CONFIGURAÇÃO DE BANCO – COBRANÇA

Transação FI12Dados mestre de banco – tabela T012K

Banco Itaú

Obs.: ao criar a chave de banco (BBBDAAAA – B=código do banco; D=dígito do banco; A=agência) não incluir nenhum 0 (zero) na agência caso ela não tenha 4 dígitos (principalmente banco Itaú).

Banco Bradesco

Banco Santander

Dígito da agência

Banco UNIBANCO

Banco Caixa Econômica Federal

Banco HSBC

Banco do Brasil

Banco Real

Transação FBZP

- Tabela T042A

- Tabela T042I

- Tabela T042D

Transação OBBDConvênio do banco - Tabela T045T

Banco Itaú

Banco Real

Caixa Econômica Federal

Banco HSBC

Inserir todos os bancos para todas as formas de pagamento (cobrança e contas a pagar)

Transação OBBAOperação - Tabela T012C

Inserir todos os bancos de cobrança

Transação OBBBOperação x forma de pagamento - Tabela T012A

Menu SPRO - J_1FBCORDEContabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Configurações específicas de país por meio de pagamento > Brasil > Atualizar códigos de moeda do IDS (Brasil)

Transação FCHINosso número (boleto avulso) - Tabela PCEC

O range de numeração do nosso número, em muitos casos, é fornecido pelo próprio banco e a quantidade de posições (tamanho) também dependo do banco, essa informação pode ser retirada dos manuais de boleto dos bancos.

Transação SE38Programa de variante de cobrança

Variante de boleto avulso

Variante de cobrança