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8/10/2019 109350156 Academia MM Apostila 3
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Academia MM Apostila 3
INTRODUO ADMINISTRAO DE ESTOQUES
Administrao de estoques e inventrio fsico:
fornece informaes ao MRP (considera estoque fsico, mas
movimentos planejados de necessidades e entrada)Necessidades de estoque, calculadas pelo MRP so supridas externase internamente
Material retirado de estoque no apenas para produo externa,mas para fornecimento de ordens de cliente
uma verificao dinmica de disponibilidade utilizada paradeterminar se o material est disponvel em quantidade suficiente paraordem do cliente (inclui reservas, ordens de produo e entradasfuturas)
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Cap. 1
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sada de mercadoria deduzida do estoque total
Administrao de estoques pode ser eita em vrios depsitos combase em quantidade e valor.
Permite que mapeie detalhadamente no sistema todo o seu complexo
de depsitos em nveis de depsito e posies no estoque.administrao de depsitos parte Execuo de Logstica (WM).
A administrao de estoques inclui as seguintes tarefas:
1) Administrao do estoque de material com base em quantidade e
valor
2) Planejamento, criao e verificao de todos os movimentos deestoque
3) Execuo do inventrio fsico.
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SAP administra o estoque com base na quantidade, tempo real, o quepermite distinguir:
Quantidades de estoque em utilizao livreQuantidades de estoque em controle de qualidade
Quantidades de estoques j pedidas mas ainda no recebidas
Quantidades de estoques que se encontram em depsito, mas foramreservadas para produo ou para outro cliente
Administra tambm estoques de terceiros (consignao)
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SAP administra o estoque com base na quantidade e no VALOR, temporeal, o que permite distinguir nos movimentos de mercadoriasautomticamente:
Contas de estoque e os valores do estoque para administrao deestoque
Contas do Razo para Contabilidade financeira por meio dedeterminao automtica de contas
Classificaes contbeis para contabilidade de custo .
O nvel organizacional em que os estoques de material soadministrados por valor o da rea de avaliao . (Centro)
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Planejamento, entrada e verificao de todos os movimentos demercadorias:
Incluem movimentos externos, (entradas de mercadorias de
suprimento externo ou sadas de mercadorias para ordem do cliente)movimentos internos (entradas de mercadorias para produo e
retiradas de material para fins internos e transferncias de estoques)
quando as mercadorias so movidas, so criados documentos queso a base para a atualizao de quantidade e de valor. Estesdocumentos tambm servem como verificao do movimento.
Execuo do Inventrio Fsico
Processo de retirar inventrio de seu estoque para contagem. Pode serexecutado para seu prprio estoque , ou estoque externo.
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TRANSAO PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS
MIGO (transao de tela nica)
Movimentos de Mercadorias :
EMentradas de mercadorias recebidas de fornecedores e causam umaumento de estoque
SM_ - sada de mercadorias para consumo interno ou para ordem decliente.
Transferncia de estoquesada de um determinado estoque ecolocao em outro estoque.
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Documento de material: serve como verificao do movimento demercadorias. Os itens deste documento descrevem os movimetosindividuais. identificado pelo nmero e pelo ano do documento.
Documento Contbil: Se o movimento for relevante para contabilidade(vai originar uma atualizao nas contas do Razo), o sistema criar umdocumento contbil paralelo. Apresenta as contas do Razo afetadaspelo movimento.
Unidades de entrada para movimentos de mercadorias:Unidade de medida bsica ou uniade de manuteno do estoque
Unidade de entrada
Unidade de preo do pedido
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No Registro Mestre de Materiais, vc pode definir diferentes unidadesde entrada para aplicaes: (unidades de medidas alternativas)
Unidade de medida do pedido (UMP)
Unidade de vendas
Unidade de medida de sadaUnidade de produo.
Nota de entrada /sada de mercadorias para movimentos demercadorias:
Documento impresso que serve de documento de remessa para odepsito, uma nota de identificao (para o pallet), para o material.
O sistema tambm pode imprimir notas do material em etiquetas.
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MIGONavegao
Caixa de listagem:
entrada de mercadorias
Devoluo
Remessa posteriorCompensao posterior
Liberao do estoque bloqueado na EM
Sada de mercadorias
TransfernciaRetirar do depsito
Armazenar
Cancelar e exibir
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Caixa de listagem de referncia:
Recebimento
Ordem
Entrega
PedidoNota de remessa
Documento do material
Reserva
Outro (sem referncia)Transporte
Cdigo ID de transporte
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Caixa de listagem de referncia:
Recebimento
Ordem
Entrega
PedidoNota de remessa
Documento do material
Reserva
Outro (sem referncia)Transporte
Cdigo ID de transporte
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Memorizar e administrar dados memorizados:
Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar olanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc
pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no criadocumento de material de MIGO memorizada.
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Memorizar e administrar dados memorizados:
Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar olanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc
pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no criadocumento de material de MIGO memorizada.
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ENTRADA DE MERCADORIAS
ENTRADA DE MERCADORIAS SEM REFERNCIA
Registro Inicial de Estoque : TM 561, 563,565
Sem Pedido: TM 501, 503, 505Fornecimento Gratuito: TM 511
Sem ordem de produo: TM 521, 523, 525
Entrada de Mercadoria Sub-produto: TM 531
Devolues do cliente: TM 451O tipo de movimento (TM) controla a quantidade e atualizao devalor, pode influenciar a determinao de contas para o lanamentocontbil e registro de estoque, influencia a seleo de campos,influencia a determinao de mensagens.
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Cap. 2
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Registro Inicial de Estoque: executado na implementao do sistemapara:
Estoque de utilizao livre - tipo de movimento 561
Estoque em controle de qualidade - TM 563
Estoque bloqueadoTM 565
A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico dependede dois fatores:
os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao e
controle de preos)Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa noregistro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .
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Entrada de Mercadoria sem pedido ou ordem de produo: registraruma entrada de mercadoria sem pedido ou ordem interna deproduo.
Estoque de utilizao livre - tipo de movimento 521
Estoque em controle de qualidade - TM 523Estoque bloqueadoTM 525
A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico dependede dois fatores:
os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao econtrole de preos)
Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa noregistro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .
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Fornecimento gratuito: registrar fornecimento gratuito de umfornecedor, sem ter criado um pedido. necessrio indicar um texto eum forncedor para cada item.
Estoque de utilizao livre - tipo de movimento 511
Neste caso, a avaliao do estoque depender do controle deavaliao:
S o estoque atualizado com base no valor e quantidade (entrougratuitamente mas o estoque aumentou em quantidade e valor.
Resultando em reduo do PMMV Preo Mdio Mvelo estoque aumenta em quantidade masno em valor. Vejas as contas .Fig
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ENTRADA DE MERCADORIAS COM REFERNCIA
Entradas de mercadorias com referncia a pedido ou ordem deproduo e sempre planejada.
Dependendo da forma como sero utilizados, vc registra em estoquede utilizao livre, no estoque em controle de qualidade ou no estoquebloqueado. Para mercadorias entradas no estoque bloqueado da EM,este fornecimento est sujeito a alguma aceitao condicional e aempresa utiliza o mdulo de Qualidade.
Tipo de movimento : 101
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Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:
1. Se o material estiver sujeito a um controle de qualidade (que feito sem a Administrao QM), selecione o cdigo lanar no
estoque em controle de qualidade em Compras no RegistroMestre de Materiais. Dessa forma o tipo de estoque em controlede qualidade aceito no pedido ou na ordem de produo.
2. Se quizer tornar um material sujeito a controle de qualidade,smente em excees, entre esta informao smente no
documento relevante (pedido ou ordem de produo). Vejadetalhes do item do pedido.
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Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:
3. Se a Administrao QM, estiver ativa para um material, dadosrelevantes so entrados nas vises de QM. Esta administrao
utiliza tipos de inspeo para administrar quais os tipos demovimento so relevantes. Cada movimento de mercadoria criaum lote de inspeo. Estes estoques so liberados pela rea deQM, depois que a deciso de utilizao for tomada.
Estas entradas de material em estoque de qualidade, soavaliadas, independente do tipo de estoque.
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ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DEENTRADA DE MERCADORIAS NO AVALIADAS.
Cenrio: fornecedor ainda no certifacado pela qualidade.
Vc, pode inicialmente lanar o recebimento de materiais deste fornecerem estoque bloqueado da entrada de mercadoria no avaliada(estoque bloqueado da EM), utilizando o tipo de movimento 103.
Dessa forma, este estoque ainda no faz parte de seu estoque normal.
Est smente registrada no histrico do pedido. A quantidade do
pedido em aberto, tambm no foi alterada em funo disso.Gera documento de material mas no gera documento contbil naentrada da mercadoria.
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Quando as condies forem cumpridas, vc pode transferir estoque parautilizao livre, bloqueado ou controle de qualidade. TM 105
Neste momento, o material avaliado e gera um documento contbil.
ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DEENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS.
Vc pode dar aceitao do material junto ao fornecedor, usando o tipode movimento 107 (estoque bloqueado avaliado). Neste caso, o valor
do estoque j lanado no estoque da empresa como avaliado, mesmoque ainda no tenha chegado na empresa. Lanamentos emcontabilidade parecidos com o tipo de movimento 101.
Exemplos: acordos contratuais em que a inspeo de qualidade eaceitao ocorram no fornecedor.
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Liberao com mvt 109, para estoque de utilizao livre, bloqueado ouestoque no controle de qualidade.
Transao MMBE, mostra as posies de estoque e materiaisbloqueados
GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO NO MOMENTO DA ENTRADA DEMERCADORIA
Se vc recebeu uma remessa para o qual no existe pedido, vc pode
entr-la como outra entrada de mercadorias, que uma entrada demercadorias sem referncia a pedido. A fatura neste caso, no podeser entrada/ verificada com referncia a pedido. A SAP, criou umaopo que gera automaticamente um pedido, no momento da entradada fatura.
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Pr- requisitos:
a gerao automtica de pedido na EM, tem que estar ativada noCustomizing.
indicar o tipo de documento (pedido NB), na transao MB01material fornecido tem que ser administrado como material avaliado
tem que existir um registro info para compras para fornecedor, e ascondies deste RI, tem que estar atualizadas.
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DEVOLUO AO FORNECEDOR, DEVOLUES E CANCELAMENTOS
Material foi recebido com referncia a pedido. Depois de algum tempo,vc quer devolver por motivos de qualidade.
Esta devoluo pode ocorrer com base no estoque de utilizao livre,do estoque em controle de qualidade, estoque bloqueado e doestoque bloqueado EM no avaliado.
Se utilizou 103 (entrada bloqueada no avaliada)devoluo 124
Se utilizou 101 (estoque livre)devoluo 122Se utilizou 105 (estoque livre, bloqueado QM, bloqueado)devoluo122.
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REMESSA POSTERIOR
Se o fornecedor lhe enviar um fornecimento de substituio apsdevoluo, vc pode entrar uma entrada de mercadoria como Remessa
Posterior.Em uma remessa posterior, vc faz referncia ao documento de entradaoriginal ou ao documento da devoluo de mercadoria ao fornecedor.
As atribuies diretas entre entradas e faturas permaneceminalteradas, e o item proposto com base no pedido original.
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DEVOLUES RELATIVAS A PEDIDO
Existem casos em que vc decidiu que no quer mais o material.
Neste caso, necessrio avisar o fornecedor para no repor o material
devolvido.Nestes casos, vc pode fazer uma devoluo utilizando um pedido novo.
Porm, o cdigo de direo de Sada deve estar definido no pedido.
Vc faz uma sada como se fosse uma entrada de mercadoria para estepedido de sada. O sistema propes automticamente o movimento
161.Vc tambm pode indicar que o sistema gere um pedido de devoluoem background, sempre que vc gerar um item de devoluo. Existemrequisitos de customizing e Registro Mestre de Fornecedor para isto.
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CANCELAMENTO: (ESTORNO)
Erros na entrada de mercadoria podem ser corrigidos. Tipo demovimento 102.
Se cometer um erro de entrada, necessrio cancelar o documento dematerial, pois este documento no pode ser modificado.
Vc pode utilizar uma lista de materiais cancelados (transao MBSM)para monitor esta atividade.
Estornos:
101/102103/104
122/123
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CDIGO DE REMESSA FINAL E TOLERNCIAS
Unidade de medida do preo do pedido e Unidade do pedido
muito comum existirem diferenas de peso em pedidos, utilizando
(UPP / UNP).Dessa forma, recomendvel que se defina um limite detolerncia para entrada de mercadoria no customizing.
Para este caso, existem duas chaves:
Chave de tolerncia B1que emite mensagens de erro, e impedem aentrada da mercadoria se a qtidade for superior variao mxima
definida.Chave de tolerncia B2emite mensagens de advertncia, aocomprador se definido no pedido na ficha de registroFornecimento/fatura nos dados de cabealho.
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Cap. 2
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Fornecimentos incompletos e exessivos na entrada da mercadoria
Normalmente fornecimentos incomplentos so aceitos, pois o sistemaentende que esto send feitas entregas parciais.
E fornecimento excessivo, so s permitidos se isso for determinado noitem do pedido. Vc tem a opo de definir cdigo de fornecimentoexcessivo ilimitado no pedido.
Ou se o total das entradas anteriores + atual ficarem acima do limite detolerncia, o sistema emitir uma mensagem de erro.
Valore propostos: uma vez definidas as chaves de tolerncia nocustomizing, vc pode defini-las no Registro Mestre de Materiais para omaterial relevante. (dados de compras). Se quizer modificar para umfornecedor especial, e fazer a relao material/fornecedor, pode-sedefini-lo no Registro Info.
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CDIGO DE REMESSA FINAL
O sistema compara automticamente a quantidade em aberto de cadamovimento de mercadoria e define o cdigo de remessa final
automticamente no pedido.Mas se o pedido estiver em aberto, o comprador tambm pode definirmanualmente este cdigo no item do pedido, significando quenenhuma outra entrada de mercadoria ser aceita.
Vc pode determinar para cada Centro, no customizing, para que o
sistema faa esta determinao automtica.
O objetivo, aqui avisar o MRP que no existe mais pedidos emaberto.
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Controle de datas em EM para pedido
(material com data de vencimento)
Pr-requisitos:
ativar no SPRO a verificao de prazo de vencimento para o Centro
lanar prazo de validade restante no Registro Mestre de Materiaise/ou no pedido. (ficha de registro Remessa detalhes do item).
DATA de validade: data de produo + prazo de validade
Se estas condies estiverem cumpridas, o sistema pede para queentre uma data de validade mnima no campo Data de Vencimento naMIGO. O sistema ento verifica se a validade restante, est de acordocom a data do vencimento.
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Vc pode imprimir datas de validade na nota de acompanhamento demercadorias .
Na Administrao de QM, possvel utilizar a data de vencimento nadeterminao de lotes de sada de mercadorias.
- a data de sada deve estar ativada para o nmero de depsito (SPRO)
- a estratgia de sada de material definida como FIFO (SPRO)
- cdigo de tempo mnimo restante definido no Registor Mestre deMaterial
- a data do vencimento, deve ter sido entrada quando se recebeu o
pedido.
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FORNECIMENTO ANTECIPADO E ATRASADO
Se a entrada ocorrer antes da data prevista, o sistema lana umamensagem de aviso., se tiver definido no Customizing como mensagemde erro, vc pode lanar mercadoria com fornecimento antecipado noestoque bloqueado da EM. Quando chegar a data da remessa, oestoque bloqueado pode ser liberado.
A verificao de fornecimento antecipado, pode ser til se suacapacidade de armazenamento limitada.
Para impedir que sejam aceitas mercadorias atrasadas, vc podeindicar Ultima data EM poss no item do pedido.
Precisa definir a mensagem 163 no customizing . ltima data possvelde remessa foi como mensagem de erro no sistem
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TRANSFERNCIAS DE ESTOQUE/TRANSFERNCIAS
Por motivos organizacionais ou outros fatores, podem ser necessriosregistros de transferncias e transferncias de estoque fsicas.
Em caso de Registro, o aspecto principal uma modificao no ID deestoque (identificao) ou categoria do estoque do material.
Os registros no precisam envolver um movimento fsico de material.
No caso de transferncias de estoque, por outro lado, sempre existeum movimento fsico de mercadoria.
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Registros de Transferncia:
Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle dequalidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoquebloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:343,344
Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),tornando-se outro material (industria alimentcia)
Deve ocorrer na mesma nidade de medida,
No podem ser planejados por meio de reservaSmente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizaolivre
Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.
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Registros de Transferncia:
Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle dequalidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoquebloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:343,344. No avaliada
Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),tornando-se outro material (industria alimentcia)
Deve ocorrer na mesma nidade de medida,
No podem ser planejados por meio de reservaSmente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizaolivre
Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.
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Transfercias de Estoques:
Depsito a depsito e pertencem ao mesmo Centro : No avaliada/semcontabilidade , transferncia fsica.
Centro a Centro: com contabilidade, pertencem a mesma empresa
rea de contabilidade, para outra rea de contabilidade.: empresa aempresa (intercompany) , com contabilidade
Utilizar MIGO e transfercia e outros como parametros de entrada.
Pode-se utilizar regras de cpias na MIGO (campo) para acelelar o
processo de transferncias.
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Transferncia de estoque entre depsitos: (Centro a Centro, depsito adepsito)
Procedimento em 1a. etapa: retirar do depsito, nica transao nosistema.
Procedimento em 2 etapas: vc controla estoques que esto emprocesso de transferncia de um local para o outro. (em trnsito)
Ele considerado em transferncia, no departamento de entrada(recebedor). (Estes estoques no so inventariados, portanto, no deve
haver estoque em transito, durante o inventrio fsico).
Uma transferncia de depsito a depsito (1a etapa) ocorre no mesmoCentro (311, 321,349)
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Transferncia de estoques entre depsitos.
Utilizando o processo em duas etapas, vc smente poder transferirmaterial em estoque de utilizao livre para estoque de um depsitopara um estoque de utilizao livre no outro depsito
(313 e 315).
Aps a sada do depsito (A) , d-se a baixa da quantidade de sada.Este estoque em transferncia, j est sendo avaliado no centrorecebedor. Porm a quantidade ainda no est disponvel para uso.
So gerados dois documentos de material: no momento da sada e ooutro no momento da entrada. No ocorre avaliao!
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Transferncia de estoque vlida para todos os Centros:
No caso de uma transferncia de estoque centro a centro, os centrospodem pertencer a mesma empresa ou a empresas diferentes.
Smente possvel dar baixa de transferncia de estoque vlidas paratodos os centros , do estoque de utilizao livre.
Procedimentos possveis:
Uma Etapa (perto um do outro)TM 301
Duas etapas (se os centros estiverem longe um do outro)TM 303/305
Pedido de transferncia de estoque (com/sem remessa) por meio deexpedio.
(Tipo U entre centros)Intercompany (NB- entre empresas)
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Cap. 3
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Uma transferncia entre Centros afeta a Contabilidade financeira:
origina uma atualizao de valores de estoque
gerado um documento contbil em paralelo ao documento dematerial.
A transferncia de estoque avaliada ao preo de avaliao do centrorecebedor
No caso de uma transferncia interempresarial (empresa a empresa),so criados dois documentos contbeis no momento do lanamento.
Um para cada empresa. O lanamento de contrapartida, para olanamento em estoque uma conta de compensao da empresa.
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Cap. 3
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Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (U)
O precesso tem incio no centro de recebimento com a criao dopedido de transferncia (U). feito uma MIGO de sada no centrofornecedor , com referncia a este pedido. A quantidade da qual se dbaixa primeiro administrada como estoque em trnsitono centro
recebedor. O processo termina com o lanamento de entrada demercadoria (MIGO) em relao ao pedido.
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Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (UB)
Este processo tem as seguintes vantagens:
pedido integrado no MRP . Requisies de compra podem ser
convertidos em pedidos de transferncia de estoque.a entrada pode ser planejada no centro de recebimento
Vc pode entrar com custos complementares de aquisio e um agentede frete no pedido.
a entrada de mercadoria pode ser lanada diretamento no consumo
pode lanar entrada nos estoques de controle de qualidade oubloqueado
Todo o processo pode ser monitorado por meio do histrico dopedido.
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O estoque em trnsito exibido no Registro Mestre de Material, naviso estoque do centro de recebimento e pode ser monitoradoatravs da transao MB5T.
DANOS EM MERCADORIA DURANTE O TRANSPORTE
Se as mercadorias forem danificadas durante o transporte, vc precisaregistrar isto como sucata, para que o sistema possa corrigir o nmeroda quantidade de estoque em trnsito.
Pode ser feito das seguintes formas:
estornar sada de depsito no centro fornecedor e depois lanar osucateamento do material no centro fornecedor. Neste caso, osucateamento lanado com base no valor, no centro fornecedor.
OU
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dar entrada da mercadoria do centro recebedor, e depois lance osucateamento no centro de recebimento. O sucateamento lanadocom base no valor, no centro de recebimento.
importante que a quantidade destruda no permanea em estoqueem transferncia, mas que seja registrada no sistema como sucata!
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RESERVASE VERIFICAO DE DISPONIBILIDADE
Reserva: a necessidade do depsito de ter materiais para ummovimento de mercadoria ou para uma determinada finalidade.
importante que as resersas so tidas em conta no planejamento.(MRP) . Uma reserva simplifica e acelera o processo de registro, e ajudaa preparar o trabalho no departamento de sada de mercadorias.
O planejamento de transferncias de reservas smento possvel pararegistros de transferncias em uma etapa. (TM311) e centro a centro
(TM 301).Reservas so utilizadas para planejamento excepcionais. No necessrio utilizar resevas para entradas normais (compras eproduo)
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Reservas podem ser criadas manualmente (o usurio gera umareserva, MB21, MB22, MB23) ou automticamente (geradas pelosistema SAP)
Existem 2 tipos de reservas automticas:
Resevas para ordens, diagramas de rede, e elementos do plano deestrutura do projeto (PEP). Os componentes do depsito soautomticamente reservados. (TM 201, 261, 221)
Reservas de transferncia de estoque: Se definido um ponto de
reabastecimento no nvel do depsito, e o estoque ficar inferior aoponto de reabastecimento, o sistema cria uma reserva de transfernciade material de estoque no centro com o valor da quantidadenecessria de reposio. (TM 311)
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Vc no pode manter/alterar reservas automticas diretamente.
Neste caso, vc precisa mudar os componentes na ordem. O sistemaautaliza ento a reserva automticamente.
Estrutura de uma Reserva: o sistema consiste de um cabealho (dadosgerais, classificao contbil, criado por, data) e pelo menos um item(material, data de necessidades, centro, depsito)
Vc smente pode criar uma reserva para um determinado tipo demovimento e uma determinada finalidade e classificao contbil.
(Centro de custo). No possvel modificar estas duas entradas aps olanamento.
MB21, MB22, MB23 (criar, modificar, visualizar)
Pode-se criar uma reserva com referncia a outra reserva.
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Movimento de Mercadorias com referncia a uma reserva:
Vc s pode lanar um movimento de mercadorias de um tem de umareserva, se estiver definido o cdigo (campo) de movimento permitidono item. Com este cdigo definido, vc pode impedir que uma sada demercadoria para uma reserva, seja executada antes do tempo.
Isto til, se a data de necessidade do material, encontrar-se em umfuturo distante.
necessrio a pr-configurao deste campo (permitido) no SPRO.
Quando executar uma sada para uma reserva, o sistema defineautomticamete o campo Registro Final. Se efetuar uma sada parcial,pode-se definir este cdigo manualmente e fechar a reserva.
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Avaliao para Reservas/lista de reservasMB25
Funo:
determinar se existem reservas para um Centro de custo
Indicar as funes da lista de picking para reservas.
Utilize a lista se quizer obter uma sintese das reservas. Vc pode definiros seguintes critrios: material, data da necessidade, criado por,recebedor, classificao contbil (centro de custo, elemento PEP, etc)
Administrao de reservas:
Usando este relatrio, vc pode definir o cdigo Movimento Permitido,o que significa que smente reservas com uma data bsica que estiverantes ou nesta data, so levadas em conta para processamento.
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Administrao de reservas:
Vc define no Customizing, o perodo permitido para movimento demercadorias para reservas. (Ex. 10 dias).
Este perodo, baseado na data bsica, ser levado em conta quando
utilizando a lista de adminitrao de estoques para reservas.Movimentos sero permitidos dentro deste perodo.
Eliminao de Reservas: para evitar que o file de reserva se tornedemasiado grande, certifique-se de eliminar regularmente reservas
concludas, antigas ou suplementares. Ativar esta funo noCustomizing. (MBVR)
O sistema apenas elimina reservas criadas manualmente (p/ centros decusto, ordem), de acordo com o perodo (ex.30 dias) definido, baseadona data bsica.
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Valores Propostos no Customizing :
Cdigo Movimento Permitido
Definir nmero de dias utilizado para calcular o perodo para definir ocdigo de Movimento Permitido no Relatrio de Administrao deReservas.
Definir o nmero de dias utilizado para calcular o perodo paraeliminar as reservas no Administrar Reservas.
Se os dados de estoque em depsito relevantes, so criadosautomticamente quando vc lana uma reserva para ummaterial.(autoriza ampliao de depsito)
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Lista de Picking para Reservas: (MB26)
Esta lista permite criar e lanar movimentos de mercadorias para vriasreservas em uma etapa de processamento.
Numa 1a. etapa, vc pode selecionar de acordo com reservas, material,classificaes contbeis, e ordens de produo.
Na 2a. Etapa, vc pode modificar quantidades de registro, definir cdigode Registro final, inserir um depsito, ordenar, filtrar a lista, imprimir alista, modificar layout da lista.
No possvel estornar uma MIGO de reserva. Deve faze-lo utilizandotransao MBST.
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VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE E DE PEAS EM FALTA
Cenrio: quando vc cria uma reserva, vc quer ser informado quando
a quantidade de que necessita no estiver disponvel na datapretendida. Para isso, vc precisa definir a verificao da disponibilidade(no SPRO) e a verificao de peas em falta.
Existem 2 tipos de verificao a disponibilidade de estoque:
1. Esttica: leva em conta smente os estoques disponveis no
momento da transferncia.Ela executada automticamente eno possvel fazer configuraes para ela no SPRO. Aindisponibilidade gera uma mensagem de erro e abrange todos osnveis de estoque do centro. (Ex. Transf de estoque bloqueadopara utilizao livre)
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2. Verificao Dinmica da disponibilidade (sob a perspectiva deplanejamento). Alm de verificar os estoques existentesfisicamente no depsito, o estoque disponvel tambm pode serverificado na perspectiva de planejamento de necessidade de
materiais. Aqui as entradas e sadas planejadas tambm so tidasem conta. Esta verificao permite-lhe impedir que umaquantidade reservada seja retirada ou reservada para outrofinalidade. (Veja Fig 59 e 60) .
utilizada no smente em Administrao de Estoques quando se
entra uma reserva, mas tambm quando uma ordem do cliente oude produo gerada.
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As seguintes configuraes prvias so necessrias:
atribuido uma regra de verificao no Customizing
atualizado um grupo de verificao (no registro mestre de materiaisdados MRP)
para a combinao de grupo de verificao e regra de verificao, vcprecisa ter definido os estoques e quais as entradas e sadasenvolvidas. (customizing)
vc precisa definir o grupo de mensagens (de erro, por ex) para cadatipo de movimento, no caso de indisponibilidade. (customizing)
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Atualizaes no SPRO:
Definio de tipo de movimento (mensagens, erro)
Definio da Regra de verificao (chave + denominao da chave)
Determinao detalhada das regra de verificao dependendo dogrupo de verificao . (o grupo de verificao definido previamenteno Customizing de Operaes)
atribuio da regra de verificao a transao.
Normalmente o Tempo de Reposio (TR) tido em conta naverificao da disponibilidade. Selecionar este campo na determinaodetalhada da regra de verificao.
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VERIFICAO DE PEAS EM FALTA:
Uma pea em falta um estoque de material que j est atribudo auma sada de mercadorias no momento de entrada de mercadorias.Isto significa que no foi possvel cobrir uma necessidade atual com oestoque existente. (situao de falta de necessidades em estoque).
Por norma, essa informao de pea em falta encaminhadadiretamente para o encarregado do registro de entrada e o planejadorMRP do material.
A verificao de peas em falta baseia-se na verificao dinmina dadisponibilidade.
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Cap. 4
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Para utilizar a verificao de peas em falta no futuro, tambm paranecessidades no cobertas, vc deve inserir um horizonte de verificaopara verificao de peas em falta. Este horizonte indica quantos diasno futuro o sistema verifica se existem quantidades insuficientes domaterial. Se no existir horizonte definido, smente as necessidades
do passado so levadas em conta.Configuraes necessrias para implantar verificao de peas emfalta:
ativar a verificao de peas em falta para o centro
atribuir regra de verificao e detalhes
atribuir uma regra de verificao a transao
atualizar um grupo de verificao para a verificao dadisponibilidade no registro mestre de material (dados MRP)
Determinar usurio de email
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SADAS DE MERCADORIAS (SM)
Sadas de mercadorias no planejadas/Sem referncia
Uma sada de mercadoria um movimento de mercadoria que causa
diminuio do estoque.So possveis sadas de mercadoria do tipo: para um ordem deproduo, fins de amostra, sucateamento, disponibilizao interna paraoutras finalidades (centro de custo), expedio de mercadorias paraum cliente .
O tipo de movimento tambm determina que dados adicionais, vcprecisa indicar numa sada. (Ex. 201 precisa utilizar centro de custo,221- consumo para projeto, depsito; 241-consumo paraimobilizado,de depsito)
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Smente possvel lanar retirada para consumo (ex. Ordem deproduo, cliente, centro de custo) do estoque de utilizao livre.
Uma retirada de amostragem aleatria ou sucateamento, pode sair doestoque de controle de qualidade ou bloqueado.
Os efeitos mais importantes de uma sada de mercadorias so:
gerados documento de material e documento contbil
o estoque de material diminui
d-se baixa do valor de material retirado da conta de estoque e lana-se em uma conta de contrapartida, que depende da transaorelevante. O valor de consumo registrado no Registro Mestre deMateriais. (Ver MM03dados adicionais/consumo)
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se tiver sido configurado, atualizao do consumo para o tipo demovimento, o nmero de consumo para este material vai aumentar naquantidade retirada. Neste caso, planejadas e no planejadas.
o consumo no atualizado para retiradas de sucateamento eamostragem aleatria. Neste caso, ser debitado uma conta declassificao contbil (centor de custo)
Se vc no puder fazer referncias a outro documento (ex. Ordem oureserva), ter que inserir outros, como referncia na MIGO de sada e
completar or dados manualmente.
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Cap. 5
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Retirada de amostra:
Amostras so quantidades pequenas retiras como parte do controle dequalidade. O resultado deste controle, torna-se a base da deciso deutilizao.
Amostra Destrutiva:
No momento de retirada para amostra, necessrio decidir se averificao ou teste originar em destruio do material. Se sim, o
valor deste material lanado de uma conta de estoque para umaconta de despesa de controle de qualidade. (No resulta ematualizao de consumo)
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Uma amostra retirada como sada de mercadoria sem referncia, e ostipos de movimento definidos para so (331- retirada de amostragemdo estoque de controle de qualidade, 333- retirada de amostragem doestoque de utilizao livre, 335retirada para amostragem do estoquebloqueado.
Amostra No destrutiva:
A utilizao desta qtidade/amostra, neste caso ser mantida. recomendvel, definir um laboratrio / depsito intermedirio, parafazer esta verificao. Se mantida em separado neste
laboratrio/depsito, estas amostras ficaro separadas do resto domaterial na rea de controle de qualidade.
Neste caso, as transferncias no tem nenhum efeito na quantidade ouvalor total do material.
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Sucateamento:
Vc insere um lanamento em sucata, se um material no puder maisser utilizado (material danificado, prazo de validade vencida). Osucateamento possvel de qualquer um dos 3 tipos de estoques e
entrado como sada de mercadoria sem referncia.O sucateamento origina uma reduo de estoque e lana-se o valor domaterial sucateado de uma conta de estoque para uma conta desucateamento.
No sistema SAP, so definidos os seguintes tipos de movimento para
sucateamento:551- retirada para sucateamento de estoque de utilizao livre
553- retirada para sucateamento de estoque em controle de qualidade
555- retirada para sucateamento de estoque bloqueado
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Cap. 5
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Sada de Mercadoria com Referncia:
- A uma reserva: ao fazer referncia a uma reserva, vc simplifica aentrada do movimento de mercadorias. Tambm necessria para queas quantidades retiradas sejam atualizadas na reserva, fornecendo
valores corretos ao Planejamento de Necessidades de Material (MRP)(cdigo de movimento de materiais deve estar permitido na reserva)
So gerados 2 documentos: doc. de material, doc contbil.
- A uma ordem (de produo): se for criada uma ordem de produono sistema SAP, as quantidades necessrias dos componentes soautomticamente reservadas. Contudo, pode haver necessidade decomponentes adicionais.
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Cap. 5
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Existem 3 tipos de lanamentos de sada de mercadoria paracomponentes de uma ordem de produo:
sada de mercadorias planejadas: sada com referncia a uma reservadependente de uma ordem de produo. A sada determinaautomticamente o tipo de movimento 261.(consumo da ordem para
depsito)sada de mercadorias no planejadas: sada sem referncia a umareserva como sada de outras mercadorias. Tambm seleciona o tipo261, mas indica o nmero da ordem como classificao contbil.
baixa por exploso: neste caso os componentes j se encontram no
local de produo . So consumidos no decurso do processo deproduo quando for confirmada a concluso da ordem. (backflash)
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Cap. 5
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Estoque Negativo:Cenrio: para alguns materiais, pode ocorrer que uma remessarecebida no possa ser entrada imediatamente no sistema como umaentrada de mercadorias. Para que uma sada de mercadorias possaainda assim ser lanada, vc deve permitir estoques negativos para
estes materiais. Neste caso os materiais j se encontram fisicamente naempresa. (qtidade de sada maior que a qtidade contbil)
Os estoque negativos sempre indicam que necessrio entrarmovimentos fsicos no sistema, em uma fase posterior.
Para trabalhar com estoque negativo, vc precisa permitir issoespecificamente no SPRO, e definir para o material em questo noRegistro Mestre de Materiais. possvel para estoques de utilizaolivre e bloqueado.
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Cap. 5
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CONSIGNAO
Material que pertence ao fornecedor mas que disponibilizado earmazenado na empresa. Uma obrigao de pagamento smente surgequando vc retira material dos depsitos de artigos em consignao ,
Para administrar material nos depsitos de artigos em consignao, vcnecessita dos seguintes dados mestres:
Registro Mestre de Materialcdigo de material em consignao naviso de Compras
Registro Mestre de Forncedor para forncedor do material emconsignao
Registro Info de Compras com categoria info de Consignao, para osfornecedores de material em consignao
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Cap. 6
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Para solicitar mercadorias em consignao, crie um pedido com umitem em consignao especial. Assim, no lanamento de entrada demercadorias, o material lanado diretamente no estoque deconsignao do fornecedor.
O sistema no avalia o estoque em consignao durante a EM.
Se for retirado material do estoque em consignao para produo, aretirada avaliada com o preo do fornecedor, que definido noRegistro Info de consignao.
Para liquidao de retiradas, existe um relatrio especial.
Os tipos de estoque para consignao so de utilizao livre, emcontrole de qualidade ou bloqueado tipo K.
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Cap. 6
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possvel efetuar registro inicial para estoques em consignao (K),sem avaliao.
Transferncias possveis :
possvel fazer transferncias com material em consignao, pormusando o cdigo especial K para os tipos de movimento.
registro de transferncia estoque a estoque
transferncias de estoque depsito a depsito (1a. Etapa)
tranferncias de centro a centro (1a. Etapa)
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Cap. 6
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Sadas de Mercadoria do estoque de consignao para estoqueprprio: necessrio utilizar transferncia com o tipo de movimento
411 e o cdigo de estoque em consignao K.
Esta transferncia origina um aumento do estoque avaliado e nenhumregistro de consumo.
Esta transferncia gera uma obrigao de pagamento ao fornecedor, eavaliada com base no Registro Info de Compras no dia da retirada demateriais.
As mercadorias so liquidadas sem faturas. O fornecedor smenteconsegue ministrar o estoque em consignao com suas prpriasremessas e com os pagamentos que recebe.
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Cap. 6
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A transao MRKO, lista todas as transferncias de material e liquida asretiradas de material. Esta transao pode ser executada manualmenteou automticamente (peridicamente, semanalmente).
Para que vc possa informar o fornecedor sobre as retiradas liquidadas,
e o montante da nota de crdito, o sistema cria uma mensagem com otipo de mensagem KONS, alm do documento liquidado.
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Cap. 6
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INVENTRIO FSICO
Motivos para executar inventrio fsico:
definido por lei, o inventrio fsico verifica os estoques de materialpara os ativos atuais exibidos no balana patrimonial da empresa.
importante para estabelecer quantidades corretas de estoque emdepsito, para garantir a disponibilidade de material a qualquermomento.
material em trnsito no pode ser inventariado.
O inventrio fsico executado com base em unidades de estoque(SKU).
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Uma unidade de estoque uma parte indivisvel de um estoque dematerais para os quais existe um estoque contbil. (Ex: vc precisaregistrar as quantidades de estoque de utilizao livre, estoque emcontrole de qualidade e estoque bloqueado de um mesmo material emum depsito de um centro, separadamente para cada caso.
Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por:
material
Centro/depsito
Tipo de estoque
Tipo de avaliao / lote
Estoque especial
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Cap. 7
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O Inventrio fsico divide-se em 3 fases, independentemente doprocedimento selecionado:
1. Criao de documentos de inventrio fsico, (DIF)MI01
2. Entrada de resultados de contagem - MI04
3. Lanamentos de diferenas de inventrioMI20
Na 1a. Fase, vc cria os DIF(s). possvel gerar este documento em
grandes quantidades, utilizando batch input. Depois disso, vc
imprime os documentos para iniciar a contagem.
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Cap. 7
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Vc entra os resultados da contagem no sistema na 2a. Fase.
O sistema calcula as diferenas de inventrio. Se algum dos
resultados parecerem duvidosos, vc pode decidir por realizar a
contagem novamente (antes do lanamento final) .
Neste caso, necessrio gerar outros DIFs para recontagem.
Na 3a. Fase, vc lana as diferenas de inventrio que foram
identificadas. As quantidades e valores de estoque sero atualizados.
As contas de estoque so atualizadas na contabilidade.
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Cap. 7
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Documento de Inventrio Fsico:Este documento contm os seguintes dados:
Centro e depsito no qual ser feita a contagem fsica
A data em que a contagem vai ocorrer
Os materiais a contar
(lotes devem ser contados em caso de administrao deestoque/WM)
estoque parcial deve ser contado, em caso de avaliaoseparada.
Os tipos de estoque a contar O status do item
O status do DIF
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Cap. 7
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Os items do DIF podem ser atribudos a um grupo de mercadorias ou auma posio de estoque.
Vc pode indicar no DIF, um nmero de inventrio fsico no cabealho
do documento.
No confundir nmero de inventrio fsico com o nmero do
documento de inventrio fsico.
O nmero do inventrio fsico, possibilita a seleo dos DIFs a
processar durante a entrada de dados de contagem. Vc pode escolher
livremente o nmero de inventrio fsico. (Exemplos: pode usar onmero do departamento, grupo de contagem, ms ou data do evento.
H tambm um campo de texto no cabealho do DIF para ser utilizado
se quizer.
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Cap. 7
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O STATUS de um item, indica se um item foi ou no processado,
contado, lanado ou recontado. Vc pode exibir uma sntese de status
dos tens na estatstica do documento (MI03). Vc pode utilizar este
status, como crtrio de seleo para DIFs.
possvel fazer as seguintes modificaes no DIF, contanto
que ainda no tenha inserido um resultado de contagem:
Cabealho: modificar data prevista de contagem, ativar oudesativar bloqueio de lanamento, fixe o estoque contbil ouremova a fixao, especifique ou modifique o nmero dereferncia e o nome do inventrio fsico
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Cap. 7
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Item: modificar o tipo de estoque, modificar unidade de medidade contagem, definir cdigo de eliminao
Inserir novos itens
Eliminar documento
Caso j tenha inserido resultados da contagem do inventrio fisico em
um DIF, mas no para todos os tens, vc poder fazer apenas as
seguintes modificaes:
Ativar ou remover o bloqueio de lanamento
Fixar o estoque contbil ou remover fixao Ativar cdigo de eliminao p/ item ou eliminar o documento
completamente
Inserir ou modificar os resultados da contagem
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Cap. 7
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Entrada de contagem do Inventrio fsico:Para a contagem do inventrio, o DIF impresso para que o inventrio
fsico seja executado e registrado. Quando o inventrio concludo, a
lista devolvida pessoa responsvel por inserir esses resultados no
documento de inventrio fsico correspondente no sistema.
Quando o resultado inserido em um DIF, a data da contagem deve ser
especificada. Esta data usada para :
Determinar o estoque contbil: se a data for atual, o estoque
contbil ser a quantidade no nvel do estoque relevante nohorrio atual. Se a data da contagem ocorrer no perodo anterior,o estoque contbil ser a quantidade no nvel de estoquerelevante no momento do ltimo fechamento do perodo.
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Cap. 7
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Determinar o perodo contbil para lanamento da diferena:a data da contagem usada para determinar o perodo no qual asdiferenas devem ser lanadas.
Ex: Data da contagem (31/12/2008, perodo contbil 12/2008)
Uma variao percentual pode ser especificada e permitida
na entrada dos resultados. Se a variao percentual entre a
quantidade da contagem e o perodo contbil for maior que este valor,
o sistema emitir uma mensagem de advertncia.
Ateno: vc no pode inserir 0como resultado de contagem.
Vc dever especificar isto (se ocorrer) usando o cdigo Contagem
Zero no documento DIF.
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Cap. 7
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Se o resultado da concontagem de um item for lanado no documentoe inventario fsico (DIF), o status da contagem muda para Contadoe a
Diferena do inventrio entre a quantidade de contagem e o valor
contbil ser calculada.
possvel analisar as diferenas, atravs da lista de diferena. (MI20)
Vc pode realizar as seguintes funes nesta lista:
Entrar, modificar, exibir contagem
Lanar diferena
Exibir e modificar documento Recontar o documento inteiro ou o item.
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Cap. 7
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Lanamento da diferena: Vc pode lanar diferenas por meio dalista de diferenas ou atravs de transaes. Quando se lana a
diferena, o sistema cria um documento de material e um documento
contbil. (MI20)
O status to material ser modificado para contado, lanado.
O lanamento da diferena sempre deve ser feito para todos os itens
do documento e inventrio fsico, mesmo se no houver diferena de
inventrio. O inventrio fsico de uma unidade de estoque s
concludo, depois que o lanamento da diferena feito.
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Cap. 7
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Vc pode definir tolerncias para o lanamento de diferenas
de inventrio para um grupo de usurios, no Customizing. So
definidas as seguintes tolerncias:
Montante mximo da diferena lanavel de cada documento de
inventrio
Montante mximo da diferena lanavel de cada item do DIF.
Se os lanamentos excederem estas tolerncias , o usurio no poder
lanar mais diferenas para este documento de inventrio fsico.
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Cap. 7
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O sistema fixa automticamente o perodo contbil, quando entradaa primeira contagem para o documento do inventrio fsico.
Por isso a diferena de inventrio tem de ser lanada no mesmo
perodo ou , ser for autorizado, o lanamento retroativo no perodo
anterior.
O exerccio, definido como um resultado da indicao da data
prevista para contagem do inventrio, quando DIF criado.
Todos os outros lanamentos para este documento tm de ser
efetuados neste perodo, ou no primeiro perodo do ano seguinte, se forautorizado o lanamento retroativo.
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Cap. 7
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DETERMINAO DE ESTOQUE CONTBIL
Quando os lanamentos so entrados, o sistema determina o estoque
contbil atual. Este estoque contbil comparado com a quantidade
contada entrada, e qualquer discrepncia representa a quantidade da
diferena a lanar.
Se forem lanados no sistema movimentos de mercadorias entre a
contagem fsica do estoque e a entrada dos resultados da contagem,
podem surgir diferenas de inventrio erradas.
(estoques contbeis vo divergir)
O sistema SAP tem duas formas de evitar erros no inventrio fsico.
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Cap. 7
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BLOQUEIO DE MOVIMENTOS DE MERCADORIAS
Vc pode bloquear todos os movimentos de mercadorias relacionados
com uma unidade de estoque, para fins de inventrio fsico, usando o
cdigo Bloqueio Registros, no cabealho do DIF. (este bloqueio aparece
no Mestre de Materiais marcado com um X, viso estoque/depsito).
Este bloqueio acontece no nvel do Centro e Depsito e inclui
estoque especial em todos os seus nveis. (cliente, fornecedor,
projeto).
Quando se entra o resultado da contagem, este bloqueio levantado.Neste momento o cdigo no Registro Mestre de Materiais muda
paraA , (entrado mas ainda no concludo). Este cdigo desativado
quando a diferena lanada.
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Cap. 7
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FIXAO DO ESTOQUE CONTBIL
Se no for possvel bloquear o movimento de mercadorias por motivos
organizacionais, vc pode fixar o estoque contbil no DIF, no momento
da contagem. Para isso, defina o cdigo Fixar Estoque contbil no
DIF.
Isto impede que os movimentos de estoque modifiquem nmero
do estoque contbil.
necessrio indicar no Customizing, que esta fixao possvel para a
empresa.
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Cap. 7
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Correo do estoque contbil no DIFCenrio:
Cdigo Fixar estoque contbil est definido no DIF
O resultado da contagem foi inserido no DIF
A funoAjustar Estoque Contbil, permite que vc ajuste o estoque
contbil pela quantidade relevante do DIF, ao lanar um movimento de
mercadoria. (Ex. Uma entrada).
Se esta funo estiver ativa, o sistema verificar se um movimento de
mercadoria teria um efeito no estoque contbil no DIF, no caso de umlanamento a tempo e correto. Se for o caso, o estoque contbil ser
ajustado de acordo com o movimento ocorrido. A diferena do
inventrio do item muda de acordo. Ver exemplo apostila.
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Cap. 7
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necessrio ativar esta funo no Customozing em trs valores:
Inativo
Ativo : se as datas de movimento de mercadorias e do inventriofsico coincidirem, o inventrio fsico ocorreu antes do movimento
de mercadorias (1) Ativo: se as datas de movimento de mercadorias e do inventrio
fsico coincidirem, o movimeto de mercadorias ocorreu antes doinventrio fsico (2)
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Cap. 7
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LANAMENTOS RESULTANTES DO INVENTRIO FSICO
Resultado no Estoque Prprio da empresa: aps o lanamento das
diferenas, o estoque total corrigido e os valores no Registro Mestre
de Materiais modificado automticamente.
Em termos contbeis, isto significa que a conta de estoque debitada
ou creditada quando se lana diferena.
Se a dif for inferior, a conta do estoque creditada pela diferenalanada e o lanamento de contrapartida vai para uma conta
Despesa proveniente do Inventrio fsico. Se a dif for superior, a conta do estoque debitada pela diferena
lanada, e o lanamento de contrapartida vai para uma conta
Receita proveniente do Inventrio fsico.
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Cap. 7
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Os clculos so efetuados com base nos preos de avaliao atuais no
sistema (std, PMM) = Dif qtidade x preo de avaliao.
Materiais do fornecedor de Consignao:
Quantidade contada inferior ao estoque contbil: entende-se queuma quantidade desapareceu. Por isto a diferena lanada comouma retirada. Ocorrem os mesmos movimentos de contas queuma transferncia de material. Fornecedor recebe uma nota decrdito. E as diferenas lanadas como Despesas de Inventrio
Fsico
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Cap. 7
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Quantidade contata for superior ao estoque contbil: parte-se doprncipio que foram lanadas quantidades de transfernciasmaiores que as quantidades retiras fisicamente para consumo.
Neste caso, ser realizado um estorno (cancelamento) de sadas.
As contas de sadas so lanadas nas obrigaes de depsitos,portanto esta conta receber lanamentos do estorno.
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Cap. 7
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SIMPLIFICAO DO INVENTRIO FSICO
A simplificao pode ocorrer quando existir um grande nmero deunidades de estoque a serem contados. Significa :
Combinar etapas no inventrio fsico
Utilizao de batch input
criar e executar uma pasta batch input
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Cap. 7
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Combinao de etapas de inventrio fsico:
Inserir contagem sem documento de inventrio fsico
(etapas 1 +2) - MI09. Quando uma contagem entrada semdocumento, o sistema cria automticamente o DIF. O lanamento
ser feito com referncia a este DIF Inserir a contagem e lance a diferena de inventrio fsico (2+3)
MI08 . Os resultados da contagem so entrados em DIF existente.Quando os resultados so gravados, as diferenas so lanadasautomticamente.
Inserir a contagem sem documento e lance a diferena deinventrio fsico (1+2+3)MI10. As trs fases so executadas aomesmo tempo. Quando a contagem entrada, o sistema gera umDIF e lana a diferena.
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Cap. 7
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Administrao de PastasBatch Input (retail)
uma tcnica padro para transferncia de grandes quantidades
de dados para o sistema SAP. A vantagem deste processo que so
executadas todas as verificaes de transao , o que assegura a
consistncia dos dados.
Este processo inclui 2 etapas:
gerado uma pasta batch input contendo todos os dados
relevantes A pasta batch input processada e dos dados que contm so
importados para o sistema SAP.
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Cap. 7
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O batch input utilizado normalmente para importar dados de sistemaexistente para um sistema SAP recentemente instalado. OU pode ser
utilizado para transferncias de dados peridicos de sistemas externos
existentes que ainda esto sendo utilizados.
No inventrio fsico, este procedimeto pode ser utilizado para o
processamento em massa de dados e para tranferir os dados da
contagem.
Para o caso de utilizao em inventrio fsico, faz-se uma distino
entre as pastas que smente podem ser executadas no sistema SAP eas que transferem dados de outros sistemas.
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Cap. 7
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As seguintes sesses aceitam dados do sistema da SAP: Criar documentos de inventrio fsico (DIFs) : criao de DIFs em
uma execuo em massa. necessrio selecionar alguns critrios.
Uma vez a sesso executada, DIFs so criados.
Criar DIFs para procedimentos especiais: (inventrio rotativo,inventrio por amostra) . Neste caso, as selees ocorrero , paraaqueles s materiais que que contm dados do indicador rotativo(cdigo CC) no Registro Mestre de Materiais. (cycle count)
Bloquear material e fixar estoque contbil. Os cdigos de Bloqueiode Inventrio e Fixar estoque contbil podem ser selecionados edesmarcados em Difs por meio de batch-input.
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Cap. 7
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Definir contagem Zero: pode-se definir contagem zero utilizandobatch input. Neste caso, o sistema vai marcar contagem zero paratodos os materiais onde no foi entrado um resultado decontagem.
Lanar diferenas: todas as diferenas podem ser lanadasutilizando batch input. No entanto, este procedimento podesobrecarregar o sistema e comprometer o desempenho do sistemadurante o dia. Se houve algum bloqueio de material , por outrosprocessos, a diferena no poder ser lanada via Batch-input mas
manualmente
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Cap. 7
d l
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As seguintes pastas de batch input, podem ser executadas de outrossistemas para o SAP.
Entrar contagem (SAP recomenda por meio de BAPIsBusinessApplication Programming Interfaces)
Lanar contagem e diferenas : neste caso DIFs devem ter sidocriados para isto.
Entrar contagem sem referncia: neste caso o programa cria o DIFsimultaneamente com a entrada da contagem.
Entrar contagem sem referncia e lanamento da diferena.
Neste caso, o programa cria os DIFs, entra com a contagem e lanaas diferenas.
necessrio definir no Customizing valores propostos para Batch
Input.SAP10/29/2014 103
Cap. 7
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A d i MM A il 3
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LISTAS DE DOCUMENTOS:
Lista de documentos de material: o relatrio exibe uma lista dosdocumentos do material lanados para um ou mais materiais. Aseleo de dados da lista inclui: centro, tipo de movimento, data,
usurio. (MB51) Documentos contbeis para o material: este relatrio emite uma
lista com todos os documentos contbeis do material selecionado.
Seleo de acordo com o material, centro, data de lanamento etipo do documento contbil. (MR51)
Documentos de material arquivados: este relatrio l arquivos dedocumentos de material e emite os documentos de acordo com oscritrios de seleo da lista. (MBAL)
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Cap. 8
A d i MM A il 3
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Documentos de material cancelados/estornados: este relatrioemite uma lista com documentos de estorno e os documentosoriginais correspondentes. (MBSN)
Lista de material com motivo do movimento: este relatrio exibeuma lista com todos os movimentos de mercadorias onde foi
indicado um motivo para o movimento de entrada. (MBGR)
LISTA DE ESTOQUES:
Este relatrio proporciona uma viso geral de estoques de um
material em todos os nveis organizacionais. Vc pode restringir suaseleo de acordo com o material, centro, depsito e lote.
As verses de exibio so definidas no customizing.
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Cap. 8
A d i MM A til 3
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Lista de estoques / necessidades: exibe situao do estoque esituao das necessidades que se aplicam no momento domaterial (MMBE). Contm informaes do material em um Centroe seus depsitos
Disponibilidades do Centro: proporciona viso geral do estoque deum material em centros selecionados. Verificao esttica dadisponibilidade . (MB53)
Sintese de disponibilidades: Verificao da disponibilidadedinmica de um material . (CO09)
Estoque em depsitoVc pode ver a disponibilidade de diversosmateriais com quantidades e valores, no nvel do Centro edepsito. (MB52)
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Cap. 8
A d i MM A til 3
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Academia MM Apostila 3
Estoque para data de lanamento: Este relatrio pode exibir,estoques em quantidade e valor em intervalo de tempo. (MB5B)
Estoque em trnsito : exibe estoques em transito. Pode at incluirpedidos antigos ou j cancelados. (MB5T)
Estoque especial avaliado : emite uma lista de estoque avaliado de
cliente e estoque avaliado de projeto. (MBBS) Estoque de Subcontratao: Relatrio para analisar quais materiais
e quantidade esto com um subcontratado especfico. (MBLB)
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Cap. 8
A d i MM A til 3
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Academia MM Apostila 3
Customizing :
No customizing de Administrao de Estoques e
inventrio, a rea de relatrios, contm funes para configurar as
anlises na Administrao de estoques.
Vc define verses de exibio da viso geral de estoques:
Verso de exibio: alocao de um nmero de verso com a
verso relevante
Regras de exibio : determinao de estoques dependente da verso.O sistema define que estoques aparecem na tela e em que coluna da
Tela de detalhes para exibio de estoque: determinao de estoques
e sua sequncia na lista de detalhes.
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Cap. 8
A d i MM A til 3
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Academia MM Apostila 3
Definir seleo de campos para lista de documentos de material.
Definir funes de impresso para o sistema de relatrios (permitir
ALV GRID)
Agrupar tipos de movimentos para listas de estoques: atribuir tipo de
movimentos a um grupo de tipos. Utilizada no relatrio Estoque na
data de lanamentos para fins de avaliao, porque combina todos os
tipos de documentos que afetam compras em um nico grupo.
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Cap. 8
A ademia MM Apostila 3
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Academia MM Apostila 3
TAREFAS PERIDICAS
Relatrio de Anlise de diferena de converso:
No sistema SAP, vc pode administrar materiais em diferentes unidades
de medida. necessrio indicar uma unidade de medida bsica. As
unidades de medida alternativa so depois definidas com um fator
para serem transformadas em unidades de medida bsica.
Estas converses podem conter diferenas pequenas de
arredondamento.
Numa lista de sada, gerado o total de todas as entradas e sadasde um material, e uma coluna com as diferenas de converso
exibida. Vc pode lanar manualmente as diferenas encontradas.
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Cap. 8
Academia MM Apostila 3
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Academia MM Apostila 3
TAREFAS PERIDICAS
Relatrio com a Lista de Valores de estoque:
O sistema determina as contas de estoque que receberam lanamentos
durante os movimentos de mercadorias para os materiais indicados e o
saldo destas contas de estoque.
Em cada conta do Razo, o saldo comparado com o total de valores
de estoque dos materiais. A diferena, entre os dois totais exibida.
Em uma rea de avaliao e uma classe de avaliao, o saldo de cada
conta de estoque ter que coincidir com o total de todos os valores deestoque dos materiais para a classe de avaliao relevante.
Variaes podem ocorrer e devem ser corrigidas. (ex. Vc efetuou
lanamentos manuais na conta de estoque)
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Cap. 8
Academia MM Apostila 3
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Academia MM Apostila 3
TAREFAS PERIDICASVerificao de Consistncia de estoque:
Com este relatrio vc pode verificar a consistncia no nvel da rea de
avaliao ou no nvel de material de seus dados de estoques.
Assim, vc pode determinar possveis erros em seus estoques antes que
eles causem problemas maiores.
O programa efetua as seguintes verificaes:
Preo de avaliao o mesmo que o do quociente de valor equantidade?
Existe um valor negativo, a empresa permite estoque de valoresnegativos ?
O valor diferente de zero, mesmo que o estoque tenha estoquezero?, estoque total corresponde aos segmentos de estoquestotais?,e tc
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Cap. 8
Academia MM Apostila 3
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CUSTOMIZING DE ADMINISTRAO DE ESTOQUES
Vrios documentos so criados na Administrao de Estoques:
documento de material, documento contbil, documento de inventrio
e reservas.
Atribuio de nmeros para documentos contbeis:
Para ativar os nmeros de documento a serem atribudos de formadiferente e fornecer uma distino entre as operaes contbeis, osistema contm vrios tipos de documentos contbeis para osdocumentos contbeis.
WAsada WI- diferena de inventrio
WEentrada WL- sadas de mercadoria para fornecimento, etc
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
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O tipo de documento contbil determinado pela transao e alocado
um intervalo de numerao a cada tipo de documento. Os intervalos
so definidos para cada empresa com base no intervalo de numerao
no exerccio (ano ).
Atribuio de nmeros para documentos de material e inventrio
A atribuio de nmeros dos documentos de material e inventrio
atribuido a cada transao da Administrao de Estoque.
Dentro de casa transao existem grupos de documentos definidos. necessrio definir grupos de intervalos consecutivos de nmerao
para cada grupo. (WA,WE, WO, etc)
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
inventrio poramostra
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Documentos de inventrio fsico (intervalo consecutivo0100000000 at 0199999999999).
Inclui os grupos:IB, ID, IN,IZ,WV.
Documentos de material para movimentos de mercadorias e
diferenas de inventrio (4900000000 at 4999999999999)Inclui os grupos: WA, WI, WL, WR)
Documentos de material para entrada de mercadorias (500000000
at 599999999999)
Inclui os grupos: WE,WF, WO
Nmeros de inventrio por amostra (0200000000 at 0299999999)
Contm o grupo SI.
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
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Atribuio de nmeros para ReservaVc pode criar vrios intervalos de numerao, mas smente um
intervalo usado para alocar nmeros.
No sistema SAP, o intervalo de numerao 01 alocado, para que
smente ele seja definido.
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
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DEFINIR TIPOS DE MOVIMENTOS:
O tipo de movimento uma chave de 3 dgitos que identifica um
movimento de mercadorias. Ele possui importantes funes de
controle em Administrao de Estoques, ex:
Atualizao dos campos de quantidade
Atualizao das contas de estoque e de consumo
Determinao da estrutura da tela da entrada de documentos
Para criar um novo tipo de movimento ou modificar um existente:Customizing :Administrao de Estoques e Inventrio, Tipos de
Movimento, Copiar, modificar tipos de movimento.
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
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Academia MM Apostila 3
Existem as funes de controle do tipo de movimento, na 1a. Tela docustomizing:
verificao da data de vencimento,
criao automtica de dados de depsito ne registro mestremateriais
Gerao automtica de pedidos na EM Determinao de Estoque
Verificao dinmica da disponbilidade
Seleo de Campos
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Cap. 9
Academia MM Apostila 3
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As configuraes individuais dos tipos de movimentos dividem-se em
diferentes vises (pastas) . Algumas vises tero vrias entradas para
um nico tipo de movimento. Estas vises so necessrias para cobrir
todos os conjuntos de dados relevantes para o tipo de movimento.
Criar um novo tipo de movimento:
Depois de copiar o modelo, modifique os parmetros de controle para
o novo tipo de movimento, se necessrio e as vises.
A chave do novo tipo de movimento tem que comear com 9,X Y ou Z.
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OUTRAS CONFIGURAES DE CUSTOMOZING
Parmetros dependentes do Centro da Administrao de estoques:
So agrupados de acordo com :
Configuraes para movimentos de mercadorias
Configuraes para inventrio fsico
Configuraes para reservas
Configuraes para estoque negativo
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Configuraes para transaes Enjoy
Dividem-se em 3 sees:
1. Seleo de Campos para MIGO: nesta etapa vc pode ocultar,
definir como obrigatrio, exibir (ex. Nota de remessa).2. Seleo de campos por tipo de movimento: configuraes de
campos obrigatrios para o tipo de movimento. Pode selecionar sea entrada facultativa ou obrigatria
3. Configuraes para transaes e documentos de referncia.
Neste caso, vc pode limitar o nmero de transaes selecionveis,e documentos de referncia.
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Cap. 9
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CUSTOMIZING PARA COMPRAS
O sistema standard SAP, inclui tipos de documentos para todos os
processos empresariais standard. No entanto, vc pode criar seus
prprios tipos de documentos, para estabelecer a origem de um
documento, se a origem do documento for um programa SRM.
No sistema SAP, h uma distino entre Requisies de Compra e
documentos de Compra. As RC, so documentos internos e podem ser
criados automticamente (MRP) e so identificados internamentecomo categoria de documento B.
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A cada documento de compras atribudo um nmero nico .
Este nmero pode ser atribudo internamente ou externamente,
dependendo da poltica da firma . A atribuio interna de nmeros
significa que o sistema atribui o nmero. A atribuio externa de
nmeros significa que a pessoa que est criando o documento fornece
o nmero. A atribuio alfanumrica s possvel neste ltimo caso.
2. Atribuir estes intervalos de nmeros aos tipos individuais de
documentos.
Existem intervalos de numerao separados para requisies de
compra e documentos de compras externos.
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TIPOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS:
Tipos de documentos em compras, tem uma funo de controle.Isto permite definir o tipo de processo utilizado para todos os tiposde suprimentos. Ele controla a seleo de campos do documento e
pode influenciar tambm o layout da impresso do documento.
Tipos de documentos separados so definidos para cada categoriade item.Pelo menos um intervalo de numerao permitido paracada tipo de documento.
Vc deve atribuir as categorias de item permitidas para cada tipo dedocumento
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Dever permitir transferncia de dados de items de requisio de
compras para documentos subsequentes.
possvel atribuir autorizaes do usurio aos tipos de documentoindividuais que pertencem a uma categoria de documento.
Para criar novo tipo de documento para uma categoria de documentos,
proceda em 3 etapas:
1. Definir tipos de documentos: definir quais as configuraes gerais(atruibuio de nmeros, seleo de campos inserindo a chave quecontrola a estrutura da tela e seus campos)
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2. Definir as categorias de itens permitidos , dependendo do tipo dedocumento (subcontrao, consignao, transferncia)
3. Ligao de Tipo de Documento de Requisio/Tipo de documento
de compra: aqui vc define, em que itens de documentos decompra possivel converter determinados itens de requisio decompra. (posso criar a partir de uma requisio os documentos NB,UB ?)
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Etapa 1: Definir tipos de documentos
Neste nvel, vc pode definir os seguintes parmetros gerais:
Intervalo de nmero de item (10,20,30) e intervalo de nmerao
Seleo de campos (inserir uma chave que controla a estrutura detela e seus campos individuais no documentoEx, NBF)
Observar que no Customizing de Compras, existem configuraes
similares para todos os tipos de documento pedido, Requisio de
Compra, Solicitao de Cotao, Programa de Remessas, contrato..
Porm, existem outros cdigos de controle diferentes, dependentes dacategoria do documento.
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Contrato: definir bloqueio compartilhado (vrios usurios emitindo a
solicitao do contrato, simultaneamente)
Etapa 2: Definir Categorias de Item permitidas:
Quais as categorias de tens permitidas para cada tipo de documento ?
(Standard, Limite, Consignao, Subcontratao, Fornecimento direto
a terceiros (ordem do cliente), Servios)
E algumas categorias definidas smente para Contrato,
M (material desconhecido) e W ( grupo de mercadorias)
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Etapa 3: Ligao de tipo de documento da requisio de compra
Tipo de documento de compras
Se os documentos de compra forem criados com referncia a uma
requisio, vc deve ligar os tipos de documento. O mais indicado
proceder com base nas categorias de item.
Para cada categoria de item de um tipo de documento de requisio de
compra, vc deve especificar os documentos de compras e os itens que
podem ser criados com referncia a este item de requisio de compra.
(Ex: com ou sem classificao contbil, posso criar divises deremessa?)
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Tipo de Documento na gerao de pedido automtico:
Vc pode definir que tipo de documento usado na gerao de pedido
automtico (ME59N).
Administrao de Verses no SPRO: uma verso representa um
conjunto de documentos de modificao gerados por meioda continuao do processamento de um documento de compra. As
verses permitem que os usurios rastreiem modificaes de um
documento de compra realizadas ao longo do tempo.
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Categorias do item em compras:
A categoria do item controla:
Se possvel a existncia de itens sem nmero de material
Se os itens podem ou devem conter uma classificao contbil
Se, para um item, pode ou deve ser registrada uma entrada demercadoria
Se, para um item, possvel ou necessria uma entrada de fatura.
Autorizao de exibio de preo (parmetro de usurio EFB)
Vc no pode criar novas categorias de itens nem tampouco eliminar as
existentes no customizing. possvel modificar apenas, a designao.
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Seleo de Campos e Categoria de Classificao Contbil
A seleo de campos para documentos de compras controlada pela
chave de seleo de compras e pelas categorias de classificao
contbil). Vc pode especificar a seleo de campos para os dados