”.

Existem duas formas de Rescisão Contratual:

Normal – É a rescisão contratual propriamente dita. É a cessação do contrato de trabalho do funcionário;

Complementar – É uma segunda rescisão contratual, esta é feita a partir da rescisão contratual normal, porém considerando como valores, a diferença entre o que foi pago e o que deveria ser pago. Utilizada para pagamento de ressalvas feitas pelo Sindicato ou pagamento de diferenças salariais de funcionários demitidos.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato

(Figura 1)

Conhecendo os campos.

(Figura 2)

3.2.1.1 Confeccionar Rescisão Normal

O que é? É a rescisão de contrato do funcionário.

Para que serve? Rescindir o contrato com o funcionário apurando suas verbas rescisórias.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Rescisão Normal >> Confeccionar Rescisão

(Figura 1)


Acessando esta rotina, o usuário deverá informar:

(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário para o qual será feita a rescisão (teclando

<TAB>, será aberta a janela para seleção do funcionário). A partir desta seleção, será mostrado o Departamento e a função do funcionário.

2. Motivo da Rescisão: Informe os motivos de afastamento do funcionário. A partir destas informações, será calculada a rescisão contratual. Estes campos são:

Motivo para Apurar Verbas Rescisórias: Informe o motivo da Rescisão (Dispensa sem Justa Causa, por Justa Causa, pedido de demissão, etc..);

Motivo para a Rais: Da mesma forma, informe os motivos para efeitos de informações da rescisão para a RAIS;

Motivo para o CAGED: Informe os motivos para efeitos de informações da rescisão para o CAGED;

Motivo para a SEFIP: Informe os motivos para efeitos de informações da rescisão para a SEFIP (FGTS);

3. Tipo Aviso: Informe o tipo de Aviso: Indenizado, Trabalhado, Trabalho Reduzido ou Sem aviso.

4. Data do Aviso: Informe a data a partir de quando foi concedido o aviso prévio ao funcionário. A partir desta data, serão calculados todos os proventos e descontos.

5. Afast.: Informe a data a partir da qual o funcionário não fará mais parte do quadro funcional. O sistema irá sugerir a data de afastamento a partir da data informada no campo Data do Aviso e do tipo de aviso selecionado no campo Tipo Aviso;

6. Data de IRRF: Informe a data do fato gerador para pagamento do IRRF. 7. Maior Remuneração Normal: Os valores da remuneração para que seja feito o cálculo das

verbas rescisórias, será sugerido pelo sistema, se necessário, poderá ser alterado. Os campos que irão compor a Maior Remuneração são:

Salário Atual: este campo será preenchido pelo sistema de acordo com o valor de salário informado no cadastro do funcionário;

Valor Média: este campo será preenchido de acordo com o valor da média calculada a partir dos eventos definidos em bases-extras, na rotina “Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras”.

Valor Total: é o somatório dos campos Salário Atual e Valor Média. 8. Usar Maior Remuneração Normal como salário Mês: Informe se será considerado o valor

encontrado para Maior Remuneração Normal (soma do salário atual com valor da média) para cálculo das verbas correspondente aos dias trabalhados no mês. Confirmadas as opções, serão exibidos, para cálculo das férias, os seguintes campos:

(Figura 3)

1. Férias Vencidas: Serão exibidas as férias vencidas conforme os períodos de férias em

aberto.

Média: O valor da média será sugerido a partir do cálculo dos eventos definidos para a média através da rotina “Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras” referente aos meses do período aquisitivo das férias vencidas.

Faltas: O sistema irá mostrar neste campo o número de dias de faltas ocorridas no período aquisitivo das férias vencidas que foram lançadas na folha de pagamento através do evento “090”, caso as folhas de pagamento do período aquisitivo não tiverem sido confeccionadas através do MasterFolha, este campo pode ser editado.

Dias de Férias: O sistema irá mostrar o número de dias de férias que o funcionário tem direito, este número será calculado pelo sistema de acordo com o número de faltas, se houver.

2. Ferias Proporcional: Será exibido o período das férias proporcionais, bem como a quantidade de avos a ela correspondente.

Média: O valor da média será sugerido a partir do cálculo dos eventos definidos para a média através da rotina “Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras” referente aos meses do período aquisitivo das férias proporcionais.

Faltas: O sistema irá mostrar neste campo o número de dias de faltas ocorridas no período aquisitivo das férias proporcionais que foram lançadas na folha de pagamento através do evento “090”, caso as folhas de pagamento do período aquisitivo não tiverem

sido confeccionadas através do MasterFolha, este campo pode ser editado.

Dias de Férias: O sistema irá mostrar o número de dias de férias que o funcionário tem direito, este número será calculado pelo sistema de acordo com o número de faltas, se houver e o número de avos das férias proporcionais.

Na tela seguinte, serão demonstrados os valores calculados referente ao 13º salário:

(Figura 4)

1. Proporcionalidade: a proporcionalidade de 13° salário será sugerido conforme o mês

corrente, a forma do aviso (trabalhado ou indenizado) e/ou a data de admissão; 2. Média: O valor da média será sugerido a partir do cálculo dos eventos definidos para o

cálculo da média de 13º salário a média através da rotina “Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras”.

3. % FGTS: O sistema irá mostrar o percentual do FGTS, havendo adicional de 0,5 (meio por cento) a título de contribuição social, o sistema calculará automaticamente a partir do tipo de tributação da empresa e das informações prestadas na rotina “Cadastro >> Empresas >> Faturamento”;

4. % Multa do FGTS: O sistema irá mostrar o percentual da Multa de FGTS. 5. Código de Saque: O sistema irá sugerir o código do saque conforme o motivo de

afastamento para a SEFIP. 6. Saldo FGTS no Banco: Informe o saldo de FGTS deste funcionário para fins rescisórios. 7. Indenização Adicional: Indica se haverá ou não Indenização Adicional. Caso o funcionário

seja demitido em período próximo ao dissídio sindical (conforme data no cadastro de sindicatos), o sistema irá sugerir o valor adicional.

8. Confirma os Dados: Informe se deseja confirmar o processamento da rescisão contratual.

(Figura 5)

Após a confirmação, o sistema irá exibir uma janela contendo os valores rescisórios

calculados a partir das informações prestadas, sendo permitido a inserção ou exclusão de valores lançados na rescisão.

Note: O campo ao lado dos valores encontrados para cada evento, refere-se ao número do campo no qual este valor será impresso no formulário de Rescisão Contratual.

(Figura 6)

Se for necessário alterar o código do campo para impressão de alguma verba rescisória,

basta posicionar neste campo (tecle <ENTER> até que o cursor posicione neste campo, aperte <DELETE> sob o número existente e tecle <TAB>) e informar o número desejado.

(Figura 7)

Feitos os ajustes, pressione < * > para confirmar os dados e finalizar o processo de rescisão

contratual.

3.2.1.2 Cancelar Rescisão Normal

O que é? É o cancelamento da rescisão contratual.

Para que serve? Excluir a rescisão contratual, eliminando todos os cálculos efetuados. Caso seja necessário, o

usuário deverá refazer todo o processo de confecção da rescisão.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Normal >> Cancelar Rescisão

(Figura 1)

Acessando esta rotina, informe o número do funcionário para o qual será cancelada a

rescisão contratual.

3.2.1.3 Listar Rescisão Normal (Conferência) O que é?

É o relatório das informações constantes na rescisão.

Para que serve? Emitir o relatório da rescisão contratual para conferência das informações prestadas.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Normal >> Listar Rescisão (Conferência).

(Figura 1)


Acessando esta rotina, informe o código do funcionário para o qual será impresso o relatório para conferência da rescisão contratual.

(Figura 2)

A seguir informe o número de cópias que deseja imprimir.

3.2.1.4 Listar Rescisão Normal (Formatada) O que é?

É a impressão da Rescisão Contratual em modelo oficial.

Para que serve? Imprimir a rescisão contratual em modelo oficial aprovado pelo Ministério do Trabalho.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Normal >> Listar Rescisão (Formatada).

(Figura 1)


Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Seleção de Funcionários: Informe se será impressa a rescisão contratual formatada para

um funcionário, selecionando a opção Funcionários, ou para um período no qual houve rescisões selecionando a opção Período.

Seleção de Funcionários: Se a escolha for por funcionários, será exibido uma tela para seleção de todos os funcionários para os quais se deseja imprimir a rescisão contratual formatada. Ao término da seleção tecle <ESC>;

(Figura 3)

Seleção de um período: Selecionando a opção Período, informe o período para o qual o sistema deverá imprimir as rescisões. Neste caso serão impressas todas as rescisões do período informado;

(Figura 4)

1. Tipo Formulário: Informe se a Rescisão Contratual Formatada será impressa em:

Formulário Branco: para imprimir em papel branco;

Próprio: para imprimir em formulário próprio de papelaria (será preenchido apenas o miolo do formulário sem o título dos campos);

2. Modelo de Impressão: Indica se o modelo da impressão será por grupos ou por eventos:

Por Grupos: As verbas serão impressas conforme o campo determinado para impressão no formulário de rescisão;

Por Eventos: As verbas serão impressas conforme a ordem dos eventos. 3. Carimbo Empregador / Preposto: Informe se deseja imprimir os dados do preposto no

campo 57 da rescisão. Informando SIM o sistema exibirá uma tela para informação dos seguintes campos:

(Figura 5)

1. Nome: Indica o nome do preposto. 2. Empregador: Indica o nome do empregador. 3. CPF: Informe o CPF do Empregador / Preposto. 4. Identidade: Informe a Identidade do Empregador / Preposto. 5. Utilizar: Preencherá o campo 57 da Rescisão Contratual com:

CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG;

Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.

(Figura 6)

1. Imprimir Descrição do Centro de Custo / Função: Indica a impressão dos dados do Centro de Custos e Função antes do campo de identificação da empresa.

2. Número de cópias: Informe o número de cópias que será impresso.

(Figura 7)

1. Funcionário trabalha em Obra: Informe se o funcionário rescindido pertence a uma obra da

empresa.

Imprimir Identificação da Obra: Informe se irá imprimir a identificação da obra à qual pertence o funcionário no campo de identificação da empresa.

2. Percentual de Pensão Alimentícia: Informe o percentual de Pensão Alimentícia, se existir, para que o sistema preencha esta informação no campo 27 da rescisão contratual.

3.2.1.5 Emissão da GRFC – Rescisão Normal

O que é?

É a emissão da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC).

Para que serve? Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisórias e multa

rescisória.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Rescisão Normal >> Emitir Guia GRFC.

(Figura 1)

Ao acessar a rotina o sistema dará as seguintes opções:

(Figura 2)

Funcionários: selecione esta opção quando desejar emitir a GRFC selecionando

funcionário(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) rescisão(ões). Se selecionada essa opção o sistema irá abrir uma janela de seleção, se não souber o(s) código(s) do(s) funcionário(s), basta pressionar a tecla <TAB> para seleção.

(Figura 3)

Período: selecione esta opção quando desejar emitir a GRFC selecionando um período, ou

seja, no período de 01/07/2004 a 09/07/2004 será gerado a GRFC de todos os funcionários que foram demitidos nesse intervalo. Deverá estar informando o período, conforme a tela abaixo.

(Figura 4)

Após a seleção de uma das opções acima, basta pressionar a tecla <ESC> para dar continuidade

ao processo de emissão da guia.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Código de Recolhimento: Informe o código de recolhimento. 2. Rec. Dissídio/Acordo: Informe se o recolhimento da GRFC refere-se à rescisão feita por

dissídio coletivo ou acordo trabalhista. 3. Data Homologação/Publicação: Se informado Sim no campo anterior, será solicitado a data

da homologação do acordo trabalhista ou da publicação do dissídio coletivo. 4. FGTS do mês Anterior: Informe se deseja recolher o FGTS do mês anterior à rescisão

juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda não tenha sido recolhido. 5. Recolhimento em Atraso: Informe se a GRFC está sendo recolhida em atraso.

Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione Sim e informe os índices de recolhimento na tela que será exibida para informação dos índices de recolhimento em atraso, divulgados pela C.E.F.

(Figura 7)

6. Tipo de Formulário: Informe se a GRFC será impressa em papel Branco ou Próprio

encontrado em papelaria. 7. Número de cópias: Informe o número de cópias que deve ser impressa.

Em seguida informe o valor do Crédito de FGTS apenas para funcionários que tem FGTS complementar referente ao plano Collor e Verão.

No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informação irá constar somente no final da guia, no campo Local e Data.

(Figura 8)

3.2.2 Rescisão Complementar

O que é? É o complemento do pagamento à uma Rescisão Contratual já existente.

Para que serve? Processar rescisões complementares de funcionários rescindidos que já tiveram suas verbas

rescisórias processadas pelo sistema.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Rescisão Complementar

(Figura 1)

Conhecendo os campos.

(Figura 2)

3.2.2.1 Confeccionar Rescisão Complementar

O que é? É o complemento de uma Rescisão já confeccionada.

Para que serve? Calcular o complemento de uma Rescisão Contratual já confeccionada. O sistema irá gerar a partir da rescisão contratual normal a diferença entre o que foi pago e o

que deveria ser pago e um novo valor decorrente de ressalvas sindicais ou diferenças salariais.

Exemplo: Um funcionário foi demitido tendo como base um salário mensal de R$1.000,00 (um mil reais). Um mês após a rescisão, o sindicato determina um aumento retroativo a 2 meses no valor de R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais). Como o funcionário foi demitido, faz-se necessário o complemento da rescisão contratual como se o valor de salário mensal dele fosse R$1.382,00 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais). A partir da informação deste valor, o sistema refaz os cálculos da rescisão contratual subtraindo os valores pagos sob R$1.000,00 (um mil reais).

Como acessar?

Especiais >> Rescisão de Contrato >> Rescisão Complementar >> Confeccionar Rescisão.

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o código do funcionário para o qual será confeccionada a rescisão

complementar (tecle <TAB> para escolher o funcionário desejado). 2. Data do Pagamento do Complemento: Informe a data na qual será pago o

complemento da rescisão. 3. Salário Base da Rescisão Original: Demonstra o valor utilizado para cálculo da

rescisão original. 4. Novo Salário Base: Informe o novo salário base para cálculo do complemento da

rescisão. 5. Fator de Aumento: A partir do valor de novo salário base informado, o sistema irá

calcular o fator de aumento. 6. No Cálculo da Média Usar mês da rescisão: Indica que no re-cálculo da média o

sistema utilizará ou não o mês da rescisão.

Após estas confirmações o sistema exibirá os valores de Salário Normal, 13º Salário e Salário de Férias, relacionando em colunas os valores calculados anteriormente, os valores calculados atualmente e a diferença entre eles (sobre esta diferença será calculada a rescisão complementar).

(Figura 3)

1. Relacionar Eventos que não tem complemento: Informe se deseja que, além dos valores acima relacionados, o complemento seja calculado sobre os demais eventos que fora pago na rescisão normal. Havendo a confirmação, será exibida uma janela constando somente os eventos utilizados na rescisão normal para que seja selecionado.

(Figura 4)

Após a confirmação do processamento, será exibida a tela demonstrando os novos cálculos.

(Figura 5)

Será gerado o complemento de rescisão para todos os eventos existentes na rescisão

contratual exceto o evento “090 - Faltas” relacionado na lista de eventos que não teriam complemento.

Estando corretos os valores apurados, tecle < * > para a finalização do processo de rescisão complementar.

3.2.2.2 Cancelar Rescisão Complementar

O que é? É o processo de eliminação de uma rescisão complementar.

Para que serve? Cancelar (eliminar) o complemento da rescisão contratual, cancelando todos os cálculos

efetuados, caso seja necessário, todo o processo deverá ser refeito.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Complementar >> Cancelar Rescisão.

(Figura 1)

3.2.2.3 Listar Rescisão Complementar (Conferência)

O que é?

É o relatório das informações constantes na rescisão complementar.

Para que serve? Emitir o relatório da rescisão contratual complementar para conferência das informações

prestadas.

Como acessar? Especiais >> Rescisão >> Complementar >> Listar Rescisão (Conferência).

(Figura 1)

Acessando esta rotina, informe o código do funcionário para o qual será impresso o relatório

de conferência de rescisão contratual.

(Figura 2)

A seguir informe o número de cópias para impressão do relatório de conferência da rescisão

contratual.

3.2.2.4 Listar Rescisão Complementar (Formatada)

O que é? É a impressão da Rescisão Contratual, Complementar, em modelo oficial.

Para que serve? Imprimir a rescisão contratual complementar em modelo oficial aprovado pelo Ministério do

Trabalho.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Complementar >> Listar Rescisão (Formatada).

(Figura 1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

2. Seleção de Funcionários: Informe se será impressa a rescisão contratual formatada para

um funcionário, selecionando a opção Funcionários, ou para um período no qual houve rescisões selecionando a opção Período.

Seleção de Funcionários: Se a escolha for por funcionários, será exibido uma tela para seleção de todos os funcionários para os quais se deseja imprimir a rescisão contratual formatada. Ao término da seleção tecle <ESC>;

(Figura 3)

Seleção de um período: Selecionando a opção Período, informe o período para o qual o sistema deverá imprimir as rescisões. Neste caso serão impressas todas as rescisões do período informado;

(Figura 4)

1. Tipo Formulário: Informe se a Rescisão Contratual Formatada será impressa em:

Formulário Branco: para imprimir em papel branco;

Próprio: para imprimir em formulário próprio de papelaria (será preenchido apenas o miolo do formulário sem o título dos campos);

2. Modelo de Impressão: Indica se o modelo da impressão será por grupos ou por eventos:

Por Grupos: As verbas serão impressas conforme o campo determinado para impressão no formulário de rescisão;

Por Eventos: As verbas serão impressas conforme a ordem dos eventos. 3. Carimbo Empregador / Preposto: Informe se deseja imprimir os dados do preposto no

campo 57 da rescisão. Informando SIM o sistema exibirá uma tela para informação dos seguintes campos:

(Figura 5)

1. Nome: Indica o nome do preposto. 2. Empregador: Indica o nome do empregador. 3. CPF: Informe o CPF do Empregador / Preposto. 4. Identidade: Informe a Identidade do Empregador / Preposto. 5. Utilizar: Preencherá o campo 57 da Rescisão Contratual com:

CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG.

Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.

(Figura 6)

1. Imprimir Descrição do Centro de Custo / Função: Indica a impressão dos dados do Centro

de Custos e Função antes do campo de identificação da empresa; 2. Número de cópias: Informe o número de cópias que será impresso;

(Figura 7)

1. Funcionário trabalha em Obra: Informe se o funcionário rescindido pertence a uma obra da

empresa; 2. Imprimir Identificação da Obra: Informe se irá imprimir a identificação da obra à qual

pertence o funcionário no campo de identificação da empresa; 3. Percentual de Pensão Alimentícia: Informe o percentual de Pensão Alimentícia, se existir,

para que o sistema preencha esta informação no campo 27 da rescisão contratual.

3.2.2.5 Emitir a GRFC – Rescisão Complementar

O que é? É a emissão da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social (GRFC).

Para que serve? Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisórias e multa

rescisória da rescisão complementar.

Como acessar? Especiais >> Rescisão Normal >> Emitir Guia GRFC.

(Figura 1)

Como acessar? Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Seleção de Funcionários: Informe se será impressa a GRFC para os funcionários

selecionados ou para todas as rescisões que houve em um determinado período.

Seleção de Funcionários: selecione esta opção quando desejar emitir a GRFC selecionando funcionário(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) rescisão(ões). Se selecionada essa opção o sistema irá abrir uma janela de seleção, se não souber o(s) código(s) do(s) funcionário(s), basta pressionar a tecla <TAB> para seleção.

(Figura 3)

Seleção de um período: selecione esta opção quando desejar emitir a GRFC selecionando um período, ou seja, no período de 01/12/2004 a 31/12/2004 será gerado a GRFC de todos os funcionários que foram demitidos nesse intervalo.

A seguir informe:

(Figura 4)

1. Código do Recolhimento: Informe o código de recolhimento da GRFC. 2. Recolhimento – Dissídio/Acordo: Informe se o recolhimento da GRFC refere-se à rescisão

feita por dissídio coletivo ou acordo trabalhista. 3. Data da Homologação / Publicação: Se informado Sim no campo anterior, será solicitado a

data da homologação do acordo trabalhista ou da publicação do dissídio coletivo. 4. FGTS do Mês anterior: Informe se deseja recolher o FGTS do mês anterior à rescisão

juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda não tenha sido recolhido 5. Recolhimento em atraso: Informe se a GRFC está sendo recolhida em atraso. Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione Sim e informe os índices de recolhimento na tela

que será exibida para informação dos índices de recolhimento em atraso, divulgados pela C.E.F.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Tipo Formulário: Informe se a GRFC será impressa em papel Branco ou Próprio encontrado

em papelaria. 2. Número de Cópias: Informe o número de cópias que deve ser impressa.

Em seguida informe o valor do Crédito de FGTS apenas para funcionários que tem FGTS

complementar referente ao plano Collor e Verão. No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informação irá constar

somente no final da guia, no campo Local e Data.

(Figura 7)

3.2.3 Pedido de Saldo de FGTS

O que é? Requisição de saldo ou extrato de FGTS na C.E.F.

Para que serve? Emitir a requisição de saldo ou extrato de FGTS para ser enviado a C.E.F.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Pedido de Saldo de FGTS

(Figura 1)

Conhecendo os campos Ao acessar a rotina terá que informar os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o funcionário para o qual será impresso o requerimento do extrato ou

saldo do FGTS. 2. Banco FGTS: o sistema já trará default o código 002 conforme vimos anteriormente, na

rotina de cadastro de bancos, o banco 002 é obrigatoriamente o banco do FGTS. 3. Responsável: é o responsável pelas informações na empresa. O sistema trará o nome que

foi definido no cadastro do proprietário, na rotina “Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietário”.

4. Telefone: é o telefone de contato com o proprietário. Igual o responsável, o sistema trará o número que foi definido no cadastro do proprietário na rotina “Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietário”.

5. Modelo do Pedido: se Extrato ou Saldo. Se selecionar Saldo o sistema irá abrir uma janela

já com o nome da empresa preenchido conforme o cadastro, podendo ainda incluir mais 4 (quatro) outras empresas que o funcionário esteve trabalhando com o mesmo registro.

(Figura 3)

6. Imprime quantas cópias: é o número de cópias que deseja imprimir.

3.2.4 Aviso Prévio do Empregador

O que é? É o aviso prévio do empregador ao empregado.

Para que serve? Comunicar previamente ao empregado a cessação de seu contrato com a empresa a partir de

uma determinada data.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Aviso Prévio de Empregador.

(Figura 1)

Conhecendo os Campos.

(Figura 2)

1. Funcionário: Deverá ser informado o número do funcionário desejado, pressionando a tecla

<TAB>, aparecerá uma lista com todos os funcionários. 2. Data aviso: É a data a partir da qual entrará em vigor o comprimento do aviso. 3. Prazo aviso: É o número de dias que será comprido o aviso.

Atenção: Quando o aviso prévio do empregador for indenizado, basta informar com zeros o campo Prazo Aviso.

3.2.5 Aviso Prévio do Empregado

O que é? É o aviso prévio do empregado ao empregador.

Para que serve? Comunicar previamente ao empregador a cessação de seu contrato com a empresa a partir

de uma determinada data.

Como acessar? Especiais >> Rescisão de Contrato >> Aviso Prévio do Empregado.

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Funcionário: Deverá ser informado o número do funcionário desejado, pressionando a tecla

<TAB>, aparecerá uma lista com todos seus funcionários. 2. Data aviso: É a data que a partir da qual entrará em vigor o comprimento do aviso. 3. Prazo aviso: É o número de dias que será comprido o aviso.

Atenção: Quando o empregado não for cumprir o aviso, basta informar com zeros o campo Prazo Aviso.

3.3 Afastamento

O que é? Controle dos possíveis afastamentos dos funcionários na empresa.

Para que serve? Controle completo do afastamento dos funcionários, tais como: Acidente de Trabalho

Licença Maternidade

Licença Militar

Doença, etc....

Como acessar? Especiais >> Afastamento >> Incluir

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Funcionário: Informe o número do funcionário desejado, pressionando a tecla <TAB>, aparecerá uma lista com todos seus funcionários.

2. Motivo do Afastamento: Informe o motivo do afastamento deste funcionário, pressionando a tecla <TAB>, aparecerá uma lista com todos os motivos.

3. Início do Afastamento: É a data na qual o funcionário iniciou o afastamento. 4. Motivo para Rais: Para informação na RAIS, deve-se escolher o motivo do afastamento,

pressionando a tecla <TAB>, aparecerá uma lista com todos os motivos.

5. Motivo para SEFIP: Informe o motivo do afastamento a ser informado para o SEFIP. 6. Mot.Retorno p/SEFIP: Informe o motivo do retorno (final do afastamento) que deve ser

informado na Sefip. 7. Data final do afastamento: Informe a data do final do afastamento. Ao incluir um

afastamento e não souber a data final do mesmo, deixe-a em branco e altere-a quando tiver a data final do afastamento.

3.4 RAIS

O que é? RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - são informações anuais de movimentação e

remuneração dos funcionários ao Ministério do Trabalho.

Para que serve? Construir o arquivo magnético a ser analisado pelo programa da RAIS.

Como acessar?

Especiais >> Rais.

(Figura 1)

Atenção: Antes de se gerar a RAIS recomenda-se fazer uma revisão no cadastro de funcionários, empresas, funções, Centros de Custos, transferências, eventos e proprietário a fim de atualizar os dados evitando assim inconsistências ao validar o arquivo.

Conhecendo os campos Esta rotina é subdividida em:

(Figura 2)

Reprocessar Folhas p/ RAIS: reprocessa as informações sociais de cada funcionário na empresa durante o exercício para entrega ao fisco.

Fazer Consistência de Dados: verifica a existência de informações nulas. Permitir crítica genérica às informações no banco de dados tais como CBO em branco, CPF inválido, ausência de Função, etc.

Editar dados diretamente: Esta opção é utilizada para editar valores de folhas que não foram processadas pelo sistema.

Atenção: Se utilizar esta opção, após ter editado os valores da folha não se deve reprocessar folhas para a RAIS novamente, pois no momento que é feito o reprocessamento o sistema busca os dados existente no sistema, substituindo os dados editados manualmente.

Gerar Arquivo Base: Gera o arquivo, contendo informações dos funcionários para entrega ao SERPRO.

Construir Arquivo Rais: Constrói o arquivo magnético a ser validade pelo programa da RAIS.

Emitir Etiquetas: Emite a etiqueta em tamanho 24 x 89 mm para disquetes que será entregue na SERPRO.

Planilha p/ Preenchimento RAIS: Imprime uma planilha para digitação dos dados de informações para a RAIS, para que sejam editados diretamente no sistema, facilitando assim digitação dos dados para RAIS caso seja necessário.

Listagem p/ Conferência RAIS: Imprime Relatório das informações da RAIS para conferência dos dados informados.

3.5 SEFIP

O que é? Processamento das informações para confecção da SEFIP.

Para que serve? Através dessa rotina é gerado o arquivo magnético a ser validado pelo programa SEFIP da

Caixa Econômica Federal. Após a validação o mesmo poderá ser transmitido via internet ou entregue em disquete.

Como acessar?

Especiais >> SEFIP

(Figura 1)


O menu SEFIP se divide em:

(Figura 2)

Gerar Arquivo Base

Construir Arquivo SEIP

Relatórios

3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP)

O que é? Arquivo magnético contendo informações do FGTS

Para que serve? Gerar arquivo Magnético para ser entregue ao SEFIP.

Como acessar? Especiais >> SEFIP >> Gerar Arquivo Base

(Figura 1)

Acessando esta rotina informe o Movimento (mês) que deseja gerar o arquivo magnético do

SEFIP.

(Figura 2)

A seguir, em Guia de INSS, selecione:

(Figura 3)

MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informação à Previdência Social de qualquer competência seja ela mensal, 13° salário e complemento de 13º salário.

13° SALÁRIO: Esta opção somente é utilizada para a emissão de GPS de 13° salário pelo programa SEFIP, não conterá nenhuma informação referente ao FGTS.

Em seguida informe os seguintes dados:

(Figura 4)

1. Código: é o código de recolhimento da guia da GFIP. Se não souber com qual código deverá

fazer o recolhimento poderá pressionar a tecla <TAB> ou acessar o site www.caixa.gov.br 2. Gerar Arquivo por:

Empresa: utilizado para gerar o arquivo por empresa.

Centro de Custo: utilizado para gerar o arquivo por centro de custo. Selecionando a opção Centro de Custo, será exibida uma opção para selecionar o centro de

custo caso necessário.

(Figura 5)

Se for selecionada a opção de Empresa e a mesma tiver filiais, irá abrir uma opção de:

Centralizado: é quando deseja centralizar as informações na Matriz ou em uma determinada filial, ou seja, as informações da Matriz e filiais irão ser centralizadas no mesmo documento.

Descentralizada: é quando as informações não serão centralizadas, ou seja, Matriz e as filiais irão cada um ter o seu documento separado.

Se for selecionada a opção de Empresa e não possuir filiais, o sistema irá prosseguir com as

opções normalmente.

(Figura 6)

http://www.caixa.gov.br/

A próxima tela refere-se à informações cadastrais dos funcionários:

(Figura 7)

1. Enviar Endereços dos funcionários: Informe se o endereço do funcionário será enviado no

arquivo magnético.

2. Houve alterações nos dados dos funcionários: Informe se houve alteração nos dados cadastrais de algum funcionário.

3. Deseja Selecionar Funcionários: Informe se deseja gerar o arquivo SEFIP apenas para um ou alguns funcionários, selecionando esta opção o sistema abrirá uma tela para selecionar o funcionário, podendo teclar <TAB> para selecionar o funcionário.

(Figura 8)

Passada esse parte de seleção o sistema irá para um outra tela que se refere a empresa.

(Figura 9)

1. Processar este estabelecimento: Informe se o estabelecimento atual será processado,

selecionado SIM o sistema irá prosseguir para os demais processos, selecionado NÃO o sistema irá abortar a geração do arquivo.

2. O Endereço da Empresa mudou: Informe se houve alteração do endereço da empresa. 3. Houve Alteração do CNAE: Informe se houve alteração do CNAE da empresa.

A próxima parte do processo de geração do arquivo magnético são informações de patrocínio e produtor rural.

(Figura 10)

1. Indicativo da Origem da Receita: é o indicador de origem da receita de eventos

desportivos/patrocínio, segue as opções:

(Figura 11)

Receita Referente a Arrecadação de Eventos: é quando a empresa arrecada receita em eventos, como por exemplo: shows.

Receita Referente a patrocínio: é quando a empresa arrecada receita através de patrocínio ou licenciamento de marcas e símbolos, como por exemplo: times de futebol profissional.

Receita Referente a Arrecadação de Eventos e Patrocínio: é quando a empresa arrecada receita das duas formas apresentadas acima.

Nenhum Destes: é quando a empresa não participa de nenhum evento ou patrocínio. 2. Valor da receita: é o valor da receita arrecadada em eventos e patrocínios. 3. Valor de Comercialização de Produção- Pessoa Física: é quando a pessoa física, for

produtor rural. Deve-se informar o valor da receita. 4. Valor de Comercialização de Produção – Pessoa Jurídica: é quando a pessoa jurídica for

produtor rural. Deve-se informar o valor da receita. Por fim na última tela, é informação de recolhimento da GPS a maior em meses anteriores.

(Figura 12)

1. Valores recolhidos a maior ou indevidamente em competência anterior: Informe valores recolhidos indevidamente ou a maior em competências anteriores ao período que está sendo gerado as informações.

2. Período inicio da competência recolhida a maior: é o mês que iniciou a ocorrência do recolhimento indevido ou a maior.

3. Período final da competência recolhida a maior: é o mês que finalizou a ocorrência do recolhimento indevido ou a maior. A seguir o sistema irá processar todas as informações selecionadas anteriormente, gerando

assim o arquivo base.

(Figura 13)

3.5.2 Construir Arquivo SEFIP

O que é? Construção do arquivo SEFIP para ser entregue à CEF.

Para que serve? Gerar arquivo para ser entregue à Caixa Econômica Federal com as informações dos

funcionários.

Como acessar? Especiais >> SEFIP >> Construir Arquivo SEFIP

(Figura 1)


Informe o Movimento (mês) que será Construindo o Arquivo Sefip.

(Figura 2)

A seguir, em guia de INSS, selecione:

(Figura 3)

MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informação à Previdência Social de qualquer competência seja ela mensal, 13° salário e complemento de 13º salário.

13º SALÁRIO: Esta opção somente é utilizada para a emissão de GPS de 13° salário pelo programa SEFIP, não conterá nenhuma informação referente ao FGTS. Informar se deseja construir o arquivo magnético somente para:

(Figura 4)

Empresa Corrente: é a empresa que está trabalhando no sistema.

Todas Empresas: é quando deseja construir o arquivo de todas as empresas no mesmo arquivo.

Entrar lista: é quando deseja selecionar as empresas que irão compor o arquivo magnético. Irá abrir uma janela onde o usuário terá a opção de selecionar as empresas, se não souber qual é o código das empresas acione a tecla <TAB> e selecione as empresas.

ATENÇÃO: PARA AS OPÇÕES “TODAS EMPRESAS” E “ ENTRAR LISTA”, DEVE-SE TER GERADO ANTERIORMENTE O ARQUIVO BASE DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES, PARA QUE ESTAS POSSAM ESTAR NO ARQUIVO MAGNETICO.

A próxima opção a ser selecionado é o código de recolhimento.

(Figura 5)

ATENÇÃO: O Código de recolhimento na rotina de Construção do Arquivo Sefip, TEM QUE ser o mesmo da rotina de Gerar o Arquivo Base.

Após a seleção anterior, deve-se informar o indicador do recolhimento do FGTS.

(Figura 6)

No prazo: utilizado quando a guia do FGTS estiver no prazo legal para o recolhimento.

Em atraso: utilizado quando a guia do FGTS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.

(Figura 7)

Não gera: utilizado somente para os códigos de recolhimento exclusivos para informações a Previdência Social ou que não geram recolhimento para o FGTS..

A próxima seleção será sobre o indicador do recolhimento do INSS.

(Figura 8)

No prazo: utilizado quando a guia do INSS estiver no prazo legal para o recolhimento.

Em atraso: utilizado quando a guia do INSS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.

O sistema irá abrir uma janela para informar a data do recolhimento, caso utilize a opção em atraso.

(Figura 9)

Não gera: utilizado somente para competências anteriores a 10/1998, indica que não será enviado para o SEFIP informação de INSS.

A seguir, selecione onde o arquivo deverá ser gravado, se selecionado a opção Arquivos será gravado no diretório \MFOLHA\ARQUIVOS\SEFIP.RE, se selecionado Driver será gravado em Disquete.

(Figura 10)

3.5.3 Relatórios Sefip

O que é?

Guia do FGTS em formulário branco.

Para que serve? Emitir a relação de empregados.

Como acessar? Especiais >> SEFIP >> Relatórios

(Figura 1)

Essa rotina não é especifica para conferência dos valores referente ao FGTS. Para poder

fazer essa conferência acesse a rotina Relatório>>FGTS>>Rl. De Contribuição.

ATENÇÃO: NO MOMENTO DE GERAR A SEFIP, A GRFC (PARA CASOS DE DEMISSÄO DE FUNCIONÁRIOS) DEVERÁ TER SIDO IMPRESSA.

Após a construção do arquivo no MasterFolha, é necessário valida-lo através do programa

SEFIP da Caixa Econômica Federal.

3.6 DIRF

O que é? É o processamento das informações referentes ao Imposto de Renda.

Para que serve? Acompanhar o usuário durante o processamento das informações para o Imposto de Renda.

Como acessar? Especiais >> DIRF

(Figura 1)

Conhecendo os campos Esta rotina é subdividida em:

(figura 2)

Reprocessar Folha p/ DIRF: reprocessa todas as folhas de pagamento existentes no período para geração do arquivo para a DIRF.

Editar Informe de Rendimentos: edita o informe de rendimentos dos funcionários para consulta ou ajustes manuais, utilizado quando há folhas para os funcionários que não foram processadas pelo sistema.

Informe de Rendimento: imprime o informe de rendimentos dos funcionários.

Editar DIRF: edita os valores de Base, Dedução, INSS e IRRF dos funcionários para conferência ou ajustes manuais, quando há folhas para os funcionários que não foram processadas pelo sistema.

Gerar Arquivo Base: gera o arquivo com as informações das retenções dos funcionários

Construir Arquivo para Disquete: constrói arquivo com informações da DIRF para envio à SRF.

Imprimir DIRF: emite a listagem que é a cópia impressa da DIRF, pode ser utilizada para conferência das informações constantes no arquivo gerado pelo sistema.

3.7 CAGED O que é?

É o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Para que serve?

Gerar o arquivo magnético a ser validado pelo programa ACI do Ministério do Trabalho.

Como acessar?

Especiais >> CAGED >> Gerar Arquivo Base

(Figura 1)

Atenção: Antes de efetuar a geração do CAGED, é necessário observar o cadastro do proprietário na rotina “Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietário".


Ao acessar esta rotina informe o Movimento (mês) que será gerado o arquivo.

(Figura 2)

Após a seleção do movimento, informe se o arquivo será gerado para:

(Figura 3)

Empresa Corrente: é a geração do arquivo somente da empresa em que está trabalhando.

Todas Empresas: é a geração do arquivo de todas as empresas do sistema. O sistema irá olhar em todas as empresas se teve movimentação no mês (admissão ou demissão) para compor o arquivo.

Selecionar Empresa: é a geração do arquivo de empresas selecionadas, selecionando esta opção o sistema exibirá uma tela para selecionar as empresas que devem constar no arquivo, apartir daí o sistema irá analisar somente essas empresas que tiveram movimentação para compor o arquivo.

Apenas uma Empresa: é a geração do arquivo apenas de uma empresa, selecionando esta opção o sistema exibirá uma janela para selecionar a empresa que deseja gerar o arquivo. Essa opção pode ser utilizada quando, por exemplo, estiver trabalhando com a empresa ”001” e for necessário gerar o arquivo da empresa “005“, portanto, não precisa mudar de empresa para gerar o arquivo, bastando apenas informar o número da empresa.

A partir de: é a geração do arquivo apartir de uma determinada empresa.

Grupo de Empresas: é a geração do arquivo apenas de um grupo de empresas, para uso desta rotina as empresas devem estar separadas por grupo, através do campo Grupo, existente no cadastro da empresa. A seguir selecione o Tipo do Caged a ser gerado:

(Figura 4)

Normal: é a geração do arquivo normal, ou seja, é o arquivo que deve ser gerado toda vez que existe uma movimentação.

Acerto: é a geração do arquivo para correção de uma informação que fora enviada indevidamente. Após selecionar o Tipo do Caged informe se o mesmo será por Centro de Custo. Essa opção

é mais utilizada para empresas que são prestadoras de serviços ou construção civil.

(Figura 5)

Optando por Centro de Custo, o sistema irá verificar cada centro de custo que houve

movimentação.

A seguir informe os seguintes dados:

(Figura 6)

1. Primeira Declaração: Informe se é a primeira declaração desta empresa ou do centro de

custo. 2. Alteração de Declaração: Informe se há alguma alteração cadastral referente a empresa

a ser informada.

Após o processamento das informações o sistema irá gravar o arquivo no diretório \MFolha\Arquivos, se selecionado a opção “Arquivos” ou em disquete se selecionado a opção Drive a opção “Cancelar” permite o cancelamento da operação de geração do arquivo CAGED.

(Figura 7)

ATENÇÃO: Não se pode alterar no cadastro do funcionário sua de admitido para demitido, com intuito de fazer o CAGED. Havendo demissão, é necessário confeccionar a rescisão.

3.8.1 Ficha Automática

O que é? É o relatório destinado a relacionar todas as informações das folhas de pagamento.

Pra que serve? Para ter informações completas de cada folha de pagamento.

Como acessar? Especiais>>Ficha Financeira>>Ficha Automática

(Figura 1)


Ficha Automática: esta rotina possuiu duas opções: Ficha Sintética e Ficha Analítica.

(Figura 2)

A opção de “Ficha Sintética” apresenta as informações de forma mais resumida, demonstrado

os valores de Salário Base, Salário Bruto, Salário Líquido, Bases de INSS, IRRF, FGTS, Valor do desconto de INSS, Recolhimento do FGTS e o número de faltas se houver.

A opção de “Ficha Analítica” apresenta as informações de forma mais complexa, será descriminado todos os eventos utilizados em cada folha de pagamento demonstrando no final o total de vencimentos e descontos.

3.8.2 Ficha Editada

O que é? Rotina destinada a edição das informações da ficha financeira.

Pra que serve? Editar ou acrescer informações na ficha financeira.

Como acessar? Especiais>>Ficha Financeira>>Ficha Editada

(Figura 1)


Nesta rotina existem as seguintes opções: Reprocessar Ficha Financeira – Editar Ficha – Ficha Sintética.

(Figura 2)

Repr. Ficha Financeira: é a rotina que irá reprocessar as folhas existentes no sistema.

(Figura 3)

1. Ano: o sistema preencherá o ano informado no momento da entrada no sistema. 2. Sobrepor dados existentes: Selecionando Sim o sistema irá sobrepor os valores que

tenham sido digitados manualmente pelos valores das folhas processadas pelo sistema. Editar Ficha: esta opção é utilizada para editar valores das folhas que não foram

processadas através do sistema.

(Figura 6)

Ficha Sintética: rotina utilizada para emitir o relatório da Ficha Financeira Sintética após o reprocessamento e/ou edição.

3.8.3 Ficha Financeira – Editar Datas Encerramento

O que é? Consulta da data do encerramento das folhas de pagamento.

Pra que serve? Consultar a data de encerramento da folha de pagamento, podendo alterá-la se necessário.

Como acessar? Especiais >>Ficha Financeira>>Editar Datas Encerr.

(Figura 1)


Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Movimento: é o mês que a folha foi confeccionada e deseja fazer a consulta ou alteração da data do encerramento.

2. Folha: se selecionar Mensal trata-se da folha normal. Se selecionar Outras trata-se das folhas de adiantamento mensal, folhas semanais, adiantamento do 13º salário, complemento do 13º salário e outras folhas. Após a seleção do Movimento e do Tipo de Folha, é necessário informar se deseja atuar

sobre a folha de todos os funcionários ou apenas um funcionário, e caso haja necessidade informe a nova data do encerramento da folha de pagamento.

3.8.4 Ocorrência de Evento

O que é? Relação das ocorrências de um determinado evento em todos os meses do ano selecionado.

Pra que serve? Consultar a utilização de um determinado evento em todas as folhas do ano selecionado para

os funcionários.

Como acessar? Especiais >>Ficha Financeira>> Ocorrências de Evento

(Figura 1)


Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Ano: é o ano que deseja fazer a consulta. 2. Evento: é o código do evento que deseja fazer a consulta. Se não souber qual é o código,

basta pressionar a tecla <TAB>, para selecionar o evento. Após a seleção do Ano e o Evento, o sistema irá irá imprimir o relatório solicitado.

3.9 Conta Corrente de Horas

O que é? Controle do banco de horas.

Pra que serve? Para fazer o controle do banco de horas de cada funcionário.

Como acessar? Especiais >> C. Corrente de Horas

(Figura 1)

Conhecendo os campos Nessas rotinas existem as opções: Edição de Dados – Rel. Analítica – Rel. Sintética.

(Figura 2)

Edição de Dados: é a rotina que irá Incluir ou Excluir informações referentes ao banco de

horas de cada funcionário.

(Figura 3)

Para incluir uma informação pressione a tecla <F2> e informe os seguintes dados:

(Figura 4)

1. Func.: é o código do funcionário cadastrado no sistema. 2. Dia: é o dia que ocorreu a compensação ou crédito no banco de horas. 3. Motivo: é o motivo da compensação ou crédito do banco de horas. 4. Débito: é a quantidade de horas ou minutos que irão ser debitados no banco de horas. 5. Crédito: é a quantidade de horas ou minutos que irão ser creditados no banco de horas.

Se desejar excluir as informações, basta pressionar a tecla <F3>.

Relatório Analítico: é o relatório que irá demonstrar os créditos e débitos, tendo o saldo no banco de horas.

Relatório Sintético: é o relatório que irá demonstrar somente o saldo no banco de horas. Ao solicitar tanto o Relatório Analítico quanto o Relatório Sintético, será necessário prestar as

seguintes informações para emissão do mesmo:

(Figura 5)

1. Período: Informe o período que deseja emitir o relatório. 2. Imprimir Funcionários Demitidos: Informe se desejar emitir o relatório de funcionários

demitidos.

3.10 Vales Avulsos

O que é? São vales, pequenos adiantamentos salariais, concedido aos funcionários.

Para que serve? Controlar os vales avulsos concedidos, podendo descontá-los na folha de pagamento e

emissão de recibos.

Como acessar? Especiais>>Vales Avulsos

(Figura 1)


Nessa rotina existem as seguintes opções: Editar Vales – Imprimir Vale – Relatório Controle

(Figura 2)

Editar Vales: é a rotina utilizada para incluir os valores de vales avulsos.

(Figura 3)

1. Func.: Informe o código do funcionário para o qual será concedido o vale 2. Data: Informe a data em que está sendo efetuado o vale para o funcionário 3. Valor: Informe o valor do vale que está sendo concedido para o funcionário

Imprimir Vale: é a rotina que irá imprimir o recibo do vale avulso.

(Figura 4)

1. Período: Informe o intervalo que deseja que o sistema faça a analise para verificar se houve inclusão de um vale avulso.

2. Atuar sobre: selecionando Todos, o sistema irá verificar todos os funcionários que teve vale avulso, selecionando Apenas 1, o sistema irá abrir o campo para informar o código do funcionário, se não souber basta pressionar a tecla <TAB>.

3. Relatório Controle: é a rotina que irá emitir um relatório para controle dos vales avulsos efetuados pelo sistema.

3.11 PIS

O que é? Rotina destinada a gerar informações pra C.E.F.

Para que serve?

Gerar as informações necessárias para efetuar o pagamento “Abono do PIS” para as empresas que fizeram convênio junto a Caixa Econômica Federal.

Como acessar? Especiais >> PIS

(Figura 1)

3.11 Geração Arquivos Digitais

O que é? Rotina destinada a geração de arquivos magnético para Receita Federal e INSS.

Para que serve?

Para gerar arquivo magnético conforme a IN 86 da Receita Federal e IN 89 do INSS.

Como acessar? Especiais >> Geração Arquivo Digitais

(Figura 1)


Nessa rotina será gerado um arquivo magnético com informações referentes à folha de pagamento e contribuição do IRRF, esse arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo fiscal da Receita Federal.

Nessa rotina será gerado um arquivo magnético que terá informações referentes à folha de pagamento e contribuição do INSS, esse arquivo deverá ser gerado quando solicitado pelo fiscal do INSS.

4.1 Movimento

O que é? Rotina destinada à impressäo de relatórios específicos a um movimento.

Estes relatórios säo:

Planilha para Preenchimento 1

Planilha para Preenchimento 2

Listagem de Evento da Folha

Listagem Sindical

Demonstrativo dos cálculos da média

Como acessar? Relatório >> Movimento

(Figura 1)

4.1.1 Planilha p/ Preenchimento 1

O que é? Planilha de informações cadastrais de todos os funcionários.

Para que serve?

Para preenchimento dos dados referentes ao ponto do funcionário e envio ao CPD.

Como acessar? Relatório >> Movimento >> Planilha p/Preench 1

(Figura 1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será emitida a planilha de preenchimento.

No menu de impressão selecione os filtros e ordenação, se necessário, e envie o relatório para a

impressora.

4.1.2 Planilha p/Preenchimento 2

O que é? Planilha de informações do ponto do funcionário.

Para que serve? Para preenchimento das informações referentes ao apontamento.

Como acessar? Relatório >> Movimento >> Planilha p/Preench 2

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será emitida a planilha de preenchimento.

No menu de impressão selecione os filtros e ordenação, se necessário, e envie o relatório para a

impressora.

4.1.3 Listagem Evento/Folha

O que é? É um relatório que lista as ocorrências de um evento escolhido no mês.

Para que serve?

Demonstrar os funcionários que tiveram um determinado evento em folha no mês selecionado.

Como acessar? Relatório >> Movimento >> Listagem Evento/Folha

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será emitida a listagem de eventos da folha. 2. Folha: Informe se será impresso um relatório contendo dados referentes à folha Mensal ou a

Outras folhas.

(Figura 3)

1. Evento: Informe o evento que deverá figurar na listagem.

4.1.4 Listagem Sindical

O que é? É um relatório que lista as ocorrências de um evento sindical.

Para que serve?

Relacionar os funcionários que tiveram ocorrência de um evento para apresentação ao sindicato com as informações de Admissão; Nome; Profissão e Valor da contribuição de cada funcionário.

Como acessar? Relatório >> Movimento >> Listagem Sindical

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será emitida a Relação da Contribuição

Sindical. 2. Folha: Informe se será impresso um relatório contendo dados referentes à folha mensal ou a

outras folhas.

(Figura 3)

1. Evento: Informe o evento que deverá figurar na listagem.

4.1.5 Demonstrativo do Cálculo das Médias

O que é? É um relatório que demonstra os valores de média calculados pelo sistema.

Para que serve?

Oferecer memória de cálculo das médias calculadas pelo sistema.

Como acessar? Relatório >> Movimento >> Dem. Calc. Médias

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será emitida a demonstração do cálculo das

médias salariais.

(Figura 3)

1. Base: Informe para qual base será emitido o demonstrativo do cálculo das médias:

1 – Férias;

2 – 13º Salário;

3 – Rais;

4 – Adiantamento Mensal;

5 – Maior Remuneração Normal;

6 – Salário Maternidade

(Figura 4)

Selecionando a Base 1- Férias será apresentado a opção “Analisar Período”, onde será necessário selecionar:

Proporcional: para impressão do relatório considerando somente o período proporcional de férias.

Vencido: para impressão do relatório considerando o período já vencido de férias. Sendo possível ainda opção de selecionar o período a ser impresso, como mostra figura 5.

(Figura 5)

No menu de impressão, pressione a tecla <F2> para selecionar as opções. Esta seleção deve ser observada independente da base selecionada, através dela é possível definir:

(Figura 6)

1. Cálculo da Parte Variável: Informe como será demonstrado o cálculo da parte variável das médias salariais:

Média – Será impresso no demonstrativo o valor da média a acrescer ao salário conforme definição das Bases Extras.

Do mês - Será impresso no demonstrativo o valor dos eventos pago no mês e definidos em Bases Extras, porém somente do mês, sem fazer média.

Atenção: No momento da impressão do Dem. Calculo de Média de Férias, o sistema abrirá uma tela para seleção do período, caso tenha optado por selecionar período na opção “Selecionar Período”.

(Figura 7)

4.2.1 GPS

O que é? Guia de recolhimento da Previdência Social.

Para que serve? Emitir a GPS para recolhimento do INSS.

Como acessar?

Relatório >> INSS >> GPS Processar/Imprimir

(Figura 1)


Acessando esta rotina é necessário prestar as seguintes informações:

(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual será impressa a GPS.

(Figura 3)

Tipo da Guia: Informe o tipo de guia a ser impressa: Normal: Imprimirá a Guia referente à Folha Mensal Normal. Carreteiro: Imprimirá a Guia referente aos autônomos que prestaram serviços de transporte.

(Figura 4)

Selecione para quais empresas será impresso a guia de GPS: Empresa Corrente: para imprimir a GPS apenas para a empresa corrente; Todas Empresas: para imprimir a GPS para todas as empresas; Selecionar Empresas: para imprimir a GPS apenas para as empresas selecionadas na lista; Apenas uma Empresa: para imprimir a GPS apenas para uma empresa selecionada; A partir de: para imprimir a GPS a partir de uma determinada empresa; Grupo de Empresas: para imprimir a GPS para um grupo de empresas.

(Figura 5)

Guia: Informe o tipo de guia a ser impressa:

Normal: Informe se será impressa a guia normal do mês;

Trabalhador Avulso: Informe se será impressa a guia para trabalhador avulso. Guia: Informe se a guia será:

Mensal: para impressão da GPS referente a folhas mensais;

13º salário: para impressão da GPS ref. à folha de 13º salário. Tipo de Impressão: Informe qual o tipo de formulário utilizado para impressão da GPS:

GPS Formulário Próprio: para imprimir a GPS em formulário próprio (de papelaria);

GPS Formulário Branco: para imprimir a GPS em papel branco (papel branco com o desenho oficial da GPS);

Relacionar Competência Acumulada nessa GPS: Informe se será impresso nessa GPS os meses referentes a outras competências que acumularam nessa guia;

(Figura 6)

1. Deseja Busca Automática de Ocorrência?: Informe se o sistema deverá fazer busca

automática das ocorrências existentes no MasterFiscal para “INSS Retido – Mão de Obra” e “INSS Retido – Nota Fiscal de Cooperados”.

2. Separar por: Informe se a GPS será impressa separada por:

Nada: para imprimir uma única GPS englobando todos os Centros de Custos e Departamentos;

C.Custos: para imprimir uma GPS para cada Centro de Custos cadastrado na empresa;

Depto.: para imprimir uma GPS para cada Departamento cadastrado na empresa;

Nota: Para a impressão de GPS por centro de custos será necessário o preenchimento de todos os campos do cadastro de Centro de Custos existente na rotina “Cadastro >> Dados Específicos para a Empresa >> Centro de Custos”. Observe também o cadastro de empresas, onde deverá ser informado na segunda página, que a empresa emitirá os encargos da GPS por centro de custos.

(Figura 7)

Optando pela separação da GPS por centro de custos, o sistema permitirá a seleção do centro de

custos:

(Figura 8)

Ao selecionar esta opção, será aberta janela para inclusão dos centros de custos para os

quais será impresso a GPS. Senão, será impresso a GPS para todos os centros de custos existentes.

(Figura 9)

Informe o tipo de GPS dos centros de custos: Construtora; Empreiteira/Subempreiteira; Demais

Pessoas Jurídicas ou Prestação de serviços;

(Figura 10)

Emissão da Guia: Informe se o sistema deverá emitir a GPS de forma Normal, Empregado e Empregador:

Normal: a GPS será impressa completa;

Empregado: a GPS será impressa apenas com os valores de funcionários (parte descontada dos funcionários. Sem a parte da empresa);

Empregador: a Guia de GPS será impressa apenas com os valores do empregador (apenas a parte da empresa);

(Figura11)

Após as confirmações, será demonstrado na tela um Resumo da guia que será impressa. A

seguir, o sistema passará à tela que demonstrará os valores apurados para pagamentos e deduções da GPS. O usuário poderá confirmar ou alterar os valores sugeridos.

Estas informações são:

(Figura 12)

1. Total de Retiradas: Este campo será preenchido automático pelo sistema com o total de

retiradas, a soma dos valores encontrados no evento “400 – Retirada Pró Labore”. 2. Indexador do 1º dia: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja necessidade de

correção de valor, informe o valor do indexador do 1º dia do pagamento;

(Figura 13)

1. Trabalhador autônomo: Este campo será preenchido automático pelo sistema com o total

de honorários, a soma dos valores encontrados no evento “410 – Serviços Autônomos”. 2. Indexador do dia do Pagamento: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja

necessidade de atualização do valor a pagar, informe o valor do indexador do dia do pagamento;

(Figura 14)

1. Valor de Notas Fiscais de Cooperados: Informe o valor referente às notas fiscais de

cooperados, se houver. Em atendimento a IN 87 e 89 do INSS, ao informar valores no campo Vl. NF Cooperados, o sistema abrirá um campo, para que seja informada a base de cálculo da Contribuição Adicional à NF de cooperados e se a aposentadoria especial é aos 15 anos aos 20 anos ou aos 25 anos.

Atenção: Caso tenha utilizado a ocorrência “CR 041 - INSS Retido – Nota Fiscal de Cooperados”, no MasterFiscal, este valor será sugerido, quando optar pela busca automática de ocorrências.

2. Juros/Multas: Informe o valor de Juros e Multas para o caso de pagamento em atraso;

(Figura 15)

O depósito sobre retiradas e autônomos será feito em Juízo?: Informe se o recolhimento

do INSS sobre autônomos e retiradas será feito em juízo.

(Figura 16)

Valor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: Informe o valor que será

deduzido na lei 9.711 (INSS Retido – Mão de Obra);

Atenção: Caso tenha utilizado a ocorrência “CR 040 - INSS Retido – Mão de Obra”, no MasterFiscal, este valor será sugerido, ao optar pela busca automática de ocorrências.

(Figura 17)

1. Valor de Compensação (Vl. pg. a maior em Guias Anteriores): Informe o valor pago em

guias anteriores que será deduzido nesta guia.

2. Dedução não efetivada em Guias Anteriores (Sal. Fam./Sal.Mat./OS): Informe o valor da dedução não efetivada em guias anteriores referente a Salário Família, Salário Maternidade e Ordem de Serviços.

(Figura18)

Entidade Filantrópica (Percentual de Redução Base de Cálculo): Informe o percentual

definido pelo INSS para as entidades que têm a base de cálculo para o cálculo dos impostos a serem pagos reduzidas.

(Figura 19)

1. Vencimento: Informe a data de vencimento do INSS; 2. Código GPS: Informe o código da GPS; 3. Guia: Informe o tipo de impressão da Guia:

Completa: Serão impressos todos os campos e será totalizado o valor a recolher;

Sem Correção: Informe se a guia será impressa sem o preenchimento do campo valor total;

Semi-Preenchida: Informe se a guia será impressa sem o preenchimento dos campos valores, ou seja, do campo 6 ao 11 não será preenchido, somente os dados cadastrais e competência será preenchido pelo sistema.

4.2.2 GPS Avulsa

O que é? GPS Avulsa é a rotina que efetuará a emissäo de uma guia de INSS de forma avulsa.

Para que serve? Emitir a GPS avulsa, sem utilizar os cálculos efetuados pelo sistema.

Como acessar?

Relatório >> INSS >> GPS Avulsa.

(Figura 1)


Acessando esta rotina informe os seguintes campos:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será impressa a GPS avulsa;

(Figura 3)

1. Guia: Informe a referencia da Guia.

Mensal: Informe que será impressa a guia de INSS referente à folha mensal.

13º salário: Informe se será impressa a guia de INSS referente à folha de 13º salário.

Complemento de 13º salário: Informe se será impressa a guia de INSS referente à folha de complemento de 13º salário;

(Figura 4)

1. Cliente: Informe o código do cliente para o qual será impressa a GPS. 2. Filial: Informe para qual filial do Cliente selecionado que a GPS será impressa. 3. CNPJ: Informe ou confirme o CNPJ da empresa para a qual será impressa a GPS; 4. Código GPS: Informe o código da GPS impressa. 5. Perc. da Empresa: Informe o percentual da empresa (parte da empresa). 6. Perc. Sat: Informe o percentual de SAT. 7. Perc. Terceiros: Informe o percentual de terceiros. 8. Informar tomador de serviços: Indique se será informado o tomador de serviços para

impressão da GPS por centro de custos. Se desejar informar o tomador, será aberta janela para escolha do centro de custos;

(Figura 5)

Informe os valores que servirão de base de cálculo para preenchimento da GPS: 1. Salário Empregados: Informe o valor do salário dos empregados. 2. Total Retiradas: Informe o valor total referente às retiradas dos sócios. 3. Trab. Autônomos: Informe o valor dos trabalhadores autônomos. 4. VL. NF Cooperados: Informe o valor total referente às Notas Fiscais de Cooperados. 5. Dedução FPAS: Informe o valor referente às deduções de FPAS se existirem. 6. Indexador dia 1º.: Informe o valor do indexador do 1º dia, se pagamento em atraso. 7. Indexador dia Pagto.: Informe o valor do indexador do dia do pagamento em caso de

pagamento em atraso. 8. Juros/Multas %: Informe o percentual de Multas e Juros para impressão de valores

atualizados. 9. Contribuição de Empregados: Informe o valor da contribuição dos empregados (parte

descontada). 10. Valor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: Informe o valor de INSS

retido em documento fiscal (mão de obra).

(Figura 6)

1. Valor do INSS: Confirme ou atualize, se necessário, o valor de INSS calculado pelo sistema

a partir dos valores informados. 2. VL. Outras Entidades: Confirme ou atualize, se necessário, o valor referente a outras

entidades; 3. ATM/ Multa e Juros: Confirme ou altere, se necessário, o valor calculado pelo sistema

referente à Multa e Juros. 4. Valor total da Guia: A partir dos valores lançados, o sistema fornecerá o valor da guia. 5. Vencimento: Confirme ou altere a data de vencimento da GPS. Este é calculado a partir do

movimento informado. 6. Tipo de Impressão: Informe se a GPS será impressa em formulário Branco ou Formulário

Próprio:

Próprio: para impressão da GPS em formulário Próprio (de papelaria);

Branco: para impressão da GPS em papel branco (o sistema fará o desenho oficial da GPS).

7. Confirma os Dados: Confirme os dados para impressão da guia.

4.2.3 GPS Eletrônica

O que é? É a GPS que será debitada em conta corrente.

Para que serve? Para gerar o arquivo magnético e ser enviado ao Banco do Brasil a fim de que a GPS seja debitada na conta corrente da empresa.

Como acessar? Relatório >> INSS >> GPS Eletrônica

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será gerada a GPS eletrônica.

(Figura 3)

1. Guia: Informe o tipo de Guia.

Mensal: Informe que será gerado arquivo com informações de INSS referente à folha mensal;

13º salário: Informe que será gerado arquivo com informações de INSS referente à folha de 13º salário;

Complemento de 13º salário: Informe que será gerado arquivo com informações de INSS referente à folha de complemento de 13º salário;

2. Empresa Debitada: Informe a empresa para a qual será gerada a guia que será debitada. 3. Banco Debitado: Informe o banco no qual será debitada a guia de INSS. 4. Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo que consta as informações de INSS. 5. Data da Remessa: Informe a data de geração da remessa. 6. Número da Remessa: Informe o número da remessa. 7. Data de Vencimento: Informe a data de vencimento do INSS (data do débito).

(Figura 4)

Finalmente, informe onde será gravado o arquivo contendo informações da GPS:

Arquivos: para gravação do arquivo no diretório \MFolha\Arquivos;

Driver: para gravação do arquivo em driver de disco flexível;

Cancelar: A operação será cancelada. Não será gravado o arquivo;

(Figura 5)

Tipo de Débito: Informe se o débito ocorrerá na conta da empresa através de convênio ou a empresa é correntista do banco;

(Figura 6)

Após a indicação do tipo de débito, será gerado arquivo no local escolhido.

4.2.4 Resumo Contabilização

O que é ? É um relatório destinado à conferência detalhada do cálculo da GPS.

Para que serve? Para demonstrar o cálculo da GPS com os valores utilizado pelo sistema e informado no momento da geração da guia.

Como acessar? Relatório >> INSS >> Resumo da Contabilização

(Figura 1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina, preste as seguintes informações:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será impresso o resumo da contabilização;

(Figura 3)

Informe para quais empresas será impresso o Resumo da Contabilização:

Empresa Corrente: Informe se o relatório será impresso apenas para a empresa corrente.

Todas Empresas: Informe se o relatório será impresso para todas as empresas.

Selecionar Empresas: Informe se o relatório será impresso apenas para as empresas selecionadas na lista.

Apenas uma Empresa: Informe se o relatório será impresso apenas para a empresa selecionada.

A partir de: Informe se o relatório será impresso para todas as empresas a partir de uma determinada empresa.

Grupo de Empresas: Informe se o relatório será impresso para um grupo de empresas.

(Figura 4)

Guia: Informe se será impresso o resumo de contabilização referente à guia:

Mensal: Imprimirá o resumo de contabilização com base nos valores apurados na guia de GPS mensal;

13º salário: Imprimirá o resumo de contabilização com base nos valores apurados na guia de GPS de 13º salário;

Resumo Consolidado: Imprime o resumo de contabilização de forma consolidada, imprimindo em um único relatório as informações referentes a todas as GPS. Filial: Informe a Filial para a qual será impresso o resumo de contabilizações. Fazer seleção de centro de custos ou departamento: Informe se será emitido o resumo de contabilização por Centro de Custos ou por departamentos.

4.2.5 Relação de Contribuição

O que é? É a relação de valores de INSS retido.

Para que serve? Demonstrar os valores referentes à Base de INSS Normal, Férias, Recisão, a Faixa de enquadramento, o Valor de INSS Normal e o Valor de INSS 13 se houver de cada funcionário.

Como Acessar?

Relatórios >> INSS >> Relação de Contribuição.

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso o relatório de conferência. 2. Considerar INSS de Sócios Autônomos: Informe se será demonstrado o INSS de Sócio e

Autônomos nesse relatório.

4.2.6 Relação de Autônomos

O que é? É a relação dos honorários e INSS de autônomos.

Para que serve?

Demonstrar todos os autônomos que tiveram pagamentos no mês, bem como o valor dos serviços e o INSS descontado.

Como Acessar?

Relatórios >> INSS >> Relação Autônomos

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso a relação de Autônomos. 2. Folha: Informe se será emitido Relação de Autônomos referente à Folha Mensal ou outras

folhas.

4.2.7 Relação Salário de Contribuição

O que é? É a relação de valores recebidos pelo funcionário em um determinado período.

Para que serve? Demonstrar os valores recebidos pelo funcionário ao longo de um determinado período. Este relatório é destinado à apresentação junto ao INSS.

Como Acessar? Relatórios >> INSS >> Relação Sal. Contribuição

(Figura 1)



(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento de referência para o relatório. 2. Funcionário: Selecione o funcionário para o qual será impresso a relação de salários.

Agrupar Vinculados: Informe se o relatório deverá agrupar os funcionários vinculados. 3. Quantidade de Meses para Avaliar: Informe a quantidade de meses que será demonstrado

no relatório. 4. Gerar Dados: Informe se deseja que o sistema gere novamente os dados informados. 5. Editar Dados: Informe se deseja editar os dados para conferência.

A escolha da edição de dados fará com que seja aberta a tela de edição da relação de salários de contribuição para eventuais ajustes e complementos.

(Figura 3)

Após as edições tecle <ESC> para retornar ao processo de configuração das impressões

informando o seguinte:

(Figura 4)

1. Imprimir Relação de Contribuição?: Informe se será impressa a relação de contribuição. 2. Imprimir Alterações Salariais?: Informe se será impressa a relação de alterações salariais. 3. Número de Cópias: Informe o número de cópias a ser impresso. 4. Número de Cópias da discriminação das parcelas: Informe o número de cópias para

impressão da discriminação das parcelas.

4.3.1 Relação de Contribuição do FGTS

O que é? É um relatório que demonstra os valores referentes às bases de FGTS normal e FGTS

referente ao 13º salário e o valor de recolhimento.

Para que serve? Demonstrar a bases do FGTS normal e FGTS referente ao 13º salário e o valor de

recolhimento de cada funcionário.

Como acessar? Relatório >> FGTS >> Rl. de Contribuição

(Figura 1)



(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual será emitida a Relação de Contribuição ao FGTS. Após ter informado o movimento o sistema irá emitir o relatório contendo o nome de cada funcionário, Base FGTS, Base FGTS 13º (quando houver valores referente a 13º salário) e o valor do FGTS.

4.3.2 Relação de Endereços

O que é? Relatório das informações cadastrais do funcinoário.

Para que serve? Emitir a relação de todos os funcionários com o respectivo endereço.

Como acessar? Relatório >> FGTS >> Rl. de Endereços

(Figura 1)



(Figura2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual será impresso a Relação de endereços. 2. Folha: Informe se será emitido o relatório referente ao movimento de Folha Mensal ou outras

folhas.

4.4.1 IRRF ( Relação de Contribuição )

O que é? Relatório que demonstra a contribuição referente ao IRRF descontado de cada funcionário.

Para que serve? Para relacionar os funcionários que irão compor o valor da DARF de IRRF.

Como acessar?

Relatório >> IRRF >> Rl. de Contribuiçäo

(Figura 1)

Essa rotina tem como finalidade a emissão de um relatório de todos os funcionários, sócios,

autônomos, etc. demonstrando o valor total da remuneração recebida no mês e se teve o desconto de IRRF.

Basta selecionar o movimento e o tipo de folha.

(Figura 2)

4.5 Férias

O que é? É uma rotina destinada à emissäo de relatórios e gerar informações para a Contabilidade.

Para que serve? Para emitir relatórios pertinentes as férias normais e gerar a provisão das férias para a Contabilidade.

Como acessar? Relatório >> Férias

(Figura1)

Nessa rotina existem várias opções de relatórios, que são: Relação de Férias: nessa rotina o relatório demonstrará os funcionários que estão com férias vencidas ou em aquisição.

(Figura 2)

Informe o movimento:

(Figura 3)

Em seguida selecione se deseja: Qualquer Numero ou Uma ou Mais Férias Vencidas

(Figura 4)

Qualquer Número: aparecerão no relatório todos os funcionários.

Uma ou Mais Férias Vencidas: aparecerão no relatório apenas os funcionários que já tiveram suas férias vencidas.

Contabilizando a Provisão das Férias

(Figura 5)

Conhecendo os campos Gerar Lançamentos:

(Figura 6)

Essa rotina é destinada a enviar a provisão dos gastos referentes às férias para o MasterContábil.

(Figura 7)

Analisar até Data: Informe a data limite que o sistema fará a provisão das férias. Gerar Contabilidade: Informe se deseja gerar informações para o Mastercontabil Separar Filiais: Se selecionado SIM na opção anterior, informe ao sistema se desejar

separar as informações por Filial. Selecionado as opções, o sistema irá para o Menu de Impressão onde poderá selecionar Opções <F2>

(Figura 8)

(Figura 9)

1. Parte Variável: Selecione:

Separada: para que os valores referente a média sejam descriminados separado do valor do salário contratual.

Incluída: para que os valores referentes à média sejam descriminados juntamente com o valor do salário contratual.

Ñ Calc.: para que os valores referente à média não sejam descriminados no relatório.

2. Cálculo da Parte Variável: Se na opção anterior for selecionado “Separada” ou “Incluída”, deverá selecionar se o cálculo será referente a Média ou apenas do último mês sem fazer média.

3. No Calc. Média, Usar Mês Corrente: Informe se deseja que o mês em que está gerando a provisão entre para o cálculo da média.

4. Valores Acumulados: Informe se deseja gerar a provisão buscando valores de outros meses ou somente do mês em questão.

Editar Lançamentos:

(Figura 10)

Essa rotina é destinada a editar os lançamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo alterar as contas contábeis e valores de cada lançamento.

Ao acessar a rotina deve-se informar a filial. Caso não tenha filiais informe “00” que indica a matriz, se trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o código do mesmo. Havendo necessidade de pesquisa do código correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrirá a janela para seleção.

(Figura 11)

Informado os dados necessários o sistema abrirá a tela contendo os lançamentos.

(Figura 12)

Imprimir Lançamentos:

(Figura 13)


(Figura 14)

Enviar Lançamentos MCont

(Figura 15)

Nessa rotina o usuário irá enviar os lançamentos para o MasterContábil. Estes lançamentos poderão ser transferidos através da integração do MasterFolha com o MasterContábil ou através do disquete. Transferência dos dados via Integração:

Na opção Integração informe “Direta” e o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 16)


(Figura 17)


(Figura 18)

Transferência de dados via Disco: Na opção Integração informe “Via Disco” e o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 19)


(Figura 20)

Selecionada a opção de backup, o sistema irá iniciar o processar de armazenamento dos lançamentos.

(Figura 21)


(Figura 22)

O backup já estará pronto para ser utilizado no MasterContábil para importação de dados. Apagar Lançamentos Enviados:

(Figura 23)

Essa rotina é destinada a apagar os lançamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil. Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil.

(Figura 24)

A próxima rotina será de Previsão de Férias.

(Figura 1)

Previsão de Férias: nessa rotina o relatório demonstrará o período em que as férias irão

vencer e data limite para gozo das férias.

Líquido de Férias

(Figura 2)

Líquido de Férias: nessa rotina o relatório demonstrará o líquido de todas as férias geradas

no movimento informado. No menu de impressão selecione as opções, através do <F2>:

(Figura 3)

9. Filtrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:

Caixa: emitir o relatório somente para funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa;

Banco: emitir o relatório somente para funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Banco Conta Corrente (Conta Salário);

Ambos: emitir no mesmo relatório os funcionários que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa e também os definidos como Conta Corrente.

10. Ordenar por Tipo: Informe se deseja ou não separar no relatório os funcionários que recebem em Caixa dos que recebem em Banco.

11. Selecionar: Informe se o relatório deve ser impresso para:

Todos: irá emitir os funcionários, sócios, autônomos, etc.;

Só Funcs: irá emitir o relatório somente dos funcionários;

Só N-Funcs: irá emitir o relatório de autônomo, sócios, menos aprendiz, etc. 12. Filtrar por valores de: Informe, se necessário, um intervalo de valores para que o relatório

seja impresso. 13. Imprimir os Líquidos Negativos: Informe se no relatório deve constar ou não os valores de

líquidos negativos. 14. Imprimir o Campo Operação: Informe se no relatório deverá ser impresso o Campo

Operação, conforme descrito no cadastro do funcionário. 15. Agrupar Líquidos de vinculados: Se houver funcionários vinculados, informe se deseja

agrupá-los neste relatório. 16. Imprimir a Ag. de Crédito do Funcionário: Informe se no relatório será impresso o código

da agência de cada funcionário, onde o líquido será creditado.

(Figura 4)

3. Imprimir Autorização de Crédito: Informe se na Relação de Líquidos será impresso uma

autorização para o crédito do líquido na conta dos funcionários 4. Autorização: é o texto da autorização, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

4.6 13º Salário

O que é? É uma rotina destinada à emissäo de relatório e gerar a contabilização da Provisão de 13o.

Salario para Contabilidade.

Para que serve? Para emitir relatório referente ao 13º salário e gerar a provisão do 13º salário para a Contabilidade.

Como acessar?

Relatório >> 13º Sal

(Figura 1)

Contabilizando a Provisão do 13º salário.

(Figura 2)

Conhecendo os campos Gerar Lançamentos:

(Figura 3)

Essa rotina é destinada a enviar a provisão dos gastos referentes ao 13º.Salario para o MasterContábil.

(Figura 4)

Gerar Contabilidade: Informe se deseja gerar informações para o Mastercontabil Separar Filiais: Quando selecionado SIM na opção anterior, o sistema irá separar as

informações por Filial. Selecionado as opções, o sistema voltará para o Menu de Impressão onde poderá selecionar Opções <F2>, se necessário.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Parte Variável: Selecione: Separada: para que os valores referente a média sejam descriminados separado do

valor do salário contratual. Incluída: para que os valores referente à média sejam descriminados juntamente com

o valor do salário contratual. Ñ Calc.: para que os valores referente à média não sejam descriminados no relatório.

Cálculo da Parte Variável: Se na opção anterior for selecionado “Separada” ou “Incluída”, deverá selecionar se o cálculo será referente a Média ou apenas do último mês sem fazer média.

No Calc. Média, Usar Mês Corrente: Informe se deseja que o mês em que está gerando a provisão entre para o cálculo da média.

Valores Acumulados: Informe se deseja gerar a provisão buscando valores de outros meses ou somente do mês em questão.

Editar Lançamentos:

(Figura 7)

Essa rotina é destinada a editar os lançamentos que o sistema gerou anteriormente.

Ao acessar a rotina deve-se informar a filial, caso não tenha filiais informe “00” que indica a matriz, se trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o código do mesmo. Havendo necessidade de pesquisa do código correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrirá a janela para seleção.

(Figura 8)

Informado os dados necessários o sistema abrirá a tela contendo os lançamentos.

(Figura 9)

Imprimir Lançamentos:

(Figura 10)


(Figura 11)

Enviar Lançamentos MCont:

(Figura 12)

Nessa rotina o usuário irá enviar os lançamentos para o MasterContábil. Poderá transferi os lançamentos através da integração do MasterFolha com o MasterContábil ou através do disquete. Transferência dos dados via Integração: Na opção Integração selecione “Direta” e informe o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 13)


(Figura 14)


(Figura 15)

Transferência de dados via Disco: Na opção Integração, selecione “Via Disco” e informe o mês na contabilidade que irá ser feita a contabilização dos lançamentos.

(Figura 16)


(Figura 17)

Selecionada a opção de backup, o sistema irá iniciar o processar de armazenamento dos lançamentos.

(Figura 18)


(Figura 19)

O backup já estará pronto para ser utilizado no MasterContábil para importação de dados. Apagar Lançamentos Enviados:

(Figura 21)

Essa rotina é destinada a apagar os lançamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil. Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil.

(Figura 22)

Demonstrativo do Cálculo de Complemento de 13° Salário:

(Figura 1)

Esta rotina tem como finalidade a emissão de um relatório para demonstração do cálculo do

complemento do 13º salário. Antes de confirmar o processamento, verifique as Opções <F2>.

(Figura 2)

(Figura 3)

1. Parte Variável: Selecione Calcular para que os valores referentes a média sejam

calculados. Selecione Ignorar para que o cálculo dos valores referente a média sejam ignorados.

2. No Calc. Média, Usar Mês Corrente: Se na opção anterior o usuário tiver selecionado

Calcular, o sistema irá abrir essa opção. Essa opção tem a finalidade de selecionar se deseja ou não usar o mês corrente para o cálculo da parte variável.

4.7 Diversos O que é?

É uma rotina destinada à emissäo de relatórios diversos.

Para que serve? Para emitir Contrato de Experiência, GRCS, CAGED em formulários, dentre outros relatórios.

Como acessar?

Relatório >> Diversos

(Figura1)


As opções desta rotina são:

(Figura 2)

Contrato de Experiência: Rotina que tem como finalidade a emissão do Contrato de Experiência

bem como o controle de vencimento dos mesmos. Declaração de Vale-Transporte: Rotina que tem como finalidade a emissão da declaração da

opção ou não pelo benefício de vale-transporte para o empregado assinar. CAGED em Formulário: Rotina que tem como finalidade a emissão do CAGED em formulário. Comunicado de Dispensa – CD: Rotina que tem como finalidade a emissão do Comunicado de

Dispensa do funcionário (Seguro Desemprego). Para emissão desse relatório, é necessário primeiramente confeccionar a Rescisão de Contrato de Trabalho do funcionário.

Guia de Recolhim. Sindical – GRCS: Rotina que tem como finalidade a emissão da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical.

Controle de Exames Médicos: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório que irá demonstrar os atestados médicos que estão vencendo. O sistema irá analisar o intervalo entre os exames médico, de acordo com a definição feita no cadastro de funcionários, na rotina “Cadastro >> Dados Específicos da Empresa >> Funcionários >> Alterar”

Relação de Demitidos no Mês: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório para

demonstrar os funcionários demitidos no mês. Relação de Admitidos no Mês: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório para

demonstrar os funcionários admitidos no mês. Provisão de Rescisões: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório que irá demonstrar

uma provisão de custo com a rescisão de contrato de um(s) determinado(s) funcionário(s). Ficha de Salário Maternidade: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório que irá

demonstrar o período do afastamento, o valor do salário pago, o desconto do INSS e o líquido da folha das funcionárias afastada por Licença Maternidade.

Decl. Encargos de Família p/IR: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório para relacionar os dependentes de IR dos funcionários.

Documento Cadastramento PIS – DCT: Rotina que tem como finalidade emitir um relatório com os dados da empresa e do funcionário para o cadastro do PIS do funcionário na C.E.F.

4.8 Especiais

O que é? É uma rotina destinada à impressäo dos relatórios gerados pelo “Editor de Texto”.

Para que serve? Para emitir os relatórios gerados no “Editor de Texto”, pelo usuário.

Como acessar? Relatório >> Especiais

(Figura1)

Conhecendo os campos Acessando esta rotina, o usuário terá as seguintes opções:

(Figura2)

Process Docs – Tabelas; Process Docs – Textos; Aniversariantes.

4.8.1 Processamento de Documentos – Tabelas

O que é? Rotina destinada a emissão do relatório gerado no “Editor de Texto” em modo tabela.

Para que serve?

Permitirá a impressão de um relatório gerado no “Editor de Texto” em modo tabela criado pelo usuário.

Como acessar? Relatório >> Especiais >> Process. Docs. – Tabelas.

(Figura 1)


(Figura 2)

Movimento: Informe o movimento para o qual será impressa a tabela. Folha:Informe o tipo de folha a partir da qual serão extraídas as informações para a tabela.

(Figura 3)

Nome do documento: Informe o nome do documento que será impresso. Enviar dados para Relatório ou Planilha: Informe se os dados constantes no relatório serão

impressos ou exportados no formato de planilha (.Xls) para o Excel. Número de cópias: Informe a quantidade de cópias que serão impressas.

4.8.2 Processamento de Documentos – Textos

O que é? Rotina destinada a emissão do relatório gerado no “Editor de Texto” em modo texto.

Para que serve? Permitirá a impressão de um relatório gerado no “Editor de Texo” em modo texto criado pelo

usuário.

Como acessar?

Relatório >> Especiais >> Process. Docs. – Textos.

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será impresso o documento texto. 2. Folha:Informe o tipo de folha a partir da qual serão extraídas as informações para o

documento.

(Figura3)

Nome do documento: Informe o nome do documento que será impresso. Número de cópias: Informe a quantidade de cópias que serão impressas.

4.8.3 Aniversariantes

O que é? Relatório que demonstra os funcionários aniversariantes no mês.

Para que serve? Listar os aniversariantes do mês a partir do preenchimento do campo “Nascimento” no

cadastro de funcionários.

Como acessar?

Relatório >> Especiais >> Aniversariantes.

(Figura 1)


(Figura 2)

1. Mês: Informe o mês para emissão do relatório de aniversariantes. O sistema emitirá o

relatório com o código do funcionário, o nome e a data do aniversário.

(Figura 3)

A opção < F2 >, no momento de imprimir a relação de aniversariantes, permitirá a ordenação

do relatório por ordem de data de aniversário.

4.9 Bureaux

O que é? Rotina de emissäo de relatórios próprios para usuários que utilizam layout de listagem da

folha ADP.

Para que serve? Para emitir relatórios de acordo com o layout de listagem da folha ADP.

Como acessar? Relatório >> Bureaux

(Figura 1)


Acessando esta rotina, o usuário terá as seguintes opções:

(Figura 2)

Dados Básicos: Lista em formulário próprio os dados básicos dos funcionários, incluindo a folha

típica. Planilha Movto.: Preenche o formulário próprio com informações dos funcionários para que a

planilha seja preenchida com o movimento da folha a ser digitado. Ficha Financeira: Lista em formulário próprio a ficha financeira dos funcionários.

4.10 DARF O que é? É a rotina destinada a emissão da DARF´s.

Para que serve? Para emissão da DARF do PIS e IRRF.

Como acessar?

Relatório >> DARF

4.10.1 Darf de PIS

O que é? É a rotina destinada a emissão da DARF para o recolhimento do PIS.

Para que serve? Para emissão da DARF do PIS calculados sobre a folha de pagamento.

Como acessar?

Relatório >> DARF >> PIS.

(Figura 1)


Acessando esta rotina, informe o Movimento para o qual será impresso o DARF de PIS.

(Figura 2)

A seguir informe:

(Figura 3)

1. DARF entregue no prazo: Informe se o DARF encontra-se no prazo; 2. Data do Vencimento: Informe a data de vencimento do imposto; 3. Data do Pagamento: Informe a data do pagamento do imposto; 4. Período de Apuração: Informe o período de apuração ao qual se refere o DARF.

(Figura 4)

1. Confirma Impressão Automática do Carimbo de CNPJ: Informe se será impresso o

carimbo de CNPJ (DARF antigo); 2. Usar Modelo de DARF: Informe se o DARF será impresso no modelo novo ou modelo

antigo; 3. Número de Cópias: Informe a quantidade de cópias que serão impressas deste DARF

4.10.2 DARF de IRRF

O que é? É a rotina destinada a emissão da DARF para o recolhimento do IRRF.

Para que serve? Para emissão da DARF do IRRF.

Como acessar? Relatório >> DARF >> IRRF.

(Figura 1)


Acessando esta rotina, o usuário terá as seguintes opções:

(Figura 2)

1. Processar a DARF: Informe sobre qual processamento o DARF será emitida. Sobre Folha de

Pagamento, Rescisão ou Férias.

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual será impresso o DARF. 2. Folha: Informe sobre qual folha será impresso o DARF. Se sobre a folha Mensal ou Outras

folhas.

(Figura 4)

1. DARF entregue no prazo: Informe se o DARF encontra-se no prazo. 2. Data do Vencimento: Informe a data de vencimento do imposto. 3. Data do Pagamento: Informe a data de pagamento do imposto. 4. Classe: Informe para qual classe será emitido o DARF (Funcionário, Sócio, Estagiário,

Autônomo, Carreteiro, Contratado, Menor Aprendiz). 5. Período de Apuração: Informe o período de apuração ao qual se refere o DARF.

(Figura 5)

1. Confirma Impressão Automática do Carimbo de CNPJ: Informe se será impresso o

carimbo de CNPJ (DARF antigo). 2. DARF de IRRF Folha Normal Centralizada: Informe se o recolhimento da DARF de Folha

Normal será centralizada. 3. Usar Modelo de DARF: Informe se o DARF será impresso no modelo novo ou modelo

antigo; 4. Número de Cópias: Informe a quantidade de cópias que serão impressas deste DARF.

4.11 Órgão Público

O que é? Rotina destinada às empresas públicas.

Para que serve? Emitir relatórios e gerar arquivos pertinentes a funcionários de órgãos públicos.

Como acessar? Relatórios >> Órgão Público

(Figura 1)


(Figura 2)

Prev. Estado: Mostra os eventos de previdência (610 - Ipsemg, 612 - Pecúlio; 614 - Hospitalar; 615 - Odontológico; 616 - Bancário). Esses eventos já estão previamente cadastrados no sistema.

(Figura 3)

Empenho: Relatório da folha de pagamento, onde é demonstrado o abono família e todos os eventos.

(Figura 4)

Licença Prêmio: Calcula a licença prêmio de acordo com a quantidade de anos informado no cadastro da empresa e em seguida emite o relatório.

(Figura 5)

Quadro de Freqüência: Preenche os dias do mês que o funcionário teve folha, mostrando as faltas.

(Figura 6)

Tabela: Parte contábil da prefeitura, onde será cadastrado as contas para o Empenho de cada evento utilizado na folha. Podendo ser alterada e/ou excluída; e emitir o relatório para conferência dos eventos cadastrado nas contas.

(Figura 7)

Demons. Despesas e Receitas: Utilizado para gerar arquivo de demonstrativo das receitas e despesas no mês. Para esta geração o sistema busca também dados do cadastro de funcionário na página 5/7 (servidor público);

5.1 Backup

O que é? É a cópia de segurança que se faz dos dados gravados no sistema.

Para que serve? Manter cópia de segurança das informações existentes do sistema no winchester (HD).

Como acessar? Outros >> Backup Segurança >> Backup

(figura 1)

5.1.1.1 Backup Dados Específicos

O que é? É a cópia dos dados específicos de cada empresa.

Para que serve? Fazer cópia de segurança dos dados específicos de cada empresa existente no sistema.

Dados específicos são os arquivos pertencentes a uma única empresa tais como os dados dos funcionários, de bancos, departamentos, funções, folhas de pagamento, férias, rescisão, etc..

Como acessar? Outros >> Backup Segurança >> Backup >> Backup Dados Específicos

(figura 1)


Após selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a cópia de segurança dos dados específicos.

(figura 2)

Em seguida selecione: 1 – Fazer backup de:

Empresa Corrente: Esta opção fará o backup somente da empresa na qual foi acessada. Serão copiados todos os dados de todos os anos até o movimento atual; O backup será feito em disquete desde no Drive “A” ou driver “B”. Será usado todo espaço disponível. Se necessário, o sistema pedirá mais disquetes.

Todas as Empresas: Esta opção fará o backup de dados específicos de todas as empresas cadastradas.

(figura 3)

Ao escolher a opção “Todas Empresas”, será dada a opção de Otimização do Backup por: Tempo de Backup: O backup será realizado em menor tempo, porém será gasto um número maior de disquetes. Quantidade de Disquetes: Para este backup será utilizado menos disquetes, mas efetua o backup em um tempo maior.

5.1.1.2 Backup Dados Gerais

O que é? É a cópia de segurança dos dados comuns a todas as empresas.

Para que serve? Fazer cópia de segurança dos dados que são comuns a todas as empresas. Ex.: Cadastro de

empresas, Cadastro de indexadores, Cadastro de eventos, etc.... Atenção: A opção DADOS GERAIS não significa que engloba os dois tipos de backup (Gerais e Específicos), mas como orientações já descritas, este backup é somente dos dados comuns às empresas.

Como acessar? Outros >> Backup Segurança >> Backup >> Backup Dados Gerais

(figura 1)


(figura 2)

Após selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a

cópia de segurança dos dados gerais.

5.1.2 Restauração

O que é? E a recuperação de dados feitos no backup.

Para que serve? Recuperar do disquete de backup para o sistema os arquivos backupeados.

Esta rotina será utilizada apenas diante da necessidade de sobrepor os dados existentes no computador pelos dados existentes no disquete, ou caso ocorra perda de dados, por problemas no winchester, esses dados devem ser recuperados através da rotina de restauração.

Como acessar? Outros >> Backup Segurança >> Restauração >> Restauração Específicos

(figura 1)

Na restauração temos as seguintes opções:

Restauração Específicos – Serão restaurados os dados específicos da empresa corrente, portanto é necessário estar dentro da empresa que se deseja restaurar o backup. Restauração Gerais – Serão restaurados os dados comuns a todas as empresas.

Restauração de Dados Gerais Esta rotina irá recuperar somente backups efetuados a partir da rotina de Backups Dados Gerais no sistema. Para restaurar este backup, basta que esteja no sistema e em qualquer empresa.

(figura 2)

Após a restauração é necessário que execute a Rotina Reindexação de Dados Gerais no menu “Outros\Reindexação\ Gerais”.

Restauração de Dados Específicos

(figura 3)

Esta rotina irá restaurar o Backup de Dados Específicos. Só serão restaurados os dados de

backups efetuados a partir da rotina de Backup Dados Específicos do Sistema. Para restaurar este backup é necessário que o usuário esteja na empresa a qual o backup foi

feito ou na empresa que deseja restaurá-lo. Exemplo: Usuário confeccionou backup de dados específicos de todas as empresas, mas quer restaurar apenas de uma empresa. Deve acessar esta empresa e selecionar a opção de Restaurar Backup dos Dados Específicos.

Se o backup foi feito somente de uma empresa, é necessário acessar esta empresa e

selecionar a opção de Restaurar Backup dos Dados Específicos.

5.2 Reindexação

O que é? É a organização dos índices dos arquivos.

Para que serve? Recriar os índices dos arquivos e remover definitivamente os registros antes marcados para

deleção.

Os processos de exclusão ou cancelamento de dados do sistema feitos pelo usuário, constantemente geram a necessidade de utilizar a rotina de reindexação para organizar os arquivos existentes, além de reconstruir os arquivos de índices.

Esta reconstrução será necessária após uma restauração de backup ou um pique de luz que os tenha danificado.

Como acessar? Outros >> Reindexação

(figura 1)


Ao entrar nesta rotina o sistema lhe dará uma mensagem de alerta orientando que para executar a Reindexação outros usuários não deveram estar usando os sistemas neste momento. Isto é importante observar principalmente se os sistemas estiverem integrados com o MasterPlus.

(figura 2)

Tipo de reindexação: A reindexação pode ser: Gerais – Para organização dos dados gerais; Específicos – Para organização dos dados específicos; Total – Para organização dos dados gerais e dos dados específicos de empresa corrente.

(figura 3)

Atuar sobre: Optando pela reindexação específica, a reindexação poderá ser feita sobre: Empresa Corrente – Será processado somente os arquivos da empresa que esta acessada no

momento. Todas Empresas – Será processado todos as empresas cadastradas no sistema.

Opção: Posteriormente selecione uma das opções: C/Pack – Tem a função de organizar os arquivos e deletar os registros que estavam

marcados para deleção. S/Pack – Tem a função de organizar os arquivos, é recomendada após uma restauração de

backup, não serão deletados os registros que estavam marcados para deleção, esta opção e mais rápida do que a opção c/ pack;

% Desperdício – É utilizada apenas para mostrar quanto espaço está sendo desperdiçado por registros deletados, esta opção não organiza nenhum arquivo e nem recria índices. Se o percentual for acima de 20% é recomendável realizar uma reindexação C\ Pack.

5.3 Apagar Ano

O que é? Rotina para apagar os dados do ano.

Para que serve? Para apagar TODOS os dados da empresa corrente e do ano selecionado.

Como acessar? Outros >> Apagar Ano

Ao acessar esta rotina o sistema mostrará a mensagem abaixo, alertando o usuário sobre seu funcionamento.


Ano: Informe o ano ao qual deseja deletar todas as informações referente a ele

Processar Eliminação dos Dados do Ano Selecionado: Informe se deseja realmente deletar os dados do ano selecionado.

5.4 Importação

O que é? Rotina para importação de dados para a folha de pagamento.

Para que serve? Para importar dados de folha de ponto eletrônica através de arquivo gerado pelo sistema de

apuração eletrônica de ponto.

Como acessar? Outros >> Importação


Na opção LayOut para Importação, selecione: Modelo 1: Para este modelo de importação deverá ter sido gerado o arquivo PONTO.TXT obedecendo o la-out de importação. Modelo 2: Este modelo suporta a importação, utilizando o CPF dos funcionários.

Após selecionado o modelo informe o movimento que deseja importar e confirme a importação. A seguir informe o Movimento em que a importação será efetuada.

5.5 Analisar Arquivos

O que é?

Rotina para análise dos arquivos.

Para que serve? Para analisar os registros constantes nos arquivos e demonstrar o percentual de desperdício,

com base nesta informação sabe-se a necessidade de uma reindexação.

Como acessar? Outros >> Analisar arquivos


1. Total de Registros: será demonstrada a quantidade de registros existentes no sistema. 2. Registros Deletados: será demonstrada a quantidade de registros deletados pelo usuário. 3. % de Desperdício: será demonstrado a quantidade, em percentual, de espaço que está sendo desperdiçado por registros deletados.

5.6 Parâmetros

O que é? São configurações para utilização do sistema definidas pelo usuário.

Para que serve? Definir as configurações do equipamento e modo de trabalho do sistema.

Como acessar? Outros >> Parâmetros

(figura 1)


O parâmetro do Mfolha é composto de 7 páginas, abaixo iremos ver cada uma delas. Página 1/7 Padrões dos Sistemas

(figura 2)

Nesta página se os sistemas da linha contábil estiverem todos integrados com o MasterPlus, as informações aqui alteradas serão alteradas nos demais sistemas.

1- Impressora: Definir a impressora para emissão de relatório.

2- Porta da impressora: Definir a porta de comunicação com a impressora. 3- Formulário da impressora: Definir o papel, se contínuo ou papel solto. 4- Após fim relatórios: Definir se quando finalizada a impressão desejar ejetar ou não ejetar o papel (no caso de impressora matricial). 5- Testa on-line impressora: Definir se deseja comunicar brevemente com a impressora antes do início da impressão. 6- Data/Hora nos relatórios: Definir se deseja que apareça a data e hora na impressão dos relatórios. 7- Rel. vídeo c/ possib. de impressão: Definir se ao visualizar o relatório em arquivo permite que seja impresso sem ter que repetir todo o processo de emissão de relatório. 8- Gerar relatórios p/ Mleitor: Definir se ao visualizar o relatório será possível a geração de um arquivo com os dados para visualização e impressão no sistema MasterLeitor. 9- Nomenclatura das páginas: Definir a nomenclatura de impressão, se Página ou folha. 10- Default menu de impressão: Definir se quando estiver no menu de impressão, o sistema deixará na opção Automático ou Arquivo. 11- Monitor: Definição do monitor 12- Relatório em vídeo: Definir se o relatório em vídeo será condensado ou não. 13- Máscara p/ campos do telefone: Definir a formatação do campo de telefone no cadastro da empresa. 14- Sistema operacional: Definição se o sistema irá trabalhar como mono-usuário ou multi-usuário 15- Controlar acesso de usuário: Definir se será feito o controle de usuário para acesso ao sistema. Caso informe SIM ao acessar o sistema deve-se digitar um nome e uma senha de usuário previamente cadastrado. 16- Integrar-se ao MasterPlus: Definir se o sistema estará ou não integrado com o Mplus. 17- Integrar-se ao MasterTributos: Definir se o sistema estará ou não integrado com o MasterTributos. 18- Integrar-se ao Mastercontabil: Definir se o sistema estará ou não integrado com o MasterContábil.

Página 2/7 Outros

(figura 3)

1- Carimbo Automático de CNPJ: Definir se será impresso CNPJ na emissão dos relatórios. 2- Acrescer 0,25% ao Sal. Fam. dos Créd. em Banco: Definir se deseja acrescer 0,25% quando o pagamento do funcionário for creditado em banco, para compensar o CPMF. 3- Estilo do Cabeçalho das Quebras de Divisão: Definir o modelo de cabeçalho e quebra de divisão. 4- Deseja Controle Autom. de Insuf. Saldo: Definir se o sistema fará o controle automático na folha do funcionário quando houver insuficiência de saldo (folha negativa). 5- Descontar os Vales Avulsos Mensalmente: Definir se os vales avulsos serão descontados mensalmente. 6- Pagar FGTS (Lei 8036) na Rescisão: Definir se deseja incluir na rescisão de contrato o valor da multa rescisória.

7- Considerar como Salário Diário o Salário-Base Dividido por 30: Definir se deseja que o sistema considere sempre 30 dias para o cálculo do salário diário, independente do número de dias no mês. 8- Computar Parte Variável do D.S.R. por: Selecionar a forma que deverá ser calculado o DSR sobre os adicionais. 9- Deduzir Faltas dos Dias úteis para Cálculo do D.S.R: Definir se deseja que o sistema desconte o D.S.R. quando o funcionário tiver falta.

Página 3/7 Cadastros

(figura 4)

1- Cadastro de Depto/Seções: Definir se o cadastro do departamento e seção será especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 2- Cadastro de Funções: Definir se o cadastro das funções será especifico por empresa ou geral pra todo o sistema. 3- Cadastro de Bancos: Definir se o cadastro dos bancos será especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 4- Cadastros de Centro de Custos: Definir se o cadastro do centro de custo será especifico por empresa ou geral pra todo o sistema. 5- Plano de Contas na Contabilidade: Definir se o cadastro do plano de contas será especifico por empresa ou geral para todo o sistema. É importante também verificar esta opção no parâmetro do sistema do MasterContábil. 6- Cadastros da Definição Contábil: Definir se o cadastro da definição contábil será especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 7- Cadastros das semanas: Definir se o cadastro das semanas será especifico por empresa ou geral para todo o sistema.

Página 4/7 Férias

(figura 5)

1- Considerar Dias de Abono Pecuniário: Definir se o abono pecuniário será pago no início ou no final das férias. 2- Pagar Salário/Abono Família nas Férias: Definir se o salário família será pago nas férias. 3- Desconto Proporcional de INSS/Previdência no Desconto de Férias: Definir se em caso de férias de um mês para outro o desconto do INSS, deduzido do valor do evento de desconto de férias, será proporcional de acordo com o período de férias dentro de cada mês. 4- Deduzir INSS da Base de IRRF Normal Proporcional aos dias Trabalhados. Quando Houver Dias de Férias no Mês: Deduzir o INSS proporcionalmente da base de IR no caso de férias de um mês para o outro. 5- Tratamento de Vinculados nas Férias: Definir se em caso de funcionário vinculado o sistema emitirá apenas um recibo com os dados de férias das funções que o mesmo exercer além de demonstrar as médias calculadas no recibo. 6- Adiantamento no Mês das Férias: Definir se quando o funcionário estiver de férias o mesmo terá adiantamento mensal. 7- Pg. proporc. de férias para pedidos de demissão com menos de 01 Ano: Definir quando o funcionário pedir demissão e caso não tenha completado 01 ano de empresa se terá direito a férias proporcionais. 8- Pagar Licença Remunerada nas férias: Definir se irá pagar licença remunerada nas férias ou na folha do mês. 9- Licença Remunerada para Funcionários com Mais de 01 Ano: Definir se irá pagar licença remunerada nas férias para funcionários que não tenham completado 01 ano de empresa.

Página 5/7 IRRF/DARF

(figura 6)

1- Ignorar Centavos do IRRF: Definir se deseja ignorar centavos do valor de IRRF para desconto na folha de funcionário. 2- Imprimir DARFs no Formulário: Definir qual o tipo de formulário será utilizado na impressão de DARF – Gráfica ou branco (formulário 80 colunas branco).

3- Abonar os descontos de IR menores que R$ 10,00: Definir se deseja abonar os descontos de IR menores do que R$ 10,00. 4- Emissão de DARF para IR: Definir se na impressão da DARF de IR será impresso o nome da empresa ou o nome do funcionário que teve o desconto de IR. 5- Deduzir R$ 100,00 da Base de IRRF (08 a 12/2004): Definir se deseja abater os R$ 100,00 na base de cálculo do IRRF. Essa opção só é válida de 08/2004 a 12/2004.

Página 6/7 INSS/GPS

(figura 7)

1- Imprimir a Data de Vencimento na GRPS: Definir se na impressão da guia de GPS será impresso a data de vencimento. 2- Utilizar como Forma de Cálculo para a dedução do INSS: Definir se os recolhimentos referentes ao INSS e FGTS serão de forma “Truncamento”, para cálculos sem arredondamento dos valores, ou da forma “Arredondamento”, para cálculos com arredondamento dos valores. 3- Limitar Teto de Dedução Salário Maternidade na GPS (01 a 04/99): Definir que o teto do salário maternidade será limitado no valor de R$ 1200,00 determinado pela legislação para o período de Janeiro a Abril de 1999. 4- Imprimir Valores Negativos na GPS: Definir se será impresso valor negativo no campo 06 da GPS quando houver. 5- Imprimir GPS Transportador Autônomo Separada: Definir se os valores de INSS referente ao transportador autônomo será impresso junto com a guia normal dos demais funcionários ou separado.

Página 7/7 Gerar Folha

(figura 8)

1- Usar Soma Verificadora na edição da Folha: Definir se deseja utilizar a soma dos eventos que serão digitados no momento de edição da folha. Devemos lembrar que ao

selecionar SIM, o sistema só permitirá sair da edição da folha quando os valores digitados estiverem fechando com os valores informados como total da edição. 2- Usar Mensagens de Alerta na Edição da Folha: Definir se deseja que o sistema dê um alerta, no momento da edição da folha ao alterar algum evento que esteja definido na página 7/7 do cadastro funcionário. 3- Posicionar no Primeiro Evento Provável no Editar Folha: Definir se no momento da edição da folha será posicionado o cursor em cima do evento primeiro evento definido como provável. 4- Dias a Considerar na Impressão Análise Crítica de Limites: Definir a quantidade de dias que deseja fazer a apuração da análise de crítica de limites para vencimento de Atestados médicos, Contrato de experiência e Férias.

5.7 Multi-Usuário

O que é? E a rotina que permite a utilização do sistema por diversos usuários em rede.

Para que serve? Cadastrar os Usuários, Máquinas e impressoras da rede.

Antes de acessar esta rotina usuário deve observar a opção “Sistema Operacional” no Menu Outros >> Parâmetros. Deve ser informado “Multi-usuário” evitando assim a mensagem “Não é permitido cadastrar máquinas no modo Mono-Usuário” ao acessar esta rotina.

Como acessar? Outros >> Multi-Usuário

(figura 1)


A rotina Multi-Usuário se divide em: Máquinas da Rede Impressoras da Rede Impressoras da Máquina

(figura 2)

5.7.1 Máquinas da Rede

O que é? É a rotina de cadastro de todas as máquinas no sistema.

Para que serve? Para cadastrar todas as máquinas que o usuário possui em rede. A partir deste cadastro

torna-se possível trabalhar no modo multi-usuário.

Como acessar? Outros >> Multi-Usuário >> Máquinas da Rede >> Incluir

(figura 3)


(figura 4)

1. Código: Informe o código seqüencial dos micros disponíveis no escritório. 2. Nome da Máquina: Informe o Nome de identificação da maquina na rede. 3. Monitor: Informe o monitor da maquina.

5.7.2 Impressoras da Rede

O que é? É a rotina de cadastro de todas as impressoras a ser utilizada pelo sistema.

Para que serve? Para cadastrar todas as impressoras da rede. A partir deste cadastro torna-se possível

imprimir qualquer relatório em todas as impressoras.

Como acessar? Outros >> Multi-Usuário >> Impressora da Rede >> Incluir

(Figura 1)


Ao acessar esta rotina, informe:

(figura 2)

1. Cód. Impressora: Informe o código seqüencial das impressoras disponíveis no escritório. 2. Nome da Máquina: Informe o Nome de identificação da impressora na rede 3. Monitor: Informe o modelo de impressora compatível com a impressora que está sendo cadastrada.

5.7.3 Impressoras da Máquina

O que é? É a rotina de configuração das portas de impressora.

Para que serve? Para configurar as portas de impressão para cada impressora cadastrada.

Como acessar? Outros >> Multi-Usuário >> Impressora da Máquina

(figura 7)


Ao acessar esta rotina pressionar a tecla <Enter> na opção [Adicionar Porta] para definir as portas para impressão, a seguir informe:

1. LPT (1 a 9) : Informar o número da porta disponível para esta impressora. É possível a inclusão de 9 portas. 2. Impressora: Informar o código da impressora já cadastrada no sistema que deverá imprimir nesta porta.

Após confirmar a inclusão, caso seja necessário, inclua outras portas, para isto siga o mesmo o mesmo procedimento anterior, conforme demonstra figura abaixo.

5.8 Ferramentas

O que é? Rotina destinada ao auxilio do usuário para configuração do sistema e atalho para o prompt

do MSDOS.

Para que serve? Para alterar a hora do MSDOS, criar Autoexec e Config padrões e atalho para o prompt do

MSDOS.

Como acessar? Outros >> Ferramentas

(figura 1)

Conhecendo campos

Digitar Senha Limite de Tempo

(figura 2)

Rotina destinada a digitar a senha limite de acesso do sistema.

(figura 3)

Criar AUTOEXEC e CONFIG padrões – Voltar AUTOEXEC e CONFIG antigos A rotina de “Criar AUTOEXEC e CONFIG padrões”, é destinada a configurar, de acordo com a

necessidade do sistema, os arquivos Autoexec.bat e Config.sys.

A rotina de “Voltar AUTOEXEC e CONFIG antigos”, é processo inverso da rotina anterior, ou seja, irá voltar com o configuração anterior dos arquivos Autoexec.bat e Config.sys.

Acertar Hora do DOS

(figura 4)

Rotina destinada a acertar a hora do MSDOS.

Ir Temporariamente P/ o DOS

(figura 5)

Rotina destinada ao atalho para o prompt do MSDOS.

Ao utilizar esta rotina, estando no MSDOS e desejando voltar ao sistema, basta digitar EXIT.

Documents

106251121 Manual MasterFolha