2 0 1 7 R e l a t ó r i o A n u a l - copaiba.org.br · Camanducaia, a Copaíba desenvolve, nos municípios das duas bacias, ações integradas na ... através de seus projetos e

Relatório Anual 2017

SUMÁRIO

Quem somos ......................................................................................................................................................................... 2 A Visão da Copaíba ....................................................................................................................................................... 3 Gestão 2017............................................................................................................................................................................. 4 .Institucional ............................................................................................................................................................................. 6 Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas ...................................................................................... 11 Educação Ambiental ..................................................................................................................................................... 13 Produção de mudas nativas - Viveiro Florestal Copaíba ................................................................ 17 Restauração Florestal ................................................................................................................................................... 23 Relatório Financeiro ....................................................................................................................................................... 32 Quem nos apoia .............................................................................................................................................................. 40

Todo ano, a Copaíba faz um balanço de suas atividades a fim de prestar contas aos seus associados, conselheiros, colaboradores e à sociedade como um todo. Desta forma, este relatório tem como intuito registrar resultados e realizações no decorrer do ano de 2017, por meio das quatro áreas de atuação da ONG: produção de mudas de árvores de espécies nativas, restauração das matas nativas, sensibilização ambiental e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas ambientais.

QUEM SOMOS

A Associação Ambientalista Copaíba, organização privada sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e sediada no município de Socorro-SP, tem como missão “conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia”. Fundada em 1999 em resposta à degradação da Floresta Atlântica e dos rios do Peixe e Camanducaia, a Copaíba desenvolve, nos municípios das duas bacias, ações integradas na área ambiental. São projetos e programas de restauração florestal, produção de mudas de árvores nativas, sensibilização ambiental e políticas ambientais. A Copaíba, desde sua criação, através de seus projetos e programas já produziu mais de 1.600.000 de mudas nativas da região, e está contribuindo com a restauração de 3.300.000 m2 de Mata Atlântica por meio do plantio de 400 mil mudas nativas.

NOSSOS VALORESValorizamos todos os seres vivos e acreditamos que o homem não tem o direito de se sobrepor às outras formas de vida do planeta de modo a colocar em risco a existência delas e a dele próprio; Acreditamos que a biodiversidade de cada região deva ser conservada; Acreditamos que todos os seres humanos necessitem e tenham o direito a um ambiente equilibrado e que, ao mesmo tempo, sejam responsáveis pela concretização disso; Acreditamos que seja possível utilizar os recursos naturais sem comprometer o futuro de todas as espécies; Acreditamos que responsabilidade e ética são fundamentais nas ações e na utilização dos recursos.

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VISÃO DA COPAÍBA

A Copaíba que ser reconhecida como • É referência em conservação e restauração da Mata Atlântica nas bacias dos rios do Peixe e Camanducaia; • Tem atuação equitativa nos municípios de ambas as bacias; • Tem infraestrutura própria e adequada à produção de mudas nativas e à sensibilização ambiental; • Produz um milhão de mudas nativas por ano com diversidade; • Restaurou 500 hectares de Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia; • Sensibiliza a sociedade e o poder público para a defesa da natureza; • Possui uma equipe de colaboradores (voluntários e remunerados) qualificada, comprometida e motivada; • Se comunica eficientemente com a sociedade; • Compartilha conhecimentos e experiências, mediante publicações e outras formas; e • Tem sustentabilidade financeira.

3 3

GESTÃO 2017

Conselho Diretor Gerson Augusto Ribeiro Silveira – Presidente João Gabriel Tannus Giacometti – Vice-presidente Felício José Sartori – Diretor Dervino Dermino Santin – Diretor Célio Rodrigues de Moraes - Diretor Conselho Fiscal Consuelo Picarelli Marcolino Sebastião Raphael Terra Rosiane Domingues de Faria

Equipe Executiva Flávia Balderi – Secretária Executiva Ana Paula Balderi – Coord de Restauração Florestal e Viveiro Gláucia Siloto Sígolo de Souza – Coordenadora Administrativo-financeira Mayra Flores Tavares - Auxiliar da Restauração Florestal Hamilton Carlos Ferreira do Carmo - Coletor de sementes Bernadete Benedita de Moraes Santos - Viveirista Jonas Coracin - Viveirista Cindy Andrade - Viveirista Madalena Aparecida de Oliveira - Viveirista Gabrielle Caroline Venturine - Viveirista

4 4

INSTITUCIONAL

5

INSTITUCIOAL

A sede da Copaíba fica localizada em uma área rural, no bairro da Pedra Branca, em Socorro/SP. Há mais de um ano tanto a sede institucional quanto o Viveiro Florestal mudaram para essa propriedade, que foi generosamente doada para a instituição. Essa ação tão nobre foi feita por duas grandes amigas da Copaíba: Eliane Vaz Guimarães e Eliane Aparecida da Silva. Então, o ano de 2017 foi repleto de novidades, mudanças, adaptações e ampliações. A equipe, o conselho e voluntários trabalharam intensamente para tornar o "Espaço Copaíba" cada vez mais bonito e acolhedor. Foi com essa garra e dedicação que encerramos mais um ano de muitas atividades. Listamos aqui, algumas das principais ações realizadas durante esse ano. Com relação aos espaços físicos e estrutura, relatamos o seguinte: - A segurança da sede e do patrimônio institucional foi um aspecto importante trabalhado. Instalamos novas câmeras de segurança em diversos pontos da propriedade; - A água para o Viveiro e sede é um ponto importante - uma prioridade e foi assim que tratamos desse assunto. Após a autorização dos órgãos competentes, o poço para abastecimento de água foi construído;

6

Entrega das chaves da propriedade doada à Copaíba

6

INSTITUCIOAL

- Outras licenças foram adquiridas como a outorga para uso da água e a autorização para reforma de um tanque já existente na propriedade. - Com relação a água, também foi elaborado um projeto para construção do tanque de captação de água de chuva, que visa o reaproveitamento dessa água; - Além do projeto do tanque, foram definidas e feitas as valas para drenagem para captação de água de chuva no entorno das obras (sede, casa de sementes, galpão, taludes do viveiro, etc); - A rede elétrica também teve reformas e adaptações. Foi feito o aterramento do poste principal de energia da propriedade; - Foram realizadas manutenções (roçada e controle de formigas) na área da futura RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural); - Cobertura dos taludes com grama em grande parte do Viveiro; e - Acompanhamento e complementação de documentos do processo de criação da RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural);

77

5239 Seguidores no

Instagram

8

Atividades desenvolvidas no setor de Comunicação: - Assessoria de comunicação e imprensa – relacionamento com os veículos de comunicação, divulgando os acontecimentos, eventos, ações, e projetos relacionados à instituição, bem como clipagem das matérias publicadas. Ao longo do ano foram redigidos 40 releases e encaminhados para os meios de comunicação das cidades de atuação da Copaíba. Isso resultou em 41 reportagens publicadas nos jornais e sites da região. - Manutenção da página da Copaíba no Instagram, Facebook e do canal no You Tube – Instagram com 23 publicações e 5.239 seguidores; e Facebook com 94 publicações e 8.691 curtidas na página.. - Anúncios - Publicação de anúncios nos jornais e sites; - Cartões virtuais – elaboração de cartão virtual de fim de ano e envio a sócios-contribuintes, colaboradores e empresas amigas; e envio de cartão de aniversário a todos os aniversariantes colaboradores da Copaíba. - Certificados às empresas Amigas - Campanha em redes sociais e e-mails - Reportagens e entrevistas - Publicação do novo site (responsivo)

41 Publicações em Jornais e sites

8.691 Curtidas no Facebook

94 Publicações no

Facebook

23 Publicações no

Instagram

9

10

Outras atividades desenvolvidas no setor de Comunicação: O Polen é um site que ajuda as pessoas e empresas a doarem para instituições sociais. Atualmente, a ferramenta funciona por um plugin.

Parceria com o Polen: 80 polinizadores (apoiadores);

Site responsivo

O usuário instala a extensão no navegador e, sempre que ele fizer uma compra em uma loja parceira do Polen, parte do lucro do comerciante é destinado a uma ONG. Isso não gera nenhum custo a mais para quem está comprando

POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL

POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL

As ações de políticas públicas acontecem através da participação em redes, fóruns, comitês, conselhos municipais e outros colegiados. Contribuímos para a mobilização da população para defender os direitos ambientais. É por meio dessas ações que contribuímos também para a elaboração de leis ambientais, propostas e cobrança de ações efetivas do poder público. Durante o ano de 2017 foram essas as principais ações realizadas, nesse setor: Participação em Fóruns e Redes: - Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu – CBH-MOGI - Rede de ONGs da Mata Atlântica - PACTO pela Restauração da Mata Atlântica

11

Entrega do Abaixo-assinado a favor da conservação do Morro do Cristo ao Prefeito Municipal de Socorro12

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

13

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As atividades de educação ambiental da Copaíba são realizadas por meio de programas e projetos de restauração florestal, que envolvem a comunidade local; visitas aos proprietários de terra, atendimento aos visitantes no viveiro, palestras nas escolas, encontros e reuniões; e plantios eco-educativo. As ações de educação ambiental visam também envolver e mobilizar os participantes, por meio das atividades práticas, tornando-os multiplicadores desse conhecimento, para que mais pessoas possam ser indiretamente atingidas.

13Estudantes durante a Vivência realizada na Copaíba14

15Atividades de Sensibilização Ambiental

VERDE NOVO

Em outubro de 2017 teve início a terceira fase do projeto Verde Novo. Algumas ações de educação ambiental já foram realizadas nesse período. Dos 147 participantes das ações de Educação Ambiental, 66 fazem parte desse projeto.

13Estudantes durante a Vivência realizada na Copaíba16

PRODUÇÃO DE MUDAS

PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS VIVEIRO FLORESTAL COPAÍBA

Todas as mudas do Viveiro Florestal Copaíba são produzidas a partir de sementes coletadas nos fragmentos f lorestais da região. Assim, mais de 400 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica são produzidas anualmente pela Copaíba.

17Sementes e mudas - viveiro florestal18

1919

18

171 árvores

demarcadas926

árvores / sementes coletadas

74.288 semeadura

direta

293.241 mudas

repicadas

367.529 mudas

produzidas

126 espécies produzidas

47.078 mudas

mortas e descartadas

236.083 mudas

expedidas

20

71 árvores matrizes

demarcadas

71 árvores matrizes

demarcadas

99.800 para projetos do Programa

Clickarvore

110.936 para Vendas a 261

clientes 8.467 para projeto Verde

Novo

11.200 para projetos do Fehidro e replantios

4.780 para Programa de

Apoio

TOTAL 235.183 mudas

expedidas

As mudas do Viveiro abastecem tanto os projetos de restauração florestal da própria Copaíba, como também projetos de terceiros. Seguem os números das mudas expedidas:

21

VOLUNTARIADO

Além da equipe remunerada do Viveiro Florestal, composta por 5 viveiristas, um coletor de sementes e uma coordenadora que auxiliam no processo de produção das mudas, a Copaíba contou com a ajuda de voluntários e estagiários que totalizaram 222 horas de serviços prestados ao viveiro e também às ações de restauração florestal. Todos os estagiários e voluntários contribuem com as ações nas duas áreas da instituição, levando em troca noções básicas de produção de mudas nativas, restauração florestal e sensibilização ambiental.

21Atividade voluntária

22

RESTAURAÇÃO FLORESTAL

23

RESTAURAÇÃO FLORESTAL

O setor de Restauração Florestal da Copaíba tem dois objetivos: - Sensibilizar proprietários de terra e comunidade regional quanto à importância da conservação e restauração das matas nativas para a qualidade de vida da sociedade e para a conservação da biodiversidade; - Apoiar proprietários de terras interessados em restaurar as matas nativas de suas propriedades. Para tanto, a Copaíba atua, mobilizando recursos de diferentes fontes de financiamento e apoio, para a restauração das matas, fornece orientações e apoio aos proprietários e executa projetos de restauração, quando capta recursos para o plantio e manutenção das áreas. Ao longo de 2016 estiveram em andamento 6 projetos de restauração florestal. Em todas as etapas dos projetos, a Copaíba presta conta a seus patrocinadores e à sociedade, por meio de relatórios, publicações, matérias em jornais e mídia em geral.:

2325

18

Elaboração do projeto Contratação

Negociação

Planejamento Cotações

Aquisição de

materiais

Início das atividades

Implantação (plantio das

mudas)

Manutenção

Monitora- mento das

áreas

26

Projetos em Execução: Os cinco projetos, em execução durante o ano de 2017, foram elaborados com intuito de pleitear recursos financeiros para o desenvolvimento das ações de restauração florestal, por meio de diferentes fontes, patrocínios e financiamentos. Segue abaixo resumidamente as outras ações da restauração florestal e os resultados respectivos de cada atividade:

2427

28Ações de restauração florestal

O Verde Novo é um projeto de restauração florestal da Copaíba, que teve início em 2010 e já apoiou mais de 170 proprietários de terra interessados em restaurar as matas nativas de suas propriedades. Através desse projeto, a Copaíba já plantou, em parceria com os proprietários, mais de 250 mil mudas em cerca de 200 hectares. Novas florestas estão se formando por meio dessa iniciativa e no ano de 2017, temos alguns números para apresentar:

14 Proprietários cadastrados

32 projetos

entregues

31 visitas

realizadas

5 visitas

orientação plantio

29

7 contratos assinados

56 Vistorias de Monitoramento

realizadas

Algumas áreas em processo de restauração florestal de projetos executados pela Copaíba:

Projeto Verde Novo - propriedade de Guilherme Dissei, em Socorro/SP

Projeto Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d'água III - propriedade de Porfírio Marcolino, em Socorro/SP

Projeto Restauração de áreas ciliares da bacia do Rio do Peixe - propriedade Marco Pires, em Serra Negra/SP

Antes

Antes

Antes

2 anos Depois

3 anos Depois

3 anos Depois

30

Projeto Verde Novo - propriedade de Guilherme Dissei, em Socorro/SP

Projeto Restauração de áreas ciliares da bacia do Rio do Peixe - propriedade Marco Pires, em Serra Negra/SP

Projeto Verde Novo - propriedade de Edesio Bianchini, em Socorro/SP

Antes

Antes

Antes

1 ano e 6 meses Depois

3 anos Depois

2 anos Depois

31

RELATÓRIO FINANCEIRO

32

A Copaíba, sempre em busca da defesa da Mata Atlântica, conta com o apoio de pessoas físicas e empresas, para atingir sua missão. No ano de 2017, as empresa adeptas ao Programa de Apoio à Copaíba contribuíram para o plantio de 12.298 mudas nativas da Mata Atlântica, totalizando a recuperação de 5,3 hectares (53.000 m2) de mata. Seguem alguns resultados do Programa:

TOTAL 127.947

mudas expedidas

80 Plantio

Educativos

33

9 Empresas visitadas

Aumento de R$400,00 nas

receitas – Pessoa Jurídica

Plataforma de Pagamento on

line

56 assinaturas

ativas

Polen: R$ 185,17 doados

Com o objetivo de manter o relacionamento e a fidelização com os Amigos da Natureza, Empresas Amigas e Colaboradoras, a Copaíba realiza diversas ações. Duas das principais ações são:

Entrega de uma muda para os contribuintes aniversariantes; - Entrega do Certificado às empresas que nos apoiam;

O ano de 2017 fechou com 200 contribuintes (Amigos da Natureza) e 37 Empresa Amigas e Colaboradoras

33

BALANÇO FINANCEIRO

Comunicação 2%

Mat. Consumo 9%

Mat. Permanente 18%

Recursos Humanos 66%

Transporte 4%

Outros 1%

Gráfico de despesas

Contribuições PF 6%

Contribuições PJ 15%

Patrocínio 44%

Rendimentos 2%

Venda de Mudas 34%

Gráfico de receitas

34

Página: 1Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualConta

ATIVO 713.528,37D 2.283.304,21 2.576.382,25 420.450,33D19 01

ATIVO CIRCULANTE 604.022,78D 2.225.627,27 2.535.305,86 294.344,19D27 01.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 146.464,72D 1.915.150,20 1.841.963,91 219.651,01D35 01.1.1

CAIXA 138,62D 24.201,92 23.940,54 400,00D43 01.1.1.01

Caixa 138,62D 24.201,92 23.940,54 400,00D51 01.1.1.01.001

BANCOS CONTA MOVIMENTO 198,96D 1.210.198,79 1.210.377,75 20,00D60 01.1.1.02

Banco do Brasil S/A 88,95D 87.097,85 87.186,80 0,0078 01.1.1.02.001

Associação Copaíba C/c 9676-8 0,00 16.839,93 16.839,93 0,00101665 01.1.1.02.001.032

Associação Copaíba C/c 6574-9 88,90D 521,58 610,48 0,00101711 01.1.1.02.001.034



Associação Copaiba C/c 14308-1 0,02D 31.992,00 31.992,02 0,00102439 01.1.1.02.001.051

Associação Copaiba - C/C 10816-2 PDA 370-MA 0,03D 0,00 0,03 0,00102929 01.1.1.02.001.062

Banco Itaú 110,01D 1.123.100,94 1.123.190,95 20,00D100252 01.1.1.02.007

Associação Copaiba C/c 05544-0 110,00D 697.828,70 697.928,70 10,00D101664 01.1.1.02.007.067

Associação Copaiba - AG 0016 C/C 971-4 0,01D 0,00 0,01 0,00102810 01.1.1.02.007.103

Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19311-8 0,00 425.272,24 425.262,24 10,00D105960 01.1.1.02.007.204

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF 146.127,14D 680.749,49 607.645,62 219.231,01D108 01.1.1.03

Banco do Brasil S.A 38.892,78D 45.052,55 64.673,65 19.271,68D116 01.1.1.03.001

Associação Copaíba - Aplic BB Curto Prazo 200 C/c: 6574-9 519,23D 4,09 523,32 0,00101716 01.1.1.03.001.022

Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa 500 CNPJ BB C/c: 6862-41.102,75D 44,27 1.147,02 0,00101717 01.1.1.03.001.023

Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa 500 C/c: 7756-9 1.385,52D 22.198,84 19.027,00 4.557,36D101718 01.1.1.03.001.024

Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa LP 100 C/c: 9676-85.755,55D 15.595,51 11.516,82 9.834,24D101719 01.1.1.03.001.025

Associação Copaíba - Aplic BB RF Simples C/c: 6862-4 92,23D 0,00 92,23 0,00102438 01.1.1.03.001.041

Associação Copaiba - Aplic BB RF SIMPLES C/c 14308-130.037,50D 7.209,84 32.367,26 4.880,08D102440 01.1.1.03.001.042

Banco Itaú 107.234,36D 635.696,94 542.971,97 199.959,33D100293 01.1.1.03.004

Associação Copaíba Aplic Compromissada DI ITAU C/c: 5544-079.169,50D 63.401,26 95.527,47 47.043,29D101715 01.1.1.03.004.029

Associação Copaiba Aplic Aut Mais C/c 5544-0 28.064,86D 251.904,74 261.074,50 18.895,10D102465 01.1.1.03.004.039

Associação Copaíba Aplicação CDB C/C 19311-8 0,00 79.125,33 76.161,73 2.963,60D105961 01.1.1.03.004.114

Associação Copaiba - Aplic. Compromissada CDB c/c:19311-8 0,00 241.265,61 110.208,27 131.057,34D105980 01.1.1.03.004.115

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 456.901,89D 310.477,07 692.685,78 74.693,18D132 01.1.2

CLIENTES NACIONAIS 13.937,35D 200.012,96 208.925,31 5.025,00D140 01.1.2.01

CONSTRUTORA FRANCO PENTEADO LTDA - EPP 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000001516

TRISTAO E ORTIZ SERRALHERIA LTDA ME 900,00D 0,00 900,00 0,00159 01.1.2.01.000002898

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SO 0,00 120,00 120,00 0,00159 01.1.2.01.000008034

ASSOCIACAO DOS FUNC PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO AFPESP0,00 4.750,00 4.750,00 0,00159 01.1.2.01.000008330

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROM.DE SOCORRO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00159 01.1.2.01.000008564

ZANARDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 290,00D 0,00 290,00 0,00159 01.1.2.01.000014826

EGNALDO LÁZARO DE MORAES 0,00 63,00 63,00 0,00159 01.1.2.01.000014828

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00159 01.1.2.01.000017499

FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂNTICA 8.057,35D 75.795,50 78.952,85 4.900,00D159 01.1.2.01.000020277

ANTONIO BENEDITO CORACIN 0,00 42,50 42,50 0,00159 01.1.2.01.000020282

TIAGO SARTORI 0,00 69,00 69,00 0,00159 01.1.2.01.000022901

LAÉRCIO JUNHO CHIARINI 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00159 01.1.2.01.000024631

MARCELO JOSÉ DE FARIA 0,00 831,00 831,00 0,00159 01.1.2.01.000024633

ANTONIO DONIZETE GIANOTTI COZARO 0,00 15,00 15,00 0,00159 01.1.2.01.000024644

ANDRÉ LUIZ ZANESCO 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000025382

SINARA FERRAZ DE OLIVEIRA CONESSA 0,00 350,00 350,00 0,00159 01.1.2.01.000025440

EMPREENDIMENTO RECANTO DO LAGO EIRELI 0,00 450,00 450,00 0,00159 01.1.2.01.000027299

RENATO VILLELA 0,00 45,00 45,00 0,00159 01.1.2.01.000028974

Pedro Vieira Neto Olaria ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00159 01.1.2.01.000028980

JOSÉ JORGE 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000030367

VALTER REZENDE MARTINS PEREIRA ME 0,00 935,00 935,00 0,00159 01.1.2.01.000030370

EDMIR APARECIDO DE SOUZA 0,00 5,00 5,00 0,00159 01.1.2.01.000032864

MARIA DE LOURDES PRADO DA SILVA ME 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000035214

ORESTES CAROSSI 0,00 40,00 40,00 0,00159 01.1.2.01.000035215

GALERIA DAL RIO LTDA 4.610,00D 0,00 4.610,00 0,00159 01.1.2.01.000036033

JONAS CORACIN 0,00 168,00 168,00 0,00159 01.1.2.01.000036088

MÔNICA PAULETE ROBATINI 0,00 475,00 475,00 0,00159 01.1.2.01.000036952

VIVERDE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 80,00D 0,00 80,00 0,00159 01.1.2.01.000036954

LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA0,00 1.160,00 1.160,00 0,00159 01.1.2.01.000037969

MAYRA FLORES TAVARES 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000039035

ANTONIO ROBERTO MAZIERO 0,00 77,50 77,50 0,00159 01.1.2.01.000039038

WESLLEN ALCINDO LEME 0,00 87,50 87,50 0,00159 01.1.2.01.000039039

JOÃO ROBERTO DE MORAES 0,00 5,00 5,00 0,00159 01.1.2.01.000039980

DIAMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 0,00 3.575,00 3.575,00 0,00159 01.1.2.01.000039981

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039982

JOÃO VITOR CASMERINO FRUCHI 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000039983

JOÃO BRAS DE OLIVEIRA 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000039985

02/05/2018 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICOGFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP



VERA MARIA MASAGÃO RIBEIRO 0,00 525,00 525,00 0,00159 01.1.2.01.000039986

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039987

JULIANA DE CASTRO 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000039988

ROGERIO APARECIDO RODRIGUES DE MORAES 0,00 10,00 10,00 0,00159 01.1.2.01.000039989

GIOVANI LUIS DE CAMPOS SILVA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000039990

HOREMHEB SUEZA FIGUEIROA 0,00 600,00 600,00 0,00159 01.1.2.01.000039991

FRANCISCO IKEDA 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000039993

Hotel Campestre Águas de Lindóia Ltda. 0,00 450,00 450,00 0,00159 01.1.2.01.000039994

BENEFICIAMENTO TEXTIL COLOR BELA 0,00 352,00 352,00 0,00159 01.1.2.01.000039995

CLAUDIMARA GONCALVES DE LIMA 0,00 570,00 570,00 0,00159 01.1.2.01.000040253

ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 0,00 210,00 210,00 0,00159 01.1.2.01.000040254

JOSE CLAUDIO SARAGIOTTO 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000040255

NELSON DONIZETTI COROZOLA 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000040256

COMERCIAL DE ALIMENTO TALISMA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00159 01.1.2.01.000040259

JULIO CESAR TOLEDO 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00159 01.1.2.01.000041864

DOUGLAS BONFA 0,00 325,00 325,00 0,00159 01.1.2.01.000041866

LEANDRO GIANOTTI PINHEIRO 0,00 375,00 375,00 0,00159 01.1.2.01.000041869

FLORESTA BRASIL TECNOLOGIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - EPP0,00 7.600,00 7.600,00 0,00159 01.1.2.01.000041870

MARCELO PEREIRA 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000041871

LUCIANA PIVA 0,00 25,00 25,00 0,00159 01.1.2.01.000041872

SILVANA AP. ALDERIO ALMEIDA 0,00 90,00 90,00 0,00159 01.1.2.01.000043410

VAGNER DE OLIVEIRA PRETO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000043412

LEONIDES ALVES DE OLIVEIRA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000043413

DINORAH MARSULLA BENEDUZZI 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000043414

JOEL FAUSTINO DE LIMA 0,00 165,00 165,00 0,00159 01.1.2.01.000043416

LUIZ ANTONIO CEZAR ME 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000043417

AKIO YOSHIDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00159 01.1.2.01.000043418

LEONEL DA SILVA OLIVEIRA 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00159 01.1.2.01.000044683

OSMAR APARECIDO DARIOLLE 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000044684

EDGAR FIGUEIREDO BARTOLOMEI 0,00 7.966,00 7.966,00 0,00159 01.1.2.01.000044685

MARIA DE SALES SILVA 0,00 500,00 375,00 125,00D159 01.1.2.01.000044686

RODNEI SEMOLINI 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00159 01.1.2.01.000044687

CAIO JULIANO DE MOURA 0,00 680,00 680,00 0,00159 01.1.2.01.000044688

ALEXANDRA DO CARMO MONTINI 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000044689

WILSON APARECIDO FRANCO DE MORAIS 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000044690

JACIR DE MORAIS CARDOSO 0,00 260,00 260,00 0,00159 01.1.2.01.000044691

ALEXANDRE LUIS MARTINS DE CASTRO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000045517

MARIA JOSEFINA DA ROCHA TORRICELLE 0,00 12,50 12,50 0,00159 01.1.2.01.000045518

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FILHO 0,00 600,00 600,00 0,00159 01.1.2.01.000045520

MARIA DO CARMO PAGOTTO 0,00 57,50 57,50 0,00159 01.1.2.01.000045521

AMAURI SANTIS RIBEIRO DA CRUZ 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000046975

BONIFACIO DE MATTOS 0,00 27,50 27,50 0,00159 01.1.2.01.000046976

MARCIO CORREA 0,00 37,50 37,50 0,00159 01.1.2.01.000046977

PAULO SERGIO DIAS 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000046978

VALMIR PINHEIRO 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000046979

RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000046980

FELIPE MOREIRA DE ALMEIDA 0,00 57,50 57,50 0,00159 01.1.2.01.000046981

DORIVAL OLIANI 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000046982

ENZO VESENTINI MARCHI 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000046983

Sharon Alexia Woodyatt Biffarate 22035291801 0,00 430,00 430,00 0,00159 01.1.2.01.000047032

FERNANDO BERTON BALDO 0,00 2,50 2,50 0,00159 01.1.2.01.000048037

JOAO CLAYTON DOMINGUES DE OLIVEIRA 0,00 30,00 30,00 0,00159 01.1.2.01.000048038

MARCILIO ZEQUINATTO MARCHI E OUTRA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048039

COLEGIO REINO SERRANO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - ME0,00 320,00 320,00 0,00159 01.1.2.01.000048040

EDUARDO APARECIDO BENEDITO DE ALMEIDA 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000048041

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BASSO 0,00 350,00 350,00 0,00159 01.1.2.01.000048042

MAURICIO JOSE BARBOSA 0,00 268,00 268,00 0,00159 01.1.2.01.000048043

ANTONIO MORANDIN JUNIOR 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000048044

BENEDITO VIDAL DE LIMA 0,00 7,50 7,50 0,00159 01.1.2.01.000048045

ELISEU GONCALVEZ DA MOTA SILVA 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000048046

ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048047

TELGE ANDRADE DE ARRUDA MILANI 0,00 500,00 500,00 0,00159 01.1.2.01.000048048

JOSE LUIZ BARBODA DE MORAES 0,00 47,50 47,50 0,00159 01.1.2.01.000048967

EMERSON TADEU ZANESCO 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000048968

ALEXANDRE CAMPOS DE SOUZA 0,00 240,00 240,00 0,00159 01.1.2.01.000048969

DENILSON PINTO DE OLIVEIRA 0,00 400,00 400,00 0,00159 01.1.2.01.000048970

JOAO GIRARDELLI JUNIOR 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000048971

LEONARDO PROTTI DE LIMA 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000048972

CIRCUITO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA0,00 3.000,00 3.000,00 0,00159 01.1.2.01.000048973

JOSE DONIZETI BORTOLOTTI 0,00 17,50 17,50 0,00159 01.1.2.01.000048974

LUCIANO GENTILE 0,00 187,50 187,50 0,00159 01.1.2.01.000048975

JOAO CARLOS LEME 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000049639

FRANCISCO OTAVIO GOTTARDELLO 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000049640

JAEL BENEDITO NEVES 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000049641




VIVIANE CANDOTTA GABRIEL 0,00 45,00 45,00 0,00159 01.1.2.01.000049642

BERNADETE MOSKEN 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000049643

ANTONIO CARLOS VARGAS 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000049644

VALTER FERREIRA MELO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000049645

JOSE DANIZETE BRAS MIRANDA 0,00 80,00 80,00 0,00159 01.1.2.01.000049646

PARDO ENERGIA S. A. 0,00 900,00 900,00 0,00159 01.1.2.01.000049647

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 0,00 150,00 150,00 0,00159 01.1.2.01.000049648

MARCIO GRAZINO 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000049649

ANTONIO SERGIO SANTANNA 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000049650

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000049651

THIAGO AMADEU SALOMAO 0,00 125,00 125,00 0,00159 01.1.2.01.000049652

MARILIA FRANCO DO NASCIMENTO PIETRAFESA DE GODOI0,00 230,00 230,00 0,00159 01.1.2.01.000049653

SILMARA FERREIRA PIVA 0,00 60,00 60,00 0,00159 01.1.2.01.000050784

JOSE ROBERTO FREIRE DA COSTA 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000050785

NAZARIO GUIRAO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000050786

GRUPO DISPERSORES 0,00 24.222,96 24.222,96 0,00159 01.1.2.01.000050787

ROBSON ROGERIO SILVA DOS SANTOS 0,00 75,00 75,00 0,00159 01.1.2.01.000050788

ARIANE DANIELE DE SOUZA MAZIERO 0,00 50,00 50,00 0,00159 01.1.2.01.000050790

GILMARA APARECIDA ANDREUCCI 0,00 200,00 200,00 0,00159 01.1.2.01.000050791

RESERVAS VOTORANTIM LTDA 0,00 240,00 240,00 0,00159 01.1.2.01.000050792

JOSE AIRTON APARECIDO BIOTTO 0,00 20,00 20,00 0,00159 01.1.2.01.000050793

FERGON ENGENHARIA LTDA ME 0,00 780,00 780,00 0,00159 01.1.2.01.000050794

JEFERSON SILVEIRA DA SILVA 0,00 22,50 22,50 0,00159 01.1.2.01.000050795

CAYAMARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA0,00 7.350,00 7.350,00 0,00159 01.1.2.01.000050796

EMPRESA DE MINERACAO ROMER LTDA 0,00 1.001,00 1.001,00 0,00159 01.1.2.01.000051886

JOSE JERONIMO AGUILLAR 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00159 01.1.2.01.000051887

RENATO CARDILLO 0,00 750,00 750,00 0,00159 01.1.2.01.000051888

THE GREEN INITIATIVE 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00159 01.1.2.01.000051889

MARLI DE CASSIA DE LIMA 0,00 102,50 102,50 0,00159 01.1.2.01.000051890

VAGNER ROSSI 0,00 220,00 220,00 0,00159 01.1.2.01.000051891

LEANDRO APARECIDO DAOLIO 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000051892

JACKSON PONTES VASQUEZ 0,00 274,00 274,00 0,00159 01.1.2.01.000051893

ANDERSON H T NOGUEIRA 0,00 300,00 300,00 0,00159 01.1.2.01.000051894

JOEL FRANCISCO SIQUEIRA DE MORAES 0,00 62,50 62,50 0,00159 01.1.2.01.000051895

ANANIAS ALVES MIRANDA 0,00 40,00 40,00 0,00159 01.1.2.01.000051896

JOSE CARLOS TAFNER TOPAN NETO 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00159 01.1.2.01.000051898

ADIANTAMENTOS 0,00 18.674,31 17.495,37 1.178,94D248 01.1.2.08

Adiantamento a fornecedores 0,00 1.178,94 0,00 1.178,94D299 01.1.2.08.005

Adiantamento 13º Salário 0,00 6.448,23 6.448,23 0,00302 01.1.2.08.006

Adiantamento Férias 0,00 11.047,14 11.047,14 0,00310 01.1.2.08.007

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,00 3.491,34 3.491,34 0,00329 01.1.2.09

ICMS a Recuperar 0,00 164,04 164,04 0,00337 01.1.2.09.001

IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar 0,00 3.327,30 3.327,30 0,00100277 01.1.2.09.012

ESTOQUES 55.339,67D 84.148,46 75.148,89 64.339,24D426 01.1.2.12

Estoque de Mercadoria Para Revenda 0,00 13.982,79 13.982,79 0,00434 01.1.2.12.001

Estoque de Mercadoria para Revenda 0,00 13.982,79 13.982,79 0,00100646 01.1.2.12.001.001

Estoque de Mudas 41.750,00D 40.632,67 20.468,75 61.913,92D102817 01.1.2.12.020

Estoque de Sementes 1.255,00D 0,00 64,68 1.190,32D103634 01.1.2.12.022

Estoque de Insumos 12.334,67D 29.533,00 40.632,67 1.235,00D103640 01.1.2.12.023

REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00D523 01.1.2.14

Remessa de Imobilizado p/ canteiro de obras 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00D100780 01.1.2.14.002

ENTRADA DE BENS/MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER27.624,67D 0,00 27.624,67 0,00101127 01.1.2.16

Outras Entradas 27.624,67D 0,00 27.624,67 0,00101131 01.1.2.16.004

SAIDA DE BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS360.000,20D 0,00 360.000,20 0,00101167 01.1.2.17

Outras Saidas 360.000,20D 0,00 360.000,20 0,00101168 01.1.2.17.001

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 656,17D 0,00 656,17 0,00566 01.1.3

SEGUROS A APROPRIAR 656,17D 0,00 656,17 0,00574 01.1.3.01

Seguro de veículo a apropriar 656,17D 0,00 656,17 0,00100588 01.1.3.01.005

ATIVO NÃO CIRCULANTE 109.505,59D 53.545,44 36.944,89 126.106,14D663 01.2

IMOBILIZADO 109.505,59D 53.545,44 36.944,89 126.106,14D817 01.2.3

BENS E DIREITOS EM USO 278.983,35D 2.135,00 4.150,00 276.968,35D825 01.2.3.01

Máquinas e Equipamentos 82.110,92D 2.135,00 4.150,00 80.095,92D833 01.2.3.01.001

Móveis e Utensílios 20.851,00D 0,00 0,00 20.851,00D841 01.2.3.01.002

Imóveis 22.932,41D 0,00 0,00 22.932,41D868 01.2.3.01.004

Veículos 124.894,00D 0,00 0,00 124.894,00D876 01.2.3.01.005

Computadores e periféricos 19.735,02D 0,00 0,00 19.735,02D884 01.2.3.01.006




Instalações 8.460,00D 0,00 0,00 8.460,00D100233 01.2.3.01.015

BENS EM CONSTRUÇÃO 0,00 51.410,40 0,00 51.410,40D1066 01.2.3.02

Bens em construção 0,00 51.410,40 0,00 51.410,40D100014 01.2.3.02.001

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 169.477,76C 0,04 32.794,89 202.272,61C957 01.2.3.05

(-) Máquinas e equipamentos 35.712,28C 0,00 8.296,00 44.008,28C965 01.2.3.05.001

(-) Móveis e Utensílios 7.077,32C 0,00 2.126,35 9.203,67C973 01.2.3.05.002

(-) Imóveis 10.013,82C 0,00 1.070,18 11.084,00C990 01.2.3.05.004

(-) Veículos 95.402,85C 0,04 19.298,04 114.700,85C1007 01.2.3.05.005

(-) Computadores Periféricos 18.157,99C 0,00 1.158,32 19.316,31C1015 01.2.3.05.006

(-) Instalações 3.113,50C 0,00 846,00 3.959,50C100600 01.2.3.05.011

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100185 01.3

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100186 01.3.1

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100187 01.3.1.01

Contas de Compensação 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100188 01.3.1.01.001

PASSIVO 713.528,37C 2.228.143,64 1.767.768,12 253.152,85C1163 02

PASSIVO CIRCULANTE 532.521,87C 1.176.737,20 722.005,73 77.790,40C1171 02.1

FORNECEDORES 6.387,24C 222.529,78 231.088,39 14.945,85C1180 02.1.1

FORNECEDORES 6.387,24C 222.529,78 231.088,39 14.945,85C100004 02.1.1.01

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 0,00 5.533,12 5.533,12 0,00100005 02.1.1.01.000000079

TELEFONICA BRASIL S.A. 87,06C 459,84 472,77 99,99C100005 02.1.1.01.000000931

KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 0,00 236,83 236,83 0,00100005 02.1.1.01.000006967

LUIZ CARLOS FORTUNATO GRÁFICA ME 0,00 310,00 310,00 0,00100005 02.1.1.01.000014877

ARTHUR BONETTI CIA LTDA 0,00 1.132,08 1.132,08 0,00100005 02.1.1.01.000014878

Tatiana Novaes de Oliveira 36931455800 0,00 490,00 490,00 0,00100005 02.1.1.01.000014893

4S Sistema de segurança EIRELI - ME 0,00 78,00 78,00 0,00100005 02.1.1.01.000014894

MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUINAS E MOTORES EIRELI-EPP0,00 357,50 357,50 0,00100005 02.1.1.01.000014896

AGRIBRAS AGRO INDUSTRIAL LTDA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00100005 02.1.1.01.000017034

AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTDA. - ME. 0,00 2.713,20 3.948,20 1.235,00C100005 02.1.1.01.000020284

ANTONIO ANGELO PALAZI SOCORRO-EPP 0,00 210,00 210,00 0,00100005 02.1.1.01.000020285

TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00100005 02.1.1.01.000020288

Nane Auto Center-Pecas e Assessorios Para Veiculos Ltda - Me0,00 250,00 250,00 0,00100005 02.1.1.01.000020289

ANTONIO GERALDO COSTA - EPP 0,00 987,77 1.023,62 35,85C100005 02.1.1.01.000020290

Elenir Aparecida Mosca 12027272801 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00100005 02.1.1.01.000020293

METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA 0,00 0,00 809,50 809,50C100005 02.1.1.01.000022816

Agro Cavaquinho Comercio de Produtos Agropecuarios LTDA0,00 50,00 50,00 0,00100005 02.1.1.01.000022837

KARINA ANTONOFF ME 0,00 0,00 535,00 535,00C100005 02.1.1.01.000022838

SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2.150,00C 3.850,00 2.150,00 450,00C100005 02.1.1.01.000022839

Intera Comunicacao Multimidia e Informatica Ltda - Me 80,01C 2.680,65 2.900,65 300,01C100005 02.1.1.01.000022995

VEDOVOTO & VILLIBOR LTDA 1.723,67C 1.841,81 118,14 0,00100005 02.1.1.01.000024418

AUTO POSTO IMPACTO LTDA 0,00 8.522,93 8.522,93 0,00100005 02.1.1.01.000024570

O.W. BRASIL COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTD ME0,00 9.554,00 9.554,00 0,00100005 02.1.1.01.000024639

PAPELARIA PERETTO 25,50C 106,90 81,40 0,00100005 02.1.1.01.000025437

Lima e Filhos Informatica Ltda - Me 0,00 440,00 440,00 0,00100005 02.1.1.01.000025483

Rogerio de Oliveira Suniga 0,00 351,00 351,00 0,00100005 02.1.1.01.000025484

Editora e Grafica Studio F Ltda - Me 0,00 750,00 750,00 0,00100005 02.1.1.01.000025488

MAFFEI COMERCIO PECAS MOTOS LTDA ME 0,00 1.023,43 1.023,43 0,00100005 02.1.1.01.000027930

Paulo Rubim de Toledo 21625161875 0,00 24.025,00 24.025,00 0,00100005 02.1.1.01.000030495

Bentec Comercio de Sementes Ltda Epp 0,00 2.296,10 2.296,10 0,00100005 02.1.1.01.000032226

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO0,00 2.310,06 2.310,06 0,00100005 02.1.1.01.000032834

CARLOS BUENO DA CRUZ - ME 0,00 2.387,15 2.387,15 0,00100005 02.1.1.01.000032862

Mayra Flores Tavares 36860037830 0,00 12.591,76 12.591,76 0,00100005 02.1.1.01.000033869

Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - Epp 0,00 687,30 687,30 0,00100005 02.1.1.01.000033872

Gustavo de Oliveira-Construcao - Me 0,00 1.514,90 2.212,40 697,50C100005 02.1.1.01.000035235

MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO FARIA- LTDA 750,00C 1.680,00 930,00 0,00100005 02.1.1.01.000035996

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PRIMOS LIMITADA - EPP 0,00 65,85 65,85 0,00100005 02.1.1.01.000036020

FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS IND. E COM. LT 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00100005 02.1.1.01.000036799

YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME1.050,00C 21.770,00 21.830,00 1.110,00C100005 02.1.1.01.000036951

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A. 0,00 1.918,14 1.918,14 0,00100005 02.1.1.01.000038098

METALMOLDES INDUSTRIA E COMERCIO DE 521,00C 521,00 0,00 0,00100005 02.1.1.01.000039081

OLIMPIO B. DA COSTA E CIA 0,00 587,80 587,80 0,00100005 02.1.1.01.000039117

NKG Fazendas Brasileiras Ltda 0,00 320,90 320,90 0,00100005 02.1.1.01.000039992

Jeferson Padua Vedovoto 32088446893 0,00 963,70 963,70 0,00100005 02.1.1.01.000040017

O M SECURITY ELETRONICOS - EIRELI - 0,00 2.135,00 2.555,00 420,00C100005 02.1.1.01.000040018

Casa Eliane Comercio de Materiais P/ Construcao Ltda - Epp 0,00 440,00 440,00 0,00100005 02.1.1.01.000040026

Jaguar Sistemas de Seguranca e Monitoramento Eireli - Me 0,00 1.757,00 1.757,00 0,00100005 02.1.1.01.000040039

Gilberto Braga 11687175829 0,00 286,90 286,90 0,00100005 02.1.1.01.000040054

TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME0,00 712,90 712,90 0,00100005 02.1.1.01.000040464

HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 560,80 560,80 0,00100005 02.1.1.01.000041806

Taura Fertilizantes Ltda - ME 0,00 942,00 942,00 0,00100005 02.1.1.01.000041923




Luiz Carlos Balbino 51470527804 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00100005 02.1.1.01.000041924

Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me 0,00 1.355,50 1.964,50 609,00C100005 02.1.1.01.000043409

AUTO POSTO ETORE MANTOVANI LTDA 0,00 920,49 920,49 0,00100005 02.1.1.01.000045047

Acqua-Drill Comercio de Produtos Hidraulicos Ltda - Me 0,00 9.840,00 9.840,00 0,00100005 02.1.1.01.000045909

Cr Solucoes em Meio Ambiente Ltda - Me 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00100005 02.1.1.01.000045910

TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA 0,00 978,00 978,00 0,00100005 02.1.1.01.000045911

Josi Massoca Moura Daniel 0,00 19.100,00 19.100,00 0,00100005 02.1.1.01.000045912

MADEIREIRA CASARAO LTDA - ME 0,00 584,27 584,27 0,00100005 02.1.1.01.000045913

VLADEMIR MACIEL CREPALDI TELAS ME 0,00 108,00 108,00 0,00100005 02.1.1.01.000045914

ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP 0,00 64,00 64,00 0,00100005 02.1.1.01.000047026

SPECOLOGIA COMERCIAL IMPE EXP EIREL 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00C100005 02.1.1.01.000051932

SILVAMARTS COMPOSICAO GRAFICA LTDA 0,00 0,00 5.520,00 5.520,00C100005 02.1.1.01.000051933

CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIB 0,00 852,00 352,00 500,00D100005 02.1.1.01.000051936

WILSON OSSAMU MAKINO ME 0,00 2.497,40 3.491,40 994,00C100005 02.1.1.01.000051939

GIOVANI DEL CIELLO - ME 0,00 80,00 80,00 0,00100005 02.1.1.01.000051940

GERALDO RAFAEL DE REZENDE ME 0,00 4.695,00 4.695,00 0,00100005 02.1.1.01.000051942

Telhadao Comercial Ltda 0,00 6.087,50 6.087,50 0,00100005 02.1.1.01.000051944

CDC BJ Com Mat Construcao Ltda Me 0,00 1.844,00 1.844,00 0,00100005 02.1.1.01.000051945

Jesner Albeli Goulart 31691796832 0,00 50,00 50,00 0,00100005 02.1.1.01.000051972

RAQUEL APARECIDA DESTRO DE OLIVEIRA 0,00 44,30 44,30 0,00100005 02.1.1.01.000051974

Paulifertil Ind e Com de Fertilizan 0,00 1.226,00 1.226,00 0,00100005 02.1.1.01.000051975

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 33.502,46C 441.021,11 466.334,60 58.815,95C1260 02.1.3

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 11.335,03C 169.348,29 172.878,09 14.864,83C1279 02.1.3.01

Salários a pagar 11.335,03C 141.091,90 144.621,70 14.864,83C1287 02.1.3.01.001

Férias a pagar 0,00 11.047,14 11.047,14 0,001295 02.1.3.01.002

Rescisões a pagar 0,00 5.629,98 5.629,98 0,001309 02.1.3.01.003

13º salário a pagar 0,00 11.579,27 11.579,27 0,001317 02.1.3.01.004

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS 1.591,44C 18.935,30 17.343,86 0,001333 02.1.3.02

Rendimentos Autônomos a Pagar 1.591,44C 18.935,30 17.343,86 0,001341 02.1.3.02.001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.416,19C 87.562,95 89.583,07 9.436,31C1376 02.1.3.04

INSS a Recolher 5.867,29C 70.899,70 72.575,17 7.542,76C1384 02.1.3.04.001

FGTS a Recolher 1.438,90C 14.562,57 14.947,22 1.823,55C1392 02.1.3.04.003

Contribuições Sindicais a Pagar 110,00C 615,90 575,90 70,00C1406 02.1.3.04.004

GRRF a Pagar 0,00 1.484,78 1.484,78 0,001414 02.1.3.04.005

PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 13.159,80C 42.562,07 63.296,58 33.894,31C100007 02.1.3.05

Provisão de 13º salário 0,00 15.693,70 15.693,70 0,00100008 02.1.3.05.001

Provisão de férias 11.247,69C 16.502,88 31.598,04 26.342,85C100009 02.1.3.05.002

Provisão FGTS 13º 0,00 1.108,59 1.108,59 0,001422 02.1.3.05.003

Provisão FGTS Férias 0,00 1.234,91 2.985,98 1.751,07C1449 02.1.3.05.004

Provisão INSS 13º 0,00 3.796,59 3.796,59 0,001430 02.1.3.05.005

Provisão INSS Férias 1.912,11C 3.936,33 7.605,76 5.581,54C1457 02.1.3.05.006

Provisão Pis s/ Férias 0,00 154,34 373,19 218,85C106053 02.1.3.05.011

Provisão Pis s/ 13º 0,00 134,73 134,73 0,00106054 02.1.3.05.012

VENDAS PARA ENTREGA FUTURA 0,00 122.612,50 123.233,00 620,50C105260 02.1.3.06

VENDAS PARA ENTREGA FUTURA 0,00 122.612,50 123.233,00 620,50C105261 02.1.3.06.001

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 361,73C 3.725,87 4.067,74 703,60C1465 02.1.4

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 234,31C 1.865,22 1.997,06 366,15C1473 02.1.4.01

PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher 10,51C 10,51 18,60 18,60C100285 02.1.4.01.006

IRRF S/Folha de Pagamento 223,80C 1.854,71 1.978,46 347,55C100768 02.1.4.01.008

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 127,42C 1.860,65 2.070,68 337,45C1589 02.1.4.03

ICMS a Pagar 0,00 164,04 246,06 82,02C1597 02.1.4.03.001

PIS a Pagar 127,42C 1.696,61 1.824,62 255,43C1619 02.1.4.03.003

CONTAS A PAGAR 132.270,24C 148.060,24 18.540,00 2.750,00C1678 02.1.5

DEMAIS CONTAS A PAGAR 1.138,07C 1.138,07 0,00 0,001732 02.1.5.02

Seguro de Veículo a pagar 1.138,07C 1.138,07 0,00 0,00100607 02.1.5.02.004

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 0,00 15.790,00 18.540,00 2.750,00C100213 02.1.5.03

Adiantamento de Clientes 0,00 15.790,00 18.540,00 2.750,00C5274 02.1.5.03.001

BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER 131.132,17C 131.132,17 0,00 0,00101185 02.1.5.05

OUTRAS ENTRADAS 131.132,17C 131.132,17 0,00 0,00101189 02.1.5.05.0004

Adiantamento de Clientes 0,00 1.400,00 1.975,00 575,00C100282 02.1.7

Adiantamento de Clientes 0,00 1.400,00 1.975,00 575,00C100283 02.1.7.01

ANDRÉ LUIZ ZANESCO 0,00 600,00 600,00 0,00100284 02.1.7.01.000025382

MARIA JULIETA SERAGIOTTO MARSON 0,00 0,00 450,00 450,00C100284 02.1.7.01.000025452




COMERCIAL DE ALIMENTO TALISMA 0,00 550,00 550,00 0,00100284 02.1.7.01.000040259

MARIA DE SALES SILVA 0,00 250,00 375,00 125,00C100284 02.1.7.01.000044686

BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101123 02.1.8

BENS DE NOSSA PROP. EM PODER DE TERCEIROS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101124 02.1.8.01

REMESSA OUTRAS SAIDAS 360.000,20C 360.000,20 0,00 0,00101126 02.1.8.01.0001

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 181.006,50C 1.047.274,94 1.041.630,89 175.362,45C1902 02.3

RESERVAS 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,001953 02.3.2

RESERVAS DE LUCROS 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,002003 02.3.2.02

Lucro do Período 60.910,77C 60.910,77 0,00 0,00103067 02.3.2.02.008

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 120.095,73C 986.364,17 1.041.630,89 175.362,45C2011 02.3.4

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 70.924,99C 936.055,36 1.040.492,82 175.362,45C2020 02.3.4.03

Deficit do Periodo 303.620,58C 303.620,58 0,00 0,00102823 02.3.4.03.005

Superavit do Periodo 224.376,74C 632.434,78 408.058,04 0,00102824 02.3.4.03.006

Prejuízo do período 457.072,33D 0,00 457.072,33 0,00102851 02.3.4.03.007

Superavit do Periodo Anterior 0,00 0,00 175.362,45 175.362,45C104998 02.3.4.03.009

RESULTADO DO EXERCÍCIO 49.170,74C 50.308,81 1.138,07 0,002054 02.3.4.04

Ajustes de Exercícios Anteriores 49.170,74C 50.308,81 1.138,07 0,003921 02.3.4.04.003

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100189 02.4

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100190 02.4.1

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100191 02.4.1.01

Contas de Compensação 0,00 4.131,50 4.131,50 0,00100192 02.4.1.01.001

RECEITAS 0,00 31.750,15 726.322,05 694.571,90C2089 03

RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 31.750,15 494.730,53 462.980,38C2097 03.1

RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 0,00 26.507,93 483.577,99 457.070,06C2100 03.1.1

RECEITA COM VENDAS 0,00 26.507,93 483.147,99 456.640,06C2119 03.1.1.01

Vendas de Produtos 0,00 20.445,00 165.754,96 145.309,96C2127 03.1.1.01.001

Revendas de Mercadorias 0,00 0,00 48.002,50 48.002,50C2143 03.1.1.01.003

RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST) 0,00 6.062,93 269.390,53 263.327,60C101779 03.1.1.01.006

SECOFEHIDRO 0,00 6.062,93 30.283,52 24.220,59C103011 03.1.1.01.006.0002

PETROBRAS 0,00 0,00 239.107,01 239.107,01C106052 03.1.1.01.006.0003

RECEITAS COM SERVIÇOS 0,00 0,00 430,00 430,00C2160 03.1.1.03

Serviços Prestados 0,00 0,00 430,00 430,00C2178 03.1.1.03.001

DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO 0,00 246,06 0,00 246,06D2194 03.1.2

IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 246,06 0,00 246,06D2232 03.1.2.02

ICMS sobre vendas 0,00 246,06 0,00 246,06D2240 03.1.2.02.001

RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 4.996,16 11.152,54 6.156,38C2330 03.1.3

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.838,81 10.529,30 8.690,49C2372 03.1.3.02

Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 1.838,81 10.529,30 8.690,49C2380 03.1.3.02.001

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00 3.157,35 623,24 2.534,11D2429 03.1.3.03

Descontos Incondicionais Obtidos 0,00 0,00 619,24 619,24C2445 03.1.3.03.002

Descontos Obtidos 0,00 3.157,35 4,00 3.153,35D103090 03.1.3.03.005

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C2518 03.2

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C2526 03.2.1

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 231.591,52 231.591,52C100205 03.2.1.01

Bonificações 0,00 0,00 103.442,82 103.442,82C100206 03.2.1.01.001

Mensalidades e Contribuições 0,00 0,00 128.148,70 128.148,70C101722 03.2.1.01.007

CUSTOS E DESPESAS 0,00 530.216,71 2.942,29 527.274,42D2763 04

CUSTOS 0,00 850,00 1.014,04 164,04C2771 04.1

Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 850,00 1.014,04 164,04C100533 04.1.4

COMPRAS NO MERCADO INTERNO 0,00 850,00 1.014,04 164,04C100536 04.1.4.02

/-/CRED. ICMS S/ COMPRAS 0,00 0,00 164,04 164,04C100539 04.1.4.02.003

(-) CUSTO DE BONIFICAÇÃO/AMOSTRAS/BRINDES 0,00 850,00 850,00 0,00101929 04.1.4.02.018

DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 529.366,71 1.928,25 527.438,46D2925 04.2

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 501.022,99 1.928,25 499.094,74D2933 04.2.1

DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 207.539,35 416,05 207.123,30D2941 04.2.1.01

Salários 0,00 157.742,25 339,87 157.402,38D2950 04.2.1.01.001

Férias 0,00 30.575,28 55,37 30.519,91D2984 04.2.1.01.004

13.Salário 0,00 14.716,98 20,81 14.696,17D2992 04.2.1.01.005

Sindicato patronal/associação de classe 0,00 346,88 0,00 346,88D3190 04.2.1.01.009




Seguro de Vida em Grupo 0,00 78,77 0,00 78,77D100594 04.2.1.01.011

Despesas com Medicina Ocupacional 0,00 1.936,82 0,00 1.936,82D100754 04.2.1.01.012

Despesas Seguro de Veiculo 0,00 956,41 0,00 956,41D101139 04.2.1.01.030

Despesas Seguro Empresarial 0,00 1.185,96 0,00 1.185,96D101140 04.2.1.01.031

ENCARGOS SOCIAIS 0,00 77.048,89 1.189,93 75.858,96D3026 04.2.1.02

INSS 0,00 56.376,36 685,72 55.690,64D3034 04.2.1.02.001

FGTS 0,00 16.981,47 215,14 16.766,33D3042 04.2.1.02.002

Multa rescisória FGTS 0,00 1.334,26 0,00 1.334,26D3050 04.2.1.02.003

PIS sobre folha 0,00 2.356,80 289,07 2.067,73D3069 04.2.1.02.004

DESPESAS GERAIS 0,00 205.974,75 322,27 205.652,48D3085 04.2.1.03

Energia elétrica 0,00 5.533,12 0,00 5.533,12D3123 04.2.1.03.003

Material de expediente 0,00 236,98 0,00 236,98D3140 04.2.1.03.006

Materiais/Servicos de higiene e limpeza 0,00 465,55 0,00 465,55D3158 04.2.1.03.007

Material de escritório e informática 0,00 3.317,80 0,00 3.317,80D3166 04.2.1.03.008

Manutenção e conservação predial 0,00 29.781,91 0,00 29.781,91D3174 04.2.1.03.009

Depreciações e Amortizações 0,00 32.794,89 0,04 32.794,85D3212 04.2.1.03.013

Propaganda e Publicidade/Marketing 0,00 889,90 0,00 889,90D3220 04.2.1.03.014

Fretes e Carretos 0,00 110,00 0,00 110,00D3239 04.2.1.03.015

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 19.501,51 0,00 19.501,51D3263 04.2.1.03.019

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.173,74 0,00 7.173,74D3271 04.2.1.03.020

Serviço de comunicação ( Telefone, Televisão, internet) 0,00 4.457,82 0,00 4.457,82D3301 04.2.1.03.023

Seguros de Vida 0,00 637,12 0,00 637,12D3409 04.2.1.03.034

Combustíveis e Lubrificantes 0,00 10.670,51 0,00 10.670,51D3182 04.2.1.03.038

Pedágios e Estacionamento 0,00 45,20 0,00 45,20D3344 04.2.1.03.039

Material de Uso e Consumo 0,00 772,31 320,90 451,41D100184 04.2.1.03.040

Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança 0,00 4.764,83 0,00 4.764,83D100203 04.2.1.03.041

Manutenção, Conservação e Peças de Veículos 0,00 3.236,22 0,00 3.236,22D100234 04.2.1.03.043

Manutenção,Conservação e Peças de Máquinas e Equipamentos 0,00 2.146,80 0,00 2.146,80D100236 04.2.1.03.045

Despesas Diversas 0,00 1.532,67 0,00 1.532,67D100237 04.2.1.03.046

Assessoria e Consultoria em Geral 0,00 247,00 0,00 247,00D100239 04.2.1.03.048

Vigilância e Segurança 0,00 1.835,00 0,00 1.835,00D100240 04.2.1.03.049

Manutenção de Equipamentos de Informatica 0,00 1.477,00 0,00 1.477,00D100243 04.2.1.03.052

Serviços de Sistemas de Informática 0,00 8.087,14 0,00 8.087,14D100246 04.2.1.03.055

Aluguel de Máquinas e Equipamentos 0,00 1.026,00 0,00 1.026,00D100248 04.2.1.03.057

IPVA,DPVAT e Licenciamento 0,00 3.731,05 1,33 3.729,72D100263 04.2.1.03.059

Marcas e Patentes 0,00 142,00 0,00 142,00D100264 04.2.1.03.060

Despesas Com Cartorio 0,00 489,87 0,00 489,87D100381 04.2.1.03.068

Despesa com Farmacia 0,00 2,38 0,00 2,38D100596 04.2.1.03.072

Despesas Urbanas 0,00 5.144,50 0,00 5.144,50D100679 04.2.1.03.075

Taxas Diversas 0,00 257,60 0,00 257,60D100776 04.2.1.03.080

Perdas Financeiras 0,00 80,00 0,00 80,00D100839 04.2.1.03.085

Seguro de Veiculos 0,00 5.438,32 0,00 5.438,32D100959 04.2.1.03.086

Reembolso Justificado 0,00 2.432,61 0,00 2.432,61D101731 04.2.1.03.103

Manutenção e Atualização de Software 0,00 759,00 0,00 759,00D102170 04.2.1.03.113

Cursos e Treinamentos 0,00 13.941,76 0,00 13.941,76D102253 04.2.1.03.116

Despesas com Reflorestamento 0,00 24.025,00 0,00 24.025,00D103773 04.2.1.03.135

Despesas com Viveiro 0,00 43,60 0,00 43,60D104836 04.2.1.03.141

Despesas com Eventos 0,00 8.150,00 0,00 8.150,00D105373 04.2.1.03.146

Anuidade/Mensalidade 0,00 506,04 0,00 506,04D100593 04.2.1.03.152

Serviços de Mão de Obra 0,00 90,00 0,00 90,00D105951 04.2.1.03.153

DESPESAS ESPECIFICAS 0,00 10.460,00 0,00 10.460,00D100756 04.2.1.04

Pesquisas e Projetos 0,00 10.460,00 0,00 10.460,00D100757 04.2.1.04.001

DESPESAS COM VENDAS 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D100029 04.2.2

DESPESAS GERAIS COM VENDAS 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D100045 04.2.2.03

Despesas com correios 0,00 1.220,61 0,00 1.220,61D101568 04.2.2.03.040

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3433 04.2.3

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3476 04.2.3.02

Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas) 0,00 2.609,50 0,00 2.609,50D3506 04.2.3.02.003

DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 0,00 3.709,53 0,00 3.709,53D3514 04.2.4

IMPOSTOS 0,00 3.569,78 0,00 3.569,78D3522 04.2.4.01

IOF 0,00 7,06 0,00 7,06D3530 04.2.4.01.001

IRRF (exclusivo Na Fonte) 0,00 3.327,30 0,00 3.327,30D3573 04.2.4.01.005

ICMS Diferencial de Aliquota 0,00 93,00 0,00 93,00D100087 04.2.4.01.009

ITR 0,00 142,42 0,00 142,42D100089 04.2.4.01.011

MULTAS 0,00 139,75 0,00 139,75D3581 04.2.4.02

Multas e Juros s/ Tributos 0,00 139,75 0,00 139,75D100092 04.2.4.02.005




DESPESA NÃO DEDUTIVEL 0,00 20.804,08 0,00 20.804,08D100622 04.2.8

DESPESA NÃO DEDUTIVEL 0,00 20.804,08 0,00 20.804,08D100623 04.2.8.01

Multa de Transito 0,00 208,24 0,00 208,24D100625 04.2.8.01.002

MULTAS PUNITIVAS/AUTO DE INFRAÇÃO 0,00 127,09 0,00 127,09D100970 04.2.8.01.007

bonificação/brindes/amostras 0,00 20.468,75 0,00 20.468,75D101798 04.2.8.01.012

Resumo

ATIVO 420.450,33

CUSTOS E DESPESAS 527.274,42

PASSIVO 253.152,85

RECEITAS 694.571,90

Total de débitos 5.073.414,71 Total de créditos 5.073.414,71

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 167.297,48

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2


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2 0 1 7 R e l a t ó r i o A n u a l - copaiba.org.br · Camanducaia, a Copaíba desenvolve, nos municípios das duas bacias, ações integradas na ... através de seus projetos e